alx-20230930
假的2023Q30000003499--12-3100000034992023-01-012023-09-3000000034992023-09-30xbrli: 股票iso421:USD00000034992022-12-31iso421:USDxbrli: 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零售網站會員US-GAAP：關聯黨成員ALX：管理與開發協議成員佔總收入的百分比2023-01-012023-09-300000003499Alx：辦公室和零售空間成員ALX: 管理與發展協議會員US-GAAP：關聯黨成員亞歷克斯：列剋星敦大道房地產會員2023-01-012023-09-30iso421:USDutr: sqft0000003499alx: 管理與開發協議基礎管理費會員alx：CommonArea 成員亞歷克斯：列剋星敦大道房地產會員2023-01-012023-09-300000003499ALX: 管理與開發協議年度化管理費會員alx：CommonArea 成員US-GAAP：關聯黨成員亞歷克斯：列剋星敦大道房地產會員2023-01-012023-09-300000003499ALX: 管理與開發協議開發費會員US-GAAP：關聯黨成員2023-01-012023-09-300000003499ALX：租賃和其他協議佔前十年成員租金的百分比US-GAAP：關聯黨成員2023-01-012023-09-300000003499ALX：租賃和其他協議佔租金的百分比 Foreventhth 至 20 年會員US-GAAP：關聯黨成員2023-01-012023-09-300000003499ALX：租賃和其他協議佔第二十一至第三十年的租金百分比US-GAAP：關聯黨成員2023-01-012023-09-300000003499alx：如果使用第三方會員，租賃和其他協議會增加費用百分比US-GAAP：關聯黨成員2023-01-012023-09-300000003499ALX：租賃和其他協議銷售額低於五千萬會員的佣金佔總收益的百分比2023-01-012023-09-300000003499ALX：租賃和其他協議超過五千萬會員的銷售佣金佔總收入的百分比2023-01-012023-09-300000003499US-GAAP：關聯黨成員亞歷克斯：regoParkiiiland Parcel 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最大成員Alx：確保R成員的隔夜融資利率SRT: 零售網站會員美國公認會計準則：抵押貸款成員2023-09-300000003499alx：延期股票單位會員alx: 2016 年 OmnibusStockPlan 會員SRT: 董事會成員2023-05-012023-05-310000003499alx：延期股票單位會員alx: 2016 年 OmnibusStockPlan 會員SRT: 董事會成員2023-05-310000003499alx：延期股票單位會員alx: 2016 年 OmnibusStockPlan 會員SRT: 董事會成員2023-09-300000003499US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：利率合同成員2023-09-300000003499US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：利率合同成員2023-09-300000003499US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：利率合同成員2023-09-300000003499US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：利率合同成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員2023-09-300000003499US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：美國財政法案證券會員2022-12-310000003499US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：美國財政法案證券會員2022-12-310000003499US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：美國財政法案證券會員US-GAAP：公允價值輸入二級會員2022-12-310000003499US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：美國財政法案證券會員US-GAAP：公允價值輸入三級會員2022-12-310000003499US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：利率合同成員2022-12-310000003499US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：利率合同成員2022-12-310000003499US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：利率合同成員2022-12-310000003499US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：利率合同成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員2022-12-310000003499US-GAAP：公允價值計量常任成員2022-12-310000003499US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員2022-12-310000003499US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員2022-12-310000003499US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員2022-12-310000003499Alx: a731LexingtonAvenue mortgageLoan 零售公寓會員US-GAAP：利率合同成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2023-09-300000003499Alx: a731LexingtonAvenue mortgageLoan 零售公寓會員US-GAAP：利率合同成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2022-12-310000003499US-GAAP：利率合同成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員亞歷克斯：regoparkii購物中心抵押貸款會員2023-09-300000003499US-GAAP：利率合同成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員亞歷克斯：regoparkii購物中心抵押貸款會員2022-12-310000003499US-GAAP：利率合同成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員Alx: a731LexingtonAvenue mortgageLoan Office 公寓會員2023-09-300000003499US-GAAP：利率合同成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員Alx: a731LexingtonAvenue mortgageLoan Office 公寓會員2022-12-310000003499Alx：確保R成員的隔夜融資利率US-GAAP：利率合同成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員亞歷克斯：regoparkii購物中心抵押貸款會員2023-09-300000003499US-GAAP：利率合同成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員Alx: a731LexingtonAvenue mortgageLoan Office 公寓會員2023-01-012023-06-300000003499US-GAAP：利率合同成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員Alx: a731LexingtonAvenue mortgageLoan Office 公寓會員ALX：倫敦銀行同業拆借利率會員2023-07-150000003499US-GAAP：利率合同成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員Alx: a731LexingtonAvenue mortgageLoan Office 公寓會員US-GAAP：Primerate 會員2023-09-300000003499US-GAAP：利率合同成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員Alx: a731LexingtonAvenue mortgageLoan Office 公寓會員US-GAAP：Primerate 會員2023-07-160000003499US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2023-09-300000003499US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2023-09-300000003499US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2022-12-310000003499US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2022-12-310000003499US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住US-GAAP：公允價值輸入二級會員2023-09-300000003499US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住US-GAAP：公允價值輸入二級會員2022-12-310000003499US-GAAP：一般責任成員2023-01-012023-09-300000003499ALX：疾病保險會員2023-01-012023-09-300000003499Alx：全風險財產和租賃價值會員2023-01-012023-09-300000003499Alx：包括NBCR成員在內的恐怖主義報道2023-01-012023-09-300000003499亞歷克斯：第五十九街保險公司有限責任公司會員alx: NBCR 會員2023-01-012023-09-300000003499亞歷克斯：第五十九街保險公司有限責任公司會員alx: NBCR 會員2023-09-300000003499alx: NBCR 會員2023-09-30

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
（標記一號） 
☑根據第 13 或 15 (d) 條提交的季度報告
1934 年《證券交易法》
在截至的季度中：    2023年9月30日                                                
或者
☐根據第 13 或 15 (d) 條提交的過渡報告
1934 年《證券交易法》
在過渡期內，從： 到 
委員會文件編號：001-06064
亞歷山大公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
特拉華  51-0100517
（公司或組織所在的國家或其他司法管轄區）  （美國國税局僱主識別號）
210 號公路 4 號東段， 帕拉姆斯，新澤西  07652
（主要行政辦公室地址）  （郵政編碼）
(201)
587-8541
（註冊人的電話號碼，包括區號）
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名、以前的地址和以前的財政年度）

根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易品種註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股面值1美元ALX紐約證券交易所
用勾號指明註冊人是否：（1）在過去的12個月中（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條要求提交的所有報告，以及（2）在過去的90天內是否受到此類申報要求的約束。☑ 是的☐ 不是
用勾號指明註冊人在過去 12 個月（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）是否以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。☑ 是的☐ 不是


用勾號指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
☐大型加速過濾器☑加速文件管理器
☐非加速文件管理器☐規模較小的申報公司
☐新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則
《交易法》。☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。 ☐是的☑沒有
截至2023年9月30日，有 5,107,290普通股，面值每股1美元，已發行。
        


