附錄 99.2
德文能源公司 2023 年第三季度
補充表
頁面: | ||||
目錄: |
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合併收益表 |
2 | |||
合併收益表的補充信息 |
3 | |||
合併資產負債表 |
4 | |||
合併現金流量表 |
5 | |||
製作 |
6 | |||
資本支出和資本支出的補充信息 |
7 | |||
已實現定價 |
8 | |||
資產利潤 |
9 | |||
核心收益和息税折舊攤銷前利潤 |
10 | |||
淨負債,淨額 債務與息税折舊攤銷前利潤和自由現金流 |
11 | |||
再投資率和可變股息 |
12 |
1
合併收益表
(以百萬計,每股金額除外) | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
第 3 季度 | 第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | ||||||||||||||||
石油、天然氣和液化天然氣的銷售 |
$ | 2,882 | $ | 2,493 | $ | 2,679 | $ | 3,139 | $ | 3,668 | ||||||||||
石油、天然氣和液化天然氣衍生物 (1) |
(194 | ) | (76 | ) | 64 | (53 | ) | 248 | ||||||||||||
營銷和中游收入 |
1,148 | 1,037 | 1,080 | 1,213 | 1,516 | |||||||||||||||
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總收入 |
3,836 | 3,454 | 3,823 | 4,299 | 5,432 | |||||||||||||||
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生產費用 (2) |
757 | 719 | 693 | 715 | 735 | |||||||||||||||
勘探費用 |
3 | 10 | 3 | 13 | 4 | |||||||||||||||
營銷和中游費用 |
1,160 | 1,051 | 1,105 | 1,231 | 1,525 | |||||||||||||||
折舊、損耗和攤銷 |
651 | 638 | 615 | 625 | 581 | |||||||||||||||
資產處置 |
| (41 | ) | | (29 | ) | | |||||||||||||
一般和管理費用 |
99 | 92 | 106 | 122 | 95 | |||||||||||||||
融資成本,淨額 (3) |
81 | 78 | 72 | 73 | 67 | |||||||||||||||
其他,淨額 |
13 | 10 | 5 | (4 | ) | (40 | ) | |||||||||||||
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支出總額 |
2,764 | 2,557 | 2,599 | 2,746 | 2,967 | |||||||||||||||
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所得税前收益 |
1,072 | 897 | 1,224 | 1,553 | 2,465 | |||||||||||||||
所得税支出 (4) |
152 | 199 | 221 | 349 | 565 | |||||||||||||||
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淨收益 |
920 | 698 | 1,003 | 1,204 | 1,900 | |||||||||||||||
歸屬於非控股權益的淨收益 |
10 | 8 | 8 | 3 | 7 | |||||||||||||||
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歸屬於德文郡的淨收益 |
$ | 910 | $ | 690 | $ | 995 | $ | 1,201 | $ | 1,893 | ||||||||||
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每股淨收益: |
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每股基本淨收益 |
$ | 1.43 | $ | 1.08 | $ | 1.53 | $ | 1.84 | $ | 2.89 | ||||||||||
攤薄後的每股淨收益 |
$ | 1.42 | $ | 1.07 | $ | 1.53 | $ | 1.83 | $ | 2.88 | ||||||||||
已發行普通股的加權平均值: |
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基本 |
637 | 638 | 645 | 647 | 649 | |||||||||||||||
稀釋 |
639 | 639 | 647 | 649 | 651 |
2
合併收益表的補充信息
(1) 石油、天然氣和液化天然氣衍生品
(單位:百萬) | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
第 3 季度 | 第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | ||||||||||||||||
衍生現金結算 |
$ | (11 | ) | $ | 37 | $ | 13 | $ | (177 | ) | $ | (363 | ) | |||||||
衍生品估值的變化 |
(183 | ) | (113 | ) | 51 | 124 | 611 | |||||||||||||
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石油、天然氣和液化天然氣衍生物 |
$ | (194 | ) | $ | (76 | ) | $ | 64 | $ | (53 | ) | $ | 248 | |||||||
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(2)製作費用 |
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(單位:百萬) | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
第 3 季度 | 第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | ||||||||||||||||
租賃運營費用 |
$ | 367 | $ | 353 | $ | 327 | $ | 308 | $ | 284 | ||||||||||
收集、加工和運輸 |
178 | 177 | 166 | 178 | 177 | |||||||||||||||
生產税 |
191 | 165 | 175 | 210 | 252 | |||||||||||||||
財產税 |
21 | 24 | 25 | 19 | 22 | |||||||||||||||
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生產費用 |
$ | 757 | $ | 719 | $ | 693 | $ | 715 | $ | 735 | ||||||||||
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(3) 融資成本,淨額 |
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(單位:百萬) | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
第 3 季度 | 第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | ||||||||||||||||
基於未償債務的利息 |
$ | 93 | $ | 96 | $ | 93 | $ | 93 | $ | 92 | ||||||||||
利息收入 |
(11 | ) | (15 | ) | (17 | ) | (16 | ) | (19 | ) | ||||||||||
其他 |
