附錄 99.1
新聞稿 |
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23-17
聯繫人: | 首席財務官 Jayshree Desai | 媒體 Liz James | ||
Kip Rupp,CFA,IRC-投資者 | FGS 全球 | |||
廣達服務有限公司 | (281) 881-5170 | |||
(713) 629-7600 |
廣達服務公佈2023年第三季度業績
第三季度合併收入為56.2億美元*
第三季度GAAP攤薄後每股收益為1.83美元*,調整後的攤薄後每股收益為2.24美元*
歸屬於普通股的淨收益為2.728億美元*,調整後的息税折舊攤銷前利潤為5.925億美元*
運營現金流為4.066億美元*和強勁的自由現金流*
剩餘的履約義務為136億美元*,積壓的總額為301億美元*
提高2023年全年收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤預期
* = 創紀錄的季度業績或創紀錄的第三季度業績
休斯頓,2023年11月2日——廣達服務公司(紐約證券交易所代碼:PWR)今天公佈了截至2023年9月30日 的三個月業績。2023年第三季度的收入為56.2億美元,而2022年第三季度的收入為44.6億美元,2023年第三季度歸屬於普通股的淨收益為2.728億美元,合攤薄 股每股收益1.83美元,而2022年第三季度歸屬於普通股的淨收益為1.560億美元,攤薄後每股收益為1.06美元。2023年第三季度歸屬於普通股的調整後攤薄後每股收益(一項非公認會計準則財務指標)為2.24美元,而2022年第三季度為1.77美元。
廣達在第三季度取得了強勁的業績,這得益於電力基礎設施解決方案和 可再生能源基礎設施解決方案板塊創紀錄的收入和營業收入,這為包括收入、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的每股收益和自由現金流在內的多個創紀錄的財務指標做出了貢獻。此外, 第三季度末的待辦事項總額達到301.0億美元,創歷史新高,我們認為這反映了我們合作客户關係的價值,也預示着2024年的勢頭。Quanta Services總裁兼首席執行官Duke Austin表示,廣達繼續實現盈利增長並保持高水平的業績,我們相信 表明了我們可重複和可持續模式的能力,也表明了我們成功執行戰略計劃以推動卓越運營、為客户提供總成本解決方案和為利益相關者創造價值。
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我們目前正在提前實現去年 年投資者日所闡述的長期財務目標,並且對實現這些目標的能力越來越滿意。這種信念是由客户的長期計劃支出以及我們對能夠利用整個服務組合的能源轉型的信心所驅動的, 我們認為這正處於數十年過程的起步階段。廣達正在投資未來,以滿足客户的需求並利用我們面前的明顯機遇,我們相信這為我們在2024年實現 每股收益的兩位數增長做好了準備。
最後,今天上午我們宣佈戰略收購賓夕法尼亞變壓器 Technology, LLC,LLC,這是一家成熟可靠的國內電力變壓器和組件製造商,為投資者擁有的電力公司、可再生能源、市政電力和工業市場提供電力變壓器和組件。北美能源轉型以及 其他大趨勢推動了對我們的電力和可再生能源解決方案當前和預期的未來需求,也推動了變壓器市場的巨大需求和增長機會。我們認為,此次收購 為廣達和我們的客户提供了符合我們戰略的重要供應鏈解決方案。
某些項目影響了Quantas 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的業績,並作為調整反映在Quantas調整後的攤薄後普通股每股收益(一項 非公認會計準則財務指標)的計算中。隨附的表格中描述了這些項目,這些表格將調整後的攤薄後每股收益歸屬於普通股的GAAP攤薄後每股收益與歸屬於普通股的GAAP攤薄後每股收益進行了對賬。廣達在2023年的前九個月完成了四次收購,在2022年全年完成了一次收購,被收購業務的結果包含在廣達自各收購日期 起的合併業績中。有關影響2023年和2022年可比性的項目的更多信息,請參閲隨附表格中的腳註,這些數據列出了補充細分市場數據以及息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收益 和歸屬於普通股的調整後攤薄每股收益(非公認會計準則財務指標)與其可比GAAP財務指標的對賬情況。
收購賓夕法尼亞變壓器技術有限責任公司
如上所述 ,廣達完成了對賓夕法尼亞變壓器技術有限責任公司(PTT)的戰略收購。PTT 成立於 1996 年,總部位於賓夕法尼亞州卡農斯堡,是一家國內知名的電力變壓器和 組件製造商,為投資者擁有的電力公司、可再生能源、市政電力和工業市場提供電力變壓器和 組件。該公司有兩個製造工廠,分別生產變電站單元、升壓裝置、 自耦變壓器、接地變壓器、移動式變壓器、機組輔助設備、機組變電站和三相電壓調節器。預計PTT的業務將反映在Quantas電力基礎設施解決方案和 可再生能源基礎設施解決方案板塊中。
戰略理由-PTT 擴展了 Quanta 可以向其 客户提供的解決方案套件。隨着電網現代化、電氣化和能源轉型計劃在未來幾年加速,預計北美變壓器市場將實現顯著增長。變壓器是關鍵的電力 基礎設施組件,多年來一直面臨需求和供應失衡以及供應鏈限制。廣達認為,有機會加強PTT的運營並擴大其生產能力,從而為廣達及其客户提供 全面的解決方案。
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具有財務吸引力;增長協同機會-預計PTT將在未來幾年內大幅增長 的收入,而不考慮與廣達的潛在增長協同效應。此外,在其數十年的運營歷史中,PTT 開發了久經考驗的製造方法、專業知識和專有技術。因此,廣達認為有機會增強和擴大PTT的產能和產品組合,這可以加速PTT的增長,並與Quantas 的電力和可再生能源基礎設施解決方案產生協同效應。PTT創造了穩健的自由現金流,預計其利潤率和收益狀況將增加Quanta。
近期亮點
| SunZia Wind合同已執行——在2023年第三季度,廣達簽訂了 SunZia Wind合同的第一部分,該合同包含在可再生基礎設施解決方案板塊的待辦事項中。在第三季度末之後,廣達執行了SunZia Wind合同的剩餘部分,該合同將在2023年第四季度包含在可再生基礎設施解決方案板塊的 份待辦事項中。廣達正在為SunZia項目進行各種早期施工活動,包括 通行權以及設備場地準備和其他活動。 |
| 發佈了 2022 年可持續發展報告-2023 年 9 月,廣達發佈了 2022 年可持續發展報告 ,該報告提供了有關我們的可持續發展戰略以及我們如何衡量 2022 年我們在影響、環境、社會和治理四個方面的持續進展的更多信息。這份名為 “建立勢頭” 的報告 討論了澳航在推動能源轉型方面的領導作用,以及我們的願景,即通過關注客户、員工和社區,為我們的星球留下可衡量、可持續的遺產。請訪問 https://sustainability.quantaservices.com 訪問微型網站並舉報。 |
截至2023年9月30日的九個月業績,
截至2023年9月30日的九個月中,收入為151.0億美元,而截至2022年9月30日的九個月中,收入為126.6億美元,在截至2023年9月30日的九個月中,歸屬於普通股的淨收益為5.338億美元,攤薄後每股收益為3.59美元,而普通股歸屬於普通股的淨收益為3.286億美元,攤薄後每股收益為2.22美元截至2022年9月30日的幾個月。截至2023年9月30日的九個月中,歸屬於普通股的調整後攤薄後每股收益為5.12美元,而截至2022年9月30日的 九個月中,調整後的攤薄後每股收益為4.66美元。
2023 年全年展望
Quantas業務的長期前景樂觀。但是,天氣、監管、許可、供應鏈挑戰和其他影響 項目時機和執行的因素已經影響並可能在未來影響Quantas的財務業績。此外,我們繼續考慮與國內和全球經濟的總體挑戰相關的未來不確定性,包括 通貨膨脹、利率上升和潛在的衰退經濟狀況。Quantas的收入、利潤率和收益財務前景反映了管理層努力將這些不確定性與公司正在執行的積壓(非公認會計準則財務指標)以及預計在2023年剩餘時間內出現的機會相結合。
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在公司電話會議之前,管理層將在Quantas網站投資者關係部分的新聞和活動以及財務信息區域發佈澳航2023年更新的指導預期摘要,並附上其他評論,網址為 http://investors.quantaservices.com。
以下前瞻性陳述基於當前的預期,實際結果可能存在重大差異,如下所述 關於前瞻性陳述和信息的警告 聲明。在截至2023年12月31日的全年中,廣達現在預計收入將在202億美元至204億美元之間,歸屬於普通股的淨收益將在7.29億美元至7.59億美元之間。廣達現在還預計,歸屬於普通股的攤薄後每股收益將在4.90美元至5.10美元之間,調整後的攤薄後普通股每股收益將在7.00美元至7.20美元之間。廣達現在預計,息税折舊攤銷前利潤將在17.4億美元至17.9億美元之間,調整後的息税折舊攤銷前利潤將在19.1億美元至19.5億美元之間。此外,在截至2023年12月31日的全年中,廣達繼續預計,歸屬於經營活動的淨現金將在12億美元至14億美元之間,自由現金流(非公認會計準則財務指標)將在8億美元至10億美元之間。
