三個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬計,每股數據除外) | 9/30/2023 | 9/30/2022 | 改變 | 6/30/2023 | 改變 | |||||||||||||||||||||||||||
美國公認會計原則基礎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投資諮詢費 | $ | 1,463.9 | $ | 1,442.0 | 1.5 | % | $ | 1,430.8 | 2.3 | % | ||||||||||||||||||||||
基於資本配置的收入 (1) (2) | $ | 66.1 | $ | 1.1 | n/m | $ | 38.7 | n/m | ||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 1,670.7 | $ | 1,588.2 | 5.2 | % | $ | 1,610.2 | 3.8 | % | ||||||||||||||||||||||
運營費用 | $ | 1,089.4 | $ | 1,013.6 | 7.5 | % | $ | 1,076.7 | 1.2 | % | ||||||||||||||||||||||
淨營業收入 | $ | 581.3 | $ | 574.6 | 1.2 | % | $ | 533.5 | 9.0 | % | ||||||||||||||||||||||
營業外收入(虧損)(2) | $ | 2.8 | $ | (82.8) | n/m | $ | 106.2 | n/m | ||||||||||||||||||||||||
歸屬 T. Rowe Price 的淨收益 | $ | 453.2 | $ | 384.4 | 17.9 | % | $ | 476.4 | (4.9) | % | ||||||||||||||||||||||
攤薄後的每股普通股收益 | $ | 1.97 | $ | 1.66 | 18.7 | % | $ | 2.06 | (4.4) | % | ||||||||||||||||||||||
假設攤薄後的加權平均已發行普通股 | 224.8 | 226.3 | (0.7) | % | 225.2 | (0.2) | % | |||||||||||||||||||||||||
調整後的基準 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | $ | 1,061.3 | $ | 1,028.2 | 3.2 | % | $ | 1,026.2 | 3.4 | % | ||||||||||||||||||||||
運營費用,不包括應計附帶利息相關補償 | $ | 1,030.8 | $ | 1,022.5 | 0.8 | % | $ | 1,010.5 | 2.0 | % | ||||||||||||||||||||||
淨營業收入 | $ | 635.9 | $ | 573.7 | 10.8 | % | $ | 596.6 | 6.6 | % | ||||||||||||||||||||||
營業外收入(虧損)(2) | $ | 28.7 | $ | (3.7) | n/m | $ | 31.8 | n/m | ||||||||||||||||||||||||
歸屬 T. Rowe Price 的淨收益 | $ | 499.5 | $ | 430.6 | 16.0 | % | $ | 466.5 | 7.1 | % | ||||||||||||||||||||||
攤薄後的每股普通股收益 | $ | 2.17 | $ | 1.86 | 16.7 | % | $ | 2.02 | 7.4 | % | ||||||||||||||||||||||
管理的資產(以十億計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理的平均資產 | $ | 1,393.6 | $ | 1,347.5 | 3.4 | % | $ | 1,357.4 | 2.7 | % | ||||||||||||||||||||||
終止管理的資產 | $ | 1,346.5 | $ | 1,230.0 | 9.5 | % | $ | 1,399.4 | (3.8) | % | ||||||||||||||||||||||
投資諮詢有效費率 (bps) | 41.7 | 42.5 | (1.9) | % | 42.3 | (1.4) | % |
截至 2023 年 9 月 30 日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
(以十億計) | 公平 | 固定收益,包括貨幣市場 | 多元資產 (1) | 備選方案 (2) | 總計 | ||||||||||||||||||||||||
期初管理的資產 | $ | 732.2 | $ | 169.3 | $ | 453.2 | $ | 44.7 | $ | 1,399.4 | |||||||||||||||||||
淨現金流量 (3) | (19.7) | 1.0 | 0.4 | 0.9 | (17.4) | ||||||||||||||||||||||||
市場淨升值(貶值)和收益(虧損)(4) | (22.5) | (1.0) | (13.1) | 1.1 | (35.5) | ||||||||||||||||||||||||
在此期間的變化 | (42.2) | — | (12.7) | 2.0 | (52.9) | ||||||||||||||||||||||||
截至2023年9月30日管理的資產 | $ | 690.0 | $ | 169.3 | $ | 440.5 | $ | 46.7 | $ | 1,346.5 |
三個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬) | 9/30/2023 | 9/30/2022 | % 變化 | 6/30/2023 | % 變化 | |||||||||||||||||||||||||||
投資諮詢費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
股權 | $ | 885.0 | $ | 897.0 | (1.3) | % | $ | 862.3 | 2.6 | % | ||||||||||||||||||||||
固定收益,包括貨幣市場 | 100.9 | 107.6 | (6.2) | % | 100.0 | 0.9 | % | |||||||||||||||||||||||||
多資產 | 405.5 | 367.2 | 10.4 | % | 391.3 | 3.6 | % | |||||||||||||||||||||||||
備選方案 | 72.5 | 70.2 | 3.3 | % | 77.2 | (6.1) | % | |||||||||||||||||||||||||
