lanc-20230930
假的Q1000005751520246/3000000575152023-07-012023-09-3000000575152023-10-13xbrli: 股票00000575152023-09-30iso421:USD00000575152023-06-3000000575152022-07-012022-09-30iso421:USDxbrli: 股票00000575152022-06-3000000575152022-09-300000057515US-GAAP：普通股，包括額外實收資本成員2023-06-300000057515US-GAAP：留存收益會員2023-06-300000057515US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2023-06-300000057515US-GAAP：美國國債普通股會員2023-06-300000057515US-GAAP：留存收益會員2023-07-012023-09-300000057515US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2023-07-012023-09-300000057515US-GAAP：普通股，包括額外實收資本成員2023-07-012023-09-300000057515US-GAAP：美國國債普通股會員2023-07-012023-09-300000057515US-GAAP：普通股，包括額外實收資本成員2023-09-300000057515US-GAAP：留存收益會員2023-09-300000057515US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2023-09-300000057515US-GAAP：美國國債普通股會員2023-09-300000057515US-GAAP：普通股，包括額外實收資本成員2022-06-300000057515US-GAAP：留存收益會員2022-06-300000057515US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2022-06-300000057515US-GAAP：美國國債普通股會員2022-06-300000057515US-GAAP：留存收益會員2022-07-012022-09-300000057515US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2022-07-012022-09-300000057515US-GAAP：普通股，包括額外實收資本成員2022-07-012022-09-300000057515US-GAAP：美國國債普通股會員2022-07-012022-09-300000057515US-GAAP：普通股，包括額外實收資本成員2022-09-300000057515US-GAAP：留存收益會員2022-09-300000057515US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2022-09-300000057515US-GAAP：美國國債普通股會員2022-09-300000057515LANC：董事限制型股票會員2023-07-012023-09-300000057515LANC：董事限制型股票會員2022-07-012022-09-300000057515US-GAAP：股票增值權SARS會員2023-07-012023-09-300000057515US-GAAP：股票增值權SARS會員2022-07-012022-09-300000057515US-GAAP：績效股成員2023-07-012023-09-300000057515US-GAAP：績效股成員2022-07-012022-09-300000057515US-GAAP：養老金計劃固定福利會員2023-07-012023-09-300000057515US-GAAP：養老金計劃固定福利會員2022-07-012022-09-300000057515US-GAAP：固定福利退休後人壽保險會員2023-07-012023-09-300000057515US-GAAP：固定福利退休後人壽保險會員2022-07-012022-09-30xbrli: pure0000057515LANC：零售細分市場成員2023-09-300000057515LANC：零售細分市場成員2023-06-300000057515蘭斯：餐飲服務會員2023-06-300000057515蘭斯：餐飲服務會員2023-09-300000057515SRT: 最低成員US-GAAP：商標名會員2023-07-012023-09-300000057515SRT: 最大成員US-GAAP：商標名會員2023-07-012023-09-300000057515US-GAAP：商標名會員2023-09-300000057515US-GAAP：商標名會員2023-06-300000057515US-GAAP：客户關係成員2023-07-012023-09-300000057515US-GAAP：客户關係成員2023-09-300000057515US-GAAP：客户關係成員2023-06-300000057515US-GAAP：貿易祕密會員2023-07-012023-09-300000057515US-GAAP：貿易祕密會員2023-09-300000057515US-GAAP：貿易祕密會員2023-06-300000057515美國公認會計準則：國內成員國2023-09-300000057515美國公認會計準則：國內成員國2023-06-300000057515US-GAAP：州和地方司法管轄區成員2023-09-300000057515US-GAAP：州和地方司法管轄區成員2023-06-300000057515LANC：零售細分市場成員2023-07-012023-09-300000057515LANC：零售細分市場成員2022-07-012022-09-300000057515蘭斯：餐飲服務會員2023-07-012023-09-300000057515蘭斯：餐飲服務會員2022-07-012022-09-300000057515US-GAAP：企業會員2023-07-012023-09-300000057515US-GAAP：企業會員2022-07-012022-09-300000057515LANC：零售細分市場成員Lanc: Shelf Stable Dressingssauces and Croutons 會員2023-07-012023-09-300000057515LANC：零售細分市場成員Lanc: Shelf Stable Dressingssauces and Croutons 會員2022-07-012022-09-300000057515Lanc: Frozen Breads 會員LANC：零售細分市場成員2023-07-012023-09-300000057515Lanc: Frozen Breads 會員LANC：零售細分市場成員2022-07-012022-09-300000057515LANC：零售細分市場成員LANC：冷藏敷料 DIP 和其他成員2023-07-012023-09-300000057515LANC：零售細分市場成員LANC：冷藏敷料 DIP 和其他成員2022-07-012022-09-300000057515蘭斯：餐飲服務會員Lanc: Dressings and Sauc2023-07-012023-09-300000057515蘭斯：餐飲服務會員Lanc: Dressings and Sauc2022-07-012022-09-300000057515蘭斯：餐飲服務會員Lanc: Frozen Breads 和其他成員2023-07-012023-09-300000057515蘭斯：餐飲服務會員Lanc: Frozen Breads 和其他成員2022-07-012022-09-300000057515蘭斯：餐飲服務會員LANC：國民賬户會員2023-07-012023-09-300000057515蘭斯：餐飲服務會員LANC：國民賬户會員2022-07-012022-09-300000057515蘭斯：餐飲服務會員Lancs：Branded和其他成員2023-07-012023-09-300000057515蘭斯：餐飲服務會員Lancs：Branded和其他成員2022-07-012022-09-300000057515US-GAAP：股票增值權SARS會員2023-09-300000057515US-GAAP：限制性股票成員2023-07-012023-09-300000057515US-GAAP：限制性股票成員2022-07-012022-09-300000057515US-GAAP：限制性股票成員2023-09-300000057515US-GAAP：績效股成員2023-09-30


美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
10-Q
 
（Mark One）
☒根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告
在截至的季度期間 2023年9月30日
要麼
☐根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告
對於從到的過渡期
委員會檔案編號 000-04065 
蘭開斯特殖民地公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
 
俄亥俄13-1955943
（州或其他司法管轄區
公司或組織）		（美國國税局僱主
證件號）
380 北極星公園大道400 套房
韋斯特維爾俄亥俄43082
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
 
