SWKS-202306300000004127假象2023Q309/290.90.8——25.025.0——0.250.25525.0525.0159.2160.2159.2160.2P3MP3M00000041272022-10-012023-06-3000000041272023-08-01Xbrli:共享ISO 4217:美元Xbrli:共享00000041272023-04-012023-06-30ISO 4217:美元00000041272022-04-022022-07-0100000041272021-10-022022-07-010000004127美國公認會計準則:運營費用成員2023-04-012023-06-300000004127美國公認會計準則:運營費用成員2022-04-022022-07-010000004127美國公認會計準則:運營費用成員2022-10-012023-06-300000004127美國公認會計準則:運營費用成員2021-10-022022-07-0100000041272023-06-3000000041272022-09-3000000041272021-10-0100000041272022-07-010000004127美國-美國公認會計準則:普通股成員2022-09-300000004127美國-公認會計準則:財政部股票公用金成員2022-09-300000004127US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2022-09-300000004127美國-公認會計準則:保留預付款成員2022-09-300000004127Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-09-300000004127美國-公認會計準則:保留預付款成員2022-10-012022-12-3000000041272022-10-012022-12-300000004127美國-美國公認會計準則:普通股成員2022-10-012022-12-300000004127美國-公認會計準則:財政部股票公用金成員2022-10-012022-12-300000004127US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2022-10-012022-12-300000004127Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-10-012022-12-300000004127美國-美國公認會計準則:普通股成員2022-12-300000004127美國-公認會計準則:財政部股票公用金成員2022-12-300000004127US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2022-12-300000004127美國-公認會計準則:保留預付款成員2022-12-300000004127Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-12-3000000041272022-12-300000004127美國-公認會計準則:保留預付款成員2022-12-312023-03-3100000041272022-12-312023-03-310000004127美國-美國公認會計準則:普通股成員2022-12-312023-03-310000004127美國-公認會計準則:財政部股票公用金成員2022-12-312023-03-310000004127US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2022-12-312023-03-310000004127Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-12-312023-03-310000004127美國-美國公認會計準則:普通股成員2023-03-310000004127美國-公認會計準則:財政部股票公用金成員2023-03-310000004127US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2023-03-310000004127美國-公認會計準則:保留預付款成員2023-03-310000004127Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2023-03-3100000041272023-03-310000004127美國-公認會計準則:保留預付款成員2023-04-012023-06-300000004127美國-美國公認會計準則:普通股成員2023-04-012023-06-300000004127美國-公認會計準則:財政部股票公用金成員2023-04-012023-06-300000004127US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2023-04-012023-06-300000004127Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2023-04-012023-06-300000004127美國-美國公認會計準則:普通股成員2023-06-300000004127美國-公認會計準則:財政部股票公用金成員2023-06-300000004127US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2023-06-300000004127美國-公認會計準則:保留預付款成員2023-06-300000004127Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2023-06-300000004127美國-美國公認會計準則:普通股成員2021-10-010000004127美國-公認會計準則:財政部股票公用金成員2021-10-010000004127US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-10-010000004127美國-公認會計準則:保留預付款成員2021-10-010000004127Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-10-010000004127美國-公認會計準則:保留預付款成員2021-10-022021-12-3100000041272021-10-022021-12-310000004127美國-美國公認會計準則:普通股成員2021-10-022021-12-310000004127美國-公認會計準則:財政部股票公用金成員2021-10-022021-12-310000004127US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-10-022021-12-310000004127Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-10-022021-12-310000004127美國-美國公認會計準則:普通股成員2021-12-310000004127美國-公認會計準則:財政部股票公用金成員2021-12-310000004127US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-310000004127美國-公認會計準則:保留預付款成員2021-12-310000004127Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-12-3100000041272021-12-310000004127美國-公認會計準則:保留預付款成員2022-01-012022-04-0100000041272022-01-012022-04-010000004127美國-美國公認會計準則:普通股成員2022-01-012022-04-010000004127美國-公認會計準則:財政部股票公用金成員2022-01-012022-04-010000004127US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-012022-04-010000004127Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-01-012022-04-010000004127美國-美國公認會計準則:普通股成員2022-04-010000004127美國-公認會計準則:財政部股票公用金成員2022-04-010000004127US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2022-04-010000004127美國-公認會計準則:保留預付款成員2022-04-010000004127Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-04-0100000041272022-04-010000004127美國-公認會計準則:保留預付款成員2022-04-022022-07-010000004127美國-美國公認會計準則:普通股成員2022-04-022022-07-010000004127美國-公認會計準則:財政部股票公用金成員2022-04-022022-07-010000004127US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2022-04-022022-07-010000004127Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-04-022022-07-010000004127美國-美國公認會計準則:普通股成員2022-07-010000004127美國-公認會計準則:財政部股票公用金成員2022-07-010000004127US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2022-07-010000004127美國-公認會計準則:保留預付款成員2022-07-010000004127Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-07-010000004127國家:美國2023-04-012023-06-300000004127國家:美國2022-04-022022-07-010000004127國家:美國2022-10-012023-06-300000004127國家:美國2021-10-022022-07-010000004127國家:CN2023-04-012023-06-300000004127國家:CN2022-04-022022-07-010000004127國家:CN2022-10-012023-06-300000004127國家:CN2021-10-022022-07-010000004127國家:臺灣2023-04-012023-06-300000004127國家:臺灣2022-04-022022-07-010000004127國家:臺灣2022-10-012023-06-300000004127國家:臺灣2021-10-022022-07-010000004127美國-GAAP:歐洲、中東和非洲成員2023-04-012023-06-300000004127美國-GAAP:歐洲、中東和非洲成員2022-04-022022-07-010000004127美國-GAAP:歐洲、中東和非洲成員2022-10-012023-06-300000004127美國-GAAP:歐洲、中東和非洲成員2021-10-022022-07-010000004127國家:KR2023-04-012023-06-300000004127國家:KR2022-04-022022-07-010000004127國家:KR2022-10-012023-06-300000004127國家:KR2021-10-022022-07-010000004127斯威克斯:亞洲其他成員2023-04-012023-06-300000004127斯威克斯:亞洲其他成員2022-04-022022-07-010000004127斯威克斯:亞洲其他成員2022-10-012023-06-300000004127斯威克斯:亞洲其他成員2021-10-022022-07-010000004127美國-GAAP:SalesChannelThroughIntermediaryMembers2023-04-012023-06-300000004127美國-GAAP:SalesChannelThroughIntermediaryMembers2022-04-022022-07-010000004127美國-GAAP:SalesChannelThroughIntermediaryMembers2022-10-012023-06-300000004127美國-GAAP:SalesChannelThroughIntermediaryMembers2021-10-022022-07-010000004127美國-GAAP:SalesChannelDirectlyToConsumer Member2023-04-012023-06-300000004127美國-GAAP:SalesChannelDirectlyToConsumer Member2022-04-022022-07-010000004127美國-GAAP:SalesChannelDirectlyToConsumer Member2022-10-012023-06-300000004127美國-GAAP:SalesChannelDirectlyToConsumer Member2021-10-022022-07-010000004127美國-公認會計準則:美國政府成員美國-公認會計準則:其他當前資產成員2023-06-300000004127美國-公認會計準則:美國政府成員美國-公認會計準則:其他當前資產成員2022-09-300000004127美國-GAAP:其他非當前資產成員美國-公認會計準則:美國政府成員2023-06-300000004127美國-GAAP:其他非當前資產成員美國-公認會計準則:美國政府成員2022-09-300000004127美國-公認會計準則:公司債務證券成員美國-公認會計準則:其他當前資產成員2023-06-300000004127美國-公認會計準則:公司債務證券成員美國-公認會計準則:其他當前資產成員2022-09-300000004127美國-公認會計準則:公司債務證券成員美國-GAAP:其他非當前資產成員2023-06-300000004127美國-公認會計準則:公司債務證券成員美國-GAAP:其他非當前資產成員2022-09-300000004127美國-公認會計準則:其他當前資產成員Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember2023-06-300000004127美國-公認會計準則:其他當前資產成員Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember2022-09-300000004127美國-GAAP:其他非當前資產成員Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember2023-06-300000004127美國-GAAP:其他非當前資產成員Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember2022-09-300000004127美國-公認會計準則:其他當前資產成員2023-06-300000004127美國-公認會計準則:其他當前資產成員2022-09-300000004127美國-GAAP:其他非當前資產成員2023-06-300000004127美國-GAAP:其他非當前資產成員2022-09-300000004127美國-GAAP:公允價值衡量遞歸成員2023-06-300000004127美國-GAAP:公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則:公允價值輸入級別1成員2023-06-300000004127美國-GAAP:公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則:公允價值輸入級別2成員2023-06-300000004127美國-GAAP:公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則:公允價值投入級別3成員2023-06-300000004127美國-GAAP:公允價值衡量遞歸成員2022-09-300000004127美國-GAAP:公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則:公允價值輸入級別1成員2022-09-300000004127美國-GAAP:公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則:公允價值輸入級別2成員2022-09-300000004127美國-GAAP:公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則:公允價值投入級別3成員2022-09-300000004127美國-GAAP:公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則:美國政府成員2023-06-300000004127美國-GAAP:公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則:美國政府成員美國-公認會計準則:公允價值輸入級別1成員2023-06-300000004127美國-GAAP:公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則:美國政府成員美國-公認會計準則:公允價值輸入級別2成員2023-06-300000004127美國-GAAP:公