索引
  頁碼
第一部分財務信息
第 1 項。財務報表：
截至2023年9月30日和2022年12月31日的合併資產負債表（未經審計）
4
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的合併收益表（未經審計）
5
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的合併綜合收益表（未經審計）
6
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的合併權益變動表（未經審計）
7
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的合併現金流量表（未經審計）
8
合併財務報表附註（未經審計）
9
獨立註冊會計師事務所的報告16
第 2 項。
管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析
17
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露25
第 4 項。控制和程序25
第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟26
第 1A 項。風險因素26
第 2 項。
股權證券的未註冊銷售、所得款項的使用、
和發行人購買股權證券
26
第 3 項。優先證券違約26
第 4 項。礦山安全披露26
第 5 項。其他信息26
第 6 項。展品26
展品索引27
簽名28
3

第一部分財務信息
第 1 項。財務報表
亞歷山大公司和子公司
合併資產負債表
（未經審計）
（金額以千計，股票和每股金額除外）
截至
資產2023年9月30日2022年12月31日
按成本計算的房地產：
土地$32,271 $33,050 
建築物和租賃權改善1,036,129 1,029,504 
正在開發和施工 — 22,044 
總計1,068,400 1,084,598 
累計折舊和攤銷(412,015)(396,268)
房地產，淨額656,385 688,330 
現金和現金等價物507,918 194,933 
限制性現金21,163 19,545 
投資美國國庫券— 266,963 
租户和其他應收賬款6,420 4,705 
租金直線上漲產生的應收賬款121,548 127,497 
遞延租賃成本，淨額，包括向Vornado支付的未攤銷租賃費
的 $20,778和 $22,174，分別地
26,306 28,490 
其他資產71,156 67,313 
$1,410,896 $1,397,776 
負債和權益
應付抵押貸款，扣除遞延債務發行成本$1,092,125 $1,091,051 
應付給沃爾納多的款項1,500 801 
應付賬款和應計費用44,534 48,785 
其他負債20,913 20,640 
負債總額1,159,072 1,161,277 
承付款和意外開支
優先股：$1.00每股面值；已授權， 3,000,000股份；
已發行，尚未發表， 不沒有
— — 
普通股：$1.00每股面值；已授權， 10,000,000股份；
已發行， 5,173,450股票；已發行， 5,107,290股份
5,1735,173
額外資本34,31533,865
留存收益 189,138172,243
累計其他綜合收益23,56625,586
 252,192 236,867 
庫存股： 66,160股票，按成本計算
(368)(368)
權益總額251,824 236,499 
$1,410,896 $1,397,776 

見合併財務報表附註（未經審計）。
4

亞歷山大公司和子公司
合併收益表
（未經審計）
（金額以千計，股票和每股金額除外）
 在截至9月30日的三個月中在截至9月30日的九個月中，
 2023202220232022
收入
租金收入$55,413 $53,729 $162,027 $152,768 
費用
運營，包括向 Vornado 收取的費用的 $1,557, $1,357, $4,780和 $4,271，分別地
(25,593)(23,731)(75,355)(66,645)
折舊和攤銷(7,933)(7,508)(23,492)(22,272)
G一般和行政費用，包括向Vornado收取的管理費610, $610, $1,830和 $1,830，分別地
(1,580)(1,370)(4,845)(4,755)
支出總額(35,106)(32,609)(103,692)(93,672)
利息和其他收入6,622 2,017 15,464 3,284 
利息和債務支出(16,175)(8,028)(41,624)(17,925)
出售房地產的淨收益— — 53,952 — 
淨收入 $10,754 $15,109 $86,127 $44,455 
普通股每股淨收益——基本收益和攤薄後收益$2.10 $2.95 $16.79 $8.67 
加權平均已發行股票——基本和攤薄5,130,678 5,127,086 5,128,875 5,125,768 
見合併財務報表附註（未經審計）。
5

亞歷山大公司和子公司
綜合收益合併報表
（未經審計）
（金額以千計）
 在截至9月30日的三個月中在截至9月30日的九個月中，
 2023202220232022
淨收入 $10,754 $15,109 $86,127 $44,455 
其他綜合（虧損）收入：
利率衍生品和其他產品的公允價值變化(1,486)6,393 (2,020)20,044 
綜合收入 $9,268 $21,502 $84,107 $64,499 
見合併財務報表附註（未經審計）。
6

亞歷山大公司和子公司
權益變動綜合報表
（未經審計）
（金額以千計，每股金額除外）
 額外
資本		已保留
收益		累積的
其他
綜合收入		財政部
股票		權益總額
普通股
 股份金額
在已結束的三個月中
2023年9月30日
餘額，2023 年 6 月 30 日5,173 $5,173 $34,315 $201,472 $25,052 $(368)$265,644 
淨收入— — — 10,754 — — 10,754 
已支付的股息 ($)4.50每股普通股）
— — — (23,088)— — (23,088)
利率衍生品公允價值的變化 — — — — (1,486)— (1,486)
餘額，2023 年 9 月 30 日5,173 $5,173 $34,315 $189,138 $23,566 $(368)$251,824 
在已結束的三個月中
2022年9月30日
餘額，2022 年 6 月 30 日5,173 $5,173 $33,865 $190,101 $21,145 $(368)$249,916 
淨收入— — — 15,109 — — 15,109 
已支付的股息 ($)4.50每股普通股）
— — — (23,072)— — (23,072)
利率衍生品和其他產品的公允價值變化— — — — 6,393 — 6,393 
餘額，2022 年 9 月 30 日5,173 $5,173 $33,865 $182,138 $27,538 $(368)$248,346 
 額外
資本		已保留
收益		累積的
其他
綜合收入		財政部
股票		權益總額
普通股
 股份金額
在結束的九個月裏
2023年9月30日
餘額，2022 年 12 月 31 日5,173 $5,173 $33,865 $172,243 $25,586 $(368)$236,499 
淨收入— — — 86,127 — — 86,127 
已支付的股息 ($)13.50每股普通股）
— — — (69,232)— — (69,232)
利率衍生品和其他產品的公允價值變化— — — — (2,020)— (2,020)
遞延股票單位補助— — 450 — — — 450 
餘額，2023 年 9 月 30 日5,173 $5,173 $34,315 $189,138 $23,566 $(368)$251,824 
在結束的九個月裏
2022年9月30日
餘額，2021 年 12 月 31 日5,173 $5,173 $33,415 $206,875 $7,494 $(368)$252,589 
淨收入— — — 44,455 — — 44,455 
已支付的股息 ($)13.50每股普通股）
— — — (69,192)— — (69,192)
利率衍生品和其他產品的公允價值變化— — — — 20,044 — 20,044 
遞延股票單位補助— — 450 — — — 450 
餘額，2022 年 9 月 30 日5,173 $5,173 $33,865 $182,138 $27,538 $(368)$248,346 
見合併財務報表附註（未經審計）。
7