(1 | ) | (3 | ) | (4 | ) | (4 | ) | (6 | ) | ||||||||||
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融資成本,淨額 |
$ | 81 | $ | 78 | $ | 72 | $ | 73 | $ | 67 | ||||||||||
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(4) 所得税支出 |
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(單位:百萬) | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
第 3 季度 | 第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | ||||||||||||||||
當期開支 |
$ | 139 | $ | 80 | $ | 141 | $ | 84 | $ | 120 | ||||||||||
遞延費用 |
13 | 119 | 80 | 265 | 445 | |||||||||||||||
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所得税支出 |
$ | 152 | $ | 199 | $ | 221 | $ | 349 | $ | 565 | ||||||||||
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3
合併資產負債表
(單位:百萬) | 9月30日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
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流動資產: |
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現金、現金等價物和限制性現金 |
$ | 761 | $ | 1,454 | ||||
應收賬款 |
1,853 | 1,767 | ||||||
庫存 |
233 | 201 | ||||||
其他流動資產 |
365 | 469 | ||||||
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流動資產總額 |
3,212 | 3,891 | ||||||
石油和天然氣財產和設備,基於成功的努力會計,淨額 |
17,563 | 16,567 | ||||||
其他財產和設備,淨額 |
1,468 | 1,539 | ||||||
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財產和設備總額,淨額 |
19,031 | 18,106 | ||||||
善意 |
753 | 753 | ||||||
使用權 資產 |
261 | 224 | ||||||
投資 |
671 | 440 | ||||||
其他長期資產 |
313 | 307 | ||||||
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總資產 |
$ | 24,241 | $ | 23,721 | ||||
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流動負債: |
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應付賬款 |
$ | 812 | $ | 859 | ||||
應付收入和特許權使用費 |
1,434 | 1,506 | ||||||
短期債務 |
487 | 251 | ||||||
其他流動負債 |
597 | 489 | ||||||
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流動負債總額 |
3,330 | 3,105 | ||||||
長期債務 |
5,675 | 6,189 | ||||||
租賃負債 |
290 | 257 | ||||||
資產報廢債務 |
641 | 511 | ||||||
其他長期負債 |
850 | 900 | ||||||
遞延所得税 |
1,676 | 1,463 | ||||||
股東權益: |
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普通股 |
64 | 65 | ||||||
額外的實收資本 |
6,153 | 6,921 | ||||||
留存收益 |
5,535 | 4,297 | ||||||
累計其他綜合虧損 |
(113 | ) | (116 | ) | ||||
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歸屬於德文郡的股東權益總額 |
11,639 | 11,167 | ||||||
非控股權益 |
140 | 129 | ||||||
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權益總額 |
11,779 | 11,296 | ||||||
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負債和權益總額 |
$ | 24,241 | $ | 23,721 | ||||
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已發行普通股 |
641 | 653 |
4
合併現金流量表
(單位:百萬) | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
第 3 季度 | 第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | ||||||||||||||||
來自經營活動的現金流: |
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淨收益 |
$ | 920 | $ | 698 | $ | 1,003 | $ | 1,204 | $ | 1,900 | ||||||||||
為使淨收益與經營活動淨現金相協調而進行的調整: |
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折舊、損耗和攤銷 |
651 | 638 | 615 | 625 | 581 | |||||||||||||||
租賃權減值 |
1 | 3 | | 2 | 2 | |||||||||||||||
負債攤銷 |
(2 | ) | (8 | ) | (7 | ) | (8 | ) | (8 | ) | ||||||||||
大宗商品衍生品的總虧損(收益) |
194 | 76 | (64 | ) | 53 | (248 | ) | |||||||||||||
商品衍生品的現金結算 |
(11 | ) | 37 | 13 | (177 | ) | (363 | ) | ||||||||||||
資產處置收益 |
| (41 | ) | | (29 | ) | | |||||||||||||
遞延所得税支出 |
13 | 119 | 80 | 265 | 445 | |||||||||||||||
基於股份的薪酬 |
22 | 25 | 23 | 23 | 22 | |||||||||||||||
其他 |
(2 | ) | (2 | ) | 2 | (1 | ) | 8 | ||||||||||||
資產和負債的變化,淨額 |
(61 | ) | (140 | ) | 12 | (46 | ) | (235 | ) | |||||||||||
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來自經營活動的淨現金 |
1,725 | 1,405 | 1,677 | 1,911 | 2,104 | |||||||||||||||
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來自投資活動的現金流: |
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資本支出 |
(882 | ) | (1,079 | ) | (1,012 | ) | (804 | ) | (628 | ) | ||||||||||
購置財產和設備 |