(614)
224-7141
（註冊人的電話號碼，包括區號）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易符號註冊的每個交易所的名稱
普通股，無面值着陸納斯達克全球精選市場
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。是的  ý沒有¨
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的  ý沒有¨
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速過濾器 ý加速過濾器 ☐
非加速過濾器 ☐規模較小的申報公司 ☐
新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。¨
用勾號指明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第 12b-2 條）。是的☐沒有ý
截至2023年10月13日，大約有 27,517,000未計面值的已發行普通股。



蘭開斯特殖民地公司和子公司
目錄
 
第一部分 — 財務信息
3
第 1 項。
簡明合併財務報表（未經審計）：
簡明合併資產負債表 — 2023 年 9 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日
3
簡明合併損益表——截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月
4
簡明綜合收益表——截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月
5
簡明合併現金流量表——截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月
6
簡明合併股東權益表——截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月
7
簡明合併財務報表附註
8
第 2 項。
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
13
第 3 項。
關於市場風險的定量和定性披露
19
第 4 項。
控制和程序
19
第二部分 — 其他信息
20
第 1 項。
法律訴訟
20
第 1A 項。
風險因素
20
第 2 項。
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
20
第 6 項。
展品
20
簽名
22

2


第一部分 — 財務信息
 
第 1 項。 簡明合併財務報表
蘭開斯特殖民地公司和子公司
簡明的合併資產負債表
（未經審計）
（金額以千計，股票數據除外）9月30日
2023		6月30日
2023
資產
流動資產：
現金及等價物$73,746 $88,473 
應收款120,076 114,967 
庫存：
原材料47,659 40,761 
成品130,149 117,504 
庫存總額177,808 158,265 
其他流動資產14,628 12,758 
流動資產總額386,258 374,463 
財產、廠房和設備：
不動產、廠房和設備總額871,290 853,709 
減去累計折舊382,195 371,503 
不動產、廠房和設備網489,095 482,206 
其他資產：
善意208,371 208,371 
其他無形資產淨額4,708 4,840 
經營租賃使用權資產23,073 24,743 
其他非流動資產18,797 18,371 
總計$1,130,302 $1,112,994 
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款$120,337 $111,758 
應計負債46,871 56,994 
流動負債總額167,208 168,752 
非流動經營租賃負債15,286 16,967 
其他非流動負債16,312 17,683 
遞延所得税52,728 47,325 
承付款和或有開支
股東權益：
優先股已獲授權 3,050,000股票；已發行股份-無
普通股授權 75,000,000股票; 未平倉-9月-27,517,313股票; 六月-27,527,550股份
146,439 143,870 
留存收益1,524,469 1,503,963 
累計其他綜合虧損(9,289)(9,365)
國庫普通股，按成本計算(782,851)(776,201)
股東權益總額878,768 862,267 
總計$1,130,302 $1,112,994 
參見簡明合併財務報表的附註。
3


蘭開斯特殖民地公司和子公司
簡明合併收益表
（未經審計）
 
三個月已結束
9月30日
（金額以千計，每股數據除外）20232022
淨銷售額$461,572 $425,537 
銷售成本352,850 326,482 
毛利108,722 99,055 
銷售、一般和管理費用51,947 49,757 
營業收入56,775 49,298 
其他，網絡857 (270)
所得税前收入57,632 49,028 
基於收入的税收13,681 11,436 
淨收入$43,951 $37,592 
普通股每股淨收益：
基本$1.60 $1.37 
稀釋$1.59 $1.36 
加權平均已發行普通股：
基本27,449 27,450 
稀釋27,473 27,458 
參見簡明合併財務報表的附註。

4


蘭開斯特殖民地公司和子公司
綜合收益的簡明合併報表
（未經審計）
 
三個月已結束
9月30日
（金額以千計）20232022
淨收入$43,951 $37,592 
其他綜合收益：
固定福利養老金和退休後福利計劃：
税前虧損攤銷144 169 
税前服務抵免的攤銷(45)(45)
税前其他綜合收益總額99 124 
其他綜合所得項目税收屬性：
虧損攤銷、税收(34)(40)
先前服務抵免的攤銷、税款11 11 
税收支出總額(23)(29)
其他綜合收益，扣除税款76 95 
綜合收入$44,027 $37,687 
參見簡明合併財務報表的附註。

5


蘭開斯特殖民地公司和子公司
簡明的合併現金流量表
（未經審計）
 
三個月已結束
9月30日
（金額以千計）20232022
來自經營活動的現金流：
淨收入$43,951 $37,592 
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
非現金物品的影響：
折舊和攤銷13,592 11,203 
遞延所得税和其他變化5,765 195 
股票薪酬支出2,569 2,465 
養老金計劃活動(64)(493)
運營資產和負債的變化：
應收款(5,109)(745)
庫存(19,543)(21,237)
其他流動資產(1,870)(102)
應付賬款和應計負債(3,676)21,986 
經營活動提供的淨現金35,615 50,864 
來自投資活動的現金流：
增建房產的付款(18,331)(24,585)
出售財產的收益— 1,159 
其他網絡(1,412)(55)
用於投資活動的淨現金(19,743)(23,481)
來自融資活動的現金流：
支付股息(23,445)(22,067)
購買庫存股票(6,650)(84)
股票薪酬的預扣税— (617)
融資租賃的本金付款(504)(679)
用於融資活動的淨現金(30,599)(23,447)
現金及等價物的淨變動(14,727)3,936 
年初的現金及等價物88,473 60,283 
期末的現金及等價物$73,746 $64,219 
運營現金流補充披露：
所得税的淨現金支付額$6,231 $7,544 
參見簡明合併財務報表的附註。

6


蘭開斯特殖民地公司和子公司
簡明的股東權益合併報表
（未經審計）

截至2023年9月30日的三個月
（金額以千計，
每股數據除外）
普通股
傑出		已保留
收益		累積的
其他
全面
損失		財政部
股票		總計
股東
公平
股份金額    
餘額，2023 年 6 月 30 日27,528 $143,870 $1,503,963 $(9,365)$(776,201)$862,267 
淨收入43,951 43,951 
淨養老金和退休後福利收益，扣除美元23税收影響
76 76 
現金分紅——普通股 ($)0.85每股）
(23,445)(23,445)
購買庫存股票(40)(6,650)(6,650)
股票型計劃29 — — 
股票薪酬支出2,569 2,569 
餘額，2023 年 9 月 30 日27,517 $146,439 $1,524,469 $(9,289)$(782,851)$878,768 