非公認會計準則財務指標
提供本新聞稿中使用的不符合美國公認會計原則(GAAP)的財務指標,是為了使投資者、分析師和管理層能夠評估澳航的業績,不包括管理層認為會影響報告期之間經營業績可比性的某些項目的影響。 此外,管理層認為這些指標有助於將Quantas的經營業績與競爭對手的經營業績進行比較。這些措施應補充而不是代替根據 GAAP制定的財務措施。
請參閲隨附表,瞭解 Quantas 當前和歷史業績以及 2023 年全年預期(如適用)的以下非公認會計準則財務指標的對賬表:歸屬於普通股的調整後攤薄後每股收益;歸屬於普通股的調整後淨收益 、息税折舊攤銷前利潤與歸屬於普通股的淨收益;自由現金流與歸屬於普通股的淨收益活動; 以及剩餘履約義務的積壓.
電話會議信息
Quanta Services 已計劃於美國東部時間2023年11月2日上午9點舉行電話會議,該電話會議也將通過互聯網進行直播。Quanta將在準備好的講話中使用幻燈片演示文稿,這些講話將通過 網絡直播觀看,也將在電話會議開始之前在Quantas網站投資者關係部分的新聞與活動和財務信息區域中公佈。要參與通話,請撥打 1-201-689-8345或 1-877-407-8291在電話會議開始前至少 10 分鐘,詢問廣達服務第三季度財報 電話會議或訪問廣達服務網站的 “投資者關係” 部分,網址為 http://investors.quantaservices.com 以訪問
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互聯網廣播。請留出至少 15 分鐘的時間來註冊、下載和安裝任何必要的音頻軟件。對於那些無法現場參與的人,電話會議結束後不久將在公司網站上提供數字 錄音,並撥打 在 2023 年 11 月 8 日之前進行電話重播1-877-660-6853並引用了會議編號 13736216。欲瞭解更多信息,請通過以下方式聯繫廣達服務公司投資者關係副總裁 Kip Rupp 713-341-7260或者 investors@quantaservices.com。
在社交媒體上關注 QUANTA IR
投資者和其他人 應注意,儘管廣達通過美國證券交易委員會(SEC)的文件、新聞稿和公開電話會議公佈了重要的財務信息並公開披露了有關廣達的其他信息,但 也利用社交媒體傳達這些信息。廣達在社交媒體上發佈的信息可能被視為重要信息。因此,廣達鼓勵投資者、媒體和其他對我們公司感興趣的人在廣達服務網站 “投資者關係” 部分列出的社交媒體渠道上關注 Quanta,並查看其發佈的信息。
關於廣達服務
Quanta Services是為公用事業、可再生能源、通信、管道和能源行業提供專業基礎設施解決方案的行業領導者 。Quantas的綜合服務包括設計、安裝、維修和維護能源和 通信基礎設施。Quanta的業務遍及美國、加拿大、澳大利亞和其他部分國際市場,擁有足夠的人力、資源和專業知識,可以安全地完成本地、區域、國家或 國際範圍的項目。欲瞭解更多信息,請訪問 www.quantaservices.com。
關於前瞻性陳述和 信息的警示聲明
本新聞稿(以及有關本新聞稿主題的口頭聲明,包括在此宣佈的 電話會議和網絡直播中發表的口頭聲明)包含前瞻性陳述,旨在獲得1995年《私人證券訴訟改革法》規定的安全港免除責任資格。前瞻性陳述包括但不限於與預計收入、淨收益、每股收益、利潤、現金流、流動性、加權平均已發行股份、資本支出、利率和税率有關的陳述,以及對 經營業績和公認會計準則及非公認會計準則財務業績的其他預測,包括息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤和積壓;對澳航業務或財務前景的預期;對 的預期機會、技術發展、競爭定位、未來經濟和監管狀況以及特定市場或行業的其他趨勢,包括與澳航增加在可再生能源 市場業務和向低碳經濟過渡有關的趨勢;對Quantas計劃和戰略的預期;Quantas客户的業務計劃或財務狀況,包括向減碳 經濟過渡的業務計劃或財務狀況;收購業務和投資的潛在收益以及未來的財務和運營業績,包括收購 PTT;對應收賬款可收回性的信念和假設; 份合同或預期與客户簽訂的合同的預期價值,以及任何已授予或預期項目的預期時間、範圍、服務、期限或結果;可能追回 對客户或第三方提出的未決或計劃中的保險索賠、變更單和索賠;未來項目的發展和機會,包括可再生能源項目和其他旨在支持過渡到某一市場的項目減碳經濟,電網 現代化、升級和強化項目,以及大型輸電和管道項目;對Quantas業務運營所必需的材料和設備的未來可用性和價格的預期以及 Quantas實施旨在管理此類材料和設備可用性或價格的戰略的能力;全球和國內經濟狀況對澳航業務、財務狀況、 運營業績、現金流、流動性和需求的預期影響用於我們的服務,包括通貨膨脹、利率和衰退經濟狀況以及大宗商品價格和產量;氣候變化或潛在變化的預期影響以及 與氣候變化和向低碳經濟過渡相關的物理風險和過渡風險;未來的資本配置舉措,包括未來任何收購、 投資、現金分紅、回購股權或債務證券或償還其他未償債務的金額和時間以及策略;現有或的影響潛在的立法或法規;通過競標活動或 與客户的討論可能表明的潛在機會;廣達所服務行業對勞動力資源的未來需求、可用性和成本;剩餘履約義務和積壓的預期確認和實現;對未決或威脅的法律訴訟結果的預期,以及對法律訴訟中裁決金額收取情況的期望;以及對澳航減少債務和維持其債務能力的期望當前的信用評級; 是反映對未來事件的預期、意圖、假設或信念的陳述,以及其他與歷史或當前事實不完全相關的陳述。這些前瞻性陳述並不能保證未來 的表現;相反,它們涉及或依賴於許多難以預測或我們無法控制的風險、不確定性和假設,並反映了管理層基於發表陳述時可用信息的信念和假設。我們提醒您,實際結果和結果可能與我們的前瞻性陳述所表述、暗示或預測的結果存在重大差異
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而且我們的任何或所有前瞻性陳述都可能不準確或不正確。前瞻性陳述可能會受到不準確假設以及已知或未知的 風險和不確定性的影響,包括廣達無法控制的市場、行業、經濟、金融或政治狀況等,包括美國聯邦和州政府或其他政府在廣達運營所在地區或國家通過或提出的經濟、能源、基礎設施和環境政策與計劃、通貨膨脹、利率、衰退經濟狀況,全球惡化或特定的貿易 關係和地緣政治動盪;運營和財務業績、流動性、財務狀況、現金流、資本要求和再投資機會的季度變化;相關市場的趨勢和增長機會 ,包括Quantas獲得未來項目獎勵的能力;由於供應鏈或生產中斷等原因導致預期、待定或現有項目的延遲、延期、範圍縮小或取消 選項和其他後勤挑戰、天氣、監管或許可問題、環境流程、項目績效問題、聲稱的不可抗力事件、抗議或其他政治活動、法律挑戰、通貨膨脹壓力、 減少或取消政府資金或客户資本限制;已經或可能繼續受到通貨膨脹壓力的影響的大宗商品價格和產量對澳航運營和 增長機會以及客户資本計劃和對澳航需求的影響服務;成功的談判、執行、預期、待定和現有合同的履行和完成;由運營 風險引起的事件,包括野火和爆炸等,這些事件可能由澳航服務的性質和廣達的運營條件引起,也可能是由於廣達提供服務的基礎設施故障所致 ,並可能導致鉅額負債,在某些地區和地點可能會加劇;意外成本、負債、罰款或處罰這可能源於法律訴訟、賠償義務, 與信用證或債券、多僱主養老金計劃或對廣達提出的其他索賠或訴訟相關的報銷義務,包括第三方保險未承保或超出其承保範圍的金額; 第三方保險可能不可用或取消,以及排除某些損失的保險,認為對廣達有益的保險可能增加,或者無法在合理和合理的情況下提供被認為對廣達有益的保險 有競爭力的費率(例如,野火事件的保障);因網絡安全漏洞、環境和職業健康 和安全問題、公司醜聞、未能成功執行或對知名項目進行負面宣傳、參與災難性事件(例如火災、爆炸)或其他負面事件而導致的Quantas品牌或聲譽損害,以及潛在的成本、責任、罰款和處罰;Quantas 的中斷或未能充分保護信息技術系統;Quantas對供應商的依賴,分包商、設備製造商和其他第三方,以及通貨膨脹壓力、監管、 供應鏈和物流挑戰等因素對這些第三方的影響;與財務業績、剩餘履約義務和積壓相關的估計和假設;Quantas 無法吸引、熟練員工的潛在短缺和成本增加 ,以及澳航無法留住或吸引關鍵人員和合格員工;由於對固定價格合約的依賴以及這些合同可能蒙受損失; 合同中的取消條款以及合同到期、無法續訂或以不太優惠的條件被替換的風險;Quantas無法或未能遵守其合同條款,這可能導致額外的 成本、無故延遲、質保索賠、未能履行履約擔保、損害賠償或合同終止;惡劣的天氣條件、自然災害和其他緊急情況,包括野火,流行病、颶風、熱帶風暴、 洪水、碎片流量、地震和其他地質和天氣相關災害;氣候變化的影響;澳航實現內部增長的能力;澳航業務中的競爭,包括有效競爭 爭奪新項目和市場份額的能力,以及可能減少對澳航服務需求的技術進步和市場發展;現有或潛在的立法行動和舉措未能導致 