(23 | ) | (18 | ) | (13 | ) | (17 | ) | (2,465 | ) | ||||||||||
剝離財產和設備 |
1 | 1 | 21 | | 4 | |||||||||||||||
投資分配 |
7 | 9 | 8 | 9 | 7 | |||||||||||||||
對投資的捐款和其他捐款 |
| (15 | ) | (37 | ) | (17 | ) | (16 | ) | |||||||||||
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來自投資活動的淨現金 |
(897 | ) | (1,102 | ) | (1,033 | ) | (829 | ) | (3,098 | ) | ||||||||||
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來自融資活動的現金流: |
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償還長期債務 |
(242 | ) | | | | | ||||||||||||||
回購普通股 |
| (228 | ) | (517 | ) | (57 | ) | (126 | ) | |||||||||||
普通股支付的股息 |
(312 | ) | (462 | ) | (596 | ) | (875 | ) | (1,007 | ) | ||||||||||
來自非控股權益的出資 |
10 | 8 | | | | |||||||||||||||
對非控股權益的分配 |
(9 | ) | (13 | ) | (11 | ) | (8 | ) | (9 | ) | ||||||||||
兑換預扣税和其他的股票 |
| (9 | ) | (87 | ) | | (1 | ) | ||||||||||||
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來自融資活動的淨現金 |
(553 | ) | (704 | ) | (1,211 | ) | (940 | ) | (1,143 | ) | ||||||||||
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匯率變動對現金的影響 |
(2 | ) | 2 | | 2 | (10 | ) | |||||||||||||
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現金、現金等價物和限制性現金的淨變動 |
273 | (399 | ) | (567 | ) | 144 | (2,147 | ) | ||||||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
488 | 887 | 1,454 | 1,310 | 3,457 | |||||||||||||||
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期末現金、現金等價物和限制性現金 |
$ | 761 | $ | 488 | $ | 887 | $ | 1,454 | $ | 1,310 | ||||||||||
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現金、現金等價物和限制性現金的對賬: |
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現金和現金等價物 |
$ | 654 | $ | 372 | $ | 761 | $ | 1,314 | $ | 1,166 | ||||||||||
限制性現金 |
107 | 116 | 126 | 140 | 144 | |||||||||||||||
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現金、現金等價物和限制性現金總額 |
$ | 761 | $ | 488 | $ | 887 | $ | 1,454 | $ | 1,310 | ||||||||||
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5
生產
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
第 3 季度 | 第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | ||||||||||||||||
石油 (mbbls/d) | ||||||||||||||||||||
特拉華盆地 |
215 | 209 | 211 | 201 | 210 | |||||||||||||||
伊格爾·福特 |
40 | 45 | 40 | 42 | 19 | |||||||||||||||
阿納達科盆地 |
14 | 15 | 15 | 15 | 13 | |||||||||||||||
威利斯頓盆地 |
35 | 36 | 36 | 37 | 35 | |||||||||||||||
波德河流域 |
13 | 14 | 14 | 16 | 13 | |||||||||||||||
其他 |
4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||
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總計 |
321 | 323 | 320 | 316 | 294 | |||||||||||||||
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液化天然氣 (mbbls/d) | ||||||||||||||||||||
特拉華盆地 |
112 | 105 | 97 | 101 | 108 | |||||||||||||||
伊格爾·福特 |
15 | 16 | 15 | 12 | 9 | |||||||||||||||
阿納達科盆地 |
27 | 31 | 26 | 23 | 27 | |||||||||||||||
威利斯頓盆地 |
9 | 9 | 8 | 9 | 8 | |||||||||||||||
波德河流域 |
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
其他 |
1 | 1 | 1 | | | |||||||||||||||
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總計 |
166 | 164 | 149 | 148 | 154 | |||||||||||||||
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天然氣 (mmcf/D) | ||||||||||||||||||||
特拉華盆地 |
680 | 636 | 640 | 626 | 623 | |||||||||||||||
伊格爾·福特 |
78 | 86 | 82 | 84 | 63 | |||||||||||||||
阿納達科盆地 |
235 | 254 | 237 | 238 | 224 | |||||||||||||||
威利斯頓盆地 |
58 | 59 | 54 | 64 | 71 | |||||||||||||||
波德河流域 |
18 | 18 | 16 | 21 | 18 | |||||||||||||||
其他 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
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總計 |
1,070 | 1,054 | 1,030 | 1,034 | 1,000 | |||||||||||||||
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石油總當量 (mboE/D) | ||||||||||||||||||||
特拉華盆地 |
440 | 420 | 415 | 407 | 421 | |||||||||||||||
伊格爾·福特 |
68 | 74 | 68 | 68 | 39 | |||||||||||||||
阿納達科盆地 |
80 | 89 | 81 | 77 | 77 | |||||||||||||||
威利斯頓盆地 |
54 | 56 | 53 | 57 | 55 | |||||||||||||||
波德河流域 |