截至 2022 年 9 月 30 日的三個月
（金額以千計，
每股數據除外）
普通股
傑出		已保留
收益		累積的
其他
全面
損失		財政部
股票		總計
股東
公平
股份金額    
餘額，2022 年 6 月 30 日27,520 $137,814 $1,485,045 $(11,172)$(767,000)$844,687 
淨收入37,592 37,592 
淨養老金和退休後福利收益，扣除美元29税收影響
95 95 
現金分紅——普通股 ($)0.80每股）
(22,067)(22,067)
購買庫存股票— (84)(84)
股票型計劃34 (617)(617)
股票薪酬支出2,465 2,465 
餘額，2022 年 9 月 30 日27,554 $139,662 $1,500,570 $(11,077)$(767,084)$862,071 
參見簡明合併財務報表的附註。
7

蘭開斯特殖民地公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（以千為單位的表格金額，每股數據除外）

注意事項 1 — 重要會計政策摘要
演示基礎
隨附的未經審計的簡明合併財務報表包括蘭開斯特殖民地公司及其全資子公司的賬目，統稱為 “我們”、“我們的”、“註冊人” 或 “公司”，並且是根據美國公認會計原則（“GAAP”）和SEC S-X條例第10條編制的。因此，它們不包括GAAP要求的完整財務報表所需的所有信息和腳註。我們認為，中期簡明合併財務報表反映了為公允列報這些期間的經營業績和財務狀況所必需的所有調整。中期簡明合併財務報表中反映的所有此類調整均被視為正常的經常性調整。合併中刪除了公司間交易和賬户。任何過渡期的經營業績不一定代表全年的業績。因此，這些簡明的合併財務報表應與我們在2023年10-K表年度報告中包含的合併財務報表及其附註一起閲讀。除非另有説明，否則 “年份” 一詞和對特定年度的提及與我們的財政年度有關，該財政年度從7月1日開始，到6月30日結束；例如，2024財年是指2024財年，即2023年7月1日至2024年6月30日期間。
不動產、廠房和設備
不動產、廠房和設備按成本入賬，但作為業務合併的一部分購置的不動產、廠房和設備除外，它們在購買時按公允價值入賬。出於財務報告的目的，我們使用直線法根據相應資產的估計使用壽命來計算折舊。應付賬款中包含的不動產、廠房和設備的購買情況不包括在簡明合併現金流量表中的財產增加和應付賬款變動如下： 
 9月30日
 20232022
應付賬款在建工程$10,165 $22,864 
應計薪酬和員工福利
應計負債中包含的應計薪酬和員工福利為美元16.3百萬和美元26.3截至2023年9月30日和2023年6月30日，分別為百萬美元。
每股收益
每股收益（“EPS”）是根據每個時期已發行普通股和普通股等價物（限制性股票、股票結算的股票增值權和績效單位）的加權平均數計算得出的。授予員工的限制性股票的未歸屬股份被視為參與證券，因為員工在歸屬之前會獲得不可沒收的股息，因此，在按兩類方法計算每股收益時，這些股票包含在收益分配中。基本每股收益不包括攤薄，其計算方法是將普通股股東的可用收入除以該期間已發行普通股的加權平均數。攤薄後每股收益的計算方法是將普通股股東的可用收入除以該期間已發行普通股的攤薄後加權平均數，其中包括與非參與限制性股票、股票結算股票增值權和績效單位相關的潛在攤薄普通股。

8

蘭開斯特殖民地公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（以千為單位的表格金額，每股數據除外）

普通股每股基本和攤薄後的淨收益計算如下：
三個月已結束
9月30日
 20232022
淨收入$43,951 $37,592 
參與證券可獲得的淨收益(136)(118)
普通股股東可獲得的淨收益$43,815 $37,474 
已發行普通股的加權平均值—基本27,449 27,450 
增量份額效應來自：
非參與限制性股票3 4 
股票結算的股票增值權 (1)
11 — 
性能單位10 4 
已發行普通股的加權平均值——攤薄27,473 27,458 
普通股每股淨收益——基本$1.60 $1.37 
普通股每股淨收益——攤薄$1.59 $1.36 
(1)不包括以下具有抗攤薄效應的已發行股票結算的加權平均值股票增值權的影響： 0.1百萬和 0.3截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，分別為百萬美元。
累計其他綜合虧損
下表按構成部分列出了從累計其他綜合損失中重新歸類的金額：
三個月已結束
9月30日
20232022
期初累計其他綜合虧損$(9,365)$(11,172)
固定福利養老金計劃項目：
未確認的淨虧損的攤銷159 181 
退休後福利計劃項目：
未確認淨收益的攤銷(15)(12)
先前服務抵免的攤銷(45)(45)
税前其他綜合收益總額99 124 
税收支出總額(23)(29)
其他綜合收益，扣除税款76 95 
期末累計其他綜合虧損$(9,289)$(11,077)
重要會計政策
與我們在2023年10-K表年度報告中披露的政策相比，我們的重要會計政策沒有變化。
最新會計準則
最近發佈或採用的會計準則不會影響我們的合併財務報表。

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蘭開斯特殖民地公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（以千為單位的表格金額，每股數據除外）

