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目錄表    
        
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
(標記一)
☒根據《證券條例》第13或15(D)條提交的季度報告
1934年《交易所法案》
截至本季度末2023年9月30日
或
☐根據《證券條例》第13或15(D)條提交的過渡報告
1934年《交易所法案》
由_至_的過渡期
委託文件編號：001-08246
Image1.jpg
西南能源公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州71-0205415
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區)(國際税務局僱主身分證號碼)
10000能源驅動
春天, 德克薩斯州77389
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

(832) 796-1000
(註冊人的電話號碼，包括區號)
不適用
(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值$0.01SWN紐約證券交易所
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是☒*沒有☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是☒沒有☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的申報公司或新興成長型公司。您可以參閲《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器☒加速文件管理器☐非加速文件服務器☐規模較小的報告公司☐新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是，☐不是。☒
註明截至最後實際可行日期，發行人所屬各類普通股的流通股數量：
班級截至2023年10月31日的未償還款項
普通股，面值$0.011,101,463,052

目錄表    
        
西南能源公司
索引表10-Q
截至2023年9月30日的季度
第一部分-財務信息
頁面
  
第1項。
財務報表
4
合併業務報表
4
綜合全面收益表(損益表)
5
合併資產負債表
6
合併現金流量表
7
合併權益變動表
8
合併財務報表附註
10
 
注1.列報依據
10
注2.收購
10
 
注3.收入確認
11
 
附註4.現金和現金等價物
13
 
注5.天然氣和石油性質
13
 
注6.每股收益
14
 
附註7.衍生工具和風險管理
15
 
附註8.從累計其他全面收益(虧損)中重新分類
21
 
附註9.公允價值計量
21
 
注10.債務
23
 
附註11.承付款和或有事項
26
注12.所得税
27
 
附註13.退休金計劃及其他退休後福利
28
 
注14.長期激勵性薪酬
29
 
注15.細分市場信息
33
 
附註16.新會計公告
35
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
35
經營成果
37
流動性與資本資源
46
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
52
第四項。
控制和程序
53
  
第二部分--其他資料
 
  
第1項。
法律訴訟
53
第1A項。
風險因素
53
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
53
第三項。
高級證券違約
53
第四項。
煤礦安全信息披露
53
第五項。
其他信息
53
第六項。
陳列品
55

1
目錄表    
        
關於前瞻性陳述的警告性聲明
本季度報告(以下簡稱《季度報告》)包括符合1933年《證券法》(經修訂)第27A條和《1934年證券交易法》(經修訂)第21E條規定的前瞻性表述的某些表述。除歷史事實表述或當前財務信息外，所有涉及未來應當或可能發生的活動、結果和其他事項的表述，包括但不限於有關我們未來業務的財務狀況、業務戰略、產量和儲備增長以及其他計劃和目標的表述。均為前瞻性表述。*儘管我們認為此類前瞻性表述中表達的預期是基於合理假設，但此類表述並不是對未來業績的保證。除非法律規定，否則我們沒有義務也不承諾公開更新或修改任何前瞻性表述。
前瞻性表述包括前段確定的事項、有關可能或假定的未來經營結果的信息，以及本季度報告中以“預期”、“打算”、“計劃”、“項目”、“估計”、“繼續”、“潛在”、“應該”、“可能”、“可能”、“將”、“目標”、“指導”、“展望”、“努力”、“預期”等詞語確定的其他表述。“相信”、“預測”、“預算”、“預測”、“目標”、“預測”、“模型”、“目標”或類似的詞語。即使在沒有這些特定詞語的情況下，聲明也可能是前瞻性的。
您不應過度依賴前瞻性陳述。這些前瞻性陳述會受到已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響，這些風險、不確定性和其他因素可能會影響我們的運營、市場、產品、服務和價格，並導致我們的實際結果、業績或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同。這些前瞻性陳述是基於管理層目前對未來事件的結果和時機的信念。除了在前瞻性陳述中特別提及的任何假設和其他因素外，可能導致我們的實際結果與任何前瞻性陳述中指出的大不相同的風險、不確定因素和因素包括但不限於：
•天然氣、石油和天然氣液體(“NGL”)市場條件和價格變化的時間和程度(包括區域基差)，以及因應大流行或其他世界衞生事件而採取的政府和社會行動導致對我們的生產和產品的需求減少的影響；
•我們為計劃中的資本投資提供資金的能力；
•信用評級的變化或利率的不利變化；
•較低的大宗商品價格對我們償還或再融資現有債務的能力的影響程度；
•金融市場波動或其他全球經濟因素的影響，包括液化天然氣市場的任何未來發展以及世界衞生事件或其他疾病爆發的影響；
•世界主要地區的地緣政治和商業狀況；
•在我們的戰略機遇中適當配置資本和資源的困難；
•我們在發現、開發、生產、置換和評估儲量方面取得成功的時機和程度；
•我們維持租約的能力，如果沒有建立生產或維持生產不盈利，租約可能會到期；
•我們有能力履行天然氣輸送承諾，並利用我們堅定的運輸承諾或將其貨幣化；
•我們從收購中實現預期收益的能力，包括Indigo和GEPH的合併(各自定義如下)；
•我們有能力將我們的產品運往最有利的市場，或者根本不能；
•第三方提供的人員以及產品和服務的可用性和費用；
•政府監管的影響，包括法律的變化、獲得和維持許可證的能力、遣散費或類似税收的任何增加、以及與水力壓裂或其他鑽井和完井技術、氣候和場外衍生品有關的立法或法規；
•我們實現、達到或以其他方式滿足有關環境、社會和治理事項的倡議、計劃或抱負的能力;
•任何針對我們的重大訴訟或司法判決的不利結果對我們或我們的行業產生的影響;
•天氣或停電的影響;
•競爭加劇；
•通貨膨脹率；
•會計法規和重要會計政策的財務影響;
2
目錄表    
        
•替代燃料的比較成本;
•與因交易對手不履約（包括因財務或銀行倒閉）而導致的損失風險有關的信貸風險;
•我們的套期保值策略和結果；
•我們以令人滿意的條款獲得債務或股權融資的能力;以及
•我們已提交和可能提交給美國證券交易委員會（“SEC”）的報告中列出的任何其他因素。
如果上述或本季度報告其他地方描述的一個或多個風險或不確定性發生，或者相關假設被證明不正確，我們的實際結果和計劃可能與任何前瞻性陳述中所表達的內容存在重大差異。我們特別聲明不承擔任何責任，公開更新前瞻性聲明或任何前瞻性聲明中包含的任何信息的全部內容，因此不承擔任何由此產生的潛在相關損害的責任。
儲量工程是一個估算無法精確測量的天然氣、石油和天然氣凝析液地下儲量的過程。任何儲量估計的準確性取決於可用數據的質量、對該等數據的解釋以及儲量工程師所作的價格和成本假設。此外，鑽井、測試和生產活動的結果可能證明有必要修訂以前作出的估計。如果重大，這些修改將改變任何進一步生產和我們的開發計劃的時間表。因此，儲量估計可能與最終開採的天然氣、石油及天然氣液化物數量有重大差異。
所有前瞻性陳述歸因於我們明確限定在其全部由本警示性聲明。
3
目錄表    
        
第一部分-財務信息
第1項。 財務報表
西南能源公司及其子公司
合併業務報表
(未經審計)
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(in百萬，不包括股份/每股金額）2023202220232022
營業收入：   
天然氣銷售$627 $2,884 $2,323 $7,061 
石油銷售94 100 281 349 
NGL銷售169 260 523 842 
營銷553 1,298 1,707 3,371 
其他— (1)(4)(1)
1,443 4,541 4,830 11,622 
運營成本和支出：
營銷採購545 1,289 1,693 3,366 
運營費用444 423 1,280 1,206 
一般和行政費用46 41 133 120 
與合併相關的費用— — — 27 
折舊、損耗和攤銷338 298 979 861 
所得税以外的税項63 76 189 198 
1,436 2,127 4,274 5,778 
營業收入7 2,414 556 5,844 
利息支出：
債務利息61 77 184 218 
其他利息費用3 3 9 10 
利息資本化(28)(30)(87)(89)
36 50 106 139 
衍生工具的收益(損失)93 (1,903)1,811 (6,709)
提前清償債務損失— — (19)(6)
其他收入(虧損)，淨額2 — 1 (1)
所得税前收入(虧損)66 461 2,243 (1,011)
所得税撥備：
當前— 11 — 41 
延期21 — 28 — 
21 11 28 41 
淨收益(虧損)$45 $450 $2,215 $(1,052)
普通股每股收益(虧損)：
基本信息$0.04 $0.41 $2.01 $(0.94)
稀釋$0.04 $0.40 $2.01 $(0.94)
加權平均未償還普通股：
基本信息1,101,231,113 1,110,259,907 1,100,895,642 1,113,705,502 
稀釋1,104,027,634 1,112,522,861 1,102,867,675 1,113,705,502 

附註是這些合併財務報表的組成部分。

4
目錄表    
        
西南能源公司及其子公司
綜合全面收益表(損益表)
(未經審計)
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：百萬)2023202220232022
淨收益(虧損)$45 $450 $2,215 $(1,052)
養卹金和其他退休後負債的價值變化：
攤銷先前服務費用和淨收益，包括列入定期養卹金淨費用的結算和削減收益(1)
— — 1 — 
當期發生的淨精算損失— — (2)— 
可歸因於養老金終止的淨税收損失— — (14)— 
養卹金和退休後負債價值變化總額— — (15)— 
綜合收益(虧損)$45 $450 $2,200 $(1,052)
(1)截至2022年9月30日的三個月和九個月的和解調整不到100萬美元。

附註是這些合併財務報表的組成部分。
5
目錄表    
        
西南航空 能源公司及其子公司
合併資產負債表
(未經審計)
2023年9月30日2022年12月31日
資產(單位：百萬)
流動資產：  
現金和現金等價物$26 $50 
應收賬款淨額602 1,401 
衍生資產336 145 
其他流動資產78 68 
流動資產總額1,042 1,664 
天然氣和石油資產，採用全額費用法，包括#美元2,140截至2023年9月30日，百萬美元2,217截至2022年12月31日的百萬美元不包括在攤銷中
37,349 35,763 
其他555 527 
減去：累計折舊、損耗和攤銷(26,381)(25,387)
財產和設備合計(淨額)11,523 10,903 
經營性租賃資產163 177 
長期衍生資產153 72 
遞延税項資產— — 
其他長期資產92 110 
長期資產總額408 359 
總資產$12,973 $12,926 
負債和權益
流動負債：
應付帳款$1,317 $1,835 
應繳税金135 136 
應付利息26 86 
衍生負債219 1,317 
流動經營租賃負債44 42 
其他流動負債17 65 
流動負債總額1,758 3,481 
長期債務4,114 4,392 
長期經營租賃負債116 133 
長期衍生負債186 378 
其他長期負債262 218 
長期負債總額4,678 5,121 
承擔額和或有事項(注11)
股本：
普通股，$0.01票面價值；2,500,000,000授權股份；已發行股份1,163,077,745截至2023年9月30日和1,161,545,588截至2022年12月31日的股票
12 12 
額外實收資本7,185 7,172 
累計赤字(324)(2,539)
累計其他綜合收益(虧損)(9)6 
國庫普通股：61,614,693截至2023年9月30日和2022年12月31日的股票
(327)(327)
總股本6,537 4,324 
負債和權益總額$12,973 $12,926 

附註是這些合併財務報表的組成部分。
6
目錄表    
        
西南航空 能源公司及其子公司
合併現金流量表
(未經審計)
截至9月30日的9個月，
(單位：百萬)20232022
經營活動的現金流：  
淨收益(虧損)$2,215 $(1,052)
將淨收益(虧損)調整為經營活動提供的現金淨額：
折舊、損耗和攤銷979 861 
債務發行成本攤銷5 8 
遞延所得税28 — 
(收益)衍生品虧損，未結算(1,562)2,524 
基於股票的薪酬7 4 
提前清償債務損失19 6 
其他3 2 
資產和負債變動情況：
應收賬款799 (602)
應付帳款(362)506 
應繳税金(2)28 
應付利息(33)(22)
盤存(15)(8)
其他資產和負債(42)(59)
經營活動提供的淨現金2,039 2,196 
投資活動產生的現金流：
資本投資(1,833)(1,623)
出售財產和設備所得收益123 15 
用於投資活動的現金淨額(1,710)(1,608)
融資活動的現金流：
償還長期債務的本期部分— (205)
償還長期債務(437)(71)
循環信貸安排付款(3,044)(10,341)
循環信貸安排下的借款3,182 10,061 
未償還銀行匯票的變動(50)62 
行使普通股期權所得收益— 7 
購買庫存股— (100)
債務發行/修訂費用— (14)
代扣代繳現金(4)(4)
用於融資活動的現金淨額(353)(605)
現金和現金等價物減少(24)(17)
年初現金及現金等價物50 28 
期末現金及現金等價物$26 $11 

附註是這些合併財務報表的組成部分。
7
目錄表    
        
西南能源公司及其子公司
合併權益變動表
(未經審計)
普通股其他內容
已繳費
資本		累計
赤字		累計其他
全面
收入(虧損)		國庫普通股總計
股票
已發佈		金額股票金額
(單位：百萬，不包括股份)
2022年12月31日的餘額1,161,545,588 $12 $7,172 $(2,539)$6 61,614,693 $(327)$4,324 
綜合收入：
淨收入— — — 1,939 — — — 1,939 
其他綜合損失— — — — (15)— — (15)
綜合收益總額— — — — — — — 1,924 
基於股票的薪酬— — 2 — — — — 2 
歸屬的受限制單位1,999,039 — 8 — — — — 8 
預提税金--股票補償(662,163)— (4)— — — — (4)
2023年3月31日的餘額1,162,882,464 $12 $7,178 $(600)$(9)61,614,693 $(327)$6,254 
綜合收入：
淨收入— — — 231 — — — 231 
其他綜合收益— — — — — — — — 
綜合收益總額— — — — — — — 231 
基於股票的薪酬— — 4 — — — — 4 
發行限制性股票188,382 — — — — — — — 
歸屬的受限制單位9,968 — — — — — — — 
預提税金--股票補償(3,069)— — — — — — — 
2023年6月30日的餘額1,163,077,745 $12 $7,182 $(369)$(9)61,614,693 $(327)$6,489 
綜合收入：
淨收入— — — 45 — — — 45 
其他綜合收益— — — — — — — — 
綜合收益總額— — — — — — — 45 
基於股票的薪酬— — 3 — — — — 3 
2023年9月30日的餘額1,163,077,745 $12 $7,185 $(324)$(9)61,614,693 $(327)$6,537 

附註是這些合併財務報表的組成部分。
8
目錄表    
        
普通股其他內容
已繳費
資本		累計
赤字		累計其他
全面
收入(虧損)		國庫普通股總計
股票
已發佈		金額股票金額
(單位：百萬，不包括股份)
2021年12月31日的餘額1,158,672,666 $12 $7,150 $(4,388)$(25)44,353,224 $(202)$2,547 
綜合損失：
淨虧損— — — (2,675)— — — (2,675)
其他綜合收益— — — — — — — — 
全面損失總額— — — — — — — (2,675)
基於股票的薪酬— — 1 — — — — 1 
已歸屬的績效單位2,499,860 — 12 — — — — 12 
預提税金--股票補償(721,070)— (4)— — — — (4)
2022年3月31日的餘額1,160,451,456 $12 $7,159 $(7,063)$(25)44,353,224 $(202)$(119)
綜合收入：
淨收入— — —1,173 — — — 1,173 
其他綜合收益— — — — — — — — 
綜合收益總額— — — — — — — 1,173 
基於股票的薪酬— — 2 — — — — 2 
股票期權的行使893,312 — 7 — — — — 7 
發行限制性股票115,608 — — — — — — — 
歸屬的限制性股票單位21,981 — — — — — — — 
庫存股— — — — — 2,815,541 (20)(20)
普通股發行79 — — — — — — — 
預提税金--股票補償(7,014)— — — — — — — 
2022年6月30日的餘額1,161,475,422 $12 $7,168 $(5,890)$(25)47,168,765 $(222)$1,043 
綜合收入：
淨收入— — — 450 — — — 450 
其他綜合收益— — — — — — — — 
綜合收益總額— — — — — — — 450 
基於股票的薪酬— — 1 — — — — 1 
庫存股— — — — — 10,798,154 (80)(80)
2022年9月30日的餘額1,161,475,422 $12 $7,169 $(5,440)$(25)57,966,919 $(302)$1,414 

附註是這些合併財務報表的組成部分。
9
目錄表    
        
西南能源公司及其子公司
未經審計的合併財務報表附註
(1) 陳述的基礎
運營的性質
西南能源公司(包括其子公司，統稱為“西南”或“公司”)是一家獨立的能源公司，從事天然氣、石油和天然氣的開發、勘探和生產(“E&P”)。該公司還專注於通過其營銷業務(“營銷”)創造和獲取額外價值。西南航空的大部分業務是通過子公司進行的，主要在二細分市場：E&P和市場營銷。
E&P西南航空的主要業務是開發和生產天然氣以及相關的NGL和石油，目前的業務重點是位於賓夕法尼亞州、西弗吉尼亞州、俄亥俄州和路易斯安那州的非常規天然氣和油氣藏。該公司在賓夕法尼亞州、西弗吉尼亞州和俄亥俄州(這裏稱為“阿巴拉契亞”)的業務主要集中在馬塞盧斯頁巖、尤蒂卡和上泥盆統非常規天然氣和液體儲集層。該公司在路易斯安那州的業務，這裏稱為“海恩斯維爾”，主要集中在海恩斯維爾和博西爾天然氣儲氣藏(“海恩斯維爾和博西爾頁巖”)。該公司還經營鑽機，並通過垂直整合提供某些油田產品和服務，為公司的勘探和開採業務服務。
市場營銷。西南航空的營銷活動抓住了通過營銷和運輸天然氣、石油和天然氣的機會，這些天然氣、石油和NGL主要是在勘探和勘探業務中生產的。
陳述的基礎
隨附的綜合財務報表是根據美國公認的中期財務信息會計原則(“GAAP”)和美國證券交易委員會的規則和規定編制的。本季度報告中對按照GAAP編制的財務報表中通常包含的與公司組織和腳註披露有關的某些信息進行了適當的精簡或省略。
合併原則
本報告所載的綜合財務報表包括管理層認為對本報告所載中期的財務狀況、經營業績及現金流量作出公允陳述所必需的所有正常及經常性重大調整。建議將該等綜合財務報表與本公司截至2022年12月31日止年度的Form 10-K年度報告(“2022年年報”)所載的綜合財務報表及其附註一併閲讀。
本公司的重要會計政策已經本公司董事會(“董事會”)審計委員會審閲及批准，其摘要載於本公司2022年年報所載綜合財務報表附註1。
(2) 收購
GEP海恩斯維爾，有限責任公司合併
於2021年11月3日，西南航空與野馬收購有限責任公司(“野馬”)、GEP海恩斯維爾有限責任公司(“GEPH”)及GEPH Unithold Rep，LLC(“GEPH合併協議”)訂立合併協議及計劃。根據GEPH合併協議的條款，GEPH與西南航空的附屬公司野馬合併，併成為西南航空的全資附屬公司(“GEPH合併”)。GEPH的合併於2021年12月31日完成，並擴大了公司在海恩斯維爾的業務。
Indigo Natural Resources合併
於2021年6月1日，西南航空與Ikon Acquisition Company，LLC(“Ikon”)、Indigo Natural Resources LLC(“Indigo”)及Ibis Unith持有人代表LLC訂立合併協議及計劃(“Indigo合併協議”)。根據Indigo合併協議的條款，Indigo與Southwest的附屬公司Ikon合併並併入，成為Southwest的全資附屬公司(“Indigo合併”)。2021年8月27日，西南航空的股東投票批准了Indigo合併，交易於2021年9月1日完成。Indigo合併後，西南航空在路易斯安那州的海恩斯維爾和博西爾頁巖建立了天然氣業務。
10
目錄表    
        
