CVS-20230930
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FiveMember2022-12-310000064803美國-GAAP：商業房地產成員2022-12-310000064803美國公認會計準則：債務證券成員2023-07-012023-09-300000064803美國公認會計準則：債務證券成員2022-07-012022-09-300000064803美國公認會計準則：債務證券成員2023-01-012023-09-300000064803美國公認會計準則：債務證券成員2022-01-012022-09-300000064803簡歷：抵押貸款成員2023-07-012023-09-300000064803簡歷：抵押貸款成員2022-07-012022-09-300000064803簡歷：抵押貸款成員2023-01-012023-09-300000064803簡歷：抵押貸款成員2022-01-012022-09-300000064803美國公認會計準則：其他投資成員2023-07-012023-09-300000064803美國公認會計準則：其他投資成員2022-07-012022-09-300000064803美國公認會計準則：其他投資成員2023-01-012023-09-300000064803美國公認會計準則：其他投資成員2022-01-012022-09-300000064803CVS：SupportingExperienceRatedProductsMember2023-07-012023-09-300000064803CVS：SupportingExperienceRatedProductsMember2023-01-012023-09-300000064803CVS：SupportingExperienceRatedProductsMember2022-07-012022-09-300000064803CVS：SupportingExperienceRatedProductsMember2022-01-012022-09-300000064803美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-12-310000064803美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-09-300000064803美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-09-300000064803美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2023-09-300000064803美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-09-300000064803Us-gaap:USGovernmentAgenciesDebtSecuritiesMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-09-300000064803Us-gaap:USGovernmentAgenciesDebtSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2023-09-300000064803Us-gaap:USGovernmentAgenciesDebtSecuritiesMember美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-09-300000064803Us-gaap:USGovernmentAgenciesDebtSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-09-300000064803Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-09-300000064803Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2023-09-300000064803美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-09-300000064803Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-09-300000064803美國-GAAP：DomesticCorporation債務證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-09-300000064803美國-GAAP：DomesticCorporation債務證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2023-09-300000064803美國-GAAP：DomesticCorporation債務證券成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-09-300000064803美國-GAAP：DomesticCorporation債務證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-09-300000064803美國-公認會計準則：外國公司債務證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-09-300000064803美國-公認會計準則：外國公司債務證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2023-09-300000064803美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-公認會計準則：外國公司債務證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-09-300000064803美國-公認會計準則：外國公司債務證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-09-300000064803Us-gaap:ResidentialMortgageBackedSecuritiesMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-09-300000064803Us-gaap:ResidentialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2023-09-300000064803Us-gaap:ResidentialMortgageBackedSecuritiesMember美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-09-300000064803Us-gaap:ResidentialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-09-300000064803Us-gaap:CommercialMortgageBackedSecuritiesMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-09-300000064803Us-gaap:CommercialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2023-09-300000064803美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Us-gaap:CommercialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-09-300000064803Us-gaap:CommercialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-09-300000064803CVS：其他資產認可證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-09-300000064803CVS：其他資產認可證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2023-09-300000064803美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員CVS：其他資產認可證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-09-300000064803CVS：其他資產認可證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-09-300000064803美國公認會計準則：可贖回首選股票成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-09-300000064803美國公認會計準則：可贖回首選股票成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2023-09-300000064803美國公認會計準則：可贖回首選股票成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-09-300000064803美國公認會計準則：可贖回首選股票成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-09-300000064803美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-12-310000064803美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2022-12-310000064803美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-12-310000064803Us-gaap:USGovernmentAgenciesDebtSecuritiesMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-12-310000064803Us-gaap:USGovernmentAgenciesDebtSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2022-12-310000064803Us-gaap:USGovernmentAgenciesDebtSecuritiesMember美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-12-310000064803Us-gaap:USGovernmentAgenciesDebtSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-12-310000064803Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-12-310000064803Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2022-12-310000064803美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-12-310000064803Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-12-310000064803美國-GAAP：DomesticCorporation債務證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡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erHealthSegmentMember美國公認會計準則：運營部門成員2022-07-012022-09-300000064803CVS：Corporation和協調項目MembersCVS：公司和其他部門成員SRT：場景先前報告的成員2022-07-012022-09-300000064803US-GAAP：部門間消除成員SRT：場景先前報告的成員2022-07-012022-09-300000064803SRT：重新調整成員美國公認會計準則：運營部門成員CVS：HealthCareBenefitsSegmentMember2022-07-012022-09-300000064803SRT：重新調整成員CVS：HealthServicesSegmentMember美國公認會計準則：運營部門成員2022-07-012022-09-300000064803SRT：重新調整成員CVS：PharmacyAndConsumer erHealthSegmentMember美國公認會計準則：運營部門成員2022-07-012022-09-300000064803SRT：重新調整成員CVS：Corporation和協調項目MembersCVS：公司和其他部門成員2022-07-012022-09-300000064803SRT：重新調整成員US-GAAP：部門間消除成員2022-07-012022-09-300000064803SRT：重新調整成員2022-07-012022-09-300000064803SRT：場景先前報告的成員美國公認會計準則：運營部門成員CVS：HealthCareBenefitsSegmentMember2022-01-012022-09-300000064803SRT：場景先前報告的成員CVS：HealthServicesSegmentMember美國公認會計準則：運營部門成員2022-01-012022-09-300000064803SRT：場景先前報告的成員CVS：PharmacyAndConsumer erHealthSegmentMember美國公認會計準則：運營部門成員2022-01-012022-09-300000064803CVS：Corporation和協調項目MembersCVS：公司和其他部門成員SRT：場景先前報告的成員2022-01-012022-09-300000064803US-GAAP：部門間消除成員SRT：場景先前報告的成員2022-01-012022-09-300000064803SRT：重新調整成員美國公認會計準則：運營部門成員CVS：HealthCareBenefitsSegmentMember2022-01-012022-09-300000064803SRT：重新調整成員CVS：HealthServicesSegmentMember美國公認會計準則：運營部門成員2022-01-012022-09-300000064803SRT：重新調整成員CVS：PharmacyAndConsumer erHealthSegmentMember美國公認會計準則：運營部門成員2022-01-012022-09-300000064803SRT：重新調整成員CVS：Corporation和協調項目MembersCVS：公司和其他部門成員2022-01-012022-09-300000064803SRT：重新調整成員US-GAAP：部門間消除成員2022-01-012022-09-300000064803SRT：重新調整成員2022-01-012022-09-300000064803US-GAAP：部門間消除成員CVS：HealthCareBenefitsSegmentMember2023-07-012023-09-300000064803US-GAAP：部門間消除成員CVS：HealthServicesSegmentMember2023-07-012023-09-300000064803US-GAAP：部門間消除成員CVS：PharmacyAndConsumer erHealthSegmentMember2023-07-012023-09-300000064803US-GAAP：部門間消除成員CVS：HealthCareBenefitsSegmentMember2022-07-012022-09-300000064803US-GAAP：部門間消除成員CVS：HealthServicesSegmentMember2022-07-012022-09-300000064803US-GAAP：部門間消除成員CVS：PharmacyAndConsumer erHealthSegmentMember2022-07-012022-09-300000064803US-GAAP：部門間消除成員CVS：HealthCareBenefitsSegmentMember2023-01-012023-09-300000064803US-GAAP：部門間消除成員CVS：HealthServicesSegmentMember2023-01-012023-09-300000064803US-GAAP：部門間消除成員CVS：PharmacyAndConsumer erHealthSegmentMember2023-01-012023-09-300000064803US-GAAP：部門間消除成員CVS：HealthCareBenefitsSegmentMember2022-01-012022-09-300000064803US-GAAP：部門間消除成員CVS：HealthServicesSegmentMember2022-01-012022-09-300000064803US-GAAP：部門間消除成員CVS：PharmacyAndConsumer erHealthSegmentMember2022-01-012022-09-300000064803CVS：PayfleMembersUs-gaap:DisposalGroupDisposedOfBySaleNotDiscontinuedOperationsMemberCVS：HealthCareBenefitsSegmentMember2022-06-012022-06-01

