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場景預測成員2024-01-012024-03-310001509589美國公認會計準則：PUTOPtion成員US-GAAP：後續活動成員SRT：原油會員SRT: 場景預測成員2024-04-012024-06-300001509589美國公認會計準則：PUTOPtion成員US-GAAP：後續活動成員SRT：原油會員SRT: 場景預測成員2024-07-012024-09-300001509589美國公認會計準則：PUTOPtion成員US-GAAP：後續活動成員SRT：原油會員SRT: 場景預測成員2024-07-012025-06-300001509589美國公認會計準則：PUTOPtion成員US-GAAP：後續活動成員SRT：原油會員SRT: 場景預測成員2024-03-31iso421:USDutr: gal0001509589美國公認會計準則：PUTOPtion成員US-GAAP：後續活動成員SRT：原油會員SRT: 場景預測成員2024-06-300001509589美國公認會計準則：PUTOPtion成員US-GAAP：後續活動成員SRT：原油會員SRT: 場景預測成員2024-09-300001509589美國公認會計準則：PUTOPtion成員US-GAAP：後續活動成員SRT：原油會員SRT: 場景預測成員2025-06-300001509589US-GAAP: SWAP 會員US-GAAP：後續活動成員SRT：天然氣儲備會員SRT: 場景預測成員2023-10-012023-12-310001509589US-GAAP: SWAP 會員US-GAAP：後續活動成員SRT：天然氣儲備會員SRT: 場景預測成員2024-01-012024-03-310001509589US-GAAP: SWAP 會員US-GAAP：後續活動成員SRT：天然氣儲備會員SRT: 場景預測成員2024-04-012024-06-300001509589US-GAAP: SWAP 會員US-GAAP：後續活動成員SRT：天然氣儲備會員SRT: 場景預測成員2024-07-012024-09-300001509589US-GAAP: SWAP 會員US-GAAP：後續活動成員SRT：天然氣儲備會員SRT: 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場景預測成員Civi: twowayCollar會員2024-09-300001509589US-GAAP：後續活動成員SRT：天然氣儲備會員SRT: 場景預測成員Civi：Threeway Collar會員2024-01-012024-03-310001509589US-GAAP：後續活動成員SRT：天然氣儲備會員SRT: 場景預測成員Civi：Threeway Collar會員2024-04-012024-06-300001509589US-GAAP：後續活動成員SRT：天然氣儲備會員SRT: 場景預測成員Civi：Threeway Collar會員2024-03-310001509589US-GAAP：後續活動成員SRT：天然氣儲備會員SRT: 場景預測成員Civi：Threeway Collar會員2024-06-300001509589US-GAAP: basisswap 成員US-GAAP：後續活動成員Civi: NaturalGascig會員SRT: 場景預測成員2023-10-012023-12-310001509589US-GAAP: basisswap 成員US-GAAP：後續活動成員Civi: NaturalGascig會員SRT: 場景預測成員2024-01-012024-03-310001509589US-GAAP: basisswap 成員US-GAAP：後續活動成員Civi: NaturalGascig會員SRT: 場景預測成員2024-04-012024-06-300001509589US-GAAP: basisswap 成員US-GAAP：後續活動成員Civi: NaturalGascig會員SRT: 場景預測成員2024-07-012024-09-300001509589US-GAAP: basisswap 成員US-GAAP：後續活動成員SRT：天然氣儲備會員SRT: 場景預測成員2023-12-310001509589US-GAAP: basisswap 成員US-GAAP：後續活動成員SRT：天然氣儲備會員SRT: 場景預測成員2024-03-310001509589US-GAAP: basisswap 成員US-GAAP：後續活動成員SRT：天然氣儲備會員SRT: 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石油儲備成員2022-01-012022-09-300001509589US-GAAP：大宗商品合同成員SRT：天然氣儲備會員2023-07-012023-09-300001509589US-GAAP：大宗商品合同成員SRT：天然氣儲備會員2022-07-012022-09-300001509589US-GAAP：大宗商品合同成員SRT：天然氣儲備會員2023-01-012023-09-300001509589US-GAAP：大宗商品合同成員SRT：天然氣儲備會員2022-01-012022-09-300001509589US-GAAP：大宗商品合同成員SRT：天然氣液化合物儲備會員2023-07-012023-09-300001509589US-GAAP：大宗商品合同成員SRT：天然氣液化合物儲備會員2022-07-012022-09-300001509589US-GAAP：大宗商品合同成員SRT：天然氣液化合物儲備會員2023-01-012023-09-300001509589US-GAAP：大宗商品合同成員SRT：天然氣液化合物儲備會員2022-01-012022-09-300001509589US-GAAP：大宗商品合同成員2023-07-012023-09-300001509589US-GAAP：大宗商品合同成員2022-07-012022-09-300001509589US-GAAP：大宗商品合同成員2023-01-012023-09-300001509589US-GAAP：大宗商品合同成員2022-01-012022-09-300001509589Sic: z35332023-09-300001509589Sic: z35332022-12-310001509589CIVI：企業租賃會員2023-09-300001509589CIVI：企業租賃會員2022-12-310001509589美國通用會計準則：車輛會員2023-09-300001509589美國通用會計準則：車輛會員2022-12-310001509589Civi：2023 年股票回購計劃會員美國通用會計準則：普通股成員Civi：cppibcrestonePeak Resources Canadaincember2023-01-272023-01-270001509589美國通用會計準則：普通股成員CIVI：2023 年股票回購計劃將持續到 2024 年 12 月會員2023-02-280001509589美國通用會計準則：普通股成員CIVI：2023 年股票回購計劃將持續到 2024 年 12 月會員2023-06-300001509589美國通用會計準則：普通股成員CIVI：2023 年股票回購計劃將持續到 2024 年 12 月會員2023-01-012023-09-300001509589CIVI：季度可變分紅會員2022-03-012022-03-310001509589CIVI：季度分紅會員2023-01-012023-03-310001509589CIVI：季度可變分紅會員2023-01-012023-03-310001509589CIVI：季度分紅會員2023-04-012023-06-300001509589CIVI：季度可變分紅會員2023-04-012023-06-300001509589CIVI：季度分紅會員2023-07-012023-09-300001509589CIVI：季度可變分紅會員2023-07-012023-09-300001509589CIVI：季度分紅會員2022-01-012022-03-310001509589CIVI：季度可變分紅會員2022-01-012022-03-310001509589CIVI：季度分紅會員2022-04-012022-06-300001509589CIVI：季度可變分紅會員2022-04-012022-06-300001509589CIVI：季度分紅會員2022-07-012022-09-300001509589CIVI：季度可變分紅會員2022-07-012022-09-300001509589Civi：VencerenergyActionAction成員US-GAAP：後續活動成員2023-10-032023-10-030001509589US-GAAP：後續活動成員2023-10-030001509589Civi：VencerenergyActionAction成員US-GAAP：後續活動成員2023-10-030001509589Civi：VencerenergyActionAction成員US-GAAP：後續活動成員CIVI：unsecredSenior Notes 和 unsecredBridge Facilities 成員2023-10-060001509589美國公認會計準則：SeniorNotes會員US-GAAP：後續活動成員Civi: SeniorNotesdue20308625 會員2023-10-170001509589美國公認會計準則：SeniorNotes會員US-GAAP：後續活動成員Civi: SeniorNotesdue20308625 會員2023-10-172023-10-170001509589美國公認會計準則：SeniorNotes會員美國公認會計準則：一個成員的債務工具贖回期US-GAAP：後續活動成員Civi: SeniorNotesdue20308625 會員2023-10-172023-10-170001509589美國公認會計準則：SeniorNotes會員美國公認會計準則：債務工具贖回期二成員US-GAAP：後續活動成員Civi: SeniorNotesdue20308625 會員2023-10-172023-10-170001509589美國公認會計準則：SeniorNotes會員US-GAAP：債務工具贖回期三成員US-GAAP：後續活動成員Civi: SeniorNotesdue20308625 會員2023-10-172023-10-170001509589美國公認會計準則：SeniorNotes會員US-GAAP：債務工具贖回期四位成員US-GAAP：後續活動成員Civi: SeniorNotesdue20308625 會員2023-10-172023-10-170001509589美國公認會計準則：SeniorNotes會員US-GAAP：後續活動成員Civi: SeniorNotesdue20308625 會員US-GAAP：債務工具贖回期五成員2023-10-172023-10-170001509589美國公認會計準則：SeniorNotes會員US-GAAP：後續活動成員Civi: SeniorNotesdue20308625 會員CIVI：債務工具贖回期六名成員2023-10-172023-10-170001509589美國公認會計準則：SeniorNotes會員US-GAAP：後續活動成員CIVI：債務工具兑換期七位會員Civi: SeniorNotesdue20308625 會員2023-10-172023-10-17
目錄

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549 
表單10-Q
☒ 根據證券第13條或第15（d）條提交的季度報告
1934 年交換法
在截至的季度期間 2023年9月30日
要麼
☐ 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告
在從 _______ 到 _______ 的過渡時期
 委員會檔案編號：  001-35371
CIVI Logo.jpg
奇維塔斯資源有限公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示） 
特拉華 61-1630631
（公司或組織的州或其他司法管轄區） （美國國税局僱主識別號）
第 17 街 555 號3700 套房
丹佛，科羅拉多州 80202
（主要行政辦公室地址） （郵政編碼）
(303) 293-9100
（註冊人的電話號碼，包括區號）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易符號註冊的交易所名稱
普通股，面值每股0.01美元CIVI紐約證券交易所
用勾號指明註冊人 (1) 在過去 12 個月（或註冊人必須提交此類報告的較短期限）中是否已提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去 90 天內是否遵守了此類申報要求。 ☒ 是的 ☐沒有
用勾號指明註冊人在過去 12 個月（或註冊人必須提交此類文件的較短期限）中是否以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 ☒ 是的  ☐沒有
用複選標記表明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速過濾器☒加速文件管理器
☐
非加速文件管理器☐規模較小的申報公司☐ 
新興成長型公司 ☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。☐是的 ☒沒有
截至2023年11月3日，註冊人已經 93,773,847已發行普通股。
1
目錄
CIVITAS 資源公司
表格 10-Q
截至2023年9月30日的季度

目錄

         頁面
第一部分
財務信息
第 1 項。
財務報表（未經審計）
 
截至2023年9月30日和2022年12月31日的簡明合併資產負債表
7
 
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的簡明合併運營報表
8
截至2023年9月30日和2022年9月30日的股東權益連續季度簡明合併報表
9
 
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的簡明合併現金流量表
10
 
簡明合併財務報表附註
11
第 2 項。
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
37
第 3 項。
關於市場風險的定量和定性披露
48
第 4 項。
控制和程序
49
第二部分。
其他信息
 
 
第 1 項。
法律訴訟
50
 
第 1A 項。
風險因素
50
 
第 2 項。
未註冊的股權證券銷售、所得款項的使用和發行人購買股權證券
50
 
第 3 項。
優先證券違約
50
 
第 4 項。
礦山安全披露
50
 
第 5 項。
其他信息
50
 
第 6 項。
展品
51
2
目錄

有關前瞻性陳述的信息
這份10-Q表季度報告包含各種陳述，包括那些表達信念、期望或意圖的陳述，以及那些不是歷史事實陳述的陳述，這些陳述是經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條所指的前瞻性陳述。在本表格10-Q的季度報告中使用 “可能”、“相信”、“預期”、“打算”、“估計”、“預期”、“可能”、“繼續”、“預測”、“潛力”、“項目”、“計劃”、“將” 等詞語以及類似的表達方式旨在識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含此類識別性詞語。這些前瞻性陳述基於管理層目前對未來事件的結果和時機的看法，基於當前可用的信息。
前瞻性陳述包括與以下內容相關的陳述：
•公司的業務策略；
•儲量估算；
•預計銷量；
•預測資本支出的金額和分配以及為資本支出和運營費用提供資金的計劃；
•我們修改未來資本支出的能力；
•預期成本；
•遵守債務契約；
•我們為持續運營提供資金和履行相關義務的能力；
•遵守政府法規，包括與氣候變化有關的法規，以及環境、健康和安全法規及相關責任；
•我們在環境、社會和治理事務方面實現、達成或以其他方式實現舉措、計劃或抱負的能力；
•收集系統的充分性以及此類收集系統的持續改進；
•某些地區缺乏可用的收集系統和處理設施所產生的影響；
•石油、天然氣和液態天然氣價格以及影響這些價格波動的因素；
•商品價格的影響；
•減值的充足性；
•使用衍生工具管理商品價格風險的能力以及將來使用此類工具的能力；
•我們的鑽探庫存和鑽探意向；
•潛在顛覆性技術的影響；
•我們估計的收入收益和虧損；
•具體項目的時機和成功情況；
•我們實施標準和長距離支線；
•我們打算繼續優化增強的完井技術和油井設計變更；
•申報的工作利息百分比；
3
目錄
•我們的管理和技術團隊；
•訴訟、索賠和爭議的結果和影響；
•我們替代石油和天然氣儲量的能力；
•我們有能力在首次探明預訂後的五年內將已探明的未開發儲量轉化為生產性房產；
•我們開展未來潛在資本管理活動的能力，例如股票回購、按當前水平或完全按普通股的水平支付股息，或者向股東返還多餘資本的其他機制；
•失去單一客户或我們產品的任何購買者的影響；
•履行與購買和運輸協議相關的某些批量承諾的時間和能力；
•任何疫情或其他公共衞生流行的影響，包括 COVID-19 疫情；
•傳統特許權使用費權益、壓倒性的特許權使用費權益、運營協議附帶的義務、當期税收留置權以及其他與行業相關的限制的影響；
•我們的預期財務狀況，包括我們的現金流和流動性；
•我們的保險是否充足；
•完成待處理的Vencer收購的預期時間表（定義見此處）；
•有關近期收購的計劃和預期，以及最近的收購對公司經營業績、財務狀況、未來增長機會、儲備金估算和競爭地位的預期影響；
•包括收購Vencer在內的其他合併和收購的結果、影響、收益和協同效應；以及
•有關我們的預期業務、經濟表現和財務狀況的其他陳述。
這些前瞻性陳述基於我們根據我們的經驗、對歷史趨勢、當前狀況和預期未來發展的看法，以及我們認為在這種情況下適當的其他因素做出的某些假設和分析。它們可能會受到不準確的假設或已知或未知的風險和不確定性的影響。許多這樣的因素對於決定未來的實際結果將很重要。這些前瞻性陳述所預期的實際業績或發展受到許多風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性超出了我們的控制範圍，可能無法實現，或者即使已基本實現，也可能不會產生預期的後果。實際結果可能與前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。
可能導致實際結果存在重大差異的因素包括但不限於以下因素：
•截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第一部分第1A項中討論的風險因素（”2022 表格 10-K”），我們於2023年6月20日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的8-K表最新報告以及我們在隨後向美國證券交易委員會提交的報告（包括本報告第二部分第1A項）的附錄99.2；
•我們的石油、天然氣和液化天然氣的價格下跌或波動；
•總體經濟狀況，無論是在國際、國內，還是在我們開展業務的區域和本地市場領域，包括未來的任何經濟衰退、持續或進一步的通貨膨脹的影響、金融市場的混亂以及以可接受的條件獲得信貸的情況；
•我們識別和選擇可能的額外收購和處置機會的能力；
•我們的運營中斷或石油和天然氣供應過剩的影響以及包括 COVID-19 疫情（包括其任何惡化）在內的世界衞生事件的其他影響，以及包括俄羅斯在內的某些石油和天然氣生產國的行動；
4
目錄
•我們的客户履行對我們的義務的能力；
•我們在可接受的條件下獲得資金的機會；
•我們有能力從運營、借款或其他來源產生足夠的現金流，使我們能夠充分開發未開發的土地面積；
•估計的石油和天然氣儲量的存在或可回收性以及未來的實際銷售量率和相關成本；
•與石油和天然氣探明儲量估算相關的不確定性；
•該行業未來可能受到地方、州和聯邦監管或立法行動（包括額外税收以及環境、健康和安全法規的變更以及應對氣候變化的法規）的約束；
•環境、健康和安全風險；
•季節性天氣狀況以及氣候變化引起的惡劣天氣和其他自然事件；
•租賃條款；
•鑽探和操作風險，包括與使用水平鑽探和完井技術相關的風險；
•我們為鑽探和完井作業獲取充足水供應的能力；
•油田設備、服務和人員的可用性；
•勘探和開發風險；
•石油和天然氣集中處理設施的運營中斷；
•石油和天然氣行業的競爭；
•管理層執行我們的計劃以實現目標的能力；
•在新地理區域開展業務時遇到的不可預見的困難;
•我們吸引和留住高級管理層關鍵成員和關鍵技術員工的能力；
•我們維持有效內部控制的能力；
•獲得充足的收集系統和管道外帶能力；
•我們有能力確保我們生產的天然氣有足夠的處理能力，確保我們生產的石油、天然氣和液化天然氣的充足運輸，並以市場價格出售石油、天然氣和液化天然氣；
•與完善我們某些物業的礦產權所有權相關的成本和其他風險；
•其他生產國境內或影響其他生產國的政治狀況，包括中東（包括與以色列-巴勒斯坦衝突有關的時事）、南美和俄羅斯（包括當前涉及俄羅斯和烏克蘭的事件）或與之相關的衝突，以及其他持續的軍事行動或恐怖主義或破壞行為；
•COVID-19 疫情的持續影響，包括其復發或惡化；
•由於收購和其他重大交易（包括收購 Vencer）而導致我們的業務中斷；以及
•其他可能對我們的業務、運營或定價產生負面影響的經濟、競爭、政府、立法、監管、地緣政治和技術因素。
5
目錄
所有前瞻性陳述僅代表截至本報告發布之日。除非法律要求，否則我們不承擔任何更新或修改這些陳述的義務，您不應過分依賴這些前瞻性陳述。儘管我們認為我們在本報告中做出的前瞻性陳述所反映或暗示的計劃、意圖和預期是合理的，但我們無法保證這些計劃、意圖或預期會得到實現。我們在 “第一部分，第1A項” 中披露了可能導致我們的實際業績與預期存在重大差異的其他重要因素。 風險因素” 以及我們的其他部分 2022 表格 10-K，我們於2023年6月20日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告以及我們在隨後向美國證券交易委員會提交的報告（包括本報告第二部分第1A項）的附錄99.2。這些警示性陳述符合歸因於我們或代表我們行事的人員的所有前瞻性陳述。
6
目錄