對澳航服務或預算的需求增加其他可能減少或取消税收的限制為包括可再生能源項目在內的項目提供激勵措施或政府資助,這可能導致項目延遲或取消; Quantas或其客户業務中使用的材料、設備和消耗品(例如燃料)不可用或價格上漲,包括通貨膨脹、供應鏈或生產中斷、政府 採購法規、徵收關税、關税、税收或其他評估以及美國貿易的其他變化與國外的關係;與廣達合作的客户流失有長期或重要的關係; 參與合資企業或類似結構可能使廣達因合作伙伴的作為或不作為而面臨責任或聲譽受損;客户或第三方承包商無法或拒絕支付 服務費用,這可能導致我們無法收回未償應收賬款,無法收回向破產客户開具的賬單金額或避免從破產客户那裏收到的某些款項,或無法在變更時收回款項訂單或合同 索賠;風險與在國際市場和美國領土開展業務有關,包括政府不穩定、貨幣兑換大幅波動,以及遵守不熟悉的法律和勞動制度及文化習俗, 《美國反海外腐敗法》和其他適用的反賄賂和反腐敗法,以及複雜的美國和外國税收法規和國際條約;無法成功識別、完成、整合和實現收購帶來的協同效應 ,包括無法從收購中留住關鍵人員企業;收購和投資的潛在不利影響,包括澳航運營中已存在的風險的潛在增加、收購業務或投資表現不佳或價值下降以及收購或投資可能產生的意外成本或負債;商譽、其他無形資產、應收賬款、 長期資產或投資減值的不利影響;Quantas分散管理結構帶來的困難;Quantas工會化部分的影響澳航員工關於其運營情況;無法獲得足夠的資金來為 的預期增長和運營提供資金,包括無法以優惠條件進入資本市場,以及Quantas普通股價格和交易量的波動、債務契約合規性、利率波動、 信用評級下調以及影響融資和投資活動的其他因素;獲得債券、信用證和其他項目擔保的能力;與實施新項目有關的風險信息技術系統;新的或 税法、條約或法規變更或無法變現遞延所得税資產;以及其他風險和不確定性,詳見截至2022年12月31日止年度的Quantas10-K表年度報告、截至2023年3月31日、2023年6月30日和2023年9月30日的季度的Quantas10-Q表季度報告(提交時)以及廣達向 SEC提交的任何其他文件。要討論這些風險、不確定性和假設,我們敦促投資者參考澳航向美國證券交易委員會提交的文件,這些文件可通過澳航網站www.quantaservices.com或通過美國證券交易委員會電子數據收集和分析檢索系統(EDGAR)www.sec.gov獲得。如果其中一項或多項風險得以實現,或者如果基本假設被證明不正確,則實際結果可能與任何前瞻性陳述中表達或暗示的 存在重大差異。提醒投資者不要過分依賴這些前瞻性陳述,這些陳述僅在當日有效。無論是由於新信息、未來事件還是其他原因,Quanta不承諾也不承擔任何更新或修改任何前瞻性陳述的義務。廣達進一步明確否認任何第三方就本 新聞稿的主題發表的任何書面或口頭聲明。
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廣達服務公司及其子公司 簡明合併運營報表 在截至的三個月和九個月中 2023年9月30日和2022年9月30日 (以千計,每股信息除外) (未經審計) |
三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||
9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
收入 |
$ | 5,620,822 | $ | 4,459,757 | $ | 15,098,258 | $ | 12,657,285 | ||||||||
服務成本 |
4,773,498 | 3,770,927 | 12,953,640 | 10,795,694 | ||||||||||||
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毛利 |
847,324 | 688,830 | 2,144,618 | 1,861,591 | ||||||||||||
未合併附屬公司收益中的權益 |
11,707 | 10,633 | 30,697 | 44,350 | ||||||||||||
銷售、一般和管理費用 |
(386,538 | ) | (347,449 | ) | (1,155,261 | ) | (995,581 | ) | ||||||||
無形資產的攤銷 |
(71,361 | ) | (67,147 | ) | (213,789 | ) | (290,843 | ) | ||||||||
資產減值費用 |
| | | (2,800 | ) | |||||||||||
或有對價負債公允價值的變化 |
(803 | ) | 1,924 | (803 | ) | (4,054 | ) | |||||||||
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營業收入 |
400,329 | 286,791 | 805,462 | 612,663 | ||||||||||||
利息和其他融資費用 |
(47,531 | ) | (33,566 | ) | (137,413 | ) | (86,933 | ) | ||||||||
利息收入 |
1,993 | 436 | 4,957 | 727 | ||||||||||||
其他(支出)收入,淨額 |
(3,744 | ) | (24,455 | ) | 7,541 | (68,255 | ) | |||||||||
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所得税前收入 |
351,047 | 229,206 | 680,547 | 458,202 | ||||||||||||
所得税準備金 |
77,522 | 72,890 | 143,468 | 120,698 | ||||||||||||
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淨收入 |
273,525 | 156,316 | 537,079 | 337,504 | ||||||||||||
減去:歸屬於非控股權 權益的淨收益 |
689 | 360 | 3,298 | 8,887 | ||||||||||||
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歸屬於普通股的淨收益 |
$ | 272,836 | $ | 155,956 | $ | 533,781 | $ | 328,617 | ||||||||
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歸屬於普通股的每股收益: |
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基本 |
$ | 1.88 | $ | 1.09 | $ | 3.68 | $ | 2.29 | ||||||||
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稀釋 |
$ | 1.83 | $ | 1.06 | $ | 3.59 | $ | 2.22 | ||||||||
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用於計算每股收益的股票: |
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已發行基本股的加權平均值 |
145,455 | 143,353 | 145,118 | 143,581 | ||||||||||||
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加權平均攤薄後已發行股數 |
148,792 | 147,678 | 148,749 | 148,096 | ||||||||||||
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廣達服務公司及其子公司 簡明合併資產負債表 (以千計) (未經審計) |
9月30日 | 十二月三十一日 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產: |
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現金和現金等價物 |
$ | 305,355 | $ | 428,505 | ||||
應收賬款,淨額 |
4,332,499 | 3,674,525 | ||||||
合同資產 |
1,584,623 | 1,080,206 | ||||||
庫存 |
163,879 | 103,265 | ||||||
預付費用和其他流動資產 |
349,011 | 249,569 | ||||||
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流動資產總額 |
6,735,367 | 5,536,070 | ||||||
財產和設備,淨額 |
2,290,327 | 2,030,464 | ||||||
經營租賃 使用權資產 |
249,592 | 229,691 | ||||||
其他資產,淨額 |
