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證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
☒根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告
在截至的季度期間 2023年9月30日
要麼
☐ 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的過渡報告
在過渡期內 _____到 _____ .
委員會檔案編號: 001-37983
TechnipFMC pl
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
| | | | | |
英國 | 98-1283037 |
(公司或組織的州或其他司法管轄區)
| (美國國税局僱主識別號) |
| |
| |
| |
| |
一條海底通道 | |
休斯頓, 德州 | |
美利堅合眾國 | 77044 |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
+1281-591-4000
(註冊人的電話號碼,包括區號)
______________________________________________________
| | | | | | | | | | | | | | |
根據該法第12(b)條註冊的證券: |
每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股面值1.00美元 | FTI | 紐約證券交易所 |
|
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。 是的☒沒有 ☐
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內(或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據第 S-T 法規(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 是的☒沒有 ☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | |
大型加速過濾器 | ☒ | 加速過濾器 | ☐ |
非加速過濾器 | ☐ | 規模較小的申報公司 | ☐ |
| | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
用勾號指明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第 12b-2 條)。是的 ☐沒有 ☒
註明截至最新可行日期,每類發行人普通股的已發行股票數量。
| | | | | | | | |
班級 | | 傑出的g 在 2023 年 10 月 23 日 |
普通股,每股面值1.00美元 | | 435,460,168 |
目錄
| | | | | |
| 頁面 |
第一部分 — 財務信息 | 4 |
第 1 項。財務報表(未經審計) | 4 |
簡明合併損益表 | 4 |
簡明綜合收益表 | 5 |
簡明合併資產負債表 | 6 |
簡明合併現金流量表 | 7 |
股東權益變動簡明合併報表 | 9 |
簡明合併財務報表附註 | 10 |
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 30 |
商業展望 | 30 |
合併經營業績 | 34 |
分部運營業績 | 37 |
入庫訂單和訂單積壓 | 38 |
流動性和資本資源 | 38 |
關鍵會計估計 | 41 |
其他事項 | 41 |
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露 | 42 |
第 4 項。控制和程序 | 42 |
第二部分 — 其他信息 | 43 |
第 1 項。法律訴訟 | 43 |
第 1A 項。風險因素 | 43 |
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 43 |
第 3 項。優先證券違約 | 43 |
第 4 項。礦山安全披露 | 43 |
第 5 項。其他信息 | 43 |
第 6 項。展品 | 44 |
簽名 | 45 |
關於前瞻性陳述的警示性説明
這份關於TechnipFMC plc(“公司”、“我們” 或 “我們的”)10-Q表的季度報告包含經修訂的1933年《美國證券法》第27A條和經修訂的1934年《美國證券交易法》(“交易法”)第21E條所定義的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述通常與未來事件、市場增長和復甦、新能源業務的增長以及預期收入、收益、現金流或我們運營或經營業績的其他方面有關。前瞻性陳述通常用 “相信”、“期望”、“預期”、“計劃”、“打算”、“預見”、“應該”、“可能”、“可能”、“估計”、“展望” 等詞語來識別,包括負面表達。但是,沒有這些詞並不意味着這些陳述不是前瞻性的。這些前瞻性陳述基於我們當前對未來發展和業務狀況及其對我們的潛在影響的預期、信念和假設。儘管管理層認為這些前瞻性陳述在發表時是合理的,但無法保證影響我們的未來發展會達到我們的預期。
我們所有的前瞻性陳述都涉及風險和不確定性(其中一些風險和不確定性是我們無法控制的),以及可能導致實際業績與我們的歷史經驗以及我們目前的預期或預測存在重大差異的假設。可能導致實際業績與前瞻性陳述中設想的業績存在重大差異的已知重要因素包括截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告第一部分第1A項 “風險因素” 和本10-Q表季度報告的第二部分第1A項 “風險因素” 和其他方面列出的因素,包括原油和天然氣需求和價格的不可預測的趨勢;競爭和意想不到的變化與我們行業的競爭因素有關,包括持續的行業整合;COVID-19 疫情及其捲土重來;我們無法開發、實施和保護與之相關的新技術和服務以及知識產權,包括新能源業務的新技術和服務;主要合同、客户或聯盟的累積損失以及某些合同的不利信貸和商業條款;我們開展業務所在國家的政治、監管、經濟和社會狀況受到幹擾;拒絕 DTC充當我們股票的存管機構;我們現有和未來債務的影響以及管理我們現有債務的協議條款對我們運營的限制;我們的收購和剝離活動造成的風險;越來越多的審查和預期所帶來的額外成本或風險 ESG事宜;與我們在新能源業務上的投資相關的不確定性;固定價格合同造成的風險;我們未能及時交付積壓的貨物;我們對分包商、供應商和合資夥伴的依賴;我們或我們的分包商、供應商或合資夥伴的IT基礎設施出現故障或違規,包括網絡攻擊造成的;海盜危及我們的海事員工和資產的風險;新資本資產建設項目的任何延誤和成本超支船隻和製造設施;我們經營或曾經運營的行業固有的潛在負債;我們未能遵守現有和未來的法律法規,包括與環境保護、氣候變化、健康和安全、勞動和就業、進出口管制、貨幣兑換、賄賂和腐敗、税收、隱私、數據保護和數據安全有關的法律和法規;作為英國上市有限公司對股息支付或股票回購的額外限制;針對我們的未投保索賠和訴訟;税法,條約和監管和相關税務機關的任何不利調查結果;我們的主要經理和員工可能離職;不利的季節和天氣條件以及不利的貨幣匯率;與我們的固定福利養老金計劃承諾相關的風險;以及我們無法為某些合同獲得足夠的擔保能力。我們提醒您不要過分依賴任何前瞻性陳述,這些陳述僅代表截至本文發佈之日。除非法律要求,否則我們沒有義務在任何前瞻性陳述發表之日後公開更新或修改我們的任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
第一部分 — 財務信息
第 1 項。財務報表
TECHNIPFMC PLC 和合並子公司
簡明合併收益表(未經審計)
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| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
(以百萬計,每股數據除外) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | | | | | | | |
服務收入 | $ | 1,180.7 | | | $ | 902.0 | | | $ | 3,098.2 | | | $ | 2,773.6 | |
產品收入 | 793.1 | | | 778.6 | | | 2,447.0 | | | 2,074.9 | |
租賃收入 | 83.1 | | | 52.4 | | | 201.3 | | | 157.5 | |
總收入 | 2,056.9 | | | 1,733.0 | | | 5,746.5 | | | 5,006.0 | |
| | | | | | | |
成本和開支 | | | | | | | |
服務成本收入 | 916.6 | | | 684.1 | | | 2,589.1 | | | 2,288.5 | |
產品收入成本 | 716.4 | | | 753.5 | | | 2,096.7 | | | 1,914.5 | |
租賃收入成本 | 57.5 | | | 36.8 | | | 143.0 | | | 120.0 | |
銷售、一般和管理費用 | 183.8 | | | 151.9 | | | 487.7 | | | 454.6 | |
研發費用 | 17.5 | | | 19.0 | | | 49.7 | | | 45.1 | |
減值、重組和其他費用 | 4.3 | | | 6.9 | | | 10.0 | | | 15.1 | |
成本和支出總額 | 1,896.1 | | | 1,652.2 | | | 5,376.2 | | | 4,837.8 | |
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其他收入(支出),淨額(附註13) | (41.5) | | | (10.3) | | | (225.1) | | | 33.5 | |
來自股權關聯公司的收入(附註9) | 20.6 | | | 13.8 | | | 35.9 | | | 23.5 | |
投資Technip Energies造成的損失 | — | | | — | | | — | | | (27.7) | |
淨利息支出和所得税前的收入 | 139.9 | | | 84.3 | | | 181.1 | | | 197.5 | |
利息收入 | 4.0 | | | 4.2 | | | 16.4 | | | 12.2 | |
利息支出 | (30.7) | | | (35.1) | | | (92.1) | | | (104.7) | |
提前償還債務造成的損失 | — | | | — | | | — | | | (29.8) | |
所得税前收入 | 113.2 | | | 53.4 | | | 105.4 | | | 75.2 | |
所得税準備金(附註14) | 19.5 | | | 42.7 | | | 100.2 | | | 91.0 | |
來自持續經營業務的收入(虧損) | 93.7 | | | 10.7 | | | 5.2 | | | (15.8) | |
歸屬於非控股權益的持續經營業務(收益) | (3.7) | | | (5.7) | | | (2.0) | | | (19.4) | |
歸屬於TechnipFMC plc的持續經營收入(虧損) | 90.0 | | | 5.0 | | | 3.2 | | | (35.2) | |
已終止業務造成的虧損 | — | | | (15.3) | | | — | | | (34.7) | |
| | | | | | | |
歸屬於TechnipFMC plc的淨收益(虧損) | $ | 90.0 | | | $ | (10.3) | | | $ | 3.2 | | | $ | (69.9) | |
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歸屬於TechnipFMC plc的持續經營業務的每股收益(虧損) | | | | | | | |
基本 | $ | 0.21 | | | $ | 0.01 | | | $ | 0.01 | | | $ | (0.08) | |
稀釋 | $ | 0.20 | | | $ | 0.01 | | | $ | 0.01 | | | $ | (0.08) | |
| | | | | | | |
歸因於TechnipFMC plc的已終止業務的每股虧損 | | | | | | | |
基礎版和稀釋版 | $ | 0.00 | | | $ | (0.03) | | | $ | 0.00 | | | $ | (0.08) | |
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歸屬於TechnipFMC plc的每股收益(虧損)總額 | | | | | | | |
基本 | $ | 0.21 | | | $ | (0.02) | | | $ | 0.01 | | | $ | (0.16) | |
稀釋 | $ | 0.20 | | | $ | (0.02) | | | $ | 0.01 | | | $ | (0.16) | |
| | | | | | | |
加權平均已發行股數(注5) | | | | | | | |
基本 | 436.9 | | | 450.1 | | | 439.7 | | | 451.1 |
稀釋 | 450.3 | | | 458.1 | | | 452.9 | | | 451.1 |
所附附附註是簡明合併財務報表不可分割的一部分。
TECHNIPFMC PLC 和合並子公司
綜合收益簡明合併報表(未經審計)
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| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
(以百萬計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