美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
    
表格10-Q

(標記一)
☑ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告

截至本季度末2023年9月30日
或

☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

由_至_的過渡期

委託文件編號：001-01011

cvshealtha39.jpg
CVS健康公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州05-0494040
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區)(國際税務局僱主身分證號碼)
一個CVS驅動器，WoonSocket，羅德島02895
*(主要執行辦公室地址)地址(郵政編碼)
註冊人的電話號碼，包括區號：。
(401)765-1500
前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生了變化：
不適用
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股面值0.01美元CVS紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。 ☑ 是 ☐ 不是

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。      ☑ 是 ☐ 不是

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器☑加速文件管理器☐
非加速文件服務器☐規模較小的報告公司☐
新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。 ☐ 是 ☑ 不是

截至2023年10月25日，註冊人擁有1,286,896,582已發行和已發行的普通股。



目錄
頁面
第一部分財務信息
 
第1項。
財務報表
1
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
56
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
79
第四項。
控制和程序
79
   
第II部其他信息 
   
第1項。
法律訴訟
80
第1A項。
風險因素
80
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
80
第3項
高級證券違約
80
第四項。
煤礦安全信息披露
80
第五項。
其他信息
80
第六項。
陳列品
81
   
簽名
82


表格10-Q目錄
第一部分：財務信息

第1項。財務報表

簡明合併財務報表索引
頁面
截至二零二三年及二零二二年九月三十日止三個月及九個月之簡明綜合經營報表（未經審核）
2
截至二零二三年及二零二二年九月三十日止三個月及九個月之簡明綜合全面收益（虧損）表（未經審核）
3
截至2023年9月30日和2022年12月31日的簡明綜合資產負債表(未經審計)
4
截至二零二三年及二零二二年九月三十日止九個月之簡明綜合現金流量表（未經審核）
5
截至二零二三年及二零二二年九月三十日止三個月、截至二零二三年及二零二二年六月三十日止三個月以及截至二零二三年及二零二二年三月三十一日止三個月之簡明綜合股東權益表（未經審核）
7
簡明合併財務報表附註(未經審計)
9
獨立註冊會計師事務所報告
55


