附錄 99.1
PubMatic 公佈 2023 年第三季度財務業績
收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤超過預期;
實現收入6,370萬美元,淨收入180萬美元,利潤率為3%,
調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,820萬美元,利潤率為29%;
從經營活動中產生了2380萬美元的現金和1,720萬澳元的自由現金流;
供應路徑優化加速至總活動的 45%
非總部/加利福尼亞州雷德伍德城,2023年11月8日(GLOBE NEWSWIRE)——提供數字廣告未來供應鏈的獨立科技公司PubMatic, Inc.(納斯達克股票代碼:PUBM)今天公佈了截至2023年9月30日的第三季度財務業績。
“本季度凸顯了PubMatic和賣方技術類別的轉折點。我們的創新投資推動了業務勢頭,也推動了我們對第四季度的增長預期。在第三季度,我們增加了新的徽標,加強了出版商和買家的關係,並擴大了我們的產品範圍。供應路徑優化(SPO)的活動份額攀升至45%,顯示出我們業務固有的上行增長潛力。” PubMatic聯合創始人兼首席執行官拉傑夫·戈爾説。“隨着我們行業的成熟,當務之急是加強對數字廣告供應鏈的控制並提高整個生態系統的效率。這些趨勢迫使出版商和買家重建供應鏈,而PubMatic是這一過程中的關鍵合作伙伴。我們相信,我們的創新願景、擴展和整合的產品套件以及差異化的基礎設施使PubMatic能夠實現長期增長和增加市場份額。”
2023 年第三季度財務摘要
•2023年第三季度的收入為6,370萬美元,而2022年同期為6,450萬美元;
•2023年第三季度的聯網電視(CTV)收入比2023年第二季度連續增長5%,與去年同期相比下降了3%,增長了150%以上;
•在截至2023年9月30日的過去十二個月中,基於美元的淨留存率1為97%,而去年同期的過去十二個月同期為120%;
•第三季度GAAP淨收益為180萬美元,利潤率為3%,攤薄每股收益為0.03美元,而2022年同期GAAP淨收益為330萬美元,利潤率為5%,攤薄每股收益為0.06美元;
•調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,820萬美元,利潤率為29%,而2022年同期調整後的 EBITDA2 為2510萬美元,利潤率為39%;
1 基於美元的淨留存率是從截至2022年9月30日的過去十二個月中出版商的收入(上一期收入)開始計算的。然後,我們計算了截至2023年9月30日的過去十二個月中來自這些出版商的收入(本期收入)。本期收入包括任何追加銷售,並扣除收縮或流失後的收入,但不包括來自新出版商的收入。我們基於美元的淨留存率等於本期收入除以上一期收入。基於美元的淨留存率是衡量出版商對我們平臺的滿意度和使用情況以及未來潛在收入的重要指標
2 展望未來,我們不再從調整後的息税折舊攤銷前利潤和非公認會計準則淨收入中排除收購後對某些被收購的關鍵員工的收購後現金補償協議的影響。調整後息税折舊攤銷前利潤和非公認會計準則淨收益的上一期金額已更新,以符合本期列報。為了比較起見,這一變化對截至2022年9月30日的三個月和九個月調整後的息税折舊攤銷前利潤和非公認會計準則淨收入的影響是,調整後的息税折舊攤銷前利潤和非公認會計準則淨收入減少了20萬美元。
•第三季度非公認會計準則淨收益為760萬美元,攤薄每股收益0.14美元,而2022年同期的非公認會計準則淨收益2為1,220萬美元,攤薄每股收益為0.21美元;
•經營活動提供的淨現金為2380萬美元,而2022年同期為2810萬美元;
•截至2023年9月30日,現金、現金等價物和有價證券總額為1.714億美元,無債務;
•截至2023年10月31日,使用4,660萬美元現金回購了330萬股A類普通股。我們在回購計劃中還剩2840萬美元。
下面標題為 “非公認會計準則財務指標” 的部分描述了我們對非公認會計準則財務指標的使用。在隨附的財務數據之後,本新聞稿末尾包含了歷史公認會計原則和非公認會計準則信息之間的對賬情況。
業務亮點
•供應路徑優化在2023年第三季度佔我們平臺總活動的比例從去年同期的30%上升至45%,這得益於與頂級廣告公司和廣告商的多年戰略合作伙伴關係,希望提高跨格式和渠道的投資回報。
•在20多個垂直領域實現多元化。總體而言,排名前十的廣告垂直行業同比增長8%。
•2023年第三季度處理了近56萬億次曝光量,比2022年第三季度增長了33%。
•與2022年第三季度相比,PubMatic平臺上的活躍發行商增長了11%,從來自1,750多家全球發行商和應用程序開發商的庫存中獲利。
•包括臺式機、移動和CTV設備在內的全渠道視頻收入佔第三季度總收入的33%。