亞歷山大公司和子公司
合併現金流量表
（未經審計）
（金額以千計）
 在截至9月30日的九個月中，
來自經營活動的現金流20232022
淨收入$86,127 $44,455 
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
折舊和攤銷，包括債務發行成本的攤銷24,771 23,510 
出售房地產的淨收益(53,952)— 
直線租金5,949 6,028 
股票薪酬支出450 450
利率上限溢價攤銷4,049 — 
其他非現金調整1,295 (1,420)
經營資產和負債的變化：
租户和其他應收賬款(951)1,031 
其他資產(1,377)(9,412)
應付給沃爾納多的款項725 (230)
應付賬款和應計費用(2,705)11,540 
其他負債(14)251 
經營活動提供的淨現金64,367 76,203 
來自投資活動的現金流
在建工程和增建房地產(3,796)(8,710)
出售房地產的收益67,821 — 
美國國庫券到期日所得收益264,881 — 
購買利率上限(11,258)— 
來自利率上限的收益 1,889 — 
購買美國國庫券— (197,407)
由（用於）投資活動提供的淨現金319,537 (206,117)
來自融資活動的現金流量
已支付的股息(69,232)(69,192)
債務發行成本(69)(8)
用於融資活動的淨現金(69,301)(69,200)
現金和現金等價物以及限制性現金的淨增加（減少）314,603 (199,114)
期初的現金和現金等價物以及限制性現金214,478 483,505 
期末的現金和現金等價物以及限制性現金$529,081 $284,391 
現金和現金等價物及限制性現金的對賬
期初的現金和現金等價物$194,933 $463,539 
期初的限制性現金19,545 19,966 
期初的現金和現金等價物以及限制性現金$214,478 $483,505 
期末的現金和現金等價物$507,918 $264,872 
期末限制性現金21,163 19,519 
期末的現金和現金等價物以及限制性現金$529,081 $284,391 
現金流信息的補充披露
以現金支付利息（扣除資本化金額） $38,399 $15,808 
非現金交易
房地產增建責任，包括ng $3用於支付應付的開發費用
2022 年去沃爾納多
$652 $2,277 
註銷已完全折舊的資產5,964 23 
見合併財務報表附註（未經審計）。
8
亞歷山大公司和子公司
合併財務報表附註
（未經審計）


1.組織
Alexander's, Inc.（紐約證券交易所代碼：ALX）是一家房地產投資信託基金（“REIT”），在特拉華州註冊成立，從事租賃、管理、開發和重建其房產。所有提及 “我們”、“我們”、“我們的”、“公司” 和 “亞歷山大” 均指亞歷山大公司及其合併子公司。我們由Vornado Realty Trust（“Vornado”）（紐約證券交易所代碼：VNO）管理，我們的物業由其租賃和開發。我們有 五紐約市的房產。
2.演示基礎

隨附的合併財務報表未經審計，包括亞歷山大及其合併子公司的賬目。為公允列報財務狀況、經營業績和現金流量變化所必需的所有調整（僅包括正常的經常性調整）均已作出。根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“GAAP”）編制的財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露已被壓縮或省略。這些合併財務報表是根據美國證券交易委員會（“SEC”）10-Q表的指示編制的，應與我們向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告中包含的合併財務報表及其附註一起閲讀。
我們做出的估計和假設會影響合併財務報表發佈之日報告的資產和負債金額以及或有資產和負債的披露，以及報告期內報告的收入和支出金額。實際結果可能與這些估計值不同。截至2023年9月30日的三個月和九個月的經營業績不一定代表全年的經營業績。
我們在... 運營 一可報告的細分市場。 
3.最近發佈的會計文獻
2020年3月，財務會計準則委員會（“FASB”）發佈了2020-04年會計準則更新（“ASU”），確立了會計準則編纂法（“ASC”）主題848， 參考利率改革， 2021 年 1 月，財務會計準則委員會發布了 ASU 2021-01， 參考利率改革（主題 848）: 範圍（統稱為 “ASC 848”）。ASC 848包含影響債務、租賃、衍生品和其他合同的參考利率改革相關活動的實用權宜之計。ASC 848中的指導方針是可選的，隨着參考利率改革活動的進行，可能會隨着時間的推移而選出。我們選擇應用與概率和未來倫敦銀行同業拆借利率指數現金流有效性評估相關的套期會計權宜之計，假設未來對衝交易所依據的指數與相應衍生品的指數相匹配。應用這些權宜之計可以保持導數的呈現方式與過去的呈現方式一致。2022年12月，財務會計準則委員會發布了 ASU 2022-06， 推遲主題 848 的落日日期 （“亞利桑那州立大學2022-06”），其發佈目的是將ASC 848的日落日期推遲到2024年12月31日。ASU 2022-06 立即對所有公司生效。截至2023年9月30日，我們已經過渡了所有與倫敦銀行同業拆借利率指數掛鈎的債務和衍生品，對於套期會計關係中的衍生品，我們使用了ASC 848中的選擇性減免，允許在過渡過程中繼續進行對衝會計。

9
亞歷山大公司和子公司
合併財務報表附註（續）
（未經審計）


4.收入確認

以下是截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的收入來源摘要。
在截至9月30日的三個月中在截至9月30日的九個月中，
（金額以千計）2023202220232022
租賃收入$52,954 $51,921 $155,502 $146,440 
停車收入1,090 1,189 3,300 3,582 
租户服務1,369 619 3,225 2,746 
租金收入$55,413 $53,729 $162,027 $152,768 


截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的租賃收入組成如下：
在截至9月30日的三個月中在截至9月30日的九個月中，
（金額以千計）2023202220232022
固定租賃收入$34,926 $35,847 $104,489 $101,468 
可變租賃收入18,028 16,074 51,013 44,972 
租賃收入$52,954 $51,921 $155,502 $146,440 

彭博有限責任公司（“彭博社”）的收入為美元89,863,000和 $81,536,000在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，分別相當於大約 55% 和 53分別佔我們每個時期租金收入的百分比。沒有其他租户佔我們租金收入的10％以上。如果我們失去彭博作為租户的身份，或者如果彭博社無法履行租約規定的義務，將對我們的經營業績和財務狀況產生不利影響。為了幫助我們持續評估彭博社的信譽，我們從彭博社獲得了某些機密的財務信息和指標。此外，我們還訪問和評估來自其他私人來源的有關彭博社的財務信息，以及公開的數據。

2022 年 12 月 3 日，宜家關閉了 112,000位於我們的 Rego Park I 物業的平方英尺門店，租約定於 2030 年 12 月到期。該租約包括不早於2026年3月16日生效的終止權，但須在終止日期之前支付租金，並額外支付相當於美元中較低金額的解僱費10,000,000或剩餘期限內應付的租金金額。2023年9月27日，我們與宜家簽訂了租賃修改協議，將其租賃終止日期加快至2024年4月1日。根據租賃修改協議，宜家將支付截至2026年3月16日到期的剩餘租金和美元10,000,000修改後的租賃期限內的終止付款。

5.房地產銷售
2023 年 5 月 19 日，我們以 $ 的價格出售了位於紐約皇后區的 Rego Park III 地塊71,060,000包括對Brownfield税收優惠的對價以及迄今為止的計劃、規格和改進的費用報銷。此次出售的淨收益為 $67,821,000扣除交易成本後，財務報表收益為 $53,952,000.
10
亞歷山大公司和子公司
合併財務報表附註（續）
（未經審計）