歸屬於TechnipFMC plc的淨收益(虧損) | $ | 90.0 | | | $ | (10.3) | | | $ | 3.2 | | | $ | (69.9) | |
歸屬於非控股權益的持續經營業務(收益) | (3.7) | | | (5.7) | | | (2.0) | | | (19.4) | |
| | | | | | | |
歸屬於TechnipFMC plc的淨收益(虧損),包括非控股權益 | 93.7 | | | (4.6) | | | 5.2 | | | (50.5) | |
| | | | | | | |
外幣折算調整(a) | (50.5) | | | (100.0) | | | (0.6) | | | (104.3) | |
| | | | | | | |
套期保值工具的淨收益(虧損) | | | | | | | |
該期間產生的淨收益(虧損) | 5.6 | | | (33.4) | | | (19.3) | | | (92.0) | |
淨收益(虧損)所含淨(收益)虧損的重新分類調整 | (12.4) | | | 6.7 | | | (3.8) | | | 18.5 | |
套期保值工具的淨虧損(b) | (6.8) | | | (26.7) | | | (23.1) | | | (73.5) | |
| | | | | | | |
養老金和其他退休後福利 | | | | | | | |
該期間產生的淨收益(虧損) | 0.5 | | | (1.5) | | | 0.7 | | | (3.0) | |
淨收益(虧損)中包含的先前服務成本攤銷的重新分類調整 | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.2 | | | 0.3 | |
淨收益(虧損)中包含的淨精算虧損攤銷的重新分類調整 | 2.2 | | | 2.9 | | | 6.6 | | | 8.9 | |
養老金和其他退休後福利淨額(c) | 2.8 | | | 1.5 | | | 7.5 | | | 6.2 | |
扣除税款的其他綜合虧損 | (54.5) | | | (125.2) | | | (16.2) | | | (171.6) | |
綜合收益(虧損) | 39.2 | | | (129.8) | | | (11.0) | | | (222.1) | |
歸屬於非控股權益的綜合(收益) | (10.7) | | | (2.9) | | | (5.8) | | | (12.2) | |
歸屬於TechnipFMC plc的綜合收益(虧損) | $ | 28.5 | | | $ | (132.7) | | | $ | (16.8) | | | $ | (234.3) | |
(a)扣除所得税 零在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中。
(b)扣除所得税優惠後 $11.4百萬和美元8.1截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月,分別為百萬美元,以及美元0.4百萬和美元8.2在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,分別為百萬美元。
(c)扣除所得税(支出)收益 $ (0.5) 百萬和 $ (2.9) 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月分別為百萬美元,以及美元1.5百萬和 $ (6.0)截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,分別為百萬美元。
所附附附註是簡明合併財務報表不可分割的一部分。
TECHNIPFMC PLC 和合並子公司
簡明合併資產負債表(未經審計)
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(以百萬計,面值數據除外) | 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 690.9 | | | $ | 1,057.1 | |
貿易應收賬款,扣除美元備抵額35.7在 2023 年還有 $34.1在 2022 年 | 1,324.4 | | | 966.5 | |
合約資產,扣除備抵金美元1.6在 2023 年還有 $1.1在 2022 年 | 1,204.6 | | | 981.6 | |
淨庫存(附註7) | 1,158.5 | | | 1,039.7 | |
衍生金融工具(附註15) | 139.9 | | | 282.7 | |
應收所得税 | 119.8 | | | 125.3 | |
支付給供應商的預付款 | 80.0 | | | 80.8 | |
其他流動資產(附註8) | 577.2 | | | 455.0 | |
流動資產總額 | 5,295.3 | | | 4,988.7 | |
對股權關聯公司的投資(附註9) | 280.0 | | | 325.0 | |
不動產、廠房和設備,扣除累計折舊 $2,639.1在 2023 年還有 $2,255.5在 2022 年 | 2,240.0 | | | 2,354.9 | |
經營租賃使用權資產 | 759.0 | | | 801.9 | |
融資租賃使用權資產 | 60.5 | | | 51.6 | |
無形資產,扣除累計攤銷額 $729.3在 2023 年還有 $663.8在 2022 年 | 650.1 | | | 716.0 | |
遞延所得税 | 85.3 | | | 72.5 | |
衍生金融工具(附註15) | 12.7 | | | 7.2 | |
其他資產 | 141.4 | | | 126.5 | |
總資產 | $ | 9,524.3 | | | $ | 9,444.3 | |
| | | |
負債和權益 | | | |
短期債務和長期債務的流動部分(注11) | $ | 407.3 | | | $ | 367.3 | |
經營租賃負債 | 135.1 | | | 136.1 | |
融資租賃負債 | 3.5 | | | 51.9 | |
應付賬款,貿易 | 1,537.7 | | | 1,282.8 | |
合同負債 | 1,237.9 | | | 1,156.4 | |
| | | |
衍生金融工具(附註15) | 188.2 | | | 346.6 | |
應繳所得税 | 127.9 | | | 96.7 | |
其他流動負債(附註8) | 818.6 | | | 736.5 | |
流動負債總額 | 4,456.2 | | | 4,174.3 | |
長期債務,減去流動部分(注11) | 933.5 | | | 999.3 | |
經營租賃負債,減去流動部分 | 688.9 | | | 735.7 | |
融資租賃負債,減去流動部分 | 60.6 | | | 1.4 | |
遞延所得税 | 47.3 | | | 55.5 | |
應計養卹金和其他退休後福利,減去當期部分 | 54.4 | | | 59.7 | |
衍生金融工具(附註15) | 25.6 | | | 3.6 | |
其他負債 | 147.8 | | | 138.1 | |
負債總額 | 6,414.3 | | | 6,167.6 | |
承付款和或有負債(附註13) | | | |
股東權益(附註12) | | | |
普通股,$1.00面值; 618.32023 年和 2022 年獲得授權的股份; 435.5股票和 442.2分別在 2023 年和 2022 年發行和流通的股票 | 435.5 | | | 442.2 | |
超過普通股面值的資本 | 8,979.9 | | | 9,109.7 | |
累計赤字 | (5,025.5) | | | (5,010.0) | |
累計其他綜合虧損 | (1,321.7) | | | (1,301.7) | |
TechnipFMC plc 股東權益總額 | 3,068.2 | | | 3,240.2 | |
非控股權益 | 41.8 | | | 36.5 | |
權益總額 | 3,110.0 | | | 3,276.7 | |
負債和權益總額 | $ | 9,524.3 | | | $ | 9,444.3 | |
所附附附註是簡明合併財務報表不可分割的一部分。
TECHNIPFMC PLC 和合並子公司
簡明合併現金流量表(未經審計)
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(以百萬計) | 截至9月30日的九個月 |
2023 | | 2022 |
經營活動提供(必需)的現金 | | | |
淨收益(虧損) | $ | 5.2 | | | $ | (50.5) | |
已終止業務的淨虧損 | — | | | 34.7 | |
為將持續經營業務的收入(虧損)與經營活動提供的(必需)現金進行對賬而進行的調整 | | | |
折舊和攤銷 | 283.3 | | | 284.4 | |
| | | |
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| | | |
對Technip Energies的投資 | — | | | 27.7 | |
| | | |
來自股權關聯公司的收入,扣除收到的股息 | (35.9) | | | (23.1) | |
提前償還債務造成的損失 | — | | | 29.8 | |
其他非現金項目,淨額 | 32.1 | | | 79.9 | |
扣除收購影響後的運營資產和負債的變化 | | | |
貿易應收賬款,淨額和合約資產,淨額 | (587.6) | | | (375.1) | |
庫存,淨額 | (112.9) | | | (27.4) | |
應付賬款,貿易 | 275.7 | | | 134.7 | |
合同負債 | 89.4 | | | (242.7) | |
應繳所得税,淨額 | 46.0 | | | (19.0) | |
其他流動資產和負債,淨額 | 42.7 | | | (93.5) | |
其他非流動資產和負債,淨額 | (46.1) | | | 25.8 | |
| | | |
| | | |
經營活動所需的現金 | (8.1) | | | (214.3) | |
| | | |
投資活動提供(必需)的現金 | | | |
資本支出 | (153.7) | | | (94.3) | |
出售資產的收益 | 75.3 | | | 13.4 | |
出售對Technip Energies投資的收益 | — | | | 288.5 | |
| | | |
其他投資活動 | 14.9 | | | 5.7 | |
| | | |
| | | |
投資活動提供(必需)的現金 | (63.5) | | | 213.3 | |
| | | |
融資活動所需的現金 | | | |
短期債務淨減少 | (38.2) | | | (204.7) | |
衍生品套期保值債務的現金結算 | (30.1) | | | (64.4) | |
循環信貸額度淨增加 | — | | | 150.0 | |
| | | |
償還長期債務 | — | | | (451.7) | |
股票回購 | (150.1) | | | (50.1) | |
已支付的股息 | (21.8) | | | — | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他籌資活動 | (36.5) | | | (5.9) | |
| | | |
| | | |
融資活動所需的現金 | (276.7) | | | (626.8) | |
外匯匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (17.9) | | | 11.9 | |
現金和現金等價物的變化 | (366.2) | | | (615.9) | |
現金和現金等價物,期初 | 1,057.1 | | | 1,327.4 | |
現金和現金等價物,期末 | $ | 690.9 | | | $ | 711.5 | |
所附附附註是簡明合併財務報表不可分割的一部分。
TECHNIPFMC PLC 和合並子公司
股東權益變動簡明合併報表(未經審計)
截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 9 月 30 日的三個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬計) | 普通股 | | 超過普通股面值的資本 | | 累計赤字 | | 累計其他綜合收益(虧損) | | 非控股權益 | | 股東權益總額 |
截至2022年6月30日的餘額 | $ | 452.2 | | | $ | 9,178.2 | | | $ | (4,964.0) | | | $ | (1,347.0) | | | $ | 25.0 | | | $ | 3,344.4 | |
淨收益(虧損) | — | | | — | | | (10.3) | | | — | | | 5.7 | | | (4.6) | |
其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | (122.4) | | | (2.8) | | | (125.2) | |
| | | | | | | | | | | |
基於股份的薪酬 | — | | | 9.9 | | | — | | | — | | | — | | | 9.9 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
股票已回購並取消 | (5.8) | | | (44.3) | | | — | | | — | | | — | | | (50.1) | |
其他 | — | | | — | | | 0.4 | | | — | | | (0.5) | | | (0.1) | |
截至2022年9月30日的餘額 | $ | 446.4 | | | $ | 9,143.8 | | | $ | (4,973.9) | | | $ | (1,469.4) | | | $ | 27.4 | | | $ | 3,174.3 | |
| | | | | | | | | | | |