•與合作伙伴電通亞太區、愛奇藝、Kinesso India、Madison Digital和Wishmedia一起在亞太地區推出了Activate產品。Activate促進了CTV/OTT和在線視頻從傳統的直接交易向程序化私人市場或程序化擔保交易的轉變。
•擴大與 Freewheel 的合作伙伴關係。通過這種增強的集成,PubMatic的Activate現在可以直接訪問Freewheel上的優質發行商CTV廣告清單。
•開發並擴展了投資組合方法,以幫助出版商和買家超越匿名定位解決方案的限制。在我們平臺上,將近75%的曝光量除了Cookie外還附加了其他定位信號,每天為買家提供數千億的廣告曝光量供他們進行交易。
•基礎設施優化計劃提前進行,使2023年的總資本支出與2022年相比下降了約70%。
•在過去的十二個月中,每處理百萬次曝光的收入成本與前一時期相比下降了9%。
•任命了兩位新的獨立董事,Intuit, Inc. 執行副總裁兼首席企業戰略與發展官安東·哈內布林克和Gainsight, Inc.首席執行官尼克·梅塔。
“第三季度的業績跑贏大盤是由整個業務的穩健執行推動的,這凸顯了我們核心業務的改善趨勢以及創新投資貢獻的增長。我們創造了1720萬美元的自由現金流,是近兩年來的最高季度水平。” PubMatic首席財務官史蒂夫·潘特利克説。“通過堅持不懈地關注我們的關鍵運營重點,我們將成本結構的效率提高到了一個新的水平,這將導致2024年及以後的利潤率增長。我們相信,隨着我們繼續擴大CTV和在線視頻等高價值格式,這些結果為增長的轉折點奠定了基礎。”
財務展望
宏觀經濟和地緣政治條件仍然充滿挑戰,廣告商保持謹慎,尤其是在品牌廣告方面。我們的前景反映了這些充滿挑戰的條件以及我們業務最近的積極趨勢,並假設業務狀況保持穩定而不會出現重大惡化。
對於2023年第四季度,該公司預計如下:
•收入將在7600萬美元至8000萬美元之間。
•調整後的息税折舊攤銷前利潤在3,200萬美元至3,500萬美元之間,中點利潤率約為43%。
•該公司預計2023年全年的資本支出將在1000萬至1300萬美元之間,比2022年減少約70%。
儘管我們為調整後的息税折舊攤銷前利潤提供指導,但我們無法為淨收入提供指導,這是最直接可比的GAAP指標。GAAP淨收益構成的某些要素,包括所得税和股票薪酬支出,是不可預測的,這使得我們不做任何不合理的努力就提供淨收入指導或調整後的息税折舊攤銷前利潤指導與淨收入相協調是不切實際的。出於同樣的原因,我們無法解決不可用信息的可能重要性。
電話會議和網絡直播詳情
PubMatic將於太平洋時間2023年11月8日星期三下午 2:00(美國東部時間下午 5:00)舉行電話會議,討論其財務業績。電話會議的網絡直播可從PubMatic的投資者關係網站觀看,網址為 https://investors.pubmatic.com。電話會議結束後,將在同一網站上提供網絡直播的存檔版本。
非公認會計準則財務指標
除了根據美國公認會計原則(GAAP)確定的業績,特別包括營業收入、經營活動提供的淨現金和淨收益(虧損)外,我們還認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤、非公認會計準則淨收益和自由現金流(均為非公認會計準則指標)可用於評估我們的經營業績。我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為經股票薪酬支出、折舊和攤銷、未實現的股權投資收益、虧損或減值、利息收入、收購相關費用和其他支出以及所得税準備金(收益)調整後的淨收益(虧損)。調整後的息税折舊攤銷前利潤率代表按收入百分比計算的調整後息税折舊攤銷前利潤。我們將非公認會計準則淨收益定義為經股票投資未實現(收益)虧損、股票薪酬支出、收購相關支出和其他支出以及所得税調整調整後的淨收益(虧損)。我們將非公認會計準則自由現金流定義為運營活動提供的淨現金減去購買不動產和設備以及資本化軟件開發成本。
除了營業收入和淨收入外,我們還使用調整後的息税折舊攤銷前利潤、非公認會計準則淨收入和自由現金流作為衡量運營效率的指標。我們認為,這些非公認會計準則財務指標對投資者對我們的業務進行逐期比較以及理解和評估我們的經營業績很有用,原因如下:
•投資者和證券分析師廣泛使用調整後的息税折舊攤銷前利潤、非公認會計準則淨收益和自由現金流來衡量公司的經營業績,而不考慮股票薪酬支出、折舊和攤銷、利息支出以及所得税準備金(受益)等項目,這些項目可能因公司融資、資本結構和收購資產的方式而有很大差異;以及
•我們的管理層使用調整後的息税折舊攤銷前利潤、非公認會計準則淨收入和自由現金流以及公認會計準則財務指標進行規劃,包括編制我們的年度運營預算,以衡量經營業績和業務戰略的有效性,以及與董事會就我們的財務業績進行溝通;調整後的息税折舊攤銷前利潤與我們過去的財務業績保持一致性和可比性,便於對運營進行逐期比較,也便於與之比較其他同行公司,其中許多公司使用類似的非公認會計準則財務指標來補充其GAAP業績。