投資諮詢費總額 | $ | 1,463.9 | $ | 1,442.0 | 1.5 | % | $ | 1,430.8 | 2.3 | % | ||||||||||||||||||||||
基於資本配置的收入 (1) | $ | 66.1 | $ | 1.1 | n/m | $ | 38.7 | n/m | ||||||||||||||||||||||||
管理、配送和服務費 | 140.7 | 145.1 | (3.0) | % | 140.7 | — | % | |||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 1,670.7 | $ | 1,588.2 | 5.2 | % | $ | 1,610.2 | 3.8 | % | ||||||||||||||||||||||
平均資產管理規模(以十億計): | ||||||||||||||||||||||||||||||||
股權 | $ | 725.0 | $ | 724.9 | — | % | $ | 703.4 | 3.1 | % | ||||||||||||||||||||||
固定收益,包括貨幣市場 | 169.0 | 173.0 | (2.3) | % | 170.4 | (0.8) | % | |||||||||||||||||||||||||
多資產 | 453.8 | 406.7 | 11.6 | % | 439.0 | 3.4 | % | |||||||||||||||||||||||||
備選方案 | 45.8 | 42.9 | 6.8 | % | 44.6 | 2.7 | % | |||||||||||||||||||||||||
平均資產管理規模 | $ | 1,393.6 | $ | 1,347.5 | 3.4 | % | $ | 1,357.4 | 2.7 | % | ||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬) | 9/30/2023 | 9/30/2022 | 百分比變化 (1) | 6/30/2023 | 百分比變化 (1) | |||||||||||||||||||||||||||
薪酬、福利和相關成本 | $ | 617.0 | $ | 595.6 | 3.6 | % | $ | 591.0 | 4.4 | % | ||||||||||||||||||||||
與收購相關的保留協議 | 13.7 | 17.1 | (19.9) | % | 13.6 | 0.7 | % | |||||||||||||||||||||||||
基於資本分配的收入補償 (2) | 19.9 | 0.1 | n/m | 10.6 | n/m | |||||||||||||||||||||||||||
補充儲蓄計劃 | (14.2) | (24.7) | n/m | 33.0 | n/m | |||||||||||||||||||||||||||
薪酬和相關費用總額 | 636.4 | 588.1 | 8.2 | % | 648.2 | (1.8) | % | |||||||||||||||||||||||||
分銷和服務 | 74.9 | 69.9 | 7.2 | % | 67.8 | 10.5 | % | |||||||||||||||||||||||||
廣告和促銷 | 21.1 | 24.3 | (13.2) | % | 22.9 | (7.9) | % | |||||||||||||||||||||||||
與產品和記錄保存相關的成本 | 73.1 | 75.6 | (3.3) | % | 77.7 | (5.9) | % | |||||||||||||||||||||||||
技術、佔用和設施成本 | 159.7 | 143.6 | 11.2 | % | 154.7 | 3.2 | % | |||||||||||||||||||||||||
一般、行政和其他 | 85.7 | 114.9 | (25.4) | % | 100.0 | (14.3) | % | |||||||||||||||||||||||||
或有對價公允價值的變化 | — | (29.9) | n/m | (23.2) | n/m | |||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的攤銷和減值成本 | 38.5 | 27.1 | 42.1 | % | 28.6 | 34.6 | % | |||||||||||||||||||||||||
運營費用總額 | $ | 1,089.4 | $ | 1,013.6 | 7.5 | % | $ | 1,076.7 | 1.2 | % | ||||||||||||||||||||||
調整後的運營費用總額 (3) | $ | 1,061.3 | $ | 1,028.2 | 3.2 | % | $ | 1,026.2 | 3.4 | % | ||||||||||||||||||||||
(單位:百萬) | 三個月已結束 | ||||||||||||||||
9/30/2023 | 9/30/2022 | 6/30/2023 | |||||||||||||||
未合併 T. Rowe Price 投資產品的淨收益(虧損) | |||||||||||||||||
現金和全權投資 | |||||||||||||||||
股息收入 | $ | 30.3 | $ | 11.5 | $ | 25.5 | |||||||||||
與市場相關的收益(虧損)和收益中的權益(虧損) | 2.2 | (15.2) | 6.3 | ||||||||||||||
現金和全權投資的淨收益(虧損)總額 | 32.5 | (3.7) | 31.8 | ||||||||||||||
種子資本投資 | |||||||||||||||||
股息收入 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | ||||||||||||||
與市場相關的收益(虧損)和收益中的權益(虧損) | (4.5) | (14.1) | 14.4 | ||||||||||||||
取消合併後確認的淨收益 | 0.7 | — | — | ||||||||||||||
用於對衝補充儲蓄計劃負債的投資 | (19.7) | (26.3) | 33.6 | ||||||||||||||
未合併 T. Rowe Price 投資產品的淨收益(虧損)總額 | 9.3 | (43.9) | 80.2 | ||||||||||||||
其他投資收益 | 21.4 | 2.4 | 8.9 | ||||||||||||||
投資淨收益(虧損) | 30.7 | (41.5) | 89.1 | ||||||||||||||
合併保薦投資組合的淨收益(虧損) | (24.4) | (41.7) | 24.4 | ||||||||||||||