注意事項 2 — 長期債務
在2023年9月30日和2023年6月30日，我們有一項無抵押信貸額度（“貸款”），根據該額度，我們可以在循環信貸的基礎上借款，最高貸款額度為美元150任何時候都有百萬的信貸可用性，有可能將總信貸可用性擴大到 $225百萬美元基於發行銀行的同意和某些其他條件。該設施的到期日為 2025年3月19日，然後所有未繳款項都將到期應付。根據與SOFR相關的公式或基金中定義的替代基準利率，利息是可變的。我們還必須支付與當時適用的合併槓桿率掛鈎的設施費。貸款可用於一般公司用途。由於其條款的性質，當我們在該基金下有未償借款時，它們將被歸類為長期債務。
該機制包含某些限制性條款，包括對債務、資產出售和收購的限制。有兩個主要的財務契約：利息支出測試，要求我們維持不低於利息覆蓋率 2.5在每個財政季度末增至1；以及債務測試，要求我們維持不大於以下的合併槓桿率 3.5變為 1，但有某些例外情況。利息覆蓋率的計算方法是將合併息税前利潤除以合併利息支出，槓桿率通過合併淨負債除以合併息税折舊攤銷前利潤來計算。契約計算中使用的所有財務術語在融資機制中都有更具體的定義。
在 2023 年 9 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日，我們有 不該基金項下的未償借款。在 2023 年 9 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日，我們有 $2.2百萬和美元2.8分別有100萬張未付備用信用證，這減少了該機制下可供借款的金額。我們付了錢 不截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月的利息。
注意事項 3 — 承付款和或有開支
2023 年 9 月 30 日，我們是正常業務過程中出現的各種索賠和訴訟事項的當事方。此類事項並未對本年度經營業績產生重大影響，我們認為，這些事項的最終處置預計不會對我們的合併財務報表產生重大影響。
注意事項 4 — 商譽和其他無形資產
歸屬於零售和餐飲服務板塊的商譽為美元157.4百萬和美元51.0截至2023年9月30日和2023年6月30日，分別為百萬人。
下表彙總了我們可識別的其他無形資產：
9月30日
2023		6月30日
2023
商品名 (20到 30-一年的壽命）
總賬面價值$4,100 $4,100 
累計攤銷(244)(181)
淨賬面價值$3,856 $3,919 
客户關係 (10-一年的壽命）
總賬面價值$287 $287 
累計攤銷(198)(190)
淨賬面價值$89 $97 
技術/專有技術 (10-一年的壽命）
總賬面價值$2,450 $2,450 
累計攤銷(1,687)(1,626)
淨賬面價值$763 $824 
淨賬面價值總額$4,708 $4,840 
我們的其他無形資產的攤銷費用反映在銷售、一般和管理費用中，如下所示：
三個月已結束
9月30日
 20232022
攤銷費用$132 $629 
10

蘭開斯特殖民地公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（以千為單位的表格金額，每股數據除外）

未來五年每年的年度攤銷費用總額估計如下：
2025$527 
2026$527 
2027$343 
2028$251 
2029$251 
注意事項 5 — 所得税
預付的聯邦所得税為美元2.5百萬和美元3.3截至2023年9月30日和2023年6月30日，百萬美元分別計入其他流動資產。應計州和地方所得税為 $0.4截至2023年9月30日，百萬美元已包含在應計負債中。預付州和地方所得税 $0.8截至2023年6月30日，百萬美元已包含在其他流動資產中。
注意事項 6 — 業務板塊信息
我們的財務業績分為兩個應報告的細分市場：零售和餐飲服務。直接歸因於零售或餐飲服務的成本直接計入相應的細分市場。被視為間接的成本，不包括公司支出和其他不尋常的重大交易，將使用一貫適用的合理方法分配給兩個應申報的部分。
零售-我們在零售領域銷售的絕大多數產品都是通過美國的銷售人員、食品經紀人和分銷商銷售的。我們通過冷藏沙拉醬、蔬菜蘸醬和水果蘸醬將產品投放到雜貨生產部門。我們的大餅產品和發芽的穀物烘焙產品通常放在雜貨店的專業麪包店/熟食區。我們還有通常在雜貨店的貨架區銷售的產品，包括沙拉醬、沙拉醬、醬汁和油煎麪包塊。在雜貨店的冷凍食品區，我們出售酵母卷和大蒜麪包。
餐飲服務-我們在餐飲服務領域銷售的絕大多數產品都是通過美國的銷售人員、食品經紀人和分銷商銷售的。我們在餐飲服務領域銷售的大多數產品都是定製配方的，包括沙拉醬、三明治和蘸醬、冷凍麪包和酵母卷。我們的大部分餐飲服務銷售是以自有品牌出售給餐廳的產品。我們還生產和向分銷商銷售各種品牌的餐飲服務產品。
由於我們的許多產品在兩個細分市場之間是相似的，因此我們的採購、製造、倉儲和配送活動已基本整合到我們的業務中，以最大限度地提高效率和生產力。因此，我們沒有為應報告的分部編制單獨的資產負債表，我們的首席運營決策者也沒有審查這些資產負債表。因此，我們的外部報告不包括按可申報細分市場列報的可識別資產。截至2023年9月30日，我們的可識別資產構成與2023年6月30日的構成總體一致。
我們根據淨銷售額和營業收入評估我們的零售和餐飲服務細分市場，具體如下：
 三個月已結束
9月30日
 20232022
淨銷售額
零售$242,184 $223,216 
餐飲服務219,388 202,321 
總計$461,572 $425,537 
營業收入
零售$53,124 $42,900 
餐飲服務26,633 31,929 
公司開支(22,982)(25,531)
總計$56,775 $49,298 
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蘭開斯特殖民地公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（以千為單位的表格金額，每股數據除外）

下表列出了零售和餐飲服務領域按類似產品類別分列的淨銷售額：
 三個月已結束
9月30日
 20232022
零售
保質期穩定的調味料、醬汁和油炸麪包塊$98,581 $91,038 
冷凍麪包79,630 72,858 
冷藏沙拉醬、蘸醬和其他63,973 59,320 
零售淨銷售總額$242,184 $223,216 
餐飲服務
調味料和醬汁$165,271 $151,060 
冷凍麪包和其他54,117 51,261 
餐飲服務淨銷售總額$219,388 $202,321 
淨銷售總額$461,572 $425,537 
下表提供了按客户類型劃分的餐飲服務淨銷售額的額外細分：
 三個月已結束
9月30日
 20232022
餐飲服務
國民賬户$171,586 $160,192 
品牌和其他47,802 42,129 
餐飲服務淨銷售總額$219,388 $202,321 
注意事項 7 — 股票薪酬
正如我們在2023年10-K表年度報告中披露的那樣，我們的股票薪酬計劃沒有變化。
我們的股票結算股票增值權（“SSSAR”）補償費用為美元0.3百萬和美元0.7截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，分別為百萬美元。截至 2023 年 9 月 30 日，有 $0.5我們將在加權平均期內確認的與SSSAR相關的數百萬美元未確認的薪酬支出 1年。
我們的限制性股票補償費用為 $1.2百萬和美元1.3截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，分別為百萬美元。截至 2023 年 9 月 30 日，有 $8.8我們將在加權平均期內確認的百萬美元與限制性股票相關的未確認薪酬支出 2年份。
我們的績效單位薪酬支出為 $1.1百萬和美元0.5截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，分別為百萬美元。截至 2023 年 9 月 30 日，有 $7.5與我們將在加權平均期內確認的績效單位相關的百萬美元未確認的薪酬支出 2年份。
12