650,586 | 622,736 | ||||||
其他無形資產,淨額 |
1,362,078 | 1,458,631 | ||||||
善意 |
3,900,499 | 3,586,745 | ||||||
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總資產 |
$ | 15,188,449 | $ | 13,464,337 | ||||
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負債和權益 | ||||||||
流動負債: |
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長期債務的當前到期日 |
$ | 44,570 | $ | 37,495 | ||||
經營租賃負債的流動部分 |
77,648 | 74,052 | ||||||
應付賬款和應計費用 |
2,969,093 | 2,153,129 | ||||||
合同負債 |
1,100,928 | 1,141,518 | ||||||
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流動負債總額 |
4,192,239 | 3,406,194 | ||||||
長期債務,扣除當前到期日 |
3,937,348 | 3,692,432 | ||||||
經營租賃負債,扣除流動部分 |
188,137 | 171,512 | ||||||
遞延所得税 |
264,378 | 227,861 | ||||||
保險和其他非流動負債 |
610,496 | 567,519 | ||||||
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負債總額 |
9,192,598 | 8,065,518 | ||||||
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股東權益總額 |
5,987,311 | 5,383,464 | ||||||
非控股權益 |
8,540 | 15,355 | ||||||
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總權益 |
5,995,851 | 5,398,819 | ||||||
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負債和權益總額 |
$ | 15,188,449 | $ | 13,464,337 | ||||
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廣達服務公司及其子公司 補充細分數據 在截至的三個月和九個月中 2023年9月30日和2022年9月30日 (以千計,百分比除外) (未經審計) |
分部業績
Quanta 報告了其在三個應報告領域的業績:(1)電力基礎設施解決方案,(2)可再生能源基礎設施解決方案和(3)地下公用事業和基礎設施解決方案。下表列出了指定期間的 分部收入、分部營業收入(虧損)和營業利潤率。營業利潤率的計算方法是將營業收入除以收入。
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
收入: |
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電力基礎設施解決方案 |
$ | 2,489,547 | 44.3 | % | $ | 2,282,332 | 51.2 | % | $ | 7,240,838 | 48.0 | % | $ | 6,620,459 | 52.3 | % | ||||||||||||||||
可再生能源基礎設施解決方案 |
1,746,636 | 31.1 | 978,779 | 21.9 | 4,144,304 | 27.4 | 2,778,647 | 22.0 | ||||||||||||||||||||||||
地下公用事業和基礎設施解決方案 |
1,384,639 | 24.6 | 1,198,646 | 26.9 | 3,713,116 | 24.6 | 3,258,179 | 25.7 | ||||||||||||||||||||||||
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合併收入 |
$ | 5,620,822 | 100.0 | % | $ | 4,459,757 | 100.0 | % | $ | 15,098,258 | 100.0 | % | $ | 12,657,285 | 100.0 | % | ||||||||||||||||
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營業收入(虧損): |
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電力基礎設施解決方案 (a) |
296,176 | 11.9 | % | 255,457 | 11.2 | % | 755,342 | 10.4 | % | 691,026 | 10.4 | % | ||||||||||||||||||||
可再生能源基礎設施解決方案 |
151,389 | 8.7 | % | 88,885 | 9.1 | % | 297,532 | 7.2 | % | 240,514 | 8.7 | % | ||||||||||||||||||||
地下公用事業和基礎設施解決方案 |
123,764 | 8.9 | % | 101,351 | 8.5 | % | 292,544 | 7.9 | % | 239,469 | 7.3 | % | ||||||||||||||||||||
公司和非分配成本 (b) |
(171,000 | ) | (3.0 | )% | (158,902 | ) | (3.6 | )% | (539,956 | ) | (3.6 | )% | (558,346 | ) | (4.4 | )% | ||||||||||||||||
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合併營業收入 |
$ | 400,329 | 7.1 | % | $ | 286,791 | 6.4 | % | $ | 805,462 | 5.3 | % | $ | 612,663 | 4.8 | % | ||||||||||||||||
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(a) | 電力基礎設施解決方案的營業收入中包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月,Integral 未合併子公司的權益收益分別為1170萬美元和1,060萬美元,以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的3,070萬美元和4,440萬美元。 |
(b) | 公司和非分配成本中包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月的攤銷費用 7140萬美元和6,710萬美元,以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的2.138億美元和2.908億美元;以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月的收購和整合 成本為420萬美元和1,340萬美元,第9個月的2,630萬美元和4,270萬美元截至2023年9月30日和2022年9月30日的月份。 |
-更多-
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廣達服務公司及其子公司 補充數據 (以 千計) (未經審計) |
剩餘績效義務和積壓(非公認會計準則財務指標)
Quanta的剩餘履約義務代表管理層對預計將從 固定價格合同下的公司訂單中尚未完成或工作尚未開始的剩餘部分實現的合併收入的估計,其中包括歸屬於合併合資企業和可變利息實體的估計收入,在合理預期可以實現的範圍內,來自政府合同中 資金和未到位部分的收入,以及管理層範圍內的變更單和索賠收入相信他們會賺到錢並且有可能被收回。
廣達歷來也曾披露過積壓情況,這是其行業中常用的衡量標準,但在公認會計原則下並未得到認可。廣達認為,這項措施 使管理層能夠更有效地預測其未來的資本需求和業績,並更好地確定原本可能不明顯的未來運營趨勢。廣達認為,這項指標對於投資者預測 Quantas的未來業績以及將廣達與競爭對手進行比較也很有用。如上所述,Quantas剩餘的履約義務是其積壓計算的一部分,其中還包括主服務 協議(MSA)下的估計訂單,包括預計續訂量,以及預計在一年內完成的非固定價格合同。Quantas確定積壓的方法可能無法與其他公司使用的 方法相提並論。
下表將澳航剩餘履約債務總額與 應申報分部的積壓總額以及預計在12個月內實現的金額估計值進行了核對:
2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
12 個月 | 總計 | 12 個月 | 總計 | 12 個月 | 總計 | |||||||||||||||||||
電力基礎設施解決方案 |
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剩餘的履約義務 |
$ | 2,693,352 | $ | 4,383,055 | $ | 2,124,820 | $ | 3,033,472 | $ | 2,207,737 | $ | 2,854,847 | ||||||||||||
MSA 和短期、非固定 價格合同下的預計訂單 |
5,302,341 | 11,036,307 | 5,415,427 | 10,049,435 | 4,987,105 | 10,126,733 | ||||||||||||||||||
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待辦事項 |
$ | 7,995,693 | $ | 15,419,362 | $ | 7,540,247 | $ | 13,082,907 | $ | 7,194,842 | $ | 12,981,580 | ||||||||||||
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可再生能源基礎設施解決方案 |
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剩餘的履約義務 |
$ | 5,712,436 | $ | 7,713,988 | $ | 3,183,568 | $ | 4,638,115 | $ | 2,305,314 | $ | 2,917,067 | ||||||||||||
MSA 和短期、非固定 價格合同下的預計訂單 |
112,534 | 201,851 | 57,555 | 84,094 | 70,150 | 116,922 | ||||||||||||||||||
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待辦事項 |
$ | 5,824,970 | $ | 7,915,839 | $ | 3,241,123 | $ | 4,722,209 | $ | 2,375,464 | $ | 3,033,989 | ||||||||||||
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地下公用事業和基礎設施解決方案 |
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剩餘的履約義務 |
$ | 1,143,729 | $ | 1,464,623 | $ | 1,038,543 | $ | 1,129,837 | $ | 899,476 | $ | 1,062,252 | ||||||||||||
MSA 和短期、非固定 價格合同下的預計訂單 |
2,054,024 | 5,295,722 | 1,973,982 | 5,158,814 | 1,958,278 | 3,796,809 | ||||||||||||||||||
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待辦事項 |
$ | 3,197,753 | $ | 6,760,345 | $ | 3,012,525 | $ | 6,288,651 | $ | 2,857,754 | $ | 4,859,061 | ||||||||||||
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總計 |
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剩餘的履約義務 |
$ | 9,549,517 | $ | 13,561,666 | $ | 6,346,931 | $ | 8,801,424 | $ | 5,412,527 | $ | 6,834,166 | ||||||||||||
MSA 和短期、非固定 價格合同下的預計訂單 |
7,468,899 | 16,533,880 | 7,446,964 | 15,292,343 | 7,015,533 | 14,040,464 | ||||||||||||||||||
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待辦事項 |
$ | 17,018,416 | $ | 30,095,546 | $ | 13,793,895 | $ | 24,093,767 | $ | 12,428,060 | $ | 20,874,630 | ||||||||||||
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廣達服務公司及其子公司 非公認會計準則財務指標的對賬 調整後的淨收益和 調整後的攤薄後每股收益 歸因於普通股 在截至的三個月和九個月中 2023年9月30日和2022年9月30日 (以千計,每股信息除外) (未經審計) |
下表列出了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中, 調整後歸屬於普通股的淨收益與歸屬於普通股的淨收益,以及調整後的攤薄後每股收益與歸屬於普通股的攤薄後每股收益 的對賬情況。這些對賬旨在為投資者和分析師評估Quantas的業績提供有用的信息。管理層認為,將某些項目排除在歸屬於普通股的淨收益 和歸屬於普通股的攤薄後每股收益中,使它和Quantas投資者能夠更有效地評估同期的Quantas運營情況,並更好地識別由於這些項目同期變化的性質等原因可能不明顯 的運營趨勢。此外,管理層認為,這些衡量標準可能有助於投資者將我們的經營業績與 可能被視為同行的其他公司進行比較。但是,不應將這些非公認會計準則指標視為歸屬於普通股的淨收益和歸屬於普通股的攤薄後每股收益或 根據公認會計原則得出的其他業績指標的替代方案。
至於表中的某些項目: (i) 非現金股票薪酬支出因收購活動、基於績效的獎勵估計公允價值的變化、沒收率、加速的 歸屬和授予金額而異;(ii) 無形資產的攤銷和收益權益中包含的攤銷受廣航收購活動和對整體未合併子公司投資的影響,因此可能會 因時期而異;(iii) 收購和整合成本因時期而異一段時期視廣通收購活動水平而定;(iv)或有對價負債的公允價值變化因期而異,具體取決於某些被收購企業在收購後的表現以及現值增值對公允價值計算的影響;(v)非整體未合併子公司的(收益)虧損權益因期而異,具體取決於此類關聯公司的活動和財務業績其操作不在運行中Quanta 不可或缺; (vi) 按市值計價Quantas對上市公司的投資調整因該類 公司普通股市場價格的波動而異;(vii)投資銷售的收益和虧損因活動而異;(八)資產減值費用因經濟和其他因素而異。
從截至2022年12月31日的期間開始,歸屬於普通股的調整後淨收益和歸屬於普通股的調整後攤薄後每股收益 不包括整體未合併關聯公司收益中權益中包含的攤銷的影響。如上所述,管理層認為,排除該項目的影響可以讓Quantas投資者和 管理層更有效地評估Quantas在不同時期的運營並確定運營趨勢。由於這些變化,對截至2022年9月30日的三個月和九個月中歸屬於普通股的調整後攤薄後每股收益 的計算進行了重新計算,以符合當前的列報方式。
由於 調整後歸屬於普通股的淨收益和調整後歸屬於普通股的攤薄後每股收益(根據定義)不包括影響普通股淨收益和歸屬於普通股的攤薄後每股收益 的部分(但不是全部),因此它們可能無法與其他公司的同名衡量標準相提並論。最具可比性的GAAP財務指標、歸屬於普通股的淨收益和歸屬於普通 股票的攤薄後每股收益,以及協調GAAP和非GAAP財務指標的信息,均包含在下表中。
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廣達服務公司及其子公司 非公認會計準則財務指標的對賬 調整後淨收益和調整後攤薄收益 每股歸屬於普通股 在截至的三個月和九個月中 2023年9月30日和2022年9月30日 (以千計,每股信息除外) (未經審計) |
三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||
9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
歸屬於普通股的調整後淨收益對賬: |
||||||||||||||||
歸屬於普通股的淨收益(報告的GAAP) |
$ | 272,836 | $ | 155,956 | $ | 533,781 | $ | 328,617 | ||||||||
收購和整合成本 (a) |
4,166 | 13,401 | 26,338 | 42,723 | ||||||||||||
資產減值費用 |
| | | 2,800 | ||||||||||||