與合併相關的費用
本公司於截至2023年9月30日止三個月及九個月或截至2022年9月30日止三個月並無產生與合併有關的開支。下表彙總了截至2022年9月30日的9個月內發生的合併相關費用：
截至2022年9月30日的9個月
(單位：百萬)Indigo合併GEPH合併總計
過渡服務$— $18 $18 
專業費用(銀行、法律、諮詢)— 1 1 
合同買斷、終止和轉讓1 2 3 
盡職調查和環境保護1 1 2 
與員工相關— 1 1 
其他— 2 2 
合併相關費用總額$2 $25 $27 

(3) 收入 認可
與客户簽訂合同的收入
天然氣和液體。當產品的控制權在指定的交貨點移交給客户時，天然氣、石油和天然氣的銷售即被確認。公司合同的定價條款主要與市場指數掛鈎，並根據交貨、產品質量和公司所在地理區域的當前供需狀況等因素進行一定的調整。根據公司的銷售合同，每單位天然氣、石油和天然氣的交付代表着一項單獨的履約義務。收入在履行履行義務的時間點確認。公司的收入沒有重大的融資部分，因為付款條件通常在30至60此外，客户的對價直接對應於公司迄今完成的業績對客户的價值。因此，公司確認收入為公司有權開具發票的金額，並未披露有關其剩餘履約義務的信息。
該公司將天然氣和液體生產的收入記錄在其物業銷售的淨收入利息金額中。因此，天然氣和液體銷售不會因交貨量超過公司的淨收入利息而被確認，而天然氣和液體銷售則會被確認為交貨量不足。
市場營銷。*本公司通過其營銷附屬公司，一般為其附屬勘探和銷售公司以及選擇與本公司進行營銷的其他共同所有者銷售天然氣、石油和NGL。此外，本公司還銷售從第三方購買的一些產品。*當產品的控制權在指定的交貨點轉移給客户時，確認天然氣、石油和NGL銷售的營銷收入。本公司合同的定價條款主要與市場指數掛鈎，並根據交貨、產品質量和當前供需狀況等因素進行一定的調整。根據本公司的營銷合同，每單位天然氣、石油和NGL的交付代表單獨的履約義務，收入在履行履約義務的時間點確認。客户每月開具發票，收入記錄為天然氣、石油和NGL的交付，付款條件通常在30至60此外，客户的對價與公司迄今完成的業績對客户的價值直接對應。因此，公司將收入確認為公司有權開具發票的金額，並未披露有關其剩餘履約義務的信息。
11
目錄表    
        
收入分解
該公司在綜合經營報表中按產品列出扣除部門間收入後的E&P收入的分類。下表將合併業務表上列報的營業收入與按部門分列的營業收入進行核對：
(單位：百萬)E&P營銷網段間
收入		總計
截至2023年9月30日的三個月
天然氣銷售$610 $— $17 $627 
石油銷售93 — 1 94 
NGL銷售170 — (1)169 
營銷— 1,379 (826)553 
總計$873 $1,379 $(809)$1,443 
(單位：百萬)
截至2022年9月30日的三個月
天然氣銷售$2,889 $— $(5)$2,884 
石油銷售99 — 1 100 
NGL銷售260 — — 260 
營銷— 4,436 (3,138)1,298 
其他(1)
(1)— — (1)
總計$3,247 $4,436 $(3,142)$4,541 
(單位：百萬)E&P營銷網段間
收入		總計
截至2023年9月30日的9個月
天然氣銷售$2,281 $— $42 $2,323 
石油銷售278 — 3 281 
NGL銷售524 — (1)523 
營銷— 4,651 (2,944)1,707 
其他(1)
(4)— — (4)
總計$3,079 $4,651 $(2,900)$4,830 
(單位：百萬)
截至2022年9月30日的9個月
天然氣銷售$7,064 $— $(3)$7,061 
石油銷售345 — 4 349 
NGL銷售842 — — 842 
營銷— 11,214 (7,843)3,371 
其他(1)
(1)— — (1)
總計$8,250 $11,214 $(7,842)$11,622 
(1)九個人的 截至2023年9月30日的月份以及截至2022年9月30日的三個月和九個月，其他E&P收入主要包括與天然氣和某些NGL相關的購買者失衡造成的損失。
相關的勘探和開發收入也按公司經營的核心地區(阿巴拉契亞和海恩斯維爾)進行地理分類分析。
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：百萬)2023202220232022
阿巴拉契亞$500 $1,874 $1,891 $4,971 
海恩斯維爾373 1,373 1,188 3,279 
總計$873 $3,247 $3,079 $8,250 
12
目錄表    
        
與客户簽訂的合同應收賬款
下表將公司與客户簽訂的合同應收賬款與合併資產負債表中的應收賬款進行了核對：
(單位：百萬)2023年9月30日2022年12月31日
與客户簽訂的合同應收賬款$512 $1,313 
其他應收賬款90 88 
應收賬款總額$602 $1,401 
在截至2023年9月30日的9個月和截至2022年12月31日的年度內，從與客户的合同產生的應收賬款相關的可疑賬款撥備中確認的金額都不大。不是與其與客户的合同收入相關的合同資產或合同負債。
(4) 現金 和現金等價物
下表列出了截至2023年9月30日和2022年12月31日的現金和現金等價物摘要：
(單位：百萬)2023年9月30日2022年12月31日
現金$2 $49 
有價證券(1)
24 1 
總計$26 $50 
(1)通常由政府穩定價值的貨幣市場基金組成。
(5) 天然氣和石油性質
本公司採用全成本法核算與天然氣和石油資產的開發、勘探和收購有關的成本。根據這種方法，所有此類成本(生產和非生產)，包括工資、福利和其他直接可歸因於這些活動的內部成本，按國家逐個資本化，並使用生產單位法在物業的估計壽命內攤銷。這些資本化成本須接受上限測試，將此類彙集成本限制為可歸因於已探明天然氣、石油和NGL儲量的未來淨收入現值的總和，該等成本扣除適用的遞延税項。10%(標準化措施)。超過上限的任何成本都將作為非現金費用註銷。即使天然氣、石油和天然氣價格上漲可能會提高上限，但費用在未來可能不會沖銷。使用全成本法的公司被要求使用從前一個月第一天開始的平均報價。12包括指定用於對衝會計的衍生品的影響，以計算其準備金的最高價值。該公司擁有不是截至2023年9月30日指定用於對衝會計的對衝頭寸。用於計算儲備上限價值的價格如下：
2023年9月30日2022年9月30日
天然氣(每MMBtu)
$3.42 $6.13 
油(每個Bbl)
$78.54 $91.71 
NGL(每個Bbl)
$22.24 $37.33 
使用上述經市場差異調整的平均報價，公司在美國的天然氣和石油資產的賬面淨值沒有超過2023年9月30日的上限。市場價格的下降以及生產率、儲量水平、不計入攤銷的成本評估、未來開發成本和生產成本的變化可能導致該公司的天然氣和石油資產未來出現非現金上限測試減值。鑑於大宗商品價格在2023年期間下跌，公司預計其資產的一些非現金減值最早可能在2023年第四季度發生。
2023年6月，該公司出售了阿巴拉契亞地區的非核心天然氣和石油資產，價格約為#美元。1232000萬美元現金，按慣例在結賬後進行調整。現金收益用於償還該公司的循環信貸安排，並作為其天然氣和石油資產的減值入賬。
13
目錄表    
        
(6) 收益 每股
普通股每股基本收益的計算方法是淨收益(虧損)除以報告期內已發行普通股的加權平均數量。稀釋每股收益的計算加上已發行普通股的加權平均數量：假設行使稀釋股票期權、授予普通股、限制性股票單位和業績單位的未歸屬限制性股票，本應發行的新增股份。反稀釋影響是每股收益的增加或因某些證券的轉換、行使或或有發行而導致的每股淨虧損的減少。
在截至2022年9月30日的三個月內，公司回購了約10.8根據先前宣佈的股票回購計劃，以平均價格8,000萬美元回購其已發行普通股7.41每股，總成本約為$801000萬美元。在截至2022年9月30日的九個月內，公司回購了約13.64,000,000股，平均價格為1美元。7.35每股，總成本約為$100 萬截至二零二三年九月三十日止三個月或九個月，我們並無購回任何股份。
下表呈列截至二零二三年及二零二二年九月三十日止三個月及九個月每股盈利的計算：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(in百萬，不包括股份/每股金額）2023202220232022
淨收益(虧損)$45 $450 $2,215 $(1,052)
普通股數量：
加權平均未繳攤款1,101,231,113 1,110,259,907 1,100,895,642 1,113,705,502 
假設行使未行使的股票期權時發行— — — — 
發行非歸屬限制性普通股的影響932,868 796,253 839,031 — 
發行非歸屬受限制基金單位的影響1,689,617 1,466,701 1,133,002 — 
發行非歸屬業績單位的影響174,036 — — — 
加權平均及攤薄未償還1,104,027,634 1,112,522,861 1,102,867,675 1,113,705,502 
普通股每股收益(虧損)
基本信息$0.04 $0.41 $2.01 $(0.94)
稀釋$0.04 $0.40 $2.01 $(0.94)
下表呈列計算截至二零二三年及二零二二年九月三十日止三個月及九個月每股攤薄盈利時不包括的普通股股份等值，原因為該等股份等值具有反攤薄影響：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2023202220232022
未行使的股票期權820,138 1,961,128 835,362 2,467,127 
非既得性限制性普通股— — 54,989 810,025 
受限制單位224,726 790,182 652,089 1,503,049 
績效單位— — 764,916 474,093 
總計1,044,864 2,751,310 2,307,356 5,254,294 

14
目錄表    
        
(7) 衍生品與風險管理
本公司面臨市場價格波動以及天然氣、石油和NGL的基差，這會影響與該等商品銷售相關的現金流的可預測性。這些風險是通過本公司使用某些衍生金融工具來管理的。截至2023年9月30日和2022年9月30日，本公司的衍生金融工具包括固定價格掉期、雙向無成本環、三向無成本環、基差掉期、期權(看漲和看跌期權)、指數掉期和利率掉期。以下是對公司衍生金融工具的描述：
固定價格掉期如果公司出售固定價格掉期，公司收到合同的固定價格，並向交易對手支付浮動市場價格。如果公司購買固定價格掉期，公司收到合同的浮動市場價格，並向交易對手支付固定價格。
 
雙向無成本領口在合約結算日，(1)如果指數價格高於最高價格，本公司向交易對手支付指數價格與最高價格之間的差額；(2)如果指數價格介於最低價格和最高價格之間，則任何一方均不應支付任何款項；以及(3)如果指數價格低於最低價格，本公司將收到最低價格與指數價格之間的差額。
 
三向無成本領口在合同結算日，(1)如果指數價格高於賣出看跌期權執行價，則公司向交易對手支付指數價格與賣出看跌期權執行價之間的差額；(2)如果指數價格介於買入看跌期權執行價和賣出看漲期權執行價之間，則任何一方都不應付款；(3)如果指數價格介於賣出看跌期權執行價和買入看跌期權執行價之間，公司將收到買入的看跌期權執行價和指數價格之間的差額，以及(4)如果指數價格低於賣出看跌期權執行價，公司將收到買入的看跌期權執行價和賣出的看跌期權執行價之間的差額。
 
基差互換保證天然氣在特定交割點的差價的安排。如果公司出售基差互換，如果差價大於合同規定的條款，公司從交易對手那裏收到付款，如果差價小於合同規定的條款，公司向對手支付。如果公司購買基差掉期，如果差價大於合同規定的條款，公司向對手支付，如果差價小於合同規定的條款，公司從對手那裏收到付款。
 
期權(看漲和看跌期權)本公司買賣期權以換取溢價。-如果本公司購買看漲期權，本公司在結算時從交易對手那裏收到市場價格高於看漲期權執行價格的溢價(如果有)，但如果市場價格低於看漲期權的執行價格，任何一方都不應支付任何款項。如果公司出售看漲期權，本公司在結算時向交易對手支付高於看漲期權執行價格的市場價格(如果有)，但如果市場價格低於看漲期權的執行價格，任何一方都不應支付任何款項。如果本公司購買看跌期權，本公司將從交易對手處收到認沽期權在結算時的執行價格高於看跌期權市場價格的溢價(如果有的話)，但如果市場價格高於看跌期權的執行價格，則任何一方都不應支付任何款項。如果公司出售看跌期權，公司在結算時向交易對手支付看跌期權執行價格高於看跌期權市場價格的溢價(如果有的話)，但如果市場價格高於看跌期權的執行價格，任何一方都不應支付。
指數掉期天然氣指數掉期用於管理公司在每日現貨市場定價中的波動性敞口。當公司出售指數掉期時，公司支付的金額等於指定地點給定月份的每日指數價格的平均值，並收到基於同一地點的每月第一個指數價格。
15
目錄表    
        
利率互換利率互換用於固定或浮動現有或預期負債的利率。這些工具的目的是管理公司現有或預期的不利利率變化的風險敞口。
本公司與交易對手訂立合約，以取得交易進行時其認為信譽良好的衍生工具，並在適用情況下積極監察該等交易對手的信用評級及信用違約互換利率。然而，不能保證交易對手將有能力履行其對本公司的責任。*本公司按總基礎列報其衍生工具頭寸，並不計算資產及負債頭寸的淨值。
下表提供了公司對大宗商品價格變化敏感的金融工具的信息，這些工具用於保護公司的風險敞口。以下金融工具均未指定用於對衝會計處理。以下表格顯示了截至2023年9月30日的名義金額、加權平均合同價格和按預期到期日計算的公允價值：
對生產的金融保護
 加權平均價格/MMBTU 
卷(Bcf)
掉期賣出看跌期權買入看跌期權已售出呼叫基差分
公允價值在
2023年9月30日
(單位：百萬)
天然氣       
2023       
固定價格掉期179 $3.28 $— $— $— $— $49 
雙向無成本領口32 — — 2.88 3.29 — 1 
三向無成本領口47 — 2.08 2.50 2.91 — (11)
總計258 $39 
2024
固定價格掉期528 $3.54 $— $— $— $— $82 
雙向無成本領口44 — — 3.07 3.53 — (5)
三向無成本領口77 — 2.46 3.19 3.99 — (5)
總計649 $72 
2025
雙向無成本領口73 $— $— $3.50 $5.40 $— $11 
三向無成本領口106 — 2.50 3.75 5.69 — 16 
總計179 $27 
基差互換
202371 $— $— $— $— $(0.57)$24 
202446 — — — — (0.71)9 
20259 — — — — (0.64)3 
總計126 $36 
16
目錄表    
        

卷
(MBbls)
每桶加權平均執行價
公允價值在
2023年9月30日
(單位：百萬)
掉期賣出看跌期權買入看跌期權已售出呼叫
油
2023
固定價格掉期733 $67.34 $— $— $— $(15)
雙向無成本領口147 — — 70.00 80.58 (1)
三向無成本領口291 — 34.36 46.05 55.96 (10)
總計1,171 $(26)
2024
固定價格掉期1,571 $71.06 $— $— $— $(15)
雙向無成本領口512 — — 70.00 85.63 (2)
總計2,083 $(17)
2025
固定價格掉期41 $77.66 $— $— $— $— 
乙烷
2023
固定價格掉期2,254 $10.99 $— $— $— $(1)
2024
固定價格掉期3,429 $10.84 $— $— $— $— 
丙烷   
2023   
固定價格掉期1,782 $30.44 $— $— $— $(1)
2024
固定價格掉期3,254 $31.78 $— $— $— $3 
2025
固定價格掉期63 $26.46 $— $— $— $— 
正丁烷
2023
固定價格掉期198 $40.96 $— $— $— $1 
2024
固定價格掉期329 $40.74 $— $— $— $1 
天然汽油
2023
固定價格掉期171 $63.74 $— $— $— $(1)
2024
固定價格掉期329 $64.37 $— $— $— $(1)
17
目錄表    
        
其他衍生工具合約
卷
(Bcf)
每MMBtu加權平均執行價格
公允價值在
2023年9月30日
(單位：百萬)
看漲期權-天然氣(淨額)
202315 $2.97 $(4)
202482 6.56 (9)
202573 7.00 (14)
202673 7.00 (20)
總計243 $(47)
於2023年9月30日，本公司金融工具的公允淨值為1美元84百萬資產，其中包括淨減少的資產#美元1與非業績風險相關的百萬美元。看見注9有關公司對其衍生品頭寸的公允價值計量的更多細節。
截至2023年9月30日，公司沒有指定進行對衝會計處理的頭寸。未指定進行對衝會計處理或不符合對衝會計要求的衍生工具損益，在綜合經營報表中記為衍生工具損益的組成部分。因此，營業報表中衍生工具部分的損益反映了已結算和未結算衍生工具的損益。只有已結算的損益才包括在公司的已實現商品價格計算中。
截至2023年9月30日和2022年12月31日，與衍生金融工具相關的資產負債表分類摘要如下：
衍生資產    
公允價值
(單位：百萬)資產負債表分類2023年9月30日 2022年12月31日
未被指定為對衝工具的衍生工具： 
固定價格掉期-天然氣衍生資產$224 $— 
固定價格掉期-乙烷衍生資產2 4 
固定價格掉期-丙烷衍生資產10 9 
固定價格掉期--正丁烷衍生資產2 1 
固定價格掉期--天然汽油衍生資產— 1 
雙向無成本環--天然氣衍生資產32 47 
雙向無成本衣領--機油衍生資產1 — 
三向無成本接箍--天然氣衍生資產28 18 
三向無成本衣領--機油衍生資產— 1 
基差互換-天然氣衍生資產33 64 
看跌期權-天然氣衍生資產5 — 
固定價格掉期-天然氣其他長期資產25 28 
固定價格掉期-石油其他長期資產— 1 
固定價格掉期-乙烷其他長期資產— 1 
固定價格掉期-丙烷其他長期資產— 1 
雙向無成本環--天然氣其他長期資產43 18 
雙向無成本衣領--機油其他長期資產1 — 
三向無成本接箍--天然氣其他長期資產77 3 
基差互換-天然氣其他長期資產8 17 
看跌期權-天然氣其他長期資產— 4 
衍生工具資產總額 $491 $218 
18
目錄表    
        