第一部分財務信息
第 1 項。財務報表。
CIVITAS 資源公司和子公司
簡明合併資產負債表（未經審計）
（以千計，每股金額除外）
2023年9月30日2022年12月31日
資產  
流動資產：  
現金和現金等價物$95,324 $768,032 
應收賬款，淨額：
石油和天然氣銷售573,077 343,500 
共同利益和其他178,643 135,816 
衍生資產7,058 2,490 
預付所得税21,577 29,604 
預付費用和其他73,066 48,988 
流動資產總額948,745 1,328,430 
財產和設備 (成功的努力方法）：
  
經過驗證的特性12,135,971 6,774,635 
減去：累計折舊、損耗和攤銷(1,939,956)(1,214,484)
已探明財產總數，淨值10,196,015 5,560,151 
未經證實的特性973,102 593,971 
水井在建中535,499 407,351 
扣除累計折舊後的其他財產和設備9,016在 2023 年還有 $7,329在 2022 年
63,006 49,632 
財產和設備總額，淨額11,767,622 6,611,105 
長期衍生資產1,872 794 
使用權資產91,766 24,125 
其他非流動資產31,563 6,945 
總資產$12,841,568 $7,971,399 
負債和股東權益  
流動負債：  
應付賬款和應計費用$645,214 $295,297 
應繳的生產税431,346 258,932 
應付的石油和天然氣收入分配745,214 538,343 
衍生責任126,053 46,334 
資產報廢債務25,557 25,557 
租賃責任41,581 13,464 
遞延收入4,501 — 
流動負債總額2,019,466 1,177,927 
長期負債：  
高級筆記3,049,888 393,293 
信貸額度650,000 — 
從價税231,472 412,650 
衍生責任10,768 17,199 
遞延所得税負債，淨額
458,590 319,618 
資產報廢債務304,812 265,469 
租賃責任50,924 11,324 
遞延收入45,015 — 
負債總額6,820,935 2,597,480 
承付款和意外開支（附註6）
股東權益：  
優先股，$.01面值， 25,000,000授權股份， 無傑出的
— — 
普通股，$.01面值， 225,000,000授權股份， 93,772,363和 85,120,287截至2023年9月30日和2022年12月31日分別已發行和未償還債務
5,004 4,918 
額外的實收資本4,955,206 4,211,197 
留存收益1,060,423 1,157,804 
股東權益總額6,020,633 5,373,919 
負債和股東權益總額$12,841,568 $7,971,399 
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
7
目錄
CIVITAS 資源公司和子公司
簡明合併運營報表（未經審計）
（以千計，每股金額除外）
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
 2023202220232022
營業淨收入：
石油和天然氣銷售$1,035,916 $1,007,951 $2,352,464 $2,977,125 
運營費用：
租賃運營費用94,660 45,063 191,728 122,959 
中游運營費用11,661 9,214 35,041 22,395 
收集、運輸和加工77,540 84,482 209,765 214,404 
遣散費和從價税83,437 85,029 188,242 234,203 
探索429 4,355 1,546 6,436 
折舊、損耗和攤銷320,469 212,070 754,558 601,449 
棄置和減值未經證實的財產— — — 17,975 
未使用的承付款3,942 193 4,696 2,700 
壞賬支出（恢復）(24)(11)559 (7)
交易成本28,450 1,814 60,077 23,766 
一般和管理費用，包括 $8,302, $10,244, $25,577，以及 $24,469，分別為股票薪酬
36,154 37,296 106,553 102,682 
運營費用總額656,718 479,505 1,552,765 1,348,962 
其他收入（支出）：
衍生收益（虧損）(150,661)9,281 (120,574)(358,862)
利息支出(76,467)(7,468)(92,669)(24,650)
房地產交易收益（虧損），淨額— (938)(254)15,859 
其他收入17,288 12,769 34,356 17,865 
其他收入總額（支出）(209,840)13,644 (179,141)(349,788)
所得税前的運營收入169,358 542,090 620,558 1,278,375 
所得税支出(29,686)(136,338)(139,138)(312,163)
淨收入$139,672 $405,752 $481,420 $966,212 
普通股每股淨收益：
基本$1.57 $4.77 $5.75 $11.37 
稀釋$1.56 $4.74 $5.70 $11.30 
已發行普通股的加權平均值：
基本88,911 85,069 83,700 84,968 
稀釋89,631 85,554 84,468 85,495 
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。

8
目錄
CIVITAS 資源公司和子公司
股東權益簡明合併報表（未經審計）
（以千計，每股金額除外）
額外
普通股付費已保留
股份金額資本收益總計
餘額，2022 年 12 月 31 日
85,120,287 $4,918 $4,211,197 $1,157,804 $5,373,919 
發行的限制性普通股112,052 — — — — 
用於預扣税款的股票(30,111)— (2,118)— (2,118)
行使股票期權13,352 — 440 — 440 
普通股已回購並報廢(4,918,032)(49)(243,312)(60,094)(303,455)
基於股票的薪酬— — 7,380 — 7,380 
已申報的股息，$2.1500每股
— — — (176,878)(176,878)
淨收入— — — 202,461 202,461 
餘額，2023 年 3 月 31 日80,297,548 4,869 3,973,587 1,123,293 5,101,749 
發行的限制性普通股375,615 4 — — 4 
用於預扣税款的股票(139,895)(1)(10,495)— (10,496)
行使股票期權111 — 4 — 4 
普通股已回購並報廢(312,766)(3)(15,478)(4,917)(20,398)
基於股票的薪酬— — 9,895 — 9,895 
已申報的股息，$2.1200每股
— — — (173,358)(173,358)
淨收入— — — 139,287 139,287 
餘額，2023 年 6 月 30 日80,220,613 4,8693,957,5131,084,3055,046,687
根據收購發行13,538,472 135 990,069 — 990,204 
發行的限制性普通股21,596 — — — — 
用於預扣税款的股票(8,783)— (693)— (693)
行使股票期權465 — 15 — 15 
普通股已回購並報廢— — — 3,456 3,456 
基於股票的薪酬— — 8,302 — 8,302 
現金分紅，$1.7400每股
— — — (167,010)(167,010)
淨收入— — — 139,672 139,672 
餘額，2023 年 9 月 30 日
93,772,363 $5,004 $4,955,206 $1,060,423 $6,020,633 
餘額，2021 年 12 月 31 日
84,572,846 $4,912 $4,199,108 $450,978 $4,654,998 
發行的限制性普通股579,229 6 — — 6 
用於預扣税款的股票(215,811)(2)(12,932)— (12,934)
行使股票期權5,294 — 178 — 178 
基於股票的薪酬— — 8,090 — 8,090 
已申報的股息，$1.2125每股
— — — (104,444)(104,444)
淨收入— — — 91,639 91,639 
餘額，2022 年 3 月 31 日84,941,558 4,916 4,194,444 438,173 4,637,533 
發行的限制性普通股130,309 1 — — 1 
用於預扣税款的股票(40,646)— (2,813)— (2,813)
行使股票期權742 — 24 — 24 
基於股票的薪酬— — 6,135 — 6,135 
已申報的股息，$1.3625每股
— — — (117,151)(117,151)
淨收入— — — 468,821 468,821 
餘額，2022 年 6 月 30 日85,031,963 4,9174,197,790789,8434,992,550
發行的限制性普通股125,381 1 — — 1 
用於預扣税款的股票(52,879)(1)(3,322)— (3,323)
行使股票期權898 — 30 — 30 
基於股票的薪酬— — 10,244 — 10,244 
已申報的股息，$1.7625每股
— — — (151,729)(151,729)
淨收入— — — 405,752 405,752 
餘額，2022年9月30日
85,105,363 $4,917 $4,204,742 $1,043,866 $5,253,525 
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
9
目錄
CIVITAS 資源公司和子公司
簡明合併現金流量表（未經審計）
（以千計）
 截至9月30日的九個月
 20232022
來自經營活動的現金流：
淨收入$481,420 $966,212 
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
折舊、損耗和攤銷754,558 601,449 
棄置和減值未經證實的財產— 17,975 
基於股票的薪酬25,577 24,469 
衍生品損失120,574 358,862 
衍生現金結算損失(44,907)(492,120)
遞延融資成本的攤銷5,706 3,319 
房地產交易（收益）虧損，淨額254 (15,859)
遞延所得税支出138,972 239,766 
其他，淨額(409)202 
經營資產和負債的變動，淨額(86,173)260,588 
經營活動提供的淨現金1,395,572 1,964,863 
來自投資活動的現金流：
收購石油和天然氣物業，扣除收購的現金
(3,711,466)(330,459)
出售石油和天然氣財產的收益5,764 — 
石油和天然氣特性的勘探和開發(782,119)(708,958)
其他財產和設備的增補(1,714)(97)
購買碳補償(5,864)(7,196)
其他(1,464)126 
用於投資活動的淨現金(4,496,863)(1,046,584)
來自融資活動的現金流：
信貸額度的收益1,120,000 100,000 
向信貸機構付款(470,000)(100,000)
發行優先票據的收益2,666,250 — 
遞延融資費用的支付(42,909)(1,174)
贖回優先票據— (100,000)
已支付的股息(511,031)(370,591)
普通股已回購並報廢(320,398)— 
行使股票期權的收益458 232 
支付員工預扣税以換取普通股的返還(13,302)(19,062)
融資租賃債務的本金支付(483)— 
由（用於）融資活動提供的淨現金2,428,585 (490,595)
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化(672,706)427,684 
現金、現金等價物和限制性現金：
期初(1)
768,134 254,556 
期末(1)
$95,428 $682,240 
(1)包括 $0.1百萬美元的限制性現金，包括道路維護和維修資金，在隨附的未經審計的簡明合併資產負債表（“資產負債表”）中列報的其他非流動資產中。
請參閲 注意 14為了 現金流信息的補充披露.
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
10
目錄
CIVITAS 資源公司和子公司
注意事項 簡明合併財務報表（未經審計）
 
註釋 1- 重要會計政策摘要 
操作描述
當我們使用 “Civitas”、“公司”、“我們” 或 “我們的” 等術語時，除非上下文另有要求，否則我們指的是 Civitas Resources, Inc. 及其合併子公司。Civitas是一家獨立的勘探和生產公司，專注於收購、開發和生產石油和相關的富含液體的天然氣，主要位於科羅拉多州的丹佛-朱爾斯堡盆地（“DJ盆地”）以及德克薩斯州和新墨西哥州的二疊紀盆地。
演示基礎
隨附的未經審計的簡明合併財務報表包括公司賬目，是根據美國普遍接受的中期財務信息會計原則（“GAAP”）、10-Q表季度報告説明和S-X條例編制的。因此，根據這些細則和條例，已審計財務報表中所列的某些附註和其他財務信息已被壓縮或省略。管理層認為，所有調整，包括認為公允列報中期財務信息所必需的正常經常性調整，均已包括在內。在合併中，所有重要的公司間餘額和交易均已清除。
2022 年 12 月 31 日未經審計的簡明合併資產負債表數據源自我們包含的經審計的合併財務報表 2022 表格 10-K，但不包括所有披露，包括公認會計原則要求的附註。因此，本季度報告應與我們的經審計的合併財務報表和相關附註一起閲讀 2022 表格 10-K。在編制未經審計的簡明合併財務報表時，公司評估了自2023年9月30日資產負債表日起至本報告提交日的事件。截至2023年9月30日的三個月和九個月的經營業績不一定代表全年或未來任何其他時期的預期業績。
重要會計政策
公司遵循的重要會計政策載於附註1-重要會計政策摘要在 2022 表格 10-K並由本報告所列未經審計的簡明合併財務報表附註加以補充.
最近發佈和通過的會計準則
2021 年 10 月，財務會計準則委員會發布了 ASU 第 2021-08 號，業務合併：與客户簽訂的合同的合同資產和合同負債的會計處理，它要求收購實體根據主題606確認和衡量在企業合併中收購的合同資產和合同負債。公司採用了該指導方針，自2022年12月15日起生效，該指導方針的採用並未對隨附的未經審計的簡明合併財務報表產生重大影響。
截至2023年9月30日以及截至本報告提交日，公司已經發布但尚未通過的財務報表和披露沒有其他適用於公司的會計準則會對公司財務報表和披露產生重大影響。
注意事項 2- 收購和資產剝離
所有披露的併購均按ASC主題805下的企業合併會計收購方法進行核算， 業務合併。因此，我們對收購的淨資產和在估計收購日假設的負債的收購和確認金額進行評估，而與收購相關的交易和整合成本在發生時記為支出。收購資產和假設負債的公允價值衡量基於市場上不可觀察的投入，因此代表三級投入。石油和天然氣房地產的公允價值是使用估值技術來衡量的，該技術將未來的現金流轉換為單一折扣金額。石油和天然氣資產估值的重要投入包括儲量估算、未來運營和開發成本、未來大宗商品價格、估計的未來現金流以及基於市場的加權平均資本成本。這些投入要求管理層在估值時作出重大判斷和估計。
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目錄
收購 Hibernia
2023年6月19日，公司與Hibernia Energy III Holdings, LLC和Hibernia Energy III-B Holdings, LLC簽訂了會員權益購買協議（“希伯尼亞收購協議”），根據該協議，公司同意收購Hibernia Energy III, LLC和Hibernia Energy III-B, LLC的所有已發行和未償股權所有權。
2023年8月2日，公司完成了希伯尼亞收購協議（“希伯尼亞收購”）所設想的交易，總對價約為美元2.2數十億美元的現金，但須遵守希伯尼亞收購協議中規定的某些慣例收購價格調整。 下表顯示了收購資產的初步收購價格分配和希伯尼亞收購中承擔的負債：
初步收購價格分配（以千計）
收購的資產
現金和現金等價物$30,671 
應收賬款——石油和天然氣銷售89,766 
應收賬款——共同利息和其他4,874 
經過驗證的特性2,123,791 
未經證實的特性115,802 
其他財產和設備520 
使用權資產30,393 
收購的資產總額$2,395,817 
承擔的負債
應付賬款和應計費用$91,977 
應繳的生產税10,320 
應付的石油和天然氣收入分配75,267 
資產報廢債務8,299 
租賃責任30,393 
承擔的負債總額216,256 
收購的淨資產$2,179,561 
收購希伯尼亞的收購價格分配是初步的，奇維塔斯將繼續評估收購的某些希伯尼亞資產和承擔的負債的公允價值。該公司預計將在切實可行的情況下儘快完成收購價格分配，該分配不會超過一年的衡量期。
點按搖滾收購
2023 年 6 月 19 日，公司與 Tap Rock Resources Legacy, LLC（“Tap Rock I Legacy”）、Tap Rock Resources 中級有限責任公司（“Tap Rock I 中級”，以及 “Tap Rock I Legacy” 和 “Tap Rock I Legacy”）、Tap Rock Resources II Legacy, LLC（“Tap Rock I Legacy”）、Tap Rock Resources II 中級有限責任公司（“Tap Rock I Legacy”）、Legacy “Tap Rock II 中級版” 以及 Tap Rock II Legacy、“Tap Rock II Sellers”）、Tap Rock NM10 Legacy Holdings, LLC（“NM10 Legacy”）和 Tap RockNM10 Holdings 中級有限責任公司（“NM10 中級版”，與 NM10 Legacy、“NM10 Sellers” 和 NM10 Sellers 一起，以及 Tap Rock I Sellers 和 Tap Rock II Sellers，即 “Tap Rock Sellers”，“Tap Rock II Sellers”，“Tap Rock II Sellers”，“Tap Rock II Sellers”，“Tap Rock II Sellers”，LLC，根據該協議，公司同意收購Tap Rock AcquisitionCo, LLC、Tap Rock Resources II, LLC和Tap Rock的所有已發行和未償股權所有權分別來自Tap Rock I賣家、Tap Rock II賣家和NM10賣家的NM10 Holdings, LLC。
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目錄
2023年8月2日，公司完成了Tap Rock收購協議（“Tap Rock收購”）所設想的交易。 下表列出了Tap Rock收購中收購的資產的轉讓對價和初步收購價格分配以及承擔的負債：
對價（以千計，每股金額除外）
現金對價$1,508,143 
已發行的普通股13,538,472 
每股收盤價(1)
$73.14 
股權對價$990,204 
全部對價(2)
$2,498,347 
_______________________
(1)基於奇維塔斯普通股2023年8月2日的收盤價。
(2)受Tap Rock收購協議中規定的某些慣例收購價格調整的約束。
初步收購價格分配（以千計）
收購的資產
現金和現金等價物$6,543 
應收賬款——石油和天然氣銷售106,255 
應收賬款——共同利息和其他31,300 
預付費用和其他22,013 
經過驗證的特性2,377,649 
未經證實的特性298,859 
其他財產和設備12,827 
使用權資產626 
收購的資產總額$2,856,072 
承擔的負債
應付賬款和應計費用$179,626 
應繳的生產税15,557 
應付的石油和天然氣收入分配78,758 
從價税1,374 
資產報廢債務31,518 
租賃責任626 
遞延收入50,266 
承擔的負債總額357,725 
收購的淨資產$2,498,347 
收購Tap Rock的收購價格分配是初步的，奇維塔斯將繼續評估收購的某些Tap Rock資產和承擔的負債的公允價值。該公司預計將在切實可行的情況下儘快完成收購價格分配，該分配不會超過一年的衡量期。
收購方的收入和收益
自截止日以來的Hibernia收購和Tap Rock收購的經營業績已包含在我們截至2023年9月30日的三個月和九個月的簡明合併財務報表中。我們隨附的未經審計的簡明合併運營報表（“運營報表”）中包含的Hibernia和Tap Rock的收入約為美元124.1百萬和美元182.6在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，分別為百萬美元。我們認為，披露運營報表中包含的Hibernia和Tap Rock相關收益金額是不切實際的，因為這些收購的業務從每次收購之日起已併入公司的業務。
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目錄
補充預估財務信息
假設希伯尼亞收購和Tap Rock收購已於2022年1月1日完成，以下未經審計的預估財務信息（以千計，每股金額除外）代表截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的簡要合併經營業績摘要。預計財務信息不一定表示如果Hibernia收購和Tap Rock收購自該日起生效，本可以實現的經營業績，也不一定代表未來的業績，包括與這些業務合併直接相關的某些非經常性預估調整。具體而言，對預計收益進行了調整，以排除截至2023年9月30日的三個月和九個月中與這些收購相關的交易成本，並將此類交易成本包括在截至2022年9月30日的九個月的預計收益中。
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
總收入$1,157,615 $1,575,493 $3,306,345 $4,542,055 
淨收入179,307 597,835 686,951 1,413,135 
普通股每股淨收益——基本$1.91 $6.06 $7.28 $14.35 
普通股每股淨收益——攤薄1.90 6.03 7.22 14.27 
Bison 收購
2022年3月1日，公司完成了對私人控股的DJ Basin運營商Bison Oil & Gas II, LLC的收購，對價約為美元280.4百萬（“Bison 收購”）。根據收購價格分配獲得的淨資產為 $294.0百萬，因此獲得了 $ 的廉價購買收益13.6百萬。由於對Bison的收購併不重要，因此沒有披露相關的收入和收益、補充的預估財務信息以及詳細的收購價格分配。
交易成本
與上述收購相關的交易成本與收購的資產和承擔的負債分開記賬，並計入運營報表的交易成本。公司承擔的交易成本為 $28.5百萬和美元1.8在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，分別為百萬美元，以及美元60.1百萬和美元23.8在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，分別為百萬美元。
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目錄
註釋 3- 收入確認
隨附的運營報表中列報的石油和天然氣銷售收入反映了與客户簽訂合同產生的收入。 歸屬於每個已確定的收入流的收入分列如下（以千計）：
截至2023年9月30日的三個月截至 2022 年 9 月 30 日的三個月
DJ 盆地
二疊紀盆地(2)
總計DJ 盆地
二疊紀盆地
總計
營業淨收入：
石油
$583,081 $258,595 $841,676 $653,548 $— $653,548 
天然氣(1)
68,641 12,694 81,335216,917 — 216,917
液化天然氣（“NGL”）(1)
77,502 35,403 112,905137,486 — 137,486
石油和天然氣銷售$729,224 $306,692 $1,035,916 $1,007,951 $— $1,007,951 
__________________________
(1)包括 $0.4百萬和美元0.4在截至2023年9月30日的三個月中，天然氣和液化天然氣分別確認了百萬美元的遞延收入。
(2)代表2023年8月2日至2023年9月30日期間歸屬於希伯尼亞收購和Tap Rock收購的收入。

