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2027 年到期會員2023-09-300000746838美國公認會計準則：SeniorNotes會員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住UIS：SeniorSecuredNotes 2027 年到期會員2023-09-300000746838美國公認會計準則：SeniorNotes會員UIS：SeniorSecuredNotes 2027 年到期會員2022-12-310000746838美國公認會計準則：SeniorNotes會員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住UIS：SeniorSecuredNotes 2027 年到期會員2022-12-310000746838UIS：數字工作空間服務部門成員2022-12-310000746838UIS：雲應用程序和基礎設施服務部門成員2022-12-310000746838UIS：ClearpathforwardSgement 成員2022-12-310000746838US-GAAP：所有其他細分市場成員2022-12-310000746838UIS：數字工作空間服務部門成員2023-01-012023-09-300000746838UIS：雲應用程序和基礎設施服務部門成員2023-01-012023-09-300000746838UIS：ClearpathforwardSgement 成員2023-01-012023-09-300000746838US-GAAP：所有其他細分市場成員2023-01-012023-09-300000746838UIS：數字工作空間服務部門成員2023-09-300000746838UIS：雲應用程序和基礎設施服務部門成員2023-09-300000746838UIS：ClearpathforwardSgement 成員2023-09-300000746838US-GAAP：所有其他細分市場成員2023-09-300000746838US-GAAP：發達技術權利會員2023-09-300000746838US-GAAP：客户關係成員2023-09-300000746838US-GAAP：商標和商標名稱會員2023-09-300000746838美國公認會計準則：SeniorNotes會員UIS：SeniorSecuredNotes 2027 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會員2023-09-300000746838US-GAAP：累積翻譯調整成員2022-12-310000746838US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2022-12-310000746838US-GAAP：累積翻譯調整成員2023-01-012023-09-300000746838US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2023-01-012023-09-300000746838US-GAAP：累積翻譯調整成員2023-09-300000746838US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2023-09-300000746838US-GAAP：累積翻譯調整成員US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-07-012023-09-300000746838US-GAAP：累積翻譯調整成員US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2022-07-012022-09-300000746838US-GAAP：累積翻譯調整成員US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-01-012023-09-300000746838US-GAAP：累積翻譯調整成員US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2022-01-012022-09-300000746838US-GAAP：累積固定福利計劃調整前服務成本淨額積分會員US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-07-012023-09-300000746838US-GAAP：累積固定福利計劃調整前服務成本淨額積分會員US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2022-07-012022-09-300000746838US-GAAP：累積固定福利計劃調整前服務成本淨額積分會員US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-01-012023-09-300000746838US-GAAP：累積固定福利計劃調整前服務成本淨額積分會員US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2022-01-012022-09-300000746838US-GAAP：累計固定福利計劃調整淨額未攤銷收益損失會員US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-07-012023-09-300000746838US-GAAP：累計固定福利計劃調整淨額未攤銷收益損失會員US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2022-07-012022-09-300000746838US-GAAP：累計固定福利計劃調整淨額未攤銷收益損失會員US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-01-012023-09-300000746838US-GAAP：累計固定福利計劃調整淨額未攤銷收益損失會員US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2022-01-012022-09-300000746838US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類UIS：累計固定福利計劃調整歸屬於父級成員的淨結算收益損失2023-07-012023-09-300000746838US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類UIS：累計固定福利計劃調整歸屬於父級成員的淨結算收益損失2022-07-012022-09-300000746838US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類UIS：累計固定福利計劃調整歸屬於父級成員的淨結算收益損失2023-01-012023-09-300000746838US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類UIS：累計固定福利計劃調整歸屬於父級成員的淨結算收益損失2022-01-012022-09-300000746838US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-07-012023-09-300000746838US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2022-07-012022-09-300000746838US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-01-012023-09-300000746838US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2022-01-012022-09-300000746838US-GAAP：運營部門成員2023-07-012023-09-300000746838US-GAAP：運營部門成員UIS：數字工作空間服務部門成員2023-07-012023-09-300000746838UIS：雲應用程序和基礎設施服務部門成員US-GAAP：運營部門成員2023-07-012023-09-300000746838US-GAAP：運營部門成員UIS：ClearpathforwardSgement 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美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
（Mark One）
☒根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告
在截至的季度期間 2023年9月30日
要麼
☐根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告
在過渡期內                     到                     .
委員會檔案編號 1-8729
UNISYS CORP演講
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
特拉華 38-0387840
（州或其他司法管轄區
公司或組織）		 （美國國税局僱主
證件號）
湖景大道 801 號，100 號套房
藍鈴, 賓夕法尼亞州19422
(215) 986-4011 
（主要行政辦公室的地址、郵政編碼和電話號碼，包括區號）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易
符號		註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.01美元是紐約證券交易所
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。是的  ☒沒有☐
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的  ☒沒有☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速過濾器 ☒ 加速過濾器 ☐
非加速過濾器 ☐ 規模較小的申報公司 ☐
新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的☐沒有☒
截至2023年9月30日，面值0.01美元的Unisys普通股在售股票數量： 68,394,159



UNISYS 公司
目錄
頁碼
有關前瞻性陳述的信息
2
第一部分-財務信息
第 1 項。合併財務報表（未經審計）
合併收益（虧損）報表
4
綜合收益（虧損）合併報表
5
合併資產負債表
6
合併現金流量表
7
合併權益表（赤字）
8
合併財務報表附註
9
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
24
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
29
第 4 項。控制和程序
29
第二部分-其他信息
第 1 項。法律訴訟
32
第 1A 項。風險因素
32
第 2 項
未註冊的股權證券銷售、所得款項的使用和發行人購買股權證券
32
第 5 項其他信息
32
第 6 項。展品
33
展品索引
34
簽名
35




有關前瞻性陳述的信息
本報告中包含的某些陳述，包括但不限於第一部分第2項中對管理層的期望、假設和信念的陳述。“管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析”，第一部分，項目3。“有關市場風險的定量和定性披露”，第二部分，第1項。根據經修訂的1933年《證券法》第27A條、《交易法》第21E條和1995年《私人證券訴訟改革法》，“法律訴訟” 和財務報表附註中的前瞻性陳述。諸如 “預期”、“估計”、“預期”、“項目”、“可能”、“將”、“打算”、“計劃”、“相信”、“應該” 和類似表述之類的詞語可以識別前瞻性陳述，而此類前瞻性陳述是基於管理層截至該日對未來發展及其對我們的潛在影響的當前預期、假設和信念做出的。無法保證未來的發展會符合管理層的預期、假設或信念，也無法保證未來發展對我們的影響會達到管理層的預期。由於實際結果可能與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異，因此我們提醒讀者不要過分依賴這些陳述。任何前瞻性陳述僅代表該陳述發表之日。公司沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映聲明發表之日之後發生的事件或情況。
可能導致實際結果與我們的預期、假設和信念存在重大差異的因素包括但不限於第1A項中討論的因素。我們截至2022年12月31日的財年10-K表年度報告的風險因素包括：
在信息技術市場中實施業務戰略
•我們在數字工作場所解決方案以及雲、應用程序和基礎設施解決方案業務中增加收入和擴大利潤率的能力；
•我們維護客户羣並銷售新解決方案和相關服務的能力；
•我們在關鍵職位上吸引和留住經驗豐富的人員的能力；
•激進競爭的潛在不利影響；
•我們有效預測和應對行業快速技術創新的能力；
•我們留住重要客户和吸引新客户的能力；
•我們的合同可能沒有預期的那麼有利可圖，也可能無法提供預期的收入水平；
•實施收購或處置的業務和財務風險；
固定福利養老金計劃
•我們的養老金資金嚴重不足；
一般商業風險
•網絡安全事件已經發生並將繼續發生，並可能導致我們的業務和聲譽蒙受巨大損失和損害；
•我們將來未能糾正披露控制和程序以及財務報告內部控制中的重大缺陷或任何其他重大缺陷，都可能導致我們的財務報表出現重大錯報；
•我們進入融資市場的能力；
•當我們的收入中有很大一部分來自國際業務時，開展國際業務的風險；
•全球經濟狀況、戰爭行為、恐怖主義、自然災害或傳染病廣泛爆發的不利影響；
•我們的信用評級降低；
•我們的IT系統的重大中斷可能會對我們的業務和聲譽產生不利影響；
•與我們有商業關係的第三方的業績和能力；
•如果我們的客户對我們的服務或產品不滿意，我們的聲譽可能會受到損害或法律責任；
•對我們的客户或我們提出知識產權侵權索賠的可能性；
•法律訴訟可能影響我們的經營業績或現金流，或可能對我們的業務或聲譽產生不利影響；
2



•商譽或無形資產的潛在減值；
•未能達到我們的環境、社會和治理實踐方面的標準或期望；以及
•我們使用淨營業虧損結轉額和某些其他税收屬性的能力可能受到限制。
本報告中討論的其他因素雖然未在此處列出，但也可能對我們未來的業績產生重大影響。
3



第一部分-財務信息
第 1 項。財務報表

UNISYS 公司
合併損益表（虧損）（未經審計）
（百萬，每股數據除外）
 
 三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
 2023202220232022
收入
服務$415.2 $395.2 $1,236.1 $1,187.6 
科技49.4 66.0 221.7 235.3 
464.6 461.2 1,457.8 1,422.9 
成本和開支
收入成本
服務324.0 318.2 963.6 961.6 
科技45.3 38.7 124.1 121.5 
369.3 356.9 1,087.7 1,083.1 
銷售、一般和管理108.1 106.3 321.3 320.3 
研究和開發4.3 6.0 15.9 17.3 
481.7 469.2 1,424.9 1,420.7 
營業（虧損）收入(17.1)(8.0)32.9 2.2 
利息支出7.8 7.9 22.9 24.6 
其他（費用），淨額(3.6)(23.3)(217.2)(66.2)
所得税前虧損(28.5)(39.2)(207.2)(88.6)
所得税準備金20.4 0.7 55.7 25.1 
合併淨虧損(48.9)(39.9)(262.9)(113.7)
歸屬於非控股權益的淨收益1.1 0.2 2.5 0.8 
歸屬於Unisys公司的淨虧損$(50.0)$(40.1)$(265.4)$(114.5)
歸屬於Unisys公司的每股虧損
基本$(0.73)$(0.59)$(3.89)$(1.69)
稀釋$(0.73)$(0.59)$(3.89)$(1.69)
參見合併財務報表附註