1
簡明合併財務報表索引
CVS健康公司
簡明綜合業務報表
(未經審計)
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
以百萬美元計，每股金額除外2023202220232022
收入：
產品$61,298 $57,643 $179,984 $166,959 
保費24,657 21,003 74,117 63,894 
服務3,532 2,312 8,977 7,253 
淨投資收益277 201 885 515 
總收入89,764 81,159 263,963 238,621 
運營成本：
產品銷售成本54,688 50,365 159,679 145,164 
醫療保健費用21,499 17,401 63,729 52,814 
重組費用11 — 507 — 
阿片類藥物訴訟指控— 5,220 — 5,704 
持有待售資產的損失— 2,480 349 2,521 
運營費用9,876 9,612 29,329 28,123 
總運營成本86,074 85,078 253,593 234,326 
營業收入(虧損)3,690 (3,919)10,370 4,295 
利息支出693 566 1,968 1,735 
其他收入(22)(41)(66)(126)
所得税前收益(虧損)準備(收益)3,019 (4,444)8,468 2,686 
所得税撥備(福利)754 (1,045)2,147 691 
淨收益(虧損)2,265 (3,399)6,321 1,995 
可歸因於非控股權益的淨收入(4)(7)(23)(18)
可歸因於CVS Health的淨收益(虧損)$2,261 $(3,406)$6,298 $1,977 
CVS Health每股淨收益(虧損)：
基本信息$1.76 $(2.59)$4.90 $1.51 
稀釋$1.75 $(2.59)$4.88 $1.49 
加權平均流通股：
基本信息1,287 1,315 1,284 1,313 
稀釋1,290 1,315 1,289 1,324 
宣佈的每股股息$0.605 $0.55 $1.815 $1.65 
見簡明綜合財務報表附註(未經審計)。
2
簡明合併財務報表索引
CVS健康公司
簡明綜合全面收益表(損益表)
(未經審計)
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
以百萬計2023202220232022
淨收益(虧損)$2,265 $(3,399)$6,321 $1,995 
其他綜合收益(虧損)，税後淨額：
未實現投資淨收益(虧損)(321)(637)85 (2,634)
長期保險準備金貼現率的變化181 250 167 929 
外幣折算調整(2)(7)(1)(5)
淨現金流對衝(4)8 9 20 
退休金和其他退休後福利— 1 — 2 
其他全面收益(虧損)(146)(385)260 (1,688)
綜合收益(虧損)2,119 (3,784)6,581 307 
可歸屬於非控股權益的全面收益(4)(7)(23)(18)
可歸因於CVS Health的全面收益(虧損)$2,115 $(3,791)$6,558 $289 

見簡明綜合財務報表附註(未經審計)。
3
簡明合併財務報表索引
CVS健康公司
簡明綜合資產負債表
(未經審計)
以百萬美元計，每股金額除外9月30日，
2023		十二月三十一日，
2022
資產： 
現金和現金等價物$13,043 $12,945 
投資3,145 2,778 
應收賬款淨額32,927 27,276 
盤存17,954 19,090 
持有待售資產— 908 
其他流動資產3,074 2,636 
流動資產總額70,143 65,633 
長期投資21,667 21,096 
財產和設備，淨額13,022 12,873 
經營性租賃使用權資產17,564 17,872 
商譽91,261 78,150 
無形資產，淨額29,624 24,803 
分賬資產3,200 3,228 
其他資產4,825 4,620 
總資產$251,306 $228,275 
負債：
應付帳款$14,874 $14,838 
藥房理賠和應付折扣21,497 19,423 
應付醫療費用12,550 10,142 
投保人的資金1,440 1,500 
應計費用22,571 18,745 
其他保險責任4,748 1,089 
經營租賃負債的當期部分1,741 1,678 
長期債務的當期部分2,132 1,778 
為出售而持有的負債— 228 
流動負債總額81,553 69,421 
長期經營租賃負債16,441 16,800 
長期債務59,782 50,476 
遞延所得税4,250 4,016 
分賬負債3,200 3,228 
其他長期保險負債5,333 5,835 
其他長期負債6,237 6,730 
總負債176,796 156,506 
股東權益：
優先股，面值$0.01: 0.1授權股份；不是NE已發行或未償還
— — 
普通股，面值$0.01: 3,200授權股份；1,767已發行及已發行股份1,287已發行股票於2023年9月30日及1,758已發行及已發行股份1,300截至2022年12月31日的流通股和資本盈餘
48,829 48,193 
庫存股，按成本計算：480股票於2023年9月30日及458股票於2022年12月31日
(33,831)(31,858)
留存收益60,343 56,398 
累計其他綜合損失(1,004)(1,264)
CVS Health股東權益總額74,337 71,469 
非控制性權益173 300 
股東權益總額74,510 71,769 
總負債和股東權益$251,306 $228,275 