其他收益(虧損),包括外幣損失 | (3.5) | 0.4 | (7.3) | ||||||||||||||
營業外收入(虧損) | $ | 2.8 | $ | (82.8) | $ | 106.2 | |||||||||||
三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||
9/30/2023 | 9/30/2022 | 9/30/2023 | 9/30/2022 | |||||||||||||||||||||||
法定的美國聯邦所得税税率 | 21.0 | % | 21.0 | % | 21.0 | % | 21.0 | % | ||||||||||||||||||
本年度的州所得税,扣除聯邦所得税優惠 (1) | 3.3 | 3.4 | 3.0 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||
歸屬於可贖回的非控股權益的淨(收益)虧損 (2) | 0.1 | 2.5 | (0.2) | 1.6 | ||||||||||||||||||||||
股票薪酬計劃活動的淨超額税收優惠 | (0.4) | (0.5) | (0.3) | (0.5) | ||||||||||||||||||||||
其他項目,包括估值補貼 | 0.8 | 0.8 | 2.6 | — | ||||||||||||||||||||||
有效所得税税率 | 24.8 | % | 27.2 | % | 26.1 | % | 25.6 | % | ||||||||||||||||||
公共關係 | 投資者關係 | ||||||||||
珍妮·摩爾 | 林斯利·卡魯斯 | ||||||||||
443-938-0463 | 410-345-3717 | ||||||||||
jeanne.moore@troweprice.com | linsley.carruth@troweprice.com | ||||||||||
賈馬爾·莫布利 | |||||||||||
410-345-3403 | |||||||||||
jamaal.mobley@troweprice.com | |||||||||||
未經審計的合併收益表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬計,每股金額除外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 9/30/2023 | 9/30/2022 | 6/30/2023 | 9/30/2023 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投資諮詢費 | $ | 1,463.9 | $ | 1,442.0 | $ | 1,430.8 | $ | 4,286.5 | $ | 4,600.8 | |||||||||||||||||||||||||
基於資本配置的收入 | 66.1 | 1.1 | 38.7 | 121.7 | (80.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
管理、配送和服務費 | 140.7 | 145.1 | 140.7 | 410.3 | 444.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 1,670.7 | 1,588.2 | 1,610.2 | 4,818.5 | 4,964.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
薪酬、福利和相關成本 | 617.0 | 595.6 | 591.0 | 1,801.3 | 1,781.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的保留協議 | 13.7 | 17.1 | 13.6 | 41.5 | 54.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基於資本配置的收入補償 | 19.9 | 0.1 | 10.6 | 34.0 | (33.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
補充儲蓄計劃 | (14.2) | (24.7) | 33.0 | 61.3 | (169.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
薪酬和相關費用總額 | 636.4 | 588.1 | 648.2 | 1,938.1 | 1,633.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
分銷和服務 | 74.9 | 69.9 | 67.8 | 214.2 | 231.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣告和促銷 | 21.1 | 24.3 | 22.9 | 69.8 | 69.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
與產品和記錄保存相關的成本 | 73.1 | 75.6 | 77.7 | 222.9 | 232.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
技術、佔用和設施成本 | 159.7 | 143.6 | 154.7 | 461.0 | 411.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一般、行政和其他 | 85.7 | 114.9 | 100.0 | 293.2 | 310.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
或有對價公允價值調整 | — | (29.9) | (23.2) | (72.8) | (125.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的攤銷和減值成本 | 38.5 | 27.1 | 28.6 | 93.1 | 81.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用總額 | 1,089.4 | 1,013.6 | 1,076.7 | 3,219.5 | 2,843.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
淨營業收入 | 581.3 | 574.6 | 533.5 | 1,599.0 | 2,120.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