衍生負債   
公允價值
(單位：百萬)資產負債表分類2023年9月30日2022年12月31日
未被指定為對衝工具的衍生工具： 
固定價格掉期-天然氣衍生負債$73 $581 
固定價格掉期-石油衍生負債29 20 
固定價格掉期-乙烷衍生負債3 1 
固定價格掉期-丙烷衍生負債7 — 
固定價格掉期--天然汽油衍生負債2 1 
雙向無成本環--天然氣衍生負債31 235 
雙向無成本衣領--機油衍生負債4 — 
三向無成本接箍--天然氣衍生負債39 311 
三向無成本衣領--機油衍生負債10 31 
基差互換-天然氣衍生負債5 69 
看漲期權-天然氣衍生負債11 70 
看跌期權-天然氣衍生負債5 — 
固定價格掉期-天然氣長期衍生負債45 281 
固定價格掉期-石油長期衍生負債1 4 
固定價格掉期-丙烷長期衍生負債1 — 
雙向無成本環--天然氣長期衍生負債37 56 
雙向無成本衣領--機油長期衍生負債1 — 
三向無成本接箍--天然氣長期衍生負債66 20 
基差互換-天然氣長期衍生負債— 1 
看漲期權-天然氣長期衍生負債36 18 
衍生負債總額 $406 $1,699 
淨衍生頭寸
2023年9月30日2022年12月31日
(單位：百萬)
流動衍生資產(負債)淨額$118 $(1,174)
長期衍生資產(負債)淨額(33)(307)
非履約風險調整(1)3 
衍生資產(負債)淨額$84 $(1,478)

19
目錄表    
        
下表彙總了公司衍生工具對截至2023年9月30日、2023年9月和2022年9月的三個月和九個月綜合經營報表的税前影響：

在收益中確認的衍生工具的未結算收益(虧損)
綜合業務表衍生產品損益分類，未結算截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
衍生工具2023202220232022
(單位：百萬)
固定價格掉期-天然氣衍生工具的收益(損失)$28 $(140)$965 $(1,654)
固定價格掉期-石油衍生工具的收益(損失)(29)73 (7)39 
固定價格掉期-乙烷衍生工具的收益(損失)(5)24 (5)(3)
固定價格掉期-丙烷衍生工具的收益(損失)(37)67 (8)74 
固定價格掉期--正丁烷衍生工具的收益(損失)(6)24 1 24 
固定價格掉期--天然汽油衍生工具的收益(損失)(9)28 (2)29 
雙向無成本環--天然氣衍生工具的收益(損失)3 (99)233 (432)
雙向無成本衣領--機油衍生工具的收益(損失)(4)— (3)— 
雙向無價環--乙烷衍生工具的收益(損失)— — — 1 
三向無成本接箍--天然氣衍生工具的收益(損失)20 (26)310 (520)
三向無成本衣領--機油衍生工具的收益(損失)(1)38 20 10 
三通式無價環--丙烷衍生工具的收益(損失)— 3 — 4 
基差互換-天然氣衍生工具的收益(損失)(43)4 25 12 
看漲期權-天然氣衍生工具的收益(損失)14 (8)41 (114)
看跌期權-天然氣衍生工具的收益(損失)— — (4)— 
固定價格互換-天然氣儲存衍生工具的收益(損失)— — — 1 
利率互換衍生工具的收益(損失)— — — (2)
未結算衍生工具的總收益(虧損)$(69)$(12)$1,566 $(2,531)
在收益中確認的衍生工具的結算收益(虧損)(1)
綜合業務表衍生產品損益分類，已結算截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
衍生工具2023202220232022
(單位：百萬)
固定價格掉期-天然氣衍生工具的收益(損失)$112 $(1,082)$227 $(2,249)
固定價格掉期-石油衍生工具的收益(損失)(11)(30)(18)(104)
固定價格掉期-乙烷衍生工具的收益(損失)(3)(15)3 (42)
固定價格掉期-丙烷衍生工具的收益(損失)9 (21)21 (96)
固定價格掉期--正丁烷衍生工具的收益(損失)1 (7)2 (33)
固定價格掉期--天然汽油衍生工具的收益(損失)— (9)1 (45)
雙向無成本環--天然氣衍生工具的收益(損失)13 (152)44 (386)
雙向無價環--乙烷衍生工具的收益(損失)— — — (1)
三向無成本接箍--天然氣衍生工具的收益(損失)1 (491)(15)(1,008)
三向無成本衣領--機油衍生工具的收益(損失)(7)(12)(20)(43)
三通式無價環--丙烷衍生工具的收益(損失)— (1)— (4)
基差互換-天然氣衍生工具的收益(損失)47 40 11 64 
指數掉期-天然氣衍生工具的收益(損失)— — — (1)
看漲期權-天然氣衍生工具的收益(損失)— (109)(7)(235)
購買的固定價格掉期-天然氣衍生工具的收益(損失)— — — 1 
固定價格掉期-天然氣儲存衍生工具的收益(損失)— — — (3)
已結算衍生工具的總收益(虧損)$162 $(1,889)$249 $(4,185)
衍生工具的總收益(虧損)(2)
$93 $(1,903)$1,811 $(6,709)
(1)本公司計算已結算衍生工具的收益(虧損)為期間內已結算的頭寸的損益總和。
(2)衍生工具的總收益(損失)包括#美元的非履約風險調整2截至2022年9月30日的三個月虧損100萬美元和4百萬美元的損失和7截至2023年9月30日和2022年9月30日的9個月的收益分別為100萬美元。
20
目錄表    
        
在收益中確認的衍生工具的總收益(虧損)
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2023202220232022
(單位：百萬)
未結算衍生工具的總收益(虧損)$(69)$(12)$1,566 $(2,531)
已結算衍生工具的總收益(虧損)162 (1,889)249 (4,185)
非履約風險調整— (2)(4)7 
衍生工具的總收益(虧損)$93 $(1,903)$1,811 $(6,709)
(8) 從累計其他綜合收益(損失)中重新分類
下表詳細列出了截至2023年9月30日的9個月累計其他全面收益(虧損)的組成部分：
(單位：百萬)退休金和其他退休後外幣總計
期初餘額2022年12月31日$20 $(14)$6 
改敍前的其他全面收入1 — 1 
從其他全面收益中重新分類的金額(1)
(16)— (16)
當期其他綜合損失淨額(15)— (15)
2023年9月30日期末餘額$5 $(14)$(9)
(1)包括$2百萬美元的精算損失和14百萬可歸因於養老金計劃終止的淨税收損失。
(9) 公允價值計量
截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司金融工具的賬面金額和估計公允價值如下：
2023年9月30日 2022年12月31日
(單位：百萬)攜帶
金額		公平
價值		攜帶
金額		公平
價值
現金和現金等價物$26 $26 $50 $50 
2022年4月到期的循環信貸安排
388 388 250 250 
高級筆記 (1)
3,743 3,424 4,164 3,847 
衍生工具，淨額84 84 (1,478)(1,478)
(1)不包括未攤銷債務發行成本和債務貼現。
公允價值層次結構對用於計量公允價值的估值技術的輸入進行優先排序。如下表所示，該層次結構由三個大的層次組成：
1級估值-包括相同資產和負債在活躍市場的未調整報價，並具有最高優先級。
二級估值-包括用於計算公平市場價值的報價市場信息。
3級估值-由內部估計組成，具有最低的優先級。
綜合資產負債表內現金及現金等價物的賬面價值，包括有價證券、應收賬款、其他流動資產、應付賬款及其他流動負債，因其屬短期性質，故接近公允價值。至於債務及衍生工具，則採用下列方法及假設估計公允價值：
債務：本公司優先票據的公允價值是根據本公司優先票據的市場價格確定的本公司公開交易債務的市場價值。本公司優先票據的公允價值被視為一級計量，因為這些票據在市場上交易活躍。公司2022年信貸安排下借款的賬面價值(定義見注10本公司將其2022年信貸安排的公允價值視為公允價值的一級計量。
衍生工具：本公司根據基於市場的投入的定價模型計量其衍生工具的公允價值，該定價模型包括但不限於標的頭寸的合同價格、當前市場
21
目錄表    
        
價格、天然氣和液體遠期曲線、每個未平倉持有期相近的貼現率、波動因素和非履約風險。不履行風險考慮本公司信用狀況對衍生負債公允價值的影響以及交易對手信用狀況對衍生資產公允價值的影響。該模型的兩個輸入都基於已公佈的信用違約互換利率和每個未償還衍生品頭寸的存續期。截至2023年9月30日，公司的衍生產品淨頭寸為淨資產，截至2022年12月31日的淨負債為淨負債。截至2023年9月30日和2022年12月31日，由於不履行風險對公司淨衍生頭寸公允價值的影響，導致淨資產減少1美元。1100萬，淨負債減少#美元3分別為100萬美元。
該公司根據用於確定其公允價值的數據將其衍生工具分類為不同的水平。*公司的固定價格掉期(第2級)使用第三方貼現現金流計算，使用紐約商品交易所(NYMEX)天然氣和石油衍生品期貨指數以及乙烷和丙烷衍生品的石油價格信息服務(OPIS)。該公司利用貼現現金流模型對其利率衍生品進行估值(第2級)。截至2023年9月30日和2022年12月31日，本公司利率衍生品合約的衍生品淨值是基於(I)合同名義金額、(Ii)活躍的市場報價收益率曲線和(Iii)適用的信用調整無風險利率收益率曲線。截至2023年9月30日或2022年12月31日，該公司沒有利率掉期。
該公司的看漲期權和看跌期權、雙向無成本項圈和三向無成本項圈(第2級)使用Black-Scholes模型進行估值，該模型是一種行業標準期權估值模型，考慮了合同條款(包括到期日)和市場參數(包括NYMEX和OPIS期貨指數的假設、利率、波動率和信用)等輸入。Black-Scholes模型的所有輸入，包括波動率輸入，均來自第三方定價來源。通過每月對最重要的投入進行獨立核實，波動率的增加(減少)將分別導致公允價值計量的增加(減少)。
該公司的基差掉期(2級)是使用基於遠期商品價格曲線的第三方計算來估計的。
按公允價值經常性計量的資產和負債摘要如下：
2023年9月30日
公允價值計量使用： 
(單位：百萬)活躍市場報價(一級)重要的其他可觀察到的投入(第2級)無法觀察到的重要輸入(3級)按公允價值計算的資產(負債)
資產  
固定價格掉期$— $263 $— $263 
雙向無成本領口— 77 — 77 
三向無成本領口— 105 — 105 
基差互換— 41 — 41 
看跌期權— 5 — 5 
負債
固定價格掉期— (161)— (161)
雙向無成本領口— (73)— (73)
三向無成本領口— (115)— (115)
基差互換— (5)— (5)
看漲期權— (47)— (47)
看跌期權— (5)— (5)
總計 (1)
$— $85 $— $85 
(1)不包括資產公允價值淨減值#美元1與估計的不履行風險相關的百萬美元。
22
目錄表    
        
2022年12月31日
公允價值計量使用： 
(單位：百萬)活躍市場報價(一級)重要的其他可觀察到的投入(第2級)無法觀察到的重要輸入(3級)按公允價值計算的資產(負債)
資產   
固定價格掉期$— $46 $— $46 
雙向無成本領口— 65 — 65 
三向無成本領口— 22 — 22 
基差互換— 81 — 81 
購買PUT-天然氣— 4 — 4 
負債
固定價格掉期— (888)— (888)
雙向無成本領口— (291)— (291)
三向無成本領口— (362)— (362)
基差互換— (70)— (70)
看漲期權— (88)— (88)
總計(1)
$— $(1,481)$— $(1,481)
(1)不包括負債公允價值淨減少額#美元3與估計的不履行風險相關的百萬美元。
看見注13以討論公司養老金計劃資產的公允價值計量。
(10) 債務
截至2023年9月30日和2022年12月31日的債務構成如下：
2023年9月30日
(單位：百萬)債務工具未攤銷發行費用未攤銷債務溢價/貼現總計
可變利率(7.162023年9月30日時的百分比)
2022年循環信貸安排，2027年4月到期
$388 $— 
(1)
$— $388 
4.952025年1月到期的優先債券百分比 (2)
389 (1)— 388 
8.3752028年9月到期的優先債券百分比
304 (3)— 301 
5.3752029年2月到期的優先債券百分比
700 (5)19 714 
5.3752030年3月到期的優先債券百分比
1,200 (13)— 1,187 
4.752032年2月到期的優先債券百分比
1,150 (14)— 1,136 
債務總額$4,131 $(36)$19 $4,114 
2022年12月31日
(單位：百萬)債務工具未攤銷發行費用未攤銷債務溢價/貼現總計
可變利率(6.152022年12月31日)2022年循環信貸安排，2027年4月到期
$250 $— 
(1)
$— $250 
4.952025年1月到期的優先債券百分比(2)
389 (1)— 388 
7.752027年10月到期的優先債券百分比
421 (3)— 418 
8.3752028年9月到期的優先債券百分比
304 (3)— 301 
5.3752029年2月到期的優先債券百分比
700 (5)22 717 
5.3752030年3月到期的優先債券百分比
1,200 (16)— 1,184 
4.752032年2月到期的優先債券百分比
1,150 (16)— 1,134 
債務總額$4,414 $(44)$22 $4,392 
(1)截至2023年9月30日和2022年12月31日，未攤銷發行費用為美元16百萬美元和美元19分別與2022年信貸安排(定義見下文)有關的100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000元人民幣在綜合資產負債表上列為其他長期資產。
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目錄表    
        
(2)自2018年7月起生效，利率為6.202025年債券的債券評級為%，反映自首次發行以來公司債券評級淨下調。2020年4月7日，S將公司的債券評級下調至BB-，從而將2025年債券的利率上調至6.452020年7月23日利息支付日之後的%。以較高利率向債券持有人支付的第一筆息票於2021年1月支付。2021年9月1日，S將公司的債券評級上調至BB，2022年1月6日，S將公司的債券評級進一步上調至BB+，將2025年債券的利率下調至5.95從2022年1月之後支付的息票付款開始。2022年5月31日，穆迪將該公司的債券評級上調至Ba1，從而將2025年債券的利率從5.95%至5.702022年7月之後支付的息票付款為%。
以下為截至2023年9月30日按年度劃分的預定債務到期日摘要：
(單位：百萬)
2023$— 
2024— 
2025389 
2026— 
2027388 
此後3,354 
$4,131 
信貸安排
2022年信貸安排
於2022年4月8日，本公司訂立經修訂及重新簽署的信貸協議，以經修訂的銀行集團取代其先前的信貸安排，而經修訂的信貸安排的到期日為2027年4月(“2022年信貸安排”)。截至2023年9月30日，2022年信貸安排的總循環信貸金額和借款基數為1美元。3.510億美元，並當選五年制循環承付款#美元2.010億美元(“五年期”)。借款基數每年至少重新確定兩次，通常在4月和10月，並以本公司及其子公司擁有的幾乎所有資產為抵押。2023年10月4日，公司的借款基數重申為$3.510億美元，五年期部分重申為#美元。2.010億美元，到期日為2027年4月8日。
自2022年8月4日起，公司選擇將2022年信貸安排下的承諾暫時增加$500(“短期分期付款”)作為臨時營運資金流動資金來源。本公司於2023年4月30日到期且未獲續期的短期部分並無借款。
本公司可以貸款和信用證的形式利用2022年的信貸安排。2022年信貸安排的五年期貸款根據貸款是有擔保隔夜融資利率(SOFR)貸款還是替代基本利率貸款而適用不同的利率。定期SOFR貸款按SOFR期限外加以下適用利率計息1.75%至2.75%基於公司對2022年信貸安排的五年期部分的使用率，外加0.10信用利差調整%。基本利率貸款每年的基本利率等於：(一)最優惠利率；(二)聯邦基金實際利率加0.50%；及。(Iii)經調整的一個月期SOFR定期利率加1.00%，外加以下範圍內的適用邊際0.75%至1.75%，取決於所用承付款的百分比。2022年信貸安排五年期未使用承諾額的承諾費範圍為0.375%至0.50%，取決於所用承付款的百分比。
2022年信貸安排包含慣例陳述、保證和契諾，其中除其他外包括：
•禁止招致債務，但允許的例外情況除外；
•對設立資產留置權的限制，但允許的例外情況除外；
•對合並和資產處置的限制；
•對收益、投資、宣佈股息、回購次級債務、與關聯公司的交易或改變主要業務的使用的限制；以及
•維持以下財務契約，自2022年3月31日終了的財政季度開始：
1.最低電流比不小於1.00至1.00，流動比率定義為公司的綜合流動資產(包括信貸協議下的未使用承諾，但不包括非現金
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目錄表    
        