截至2023年9月30日的九個月截至 2022 年 9 月 30 日的九個月
DJ 盆地
二疊紀盆地(2)
總計DJ 盆地
二疊紀盆地
總計
營業淨收入：
石油
$1,584,498 $258,595 $1,843,093 $1,981,308 $— $1,981,308 
天然氣(1)
217,560 12,694 230,254535,918 — 535,918
NGL(1)
243,714 35,403 279,117459,899 — 459,899
石油和天然氣銷售$2,045,772 $306,692 $2,352,464 $2,977,125 $— $2,977,125 
__________________________
(1)包括 $0.4百萬和美元0.4在截至2023年9月30日的九個月中，天然氣和液化天然氣分別確認了百萬美元的遞延收入。
(2)代表2023年8月2日至2023年9月30日期間歸屬於希伯尼亞收購和Tap Rock收購的收入。
公司在生產的石油、天然氣或液化天然氣產量的控制權移交給買方時確認銷售產油、天然氣和液化天然氣的收入，這可能因適用的合同條款而異。該公司認為，控制權轉讓是在買方能夠指導石油、天然氣或液化天然氣生產的使用並從中獲得幾乎所有剩餘收益時發生的。控制權的移交要求在隨附的運營報表中列報收集、運輸和處理費用。公司在控制權移交之前產生的收集、運輸和處理費用總額記入隨附的運營報表中的收集、運輸和處理細列項目。相反，公司在控制權移交後產生的收集、運輸和加工費用在隨附的運營報表中以淨額記入石油和天然氣銷售細列項目。請參閲 附註1-重要會計政策摘要在 2022 表格 10-K瞭解有關石油、天然氣和液化天然氣銷售收入所依據的合同類型的更多信息。
公司在生產交付當月記錄收入，控制權移交給買方。但是，在產品交付和控制權移交之日起的30至60天內可能無法收到結算報表和付款。在此之前，公司在收到結算報表和付款之前，除其他因素外，根據適用的合同條款對以估計價格交付的數量的估算值來記錄應計收入。公司記錄了其估計值與收到購買者付款的當月收到的產品銷售實際金額之間的差額。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中，報告期內確認的與先前報告期履行的履約義務相關的收入微不足道。截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司與客户簽訂的合同應收賬款為美元573.1百萬和美元343.5分別是百萬。
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註釋 4- 應付賬款和應計費用
應付賬款和應計費用包含以下內容（以千計）：
 2023年9月30日2022年12月31日
應付賬款交易$85,938 $31,783 
應計的鑽探和完井成本249,625 137,171 
應計租賃運營費用70,722 18,109 
應計收集、運輸和處理80,441 59,398 
應計一般和管理費用19,282 20,054 
應計交易成本6,410 — 
應計大宗商品衍生品結算20,599 12,514 
應計利息支出75,183 5,509 
應計結算1,727 1,497 
其他應計費用35,287 9,262 
應付賬款和應計費用總額$645,214 $295,297 
註釋 5-長期債務
高級票據
優先票據扣除未攤銷的折扣和未攤銷的遞延融資成本，記入隨附資產負債表的優先票據中，沒有相關的溢價。 下表顯示了截至2023年9月30日和2022年12月31日的相關賬面價值（以千計）：
截至2023年9月30日
本金金額未攤銷的折扣未攤銷的遞延融資成本本金金額，淨額
2026 年優先票據$400,000 $— $5,489 $394,511 
2028 年優先票據1,350,000 16,409 5,773 1,327,818 
2031 優先票據1,350,000 16,600 5,841 1,327,559 
總計$3,100,000 $33,009 $17,103 $3,049,888 
截至2022年12月31日
本金金額未攤銷的折扣未攤銷的遞延融資成本本金金額，淨額
2026 年優先票據$400,000 $— $6,707 $393,293 
8.3752028 年到期的優先票據百分比以及 8.750% 2031年到期的優先票據。 2023 年 6 月 29 日，該公司發行了 $1.35十億本金總額 8.375根據公司、作為受託人的N.A. Computershare Trust Company及其擔保方簽訂的契約（“2028年契約”），按面值計算2028年到期的優先票據（“2028年優先票據”）百分比，以及美元1.35十億本金總額 8.7502031年到期的優先票據（“2031年優先票據”），按面值計算，根據公司作為受託人的北卡羅來納州Computershare Trust Company簽訂的契約（“2031年契約”）。發行2028年優先票據和2031年優先票據後，公司獲得的淨收益為美元2.67扣除$的費用後為十億33.8百萬。該公司使用2028年優先票據和2031年優先票據的淨收益，以及手頭現金和信貸額度（定義見下文）下的借款，為收購Hibernia和Tap Rock的部分對價提供資金。2028年優先票據和2031年優先票據的利息將按以下利率計算 8.375每年百分比和 8.750分別為每年％，從2024年1月1日起，每半年拖欠一次，在每年的1月1日和7月1日支付一次。
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2028年契約和2031年契約均包含契約，這些契約限制了公司及其子公司在以下方面的能力：承擔或擔保額外債務；設立留置權擔保債務；支付股息、贖回或回購股票或次級債務；進行特定類型的投資和收購；對公司子公司支付股息的能力訂立或允許存在合同限制公司；與關聯公司進行交易；出售資產或與其他公司合併公司。這些契約受許多重要的限制和例外情況的約束。截至2023年9月30日，通過提交本報告，公司遵守了2028年契約和2031年契約下的所有契約。2028年契約和2031年契約均包含慣常違約事件。
在2025年7月1日之前的任何時候，公司可以全部或部分贖回2028年優先票據的全部或部分，贖回價格等於（i）該優先票據本金加上（ii）贖回日的 “整數” 溢價，加（iii）應計和未付利息（如果有）之和。在2025年7月1日當天或之後，公司可以按等於 (i) 的贖回價格（以贖回本金的百分比表示）贖回全部或部分2028年優先票據 104.188自2025年7月1日起的十二個月期間的百分比；(ii) 102.094自2026年7月1日起的十二個月期間的百分比；以及 (iii) 100.000自2027年7月1日起的期間及其後任何時候的百分比，加上應計和未付利息（如果有），但不包括贖回日期。
在2026年7月1日之前的任何時候，公司可以全部或部分贖回2031年優先票據的全部或部分，贖回價格等於（i）其本金加上（ii）贖回當日的 “整數” 溢價，再加（iii）應計和未付利息（如果有）之和。在2026年7月1日當天或之後，公司可以按等於 (i) 的贖回價格（以贖回本金的百分比表示）贖回全部或部分2031年優先票據 104.375自2026年7月1日起的十二個月期間的百分比；(ii) 102.188自2027年7月1日起的十二個月期間的百分比；以及 (iii) 100.000自2028年7月1日起的期間及其後任何時候的百分比，加上應計和未付利息（如果有）。
公司最多可以兑換 35分別佔2025年7月1日或2026年7月1日之前任何時候2028年優先票據或2031年優先票據本金總額的百分比，金額不超過某些股票發行的淨現金收益，贖回價格等於 108.375％，就2028年優先票據而言，以及 108.750但是，就2031年優先票據而言，已贖回的該系列2028年優先票據和2031年優先票據本金的百分比，加上應計和未付利息（如果有），前提是（i）至少 65.0最初於發行日發行的2028年優先票據和2031年的該系列優先票據（但不包括公司及其子公司持有的2028年優先票據和2031年優先票據）的本金總額的百分比在贖回發生後立即仍未償還（除非所有此類2028年優先票據和2031年優先票據基本上同時贖回），並且（ii）贖回發生在此期間 180此類股票發行結束之日起的幾天後。
2028年優先票據和2031年優先票據由公司的所有子公司在優先無抵押基礎上提供全額無條件擔保，包括在Hibernia收購和Tap Rock收購完成後成為公司子公司的實體，以及可能需要為2028年優先票據和2031年優先票據提供擔保的某些其他未來子公司。
5.0002026年到期的優先票據百分比。2021 年 10 月 13 日，該公司發行了 $400.0百萬本金總額為 5.000奇維塔斯資源、富國銀行、作為受託人的全國協會及其擔保方根據契約（“2026年契約”）到期的2026年到期的優先票據（“2026年優先票據”）的百分比。應計利息的利率為 5.000每年百分比，每半年支付一次，在每年的4月15日和10月15日拖欠一次。付款於2022年4月15日開始。
2026年契約包含契約，除其他外，限制了公司：（i）承擔或擔保額外債務；（ii）設立留置權以擔保債務；（iii）支付股息、贖回或回購股票或次級債務；（iv）進行特定類型的投資和收購；（v）對公司子公司的支付能力訂立或允許存在合同限制向Civitas Resources分紅；（vi）與關聯公司進行交易；（vii）出售資產或與其他公司合併。這些契約受許多重要的限制和例外情況的約束。截至2023年9月30日，通過提交本報告，公司遵守了2026年契約下的所有契約。此外，如果2026年契約下不存在違約或違約事件，並且2026年優先票據至少獲得投資級評級，則其中某些契約將在2026年優先票據到期之前終止 二評級機構。2026年契約還包含慣常的違約事件。
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目錄
在2023年10月15日之前的任何時候，公司可以全部或部分贖回2026年優先票據，贖回價格等於（i）其本金加上（ii）贖回日的 “整數” 溢價，加（iii）應計和未付利息（如果有）之和。在2023年10月15日當天或之後，公司可以按等於 (i) 的贖回價格（以贖回本金的百分比表示）贖回全部或部分2026年優先票據 102.500從2023年10月15日開始的十二個月期間的百分比；(ii) 101.250從2024年10月15日開始的十二個月期間的百分比；以及 (iii) 100.000自2025年10月15日起的十二個月期間及其後任何時候的百分比，加上應計和未付利息（如果有）。
公司最多可以兑換 352023年10月15日之前任何時候的2026年優先票據本金總額的百分比，金額不超過某些股票發行的淨現金收益，贖回價格等於 105.000但是，已贖回的2026年優先票據本金的百分比，加上應計和未付利息（如果有），前提是 (i) 至少 65.0最初在發行日發行的2026年優先票據（但不包括公司持有的2026年優先票據）中，本金總額的百分比在贖回發生後立即仍未償還（除非所有此類2026年優先票據基本上是同時贖回的），並且（ii）贖回發生在 180此類股票發行結束之日起的幾天後。
2026年優先票據由奇維塔斯的所有現有子公司在優先無抵押的基礎上提供全額無條件擔保，包括在Hibernia收購和Tap Rock收購完成後成為公司子公司的實體。
7.500% 2026年到期的優先票據。 2021 年 4 月，公司發行了 $100.0百萬本金總額為 7.500根據Civitas Resources、作為受託人的美國銀行全國協會及其擔保方之間的契約於2026年到期的優先票據百分比。應計利息按以下利率計算 7.500每年百分比，每半年支付一次，在每年的4月30日和10月31日拖欠一次。2022 年 5 月 1 日，公司贖回了所有已發行和未償還的股票 7.500優先票據百分比為 100.0其本金總額的百分比，加上截至贖回之日的應計和未付利息。
信貸額度
該公司作為借款人是以儲備為基礎的循環貸款的當事方，北卡羅來納州摩根大通銀行（“摩根大通”）作為管理代理人，金融機構集團作為貸款人，其總最高承諾金額為美元4.0十億，定於2028年8月2日到期（連同其所有修正案，即 “信貸額度” 或 “信貸協議”）。
該信貸額度由公司的所有限制性國內子公司擔保，包括在完成對Hibernia和Tap Rock的收購後成為公司子公司的實體，並由幾乎所有資產的第一優先擔保權益作為擔保，包括至少一筆抵押貸款 90修正案生效日之前在最近提交的儲量報告中評估的已探明物業總價值的百分比，包括與公司有限制國內子公司的石油和天然氣資產有關的任何工程報告，但慣例例外情況除外。
信貸機制包含慣例陳述和平權契約。信貸機制還包含慣常的負面契約，除其他外，除某些例外情況外，包括對（i）留置權的限制，（ii）債務、擔保和其他義務，（iii）留置權和分配協議中的限制，（iv）合併或合併，（v）資產出售，（vii）限制付款，（vii）投資，（vii）關聯交易，（ix）業務變更，(x) 國外業務或子公司，(xii) 更名，(xii) 收益的使用、信用證，(xiii) 天然氣失衡，(xiv) 套期保值交易、（xv）其他子公司、（xvi）財政年度或財政季度的變化、（xvii）運營租賃、（xviii）某些債務和其他債務的預付款、（xix）應收賬款的銷售或折扣、（xx）股息支付門檻和（xxi）現金餘額。
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此外，根據每個財政季度最後一天的測試，公司還受信貸額度下的某些財務契約的約束，包括但不限於：(a) 允許的淨槓桿率為 3.00改為1.00，(b) 當前比率，包括當時可供借入的未使用承付款，不得低於1.00到 1.00。截至2023年9月30日，通過提交本報告，公司遵守了信貸額度下的所有契約。信貸額度下的借款按年利率計息，由公司選擇，等於（i）替代基準利率（“ABR”，適用於ABR循環信用貸款）加上適用的保證金，或（ii）特定期限的擔保隔夜融資利率（“SOFR”）加上適用的保證金。ABR的確立為每年利率，等於（a）摩根大通公開宣佈的利率作為其最優惠利率，（b）紐約聯邦儲備銀行公佈的適用利率加上其中最大值 0.5%，或 (c) 特定術語的 SOFR plus 1.0%，以 a 為準1.5下限百分比加上適用的利潤率1.0% 至 2.0％，基於信貸額度的利用率。特定期限 SOFR 以公司選擇的一月、三個月或六個月期限為基礎，並受制於0.5下限百分比加上適用的利潤率2.0% 至 3.0％，基於信貸額度的利用率。在SOFR支付利息的借款的利息應在公司選擇的適用利息期的最後一天支付，在ABR計息的借款的利息按季度拖欠支付。
關於公司簽訂希伯尼亞收購協議和Tap Rock收購協議，公司於2023年6月23日簽署了信貸協議修正案。根據該修正案，除其他外，公司被授權（i）發行和發行2028年優先票據和2031年優先票據，（ii）根據公司、美國銀行（北美銀行）、美銀證券有限公司和北卡羅來納州摩根大通銀行之間簽訂的某些債務承諾書承擔債務 二單獨的364天過渡貸款額度，總本金額不超過美元2.7十億（此類設施，“橋樑設施” 和據此發放的貸款，即 “過渡貸款”），如果提取，其收益將用於為希伯尼亞收購和Tap Rock收購提供部分資金，（iii）承擔前面條款（i）和（ii）所述的債務，而信貸額度的借款基礎不會相應減少，並且（iv）產生同等定期貸款債務須接受總擔保槓桿率測試 2.00到 1.00 和某些其他習慣用語以及 條件。由於2028年優先票據和2031年優先票據成功平倉並於2023年6月29日發行，因此公司沒有提取過橋貸款，並終止了橋樑設施下的承諾。因此，大約 $0.5百萬和美元21.0在隨附的截至2023年9月30日的三個月和九個月的運營報表中，分別產生了數百萬筆與橋樑設施相關的費用，並計入了交易成本。
最後，關於公司於2023年8月2日完成對Hibernia的收購和Tap Rock的收購，該公司簽署了信貸協議修正案，根據該修正案，當選承付款總額從美元增加到美元1.0十億到美元1.85十億，借款基礎從美元增加1.85十億到美元3.0十億，最高信貸承諾總額從 $ 上升2.0十億到美元4.0十億。此外，信貸額度的到期日延長至2028年8月。下一個預定的借款基礎重新確定日期定於2024年5月。
下表列出了截至所示日期信貸機制下的未清餘額、未償信用證總額和可用借款能力（以千計）：
2023年11月7日2023年9月30日2022年12月31日
循環信貸額度
$— $650,000 $— 
信用證2,100 2,100 12,100 
可用借款容量1,847,900 1,197,900 987,900 
當選承付款總額
$1,850,000 $1,850,000 $1,000,000 
截至2023年9月30日和2022年12月31日，與信貸額度修正案相關的未攤銷遞延融資成本為美元36.1百萬和美元8.5分別為百萬。在未攤銷的遞延融資成本中，(i) 美元28.6百萬和美元5.5截至2023年9月30日和2022年12月31日，百萬美元分別列在隨附資產負債表上的其他非流動資產中，以及 (ii) 美元7.5百萬和美元3.0截至2023年9月30日和2022年12月31日，百萬美元分別列在預付費用和其他費用中，出現在隨附的資產負債表中。
利息支出
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，公司產生的利息支出為美元76.5百萬和美元7.5分別為百萬。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，公司產生的利息支出為美元92.7百萬和美元24.7分別是百萬。 沒有在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中，利息被資本化。
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註釋 6- 承付款和意外開支
法律訴訟
公司不時參與其正常業務過程中出現的各種商業和監管索賠、訴訟和其他法律訴訟。公司對這些索賠進行評估，以確定合併財務報表中可能發生的應計損失的可能性程度和範圍。根據權威會計指南，應計損失可能發生，並且可以根據最有可能的預期結果或在一系列可能的結果範圍內的最低金額合理地估計損害賠償額。由於法律訴訟本質上是不可預測的，可能會出現不利的解決方案，因此評估突發事件非常主觀，需要對不確定的未來事件做出判斷。在評估突發事件時，公司可能無法提供有意義的估計，原因有很多，包括相關事項的程序狀態、複雜或新穎的法律理論的存在和/或對這些事項至關重要的信息的持續發現和發展。公司定期審查突發事件，以確定其應計賬款和相關披露是否充分。
截至本報告提交之日，該公司所知沒有任何可能的、實質性的未決法律行動或公開威脅要對該公司提起的法律訴訟。
執法。 當政府機構是訴訟當事方並且該訴訟涉及公司認為可能超過30萬美元的潛在金錢制裁時，則需要披露某些環境問題。該公司已收到ECMC的涉嫌違規通知（“NOAV”），指控他們違反了科羅拉多州有關石油和天然氣業務的各項法規和ECMC法規。該公司還收到了科羅拉多州空氣污染控制部的通知。該公司繼續就解決涉嫌的違規行為進行討論。截至2023年9月30日和2022年12月31日，該公司的累計收入約為美元0.8百萬和美元0.7分別與NOAVs和科羅拉多州空氣污染控制司的通知有關。
承諾
公司運輸協議。該公司是一份堅定的管道運輸合同的當事方，該合同旨在為石油管道系統的生產提供有保障的出路。該合同要求公司支付最低批量運輸費 12,500無論公司使用的管道容量是多少，在2025年4月之前，每天均為桶（“Bbl”）。剩餘期限內的財務承諾費總額為 $28.5截至2023年9月30日，百萬人。該公司沒有也預計不會支付任何虧損補助金。
最低交易量協議-石油。 該公司是購買協議的當事方，該協議旨在交付固定和可確定數量的原油。根據協議條款，公司必須定期支付虧損補助金，以彌補在履行最低交易量承諾方面存在的任何缺口 20,000在2023年12月結束的任期內，每天的Bbls。剩餘期限內的財務承諾費總額為美元11.7截至2023年9月30日，百萬人。該公司沒有也預計不會支付任何虧損補助金。
最低數量協議-天然氣及其他。 該公司是與第三方中游供應商簽訂的天然氣收集和加工協議（“採集協議”）的當事方，該協議的期限將於2029年結束，年度最低承諾量為 13.0十億立方英尺的天然氣。收集協議還包括一項承諾，出售來自其他加工協議的實物液化天然氣 7,500在 2026 年之前，Bbls 每天都有能力向前滾動到 10給定月份至下個月的缺口百分比。剩餘期限內的財務承諾費總額為美元109.7截至 2023 年 9 月 30 日，百萬美元，隨大宗商品價格波動，因為這是以價值為基礎的收益銷售合同。在截至2023年9月30日的三個月中，我們記錄了美元3.6運營報表中的百萬未使用承付款，按交付量與最低承諾量相比計算。根據目前的預測，該公司可能承擔大約 $31.9百萬美元，包括如上所述記錄的金額，在大約剩餘的期限內，根據《集會協議》支付的短缺款項 六年；但是，公司正在積極採用替代策略，以減少未來出現的任何潛在合同缺陷。
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此外，該公司還是與幾家第三方生產商和一家第三方中游供應商簽訂的天然氣收集和加工協議的當事方，該協議將交付給 二在 2025 年 8 月和 2026 年 7 月結束的期限內，工廠會有所不同。公司在這些承諾中所佔的份額需要遞增 51.5和 20.6每天分別使用百萬立方英尺的天然氣（“mmcF”），超過基準量 65每天 mmcf，持續時間為 七年遵循工廠的投入使用日期。公司可能需要為這些承諾下的任何增量缺陷支付短缺費。這些合同義務可以通過公司在中游供應商向工廠交付的超過承諾總額的其他增量第三方產量中所佔的比例來減少。由於有第三方生產商減免條款，我們認為剩餘期限內的財務承諾費總額為 零截至2023年9月30日。該公司沒有也預計不會支付任何虧損補助金。
該公司還是其他個人非重要協議的當事方，這些協議要求公司在截至2025年12月的不同條款內支付與最低交易量相關的費用，無論交付的金額是多少。這些合同在剩餘期限內的財務承諾費總額為美元9.0截至2023年9月30日，百萬人。
截至2023年9月30日，這些協議規定的未來五年的最低年度付款額如下（以千計）：
公司運輸
最小音量(1)
2023 年的剩餘時間
$4,531 $21,688 
202418,026 20,655 
20255,910 21,349 
2026— 17,598 
2027— 16,900 
2028 及以後— 32,240 
總計$28,467 $130,430 
___________________________
(1)上述計算基於最低交易量承諾時間表（在相關協議中定義）和適用的差額費用。
其他承諾。該公司是與第三方中游供應商簽訂的鑽探承諾協議的當事方，因此該公司必須鑽探並完成總計 106符合條件的油井，即必須在每隔一個截止日期之前鑽探總水井中的最低數量 兩年在截至2026年12月31日的時期內。除其他外，鑽探承諾協議規定了許多規格，例如最低連續生產天數、油井性能和橫向長度。由他人經營的油井可以履行這一承諾，但有一些限制。如果該公司未能在適用的最後期限之前完成油井，則將違反協議，第三方中游供應商可能會試圖向奇維塔斯及其關聯公司主張損害賠償。截至提交之日，公司無法合理估計將支付多少賠償金（如果有）。
請參閲 附註13——租約用於租賃承諾。
注意 7- 股票薪酬
長期激勵計劃
2017年4月，公司通過了2017年長期激勵計劃（“2017年LTIP”），該計劃規定發行限制性股票單位、績效股票單位和股票期權，並保留了 2,467,430普通股。2021年6月，公司通過了2021年長期激勵計劃（“2021 LTIP”），該計劃預留了增量資金 700,000普通股為先前根據2017年LTIP保留的普通股。最後，在公司於2021年11月與開採石油天然氣公司（“開採公司”）合併的同時，奇維塔斯承擔了Extraction的2021年長期激勵計劃（“開採股權計劃”），該計劃保留了 3,305,080奇維塔斯現在可以發行普通股。2017年LTIP、2021年LTIP和開採股權計劃在此統稱為 “LTIP”。
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公司在一般和管理費用中，根據截至授予之日獎勵的公允價值，在歸屬期內以直線方式記錄與根據LTIP發放獎勵相關的薪酬支出。 下表概述了按獎勵類型記錄的薪酬費用（以千計）：
截至9月30日的三個月
截至9月30日的九個月
2023202220232022
限制性股票和遞延股票單位$4,711 $5,809 $13,905 $14,991 
高性能庫存單位3,591 4,435 11,672 9,478 
股票薪酬總額$8,302 $10,244 $25,577 $24,469 
自2023年9月30日起，與根據LTIP發放的獎勵相關的未確認補償費用將在以下相關期限內攤銷（以千計）：
未確認的補償費用最後一年的認可
限制性股票和遞延股票單位$39,645 2026
高性能庫存單位23,225 2025
未確認的股票薪酬總額$62,870 
限制性股票單位和遞延股票單位
作為LTIP的一部分，公司向其高級職員、高管和員工授予基於時間的限制性股票單位（“RSU”），向非僱員董事授予基於時間的遞延股票單位（“DSU”）。每個 RSU 和 DSU 都代表收款權 一在RSU或DSU歸屬並結算後的公司普通股份額，如下所述。RSU 通常通過 a (i) 進行歸屬和結算 一年歸屬期，全部補助金歸屬並在週年紀念日結算，(ii) 兩年歸屬期，補助金總額的一半在每個週年紀念日進行歸屬和結算，或 (iii) 三年歸屬期，補助金總額的三分之一在每個週年紀念日進行歸屬和結算。每個 RSU 都有權獲得等值的股息，在結算時根據本應在授予日到限制性股票歸屬和結算之日這段時間內按公司普通股的定期現金分紅獲得現金支付。應計但未付的股息等價物在隨附的資產負債表上被確認為負債，直到收款人在歸屬和結算時收到等值的股息。DSU 通常會背心在 一年授予日期之後的時期。非僱員董事與董事會（“董事會”）離職後，DSU以公司普通股結算。每個 DSU 都有權獲得等值的股息，根據本應為公司普通股支付的定期現金分紅獲得現金支付。由於此類股息等值權利而應支付的所有款項（1）向既得DSU支付股息，同時向公司的股東支付股息；（2）在標的DSU歸屬時，向未歸屬的DSU支付股息。未歸屬DSU的應計但未付的股息等價物在隨附的資產負債表上被確認為負債，直到收款人在歸屬時收到等值股息為止。RSU和DSU的授予日公允價值等於授予當日公司普通股的收盤價。
截至2023年9月30日的九個月中，非既得限制性股權單位和DSU的狀態和活動摘要如下：
 RSU 和 DSU加權平均授予日期公允價值
非既得，年初675,898 $50.27 
已授予549,127 72.30 
既得(364,159)47.30 
被沒收(48,866)58.78 
非既得，期末812,000 $65.99 
在截至2023年9月30日的九個月中，根據LTIP授予的RSU和DSU的總授予日公允價值為美元39.7百萬。
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高性能庫存單位
作為LTIP的一部分，公司向其高管和某些高管授予基於市場的績效股票單位（“PSU”）。為結算PSU而發行的公司普通股數量範圍為 零到225%（或者，對於2023財年之前批准的PSU， 200%) 佔授予的PSU數量的百分比，是根據根據某些市場標準的績效成就確定的 三年演出期。PSU通常在授予之日三週年前一年的12月31日歸屬和結算。每個PSU都有權獲得等值的股息，在結算時根據定期現金分紅獲得現金支付，該分紅本應在授予日到PSU歸屬和結算之日這段時間內為公司普通股支付的定期現金分紅。應計但未付的股息等價物在隨附的資產負債表上被確認為負債，直到收款人在歸屬和結算時收到等值的股息。
業績成就是根據（1）公司在2023財年之前授予的某些PSU的年化絕對股東總回報率（“TSR”）或（2）公司相對於特定同行羣體的絕對股東總回報率（“TSR”）或以下因素的組合確定的。絕對股東總回報率是根據公司普通股在業績期內的表現相對於授予日公司普通股價格而確定的。對於具有相對股東總回報率成分的獎項，將公司的絕對股東總回報率與一組同行公司在業績期內的絕對股東總回報率進行比較。公司和每家同行公司的絕對股東總回報率由除以 (A) (i) 最後一年的成交量加權平均股價來確定30業績期的交易日，減去 (ii) 該業績的交易量加權平均股價30業績期開始前的交易日，加上 (iii) 由 (B) 交易量加權平均股價支付的 (iii) 股息30業績期開始之前的交易日。然後，根據績效期的長度，將由此產生的金額按年計算。
PSU的授予日期公允價值是使用蒙特卡羅估值模型估算的。蒙特卡羅估值模型基於對股票價格路徑的隨機預測，必須多次重複才能實現概率評估。本次估值中使用的重要假設包括公司的預期波動率以及公司每位同行的波動率，以及基於美國國債收益率且到期日與業績期一致的插值無風險利率。
截至2023年9月30日的九個月中，非既得PSU的狀況和活動摘要如下：
 