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則:美國政府成員美國-公認會計準則:公允價值投入級別3成員2023-06-300000004127美國-GAAP:公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則:美國政府成員2022-09-300000004127美國-GAAP:公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則:美國政府成員美國-公認會計準則:公允價值輸入級別1成員2022-09-300000004127美國-GAAP:公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則:美國政府成員美國-公認會計準則:公允價值輸入級別2成員2022-09-300000004127美國-GAAP:公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則:美國政府成員美國-公認會計準則:公允價值投入級別3成員2022-09-300000004127美國-公認會計準則:公司債務證券成員美國-GAAP:公允價值衡量遞歸成員2023-06-300000004127美國-公認會計準則:公司債務證券成員美國-GAAP:公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則:公允價值輸入級別1成員2023-06-300000004127美國-公認會計準則:公司債務證券成員美國-GAAP:公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則:公允價值輸入級別2成員2023-06-300000004127美國-公認會計準則:公司債務證券成員美國-GAAP:公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則:公允價值投入級別3成員2023-06-300000004127美國-公認會計準則:公司債務證券成員美國-GAAP:公允價值衡量遞歸成員2022-09-300000004127美國-公認會計準則:公司債務證券成員美國-GAAP:公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則:公允價值輸入級別1成員2022-09-300000004127美國-公認會計準則:公司債務證券成員美國-GAAP:公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則:公允價值輸入級別2成員2022-09-300000004127美國-公認會計準則:公司債務證券成員美國-GAAP:公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則:公允價值投入級別3成員2022-09-300000004127美國-GAAP:公允價值衡量遞歸成員Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember2023-06-300000004127美國-GAAP:公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則:公允價值輸入級別1成員Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember2023-06-300000004127美國-GAAP:公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則:公允價值輸入級別2成員Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember2023-06-300000004127美國-GAAP:公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則:公允價值投入級別3成員Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember2023-06-300000004127美國-GAAP:公允價值衡量遞歸成員Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember2022-09-300000004127美國-GAAP:公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則:公允價值輸入級別1成員Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember2022-09-300000004127美國-GAAP:公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則:公允價值輸入級別2成員Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember2022-09-300000004127美國-GAAP:公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則:公允價值投入級別3成員Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember2022-09-300000004127SWKS:A2023注意事項成員2023-06-300000004127美國-公認會計準則:公允價值輸入級別2成員SWKS:A2023注意事項成員2023-06-300000004127SWKS:A2023注意事項成員2022-09-300000004127美國-公認會計準則:公允價值輸入級別2成員SWKS:A2023注意事項成員2022-09-300000004127斯威克斯:A2026注意事項成員2023-06-300000004127斯威克斯:A2026注意事項成員美國-公認會計準則:公允價值輸入級別2成員2023-06-300000004127斯威克斯:A2026注意事項成員2022-09-300000004127斯威克斯:A2026注意事項成員美國-公認會計準則:公允價值輸入級別2成員2022-09-300000004127斯威克斯:A2031注意:成員2023-06-300000004127美國-公認會計準則:公允價值輸入級別2成員斯威克斯:A2031注意:成員2023-06-300000004127斯威克斯:A2031注意:成員2022-09-300000004127美國-公認會計準則:公允價值輸入級別2成員斯威克斯:A2031注意:成員2022-09-300000004127美國-公認會計準則:公允價值輸入級別2成員2023-06-300000004127美國-公認會計準則:公允價值輸入級別2成員2022-09-300000004127美國-公認會計準則:土地和土地改進成員2023-06-300000004127美國-公認會計準則:土地和土地改進成員2022-09-300000004127US-GAAP:構建和構建改進成員2023-06-300000004127US-GAAP:構建和構建改進成員2022-09-300000004127美國-GAAP:傢俱和固定設備成員2023-06-300000004127美國-GAAP:傢俱和固定設備成員2022-09-300000004127美國-GAAP:機器和設備成員2023-06-300000004127美國-GAAP:機器和設備成員2022-09-300000004127美國-美國公認會計準則:建設正在進行成員2023-06-300000004127美國-美國公認會計準則:建設正在進行成員2022-09-300000004127US-GAAP:客户關係成員2023-06-300000004127US-GAAP:客户關係成員2022-09-300000004127美國-GAAP:發達的技術權利成員2023-06-300000004127美國-GAAP:發達的技術權利成員2022-09-300000004127US-GAAP:許可協議成員2023-06-300000004127US-GAAP:許可協議成員2022-09-300000004127美國-GAAP:InProcessResearchAndDevelopmentMembers2023-06-300000004127美國-GAAP:InProcessResearchAndDevelopmentMembers2022-09-300000004127Swks:SiliconLabsIndustrialAndAutomotiveBusinessMember美國-GAAP:發達的技術權利成員2023-06-30Xbrli:純0000004127SWKS:A2023股票回購計劃成員2023-01-310000004127SWKS:A2023股票回購計劃成員美國公認會計準則:次要事件成員2025-02-012025-02-010000004127美國-公認會計原則:分部宣佈成員美國公認會計準則:次要事件成員2023-08-072023-08-070000004127美國-公認會計原則:分部宣佈成員美國公認會計準則:次要事件成員2023-08-070000004127美國-公認會計原則:分部宣佈成員美國公認會計準則:次要事件成員2023-09-192023-09-190000004127美國-公認會計原則:分部宣佈成員美國公認會計準則:次要事件成員2023-08-292023-08-290000004127美國-GAAP:銷售成本成員2023-04-012023-06-300000004127美國-GAAP:銷售成本成員2022-04-022022-07-010000004127美國-GAAP:銷售成本成員2022-10-012023-06-300000004127美國-GAAP:銷售成本成員2021-10-022022-07-010000004127美國-公認會計準則:研究和開發費用成員2023-04-012023-06-300000004127美國-公認會計準則:研究和開發費用成員2022-04-022022-07-010000004127美國-公認會計準則:研究和開發費用成員2022-10-012023-06-300000004127美國-公認會計準則:研究和開發費用成員2021-10-022022-07-010000004127Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2023-04-012023-06-300000004127Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2022-04-022022-07-010000004127Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2022-10-012023-06-300000004127Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2021-10-022022-07-010000004127SWKS:TermLoanFacilityMembers2023-06-300000004127美國公認會計準則:次要事件成員SWKS:TermLoanFacilityMembers2023-07-122023-07-120000004127美國公認會計準則:次要事件成員SWKS:TermLoanFacilityMembers2023-07-120000004127斯威克斯:利亞姆·格里芬成員2023-04-012023-06-300000004127斯威克斯:利亞姆·格里芬成員2023-06-300000004127斯威克斯:羅伯特特里成員2023-04-012023-06-300000004127斯威克斯:羅伯特特里成員2023-06-300000004127斯威克斯:雷扎·卡斯納瓦成員2023-04-012023-06-300000004127斯威克斯:雷扎·卡斯納瓦成員2023-06-30
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-Q
(標記一)
☑ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末2023年6月30日
或
☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
由_至_的過渡期
佣金文件編號001-05560
Skyworks Solutions,Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | | | | |
| | | |
特拉華州 | | 04-2302115 |
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | | (國際税務局僱主身分證號碼) |
| | | |
加州大道5260號 | 歐文 | 加利福尼亞 | 92617 |
(主要執行辦公室地址) | (郵政編碼) |
| | | | | | | | | | | |
| (949) | 231-3000 | |
| (註冊人的電話號碼,包括區號) | |
根據該法第12(B)條登記的證券:
| | | | | | | | | | | |
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股票面價值0.25美元 | SWKS | 納斯達克全球精選市場 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。þ 是¨不是
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。þ 是 ¨不是
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服務器 | þ | 加速文件管理器☐ | 非加速文件服務器☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。☐是þ不是
截至2023年8月1日,註冊人擁有159,392,574普通股,面值$0.25每股,流通股。
Skyworks Solutions,Inc.
Form 10-Q季度報告
截至2023年6月30日的季度
目錄
| | | | | |
| 頁碼 |
第一部分財務信息 | |
| |
項目1:財務報表(未經審計) | 2 |
| |
合併業務報表 | 2 |
| |
綜合全面收益表 | 3 |
| |
合併資產負債表 | 4 |
| |
合併現金流量表 | 5 |
| |
合併股東權益報表 | 6 |
| |
合併財務報表附註 | 8 |
| |
第二項:管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析 | 16 |
| |
項目3:關於市場風險的定量和定性披露 | 21 |
| |
項目4:控制和程序 | 22 |
| |
第二部分:其他信息 | 23 |
| |
項目1:法律訴訟 | 23 |
| |
項目1A:風險因素 | 23 |
| |
第二項:未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 23 |
| |
第5項:其他資料 | 23 |
| |
第六項:展品 | 25 |
| |
簽名 | 27 |
第一部分:財務信息
項目1.財務報表
Skyworks Solutions,Inc.
合併業務報表
(未經審計,以百萬美元計,每股金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 6月30日, 2023 | | 七月一日, 2022 | | 6月30日, 2023 | | 七月一日, 2022 |
淨收入 | $ | 1,071.2 | | | $ | 1,232.6 | | | $ | 3,553.6 | | | $ | 4,078.6 | |
銷貨成本 | 607.1 | | | 649.3 | | | 1,924.4 | | | 2,142.9 | |
毛利 | 464.1 | | | 583.3 | | | 1,629.2 | | | 1,935.7 | |
運營費用: | | | | | | | |
研發 | 148.0 | | | 156.5 | | | 460.0 | | | 468.4 | |
銷售、一般和管理 | 77.2 | | | 77.0 | | | 240.7 | | | 242.1 | |
無形資產攤銷 | 3.8 | | | 21.9 | | | 29.5 | | | 77.0 | |
重組、減值和其他費用 | 4.4 | | | 2.1 | | | 28.0 | | | 9.3 | |
總運營費用 | 233.4 | | | 257.5 | | | 758.2 | | | 796.8 | |
營業收入 | 230.7 | | | 325.8 | | | 871.0 | | | 1,138.9 | |
利息支出 | (16.2) | | | (11.3) | | | (52.0) | | | (33.6) | |
其他收入(費用),淨額 | 7.6 | | | (0.4) | | | 13.6 | | | (0.9) | |
所得税前收入 | 222.1 | | | 314.1 | | | 832.6 | | | 1,104.4 | |
所得税撥備 | 26.3 | | | 46.8 | | | 94.6 | | | 131.4 | |
淨收入 | $ | 195.8 | | | $ | 267.3 | | | $ | 738.0 | | | $ | 973.0 | |
每股收益: | | | | | | | |
基本信息 | $ | 1.23 | | | $ | 1.66 | | | $ | 4.63 | | | $ | 5.96 | |
稀釋 | $ | 1.22 | | | $ | 1.66 | | | $ | 4.61 | | | $ | 5.93 | |
加權平均股價: | | | | | | | |
基本信息 | 159.2 | | | 160.9 | | | 159.4 | | | 163.3 | |
稀釋 | 160.0 | | | 161.5 | | | 160.0 | | | 164.1 | |
請參閲合併財務報表附註。
Skyworks Solutions,Inc.