見簡明綜合財務報表附註(未經審計)。
4
簡明合併財務報表索引
CVS健康公司
現金流量表簡明合併報表
(未經審計)
九個月結束
9月30日，
以百萬美元計20232022
經營活動的現金流：
來自客户的現金收據$260,300 $235,395 
為庫存、處方分配和提供保健服務支付的現金(153,051)(138,785)
已支付的保險福利(61,658)(51,434)
支付給其他供應商和員工的現金(26,038)(22,728)
收到的利息和投資收入1,174 687 
支付的利息(2,049)(1,936)
已繳納的所得税(2,616)(3,070)
經營活動提供的淨現金16,062 18,129 
投資活動產生的現金流：
銷售收益和投資到期日5,547 5,535 
購買投資(6,625)(6,439)
購置財產和設備(2,120)(2,039)
收購(扣除現金和收購的限制性現金)(16,492)(131)
出售子公司所得收益(扣除現金和出售的限制性現金淨額#美元)2,8082022年)
— (1,928)
其他43 74 
用於投資活動的現金淨額(19,647)(4,928)
融資活動的現金流：
發行短期貸款所得款項5,000 — 
償還短期貸款(5,000)— 
發行長期債券所得收益10,898 — 
償還長期債務(2,734)(4,195)
普通股回購(2,013)(2,000)
已支付的股息(2,353)(2,188)
行使股票期權所得收益242 510 
支付與股權獎勵的股票淨額結算相關的税款(175)(337)
其他(210)(119)
融資活動提供(用於)的現金淨額3,655 (8,329)
現金、現金等價物和限制性現金淨增加70 4,872 
期初的現金、現金等價物和限制性現金13,305 12,691 
期末現金、現金等價物和限制性現金$13,375 $17,563 

5
簡明合併財務報表索引
CVS健康公司
現金流量表簡明合併報表
(未經審計)
九個月結束
9月30日，
以百萬美元計20232022
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行對賬：
淨收入$6,321 $1,995 
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行核對所需的調整：
折舊及攤銷3,232 3,181 
持有待售資產的損失349 2,521 
基於股票的薪酬461 341 
出售附屬公司的收益— (225)
遞延所得税和其他非現金項目(360)(2,213)
經營資產和負債的變化，扣除收購的影響：
應收賬款淨額(3,920)(2,009)
盤存1,305 (415)
其他資產(518)(244)
應付帳款和藥房索賠及應付折扣2,466 3,350 
應付保健費用和其他保險責任4,679 4,476 
其他負債2,047 7,371 
經營活動提供的淨現金$16,062 $18,129 

見簡明綜合財務報表附註(未經審計)。

6
簡明合併財務報表索引
CVS健康公司
簡明股東權益綜合報表
(未經審計)
歸因於CVS Health
股份數量
傑出的
普普通通
股票和
資本
盈餘(2)
財務處
庫存(1)
保留
收益		累計
其他
全面
損失		總計
CVS運行狀況
股東的
*公平		非控制性
利益		總計
股東的
權益
普普通通
股票
財務處
股票(1)
以百萬美元計
2022年12月31日的餘額1,758 (458)$48,193 $(31,858)$56,398 $(1,264)$71,469 $300 $71,769 
淨收入— — — — 2,136 — 2,136 6 2,142 
其他綜合收益— — — — — 389 389 — 389 
股票期權活動、股票獎勵和其他1 — 122 — — — 122 — 122 
購買庫存股，扣除ESPP發行後的淨額— (22)(18)(1,944)— — (1,962)— (1,962)
普通股分紅— — — — (781)— (781)— (781)
非控股權益的其他增減— — 9 — — — 9 (108)(99)
2023年3月31日的餘額1,759 (480)48,306 (33,802)57,753 $(875)71,382 198 71,580 
淨收入— — — — 1,901 — 1,901 13 1,914 
其他綜合收益— — — — — 17 17 — 17 
股票期權活動、股票獎勵和其他5 — 345 — — — 345 — 345 
購買庫存股，扣除ESPP發行後的淨額— (2)2 (131)— — (129)— (129)
普通股分紅— — — — (786)— (786)— (786)
收購非控制性權益— — — — — — — 66 66 
非控股權益的其他減值— — (4)— — — (4)(1)(5)
2023年6月30日的餘額1,764 (482)48,649 (33,933)58,868 (858)72,726 276 73,002 
淨收入— — — — 2,261 — 2,261 4 2,265 
其他全面虧損（附註10）
— — — — — (146)(146)— (146)
股票期權活動、股票獎勵和其他3 — 165 — — — 165 — 165 
ESPP發行，購買庫藏股後的淨額— 2 3 102 — — 105 — 105 
普通股分紅— — — — (786)— (786)— (786)
非控股權益的其他增減— — 12 — — — 12 (107)(95)
2023年9月30日的餘額1,767 (480)$48,829 $(33,831)$60,343 $(1,004)$74,337 $173 $74,510 
_____________________________________________
(1)國庫股包括1以信託形式持有的百萬股和庫存股包括$29截至2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日及2022年12月31日，以信託方式持有的股份相關的金額為100萬美元。
(2)普通股和資本盈餘包括普通股面值#美元。18截至二零二三年九月三十日、二零二三年六月三十日、二零二三年三月三十一日及二零二二年十二月三十一日止，