19 | 19 | 19 | 22 | 18 | |||||||||||||||
其他 |
4 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||
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總計 |
665 | 662 | 641 | 636 | 614 | |||||||||||||||
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6
資本支出
(單位:百萬) | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
第 3 季度 | 第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | ||||||||||||||||
特拉華盆地 |
$ | 503 | $ | 583 | $ | 572 | $ | 518 | $ | 444 | ||||||||||
伊格爾·福特 |
198 | 179 | 188 | 160 | 38 | |||||||||||||||
阿納達科盆地 |
13 | 67 | 66 | 59 | 55 | |||||||||||||||
威利斯頓盆地 |
69 | 89 | 73 | 90 | 57 | |||||||||||||||
波德河流域 |
45 | 39 | 32 | 46 | 44 | |||||||||||||||
其他 |
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
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上游資本總額 |
$ | 830 | $ | 958 | $ | 933 | $ | 874 | $ | 639 | ||||||||||
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碳資本 |
25 | 30 | 27 | 20 | 27 | |||||||||||||||
中游和企業 |
41 | 30 | 28 | 28 | 22 | |||||||||||||||
收購 (1) |
23 | 18 | 13 | 13 | 2,534 | |||||||||||||||
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資本總額 |
$ | 919 | $ | 1,036 | $ | 1,001 | $ | 935 | $ | 3,222 | ||||||||||
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(1) | 2022年第三季度包括與收購Validus和RimRock相關的25.32億美元。 |
資本支出的補充信息
總操作的土豆 |
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2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
第 3 季度 | 第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | ||||||||||||||||
特拉華盆地 |
64 | 65 | 60 | 60 | 50 | |||||||||||||||
伊格爾·福特 |
28 | 18 | 23 | 31 | 7 | |||||||||||||||
阿納達科盆地 |
10 | 9 | 19 | 8 | 13 | |||||||||||||||
威利斯頓盆地 |
7 | 8 | 6 | 9 | 10 | |||||||||||||||
波德河流域 |
4 | 3 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||
|
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|||||||||||
總計 |
113 | 103 | 111 | 112 | 86 | |||||||||||||||
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已開採的油井總數 |
||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
第 3 季度 | 第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | ||||||||||||||||
特拉華盆地 |
59 | 76 | 42 | 55 | 59 | |||||||||||||||
伊格爾·福特 |
13 | 29 | 26 | 28 | 8 | |||||||||||||||
阿納達科盆地 |
| 16 | 7 | 23 | 13 | |||||||||||||||
威利斯頓盆地 |
6 | 8 | 17 | 5 | 14 | |||||||||||||||
波德河流域 |
3 | 2 | 5 | 3 | 9 | |||||||||||||||
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總計 |
81 | 131 | 97 | 114 | 103 | |||||||||||||||
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平均橫向長度 |
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(基於並列的油井) | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
第 3 季度 | 第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | ||||||||||||||||
特拉華盆地 |
9,700 | 10,100 | 9,900 | 9,600 | 10,900 | |||||||||||||||
伊格爾·福特 |
5,000 | 6,200 | 6,700 | 6,500 | 7,800 | |||||||||||||||
阿納達科盆地 |
| 9,100 | 9,300 | 8,700 | 9,500 | |||||||||||||||
威利斯頓盆地 |
12,300 | 10,000 | 11,500 | 9,900 | 10,500 | |||||||||||||||
波德河流域 |
13,300 | 15,000 | 10,700 | 9,600 | 11,800 | |||||||||||||||
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總計 |
9,300 | 9,200 | 9,300 | 8,700 | 10,500 | |||||||||||||||
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7
已實現的定價
基準價格
(平均價格) | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
第 3 季度 | 第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | ||||||||||||||||
石油(美元/桶)-西德克薩斯中質原油(庫欣) |
$ | 82.06 | $ | 73.76 | $ | 76.17 | $ | 82.53 | $ | 91.87 | ||||||||||
天然氣(美元/立方英尺)-Henry Hub |
$ | 2.54 | $ | 2.09 | $ | 3.44 | $ | 6.26 | $ | 8.20 | ||||||||||
NGL ($/Bbl)-Mont Belvieu 混合 |
$ | 26.62 | $ | 23.99 | $ | 29.48 | $ | 30.46 | $ | 39.67 | ||||||||||
已實現價格 |
||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
第 3 季度 | 第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | ||||||||||||||||
石油(每桶) |
||||||||||||||||||||
特拉華盆地 |