截至2023年6月30日的餘額 | $ | 438.1 | | | $ | 9,018.1 | | | $ | (5,096.4) | | | $ | (1,260.2) | | | $ | 31.6 | | | $ | 3,131.2 | |
| | | | | | | | | | | |
淨收入 | — | | | — | | | 90.0 | | | — | | | 3.7 | | | 93.7 | |
其他綜合收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | (61.5) | | | 7.0 | | | (54.5) | |
發行普通股,扣除預繳税款的股份 | 0.1 | | | 0.1 | | | — | | | — | | | — | | | 0.2 | |
基於股份的薪酬 | — | | | 9.1 | | | — | | | — | | | — | | | 9.1 | |
股票已回購並取消 | (2.7) | | | (47.4) | | | — | | | — | | | — | | | (50.1) | |
申報和支付的股息 | — | | | — | | | (21.8) | | | — | | | — | | | (21.8) | |
其他 | — | | | — | | | 2.7 | | | — | | | (0.5) | | | 2.2 | |
截至2023年9月30日的餘額 | $ | 435.5 | | | $ | 8,979.9 | | | $ | (5,025.5) | | | $ | (1,321.7) | | | $ | 41.8 | | | $ | 3,110.0 | |
TECHNIPFMC PLC 和合並子公司
股東權益變動簡明合併報表(未經審計)
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬計) | 普通股 | | 資本進入 超過面值 的價值 普通股 | | 累計赤字 | | 累計其他綜合收益(虧損) | | 非控制性 利息 | | 總計 股東 公平 |
截至2021年12月31日的餘額 | $ | 450.7 | | | $ | 9,160.8 | | | $ | (4,903.8) | | | $ | (1,305.0) | | | $ | 15.7 | | | $ | 3,418.4 | |
| | | | | | | | | | | |
淨收益(虧損) | — | | | — | | | (69.9) | | | — | | | 19.4 | | | (50.5) | |
其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | (164.4) | | | (7.2) | | | (171.6) | |
普通股的發行 | 1.5 | | | (1.6) | | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | |
基於股份的薪酬 | — | | | 28.9 | | | — | | | — | | | — | | | 28.9 | |
| | | | | | | | | | | |
股票已回購並取消 | (5.8) | | | (44.3) | | | — | | | — | | | — | | | (50.1) | |
其他 | — | | | — | | | (0.2) | | | — | | | (0.5) | | | (0.7) | |
截至2022年9月30日的餘額 | $ | 446.4 | | | $ | 9,143.8 | | | $ | (4,973.9) | | | $ | (1,469.4) | | | $ | 27.4 | | | $ | 3,174.3 | |
| | | | | | | | | | | |
截至2022年12月31日的餘額 | $ | 442.2 | | | $ | 9,109.7 | | | $ | (5,010.0) | | | $ | (1,301.7) | | | $ | 36.5 | | | $ | 3,276.7 | |
| | | | | | | | | | | |
淨收入 | — | | | — | | | 3.2 | | | — | | | 2.0 | | | 5.2 | |
其他綜合收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | (20.0) | | | 3.8 | | | (16.2) | |
發行普通股,扣除預繳税款的股份 | 2.9 | | | (20.0) | | | — | | | — | | | — | | | (17.1) | |
基於股份的薪酬 | — | | | 30.7 | | | — | | | — | | | — | | | 30.7 | |
股票已回購並取消 | (9.6) | | | (140.5) | | | — | | | — | | | — | | | (150.1) | |
申報和支付的股息 | — | | | — | | | (21.8) | | | — | | | — | | | (21.8) | |
其他 | — | | | — | | | 3.1 | | | — | | | (0.5) | | | 2.6 | |
截至2023年9月30日的餘額 | $ | 435.5 | | | $ | 8,979.9 | | | $ | (5,025.5) | | | $ | (1,321.7) | | | $ | 41.8 | | | $ | 3,110.0 | |
所附附附註是簡明合併財務報表不可分割的一部分。
TECHNIPFMC PLC 和合並子公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
注意事項 1。 重要會計政策的列報基礎和摘要
隨附的TechnipFMC plc及其合併子公司(“TechnipFMC”、“公司”、“我們” 或 “我們的”)未經審計的簡明合併財務報表是根據美國公認會計原則(“GAAP”)和美國證券交易委員會(“SEC”)有關中期財務信息的規章制度編制的。在這些規則允許的情況下,GAAP通常要求的某些腳註或其他財務信息已被精簡或省略。這些未經審計的簡明合併財務報表應與截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告(“10-K表”)中包含的經審計的合併財務報表一起閲讀。
我們的會計政策符合公認會計原則。根據這些會計原則編制財務報表要求我們做出估算和假設,這些估計和假設會影響財務報表發佈之日報告的資產和負債金額以及報告期內報告的收入和支出金額。最終結果可能與我們的估計有所不同。
管理層認為,隨附的未經審計的簡明合併財務報表反映了所有調整,包括公允列報截至報告期間的財務狀況和經營業績所必需的正常經常性調整。一年中每個季度的收入、支出、資產和負債可能會有所不同。因此,這些簡明合併財務報表中的業績和趨勢可能無法代表截至2023年12月31日的年度的預期業績。
上年度的某些金額已重新分類,以符合本年度的列報方式。
注意事項 2。 新的會計準則
最近根據公認會計原則採用的會計準則
2022年9月,財務會計準則委員會(“FASB”)發佈了 ASU 第 2022-04 號 “供應商財務計劃義務披露”,旨在提高供應商財務計劃使用的透明度。供應商融資計劃也可以稱為反向保理、應付賬款融資或結構化應付賬款安排。修正案要求使用供應商融資計劃的買方每年披露該計劃的關鍵條款、資產負債表中列報的相關金額、期末確認的未償還金額以及相關的展期信息。
我們從 2023 年 1 月 1 日起採用了該標準。我們為供應鏈融資計劃(“SCF”)提供便利,該計劃由第三方金融機構管理,允許符合條件的供應商將其應收賬款出售給SCF銀行。這些參與供應商直接與SCF銀行就其未償應收賬款進行談判。我們不是這些協議的當事方,我們的付款義務條款不受供應商參與SCF的影響。我們同意根據原始發票金額和到期日向SCF銀行付款,這與我們的其他應付賬款一致。
與參與SCF的供應商有關的所有未付金額均記錄在應付賬款中,交易記錄在我們的簡明合併資產負債表中,相關付款包含在我們的簡明合併現金流量表中的經營活動中。截至2023年9月30日和2022年12月31日,應付給參與SCF幷包含在應付賬款中的供應商的金額約為美元135.9百萬和美元101.8分別是百萬。
我們會考慮所有 ASU 的適用性和影響。我們對上面未列出的華碩進行了評估,並確定它們要麼不適用,要麼預計不會對我們產生重大影響 財務報表。
注意事項 3。 收入
我們的大部分收入來自與設計和製造產品和系統相關的長期合同,以及為參與原油和天然氣勘探和生產的客户提供服務。
收入分解
收入按地理位置和合同類型分類。
下表顯示了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中每個應申報細分市場按地域劃分的總收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可報告的細分市場 |
| 三個月已結束 |
| 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 |
(以百萬計) | 海底 | | 表面技術 | | 海底 | | 表面技術 |
拉丁美洲 | $ | 653.1 | | | $ | 29.8 | | | $ | 411.7 | | | $ | 30.1 | |
歐洲和中亞 | 520.0 | | | 54.8 | | | 395.0 | | | 42.1 | |
北美 | 269.2 | | | 137.5 | | | 205.1 | | | 146.2 | |
非洲 | 187.6 | | | 15.2 | | | 216.5 | | | 7.6 | |
亞太地區 | 77.1 | | | 23.5 | | | 162.7 | | | 26.4 | |
中東 | 1.3 | | | 87.8 | | | 24.0 | | | 65.6 | |
總收入 | $ | 1,708.3 | | | $ | 348.6 | | | $ | 1,415.0 | | | $ | 318.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可報告的細分市場 |
| 九個月已結束 |
| 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 |
(以百萬計) | 海底 | | 表面技術 | | 海底 | | 表面技術 |
拉丁美洲 | $ | 1,652.4 | | | $ | 90.5 | | | $ | 1,069.0 | | | $ | 78.9 | |
歐洲和中亞 | 1,419.0 | | | 150.0 | | | 1,154.6 | | | 121.6 | |
北美 | 771.3 | | | 433.8 | | | 582.3 | | | 406.9 | |
非洲 | 614.2 | | | 35.9 | | | 653.3 | | | 25.7 | |
亞太地區 | 208.8 | | | 58.9 | | | 586.3 | | | 70.6 | |
中東 | 48.6 | | | 263.1 | | | 73.2 | | | 183.6 | |
總收入 | $ | 4,714.3 | | | $ | 1,032.2 | | | $ | 4,118.7 | | | $ | 887.3 | |
下表按合同類型列出了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中每個應申報分部的總收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可報告的細分市場 |
| 三個月已結束 |
| 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 |
(以百萬計) | 海底 | | 表面技術 | | 海底 | | 表面技術 |
服務 | $ | 1,126.0 | | | $ | 54.7 | | | $ | 845.0 | | | $ | 57.0 | |
產品 | 542.6 | | | 250.5 | | | 556.0 | | | 222.6 | |
租賃 | 39.7 | | | 43.4 | | | 14.0 | | | 38.4 | |
總收入 | $ | 1,708.3 | | | $ | 348.6 | | | $ | 1,415.0 | | | $ | 318.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可報告的細分市場 |
| 九個月已結束 |
| 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 |
(以百萬計) | 海底 | | 表面技術 | | 海底 | | 表面技術 |
服務 | $ | 2,937.5 | | | $ | 160.7 | | | $ | 2,611.0 | | | $ | 162.6 | |
產品 | 1,711.7 | | | 735.3 | | | 1,463.4 | | | 611.5 | |
租賃 | 65.1 | | | 136.2 | | | 44.3 | | | 113.2 | |
總收入 | $ | 4,714.3 | | | $ | 1,032.2 | | | $ | 4,118.7 | | | $ | 887.3 | |
合約餘額
收入確認、賬單和現金收取的時機導致應收賬款、成本和估計收益超過未完成合同(合同資產)的賬單,賬單超過簡明合併資產負債表上未完成合同的成本和估計收益(合同負債)。任何預期的合同損失都記錄在可能發生損失的時期。
合約資產- 合同資產 包括通常由長期合同下的銷售產生的未開單金額,即隨着時間的推移確認收入而確認的收入超過向客户開具的賬單金額,而且付款權不僅取決於時間的流逝。金額不得超過其可變現淨值。超過未完成合同賬單的成本和估計收入通常歸類為當期費用。
合同負債- 我們有時會在確認收入之前從客户那裏收到預付款或存款,從而產生合同負債。