PSU (1)
加權平均授予日公允價值
非既得，年初345,999 $77.42 
已授予247,421 104.44 
既得(89,901)78.49 
被沒收(73,759)87.49 
已過期(242)18.26 
非既得，期末429,518 $91.07 
___________________________
(1)獎勵數量假設相關的績效條件達到目標金額（乘數） 一）。公司發行的普通股的最終數量可能因績效乘數而異，其範圍為 零到 225%（或者，對於2023財年之前批准的PSU， 200%），取決於績效條件的滿意程度。
在截至2023年9月30日的九個月中，根據LTIP授予的PSU的總授予日公允價值為美元25.8百萬。
股票期權
LTIP允許董事會自行決定向公司員工發行股票期權。期權到期 十年除非董事會另有決定，否則自撥款之日起。
股票期權使用Black-Scholes模型進行估值，在該模型中，預期波動率基於管理層選擇的同行羣體在與授予日的預期壽命假設一致的時間段內的平均歷史波動率，無風險回報率基於授予日的美國財政部恆定到期收益率，剩餘期限等於預期獎勵期限，公司的股票期權獎勵預期壽命來自平均歸屬的中點獎勵的時間和合同期限。
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截至2023年9月30日的九個月中股票期權的狀態和活動摘要如下：
 股票期權加權-
平均值
行使價格		加權平均剩餘合同期限（以年為單位）總內在價值（以千計）
傑出，年初15,170 $34.36 
已鍛鍊(13,928)34.36 
已過期(111)34.36 
期末未付1,131 $34.36 3.6$49 
未償還且可行使的期權1,131 $34.36 3.6$49 
在截至2023年9月30日的九個月中，行使的期權的總內在價值為美元0.5百萬。
註釋 8 - 公允價值測量
公司遵循權威會計指導來衡量其財務報表中資產和負債的公允價值。該指南將公允價值定義為在計量日市場參與者之間的有序交易中出售資產所獲得的或為轉讓負債而支付的價格。此外，該指南為用於衡量公允價值的輸入建立了層次結構，通過要求在可用時使用最可觀測的輸入，最大限度地使用可觀測的輸入，最大限度地減少不可觀測投入的使用。
根據投入的可靠性，公允價值層次結構分為三個級別，如下所示：
第 1 級：活躍市場中相同資產或負債的報價 
第 2 級：活躍市場中類似資產和負債的報價、非活躍市場中相同或相似工具的報價，以及輸入可觀察到或其重要價值驅動因素可觀察到的模型衍生估值
第 3 級：估值模型的重要輸入不可觀察
金融和非金融資產與負債是根據對公允價值衡量具有重要意義的最低投入水平進行分類的。公司對特定輸入對公允價值衡量的重要性的評估需要判斷，並可能影響資產和負債公允價值的估值及其在公允價值層次結構中的位置。
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衍生品
該公司使用二級投入來衡量石油和天然氣大宗商品價格衍生品的公允價值。公司大宗商品價格衍生品的公允價值是使用行業標準模型估算的，該模型考慮了各種輸入，包括但不限於標的頭寸的合同價格、當前市場價格、遠期大宗商品價格曲線、波動係數、貨幣的時間價值以及公司及其交易對手的信用風險。我們通過證實原始投入來源、監控估值方法和假設的變化以及審查交易對手按市值計價報表和其他支持文件來驗證我們的公允價值估算。請參閲 附註9-衍生品瞭解有關公司衍生工具的更多信息。
下表顯示了公司截至2023年9月30日和2022年12月31日經常按公允價值記賬的金融資產和負債及其在公允價值層次結構中的分類（以千計）：
 截至2023年9月30日
第 1 級第 2 級第 3 級
衍生資產$— $8,930 $— 
衍生負債$— $136,821 $— 
 截至2022年12月31日
 第 1 級第 2 級第 3 級
衍生資產$— $3,284 $— 
衍生負債$— $63,533 $— 
長期債務
2026年優先票據、2028年優先票據和2031年優先票據按成本入賬，扣除任何未攤銷的折扣或遞延融資成本。截至2023年9月30日，2026年優先票據、2028年優先票據和2031年優先票據的公允價值為美元375.4百萬，美元1.38十億，以及 $1.38分別為十億。這些公允價值基於報價的市場價格，因此在公允價值層次結構中被指定為第一級。信貸額度的記錄價值（如果有）近似於其公允價值，因為它以接近當前市場利率的浮動利率支付利息。請參閲 附註5-長期債務以獲取更多信息。
認股證
發行的認股權證與公司普通股掛鈎，必須通過無現金行使進行淨股結算。因此，它們被歸類為股票工具。該公司的股價低於認股權證的行使價，因此在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中不可行使。
在Cox-Ross-Rubinstein二項式期權定價模型下，認股權證的公允價值是使用3級輸入確定的，包括但不限於波動率、無風險利率和股息收益率。認股權證記入隨附資產負債表上的額外實收資本，公允價值為美元77.5百萬，無需定期進行公允價值計量。自發行以來，認股權證的初始賬面金額沒有變化。
已證實和未經證實財產的收購和減值
我們以非經常性公允價值衡量收購的資產或業務，並使用市場上看不到的投入來審查已證實和未經證實的石油和天然氣資產是否存在減值，因此在估值層次結構中被指定為第三級。有 不在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中記錄的已證實財產的減值，以及 不在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，產生了放棄和減值未經證實的房產的費用。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，公司對未經證實的房產進行了遺棄和減值支出 零和 $18.0分別為百萬。請參閲 附註1 — 重要會計政策摘要在 2022 表格 10-K瞭解公司確定已證實和未證實財產的公允價值以及相關減值費用的政策。
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註釋 9- 衍生品
該公司定期簽訂大宗商品衍生品合約，以減少其未來預期的石油和天然氣產量面臨的大宗商品價格潛在不利市場變化的部分風險以及對現金流的相關影響。該公司的商品衍生品合約包括掉期、項圈、基礎保護互換和看跌期權。截至2023年9月30日，所有衍生品交易對手都是信貸額度貸款機構集團的成員，所有大宗商品衍生品合約的簽訂均出於交易以外的目的。該公司未將其商品衍生品合約指定為套期保值工具。
典型的互換安排可以保證合同交易量的固定價格。如果約定公佈的第三方指數價格（“指數價格”）低於結算時的固定合約價格，則公司將獲得指數價格與固定合約價格之間的差額。如果指數價格高於結算時的固定合約價格，則公司將支付指數價格和固定合約價格之間的差額。
典型的套圈安排通過使用空頭看漲期權和多頭看跌期權（“雙向看漲期權”）來確定合同交易量的下限和上限價格。當指數價格在結算時高於上限價格時，公司將支付指數價格和上限價格之間的差額。當指數價格在結算時低於底價時，公司將獲得指數價格和底價之間的差額。當指數價格介於底價和上限價格之間時，不會發生付款或收據。我們的少數項圈安排將雙向看跌和空頭看跌期權相結合，將行使價保持在底價以下（“三向項圈”）。在這些安排中，當指數價格在結算時低於底價時，公司將獲得指數價格和底價之間的差額，上限為最低價和賣空看跌期權行使價之間的差額。
基礎保護互換是保證特定交割點的天然氣價格差異的安排。對於基礎保護互換，如果價格差異大於合同的規定條款，則公司將從交易對手那裏獲得付款，如果價格差異小於合同的規定條款，則向交易對手付款。
看跌安排賦予公司在合同期限內以行使價出售標的商品的權利。如果指數價格高於行使價，則不進行付款或收款。如果指數價格低於行使價，則公司將獲得指數價格和行使價之間的差額。
26
目錄
截至2023年9月30日，該公司已簽訂了以下大宗商品價格衍生品合約：
合同期限
Q4 2023Q1 2024Q2 2024Q3 2024Q4 2024
石油衍生品（交易量以桶/日計，價格以美元/桶為單位）
互換
紐約商品交易所 WTI 成交量29,16112,72711,99110,5368,997
加權平均合約價格$71.83 $70.39 $68.75 $68.87 $69.46 
雙向項圈
紐約商品交易所 WTI 成交量9,39211,91310,4309,3248,504
加權平均上限價格$82.28 $81.51 $80.83 $80.27 $79.85 
加權平均底價$60.00 $58.00 $58.00 $58.00 $58.00 
三向項圈
紐約商品交易所 WTI 成交量1,172573———
加權平均上限價格$56.49 $56.25 $— $— $— 
加權平均底價$49.04 $45.00 $— $— $— 
加權平均賣出看跌價$39.04 $35.00 $— $— $— 
買入看跌
紐約商品交易所 WTI 成交量—7,9426,9536,2165,669
加權平均合約價格$— $55.00 $55.00 $55.00 $55.00 
天然氣衍生品（交易量以百萬英熱單位/日計，價格以美元/百萬英熱單位（“mmBtU”）為單位）
互換
紐約商品交易所 HH 交易量45,94731,79031,68631,5781,701
加權平均合約價格$2.60 $2.69 $2.68 $2.66 $4.23 
雙向項圈
紐約商品交易所 HH 交易量1,7567361,7321,668—
加權平均上限價格$2.96 $3.16 $2.89 $3.16 $— 
加權平均底價$2.38 $2.50 $2.20 $2.50 $— 
三向項圈
紐約商品交易所 HH 交易量—1,16655——
加權平均上限價格$— $3.50 $3.42 $— $— 
加權平均底價$— $2.50 $2.50 $— $— 
加權平均賣出看跌價$— $2.00 $2.00 $— $— 
基礎保護互換
CIG-NYMEX HH Volumes47,70333,69133,47333,246—
加權平均合約價格$(0.46)$(0.27)$(0.27)$(0.27)$— 