$ | 80.72 | $ | 71.86 | $ | 74.43 | $ | 82.48 | $ | 93.60 | ||||||||||
伊格爾·福特 |
80.85 | 72.36 | 74.06 | 83.23 | 91.53 | |||||||||||||||
阿納達科盆地 |
79.86 | 71.52 | 74.14 | 82.57 | 91.42 | |||||||||||||||
威利斯頓盆地 |
79.50 | 70.80 | 74.09 | 81.05 | 91.30 | |||||||||||||||
波德河流域 |
78.51 | 70.75 | 74.30 | 81.29 | 91.33 | |||||||||||||||
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無套期保值的已實現價格 |
80.48 | 71.74 | 74.32 | 82.31 | 92.98 | |||||||||||||||
現金結算 |
(0.67 | ) | | (0.10 | ) | (4.87 | ) | (8.60 | ) | |||||||||||
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已實現價格,包括現金結算 |
$ | 79.81 | $ | 71.74 | $ | 74.22 | $ | 77.44 | $ | 84.38 | ||||||||||
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液化天然氣(每桶) |
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特拉華盆地 |
$ | 20.76 | $ | 18.07 | $ | 23.72 | $ | 23.68 | $ | 34.37 | ||||||||||
伊格爾·福特 |
23.70 | 20.22 | 26.18 | 29.06 | 35.55 | |||||||||||||||
阿納達科盆地 |
23.37 | 19.42 | 27.88 | 29.58 | 35.52 | |||||||||||||||
威利斯頓盆地 |
4.09 | 2.52 | 8.97 | 7.97 | 25.41 | |||||||||||||||
波德河流域 |
29.63 | 24.52 | 35.72 | 34.91 | 44.85 | |||||||||||||||
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無套期保值的已實現價格 |
20.72 | 17.79 | 24.12 | 24.32 | 34.44 | |||||||||||||||
現金結算 |
| | | | | |||||||||||||||
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已實現價格,包括現金結算 |
$ | 20.72 | $ | 17.79 | $ | 24.12 | $ | 24.32 | $ | 34.44 | ||||||||||
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天然氣(每立方英尺) |
||||||||||||||||||||
特拉華盆地 |
$ | 1.94 | $ | 1.18 | $ | 1.90 | $ | 4.30 | $ | 7.06 | ||||||||||
伊格爾·福特 |
2.31 | 1.80 | 2.99 | 5.02 | 7.53 | |||||||||||||||
阿納達科盆地 |
2.17 | 1.72 | 3.14 | 5.37 | 8.89 | |||||||||||||||
威利斯頓盆地 |
N/M | N/M | 1.57 | 0.44 | 3.23 | |||||||||||||||
波德河流域 |
2.53 | 2.41 | 4.25 | 5.57 | 8.23 | |||||||||||||||
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無套期保值的已實現價格 |
1.92 | 1.27 | 2.29 | 4.39 | 7.25 | |||||||||||||||
現金結算 |
0.09 | 0.39 | 0.18 | (0.38 | ) | (1.42 | ) | |||||||||||||
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已實現價格,包括現金結算 |
$ | 2.01 | $ | 1.66 | $ | 2.47 | $ | 4.01 | $ | 5.83 | ||||||||||
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石油總當量(每英國央行) |
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特拉華盆地 |
$ | 47.68 | $ | 42.05 | $ | 46.35 | $ | 53.34 | $ | 65.80 | ||||||||||
伊格爾·福特 |
55.71 | 49.69 | 52.81 | 62.92 | 65.49 | |||||||||||||||
阿納達科盆地 |
27.88 | 24.04 | 32.16 | 41.25 | 53.72 | |||||||||||||||
威利斯頓盆地 |
52.64 | 45.94 | 52.94 | 54.51 | 66.65 | |||||||||||||||
波德河流域 |
62.21 | 56.33 | 63.01 | 67.59 | 78.58 | |||||||||||||||
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無套期保值的已實現價格 |
47.10 | 41.39 | 46.44 | 53.66 | 64.89 | |||||||||||||||
現金結算 |
(0.18 | ) | 0.61 | 0.22 | (3.04 | ) | (6.41 | ) | ||||||||||||
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已實現價格,包括現金結算 |
$ | 46.92 | $ | 42.00 | $ | 46.66 | $ | 50.62 | $ | 58.48 | ||||||||||
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8
資產利潤
基準價格 |
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(平均價格) | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
第 3 季度 | 第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | ||||||||||||||||
石油(美元/桶)-西德克薩斯中質原油(庫欣) |
$ | 82.06 | $ | 73.76 | $ | 76.17 | $ | 82.53 | $ | 91.87 | ||||||||||
天然氣(美元/立方英尺)-Henry Hub |
$ | 2.54 | $ | 2.09 | $ | 3.44 | $ | 6.26 | $ | 8.20 | ||||||||||
NGL ($/Bbl)-Mont Belvieu 混合 |
$ | 26.62 | $ | 23.99 | $ | 29.48 | $ | 30.46 | $ | 39.67 | ||||||||||
按資產劃分的每單位現金利潤(每英國央行) |
||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
第 3 季度 | 第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | ||||||||||||||||
特拉華盆地 |
||||||||||||||||||||
已實現價格 |
$ | 47.68 | $ | 42.05 | $ | 46.35 | $ | 53.34 | $ | 65.80 | ||||||||||
租賃運營費用 |
(5.03 | ) | (4.96 | ) | (4.58 | ) | (4.55 | ) | (4.39 | ) | ||||||||||
收集、加工和運輸 |