4



UNISYS 公司
綜合收益（虧損）合併報表（未經審計）
（百萬）
 
 三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
 2023202220232022
合併淨虧損$(48.9)$(39.9)$(262.9)$(113.7)
其他綜合收益（虧損）
外幣折算(45.3)(90.9)11.6 (204.2)
退休後調整，扣除税款 $7.0和 $ (0.4) 在 2023 年和 $14.4和 $35.2在 2022 年
45.5 89.1 222.0 234.8 
其他綜合收益總額（虧損）0.2 (1.8)233.6 30.6 
綜合損失(48.7)(41.7)(29.3)(83.1)
減去歸屬於非控股權益的綜合收益（虧損）0.7 0.1 2.1 (0.5)
歸屬於Unisys公司的綜合虧損$(49.4)$(41.8)$(31.4)$(82.6)
參見合併財務報表附註
5



UNISYS 公司
合併資產負債表（未經審計）
（百萬）
2023年9月30日2022年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物$385.0 $391.8 
應收賬款，淨額388.3 402.5 
合同資產14.7 28.9 
庫存15.6 14.9 
預付費用和其他流動資產88.1 92.3 
流動資產總額891.7 930.4 
屬性401.5 410.8 
減去累計折舊和攤銷330.6 334.9 
房地產，淨值70.9 75.9 
外包資產，淨額39.6 66.4 
適銷對路的軟件，網絡164.2 165.1 
經營租賃使用權資產32.6 42.5 
預付退休後資產121.8 119.5 
遞延所得税102.7 118.6 
善意287.1 287.1 
無形資產，淨額45.1 52.4 
限制性現金8.9 10.9 
待售資產6.4 6.4 
其他長期資產199.9 190.4 
總資產$1,970.9 $2,065.6 
負債和權益總額
流動負債：
長期債務的當前到期日$12.7 $17.4 
應付賬款140.1 160.8 
遞延收入202.0 200.7 
其他應計負債285.0 271.6 
流動負債總額639.8 650.5 
長期債務487.0 495.7 
退休後的長期負債661.6 714.6 
長期遞延收入102.0 122.3 
長期經營租賃負債19.8 29.7 
其他長期負債54.5 31.0 
承付款和意外開支（見附註13）
股權：
普通股，已發行股份：2023； 74.0, 2022; 73.3
0.7 0.7 
累計赤字(1,780.4)(1,515.0)
庫存股，按成本計算的股票：2023； 5.6, 2022; 5.5
(156.4)(156.0)
實收資本4,745.7 4,731.6 
累計其他綜合虧損(2,842.0)(3,076.0)
Unisys 公司股東赤字總額(32.4)(14.7)
非控股權益38.6 36.5 
權益總額6.2 21.8 
負債和權益總額$1,970.9 $2,065.6 

參見合併財務報表附註
6



UNISYS 公司
合併現金流量表（未經審計）
（百萬） 
 九個月已結束
9月30日
 20232022
來自經營活動的現金流
合併淨虧損 $(262.9)$(113.7)
為協調合並淨虧損與經營活動提供的（用於）的淨現金而進行的調整：
外幣（收益）損失(2.1)6.3 
非現金利息支出0.9 1.0 
員工股票補償12.9 15.2 
財產的折舊和攤銷20.9 29.3 
外包資產的折舊和攤銷37.5 48.8 
可銷售軟件的攤銷37.7 42.7 
無形資產的攤銷7.3 7.7 
其他非現金經營活動0.4 0.2 
處置資本資產的損失0.3 1.6 
退休後繳款(41.3)(33.9)
退休後開支214.1 34.1 
遞延所得税，淨額14.5 (6.5)
運營資產和負債的變化，不包括收購的影響：
應收賬款、淨資產和合同資產58.3 48.4 
庫存(0.6)(5.6)
其他資產(24.8)(2.5)
應付賬款和流動負債(33.7)(101.5)
其他負債11.8 6.2 
由（用於）經營活動提供的淨現金51.2 (22.2)
來自投資活動的現金流
投資收益2,044.3 2,441.0 
購買投資(2,030.0)(2,499.4)
投資適銷對路的軟件(32.9)(35.2)
房產增資(15.4)(21.5)
外包資產的增資(11.4)(8.1)
收購企業，扣除獲得的現金— (0.3)
其他(0.9)(0.9)
用於投資活動的淨現金(46.3)(124.4)
來自融資活動的現金流
長期債務的支付(13.7)(14.6)
其他(0.4)(3.8)
用於融資活動的淨現金(14.1)(18.4)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響0.4 (30.6)
現金、現金等價物和限制性現金減少(8.8)(195.6)
現金、現金等價物和限制性現金，期初402.7 560.6 
現金、現金等價物和限制性現金，期末$393.9 $365.0 
參見合併財務報表附註
7



UNISYS 公司
合併權益表（赤字）（未經審計）
（百萬）
  
 Unisys 公司 
總計Total Unisys 公司普通股面值累積相關赤字按成本計算的國庫股實收資本與 Accumu 相關的其他綜合損失非控股權益
截至2022年12月31日的餘額$21.8 $(14.7)$0.7 $(1,515.0)$(156.0)$4,731.6 $(3,076.0)$36.5 
合併淨（虧損）收益(174.5)(175.4)(175.4)0.9 
股票活動4.0 4.0 (0.3)4.3 
翻譯調整24.4 23.3 23.3 1.1 
退休後計劃178.3 179.5   179.5 (1.2)
截至2023年3月31日的餘額$54.0 $16.7 $0.7 $(1,690.4)$(156.3)$4,735.9 $(2,873.2)$37.3 
合併淨收益（虧損）(39.5)(40.0)(40.0)0.5 
股票活動4.1 4.1 (0.1)4.2 
翻譯調整32.5 30.8     30.8 1.7 
退休後計劃(1.8)(0.2)    (0.2)(1.6)
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額$49.3 $11.4 $0.7 $(1,730.4)$(156.4)$4,740.1 $(2,842.6)$37.9 
合併淨（虧損）收益(48.9)(50.0)(50.0)1.1 
股票活動5.6 5.6 5.6 
翻譯調整(45.3)(42.9)(42.9)(2.4)
退休後計劃45.5 43.5    43.5 2.0 
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額$6.2 $(32.4)$0.7 $(1,780.4)$(156.4)$4,745.7 $(2,842.0)$38.6 

  
 Unisys 公司 
總計Total Unisys 公司普通股面值累積相關赤字按成本計算的國庫股實收資本與 Accumu 相關的其他綜合損失非控股權益
截至2021年12月31日的餘額$(64.4)$(113.7)$0.7 $(1,409.0)$(152.2)$4,710.9 $(3,264.1)$49.3 
合併淨（虧損）收益(57.0)(57.3)(57.3)0.3 
股票活動2.2 2.2 (3.5)5.7 
翻譯調整(17.7)(14.9)(14.9)(2.8)
退休後計劃57.3 55.7   55.7 1.6 
截至2022年3月31日的餘額$(79.6)$(128.0)$0.7 $(1,466.3)$(155.7)$4,716.6 $(3,223.3)$48.4 
合併淨（虧損）收益(16.8)(17.1)(17.1)0.3 
股票活動5.1 5.1 (0.2)5.3 
翻譯調整(95.6)(92.3)    (92.3)(3.3)
退休後計劃88.4 85.1     85.1 3.3 
截至2022年6月30日的餘額$(98.5)$(147.2)$0.7 $(1,483.4)$(155.9)$4,721.9 $(3,230.5)$48.7 
合併淨（虧損）收益(39.9)(40.1)(40.1)0.2 
股票活動4.9 4.9 4.9 
翻譯調整(90.9)(87.4)(87.4)(3.5)
退休後計劃89.1 85.7    85.7 3.4 
2022 年 9 月 30 日的餘額$(135.3)$(184.1)$0.7 $(1,523.5)$(155.9)$4,726.8 $(3,232.2)$48.8 

參見合併財務報表附註
8


UNISYS 公司
合併財務報表附註（未經審計）
（百萬美元，股票和每股金額除外）
注意事項 1- 演示基礎
本10-Q表季度報告中包含的未經審計的合併財務報表是根據美國證券交易委員會（SEC）的規章制度編制的。這些細則和條例允許壓縮或省略通常包含在根據美國公認會計原則編制的財務報表中的某些信息和腳註披露。管理層認為，未經審計的合併財務報表包含所有正常的經常性調整，這些調整是公允列報公司所列中期經營業績和財務狀況所必需的。除非此處披露，否則這些調整僅包括正常的經常性應計費用。由於季節性因素和其他因素，過渡期的業績不一定代表全年的預期業績。
這些未經審計的合併財務報表應與截至2022年12月31日的財年經審計的合併財務報表及其附註一起閲讀，這些附註包含在公司向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告中。
估算值的使用
根據公認會計原則編制財務報表要求管理層對未來事件做出估計和假設。這些估計和假設影響報告的資產和負債金額、或有資產和負債的披露以及報告的收入和支出金額。此類估算包括估計的信貸損失、合同資產、經營租賃使用權資產、外包資產、有價軟件、商譽、購買的無形資產和其他長期資產、法律意外情況、系統集成項目計算中使用的假設、所得税、退休金和其他離職後福利等的估值。這些估計和假設基於管理層的最佳估計和判斷。管理層利用歷史經驗和其他因素，包括當前的經濟環境，持續評估其估計和假設，管理層認為在這種情況下這些因素是合理的。管理層會根據事實和情況調整這些估計和假設。由於無法精確確定未來事件及其影響，因此實際結果可能與這些估計存在重大差異。由於經濟環境的持續變化，例如利率上升、通貨膨脹、外匯匯率波動、衝突和其他具有地緣政治意義的事件，這些估計數的變化將反映在未來各期的財務報表中。
公司的會計政策詳見公司向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中的合併財務報表附註1。此類年度報告還包含對公司關鍵會計政策和估計的討論。該公司認為，這些重要的會計政策和估計會影響其在編制公司合併財務報表時使用的更重要的估計和判斷。
注意事項 2- 降低成本的行動
在截至2023年9月30日的三個月中，該公司確認的淨成本削減費用和其他成本為美元4.6百萬。與裁員相關的淨費用為 $1.6百萬，主要與遣散費有關，包括：(a) 一筆費用 $3.5百萬美元和 (b) 美元信貸1.9百萬用於估算值的變化。該公司記錄的費用為 $3.0百萬由 $ 組成2.5百萬美元用於專業費用和其他與削減成本相關的費用，以及 $0.5百萬美元，用於支付與出國有關的淨外幣損失。
在截至2022年9月30日的三個月中，該公司確認的淨成本削減費用和其他成本為美元8.1百萬。該公司記錄的費用為 $7.6百萬由 $ 組成4.7百萬美元用於資產減值，美元1.9百萬美元用於與退出國外有關的淨外幣虧損和美元1.0百萬美元用於與削減成本工作有關的其他支出。該公司記錄的與裁員相關的淨費用為 $0.5百萬用於估算值的變化。
在截至2023年9月30日的九個月中，該公司確認的淨成本削減費用和其他成本為美元5.3百萬。與裁員相關的淨費用為 $4.4百萬，主要與遣散費有關，包括：(a) 一筆費用 $10.0百萬美元和 (b) 美元信貸5.6百萬用於估算值的變化。該公司記錄的淨費用為 $0.9百萬包括費用 $3.8百萬美元，用於支付與削減成本工作有關的專業費用和其他費用，以及一筆$的信貸2.9百萬美元用於與出國有關的淨外幣收益。
9