下表提供了截至2023年9月30日和2022年12月31日的合同淨資產(負債)信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬計) | 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 | | $ 零錢 | | % 變化 |
合同資產 | $ | 1,204.6 | | | $ | 981.6 | | | $ | 223.0 | | | 22.7 | |
合同負債 | (1,237.9) | | | (1,156.4) | | | (81.5) | | | (7.0) | |
淨合同資產(負債) | $ | (33.3) | | | $ | (174.8) | | | $ | 141.5 | | | 80.9 | |
這個 增加在2022年12月31日至2023年9月30日期間,我們的合同資產是由於項目里程碑的時機所致。那個 增加在我們的合同中,負債來自整體投資組合和客户組合,從而加快了預付現金的速度。
為了確定本期內確認的合同負債收入,我們首先將收入分配到期初未償還的個人合同負債餘額,直到收入超過該餘額。任何子序曲我們確認的淨收入增加了合同資產餘額。截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月,包含在合同負債餘額中的收入截至2022年12月31日和2021年12月31日的確認收入為美元90.3百萬和美元256.0分別為百萬和美元592.9百萬和美元471.7截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中為百萬美元, 分別地。
從我們以往各期履行的履約義務中確認的淨收入哈d 美元的不利影響8.8百萬美元和有利影響97.2百萬換成了 截至 2023 年 9 月 30 日的三個月分別是 2022 年,來自 影響收入的竣工階段估計值的變化。 在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,我們受到的不利影響為美元12.5百萬美元和有利影響119.2分別來自百萬 影響收入的竣工階段估計值的變化。
分配給剩餘未履行履約義務的交易價格
剩餘未履行的履約義務(“RUPO” 或 “訂單積壓”)是指我們擁有實質性權利但尚未完成工作的產品和服務的交易價格。積壓訂單的交易價格包括基本交易價格、可變對價和交易價格的變化。與未成交的、已確認的客户訂單相關的積壓訂單的交易價格是在每個報告日期估算的。截至 2023 年 9 月 30 日,分配給積壓訂單的交易價格總額為 $13.2十億。TechnipFMC 預計將確認大約 11.22023 年之前積壓訂單的百分比以及 88.8% 此後。
下表詳細説明瞭截至 2023 年 9 月 30 日每個業務板塊的積壓訂單:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬計) | 2023 | | 2024 | | 此後 |
海底 | $ | 1,146.0 | | | $ | 4,475.0 | | | $ | 6,452.6 | |
表面技術 | 340.4 | | | 261.1 | | | 555.6 | |
訂單積壓總數 | $ | 1,486.4 | | | $ | 4,736.1 | | | $ | 7,008.2 | |
注意事項 4。 業務板塊
管理層對報告細分市場的決定是根據我們在每個細分市場中的戰略優先事項以及我們提供的產品和服務的差異做出的,這與我們的董事長兼首席執行官作為首席運營決策者審查和評估運營業績以就分配給該細分市場的資源做出決策的方式相對應。我們在以下條件下運營 二報告部分,海底和地面技術:
•海底- 設計和製造產品和系統,進行工程、採購和項目管理,並提供參與海上勘探和生產原油和天然氣的石油和天然氣公司使用的服務。
•表面技術- 設計和製造產品和系統,提供參與陸地和淺水勘探以及原油和天然氣生產的石油和天然氣公司使用的服務;為油田服務公司設計、製造和供應技術先進的高壓閥門和配件;還提供迴流和油井測試服務。
分部營業利潤定義為分部總收入減去分部運營費用。權益法投資的收益(虧損)包含在計算分部營業利潤中。計算分部營業利潤時未包括以下項目:非經常性法律和解費用、公司員工支出、外匯收益(虧損)、投資Technip Energies的虧損、與公司債務融資相關的淨利息收入(支出)和所得税。
分部收入和分部營業利潤如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
(以百萬計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
分部收入 | | | | | | | |
海底 | $ | 1,708.3 | | | $ | 1,415.0 | | | $ | 4,714.3 | | | $ | 4,118.7 | |
表面技術 | 348.6 | | | 318.0 | | | 1,032.2 | | | 887.3 | |
分部總收入 | $ | 2,056.9 | | | $ | 1,733.0 | | | $ | 5,746.5 | | | $ | 5,006.0 | |
| | | | | | | |
分部營業利潤 | | | | | | | |
海底 | $ | 177.7 | | | $ | 105.0 | | | $ | 397.9 | | | $ | 256.1 | |
表面技術 | 33.3 | | | 19.0 | | | 81.4 | | | 32.7 | |
分部營業利潤總額 | $ | 211.0 | | | $ | 124.0 | | | $ | 479.3 | | | $ | 288.8 | |
| | | | | | | |
公司物品 | | | | | | | |
公司開支(a) | (24.7) | | | (25.2) | | | (205.6) | | | (76.7) | |
淨利息支出 | (26.7) | | | (30.9) | | | (75.7) | | | (92.5) | |
提前償還債務造成的損失 | — | | | — | | | — | | | (29.8) | |
對Technip Energies的投資 | — | | | — | | | — | | | (27.7) | |
外匯收益(損失) | (46.4) | | | (14.5) | | | (92.6) | | | 13.1 | |
公司項目總數 | (97.8) | | | (70.6) | | | (373.9) | | | (213.6) | |
所得税前收入(虧損)(b) | $ | 113.2 | | | $ | 53.4 | | | $ | 105.4 | | | $ | 75.2 | |
(a)公司支出包括截至2023年9月30日的九個月的非經常性法律和解費用、公司員工費用、基於股份的薪酬支出和其他員工福利。
(b)包括歸屬於非控股權益的金額。
注意事項 5。 每股收益(虧損)
計算基本和攤薄後每股收益(虧損)時使用的股票數量對賬如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
(以百萬計,每股數據除外) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
歸屬於TechnipFMC plc的持續經營收入(虧損) | $ | 90.0 | | | $ | 5.0 | | | $ | 3.2 | | | $ | (35.2) | |
歸屬於TechnipFMC plc的已終止業務虧損 | — | | | (15.3) | | | — | | | (34.7) | |
歸屬於TechnipFMC plc的淨收益(虧損) | $ | 90.0 | | | $ | (10.3) | | | $ | 3.2 | | | $ | (69.9) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
加權平均已發行股票數量 | 436.9 | | | 450.1 | | | 439.7 | | | 451.1 | |
限制性股票單位的攤薄效應 | 5.3 | | | 5.4 | | | 5.6 | | | — | |
| | | | | | | |
績效份額的稀釋效應 | 8.1 | | | 2.6 | | | 7.6 | | | — | |
| | | | | | | |
股票和攤薄證券總數 | 450.3 | | | 458.1 | | | 452.9 | | | 451.1 | |
| | | | | | | |
歸屬於TechnipFMC plc的基本和攤薄後每股收益(虧損): | | | | | | | |
歸屬於TechnipFMC plc的持續經營業務的每股收益(虧損) | | | | | | | |
基本 | $ | 0.21 | | | $ | 0.01 | | | $ | 0.01 | | | $ | (0.08) | |
稀釋 | $ | 0.20 | | | $ | 0.01 | | | $ | 0.01 | | | $ | (0.08) | |
| | | | | | | |
歸因於TechnipFMC plc的已終止業務的每股虧損 | | | | | | | |
基礎版和稀釋版 | $ | 0.00 | | | $ | (0.03) | | | $ | 0.00 | | | $ | (0.08) | |
| | | | | | | |
歸屬於TechnipFMC plc的每股收益(虧損)總額 | | | | | | | |
基本 | $ | 0.21 | | | $ | (0.02) | | | $ | 0.01 | | | $ | (0.16) | |
稀釋 | $ | 0.20 | | | $ | (0.02) | | | $ | 0.01 | | | $ | (0.16) | |
在截至2022年9月30日的九個月中,我們的持續經營蒙受了損失;因此, 6.6百萬股是反稀釋的。
在攤薄後的加權平均股票數量的計算中,不包括以下基於股份的薪酬獎勵的加權平均份額,在計算攤薄後的加權平均股票數量時,假設收益超過了平均市場價格,因為它們的影響是反稀釋的:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
(百萬股) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
股票期權獎勵 | 0.8 | | | 1.6 | | | 1.4 | | | 1.6 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
總計 | 0.8 | | | 1.6 | | | 1.4 | | | 1.6 | |
注意事項 6。 應收款
我們使用已公佈的違約風險作為貸款和應收賬款的關鍵信貸質量指標來管理我們的應收賬款投資組合。我們的應收賬款和其他貸款與應收股息、出售長期資產或業務、出於資本支出目的向關聯方提供的貸款或用於租賃安排的保證金有關。
我們使用已公佈的信用評級作為關鍵信用質量指標來管理持有至到期的債務證券,因為我們的持有至到期債務證券由政府債券組成。
下表彙總了按來源年份和信貸質量分列的金融資產的攤銷成本基礎。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
(以百萬計) | 信用評級 | | 起源年份 | | 平衡 | | 信用評級 | | 起源年份 | | 平衡 |
貸款、應收賬款及其他 | 穆迪的評級 A3-Ba2 | | 2020-2023 | | $ | 139.4 | | | 穆迪的評級 Aa3-Ba2 | | 2020-2022 | | $ | 51.0 | |
按攤銷成本計算的債務證券 | 穆迪評級 B3 | | 2021 | | 1.4 | | | 穆迪評級 B3 | | 2021 | | 16.2 | |
金融資產總額 | | | | | $ | 140.8 | | | | | | | $ | 67.2 | |
信用損失
為了計算合同資產和貿易應收賬款的預期信用損失,我們根據金融資產和合同資產生命週期內的註銷金額制定虧損率統計數據,並根據債務人和經濟環境特定的前瞻性因素調整這些歷史信用損失趨勢,以確定終身預期損失。
對於應收貸款和按攤銷成本持有至到期的債務證券,我們使用可用、合理和可支持的信息,評估這些證券在報告日是否被視為低信用風險。
下表分別顯示了截至2023年9月30日和2022年9月30日的信貸損失準備金的結轉情況。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的餘額 |
(以百萬計) | 貿易應收賬款 | | 合同資產 | | 應收貸款和其他 | | | | 持有至到期的債務證券 |
截至2022年12月31日的信貸損失備抵金 | $ | 34.2 | | | $ | 1.1 | | | $ | 0.3 | | | | | $ | 0.2 | |
本期預期信貸損失準備金(發放) | 2.1 | | | 0.5 | | | 0.1 | | | | | (0.2) | |
| | | | | | | | | |
回收率 | (0.6) | | | — | | | — | | | | | — | |
截至2023年9月30日的信貸損失備抵金 | $ | 35.7 | | | $ | 1.6 | | | $ | 0.4 | | | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的餘額 |
(以百萬計) | 貿易應收賬款 | | 合同資產 | | 應收貸款和其他 | | | | 持有至到期的債務證券 |
截至2021年12月31日的信貸損失備抵金 | $ | 38.1 | | | $ | 1.1 | | | $ | 0.6 | | | | | $ | 2.7 | |
本期預期信貸損失準備金(發放) | — | | | 0.1 | | | (0.1) | | | | | (1.5) | |
| | | | | | | | | |
回收率 | (2.2) | | | — | | | — | | | | | — | |
截至2022年9月30日的信貸損失備抵金 | $ | 35.9 | | | $ | 1.2 | | | $ | 0.5 | | | | | $ | 1.2 | |
貿易應收賬款在一年或更短的時間內到期。我們沒有任何過期或處於非應計狀態的金融資產.