衍生資產)至綜合流動負債(不包括非現金衍生債務及長期債務的當期到期日)。
2.截至2022年3月31日或之後的前四個財政季度的最高總淨槓桿率不高於，4.00總淨槓桿率定義為總債務減去手頭現金(以較小者為準10信用額度的%或$150百萬美元)除以最近四個季度的綜合EBITDAX。根據管理公司2022年信貸安排的信貸協議中的定義，EBITDAX不包括利息支出、折舊、損耗和攤銷、所得税、減值的任何非現金影響、某些非現金對衝活動、基於股票的薪酬支出、資產出售的非現金收益或虧損、未攤銷發行成本、未攤銷債務貼現和某些重組成本的影響。
2022年信貸安排載有常規違約事件，除其他事項外，包括不遵守上述財務契約、不支付本金、利息或費用、違反契約、陳述和擔保不準確、破產和資不抵債事件、重大判決和重大債務交叉違約。如果違約事件發生並仍在繼續，2022年信貸安排下的所有未償還金額可能立即到期和支付。截至2023年9月30日，本公司在所有實質性方面都遵守了信貸協議的所有契諾。
目前，該公司擁有的每一家美國國內子公司100其股權的%為2022年的信貸安排提供擔保。根據管理其優先票據的契約的要求，成為2022年信貸安排擔保人的每一家子公司也必須成為本公司每一種優先票據的擔保人。
該設施的某些功能取決於西南航空是否獲得了以下任何一項評級：
•S的無擔保長期債務信用評級(“指數債務評級”)為BBB-或更高；
•穆迪對Baa3或更高的指數債務評級；或
•惠譽對指數債務評級為BBB-或更高(上述每一項均為“投資級評級”)。
在從S或穆迪獲得一個投資級評級並向行政代理交付認證後(從此時開始的時期，即“中期投資等級時期”)，除其他變化外，將發生以下變化：
•擔保人可以解除擔保；
•該融資機制下的抵押品將被釋放；
•該貸款將不再受借款基數的限制；以及
•某些與所有權和抵押品相關的契約將不再適用。
在中期投資級別期間，公司將被要求遵守現有的財務契約以及淨現值的PV-9覆蓋率，折現率為9每年，已探明儲備中預計的未來淨收入預計佔公司截至該日期的總債務的比例不低於1.50至1.00(“PV-9覆蓋率”)。此外，在中期投資級別期間或投資級別期間(定義如下)，定期SOFR貸款將按SOFR期限加適用利率計息，利率範圍為1.25%至1.875%，取決於公司的指數債務評級(根據2022年信貸安排的定義)，外加額外的0.10信用利差調整%。基本利率貸款將按上述基本利率外加以下適用利率計息0.25%至0.875%，取決於公司的指數債務評級。在中期投資級別期間或投資級別期間(定義見下文)，該貸款下未使用的承諾額的承諾費將從0.15%至0.275%，取決於公司的指數債務評級。
中期投資等級期間將結束，該貸款將恢復到中期投資等級期間之前的特徵，包括由擔保人擔保、由抵押品擔保和借款基數、適用保證金和承諾費根據所用承諾的百分比確定，以及僅限於遵守槓桿率和流動比率財務契約，但如果在中期投資等級期間實現以下兩項，則不包括PV-9覆蓋率：
•穆迪評級為Ba2或更低的指數債務評級；以及
•S的指數債務評級為BB級或更低。
在獲得S、穆迪或惠譽的兩個投資級評級後(這段時期緊隨其後的是“投資級時期”)，某些限制性契約就會失效或變得更加寬鬆。在投資級期間，槓桿率和流動比率財務契約和PV-9覆蓋率將不再有效，公司將被要求
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目錄表    
        
遵守總負債與資本比率，即公司總負債與總負債加股東權益之和的比率，不得超過65%.
截至2023年9月30日，公司擁有不是未付信用證和美元388根據2022年信貸安排，未償還借款為100萬美元。該公司目前預計，根據其現有合同，不需要提供數額大幅增加的信用證。
高級附註
2015年1月，公司完成公開募股，募集資金為1.0億美元的ITS本金總額4.952025年到期的優先債券(“2025年債券”)。2025年債券的利率是根據穆迪和S的公開債券評級確定的。任何一家評級機構下調2025年債券的評級將使利息成本增加25每個降級和升級級別的基點可降低利息成本25以下每半年支付一次債券利息，每次上調基點，最高為所述票面利率。2025年債券的利率於2018年7月生效，利率為6.20%，反映公司債券評級自發行以來淨下調。2020年4月7日，S將公司的債券評級下調至BB-，從而將2025年債券的利率上調至6.452020年7月23日利息支付到期日之後的%。以較高利率向2025年票據債券持有人支付的第一筆息票於2021年1月支付。2021年9月1日，S將公司的債券評級上調至BB，2022年1月6日，S將公司的債券評級進一步上調至BB+，將2025年債券的利率下調至5.95從2022年1月之後支付的息票付款開始。2022年5月31日，穆迪將該公司的債券評級上調至Ba1，從而將2025年債券的利率從5.95%至5.702022年7月之後支付的息票付款為%。
於截至2022年9月30日止九個月內，本公司贖回剩餘未償還本金餘額$201上百萬的ITS4.102022年到期的優先債券百分比，$46上百萬的ITS8.3752028年到期的優先債券百分比和$19上百萬的ITS7.752027年到期的優先債券百分比，總額為$272百萬美元，並確認了一美元6債務清償損失百萬元。
2023年2月26日，公司贖回了所有未償還的7.75%二零二七年到期優先票據（“二零二七年票據”），贖回價相等於 103.875未償還本金額的%另加應計利息$13支付總額為450百萬美元。該公司確認了一美元192004年12月31日，債務註銷損失200萬美元，其中包括註銷2004年12月31日至2005年12月31日期間3相關的未攤銷債務折扣和債務發行成本。本公司動用約$為贖回二零二七年票據提供資金。316手頭的現金約為100萬美元，1342022年信貸額度下的借款。
(11) 承付款和或有事項
業務承諾和或有事項
截至2023年9月30日，公司在公司運輸和集輸協議下的需求和類似費用的合同義務，以保證天然氣和液體管道和集輸系統的接入能力，總計約$9.7億，美元1.2其中10億美元與未來管道和集輸基礎設施項目的接入能力有關，這些項目仍需要獲得監管部門的批准和額外的建設工作。截至2023年9月30日，本公司還有擔保責任，擔保金額最高為$825這一總額的百萬。 截至2023年9月30日，根據不可撤銷的公司運輸和收集協議的未來付款如下：
按期間到期的付款
(單位：百萬)總計少於1
年		1至3年3至5年5至8年多於8個
年份
目前正在使用的基礎設施$8,454 $955 $1,979 $1,768 $1,796 $1,956 
等待監管部門批准和/或建設(1) 
1,239 46 187 217 322 467 
總運費$9,693 $1,001 $2,166 $1,985 $2,118 $2,423 
            
(1)基於截至2023年9月30日的估計啟用日期。
環境風險
本公司須遵守與保護環境有關的法律及法規。*非資本性質的環境及清理相關成本在可能已產生負債且金額可合理估計的情況下應計。本公司管理層相信任何未來的補救或其他合規相關成本不會對本公司的財務狀況、營運結果或現金流產生重大影響。
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目錄表    
        
訴訟
該公司面對各種訴訟、索償和法律程序，其中大部分是在正常業務過程中發生的，例如涉嫌違約、專利權使用費計算錯誤、僱傭問題、交通事故、污染、污染、侵佔他人財產或滋擾。當一項責任既可能發生且金額可合理估計時，本公司應計提訴訟、索賠及法律程序。截至2023年9月30日，本公司目前沒有任何與訴訟事項相關的重大應計金額，包括下文討論的案件。對於任何未計入的事項，目前無法估計合理可能發生的任何額外損失的金額或損失範圍，但根據索賠的性質，管理層認為，當前的訴訟、索賠和法律程序，無論是單獨的還是合計的，在考慮到保險後，都不太可能對公司的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響，因為該結果的影響變得合理地可估測。其中許多問題還處於早期階段，因此指控和損害理論尚未完全發展，都存在內在的不確定性；因此，管理層的觀點可能會在未來發生變化。
科比的訴訟
如中所討論的注2，2021年9月1日，公司完成了與Indigo的合併，從而承擔了Indigo的現有訴訟。
2018年6月12日，一系列51個人和實體提起訴訟，反對十五包括Indigo在內的石油和天然氣公司被告在路易斯安那州法院要求賠償位於路易斯安那州德索托教區的某些地區的當前和歷史開發和生產活動造成的損害。原告聲稱擁有有爭議的財產，聲稱Indigo的行動以及其他目前從事開發和生產活動的運營商的行動，加上前運營商對遺留油井的不當封堵和放棄，對他們的財產造成了環境污染。原告辯稱，除其他事項外，被告的行為導致天然氣與油田污染物一起遷移到DeSoto Parish某些部分下面的Carrizo-Wilcox含水層系統。原告主張基於侵權、違反合同和違反路易斯安那州民法和礦產法的索賠，他們尋求禁令救濟和數額不詳的金錢賠償，包括懲罰性賠償。
2018年9月13日，Indigo針對原告就此事提出的請願書提出了各種例外。自最初提交以來，已經提交了補充請願書，加入更多的個人和實體作為此事的原告。2020年9月29日，原告提交了第四份補充和修改請願書，以迴應法院命令的裁決，即原告的主張不適當地含糊其辭，未能合理具體地識別被告被指控的不當行為。Indigo和大多數其他被告對原告第四次修訂的請願書提出了幾項例外，質疑原告指控的充分性，並尋求駁回某些指控。2021年2月18日，原告提交了第五份補充和修改請願書，旨在增強部分原告的主張。2021年10月11日，提交了第六份補充請願書，尋求將本公司添加為本公司反對的訴訟的一方。原告後來提交了第七份和第八份補充請願書，列出了更多被告的名字。案件的事實調查正在進行中。
德索托教區Carrizo-Wilcox含水層系統的局部區域存在天然氣，目前是路易斯安那州保育辦公室(“保育”)監管調查的對象，該公司正在與保育組織合作和協調進行調查。保護物質編號為EMER18-003。
本公司目前預計此事不會對其財務狀況、經營業績、現金流或流動資金產生實質性影響。
彌償
本公司已向各第三方提供若干彌償，包括與資產及實體處置、證券發售及其他融資有關的彌償。就資產處置而言，這些彌償通常與處置當日存在的糾紛、訴訟或税務事宜有關。在出售資產時，本公司同樣獲得對未來事宜的賠償，儘管不能保證買方有能力履行該等義務。就股權發行而言，這些賠償通常涉及與發行相關的對承銷商的索賠。不是已確認與這些賠償有關的重大責任。
(12) 所得税
該公司的有效税率約為33%和1截至2023年9月30日止三個月及九個月分別為%，主要是由於本公司於2023年全年對其美國遞延税項資產發放估值免税額所致。當遞延税項資產的部分或全部收益很可能無法實現時，確認遞延税項資產的估值準備，包括淨營業損失(“NOL”)。
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目錄表    
        
該公司使用對未來應税收入的估計和判斷，並考慮產生此類應税收入的司法管轄區的税收後果，以確定是否需要估值津貼。這些證據可能包括當前的財務狀況、實際和預測的經營結果、遞延税收負債的沖銷和税務規劃戰略，以及石油和天然氣行業當前和預測的商業經濟。
在截至2022年12月31日的年度內，本公司根據其結論，考慮到所有可獲得的證據(包括正面和負面證據)，即遞延税項資產更有可能無法變現，維持了對其遞延税項資產的全額估值撥備。被考慮的一項重要的客觀負面證據是截至2022年12月31日的三年期間發生的累計税前虧損，主要是由於2020年確認的已探明油氣資產的減值。截至2023年第一季度，公司保持了三年的累計盈利水平。根據這一因素和其他積極的證據，如預測收入，公司得出結論為#美元。523其聯邦和州遞延税項資產中有100萬美元很有可能實現，並計劃在2023年發放這部分估值津貼。因此，在截至2023年9月30日的九個月內，本公司確認了美元520與記錄納税準備有關的遞延所得税支出100萬美元，但被#美元部分抵消492可歸因於發放估值免税額的税收優惠百萬美元。剩餘的估值津貼將在2023年第四季度發放。該公司預計將保留#美元的估值津貼。66這筆款項涉及其不再運營的司法管轄區內的NOL，以及其聯邦和州遞延税項資產的部分，如資本損失和利息結轉，這些資產可能在充分利用之前到期，原因是第382條規定的限制的適用以及這些屬性的應用順序。
由於發行了與Indigo合併相關的普通股，公司發生了累計所有權變更，因此，根據國內收入法第382條，公司在收購前的淨資產受到每年約$48百萬美元。所有權的變更和由此產生的年度限制將導致NOL或其他可用的税收屬性到期。截至2023年9月30日，該公司約有410億美元的聯邦NOL結轉，其中約32035至2037年間將有10億美元到期110億人擁有無限的未來生活。該公司目前估計約有$2這些聯邦NOL中有10億美元將在能夠使用之前到期，因此，公司資產負債表上的這些NOL沒有任何價值。如果由於公司普通股未來的交易而發生所有權變更，公司對剩餘的美國税收屬性的使用可能會受到進一步限制。
2022年8月16日頒佈的《2022年通脹削減法案》(IRA)可能會影響美國對某些大公司徵税的方式。愛爾蘭共和軍對某些大公司(通常是在綜合財務報表上報告的平均調整後税前淨收入至少為10億美元的公司)從2022年12月31日之後的納税年度徵收15%的替代最低税。本公司預計在2023年期間不會受到這一替代最低税的影響。公司將繼續監測個人退休帳户的更新情況及其對公司綜合財務報表的影響。
(13) 退休金計劃及其他退休後福利
在2021年1月1日之前，公司的幾乎所有員工都受到固定收益養老金計劃的覆蓋，該計劃是一種現金餘額計劃，根據員工年度薪酬的固定百分比提供福利(“計劃”)。作為持續努力降低成本的一部分，公司決定自2021年1月1日起凍結該計劃。在2021年1月1日之前參與計劃的員工繼續收到計劃的利息部分，但不再收到服務部分。2021年9月13日，董事會薪酬委員會批准終止該計劃，自2021年12月31日起生效。除其他好處外，這一決定將使計劃參與者更快地獲得計劃規定的參與者各自的福利，並在管理方面具有更大的靈活性。
該公司啟動了終止計劃的程序，並於2022年4月6日，美國國税局發佈了一份有利的裁定函，同意該計劃符合《國税法》規定的所有資格要求。2022年12月，該公司分發了大約$38在終止計劃過程中，向所有在職和離職僱員提供有限的分配窗口，以一次性付款的形式，將計劃資產的100萬美元分發給參與人。
於2023年3月，本公司與一家合資格的保險公司訂立有關本計劃的團體年金合約。根據團體年金合同，本公司向保險人購買了一份不可撤銷的非參保單保費團體年金合同，並將該計劃下剩餘退休人員和受益人的未來福利義務和年金管理轉移給保險人。
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目錄表    
        
在發放團體年金合同時，其餘參與人的養卹金福利義務和年金管理已從計劃不可撤銷地轉移到保險公司。通過在2023年3月將這些債務支付給保險公司，公司在該計劃或任何其他符合美國税收條件的固定收益養老金計劃下沒有剩餘的債務。購買團體年金合同的資金直接來自該計劃的資產。公司確認税前非現金養老金結算費用約為#美元。2在截至2023年9月30日的9個月內，由於該計劃的結算，收入為100萬美元。
公司轉移了剩餘的計劃資產餘額約#美元。14在2023年9月向合格的替代計劃提供100萬美元，並預計在2023年第四季度完成該計劃。
退休後福利計劃提供繳費保健和人壽保險福利。如果員工符合年齡和服務要求，他們就有資格享受這些福利。一般來説，支付的福利是通過免賠額和其他保險減少的醫療費用的規定百分比。
公司幾乎所有員工都繼續受到退休後福利計劃的覆蓋。公司通過確認公司資產負債表上每個固定養老金福利計劃和其他退休後福利計劃的資金狀況，對其固定福利養老金和其他退休後計劃進行會計處理。如果計劃資金過剩，公司將確認一項資產。相反，如果計劃資金不足，公司將確認一項負債。
定期養卹金淨費用包括截至2023年9月30日、2023年和2022年9月30日終了的三個月和九個月的下列組成部分：
合併報表
運營分類
定期收益淨成本		截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：百萬)2023202220232022
服務成本一般和行政費用$— $— $— $— 
利息成本其他收入(虧損)，淨額— 1 — 3 
計劃資產的預期回報其他收入(虧損)，淨額— — — — 
攤銷先前服務費用其他收入(虧損)，淨額— — (1)(1)
結算損失其他收入(虧損)，淨額— — 2 — 
定期淨收益成本 $— $1 $1 $2 
該公司的其他退休後福利計劃的定期福利淨成本不到#美元1截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月均為百萬美元，約為1截至2023年9月30日和2022年9月30日的9個月均為100萬。
該公司在2023年期間沒有為該計劃做出任何貢獻，並確認不是截至2023年9月30日，與其養老金福利相關的剩餘養老金資產，因為這些資產已轉移到合格的替代計劃。該公司確認了一項大約#美元的養老金資產。15截至2022年12月31日，與其養老金福利相關的百萬美元。該公司確認負債約為#美元。10百萬美元和美元9截至2023年9月30日和2022年12月31日的其他退休後福利分別為100萬美元。
公司為某些關鍵員工維持一項非合格遞延薪酬補充退休儲蓄計劃(“非合格計劃”)，這些關鍵員工可以選擇延期支付部分薪酬，這是非合格計劃所允許的。根據非合格計劃的條款購買的公司普通股包括在庫存股中，總額為1,455股票於2023年9月30日及1,7432022年12月31日的股票。
(14) 長期激勵性薪酬
公司的長期激勵性薪酬計劃包括基於股票的獎勵和現金獎勵的組合，股票獎勵的價值直接或間接來自公司的普通股價格，現金獎勵的金額是固定的，但必須達到年度業績門檻。
基於股票的薪酬
根據公認會計原則，公司的股票薪酬分為股權獎勵和責任獎勵。股權分類獎勵的公允價值在授予之日確定，並在獎勵歸屬期間按直線攤銷一般和行政費用。這些一般和行政費用的一部分被資本化為天然氣和石油財產，包括在財產和設備中。負債分類獎勵的公允價值自授予之日起至最終歸屬時按季度確定。負債分類獎勵的公允價值變動記錄為一般和行政費用以及在歸屬期間的資本化費用
29
目錄表    
        
頒獎典禮。一般來説，授予員工和董事的股票期權按比例授予三年自授權日起至期滿10自授予之日起數年。然而，自2017年以來，該公司一直沒有授予過股票期權。公司向員工和董事發行限制性股票和限制性股票單位，一般情況下三年.
根據西南能源公司2022年激勵計劃(“2022年計劃”)授予的限制性股票、限制性股票單位和股票期權，在死亡、殘疾或退休時立即授予(受最低三年服務）。倘並無就“控制權變動”作出撥備，（定義見2022年計劃）承擔先前根據2022年計劃授出的獎勵，或該等獎勵並無取代新獎勵，則（i）尚未行使的按時間計算的獎勵將全數歸屬，及（ii）每項傑出表現─基於績效的獎勵將根據該獎勵相關的普通股股份數量或該獎勵相關的現金金額根據績效期間的績效合資格歸屬包括控制權變更日期在內的期間，按比例計算控制權變更前執行期間已過去的天數。在與控制權變更相關的獎勵被承擔或替代的範圍內，如果參與者被本公司無“原因”終止或參與者因“充分理由”辭職，（各自定義見2022年計劃），則（i）各項以時間為基礎的獎勵將悉數歸屬，及（ii）每項未完成之表現獎勵將根據表現期間（包括控制權變動日期）之表現歸屬，並按有關終止前表現期間已過去之日數按比例計算。
公司向員工發放績效單位獎勵，該獎勵歷史上 三年.於二零二一年、二零二二年及二零二三年授出的表現單位於二零二一年年底歸屬 三年.
截至二零二三年及二零二二年九月三十日止三個月及九個月，本公司確認以下與長期激勵薪酬成本有關的金額：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：百萬)2023202220232022
長期激勵報酬-已支出$7 $6 $18 $24 
長期激勵報酬-資本化$4 $4 $11 $15 
股權分類獎
本公司於截至2023年及2022年9月30日止三個月及九個月的僱員權益分類以股份為基礎的薪酬成本中確認以下金額：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：百萬)2023202220232022
股票分類獎勵-支出$2 $1 $7 $4 
股票分類授標-資本化$1 $— $2 $— 
股票期權
下表彙總了截至2023年9月30日的9個月的股權分類股票期權活動，並提供了截至2023年9月30日的未償還期權和可行使期權的信息：
數
選項的數量		加權平均
行權價格
(單位：千) 
在2022年12月31日未償還997 $8.59 
授與— $— 
已鍛鍊— $— 
沒收或過期(177)$8.60 
截至2023年9月30日的未償還債務820 $8.59 
可於2023年9月30日行使820 $8.59 
股權分類限制性股票
截至2023年9月30日，有不到1美元的資金1與公司的未歸屬股權分類限制性股票授予有關的未確認補償成本總額的百萬美元。*這一成本預計將在加權平均期間確認0.6好幾年了。下表彙總了截至2023年9月30日的9個月的股權分類限制性股票活動，並提供了截至2023年9月30日的未歸屬股票的信息：
30
目錄表    
        