我們使用非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性,您不應孤立地考慮它們,也不應將其作為根據公認會計原則報告的財務業績分析的替代品。其中一些限制如下所示:
•調整後的息税折舊攤銷前利潤未反映:(a)我們營運資金需求的變化或現金需求;(b)股票薪酬的潛在攤薄影響;或(c)可能代表我們可用現金減少的納税;
•儘管折舊和攤銷費用是非現金費用,但折舊和攤銷的資產將來可能必須更換,調整後的息税折舊攤銷前利潤並不能反映此類置換或新的資本支出要求的現金資本支出需求;以及
•非公認會計準則淨收益不包括:(a)我們的股票投資產生的未實現收益/虧損;(b)股票薪酬的潛在攤薄影響;(c)股票薪酬的所得税影響和股權投資的未實現收益/虧損;或(d)收購相關費用和其他費用。
由於這些限制和其他限制,您應考慮調整後的息税折舊攤銷前利潤、非公認會計準則淨收入和自由現金流以及其他基於公認會計原則的財務績效指標,包括淨收益(虧損)和我們的公認會計準則財務業績。
前瞻性陳述
本新聞稿包含有關我們未來業務預期的 “前瞻性陳述”,包括我們對2023年第四季度及2023年全年收入和調整後息税折舊攤銷前利潤的指導、我們對未來招聘的預期、我們的潛在市場總額、未來市場增長以及我們獲得市場份額的能力的預期。這些前瞻性陳述基於我們當前對業務、經濟和其他未來狀況的預期和假設,由於多種因素,可能與實際業績存在重大差異,包括:我們對廣告需求和我們所依賴渠道的依賴;我們的現有客户沒有擴大對我們平臺的使用範圍,或者我們未能吸引新的出版商和買家;我們維持和擴大買家支出渠道和發佈商寶貴廣告曝光量的能力;拒絕使用消費者通過選擇加入、選擇退出或廣告屏蔽技術或其他手段投放的數字廣告;我們未能創新和開發出版商採用的新解決方案;烏克蘭和俄羅斯之間的戰爭以及國際社會為應對而採取的相關措施;通貨膨脹以及財政緊縮和利率上升的影響;COVID-19 疫情的揮之不去的影響,包括由此產生的全球經濟不確定性;對我們收集、使用或披露廣告數據的限制;缺乏使用第三方 Cookie、移動設備 ID 或其他跟蹤技術的類似或更好的替代方案(如果此類用途受到限制);任何未能擴展我們的平臺基礎設施以支持預期增長和交易量的行為;我們的 DSP 買家向我們付款的任何能力,包括由於他們可能遇到的財務困難而向我們付款的能力;出版商、買家和數據提供商未徵得消費者同意讓我們處理他們的個人數據而承擔的責任或罰款;任何不遵守法律和法規的行為與數據相關隱私、數據保護、信息安全和消費者保護;以及我們管理增長的能力。此外,我們在競爭激烈且瞬息萬變的市場中運營,新的風險可能會不時出現。有關與我們的業務相關的風險和不確定性的更多信息,請參閲我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告的 “管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析” 和 “風險因素” 部分,該報告已提交美國證券交易委員會,可在我們的投資者關係網站 https://investors.pubmatic.com 和美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。其他信息也將在截至2023年9月30日的季度10-Q表季度報告中列出。本新聞稿中的所有信息均截至2023年11月8日。除非法律要求,否則我們沒有義務更新任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。
關於 PubMatic
PubMatic 是一家獨立的技術公司,通過提供數字廣告的未來供應鏈,最大限度地提高客户價值。PubMatic 的賣方平臺使全球領先的數字內容創作者能夠控制其庫存的訪問權限,並通過廣告格式和設備提高投資回報率並吸引潛在受眾,從而提高盈利能力。自 2006 年以來,PubMatic 以基礎設施為導向的方法允許高效地實時處理和利用數據。通過提供可擴展和靈活的程序化創新,PubMatic 改善了客户的成果,同時倡導充滿活力和透明的數字廣告供應鏈。
投資者:
PubMatic 的 Blueshirt Group
investors@pubmatic.com
新聞聯繫人:
PubMatic 的 Broadsheet
pubmaticteam@broadsheetcomms.com
簡明的合併資產負債表
(以千計)
(未經審計)
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| 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 97,730 | | | $ | 92,382 | |
有價證券 | 73,623 | | | 82,013 | |