綜合全面收益表
(未經審計,百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 6月30日, 2023 | | 七月一日, 2022 | | 6月30日, 2023 | | 七月一日, 2022 |
淨收入 | $ | 195.8 | | | $ | 267.3 | | | $ | 738.0 | | | $ | 973.0 | |
其他綜合收益(虧損),税後淨額: | | | | | | | |
投資公允價值 | — | | | 0.2 | | | — | | | (0.2) | |
養老金調整 | — | | | — | | | (0.8) | | | 3.3 | |
綜合收益 | $ | 195.8 | | | $ | 267.5 | | | $ | 737.2 | | | $ | 976.1 | |
請參閲合併財務報表附註。
Skyworks Solutions,Inc.
合併資產負債表
(單位:百萬,每股除外)
| | | | | | | | | | | |
| 自.起 |
| 6月30日, 2023 | | 9月30日, 2022 |
資產 | (未經審計) | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 721.6 | | | $ | 566.0 | |
有價證券 | 14.9 | | | 20.3 | |
應收賬款,扣除準備淨額#美元0.9及$0.8,分別 | 726.8 | | | 1,094.0 | |
庫存 | 1,235.6 | | | 1,212.1 | |
其他流動資產 | 426.0 | | | 337.5 | |
流動資產總額 | 3,124.9 | | | 3,229.9 | |
財產、廠房和設備、淨值 | 1,424.4 | | | 1,604.8 | |
經營性租賃使用權資產 | 206.8 | | | 223.0 | |
商譽 | 2,176.7 | | | 2,176.7 | |
無形資產,淨額 | 1,269.6 | | | 1,444.7 | |
遞延税項資產,淨額 | 138.3 | | | 52.7 | |
有價證券 | 3.0 | | | 0.5 | |
其他長期資產 | 120.4 | | | 141.5 | |
總資產 | $ | 8,464.1 | | | $ | 8,873.8 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付帳款 | $ | 160.1 | | | $ | 274.2 | |
應計薪酬和福利 | 88.1 | | | 114.3 | |
長期債務的當期部分 | 150.0 | | | 499.2 | |
其他流動負債 | 418.7 | | | 339.2 | |
流動負債總額 | 816.9 | | | 1,226.9 | |
長期債務 | 1,341.6 | | | 1,689.9 | |
長期納税義務 | 186.5 | | | 213.5 | |
長期經營租賃負債 | 192.9 | | | 206.9 | |
其他長期負債 | 48.3 | | | 67.6 | |
總負債 | 2,586.2 | | | 3,404.8 | |
承付款和或有事項(附註9) | | | |
股東權益: | | | |
優先股,無面值: 25.0授權股份,不發行股份 | — | | | — | |
普通股,$0.25面值:525.0授權股份;159.2於2023年6月30日發行和發行的股票,以及160.2於2022年9月30日發行及發行的股份 | 39.8 | | | 40.0 | |
額外實收資本 | 104.0 | | | 11.9 | |
留存收益 | 5,739.7 | | | 5,421.9 | |
累計其他綜合損失 | (5.6) | | | (4.8) | |
股東權益總額 | 5,877.9 | | | 5,469.0 | |
總負債和股東權益 | $ | 8,464.1 | | | $ | 8,873.8 | |
請參閲合併財務報表附註。
Skyworks Solutions,Inc.
合併現金流量表
(未經審計,單位:百萬)
| | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 |
| 6月30日, 2023 | | 七月一日, 2022 |
經營活動的現金流: | | | |
淨收入 | $ | 738.0 | | | $ | 973.0 | |
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: | | | |
基於股份的薪酬 | 135.2 | | | 158.2 | |
折舊 | 295.8 | | | 289.6 | |
無形資產攤銷,包括增加庫存 | 174.7 | | | 219.1 | |
遞延所得税 | (86.3) | | | 30.3 | |
資產減值費用 | 17.0 | | | — | |
攤銷債務貼現和發行成本 | 2.9 | | | 3.0 | |
其他,淨額 | (2.2) | | | (5.1) | |
資產和負債變動情況: | | | |
應收賬款淨額 | 367.2 | | | (29.4) | |
庫存 | (24.9) | | | (227.8) | |
應付帳款 | (98.3) | | | 32.5 | |
其他流動和長期資產及負債 | (28.2) | | | (255.1) | |
經營活動提供的淨現金 | 1,490.9 | | | 1,188.3 | |
投資活動產生的現金流: | | | |
資本支出 | (140.2) | | | (347.7) | |
購買的無形資產 | (18.8) | | | (16.3) | |
購買有價證券 | (282.1) | | | (91.4) | |
有價證券的出售和到期日 | 289.0 | | | 216.2 | |
其他 | 5.9 | | | 7.6 | |
用於投資活動的現金淨額 | (146.2) | | | (231.6) | |
融資活動的現金流: | | | |
普通股回購--股權獎勵預扣工資税 | (33.6) | | | (85.2) | |
普通股回購--股票回購計劃 | (175.3) | | | (806.5) | |
已支付的股息 | (296.7) | | | (273.7) | |
行使股票期權的淨收益 | 1.0 | | | 3.2 | |
員工購股計劃的收益 | 15.5 | | | 15.6 | |
償還債項 | (700.0) | | | (50.0) | |
用於融資活動的現金淨額 | (1,189.1) | | | (1,196.6) | |
現金及現金等價物淨增(減) | 155.6 | | | (239.9) | |
期初現金及現金等價物 | 566.0 | | | 882.9 | |
期末現金及現金等價物 | $ | 721.6 | | | $ | 643.0 | |
補充現金流披露: | | | |
已繳納的所得税 | $ | 177.8 | | | $ | 167.9 | |
支付的利息 | $ | 48.9 | | | $ | 29.0 | |
以普通股形式支付的獎勵 | $ | 19.2 | | | $ | 32.2 | |
對資本支出的非現金投資,應計但未支付 | $ | 20.9 | | | $ | 127.3 | |
為換取新租賃負債而獲得的經營租賃資產 | $ | 6.0 | | | $ | 64.3 | |
請參閲合併財務報表附註。
Skyworks Solutions,Inc.
合併股東權益報表
(單位:百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股股份 | | 普通股面值 | | 庫存股股份 | | 庫存股票價值 | | 額外實收資本 | | 留存收益 | | 累計其他綜合損失 | | 總股東人數’股權 |
2022年9月30日的餘額 | 160.2 | | | $ | 40.0 | | | — | | | $ | — | | | $ | 11.9 | | | $ | 5,421.9 | | | $ | (4.8) | | | $ | 5,469.0 | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 309.4 | | | — | | | 309.4 | |
股份獎勵的行使和結算,扣除股份預扣税 | 0.7 | | | 0.2 | | | 0.3 | | | (31.9) | | | 20.0 | | | — | | | — | | | (11.7) | |
基於股份的薪酬費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 49.7 | | | — | | | — | | | 49.7 | |
普通股回購和註銷 | (1.8) | | | (0.5) | | | (0.3) | | | 31.9 | | | (77.7) | | | (120.0) | | | — | | | (166.3) | |
宣佈的股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (99.4) | | | — | | | (99.4) | |
其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.8) | | | (0.8) | |
2022年12月30日的餘額 | 159.1 | | | $ | 39.7 | | | — | | | $ | — | | | $ | 3.9 | | | $ | 5,511.9 | | | $ | (5.6) | | | $ | 5,549.9 | |
淨收入 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | $ | — | | | 232.8 | | | — | | | 232.8 | |
股份獎勵的行使和結算,扣除股份預扣税 | 0.2 | | | — | | | — | | | (0.7) | | | 15.6 | | | — | | | — | | | 14.9 | |
基於股份的薪酬費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 43.0 | | | — | | | — | | | 43.0 | |
普通股回購和註銷 | (0.1) | | | — | | | — | | | 0.7 | | | (6.3) | | | (3.5) | | | — | | | (9.1) | |
宣佈的股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (98.6) | | | — | | | (98.6) | |
其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
2023年3月31日的餘額 | 159.2 | | | $ | 39.7 | | | — | | | $ | — | | | $ | 56.2 | | | $ | 5,642.6 | | | $ | (5.6) | | | $ | 5,732.9 | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 195.8 | | | — | | | 195.8 | |
股份獎勵的行使和結算,扣除股份預扣税 | — | | | 0.1 | | | — | | | (1.1) | | | 0.1 | | | — | | | — | | | (0.9) | |
基於股份的薪酬費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 48.8 | | | — | | | — | | | 48.8 | |
宣佈的股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (98.7) | | | — | | | (98.7) | |
普通股回購和註銷 | — | | | — | | | — | | | 1.1 | | | (1.1) | | | — | | | — | | | — | |
其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