6.關聯方交易
沃爾納多
截至 2023 年 9 月 30 日，Vornado 擁有 32.4佔我們已發行普通股的百分比。根據下述協議，我們由Vornado管理，我們的物業由Vornado租賃和開發，這些協議將於每年3月到期，可自動續期。
管理和開發協議
我們向Vornado支付相當於 (i) 美元總和的年度管理費2,800,000，(ii) 2Rego Park II 購物中心總收入的百分比，(iii) $0.50列剋星敦大道 731 號租户佔用的辦公和零售空間的每平方英尺以及 (iv) $365,000，升級於 3每年百分比，用於管理列剋星敦大道 731 號的公共區域。Vornado 還有權獲得相當於 Vornado 的開發費 6定義為開發成本的百分比。
租賃和其他協議
Vornado還為我們提供租賃服務，費用為 3租賃期前十年租金的百分比， 2租賃期第十一至第二十年的租金百分比，以及 1租期第二十一至三十年的租金百分比，視租户支付的租金而定。如果使用第三方房地產經紀人，則向Vornado收取的費用將增加 1%，Vornado負責向第三方房地產經紀人支付費用。
出售我們的任何資產後，Vornado還有權獲得等於以下金額的佣金 3根據定義，資產出售低於美元佔總收益的百分比50,000,000和 1根據定義，出售資產佔總收益的百分比50,000,000或更多（“銷售協議”）。根據銷售協議，我們支付了 $711,0002023年第二季度向沃爾納多的銷售佣金與出售雷哥公園三期地塊有關。
我們還與Vornado的全資子公司建築維護服務公司簽訂了協議，以監督（i）我們列剋星敦大道物業的清潔、工程和安保服務，（ii）雷哥公園一號和雷哥公園二號物業以及亞歷山大公寓大樓的安保服務。我們還與Vornado的全資子公司簽訂了協議，管理我們Rego Park I和Rego Park II物業的停車場。
以下是Vornado根據上述各種協議賺取的費用摘要。
 在截至9月30日的三個月中在截至9月30日的九個月中，
（金額以千計）2023202220232022
公司管理費$700 $700 $2,100 $2,100 
開發費— — — 3 
租賃費974 58 1,144 1,376 
房地產銷售佣金— — 711 — 
物業管理、清潔、工程、停車和保安費1,442 1,358 4,401 4,174 
$3,116 $2,116 $8,356 $7,653 
截至2023年9月30日，應付給Vornado的款項為美元974,000用於支付租賃費和 $526,000用於管理、物業管理、清潔、工程和安保費。截至2022年12月31日，應付給Vornado的款項為美元742,000用於管理、物業管理、清潔、工程和安保費用以及 $59,000用於支付租賃費。
11
亞歷山大公司和子公司
合併財務報表附註（續）
（未經審計）

7.應付抵押款
2023 年 6 月 9 日，我們鍛鍊了剩餘的時間 一年$ 上的擴展選項500,000,000我們列剋星敦大道731號物業的辦公公寓的純息抵押貸款。貸款利率維持在倫敦銀行同業拆借利率加上 0.90% 截至 2023 年 7 月 15 日，之後按最優惠利率計算，直至 2024 年 6 月 11 日貸款到期。2023 年 6 月，我們以美元購買了利率上限11,258,000，這使倫敦銀行同業拆借利率上限為 6.002023 年 7 月 15 日前為%，並設定最優惠利率上限 (8.50%（截至 2023 年 9 月 30 日）位於 6.00% 直至貸款到期。
以下是我們截至2023年9月30日和2022年12月31日的未償抵押貸款摘要。我們可能會在到期債務時對其進行再融資，也可以選擇償還。
  2023年9月30日的利率截至的餘額
（金額以千計）成熟度2023年9月30日2022年12月31日
第一筆抵押貸款由以下機構擔保：
列剋星敦大道731號，辦公公寓(1)
2024年6月11日6.00%$500,000 $500,000 
列剋星敦大道 731 號，零售公寓(2)(3)
2025 年 8 月 5 日1.76%300,000 300,000 
雷哥公園二期購物中心(2)(4)
2025年12月12日5.60%202,544 202,544 
亞歷山大公寓大樓2027年11月1日2.63%94,000 94,000 
總計1,096,544 1,096,544 
遞延債務發行成本，扣除累計費用
攤銷 $17,246和 $16,071，分別地
(4,419)(5,493)
$1,092,125 $1,091,051 
(1)最優惠利率的利率（上限為 6.00在貸款到期日之前的百分比）。
(2)列出的利率代表截至2023年9月30日的有效利率，該利率基於截至合同重置日的SOFR加上合同利差，並酌情根據對衝工具進行了調整。
(3)對 SOFR plus 感興趣 1.51%，已換成固定匯率 1.76% 截至 2025 年 5 月。
(4)對 SOFR plus 感興趣 1.45% (SOFR 的上限為 4.15% 截至 2024 年 11 月）。

8.股票薪酬

我們根據ASC主題718對股票薪酬進行核算， 補償 — 股票補償（“ASC 718”）。我們的2016年綜合股票計劃（“計劃”）規定向公司和Vornado的董事、高級管理人員和員工授予激勵和不合格股票期權、限制性股票、股票增值權、遞延股票單位（“DSU”）和績效股（定義為定義）。

2023 年 5 月，我們授予了每位董事會成員 449市值為 $ 的 DSU75,000每筆補助金。這些獎勵的授予日期公允價值為 $56,250每筆補助金，或 $450,000總體而言，根據ASC 718的規定。DSU使持有人有權在不支付任何對價的情況下獲得公司普通股的股份。立即相應歸屬的DSU在授予之日記為支出，但是隻有在受贈方不再在公司董事會任職之前，DSU所依據的普通股才能交付給受讓人。截至2023年9月30日，有 23,388DSU 表現出色而且 482,399根據該計劃，股票可供將來發放。

12
亞歷山大公司和子公司
合併財務報表附註（續）
（未經審計）


9.公允價值測量

ASC 話題 820， 公允價值測量（“ASC 820”）定義了公允價值，並建立了衡量公允價值的框架。ASC 820 建立了公允價值層次結構，將用於衡量公允價值的可觀察和不可觀察的投入優先分為三個級別：第 1 級 — 活躍市場的報價（未經調整），資產或負債以及某些流動性強且在二級市場活躍交易的美國國債；第 2 級 — 基於未在活躍市場報價但得到市場證實的投入的可觀察價格數據；以及第 3 級 — 在市場很少或沒有市場時使用的不可觀察的輸入數據可用。公允價值層次結構為 1 級輸入提供最高優先級，將最低優先級分配給 3 級輸入。在確定公允價值時，我們使用估值技術，最大限度地利用可觀察的投入，最大限度地減少不可觀察的投入的使用，並在評估公允價值時考慮交易對手的信用風險。

以公允價值計量的金融資產和負債

截至2023年9月30日，我們的合併資產負債表上以公允價值計量的金融資產由利率衍生品組成，這些衍生品根據其在公允價值層次結構中的水平列於下表。截至2023年9月30日，沒有以公允價值計量的金融負債。
 截至2023年9月30日
（金額以千計）總計第 1 級第 2 級第 3 級
利率衍生品（包含在其他資產中）$33,694 $— $33,694 $— 
截至2022年12月31日，我們的合併資產負債表上以公允價值計量的金融資產包括美國國庫券（歸類為可供出售）和利率衍生品，它們根據其在公允價值層次結構中的級別列於下表。截至2022年12月31日，沒有以公允價值計量的金融負債。
 截至2022年12月31日
（金額以千計）總計第 1 級第 2 級第 3 級
投資美國國庫券$266,963 $266,963 $— $— 
利率衍生品（包含在其他資產中）29,351 — 29,351 — 
$296,314 $266,963 $29,351 $— 