數
的股份		加權平均
公允價值
(單位：千) 
於2022年12月31日未歸屬股份211 $5.81 
授與336 $5.34 
既得(378)$5.71 
被沒收— $— 
於2023年9月30日未歸屬股份169 $5.09 
股票分類限制性股票單位
截至2023年9月30日，有1美元8與公司未歸屬的股權分類限制性股票單位相關的未確認補償成本總額為200萬美元。預計該成本將在以下加權平均期間內確認： 1.6好幾年了。下表概述截至2023年9月30日止九個月的權益分類限制性股票單位，並提供截至2023年9月30日未歸屬單位的資料。
數
的股份		加權平均
公允價值
(單位：千)
於二零二二年十二月三十一日的未歸屬單位1,645 $4.44 
授與1,539 $4.83 
既得(555)$4.42 
被沒收(1)$3.05 
截至2023年9月30日的未歸屬單位2,628 $4.67 
股權分類績效單位
從2018年開始的每一年，公司授予業績單位，這些業績單位在A三年制在此期間，可用現金或股票支付。2020年至2021年期間授予的業績單位作為負債分類獎勵入賬，詳情如下。2022年和2023年，授予了兩類績效單位。第一類賠償金是按責任分類的，因為賠償金只能按賠償協定規定的現金支付。2022年至2023年期間授予的第二類獎勵被列為股權分類獎勵，因為打算以股票形式結算這些獎勵。股權分類獎勵在授予日按其公允價值確認，並在整個歸屬期間攤銷。2022年和2023年業績單位獎包括基於相對TSR的市場狀況(定義如下)。市場狀況的公允價值是由蒙特卡洛模型計算的，截至授予日。截至2023年9月30日，有1美元7與公司的未歸屬股權分類績效單位相關的未確認薪酬成本總額為100萬美元。這一成本預計將在加權平均期內確認2.1好幾年了。
數
的股份		加權平均
公允價值
(單位：千)
於二零二二年十二月三十一日的未歸屬單位817 $6.04 
授與940 $6.12 
既得— $— 
被沒收— $— 
截至2023年9月30日的未歸屬單位1,757 $6.08 
責任-分類獎勵
公司在截至2023年9月30日的三個月和九個月的員工責任分類股票薪酬成本中確認了以下金額：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：百萬)2023202220232022
負債分類股權薪酬成本支出$2 $3 $3 $15 
負債分類股權薪酬成本資本化$1 $2 $2 $10 
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目錄表    
        
負債-分類限制性股票單位
自2018年開始的每年第一季度，公司授予限制性股票單位，在一段時間內歸屬於四年並由公司董事會薪酬委員會選擇以現金或股票支付。-2021年授予的責任分類獎勵在一段時間內歸屬三年。本公司已將這些作為負債分類獎勵入賬，因此，在獎勵歸屬期間，工具市值的變化將計入一般和行政費用以及資本化費用。3與負債分類限制性股票單位有關的未確認補償費用總額的百萬美元，預計將在#年加權平均期間確認0.4好幾年了。責任分類賠償的未確認賠償成本的金額將隨着時間的推移而波動，因為它們是按市場計價的。
數
單位數		加權平均
公允價值
(單位：千) 
於二零二二年十二月三十一日的未歸屬單位3,950 $4.81 
授與— $— 
既得(2,206)$4.84 
被沒收(3)$5.57 
截至2023年9月30日的未歸屬單位1,741 $4.61 
負債--分類績效單位
從2018年開始的每一年，公司授予業績單位，這些業績單位在A三年制在此期間，可用現金或股票支付。2020年授予的表演單位超過一年三年制在此期間，賠償協議規定應以現金支付，並已作為負債分類賠償金入賬。該公司在2021年授予了兩種類型的表演單位，這兩種單位授予了三年制句號。其中一類按補償協議的規定以現金支付，另一類則根據本公司董事會薪酬委員會的選擇以現金或股票支付。這兩種類型的賠償都作為責任分類賠償入賬。公司在2022年和2023年授予了兩種類型的績效單位，三年制句號。2022年和2023年，一類賠償金按照補償協定的規定以現金支付，並已歸類為負債，另一類歸類為權益，如上文進一步討論的那樣。責任分類獎勵工具的公平市場價值的變化將記錄在獎勵歸屬期間的一般和行政費用以及資本化費用中。
2020年授予的業績單位包括基於已動用平均資本回報率的業績條件和基於相對總股東回報(“TSR”)的市場條件。2021年，在授予的兩類業績單位中，第一類獎勵包括基於已動用資本回報率的業績條件和基於再投資率的業績條件，第二類獎勵包括基於相對TSR的一個市場條件。2022年和2023年授予的負債分類業績單位包括基於已使用資本回報率和再投資率的業績條件。上述所有市況的公允價值均由蒙特卡羅模型按季度計算。
截至2023年9月30日，有1美元7與負債分類業績單位有關的未確認補償費用總額的百萬美元。這一費用預計將在#年加權平均期間確認。2.1責任分類賠償的未確認賠償成本的金額將隨着時間的推移而波動，因為它們是按市場計價的。業績單位獎勵的最終價值取決於公司相對於這些業績衡量標準的實際業績。
數
單位數		加權平均
公允價值
(單位：千) 
於二零二二年十二月三十一日的未歸屬單位10,982 $2.25 
授與5,136 $4.83 
既得
(3,966)$6.13 
被沒收— $— 
截至2023年9月30日的未歸屬單位12,152 $1.15 

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目錄表    
        
現金薪酬
本公司在截至2023年9月30日、2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的業績現金獎勵補償成本中確認了以下金額：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：百萬)2023202220232022
績效現金獎勵-已支出$3 $2 $8 $5 
表演現金獎--大寫$2 $2 $7 $5 
表演現金獎
從2020年到2022年，公司授予績效現金獎勵，獎勵超過四年制並按年以現金支付。2023年，本公司授予的績效現金獎勵， 三年制並按年以現金支付。每個單位的獎金價值為1美元。本公司於獎勵歸屬期內將該等獎勵的成本確認為一般及行政開支及資本化開支。2020年至2023年授予的績效現金獎勵包括本公司每年釐定的績效條件。對於所有年度，業績指標是一個有針對性的自由裁量現金流量。倘本公司全權酌情釐定未達到該門檻，則該歸屬期的金額將不會歸屬並將被註銷。截至2023年9月30日，有$38與績效現金獎勵有關的未確認補償費用總額為200萬美元。預計該成本將在以下加權平均期間內確認： 2.2年績效現金獎勵的最終價值取決於公司對這些績效指標的實際績效。
數
單位數		加權平均公允價值
(單位：千)
於二零二二年十二月三十一日的未歸屬單位39,994 $1.00 
授與27,493 $1.00 
既得(13,250)$1.00 
被沒收(3,761)$1.00 
截至2023年9月30日的未歸屬單位50,476 $1.00 
(15) 細分市場信息
本公司的可報告業務分部已根據所提供產品或服務的差異確定。該公司的E&P部門由天然氣和石油資產組成，這些資產作為一個整體進行管理，而不是通過離散的經營部門進行管理。本公司勘探與生產部門的運營信息按地理區域進行跟蹤;然而，財務業績和資源分配在部門層面進行評估，而不考慮地理區域。E&P分部的收入來自天然氣和液體的生產和銷售。營銷部門通過營銷公司和第三方生產的天然氣和液體量來產生收入。
本公司可報告分部的財務信息彙總如下表所示。 各分部的會計政策與2022年年報第8項所載綜合財務報表附註1所述者相同。管理層根據經營收入（定義為經營收入減經營成本）評估其分部表現。為將下列營業收入金額與合併所得税前收入進行對賬，所得税前收入是營業收入、利息支出、衍生工具收益（虧損）、債務提前償還收益和其他收入（虧損）的總和。“其他”一欄包括與公司可報告分部無關的項目，包括房地產和公司項目。企業一般及行政成本、折舊開支及税項（所得税除外）分配至各分部。
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目錄表    
        
勘探和生產營銷其他總計
截至2023年9月30日的三個月(單位：百萬)
來自外部客户的收入$890 $553 $— $1,443 
部門間收入(17)826 — 809 
折舊、損耗和攤銷費用337 1 — 338 
營業收入(虧損)(18)25 — 7 
利息支出 (1)
36 — — 36 
衍生品收益93 — — 93 
其他收入，淨額1 — 1 2 
所得税撥備(1)
21 — — 21 
資產12,350 
(2)
483 140 12,973 
資本投資 (3)
452 — 2 454 
截至2022年9月30日的三個月
來自外部客户的收入$3,243 $1,298 $— $4,541 
部門間收入4 3,138 — 3,142 
折舊、損耗和攤銷費用297 1 — 298 
營業收入2,386 28 — 2,414 
利息支出 (1)
50 — — 50 
衍生品損失(1,903)— — (1,903)
所得税撥備 (1)
11 — — 11 
資產11,359 
(2)
1,633 112 13,104 
資本投資 (3)
540 — 3 543 
勘探和生產營銷其他總計
截至2023年9月30日的9個月(單位：百萬)
來自外部客户的收入$3,123 $1,707 $— $4,830 
部門間收入(44)2,944 — 2,900 
折舊、損耗和攤銷費用975 4 — 979 
營業收入490 66 — 556 
利息支出 (1)
106 — — 106 
衍生品收益1,811 — — 1,811 
債務清償損失— — (19)(19)
其他收入，淨額— — 1 1 
所得税撥備(1)
28 — — 28 
資產12,350 
(2)
483 140 12,973 
資本投資 (3)
1,709 — 5 1,714 
截至2022年9月30日的9個月
來自外部客户的收入$8,251 $3,371 $— $11,622 
部門間收入(1)7,843 — 7,842 
折舊、損耗和攤銷費用857 4 — 861 
營業收入5,784 
(4)
60 — 5,844 
利息支出 (1)
139 — — 139 
衍生品損失(6,707)— (2)(6,709)
提前清償債務損失— — (6)(6)
其他損失，淨額— (1)— (1)
所得税撥備 (1)
41 — — 41 
資產11,359 
(2)
1,633 112 13,104 
資本投資 (3)
1,669 — 3 1,672 
(1)按分部列出的利息、支出和所得税撥備是在公司層面上發生的公司金額的分配。
(2)E&P資產包括辦公室、技術、水利基礎設施、鑽井平臺和其他與天然氣和石油資產沒有直接關係的輔助設備。這也包括遞延税項資產，這是在公司層面發生的公司金額的分配。
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目錄表    
        
(3)資本投資包括減少#美元94百萬美元和美元33截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月分別為100萬美元和減少美元122100萬美元，增加1,000萬美元442023年9月30日終了的9個月和2022年9月30日終了的9個月的應計支出分別為100萬美元，與期間之間應計支出的變化有關。
(4)E&P部門的營業收入包括1美元27截至2022年9月30日的9個月，與Indigo和GEPH合併相關的合併相關費用為100萬美元。
下表列出了其他資產的細目，這些資產表示截至2023年9月30日、2023年9月和2022年9月未分配給部門的公司資產和不可報告部門的資產：
截至9月30日，
(單位：百萬)20232022
現金和現金等價物$26 $11 
應收賬款1 1 
提前還款10 8 
其他流動資產2 — 
財產、廠房和設備21 10 
未攤銷債務支出16 21 
使用權租賃資產51 58 
不合格退休計劃3 3 
其他長期資產10 
(1)
— 
$140 $112 
(1)主要包括與公司企業資源技術開發相關的成本。
(16) 新會計公告
本報告實施的新會計準則
沒有。
本報告尚未採用的新會計準則
預計都不會產生實質性影響。
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
以下是我們在截至2022年12月31日的10-K表格年度報告(“2022年年報”)中提供的有關西南能源公司財務狀況的最新信息，並分析了截至2023年9月30日至2022年9月30日的三個月至九個月期間經營業績的變化。有關本季度報告中常用的天然氣和石油術語的定義，請參閲我們的2022年年報中提供的“某些行業術語詞彙”。
以下討論包含涉及風險和不確定因素的前瞻性陳述。由於許多原因，我們的實際結果可能與前瞻性陳述中預期的結果大不相同，包括本季度報告開頭部分的“關於前瞻性陳述的警示聲明”和本季度報告第I部分的第1A項“風險因素”中描述的風險。您應該閲讀以下討論，以及我們的合併財務報表和本季度報告中包含的相關注釋。
概述
背景
我們是一家獨立的能源公司，從事天然氣、石油和NGL的開發、勘探和生產，我們稱之為“E&P”。我們還專注於通過我們的營銷業務創造和獲取額外的價值，我們稱之為“營銷”。我們通過子公司開展大部分業務，目前僅在美國南部48個地區的阿巴拉契亞和海恩斯維爾天然氣盆地運營。
E&P我們的主要業務是開發和生產天然氣以及相關的NGL和石油，我們目前的業務重點是開發位於賓夕法尼亞州、西弗吉尼亞州、俄亥俄州和路易斯安那州的非常規天然氣油氣藏。我們在賓夕法尼亞州、西弗吉尼亞州和俄亥俄州的業務，即我們所稱的“阿巴拉契亞”，主要集中在馬塞盧斯頁巖、尤蒂卡和上泥盆統的非常規天然氣和液體氣藏。我們在路易斯安那州的業務，我們稱為“海恩斯維爾”，主要集中在海恩斯維爾和博西爾天然氣藏。
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目錄表    
        
水庫。我們在阿巴拉契亞和海恩斯維爾也有鑽井平臺，我們提供某些油田產品和服務，主要通過垂直整合為我們的勘探和勘探業務提供服務。在過去的三年裏，我們完成了三項戰略性收購，擴大了我們的業務規模：
•2020年11月13日，我們完成了蒙太奇合併，這增加了我們在西弗吉尼亞州和賓夕法尼亞州的足跡，並將我們的業務擴展到俄亥俄州。
•2021年9月1日，我們完成了Indigo的合併，在路易斯安那州的海恩斯維爾和博西爾頁巖建立了我們的天然氣業務。
•2021年12月31日，我們完成了GEPH的合併，這擴大了我們在海恩斯維爾的業務。
Indigo合併和GEPH合併將我們的E&P資產組合從阿巴拉契亞擴展到海恩斯維爾和博西爾地層，使我們對液化天然氣走廊和美國墨西哥灣沿岸的其他市場有更多的敞口。這些合併提高了我們降低企業業務風險的能力，擴大了我們的經濟庫存、機會集和業務選擇權，並實現了運營協同效應和成本結構節省。
市場營銷。我們的營銷活動抓住了通過營銷和運輸天然氣、石油和天然氣的機會，這些天然氣、石油和天然氣主要是在我們的勘探和銷售業務中生產的。
近期財務和經營業績
2023年第三季度重要的運營和財務業績包括：
公司總數
•淨收益為4500萬美元，或每股稀釋後收益0.04美元，而2022年同期的淨收益為4.5億美元，或每股稀釋後收益0.40美元。淨收入下降的原因是營業收入減少24.07億美元，主要與實現的定價和生產減少有關，以及所得税撥備增加1000萬美元。2022年第三季度至2023年第三季度淨收益的減少被我們的淨衍生頭寸的正變化部分抵消，這是由於我們的已結算衍生品頭寸增加了約20.51億美元，但由於大宗商品定價的變化，我們的未結算衍生品頭寸按市值計價的頭寸減少了約5500萬美元，部分抵消了這一影響。2022年第三季度至2023年第三季度淨收入的減少進一步抵消了利息支出的減少，這是由於我們之前幾個季度的債務減少所致。
•在綜合基礎上，營業收入為700萬美元，而2022年同期的營業收入為24.14億美元。營業收入減少的原因是營業收入減少了30.98億美元，但僅部分被6.91億美元的經營成本減少所抵消，這主要是由於已實現的定價和產量降低所致。
•經營活動提供的現金淨額為4.77億美元，比2022年同期的7.97億美元有所減少。減少的主要原因是商品定價降低對收入22.46億美元的影響、產量減少1.29億美元以及所得税撥備增加1000萬美元，但被我們已結算的衍生產品頭寸增加20.51億美元和利息支出減少1400萬美元部分抵銷。
•2023年第三季度資本投資總額為4.54億美元，下降16% 2022年同期為5.43億美元，主要是由於同期大宗商品定價期較低導致活動水平下降。
E&P
•E&P運營虧損1,800萬美元 2023年第三季度營業收入為23.86億美元，低於2022年第三季度的23.86億美元 總計減少24.04億美元，主要是由於我們的實現加權平均價格每麥克夫下降5.28美元(不包括衍生品)和18Bcfe下降導致E&P營業收入減少23.74億美元 生產量加起來達到3000萬美元 E&P運營成本和費用的增加。
•總淨產量為425 Bcfe，其中86%為天然氣，14%為石油和天然氣，較2022年同期的443 Bcfe下降4%，這主要是由於我們的天然氣產量下降了5%。
•剔除衍生品的影響，與2022年同期相比，我們的已實現天然氣價格每桶1.66美元下降了78%，我們的已實現石油價格每桶71.09美元下降了16%，我們的已實現天然氣價格每桶20.53美元下降了38%。剔除衍生品的影響，我們的總加權平均實現價格為每立方米2.05美元，較2022年同期下降72%。
•E&P部門投資4.52億美元；鑽探24口井，完成25口井，並將23口井投入銷售。
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目錄表    
        