2023年6月30日的餘額 | 159.2 | | | $ | 39.8 | | | — | | | $ | — | | | $ | 104.0 | | | $ | 5,739.7 | | | $ | (5.6) | | | $ | 5,877.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2021年10月1日的餘額 | 165.3 | | | $ | 41.3 | | | — | | | $ | (1.7) | | | $ | 79.6 | | | $ | 5,185.8 | | | $ | (7.9) | | | $ | 5,297.1 | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 399.9 | | | — | | | 399.9 | |
股份獎勵的行使和結算,扣除股份預扣税 | 0.9 | | | 0.2 | | | 0.5 | | | (80.1) | | | 33.8 | | | — | | | — | | | (46.1) | |
基於股份的薪酬費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 42.0 | | | — | | | — | | | 42.0 | |
股票回購計劃 | (1.7) | | | (0.4) | | | 1.7 | | | (269.4) | | | 0.4 | | | — | | | — | | | (269.4) | |
宣佈的股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (92.5) | | | — | | | (92.5) | |
其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3.2 | | | 3.2 | |
2021年12月31日的餘額 | 164.5 | | | $ | 41.1 | | | 2.2 | | | $ | (351.2) | | | $ | 155.8 | | | $ | 5,493.2 | | | $ | (4.7) | | | $ | 5,334.2 | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 305.8 | | | — | | | 305.8 | |
股份獎勵的行使和結算,扣除股份預扣税 | 0.2 | | | — | | | — | | | (3.5) | | | 16.3 | | | — | | | — | | | 12.8 | |
基於股份的薪酬費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 45.3 | | | — | | | — | | | 45.3 | |
股票回購計劃 | (3.0) | | | (0.7) | | | 3.0 | | | (418.0) | | | 0.7 | | | — | | | — | | | (418.0) | |
宣佈的股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (91.2) | | | — | | | (91.2) | |
其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.3) | | | (0.3) | |
2022年4月1日的餘額 | 161.7 | | | $ | 40.4 | | | 5.2 | | | $ | (772.7) | | | $ | 218.1 | | | $ | 5,707.8 | | | $ | (5.0) | | | $ | 5,188.6 | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 267.3 | | | — | | | 267.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股份獎勵的行使和結算,扣除股份預扣税 | — | | | — | | | — | | | (1.6) | | | 0.6 | | | — | | | — | | | (1.0) | |
基於股份的薪酬費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 48.6 | | | — | | | — | | | 48.6 | |
股票回購計劃 | (1.0) | | | (0.3) | | | 1.0 | | | (119.1) | | | 0.3 | | | — | | | — | | | (119.1) | |
宣佈的股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (90.0) | | | — | | | (90.0) | |
其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.2 | | | 0.2 | |
2022年7月1日的餘額 | 160.7 | | | $ | 40.1 | | | 6.2 | | | $ | (893.4) | | | $ | 267.6 | | | $ | 5,885.1 | | | $ | (4.8) | | | $ | 5,294.6 | |
請參閲合併財務報表附註。
合併財務報表附註
1. 業務描述和呈報依據
Skyworks Solutions,Inc.與其合併的子公司(“Skyworks”或“公司”)一起,正在推動無線網絡革命。該公司的模擬和混合信號半導體正在連接人、地和物,涵蓋航空航天、汽車、寬帶、蜂窩基礎設施、互聯家庭、國防、娛樂和遊戲、工業、醫療、智能手機、平板電腦和可穿戴市場中的許多新應用。
隨附的未經審計中期合併財務報表是根據證券交易委員會(“SEC”)關於中期財務報告的規則和條例編制的。根據美國公認會計原則(“公認會計原則”)編制之年度綜合財務報表內一般包括之若干資料及附註披露,已根據該等規則及規例予以精簡或省略。然而,管理層認為,財務信息反映了所有必要的調整,包括正常經常性的調整,以公平地反映本公司在所列期間的經營業績、財務狀況和現金流量。本公司於中期期間之經營業績、財務狀況及現金流量未必能反映全年之預期情況。本信息應與本公司截至2022年9月30日的財政年度的10-K表格年度報告中所載的本公司財務報表及其附註一併閲讀,該年度報告於2022年11月23日提交給SEC,並經1月27日提交給SEC的10-K表格年度報告修正案1修正,2023年(“2022年10-K”)。前期財務報表中的某些項目已重新分類,以符合本期的列報方式。
編制符合公認會計原則的財務報表要求管理層作出估計和假設,這些估計和假設會影響報告期內報告的資產、負債、收入、費用、綜合收益和累計其他綜合損失的金額。本公司使用歷史經驗及其他因素(包括當前經濟環境)持續評估其估計。釐定資產及負債(尤其是公平值層級中分類為第2級或第3級的資產及負債)的整體公平值評估、有價證券、存貨、與業務合併有關的無形資產、以股份為基礎的補償、收益儲備、或有虧損及所得税等項目的儲備及公平值時,需要作出判斷。此外,在確定長期資產是否存在減值的潛在跡象以及為任何必要的減值測試估計未來現金流量時,需要作出判斷。實際結果可能與該等估計有重大差異。
本公司的財政年度於最接近9月30日的星期五結束。日終了的財政年度 9月29,2023年由52周組成(“財政 2023“).截至2022年9月30日止的財政年度由52周組成(“2022財政年度”)。截至2023年6月30日及2022年7月1日止三個月及九個月分別包括13周及39周。
2. 收入確認
本公司根據原始設備製造商(“OEM”)總部所在地和銷售渠道按地理區域列報淨收入,因為本公司認為這樣做最能反映收入和現金流的性質、金額、時間和不確定性如何受到經濟因素的影響。個別不重要的原始設備製造商是根據公司的直接客户,通常是分銷商的位置。
按地理區域劃分的淨收入如下(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 6月30日, 2023 | | 七月一日, 2022 | | 6月30日, 2023 | | 七月一日, 2022 |
美國 | $ | 793.9 | | | $ | 813.0 | | | $ | 2,668.8 | | | $ | 2,630.9 | |
中國 | 81.6 | | | 98.9 | | | 277.0 | | | 487.8 | |
臺灣 | 81.2 | | | 99.7 | | | 252.0 | | | 324.3 | |
歐洲、中東和非洲 | 51.3 | | | 58.3 | | | 164.0 | | | 180.6 | |
韓國 | 48.1 | | | 146.4 | | | 139.6 | | | 398.6 | |
其他亞太地區 | 15.1 | | | 16.3 | | | 52.2 | | | 56.4 | |
淨收入合計 | $ | 1,071.2 | | | $ | 1,232.6 | | | $ | 3,553.6 | | | $ | 4,078.6 | |
按銷售渠道劃分的淨收入如下(單位:百萬):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 6月30日, 2023 | | 七月一日, 2022 | | 6月30日, 2023 | | 七月一日, 2022 |
總代理商 | $ | 937.0 | | | $ | 947.8 | | | $ | 3,183.1 | | | $ | 3,309.3 | |
直接客户 | 134.2 | | | 284.8 | | 370.5 | | 769.3 |
淨收入合計 | $ | 1,071.2 | | | $ | 1,232.6 | | | $ | 3,553.6 | | | $ | 4,078.6 | |
該公司來自外部客户的收入主要來自促進各種無線通信應用的半導體產品的銷售。因此,本公司認為其提供的產品在性質上相似,因此不會為報告目的而分開。
3.發行有價證券
該公司的可供出售的有價證券組合包括以下內容(單位:百萬):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 當前 | | 非電流 |
| 6月30日, 2023 | | 9月30日, 2022 | | 6月30日, 2023 | | 9月30日, 2022 |
美國財政部和政府證券 | $ | 14.3 | | | $ | 13.1 | | | $ | 3.0 | | | $ | 0.5 | |
公司債券和票據 | — | | | 0.2 | | | — | | | — | |
市政債券 | 0.6 | | | 7.0 | | | — | | | — | |
有價證券總額 | $ | 14.9 | | | $ | 20.3 | | | $ | 3.0 | | | $ | 0.5 | |
截至2023年6月30日或2022年9月30日,未實現收益及虧損總額和已實現收益及虧損均不重大。
4.按公允價值折算
按公允價值經常性計量和記錄的資產和負債
本公司根據資產及負債交易之市場及釐定公平值所用假設之可靠性,將其按經常性基準按公平值計量之金融資產及負債分為三個級別。這些級別是:
•第1級-相同資產或負債在活躍市場的報價。
•第二級-第一級價格以外的可觀察輸入數據,例如類似資產或負債的報價、成交量不足或交易不頻繁的市場(不太活躍的市場)的報價,或所有重大輸入數據均可觀察或可主要源自可觀察市場數據或可由可觀察市場數據佐證的模型驅動估值。
•第3級-公允價值來自估值技術,其中一個或多個重大輸入數據不可觀察,包括本公司作出的假設和判斷。
按經常性基準按公平值入賬之資產及負債包括以下各項(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自.起 |
| 2023年6月30日 | | 2022年9月30日 |
| | | 公允價值計量 | | | | 公允價值計量 |
| 總計 | | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 | | 1級 | | 2級 | | 3級 |
資產 | | | | | | | | | | | | | | | |
現金及現金等價物(1) | $ | 721.6 | | | $ | 721.6 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 566.0 | | | $ | 565.7 | | | $ | 0.3 | | | $ | — | |
美國財政部和政府證券 | 17.3 | | | — | | | 17.3 | | | — | | | 13.6 | | | 3.6 | | | 10.0 | | | — | |