在截至2022年9月30日的九個月中，該公司確認的淨成本削減費用和其他成本為美元14.2百萬。該公司記錄的費用為 $14.6百萬由 $ 組成9.4百萬美元用於資產減值，美元4.8百萬美元，用於支付與出國有關的淨外幣虧損和美元的淨費用0.4百萬美元用於與削減成本工作有關的其他支出。該公司記錄了與裁員相關的信貸 $0.4百萬用於估算值的變化。
費用（貸項）記錄在以下收益（虧損）分類表中：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
收入成本$0.7 $3.9 $4.1 $7.4 
銷售、一般和管理3.1 2.4 3.6 2.2 
研究和開發0.3 (0.1)0.5 (0.2)
其他（費用），淨額0.5 1.9 (2.9)4.8 
總計$4.6 $8.1 $5.3 $14.2 
與公司裁員行動相關的負債和未來預期付款如下：
總計美國國際
截至2022年12月31日的餘額$11.7 $4.2 $7.5 
附加條款10.0 2.8 7.2 
付款(8.8)(2.9)(5.9)
估計數的變化(5.6)(1.4)(4.2)
翻譯調整(0.1)— (0.1)
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額$7.2 $2.7 $4.5 
截至2023年9月30日，預計未來的總體利用率：
短期$7.2 $2.7 $4.5 
10


注意事項 3- 養老金和退休後福利
定期養老金淨支出（收入）列示如下：
 三個月已結束
2023年9月30日		三個月已結束
2022年9月30日
 總計美國
計劃		國際
計劃		總計美國
計劃		國際
計劃
服務成本(i)
$0.4 $— $0.4 $0.4 $— $0.4 
利息成本56.6 38.2 18.4 38.2 28.7 9.5 
計劃資產的預期回報率(66.5)(44.7)(21.8)(66.1)(47.4)(18.7)
先前服務津貼的攤銷(1.2)(0.7)(0.5)(1.2)(0.6)(0.6)
確認的淨精算損失21.3 18.9 2.4 40.5 31.4 9.1 
定期養老金支出淨額（收入）$10.6 $11.7 $(1.1)$11.8 $12.1 $(0.3)
 九個月已結束
2023年9月30日		九個月已結束
2022年9月30日
 總計美國
計劃		國際
計劃		總計美國
計劃		國際
計劃
服務成本(i)
$1.0 $— $1.0 $1.4 $— $1.4 
利息成本168.8 114.5 54.3 116.2 86.0 30.2 
計劃資產的預期回報率(197.9)(134.0)(63.9)(201.8)(142.3)(59.5)
先前服務津貼的攤銷(3.6)(1.9)(1.7)(3.8)(1.9)(1.9)
確認的淨精算損失63.5 56.7 6.8 123.3 94.4 28.9 
結算損失 (ii)
183.2 183.2 — — — — 
定期養老金支出淨額（收入）$215.0 $218.5 $(3.5)$35.3 $36.2 $(0.9)
(i)服務成本在銷售、一般和管理費用中列報。定期養老金淨支出（收入）的所有其他組成部分均以其他（支出）列報，淨額在合併收益表（虧損）中列報。
(ii)2023 年 3 月，該公司以約美元的價格購買了一份包含計劃資產的團體年金合同265百萬美元，用於轉移與大約相關的預計福利債務 8,650該公司美國某一固定福利養老金計劃的退休人員。該行動導致税前結算虧損美元183.2截至2023年9月30日的九個月中為百萬美元。
2023年，該公司預計將提供約美元的現金捐款41百萬主要用於其國際固定福利養老金計劃。2022 年，該公司出資了 $39.3百萬美元用於其全球固定福利養老金計劃。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，該公司出資了美元37.1百萬和美元30.9分別是百萬。
每年年底，公司都會根據年終養老金數據和假設來估算其未來對美國合格固定福利養老金計劃的現金繳款。公司在美國合格的固定福利養老金計劃資產價值的任何重大下降，以及養老金立法的變化、貼現率的變化、資產回報率的變化或經濟或人口趨勢的變化，都可能要求公司向其美國固定福利養老金計劃提供與先前設想的不同的金額和時間表的現金繳款。
定期退休後補助金淨收入列示如下：
 三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
 2023202220232022
服務成本(i)
$— $0.1 $0.1 $0.2 
利息成本0.7 0.4 2.2 1.4 
預期資產回報率— — (0.2)(0.2)
確認的淨精算收益(0.7)(0.5)(2.1)(1.5)
先前服務津貼的攤銷(0.3)(0.4)(0.9)(1.1)
定期退休後補助金淨收入$(0.3)$(0.4)$(0.9)$(1.2)
(i)服務成本在銷售、一般和管理費用中列報。定期退休後淨福利支出（收入）的所有其他組成部分在合併收益表（虧損）中以其他（支出）淨額列報。
11


該公司預計將提供$的現金捐款6.02023 年向其退休後福利計劃撥款數百萬美元。2022 年，該公司出資了 $4.3數百萬元用於其退休後福利計劃。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，該公司提供了美元的現金捐款4.2百萬和美元3.0分別是百萬。
注意 4- 股票補償
根據股東批准的股票計劃，可以向高管、董事和其他關鍵員工授予股票期權、股票增值權、限制性股票和限制性股票單位。
截至2023年9月30日，該公司已根據這些計劃授予限制性股票和限制性股票單位。公司確認銷售、一般和管理費用中的補償成本（扣除沒收率），並僅確認預計分配的獎勵的補償成本。該公司根據其歷史經驗和對未來沒收的預期來估算沒收率。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，該公司的收入為美元12.9百萬和美元15.2分別為百萬股限制性股票和限制性股票單位補償費用。
限制性股票和限制性股票單位獎勵可能包含基於時間的單位、基於績效的單位、基於股東總回報的基於市場的單位或這些單位的組合。每個基於績效和基於市場的部門都將歸屬於 零到 二股票取決於業績或市場條件得到滿足的程度。基於績效的獎勵的薪酬支出按發放補助金之日起至限制失效之日每期按比例確認為支出，並基於發放之日的公允市場價值和實現特定績效相關目標的可能性。只要服務要求得到滿足，市場相關獎勵的薪酬支出在衡量期內按比例確認為支出，無論實際績效水平如何。對公司董事的限制性股票單位補助金歸於獎勵，此類獎勵的補償費用在授予時予以確認。
截至2023年9月30日的九個月的限制性股票和限制性股票單位（RSU）活動摘要如下（千股）：
受限
股票
和 RSU		加權-
平均值
授予日期
公允價值
截至 2022 年 12 月 31 日已發行2,230 $23.53 
已授予3,862 4.14 
既得(668)13.12 
被沒收並已過期(594)11.74 
截至2023年9月30日未付清4,830 9.32 
12



在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，授予的限制性股票和限制性股票單位的總加權平均授予日公允價值為美元17.0百萬和美元27.0分別為百萬。限制性股票和限制性股票單位的公允價值及其時間和業績條件是根據授予當日公司普通股的交易價格確定的。 市場條件下獎勵的公允價值是使用蒙特卡羅模擬估算的，並採用以下加權平均假設：
九個月已結束
9月30日
20232022
補助金的加權平均公允價值$7.32 $34.14 
無風險利率(i)
4.51 %1.72 %
預期波動率(ii)
63.63 %57.71 %
限制性股票單位的預期壽命（以年計）(iii)
2.842.85
預期股息收益率— %— %
(i)代表與剩餘業績期相稱的持續複合半年度零息美國國債利率。
(ii)基於與業績期長短相稱的公司的歷史波動率。
(iii)代表最長性能週期的剩餘壽命。
截至 2023 年 9 月 30 日，有 $23.0未確認的補償成本總額為百萬美元，與根據公司計劃授予的未償還限制性股票和限制性股票單位有關。預計該成本將在加權平均期內確認 1.8年份。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，歸屬的限制性股票和限制性股票單位的總加權平均授予日公允價值為美元8.8百萬和美元16.6分別是百萬。
限制性股票和限制性股票單位限制失效後發行的普通股是新發行的股票。鑑於其税收狀況，該公司目前不承認在限制性股票和限制性股票單位限制到期後發行股票可獲得任何税收優惠。
注意事項 5- 其他（費用），淨額
其他（支出），淨額包括以下內容：
三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
2023202220232022
退休後費用*$(9.9)$(10.9)$(213.0)$(32.5)
外匯收益（虧損）**1.6 (5.9)2.1 (6.3)
環境成本及其他，淨額***4.7 (6.5)(6.3)(27.4)
其他（費用）總額，淨額$(3.6)$(23.3)$(217.2)$(66.2)
*包括 $183.2在截至2023年9月30日的九個月中，與該公司的一項美國固定福利養老金計劃相關的結算虧損為百萬美元。參見注釋 3。
**包括淨外匯虧損美元0.5百萬和美元1.9在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，分別為百萬美元，與外國子公司的清算基本完成有關。包括淨外幣收益美元2.9百萬美元，淨外幣虧損為美元4.8在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，分別為百萬美元，與外國子公司的清算基本完成有關。
***環境成本與先前處置的企業有關。
注 6- 所得税
管理所得税的會計規則要求使用頒佈的税率確認遞延所得税資產和負債，以反映記錄資產和負債的賬面和税基之間的暫時差異。這些規則還要求，如果部分或全部遞延所得税資產很可能無法變現，則遞延所得税資產應扣除估值補貼。
公司通過評估其估值補貼並在必要時調整該金額來評估其遞延所得税資產的可變現性。截至2023年9月30日，公司遞延所得税淨資產的變現主要取決於
13