13
亞歷山大公司和子公司
合併財務報表附註（續）
（未經審計）

9.公允價值計量——續
利率衍生品
我們在合併資產負債表上確認 “其他資產” 或 “其他負債” 中所有利率衍生品的公允價值，並且由於我們所有的利率衍生品都被指定為現金流對衝，因此公允價值的變化將在其他綜合收益中確認。 下表彙總了我們的利率衍生品，所有這些衍生品分別對衝了截至2023年9月30日和2022年12月31日公佈的浮動利率債務的利率風險。
截至的公允價值截至2023年9月30日
（金額以千計）2023年9月30日2022年12月31日名義金額費率到期日期
利率互換與以下內容有關：
列剋星敦大道731號抵押貸款，零售公寓$22,249 $26,718 $300,000 1.76%05/25
利率上限與以下內容有關：
Rego Park II 購物中心抵押貸款2,764 2,622 202,544 (1)11/24
列剋星敦大道731號抵押貸款，辦公公寓8,681 11 500,000 (2)06/24
包含在其他資產中$33,694 $29,351 
(1)SOFR 上限執行率為 4.15%.
(2)2023 年 6 月，我們購買了美元利率上限11,258，這使倫敦銀行同業拆借利率上限為 6.002023 年 7 月 15 日前為%，並設定最優惠利率上限 (8.50%（截至 2023 年 9 月 30 日）位於 6.00% 直至貸款到期。參見注釋 7- 應付抵押款以獲取更多信息。
未按公允價值計量的金融資產和負債
我們的合併資產負債表上未按公允價值計量的金融資產和負債包括現金等價物和應付抵押貸款。現金等價物按成本結算，由於其到期日很短，因此接近公允價值，被歸類為第一級。我們的應付抵押貸款的公允價值是通過折扣這些工具的未來合同現金流來計算的，使用信用評級相似的借款人可獲得的當前風險調整後利率，這些利率由第三方專家提供，被歸類為二級。 下表彙總了截至2023年9月30日和2022年12月31日這些金融工具的賬面金額和公允價值。

 截至2023年9月30日截至2022年12月31日
（金額以千計）攜帶
金額		公平
價值		攜帶
金額		公平
價值
資產：
現金等價物
$356,391 $356,391 $47,852 $47,852 
負債：
應付抵押貸款（不包括遞延債務發行成本，淨額）$1,096,544 $1,064,832 $1,096,544 $1,061,221 
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亞歷山大公司和子公司
合併財務報表附註（續）
（未經審計）


10.承付款和或有開支
保險
我們維持一般責任保險，限額為美元300,000,000每次出現和每個屬性，其中第一個 $30,000,000包括傳染病保險，以及限額為美元的全風險財產和租金價值保險1.7每起事件數十億，包括對恐怖主義行為的保險，對我們每處房產的洪水和地震等某些風險有次級限制，不包括傳染病保險。
五十九街保險有限責任公司（“FNSIC”）是我們的全資合併子公司，為包括核、生物、化學和放射法（“NBCR”）在內的恐怖主義行為提供保險的直接保險公司，其定義見經修訂的2002年《恐怖主義風險保險法》，該法已延長至2027年12月。恐怖主義行為（包括NBCR行為）的承保範圍最高為美元1.7每次發生的總計為十億。恐怖主義行為的保險（不包括NBCR行為）完全由第三方保險公司和聯邦政府再保險，不存在FNSIC風險。對於 NBCR 行為，FNSIC 負責 $316,000免賠額和 20承保損失餘額的百分比，剩餘部分由聯邦政府負責 80承保損失的百分比。我們對FNSIC造成的任何損失負最終責任。
我們將繼續監測保險市場的狀況以及恐怖主義行為或其他事件的承保範圍和成本。但是，我們無法預測將來會以商業上合理的條件提供哪些保險。我們對未投保的損失以及超出保險範圍的免賠額和損失負責，這些損失可能是重大損失。
我們的抵押貸款的本金對我們沒有追索權，貸款包含要求我們維持保險的慣例契約。儘管我們認為就這些協議而言，我們有足夠的保險範圍，但將來我們可能無法以合理的成本獲得同等金額的保險。如果貸款人堅持將保險範圍擴大到我們所能獲得的範圍，則可能會對我們為房產融資或再融資的能力產生不利影響。
信用證
大約 $900,000截至2023年9月30日，已簽發並未兑現的備用信用證。
其他
在正常業務過程中，不時會對我們提起各種法律訴訟。我們認為，此類懸而未決事項的總體結果不會對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響。   

11.每股收益
下表列出了基本和攤薄後每股收益的計算，包括淨收入和計算基本和攤薄後每股收益時使用的股票數量的對賬。每股基本收益是根據該期間已發行普通股（包括遞延股票單位）的加權平均數確定的。攤薄後的每股收益是使用該期間已發行普通股（包括遞延股票單位）的加權平均股確定的，並假設所有潛在的攤薄證券都儘早轉換為普通股。 有 不在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中未償還的具有攤薄作用的證券。
 在截至9月30日的三個月中在截至9月30日的九個月中，
（金額以千計，股票和每股金額除外）
2023202220232022
淨收入 $10,754 $15,109 $86,127 $44,455 
加權平均已發行股票——基本和攤薄
5,130,678 5,127,086 5,128,875 5,125,768 
普通股每股淨收益——基本收益和攤薄後收益$2.10 $2.95 $16.79 $8.67 
15

獨立註冊會計師事務所的報告

致亞歷山大公司的董事會和股東

中期財務信息的審查結果
我們審查了截至2023年9月30日的亞歷山大公司及其子公司（“公司”）的隨附合並資產負債表、截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月期間的相關合並收益、綜合收益和權益變動表，以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月期間的現金流量，以及相關附註（統稱為 “中期財務信息”）。根據我們的審查，我們不知道應對所附臨時財務信息進行任何重大修改，以使其符合美利堅合眾國普遍接受的會計原則。

我們此前曾根據上市公司會計監督委員會（美國）（PCAOB）的標準，審計了截至2022年12月31日的公司合併資產負債表以及截至該日止年度的相關收益、綜合收益、權益變動和現金流合併報表（未在此列出）；在我們2023年2月13日的報告中，我們對這些合併財務報表發表了無保留意見。我們認為，與得出的合併資產負債表相比，截至2022年12月31日的隨附合並資產負債表中列出的信息在所有重大方面都是公允的。

審查結果的依據
這些臨時財務信息由公司管理層負責。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和條例，我們必須在公司方面保持獨立。

我們根據PCAOB的標準進行了審查。對臨時財務信息的審查主要包括運用分析程序和詢問負責財務和會計事項的人員。其範圍遠小於根據PCAOB準則進行的審計，審計的目的是對整個財務報表發表意見。因此，我們不表達這樣的意見。