(2.63 | ) | (2.63 | ) | (2.63 | ) | (2.52 | ) | (2.40 | ) | ||||||||||
生產税和財產税 |
(3.48 | ) | (3.18 | ) | (3.43 | ) | (3.89 | ) | (4.81 | ) | ||||||||||
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外地一級的現金利潤率 |
$ | 36.54 | $ | 31.28 | $ | 35.71 | $ | 42.38 | $ | 54.20 | ||||||||||
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伊格爾·福特 |
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已實現價格 |
$ | 55.71 | $ | 49.69 | $ | 52.81 | $ | 62.92 | $ | 65.49 | ||||||||||
租賃運營費用 |
(7.52 | ) | (6.18 | ) | (6.32 | ) | (5.63 | ) | (4.94 | ) | ||||||||||
收集、加工和運輸 |
(1.63 | ) | (1.67 | ) | (1.49 | ) | (3.08 | ) | (4.94 | ) | ||||||||||
生產税和財產税 |
(3.18 | ) | (2.97 | ) | (3.25 | ) | (2.97 | ) | (3.79 | ) | ||||||||||
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|||||||||||
外地一級的現金利潤率 |
$ | 43.38 | $ | 38.87 | $ | 41.75 | $ | 51.24 | $ | 51.82 | ||||||||||
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阿納達科盆地 |
||||||||||||||||||||
已實現價格 |
$ | 27.88 | $ | 24.04 | $ | 32.16 | $ | 41.25 | $ | 53.72 | ||||||||||
租賃運營費用 |
(3.43 | ) | (3.13 | ) | (3.41 | ) | (3.59 | ) | (3.46 | ) | ||||||||||
收集、加工和運輸 |
(6.11 | ) | (5.97 | ) | (5.93 | ) | (6.84 | ) | (6.91 | ) | ||||||||||
生產税和財產税 |
(1.36 | ) | (1.22 | ) | (1.73 | ) | (2.29 | ) | (3.26 | ) | ||||||||||
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外地一級的現金利潤率 |
$ | 16.98 | $ | 13.72 | $ | 21.09 | $ | 28.53 | $ | 40.09 | ||||||||||
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威利斯頓盆地 |
||||||||||||||||||||
已實現價格 |
$ | 52.64 | $ | 45.94 | $ | 52.94 | $ | 54.51 | $ | 66.65 | ||||||||||
租賃運營費用 |
(13.04 | ) | (13.43 | ) | (13.25 | ) | (9.93 | ) | (9.97 | ) | ||||||||||
收集、加工和運輸 |
(2.31 | ) | (2.29 | ) | (2.19 | ) | (1.92 | ) | (2.40 | ) | ||||||||||
生產税和財產税 |
(5.13 | ) | (4.68 | ) | (4.85 | ) | (5.64 | ) | (6.33 | ) | ||||||||||
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|||||||||||
外地一級的現金利潤率 |
$ | 32.16 | $ | 25.54 | $ | 32.65 | $ | 37.02 | $ | 47.95 | ||||||||||
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波德河流域 |
||||||||||||||||||||
已實現價格 |
$ | 62.21 | $ | 56.33 | $ | 63.01 | $ | 67.59 | $ | 78.58 | ||||||||||
租賃運營費用 |
(8.45 | ) | (10.03 | ) | (11.07 | ) | (7.15 | ) | (7.03 | ) | ||||||||||
收集、加工和運輸 |
(3.02 | ) | (2.97 | ) | (2.73 | ) | (2.98 | ) | (3.24 | ) | ||||||||||
生產税和財產税 |
(7.45 | ) | (6.79 | ) | (7.78 | ) | (8.13 | ) | (9.50 | ) | ||||||||||
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|||||||||||
外地一級的現金利潤率 |
$ | 43.29 | $ | 36.54 | $ | 41.43 | $ | 49.33 | $ | 58.81 | ||||||||||
|
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德文郡-總計 |
||||||||||||||||||||
已實現價格 |
$ | 47.10 | $ | 41.39 | $ | 46.44 | $ | 53.66 | $ | 64.89 | ||||||||||
租賃運營費用 |
(6.00 | ) | (5.86 | ) | (5.67 | ) | (5.26 | ) | (5.02 | ) | ||||||||||
收集、加工和運輸 |
(2.91 | ) | (2.94 | ) | (2.88 | ) | (3.05 | ) | (3.13 | ) | ||||||||||
生產税和財產税 |
(3.46 | ) | (3.14 | ) | (3.47 | ) | (3.91 | ) | (4.84 | ) | ||||||||||
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|||||||||||
外地一級的現金利潤率 |
$ | 34.73 | $ | 29.45 | $ | 34.42 | $ | 41.44 | $ | 51.90 | ||||||||||
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9
非公認會計準則指標
(除每股 金額外,所有貨幣價值均以百萬計)
德文郡的財報材料包括非公認會計準則財務指標。這些非公認會計準則指標不能替代公認會計準則指標,您不應孤立地考慮這些非公認會計準則指標,也不要替代對我們在 GAAP 下報告的結果的分析。以下是有關收益材料中使用的每項非公認會計準則指標的更多披露,包括與其最直接可比的GAAP指標的對賬情況。
收益材料可能包括前瞻性的非公認會計準則指標。公司無法提供這些前瞻性非公認會計準則指標的對賬表 ,因為計算的組成部分本質上是不可預測的,例如流動資產和負債的變化、資本應計變化的時間、 未知的未來事件以及對某些未來GAAP指標的估計。無法可靠地量化計算的某些組成部分將嚴重影響對賬的用處和準確性。
核心收益
德文斯公佈的淨收益包括 個收入和支出項目,證券分析師在公佈的公司財務業績估計中通常不包括這些項目。因此,該公司還使用了歸屬於德文郡的核心收益和核心每股收益 來衡量標準。德文郡認為,這些非公認會計準則指標有助於將其業績與證券分析師公佈的收益估計值進行比較。德文郡還認為,這些非公認會計準則指標可以 便於比較其不同時期的表現以及與同行的表現。下表彙總了這些項目對2023年第三季度收益的影響。
截至2023年9月30日的季度 | ||||||||||||||||
税前 | 税後 | 在 NCI 之後 | 每稀釋後 分享 |
|||||||||||||
總計 |
||||||||||||||||
收益(GAAP) |
$ | 1,072 | $ | 920 | $ | 910 | $ | 1.42 | ||||||||