關於在各個司法管轄區產生持續應納税收入的能力。需要做出判斷才能估算未來的應納税收入，這可能會受到未來業務發展、實際業績、戰略運營和税收舉措、立法以及其他經濟因素和發展的影響。估值補貼的任何增加或減少都將導致該時期的所得税支出增加或減少，並可能對該時期的收益產生重大影響。截至2023年9月30日，該公司已確定其非美國遞延所得税淨資產的一部分需要額外的估值補貼為美元3.9拉丁美洲有百萬。截至2022年9月30日，該公司確定其非美國遞延所得税淨資產的一部分不再需要估值補貼。截至2022年9月30日的三個月和九個月中，發放的估值補貼約為美元10.4百萬和美元12.1分別為百萬個，主要集中在英國和其他歐洲司法管轄區。
目前，對所有超過遞延所得税負債的美國和某些外國遞延所得税資產維持全額估值補貼。公司將為那些在其遞延所得税淨資產中沒有全額估值補貼的國際子公司記錄税收準備金或福利。由於此類估值補貼，公司在美國業務中記錄的任何損益都不會有與之相關的準備金或收益，除非預扣税不可抵扣未來應納税所得額。因此，公司的税收準備金或福利可能因收入的地理分佈而有很大差異。
如果公司經歷了第382條定義的 “所有權變更”（通常是重要股東的累計股票所有權變更在三年滾動期內超過50％），則根據《美國國税法》第382條（第382條）的一般年度限制規則，其扣除其聯邦淨營業虧損（NOL）結轉額和使用某些其他可用税收屬性的能力可能會受到嚴重限制。根據州税法，類似的規定可能適用。未來根據第382條發生的税收 “所有權變更” 或未來施加税收屬性使用限制的税法變化可能會嚴重限制或有效削弱公司利用其NOL結轉和其他税收屬性的能力。
注意 7- 每股虧損
下表顯示了歸屬於Unisys Corporation的每股虧損是如何計算的（千股）：
 三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
 2023202220232022
每股普通股基本虧損計算：
歸屬於Unisys公司的淨虧損$(50.0)$(40.1)$(265.4)$(114.5)
加權平均份額68,381 67,787 68,205 67,623 
每股普通股的基本虧損$(0.73)$(0.59)$(3.89)$(1.69)
每股普通股攤薄虧損計算：
歸屬於Unisys公司的淨虧損$(50.0)$(40.1)$(265.4)$(114.5)
加權平均份額68,381 67,787 68,205 67,623 
加上假設的員工股票計劃轉換產生的增量份額— — — — 
調整後的加權平均份額68,381 67,787 68,205 67,623 
攤薄後每股普通股虧損$(0.73)$(0.59)$(3.89)$(1.69)
反稀釋限制性股票單位(i)
1,123 339 805 531 
(i)金額代表計算攤薄後每股虧損時不包括的股份，因為如果包括在內，則在列報期內，其影響本來是反攤薄的。
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注 8- 合同資產和遞延收入
合同資產代表對價權，以換取轉讓給客户的商品或服務，前提是該權利以時間推移以外的其他條件。遞延收入代表合同負債。
合約淨資產（負債）如下：
2023年9月30日2022年12月31日
合同資產-當前$14.7 $28.9 
合同資產-長期(i)
9.0 11.0 
遞延收入-當前(202.0)(200.7)
遞延收入-長期(102.0)(122.3)
(i)在公司合併資產負債表上的其他長期資產中列報。
上述合同負債餘額的重大變化如下：
三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
2023202220232022
已確認的收入在期初計入遞延收入$39.7 $40.7 $158.3 $185.5 
注 9- 資本化合同成本
公司獲得合同的增量直接成本包括銷售佣金，這些佣金在初始合同期限內按比例遞延和攤銷。根據公司預計確認費用的時間，這些成本被歸類為當期成本或非流動成本。遞延佣金的流動和非流動部分分別包含在公司合併資產負債表中的預付費用、其他流動資產和其他長期資產中。截至2023年9月30日和2022年12月31日，該公司擁有美元2.6百萬和美元4.9分別為一百萬的遞延佣金。
與遞延佣金相關的攤銷費用如下：
三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
2023202220232022
遞延佣金-攤銷費用(i)
$0.4 $0.5 $1.2 $2.4 
(i)在公司的合併損益表（虧損）中列報銷售、一般和管理費用。
外包合同的成本通常在發生時記作支出。但是，在簽訂外包合同時產生的某些成本（履行合同的成本），主要是初始客户設置，將在初始合同期限內資本化和支出。這些成本包含在外包資產中，淨額計入公司的合併資產負債表。截至2023年9月30日和2022年12月31日，此類費用的金額為美元24.2百萬和美元34.8分別為百萬。這些成本在初始合同期限內攤銷，並列為收入成本。
與履行合同的成本相關的攤銷費用如下：
三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
2023202220232022
履行合同的成本-攤銷費用$1.6 $5.1 $5.2 $21.5 
外包資產的剩餘淨餘額由固定資產和與外包合同有關的軟件組成。這些成本在初始合同期限中較短的時間內或根據公司的固定資產政策進行資本化和折舊。
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注意 10- 金融工具和公允價值衡量
由於其國外業務，該公司面臨外幣匯率波動對美元的影響，主要與公司間賬户餘額有關。該公司使用衍生金融工具來減少因此類餘額外幣匯率變動而面臨的市場風險。該公司簽訂外匯遠期合約，到期日通常為 三個月或更少，它們尚未被指定為套期保值工具。截至2023年9月30日和2022年12月31日，這些合同的名義金額為美元475.7百萬和美元533.5分別為百萬。這些遠期合約的公允價值基於相似但不相同的金融工具的報價；因此，投入被視為二級投入。
下表彙總了公司外匯遠期合約的公允價值。
2023年9月30日2022年12月31日
資產負債表地點
預付費用和其他流動資產$0.5 $7.9 
其他應計負債12.8 1.3 
公允價值總額$(12.3)$6.6 
下表彙總了外匯遠期合約確認的損失地點和金額。
三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
2023202220232022
收入表地點
其他（費用），淨額$(14.8)$(33.1)$(4.6)$(73.3)
賬面價值接近公允價值的金融資產包括現金和現金等價物以及應收賬款。賬面價值接近公允價值的金融負債包括應付賬款和其他負債。由於期限短，這些金融資產和負債的賬面金額接近公允價值。 此類金融工具未包含在下表中，該表格提供了截至2023年9月30日和2022年12月31日合併資產負債表中未按公允價值計量的其他金融工具的估計公允價值的信息。

2023年9月30日2022年12月31日
賬面金額公允價值賬面金額公允價值
長期債務：
6.8752027 年 11 月 1 日到期的優先擔保票據百分比
$480.1 $363.7 $479.2 $373.0 
長期債務按攤銷成本記賬，其估計公允價值基於公允價值層次結構中被歸類為第二級的市場價格。
注意 11- 商譽和無形資產
善意
按申報單位分列的商譽賬面價值變化如下：
總計DWSCA&ICS其他
截至2022年12月31日的餘額$287.1 $140.5 $38.0 $98.3 $10.3 
翻譯調整— — — — — 
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額$287.1 $140.5 $38.0 $98.3 $10.3 
截至2023年9月30日，沒有向淨資產為負的申報單位分配商譽。
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無形資產，淨額
截至2023年9月30日的淨無形資產包括以下內容：
總賬面金額累計攤銷 淨賬面金額
科技 (i)
$10.0 $7.2 $2.8 
客户關係 (ii)
54.2 12.6 41.6 
市場營銷 (ii)
1.3 0.6 0.7 
總計$65.5 $20.4 $45.1 
(i)攤銷費用包含在合併損益（虧損）報表中的收入成本——技術成本中。
(ii)攤銷費用包含在合併損益表中的銷售、一般和管理費用中（虧損）。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，攤銷費用為美元2.4百萬和美元2.4分別為百萬。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，攤銷費用為美元7.3百萬和美元7.7分別是百萬。
截至2023年9月30日，與收購的無形資產相關的未來攤銷估算如下：
未來的攤銷費用
2023 年的剩餘時間$2.4 
20247.2 
20254.3 
20264.0 
20274.0 
此後23.2 
總計$45.1 
注意 12- 債務
長期債務包括以下內容：
2023年9月30日2022年12月31日
6.8752027 年 11 月 1 日到期的優先擔保票據百分比（面值為 $485.0百萬美元未攤銷的發行成本減去美元4.9和 $5.8百萬美元（截至2023年9月30日和2022年12月31日）
$480.1 $479.2 
融資租賃0.5 1.1 
其他債務19.1 32.8 
總計499.7 513.1 
較少-當前到期日12.7 17.4 
長期債務總額$487.0 $495.7 
有關票據的公允價值，請參閲附註10。
2027 年到期的優先擔保票據
該公司有未償還的美元485.0百萬其本金總額 6.875% 2027 年到期的優先擔保票據（2027 年票據）。2027年票據每半年在5月1日和11月1日支付利息，除非提前回購或贖回，否則將於2027年11月1日到期。2027年票據由Unisys Holding Corporation、Unisys NPL, Inc.和Unisys AP Investment Company I提供全額無條件的優先擔保，這兩家公司均為本公司（子公司擔保人）直接或間接擁有的美國公司。
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2027年票據和相關擔保在受付權方面與公司及其子公司擔保人所有現有和未來的優先債務以及公司及其子公司擔保人未來任何次級債務的受付權處於優先地位。2027年票據和相關擔保在結構上從屬於公司非子公司擔保人的子公司的所有現有和未來負債（包括優先股、貿易應付賬款和養老金負債）。2027年票據和擔保由公司和子公司擔保人的幾乎所有資產的留置權擔保，某些除外資產（抵押品）除外。在某些ABL抵押品上擔保2027年票據的留置權從屬於ABL抵押品上的留置權，有利於ABL擔保方，將來，為2027年票據提供擔保的留置權可能會從屬於擔保某些允許的第一留置權債務的抵押品的留置權，但須遵守某些限制和允許的留置權。
公司可以在任何一個或多個場合以規定的贖回溢價贖回2027年票據的全部或部分，在2025年11月1日當天或之後將任何贖回的面值降至面值。
契約包含的契約限制了公司及其受限制的子公司在以下方面的能力：（i）承擔額外債務和擔保債務；（ii）支付股息或進行其他分配或回購或贖回其股本；（iii）預付、贖回或回購某些債務；（iv）就養老金債務進行某些預付款；（v）發行某些優先股或類似股權證券；(vi) 進行貸款和投資（包括公司和子公司擔保人對子公司的投資）不是擔保人）；（vii）出售資產；（viii）創建或產生留置權；（ix）與關聯公司進行交易；（x）簽訂限制其子公司支付股息能力的協議；（xi）合併、合併或出售其全部或幾乎全部資產。這些契約受一些重要的限制和例外情況的約束。
如果公司發生某些類型的控制權變動（如契約中所定義），則必須提議回購2027年票據 1012027年票據本金的百分比，加上截至回購之日的應計和未付利息（如果有）。此外，如果公司出售資產，則在某些情況下，它必須將所得款項用於回購2027年票據的要約，價格等於面值加上應計和未付利息（如果有）。
契約還規定了違約事件，如果發生任何違約事件，將允許或要求所有當時未償還的2027年票據的本金、溢價（如果有）和任何其他貨幣債務立即到期支付。
與2027年票據相關的利息支出包括以下內容：
三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
2023202220232022
合同利息券$8.3 $8.3 $25.0 $25.0 
發行成本攤銷0.3 0.3 0.9 0.9 
總計$8.6 $8.6 $25.9 $25.9 
其他債務
該公司有一美元27.7百萬分期付款協議將於2023年12月20日到期，該協議將於2023年12月20日到期，該協議旨在為購買向客户提供服務所需的某些軟件許可證提供資金。應計利息的年利率為 7.0％，並且公司必須每月為每份拖欠的協議支付本金和利息。2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日，美元1.4百萬和美元5.5據報告，長期債務的當前到期日分別為百萬美元。
該公司有一份金額為 $ 的供應商協議19.3百萬美元用於購買某些軟件許可證，這些許可證用於向其客户提供服務和供其內部使用。應計利息的年利率為 5.47％，公司必須提前支付年度本金和利息，最後一筆款項將於2024年3月1日到期。2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日，美元4.2百萬和美元4.0據報告，長期債務的當前到期日分別為百萬美元。
18