27
目錄
截至2023年11月3日，該公司已簽訂以下大宗商品價格衍生品合約：
合同期限
Q4 2023Q1 2024Q2 2024Q3 2024
Q4 2024 -
Q2 2025
石油衍生品（交易量以桶/日計，價格以美元/桶為單位）
互換
紐約商品交易所 WTI 成交量29,16112,72711,99110,5363,032
加權平均合約價格$71.83 $70.39 $68.75 $68.87 $69.46 
雙向項圈
紐約商品交易所 WTI 成交量9,39225,91322,93018,32410,708
加權平均上限價格$82.28 $88.38 $85.91 $83.26 $80.99 
加權平均底價$60.00 $64.48 $64.54 $63.89 $66.79 
三向項圈
紐約商品交易所 WTI 成交量1,172573———
加權平均上限價格$56.49 $56.25 $— $— $— 
加權平均底價$49.04 $45.00 $— $— $— 
加權平均賣出看跌價$39.04 $35.00 $— $— $— 
看跌
紐約商品交易所 WTI 成交量—7,9426,9536,2161,911
加權平均行使價$— $55.00 $55.00 $55.00 $55.00 
天然氣衍生品（交易量以百萬英熱單位/百萬英熱單位為日，價格以美元/百萬英熱單位計）
互換
紐約商品交易所 HH 交易量45,94731,79031,68631,578573
加權平均合約價格$2.60 $2.69 $2.68 $2.66 $4.23 
雙向項圈
紐約商品交易所 HH 交易量1,7567361,7321,668—
加權平均上限價格$2.96 $3.16 $2.89 $3.16 $— 
加權平均底價$2.38 $2.50 $2.20 $2.50 $— 
三向項圈
紐約商品交易所 HH 交易量—1,16655——
加權平均上限價格$— $3.50 $3.42 $— $— 
加權平均底價$— $2.50 $2.50 $— $— 
加權平均賣出看跌價$— $2.00 $2.00 $— $— 
基礎保護互換
CIG-NYMEX HH Volumes47,70333,69133,47333,246—
加權平均合約價格$(0.46)$(0.27)$(0.27)$(0.27)$— 
28
目錄
衍生資產和負債公允價值 
公司的大宗商品價格衍生品以公允價值計量，並作為衍生資產和負債包含在隨附的資產負債表中。下表彙總了公司截至2023年9月30日和2022年12月31日在隨附資產負債表中報告的所有衍生品頭寸，以及總資產和負債之間的對賬以及主淨額結算安排對公司商品衍生品合約公允價值的潛在影響（以千計）：
2023年9月30日2022年12月31日
衍生資產： 
商品合約-當前$7,058 $2,490 
大宗商品合約-非流動1,872 794 
衍生資產總額8,930 3,284 
未在隨附資產負債表中抵消的金額(906)— 
衍生資產總額，淨額$8,024 $3,284 
衍生負債：  
商品合約-當前$(126,053)$(46,334)
商品合約-長期(10,768)(17,199)
衍生負債總額(136,821)(63,533)
未在隨附資產負債表中抵消的金額906 — 
衍生負債總額，淨額$(135,915)$(63,533)
下表彙總了以下期間隨附的運營報表中列報的衍生收益（虧損）的組成部分（以千計）：
 截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
衍生現金結算虧損：
石油合約$(32,397)$(67,623)$(38,010)$(307,563)
天然氣合同(625)(66,610)(6,897)(149,485)
液化天然氣合約— (9,678)— (35,072)
衍生品現金結算虧損總額(33,022)(143,911)(44,907)(492,120)
公允價值收益（虧損）的變化(117,639)153,192 (75,667)133,258 
衍生品總收益（虧損）$(150,661)$9,281 $(120,574)$(358,862)

註釋 10- 資產退休債務
該公司確認與放棄其石油和天然氣資產（包括需要退役的設施）相關的未來成本的估計負債。資產報廢債務的公允價值負債以及相關長期資產賬面價值的相應增加在鑽井或收購油井或建造設施時入賬。賬面價值的增加包含在隨附資產負債表中的已證實財產中。公司耗盡已證明財產的增值金額，並確認與在相應長期資產剩餘的估計經濟壽命內增加貼現負債相關的費用。為償還資產報廢債務而支付的現金包含在隨附的未經審計的簡明合併現金流量表的經營活動現金流部分中。
該公司的估算資產報廢義務負債基於堵漏和廢棄油井的歷史經驗、估計的經濟壽命、估計的堵漏和廢棄成本以及監管要求。使用負債發生或修訂時估算的信用調整後的無風險利率對負債進行貼現。
29
目錄
公司資產報廢義務的結轉情況如下（以千計）：
金額
截至2022年12月31日的餘額
$291,026 
產生的額外負債42,549 
增值費用12,134 
負債已結算(15,340)
截至2023年9月30日的餘額
$330,369 
當前部分25,557 
長期部分$304,812 
注意 11 - 每股收益
每股基本股和攤薄後的每股收益按庫存股法計算。每股普通股基本淨收益的計算方法是將淨收入除以相應期間已發行的基本加權平均普通股。攤薄後的每股普通股淨收益的計算方法是將淨收益除以攤薄後的加權平均已發行普通股，其中包括潛在稀釋證券的影響。潛在的稀釋證券包括未歸屬的限制性股票單位、DSU和PSU，以及已發行的價內股票期權和認股權證。當公司確認持續經營虧損時，所有可能具有攤薄作用的股票均為反稀釋性股票，因此不包括在攤薄後每股收益的計算範圍內。
如中所述 附註 7-股票薪酬，PSU代表收取公司多股普通股的權利，包括 零到 225%（或者，對於2023財年之前批准的PSU， 200根據適用績效期內的績效成就授予的PSU的百分比）。與PSU相關的可能具有稀釋性的股票數量基於相應報告期末可發行的股票數量（如果有），假設該日期是適用於此類獎勵的業績期的結束。
公司還發行了股票期權和認股權證，這兩者都代表以規定的行使價購買公司普通股的權利。與股票期權和認股權證相關的可能具有稀釋性的股票數量基於相應報告期末可行使的股票數量（如果有），假設該日期是此類股票期權或權證期限的結束。股票期權和認股權證只有在以下情況下才會被稀釋 在此期間，普通股的平均價格超過行使價。
下表列出了每股普通股基本淨收益和攤薄後淨收益（以千計，每股金額除外）的計算方法：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
淨收入$139,672 $405,752 $481,420 $966,212 
普通股每股基本淨收益$1.57 $4.77 $5.75 $11.37 
攤薄後的每股普通股淨收益$1.56 $4.74 $5.70 $11.30 
加權平均已發行股票——基本88,911 85,069 83,700 84,968 
增加：股票獎勵的稀釋作用720 485 768 527 
加權平均已發行股票——攤薄89,631 85,554 84,468 85,495 
有 10,103和 109,519具有反稀釋作用的股票 截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 9 月 30 日的三個月，分別地。有 7,437和 68,171截至2023年9月30日的九個月中具有反稀釋性的股票還有 2022，分別地。
在此期間，公司認股權證的行使價超過了公司的股價 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月；因此，它們被排除在每股收益的計算之外。
30
目錄
注意 12- 所得税
遞延所得税資產和負債是通過應用已頒佈的税法的規定來衡量的，以確定當前或未來年度應付或可退還的税款金額，這些金額與資產負債的納税基礎與隨附資產負債表中報告的金額之間的累積臨時差異有關。遞延所得税資產和負債在每個時期累計臨時差異淨變化的税收影響決定了遞延所得税的定期準備金。
公司通過考慮全部或部分遞延所得税資產是否更有可能變現，來評估其每個時期遞延所得税資產的可收回性。在做出此類決定時，公司會考慮所有可用的證據（正面和負面），包括未來暫時差異的逆轉、税收籌劃策略、預計的未來應納税收入和經營業績。由於2021年的合併活動，該公司的估值補貼為美元25.4由於《美國國税法》第382條所有權變更條款對可變現性的限制，截至2023年9月30日和2022年12月31日，某些收購的淨營業虧損和其他税收屬性均為百萬美元。在重新評估遞延所得税資產變現的可能性時，公司將繼續監測事實和情況。
截至2023年9月30日和2022年12月31日，遞延所得税負債淨額為美元458.6百萬和美元319.6分別為百萬。此外，截至2023年9月30日和2022年12月31日，流動資產下的預付所得税為美元21.6百萬和美元29.6分別是百萬。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，公司記錄的所得税支出為美元29.7百萬和美元136.3分別為百萬。在截至9月30日的九個月中 2023和 2022 年，該公司記錄的所得税支出為 $139.1百萬和美元312.2分別為百萬。由於州所得税、超額税收優惠和對股票薪酬的缺陷以及對受保個人薪酬的税收限制，所得税支出不同於對所得税前收入適用21％的法定美國聯邦所得税税率將提供的金額。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，所得税支出還受到收購希伯尼亞和Tap Rock收購導致的州分配變更產生的遞延所得税優惠的影響。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，所得税支出還受到估值補貼變化和其他永久差異（包括討價還價收益）的影響。
該公司有 不截至2023年9月30日和2022年12月31日，未被確認的税收優惠。公司管理層認為，沒有任何新的項目或事實或判斷的變化會影響公司在2023年迄今採取的税收狀況。
2022年8月16日，《降低通貨膨脹法》（“IRA”）簽署成為法律。除其他規定外，IRA對2022年12月31日之後開始的納税年度徵收15％的企業替代性最低税（“公司AMT”）。公司正在評估公司AMT對我們當前所得税支出和應付所得税的潛在影響；但是，我們目前認為這不會對我們在2023納税年度繳納的所得税產生重大影響。
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目錄
注意 13- 租賃
公司的使用權資產和租賃負債根據租賃期內預期租賃付款的現值在隨附的資產負債表中確認。 下表彙總了公司租賃的資產類別（以千計）：
2023年9月30日2022年12月31日
經營租賃
野外設備(1)
$64,076 $15,131 
公司租賃6,140 8,235 
車輛 4,446 759 
使用權資產總額$74,662 $24,125 
野外設備(1)
$64,132 $15,131 
公司租賃6,796 8,898 
車輛4,446 759 
租賃負債總額$75,374 $24,788 
融資租賃
使用權資產-野戰設備$17,104 $— 
租賃責任-現場設備$17,131 $— 
____________________________
(1)包括鑽機、壓縮機、某些天然氣處理設備和其他現場設備。
下表列出了截至2023年9月30日公司租賃期超過一年的租約的未來承諾。此類承付款以未貼現價值反映出來，並與所附資產負債表上確認的貼現值進行核對，如下所示（以千計）：
經營租賃融資租賃
2023 年的剩餘時間$11,103 $992 
202439,100 4,210 
202521,887 4,277 
20265,554 4,020 
20272,138 3,683 
此後654 2,810 
租賃付款總額80,436 19,992 
減去：估算利息(5,062)(2,861)
租賃負債總額$75,374 $17,131 