公司債券和票據 | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.2 | | | — | | | 0.2 | | | — | |
市政債券 | 0.6 | | | — | | | 0.6 | | | — | | | 7.0 | | | — | | | 7.0 | | | — | |
按公允價值計算的總資產 | $ | 739.5 | | | $ | 721.6 | | | $ | 17.9 | | | $ | — | | | $ | 586.8 | | | $ | 569.3 | | | $ | 17.5 | | | $ | — | |
(1)第1級和第2級的現金等價物包括貨幣市場基金、公司債券和票據、商業票據和機構證券,在離到期日不到90天時購買。
在非經常性基礎上按公允價值計量和記錄的資產
本公司的非金融資產及負債,例如商譽、無形資產及因業務合併而產生的其他長期資產,於收購當日按收益法估值方法按公允價值計量,其後如有減值指標則重新計量。在截至2023年6月30日的三個月內,沒有發現任何減值指標。截至2023年6月30日止九個月內,本公司錄得減值費用1,700萬美元。在截至2022年7月1日的三個月和九個月期間,沒有發現減值指標。
債務公允價值
本公司的債務按攤銷成本列賬,並按季度公允價值計量,以進行披露。由於公允價值是基於本公司債務的報價和非活躍市場中的可比工具的報價,因此公允價值是基於第2級投入。定期貸款的賬面價值(定義見下文)接近其公允價值,因為定期貸款按定期重置的市場可觀察利率列賬。
債務的賬面金額和估計公允價值包括以下內容(以百萬為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自.起 |
| 6月30日, 2023 | | 9月30日, 2022 |
| 賬面金額 | | 估計公允價值 | | 賬面金額 | | 估計公允價值 |
高級債券將於2023年到期,利率0.90% | $ | — | | | $ | — | | | $ | 499.2 | | | $ | 488.5 | |
優先債券將於2026年到期1.80% | 497.5 | | | 448.2 | | | 496.8 | | | 431.2 | |
優先債券將於2031年到期,利率3.00% | 495.0 | | | 406.5 | | | 494.5 | | | 377.6 | |
優先債券項下的債務總額 | $ | 992.5 | | | $ | 854.7 | | | $ | 1,490.5 | | | $ | 1,297.3 | |
5. 盤存
庫存包括以下內容(以百萬為單位):
| | | | | | | | | | | |
| 自.起 |
| 6月30日, 2023 | | 9月30日, 2022 |
原料 | $ | 74.9 | | | $ | 81.3 | |
在製品 | 818.3 | | | 805.3 | |
成品 | 339.5 | | | 322.5 | |
客户寄售的成品 | 2.9 | | | 3.0 | |
總庫存 | $ | 1,235.6 | | | $ | 1,212.1 | |
6. 財產、廠房和設備、淨值
財產、廠房和設備,淨值包括以下內容(以百萬為單位):
| | | | | | | | | | | |
| 自.起 |
| 6月30日, 2023 | | 9月30日, 2022 |
土地和改善措施 | $ | 11.8 | | | $ | 11.9 | |
建築物和改善措施 | 586.8 | | | 555.6 | |
傢俱和固定裝置 | 73.9 | | | 70.1 | |
機器和設備 | 3,387.7 | | | 3,316.3 | |
在建工程 | 80.6 | | | 157.2 | |
財產、廠房和設備合計,總值 | 4,140.8 | | | 4,111.1 | |
累計折舊 | (2,716.4) | | | (2,506.3) | |
財產、廠房和設備合計(淨額) | $ | 1,424.4 | | | $ | 1,604.8 | |
7.出售商譽和無形資產
有幾個不是截至2023年6月30日止三個月及九個月,商譽賬面值變動。
本公司每年於第四財政季度第一天測試商譽減值,並於中期期間(倘發生若干事件顯示商譽賬面值可能減值)測試商譽減值。截至二零二三年六月三十日止三個月及九個月,概無發現減值跡象。
無形資產包括以下各項(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 自.起 | | 自.起 |
| 加權 平均值 攤銷 期間(年) | 2023年6月30日 | | 2022年9月30日 |
| 毛收入 攜帶 金額 | | 累計 攤銷 | | 網絡 攜帶 金額 | | 毛收入 賬面金額 | | 累計 攤銷 | | 網絡 攜帶 金額 |
客户關係和積壓 | 2.3 | $ | 154.6 | | | $ | (151.0) | | | $ | 3.6 | | | $ | 154.6 | | | $ | (122.3) | | | $ | 32.3 | |
發達的技術和其他 | 6.1 | 1,290.4 | | | (337.5) | | | 952.9 | | | 1,280.9 | | | (209.2) | | | 1,071.7 | |
技術許可證 | 2.7 | 72.1 | | | (30.3) | | | 41.8 | | | 105.1 | | | (45.2) | | | 59.9 | |
正在進行的研究和開發 | | 271.3 | | | — | | | 271.3 | | | 280.8 | | | — | | | 280.8 | |
無形資產總額 | | $ | 1,788.4 | | | $ | (518.8) | | | $ | 1,269.6 | | | $ | 1,821.4 | | | $ | (376.7) | | | $ | 1,444.7 | |
在每個會計年度的第一季度,完全攤銷的無形資產將從總攤銷金額和累計攤銷金額中扣除。在截至2023年6月30日的9個月中,9.51.5億正在進行的研發(IPR&D)資產被轉移到固定壽命的無形資產,並在其使用年限內攤銷12.0好幾年了。與已確定壽命的無形資產相關的攤銷費用為#美元。51.31000萬美元和300萬美元174.7截至2023年6月30日的三個月和九個月分別為2.5億美元。與已確定壽命的無形資產相關的攤銷費用為#美元。65.91000萬美元和300萬美元211.8截至2022年7月1日的三個月和九個月分別為2.5億美元。
未來五個會計年度與已確定的無形資產相關的年度攤銷費用(不包括知識產權研發)預計如下(以百萬為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 剩餘的2023年 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 此後 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
攤銷費用 | $ | 51.2 | | | $ | 178.1 | | | $ | 154.9 | | | $ | 127.1 | | | $ | 111.8 | | | $ | 375.2 | |
8. 所得税
所得税準備金由以下部分組成(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 6月30日, 2023 | | 七月一日, 2022 | | 6月30日, 2023 | | 七月一日, 2022 |
美國所得税 | $ | 17.5 | | | $ | 35.8 | | | $ | 60.0 | | | $ | 88.5 | |
外國所得税 | 8.8 | | | 11.0 | | | 34.6 | | | 42.9 | |
所得税撥備 | $ | 26.3 | | | $ | 46.8 | | | $ | 94.6 | | | $ | 131.4 | |
實際税率 | 11.8 | % | | 14.9 | % | | 11.4 | % | | 11.9 | % |
公司實際税率與公司實際税率的差額21.0%截至2023年6月30日的三個月和九個月的美國聯邦法定税率主要是由於按低於聯邦法定税率的税率徵税的外國收入、來自外國衍生的無形收入扣除(“FDII”)的利益、研究和實驗以及賺取的外國税收抵免,但被全球無形低税收入的税收(“GILTI”)部分抵消,以及與不確定税收狀況準備金變化相關的税收支出。除上述因素外,本公司的實際税率與21.0截至2022年7月1日的三個月和九個月的美國聯邦法定税率是由於意外之財減税。
在截至2023年6月30日的三個月和九個月內,公司完成了美國國税局對截至2018年9月28日的財年(“2018財年”)和截至2019年9月27日的財年(“2019財年”)的聯邦所得税申報單的審查。本公司同意對2018財年和2019財年納税申報單進行各種調整,從而確認税費為#美元。1.6在截至2023年6月30日的9個月中,收入為1.2億美元。
9. 承付款和或有事項
法律事務
針對本公司的各種訴訟、索賠和訴訟程序,包括與專利侵權、知識產權、環境危害、產品責任和保修、安全和健康、僱傭和合同事宜有關的訴訟、索賠和訴訟程序,已經並可能在未來被提起或主張。
半導體產業的特點是大力保護和追求知識產權。對於對公司業務非常重要的技術,第三方不時主張並可能在未來主張其專利、版權、商標和其他知識產權,並要求並可能在未來要求公司許可其技術。任何此類訴訟的結果都不能肯定地預測,一些此類訴訟、索賠或訴訟可能會以不利的方式處置給公司。一般來説,知識產權糾紛往往存在強制令救濟的風險,如果對本公司施加禁令,可能會對本公司的財務狀況或經營業績產生重大不利影響。在正常業務過程中,公司也可能不時捲入法律程序。
該公司持續監測法律程序和其他或有事項的狀況,以確保在其財務報表和腳註中確認和披露或有損失。本公司並不認為有任何懸而未決的法律程序可能會導致重大損失。本公司在正常業務過程中從事各種法律行動,雖然不能作出保證,但本公司相信涉及本公司的所有未決訴訟的結果不會個別或整體對其業務或財務報表產生重大不利影響。
擔保和彌償
該公司沒有為第三方的利益作出重大的合同擔保。然而,該公司通常會就與其產品有關的第三方知識產權侵權訴訟索賠向其客户提供賠償,有時還會提供與產品銷售相關的其他賠償。就某些設施租賃而言,本公司已就該設施或租賃所引起的某些索償向其出租人作出賠償。
該公司在特拉華州法律允許的最大範圍內對其董事和高級管理人員進行賠償。賠償的期限各不相同,在許多情況下是無限期的。與產品銷售有關的對客户的賠償一般受到基於相關產品銷售金額的限制,在許多情況下受到地域和其他限制。在某些情況下,本公司的賠償不對本公司有義務支付的最高潛在未來付款作出任何限制。本公司並未就該等賠償記錄任何責任。
合併後的資產負債表中的債務預計不會對其財務報表產生重大不利影響。
10.增加股東權益
股票回購
2023年1月31日,董事會批准了一項新的股票回購計劃(“2023年1月31日股票回購計劃”),根據該計劃,公司有權回購至多$2.0其普通股的10億美元不時通過2025年2月1日在公開市場或私下協商的交易中,符合適用的證券法和其他法律要求。2023年1月31日股票回購計劃完全繼承了董事會於2021年1月26日批准的股票回購計劃(以下簡稱《2021年1月26日股票回購計劃》)。根據2023年1月31日的股票回購計劃回購的任何公司普通股的時間和金額將由公司管理層根據其對市場狀況和其他因素的評估來決定。2023年1月31日的股票回購計劃可能隨時暫停或終止。該公司目前預計將使用公司的營運資金為2023年1月31日的股票回購計劃提供資金。
截至2023年6月30日止三個月內,本公司並無根據2023年1月31日的股份回購計劃回購任何普通股股份。在截至2023年6月30日的9個月內,公司支付了$175.3百萬美元(包括佣金),與回購1.9百萬股普通股(平均價格為$90.60每股),所有股份都是根據2021年1月26日的股票回購計劃回購的。截至2023年6月30日,美元2.0根據2023年1月31日的股票回購計劃,仍有10億美元可用。
在截至2022年7月1日的三個月內,公司支付了$119.110,000,000美元(包括佣金),與回購1.0百萬股普通股(平均價格為$119.07每股)。在截至2022年7月1日的九個月內,公司支付了$806.510,000,000美元(包括佣金),與回購5.7百萬股普通股(平均價格為$141.30每股),所有股份都是根據2021年1月26日的股票回購計劃回購的。
分紅
在……上面2023年8月7日,公司宣佈董事會已宣佈公司普通股的現金股息為#美元。0.68每股。這筆股息將於2023年9月19日,致截至以下日期收盤時登記在冊的公司股東2023年8月29日.