基於資產的貸款（ABL）信貸工具
該公司擁有有擔保循環信貸額度（經修訂和重列的ABL信貸額度），將於2025年10月29日到期，提供循環貸款和信用證，總金額不超過美元145.0百萬（信用證限額為 $40.0百萬），手風琴功能條款允許將信貸額度下的可用總金額增加到美元175.0滿足經修訂和重列的ABL信貸額度中規定的某些條件後為百萬美元。經修訂和重列的ABL信貸額度於2023年6月2日進行了修訂，主要是為了取代倫敦銀行同業拆借利率（LIBOR）至有擔保隔夜融資利率（SOFR）的參考利率。信貸額度下的可用性取決於參照公司應收賬款計算的借款基礎。截至2023年9月30日，該公司已經 不借款和 $6.6百萬張未付信用證，該機制下的可用額度為 $71.9扣除已簽發的信用證後的百萬美元。
經修訂和重列的ABL信貸額度有彈性到期日，在此期限內，經修訂和重列的ABL信貸額度將立即到期 91在美國養老基金繳款金額超過美元的任何日期之前的幾天100.0除非公司能夠滿足某些條件，包括公司有足夠的流動性（定義見經修訂和重列的ABL信貸額度）來現金結算此類養老金的金額，在經修訂和重列的ABL信貸額度下沒有發生任何違約或違約事件，公司的流動性超過美元130.0百萬美元，該公司按計劃遵守了當時適用的固定費用覆蓋比率。
經修訂和重列的ABL信貸額度由子公司擔保人和任何未來的重要國內子公司擔保。根據公司與子公司擔保人簽訂的擔保協議，該融資由公司和子公司擔保人的資產（某些除外資產除外）作為信貸額度下的貸款人代理人的北卡羅來納州摩根大通銀行簽訂的擔保協議擔保。
如果經修訂和重列的ABL信貸額度下的可用性低於以下兩者中較高者，則公司必須維持最低固定費用覆蓋率 10貸款人在該融資機制下承諾的百分比和美元14.5百萬。
經修訂和重述的ABL信貸額度包含慣例陳述和擔保，包括但不限於公司的業務、財產、運營或財務狀況沒有重大不利變化。經修訂和重述的ABL信貸額度包括限制公司及其子公司承擔其他債務或留置權、處置資產和進行收購、貸款和投資、回購股權和預付其他債務的能力。這些限制受幾個重要的限制和例外情況的約束。違約事件包括不付款、未能遵守契約、陳述和擔保存在重大錯誤、控制權變更以及在總額至少為美元的其他債務下的違約50.0百萬，但須遵守相關的治療期（如適用）。
截至2023年9月30日，該公司已滿足其各種貸款和融資協議下的所有契約和條件。該公司預計至少在接下來的12個月內，將繼續滿足這些契約和條件。
注意 13- 訴訟和突發事件
公司參與在正常業務過程中出現的各種訴訟、索賠、調查和訴訟，包括與商業和政府合同、勞動和就業、員工福利、環境事務、知識產權和非所得税事務有關的訴訟。此外，鑑於網絡安全、隱私和數據保護法律、法規和威脅行為者等外部格局的迅速變化，公司及其客户一直並將繼續受到不同司法管轄區的訴訟或訴訟的約束。這些問題可能涉及多個不同的方面，包括競爭對手、客户、現任或前任員工、政府和監管機構、股東和公司業務所在地的代表。
當很可能發生責任並且損失金額可以合理估計時，公司就這些事項記錄準備金。在確定概率和確定風險是否可以合理估計時，都需要做出重大判斷。由於與這些問題相關的不確定性，應計額僅基於當時可用的最佳信息。任何條款至少每季度審查一次，並進行調整，以反映和解、裁決、律師諮詢意見以及與特定事項有關的其他信息和事件的影響和狀況。這些調整可能會對我們的經營業績和財務狀況產生重大影響。
該公司打算就未決的法律事務大力為自己辯護。根據其經驗，該公司還認為，在下文披露的事項中索賠的損失金額並不能有意義地表明公司的潛在責任。
法律訴訟本質上是不可預測的，可能會出現不利的解決方案。在任何索賠、訴訟、調查或訴訟中最終確定的任何損失、損害賠償或補救措施能否合理地對公司的業務、財務狀況、經營業績或現金流產生實質性影響，將取決於許多變量，包括：此類損失或損害發生的時間和金額；任何此類補救措施的結構和類型；影響的嚴重性
19



公司的合併財務報表中可能存在的任何此類損失、損害賠償或補救措施；以及可能引起其他因素的特定事項的獨特事實和情況。因此，此類事項的不利結果可能對公司在任何特定報告期內的財務狀況、經營業績和現金流產生重大影響。
儘管目前無法確定針對該公司提起或主張的訴訟、索賠、調查和訴訟的最終結果，但該公司認為，截至2023年9月30日，它已為任何此類事項做好了足夠的準備。
以下是涉及該公司的更重要的法律訴訟的摘要。
該公司的巴西業務以及在巴西開展業務的許多其他公司的業務都涉及各種訴訟事務，包括與間接税和其他税有關的許多政府評估，以及與前僱員和合同勞動有關的糾紛。與税收有關的事項涉及增值税、海關、關税、銷售和其他與收入無關的税收風險。與勞工有關的事項包括與賠償有關的索賠。該公司認為，根據目前可用的信息，已經為此類事項確定了適當的應計額。截至2023年9月30日，不包括管理層認為與最終造成虧損的可能性相去甚遠的事項，與無保留税收相關事項相關的金額，包括任何相關利息，估計約為美元115百萬。
公司不時與客户就公司提供的產品和服務提起法律訴訟。截至2023年9月30日，不包括管理層認為與最終造成損失的可能性相去甚遠的事項，與這些事項相關的未預留金額估計約為美元18百萬。
2022年11月11日，該公司的一位所謂股東在美國賓夕法尼亞州東區地方法院對該公司及其某些現任高管提起了假定的證券集體訴訟，指控其違反了經修訂的1934年《證券交易法》（《交易法》）。2023年8月21日，對集體訴訟投訴進行了修訂，聲稱該公司在2021年和2022年向美國證券交易委員會提交的某些文件中，對披露控制和程序的有效性以及財務報告的內部控制存在虛假或誤導性陳述，違反了《交易法》。原告要求賠償損失，以及其他救濟、費用以及律師和專家費。
該公司已收到美國證券交易委員會自願要求提供與公司與網絡安全事件有關的政策、程序和披露的信息和文件。該公司正在配合美國證券交易委員會的調查。
關於上述具體法律訴訟和索賠，除非另有説明，否則 (i) 超過應計金額的可能損失金額或範圍不可合理估計，或者 (ii) 公司認為超過可估算的應計金額的可能損失金額或範圍不重要。儘管如此，該公司無法預測此類事項的結果，不利結果可能會對公司的財務狀況、經營業績和現金流產生重大影響。
環境問題
公司負責某些環境事務，包括與公司或其前身以前擁有或運營的各種設施相關的環境調查和補救活動。
當很可能發生負債時，公司會記錄環境負債的估算值，該金額主要基於未決調查、當前修復活動、環境研究的預期成本以及已確定地點內的其他估計成本。該公司記錄了可能實現的向第三方追償的索賠。負債和追償索賠均按不打折的方式入賬。由於未知的環境條件，包括在某些情況下處於調查的初期階段，以及政府法律、法規和清理技術的變化，這些事項的準備金難以估計。隨着公司繼續開展調查活動，如果事件和情況發生變化，公司將來可能會產生額外成本，這可能會對公司的經營業績、財務狀況和現金流產生重大影響。
截至2023年9月30日，該公司對其前身公司先前運營的場地的負債估計約為美元31百萬，其中 $13百萬美元列報為其他應計負債，美元18公司合併資產負債表上的其他長期負債為百萬美元。該公司與該場地簽訂了一項協議，規定在所有清理工作獲得批准和完成後，部分報銷某些費用。截至2023年9月30日，該公司預計將收回約美元32百萬，包含在公司合併資產負債表上的其他長期資產中。
20