第 2 項。 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
我們的財政年度從7月1日開始，到6月30日結束。除非另有説明，否則提及的 “年份” 與我們的財政年度有關；例如，2024財年是指2024財年，即2023年7月1日至2024年6月30日期間。
以下討論應與我們的簡明合併財務報表及其附註（均包含在本報告的其他地方）以及我們的2023年10-K表年度報告一起閲讀。本節和本報告其他部分中的前瞻性陳述涉及風險、不確定性和其他因素，包括有關我們的計劃、目的、目標、戰略和財務業績的陳述。由於這些因素，我們的實際業績可能與這些前瞻性陳述中的預期結果存在重大差異。有關更多信息，請參閲下面標題為 “前瞻性陳述” 的部分。
概述
業務概述
蘭開斯特殖民地公司是零售和餐飲服務渠道的特種食品的製造商和銷售商。
我們的財務業績分為兩個應報告的細分市場：零售和餐飲服務。直接歸因於零售或餐飲服務的成本直接計入相應的細分市場。被視為間接的成本，不包括公司支出和其他不尋常的重大交易，將使用一貫適用的合理方法分配給兩個應申報的部分。
我們超過 95% 的產品在美國銷售。過去，國外業務和出口銷售並不大，根據現有業務，預計將來也不會有可觀的增長。我們在美國境外沒有任何固定資產。
由於以下屬性，我們的業務有可能在未來實現銷售額和盈利能力的增長：
•在多個產品類別中以高質量的認知度在零售市場中處於領先地位；
•零售產品領域公認的創新；
•零售和餐飲服務賬户擁有廣泛的客户羣；
•餐飲服務客户備受推崇的烹飪專業知識；
•長期的餐飲服務客户關係，有助於支持零售業的戰略許可機會；
•餐飲服務產品開發領域公認的領導地位；
•整合補充業務收購的經驗；以及
•創造歷史上強勁的現金流，為增長機會提供支持。
我們的目標是通過以下方式隨着時間的推移增加零售和餐飲服務領域的銷售額：
•推出新產品和擴大分銷；
•利用我們零售品牌的實力來增加當前的產品銷量；
•通過戰略許可協議擴大零售增長；
•繼續依賴我們在餐飲服務產品開發和質量方面的聲譽；以及
•收購補充業務。
在長期增長方面，我們不斷評估特定於工廠基礎設施、IT平臺和其他支持和加強我們運營的舉措的未來業務機會和需求。由此產生的投資的最新例子包括：
•我們位於肯塔基州霍斯凱夫的Marzetti調味和醬汁設施的重大產能擴張項目已於2023年3月基本完工；
•我們在俄亥俄州哥倫布市的一家Marzetti調味和醬汁設施的產能擴張項目已於2022年1月完成；
•我們位於愛荷華州阿爾圖納的冷凍麪食設施的重大基礎設施改善和產能擴張項目已於 2022 年 3 月完工；以及
•我們的企業資源規劃系統 (“ERP”) 項目及相關舉措 Project Ascent 已於 2023 年 8 月完成實施階段。
Project Ascent 需要用集成的 SAP S/4HANA 系統取代我們的主要客户和製造交易系統、倉儲系統和財務系統。該系統的實施始於2022年7月，並持續到2023財年。在最初的系統切換之前和之後，客户的配送水平保持強勁，在接收訂單、生產產品或發貨訂單方面沒有出現計劃外中斷。在2023財年，我們在實施ERP方面取得了進展，沒有出現重大中斷。我們按計劃於 2023 年 8 月完成了最後一輪實施階段，並將重點轉移到利用新 ERP 系統的功能上。
13