//德勤會計師事務所

紐約、紐約
2023年10月30日

16

第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
本季度報告中包含的某些陳述構成前瞻性陳述，該術語的定義見經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條。前瞻性陳述並不能保證未來的表現。它們代表了我們的意圖、計劃、期望和信念，並受到許多假設、風險和不確定性的影響。我們的未來業績、財務狀況、經營業績和業務業績可能與這些前瞻性陳述中表達的業績存在重大差異。在這份10-Q表季度報告中，你可以通過查找 “近似”、“相信”、“期望”、“預期”、“估計”、“打算”、“計劃”、“將”、“可能” 或其他類似表達方式來找到其中的許多陳述。決定這些項目的許多因素都超出了我們的控制或預測能力。有關可能對我們的前瞻性陳述結果產生重大影響的因素的進一步討論，請參閲我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中的 “項目1A——風險因素”。
目前，其中一些因素是利率和通貨膨脹上升對我們的業務、財務狀況、經營業績、現金流、經營業績的影響，以及這些因素對我們的租户、全球、國家、地區和地方經濟以及金融市場以及整個房地產市場已經產生和可能繼續產生的影響。
對於這些陳述，我們聲稱保護1995年《私人證券訴訟改革法》中包含的前瞻性陳述的安全港。提醒您不要過分依賴前瞻性陳述，前瞻性陳述僅代表截至本10-Q表季度報告發布之日或以引用方式納入任何文件的日期。隨後歸因於我們或任何代表我們行事的人的書面和口頭前瞻性陳述均受本節包含或提及的警示陳述的全部明確限定。我們沒有義務公開發布對前瞻性陳述的任何修訂，以反映本10-Q表季度報告發布之日之後的事件或情況。
管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析包括對截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的合併財務報表的討論。根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“GAAP”）編制財務報表要求我們做出估算和假設，這些估計和假設會影響財務報表之日報告的資產和負債金額以及或有資產和負債的披露以及報告期內報告的收入和支出金額。實際結果可能與這些估計值不同。截至2023年9月30日的三個月和九個月的經營業績不一定代表全年的經營業績。
關鍵會計估算和重要會計政策
我們在編制合併財務報表時使用的關鍵會計估算摘要包含在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告的 “第7項” 中。管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析” 以及我們的重要會計政策摘要包含在合併財務報表的 “附註2——重要會計政策摘要” 中。在截至2023年9月30日的九個月中，這些政策沒有實質性變化。
17

概述
Alexander's, Inc.（紐約證券交易所代碼：ALX）是一家房地產投資信託基金（“REIT”），在特拉華州註冊成立，從事房地產的租賃、管理、開發和重建。所有提及 “我們”、“我們”、“我們的”、“公司” 和 “Alexander's” 均指亞歷山大公司及其合併子公司。我們由Vornado Realty Trust（“Vornado”）（紐約證券交易所代碼：VNO）管理，我們的房產由Vornado Realty Trust（“Vornado”）進行租賃和開發。我們在紐約市有五處房產。
我們與大量的業主和開發商競爭。除其他因素外，我們的成功取決於全球、國家和地方經濟的趨勢、當前和潛在租户和客户的財務狀況和經營業績、資本的可用性和成本、建築和翻新成本、税收、政府法規、立法、人口和就業趨勢、分區法律以及我們在盈利水平上出租、轉租或出售房產的能力。我們的成功還取決於我們是否有能力在到期時以可接受的條件為現有債務再融資。
我們的業務已經並將繼續受到通貨膨脹和利率上升以及其他不確定性（包括可能出現的經濟衰退）的影響。這些因素可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流產生重大影響。

截至2023年9月30日的季度財務業績摘要
截至2023年9月30日的季度淨收益為10,754,000美元，攤薄每股收益為2.10美元，而去年同期為15,10.9萬美元，攤薄每股收益為2.95美元。
截至2023年9月30日的季度，運營資金（“FFO”）（非公認會計準則）為18,623,000美元，攤薄後每股收益為3.63美元，而去年同期為22,544,000美元，攤薄每股攤薄4.40美元。
截至2023年9月30日的九個月財務業績摘要
截至2023年9月30日的九個月中，淨收益為86,127,000美元，攤薄後每股收益為16.79美元，而去年九個月的淨收益為444.5萬美元，攤薄每股收益為8.67美元。截至2023年9月30日的九個月中，淨收益包括53,952,000美元，即攤薄後每股收益10.52美元，這是出售Rego Park III地塊的淨收益。
截至2023年9月30日的九個月中，FFO（非公認會計準則）為 55,464,000美元，攤薄後每股攤薄10.81美元，而去年九個月為66,451,000美元，攤薄每股攤薄12.96美元。
房地產銷售
2023 年 5 月 19 日，我們 以71,060,000美元的價格出售了位於紐約皇后區的Rego Park III地塊，其中包括棕地税收優惠的對價以及迄今為止的計劃、規格和改進費用補償。扣除收盤成本後，此次出售的淨收益為67,821,000美元，財務報表收益為53,952,000美元。
融資
2023年6月9日，我們對列剋星敦大道731號物業辦公公寓的5億美元純息抵押貸款行使了剩餘的一年延期期權。截至2023年7月15日，該貸款的利率保持在倫敦銀行同業拆借利率加0.90％，此後在2024年6月11日貸款到期之前保持最優惠利率。2023年6月，我們購買了11,25.8萬美元的利率上限，該上限將截至2023年7月15日的倫敦銀行同業拆借利率上限為6.00％，並在貸款到期日之前將最優惠利率（截至2023年9月30日為8.50％）上限為6.00％。
平方英尺、佔用和租賃活動
我們的投資組合包括五處房產，總面積為2,455,000平方英尺。截至2023年9月30日，商業入住率為87.3％，住宅入住率為93.6％。

18

概述——續
重要租户
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，彭博有限責任公司（“彭博社”）的收入分別為89,863,000美元和8153.6萬美元，分別約佔我們每個時期租金收入的55％和53％。沒有其他租户佔我們租金收入的10％以上。如果我們失去彭博作為租户的身份，或者如果彭博社無法履行租約規定的義務，將對我們的經營業績和財務狀況產生不利影響。為了幫助我們持續評估彭博社的信譽，我們從彭博社獲得了某些機密的財務信息和指標。此外，我們還訪問和評估來自其他私人來源的有關彭博社的財務信息，以及公開的數據。
租户活動
2022年12月3日，宜家關閉了位於Rego Park I物業的11.2萬平方英尺的門店，該租約定於2030年12月到期。該租約包括不早於2026年3月16日生效的終止權，前提是要在終止日期之前支付租金，以及一筆相當於10,000,000美元或剩餘期限內到期租金金額中較低的金額的額外解僱費。2023年9月27日，我們與宜家簽訂了租賃修改協議，將其租賃終止日期加快至2024年4月1日。根據租賃修改協議，宜家將支付截至2026年3月16日到期的剩餘租金，以及修改後的租賃期限內的1,000萬美元終止付款。