注意 14- 累計其他綜合虧損
累計其他綜合虧損如下：
總計翻譯
調整		退休後
計劃
截至2022年12月31日的餘額$(3,076.0)$(977.4)$(2,098.6)
重新分類前的其他綜合（虧損）收入(2.4)14.1 (16.5)
從累計其他綜合損失中重新歸類的金額236.4 (2.9)239.3 
本期其他綜合收益234.0 11.2 222.8 
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額$(2,842.0)$(966.2)$(1,875.8)
從累計其他綜合損失中重新歸類的金額如下：
 三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
 2023202220232022
翻譯調整：
為基本完成外國子公司的清算而進行的調整(i)
$0.5 $1.9 $(2.9)$4.8 
退休後計劃(ii):
先前服務津貼的攤銷(1.4)(1.6)(4.0)(4.5)
攤還精算損失20.5 40.0 61.3 120.5 
結算損失— — 183.2 — 
税前總計19.6 40.3 237.6 120.8 
所得税(0.4)(1.4)(1.2)(4.6)
該期間的改敍總數$19.2 $38.9 $236.4 $116.2 
(i)以其他（支出）列報，在合併收益表（虧損）中列報。
(ii)這些項目包含在退休後的定期淨成本中（見附註3）。
注 15- 補充現金流信息
九個月已結束
9月30日
20232022
在此期間支付的現金用於：
所得税，扣除退款$46.3 $36.4 
利息$18.5 $19.3 
下表提供了合併資產負債表中報告的現金和現金等價物以及限制性現金與合併現金流量表中顯示的金額總額的對賬情況。
2023年9月30日2022年12月31日
現金和現金等價物$385.0 $391.8 
限制性現金 8.9 10.9 
合併現金流量表中顯示的現金、現金等價物和限制性現金總額$393.9 $402.7 
受合同限制因此不容易獲得的現金和現金等價物被歸類為限制性現金。
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注 16- 細分信息
該公司的應報告的細分市場如下：
•數字工作場所解決方案（DWS），提供現代和傳統的工作場所解決方案；
•雲、應用程序和基礎設施解決方案 (CA&I)，提供數字平臺、應用程序和基礎設施解決方案；以及
•企業計算解決方案 (ECS)，它提供利用安全、持續的高強度計算並通過軟件定義的操作環境實現數字服務的解決方案。
每個分部的會計政策與整個公司遵循的會計政策相同。公司根據毛利評估分部業績，其中不包括退休後收入或支出的服務成本部分、重組費用、購買的無形資產攤銷以及包含在其他毛利潤中的不尋常和非經常性項目。
公司按細分市場分列的運營摘要如下：
分部總數DWSCA&ICS
截至2023年9月30日的三個月   
收入$396.6 $140.9 $133.5 $122.2 
毛利$102.7 $20.9 $20.4 $61.4 
截至 2022 年 9 月 30 日的三個月   
收入$390.1 $130.1 $122.3 $137.7 
毛利$107.3 $19.7 $6.8 $80.8 
分部總數DWSCA&ICS
截至2023年9月30日的九個月   
收入$1,244.0 $406.9 $392.1 $445.0 
毛利$373.8 $54.9 $59.2 $259.7 
截至 2022 年 9 月 30 日的九個月   
收入$1,207.7 $382.1 $381.5 $444.1 
毛利$339.7 $52.2 $20.9 $266.6 
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以下是分部總收入與合併總收入的對賬情況：
 三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
 2023202220232022
分部總收入$396.6 $390.1 $1,244.0 $1,207.7 
其他收入68.0 71.1 213.8 215.2 
合併收入總額$464.6 $461.2 $1,457.8 $1,422.9 
以下是分部總毛利與所得税前合併虧損的對賬情況：
 三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
 2023202220232022
分部毛利總額$102.7 $107.3 $373.8 $339.7 
其他毛利(7.4)(3.0)(3.7)0.1 
總毛利95.3 104.3 370.1 339.8 
銷售、一般和管理費用(108.1)(106.3)(321.3)(320.3)
研發費用(4.3)(6.0)(15.9)(17.3)
利息支出(7.8)(7.9)(22.9)(24.6)
其他（費用），淨額(3.6)(23.3)(217.2)(66.2)
所得税前虧損總額$(28.5)$(39.2)$(207.2)$(88.6)
其他收入和其他毛利潤包括許多非重要業務活動的彙總和以及成本削減費用。這些業務主要為特定行業的客户提供流程和職能管理，幫助他們提高績效和降低成本。
有關公司收入的地理信息（主要基於銷售組織的所在地）如下所示：
 三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
 2023202220232022
美國$217.4 $208.9 $630.6 $643.5 
英國54.9 59.0 228.4 181.7 
其他國外192.3 193.3 598.8 597.7 
總計$464.6 $461.2 $1,457.8 $1,422.9 
注意 17- 剩餘的履約義務
剩餘履約義務代表尚未完成工作的固定訂單的交易價格，不包括（1）最初預計期限為一年或更短的合同，以及（2）公司按其有權為已完成的服務開具發票的金額確認收入的合同。截至2023年9月30日，該公司的收入約為美元0.7十億美元的剩餘履約義務，其中大約 11預計到2023年底，％將確認為收入， 35百分比到2024年底， 24到2025年底的百分比， 16到 2026 年底的百分比以及 14% 此後。
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第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
該管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析應與本季度報告其他地方包含的合併財務報表和相關附註一起閲讀。
概述
在截至2023年9月30日的三個月中，該公司報告歸屬於Unisys Corporation的淨虧損為5,000萬美元，合攤薄每股虧損0.73美元，而截至2022年9月30日的三個月中，虧損4,010萬美元，攤薄每股虧損0.59美元。
在截至2023年9月30日的九個月中，該公司報告歸屬於Unisys Corporation的淨虧損為2.654億美元，攤薄後每股虧損3.89美元，而截至2022年9月30日的九個月中，虧損1.145億美元，攤薄後每股虧損1.69美元。截至2023年9月30日的九個月的虧損中包括扣除税款的美國養老金計劃結算虧損1.832億美元。
2023年3月，該公司以約2.65億美元的價格購買了一份包含計劃資產的集團年金合同，以轉移與該公司美國固定福利養老金計劃中約8,650名退休人員相關的預計福利債務，導致截至2023年9月30日的九個月的税前結算虧損為1.832億美元。
操作結果
公司業績
截至2023年9月30日的三個月，與截至2022年9月30日的三個月相比
截至2023年9月30日的三個月，收入為4.646億美元，而截至2022年9月30日的三個月為4.612億美元，比上年同期略有增長。與去年同期相比，本期外匯波動對收入產生了2個百分點的正面影響。
與去年同期相比，本期美國收入增長了4.1％。與去年同期相比，本期國際收入下降了2.0％。與截至2022年9月30日的三個月相比，在截至2023年9月30日的三個月中，外匯對國際收入的正面影響為4個百分點。
在截至2023年9月30日的三個月中，該公司確認了460萬美元的淨成本削減費用和其他成本。與裁員相關的淨費用為160萬美元，主要與遣散費有關，包括：（a）350萬美元的費用和（b）用於估算變化的190萬美元貸款。該公司記錄的費用為300萬美元，其中包括250萬美元的專業費用和其他與削減成本相關的費用，以及50萬美元的與退出國外有關的淨外幣損失。
在截至2022年9月30日的三個月中，該公司確認了810萬美元的淨成本削減費用和其他成本。該公司記錄的費用為760萬美元，其中包括470萬美元的資產減值、190萬美元的與退出國外有關的淨外幣損失以及100萬美元與其他成本削減工作相關的費用。由於估算值的變化，該公司記錄了與裁員相關的淨費用為50萬美元。
費用（貸項）記錄在以下收益（虧損）分類表中：
截至9月30日的三個月
20232022
收入成本$0.7 $3.9 
銷售、一般和管理3.1 2.4 
研究和開發0.3 (0.1)
其他（費用），淨額0.5 1.9 
總計$4.6 $8.1 
在截至2023年9月30日的三個月中，毛利率和毛利率分別為9,530萬美元和20.5％，而截至2022年9月30日的三個月中，毛利率分別為1.043億美元和22.6％。下降的主要原因是軟件許可證續訂次數減少，但云、應用和基礎設施解決方案（CA＆I）領域的毛利增長部分抵消了這一下降。
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在截至2023年9月30日的三個月中，銷售、一般和管理費用為1.081億美元（佔收入的23.3％），而截至2022年9月30日的三個月為1.063億美元（佔收入的23.0％）。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，研發費用分別為430萬美元和600萬美元。
在截至2023年9月30日的三個月中，該公司報告的營業虧損為1,710萬美元，而截至2022年9月30日的三個月中，營業虧損為800萬美元。如上所述，下降的主要原因是毛利下降所致。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，利息支出分別為780萬美元和790萬美元。
截至2023年9月30日的三個月，其他（支出）淨額為360萬美元，而截至2022年9月30日的三個月中，淨支出為2330萬美元。其他（支出）淨額的詳細信息見合併財務報表附註5。
截至2023年9月30日的三個月，所得税前虧損為2850萬美元，而截至2022年9月30日的三個月的虧損為3,920萬美元。
截至2023年9月30日的三個月，所得税準備金為2,040萬美元，而截至2022年9月30日的三個月，所得税準備金為70萬美元。税收條款的變化是收入的地域分配、本年度估值補貼的增加以及上年度估值補貼的發放的結果，如下所述。
公司通過評估其估值補貼並在必要時調整該金額來每季度評估其遞延所得税資產的可變現性。公司為那些沒有針對其遞延所得税資產的全額估值補貼的國際子公司記錄了税收準備金或福利。由於公司的估值補貼，公司在美國業務中記錄的任何損益都不會有與之相關的準備金或收益，但可退還的税收抵免和不可抵扣未來應納税所得額的預扣税除外。因此，公司的税收準備金或福利可能因收入的地理分佈而異。
公司遞延所得税淨資產的變現主要取決於在各個司法管轄區產生持續應納税收入的能力。需要做出判斷才能估算未來的應納税收入，這可能會受到未來業務發展、實際業績、戰略運營和税收舉措、立法以及其他經濟因素和發展的影響。估值補貼的任何增加或減少都將導致該時期的所得税支出增加或減少，並可能對該時期的收益產生重大影響。截至2023年9月30日，該公司已確定其非美國遞延所得税淨資產的一部分需要在拉丁美洲額外獲得390萬美元的估值補貼。截至2022年9月30日，該公司確定其非美國遞延所得税淨資產的一部分不再需要估值補貼。截至2022年9月30日的三個月，發放的估值補貼約為1,040萬美元，主要集中在英國和其他歐洲司法管轄區。
截至2023年9月30日的三個月，歸屬於Unisys Corporation的淨虧損為5,000萬美元，攤薄每股虧損0.73美元，而截至2022年9月30日的三個月中，虧損4,010萬美元，攤薄每股虧損0.59美元。
截至2023年9月30日的九個月與截至2022年9月30日的九個月相比
截至2023年9月30日的九個月中，收入為14.578億美元，而截至2022年9月30日的九個月為14.229億美元，比上年同期增長2.5％。與去年同期相比，外匯波動對本期收入的負面影響為1個百分點。
與去年同期相比，本期美國收入下降了2.0％。由於歐洲、亞太和拉丁美洲的增長，本期國際收入與去年同期相比增長了6.1％。在截至2023年9月30日的九個月中，外匯對國際收入的負面影響為1個百分點，而截至2022年9月30日的九個月中。
在截至2023年9月30日的九個月中，該公司確認了530萬美元的淨成本削減費用和其他成本。與裁員相關的淨費用為440萬美元，主要與遣散費有關。這些淨費用包括：(a) 1,000萬美元的費用和 (b) 估計數變動的560萬美元貸記額。該公司記錄的淨費用為90萬美元，其中包括380萬美元的專業費和其他與削減成本相關的支出，以及與退出國外有關的淨外匯收益的290萬美元抵免額。
在截至2022年9月30日的九個月中，該公司確認了1,420萬美元的淨成本削減費用和其他成本。該公司記錄的費用為1,460萬美元，其中包括940萬美元的資產減值、480萬美元的與退出國外有關的淨外幣損失以及40萬美元的與成本削減工作有關的其他支出的淨費用。由於估算值的變化，該公司記錄了與裁員有關的40萬美元貸項。
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費用（貸項）記錄在以下收益（虧損）分類表中：
截至9月30日的九個月
20232022
收入成本$4.1 $7.4 
銷售、一般和管理3.6 2.2 
研究和開發0.5 (0.2)
其他（費用），淨額(2.9)4.8 
總計$5.3 $14.2 
在截至2023年9月30日的九個月中，毛利率和毛利率分別為3.701億美元和25.4％，而截至2022年9月30日的九個月中，毛利率分別為3.398億美元和23.9％。增長的主要原因是CA＆I板塊的毛利改善。
在截至2023年9月30日的九個月中，銷售、一般和管理費用為3.213億美元（佔收入的22.0％），而去年同期為3.203億美元（佔收入的22.5％）。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，研發費用分別為1,590萬美元和1,730萬美元。
在截至2023年9月30日的九個月中，該公司公佈的營業利潤為3,290萬美元，而去年同期的營業利潤為220萬美元。如上所述，增長主要是由毛利的增加推動的。
截至2023年9月30日的九個月中，利息支出為2,290萬美元，而截至2022年9月30日的九個月中，利息支出為2460萬美元。
截至2023年9月30日的九個月，其他（支出）淨額為2.172億美元，而截至2022年9月30日的九個月中，淨支出為6,620萬美元。截至2023年9月30日的九個月中，其他（支出）淨額包括1.832億美元的美國養老金結算虧損。其他（支出）淨額詳情見合併財務報表附註5。
截至2023年9月30日的九個月中，所得税前虧損為2.072億美元，而截至2022年9月30日的九個月中，虧損為8,860萬美元。截至2023年9月30日的九個月的虧損中包括1.832億美元的美國養老金計劃結算虧損。
截至2023年9月30日的九個月中，所得税準備金為5,570萬美元，而截至2022年9月30日的九個月中，所得税準備金為2510萬美元。税收條款的變化是收入的地域分配和390萬美元的額外估值補貼的結果。截至2022年9月30日的九個月的準備金中包括部分發放約1,210萬美元的估值補貼。
截至2023年9月30日的九個月中，歸屬於Unisys Corporation的淨虧損為2.654億美元，攤薄後每股虧損3.89美元，而截至2022年9月30日的九個月中，虧損1.145億美元，攤薄後每股虧損1.69美元。
分部業績
該公司的應報告的細分市場如下：
•數字工作場所解決方案（DWS），提供現代和傳統的工作場所解決方案；
•雲、應用程序和基礎設施解決方案 (CA&I)，提供數字平臺、應用程序和基礎設施解決方案；以及
•企業計算解決方案 (ECS)，它提供利用安全、持續的高強度計算並通過軟件定義的操作環境實現數字服務的解決方案。
每個分部的會計政策與整個公司遵循的會計政策相同。公司根據毛利評估分部業績，其中不包括退休後收入或支出的服務成本部分、重組費用、購買的無形資產攤銷以及包含在其他毛利潤中的不尋常和非經常性項目。
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截至2023年9月30日的三個月，與截至2022年9月30日的三個月相比
公司按細分市場分列的運營摘要如下：
分部總數DWSCA&ICS
截至2023年9月30日的三個月   
收入$396.6 $140.9 $133.5 $122.2 
毛利百分比25.9 %14.8 %15.3 %50.2 %
截至 2022 年 9 月 30 日的三個月   
收入$390.1 $130.1 $122.3 $137.7 
毛利百分比27.5 %15.1 %5.6 %58.7 %