商業趨勢
可以追溯到 2020 年 COVID-19 疫情爆發之時，COVID-19 對消費者行為的影響影響了對我們零售和餐飲服務產品的相對需求。更具體地説，從2020年3月開始，消費者需求轉向增加家庭食物消費，而不是在餐廳用餐。在接下來的兩年中，儘管這種需求變化不一致且動盪不定，但總的來説，它對我們的零售板塊的銷售量產生了積極影響，並對我們的餐飲服務板塊的銷售量產生了負面影響。從運營的角度來看，兩年內需求的變化，加上其他與COVID-19相關的問題，對我們兩個細分市場的經營業績產生了不利影響。從2022年底開始，我們的零售和餐飲服務產品之間的波動和需求變化有所減弱，我們的運營環境變得更加可預測和穩定。
我們在2022年經歷的通貨膨脹成本環境導致我們業務的投入成本大大增加。2022年，除了包裝、運費和倉儲以及勞動力成本顯著增加外，我們還承受了大宗商品，尤其是大豆油和麪粉前所未有的通貨膨脹成本。這種成本上漲歸因於多種因素，例如 COVID-19 疫情的影響、烏克蘭戰爭、氣候和天氣狀況、供應鏈中斷，包括一些原材料和包裝短缺、勞動力市場緊張以及政府政策決定。
到2023年，我們的成本持續大幅上漲，尤其是大豆油、雞蛋和麪粉。但是，我們的定價行動抵消了這些通貨膨脹成本。此外，由於我們沒有經歷前幾年的供應鏈中斷和需求波動，運營環境趨於穩定。
臨近2023年底，成本通脹開始顯著降低，我們在2024年第一季度結束時投入成本總體上與去年相似。
合併運營的結果
（千美元，
每股數據除外）
三個月已結束
9月30日
20232022改變
淨銷售額$461,572 $425,537 $36,035 8.5 %
銷售成本352,850 326,482 26,368 8.1 %
毛利108,722 99,055 9,667 9.8 %
毛利率23.6 %23.3 %
銷售、一般和管理費用51,947 49,757 2,190 4.4 %
營業收入56,775 49,298 7,477 15.2 %
營業利潤率12.3 %11.6 %
其他，網絡857 (270)1,127 417.4 %
所得税前收入57,632 49,028 8,604 17.5 %
基於收入的税收13,681 11,436 2,245 19.6 %
有效税率23.7 %23.3 %
淨收入$43,951 $37,592 $6,359 16.9 %
攤薄後的每股普通股淨收益$1.59 $1.36 $0.23 16.9 %
淨銷售額
截至2023年9月30日的三個月中，合併淨銷售額從去年的4.255億美元增長了8.5％，達到第一季度創紀錄的4.616億美元，這反映了零售和餐飲服務板塊淨銷售額的增加，這主要是由銷量增長推動的。去年第一季度的銷售額受到淨銷售額為2500萬美元的負面影響，這歸因於我們在2022年7月1日ERP上線之前的2022財年接近尾聲的預先訂購。截至2023年9月30日的三個月中，以出貨磅計量的合併銷售量增長了8.0％。不包括去年我們的ERP系統上線導致的銷售變化的影響，合併銷售量增長了1.4％。參見下文對 “每股收益” 的討論後按細分市場劃分的淨銷售額的討論。
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毛利
截至2023年9月30日的三個月中，合併毛利增長了970萬美元，達到1.087億美元，這得益於銷售量的增加、扣除大宗商品成本後的定價持續有利以及我們的成本節約計劃。這些積極因素的部分抵消包括更高的勞動力成本和增加的折舊費用。總體而言，我們的大宗商品籃子的投入成本總體上與去年的水平一致。去年第一季度，毛利受到估計為500萬美元的不利影響，這是由於上述淨銷售額在我們ERP上線之前轉移到截至2022年6月30日的季度。
銷售、一般和管理費用
 三個月已結束
9月30日		  
（千美元）20232022改變
SG&A 費用-不包括項目上行費用$48,114 $40,538 $7,576 18.7 %
項目上升費用3,833 9,219 (5,386)(58.4)%
銷售和收購支出總額$51,947 $49,757 $2,190 4.4 %
截至2023年9月30日的三個月，銷售、一般和管理（“SG&A”）費用增長了4.4％，達到5190萬美元，而去年同期為4,980萬美元。這一增長反映了支持我們業務持續增長的支出增加，包括消費者促銷水平更加正常化、人事投資以及與銷售增長相關的經紀成本增加。我們的ERP計劃Project Ascent的支出減少部分抵消了這些較高的成本。本季度Project Ascent的支出總額為380萬美元，而去年同期為920萬美元。
項目攀登費用包含在公司費用中。被歸類為 Project Ascent 費用的一部分是持續成本，這些成本將在我們的 ERP 實施完成後繼續存在。
營業收入
在毛利增長的推動下，截至2023年9月30日的三個月中，營業收入增加了750萬美元，至5,680萬美元，但銷售和收支出的增加部分抵消了這一點。參見下文對 “每股收益” 的討論後按細分市場分列的經營業績的討論。
基於收入的税收
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，我們的有效税率分別為23.7％和23.3％。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，由於以下因素，我們的有效税率與法定聯邦所得税税率有所不同：
三個月已結束
9月30日
20232022
法定税率21.0 %21.0 %
州和地方所得税2.6 2.5 
淨意外税收優惠——基於股票的薪酬— — 
其他0.1 (0.2)
有效費率23.7 %23.3 %
我們將與股票薪酬相關的税收後果納入所得税支出的計算中。我們的所得税支出和由此產生的淨收入的波動性可能會增加，這取決於普通股的價格以及基於股票的支付獎勵活動的時間和數量，例如員工行使股票結算的股票增值權和限制性股票獎勵的歸屬。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，股票薪酬帶來的淨意外税收優惠的影響使我們的有效税率降低了不到0.1％。
每股收益
受上述因素的影響，2024年第一季度的攤薄後每股淨收益總額為1.59美元，而去年同期攤薄後每股淨收益為1.36美元。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，Project Ascent的支出使攤薄後的每股收益分別減少了0.11美元和0.26美元。在截至9月30日的本年度和上一年度中，攤薄後的加權平均流通普通股一直保持相對穩定。
15


運營業績-分部
零售板塊
三個月已結束
9月30日
（千美元）20232022改變
淨銷售額$242,184 $223,216 $18,968 8.5 %
營業收入$53,124 $42,900 $10,224 23.8 %
營業利潤率21.9 %19.2 %
在截至2023年9月30日的三個月中，零售板塊的淨銷售額從上一年的2.232億美元增長了8.5％，至2.422億美元，其中包括銷量增加的有利影響，以及在較小程度上我們尚未完全結束的2023年定價行動帶來的有利影響。去年第一季度的銷售受到預購的不利影響，這些訂單佔零售淨銷售額的估計為1100萬美元，這些訂單是在我們的ERP於2022年7月1日開始上線之前於2022財年末完成的。零售板塊的銷售量（以出貨磅計算）增長了7.1％。我們的特許調料和醬料計劃的持續成功推動了零售銷售額的增長。我們的紐約 品牌®烘焙冷凍大蒜麪包產品也促進了零售銷售量的增長。不包括去年我們的ERP系統上線導致的銷售變化的影響，零售板塊的銷售量增長了1.4％。
在截至2023年9月30日的三個月中，零售板塊的營業收入增長了23.8％，達到5,310萬美元，這要歸因於我們之前的定價行動、我們的成本節約計劃以及銷售量增加的有利影響。
餐飲服務板塊
三個月已結束
9月30日
（千美元）20232022改變
淨銷售額$219,388 $202,321 $17,067 8.4 %
營業收入$26,633 $31,929 $(5,296)(16.6)%
營業利潤率12.1 %15.8 %
在截至2023年9月30日的三個月中，餐飲服務板塊的淨銷售額增長了8.4％，達到2.194億美元，而去年同期為2.023億美元，這得益於我們幾個全國連鎖餐廳賬户客户的需求增加以及我們品牌餐飲服務產品的增長。在我們ERP上線之前的2022財年末提前下單，對去年第一季度的銷售產生了不利影響，這使去年同期的餐飲服務淨銷售額減少了約1400萬美元。餐飲服務板塊的銷售量（以出貨磅計算）增長了8.6％。不包括去年我們的ERP系統上線導致的銷售變化的影響，餐飲服務板塊的銷售量增長了1.4％。
在截至2023年9月30日的三個月中，受供應鏈成本上漲的推動，餐飲服務板塊的營業收入下降了16.6％，至2660萬美元，但部分被銷售量增加和更有利的銷售結構所抵消。餐飲服務板塊的營業利潤率與去年同期的強勁業績相比。
公司開支
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，公司支出總額分別為2300萬美元和2550萬美元。這一減少主要反映了Project Ascent支出的下降，但人事投資的增加部分抵消了這一下降。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，Project Ascent的支出總額分別為380萬美元和920萬美元。
向前看
展望第二財季，我們預計零售銷售將繼續受益於我們不斷擴大的許可計劃，包括我們在2023財年推出的新產品、口味和尺寸帶來的增量增長。在餐飲服務領域，我們預計全國連鎖餐廳賬户組合中部分客户的銷量將持續增長。在通貨膨脹方面，儘管我們的投入成本仍然很高，但總體而言，我們預計下一季度的通貨膨脹成本與去年同期相比不會產生重大影響。外部因素，包括美國經濟表現和消費者情緒的潛在變化，可能會影響需求。
在 Project Ascent 方面，我們按計劃於 2023 年 8 月完成了最後一波實施階段，並已轉向利用新 ERP 系統的功能來改善執行。
16