或有對價負債公允價值的變化 |
803 | (1,924 | ) | 803 | 4,054 | |||||||||||
非整體未合併 關聯公司的虧損(收益)權益 |
966 | (2,944 | ) | (1,119 | ) | (17,893 | ) | |||||||||
來自 的損失按市值計價投資調整 (b) |
| 26,462 | | 76,509 | ||||||||||||
出售投資的收益 |
| | (1,496 | ) | (6,696 | ) | ||||||||||
調整對所得税的影響 (c) |
(24,206 | ) | 788 | (28,426 | ) | (13,109 | ) | |||||||||
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在某些 非現金調整之前,調整後歸屬於普通股的淨收益 |
254,565 | 191,739 | 529,881 | 417,005 | ||||||||||||
基於股票的非現金薪酬 |
32,600 | 26,648 | 94,658 | 77,730 | ||||||||||||
無形資產的攤銷 |
71,361 | 67,147 | 213,789 | 290,843 | ||||||||||||
攤銷已包含在未合併關聯公司收益中的權益中 |
1,465 | 473 | 4,726 | 1,420 | ||||||||||||
非現金調整對所得税的影響 (c) |
(27,439 | ) | (24,541 | ) | (81,509 | ) | (96,290 | ) | ||||||||
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歸屬於普通股的調整後淨收益 (d) |
$ | 332,552 | $ | 261,466 | $ | 761,545 | $ | 690,708 | ||||||||
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調整後的攤薄後每股收益的對賬: |
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歸屬於普通股的攤薄後每股收益(據報道GAAP) |
$ | 1.83 | $ | 1.06 | $ | 3.59 | $ | 2.22 | ||||||||
收購和整合成本 (a) |
0.03 | 0.09 | 0.18 | 0.29 | ||||||||||||
資產減值費用 |
| | | 0.02 | ||||||||||||
或有對價負債公允價值的變化 |
0.01 | (0.01 | ) | 0.01 | 0.03 | |||||||||||
非整體未合併 關聯公司的虧損(收益)權益 |
0.01 | (0.02 | ) | (0.01 | ) | (0.12 | ) | |||||||||
來自 的損失按市值計價投資調整 (b) |
| 0.18 | | 0.52 | ||||||||||||
出售投資的收益 |
| | (0.01 | ) | (0.05 | ) | ||||||||||
調整對所得税的影響 (c) |
(0.17 | ) | | (0.20 | ) | (0.09 | ) | |||||||||
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在某些 非現金調整之前,調整後的攤薄後每股收益 |
1.71 | 1.30 | 3.56 | 2.82 | ||||||||||||
基於股票的非現金薪酬 |
0.22 | 0.18 | 0.64 | 0.52 | ||||||||||||
無形資產的攤銷 |
0.48 | 0.45 | 1.44 | 1.96 | ||||||||||||
攤銷已包含在未合併關聯公司收益中的權益中 |
0.01 | | 0.03 | 0.01 | ||||||||||||
非現金調整對所得税的影響 (c) |
(0.18 | ) | (0.16 | ) | (0.55 | ) | (0.65 | ) | ||||||||
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調整後的攤薄後每股收益 (d) |
$ | 2.24 | $ | 1.77 | $ | 5.12 | $ | 4.66 | ||||||||
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攤薄和調整後攤薄後每股收益的加權平均流通股數 |
148,792 | 147,678 | 148,749 | 148,096 | ||||||||||||
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請參閲後續注意事項。
(a) | 截至2022年9月30日的三個月和九個月的金額除其他外包括與Quantas收購布拉特納控股公司及其運營子公司(Blattner)而產生的控制權變更補助金相關的費用 。 |
(b) | 截至2022年9月30日的三個月和九個月的金額是與廣達對寬帶技術提供商星瑞集團控股有限公司(Starry)的普通股投資的公允價值重新計量相關的損失。 |
(c) | 應納税調整的所得税影響是使用每次調整所涉司法管轄區在相應時期的增量法定税率確定的。截至2023年9月30日的三個月和九個月的金額包括髮放的2270萬美元估值補貼,該補貼在截至2022年12月31日的 年度中確認的用於彌補的虧損 按市值計價如上文 (b) 所述,對 Starry 進行調整。 |
(d) | 如上所述,截至2022年9月30日的三個月和九個月中,調整後歸屬於普通股的淨收益和歸屬於普通股的調整後攤薄後每股收益 已進行了重組,以符合本期列報。 |
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廣達服務公司及其子公司 非公認會計準則財務指標的對賬 息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷 在截至的三個月和九個月中 2023年9月30日和2022年9月30日 (以千計) (未經審計) |
下表列出了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中, 息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤與歸屬於普通股的淨收益的非公認會計準則財務指標的對賬情況。這些對賬旨在為投資者和分析師在評估 Quantas的業績時提供有用的信息。息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息和其他融資費用、税項、折舊和攤銷前的收益,調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為經某些其他項目調整後的息税折舊攤銷前利潤,如下所述。不應將這些衡量標準 視為可歸因於普通股的淨收益或根據公認會計原則得出的其他財務績效指標的替代方案。管理層認為,將這些項目排除在歸屬於普通股的淨收益 中可以使其和Quantas投資者更有效地評估同期內的Quantas運營情況,並確定由於這些項目在同期內的可變性質 等原因而可能不明顯的運營趨勢。此外,管理層認為,這些衡量標準可能有助於投資者將我們的經營業績與其他可能被視為同行的公司進行比較。
關於以下某些項目:(i)非現金股票薪酬支出因收購活動、基於績效的獎勵的估算公允價值、沒收率、加速歸屬和授予金額的變化而有所不同;(ii)收購和整合成本因期而異,具體取決於 Quantas的收購活動水平;(iii)非整合未合併虧損中的權益(收益)關聯公司因時期而異,具體取決於這些 關聯公司的活動和財務業績,其業務在運營上不是Quanta不可或缺的一部分; (iv) 按市值計價澳航對上市公司 公司的投資調整因公司普通股市場價格的波動而異;(v) 投資銷售的收益和虧損因活動而異;(vi) 或有對價負債的公允價值 的變化因期而異,具體取決於某些收購後業務在收購後的表現以及現值的影響公允價值計算的增加; 和 (vi) 資產減值費用可能因時期而異,具體取決於經濟和其他因素。由於根據定義,息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括部分(但不是全部)影響普通股淨收益的項目,因此這種 指標可能無法與其他公司的同名指標相提並論。下面列出了最具可比性的公認會計準則財務指標、歸屬於普通股的淨收益以及協調公認會計原則和 非公認會計準則財務指標的信息。
三個月已結束 9月30日 |
九個月已結束 9月30日 |
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2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
歸屬於普通股的淨收益(報告的GAAP) |
$ | 272,836 | $ | 155,956 | $ | 533,781 | $ | 328,617 | ||||||||