計入留存收益的股息如下(單位:百萬,不包括每股數據):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
| 每股 | | 總金額 | | 每股 | | 總金額 |
第一季度 | $ | 0.62 | | | $ | 99.4 | | | $ | 0.56 | | | $ | 92.5 | |
第二季度 | 0.62 | | | 98.6 | | | 0.56 | | | 91.2 | |
第三季度 | 0.62 | | | 98.7 | | | 0.56 | | | 90.0 | |
總股息 | $ | 1.86 | | | $ | 296.7 | | | $ | 1.68 | | | $ | 273.7 | |
基於股份的薪酬
下表按合併業務報表中的行項目彙總了按份額計算的報酬費用(以百萬為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 6月30日, 2023 | | 七月一日, 2022 | | 6月30日, 2023 | | 七月一日, 2022 |
銷貨成本 | $ | 3.3 | | | $ | 8.0 | | | $ | 13.4 | | | $ | 22.9 | |
研發 | 24.4 | | | 24.2 | | | 69.7 | | | 74.4 | |
銷售、一般和管理 | 17.1 | | | 19.9 | | | 52.1 | | | 60.9 | |
基於股份的總薪酬 | $ | 44.8 | | | $ | 52.1 | | | $ | 135.2 | | | $ | 158.2 | |
11.第一季度每股收益
下表列出了基本每股收益和稀釋後每股收益的計算方法(單位為百萬,不包括每股金額):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 6月30日, 2023 | | 七月一日, 2022 | | 6月30日, 2023 | | 七月一日, 2022 |
淨收入 | $ | 195.8 | | | $ | 267.3 | | | $ | 738.0 | | | $ | 973.0 | |
| | | | | | | |
加權平均流通股-基本 | 159.2 | | | 160.9 | | | 159.4 | | | 163.3 | |
股權獎勵的稀釋效應 | 0.8 | | | 0.6 | | | 0.6 | | | 0.8 | |
加權平均流通股-稀釋 | 160.0 | | | 161.5 | | | 160.0 | | | 164.1 | |
| | | | | | | |
每股淨收益-基本 | $ | 1.23 | | | $ | 1.66 | | | $ | 4.63 | | | $ | 5.96 | |
每股淨收益-稀釋後 | $ | 1.22 | | | $ | 1.66 | | | $ | 4.61 | | | $ | 5.93 | |
| | | | | | | |
反稀釋普通股等價物 | 0.7 | | 1.3 | | 0.5 | | 0.8 |
每股基本收益的計算方法是將淨收入除以該期間公司已發行普通股的加權平均股數。稀釋每股收益的計算包括使用庫存股方法在截至2023年6月30日的三個月和九個月以及2022年7月1日期間未償還的股權獎勵的稀釋效應。業績股票獎勵歸屬時可發行的股份同樣計入截至條件(S)滿足之日的攤薄每股收益,假設報告期末為或有期末。上表所示的本公司若干以股份為基礎的未償還獎勵被排除在外,因為它們是反攤薄的,但它們可能在未來變得攤薄。
12.提供補充財務信息。
其他流動資產包括以下內容(單位:百萬):
| | | | | | | | | | | |
| 自.起 |
| 6月30日, 2023 | | 9月30日, 2022 |
預付費用 | $ | 295.0 | | | $ | 242.3 | |
其他 | 131.0 | | 95.2 | |
其他流動資產總額 | $ | 426.0 | | | $ | 337.5 | |
其他流動負債包括以下各項(百萬美元):
| | | | | | | | | | | |
| 自.起 |
| 6月30日, 2023 | | 9月30日, 2022 |
應計客户負債 | $ | 305.3 | | | $ | 226.9 | |
應計税 | 39.8 | | | 48.8 | |
短期經營租賃負債 | 27.8 | | 18.5 | |
其他 | 45.8 | | 45.0 | |
其他流動負債總額 | $ | 418.7 | | | $ | 339.2 | |
13.會議結束後的後續活動
本公司有一份定期信貸協議(“定期信貸協議”),規定$1.0200億美元定期貸款安排(“定期貸款安排”)。2021年7月26日,公司借入美元1.0根據定期貸款安排,合共支付本金總額為20億元的定期貸款(“定期貸款”),以支付部分購買價格,以收購Silicon實驗室Inc.的基礎設施和汽車業務,並支付與此相關的費用和支出。2023年7月12日,公司償還了美元150.0定期貸款項下的未償還借款為1.6億美元。截至2023年7月12日,350.0根據定期信貸協議,未償還的借款為1,700萬美元。
項目2.管理’對財務狀況和經營成果進行討論和分析。
本報告以及我們提交給美國證券交易委員會的其他文件包含符合1933年“證券法”(“證券法”)第27A節和1934年“證券交易法”(“交易法”)第21E節的含義的前瞻性聲明,並受這些條款所創造的“安全港”的約束。諸如“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“尋求”、“應該”、“應該”、“將會”等詞彙以及此類詞彙的類似表達或變體或否定旨在識別前瞻性表述,但不是識別本報告中前瞻性表述的唯一手段。此外,有關未來事項的表述,如地緣政治衝突、通貨膨脹和新冠肺炎疫情的可能影響,以及新產品的開發、技術的改進、銷售水平、費用水平、我們已經或未來可能進行的收購的好處,以及其他有關非歷史性事項的表述,均屬前瞻性表述。儘管本報告中的前瞻性陳述反映了我們管理層在首次作出陳述之日的善意判斷,但此類陳述只能基於我們當時已知的事實和因素。因此,前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定因素,實際結果和結果可能與前瞻性陳述中討論或預期的結果和結果大不相同。一些重要因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果大相徑庭。我們敦促您在評估前瞻性聲明時,考慮在2022年10-K報告“風險因素”下以及我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中討論的風險和不確定性。我們沒有計劃,也沒有義務修改或更新我們的前瞻性陳述,以反映在本季度報告以10-Q表格首次提交之日之後可能出現的任何事件或情況。我們提醒讀者不要過度依賴任何此類前瞻性陳述。
在本文件中,“我們”、“我們的”、“我們的”和“我們”僅指Skyworks Solutions,Inc.及其子公司,而不是任何其他個人或實體。
新冠肺炎的影響
新冠肺炎疫情影響了我們行業的商業狀況。這場大流行的持續時間、嚴重程度和未來影響,包括導致新冠肺炎的病毒變種更具傳染性的結果,仍然是不確定的,仍可能導致我們的業務運營嚴重中斷,以及我們的財務狀況受到負面影響。
行動的結果
截至2023年6月30日和2022年7月1日的三個月和九個月
下表列出了我們的業務結果,以淨收入的百分比表示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 6月30日, 2023 | | 七月一日, 2022 | | 6月30日, 2023 | | 七月一日, 2022 |
淨收入 | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
銷貨成本 | 56.7 | | | 52.7 | | | 54.2 | | | 52.5 | |
毛利 | 43.3 | | | 47.3 | | | 45.8 | | | 47.5 | |
運營費用: | | | | | | | |
研發 | 13.8 | | | 12.7 | | | 12.9 | | | 11.5 | |
銷售、一般和管理 | 7.2 | | | 6.2 | | | 6.8 | | | 5.9 | |
無形資產攤銷 | 0.4 | | | 1.8 | | | 0.8 | | | 1.9 | |
重組、減值和其他費用 | 0.4 | | | 0.2 | | | 0.8 | | | 0.2 | |
總運營費用 | 21.8 | | | 20.9 | | | 21.3 | | | 19.5 | |
營業收入 | 21.5 | | | 26.4 | | | 24.4 | | | 28.0 | |
利息支出 | (1.5) | | | (0.9) | | | (1.5) | | | (0.8) | |
其他收入(費用),淨額 | 0.7 | | | — | | | 0.4 | | | — | |
所得税前收入 | 20.7 | | | 25.5 | | | 23.4 | | | 27.1 | |
所得税撥備 | 2.5 | | | 3.8 | | | 2.7 | | | 3.2 | |
淨收入 | 18.3 | % | | 21.7 | % | | 20.8 | % | | 23.9 | % |
概述
我們與合併後的子公司一起推動無線網絡革命。我們高度創新的模擬半導體正在連接人、地點和事物,跨越航空航天、汽車、寬帶、蜂窩基礎設施、互聯家庭、國防、娛樂和遊戲、工業、醫療、智能手機、平板電腦和可穿戴設備市場中許多以前無法想象的新應用。
一般信息
在截至2023年6月30日的三個月裏,以下關鍵因素對我們的整體運營結果、財務狀況和現金流做出了貢獻:
•截至2023年6月30日的三個月,淨收入降至10.712億美元,而2022財年同期為12.326億美元,主要原因是Android生態系統中的智能手機客户對我們移動產品的需求減少。
•期末現金、現金等價物和有價證券餘額降至7.395億美元。在截至2023年6月30日的三個月中,現金、現金等價物和有價證券的減少主要是由於償還了500.0美元的債務,支付了9,870萬美元的股息,以及3,140萬美元的資本支出,但部分被305.6美元的運營產生的現金所抵消。
淨收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 6月30日, 2023 | 變化 | 七月一日, 2022 | | 6月30日, 2023 | 變化 | 七月一日, 2022 |
(百萬美元) | | | | | | | |
淨收入 | $ | 1,071.2 | | (13.1)% | $ | 1,232.6 | | | $ | 3,553.6 | | (12.9)% | $ | 4,078.6 | |
我們直接向通信和電子產品的原始設備製造商、第三方原始設計製造商和合同製造商營銷和銷售我們的產品,並間接通過電子元器件分銷商進行營銷和銷售。我們通常在第四財季和第一財季(對應於日曆年下半年)經歷季節性高峯,這主要是由於預計假日銷售導致全球消費電子產品產量增加的結果,而我們的第二和第三財季通常較低,與季節性行業趨勢一致。
與2022財年同期相比,截至2023年6月30日的三個月和九個月的淨收入下降,主要是由於Android生態系統中的智能手機客户對我們的移動產品的需求減少。
毛利
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 6月30日, 2023 | 變化 | 七月一日, 2022 | | 6月30日, 2023 | 變化 | 七月一日, 2022 |