截至2023年9月30日的三個月，DWS的收入為1.409億美元，與截至2022年9月30日的三個月相比增長了8.3％。收入的增長主要是由現有客户的業務範圍擴大所推動的。與去年同期相比，本期外匯波動對DWS收入產生了2個百分點的正面影響。本期毛利百分比為14.8％，而去年同期為15.1％。
截至2023年9月30日的三個月，CA&I收入為1.335億美元，與截至2022年9月30日的三個月相比增長9.2％。收入的增加部分歸因於現有客户的新範圍。與去年同期相比，本期外匯波動對CA＆I收入的影響微乎其微。本期毛利百分比為15.3％，而去年同期為5.6％。毛利的增加主要是由於去年同期與合同相關的額外成本以及交付的改善。
截至2023年9月30日的三個月，ECS收入為1.222億美元，與截至2022年9月30日的三個月相比下降了11.3％。與去年同期相比，本期外匯波動對ECS收入產生了3個百分點的積極影響。本期毛利百分比為50.2％，而去年同期為58.7％。收入和毛利的下降是由軟件許可證續訂次數減少所推動的。
截至2023年9月30日的九個月與截至2022年9月30日的九個月相比
公司按細分市場分列的運營摘要如下：
分部總數DWSCA&ICS
截至2023年9月30日的九個月
收入$1,244.0 $406.9 $392.1 $445.0 
毛利百分比30.0 %13.5 %15.1 %58.4 %
截至 2022 年 9 月 30 日的九個月
收入$1,207.7 $382.1 $381.5 $444.1 
毛利百分比28.1 %13.7 %5.5 %60.0 %