利息和其他融資費用 |
47,531 | 33,566 | 137,413 | 86,933 | ||||||||||||
利息收入 |
(1,993 | ) | (436 | ) | (4,957 | ) | (727 | ) | ||||||||
所得税準備金 |
77,522 | 72,890 | 143,468 | 120,698 | ||||||||||||
折舊費用 |
81,488 | 73,507 | 239,746 | 218,420 | ||||||||||||
無形資產的攤銷 |
71,361 | 67,147 | 213,789 | 290,843 | ||||||||||||
integral 未合併關聯公司收益中的權益中包含的利息、所得税、折舊和攤銷 |
5,256 | 3,165 | 14,538 | 11,005 | ||||||||||||
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EBITDA |
554,001 | 405,795 | 1,277,778 | 1,055,789 | ||||||||||||
基於股票的非現金薪酬 |
32,600 | 26,648 | 94,658 | 77,730 | ||||||||||||
收購和整合成本 (a) |
4,166 | 13,401 | 26,338 | 42,723 | ||||||||||||
非整體未合併 關聯公司的虧損(收益)權益 |
966 | (2,944 | ) | (1,119 | ) | (17,893 | ) | |||||||||
來自 的損失按市值計價投資調整 (b) |
| 26,462 | | 76,509 | ||||||||||||
出售投資的收益 |
| | (1,496 | ) | (6,696 | ) | ||||||||||
資產減值費用 |
| | | 2,800 | ||||||||||||
或有對價負債公允價值的變化 |
803 | (1,924 | ) | 803 | 4,054 | |||||||||||
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調整後 EBITDA |
$ | 592,536 | $ | 467,438 | $ | 1,396,962 | $ | 1,235,016 | ||||||||
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請參閲後續注意事項。
(a) | 截至2022年9月30日的三個月和九個月的金額除其他外包括與收購Blattner而產生的控制權變更補助金相關的費用 。 |
(b) | 截至2022年9月30日的三個月和九個月的金額是與廣達對Starry普通股投資的公允價值重新計量相關的損失。 |
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廣達服務公司及其子公司 非公認會計準則財務指標的對賬 自由現金流 以及其他 非公認會計準則定義 在截至的三個月和九個月中 2023年9月30日和2022年9月30日 (以千計) (未經審計) |
自由現金流對賬:
下表顯示了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中,非公認會計準則的自由現金流財務指標與經營活動提供的淨現金 的對賬情況。此次對賬旨在為投資者和分析師提供有用的信息,幫助他們評估Quantas產生維持和可能擴大業務所需的現金 的能力。自由現金流定義為運營活動提供的淨現金減去淨資本支出。淨資本支出定義為資本支出減去出售 財產和設備以及與財產和設備相關的保險結算所得的收益。管理層認為,自由現金流為Quantas投資者提供了有用的信息,因為管理層將自由現金流視為衡量日常業務運營提供或使用了多少現金的重要指標,包括淨資本支出的影響。管理層將這一衡量標準用於資本配置目的,因為它被視為衡量可用於支付債務 、收購企業、回購普通股和債務證券、申報和支付股息以及交易其他投資和融資活動的現金。但是,不應將該衡量標準視為 經營活動提供的淨現金或根據公認會計原則得出的其他績效衡量標準的替代方案。下面列出了最具可比性的GAAP財務指標、運營活動提供的淨現金以及協調GAAP和非GAAP財務指標的信息。
三個月已結束 9月30日 |
九個月已結束 9月30日 |
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2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
經營活動提供的淨現金 |
$ | 406,592 | $ | 343,362 | $ | 572,414 | $ | 547,183 | ||||||||
減去:淨資本支出: |
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資本支出 |
(139,800 | ) | (105,958 | ) | (325,397 | ) | (337,469 | ) | ||||||||
出售財產和設備及相關保險結算的現金收益 |
13,020 | 18,217 | 47,983 | 43,603 | ||||||||||||
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淨資本支出 |
(126,780 | ) | (87,741 | ) | (277,414 | ) | (293,866 | ) | ||||||||
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自由現金流 |
$ | 279,812 | $ | 255,621 | $ | 295,000 | $ | 253,317 | ||||||||
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其他非公認會計準則定義:
未結銷售天數:
未償銷售天數為 ,計算方法是扣除備抵後的應收賬款總額(包括保留金和未開票餘額),再加上合同資產,減去合同負債,除以該季度每天的平均收入。
總流動性:
總流動性包括 Quantas的現金和現金等價物以及澳航優先信貸額度下的可用性。必須維持優先信貸額度下的可用循環貸款承諾,以便為根據商業票據計劃發行 的票據提供信貸支持,因此,此類票據實際上減少了優先信貸額度下的可用借貸能力。
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廣達服務公司及其子公司 非公認會計準則財務指標的對賬 估計的調整後淨收入和 調整後的攤薄後每股收益 歸因於普通股 2023 年全年 (以 千計,每股信息除外) (未經審計) |
下表列出了截至2023年12月31日的全年非公認會計準則財務指標,即 估計歸屬於普通股的調整後淨收益與歸屬於普通股的估計淨收益,以及非公認會計準則財務指標,即 歸屬於普通股的調整後攤薄後每股收益與估計歸屬於普通股的攤薄後每股收益。這些對賬旨在為投資者和分析師提供有用的信息,幫助他們評估 Quantas的預期未來表現。管理層認為,將某些項目排除在歸屬於普通股的淨收益和歸屬於普通股的攤薄後每股收益中,可以使其和Quantas投資者更有效地評估同期的Quantas運營情況,並更好地確定由於這些項目同期變化的性質等原因而可能不明顯的運營趨勢。此外,管理層 認為,這些衡量標準可能有助於投資者將我們的經營業績與其他可能被視為同行的公司進行比較。但是,不應將這些非公認會計準則指標視為歸屬於普通股的淨收益和歸屬於普通股的攤薄後每股收益或根據公認會計原則得出的其他業績指標的 替代方案。關於以下某些項目:(i)非現金股票薪酬支出可能因收購活動、基於績效的獎勵的估算公允價值、沒收率、加速歸屬 和授予金額的變化而有所不同;(ii)無形資產的攤銷和收益權益中包含的攤銷受Quantas收購活動和對非合併子公司投資的影響,因此可能與 逐期;(iii) 收購和整合成本因時期而異視廣達收購活動水平而定;(iv)非整合 未合併關聯公司的權益(收益)虧損因期而異,具體取決於此類關聯公司的活動和財務業績,這些關聯公司的運營在運營上並非廣達不可或缺;(v) 投資銷售的收益和虧損因活動而異。
由於根據定義,歸屬於普通股的調整後淨收益和歸屬於普通股的調整後每股 股攤薄收益不包括影響歸屬於普通股的淨收益和歸屬於普通股的攤薄後每股收益的部分(但不是全部)項目,因此它們可能無法與其他公司的類似標題指標 進行比較。下文包括最具可比性的GAAP財務指標、歸屬於普通股的淨收益和歸屬於普通股的攤薄後每股收益,以及與GAAP和 非公認會計準則財務指標對賬的信息。
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廣達服務公司及其子公司 非公認會計準則財務指標的對賬 估計的調整後淨收入和 調整後的攤薄後每股收益 歸因於普通股 2023 年全年 (以 千計,每股信息除外) (未經審計) |
估計範圍 | ||||||||
全年結束 | ||||||||