(百萬美元) | | | | | | | |
毛利 | $ | 464.1 | | (20.4)% | $ | 583.3 | | | $ | 1,629.2 | | (15.8)% | $ | 1,935.7 | |
佔淨收入的百分比 | 43.3 | % | | 47.3 | % | | 45.8 | % | | 47.5 | % |
毛利代表淨收入減去銷售成本。我們銷售商品的成本主要包括與產品製造相關的採購材料、勞動力和管理費用(包括折舊、基於股份的薪酬費用和收購無形資產的攤銷,包括庫存增加費用)。作為我們正常業務過程的一部分,我們打算通過努力增加單位產量、提高製造效率、降低現有產品的製造成本以及推出新的和更高附加值的產品來提高毛利。
與2022財年同期相比,截至2023年6月30日的三個月和九個月的毛利潤下降,主要是由於平均售價和單位銷量下降,毛利潤影響分別為1.487億美元和4.998億美元,部分被有利的產品組合所抵消,毛利潤影響分別為7060萬美元和2.54億美元。
研究與開發
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 6月30日, 2023 | 變化 | 七月一日, 2022 | | 6月30日, 2023 | 變化 | 七月一日, 2022 |
(百萬美元) | | | | | | | |
研發 | $ | 148.0 | | (5.4) | % | $ | 156.5 | | | $ | 460.0 | | (1.8) | % | $ | 468.4 | |
佔淨收入的百分比 | 13.8 | % | | 12.7 | % | | 12.9 | % | | 11.5 | % |
研發費用主要包括直接人員成本,包括基於份額的薪酬費用、生產前評估成本、新設備測試、非生產面具、工程原型和設計工具成本。
與2022財年同期相比,截至2023年6月30日的三個月和九個月的研發費用減少,主要是由於與員工人數相關的費用減少。
銷售、一般和管理
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 6月30日, 2023 | 變化 | 七月一日, 2022 | | 6月30日, 2023 | 變化 | 七月一日, 2022 |
(百萬美元) | | | | | | | |
銷售、一般和管理 | $ | 77.2 | | 0.3 | % | $ | 77.0 | | | $ | 240.7 | | (0.6) | % | $ | 242.1 | |
佔淨收入的百分比 | 7.2 | % | | 6.2 | % | | 6.8 | % | | 5.9 | % |
銷售、一般及行政開支包括法律及相關成本、會計、庫房、人力資源、資訊系統、客户服務、壞賬開支、銷售佣金、股份薪酬開支、廣告、市場推廣、與期內已完成或擬進行的業務合併有關的成本,以及其他成本。
截至2023年6月30日的三個月的銷售、一般和管理費用與2022財年同期的銷售、一般和管理費用一致。與2022財年同期相比,截至2023年6月30日的9個月的銷售、一般和行政費用減少,主要是由於與員工相關的費用減少,包括基於股份的薪酬。
無形資產攤銷
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 6月30日, 2023 | 變化 | 七月一日, 2022 | | 6月30日, 2023 | 變化 | 七月一日, 2022 |
(百萬美元) | | | | | | | |
無形資產攤銷 | $ | 3.8 | | (82.6) | % | $ | 21.9 | | | $ | 29.5 | | (61.7) | % | $ | 77.0 | |
佔淨收入的百分比 | 0.4 | % | | 1.8 | % | | 0.8 | % | | 1.9 | % |
與2022財年同期相比,截至2023年6月30日的三個月和九個月的攤銷費用減少,主要是由於在前幾個財年獲得的某些無形資產的使用壽命即將結束。
重組、減值和其他費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 6月30日, 2023 | 變化 | 七月一日, 2022 | | 6月30日, 2023 | 變化 | 七月一日, 2022 |
(百萬美元) | | | | | | | |
重組、減值和其他費用 | $ | 4.4 | | 109.5 | % | $ | 2.1 | | | $ | 28.0 | | 201.1 | % | $ | 9.3 | |
佔淨收入的百分比 | 0.4 | % | | 0.2 | % | | 0.8 | % | | 0.2 | % |
與2022財年同期相比,截至2023年6月30日的三個月重組、減值和其他費用增加,主要是由於員工遣散費。除上述因素外,與2022財年同期相比,截至2023年6月30日的9個月的重組、減值和其他費用增加,主要是由於剝離資產的減值費用。
利息支出
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 6月30日, 2023 | 變化 | 七月一日, 2022 | | 6月30日, 2023 | 變化 | 七月一日, 2022 |
(百萬美元) | | | | | | | |
利息支出 | $ | 16.2 | | 43.4 | % | $ | 11.3 | | | $ | 52.0 | | 54.8 | % | $ | 33.6 | |
佔淨收入的百分比 | (1.5) | % | | (0.9) | % | | (1.5) | % | | (0.8) | % |
截至2023年6月30日止三個月及九個月的利息開支較2022財年同期增加,乃由於與定期貸款借款相關的浮動利率增加所致。
所得税撥備
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 6月30日, 2023 | 變化 | 七月一日, 2022 | | 6月30日, 2023 | 變化 | 七月一日, 2022 |
(百萬美元) | | | | | | | |
所得税撥備 | $ | 26.3 | | (43.8) | % | $ | 46.8 | | | $ | 94.6 | | (28.0) | % | $ | 131.4 | |
佔淨收入的百分比 | 2.5 | % | | 3.8 | % | | 2.7 | % | | 3.2 | % |
我們記錄了2630萬美元的所得税準備金(其中包括#美元17.51000萬美元和300萬美元8.8分別涉及美國所得税和外國所得税)和9460萬美元(其中包括#美元60.01000萬美元和300萬美元34.6分別與美國所得税和外國所得税有關),截至2023年6月30日的三個月和九個月。
與2022財年同期相比,截至2023年6月30日的三個月和九個月的所得税支出減少,主要是由於運營收入減少,但與上一財年的意外之財扣除相比,基於股票的薪酬的本期扣減部分抵消了這一減少。
流動資金和資本資源
| | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 |
(單位:百萬) | 6月30日, 2023 | | 七月一日, 2022 |
期初現金及現金等價物 | $ | 566.0 | | | $ | 882.9 | |
經營活動提供的淨現金 | 1,490.9 | | | 1,188.3 | |
用於投資活動的現金淨額 | (146.2) | | | (231.6) | |
用於融資活動的現金淨額 | (1,189.1) | | | (1,196.6) | |
期末現金及現金等價物 | $ | 721.6 | | | $ | 643.0 | |
經營活動提供的現金:
經營活動提供的現金包括經調整若干非現金項目及若干經營資產及負債變動後的期內淨收入。與2022財年同期相比,截至2023年6月30日止九個月,經營活動提供的現金增加3.025億美元,主要與營運資金6.955億美元的有利變化有關,主要是由於應收賬款減少。
用於投資活動的現金:
投資活動所用現金主要包括資本開支及為購買有價證券而支付的現金,並由出售有價證券或有價證券到期而收取的現金抵銷。與2022財年同期相比,截至2023年6月30日止九個月期間投資活動所用現金減少8540萬美元,主要與資本支出所用現金減少2.075億美元有關,部分被有價證券淨購買額增加1.180億美元所抵消。
用於融資活動的現金:
融資活動所用現金主要包括與長期借款有關的所得款項及付款以及與權益有關的現金交易。與2022財年同期相比,截至2023年6月30日的九個月期間融資活動所用現金減少750萬美元,主要與股票回購活動減少6.312億美元有關,減少5 160萬美元,與僱員業績和限制性股票獎勵歸屬時的最低法定工資税預扣税有關,部分被償還債務增加6.50億美元和股息支付增加2 300萬美元所抵消。
流動性:
截至2023年6月30日,現金、現金等價物和有價證券總額為7.395億美元,較2022年9月30日增加1.527億美元。
我們有5億美元的2026年到期票據和5億美元的2031年到期票據(“票據”)。截至2023年6月30日,定期信貸協議項下的未償還借款為5億美元。定期信貸協議將於2024年7月26日到期。我們訂有循環信貸協議(“循環信貸協議”),據此,我們可借入最多750,000,000美元,用作一般企業用途及本公司及其附屬公司的營運資金需要。截至2023年6月30日,
循環信貸融資(“Revolver”)項下沒有未償還借款。循環信貸協議將於2026年7月26日到期。截至2023年6月30日止三個月,我們償還了500. 0百萬美元的2023年到期票據。除償還2023年到期票據外,於截至2023年6月30日止九個月,我們償還定期貸款項下的未償還借款200. 0百萬美元。
根據我們的歷史經營業績,我們預計我們的現金、現金等價物和手頭有價證券,我們預計從經營中產生的現金,以及我們的Revolver資金,將足以滿足我們的短期和長期流動性需求,主要來自:研發、資本支出、潛在收購、營運資金,季度現金股息支付(如果董事會宣佈股息)、未兑現承諾以及與現有業務相關的其他流動性要求。然而,我們無法確定我們的手頭現金、運營產生的現金以及來自左輪手槍的資金將來是否可以為我們所有的資本和運營需求提供資金。此外,任何未來的戰略投資和重大收購可能需要額外的現金和資本資源。如果我們無法及時以優惠條款獲得足夠的現金或資本以滿足我們的需求,我們的業務和運營可能會受到重大不利影響。
我們的投資現金餘額主要包括可用於滿足短期現金需求的高流動性有價證券,包括:貨幣市場基金、美國國債、機構證券、公司債務證券和商業票據。
自我們提交該報告以來,我們在2022年10-K中的合約責任披露並無重大變動。
第三項關於市場風險的定量和定性披露。
我們須承受整體金融市場風險,例如下文所述的市場流動資金變動、信貸質素、投資風險、利率風險及外匯匯率風險。
投資和利率風險
我們面臨的利率和一般市場風險與我們的定期貸款融資(利率可變)和我們的投資組合有關。截至2023年6月30日,定期信貸協議項下有5億美元的未償還借款,相關利率的潛在變化對我們的經營業績並不重要。我們的投資組合包括現金及現金等價物(貨幣市場基金和有價證券購買不到90天到期),總額約為7.216億美元,和有價證券(美國財政部和政府證券,公司債券和票據,和市政債券),截至2023年6月30日,短期和長期有價證券總額分別約為1490萬美元和300萬美元。
我們投資活動的主要目標是流動性和資本保值。我們的現金等價物投資的到期日較短,可減低市場或利率風險的影響。我們的有價證券的短期到期日少於一年。與我們的投資相關的信貸風險並不重大,因為我們的投資分散於多個具有高信貸評級的證券類別,這減少了任何一項投資的信貸風險。