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目錄
注意 14- 現金流信息的補充披露
補充現金流披露如下所示（以千計）：
 截至9月30日的九個月
 20232022
補充現金流信息：
現金（已付）退還所得税$7,861 $(59,800)
支付利息的現金(17,110)(17,124)
補充非現金投資活動：
非現金投資活動1,065,901 — 
非現金融資活動990,204 — 
與資本支出相關的營運資金變化(112,454)33 
註釋 15- 股東權益
股票回購
2023 年 1 月 24 日，我們與 CPPIB Crestone Peak Resources Canada Inc. 簽訂了私下談判的股票購買協議，購買了大約 4.9百萬股公司普通股，價格為美元61.00每股，總收購價約為 $300.0百萬。此次收購於2023年1月27日結束，資金來自公司的手頭現金。回購的股票立即退出。
2023 年 2 月，我們宣佈，董事會批准了一項股票回購計劃（“股票回購計劃”），根據該計劃，我們可以不時並在2024年12月31日之前通過公開市場、私下談判交易或通過大宗交易、衍生品交易或根據《交易法》第10b5-1條進行的購買，收購我們的普通股，金額不超過美元1.0億美元，不包括與此類回購相關的任何費用、佣金或其他費用。2023 年 6 月，根據收購 Hibernia 和 Tap Rock 的公告，董事會將公司根據股票回購計劃批准回購的股票金額從美元減少了1.0十億到美元500.0百萬。股票回購計劃不要求收購任何特定數量的股票，董事會可以隨時修改或終止。截至2023年9月30日，該公司已回購了大約 312,800該計劃下的股票，加權平均價格為美元64.55每股，總成本為 $20.3百萬。
我們將按成本進行股票回購，包括增加的直接交易成本，記作股東權益的減少。作為增量直接交易成本的一部分，根據股票發行的公允價值進行淨額計算，我們記錄了1％的消費税，相應的負債記錄在隨附的資產負債表上的應付賬款和應計費用中。超出面值的成本將按比例計入額外的實收資本，剩餘的成本記入留存收益。
分紅
經董事會批准，現金分紅按季度支付，由基本和可變部分組成。可變現金分紅等於 50假設預計符合某些槓桿目標，則前十二個月的基本現金分紅以及所有收購和剝離活動的預估值後的自由現金流百分比。
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目錄
下表彙總了截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中申報的股息：
基地變量總計總計
（每股）（每股）（每股）（以千計）
2023:
第一季度$0.50 $1.65 $2.15 $176,878 
第二季度$0.50 $1.62 $2.12 $173,358 
第三季度$0.50 $1.24 $1.74 $167,010 
2022:
第一季度$0.46 $0.75 $1.21 $104,444 
第二季度$0.46 $0.90 $1.36 $117,151 
第三季度$0.46 $1.30 $1.76 $151,729 
未來支付任何股息的決定完全由董事會自行決定，並須經董事會批准。董事會對任何此類股息的決定，包括記錄日期、支付日期和股息的實際金額，將取決於我們的盈利能力和財務狀況、合同限制、適用法律規定的限制以及董事會在做出此類決定時認為相關的其他因素。
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目錄
註釋 16- 後續事件
收購供應商
2023年10月3日，公司與Vencer Energy, LLC（“Vencer”）簽訂了買賣協議（“PSA”），根據該協議，公司同意從Vencer手中收購位於德克薩斯州格拉斯考克、馬丁、米德蘭、里根和厄普頓縣的某些石油和天然氣地產、權益和相關資產（“資產”）。
作為PSA考慮的待處理交易（“收購Vencer”）的對價，Vencer將獲得總額為美元的報酬2.15億美元，交易結束（“收盤”）時應支付的初始對價包括（i）美元1.0十億美元的現金，但須遵守PSA（經調整後的 “現金對價”）中規定的某些慣例收購價格調整，以及（ii） 7,289,515普通股，面值 $0.01每股公司（“股份”）價值約為美元600.0百萬，但須遵守某些慣例的反稀釋和收購價格調整（經調整後為 “股票對價”）。
作為資產的進一步對價，公司將向Vencer支付高達$的報酬550.02025年1月3日的百萬現金（“延期付款”，連同現金對價和股票對價，均可能調整，即 “收購價格”）。公司可以選擇增加收盤時應付的現金對價，並扣除全部或部分延期付款，在這種情況下，2025年1月3日到期的剩餘延期付款（如果有）將在PSA規定的範圍內減少。
雙方完成Vencer收購的義務以滿足或豁免PSA中規定的慣例成交條件為前提。與PSA有關並在執行PSA時，公司向託管代理人存入了一筆現金存款，金額為 7.5未經調整的收購價格的百分比，這筆押金將記入收盤時應付的收購價格，或者如果收盤不是由於公司違規導致某些收盤條件得不到滿足（如PSA中所述）以外的任何原因而發生的，則該定金將退還給公司。
信貸額度第五修正案
關於公司加入PSA，公司於2023年10月6日簽署了信貸協議修正案（“第五修正案”）。第五修正案修訂了信貸協議，除其他外，允許公司在2024年1月31日當天或之前承擔總額不超過美元的款項1.5數十億美元的債務包括新的優先無抵押票據、無抵押的過渡設施或兩者的組合，前提是這些收益用於為Vencer收購提供資金。
8.6252030 年到期的優先票據百分比
2023 年 10 月 17 日，該公司發行了 $1.0十億本金總額 8.625根據公司、作為受託人的北卡羅來納州Computershare Trust Company及其擔保方之間的契約（“2030年契約”），按面值到期的2030年優先票據（“2030年優先票據”）的百分比。發行2030年優先票據後，公司獲得的淨收益為美元987.5扣除$的費用後為百萬美元12.5百萬。該公司預計將使用淨收益以及手頭現金為收購Vencer的部分現金提供資金。在可能使用淨收益為收購Vencer的部分對價提供資金之前，該公司已暫時將淨收益用於償還信貸額度下的未償借款。
2030年優先票據必須進行特別強制贖回，因此，如果（i）Vencer收購未在2024年1月31日當天或之前完成，或（ii）在此之前，公司通知北卡羅來納州Computershare Trust Company，它不會繼續完成Vencer收購，則必須以贖回價格贖回當時尚未償還的所有2030年優先票據（例如贖回，“特別強制性贖回”）等於 100要贖回的2030年優先票據本金的百分比，加上特別強制性贖回日期（但不包括該日期）的應計和未付利息。
2030年優先票據將於2030年11月1日到期。2030年優先票據的利息將按以下利率計算 8.625每年百分比，從2024年5月1日開始，將在每年的5月1日和11月1日每半年拖欠一次。
35
目錄
在2026年11月1日之前的任何時候，公司可以全部或部分贖回2030年優先票據的全部或部分，贖回價格等於（i）該優先票據本金加上（ii）贖回日的 “整數” 溢價，加（iii）應計和未付利息（如果有）之和。在2026年11月1日當天或之後，公司可以按等於 (i) 的贖回價格（以贖回本金的百分比表示）贖回全部或部分2030年優先票據 104.313自2026年11月1日起的十二個月期間的百分比；(ii) 102.156自2027年11月1日起的十二個月期間的百分比；以及 (iii) 100.000自2028年11月1日起的期間及其後任何時候的百分比，加上至贖回日（但不包括贖回日）的應計和未付利息（前提是相關記錄日的票據持有人有權在相關利息支付日收取利息）。
公司最多可以兑換 352026年11月1日之前任何時候2030年優先票據本金總額的百分比，金額不超過某些股票發行的淨現金收益，贖回價格等於 108.625但是，贖回的2030年優先票據本金的百分比，加上應計和未付利息（如果有），前提是 (i) 至少 65.0最初在發行日發行的2030年優先票據（但不包括公司及其子公司持有的2030年優先票據）本金總額的百分比在贖回發生後立即仍未償還（除非所有此類2030年優先票據基本同時贖回），並且（ii）贖回發生在 180此類股票發行結束之日起的幾天後。
2030年契約包含契約，除其他外，限制了公司及其子公司在以下方面的能力：承擔或擔保額外債務；設立留置權擔保債務；支付股息、贖回或回購股票或次級債務；進行特定類型的投資和收購；對公司子公司向公司支付股息的能力訂立或允許存在合同限制；與關聯公司進行交易；以及出售資產或與其他公司合併。這些契約受許多重要的限制和例外情況的約束。通過提交本報告，公司遵守了2030年契約下的所有契約。2030年契約還包含慣常的違約事件。
2030年優先票據由公司所有現有子公司在優先無抵押的基礎上提供全額無條件擔保，預計將由可能需要為2030年優先票據提供擔保的某些其他未來子公司擔保。
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第 2 項管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。

以下對我們財務狀況和經營業績的討論和分析應結合我們的 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 一起閲讀 2022 表格 10-K，以及本10-Q表季度報告中包含的未經審計的簡明合併財務報表及其附註。
執行摘要
我們是一家獨立的勘探和生產公司，主要在科羅拉多州的DJ盆地以及德克薩斯州和新墨西哥州的二疊紀盆地收購、開發和生產石油和相關的富含液體的天然氣。公司的主要目標是通過負責任地開發我們的石油和天然氣資源來最大限度地提高股東回報。為了實現這一目標，Civitas以四大基本支柱為指導，我們認為這些支柱可以增加長期、可持續的價值。這些支柱是：創造自由現金流，維持良好的資產負債表，向股東返還自由現金流，以及展示ESG領導力。
財務和經營業績
我們的財務和運營業績包括：
•截至2023年9月30日的三個月中，原油當量銷售量與2022年同期相比增長了33％，這主要是由於收購了希伯尼亞和Tap Rock；
•截至2023年9月30日的三個月中，每桶石油當量（“英國央行”）的租賃運營費用與2022年同期相比增長了57％，這主要是由於收購Tap Rock導致新墨西哥州的運營成本增加；
•在截至2023年9月30日的三個月中申報並支付的現金分紅為1.635億美元，合每股1.74美元；
•在截至2023年9月30日的九個月中，以每股61.21美元的加權平均值回購了520萬股公司普通股；
•截至2023年9月30日的九個月中，經營活動提供的現金流為14億美元，而截至2022年9月30日的九個月中為20億美元。請參閲流動性和資本資源下文供進一步討論；以及
•在截至2023年9月30日的九個月中，包括應計支出在內的資本支出為8.946億美元，其中2870萬美元為土地和中游資本支出。
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時事與展望
商品價格繼續受到影響供求平衡的各種宏觀經濟因素的影響。在2022年一直持續到2023年，大宗商品價格一直保持相對強勁，這提高了我們的收益和產生自由現金流的能力。大宗商品價格的走強主要是由全球從 COVID-19 疫情中復甦所導致的需求增加所推動的。此外，俄羅斯入侵烏克蘭和對俄羅斯實施的相關經濟制裁，以及歐佩克+限制產量增長，進一步加劇了供應短缺，給油價帶來了上行壓力。以巴衝突的升級也可能導致進一步的石油供應中斷並造成不確定性。
圍繞通貨膨脹和利率上升的經濟不確定性抑制了價格上漲壓力的驅動力。這些通貨膨脹壓力還可能導致我們的資本和運營支出增加，並可能影響油田服務、設備和人員留用等方面的成本。美國通貨膨脹和潛在的衰退經濟環境導致的利率上升也可能對石油和天然氣的需求產生負面影響。上述不穩定因素導致全球金融市場劇烈波動以及全球石油和天然氣供需的不確定性，這反過來又加劇了石油和天然氣價格的波動。
下圖顯示了截至2023年9月30日和2022年9月30日期間紐約商品交易所WTI石油和紐約商品交易所天然氣HHH現貨的月平均價格。
1565
鑑於與石油和天然氣需求相關的不確定性、與通貨膨脹壓力相關的未來貨幣政策以及旨在向低碳能源過渡的政府政策，我們無法預測未來大宗商品價格或石油和天然氣需求的波動或水平。

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運營結果
以下討論和分析應與我們的簡明合併財務報表及其載於本報告第一部分第1項的附註一起閲讀。下文討論所述期間的業務比較結果。
下表彙總了我們在所示時期內的產品收入、銷量和平均銷售價格：
截至9月30日的三個月
 20232022改變變化百分比
收入（以千計）： 
原油銷售(1)
$841,393 $653,831 $187,562 29 %
天然氣銷售(2)
80,112 215,853 (135,741)(63)%
液化天然氣銷售額112,905 137,486 (24,581)(18)%
產品收入$1,034,410 $1,007,170 $27,240 3 %
銷量：
原油 (mbbl)10,474.1 7,234.3 3,239.8 45 %
天然氣 (mmcF)37,379.8 29,192.8 8,187.0 28 %
NGL (mbblS)4,940.6 4,118.5 822.1 20 %
原油當量 (mBoE)(3)
21,644.7 16,218.3 5,426.4 33 %
平均銷售價格（不含衍生品）(4):
 
原油（每桶）$80.33 $90.38 $(10.05)(11)%
天然氣（每 mcf）$2.14 $7.39 $(5.25)(71)%
液化天然氣（每桶）$22.85 $33.38 $(10.53)(32)%
原油當量（每英國央行）(3)
$47.79 $62.10 $(14.31)(23)%
平均銷售價格（扣除衍生品後）(4):
原油（每桶）$77.24 $81.03 $(3.79)(5)%
天然氣（每 mcf）$2.13 $5.11 $(2.98)(58)%
液化天然氣（每桶）$22.85 $31.03 $(8.18)(26)%
原油當量（每英國央行）(3)
$46.26 $53.23 $(6.97)(13)%
_____________________________
(1)截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，原油銷售分別不包括來自第三方的30萬美元和30萬美元（30萬美元）的石油運輸收入，這些收入沒有相關的銷售量。
(2)截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，天然氣銷售分別不包括來自第三方的120萬美元和110萬美元的天然氣採集收入，這些收入沒有相關的銷售量。
(3)使用6,000立方英尺（“Mcf”）天然氣與1桶原油的比率確定。
(4)衍生品可以經濟地對衝我們獲得的石油、天然氣和液化天然氣的價格。在截至2023年9月30日的三個月中，石油和天然氣的衍生品現金結算虧損分別為3,240萬美元和60萬美元。在截至2022年9月30日的三個月中，石油、天然氣和液化天然氣的衍生品現金結算虧損分別為6,760萬美元、6,660萬美元和970萬美元。請參閲 附註9-衍生品 在本報告第一部分第1項下提供更多披露。
截至2023年9月30日的三個月，產品收入增長了3％，達到10.344億美元，而截至2022年9月30日的三個月為10.072億美元。增長的主要原因是2023年8月2日完成的Hibernia收購和Tap Rock收購推動的原油當量銷售量增長了33％，但不包括衍生品的影響，部分抵消了石油當量價格下降23％。
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下表彙總了我們在所述期間的運營支出（以千計，英國央行的每筆金額除外）：
截至9月30日的三個月
 20232022改變變化百分比
運營費用： 
租賃運營費用$94,660 $45,063 $49,597 110 %
中游運營費用11,661 9,214 2,447 27 %
收集、運輸和加工77,540 84,482 (6,942)(8)%
遣散費和從價税83,437 85,029 (1,592)(2)%
探索429 4,355 (3,926)(90)%
折舊、損耗和攤銷320,469 212,070 108,399 51 %
未使用的承付款3,942 193 3,749 1,942 %
壞賬追回(24)(11)(13)(118)%
交易成本28,450 1,814 26,636 1,468 %
一般和管理費用36,154 37,296 (1,142)(3)%
運營費用$656,718 $479,505 $177,213 37 %
精選成本（每英國央行美元）： 
租賃運營費用$4.37 $2.78 $1.59 57 %
中游運營費用0.54 0.57 (0.03)(5)%
收集、運輸和加工3.58 5.21 (1.63)(31)%
遣散費和從價税3.85 5.24 (1.39)(27)%
探索0.02 0.27 (0.25)(93)%
折舊、損耗和攤銷14.81 13.08 1.73 13 %
未使用的承付款0.18 0.01 0.17 1,700 %
交易成本1.31 0.11 1.20 1,091 %
一般和管理費用1.67 2.30 (0.63)(27)%
運營費用$30.33 $29.57 $0.76 3 %
租賃運營費用。截至2023年9月30日的三個月，我們的租賃運營支出從截至2022年9月30日的三個月的4,510萬美元增加了4,960萬美元，增長了110％，增至9,470萬美元，按等值計算，英國央行每家銀行的同值增長了57％。英國央行每位租賃運營支出的增加主要是由於收購Tap Rock以及與極端季節性天氣相關的其他成本增加導致新墨西哥州的運營成本增加。
中游運營費用。 截至2023年9月30日的三個月，我們的中游運營支出從截至2022年9月30日的三個月的920萬美元增加了250萬美元，增幅27％，至1170萬美元，按等值計算，英國央行減少了5％。由於勞動力和壓縮成本的增加，中游運營費用增加。相反，英國央行的中游運營支出同期下降，這是由於收購希伯尼亞和Tap Rock相關的原油當量銷售量增加，而由於這些交易中沒有收購中游資產，因此沒有相關的中游運營支出。
收集、運輸和處理。 截至2023年9月30日的三個月，收集、運輸和處理費用從截至2022年9月30日的三個月的8,450萬美元下降了700萬美元，跌幅8％，至7,750萬美元，按等值計算，英國央行下降了31％。我們是許多基於價值的收益銷售合同的當事方，這些合同僅跟蹤天然氣和液化天然氣的定價，因此有助於減少收集、運輸和加工費用。此外，收集、運輸和加工成本是在通過希伯尼亞收購和Tap Rock收購簽訂的中游合同中很大一部分的控制權移交後產生的，因此計入石油和天然氣銷售淨額。結果，英國央行的收集、運輸和處理費用在一段時間內有所下降。
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目錄
遣散費和從價税。我們的遣散費和從價税從截至2022年9月30日的三個月的8,500萬美元下降了160萬美元，跌幅2％，至截至2023年9月30日的三個月的8,340萬美元，按等值計算，英國央行減少了27％。英國央行的遣散費和從價税減少的主要原因是德克薩斯州希伯尼亞收購所產生的產品收入增加，與科羅拉多州和新墨西哥州相比，希伯尼亞收購的遣散費和從價税税率通常較低。
折舊、損耗和攤銷。截至2023年9月30日的三個月，我們的折舊、損耗和攤銷費用從截至2022年9月30日的三個月的2.121億美元增加了1.084億美元，增長了51％，至3.205億美元，按等值計算，英國央行按等值計算增長了13％。英國央行每位英國央行的折舊、損耗和攤銷支出的增加是由於可耗損財產基礎與探明儲量成比例的增加所推動的損耗率上升。
未使用的承付款。 在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，我們分別承擔了390萬美元和20萬美元的未使用承付款，這主要是由於在最低數量的天然氣和水資源承諾下產生的某些短缺補助金。
交易成本。 在截至2023年9月30日的三個月中，我們承擔了與Hibernia收購和Tap Rock收購相關的法律、顧問和其他費用2850萬美元。請參閲 附註2-收購和資產剝離在本報告第一部分項目1下有待進一步討論。在截至2022年9月30日的三個月中，我們承擔了180萬美元的與其他收購相關的法律、顧問和其他費用。
一般和管理費用。 截至2023年9月30日的三個月，我們的一般和管理費用從截至2022年9月30日的三個月的3,730萬美元下降了110萬美元，跌幅3％，至3620萬美元，按等值計算，英國央行下降了27％。一般和管理費用的減少主要是由於慈善捐款的減少。
衍生收益（虧損）。截至2023年9月30日的三個月，我們的衍生品虧損為1.507億美元，而截至2022年9月30日的三個月中，我們的收益為930萬美元。截至2023年9月30日的三個月中，我們的衍生品虧損是由於預期的未來市場價格相對於我們未來的合同對衝價格上漲所導致的公允市場價值調整，以及結算時市場價格高於我們當前的合約對衝價格造成的結算損失。截至2022年9月30日的三個月中，我們的衍生品收益是由於預期的未來市場價格相對於我們未來的合同對衝價格下跌而導致的公允市場價值調整，並被結算時市場價格高於我們當前的合同對衝價格所造成的結算損失所抵消。請參閲 附註9-衍生品 在本報告第一部分項目1下供進一步討論。
利息支出。截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，我們的利息支出分別為7,650萬美元和750萬美元。利息支出的增加歸因於與希伯尼亞收購和Tap Rock收購的融資同時發行的債務。截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，平均未償債務分別為35億美元和4億美元。所列期間的利息支出組成如下（以千計）：
截至9月30日的三個月
20232022
高級票據$62,797 $5,000 
信貸額度8,613 — 
信貸額度下的承諾和信用證費用1,473 1,329 
遞延融資成本的攤銷3,401 1,139 
融資租賃183 — 
利息支出總額$76,467 $7,468 
所得税支出。截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，我們的所得税支出為2970萬美元和1.363億美元，税前收入的有效税率分別為17.5％和25.2％。由於州所得税、超額税收優惠和對股票薪酬的缺陷以及對受保個人薪酬的税收限制，我們的有效税率不同於對所得税前收入適用21％的法定美國聯邦所得税税率所提供的金額。在截至2023年9月30日的三個月中，所得税支出還受到收購希伯尼亞和Tap Rock收購導致的州分配變更產生的遞延所得税優惠的影響。在截至2022年9月30日的三個月中，所得税支出還受到估值補貼變化和其他永久差異（包括討價還價收益）的影響。請參閲 附註12-所得税 在本報告第一部分項目1下供進一步討論。
41
目錄
下表彙總了我們在所示時期內的產品收入、銷量和平均銷售價格：
截至9月30日的九個月
 20232022改變變化百分比
收入（以千計）： 
原油銷售(1)
$1,842,200 $1,981,015 $(138,815)(7)%
天然氣銷售(2)
226,773 533,581 (306,808)(57)%
液化天然氣銷售額279,117 459,899 (180,782)(39)%
產品收入$2,348,090 $2,974,495 $(626,405)(21)%
銷量：
原油 (mbbl)24,612.9 20,666.2 3,946.7 19 %
天然氣 (mmcF)90,634.7 84,882.7 5,752.0 7 %
NGL (mbblS)12,062.3 11,660.8 401.5 3 %
原油當量 (mBoE)(3)
51,781.0 46,474.1 5,306.9 11 %
平均銷售價格（不含衍生品）(4):
 