19

經營業績——截至2023年9月30日的三個月，與2022年9月30日相比
租金收入
截至2023年9月30日的三個月，租金收入為55,41.3萬美元，而去年三個月的租金收入為53,72.9萬美元，增加了168.4萬美元。這主要是由於以下原因：（i）可償還的運營費用和資本支出增加了2,21.5萬美元，（ii）租賃活動增加了96.6萬美元，（iii）房地產税退還額增加了55.6萬美元，但被（iv）租賃終止費收入減少的2,039,000美元所部分抵消。
運營費用
截至2023年9月30日的三個月，運營支出為25,593,000美元，而去年三個月的運營費用為23,731,000美元，增加了18.62萬美元。這主要是由於更高的可報銷運營費用和更高的房地產税支出。
折舊和攤銷
截至2023年9月30日的三個月，折舊和攤銷為7,93.3萬美元，而去年三個月的折舊和攤銷額為7,50.8萬美元，增加了42.5萬美元。這主要是由於Rego Park I於2023年第二季度投入使用的資本項目的折舊費用增加。
一般和管理費用
截至2023年9月30日的三個月，一般和管理費用為158萬美元，而去年三個月為137萬美元，增加了21萬美元。這主要是由於更高的專業費用。
利息和其他收入
截至2023年9月30日的三個月，利息和其他收入為6,62.2萬美元，而去年三個月的利息和其他收入為20.17萬美元，增加了460.5萬美元。這主要是由於平均利率的上升。
利息和債務支出
截至2023年9月30日的三個月，利息和債務支出為16,175,000美元，而去年三個月的利息和債務支出為8,028,000美元，增加了8,147,000美元。這主要是由於利率上升導致利率上升導致利息支出增加4,82.6萬美元，以及更高的利率上限溢價攤銷額為3,22.7萬美元。
20

經營業績——截至2023年9月30日的九個月，與2022年9月30日相比
租金收入
截至2023年9月30日的九個月中，租金收入為162,027,000美元，而去年九個月的租金收入為1527.68萬美元，增長了925.9萬美元。這主要是因為（i）房地產税支出增加導致房地產税退還額增加3,847,000美元；（ii）租賃活動導致收入增加3,809,000美元；（iii）可報銷運營費用和資本支出增加2657,000美元，但被（iv）租賃終止費收入減少的1,467,000美元部分抵消。
運營費用
截至2023年9月30日的九個月中，運營支出為75,35.5萬美元，而去年九個月的運營費用為666.45萬美元，增加了8,71萬美元。 這主要是由於房地產税支出增加。
折舊和攤銷
截至2023年9月30日的九個月中，折舊和攤銷額為23,492,000美元，而去年九個月的折舊和攤銷額為22,27.2萬美元，增加了122萬美元。這主要是由於Rego Park I於2023年第二季度投入使用的資本項目的折舊費用增加。
一般和管理費用
截至2023年9月30日的九個月中，一般和管理費用為48.45萬美元，而去年九個月為47.5萬美元，增加了9萬美元。
利息和其他收入
截至2023年9月30日的九個月中，利息和其他收入為15,464,000美元，而去年九個月的利息和其他收入為328.4萬美元，增加了1218萬美元。這主要是由於平均利率的上升。
利息和債務支出
截至2023年9月30日的九個月中，利息和債務支出為41,62.4萬美元，而去年九個月為17,92.5萬美元，增加了23,699,000美元。這主要是由於利率上升導致利息支出增加19,453,000美元，以及更高的利率上限保費攤銷額為4,049,000美元。
房地產銷售淨收益
在截至2023年9月30日的九個月中，出售房地產的淨收益為53,952,000美元，這是出售紐約皇后區雷哥公園三號地塊所致。


21

流動性和資本資源
現金流
租金收入是我們現金流的主要來源，取決於多種因素，包括我們物業的入住率和租金率，以及租户支付租金的能力。我們的房地產為我們提供了相對穩定的現金流，使我們能夠向股東支付運營費用、利息支出、經常性資本支出和現金分紅。為現金需求提供資金的其他流動性來源包括我們現有的現金、融資收益，包括由我們的財產擔保的抵押貸款或建築貸款，以及資產出售的收益。

截至2023年9月30日，我們的流動性為529,081,000美元，包括現金和現金等價物以及限制性現金。利率上升和通貨膨脹構成的持續挑戰可能會對我們持續經營的現金流產生不利影響，但我們預計，未來十二個月來自持續經營業務的現金流加上現有的現金餘額，將足以為我們的業務運營、向股東分紅、償債和資本支出提供資金。我們可能會在到期債務時對其進行再融資，也可以選擇償還債務。但是，無法保證會有額外的融資或資本來為我們的債務再融資，也無法保證這些條款對我們來説是可以接受或有利的。
在截至2023年9月30日的九個月中
截至2023年9月30日，現金及現金等價物和限制性現金為529,081,000美元，而截至2022年12月31日為214,478,000美元，增加了314,603,000美元。這一增長是由於 (i) 投資活動提供的淨現金319,537,000美元，以及 (ii) 經營活動提供的淨現金為64,367,000美元，部分抵消了 (iii) 用於融資活動的淨現金69,301,000美元。
投資活動提供的淨現金為319,537,000美元，包括（i）264,881,000美元的美國國庫券到期收益，（ii）67,821,000美元的房地產出售收益，（iii）來自利率上限的1,889,000美元，部分抵消了（iv）購買11,258,000美元的利率上限，以及（v）在建工程和增建的房地產 3,796,000 美元。
經營活動提供的淨現金為64,367,000美元，其中包括（i）淨收入86,127,000美元，部分抵消了（ii）運營資產和負債淨變動4,322,000美元，以及（iii）非現金項目調整17,438,000美元。非現金項目的調整包括（i）出售房地產的淨收益53,952,000美元，部分被（ii）24,771,000美元的折舊和攤銷（包括債務發行成本的攤銷）所抵消，（iii）租金5,94.9萬美元的直線租金，（iv）利率上限溢價攤銷4,049,000美元，（v）其他非現金調整12.95萬美元；（六）其他非現金調整）45萬美元的股票薪酬支出。
用於融資活動的淨現金為69,30.1萬美元，包括已支付的69,232,000美元的股息和69,000美元的債務發行成本。
在截至2022年9月30日的九個月中
截至2022年9月30日，現金及現金等價物和限制性現金為284,391,000美元，而截至2021年12月31日為483,50.5萬美元，減少了19911.4萬美元。減少的原因是：（i）用於投資活動的淨現金為206,117,000美元，（ii）用於融資活動的淨現金為69,200,000美元，但被（iii）運營活動提供的淨現金76,203,000美元部分抵消。
用於投資活動的淨現金為206,117,000美元，包括購買197,407,000美元的美國國庫券以及8,710,000美元的在建工程和增建的房地產。
用於融資活動的淨現金為6920萬美元，主要包括支付的69,19.2萬美元的股息。
經營活動提供的淨現金為76,203,000美元，其中包括（i）淨收入44,455,000美元，（ii）非現金項目調整數28,568,000美元，（iii）運營資產和負債淨變動318萬美元。非現金項目的調整包括（i）23,510,000美元的折舊和攤銷（包括債務發行成本的攤銷），（ii）6,028,000美元的直線租金和（iii）45萬美元的股票薪酬支出，部分被（iv）1,420,000美元的其他非現金調整所抵消。

22

流動性和資本資源-續
承付款和或有開支
保險
我們維持一般責任保險，每次事故和每項財產的限額為3億美元，其中前3,000萬美元包括傳染病保險，以及每次發生17億美元的全風險財產和租金價值保險，包括恐怖主義行為保險，對我們每處房產的洪水和地震等某些風險有次級限額，不包括傳染病保險。