營業外收入(虧損) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資淨收益(虧損) | 30.7 | (41.5) | 89.1 | 213.7 | (301.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
合併投資產品的淨收益(虧損) | (24.4) | (41.7) | 24.4 | 45.4 | (247.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他收益(損失) | (3.5) | 0.4 | (7.3) | (14.7) | (12.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
非營業收入總額(虧損) | 2.8 | (82.8) | 106.2 | 244.4 | (561.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 584.1 | 491.8 | 639.7 | 1,843.4 | 1,559.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所得税準備金 | 144.9 | 134.0 | 158.5 | 481.3 | 399.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 439.2 | 357.8 | 481.2 | 1,362.1 | 1,160.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
減去:歸屬於可贖回非控股權益的淨收益(虧損) | (14.0) | (26.6) | 4.8 | 11.0 | (131.9) | ||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬 T. Rowe Price 的淨收益 | 453.2 | 384.4 | 476.4 | 1,351.1 | 1,291.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
減去:分配給未償還的限制性股票和股票單位持有者的淨收入 | 10.6 | 9.2 | 11.6 | 32.7 | 29.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
分配給 T. Rowe Price 普通股股東的淨收入 | $ | 442.6 | $ | 375.2 | $ | 464.8 | $ | 1,318.4 | $ | 1,262.3 | |||||||||||||||||||||||||
每股收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 1.98 | $ | 1.67 | $ | 2.07 | $ | 5.88 | $ | 5.57 | |||||||||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 1.97 | $ | 1.66 | $ | 2.06 | $ | 5.86 | $ | 5.54 | |||||||||||||||||||||||||
加權平均普通股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
傑出 | 224.1 | 225.3 | 224.4 | 224.3 | 226.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
假設攤薄後表現出色 | 224.8 | 226.3 | 225.2 | 225.1 | 228.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
調整後基準摘要 (1) | 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬計,每股數據除外) | 9/30/2023 | 9/30/2022 | 6/30/2023 | 9/30/2023 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | $ | 1,061.3 | $ | 1,028.2 | $ | 1,026.2 | $ | 3,110.0 | $ | 3,014.6 | |||||||||||||||||||||||||
運營費用,不包括應計附帶利息相關補償 | $ | 1,030.8 | $ | 1,022.5 | $ | 1,010.5 | $ | 3,055.2 | $ | 3,031.0 | |||||||||||||||||||||||||
淨營業收入 | $ | 635.9 | $ | 573.7 | $ | 596.6 | $ | 1,760.5 | $ | 1,991.4 | |||||||||||||||||||||||||
營業外收入(虧損) | $ | 28.7 | $ | (3.7) | $ | 31.8 | $ | 91.3 | $ | (58.1) | |||||||||||||||||||||||||
歸屬 T. Rowe Price 的淨收益 | $ | 499.5 | $ | 430.6 | $ | 466.5 | $ | 1,355.4 | $ | 1,465.2 | |||||||||||||||||||||||||
攤薄後的每股普通股收益 | $ | 2.17 | $ | 1.86 | $ | 2.02 | $ | 5.88 | $ | 6.28 | |||||||||||||||||||||||||
(1) 參見本財報末尾與可比的美國公認會計準則指標的對賬。 |
管理的資產 | 截至 2023 年 9 月 30 日的九個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
(以十億計) | 公平 | 固定收益,包括貨幣市場 | 多元資產 (1) | 備選方案 (2) | 總計 | ||||||||||||||||||||||||
期初管理的資產 | $ | 664.2 | $ | 167.0 | $ | 400.1 | $ | 43.4 | $ | 1,274.7 | |||||||||||||||||||
淨現金流量 (3) | (62.7) | (0.8) | 9.1 | 0.9 | (53.5) | ||||||||||||||||||||||||
市場淨增值和收益 (4) | 88.5 | 3.1 | 31.3 | 2.4 | 125.3 | ||||||||||||||||||||||||
在此期間的變化 | 25.8 | 2.3 | 40.4 | 3.3 | 71.8 | ||||||||||||||||||||||||
截至2023年9月30日管理的資產 | $ | 690.0 | $ | 169.3 | $ | 440.5 | $ | 46.7 | $ | 1,346.5 |