調整: |
||||||||||||||||
遞延所得税資產估值補貼 |
| 3 | 3 | | ||||||||||||
金融工具的公允價值變化 |
186 | 145 | 145 | 0.23 | ||||||||||||
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|||||||||
核心收益(非公認會計準則) |
$ | 1,258 | $ | 1,068 | $ | 1,058 | $ | 1.65 | ||||||||
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EBITDAX
德文認為 EBITDAX 提供的信息有助於評估各時期的運營和財務業績。德文郡將息税折舊攤銷前利潤計算為扣除融資成本前的淨收益、所得税支出、勘探費用、折舊、損耗和 攤銷;資產處置損益;基於股份的非現金薪酬;衍生品和金融工具的非現金估值變化; 貼現負債的增加;以及與正常運營無關的其他項目。德文郡定義的息税折舊攤銷前利潤可能無法與其他公司使用的類似標題的指標相提並論。
Q3 23 | Q2 23 | Q1 23 | Q4 22 | TTM | Q3 22 | |||||||||||||||||||
淨收益(GAAP) |
$ | 920 | $ | 698 | $ | 1,003 | $ | 1,204 | $ | 3,825 | $ | 1,900 | ||||||||||||
融資成本,淨額 |
81 | 78 | 72 | 73 | 304 | 67 | ||||||||||||||||||
所得税支出 |
152 | 199 | 221 | 349 | 921 | 565 | ||||||||||||||||||
勘探費用 |
3 | 10 | 3 | 13 | 29 | 4 | ||||||||||||||||||
折舊、損耗和攤銷 |
651 | 638 | 615 | 625 | 2,529 | 581 | ||||||||||||||||||
資產處置 |
| (41 | ) | | (29 | ) | (70 | ) | | |||||||||||||||
基於股份的薪酬 |
22 | 25 | 23 | 23 | 93 | 22 | ||||||||||||||||||
衍生品和金融工具非現金價值。 更改 |
183 | 113 | (51 | ) | (122 | ) | 123 | (613 | ) | |||||||||||||||
貼現負債和其他負債的增加 |
13 | 10 | 5 | (6 | ) | 22 | (38 | ) | ||||||||||||||||
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息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) |
$ | 2,025 | $ | 1,730 | $ | 1,891 | $ | 2,130 | $ | 7,776 | $ | 2,488 | ||||||||||||
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10
淨負債
德文郡將淨負債定義為債務(包括短期和長期債務)減去現金、現金等價物和限制性現金。德文郡認為,將這些 的現金來源與債務相抵消可以更清楚地瞭解未來對德文郡現金的需求,以償還債務。
2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||
債務總額(GAAP) |
$ | 6,162 | $ | 6,413 | $ | 6,422 | $ | 6,440 | $ | 6,451 | ||||||||||
減去: |
||||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金 |
(761 | ) | (488 | ) | (887 | ) | (1,454 | ) | (1,310 | ) | ||||||||||
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|||||||||||
淨負債(非公認會計準則) |
$ | 5,401 | $ | 5,925 | $ | 5,535 | $ | 4,986 | $ | 5,141 | ||||||||||
|
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網 債務與息税折舊攤銷前利潤
德文郡定義網絡 債務與息税折舊攤銷前利潤作為淨負債除以年化息税折舊攤銷前利潤 指標。德文郡認為,該比率為投資者評估公司的信用狀況和債務槓桿率提供了有用的信息。
2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||
淨負債(非公認會計準則) |
$ | 5,401 | $ | 5,925 | $ | 5,535 | $ | 4,986 | $ | 5,141 | ||||||||||
息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) (1) |
$ | 7,776 | $ | 8,239 | $ | 9,342 | $ | 9,586 | $ | 9,267 | ||||||||||
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|||||||||||
Net 債務與息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) |
0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |||||||||||||||
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(1) | 息税折舊攤銷前利潤率是使用過去十二個月計算得出的年度化指標。 |
自由現金流
德文郡將自由現金流定義為 運營現金流總額減去資本支出。德文郡認為,自由現金流為衡量運營活動為其他投資和融資活動產生的可用現金提供了有用的衡量標準。
季度已結束2023年9月30日 | 季度已結束2023年6月30日 | 季度已結束2023年3月31日 | 季度已結束2022年12月31日 | 季度已結束2022年9月30日 | ||||||||||||||||
總運營現金流 (GAAP) |
$ | 1,725 | $ | 1,405 | $ | 1,677 | $ | 1,911 | $ | 2,104 | ||||||||||
減去資本支出: |
(882 | ) | (1,079 | ) | (1,012 | ) | (804 | ) | (628 | ) | ||||||||||
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自由現金流(非公認會計準則) |
$ | 843 | $ | 326 | $ | 665 | $ | 1,107 | $ | 1,476 | ||||||||||
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11
再投資率
德文郡將再投資率定義為應計資本支出(不包括收購)除以運營現金流。德文郡認為,這項措施為我們的投資者提供了 個有用的信息,以此來衡量我們業務的資本需求與正常業務運營產生的現金流的關係。
季度已結束2023年9月30日 | 季度已結束2023年6月30日 | 季度已結束2023年3月31日 | ||||||||||
資本支出(不包括收購) |
$ | 896 | $ | 1,018 | $ | 988 | ||||||
運營現金流 |
$ | 1,725 | $ | 1,405 | $ | 1,677 | ||||||
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再投資率(非公認會計準則) |
52 | % | 72 | % | 59 | % | ||||||
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可變股息
Devon 可能支付可變股息,最高為其超額現金流的50%。每個季度的超額現金流計算為調整後的現金流減去資本支出和固定股息。
季度已結束2023年9月30日 | ||||
運營現金流 (GAAP) |
$ | 1,725 | ||
資產和負債的變化,淨額 |
61 | |||