五十九街保險有限責任公司（“FNSIC”）是我們的全資合併子公司，是恐怖行為的直接保險公司，包括核、生物、化學和放射性行為（“NBCR”），該法由迄今為止修訂並已延長至2027年12月的2002年《恐怖主義風險保險法》所定義。每起恐怖行為（包括NBCR法案）的保險總額最高為17億美元。恐怖主義行為（不包括NBCR法案）的保險由第三方保險公司和聯邦政府全額再保險，不向FNSIC投保。就NBCR法案而言，FNSIC負責31.6萬美元的免賠額和承保損失餘額的20％，聯邦政府負責承保損失的其餘80％。我們對FNSIC造成的任何損失負有最終責任。
我們將繼續監測保險市場的狀況以及恐怖主義行為或其他事件的承保範圍和成本。但是，我們無法預測將來會以商業上合理的條件提供哪些保險。我們對未投保的損失以及超出保險範圍的免賠額和損失負責，這些損失可能是重大損失。
我們的抵押貸款的本金對我們沒有追索權，貸款包含要求我們維持保險的慣例契約。儘管我們認為就這些協議而言，我們有足夠的保險範圍，但將來我們可能無法以合理的成本獲得同等金額的保險。如果貸款人堅持將保險範圍擴大到我們所能獲得的範圍，則可能會對我們為房產融資或再融資的能力產生不利影響。

信用證
截至2023年9月30日，已簽發和未償還的備用信用證約為90萬美元。
其他

在正常業務過程中，不時會對我們提起各種法律訴訟。我們認為，此類未決事項的總體結果不會對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響。
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運營資金（“FFO”）（非公認會計準則）

FFO是根據全國房地產投資信託協會（“NAREIT”）理事會通過的定義計算的。NAREIT將FFO定義為經調整後的GAAP淨收益或虧損，不包括某些房地產資產銷售的淨收益、房地產減值損失、房地產資產的折舊和攤銷費用以及其他特定項目，包括未合併子公司此類調整的按比例份額。管理層、投資者和分析師使用FFO和攤薄後每股FFO來促進對各期之間和同行之間的經營業績進行有意義的比較，因為它排除了房地產折舊和攤銷以及淨收益對銷售的影響，後者基於歷史成本，隱含地假設房地產的價值會隨着時間的推移而出現可預見的貶值，而不是根據現有市場狀況波動。FFO 不代表經營活動產生的現金，也不一定表示可用於滿足現金需求的現金，不應將其視為績效衡量標準的淨收入或作為流動性衡量標準的現金流的替代方案。FFO 可能無法與其他公司採用的類似標題的措施相提並論。我們的淨收入與FFO的對賬如下所示。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的FFO（非公認會計準則）
截至2023年9月30日的三個月，FFO（非公認會計準則）為18,623,000美元，攤薄後每股收益為3.63美元，而去年三個月為22,544,000美元，攤薄後每股攤薄4.40美元。
截至2023年9月30日的九個月中，FFO（非公認會計準則）為55,464,000美元，攤薄後每股收益為10.81美元，而去年九個月為66,451,000美元，攤薄每股12.96美元。
下表將我們的淨收入與FFO（非公認會計準則）進行了核對：
 在截至9月30日的三個月中在截至9月30日的九個月中，
 
（金額以千計，股票和每股金額除外）2023202220232022
淨收入 $10,754 $15,109 $86,127 $44,455 
不動產的折舊和攤銷7,869 7,435 23,289 21,996 
出售房地產的淨收益— — (53,952)— 
FFO（非公認會計準則）$18,623 $22,544 $55,464 $66,451 
攤薄後每股FFO（非公認會計準則）$3.63 $4.40 $10.81 $12.96 
計算攤薄後每股FFO時使用的加權平均股數 5,130,678 5,127,086 5,128,875 5,125,768 

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第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
我們面臨利率波動的影響，利率波動對許多我們無法控制的因素很敏感。下表彙總了我們受利率變動影響的風險。
 20232022
（金額以千計，每股金額除外）
9 月 30 日，平衡加權
平均值
利率		1% 的效果
變化
基本費率		十二月三十一日
平衡		加權
平均值
利率
可變費率$702,544 5.88%$7,025 $702,544 5.33%
固定利率394,000 1.97%— 394,000 1.97%
$1,096,544 4.48%$7,025 $1,096,544 4.12%
對攤薄後每股收益的總體影響$1.37 
我們對列剋星敦大道731號房產辦公公寓的抵押貸款設定了利率上限，名義金額為5億美元，截至2023年7月15日，倫敦銀行同業拆借利率上限為6.00％，貸款到期日的最優惠利率（截至2023年9月30日為8.50％）上限為6.00％。
我們對Rego Park II購物中心的抵押貸款設定了利率上限，名義金額為202,544,000美元，到2024年11月，SOFR上限為4.15％。

我們有與列剋星敦大道731號物業零售公寓的抵押貸款有關的利率互換，名義金額為3億美元，在2025年5月之前，將SOFR加1.51％轉換為1.76％的固定利率。
債務公允價值
我們的應付抵押貸款的公允價值是通過使用第三方專家提供的具有相似信用評級的借款人可獲得的當前風險調整後利率對這些工具的未來合同現金流進行貼現來計算的。截至2023年9月30日和2022年12月31日，我們應付抵押貸款的估計公允價值分別為1,064,832,000美元和1,061,22.1萬美元。我們在報告期末得出的公允價值估算可能與處置金融工具時最終可能實現的金額不同。

第 4 項。控制和程序
(a) 披露控制和程序：我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，評估了截至本10-Q表季度報告所涵蓋期末我們的披露控制和程序（該術語的定義見經修訂的1934年《證券交易法》第13a-15（e）條和第15d-15（e）條）的有效性。根據此類評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，截至該期末，我們的披露控制和程序是有效的。
(b) 財務報告的內部控制：在本10-Q表季度報告所涉及的財政季度，我們對財務報告的內部控制沒有任何對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

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第二部分。其他信息

第 1 項。法律訴訟
我們不時參與正常業務過程中出現的法律訴訟。我們認為，此類事項的總體結果不會對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響。
第 1A 項。風險因素

正如我們之前在截至2022年12月31日的10-K表年度報告中披露的那樣，我們的 “風險因素” 沒有重大變化。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售、所得款項的使用和發行人購買股權證券
沒有。
第 3 項。優先證券違約
沒有。
第 4 項。礦山安全披露
不適用。
第 5 項。其他信息
沒有。
第 6 項。展品
S-K法規第601項所要求的證物隨函提交，並在所附的附錄索引中列出。
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展覽索引
展覽
沒有。		  
15.1
-關於未經審計的中期財務信息的信函
31.1
-規則 13a-14 (a) 首席執行官的認證
31.2
-規則 13a-14 (a) 首席財務官的認證
32.1
-第 1350 條首席執行官的認證
32.2
-第 1350 條首席財務官認證
101-以下財務信息來自亞歷山大公司截至2023年9月30日的季度10-Q表季度報告，採用內聯可擴展商業報告語言（ixBRL）格式，包括：（i）合併資產負債表，（ii）合併收益表，（iii）綜合收益表，（iv）合併權益變動表，（v）合併現金流量表和（vi）合併財務報表附註
   
104-亞歷山大公司截至2023年9月30日的季度10-Q表季度報告的封面格式為ixBRL，包含在附錄 101 中

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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
亞歷山大公司
（註冊人）
日期：2023 年 10 月 30 日來自：/s/ Gary Hansen
加里·漢森
首席財務官（經正式授權的官員和首席財務和會計官）

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