截至2023年9月30日的九個月中，DWS的收入為4.069億美元，與截至2022年9月30日的九個月相比增長了6.5％。收入的增長主要是由現有客户的業務範圍擴大所推動的。與去年同期相比，本期外幣波動對DWS收入的負面影響為1個百分點。本期毛利百分比為13.5％，而去年同期為13.7％。
截至2023年9月30日的九個月中，CA&I的收入為3.921億美元，與截至2022年9月30日的九個月相比增長了2.8％。與去年同期相比，本期外匯波動對CA＆I收入的影響微乎其微。本期毛利百分比為15.1％，而去年同期為5.5％。毛利增長的主要原因是去年同期與某些合同相關的額外成本以及交付的改善。
截至2023年9月30日的九個月中，ECS收入為4.45億美元，與截至2022年9月30日的九個月相比增長了0.2％。外匯波動對本期ECS收入的影響微乎其微
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與上一年相比。本期毛利百分比為58.4％，而去年同期為60.0％。
財務狀況
該公司的主要流動性來源是手頭現金、運營現金及其循環信貸額度，如下所述。該公司和某些國際子公司可以從多家銀行獲得未承諾的信貸額度。該公司認為，至少在未來十二個月內，它將有足夠的流動性來源來滿足其預期的現金需求。
截至2023年9月30日，現金及現金等價物為3.85億美元，而截至2022年12月31日為3.918億美元。
截至2023年9月30日，該公司在美國境外運營的外國子公司和分支機構持有2.322億美元的現金和現金等價物。由於當地限制、合同或其他法律安排或商業考慮，該公司可能無法輕鬆地將其中約三分之一的資金轉移出其所在國家。此外，將來向美國轉移這些資金的任何行為都可能要求公司對轉賬金額的一部分累計或繳納預扣税或其他税款。
在截至2023年9月30日的九個月中，運營部門提供的現金為5,120萬美元，而在截至2022年9月30日的九個月中，現金使用量為2,220萬美元，這主要是由於技術收集的時間安排。
在截至2023年9月30日的九個月中，用於投資活動的現金為4,630萬美元，而截至2022年9月30日的九個月中，現金使用量為1.244億美元。截至2023年9月30日的九個月，淨投資收益為1,430萬美元，而去年同期的淨買入額為5,840萬美元。投資和購買投資的收益代表衍生金融工具，用於減少公司因外幣匯率變動而面臨的市場風險敞口。本期，對有價軟件的投資為3,290萬美元，而去年同期為3,520萬美元；房地產的資本增值為1,540萬美元，而去年同期為2150萬美元；外包資產的資本增值為1140萬美元，而去年同期為810萬美元。
在截至2023年9月30日的九個月中，用於融資活動的現金為1,410萬美元，而在截至2022年9月30日的九個月中，用於融資活動的現金為1,840萬美元。
2023年3月，公司以約2.65億美元的價格購買了一份包含計劃資產的集團年金合同，以轉移與該公司美國固定福利養老金計劃中約8,650名退休人員相關的預計福利債務，導致截至2023年9月30日的九個月的税前結算虧損為1.832億美元。在考慮了最近的團體年金合同購買之後，該公司已成功將其自2020年12月以來的全球固定福利養老金債務減少了17億美元，其中包括在美國的10億美元。
該公司繼續評估保險公司減少其全球固定福利養老金義務的機會，具體視整體市場狀況而定。這些行動如果付諸實施，可能會對公司的經營業績產生重大影響。
2023年，該公司預計將主要為其國際固定福利養老金計劃提供約4100萬美元的現金繳款。2022年，該公司向其全球固定福利養老金計劃繳納了3,930萬美元的現金捐款。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，該公司分別繳納了3,710萬美元和3,090萬美元的現金捐款。
每年年底，公司都會根據年終養老金數據和假設來估算其未來對美國合格固定福利養老金計劃的現金繳款。根據我們最新的估計，該公司預計要到2025年才會向其美國合格的固定福利養老金計劃繳納強制性現金繳款。公司在美國合格的固定福利養老金計劃資產價值的任何重大下降，以及養老金立法的變化、貼現率的變化、資產回報率的變化或經濟或人口趨勢的變化，都可能要求公司向其美國合格固定福利養老金計劃提供與先前設想的不同的金額和時間表的現金繳款。
截至2023年9月30日，債務總額為4.997億美元，而截至2022年12月31日為5.131億美元。
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該公司擁有將於2025年10月29日到期的有擔保循環信貸額度（經修訂和重列的ABL信貸額度），該額度提供的循環貸款和信用證總額不超過1.45億美元（信用證限額為4,000萬美元），手風琴功能條款允許在滿足某些規定的條件後將信貸額度下的可用總額增加至1.75億美元在經修訂和重列的ABL信貸額度中。經修訂和重列的ABL信貸額度於2023年6月2日進行了修訂，主要目的是將倫敦銀行同業拆借利率（LIBOR）的參考利率替換為有擔保隔夜融資利率（SOFR）. 信貸額度下的可用性取決於參照公司應收賬款計算的借款基礎。截至2023年9月30日，該公司沒有借款，未償還的信用證為660萬美元，扣除已簽發的信用證後，該機制下的可用性為7190萬美元。
經修訂和重列的ABL信貸額度有臨時到期日，在此期間，除非公司能夠滿足某些條件，包括公司擁有流動性（定義見經修訂和重述的ABL信貸額度），否則經修訂和重列的ABL信貸額度將在要求向美國養老基金繳納超過1.00億美元的款項的任何日期的91天前立即到期現金結算此類養老金的金額，未發生違約或違約事件根據經修訂和重列的ABL信貸額度，該公司的流動性超過1.300億美元，並且該公司預計遵守當時適用的固定費用覆蓋率。
經修訂和重列的ABL信貸額度由Unisys Holding Corporation、Unisys NPL, Inc.和Unisys AP Investment Company I提供擔保，每家公司都是一家由公司（子公司擔保人）直接或間接擁有的美國公司。根據公司與子公司擔保人簽訂的擔保協議，該融資由公司和子公司擔保人的資產（某些除外資產除外）作為信貸額度下的貸款人代理人的北卡羅來納州摩根大通銀行簽訂的擔保協議擔保。
如果經修訂和重列的ABL信貸額度下的可用性低於貸款機構在該融資機制下承諾的10％和1,450萬美元中較高者，則公司必須維持最低固定費用覆蓋率。
經修訂和重述的ABL信貸額度包含慣例陳述和擔保，包括但不限於公司的業務、財產、運營或財務狀況沒有重大不利變化。經修訂和重述的ABL信貸額度包括限制公司及其子公司承擔其他債務或留置權、處置資產和進行收購、貸款和投資、回購股權和預付其他債務的能力。這些限制受幾個重要的限制和例外情況的約束。違約事件包括不付款、未能遵守契約、陳述和擔保存在重大錯誤、控制權變更以及總額至少為5,000萬美元的其他債務的違約，但須遵守相關的補救期（如適用）。
截至2023年9月30日，該公司已滿足其各種貸款和融資協議下的所有契約和條件。該公司預計至少在接下來的12個月內，將繼續滿足這些契約和條件。
公司可能會不時探索各種額外的債務和股權來源，為其流動性和資本需求提供資金。
公司可以不時地在公開市場或私下談判的交易中兑換、投標或回購其證券，具體視供應情況、市場狀況和其他因素而定。
公司沒有任何重要或合理可能對其財務狀況或經營業績產生重大影響的資產負債表外安排。
關鍵會計政策和估計
正如截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中報告的那樣，該公司的關鍵會計政策和估算沒有重大變化。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
自從在截至2022年12月31日的10-K表年度報告中披露以來，該公司對其市場風險敏感度的評估沒有實質性變化。

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第 4 項。控制和程序
評估披露控制和程序
截至本季度報告所涉期末，管理層在首席執行官（CEO）和首席財務官（CFO）的參與下，對1934年《證券交易法》（《交易法》）第13a-15（e）條和第15d-15（e）條規定的公司披露控制和程序的有效性進行了評估。在設計和評估披露控制和程序時，管理層認識到，任何控制措施和程序，無論設計和運作多麼完善，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證。根據該評估，首席執行官和首席財務官得出結論，由於我們的披露控制和程序以及財務報告的內部控制存在重大缺陷，截至2023年9月30日，該公司的披露控制和程序未在合理的保證水平上生效。重大缺陷是指財務報告內部控制存在缺陷或缺陷的組合，因此有合理的可能性無法及時預防或發現公司年度或中期財務報表的重大錯報。
正如公司先前在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中報告的那樣，該報告涉及公司對上一財年末財務報告的內部控制的有效性的評估，管理層發現截至2022年12月31日公司的披露控制和程序以及公司對財務報告的內部控制存在以下重大缺陷，截至2023年9月30日正在對其進行補救。
該公司沒有設計和維護有效的正式政策和程序，以確保信息技術職能部門、法律和合規部門及時向會計職能部門和負責治理的人員傳達適當信息，從而根據公認的會計原則，為財務報告的可靠性和外部目的編制財務報表的可靠性提供合理的保證。這些重大缺陷並未導致公司財務報表的錯報；但是，它們可能導致中期或年度合併財務報表和披露的誤報，從而導致無法防止或發現的重大錯報。
有關管理層財務報告內部控制報告的更多信息，應將第4項 “控制和程序” 的本節與公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的第9A項 “控制和程序” 一起閲讀。
為了解決上述重大缺陷，該公司進行了額外分析並採取了其他程序，以便根據公認的會計原則編制未經審計的季度合併財務報表。因此，管理層認為，本10-Q表季度報告中包含的合併財務報表在所有重大方面都反映了我們在所述期間的財務狀況、經營業績和現金流。
重大缺陷補救計劃
管理層已採取措施，確保彌補重大缺陷。該公司在2022年第四季度採取了以下補救措施：
•該公司加強了有關網絡事件信息升級的書面政策。此外，該公司還完成了對公司事件響應團隊人員配置的評估。
•公司加強了其披露委員會（披露委員會）和支持披露委員會的披露工作組。
•該公司要求所有直接向首席執行官下屬確認他們已向披露委員會通報其職權範圍內的任何事項，披露委員會應在向美國證券交易委員會提交適用文件之前予以考慮。
•該公司就與美國證券交易委員會報告要求相關的重大事項的升級向非財務高管提供了培訓和政策（包括任何政策修訂）。
•起草的程序是為了妥善處理信息，以便向安全和風險委員會及審計和財務委員會適當通報情況。
•管理層已經修訂了 “暢所欲言” 政策，使所有員工都知道他們可以直接聯繫公司高管和董事會，並且可以訪問公司的舉報熱線。
截至2023年9月30日，管理層已針對與IT職能部門內部政策和程序以及會計法律和合規職能相關的重大缺陷採取了上述所有補救措施
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函數。由於設計和實施這些補救措施的時間安排在2022年第四季度，公司沒有足夠的時間證明對所有新實施的行動都採取了一致的執行措施。因此，截至2023年9月30日，管理層無法就已實施補救措施的運作效果得出結論。我們預計將在2023年繼續評估他們的運營效率。
財務報告內部控制的變化
除上文所述的補救計劃外，在截至2023年9月30日的季度中，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這些變化對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響。
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第二部分-其他信息
第 1 項。法律訴訟
有關法律程序的信息載於合併財務報表附註的附註13，此類信息以引用方式納入此處。
第 1A 項。風險因素
公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第一部分第1A項中的 “風險因素” 沒有實質性變化。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售、所得款項的使用和發行人購買股權證券
沒有
第 5 項。其他信息
在截至2023年9月30日的三個月中，我們的任何董事或高級職員（定義見經修訂的1934年《證券交易法》第16a-1（f）條） 採用要麼 終止a 第 10b5-1 條交易安排或非第 10b5-1 條交易安排（此類術語的定義見1933年《證券法》第S-K條第408項）。
2024 年年度股東大會
公司董事會已決定於2024年5月1日舉行公司2024年年度股東大會，時間和地點將在公司2024年年會通知和委託書中規定。

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第 6 項。展品 
參見展覽索引
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展覽索引
 
展品編號描述
31.1
根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14（a）條或第15d-14（a）條對首席執行官彼得·阿爾塔貝夫的認證
31.2
根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14（a）條或第15d-14（a）條對首席財務官黛布拉·麥肯的認證
32.1
根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14（b）條或第15d-14（b）條以及2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條、《美國法典》第18條第1350條，對首席執行官彼得·阿爾塔貝夫的認證
32.2
根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14（b）條或第15d-14（b）條以及2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條、《美國法典》第18條第1350條對首席財務官黛布拉·麥肯的認證
101
以下財務信息來自Unisys Corporation截至2023年9月30日的季度10-Q表季度報告，採用內聯XBRL（可擴展業務報告語言）格式，包括：（i）合併收益表（虧損），（ii）合併綜合收益（虧損），（iii）合併資產負債表，（iv）合併現金流量表，（v）合併權益表（赤字），以及（vi) 合併財務報表附註
104封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL 幷包含在附錄 101 中）
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
 
UNISYS 公司
日期：2023 年 11 月 7 日
來自：/s/ 黛布拉·麥肯
黛布拉·麥肯
執行副總裁兼首席財務官
（首席財務官）

來自：/s/ 大衞·布朗
大衞·布朗
副總裁、首席會計官兼公司財務總監
（首席會計官）
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