注意事項 7。 庫存
庫存包括以下內容:
| | | | | | | | | | | |
(以百萬計) | 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
原材料 | $ | 413.8 | | | $ | 317.4 | |
工作正在進行中 | 167.6 | | | 152.0 | |
成品 | 577.1 | | | 570.3 | |
| | | |
| | | |
庫存,淨額 | $ | 1,158.5 | | | $ | 1,039.7 | |
注意事項 8。 其他流動資產和其他流動負債
其他流動資產包括以下內容:
| | | | | | | | | | | |
(以百萬計) | 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
增值税應收賬款 | $ | 195.0 | | | $ | 185.6 | |
預扣税和其他應收賬款 | 139.0 | | | 137.8 | |
預付費用 | 98.5 | | | 61.9 | |
| | | |
| | | |
按攤餘成本計算的流動金融資產 | 91.8 | | | 12.4 | |
持有待售資產 | 2.6 | | | 18.6 | |
持有至到期投資 | 1.3 | | | 15.1 | |
其他 | 49.0 | | | 23.6 | |
其他流動資產總額 | $ | 577.2 | | | $ | 455.0 | |
其他流動負債包括以下內容:
| | | | | | | | | | | |
(以百萬計) | 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
應計補償 | $ | 259.4 | | | $ | 246.4 | |
法律和解責任(a) | 164.0 | | | — | |
增值税和其他應付税款 | 79.0 | | | 65.3 | |
社會保障責任 | 58.9 | | | 70.9 | |
法律條款 | 57.0 | | | 116.7 | |
保修應計費用和項目意外開支 | 56.6 | | | 87.6 | |
規定 | 7.9 | | | 9.1 | |
應計養卹金和其他退休後津貼的當期部分 | 4.5 | | | 2.5 | |
其他應計負債 | 131.3 | | | 138.0 | |
其他流動負債總額 | $ | 818.6 | | | $ | 736.5 | |
(a) 更多細節見附註13。
注意事項 9。 投資
我們從股票分支機構獲得的收入包含在我們的海底板塊中。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,我們來自股票關聯公司的收入為 $20.6百萬和 $35.9分別為百萬。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中,我們從股票分支機構獲得的收入為美元13.8百萬和美元23.5分別是百萬。
我們的主要權益法投資如下:
Doccon Brasil AS是一家關聯公司,由TechnipFMC和DOF Subsea合資成立,成立於2006年。Dofcon Brasil AS是一家控股公司,擁有並控制TechDof Brasil AS和Dofcon Navegacao Ltda,統稱為 “Dofcon”。Dofcon為巴西近海油氣田提供管道鋪設支援船(PLSV)。Dofcon之所以被視為VIE,是因為如果沒有其他各方的額外次級財政支持,它就沒有足夠的股權為其活動提供資金。我們不是VIE的主要受益人。因此,我們已經説明瞭我們的 50使用權益會計方法的投資百分比,業績在我們的海底細分市場報告。2023 年 6 月,Dofcon Brasil 宣佈ed a $170.0百萬分紅結束。TechnipFMC 的 50截至2023年9月30日,該股息的百分比份額已包含在其他流動資產中。
Dofcon 和 Techdof, 二50%-50與DOF Group合作擁有的法人實體有與其船舶貸款相關的債務的百分比。2022年,DOF Subsea的母公司DOF ASA經歷了破產程序,該程序觸發了某些合資企業的信貸額度中的交叉違約條款,這些條款與其自己及其全資子公司DOF Subsea提供的母公司擔保有關。2023年3月,DOF ASA完成了重組過程(無關且不在合資企業內),DOF Services AS是DOF Group的新控股公司。貸款人沒有根據擔保提出索賠,由於Dofcon和Techdof獲得了貸款人的豁免或同意,債務工具中的加速條款也無法執行。Dofcon和Techdof繼續根據協議條款為信貸額度提供服務。由於DOF Group內部的重組,交叉違約條款已不復存在,因此不再需要豁免和同意。因此,TechnipFMC沒有承認與其擔保有關的責任。TechnipFMC 和 DOF 為債務和我們在擔保人中的份額提供擔保費用是 $397.3截至目前為百萬 2023年9月30日。
TechDof Brasil AS 擁有並經營 Skandi Buzios 船。2023 年 6 月,該船在巴西阿蘇港旁邊發生火災。在機組人員和地方當局的努力下,火勢得到控制,沒有人受重傷。TechDof Brasil AS和TechnipFMC合作調查了火災及其原因,並正在使該船恢復運營。該船的維修預計將於2023年第四季度開始。維修時間取決於各種因素,該船在2024年之前不會被租用。由於該事件,該公司沒有注意到任何減值指標,這些指標不是臨時性的,因此 不我們的投資賬面價值已記錄減值。
對科技能源的投資
2022年,我們完全剝離了我們在Technip Energies的剩餘所有權。
在截至2022年9月30日的九個月中,我們確認了一美元27.7百萬美元的損失與我們對Technip Energies的投資有關。確認的金額包括出售股票的買入價折扣和我們投資的公允價值重估收益(虧損)。
注意 10。 關聯方交易
以下是我們與關聯方(定義為與我們的董事和主要股東以及合併合資企業合夥人相關的實體)的所有交易的簡明合併財務報表中包含的應收賬款、應付賬款、收入和支出。
關聯方應收賬款包括以下內容:
| | | | | | | | | | | |
(以百萬計) | 9月30日 2023 | | 2022年12月31日 |
Dofcon | $ | 8.8 | | | $ | 16.6 | |
| | | |
| | | |
其他 | 1.1 | | | 1.3 | |
應收賬款總額 | $ | 9.9 | | | $ | 17.9 | |
截至2023年9月30日和2022年12月31日, 我們沒有重大應付賬款在我們的關聯方中表現出色。
來自關聯方的收入包括以下金額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
(以百萬計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
Dofcon | $ | 0.5 | | | $ | 1.6 | | | $ | 6.4 | | | $ | 7.0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他 | 1.2 | | | 3.6 | | | 5.2 | | | 6.6 | |
總收入 | $ | 1.7 | | | $ | 5.2 | | | $ | 11.6 | | | $ | 13.6 | |
與關聯方相關的費用包括以下金額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
(以百萬計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
Dofcon | $ | 6.8 | | | $ | 6.3 | | | $ | 20.1 | | | $ | 12.4 | |
其他 | 1.7 | | | 7.9 | | | 15.3 | | | 26.0 | |
支出總額 | $ | 8.5 | | | $ | 14.2 | | | $ | 35.4 | | | $ | 38.4 | |
注意 11。 債務
概述
長期債務包括以下內容:
| | | | | | | | | | | |
(以百萬計) | 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
| | | |
3.15% 2013 年到期的私募配售票據 | 270.1 | | | 272.2 | |
5.752020 年 2025 年到期的私募債券百分比 | 211.9 | | | 213.5 | |
6.502026 年到期的優先票據百分比 | 202.9 | | | 202.9 | |
4.00% 2012 2027 年到期的私募配售票據 | 79.5 | | | 80.1 | |
4.00% 2012 年 2032 年到期的私募票據 | 106.0 | | | 106.7 | |
3.75% 2013 年 2033 年到期的私募票據 | 106.0 | | | 106.7 | |
銀行借款及其他 | 372.8 | | | 394.9 | |
未攤銷的債務發行成本和折扣 | (8.4) | | | (10.4) | |
債務總額 | 1,340.8 | | | 1,366.6 | |
減去:經常借款 | 407.3 | | | 367.3 | |
長期債務 | $ | 933.5 | | | $ | 999.3 | |
信貸便利和債務
循環信貸額度 -2021 年 2 月 16 日,我們簽訂了一份信貸協議,其中規定了 $1.0十億 三年優先擔保的多幣種循環信貸額度,包括一美元450.0百萬信用證次級貸款。我們花了 $34.8與循環信貸額度相關的百萬美元債務發行成本。這些債務發行成本是遞延的,包含在我們簡明的合併資產負債表中的其他資產中。遞延債務發行成本在循環信貸額度期限內攤銷為利息支出。
2023年4月24日,我們簽訂了循環信貸額度(經修訂的 “信貸協議”)的第五修正案(“第5號修正案”),日期為 2021年2月16日,這使公司可用的承付額增加到 $1.25十億,並將該術語擴展到 五年自第5號修正案通過之日起。信貸協議還規定了 $250.0百萬信用證次級貸款。
根據信貸協議簽發的未償信用證減少了根據信貸協議提供的借款。截至 2023 年 9 月 30 日,有 $54.2百萬未償還的信用證,根據信貸協議,我們的可用性為 $1,195.8百萬。
信貸協議下的借款按以下利率支付利息,外加適用的保證金,具體取決於貨幣:
•公司可選擇以美元計價的貸款按基準利率或與有擔保隔夜融資利率(“調整後的期限SOFR”)掛鈎的調整後利率計息;以及
•以歐元計價的貸款按與歐元銀行同業拆借利率掛鈎的調整後利率計息。
根據信貸協議,借款的適用保證金範圍為 2.50% 至 3.50定期基準(定義見信貸協議)貸款的百分比以及 1.50% 至 2.50基準利率貸款的百分比,取決於總槓桿率。信貸協議受慣例陳述和擔保、契約、違約事件、強制性還款條款和財務契約的約束。
信用證額度- 2023年4月24日,該公司簽訂了新的美元500百萬 五年高級擔保履約信用證額度(“履約信用證信用協議”)。履約信用證信貸協議下的承諾可能會增加到 $1.0十億,但須滿足先前的某些慣例條件。Performance LC信貸協議允許公司及其子公司獲得以各種貨幣計價的履約信用證,以支持與需要或要求履約或類似擔保的交易對手的合同活動。它包含與信貸協議基本相同的慣例陳述和擔保、契約、違約事件、強制性還款條款和財務契約,並且在同等基礎上受益於與信貸協議相同的擔保和擔保。
在任何人獲得投資級債務評級時 二在三家評級機構中,在滿足某些其他條件的前提下,擔保信貸協議和Performance LC信用協議的抵押品以及公司某些子公司提供的擔保將自動發放(“分期付款”),某些負面契約將不再適用於公司。
2021 年票據——2021 年 1 月 29 日,我們發行了 $1.0十億 6.502026年到期的優先票據百分比(“202”1 筆記”)。從2021年8月1日開始,2021年票據的利息每半年在每年的2月1日和8月1日支付一次。2021年票據是優先無擔保債務,由我們在巴西、荷蘭、挪威、新加坡和英國的幾乎所有美國全資子公司和非美國子公司以優先無抵押方式擔保。
截至2023年9月30日,我們遵守了所有債務契約。
銀行借款- 包括為我們的某些船隻融資而發放的定期貸款,以及根據我們的國外承諾信貸額度發放的未償金額。
外國承諾信貸- 我們已承諾向許多國際子公司提供非實質金額的信貸額度。我們利用這些設施進行資產融資,並提供更有效的日常流動性來源。有效利率取決於當地的國內市場。
注意 12。 股東權益
2023年7月26日,公司宣佈其董事會批准並宣佈季度現金分紅為美元0.05每股。$的現金分紅0.05每股於2023年9月6日支付給截至2023年8月22日紐約證券交易所營業結束時的登記股東。 公司打算按季度支付股息,該股息代表美元0.20每股按年計算。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中支付的現金分紅為美元21.8百萬。