見簡明綜合財務報表附註(未經審計)。
7
簡明合併財務報表索引
CVS健康公司
簡明股東權益綜合報表
(未經審計)
歸因於CVS Health
股份數量
傑出的
普普通通
股票和
資本
盈餘(2)
財務處
庫存(1)
保留
收益		累計
其他
全面
收入(虧損)		總計
CVS運行狀況
股東的
*公平		非控制性
利益		總計
股東的
權益
普普通通
股票
財務處
股票(1)
以百萬美元計
2021年12月31日的餘額1,744 (422)$47,377 $(28,173)$54,906 $965 $75,075 $306 $75,381 
採用新會計準則(注1) (3)
— — — — 91 (631)(540)— (540)
淨收入— — — — 2,354 — 2,354 1 2,355 
其他綜合損失— — — — — (763)(763)— (763)
股票期權活動、股票獎勵和其他3 — 300 — — — 300 — 300 
購買庫存股，扣除ESPP發行後的淨額— (19)— (1,972)— — (1,972)— (1,972)
普通股分紅— — — — (730)— (730)— (730)
非控股權益的其他增加— — — — — — — 3 3 
2022年3月31日的餘額1,747 (441)47,677 (30,145)56,621 (429)73,724 310 74,034 
淨收入— — — — 3,029 — 3,029 10 3,039 
其他綜合損失— — — — — (540)(540)— (540)
股票期權活動、股票獎勵和其他8 — 197 — — — 197 — 197 
購買庫存股，扣除ESPP發行後的淨額— (2)— (267)— — (267)— (267)
普通股分紅— — — — (729)— (729)— (729)
非控股權益的其他增加— — — — — — — 2 2 
2022年6月30日的餘額1,755 (443)47,874 (30,412)58,921 (969)75,414 322 75,736 
淨收益(虧損)— — — — (3,406)— (3,406)7 (3,399)
其他全面虧損（附註10）
— — — — — (385)(385)— (385)
股票期權活動、股票獎勵和其他2 — 173 — — — 173 — 173 
ESPP發行，購買庫藏股後的淨額— 1 — 86 — — 86 — 86 
普通股分紅— — — — (723)— (723)— (723)
非控股權益的其他減值— — — — — — — (1)(1)
2022年9月30日的餘額1,757 (442)$48,047 $(30,326)$54,792 $(1,354)$71,159 $328 $71,487 
_____________________________________________
(1)國庫股包括1以信託形式持有的百萬股和庫存股包括$29截至2022年9月30日、2022年6月30日、2022年3月31日及2021年12月31日，以信託方式持有的股份相關的金額為百萬美元。
(2)普通股和資本盈餘包括普通股面值#美元。18截至二零二二年九月三十日及二零二二年六月三十日止，17截至2022年3月31日和2021年12月31日。
(3)反映了2018-12年度採用《會計準則更新》(“ASU”)，有針對性地改進長期合同的會計處理 (主題944)在截至2023年3月31日的三個月內。有關更多信息，請參閲附註1“重要會計政策”。

見簡明綜合財務報表附註(未經審計)。
8
簡明合併財務報表索引
簡明合併財務報表附註(未經審計)

1.重大會計政策

業務描述：

CVS Health Corporation及其子公司(統稱為“CVS Health”或“公司”)擁有超過9,000零售地點，超過1,000無預約醫療診所，192初級保健醫療診所，領先的藥房福利經理，擁有約110百萬計劃成員和不斷擴大的專業藥房解決方案，以及一個專門的高級藥房護理業務，為超過一百萬每年的病人數量。該公司還為估計超過35通過傳統的、自願的和以消費者為導向的健康保險產品和相關服務，包括擴大Medicare Advantage產品和領先的獨立Medicare Part D處方藥計劃(“PDP”)。該公司通過其基礎業務在醫療保健的關鍵領域處於領先地位，並正在通過擴展到下一代醫療保健提供和醫療服務來創造新的價值來源，目標是提高提供者和消費者的滿意度。該公司相信其綜合醫療保健模式增加了獲得高質量醫療保健的機會，提供了更好的健康結果，並降低了整體醫療保健成本。