淨收入 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||
(單位:百萬) | 9/30/2023 | 9/30/2022 | % 變化 | ||||||||||||||
投資諮詢費 | |||||||||||||||||
股權 | $ | 2,581.2 | $ | 2,924.0 | (11.7) | % | |||||||||||
固定收益,包括貨幣市場 | 303.3 | 324.1 | (6.4) | % | |||||||||||||
多資產 | 1,182.8 | 1,149.3 | 2.9 | % | |||||||||||||
備選方案 | 219.2 | 203.4 | 7.8 | % | |||||||||||||
投資諮詢費總額 | $ | 4,286.5 | $ | 4,600.8 | (6.8) | % | |||||||||||
基於資本配置的收入 (1) | 121.7 | (80.8) | n/m | ||||||||||||||
管理、配送和服務費 | 410.3 | 444.2 | (7.6) | % | |||||||||||||
淨收入 | $ | 4,818.5 | $ | 4,964.2 | (2.9) | % | |||||||||||
平均資產管理規模(以十億計): | |||||||||||||||||
股權 | $ | 705.3 | $ | 793.0 | (11.1) | % | |||||||||||
固定收益,包括貨幣市場 | 169.6 | 175.1 | (3.1) | % | |||||||||||||
多資產 | 438.5 | 426.6 | 2.8 | % | |||||||||||||
備選方案 | 44.8 | 42.4 | 5.7 | % | |||||||||||||
平均資產管理規模 | $ | 1,358.2 | $ | 1,437.1 | (5.5) | % | |||||||||||
營業外收入(虧損) | |||||||||||
(單位:百萬) | 九個月已結束 | ||||||||||
9/30/2023 | 9/30/2022 | ||||||||||
未合併 T. Rowe Price 投資產品的淨收益(虧損) | |||||||||||
現金和全權投資 | |||||||||||
股息收入 | $ | 76.0 | $ | 15.1 | |||||||
與市場相關的收益(虧損)和收益中的權益(虧損) | 19.1 | (73.2) | |||||||||
現金和全權投資的淨收益(虧損)總額 | 95.1 | (58.1) | |||||||||
種子資本投資 | |||||||||||
股息收入 | 1.2 | 0.6 | |||||||||
與市場相關的收益(虧損)和收益中的權益(虧損) | 25.0 | (77.5) | |||||||||
取消合併後確認的淨收益 | 0.7 | 6.8 | |||||||||
用於對衝補充儲蓄計劃負債的投資 | 58.6 | (178.0) | |||||||||
未合併 T. Rowe Price 投資產品的淨收益(虧損)總額 | 180.6 | (306.2) | |||||||||
其他投資收益 | 33.1 | 4.9 | |||||||||
投資淨收益(虧損) | 213.7 | (301.3) | |||||||||
合併保薦投資組合的淨收益(虧損) | 45.4 | (247.7) | |||||||||
其他損失,包括外匯損失 | (14.7) | (12.2) | |||||||||
營業外收入(虧損) | $ | 244.4 | $ | (561.2) | |||||||
九個月已結束 | |||||||||||||||||||||||
9/30/2023 | |||||||||||||||||||||||
(單位:百萬) | 歸屬於T.Rowe Price的現金流 | 歸屬於合併後的T.Rowe Price投資產品的現金流 | Elims | 正如報道的那樣 | |||||||||||||||||||
來自經營活動的現金流 | |||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 1,351.1 | $ | 36.6 | $ | (25.6) | $ | 1,362.1 | |||||||||||||||
為將淨收益(虧損)與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整 | |||||||||||||||||||||||
財產、設備和軟件的折舊、攤銷和減值 | 181.6 | — | — | 181.6 | |||||||||||||||||||
收購相關資產的攤銷和減值以及保留協議 | 165.6 | — | — | 165.6 | |||||||||||||||||||
或有負債的公允價值重新計量 | (72.8) | — | — | (72.8) | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 169.7 | — | — | 169.7 | |||||||||||||||||||
確認的投資淨額(收益)虧損 | (326.0) | — | 25.6 | (300.4) | |||||||||||||||||||
用於經濟地對衝補充儲蓄計劃負債的贊助投資產品的淨贖回額 | 101.3 | — | — | 101.3 | |||||||||||||||||||
合併保薦投資產品持有的交易證券的淨變動 | — | (779.9) | — | (779.9) | |||||||||||||||||||
其他變化 | 546.8 | 11.8 | (9.3) | 549.3 | |||||||||||||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 2,117.3 | (731.5) | (9.3) | 1,376.5 | |||||||||||||||||||
由(用於)投資活動提供的淨現金 | (333.3) | (35.6) | 407.0 | 38.1 | |||||||||||||||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 | (960.9) | 741.4 | (397.7) | (617.2) | |||||||||||||||||||
匯率變動對合並保薦投資產品的現金和現金等價物的影響 | — | (1.8) | — | (1.8) | |||||||||||||||||||
期內現金及現金等價物的淨變動 | 823.1 | (27.5) | — | 795.6 | |||||||||||||||||||
年初的現金和現金等價物 | 1,755.6 | 119.1 | — | 1,874.7 | |||||||||||||||||||