作為一家英國上市有限公司,英國法律要求我們擁有可用的 “可分配儲備”,以進行股票回購或向股東支付股息。可分配儲備金是一項法定要求,與公認會計準則報告的金額(例如留存收益)無關。股息的申報和支付需要獲得董事會的授權,前提是此類已發行股本的股息只能從法定資產負債表上的 “可分配儲備” 中支付。因此,我們不允許從股本中支付股息,包括股票溢價。
2023 年 7 月 26 日,董事會批准額外回購股票,金額不超過 $400.0百萬。連同現有計劃,公司的股票回購授權總額增加到 $800.0根據我們的股票回購計劃,我們已發行普通股的百萬股。根據該股票回購計劃,我們回購了 $50.1在截至2023年9月30日的三個月中,有100萬股普通股。自2022年7月首次獲得股票回購授權以來,我們購買的總金額為美元250.3截至2023年9月30日,共有百萬股普通股。基於剩餘的美元回購權限549.7百萬美元和截至2023年9月30日的收盤價,大約 27.0百萬股普通股可能會被回購。所有回購的股票立即被取消。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的累計其他綜合收益(虧損)包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬計) | 外幣 翻譯 | | 套期保值 | | 固定養老金 和其他 退休後 好處 | | 累積其他 全面 可歸因於的損失 TechnipFMC pl | | 累積其他 全面 應佔虧損 至非控股權益 |
2023年6月30日 | $ | (1,124.6) | | | $ | (33.4) | | | $ | (102.2) | | | $ | (1,260.2) | | | $ | (13.0) | |
扣除税款後的其他綜合收益(虧損) | (57.6) | | | 5.7 | | | 0.5 | | | (51.4) | | | 7.0 | |
扣除税款後的淨收入(虧損)中包含的淨(收益)虧損的重新分類調整 | — | | | (12.4) | | | 2.3 | | | (10.1) | | | — | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | (57.6) | | | (6.7) | | | 2.8 | | | (61.5) | | | 7.0 | |
2023年9月30日 | $ | (1,182.2) | | | $ | (40.1) | | | $ | (99.4) | | | $ | (1,321.7) | | | $ | (6.0) | |
| | | | | | | | | |
2022年6月30日 | $ | (1,158.3) | | | $ | (64.1) | | | $ | (124.6) | | | $ | (1,347.0) | | | $ | (10.1) | |
重新分類前的其他綜合虧損,扣除税款 | (97.2) | | | (33.4) | | | (1.5) | | | (132.1) | | | (2.8) | |
淨收入中包含的淨虧損的重新分類調整,扣除税款 | — | | | 6.7 | | | 3.0 | | | 9.7 | | | — | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | (97.2) | | | (26.7) | | | 1.5 | | | (122.4) | | | (2.8) | |
2022年9月30日 | $ | (1,255.5) | | | $ | (90.8) | | | $ | (123.1) | | | $ | (1,469.4) | | | $ | (12.9) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬計) | 外幣 翻譯 | | 套期保值 | | 固定養老金 和其他 退休後 好處 | | 累積其他 全面 可歸因於的損失 TechnipFMC pl | | 累積其他 全面 應佔虧損 至非控股權益 |
2022年12月31日 | $ | (1,177.7) | | | $ | (17.1) | | | $ | (106.9) | | | $ | (1,301.7) | | | $ | (9.8) | |
扣除税款後的其他綜合收益(虧損) | (4.4) | | | (19.2) | | | 0.7 | | | (22.9) | | | 3.8 | |
扣除税款後的淨收入(虧損)中包含的淨(收益)虧損的重新分類調整 | (0.1) | | | (3.8) | | | 6.8 | | | 2.9 | | | — | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | (4.5) | | | (23.0) | | | 7.5 | | | (20.0) | | | 3.8 | |
2023年9月30日 | (1,182.2) | | | (40.1) | | | (99.4) | | | (1,321.7) | | | (6.0) | |
| | | | | | | | | |
2021年12月31日 | $ | (1,158.4) | | | $ | (17.3) | | | $ | (129.3) | | | $ | (1,305.0) | | | $ | (5.7) | |
重新分類前的其他綜合虧損,扣除税款 | (97.1) | | | (92.0) | | | (3.0) | | | (192.1) | | | (7.2) | |
淨收益(虧損)中包含的淨虧損的重新分類調整,扣除税款 | — | | | 18.5 | | | 9.2 | | | 27.7 | | | — | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | (97.1) | | | (73.5) | | | 6.2 | | | (164.4) | | | (7.2) | |
2022年9月30日 | (1,255.5) | | | (90.8) | | | (123.1) | | | (1,469.4) | | | (12.9) | |
累計其他綜合收益(虧損)的重新分類包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 | | |
| 9月30日 | | 9月30日 | | |
(以百萬計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | |
累計其他綜合收益(虧損)組成部分詳情 | 從累計其他綜合金額中重新分類的金額 收入(虧損) | | 簡明合併收益表中受影響的細列項目 |
套期保值工具的收益(虧損) | | | | | | | | | |
外匯合約 | $ | (0.5) | | | $ | (1.4) | | | $ | (9.0) | | | $ | (1.9) | | | 收入 |
| 21.7 | | | (5.6) | | | 22.4 | | | (12.6) | | | 銷售成本 |
| (0.1) | | | — | | | (0.2) | | | (0.3) | | | 銷售、一般和管理費用 |
| (2.1) | | | (2.2) | | | (6.5) | | | (11.1) | | | 其他收入(支出),淨額 |
| 19.0 | | | (9.2) | | | 6.7 | | | (25.9) | | | 所得税前收入(虧損) |
| 6.6 | | | (2.5) | | | 2.9 | | | (7.4) | | | 所得税準備金 |
| $ | 12.4 | | | $ | (6.7) | | | $ | 3.8 | | | $ | (18.5) | | | 淨收益(虧損) |
養老金和其他退休後福利 | | | | | | | | | |
先前服務信貸的攤銷(成本) | $ | (0.1) | | | $ | (0.1) | | | $ | (0.2) | | | $ | (0.3) | | | 其他收入(支出),淨額 (a) |
淨精算損失的攤銷 | (2.7) | | | (5.8) | | | (5.1) | | | (14.9) | | | 其他收入(支出),淨額 (a) |
| (2.8) | | | (5.9) | | | (5.3) | | | (15.2) | | | 所得税前收入(虧損) |
| (0.5) | | | (2.9) | | | 1.5 | | | (6.0) | | | 所得税準備金 |
| $ | (2.3) | | | $ | (3.0) | | | $ | (6.8) | | | $ | (9.2) | | | 淨收益(虧損) |
(a)這些累積的其他綜合收入組成部分包含在定期養老金淨成本的計算中。
注意 13。 承付款和或有負債
與擔保相關的或有負債- 在正常業務過程中,為了客户、供應商和其他各方的利益,我們與金融機構簽訂備用信用證、履約保證金、擔保債券和其他擔保。這些金融工具中的大多數到期時間為 五年。管理層預計,這些金融工具中的任何一個都不會導致損失,從而對我們簡明的合併財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
我們的合併子公司提供的擔保包括以下內容:
| | | | | | | | | | | |
(以百萬計) | 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
財務擔保 (a) | $ | 185.3 | | | $ | 170.2 | |
性能保障 (b) | 1,793.3 | | | 1,458.2 | |
最大潛在未貼現還款額 | $ | 1,978.6 | | | $ | 1,628.4 | |
(a)財務擔保是指根據與被擔保方的資產、負債或股權證券相關的基礎協議的變更而偶然要求擔保人向被擔保方付款的合同。這些資金往往只有在未能履行我們的財務義務時才會被提取。
(b)履約擔保是指根據另一實體未能根據非財務債務協議履行義務而偶然要求擔保人向被擔保方付款的合同。觸發付款的事件與績效有關,例如未能配送產品或提供服務。
我們相信,我們已知突發事件的最終解決不會對我們產生重大不利影響 合併財務狀況、經營業績或現金流量。
與法律和税務事務相關的或有負債- 在我們的正常業務過程中,我們參與了各種未決或潛在的法律和税務訴訟或爭議。這些訴訟和爭議可能涉及我們的代理商、供應商、客户和風險投資夥伴,可能包括與費用支付、服務質量和所有權安排(包括某些看跌期權或看漲期權)相關的索賠。由於這些行動固有的不確定性,我們無法預測這些行動的最終結果。但是,我們認為,這些問題最有可能的最終解決不會對我們的合併財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
2016年3月28日,FMC Technologies收到了美國司法部(“DOJ”)的詢問,該調查涉及美國司法部對Unaoil S.A.M. 向其客户提供的某些服務(包括FMC Technologies)是否違反了美國《反海外腐敗法》(“FCPA”)的調查。2016年3月29日,Technip S.A. 還收到了司法部關於Unaoil的詢問。我們配合了司法部的調查,並配合了美國證券交易委員會對聯邦海事委員會進行的相關調查。
2016年底,美國司法部就其對2003年至2007年間授予的海上平臺項目的調查聯繫了Technip S.A.,該項目由一家合資公司在巴西進行,Technip S.A. 是其少數參與者,還向司法部提出了Technip S.A. 子公司在2002年至2013年間在巴西執行的某些其他項目。司法部還詢問了分別於2008年和2009年授予Technip S.A. 子公司的加納和赤道幾內亞項目。我們與司法部合作,調查與這些項目有關的可能違反《反海外腐敗法》的行為。我們與巴西當局(聯邦檢察院(“MPF”)、巴西主計長(“CGU”)和巴西總檢察長(“AGU”))聯繫併合作,對巴西的項目進行調查,還與法國當局(Parquet National Financier(“PNF”))聯繫併合作,調查這些問題。
2019 年 6 月 25 日,我們宣佈了一項全球決議,要求支付總額為 $301.3百萬美元捐給司法部、美國證券交易委員會、強積金和CGU/AGU,以解決這些反腐敗調查。我們不需要監視器,而是向巴西和美國當局提供了有關我們反腐敗計劃的報告 二和 三年,分別地。
作為該決議的一部分,我們達成了一項 三年與美國司法部簽訂的延期起訴協議(“DPA”)涉及與巴西行為有關的串謀違反《反海外腐敗法》的指控,以及與Unaoil的指控。此外,美國子公司Technip USA, Inc. 認罪 1與在巴西的行為有關的串謀違反《反海外腐敗法》的罪名。在《達爾富爾和平協議》有效期內,我們還向司法部提供了有關我們反腐敗計劃的報告。