我們將繼續定期重新評估資本配置，以確保我們在為股東提供適當水平的現金回報的同時保持足夠的運營靈活性。
財務狀況
現金流
在截至2023年9月30日的三個月中，經營活動提供的淨現金總額為3560萬美元，而去年同期為5,090萬美元。減少的主要原因是淨營運資金，特別是應計負債和應付賬款同比變化。應計負債反映了本年度薪酬和員工福利應計額減少對現金流的不利影響。由於大宗商品成本增加和付款時機，經調整後不包括在建工程金額後，應付賬款增加對現金流的有利影響在去年更為明顯。淨營運資金的這些變化被淨收入的增加部分抵消。
截至2023年9月30日的三個月，用於投資活動的現金為1,970萬美元，而去年同期為2350萬美元。這一下降主要反映了隨着我們位於肯塔基州Horse Cave的調料和醬料工廠的產能擴建項目於2023年3月基本完成，本年度房地產增建的付款水平有所降低。
截至2023年9月30日的三個月，用於融資活動的現金為3,060萬美元，較上年的2340萬美元有所增加。這一增長反映了股票回購和股息支付水平的提高。
流動性和資本資源
根據我們的無抵押循環信貸額度（“貸款”），我們一次最多可以借入1.5億美元。截至2023年9月30日，我們在該融資機制下沒有未償還的借款。截至2023年9月30日，我們有220萬美元的未償備用信用證，這減少了該機制下可供借款的金額。該貸款將於 2025 年 3 月到期，然後所有未繳款項均應到期支付。根據與SOFR相關的公式或基金中定義的替代基準利率，利息是可變的。我們還必須支付與當時適用的合併槓桿率掛鈎的設施費。貸款可用於一般公司用途。由於其條款的性質，當我們在該基金下有未償借款時，它們將被歸類為長期債務。
該機制包含某些限制性契約，包括對負債、資產出售和收購的限制，以及與利息承保範圍和槓桿率相關的財務契約。截至2023年9月30日，我們遵守了該融資機制的所有適用條款和契約，並且大幅超出了財務契約的要求。截至2023年9月30日，該機制下沒有任何會構成違約的事件。
我們目前預計在可預見的將來將繼續遵守該機制的契約。但是，該貸款機制下的違約可能會加快償還當時未償債務的速度，並限制我們在該機制下獲得的7500萬美元額外信貸。此類事件可能需要減少或削減現金分紅或股票回購，減少或推遲有益的擴張或投資計劃，或者以其他方式影響我們在到期時履行義務的能力。
我們認為，經營活動提供的現金以及我們現有的現金和等價物餘額，以及該機制下的可用餘額，應足以滿足我們在未來12個月內的流動性需求，包括預計的資本支出和股息支付水平。如果我們按照當前的市場條件在基金之外借款，我們的平均利率可能會上升並對我們的經營業績產生不利影響。根據我們目前的計劃和預期，我們認為2024年的資本支出總額可能在7000萬至8000萬美元之間。
我們預計，在未來12個月之後，經營活動提供的現金將成為流動性的主要來源。這一來源，加上我們現有的現金和等價物餘額以及該融資機制下的可用金額，預計將足以滿足我們的總體現金需求。
我們有各種合同債務和其他債務，這些債務在我們的簡明合併財務報表中適當地記為負債。在我們的簡明合併財務報表中，某些其他合同義務未被確認為負債。此類義務的例子包括承諾購買截至2023年9月30日尚未收到的原材料或包裝庫存，以及與服務採購相關的採購訂單和長期採購安排，包括信息技術服務協議以及不動產、廠房和設備。這些債務中的大部分預計將在一年內到期。
關鍵會計政策
與我們在2023年10-K表年度報告中披露的政策相比，關鍵會計政策沒有變化。
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最近的會計公告
簡明合併財務報表附註1披露了最近的會計聲明及其對我們合併財務報表的影響。
前瞻性陳述
我們希望利用1995年《私人證券訴訟改革法》（“PSLRA”）的 “安全港” 條款。本10-Q表季度報告包含PSLRA和其他適用的證券法所指的各種 “前瞻性陳述”。此類陳述可以通過使用 “預期”、“估計”、“項目”、“相信”、“打算”、“計劃”、“期望”、“希望” 或類似詞語來識別。這些陳述討論了未來的預期；包含對未來發展、運營或財務狀況的預測；或陳述了其他前瞻性信息。此類陳述基於我們根據經驗和對歷史趨勢、當前狀況、未來預期發展以及我們認為適當的其他因素的看法而做出的假設和評估。這些前瞻性陳述涉及各種重要的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述中表達的業績存在重大差異。實際結果可能因我們無法控制或有限控制的因素而有所不同，包括但不限於下文概述的具體影響。管理層認為這些前瞻性陳述是合理的；但是，不應過分依賴基於當前預期的陳述。前瞻性陳述僅代表其發表之日，除非法律要求，否則我們沒有義務更新此類前瞻性陳述。
可能影響這些前瞻性陳述的項目包括但不限於：
•工廠運營效率和我們的整體供應鏈網絡；
•客户或消費者對我們為抵消通貨膨脹成本而採取的定價行動的反應；
•價格和產品競爭；
•客户商店品牌對我們品牌零售量的影響；
•為我們的製造設施提供充足的勞動力供應；
•生產、分銷或運輸我們產品的運費、能源或其他成本的不利變化；
•通貨膨脹壓力導致投入成本增加；
•原料和包裝的成本和可用性的波動；
•依賴合同製造商、分銷商和貨運商，包括他們的運營能力和財務實力，以繼續支持我們的業務；
•勞資關係的穩定；
•對關鍵人員的依賴和關鍵人員的變動;
•網絡安全事件、信息技術中斷和數據泄露；
•容量限制可能會影響我們滿足需求的能力或可能增加我們的成本；
•地緣政治事件，例如俄羅斯入侵烏克蘭，可能會造成不可預見的業務中斷並影響原材料和能源的成本或可用性；
•失去大型項目或關鍵客户關係的可能性；
•未能維持或續訂許可協議；
•流行病、流行病或類似的廣泛公共衞生問題和疾病疫情的影響導致消費者需求的重大變化以及對我們的員工、社區、客户、供應鏈、生產計劃、運營和生產流程的幹擾；
•對我們產品的需求變化，這可能是由於品牌聲譽或客户商譽的損失造成的；
•可能發生的產品召回或其他有缺陷或貼錯標籤的產品成本；
•新產品開發工作的成功與成本；
•市場對新產品的接受度不足;
•業務收購的完成程度和可接受的整合程度；
•成功發展收購業務的能力；
•關鍵市場渠道內客户整合的影響；
•保持相對於其他製造商的競爭地位；
•任何訴訟或仲裁的結果；
•關鍵會計判斷中估計值的變化；
•影響我們食品業務的任何監管事項的影響，包括任何必要的標籤變更及其對消費者需求的影響；
•我們的養老金計劃資產價值波動對資金水平、所需繳款和福利成本的影響；以及
•某些其他因素，包括我們在討論風險因素時在10-K表2023年年度報告第1A項下披露的信息。
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第 3 項。 關於市場風險的定量和定性披露
我們的市場風險與我們在2023年10-K表年度報告中披露的風險相比沒有重大變化。
第 4 項。 控制和程序
(a) 評估披露控制和程序。截至本10-Q表季度報告所涉期末，我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，評估了我們的披露控制和程序（定義見經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第13a-15（e）條和第15d-15（e）條）。根據這項評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序自2023年9月30日起生效，以確保我們在根據《交易法》提交或提交的報告中需要披露的信息：1) 在美國證券交易委員會規則和表格規定的時限內記錄、處理、彙總和報告；2) 彙總並傳達給我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官方式這樣可以及時就所需的披露做出決定。
(b) 財務報告內部控制的變化。在我們最近的財季中，我們對財務報告的內部控制（該術語的定義見《交易法》第13a-15（f）條和第15d-15（f）條），沒有對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
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第二部分 — 其他信息