期末的現金和現金等價物 | $ | 2,578.7 | $ | 91.6 | $ | — | $ | 2,670.3 |
未經審計的簡明合併資產負債表信息(百萬美元) | 截至 | ||||||||||
9/30/2023 | 12/31/2022 | ||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 2,578.7 | $ | 1,755.6 | |||||||
應收賬款和應計收入 | 752.0 | 748.7 | |||||||||
投資 | 2,503.6 | 2,539.2 | |||||||||
合併後的贊助投資產品的資產 | 1,778.3 | 1,603.4 | |||||||||
經營租賃資產 | 250.5 | 279.4 | |||||||||
財產、設備和軟件,淨額 | 799.1 | 755.7 | |||||||||
商譽和無形資產 | 3,185.2 | 3,272.6 | |||||||||
其他資產 | 709.4 | 688.7 | |||||||||
總資產 | 12,556.8 | 11,643.3 | |||||||||
補充儲蓄計劃負債 | 786.6 | 761.2 | |||||||||
或有考慮 | 23.0 | 95.8 | |||||||||
其他負債總額,包括截至2023年9月30日的83.8美元,以及截至2022年12月31日的89.1美元,來自合併贊助投資產品 | 1,565.6 | 1,099.4 | |||||||||
非控股權益* | 781.7 | 847.4 | |||||||||
歸屬於T. Rowe Price Group, Inc.的股東權益,已發行普通股為223.5股 2023年9月30日和截至2022年12月31日已發行的224.3股普通股 | $ | 9,399.9 | $ | 8,839.5 |
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
對關聯私人投資基金的投資——附帶權益 | 9/30/2023 | 9/30/2022 | 9/30/2023 | 9/30/2022 | |||||||||||||||||||
期初餘額 | $ | 514.2 | $ | 507.2 | $ | 467.8 | $ | 609.8 | |||||||||||||||
基於資本配置的收入: | |||||||||||||||||||||||
應計附帶利息的變化 | 91.9 | 14.3 | 172.1 | (41.1) | |||||||||||||||||||
與收購相關的攤銷和減值 | (25.8) | (13.2) | (50.4) | (39.7) | |||||||||||||||||||
淨分配 | (2.1) | — | (11.3) | (20.7) | |||||||||||||||||||
期末餘額 | $ | 578.2 | $ | 508.3 | $ | 578.2 | $ | 508.3 |
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
合併實體中的非控股權益(NCI) | 9/30/2023 | 9/30/2022 | 9/30/2023 | 9/30/2022 | |||||||||||||||||||
期初餘額 | $ | 202.1 | $ | 208.8 | $ | 190.7 | $ | 248.7 | |||||||||||||||
基於資本配置的收入補償: | |||||||||||||||||||||||
應計附帶利息補償的變化 | 30.5 | 5.7 | 54.8 | (16.4) | |||||||||||||||||||
與收購相關的攤銷和減值 | (10.6) | (5.6) | (20.8) | (16.9) | |||||||||||||||||||
淨分配 | (0.5) | (1.9) | (3.2) | (8.4) | |||||||||||||||||||
期末餘額 | $ | 221.5 | $ | 207.0 | $ | 221.5 | $ | 207.0 |
截至 2023 年 9 月 30 日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | 淨營業收入 | 營業外收入(虧損) | 所得税準備金(福利)(6) | 歸屬 T. Rowe Price 的淨收益 | 攤薄後每股收益 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
美國公認會計原則基礎(FS細列項目) | $ | 1,089.4 | $ | 581.3 | $ | 2.8 | $ | 144.9 | $ | 453.2 | $ | 1.97 | |||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的非公認會計準則調整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資和NCI攤銷和減值 (1)(基於資本分配的收入和薪酬及相關成本) | 10.6 | 15.2 | — | 4.6 | 10.6 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的留用安排 (1)(薪酬和相關費用) | (13.7) | 13.7 | — | 4.2 | 9.5 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷和減值 (1) | (38.5) | 38.5 | — | 11.7 | 26.8 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的非公認會計準則調整總額 | (41.6) | 67.4 | — | 20.5 | 46.9 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
補充儲蓄計劃負債 (3)(薪酬和相關費用) | 14.2 | (14.2) | 19.7 | 1.7 | 3.8 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||
T.Rowe Price 合併投資產品 (4) | (0.7) | 1.4 | 24.4 | 3.6 | 8.2 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他非營業收入 (5) | — | — | (18.2) | (5.6) | (12.6) | (0.05) | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的非公認會計準則基礎 | $ | 1,061.3 | $ | 635.9 | $ | 28.7 | $ | 165.1 | $ | 499.5 | $ | 2.17 |