原油（每桶）$74.85 $95.86 $(21.01)(22)%
天然氣（每 mcf）$2.50 $6.29 $(3.79)(60)%
液化天然氣（每桶）$23.14 $39.44 $(16.30)(41)%
原油當量（每英國央行）(3)
$45.35 $64.00 $(18.65)(29)%
平均銷售價格（扣除衍生品後）(4):
原油（每桶）$73.30 $80.98 $(7.68)(9)%
天然氣（每 mcf）$2.43 $4.53 $(2.10)(46)%
液化天然氣（每桶）$23.14 $36.43 $(13.29)(36)%
原油當量（每英國央行）(3)
$44.48 $53.41 $(8.93)(17)%
_____________________________
(1)截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，原油銷售分別不包括來自第三方的90萬美元和30萬美元的石油運輸收入，這些收入沒有相關的銷售量。
(2)截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，天然氣銷售分別不包括來自第三方的350萬美元和230萬美元的天然氣採集收入，這些收入沒有相關的銷售量。
(3)使用6立方英尺天然氣與1桶原油的比率確定。
(4)衍生品可以經濟地對衝我們獲得的石油、天然氣和液化天然氣的價格。在截至2023年9月30日的九個月中，石油和天然氣的衍生品現金結算虧損分別為3,800萬美元和690萬美元。在截至2022年9月30日的九個月中，石油、天然氣和液化天然氣的衍生品現金結算虧損分別為3.076億美元、1.495億美元和3510萬美元。請參閲 附註9-衍生品 在本報告第一部分第1項下提供更多披露。
截至2023年9月30日的九個月中，產品收入下降了21％，至23億美元，而截至2022年9月30日的九個月為30億美元。下降的主要原因是石油當量價格下降了29％，其中不包括衍生品的影響，但部分被2023年8月2日完成的希伯尼亞收購和Tap Rock收購所推動的原油當量銷售量增長11％所抵消。
42
目錄
下表彙總了我們在所述期間的運營支出（以千計，英國央行的每筆金額除外）：
截至9月30日的九個月
 20232022改變變化百分比
運營費用： 
租賃運營費用$191,728 $122,959 $68,769 56 %
中游運營費用35,041 22,395 12,646 56 %
收集、運輸和加工209,765 214,404 (4,639)(2)%
遣散費和從價税188,242 234,203 (45,961)(20)%
探索1,546 6,436 (4,890)(76)%
折舊、損耗和攤銷754,558 601,449 153,109 25 %
棄置和減值未經證實的財產— 17,975 (17,975)(100)%
未使用的承付款4,696 2,700 1,996 74 %
壞賬支出（恢復）559 (7)566 8,086 %
交易成本60,077 23,766 36,311 153 %
一般和管理費用106,553 102,682 3,871 4 %
運營費用$1,552,765 $1,348,962 $203,803 15 %
精選成本（每英國央行美元）： 
租賃運營費用$3.70 $2.65 $1.05 40 %
中游運營費用0.68 0.48 0.20 42 %
收集、運輸和加工4.05 4.61 (0.56)(12)%
遣散費和從價税3.64 5.04 (1.40)(28)%
探索0.03 0.14 (0.11)(79)%
折舊、損耗和攤銷14.57 12.94 1.63 13 %
棄置和減值未經證實的財產— 0.39 (0.39)(100)%
未使用的承付款0.09 0.06 0.03 50 %
壞賬支出（恢復）0.01 — 0.01 100 %
交易成本1.16 0.51 0.65 127 %
一般和管理費用2.06 2.21 (0.15)(7)%
運營費用$29.99 $29.03 $0.96 3 %
租賃運營費用。截至2023年9月30日的九個月，我們的租賃運營支出從截至2022年9月30日的九個月的1.23億美元增加了6,870萬美元，增長了56％，至1.917億美元，按等值計算，英國央行增長了40％。英國央行每位租賃運營支出的增加主要是由以下因素造成的：（i）收購Tap Rock導致新墨西哥州運營成本增加；（ii）勞動力、電力和租賃等領域通貨膨脹的影響；（iii）極端季節性天氣導致停機時間延長，油井恢復運行的成本顯著增加。
中游運營費用。 我們的中游運營支出增加了 1,260 萬美元，漲幅為56％，從截至2022年9月30日的九個月的2,240萬美元增至截至2023年9月30日的九個月的3,500萬美元，按等值計算每位英國央行增長42％。由於勞動力和壓縮成本的增加，中游運營費用增加。
收集、運輸和處理。 截至2023年9月30日的九個月中，收集、運輸和處理費用從截至2022年9月30日的九個月的2.144億美元下降了460萬美元，跌幅2％，至2.098億美元，按等值計算，英國央行下降了12％。我們是許多基於價值的收益銷售合同的當事方，這些合同僅跟蹤天然氣和液化天然氣的定價，因此有助於減少收集、運輸和加工費用。此外，收集、運輸和加工成本是在通過Hibernia收購和Tap Rock收購簽訂的中游合同中很大一部分的控制權移交後產生的，因此計入石油和天然氣銷售淨額。結果，英國央行的收集、運輸和處理費用同比下降。
43
目錄
遣散費和從價税。我們的遣散費和從價税從截至2022年9月30日的九個月的2.342億美元下降了4,600萬美元，跌幅20％，至截至2023年9月30日的九個月的1.882億美元，按等值計算，英國央行下降了28％。遣散費和從價税主要與收入相關，截至2023年9月30日的九個月中，收入與2022年同期相比下降了21％。此外，英國央行的遣散費和從價税逐漸減少的主要原因是德克薩斯州希伯尼亞收購所產生的產品收入增加，與科羅拉多州和新墨西哥州相比，希伯尼亞收購的遣散費和從價税税率通常較低。
折舊、損耗和攤銷。截至2023年9月30日的九個月，我們的折舊、損耗和攤銷費用從截至2022年9月30日的九個月的6.015億美元增加了1.531億美元，增長了25％，至7.546億美元，並按等值計算每個英國央行增長了13％。英國央行每位英國央行的折舊、損耗和攤銷支出的增加是由於可耗損財產基礎與探明儲量成比例的增加所推動的損耗率上升。
遺棄和減損未經證實的財產。 在截至2022年9月30日的九個月中，由於公司對其位置進行了評估，並用新收購的地點取代了非核心遺留地點，我們對未經批准的房產進行了1,800萬美元的廢棄和減值。在截至2023年9月30日的九個月中，未發生未經證實的房產的遺棄和減值。
未使用的承付款。 在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，我們分別承擔了470萬美元和270萬美元的未使用承付款，這主要是由於在最低數量的原油、天然氣和水資源承諾下產生的某些短缺補助金。
交易成本。 在截至2023年9月30日的九個月中，我們承擔了6,010萬美元的短期融資費用以及與收購相關的法律、顧問和其他費用。請參閲 附註2-收購和資產剝離本報告第一部分項目1下有待進一步討論。在截至2022年9月30日的九個月中，我們承擔了與Bison收購和2021年第四季度完成的其他合併相關的2380萬美元的法律、顧問和其他費用。交易成本包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中與併購活動相關的零和760萬美元的遣散費。
一般和管理費用。 我們的一般和管理費用從截至2022年9月30日的九個月的1.027億美元增加了390萬美元，增幅4％，至截至2023年9月30日的九個月的1.066億美元，按等值計算，英國央行下降了7％。一般和管理費用的增加主要是由於員工人數的增加和專業服務的增加，但部分被慈善捐款的減少所抵消。由於在截至9月30日的九個月中，石油當量銷售量與2022年同期相比增長了11％，英國央行的總務和管理費用有所下降。
衍生品損失。截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，我們的衍生品虧損分別為1.206億美元和3.589億美元。截至2023年9月30日的九個月中，我們的衍生品虧損是由於預期的未來市場價格相對於我們未來的合同對衝價格上漲所導致的公允市場價值調整，以及由於結算時市場價格高於我們當前的合約對衝價格而造成的結算損失。截至2022年9月30日的九個月中，我們的衍生品虧損是由於結算時市場價格高於我們目前的合約對衝價格所造成的結算損失，部分被預期未來市場價格相對於我們未來合約對衝價格的下降所導致的公允市場價值調整所抵消。請參閲 附註9-衍生品 在本報告第一部分項目1下供進一步討論。
利息支出。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，我們的利息支出分別為9,270萬美元和2470萬美元。利息支出的增加歸因於與希伯尼亞收購和Tap Rock收購的融資同時發行的債務。截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，平均未償債務分別為23億美元和4.474億美元。所列期間的利息支出組成如下（以千計）：
截至9月30日的九個月
20232022
高級票據$74,081 $17,521 
信貸額度8,613 116 
信貸額度下的承諾和信用證費用4,086 3,694 
遞延融資成本的攤銷5,706 3,319 
融資租賃183 — 
利息支出總額$92,669 $24,650 
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所得税支出。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，我們的所得税支出為1.391億美元和3.122億美元，税前收入的有效税率分別為22.4％和24.4％。由於州所得税、超額税收優惠和對股票薪酬的缺陷以及對受保個人薪酬的税收限制，我們的有效税率不同於對所得税前收入適用21％的法定美國聯邦所得税税率所提供的金額。在截至2023年9月30日的九個月中，所得税支出還受到收購希伯尼亞和Tap Rock收購導致的州分配變更產生的遞延所得税優惠的影響。在截至2022年9月30日的九個月中，所得税支出還受到估值補貼變化和其他永久差異（包括討價還價收益）的影響。請參閲 附註12-所得税 在本報告第一部分項目1下供進一步討論。
流動性和資本資源
公司的主要流動性來源包括來自運營活動的現金流、信貸額度下的可用借款能力、股權和/或債務資本市場交易的潛在收益、出售資產的潛在收益和其他來源。我們可以將可用的流動性用於運營活動、營運資金需求、資本支出、收購、債務減免、向股東返還資本以及一般公司用途。
我們經營活動現金流的主要來源是石油、天然氣和液化天然氣的銷售。因此，由於大宗商品價格的變化以及產量的變化，我們的現金流會受到顯著波動。這些大宗商品的價格受許多我們無法控制的因素驅動，包括全球和區域產品供需、通貨膨脹和貨幣政策的影響、天氣、產品分銷、煉油和加工能力、監管限制和其他供應鏈動態等因素。
截至2023年9月30日，我們的流動性為13億美元，包括9,530萬美元的手頭現金和信貸額度的12億美元可用借款能力。信貸額度下的借貸能力主要基於歸屬於我們石油和天然氣權益的探明儲量的分配價值。2023年8月2日，公司完成了對Hibernia的收購和Tap Rock的收購，同時對信貸額度進行了修正，將我們的民選承付款總額從10億美元增加到18.5億美元，並將借款基礎從18.5億美元增加到30億美元。截至本報告提交之日，我們信貸額度的可用借款能力為18億美元。下一個預定的借款基礎重新確定日期定於2024年5月。
信貸額度包含慣例陳述和各種正負契約以及某些財務契約，包括（a）公司合併負債與扣除利息、所得税、折舊、損耗和攤銷、勘探費用和其他非現金費用（“允許的淨槓桿比率”）的最大比率為3.00比1.00；（b）當前比率，包括當時可供借用的未使用承付款不得小於 1.00 到 1.00。截至2023年9月30日，通過提交本報告，公司遵守了信貸額度下的所有契約。請參閲 附註5-長期債務 和注 16-後續事件在本報告第一部分第1項下提供更多信息。
我們的實質性短期現金需求包括：Vencer收購、運營活動、營運資金需求、資本支出、大宗商品衍生品負債、股息、債務利息支付和合同義務的支付。我們來自各種合同和其他義務的實質性長期現金需求包括：債務義務和相關利息支付、公司運輸和最低批量協議、税收、資產報廢義務和租賃。更多信息請參閲第一部分第 1 項。我們未來的短期和長期資本需求將取決於許多因素，包括但不限於大宗商品價格、市場狀況、我們可用的流動性和融資、石油和天然氣資產的收購和剝離、鑽機和完井人員的可用性、完井服務的成本、鑽探計劃的成功、土地和行業合作伙伴問題、天氣延遲、收購有鑽探承諾的租約以及其他因素。我們會定期考慮哪些資源，包括債務和股權融資，可用於履行我們未來的財務義務、計劃資本支出和流動性需求。

這些需求的資金可以由上述流動性來源的任意組合提供。我們預計，我們的2023年資本計劃將由運營現金流提供資金。儘管我們無法提供任何保證，但根據我們預計的運營現金流、手頭現金和信貸額度的可用借款能力，我們認為，在本報告提交後的12個月內，以及根據當前的預期，我們將有足夠的資金為這些需求提供長期資金。
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下表彙總了我們在所述期間的現金流量和其他財務指標（以千計）：
截至9月30日的九個月
 20232022
經營活動提供的淨現金$1,395,572 $1,964,863 
用於投資活動的淨現金(4,496,863)(1,046,584)
由（用於）融資活動提供的淨現金2,428,585 (490,595)
現金、現金等價物和限制性現金95,428 682,240 
收購石油和天然氣物業，扣除所購現金(3,711,466)(330,459)
石油和天然氣特性的勘探和開發
(782,119)(708,958)
經營活動提供的現金流
截至2023年9月30日的九個月，經營活動提供的淨現金減少了5.693億美元，至14億美元，而截至2022年9月30日的九個月為20億美元，這主要歸因於石油當量定價的下跌。請參見運營結果上面提供了有關推動這些變化的其他因素的更多信息。
投資活動中使用的現金流
截至2023年9月30日的九個月中，用於投資活動的淨現金為45億美元，這主要是收購石油和天然氣資產的結果，扣除收購的37億美元現金以及7.821億美元的石油和天然氣資產的勘探和開發。
截至2022年9月30日的九個月中，用於投資活動的淨現金為10億美元，這主要是石油和天然氣資產的勘探和開發7.090億美元以及收購石油和天然氣資產的結果，扣除收購的3.305億美元現金。
由（用於）融資活動提供的現金流
截至2023年9月30日的九個月中，融資活動提供的淨現金為24億美元，主要來自於發行2028年優先票據和2031年優先票據的收益27億美元，信貸額度的淨借款6.5億美元，部分被支付的5.11億美元股息、3.204億美元的普通股回購和報廢、4,290萬美元的遞延融資成本的支付以及支付的款項所抵消扣繳員工税，以換取1,330萬美元普通股的回報。
截至2022年9月30日的九個月中，用於融資活動的淨現金為4.906億美元，主要是支付了3.706億美元的股息、可選贖回2026年到期的7.5％的優先票據本金1.00億美元，以及支付員工預扣税以換取1,910萬美元普通股的回報。
物質承諾
與我們的相比，沒有重大變化 2022 表格 10-K在我們的義務和承諾中，但其中披露的內容除外 附註6-承付款和意外開支 和附註13-租賃 在本報告第一部分第1項下。
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非公認會計準則財務指標
息税折舊攤銷前利潤與淨收入的對賬
調整後的息税折舊攤銷前收益代表扣除利息、所得税、折舊、損耗和攤銷、勘探費用以及其他非現金和非經常性費用前的收益。調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括我們認為會影響經營業績可比性的某些項目，也可能排除本質上通常是非經常性或時間和/或金額無法合理估計的項目。調整後的息税折舊攤銷前利潤率是我們之所以提出的一項非公認會計準則指標，是因為我們認為它為投資者和分析師提供了有用的額外信息，作為績效衡量標準，用於分析我們內部為勘探、開發、收購和償還債務籌集資金的能力。根據調整後的息税折舊攤銷前收益率，我們還受信貸額度下的財務契約的約束。請參見 附註5-長期債務在本報告第一部分第1項下，瞭解有關我們信貸額度下的財務契約的更多信息。此外，調整後的息税折舊攤銷前利潤被專業研究分析師和其他人廣泛用於石油和天然氣勘探和生產行業公司的估值、比較和投資建議。調整後的息税折舊攤銷前利潤不應單獨考慮，也不應將其作為淨收益、經營活動提供的淨現金或根據公認會計原則制定的其他盈利能力或流動性指標的替代品。由於調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括部分（但不是全部）影響淨收入的項目，並且可能因公司而異，因此調整後的息税折舊攤銷前利潤金額可能無法與其他公司的類似指標相提並論。