展望
我們在2023年的主要目標是總體保持我們的生產能力，提高我們運營的安全和效率，以進一步提高我們產生自由現金流、進一步減少債務和向股東返還資本的能力(取決於市場和商業條件)。
隨着我們繼續發展我們在美國阿巴拉契亞和海恩斯維爾天然氣盆地的核心地位，我們將專注於：
•創造可持續價值。我們尋求通過以下方式為我們的利益相關者創造價值：分配專注於賺取經濟回報和優化資產價值的資本；在整個週期中提供可持續的自由現金流；提升鑽探庫存的質量和深度；提高運營的資本效率成本；以及將資源轉換為已探明的儲量。
•保護財政實力。我們打算通過降低槓桿率和總債務；保持強勁的流動性狀況和延長債務期限；降低加權平均資本成本；部署對衝以平衡收入保護和大宗商品上行敞口，以保護我們的財務實力。
•正在執行中。我們專注於以健康、安全和環境(“HSE”)事項以及環境、社會和治理(“ESG”)事項為核心價值觀，有效和高效地運營；利用我們的數據分析、運營執行、戰略採購、垂直整合和大型資產開發專業知識來推動成本和資本效率；進一步增強油井業績、優化油井成本和減少基礎產量下降；以及提高利潤率並通過商業和營銷安排確保流量保證。
•獲取規模帶來的實實在在的好處。我們努力利用從過去的戰略交易中獲得的規模來提高我們的企業回報，以實現運營協同效應、推動成本節約、擴大我們的經濟庫存、降低我們的企業風險狀況，並擴大我們的機會集合和選擇。
我們繼續致力於實現這些目標，同時保持我們的承諾，即具有環保意識和積極主動，並在社會管理和公司治理方面採用最佳做法。我們相信，由於監管機構和投資者不斷變化的環境標準和預期，美國天然氣、石油和天然氣價格的不確定性，法律、法規和投資者情緒的變化，以及2022年年度報告中描述的其他關鍵因素，我們和我們的行業將繼續面臨挑戰。因此，我們打算通過減少我們的債務，同時繼續延長我們債務的加權平均年限到到期，並通過維持旨在減少我們對大宗商品價格波動的敞口的衍生品計劃來保護我們的財務實力。
行動的結果
以下對我們部門的運營結果的討論是在部門間抵銷之前提出的。我們將我們的部門視為獨立的業務進行評估，並在任何部門間抵銷之前相應地討論它們的結果。利息支出、衍生品收益(虧損)、提前清償債務的收益(虧損)和所得税在綜合基礎上討論。
E&P
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：百萬)2023202220232022
收入$873 $3,247 $3,079 $8,250 
營運成本及開支 (1)
891 861 2,589 2,466 
營業收入(虧損)$(18)$2,386 $490 $5,784 
衍生品損益，已結算$162 $(1,889)$249 $(4,185)
(1)包括截至2022年9月30日的9個月與Indigo和GEPH合併相關的2700萬美元合併費用。
營業收入(虧損)
•E&P部門運營虧損減少24.04億美元 截至2023年9月30日的三個月，與2022年同期相比。這一下降主要是由於我們實現的每麥克菲加權平均價格(不包括衍生品)下降了72%，生產量下降了4%，以及E&P運營成本和支出增加了3000萬美元，導致E&P運營收入減少了23.74億美元。
37
目錄表    
        
•E&P部門營業收入減少52.94億美元 截至2023年9月30日的9個月，與2022年同期相比。這主要是由於我們實現的每麥克夫加權平均價格(不包括衍生品)下降了61%和生產量下降了4%，以及E&P運營成本和支出增加了1.23億美元，導致E&P運營收入減少了51.71億美元。
收入
以下是商品價格和生產量變化對銷售收入的影響：
截至9月30日的三個月，
(除百分比外，以百萬元計)天然
燃氣		油NGL總計
2022年銷售收入(1)
$2,889 $99 $260 $3,248 
與價格相關的變化(2,123)(18)(105)(2,246)
與生產量相關的更改(156)12 15 (129)
2023年銷售收入(2)
$610 $93 $170 $873 
從2022年開始減少(79 %)(6 %)(35 %)(73 %)
截至9月30日的9個月，
(除百分比外，以百萬元計)天然
燃氣		油NGL總計
2022年銷售收入(1)
$7,064 $345 $842 $8,251 
與價格相關的變化(4,402)(100)(403)(4,905)
與生產量相關的更改(381)33 85 (263)
2023年銷售收入(2)
$2,281 $278 $524 $3,083 
從2022年開始減少(68 %)(19 %)(38 %)(63 %)
(1)不包括截至2022年9月30日的三個月和九個月的100萬美元其他營業收入，主要與天然氣平衡損失有關。
(2)不包括截至2023年9月30日的9個月的400萬美元其他營業收入，主要與天然氣平衡損失有關。
38
目錄表    
        
生產量
截至9月30日的三個月，增加/(減少)截至9月30日的9個月，增加/(減少)
生產量：2023202220232022
天然氣(Bcf)
   
阿巴拉契亞205 213 (4)%597 637 (6)%
海恩斯維爾163 176 (7)%489 511 (4)%
總計368 389 (5)%1,086 1,148 (5)%
油(MBbls)
阿巴拉契亞1,303 1,169 11%4,146 3,786 10%
海恩斯維爾6 4 50%21 15 40%
其他1 — 100%2 5 (60)%
總計1,310 1,173 12%4,169 3,806 10%
NGL(MBbls)
阿巴拉契亞8,226 7,787 6%24,707 22,444 10%
海恩斯維爾2 — 100%7 — 100%
其他— 1 (100)%1 1 —%
總計8,228 7,788 6%24,715 22,445 10%
按地區劃分的生產量： (Bcfe)
阿巴拉契亞262 267 (2)%770 795 (3)%
海恩斯維爾163 176 (7)%489 511 (4)%
總計425 443 (4)%1,259 1,306 (4)%
按地層劃分的產量： (Bcfe)
馬塞盧斯頁巖232 226 3%680 669 2%
尤蒂卡頁巖30 41 (27)%90 126 (29)%
海恩斯維爾頁巖95 107 (11)%290 317 (9)%
博西耶頁巖68 69 (1)%199 194 3%
總計425 443 (4)%1,259 1,306 (4)%
   
生產百分比：
   
天然氣86 %88 % 86 %88 %
油2 %2 % 2 %2 %
NGL12 %10 % 12 %10 %
•與2022年同期相比，截至2023年9月30日的三個月和九個月，E&P生產量分別下降了18Bcfe和47Bcfe。天然氣產量下降歸因於近期天然氣價格下降和通脹影響導致我們的活動放緩。
•與2022年同期相比，截至2023年9月30日的三個月和九個月的石油和天然氣產量分別增長了6%和10%，這主要是由於資本投資更多地分配到液體豐富的地區。
大宗商品價格
我們的產品預期收到的價格是決定我們為開發我們的物業而進行的資本投資的關鍵因素。大宗商品價格的波動源於我們既不能控制也不能預測的各種因素，包括由於更多的開發活動、天氣條件、政治和經濟事件以及來自其他能源的競爭而導致的天然氣、石油或NGL供應的增加。這些因素影響供求，進而決定我們產品的銷售價格。除了這些因素外，我們實現的產品價格還受到我們的衍生活動以及市場價格的地區差異的影響。包括基差。“我們將繼續評估大宗商品價格環境，並調整我們的活動步伐，以保持適當的流動性和財務靈活性。
39
目錄表    
        
截至9月30日的三個月，增加/(減少)截至9月30日的9個月，增加/(減少)
2023202220232022
天然氣價格：   
紐約商品交易所亨利中心普萊斯($/MMBtu) (1)
$2.55 $8.20 (69)%$2.69 $6.77 (60)%
紐約商品交易所的折扣(2)
(0.89)(0.78)14%(0.59)(0.62)(5)%
平均實現天然氣價格，不包括衍生品($/mcf)
$1.66 $7.42 (78)%$2.10 $6.15 (66)%
已結算金融基礎衍生品收益 ($/mcf)
0.13 0.10 0.01 0.06 
結算商品衍生品的收益(虧損) ($/mcf)
0.34 (4.71)0.23 (3.38)
平均實現天然氣價格，包括衍生品($/mcf)
$2.13 $2.81 (24)%$2.34 $2.83 (17)%
油價：
WTI油價(美元/桶) (3)
$82.26 $91.56 (10)%$77.39 $98.09 (21)%
WTI折扣(4)
(11.17)(7.22)55%(10.79)(7.39)46%
平均油價，不包括衍生品(美元/桶)
$71.09 $84.34 (16)%$66.60 $90.70 (27)%
已結算衍生工具的虧損(美元/桶)
(14.49)(35.28)(9.39)(38.41)
平均油價，包括衍生品(美元/桶)
$56.60 $49.06 15%$57.21 $52.29 9%
NGL價格：
已實現NGL平均價格，不包括衍生品(美元/桶)
$20.53 $33.33 (38)%$21.19 $37.50 (43)%
結算衍生工具的收益(虧損) (美元/桶)
0.88 (6.78)1.09 (9.86)
包括衍生品在內的已實現NGL平均價格(美元/桶)
$21.41 $26.55 (19)%$22.28 $27.64 (19)%
WTI百分比，不包括衍生品
       25 %       36 % 27% 38%
總加權平均實現價格：
不包括衍生品(美元/麥克菲)
$2.05 $7.33 (72)%$2.45 $6.32 (61)%
包括衍生品(美元/麥克菲)
$2.43 $3.06 (21)%$2.65 $3.11 (15)%
(1)基於月度期貨合約的上一日結算價。
(2)這一折扣包括基差、供熱含量調整、實物銷售、第三方運輸和燃料費，不包括金融基礎衍生品。
(3)以近月期貨合約在該期間的日均結算價計算。
(4)此折扣主要包括位置和質量調整。
我們收到的天然氣銷售價格低於NYMEX每月平均結算價，這是基於天然氣的熱含量、地區差異以及運輸和燃料費。此外，由於一系列因素，包括產品質量、所售NGL的組成和類型、地區差異以及運輸和燃料費，我們收到的石油和NGL的銷售價格分別低於每月平均西德克薩斯中質油(WTI)結算價和Mont Belvieu NGL綜合價格。
我們定期就我們預測的天然氣、石油和NGL產量的一部分達成各種衍生品和其他財務安排，以支持某些預期的現金流水平，並將價格波動的影響降至最低，包括地區市場差異的波動。關於市場風險的定量和定性披露，和注7包括在本季度報告中的合併財務報表。
40
目錄表    
        
下表列出了截至2023年9月30日，我們通過衍生品和實物銷售安排限制了基差波動影響的未來天然氣產量：
卷(Bcf)
基差分
基差互換-天然氣
202371 $(0.57)
202446 (0.71)
20259 (0.64)
總計126 
實物NYMEX銷售安排-天然氣(1)
2023223 $(0.16)
2024740 (0.16)
2025509 (0.10)
2026366 (0.04)
2027328 (0.03)
2028303 (0.02)
2029252 (0.01)
2030105 (0.01)
總計2,826 
(1)基於月度期貨合約的上一日結算價。
除了保護基數外，下表還列出了截至2023年9月30日價格受到財務保護的未來產量：
剩餘
2023		全年
2024		全年
2025
天然氣(Bcf)
258 649 179 
油(MBbls)
1,171 2,083 41 
乙烷(MBbls)
2,254 3,429 — 
丙烷(MBbls)
1,782 3,254 63 
正丁烷(MBbls)
198 329 — 
天然汽油(MBbls)
171 329 — 
對未來生產的全面財務保護(Bcfe)
291 706 180 
我們建議您訪問注7本季度報告中包含的綜合財務報表，以瞭解有關我們的衍生工具的更多詳細信息。
營運成本及開支
截至9月30日的三個月， 增加/(減少)截至9月30日的9個月，增加/(減少)
(除百分比外，以百萬元計)20232022
 
20232022
租賃運營費用$449 $451 
 
—%$1,304 $1,277 2%
一般和行政費用42 

37 

14%121 107 13%
與合併相關的費用— — —%— 27 (100)%
所得税以外的税項63 76 
 
(17)%189 198 (5)%
全成本池攤銷332 293 13%964 845 14%
非全額成本池DD&A5 4 
 
25%11 12 (8)%
總運營成本$891 $861 3%$2,589 $2,466 5%
41
目錄表    
        
截至9月30日的三個月，增加/截至9月30日的9個月，增加/
每立方米平均單位成本：20232022(減少)20232022(減少)
租賃運營費用(1)
$1.06 $1.02 4%$1.04 $0.98 6%
一般和行政費用$0.10 $0.08 25%$0.10 $0.08 
(2)
25%
所得税以外的税項$0.15 $0.17 (12)%$0.15 $0.15 —%
全成本池攤銷$0.78 $0.66 18%$0.77 $0.65 18%
(1)包括採集、加工、分餾和壓縮等後期生產成本。
(2)不包括截至2022年9月30日止九個月與Indigo和GEPH合併有關的合併相關費用2700萬美元。
租賃運營費用
•與2022年同期相比，截至2023年9月30日的三個月和九個月，每Mcfe的租賃運營費用分別增加了0.04美元和0.06美元，主要是由於通貨膨脹和產量下降的影響。
一般和行政費用
•與2022年同期相比，截至2023年9月30日止三個月和九個月的一般和行政費用分別增加了500萬美元或0.02美元/Mcfe和1400萬美元或0.02美元/Mcfe，主要是由於與我們的企業資源技術開發相關的成本和產量下降。
與合併相關的費用
•我們在2021年專注於建立規模和地域多元化。基於此策略，我們於二零二一年九月與Indigo合併，並於二零二一年十二月與GEPH合併，導致二零二二年產生合併相關開支。截至2022年9月30日止三個月，我們並無產生任何合併相關開支。下表呈列截至2022年9月30日止九個月我們的合併相關活動所產生的費用：
截至2022年9月30日的9個月
(單位：百萬)Indigo合併GEPH合併總計
過渡服務$— $18 $18 
專業費用（諮詢、銀行、法律、諮詢）— 1 1 
合同買斷、終止和轉讓1 2 3 
盡職調查和環境保護1 1 2 
與員工相關— 1 1 
其他— 2 2 
合併相關費用總額$2 $25 $27 
我們建議您訪問注2有關Indigo和GEPH合併的更多細節，請參閲本季度報告中包括的合併財務報表。截至2023年9月30日的三個月或九個月，我們沒有與合併相關的費用。
所得税以外的税項
•在每個麥克菲的基礎上，所得税以外的税收可能會因時期而異，這是由於我們的生產量的組合、大宗商品價格的波動以及我們經營業務的各個州制定的税率的變化導致從價税和遣散税的變化。
•與2022年同期相比，在截至2023年9月30日的三個月裏，除所得税外，每個麥克菲的税收減少了0.02美元，這主要是由於商品價格下降對我們在西弗吉尼亞州的遣散税的影響，遣散税是按收入的固定百分比扣除允許的生產費用計算的。
•與2022年同期相比，截至2023年9月30日的9個月，除所得税外，Per Mcfe的税收保持不變，這主要是因為從價税的增加被商品價格下降對我們西弗吉尼亞州遣散費的影響所抵消。
全成本池攤銷
•與2022年同期相比，截至2023年9月30日的三個月和九個月，我們的全成本池攤銷率增加了每立方米0.12美元，這主要是由於通貨膨脹導致開發成本增加。
42
目錄表    
        
•攤銷率受以下因素影響：新增儲備的時間和金額以及與這些增加相關的未來開發成本、由於價格和油井表現對先前儲備估計的修訂、非現金全額成本上限減值導致的減記、減少全部成本池的物業銷售所得以及需要攤銷的成本水平。由於上述每個因素的可變性，以及其他因素，包括但不限於未來儲備變化量的不確定性，我們無法準確預測我們未來的全面成本池攤銷率。
•截至2023年9月30日和2022年12月31日，不包括攤銷的未評估成本分別為21.4億美元和22.17億美元。不計入攤銷的未評估費用減少，因為在此期間投資的1.64億美元未評估資本的影響被先前未評估財產的評估總額2.41億美元所抵消。
營銷
截至9月30日的三個月，增加/
(減少)		截至9月30日的9個月，增加/
(減少)
(除體積和百分比外，以百萬為單位)2023202220232022
營銷收入$1,379$4,436(69)%$4,651 $11,214 (59)%
營銷採購1,3494,403(69)%4,569 11,137 (59)%
營運成本及開支5

5

—%16 17 (6)%
營業收入$25$28(11)%$66 $60 10%
 
投放市場的數量 (Bcfe)
590

5792%1,715 1,694 1%
  
天然氣產量的百分比來自附屬的勘探和生產業務90 %

96 % 92 %94 %
關聯勘探和天然氣生產進入市場90 %89 % 89 %87 %
營業收入
•在截至2023年9月30日的三個月裏，我們營銷部門的營業收入與2022年同期相比減少了300萬美元，這主要是由於營銷利潤率下降了300萬美元(如下所述)。
•與2022年同期相比，在截至2023年9月30日的9個月中，我們營銷部門的運營收入增加了600萬美元，這主要是由於營銷利潤率增加了500萬美元，運營成本和支出減少了100萬美元(下文討論)。
•截至2023年和2022年9月30日的三個月，營銷活動產生的利潤率分別為3000萬美元和3300萬美元，截至2023年和2022年9月30日的九個月，營銷活動產生的利潤率分別為8200萬美元和7700萬美元。由於實現價格下降，截至2023年9月30日的三個月的營銷利潤率與2022年同期相比有所下降。與2022年同期相比，截至2023年9月30日的9個月的營銷利潤率有所增長，主要是因為利用現有運輸能力利用第三方天然氣採購和銷售的低流域內定價。
營銷利潤率主要由銷售量驅動，並可能根據商品價格、相關運輸成本和這些商品的最終處置情況而波動。由於商品價格和銷售量的變化導致的收入增減基本上被採購費用的相應變化所抵消。努力優化我們的運輸成本可能會導致更大的費用，從而降低營銷利潤率。
收入
•與2022年同期相比，截至2023年9月30日的三個月，我們營銷活動的收入減少了30.57億美元。這一下降主要是由於與2022年同期相比，截至2023年9月30日的三個月的市場銷售量下降了69%，並被11Bcfe的銷售量增長部分抵消。
•與2022年同期相比，截至2023年9月30日的9個月，我們營銷活動的收入減少了65.63億美元。這一下降主要是由於與2022年同期相比，截至2023年9月30日的九個月的銷售量增加了21Bcfe，部分抵消了銷售量收到的價格下降59%。
43
目錄表    
        