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調整後的現金流(非公認會計準則) |
1,786 | |||
資本支出(應計) |
(919 | ) | ||
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調整後的自由現金流(非公認會計準則) |
867 | |||
固定季度股息 |
(127 | ) | ||
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超額自由現金流(非公認會計準則) |
$ | 740 | ||
~ 50% 派息(董事會自由裁量權:高達 50%) |
50 | % | ||
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可變股息總額 |
$ | 365 | ||
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12
2023 年第四季度指引 |
製作 指南
第 4 季度 | ||||||||
低 | 高 | |||||||
石油 (mbbls/d) |
312 | 318 | ||||||
液化天然氣 (mbbls/d) |
160 | 166 | ||||||
天然氣 (mmcf/D) |
1,010 | 1,055 | ||||||
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石油總當量 (mboE/D) |
640 | 660 | ||||||
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資本支出指導
第 4 季度 | ||||||||
(單位:百萬) | 低 | 高 | ||||||
上游資本 |
$ | 820 | $ | 860 | ||||
碳資本 |
20 | 30 | ||||||
中游和其他資本 |
30 | 40 | ||||||
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資本總額 |
$ | 870 | $ | 930 | ||||
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價格變現指導
第 4 季度 | ||||||||
低 | 高 | |||||||
石油-佔WTI的百分比 |
96 | % | 100 | % | ||||
NGL-WTI 的百分比 |
20 | % | 30 | % | ||||
天然氣-Henry Hub 的百分比 |
60 | % | 70 | % |
其他指導項目
第 4 季度 | ||||||||
(百萬美元,英國央行和百分比除外) | 低 | 高 | ||||||
營銷和中游營業利潤 |
$ | (15 | ) | $ | (5 | ) | ||
每個 BOE 的 LOE 和 GP&T |
$ | 9.15 | $ | 9.35 | ||||
生產和財產税佔上游銷售額的百分比 |
7.0 | % | 8.0 | % | ||||
勘探費用 |
$ | | $ | 5 | ||||
折舊、損耗和攤銷 |
$ | 620 | $ | 660 | ||||
一般和管理費用 |
$ | 100 | $ | 110 | ||||
融資成本,淨額 |
$ | 70 | $ | 80 | ||||
其他開支 |
$ | | $ | 5 |
所得税指導
第 4 季度 | ||||||||
(佔税前收入的百分比) | 低 | 高 | ||||||
當前所得税税率 |
11 | % | 13 | % | ||||
遞延所得税税率 |
9 | % | 11 | % | ||||
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所得税總税率 |
~22% | |||||||
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1
巴尼特頁巖剝離的或有補助金(到2024年再延長2年) |
WTI 閾值 | WTI 年度收入金額 | 亨利集線器閾值 | Henry Hub 年度收入 金額 |
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$ | 50.00 | $ | 10,000,000 | $ | 2.75 | $ | 20,000,000 | |||||||
$ | 55.00 | $ | 12,500,000 | $ | 3.00 | $ | 25,000,000 | |||||||
$ | 60.00 | $ | 15,000,000 | $ | 3.25 | $ | 35,000,000 | |||||||
$ | 65.00 | $ | 20,000,000 | $ | 3.50 | $ | 45,000,000 |
2023 年和 2024 年對衝頭寸
石油大宗商品對衝
價格互換 | 價格項圈 | |||||||||||||||
時期 | 音量 (bbls/d) | 加權平均價格 ($/Bbl) |
音量 (bbls/D) |
加權 平均樓層 價格(美元/桶) |
加權 平均上限 價格(美元/桶) |
|||||||||||
Q4 2023 | 23,000 | $ | 73.38 | 81,000 | $ | 69.63 | $ | 94.29 | ||||||||
2024 年第 1 季度第 4 季度 | 27,486 | $ | 77.74 | 60,238 | $ | 65.71 | $ | 84.89 |
石油基礎互換
時期 | 索引 | 音量 (bbls/d) | 與 WTI 的加權平均差 ($/Bbl) |
|||||||
Q4 2023 | 米德蘭·斯威特 | 66,500 | $ | 1.11 | ||||||
2024 年第 1 季度第 4 季度 | 米德蘭·斯威特 | 62,500 | $ | 1.17 | ||||||
2024 年第 1 季度第 4 季度 | NYMEX Roll | 26,000 | $ | 0.82 |
天然氣大宗商品套期保值-Henry Hub
價格互換 | 價格項圈 | |||||||||||||||
時期 | 音量 (mmbtu/d) | 加權平均價格 ($/mmbTU) |
音量 (mmbtu/D) |
加權 平均樓層 價格(美元/百萬英熱單位) |
加權 平均上限 價格 ($/mmbTU) |
|||||||||||
Q4 2023 | 161,000 | $ | 3.36 | 147,000 | $ | 3.67 | $ | 7.62 | ||||||||
2024 年第 1 季度第 4 季度 | 152,426 | $ | 3.37 | 40,527 | $ | 3.78 | $ | 7.05 |
天然氣基礎互換
時期 | 索引 | 音量 (mmbtu/d) | 與亨利的加權平均差 集線器(美元/百萬英熱單位) |
|||||
Q4 2023 | 哇哈 | 70,000 | $ | (0.51 | ) | |||
Q4 2023 | 埃爾帕索二疊紀 | 145,000 | $ | (1.58 | ) | |||
Q4 2023 | 休斯頓船舶頻道 | 70,000 | $ | (0.19 | ) | |||
2024 年第 1 季度第 4 季度 | 哇哈 | 44,973 | $ | (0.58 | ) | |||
2024 年第 1 季度第 4 季度 | 埃爾帕索二疊紀 | 34,863 | $ | (0.91 | ) | |||
2024 年第 1 季度第 4 季度 | 休斯頓船舶頻道 | 110,000 | $ | (0.24 | ) |
NGL 大宗商品套期保值
價格互換 | ||||||||||
時期 | 產品 | 音量 (bbls/d) | 加權平均值 價格(美元/桶) |
|||||||
2024 年第 1 季度第 4 季度 | 天然汽油 | 3,000 | $ | 69.11 | ||||||
2024 年第 1 季度第 4 季度 | 普通丁烷 | 3,350 | $ | 37.58 | ||||||
2024 年第 1 季度第 4 季度 | 丙烷 | 3,000 | $ | 32.20 |
德文斯石油衍生品以當月紐約商品交易所西德克薩斯中質期貨價格的平均值結算。 德文郡天然氣衍生品以本月底的Inside FERC紐約商品交易所指數結算。德文郡液化天然氣衍生品以當月OPIS Mont Belvieu指數的平均值結算。截至2023年10月31日 的大宗商品對衝頭寸顯示。
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