2023年8月，該公司宣佈推出CordavisTM，一家全資子公司，將直接與製藥商合作，將高質量的生物相似產品商業化和/或共同生產。通過Cordavis，該公司將幫助確保FDA批准的、負擔得起的生物仿製藥長期穩定供應美國製藥市場。

針對2023年第一季度採用的新運營模式，本公司重新調整了業務部門的構成，以反映其首席運營決策者(“CODM”)審查信息和管理業務的方式。作為這次重組的結果，公司成立了一個新的健康服務部門，除了提供全方位的藥房福利管理(“PBM”)解決方案外，還在公司的醫療診所提供虛擬和家庭醫療服務，以及提供商支持解決方案。此外，該公司還創建了一個新的藥房和消費者健康部門，其中包括其零售和長期護理藥房業務和相關的藥房服務，以及其零售門店業務。該部門還將提供藥房履行服務，以支持衞生服務部門的專科和郵購藥房產品。上期分部財務信息已重新編制，以符合本期列報。

在上述部門調整之後，本公司的四可報告的部分如下：醫療福利、醫療服務、藥房和消費者健康以及公司/其他，如下所述。

醫療保健福利細分市場
醫療福利部門是全國領先的多元化醫療福利提供商之一。醫療福利部分擁有信息和資源，幫助會員在諮詢其醫療專業人員的情況下，就其醫療保健做出更明智的決定。醫療福利部門提供廣泛的傳統、自願和以消費者為導向的健康保險產品和相關服務，包括醫療、藥房、牙科和行為健康計劃、醫療管理能力、聯邦醫療保險優勢和聯邦醫療保險補充計劃、個人數據計劃和醫療補助醫療保健管理服務。醫療福利部門的客户包括僱主團體、個人、大學生、兼職和小時工、醫療計劃、醫療保健提供者(“提供者”)、政府單位、政府贊助的計劃、勞工團體和外籍人士。本公司將保險產品(其承擔全部或大部分醫療和牙科護理費用的風險)稱為“已投保”，將行政服務合同產品(其中計劃發起人承擔全部或大部分醫療和牙科護理費用的風險)稱為“ASC”。此外，自2022年1月起，本公司於#年進入個人公眾健康保險交易所(“公眾交易所”)八它通過哪些州直接向個人消費者銷售保險計劃。該公司於年進入公開交易所四其他州將於2023年1月生效，並將輸入額外的五各州自2024年1月起生效。

醫療服務細分市場
醫療服務部門提供全方位的PBM解決方案，在其醫療診所提供虛擬和家庭醫療服務，並提供提供商支持解決方案。PBM解決方案包括計劃設計提供和管理、處方管理、零售藥房網絡管理服務以及專科和郵購藥房服務。此外，公司還為供應商和聯邦340B藥品定價計劃承保實體(“承保實體”)提供臨牀服務、疾病管理服務、醫療費用管理和藥房和/或其他行政服務。該公司經營着一個集團採購組織，代表其參與者與製藥商談判藥品採購的定價和回扣，並向製藥商提供各種行政、管理和報告服務。衞生服務部門的客户主要是僱主，
9

保險公司、工會、政府僱員團體、健康計劃、PDP、醫療補助管理保健計劃、美國聯邦醫療保險和醫療補助服務中心(“CMS“)，在公共交易所和私人健康保險交易所、全美醫療福利計劃的其他發起人以及覆蓋的實體上提供的計劃。

藥房和消費者健康細分市場
藥房和消費者健康部門在其零售藥店和通過輸液業務配藥，提供包括藥房患者護理計劃、診斷測試和疫苗接種管理在內的輔助藥房服務，並銷售各種保健和保健產品以及一般商品。該分部亦經營長期護理藥房(“LTC”)業務，向長期護理機構及其他護理機構分銷處方藥及提供相關的藥房諮詢及輔助服務，並提供藥房履行服務，以支援醫療服務分部的專科及郵購藥房服務。截至2023年9月30日，藥房和消費者健康部門運營超過9,000零售地點，以及在線零售藥房網站、LTC藥房和現場藥房、零售專業藥房、複方藥房和輸液和腸內營養服務分店。

公司/其他細分市場
該公司在公司/其他部門中公佈其財務業績的其餘部分，主要包括：

•支持公司整體運營的管理和行政費用，包括行政管理和公司關係、法律、合規、人力資源、信息技術和財務部門的某些方面，與公司對其轉型和企業現代化計劃的投資相關的費用，以及與收購相關的交易和整合成本；以及
•公司不再招攬或接受新客户的產品，如大額養老金和長期護理保險產品。

陳述的基礎

隨附的CVS Health及其子公司未經審計的簡明綜合財務報表是根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)關於中期財務報告的規則和規定編制的。根據該等規則和規定，按照美國公認會計原則(“GAAP”)編制的財務報表中通常包含的某些信息和附註披露已被遺漏，儘管本公司認為此處包含的披露足以使所提供的信息不具誤導性。這些未經審計的簡明綜合財務報表應與截至2022年12月31日止年度的經審計綜合財務報表及其附註一併閲讀，該等報表及附註已予修訂，以符合附註13“分部報告”所述的本年度財務報表變動，幷包括在本公司於2023年5月25日提交予美國證券交易委員會的8-K表格附件99.1(“2023年5月8-K表格”)。
 