營運成本及開支
•與2022年同期相比，截至2023年9月30日的9個月，營銷部門的運營成本和支出減少了10億美元，這是由於與人員相關的成本降低。
已整合
利息支出
截至9月30日的三個月，增加/(減少)截至9月30日的9個月，增加/(減少)
(除百分比外，以百萬元計)2023202220232022
總利息支出：   
高級筆記$51 $59 (14)%$158 $177 (11)%
信貸安排10 18 (44)%26 41 (37)%
債務成本攤銷3 3 —%9 10 (10)%
總利息支出總額64 80 (20)%193 228 (15)%
減去：大寫(28)(30)(7)%(87)(89)(2)%
淨利息支出$36 $50 (28)%$106 $139 (24)%
•與2022年同期相比，截至2023年9月30日的三個月和九個月的利息支出有所下降，這是由於左輪手槍借款減少，以及我們2022年債務回購活動和2023年第一季度到期的7.75%優先票據全部贖回的影響。
•由於過去12個月對天然氣和石油資產的評估，截至2023年9月30日的三個月和九個月的資本化利息與2022年同期相比有所下降。
•與2022年同期相比，截至2023年9月30日的三個月和九個月的資本化利息佔總利息支出的百分比有所增加，主要是由於我們的未評估天然氣和石油資產餘額的百分比變化較小，而同期我們的總利息支出的百分比下降較大。
•我們建議您訪問注10關於我們的債務和我們的融資活動的更多細節，請參閲本季度報告中包括的綜合財務報表。
衍生工具的收益(損失)
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：百萬)2023202220232022
未結算衍生工具的收益(虧損)$(69)$(12)$1,566 $(2,531)
結算衍生工具的收益(虧損)162 (1,889)249 (4,185)
非履約風險調整— (2)(4)7 
衍生工具的收益(損失)$93 $(1,903)$1,811 $(6,709)
我們建議您訪問注7本季度報告中包括的綜合財務報表，以瞭解有關我們在衍生品收益(虧損)方面的更多細節。
提前清償債務的損益
於截至2023年9月30日止九個月內，我們贖回所有於2027年到期的未償還7.75釐優先債券，贖回價格相當於其本金的103.875%，另加1,300萬美元的應計及未付利息，合共支付4.5億美元。我們確認了1,900萬美元的債務清償損失，其中包括註銷相關的未攤銷債務貼現和債務發行成本300萬美元。
在截至2022年9月30日的9個月中，由於我們以7100萬美元回購了6500萬美元的未償還優先票據的本金總額，我們記錄了600萬美元的提前債務清償虧損。在截至2022年9月30日的9個月內，我們還全額贖回了2022年3月到期的4.10%優先債券，本金總額為2.01億美元。
看見注10有關我們長期債務的更多信息，請參閲本季度報告的綜合財務報表。
44
目錄表    
        
所得税
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(除百分比外，以百萬元計)2023202220232022
所得税費用$21 $11 $28 $41 
實際税率33 %2 %1 %(4)%
在截至2023年9月30日的三個月和九個月，我們的有效税率分別約為33%和1%，這主要是由於我們對美國遞延税項資產的估值免税額的釋放。當遞延税項資產的部分或全部收益很可能無法實現時，包括NOL在內的遞延税項資產的估值撥備被確認。為了評估這種可能性，我們使用了對未來應税收入的估計和判斷，並考慮了產生此類應税收入的司法管轄區的税收後果，以確定是否需要估值撥備。這些證據可以包括當前的財務狀況、實際和預測的運營結果、遞延税收負債的逆轉和税務籌劃戰略，以及石油和天然氣行業當前和預測的商業經濟。
在截至2022年12月31日的年度內，本公司根據其結論，考慮到所有可獲得的證據(包括正面和負面證據)，即遞延税項資產更有可能無法變現，維持了對其遞延税項資產的全額估值撥備。被考慮的一項重要的客觀負面證據是截至2022年12月31日的三年期間發生的累計税前虧損，主要是由於2020年確認的已探明油氣資產的減值。截至2023年第一季度，公司保持了三年的累計盈利水平。基於這一因素和其他積極的證據，如預測收入，該公司得出結論，其聯邦和州遞延税項資產中的5.23億美元更有可能實現，並計劃在2023年釋放這部分估值撥備。因此，在截至2023年9月30日的九個月內，本公司確認了與記錄其税項撥備相關的遞延所得税支出5.2億美元，但因發放估值免税額而產生的4.92億美元税收優惠部分抵消了這一支出。剩餘的估值津貼將在2023年第四季度發放。該公司預計將保留6600萬美元的估值津貼，與其不再運營的司法管轄區的NOL有關，並針對我們的聯邦和州遞延税項資產部分，如資本損失和利息結轉，這些資產可能會在充分利用之前到期，原因是第382條的限制適用以及這些屬性的應用順序。
由於發行了與Indigo合併相關的普通股，我們發生了累積的所有權變更，因此，根據國內收入法第382條，我們在收購前的NOL受到約4800萬美元的年度限制。所有權的變更和由此產生的年度限制將導致NOL或其他可用的税收屬性到期。截至2023年9月30日，我們有大約40億美元的聯邦NOL結轉，其中約30億美元的到期日在2035年至2037年之間，10億美元的結轉壽命無限期。我們目前估計，這些聯邦NOL中約有20億美元將在能夠使用之前到期，因此，在我們的資產負債表上，這些NOL沒有任何價值。如果我們的普通股未來的交易導致隨後的所有權變更，我們對剩餘美國税收屬性的使用可能會進一步受到限制。
2022年8月16日頒佈的《2022年通脹削減法案》(IRA)可能會影響美國對某些大公司徵税的方式。愛爾蘭共和軍對某些大公司(通常是在綜合財務報表上報告的平均調整後税前淨收入至少為10億美元的公司)從2022年12月31日之後的納税年度徵收15%的替代最低税。這種替代的最低税額要求進行美國税法以前沒有要求的複雜計算，在解釋IRA條款時做出重大判斷，在計算中做出重大估計，以及準備和分析以前不相關或定期產生的信息。預計美國財政部、美國國税局和其他標準制定機構將發佈指導意見，説明愛爾蘭共和軍的替代最低税收規定將如何適用或以其他方式管理，可能與我們的解釋不同。隨着我們完成對個人退休帳户的分析，收集和準備必要的數據，並解釋任何額外的指導，我們可能會對我們記錄的臨時金額進行調整，這些臨時金額可能會對我們在調整期間的所得税撥備產生重大影響。我們預計2023年期間不會受到替代最低税率的影響，並將繼續監測愛爾蘭共和軍的更新及其對我們合併財務報表的影響。
本報告實施的新會計準則
參考附註16本季度報告的合併財務報表，以討論已實施的新會計準則。
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新會計準則尚未在本報告中實施
參考附註16在本季度報告的合併財務報表中，討論尚未實施的新會計準則。
流動資金和資本資源
我們主要依賴營運產生的資金、2022年信貸融資、現金及現金等價物結餘以及資本市場作為流動資金的主要來源。於二零二二年四月八日，我們修訂及重列二零一八年信貸融資，並將到期日延長至二零二七年四月（“二零二二年信貸融資”）。關於進入我們的2022年信貸融資，參與我們2022年信貸安排的銀行將我們的借款基礎增加到35億美元，並同意提供20億美元的五年期循環承諾（“五年期”）並同意更新條款，提供將我們的擔保信貸工具轉換為無擔保信貸工具的能力，如果我們能夠實現相關信用評級機構認定的投資級狀態。
於2023年10月4日，我們的借貸基礎重新確認為35億元，而我們的五年期份額重新確認為20億元。截至2023年9月30日，我們擁有約16億美元的總可用流動性，這超過了我們目前的建模需求，因為我們仍然致力於我們的資本紀律戰略。
自2022年8月4日起，本公司選擇暫時增加2022年信貸融資項下的承諾5億美元（“短期部分”），作為臨時營運資金流動性資源。本公司並無於2023年4月30日到期且未經續期的短期批次項下的借款。
我們獲取增量有抵押債務資本的靈活性來自我們的超額資產抵押品價值，高於我們2022年信貸融資的選定最高35億美元循環信貸金額和借款基礎，以及我們銀行集團的選定循環承諾總額。我們發行有擔保債務的能力受到我們2022年信貸額度的限制以及我們的有擔保債務能力（由我們的優先票據契約定義）的制約，截至2023年9月30日，根據調整後綜合有形資產淨值的25%計算，有擔保債務能力為46億美元。如果我們要實現投資級評級的迴歸以及隨後將我們的有抵押信貸融資轉換為無抵押信貸融資，我們將有望獲得超過我們選擇的總循環承諾的額外流動性資本，無論是通過將2022年信貸融資的承諾增加到35億美元的總規模，還是在類似的無抵押基礎上，鑑於我們目前的資產抵押價值和信貸質量我們請您留意 注10有關我們2022年信貸融資及相關契諾規定的進一步討論，請參閲本季度報告所載的綜合財務報表及下文“信貸安排及融資活動”一節。
2022年6月，我們宣佈了一項股票回購計劃，根據該計劃，我們已被授權從2022年6月21日開始回購最多10億美元的已發行普通股，並持續到2023年12月31日。根據該計劃回購股票的時間以及數量和價值將由我們自行決定，幷包括各種因素，包括我們在將債務減少到35億美元至30億美元或更低的目標債務範圍方面的進展，我們的自由現金流生成能力，我們對普通股內在價值的評估，我們普通股的市場價格，一般市場和經濟狀況、可用流動性、遵守我們的債務和其他協議以及適用的法律要求等因素。回購股份的確切數量不作保證，該計劃可能隨時暫停、修改或停止，恕不另行通知。在2022年，我們以每股7.24美元的平均價格回購了約1730萬股已發行普通股，總成本約為1.25億美元。截至二零二三年九月三十日止九個月，我們並無購回任何股份。
展望未來，我們打算優先使用任何自由現金流來償還我們的債務，以實現我們35億至30億美元或更低的債務目標和1.5倍至1.0倍的槓桿目標。
我們經營活動的現金流高度依賴於我們的銷售能力以及我們從天然氣和液體生產中獲得的銷售價格。天然氣、石油和NGL價格波動幅度較大，受市場供求影響，受多種因素影響。有關當前及未來潛在市場狀況的進一步討論，請參閲我們2022年年報第1A項的“風險因素”。我們從生產中獲得的銷售價格也受到我們的商品衍生產品計劃的影響。我們的衍生工具合約使我們能夠支持一定水平的現金流，為我們的運營提供資金。儘管我們正在不斷評估為2023年、2024年、2025年和2026年的部分預期產量增加衍生品頭寸，但不能保證我們能夠以有利的價格增加衍生品頭寸，以覆蓋我們預期產量的剩餘部分。我們再次請閣下參閲我們2022年年報第1A項的“風險因素”。
我們的商品對衝活動須承受交易對手在財務上無法結算交易的信貸風險。我們積極監察交易對手的信貸狀況，根據彼等的信貸評級及信貸違約掉期利率（如適用）進行定量及定性評估，迄今為止並無任何與我們的交易有關的信貸違約。然而，一個或多個交易對手未來的任何失敗都可能對
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經營活動產生的現金流。此外，我們預計2023年初銀行業發生的事件不會對我們的預期經營業績、財務業績或流動性產生重大影響。然而，如果更廣泛的金融體系出現問題，如果其他金融機構倒閉，我們的業務、流動性和財務狀況可能會受到重大影響，包括任何此類問題或倒閉對我們的交易對手的影響。
我們的短期現金流亦取決於及時收回客户、對衝對手方及共同權益擁有人的應收款項。我們通過信貸管理活動積極管理這一風險，截至本文件提交之日，尚未發生任何重大的不可收回金額核銷。然而，我們的客户、對衝對手方及共同權益擁有人若持續無法取得信貸，可能對我們的現金流量造成不利影響。
由於這些因素，我們無法確定地預測我們未來的經營現金流水平。因此，我們預期將視乎可用現金流量調整現金的酌情用途。此外，我們可能會不時尋求通過現金購買和/或交易所、公開市場購買、私下協商交易、要約收購或其他方式來收回、重新安排或修改我們的部分或全部未償還債務或債務協議。該等交易（如有）將取決於現行市況、我們的流動資金要求、合約限制及其他因素。所涉數額可能很大。
信貸安排和融資活動
於2022年4月，我們與一組銀行訂立經修訂及重列的信貸協議，以取代2018年信貸融資（“2022年信貸融資”），經修訂後，該信貸融資的到期日為2027年4月。截至2023年9月30日，2022年信貸融資的最高循環信貸總額和借款基礎為35億美元，選擇承諾為20億美元。
借款基礎每年至少重新確定兩次，通常在4月和10月進行，並主要根據鑽井結果、商品價格、我們的未來衍生品頭寸、資本投資水平和運營成本進行調整。2022年信貸融資以我們絕大部分資產及我們附屬公司的資產（整體）作抵押。優先票據契約中的允許留置權條款目前將擔保債務的留置權限制在20億美元或調整後綜合有形資產淨值的25%（截至2023年9月30日為46億美元）中的較高者。2022年信貸融資包含利用SOFR指數利率計算利息支出的能力。
2022年信貸融資具有某些財務契約要求，但如果我們獲得投資級評級（定義為標準普爾的BBB或更高，穆迪的Baa 3或更高，或惠譽的BBB或更高的指數債務評級）並在未來滿足其他標準，則提供某些下降功能。我們請您留意 注10請參閲本季度報告所載的綜合財務報表，以進一步討論我們的2022年信貸融資。
截至2023年9月30日，我們遵守了管理我們2022年信貸安排的信貸協議中包含的所有適用契約。我們在未來時期遵守金融契約的能力，除其他外，取決於我們的發展計劃的成功以及其他我們無法控制的因素，如天然氣、石油和天然氣的市場需求和價格。我們建議您訪問注10本季度報告中包括的合併財務報表，用於進一步討論我們2022年信貸安排的契約要求。
截至2023年9月30日，我們的2022年信貸安排有3.88億美元的借款，沒有未償還的信用證。根據我們現有的合同，我們目前預計不會被要求提供更多的信用證。我們建議您訪問注10請參閲本季度報告所載的綜合財務報表，以進一步討論我們的2022年信貸融資。
參與我們2022年信貸安排的金融機構的信用狀況可能會對我們根據2022年信貸安排借入資金的能力產生不利影響。儘管我們相信該安排下的所有貸款人都有能力提供資金，但我們無法預測每個貸款人是否能夠履行對我們的義務。我們建議您訪問注10對本季度報告中包含的合併財務報表進行進一步討論，以討論我們的循環信貸安排。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的9個月的其他關鍵融資活動如下：
債務回購
•於2023年2月26日，我們贖回了所有於2027年到期的未償還7.750釐優先債券，贖回價格相當於其本金的103.875，另加1,300萬美元的應計及未償還利息，總共支付了4.5億美元。我們確認了1,900萬美元的債務清償損失，其中包括註銷相關的未攤銷債務貼現和債務發行成本300萬美元。我們使用手頭約3.16億美元的現金和2022年信貸安排下約1.34億美元的借款為贖回提供資金。
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•2022年1月，我們使用我們的信貸安排回購了2022年優先票據的未償還本金餘額2.01億美元。由於近年來我們的債務再融資和償還工作的重點，加上我們的信貸安排於2022年4月8日的修訂和重述，我們的未償債務餘額計劃在2025年前到期。
•2022年3月，我們回購了2028年到期的利率為8.375的優先債券中的500萬美元，以及2027年到期的利率為7.75%的優先債券中的1,500萬美元，導致債務清償損失200萬美元。
•2022年4月，我們回購了400萬美元2027年到期的7.75%優先債券和2300萬美元2028年到期的8.375%優先債券，導致債務清償損失300萬美元。
•2022年5月，我們回購了2028年到期的8.375%優先債券中的1,800萬美元，導致債務清償損失1,000,000美元。
截至2023年10月31日，我們擁有穆迪的長期債務發行人評級BA1(評級和穩定前景於2023年6月28日確認)，S的BB+(評級上調至BB+，前景於2023年1月18日上調至正面)和惠譽評級的BB+(評級和正面展望於2023年8月16日確認)。由2022年1月起生效，我們於2025年1月到期的4.95%優先票據(“2025年票據”)的利率為5.95%，反映我們的債券評級自發行以來淨下調。2022年5月31日，穆迪將我們的債券評級上調至Ba1，將2022年7月後支付的2025年債券的利率從5.95%下調至5.70%。穆迪或S對我們的公共債務評級的任何進一步上調或下調都可能分別降低或增加我們的資金成本，因為我們的2025年債券受到評級驅動的變化的影響。
現金流
截至9月30日的9個月，
(單位：百萬)20232022
經營活動提供的淨現金$2,039 $2,196 
用於投資活動的現金淨額(1,710)(1,608)
用於融資活動的現金淨額(353)(605)
運營現金流
截至9月30日的9個月，
(單位：百萬)20232022
經營活動提供的淨現金$2,039 $2,196 
增加(減去)營運資金的變動(345)157 
經營活動提供的現金淨額，扣除營運資本變動的淨額$1,694 $2,353 
•與2022年同期相比，截至2023年9月30日的九個月，經營活動提供的淨現金減少了7%，即1.57億美元，這主要是由於大宗商品價格下降導致的49.05億美元的減少，與產量減少有關的2.63億美元的減少，以及運營成本和支出的500萬美元的增加，部分被我們已結算的衍生品頭寸的44.34億美元的改善，營運資本的5.02億美元的增加，我們的當前税收的4100萬美元的減少，利息支出的3300萬美元的減少，以及我們的營銷利潤率的500萬美元的增加所部分抵消。
•在截至2023年9月30日的9個月中，運營活動提供的現金淨額，扣除營運資本的變化，為資本投資提供了99%的現金需求，超過了截至2022年9月30日的9個月的資本投資現金需求。雖然我們將我們的資本計劃提前到今年前幾個季度，但我們仍然致力於我們的資本紀律戰略，即在我們的運營現金流中進行投資，扣除營運資本的變化。
投資活動產生的現金流
•與2022年同期相比，截至2023年9月30日的9個月，E&P資本投資總額增加了4000萬美元，主要原因是通脹導致成本上升。
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截至9月30日的9個月，
(單位：百萬)20232022
物業和設備的附加設施$1,833 $1,623 
資本投資調整
資本應計項目的變動(122)44 
其他(1)
3 5 
總資本投資$1,714 $1,672 
(1)包括資本化的非現金、基於股票的薪酬和報廢資產的費用，這些被歸類為經營活動中使用的現金。
資本投資
截至9月30日的三個月，增加/(減少)截至9月30日的9個月，增加/(減少)
(除百分比外，以百萬元計)2023202220232022
E&P資本投資$452 $540 (16)%$1,709 $1,669 2%
其他資本投資 (1)
2 3 (33)%5 3 67%
總資本投資$454 $543 (16)%$1,714 $1,672 3%
(1)其他資本投資與截至2023年9月30日的三個月和九個月的信息技術採購有關。
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：百萬)2023202220232022
按類型劃分的E&P資本投資：  
開發和勘探，包括修井$374 $471 $1,471 $1,446 
物業購置14 12 59 56 
其他14 4 30 13 
資本化利息和費用50 53 149 154 
E&P資本投資總額$452 $540 $1,709 $1,669 
  