第 1 項。法律訴訟
當政府機構是訴訟的當事方並且此類訴訟涉及潛在的金錢制裁時，我們需要披露某些環境問題，我們有理由認為這些制裁將超過適用的不超過100萬美元的門檻。我們使用100萬美元的門檻，因為我們認為該金額是合理設計的，旨在披露對我們的業務或財務狀況具有重要意義的此類訴訟。按照這個閾值，本表格10-Q中沒有環境問題需要披露。
第 1A 項。風險因素
我們在2023年10-K表年度報告中第1A項下披露的風險因素沒有重大變化。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
(c) 2010年11月，我們的董事會批准了200萬股普通股的股票回購授權，截至2023年9月30日，其中1,136,608股普通股仍獲準在未來進行回購。該股票回購授權沒有規定的到期日期。在第一季度，我們回購了以下普通股：
時期總計
的數量
股份
已購買		平均值
已支付的價格
每股		總數
的股份
以身份購買
的一部分
公開
已宣佈
計劃		最大值
的數量
分享那個
可能還是
已購買
在下面
計劃
2023年7月1日至31日— $— — 1,176,739 
2023年8月1日至31日 (1)
16,057 $166.22 16,057 1,160,682 
2023 年 9 月 1 日至 30 日 (1)
24,074 $165.35 24,074 1,136,608 
總計40,131 $165.70 40,131 1,136,608 
(1)包括2023年8月的57股股票和2023年9月的74股股票，這些股票是為了履行根據蘭開斯特殖民地公司2015年綜合激勵計劃向員工授予的限制性股票歸屬而產生的預扣税義務而回購的。
第 6 項。展品
參見下面的展品索引。
展品索引
展品編號描述
10.1(a)、(c)
蘭開斯特殖民地公司2015年綜合激勵計劃下的員工和顧問限制性股票獎勵協議表格
10.2(a)、(c)
蘭開斯特殖民地公司 2015 年綜合激勵計劃下的員工和顧問績效單位獎勵協議表格
10.3(a)、(c)
蘭開斯特殖民地公司控制權變更協議表格
31.1(a)
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行官進行認證
31.2(a)
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席財務官進行認證
32(b)
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席執行官和首席財務官進行認證
101.INS(a)
XBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中
101.SCH(a)
內聯 XBRL 分類擴展架構文檔
101.CAL(a)
內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔
101.DEF(a)
內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔
101.LAB(a)
內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔
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展品編號描述
101.PRE(a)
內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔
104(a)
蘭開斯特殖民地公司截至2023年9月30日的季度10-Q表季度報告的封面採用內聯XBRL格式（包含在附錄101附件中）
(a)隨函提交
(b)隨函提供
(c)表示任何董事或任何執行官參與的管理合同或補償計劃、合同或安排。

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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
 
  蘭開斯特殖民地公司
（註冊人）
日期： 2023年11月2日 來自： /s/ DAVID A. CIESINSKI
   大衞 A. 切辛斯基
   總裁、首席執行官
   和導演
   （首席執行官）
日期： 2023年11月2日 來自： /s/THOMAS K. Pigott
   託馬斯·皮戈特
   副總裁、首席財務官
和助理祕書
   （首席財務和會計官）

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