2019年6月25日,我們的子公司Technip Brasil-Engenharia、Instalaacöes E Apoio Marítimo Ltda和Flexibrás Tubos Flexíveis Ltda與強積金和CGU/AGU簽訂了寬大處理協議。作為這些協議的一部分,我們在此期間對巴西的合規計劃進行了某些改進 兩年自我報告期,這符合我們對與巴西和全球合規界的合作和透明度的承諾。
2019年9月,美國證券交易委員會原則上批准了我們先前披露的與美國證券交易委員會工作人員達成的協議,併發布了一項行政命令,根據該命令,我們向美國證券交易委員會支付了美元5.1百萬,這包含在美元的全球分辨率中301.3百萬。
2022年12月8日,公司收到了CGU正式解除所有義務和指控的通知,成功完成了寬大處理協議中的所有自我報告要求,該案已結案。2022年12月27日,美國司法部提出動議,要求駁回對TechnipFMC與串謀違反《反海外腐敗法》有關的指控,並向法院指出,該公司已完全履行並完成了DPA規定的所有義務。法院於2023年1月4日簽署瞭解僱令,從而結案。與美國和巴西執法事宜有關的監管機構的所有義務均已完成,兩個司法管轄區均已無條件解除該公司的責任。
2023年6月22日,該公司通過其子公司Technip UK Limited以及Technip Energies NV的子公司Technip Energies SAS與PNF就所有未決事項達成了解決方案,包括其對赤道幾內亞、加納和安哥拉歷史項目的調查。該決議採取了公共司法公約(“CJIP”)的形式,其中不涉及任何承認責任或有罪。
根據CJIP的條款,Technip UK和Technip Energies France將支付歐元的公共利益罰款154.8百萬和歐元54.1分別為百萬,總額為歐元208.9百萬。根據兩家公司的分離協議,TechnipFMC 負責 €179.45百萬美元將在2024年7月之前分期支付,剩餘的歐元由Technip Energies承擔29.45百萬。在截至2023年6月30日的三個月中,我們錄得了美元126.5負債比我們的現有準備金增加了百萬美元。在按期分期付款歐元后24.7百萬美元截至2023年7月13日,扣除外匯影響後,我們的未償餘額為美元164.0截至2023年9月30日,我們的簡明合併資產負債表中有100萬美元的其他流動負債。
TechnipFMC 與 PNF 充分合作,無需保留顯示器。CJIP在2023年6月28日的聽證會上獲得了巴黎司法法庭庭長的最終批准。
與違約賠償金相關的或有負債-如果我們對未能滿足規定的合同里程碑日期負責,並且適用的客户根據這些條款提出合規索賠,則我們的某些合同包含要求我們支付違約金的條款。這些合同定義了我們的客户可以向我們提出違約金索賠的條件。根據對我們業績的評估以及其他商業和法律分析,管理層認為我們已經適當確認了截至2023年9月30日和2022年12月31日可能的違約金,此類事項的最終解決不會對我們的合併財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響。
注意 14。 所得税
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中,我們的所得税準備金反映的有效税率為 17.2% 和 80.0分別為%。有效税率的同比變化主要與擁有全額估值補貼的司法管轄區的虧損以及地域利潤結構的逐年變化有關。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,我們的所得税準備金反映的有效税率為 95.1% 和 121.0分別為%。有效税率的同比變化主要與具有全額估值補貼的司法管轄區的虧損、其他離散調整的變化以及地域利潤結構的逐年變化有關。
我們的有效税率可能會根據我們國家的收入組合而波動,因為我們的國外收入的税率通常高於英國。
注 15。 衍生金融工具
為了減輕匯率變動的影響,我們持有衍生金融工具,以對衝簡明合併資產負債表中某些可識別和預期交易以及記錄的資產和負債的風險。被套期保值的風險類型是與外幣匯率變動引起的未來收益和現金流變動有關的風險。我們的政策是,持有衍生品的目的僅在於對衝與正常業務過程中產生的預期外幣買入和銷售相關的風險,而不是出於投機目的。
通常,我們建立套期保值關係,因此被套期保值交易的公允價值或現金流的變化預計會被衍生品公允價值的相應變化所抵消。對於符合現金流對衝條件的衍生工具,衍生品收益或虧損的有效部分(不包括遠期貨幣匯率的時間價值部分)作為其他綜合收益(“OCI”)的一部分報告,並重新歸類為套期保值交易影響收益的同一或多個時期的收益。對於未被指定為套期保值工具的衍生工具,這些工具公允價值的任何變化都反映在發生這種變化期間的收益中。與指定為現金流和公允價值套期保值的衍生品相關的現金流與相關套期保值項目的現金流的分類一致。
我們持有以下類型的衍生工具:
外匯匯率遠期合約-這些工具的目的是對衝以外幣計價的預期購買或出售承諾以及我們簡明合併資產負債表中記錄的資產和負債的未來現金流變化的風險。 截至2023年9月30日,我們持有以下重要淨頭寸:
| | | | | | | | | | | |
| 名義淨額 已購買(已售出) |
(以百萬計) | | | 等值美元 |
歐元 | 1,472.6 | | | 1,560.2 | |
挪威克朗 | 4,250.1 | | | 400.0 | |
澳元 | 349.0 | | | 226.2 | |
巴西雷亞爾 | 1,061.8 | | | 212.1 | |
印度尼西亞盧比 | 2,006,373.6 | | | 129.6 | |
新加坡元 | 84.1 | | | 61.6 | |
加元 | 66.3 | | | 49.3 | |
捷克克朗 | 372.1 | | | 16.2 | |
馬來西亞林吉特 | 64.7 | | | 13.8 | |
印度盧比 | 1,111.5 | | | 13.4 | |
瑞典克朗 | 114.1 | | | 10.5 | |
英鎊 | (48.0) | | | (58.8) | |
美元 | (2,711.1) | | | (2,711.1) | |
| | | |
| | | |
| | | |
買賣合約中嵌入的外匯匯率工具-這些工具的目的是匹配特定項目的抵消性貨幣付款和收據,或遵守政府對某些國家用於購買商品的貨幣的限制。截至2023年9月30日,我們的這些工具的投資組合包括以下重要淨頭寸:
| | | | | | | | | | | |
| 名義淨額 已購買(已售出) |
(以百萬計) | | | 等值美元 |
巴西雷亞爾 | 28.4 | | | 5.7 | |
挪威克朗 | 3.3 | | | 0.3 | |
歐元 | (16.9) | | | (17.9) | |
美元 | 12.9 | | | 12.9 | |
所有未償還的衍生工具的公允價值金額均使用現有的市場信息和公認的估值方法確定。更多細節參見注釋 16。因此,所提供的估計值可能並不表示我們在當前市場交易中將實現的金額,也可能無法表明我們在結算這些合約時最終可能產生的收益或損失。
下表顯示了簡明合併資產負債表中報告的衍生工具的位置和公允價值金額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
(以百萬計) | 資產 | | 負債 | | 資產 | | 負債 |
被指定為對衝工具的衍生品 | | | | | | | |
外匯合約 | | | | | | | |
活期金融工具-衍生金融工具 | $ | 123.1 | | | $ | 164.5 | | | $ | 254.8 | | | $ | 332.5 | |
長期-衍生金融工具 | 12.6 | | | 25.6 | | | 7.2 | | | 3.6 | |
被指定為對衝工具的衍生品總額 | 135.7 | | | 190.1 | | | 262.0 | | | 336.1 | |
未指定為對衝工具的衍生品 | | | | | | | |
外匯合約 | | | | | | | |
活期金融工具-衍生金融工具 | 16.8 | | | 23.7 | | | 27.9 | | | 14.1 | |
長期-衍生金融工具 | 0.1 | | | — | | | — | | | — | |
未指定為套期保值工具的衍生品總額 | 16.9 | | | 23.7 | | | 27.9 | | | 14.1 | |
衍生品總數 | $ | 152.6 | | | $ | 213.8 | | | $ | 289.9 | | | $ | 350.2 | |
符合對衝會計資格的預測交易的現金流套期保值(扣除税款)導致累計的其他綜合虧損為美元41.6百萬美元和累計其他綜合收入18.5截至2023年9月30日和2022年12月31日,分別為百萬人。我們預計會轉賬大約 $2.3在預期交易實際發生的未來12個月中,累積的OCI損失為百萬美元。目前正在套期保值的所有預期交易預計將在下半年完成 2026.
下表列出了與指定為現金流套期保值的衍生工具相關的其他綜合收益中確認的收益(虧損):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OCI 中確認的收益(虧損) |
| 三個月已結束 | | 截至9月30日的九個月 |
(以百萬計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
外匯合約 | $ | 1.4 | | | $ | (43.9) | | | $ | (16.3) | | | $ | (107.6) | |
下表顯示了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的簡明合併損益表中現金流對衝會計的影響:
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(以百萬計) | 截至 2023 年 9 月 30 日的三個月 | | 截至 2022 年 9 月 30 日的三個月 |
與套期保值和衍生品相關的合併收益表中列報的收入(支出)總額 | 收入 | | 銷售成本 | | 出售, 將軍 和 行政的 費用 | | 其他收入(支出),淨額 | | 收入 | | 銷售成本 | | 出售, 將軍 和 行政的 費用 | | 其他收入(支出),淨額 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
從累計OCI重新歸類為收入(虧損)的金額 | $ | (0.6) | | | $ | 21.7 | | | $ | (0.1) | | | $ | (1.6) | | | $ | (1.4) | | | $ | (5.6) | | | $ | — | | | $ | (2.2) | |
有效性測試中不包括的金額 | 6.5 | | | (6.8) | | | (0.4) | | | (8.5) | | | 5.2 | | | (4.8) | | | (0.1) | | | (11.7) | |
收入中確認的總現金流套期保值收益(虧損) | 5.9 | | | 14.9 | | | (0.5) | | | (10.1) | | | 3.8 | | | (10.4) | | | (0.1) | | | (13.9) | |
收入中確認的套期保值收益(虧損)總額 | $ | 5.9 | | | $ | 14.9 | | | $ | (0.5) | | | $ | (10.1) | | | $ | 3.8 | | | $ | (10.4) | | | $ | (0.1) | | | $ | (13.9) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
未指定為套期保值工具的衍生品收益中確認的虧損 | — | | | (0.5) | | | — | | | (29.6) | | | 0.1 | | | 0.6 | | | — | | | (22.0) | |
總計 | $ | 5.9 | | | $ | 14.4 | | | $ | (0.5) | | | $ | (39.7) | | | $ | 3.9 | | | $ | (9.8) | | | $ | (0.1) | | | $ | (35.9) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬計) | 截至2023年9月30日的九個月 | | 截至 2022 年 9 月 30 日的九個月 |
與套期保值和衍生品相關的合併收益表中列報的收入(支出)總額 | 收入 | | 銷售成本 | | 出售, 將軍 和 行政的 費用 | | 其他收入(支出),淨額 | | 收入 | | 銷售成本 | | 出售, 將軍 和 行政的 費用 | | 其他收入(支出),淨額 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
從累計OCI重新歸類為收入(虧損)的金額 | $ | (9.0) | | | $ | 22.4 | | | $ | (0.2) | | | $ | (6.0) | | | $ | (1.9) | | | $ | (12.6) | | | $ | (0.3) | | | $ | (11.1) | |