應收賬款,淨額 | 291,385 | | | 314,299 | |
預付費用和其他流動資產 | 11,634 | | | 14,784 | |
流動資產總額 | 474,372 | | | 503,478 | |
財產、設備和軟件,淨額 | 61,915 | | | 71,156 | |
經營租賃使用權資產 | 21,768 | | | 26,206 | |
與收購相關的無形資產,淨額 | 6,259 | | | 8,299 | |
善意 | 29,577 | | | 29,577 | |
遞延所得税資產 | 14,659 | | | 1,047 | |
其他非流動資產 | 4,436 | | | 2,412 | |
總資產 | $ | 612,986 | | | $ | 642,175 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債 | | | |
應付賬款 | $ | 273,169 | | | $ | 277,414 | |
應計負債 | 25,031 | | | 18,936 | |
經營租賃負債,當前 | 5,667 | | | 5,676 | |
流動負債總額 | 303,867 | | | 302,026 | |
經營租賃負債,非流動 | 16,809 | | | 20,915 | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他非流動負債 | 3,736 | | | 7,046 | |
負債總額 | 324,412 | | | 329,987 | |
股東權益 | | | |
普通股 | 6 | | | 6 | |
庫存股 | (50,804) | | | (11,486) | |
額外的實收資本 | 221,205 | | | 195,677 | |
累計其他綜合虧損 | (12) | | | (9) | |
留存收益 | 118,179 | | | 128,000 | |
股東權益總額 | 288,574 | | | 312,188 | |
負債總額和股東權益 | $ | 612,986 | | | $ | 642,175 | |
簡明合併運營報表
(以千計,每股數據除外)
(未經審計)
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| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | $ | 63,677 | | | $ | 64,500 | | | $ | 182,414 | | | $ | 182,084 | |
收入成本 (1) | 26,091 | | | 21,591 | | | 75,021 | | | 58,557 | |
毛利 | 37,586 | | | 42,909 | | | 107,393 | | | 123,527 | |
運營費用:(1) | | | | | | | |
技術和開發 | 6,634 | | | 5,080 | | | 19,881 | | | 14,928 | |
銷售和營銷 | 19,513 | | | 16,087 | | | 62,450 | | | 50,755 | |
一般和行政 (2) | 12,010 | | | 12,120 | | | 43,439 | | | 33,847 | |
運營費用總額 | 38,157 | | | 33,287 | | | 125,770 | | | 99,530 | |
營業收入(虧損) | (571) | | | 9,622 | | | (18,377) | | | 23,997 | |
利息收入 | 2,246 | | | 596 | | | 6,313 | | | 1,044 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他收入(支出),淨額 | 210 | | | (5,494) | | | (476) | | | (4,389) | |
| | | | | | | |
所得税前收入(虧損) | 1,885 | | | 4,724 | | | (12,540) | | | 20,652 | |
所得税(受益)準備金 | 111 | | | 1,398 | | | (2,719) | | | 4,728 | |
淨收益(虧損) | $ | 1,774 | | | $ | 3,326 | | | $ | (9,821) | | | $ | 15,924 | |
| | | | | | | |
A類和B類股票的每股基本淨收益(虧損) | $ | 0.03 | | | $ | 0.06 | | | $ | (0.19) | | | $ | 0.31 | |