截至 2022 年 9 月 30 日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | 淨營業收入 | 營業外收入(虧損) | 所得税準備金(福利)(6) | 歸屬 T. Rowe Price 的淨收益 | 攤薄後每股收益 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
美國公認會計原則基礎(FS細列項目) | $ | 1,013.6 | $ | 574.6 | $ | (82.8) | $ | 134.0 | $ | 384.4 | $ | 1.66 | |||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的非公認會計準則調整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資和NCI攤銷和減值 (1)(基於資本分配的收入和薪酬及相關成本) | 5.6 | 7.6 | — | 1.4 | 6.2 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的留用安排 (1)(薪酬和相關費用) | (17.1) | 17.1 | — | 3.0 | 14.1 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||
或有考慮 (1) | 29.9 | (29.9) | — | (3.8) | (26.1) | (0.11) | |||||||||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷和減值 (1) | (27.1) | 27.1 | — | 5.1 | 22.0 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||
交易成本 (2)(一般、行政和其他) | (0.1) | 0.1 | — | — | 0.1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的非公認會計準則調整總額 | (8.8) | 22.0 | — | 5.7 | 16.3 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||
補充儲蓄計劃負債 (3)(薪酬和相關費用) | 24.7 | (24.7) | 26.3 | 0.1 | 1.5 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
T.Rowe Price 合併投資產品 (4) | (1.3) | 1.8 | 41.7 | (0.3) | 17.2 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他非營業收入 (5) | — | — | 11.1 | (0.1) | 11.2 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的非公認會計準則基礎 | $ | 1,028.2 | $ | 573.7 | $ | (3.7) | $ | 139.4 | $ | 430.6 | $ | 1.86 |
截至 2023 年 6 月 30 日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | 淨營業收入 | 營業外收入(虧損) | 所得税準備金(福利)(6) | 歸屬 T. Rowe Price 的淨收益 | 攤薄後每股收益 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
美國公認會計原則基礎(FS細列項目) | $ | 1,076.7 | $ | 533.5 | $ | 106.2 | $ | 158.5 | $ | 476.4 | $ | 2.06 | |||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的非公認會計準則調整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資和NCI攤銷和減值 (1)(基於資本分配的收入和薪酬及相關成本) | 5.1 | 7.2 | — | 0.1 | 7.1 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的留用安排 (1)(薪酬和相關費用) | (13.6) | 13.6 | — | (0.1) | 13.7 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||
或有考慮 (1) | 23.2 | (23.2) | — | 2.5 | (25.7) | (0.11) | |||||||||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷和減值 (1) | (28.6) | 28.6 | — | 0.4 | 28.2 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的非公認會計準則調整總額 | (13.9) | 26.2 | — | 2.9 | 23.3 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||
補充儲蓄計劃負債 (3)(薪酬和相關費用) | (33.0) | 33.0 | (33.6) | 0.2 | (0.8) | — | |||||||||||||||||||||||||||||
T.Rowe Price 合併投資產品 (4) | (3.6) | 3.9 | (24.4) | 0.5 | (16.2) | (0.07) | |||||||||||||||||||||||||||||
其他非營業收入 (5) | — | — | (16.4) | (0.2) | (16.2) | (0.07) | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的非公認會計準則基礎 | $ | 1,026.2 | $ | 596.6 | $ | 31.8 | $ | 161.9 | $ | 466.5 | $ | 2.02 |
截至 2023 年 9 月 30 日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | 淨營業收入 | 營業外收入(虧損) | 所得税準備金(福利)(6) | 歸屬 T. Rowe Price 的淨收益 | 攤薄後每股收益 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