按地區劃分的E&P資本投資：  
阿巴拉契亞$233 $237 $784 $716 
海恩斯維爾208 301 901 942 
其他E&P
11 2 24 11 
E&P資本投資總額$452 $540 $1,709 $1,669 
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2023202220232022
總作業井數彙總：  
鑽透24 31 93 105 
已完成25 36 107 108 
從Wells到Sales23 31 109 105 
由於許多因素，不同時期的實際資本支出水平可能會有很大差異，這些因素包括鑽探結果、天然氣、石油和天然氣價格、行業狀況、商品和服務的價格和可獲得性，以及收購物業或出售非戰略性資產的程度。
融資活動產生的現金流
•於2023年2月26日，我們贖回了所有於2027年到期的未償還7.750釐優先債券，贖回價格相當於其本金的103.875，另加1,300萬美元的應計及未償還利息，總共支付了4.5億美元。我們確認了1,900萬美元的債務清償損失，其中包括註銷相關的未攤銷債務貼現和債務發行成本300萬美元。我們使用手頭約3.16億美元的現金和2022年信貸安排下約1.34億美元的借款為贖回提供資金。
•截至2022年9月30日的9個月，我們全額贖回了2022年到期的4.10%優先票據，贖回了2.01億美元，償還了6500萬美元的優先票據本金和600萬美元的保費，償還了2027年到期的定期貸款B的400萬美元，償還了2022年信貸安排的2.8億美元。
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•在截至2022年9月30日的9個月中，我們根據之前宣佈的股份回購計劃，以平均每股7.35美元的價格回購了約1360萬股已發行普通股，總成本約為1億美元。
我們建議您訪問注10本季度報告中包括的綜合財務報表，以進一步討論我們的未償債務和信貸安排。
營運資金
截至2023年9月30日，我們的營運資本為負7.16億美元，比2022年12月31日增加11.01億美元，主要是由於我們的衍生品頭寸與大宗商品價格下跌相關的當前市值增加了12.89億美元，我們的應付賬款減少了5.18億美元，應付利息減少了6000萬美元，其他流動負債減少了4800萬美元，其他流動資產增加了1000萬美元。與2022年12月31日相比，應收賬款減少7.99億美元，現金和現金等價物減少2400萬美元，部分抵消了這一增加。我們相信，我們現有的現金和現金等價物、我們預期的運營現金流以及2022年可用的信貸安排將足以滿足我們的營運資本和運營支出要求。
表外安排
我們可能會進行表外安排和可能產生重大表外債務的交易。截至2023年9月30日，我們的重大表外安排和交易包括運營服務安排。*與未合併實體或其他個人沒有其他交易、安排或其他關係可能對我們的流動性或資本資源的可用性產生重大影響。關於表外安排的更多信息，我們建議您參閲下面的合同義務和或有負債和承諾以瞭解更多信息。
合同債務和或有負債和承付款
在我們正常的運營和融資活動中，我們有各種合同義務。除了下文討論的公司運輸和收集協議外，我們的合同義務與我們2022年年報中披露的合同義務沒有實質性變化。
或有負債和承付款
截至2023年9月30日，我們根據確定的運輸和收集協議承諾需求和類似費用，以保證天然氣和液體管道和收集系統的訪問能力，總額約為97億美元，其中12億美元與未來管道和收集基礎設施項目的訪問能力有關，這些項目仍需要獲得監管部門的批准和/或額外的建設努力。這一金額還包括高達8.25億美元的擔保義務。截至2023年9月30日，不可取消的確定運輸和收集協議下的未來付款如下：
按期間到期的付款
(單位：百萬)總計不到1年1至3年3至5年5至8年8年以上
目前正在使用的基礎設施$8,454 $955 $1,979 $1,768 $1,796 $1,956 
等待監管部門批准和/或建設(1)
1,239 46 187 217 322 467 
總運費$9,693 $1,001 $2,166 $1,985 $2,118 $2,423 
(1)基於截至2023年9月30日的估計服役日期。
在2021年1月1日之前，我們的幾乎所有員工都被固定收益養老金計劃覆蓋，這是一種現金餘額計劃，根據員工年度薪酬的固定百分比提供福利(“計劃”)。作為持續努力降低成本的一部分，我們決定凍結該計劃，自2021年1月1日起生效。在2021年1月1日之前參與計劃的員工繼續收到計劃的利息部分，但不再收到服務部分。2021年9月13日，董事會薪酬委員會批准終止該計劃，自2021年12月31日起生效。除其他好處外，這一決定將使計劃參與者更快地獲得計劃規定的參與者各自的福利，並在管理方面具有更大的靈活性。
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我們已經啟動了計劃終止程序，2022年4月6日，美國國税局發佈了一份有利的決定函，同意該計劃符合《國税法》規定的所有資格要求。2022年12月，我們以一次性付款的形式向參與者分發了約3800萬美元的計劃資產，作為計劃終止過程的一部分，我們向所有在職和前僱員參與者提供了有限的分配窗口。
2023年3月，我們與一家合格的保險公司簽訂了一份與該計劃有關的團體年金合同。根據團體年金合約，吾等向保險人購買不可撤銷的非參保單一保費團體年金合約，並將該計劃下若干退休人員及受益人的未來福利義務及年金管理轉移至保險人。
在發放團體年金合同時，其餘參與人的養卹金福利義務和年金管理已從計劃不可撤銷地轉移到保險公司。通過在2023年3月向保險公司支付這些債務，我們在該計劃或任何其他符合美國税收條件的固定福利養老金計劃下沒有剩餘的債務。購買團體年金合同的資金直接來自該計劃的資產。我們確認，由於該計劃的結算，2023年前九個月的税前非現金養老金結算費用約為200萬美元。
在截至2023年9月30日的9個月內，我們沒有向養老金計劃或退休後福利計劃繳費，我們預計在2023年剩餘時間內不會向我們的養老金計劃貢獻額外資金。我們轉移了剩餘的養老金資產餘額約1,400萬美元 到2023年9月，這些資金目前以現金和現金等價物的形式列報，截至2023年9月30日。截至2022年12月31日，我們確認了與我們的養老金計劃福利相關的約1500萬美元的養老金資產。截至2023年9月30日和2022年12月31日，我們分別確認了與其他退休後福利相關的負債約1000萬美元和900萬美元。注13本季度報告中包括的合併財務報表，以進一步討論我們的養老金和其他退休後福利。
在正常業務過程中，我們會受到各種訴訟、索賠和法律程序的影響，如涉嫌違約、專利税計算錯誤、僱傭問題、交通事故、污染、污染、侵佔他人財產或造成滋擾。當責任既可能發生，且金額可以合理估計時，我們會就此類項目應計。管理層認為，目前的訴訟、索賠和法律程序，無論是單獨的還是整體的，在考慮到保險後，都不太可能對我們的財務狀況、運營結果或現金流產生實質性的不利影響，儘管不利結果可能會對我們的運營結果或現金流量產生實質性的不利影響，因為這些結果的影響變得合理地進行評估。由於這些問題中的許多還處於早期階段，因此指控和損害理論還沒有完全發展起來，都受到內在不確定性的影響；因此，管理層的觀點在未來可能會改變。
我們還受與環境保護相關的法律法規的約束。非資本性質的環境和清理相關成本是在很可能發生負債且金額可以合理估計的情況下應計的。我們管理層相信，未來的任何補救措施或其他與合規相關的成本不會對我們的財務狀況、運營結果或現金流產生實質性影響。
欲瞭解更多信息，我們建議您參閲《訴訟》和《環境風險》。注11列入本季度報告第一部分第1項的合併財務報表。
補充擔保人財務信息
如中所討論的注10根據我們優先票據契約的要求，成為2022年信貸安排擔保人的每一家100%擁有的子公司也必須成為我們每一筆優先票據的擔保人(“擔保人子公司”)。擔保人子公司還授予留置權和擔保權益，以支持它們在2022年信貸安排下的擔保，但不是優先票據的擔保。這些擔保是完全的、無條件的，並且是擔保人子公司之間的共同和若干擔保。我們的某些運營單位是在合併的基礎上核算的，不保證2022年的信貸安排和優先票據。
本公司及擔保人附屬公司共同及個別及全面及無條件地擔保優先票據到期時的本金及溢價(如有)及利息(不論於優先票據的指定到期日、加速、贖回或其他方式)，連同逾期本金(如有)的利息及任何逾期利息(在合法範圍內)，以及本公司對優先票據持有人的所有其他債務。
《美國證券交易委員會條例》S-X規則13-01條要求，將規則3-10中要求的《簡明合併財務信息》列報，改為列報《財務信息摘要》。如果擔保人子公司的資產、負債和經營結果沒有實質性差異，規則13-01允許省略彙總財務信息
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目錄表    
        
超過本公司綜合財務報表所列的相應金額。母公司和擔保子公司構成本公司的主要業務。因此，本公司的結論是，由於本公司擔保人的彙總財務信息與我們的綜合財務報表沒有實質性差異，因此不需要呈報彙總財務信息。
關鍵會計政策和估算
與我們2022年年報中描述的關鍵會計政策和估計相比，我們的關鍵會計政策和估計沒有實質性變化。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
與我們業務相關的市場風險主要來自大宗商品價格、基差和利率的波動，以及服務成本和信用風險集中。我們使用固定價格掉期、雙向無成本環、三向無成本環、期權(看漲期權和看跌期權)、基差掉期、指數掉期和利率掉期來降低由於天然氣價格波動而導致的收益和現金流的波動。石油和某些NGL以及利率。我們的董事會已經批准了風險管理政策和程序，以利用金融產品來降低定義的大宗商品價格風險。我們的董事會還監督了金融產品用於降低利率風險的使用。這些政策禁止利用衍生品進行投機，並將互換協議限於擁有適當信用評級的交易對手。
信用風險
我們對信用風險集中的敞口主要包括與大宗商品交易相關的貿易應收賬款和衍生品合約。由於我們的採購商數量眾多，而且分散在不同地理區域，應收賬款的信用風險集中度有限。*截至2023年9月30日的9個月，一個採購商佔我們收入的14%。在截至2022年12月31日的一年中，一個買家佔我們收入的17%。在這兩個時期，沒有其他個人買家的收入佔我們收入的10%以上。如果該賬户出現違約，可能會對公司產生重大影響。有關與大宗商品交易有關的信用風險的討論，見下文“大宗商品風險”。
利率風險
截至2023年9月30日，我們約有37.43億美元的未償還優先票據，加權平均利率為5.46%，2022年信貸安排下的借款為3.88億美元。截至2023年9月30日，我們的長期債務發行人評級為S BB+，穆迪BA1和惠譽評級BB+。2021年9月1日，S將我們的債券評級上調至BB，2022年1月6日，S將我們的債券評級進一步上調至BB+，將2025年債券的利率下調至5.95%，從2022年1月以後支付的票面利率開始。2022年5月31日，穆迪將該公司的債券評級上調至Ba1，將2025年債券的利率從5.95%下調至5.70%，票面利率在2022年7月後支付。穆迪或S對我們的公共債務評級的任何進一步上調或下調都可能分別降低或增加我們的資金成本，因為我們的2025年債券受到評級驅動的變化的影響。
預期到期日
(百萬美元，百分比除外)20232024202520262027此後總計
固定利率付款(1)
$— $— $389 $— $— $3,354 $3,743 
加權平均利率
— %— %5.70 %— %— %5.43 %5.46 %
可變利率付款(1)
$— $— $— $— $388 $— $388 
加權平均利率— %— %— %— %7.16 %— %7.16 %
(1)不包括未攤銷債務發行成本和債務貼現。
大宗商品風險
我們使用固定價格掉期協議和期權來保護我們產品的銷售不受發佈的指數和NYMEX期貨市場之間的不利價格波動或位置定價差異的固有風險的影響。這些掉期和期權包括一方將為名義數量支付固定價格(或可變價格)，以換取基於發佈的指數的可變價格(或固定價格)的交易(稱為價格掉期)，以及各方同意根據兩個不同的指數支付價格的交易(稱為基差掉期)。
與我們的衍生品合約相關的主要市場風險是市場價格的波動和我們產品的基差。然而，市場價格風險被受財務保護的相關產品的銷售或購買所確認的收益或損失所抵消。信用風險涉及因我們的產品不履行義務而造成的損失風險
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目錄表    
        
交易對手。交易對手主要是主要銀行和綜合能源公司，管理層認為它們的信用風險最小。*我們密切監控每個交易對手的信用質量和我們對每個交易對手的財務敞口水平，以限制我們的信用風險敞口。*此外，我們根據這些交易對手的信用評級和信用違約互換利率(如適用)對這些交易對手進行定量和定性評估。*我們沒有發生任何與不良業績相關的交易對手損失，根據我們目前掌握的信息，我們預計不會有任何損失。我們不能確定我們未來不會經歷這樣的損失。我們的衍生品資產和負債的公允價值包括非業績風險因素。我們建議您訪問注7和注9 本季度報告中包括的綜合財務報表，以瞭解有關我們的衍生工具及其公允價值的更多詳細信息。
項目4.控制和程序
披露控制和程序
我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督下，在包括首席財務官在內的管理層的參與下，對我們的披露控制和程序的有效性進行了評估，這些控制和程序是在本季度報告所涵蓋的期間結束時根據交易所法案規則13a-15(E)和15d-15(E)定義的。我們的披露控制和程序是我們為確保我們記錄、處理、積累信息並向我們的管理層(包括首席執行官和首席財務官)傳達信息而設計的控制和其他程序。在美國證券交易委員會規則和表格規定的期限內，就要求的披露和提交及時做出決定。所有的內部控制系統，無論設計得多麼好，都有內在的侷限性。因此，即使是那些被確定為有效的系統，也只能在財務報表的編制和呈報方面提供合理的保證。根據評估，我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，得出結論，我們的披露控制程序和程序在合理的保證水平下，截至2023年9月30日是有效的。
財務報告內部控制的變化
在截至2023年9月30日的季度內，我們對財務報告的內部控制(根據外匯法案規則13a-15(F)和15d-15(F)的定義)沒有發生重大影響或合理地很可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分--其他資料
項目1.法律程序
請參閲《訴訟》和《環境風險》。注11本季度報告第I部分第1項所列綜合財務報表，供討論公司的法律程序之用。
第1A項。風險因素
本公司2022年年報第一部分第1A項所披露的風險因素並無增加或重大變動。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
不適用。
項目3.高級證券違約
不適用。
項目4.礦山安全披露
不適用。
項目5.其他信息
董事及高級管理人員的證券交易計劃
在截至2023年9月30日的三個月內，不是公司董事或高級職員採用或終止了“規則10 b5 -1交易安排”或“非規則10 b5 -1交易安排”，每個術語的定義見SEC頒佈的法規S-K第408（a）項。

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目錄表    
        
第二次修訂和重新修訂附例
於2023年11月1日，本公司董事會採納並批准自該日起生效的本公司第二次經修訂及重訂章程（“第二次經修訂及重訂章程”）。第二次修訂和重述的章程，除其他事項外：
•修訂董事提名程序和披露要求，以及提交提案供公司股東年度會議審議，其中包括，增加一項要求，要求尋求在年度會議上提名董事的股東向公司提交合理證據，證明其已遵守規則14 a的要求-19交易法有關通用代理規則至少八個營業日之前，該年度會議的日期;
•澄清董事會主席或股東大會主持人暫停任何股東大會的權力，以及董事會推遲任何先前安排的股東大會的權力;
•規定，除董事會主席或公司總裁外，董事會特別會議只能由董事會多數成員而不是任何兩名董事召集;以及
•作出某些行政、現代化、澄清和確認的變更，包括（i）作出更新，以反映《特拉華州普通公司法》的最新修訂;（ii）通過緊急章程;（iii）澄清在董事選舉中，在無競逐的情況下，過半數的投票標準是否適用，選舉仍有“爭議”（且多數投票標準適用）即使董事會確定股東提名通知不符合預先通知章程;（iv）澄清股東會議可以通過適用的特拉華州法律規定的遠程通信方式（包括虛擬方式）舉行，以補充或代替實際會議;以及（v）在提及特定職位、辦公室或所有權人時採用性別中立的術語，包括採用董事會主席的頭銜代替董事會主席。
前述對第二次修訂和重新修訂的章程的描述並不完整，通過參考第二次修訂和重新修訂的章程的全文進行了限定，該文本作為本季度報告的附件3.4提交，並通過引用併入本文。
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目錄表    
        
項目6.展品
(2.1)
西南能源公司和蒙太奇資源公司之間於2020年8月12日簽署的合併協議和計劃(通過參考註冊人於2020年8月12日提交的8-K/A表格當前報告附件2.1合併而成)。
(2.2)
西南能源公司、Ikon Acquisition Company，LLC、Indigo Natural Resources LLC和Ibis Unithold代表LLC之間於2021年6月1日簽署的合併協議和計劃(合併通過參考註冊人於2021年6月2日提交的當前8-K表格報告的附件2.1而合併)。
(2.3)
西南能源公司、野馬收購公司、GEP Hayensville，LLC和GEPH Unithold Rep，LLC之間於2021年11月3日簽署的合併協議和計劃，僅以單位持有人代表的身份(合併通過參考註冊人於2021年11月5日提交的當前8-K表格報告的附件2.1)。
(3.1)
修訂和重新發布的西南能源公司註冊證書(註冊機構於2010年5月24日提交的8-K表格當前報告的附件3.1為註冊證書)。
(3.2)
修訂及重訂的公司註冊證書，日期為2021年9月1日(根據註冊人於2021年9月1日提交的表格8-K的現行報告的附件3.1成立為法團)。
(3.3)
2023年5月18日修訂及重訂的公司註冊證書第2號修訂證書(根據註冊人於2023年5月22日提交的表格8-K的現行報告附件3.1成立為法團)。
(3.4)*
第二次修訂和重新制定西南能源公司章程，修訂至2023年11月1日。
(31.1)*
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條提交的首席執行官證書。
(31.2)*
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條提交的首席財務官證書。
(32.1)**
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過的《美國法典》第18編第1350節提供的首席執行官證書。
(32.2)**
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350節提供的CFO證書。
(101.INS)內聯交互式數據文件實例文檔
(101.SCH)內聯交互式數據文件架構文檔
(101.CAL)內聯交互式數據文件計算Linkbase文檔
(101.LAB)內聯交互數據文件標籤Linkbase文檔
(101.PRE)內聯交互式數據文件演示文稿Linkbase文檔
(101.DEF)內聯交互數據文件定義Linkbase文檔
(104.1)封面交互數據文件-本季度報告的封面為Form 10-Q，格式為內聯XBRL(包含在附件101中)
*隨函存檔
**隨信提供
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
西南能源公司
註冊人
日期：2023年11月2日/S/小卡爾·F·吉斯勒
 小卡爾·F·吉斯勒
常務副祕書長總裁和
首席財務官
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