2023年12月31日 | ||||||||
歸屬於普通股的調整後估計淨收益的對賬: |
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歸屬於普通股的淨收益(定義見公認會計原則) |
$ | 729,000 | $ | 758,800 | ||||
基於股票的非現金薪酬 |
127,400 | 127,400 | ||||||
無形資產的攤銷 |
283,000 | 283,000 | ||||||
攤銷已包含在未合併關聯公司收益中的權益中 |
6,200 | 6,200 | ||||||
收購和整合成本 |
37,600 | 37,600 | ||||||
或有對價負債公允價值的變化 |
800 | 800 | ||||||
非整數未合併 關聯公司的收益權益 |
(1,100 | ) | (1,100 | ) | ||||
出售投資的收益 |
(1,500 | ) | (1,500 | ) | ||||
調整對所得税的影響 (a) |
(139,700 | ) | (139,700 | ) | ||||
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歸屬於普通股的調整後淨收益 |
$ | 1,041,700 | $ | 1,071,500 | ||||
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調整後的攤薄後每股收益的對賬: |
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歸屬於普通股的攤薄後每股收益(按公認會計原則定義) |
$ | 4.90 | $ | 5.10 | ||||
基於股票的非現金薪酬 |
0.86 | 0.86 | ||||||
無形資產的攤銷 |
1.90 | 1.90 | ||||||
攤銷已包含在未合併關聯公司收益中的權益中 |
0.04 | 0.04 | ||||||
收購和整合成本 |
0.25 | 0.25 | ||||||
或有對價負債公允價值的變化 |
0.01 | 0.01 | ||||||
非整數未合併 關聯公司的收益權益 |
(0.01 | ) | (0.01 | ) | ||||
出售投資的收益 |
(0.01 | ) | (0.01 | ) | ||||
調整對所得税的影響 (a) |
(0.94 | ) | (0.94 | ) | ||||
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歸屬於普通股的調整後淨收益 |
$ | 7.00 | $ | 7.20 | ||||
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歸屬於普通股的攤薄和調整後攤薄後每股收益的加權平均流通股數 |
148,800 | 148,800 | ||||||
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(a) | 截至2023年9月30日的三個月和九個月的金額包括髮放截至2022年12月31日止年度確認的估值補貼 按市值計價在 Starry 上進行調整。 |
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廣達服務公司及其子公司 非公認會計準則財務指標的對賬 預計的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷 2023 年全年 (以 千計) (未經審計) |
下表列出了截至2023年12月31日的全年非公認會計準則財務指標中 估計的息税折舊攤銷前利潤和估計的調整後息税折舊攤銷前利潤與估計歸屬於普通股的淨收益的對賬情況。這些對賬旨在為投資者和分析師提供有用的信息,幫助他們 評估Quantas的預期未來表現。息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息和其他融資費用、税項、折舊和攤銷前的收益,調整後的息税折舊攤銷前利潤被定義為經某些其他項目調整後的息税折舊攤銷前利潤,如下所述 。不應將這些指標視為可歸因於普通股的淨收益或根據公認會計原則得出的其他財務績效指標的替代方案。管理層認為,將 這些項目排除在歸屬於普通股的淨收益中可以使其和Quantas投資者更有效地評估同期內的Quantas運營情況,並確定由於這些項目同期變化的性質等原因而可能不明顯的運營趨勢。此外,管理層認為,這些衡量標準可能有助於投資者將我們的經營業績與其他可能被視為同行的公司進行比較。
關於以下某些項目:(i)非現金股票薪酬支出因收購活動、基於績效的獎勵的估算公允價值、沒收率、加速歸屬和授予金額的變化而有所不同;(ii)收購和整合成本因期而異,具體取決於 Quantas的收購活動水平;(iii)投資銷售的損益因時期而異期限視活動而定;以及 (iv) 非整合 未合併的(收益)虧損中的權益關聯公司因時期而異,具體取決於此類關聯公司的活動和財務業績,這些關聯公司的運營並不是廣達不可或缺的運營組成部分。
由於根據定義,息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括影響歸屬於普通股的淨收益的部分但不是全部項目,因此此類指標可能無法與其他公司的類似標題指標相提並論。下表列出了最具可比性的GAAP財務指標、歸屬於普通股的淨收益以及與GAAP和非GAAP財務 指標進行核對的信息。
估計範圍 | ||||||||
全年結束 | ||||||||
2023年12月31日 | ||||||||
歸屬於普通股的淨收益(定義見公認會計原則) |
$ | 729,000 | $ | 758,800 | ||||
利息和其他融資費用,淨額 |
168,000 | 171,000 | ||||||
所得税準備金 |
222,700 | 238,200 | ||||||
折舊費用 |
321,400 | 321,400 | ||||||
無形資產的攤銷 |
283,000 | 283,000 | ||||||
integral 未合併關聯公司收益中的權益中包含的利息、所得税、折舊和攤銷 |
19,300 | 19,300 | ||||||
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EBITDA |
1,743,400 | 1,791,700 | ||||||
基於股票的非現金薪酬 |
127,400 | 127,400 | ||||||
收購和整合成本 |
37,600 | 37,600 | ||||||
或有對價負債公允價值的變化 |
800 | 800 | ||||||
出售投資的收益 |
(1,500 | ) | (1,500 | ) | ||||
非整數未合併 關聯公司的收益權益 |
(1,100 | ) | (1,100 | ) | ||||
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調整後 EBITDA |
$ | 1,906,600 | $ | 1,954,900 | ||||
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廣達服務公司及其子公司 非公認會計準則財務指標的對賬 估計的自由現金流 2023 年全年 (以 千計) (未經審計) |
下表顯示了截至2023年12月31日的全年中 估計自由現金流與運營活動提供的估計淨現金的非公認會計準則財務指標的對賬情況。此次對賬旨在為投資者和分析師提供有用的信息,幫助他們評估Quantas 對其產生維持和潛在擴展業務所需現金的能力的預期。自由現金流定義為經營活動提供的淨現金減去淨資本支出。淨資本支出是 的定義是資本支出減去出售財產和設備以及來自與財產和設備相關的保險結算的收益。管理層認為,自由現金流為澳航投資者提供了有用的信息 ,因為管理層將自由現金流視為衡量常規業務運營提供或使用了多少現金的重要指標,包括淨資本支出的影響。管理層將這項衡量標準用於資本配置 的目的,因為它被視為衡量可用於為債務償還提供資金、收購企業、回購普通股和債務證券、申報和支付股息以及交易其他投資和融資活動的現金。但是,不應將此衡量標準 視為經營活動提供的淨現金或其他根據公認會計原則得出的績效指標的替代方案。最具可比性的GAAP財務指標、運營活動提供的淨現金、 以及與GAAP和非公認會計準則財務指標進行核對的信息,如下所示。
估計範圍 | ||||||||
全年結束 | ||||||||
2023年12月31日 | ||||||||
經營活動提供的淨現金 |
$ | 1,200,000 | $ | 1,400,000 | ||||
減去:淨資本支出 |
(400,000 | ) | (400,000 | ) | ||||
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自由現金流 |
$ | 800,000 | $ | 1,000,000 | ||||
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