美國公認會計原則基礎(FS細列項目) | $ | 3,219.5 | $ | 1,599.0 | $ | 244.4 | $ | 481.3 | $ | 1,351.1 | $ | 5.86 | |||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的非公認會計準則調整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資和NCI攤銷和減值 (1)(基於資本分配的收入和薪酬及相關成本) | 20.8 | 29.6 | — | 6.2 | 23.4 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的留用安排 (1)(薪酬和相關費用) | (41.5) | 41.5 | — | 7.2 | 34.3 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||
或有考慮 (1) | 72.8 | (72.8) | — | (8.0) | (64.8) | (0.28) | |||||||||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷和減值 (1) | (93.1) | 93.1 | — | 17.7 | 75.4 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的非公認會計準則調整總額 | (41.0) | 91.4 | — | 23.1 | 68.3 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||
補充儲蓄計劃負債 (3)(薪酬和相關費用) | (61.3) | 61.3 | (58.6) | 1.4 | 1.3 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
T.Rowe Price 合併投資產品 (4) | (7.2) | 8.8 | (45.4) | (0.5) | (25.1) | (0.11) | |||||||||||||||||||||||||||||
其他非營業收入 (5) | — | — | (49.1) | (8.9) | (40.2) | (0.18) | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的非公認會計準則基礎 | $ | 3,110.0 | $ | 1,760.5 | $ | 91.3 | $ | 496.4 | $ | 1,355.4 | $ | 5.88 |
截至 2022 年 9 月 30 日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | 淨營業收入 | 營業外收入(虧損) | 所得税準備金(福利)(6) | 歸屬 T. Rowe Price 的淨收益 | 攤薄後每股收益 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
美國公認會計原則基礎(FS細列項目) | $ | 2,843.6 | $ | 2,120.6 | $ | (561.2) | $ | 399.4 | $ | 1,291.9 | $ | 5.54 | |||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的非公認會計準則調整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資和NCI攤銷和減值 (1)(基於資本分配的收入和薪酬及相關成本) | 16.9 | 22.8 | — | 6.5 | 16.3 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的留用安排 (1)(薪酬和相關費用) | (54.3) | 54.3 | — | 15.4 | 38.9 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||
或有考慮 (1) | 125.7 | (125.7) | — | (35.7) | (90.0) | (0.40) | |||||||||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷和減值 (1) | (81.4) | 81.4 | — | 23.1 | 58.3 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||
交易成本 (2)(一般、行政和其他) | (0.9) | 0.9 | — | 0.2 | 0.7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的非公認會計準則調整總額 | 6.0 | 33.7 | — | 9.5 | 24.2 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||
補充儲蓄計劃負債 (3)(薪酬和相關費用) | 169.2 | (169.2) | 178.0 | 2.5 | 6.3 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||
T.Rowe Price 合併投資產品 (4) | (4.2) | 6.3 | 247.7 | 34.7 | 87.4 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他非營業收入 (5) | — | — | 77.4 | 22.0 | 55.4 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的非公認會計準則基礎 | $ | 3,014.6 | $ | 1,991.4 | $ | (58.1) | $ | 468.1 | $ | 1,465.2 | $ | 6.28 |
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
9/30/2023 | 9/30/2022 | 6/30/2023 | 9/30/2023 | 9/30/2022 | |||||||||||||||||||||||||
歸屬於T.Rowe Price的調整後淨收益 | $ | 499.5 | $ | 430.6 | $ | 466.5 | $ | 1,355.4 | $ | 1,465.2 | |||||||||||||||||||
減去:分配給未償還的限制性股票和股票單位持有人的調整後淨收益 | 11.7 | 10.7 | 11.4 | 32.8 | 34.1 | ||||||||||||||||||||||||
分配給普通股股東的調整後淨收益 | $ | 487.8 | $ | 419.9 | $ | 455.1 | $ | 1,322.6 | $ | 1,431.1 |