A類和B類股票的攤薄後每股淨收益(虧損) | $ | 0.03 | | | $ | 0.06 | | | $ | (0.19) | | | $ | 0.28 | |
用於計算歸屬於普通股股東的每股淨收益的加權平均股: | | | | | | | |
基本 | 51,638 | | | 52,436 | | | 52,132 | | | 52,169 | |
稀釋 | 55,979 | | | 56,944 | | | 52,132 | | | 56,895 | |
(1) 股票薪酬支出包括以下內容:
股票薪酬支出
(以千計)
(未經審計)
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| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入成本 | $ | 387 | | $ | 256 | | $ | 1,089 | | $ | 861 |
技術和開發 | 1,112 | | 683 | | 3,209 | | 2,467 |
銷售和營銷 | 2,550 | | 1,735 | | 7,873 | | 5,740 |
一般和行政 | 3,151 | | 1,981 | | 9,354 | | 6,114 |
股票薪酬支出總額 | $ | 7,200 | | $ | 4,655 | | $ | 21,525 | | $ | 15,182 |
(2) 2023年6月30日,我們平臺的需求側平臺買家申請了第11章破產。由於此次破產,我們記錄了570萬美元的增量壞賬支出,這反映在我們的GAAP淨虧損和截至2023年9月30日的九個月期間調整後的息税折舊攤銷前利潤業績中。
簡明的合併現金流量表
(以千計)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 |
來自經營活動的現金流: | | | |
淨收益(虧損) | $ | (9,821) | | | $ | 15,924 | |
為將淨收益(虧損)與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整: | | | |
折舊和攤銷 | 33,731 | | | 23,587 | |
股權投資的未實現虧損和減值 | — | | | 5,948 | |
基於股票的薪酬 | 21,525 | | | 15,182 | |
可疑賬款準備金 | 5,675 | | | — | |
遞延所得税 | (14,185) | | | (3,949) | |
增加有價證券的折扣 | (3,061) | | | (170) | |
非現金運營租賃費用 | 4,605 | | | 4,292 | |
其他 | 3 | | | 98 | |
運營資產和負債的變化: | | | |
應收賬款 | 8,367 | | | 12,626 | |
預付費用和其他資產 | 3,501 | | | (1,354) | |
應付賬款 | 4,141 | | | 4,013 | |
應計負債 | 3,214 | | | (4,806) | |
經營租賃負債 | (4,282) | | | (3,985) | |
其他非流動負債 | (966) | | | 448 | |
經營活動提供的淨現金 | 52,447 | | | 67,854 | |
來自投資活動的現金流: | | | |
購買財產和設備 | (5,424) | | | (26,961) | |
資本化軟件開發成本 | (13,725) | | | (9,597) | |
購買有價證券 | (76,932) | | | (100,113) | |
出售有價證券的收益 | 18,873 | | | — | |
有價證券到期的收益 | 69,500 | | | 63,200 | |
業務合併,扣除收購的現金 | — | | | (28,085) | |
用於投資活動的淨現金 | (7,708) | | | (101,556) | |
來自融資活動的現金流量: | | | |
為員工股票購買計劃發行普通股的收益 | 971 | | | 2,402 | |
行使股票期權的收益 | 1,210 | | | 1,060 | |
融資租賃債務的本金支付 | (93) | | | (88) | |
| | | |
收購庫存股的款項 | (41,479) | | | — | |
由(用於)融資活動提供的淨現金 | (39,391) | | | 3,374 | |
現金和現金等價物的淨增加(減少) | 5,348 | | | (30,328) | |
現金及現金等價物-期初 | 92,382 | | | 82,505 | |
現金及現金等價物-期末 | $ | 97,730 | | | $ | 52,177 | |
公認會計準則與非公認會計準則財務指標的對賬