下表顯示了公認會計準則淨收益財務指標與調整後息税折舊攤銷前利潤的非公認會計準則財務指標（以千計）的對賬情況：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
淨收入$139,672 $405,752 $481,420 $966,212 
確認的遞延收入(1)
(750)— (750)— 
探索429 4,355 1,546 6,436 
折舊、損耗和攤銷320,469 212,070 754,558 601,449 
棄置和減值未經證實的財產— — — 17,975 
未使用的承付款3,942 193 4,696 2,700 
交易成本28,450 1,814 60,077 23,766 
基於股票的薪酬(2)
8,302 10,244 25,577 24,469 
非經常性一般和管理費用— 5,481 — 11,816 
衍生物（收益）損失150,661 (9,281)120,574 358,862 
衍生現金結算虧損(33,022)(143,911)(44,907)(492,120)
利息支出76,467 7,468 92,669 24,650 
利息收入(3)
(15,365)— (28,172)— 
房地產交易（收益）虧損，淨額— 938 254 (15,859)
所得税支出29,686 136,338 139,138 312,163 
調整後的息税折舊攤銷前利潤$708,941 $631,461 $1,606,680 $1,842,519 
_________________________
(1)作為石油和天然氣銷售收入的一部分包含在隨附的運營報表中。
(2)作為一般和管理費用的一部分列入隨附的業務報表。
(3)作為其他收入的一部分列入隨附的經營報表。
將自由現金流與經營活動提供的現金進行對賬
自由現金流是一項補充的非公認會計準則財務指標，其計算方法是運營活動提供的淨現金，扣除運營資產和負債的變化以及石油和天然氣物業的勘探和開發、與資本支出相關的營運資金變化以及碳補償的購買。我們認為，自由現金流提供了更多信息，這些信息可能有助於投資者評估我們從現有石油和天然氣資產中獲得現金以資助未來的勘探和開發活動以及向股東返還現金的能力。自由現金流是衡量流動性的補充指標，不應被視為運營現金流的替代品，因為它不包括某些所需的現金支出。
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目錄
下表顯示了運營活動提供的淨現金的GAAP財務指標與非公認會計準則的自由現金流財務指標（以千計）的對賬情況：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
經營活動提供的淨現金$519,542 $710,095 $1,395,572 $1,964,863 
加回：運營資產和負債的變化，淨額118,237 (118,771)86,173 (260,588)
運營資產和負債變動之前的運營現金流637,779 591,324 1,481,745 1,704,275 
減去：石油和天然氣資產的勘探和開發(263,170)(241,772)(782,119)(708,958)
減去：與資本支出有關的營運資金變化(168,799)2,699 (112,454)33 
減去：購買碳補償(213)— (5,864)(7,196)
自由現金流$205,597 $352,251 $581,308 $988,154 
新的會計公告 
請參閲 附註1-重要會計政策摘要，列報依據 在本報告第一部分第1項下，以及 注2-列報依據在 2022 表格 10-K 適用於最近發佈或通過的任何會計準則。
關鍵會計估計
有關我們的關鍵會計估算的信息載於我們的第二部分第7項 2022 表格 10-K. 在截至2023年9月30日的三個月中，關鍵會計政策的應用沒有重大變化。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露。
石油和天然氣價格風險
我們的財務狀況、經營業績和資本資源高度依賴石油和天然氣的現行市場價格。由於我們無法控制的各種因素，這些商品價格受到大幅波動和市場不確定性的影響。影響石油和天然氣價格的因素包括全球對石油和天然氣的需求水平、石油和天然氣的全球供應、石油輸出國制定和遵守生產配額、決定天然氣需求的天氣條件、替代燃料的價格和可得性、地方和全球政治以及總體經濟狀況。不可能有把握地預測未來的石油和天然氣價格。石油和天然氣價格持續疲軟可能會對我們的財務狀況和經營業績產生不利影響，也可能減少我們可以經濟地生產的石油和天然氣儲量。我們的石油和天然氣儲量的任何減少，包括價格波動造成的減少，都可能對我們為勘探和開發活動獲得資金的能力產生不利影響。同樣，石油和天然氣價格的任何改善都可能對我們的財務狀況、經營業績和資本資源產生有利影響。
大宗商品價格衍生合約
我們的主要商品風險管理目標是保護公司的資產負債表。我們使用紐約商品交易所期貨或場外衍生金融工具定期簽訂石油、天然氣和液化天然氣的衍生品合約。我們使用的衍生工具類型包括掉期、項圈、基礎保護掉期和看跌期權。合約結算後，如果相關的市場商品價格超過我們的合約掉期價格或項圈的上限行使價，則我們必須向交易對手支付與合同相關的產量差額。通常，這筆款項將在收到客户現金付款之前的15個工作日內支付。這可能會對我們在衍生品結算和收入支付之間的現金流產生不利影響。儘管我們可以減少大宗商品價格下跌的潛在負面影響，但我們也可能無法實現實物市場有利價格變動的好處。請參閲 附註9-衍生品在本報告第一部分第1項下，提供衍生活動彙總表。
利率
截至2023年9月30日，截至本報告提交之日，我們的信貸額度未償還額度分別為6.5億美元，未償還額度為零。我們的信貸額度下的借款按浮動利率計息，該利率與
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替代基準利率或有擔保隔夜融資利率由我們選擇。這些利率的任何提高都可能對我們的經營業績和現金流產生不利影響。截至2023年9月30日，截至本報告提交之日，公司遵守了信貸額度下的所有財務和非財務契約。
交易對手和客户信用風險
就我們的衍生活動而言，我們以衍生品交易的形式向金融機構敞開了大門。截至2023年9月30日，截至本報告提交之日，我們的衍生品合約已分別與15個和15個交易對手簽訂，所有這些交易對手都是信貸額度貸款機構集團的成員，具有投資級信用評級。但是，如果我們的交易對手未能履行合同規定的義務，我們可能會蒙受財務損失。
由於我們的石油和天然氣應收賬款集中於某些重要客户，我們還面臨信用風險。我們的重要客户無法或未能履行對我們的義務或他們的破產或清算可能會對我們的財務業績產生不利影響。我們會審查客户的信用評級、付款歷史和財務資源，但我們不要求客户提供抵押品。
我們產品的適銷性
我們產品的適銷性在一定程度上取決於第三方煉油廠的可用性、距離和產能、區域卡車運輸、管道和鐵路基礎設施、天然氣收集系統和加工設施的使用情況。我們運送通過我們不擁有的卡車運輸服務、管道和鐵路設施生產的原油和天然氣。這些系統和設施缺乏可用性或容量可能會降低我們的生產價格，或導致生產油井關閉，或者房地產開發計劃的推遲或終止。
由於許多其他原因，包括事故、天氣、現場勞動問題或罷工，我們的部分生產也可能不時中斷或關閉，或者我們可能會根據市場條件自願削減產量。如果我們的大量生產同時中斷，可能會對我們的現金流產生不利影響。
第 4 項控制和程序。
評估披露控制和程序 
截至2023年9月30日，我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，評估了我們披露控制和程序的有效性。《交易法》第13a-15（e）條和第15d-15（e）條中定義的 “披露控制和程序” 一詞是指公司的控制和其他程序，旨在確保在美國證券交易委員會規則規定的時限內，記錄、處理、彙總和報告公司在根據《交易法》（15 U.S.C. 78a 等）提交或提交的報告中要求披露的信息和表格。披露控制和程序包括但不限於控制和程序，旨在確保公司在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息得到積累並酌情傳達給公司管理層，包括其主要執行官和首席財務官以及內部審計部門，以便及時就所需的披露做出決定。根據對截至2023年9月30日的披露控制和程序的評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，截至該日，我們的披露控制和程序在合理的保證水平上是有效的。
管理層認識到，任何控制措施和程序，無論設計和運作多麼完善，都只能為實現其目標提供合理的保證，管理層在評估可能的控制措施和程序的成本效益關係時必須運用其判斷力。為了協助管理層，我們設立了內部審計職能，以驗證和監督我們的內部控制和程序。公司的內部控制系統由書面政策和程序支持，包含自我監督機制，並由內部審計部門審計。管理層採取適當行動，在發現缺陷時予以糾正。
財務報告內部控制的變化 
在截至2023年9月30日的季度中，管理層根據《交易法》第13a-15（d）條或第15d-15（d）條進行的評估中發現，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這些變化對我們的財務報告內部控制產生重大影響或有理由可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
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第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟。
有關我們法律訴訟的信息，請參見 附註6-承付款和或有開支在本報告第一部分第1項下。
第 1A 項。風險因素。
我們的業務面臨許多風險。本報告或我們在美國證券交易委員會的其他文件中討論的任何風險因素都可能對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大影響。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能損害我們的業務運營。有關我們潛在風險和不確定性的討論，請參閲我們的第一部分第1A項中的風險因素 2022 表格 10-K和 我們於 2023 年 6 月 20 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告的附錄 99.2，以及本報告中的其他信息以及我們隨後可能向美國證券交易委員會提交的其他報告和材料。我們已將這些風險因素確定為可能導致我們的實際業績與我們或代表我們發表的任何書面或口頭前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異的重要因素。
第 2 項。股票證券的未註冊銷售、所得款項的使用和發行人購買股票證券。
下表提供了有關我們在截至2023年9月30日的三個月中購買普通股的信息：
購買的股票總數(2)
每股支付的平均價格
的總數
作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票(1)
可能已購買的計劃或計劃的最大美元價值（以千美元計）(1)
2023 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日741 $70.98 — $479,810 
2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日7,887 76.05 — 479,810 
2023 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日155 83.30 — 479,810 
總計8,783 $75.75 — $479,810 
_________________________
(1)2023 年 2 月，我們宣佈，董事會為股票回購計劃提供了授權，根據該計劃，我們可以不時在公開市場、私下談判交易中或通過大宗交易、衍生品交易或根據《交易法》第 10b5-1 條進行的購買，收購我們的普通股，金額不超過10億美元，不包括任何費用、佣金或其他費用與此類回購有關。2023年6月，在宣佈收購Hibernia和Tap Rock的同時，董事會將公司根據股票回購計劃批准回購的股票金額從10億美元減少到5億美元。股票回購計劃不要求收購任何特定數量的股票，董事會可以隨時修改或終止。
(2)股票回購計劃之外的購買代表公司從高管、前任高管、高管和員工那裏獲得的股票，用於支付授予限制性股票獎勵後的個人所得税預扣義務。
第 3 項優先證券違約。
沒有。
第 4 項。礦山安全披露。
不適用。
第 5 項其他信息。
在截至2023年9月30日的三個月中，公司沒有董事或高管 採用要麼 終止a “規則 10b5-1 交易安排” 或 “非規則 10b5-1 交易安排”，每個術語的定義見第 S-K 法規第 408 項。
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目錄
第 6 項。展品。
展覽
數字
描述
2.1*
截至2023年6月19日的會員權益購買協議，由作為賣方的Hibernia Energy III Holdings, LLC和Hibernia Energy III-B Holdings, LLC以及作為買方的奇維塔斯資源公司於2023年6月20日提交的8-K表最新報告附錄10.1納入）
2.2*
截至2023年6月19日，Tap Rock Resources Legacy, LLC、Tap Rock Resources 中級有限責任公司、Tap Rock Resources II Legacy, LLC、Tap Rock Resources II 中級有限責任公司、Tap Rock NM10 Legacy Holdings, LLC和Tap Rock NM10 Holdings 中級有限責任公司作為賣方簽訂的會員權益購買協議，僅用於其中規定的有限用途，點擊 Rock Resources, LLC 和 Civitas Resources, Inc. 作為購買者（參照附錄 10.2 合併至Civitas Resources, Inc. 關於表格 8-K 的最新報告，文件編號為 001-35371，於 2023 年 6 月 20 日提交）
2.3*†
2023年8月1日的會員權益購買協議第一修正案，Tap Rock Resources Legacy, LLC、Tap Rock Resources II Legacy, LLC、Tap Rock Resources II 中級有限責任公司、Tap Rock NM10 Legacy Holdings, LLC和Tap Rock NM10 Legacy Holdings, LLC以及Tap Rock Resources Legacy, LLC和Tap Rock Rock Resources Legacy Resources Legacy, LLC和奇維塔斯資源公司作為買方
2.4†
2023年10月31日的會員權益購買協議第二修正案，由作為賣方的Tap Rock Resources Legacy, LLC、Tap Rock Resources II Legacy, LLC、Tap Rock Resources II 中級有限責任公司、Tap Rock NM10 Legacy Holdings, LLC以及Tap Rock Resources Legacy, LLC和Tap Rock Rock Resources Legacy, LLC和Tap Rock Rock Resources Legacy Resources Legacy, LLC和奇維塔斯資源公司作為買方
2.5*
截至2023年10月3日，作為賣方的Vencer Energy, LLC與作為買方的奇維塔斯資源公司之間簽訂的買賣協議（參照奇維塔斯資源公司於2022年10月4日提交的8-K表最新報告，文件編號001-35371，附錄2.1納入）
3.1
Civitas Resources, Inc.第四次經修訂和重述的公司註冊證書
3.2
奇維塔斯資源公司A系列初級參與優先股的淘汰證書（參照奇維塔斯資源公司於2021年11月3日提交的8-K表最新報告附錄3.3納入）
3.3
奇維塔斯資源公司第七次修訂和重述章程（參照奇維塔斯資源公司於2023年6月5日提交的8-K表最新報告，文件編號001-35371，附錄3.1納入）
4.1†
Civitas Resources, Inc.（作為發行人）、其擔保方和作為受託人的北卡羅來納州Computershare Trust Company簽訂的第一份補充契約，日期為2023年8月2日
4.2†
Civitas Resources, Inc.（作為發行人）、其擔保方和作為受託人的北卡羅來納州Computershare Trust Company簽訂的第一份補充契約，日期為2023年8月2日
4.3†
第三份補充契約，簽發日期為2023年8月2日，由作為發行人的Civitas Resources, Inc.、該契約的擔保方和作為受託人的北卡羅來納州Computershare Trust Company簽訂的第三份補充契約
4.4
2023年10月17日的契約，由作為發行人的奇維塔斯資源公司、其擔保方和作為受託人的北卡羅來納州Computershare Trust Company之間簽訂，2030年優先票據是根據該契約發行的（參照Civitas Resources, Inc.於2023年10月18日提交的8-K表最新報告，文件編號001-35371，附錄4.1）
10.1
註冊權協議，截止日期為2023年8月2日，由奇維塔斯資源公司與其附表一所列人員簽訂（參照Civitas Resources, Inc.於2023年8月2日提交的8-K表最新報告，文件編號001-35371，附錄10.2納入）
10.2
Civitas Resources, Inc.、其擔保方、貸款方和作為行政代理人的北卡羅來納州摩根大通銀行於2023年8月2日生效的經修訂和重列的信貸協議第四修正案。（參照奇維塔斯資源公司於2023年8月2日提交的8-K表最新報告（文件編號001-35371）附錄10.1納入）
10.3
Civitas Resources, Inc.、其擔保方、貸款方和作為行政代理人的北卡羅來納州摩根大通銀行於2023年10月6日簽訂的經修訂和重列的信貸協議第五修正案（參照奇維塔斯資源公司於2023年10月10日提交的8-K表最新報告，文件編號001-35371，附錄10.1納入）
31.1†
根據細則13a-14 (a) 對首席執行官的認證
31.2†
根據細則13a-14 (a) 對首席財務官的認證
32.1†
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席執行官的認證（隨函附上）
32.2†
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席財務官的認證（隨函附上）
101.INS†
XBRL 實例文檔
51
目錄
101.SCH†
XBRL 分類擴展架構
101.CAL†
XBRL 分類擴展計算鏈接庫
101.DEF†
XBRL 分類法擴展定義鏈接庫
101.LAB†
XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase
101.PRE†
XBRL 分類擴展演示文稿鏈接庫
104封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中）
_________________________
* 根據法規第 601 (a) (5) 項，協議的某些附表和附錄已被省略
S-K。任何遺漏的時間表或附錄的副本將根據要求提供給美國證券交易委員會。
** 管理合同或補償計劃或安排
† 隨函提交或提供
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目錄
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
   CIVITAS 資源公司
    
日期：2023年11月7日    來自：/s/ Chris Doyle
    克里斯·道爾
    
總裁兼首席執行官（首席執行官）
     
   來自：/s/ Marianella Foschi
    Marianella Foschi
    
首席財務官（首席財務官）
來自：/s/ Sandi K. Garbiso
 Sandi K. Garbiso
 
首席會計官兼財務主管（首席會計官）
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