根據我們截至2023年6月30日止三個月及九個月的經營業績,假設我們的現金、現金等價物及其他投資的利率下調至零,將導致利息收入輕微減少,對税前收入的影響輕微。
我們認為,投資或利率風險目前不會對我們的業務或經營業績構成重大風險。
外匯匯率風險
絕大部分向客户的銷售及與第三方製造商的安排均以美元定價及付款,從而減少外匯匯率波動對我們業績的影響。我們的國際營運開支中有一部分以外幣計值,匯率波動可能對該等營運成本產生正面或負面影響。美元相對於其他貨幣升值可能使我們的產品更加昂貴,這可能對我們的競爭能力產生不利影響。相反,美元相對於其他貨幣貶值可能導致我們的供應商提高價格,繼續與我們做生意。鑑於以外幣計值的客户數目及與第三方製造商的安排相對較少,我們認為外匯波動不會對我們目前的業務或經營業績造成重大影響。然而,
如果我們的費用越來越多地以外幣計價,貨幣匯率可能對我們的業務或未來的經營業績產生更大的影響。
我們可能與金融機構訂立外幣遠期及期權合約,以防範與若干現有資產及負債、若干已確定承諾交易、預測未來現金流量及於海外附屬公司的淨投資有關的外匯風險。然而,我們可能會基於各種原因選擇不對衝某些外匯風險,包括但不限於會計考慮因素和對衝特定風險的高昂經濟成本。截至2023年6月30日止三個月及九個月,我們與金融機構並無未到期外幣遠期或期權合約。
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
截至2023年6月30日,我們的管理層在首席執行官及首席財務官的參與下評估了我們的披露控制及程序的有效性。根據《交易法》第13 a-15(e)條和第15 d-15(e)條的定義,“披露控制和程序”一詞是指公司的控制和其他程序,旨在確保公司根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息得到記錄、處理、彙總和報告,在SEC規則和表格規定的時間內。披露控制和程序包括但不限於旨在確保公司根據《交易法》提交的報告中要求披露的信息得到積累並傳達給公司管理層的控制和程序,包括其主要執行官和主要財務官,以便及時就要求的披露作出決定。管理層認識到,任何控制措施和程序,無論設計和運作多麼完善,都只能為實現其目標提供合理的保證,管理層在評估可能的控制措施和程序的成本效益關係時,必須作出判斷。根據管理層對我們截至2023年6月30日的披露控制和程序的評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,截至該日,我們的披露控制和程序在合理的保證水平上是有效的。
財務報告內部控制的變化
在2023財年第三季度期間,我們對財務報告的內部控制(定義見《交易法》第13 a-15(f)條和第15 d-15(f)條)沒有發生重大影響或合理可能重大影響我們對財務報告的內部控制的變化。
第二部分:其他信息
第1項。 法律程序。
有關詳細討論,請參閲綜合財務報表附註9。
第1A項。風險因素。
除了10-Q表格季度報告中列出的其他信息外,您還應仔細考慮2022年10-K表格第一部分第1A項風險因素中討論的因素,這些因素可能會對我們的業務、財務狀況或未來業績產生重大影響。
第二項股權證券的私售及募集資金的使用。
下表提供了截至2023年6月30日的三個月內進行的普通股回購的相關信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
期間 | 購買的股份總數 | | 每股平均支付價格 | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數(1) | 根據計劃或計劃可能尚未購買的股票的大約美元價值(1) |
4/01/23 - 4/28/23 | 741 | (2) | $112.48 | — | 20億美元 |
4/29/23 - 5/26/23 | 9,741 | (2) | $99.49 | — | 20億美元 |
5/27/23 - 6/30/23 | — | — | — | — | 20億美元 |
總計 | 10,482 | | | — | |
(1)董事會於2023年1月31日批准的股票回購計劃,根據適用的證券法和其他法律要求,授權不時在公開市場或私下協商的交易中回購高達20億美元的我們的普通股,並於2025年2月1日到期。
(2)代表本公司按適用購買日期普通股的公平市值回購的股份,與履行股權獎勵協議下的預扣税義務有關。
項目5.其他信息
董事和高級交易安排:
我們董事和高級管理人員的薪酬(如《交易法》第16a-1(F)條所定義)的很大一部分是以股權獎勵的形式支付的,董事和高級管理人員不時就根據該等股權獎勵或我們的其他證券獲得的證券進行公開市場交易,包括在股權獎勵歸屬或行使時履行預扣税款義務,以及出於多元化或其他個人原因。
董事和高級管理人員對我們證券的交易必須符合我們的內幕交易政策,該政策要求交易符合適用的美國聯邦證券法,該法律禁止在擁有重大非公開信息的情況下進行交易。《交易法》下的10b5-1規則提供了肯定的抗辯,使董事和高級管理人員能夠預先安排我們證券的交易,以避免在擁有重大非公開信息的情況下啟動交易的擔憂。
下表描述了出售或購買我們證券的合同、指示或書面計劃通過在本報告所涵蓋的季度內,我們的董事和管理人員旨在滿足規則10 b5 -1(c)的肯定性辯護條件(“規則10 b5 -1交易安排”):
| | | | | | | | | | | |
姓名和頭銜 | 領養日期 | 規則10 b5 -1交易安排的期限 | 擬購買或出售的證券總數 |
利亞姆·格里芬, 董事長、首席執行官兼總裁 | 2023年5月18日 | 直到2023年11月9日,或所有交易完成或到期而不執行的較早日期 | 最高可銷售13,211股票期權 |
羅伯特·特里, 高級副總裁與總法律顧問 | 2023年5月26日 | 直到2024年5月30日,或所有交易完成或到期而不執行的較早日期 | 最高可銷售7,613股票 |
雷扎·卡斯納維, 高級副總裁,技術與製造 | 2023年5月30日 | 直到2023年12月29日,或所有交易完成或到期而不執行的較早日期 | 最高可銷售10,062股票 |
我們的董事或高級職員已終止規則10b5-1交易安排或通過或已終止本報告所述季度期間的非規則10b5-1交易安排(定義見S-K規則第408(C)項)。
項目6.展品。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展品 數 | 展品説明 | 表格 | 以引用方式併入 | 隨函存檔 |
文件編號 | 展品 | 提交日期 |
| | | | | | |
| | | | | | |
3.1 | 重述的公司註冊證書 | | | | | X |
| | | | | | |
3.2 | 第四次修訂和重新修訂Skyworks Solutions,Inc.附則。 | 8-K | 001-00560 | 3.1 | 5/12/2023 | |
| | | | | | |
10.1* | 第二次修訂和重新簽署2023年5月10日公司與利亞姆·格里芬之間的控制/服務變更協議 | | | | | X |
| | | | | | |
10.2* | 修訂並重新簽署了公司與Kris Sennesael於2023年5月10日簽訂的控制/服務變更協議 | | | | | X |
| | | | | | |
10.3* | 修訂並重新簽署了公司與羅伯特·J·特里於2023年5月10日簽訂的《控制/服務變更協議》 | | | | | X |
| | | | | | |
10.4* | 修訂並重新簽署公司與卡洛斯·博裏於2023年5月10日簽訂的《變更控制/服務協議》 | | | | | X |
| | | | | | |
10.5* | 修訂並重新簽署公司與Kari Durham於2023年5月10日簽訂的《變更控制/服務協議》 | | | | | X |
| | | | | | |
10.6* | 修訂並重新簽署了公司與Reza Kasnavi於2023年5月10日簽訂的《控制/服務變更協議》 | | | | | X |
| | | | | | |
31.1 | 根據1934年《證券交易法》(經修訂),第13a-14(A)和15d-14(A)條規則,以及根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的規則,對公司首席執行官的證明 | | | | | X |
| | | | | | |
31.2 | 根據《1934年證券交易法》,經修訂的第13a-14(A)和15d-14(A)條,以及根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的規則,對公司首席財務官的證明 | | | | | X |
| | | | | | |
32.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對公司首席執行官的證明 | | | | | X |
| | | | | | |
32.2 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對公司首席財務官的證明 | | | | | X |
| | | | | | |
101.INS | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中,因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 | | | | | |
| | | | | | |
101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | | | | | X |
| | | | | | |
101.CAL | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | | | | | X |
| | | | | | |
101.DEF | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | | | | | X |
| | | | | | |
101.LAB | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | | | | | X |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展品 數 | 展品説明 | 表格 | 以引用方式併入 | 隨函存檔 |
文件編號 | 展品 | 提交日期 |
101.PRE | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | | | | | X |
| | | | | | |
104 | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含附件101中包含的適用分類擴展信息) | | | | | |
*表示管理合同或補償計劃或安排
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| | Skyworks Solutions,Inc. |
| | | |
日期: | 2023年8月7日 | 發信人: | 撰稿/S/利亞姆·K·格里芬 |
| | | 利亞姆·K·格里芬 |
| | | 董事長、首席執行官、總裁 |
| | | (首席行政主任) |
| | | |
| | 發信人: | 撰稿/S/克里斯·森納賽爾 |
| | | 克里斯·森納賽爾 |
| | | 高級副總裁和首席財務官 |
| | | (首席財務官) |
| | | |
| | 發信人: | /發稿S/菲利普·卡特 |
| | | 菲利普·卡特 |
| | | 總裁副會長與公司主計長 |
| | | (首席會計主任) |