(以千計,每股金額除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨收益(虧損)對賬: | | | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 1,774 | | $ | 3,326 | | | $ | (9,821) | | | $ | 15,924 | |
加回(扣除): | | | | | | | |
基於股票的薪酬 | 7,200 | | 4,655 | | | 21,525 | | 15,182 | |
折舊和攤銷 | 11,401 | | 9,082 | | | 33,731 | | 23,587 | |
股權投資的未實現虧損和減值 | — | | 6,405 | | | — | | 5,948 | |
| | | | | | | |
利息收入 | (2,246) | | | (596) | | | (6,313) | | | (1,044) | |
與收購相關的費用和其他費用1 | — | | 867 | | | — | | 867 |
所得税(受益)準備金 | 111 | | 1,398 | | | (2,719) | | 4,728 |
調整後 EBITDA | $ | 18,240 | | $ | 25,137 | | | $ | 36,403 | | $ | 65,192 | |
收入 | $ | 63,677 | | $ | 64,500 | | | $ | 182,414 | | $ | 182,084 | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 29% | | 39% | | 20% | | 36% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
每股淨收益(虧損)對賬: | | | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 1,774 | | $ | 3,326 | | | $ | (9,821) | | | $ | 15,924 | |
加回(扣除): | | | | | | | |
股權投資的未實現虧損和減值 | — | | 6,405 | | | — | | 5,948 | |
基於股票的薪酬 | 7,200 | | 4,655 | | | 21,525 | | 15,182 | |
購置相關費用和其他費用1 | — | | 867 | | | — | | 867 | |
所得税調整 | (1,397) | | | (3,032) | | | (4,105) | | | (4,616) | |
非公認會計準則淨收益 | $ | 7,577 | | $ | 12,221 | | | $ | 7,599 | | | $ | 33,305 | |
GAAP 攤薄後每股 | $ | 0.03 | | $ | 0.06 | | $ | (0.19) | | $ | 0.28 |
非公認會計準則攤薄每股收益 | $ | 0.14 | | $ | 0.21 | | $ | 0.13 | | $ | 0.59 |
GAAP 加權平均已發行股票——攤薄 | 55,979 | | 56,944 | | 52,132 | | 56,895 |
非公認會計準則加權平均已發行股票——攤薄 | 55,979 | | 56,944 | | 56,394 | | 56,895 |
1 展望未來,我們不再從調整後的息税折舊攤銷前利潤和非公認會計準則淨收入中排除收購後對某些被收購的關鍵員工的收購後現金補償協議的影響。調整後息税折舊攤銷前利潤和非公認會計準則淨收益的上一期金額已更新,以符合本期列報。為了比較起見,這一變化對截至2022年9月30日的三個月和九個月調整後的息税折舊攤銷前利潤和非公認會計準則淨收入的影響是,調整後的息税折舊攤銷前利潤和非公認會計準則淨收入減少了20萬美元。
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| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
對經營活動提供的現金的核對: | | | | | | | |
經營活動提供的淨現金 | $ | 23,845 | | $ | 28,072 | | $ | 52,447 | | $ | 67,854 |
減去:購買財產和設備 | (2,872) | | (14,577) | | (5,424) | | (26,961) |
減去:資本化軟件開發成本 | (3,806) | | (2,820) | | (13,725) | | (9,597) |
自由現金流 | $ | 17,167 | | $ | 10,675 | | $ | 33,298 | | $ | 31,296 |