管理層認為，隨附的未經審核簡明綜合財務報表包括為公平列報中期業績所需的所有調整，僅包括正常經常性調整。由於各種因素對公司經營的影響，包括業務合併、某些節假日和其他季節性影響，任何中期的淨收入可能無法與前幾年的相同中期相比，也可能不一定表明全年的收入。

合併原則

未經審核簡明綜合財務報表包括本公司及其主要受益人擁有多數股權的附屬公司及可變權益實體(“VIE”)的賬目。所有重要的公司間餘額和交易均已註銷。
 
該公司不斷評估其投資，以確定它們是否代表VIE中的可變利益。如果本公司確定其在VIE中擁有可變權益，則本公司將評估其是否為VIE的主要受益人。評估是對公司是否有能力指導VIE的活動，從而對實體的經濟表現產生最重大影響的定性評估。如果VIE被認為是主要受益者，本公司將合併該VIE。

10

本公司為主要受益人的VIE的資產及負債對本公司未經審核的簡明綜合財務報表並無重大影響。VIE債權人對公司的一般信用沒有追索權。

重新分類

上一年度的某些金額已重新分類，以符合本年度的列報方式。

受限現金

未經審計的簡明綜合資產負債表上其他流動資產中所列的限制性現金主要是代表成員持有的資金和與負責護理組織的協定有關的代管資金。

包括在未經審計的簡明綜合資產負債表中的其他資產中的受限現金是指在本公司一家專屬自保保險公司的信託中持有的金額，以滿足與轉讓某些保險單相關的抵押品要求。

所有受限現金都投資於活期存款、定期存款和貨幣市場基金。

以下是未經審計的簡明綜合資產負債表上的現金和現金等價物與未經審計的簡明綜合現金流量表上的現金、現金等價物和限制性現金總額的對賬：
以百萬美元計9月30日，
2023		十二月三十一日，
2022
現金和現金等價物$13,043 $12,945 
受限現金(包括在其他流動資產中)96 144 
受限現金(包括在其他資產中)236 216 
現金流量表中的現金總額、現金等價物和限制性現金$13,375 $13,305 

應收帳款

應收賬款是扣除信貸損失準備、客户信貸準備、合同準備和預計終止費用後的應收賬款淨額。2023年9月30日和2022年12月31日的應收賬款淨額如下：
以百萬美元計9月30日，
2023		十二月三十一日，
2022
應收貿易賬款$10,424 $8,983 
供應商和製造商應收賬款16,646 12,395 
保費應收款3,254 2,676 
其他應收賬款2,603 3,449 
*應收賬款總額，淨額(1)
$32,927 $27,503 
_____________________________________________
(1)包括應收賬款#美元227於2022年12月31日，作為待售資產入賬，並計入未經審計的簡明綜合資產負債表中待售資產。有關更多信息，請參閲附註2“收購和持有待售資產”。

該公司的信貸損失準備金為#美元。357百萬美元和美元333分別截至2023年9月30日和2022年12月31日。在估計本公司預期的信貸損失時，本公司會考慮所有有關可收回現金流的相關資料，包括應收賬款合約期內對未來經濟狀況的合理及可支持的預測。本公司的應收賬款具有短期性質，通常在30天內結清。

醫療保健合同採購成本

在書面通知下，客户或會員每月均可取消健康護理福利部分所包括的保險產品。與預付保健和健康賠償合同有關的購置費用一般在發生時計入費用。對於某些長期保險合同，與成功獲得新的或續訂的保險合同直接相關的購置成本，包括佣金，將遞延並作為其他流動資產或其他資產記錄在
11

未經審計的簡明合併資產負債表。合同按產品和發行年份分組，與估計相關負債時使用的分組一致，並根據合同估計期限內剩餘的有效保單按固定水平攤銷，以近似直線攤銷。公司假設的變化，包括與持續性相關的假設，在變化時反映在總體水平上，並在合同估計條款中預期確認。遞延收購成本的攤銷計入未經審計的簡明綜合經營報表的營業費用。

以下是截至2023年9月30日和2022年9月30日的9個月的遞延收購成本前滾：
九個月結束
9月30日，
以百萬計20232022
遞延購置費用，期初$1,219$879
大寫414423
攤銷費用(196)(163)
遞延購置費用，期末$1,437$1,139

商譽

本公司採用收購會計方法對企業合併進行會計核算，這要求收購的額外成本超過收購淨資產和可確認無形資產的公允價值，並將其計入商譽。商譽不攤銷，但每年進行減值審查，或在必要時更頻繁地進行減值審查。

2023年年度商譽減值測試生效後，該公司選擇將年度商譽減值測試日期從8月31日改為10月31日，以更好地與其年度預算流程保持一致，因為這次選舉早於Caremark Rx，Inc.和Aetna Inc.等大型收購。

本公司最近一次商譽減值測試於2023年1月1日進行，與先前在“業務説明”一節所述的分部調整有關。損傷測試的結果表明，不是截至測試日期的商譽減值，商譽的所有報告單位的公允價值顯著高於其各自的賬面價值。

無形資產

該公司的可識別無形資產主要包括商標、商號、客户合同/關係、不競爭契約、技術、供應商網絡和收購的業務價值(“VOBA”)。該等無形資產主要來自於收購日各自公平市價的釐定。分配給可識別無形資產的金額及其相關使用年限是根據既定的估值技術和管理估計得出的。

本公司的固定壽命無形資產根據資產的未來現金流模式在其估計可用年限內攤銷。固定壽命無形資產採用直線法進行攤銷。VOBA每年都要接受損失確認測試，如果有必要，也可以更頻繁地進行測試。

不確定的活期無形資產不攤銷，但每年進行減值測試，或在必要時進行更頻繁的測試。

獨立賬户

與大額養老金產品有關的單獨賬户、資產和負債是為滿足承擔投資風險的合同持有人的具體目標而維持的基金。這些資產和負債按公允價值列賬。淨投資收入(包括已實現資本淨收益和淨虧損)直接計入此類合同持有者。每個賬户的資產在法律上是分開的，不受公司其他業務產生的索賠的影響。獨立賬户資產的存款、提款和投資淨收益(包括已實現資本淨額和未實現資本損益淨額)不反映在未經審計的簡明綜合經營報表或現金流量中。向合同持有人收取的管理費包括在服務收入中，並在賺取的期間內確認。

有關單獨賬户的其他信息，請參閲附註5“公允價值”和附註7“其他保險負債和單獨賬户”。
12


未來的政策優勢

未來保單利益主要包括本公司不再招攬或接受新客户的產品的準備金，包括有限付款退休金及年金合約及長期護理保險合約，並計入未經審核的簡明綜合資產負債表上的其他保險負債及其他長期負債。合同按合同類型和發佈年份分組。對未來政策福利的負債根據實際經驗和預期經驗之間的差異進行調整。

有限支付養老金和年金合同的準備金是公司對將支付給投保人或代表投保人支付的未來福利現值的估計，採用精算原則計算，精算原則除其他外考慮了反映預期死亡率和退休經驗的假設。該公司每年或在必要時更頻繁地根據行業標準和經驗審查死亡率假設。

長期護理保險合同準備金是指本公司對支付給投保人或代表投保人支付的未來福利和和解費用的現值減去未來淨保費的現值的估計。該公司根據這類合同對未來福利現值的估計是基於死亡率、發病率、失誤和利率假設。該公司每年或在必要時更頻繁地根據其經驗審查其死亡率、發病率和失誤假設。每年，或每次假設發生變化時，用於計算未來保單福利負債的淨保費比率都會更新，以反映實際經驗以及假設的任何變化對公司未來現金流的影響。

該公司使用源自中上檔固定收益投資的現貨利率曲線對其未來的保單福利負債進行貼現。在每個報告日期，公司將使用當前現貨匯率曲線和每個隊列開始時鎖定的貼現率來衡量其對未來保單福利的負債。計量負債之間的任何差額計入其他全面收益(虧損)。在以後的期間，計入其他全面收益(虧損)的本期金額將根據之前計入累計其他全面虧損的金額進行調整。

截至2023年9月30日，未來保單福利餘額為3661000萬美元和300萬美元4.430億美元分別記錄在其他保險負債和其他長期保險負債中。截至2022年12月31日，未來保單福利餘額為3341000萬美元和300萬美元4.730億美元分別記錄在其他保險負債和其他長期保險負債中。

有關未來保單福利的其他信息，請參閲附註7“其他保險負債和單獨賬户”。


13

收入確認

收入的分類
下表按每個部門的主要來源分列了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的公司收入：
以百萬計醫療保健
優勢		健康狀況
服務		藥房和
消費者
健康度		公司/
其他		網段間
淘汰		已整合
總計
截至2023年9月30日的三個月
主要商品/服務項目：
藥房$— $44,985 $22,977 $— $(11,764)$56,198 
門面店— — 5,371 — — 5,371 
保費24,645 — — 12 — 24,657 
淨投資收益(虧損)187 — (2)92 — 277 
其他1,464 1,906 526 1 (636)3,261 
總計$26,296 $46,891 $28,872 $105 $(12,400)$89,764 
醫療服務分銷渠道：
藥房網絡(1)
$27,981 
郵件與專業 (2)
17,004 
其他1,906 
總計$46,891 
截至2022年9月30日的三個月
主要商品/服務項目：
藥房$— $42,652 $21,084 $— $(11,361)$52,375 
門面店— — 5,581 — — 5,581 
保費20,989 — — 14