有效性測試中不包括的金額 | 15.1 | | | (27.4) | | | (1.0) | | | 69.8 | | | 8.2 | | | (8.6) | | | 0.4 | | | (31.3) | |
收入中確認的總現金流套期保值收益(虧損) | 6.1 | | | (5.0) | | | (1.2) | | | 63.8 | | | 6.3 | | | (21.2) | | | 0.1 | | | (42.4) | |
收入中確認的套期保值收益(虧損)總額 | 6.1 | | | (5.0) | | | (1.2) | | | 63.8 | | | 6.3 | | | (21.2) | | | 0.1 | | | (42.4) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
未指定為套期保值工具的衍生品收益中確認的收益(虧損) | (0.1) | | | (0.8) | | | — | | | (33.1) | | | — | | | (0.8) | | | — | | | (8.0) | |
總計 | $ | 6.0 | | | $ | (5.8) | | | $ | (1.2) | | | $ | 30.7 | | | $ | 6.3 | | | $ | (22.0) | | | $ | 0.1 | | | $ | (50.4) | |
資產負債表抵消- 我們與同意主淨額結算協議的交易對手簽訂衍生合約,該協議允許對衍生資產總額與衍生負債總額進行淨結算。每種工具均單獨入賬,資產和負債不予抵消。截至2023年9月30日和2022年12月31日,我們沒有抵押衍生品合約。 下表顯示了公認衍生工具的總信息和淨信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
(以百萬計) | 已確認的總金額 | | 未抵消的總金額,根據主淨額結算協議允許 | | 淨額 | | 已確認的總金額 | | 未抵消的總金額,根據主淨額結算協議允許 | | 淨額 |
衍生資產 | $ | 152.6 | | | $ | (98.5) | | | $ | 54.1 | | | $ | 289.9 | | | $ | (142.5) | | | $ | 147.4 | |
衍生負債 | $ | 213.8 | | | $ | (98.5) | | | $ | 115.3 | | | $ | 350.2 | | | $ | (142.5) | | | $ | 207.7 | |
注 16。 公允價值測量
經常性按公允價值計量的資產和負債如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
(以百萬計) | 總計 | | 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 | | 總計 | | 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 |
資產 | | | | | | | | | | | | | | | |
投資 | | | | | | | | | | | | | | | |
股權證券 | 22.1 | | | 22.1 | | | — | | | — | | | 19.8 | | | 19.8 | | | — | | | — | |
貨幣市場和穩定價值基金 | 2.0 | | | — | | | 1.6 | | | — | | | 1.9 | | | — | | | 1.5 | | | — | |
持有至到期的債務證券 | 1.3 | | | — | | | 1.3 | | | — | | | 16.0 | | | — | | | 16.0 | | | — | |
衍生金融工具 | | | | | | | | | | | | | | | |
外匯合約 | 152.6 | | | — | | | 152.6 | | | — | | | 289.9 | | | — | | | 289.9 | | | — | |
總資產 | $ | 178.0 | | | $ | 22.1 | | | $ | 155.5 | | | $ | — | | | $ | 327.6 | | | $ | 19.8 | | | $ | 307.4 | | | $ | — | |
負債 | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生金融工具 | | | | | | | | | | | | | | | |
外匯合約 | 213.8 | | | — | | | 213.8 | | | — | | | 350.2 | | | — | | | 350.2 | | | — | |
負債總額 | $ | 213.8 | | | $ | — | | | $ | 213.8 | | | $ | — | | | $ | 350.2 | | | $ | — | | | $ | 350.2 | | | $ | — | |
股票證券- 我們交易證券的公允價值衡量基於我們在公開市場上有能力獲得的報價。
貨幣市場和穩定價值基金 -這些基金按季度末持有的股票的淨資產價值進行估值,該資產價值基於標的投資的公允價值,使用我們的投資顧問在季度末報告的信息。這些基金包括固定收益和其他按公允價值計量的投資。某些使用每股淨資產價值(或其等價物)按公允價值計量的投資尚未歸入公允價值層次結構。
持有至到期的債務證券-持有至到期的債務證券由政府債券組成。這些投資按近似公允價值的攤銷成本列報。
衍生金融工具- 我們使用收益法作為估值技術,定期衡量外幣衍生工具的公允價值。這種方法通過衡量衍生品合約利率和已公佈的市場指示性貨幣匯率的變化乘以合約名義價值來計算未來現金流的現值。然後,通過將投資組合的現值乘以交易對手公佈的信用利差來降低衍生品在資產頭寸中的公允價值,從而納入信用風險。負債頭寸的投資組合採用同樣的計算方法進行調整;但是,使用的是代表我們的信用利差的利差。我們的信用利差以及其他未公開的交易對手的信用利差是使用同一行業、規模相似且信用評級相同的類似公司的利差來估算的。
目前,我們在與金融機構簽訂的協議中沒有與信貸風險相關的或有特徵,要求我們為負債頭寸的衍生品頭寸提供抵押品。更多細節參見注釋 15。
其他公允價值披露
現金和現金等價物、貿易應收賬款、應付賬款、短期債務、與我們的銀行借款相關的債務、信貸額度,以及符合金融工具定義的其他流動資產和其他流動負債中包含的金額,近似公允價值。
債務的公允價值 -我們使用市場方法使用可觀察的市場數據來確定固定利率債務的公允價值,從而得出二級公允價值衡量標準。我們的私募票據和優先票據的估計公允價值為 $912.8百萬和美元916.3截至2023年9月30日和2022年12月31日,分別為百萬美元。
信用風險- 就其性質而言,金融工具涉及交易對手不履行的風險,包括信用風險。可能使我們面臨信用風險的金融工具主要包括貿易應收賬款和衍生合約。我們通過僅與管理層認為財務安全的交易對手進行交易、要求信用批准和信用額度並監控交易對手的財務狀況來管理金融工具的信用風險。如果交易對手不履約,我們面臨的最大信用損失風險僅限於該金融工具的提款和未償金額。貿易應收賬款損失準備金是根據可收性評估確定的。我們僅與同意主淨額結算協議的交易對手簽訂合約,從而降低衍生合約的信用風險,該協議允許對衍生資產總額與衍生品負債進行淨結算。
注 17。 已終止的業務
2021年2月16日,我們完成了對Technip Energies業務板塊的分離。該交易的結構是分拆的(“分拆股份”),是通過向我們的股東按比例分紅(“分配”)進行的 50.1Technip Energies N.V. 在記錄日期,即2021年2月17日,美國東部標準時間下午5點,每持有五股Technip Energies N.V. 的普通股,我們的每位股東每持有五股Technip Energies N.V. 的普通股。
在分拆方面,TechnipFMC和Technip Energies簽訂了分拆和分銷協議以及其他各種協議,包括税務事項協議、員工事務協議、過渡服務協議和某些與知識產權有關的協議。這些協議規定在TechnipFMC和Technip Energies之間分配分拆之前、之時和之後的資產、員工、税收、負債和債務。
在截至2022年9月30日的三個月和九個月中,我們均錄得美元15.8已終止業務的支出為百萬美元,這是由於與分拆相關的已確認負債估計值發生變化所致。此外,在截至2022年9月30日的三個月和九個月中,我們記錄了美元 (0.5) 百萬和美元18.9來自已終止業務的所得税(福利)支出分別為百萬美元,這與法國税收集團估算值的變化有關。
注 18。 後續事件
2023 年 10 月 24 日,公司宣佈其董事會批准並宣佈季度現金分紅為 $0.05每股,將於2023年12月6日支付給截至2023年11月21日紐約證券交易所營業結束時的登記股東。除息日為2023年11月20日。
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
商業展望
總體展望— 預計2023年全球經濟將增長。中央銀行為了減緩通貨膨脹而提高貸款利率,以及與區域銀行業問題相關的信貸供應減少,增加了一些經濟體出現温和衰退的風險。儘管如此,預計全球國內生產總值(GDP)總體增長將支撐今年能源需求的增長。
油價繼續受到地區地緣政治緊張局勢和該行業更嚴格的資本支出的支撐。對於那些專注於實現支持經濟增長和能源投資的價格的歐佩克+國家來説,這一點是顯而易見的,預計到2024年底的減產將持續到2024年底。長期的投資不足導致了當前的供應赤字,導致上游支出增加,這為對油價長期前景的建設性看法提供了支持。
預計長期能源需求將增加,烏克蘭的衝突凸顯了全球加強能源安全的必要性。因此,能源行業加緊努力滿足當今對碳氫化合物的基本需求,以確保負擔得起的能源的連續性,同時也在能源轉型中發揮重要作用。
我們正處於能源需求的多年增長週期之中。我們認為,在國際市場(主要是海上和中東)活動擴張的推動下,對石油和天然氣生產新來源的投資將在中期內增加。中東的投資發生在海上和地表環境中,預計資本支出將加速,以支持長期生產目標。TechnipFMC在其中許多國際市場都處於領先地位,並且處於獨特的地位,可以充分利用這一增長機會。我們相信,在很長一段時間內,常規資源仍將是能源結構的重要組成部分。
我們還致力於能源轉型,我們相信海上運輸將在向可再生能源的過渡和減少碳排放方面發揮有意義的作用。我們正在通過清除温室氣體、海上浮動可再生能源和氫氣這三大支柱取得真正的進展。我們還成功地在合作伙伴關係和聯盟的基礎上再接再厲,進一步將自己定位為海上能源領域的領先建築師。
海底 — 海底項目的創新方法,例如我們的iepCI解決方案,提高了項目經濟性,許多海上發現的開發成本遠低於當今的原油價格。我們認為,深水開發可能仍然是我們許多客户投資組合的重要組成部分。
海上經濟有了實質性改善,海底循環時間也大大縮短。這導致新的海底投資在本週期的早些時候到來,與美國陸地市場的平行程度更高。我們相信,由於我們公司開創了新的商業模式和技術,這些變化是根本性的和可持續的。
隨着海底行業的不斷髮展,我們正在推動簡化、標準化和工業化,以縮短週期時間。通過引入按訂單配置(“CTO”)實現項目業務的工業化是我們推動行業真正變革的另一種方式,它進一步提高了客户項目的經濟性,同時提高了TechnipFMC的效率。
我們與首席技術官一起設計了一種可擴展的環境、流程、文化和工具,更重要的是,它們對公司的未來具有變革性。我們的客户需要一個產品平臺,既能為他們提供滿足其獨特和不斷變化的需求的選擇,又能為他們提供產品和流程標準化帶來的顯著速度、成本和效率優勢。首席技術官使我們能夠重新定義採購策略並改變製造流程,從而將產品成本降低了多達25%,海底生產設備的交付時間縮短了12個月,這些節省既真實又可持續。這為其他產品採用類似的運營模式鋪平了道路,從而實現了企業範圍的工作方式。
我們將繼續推動我們的 Subsea 2.0 的進一步採用TM 可配置的產品平臺,Equinor 和埃克森美孚都使用 Subsea 2.0TM 這是第二季度首次。同期,我們還與雪佛龍簽署了為期20年的框架協議,以提供Subsea 2.0TM 澳大利亞近海氣田開發的生產系統。正如這三家新採用者的加入所證明的那樣,越來越多的客户意識到我們的首席技術官產品組合的好處。
為了應對項目經濟的改善和對能源供應安全的擔憂,我們對推進海底活動的信心繼續增強。目前,原油價格超過每桶80美元,預計在中期內將保持在或高於該水平,這在一定程度上得益於歐佩克+將減產延長至明年年底。
前端工程和設計研究渠道不斷擴大。更多處於後期階段的項目正在走向最終的投資決策,從而產生了一系列強勁的大型海底項目,我們預計這些項目可能會在未來24個月內獲得批准。由於巴西、圭亞那和非洲的大型新建機會數量增加,平均項目規模也有所增加。我們還預計,隨着這些小型項目的增長將主要來自北海、墨西哥灣和西非——我們在這些地區擁有強大的影響力,並且由於我們廣泛的安裝基礎,這些地區處於有利地位。
在新的海上前沿也開展了勘探活動。蘇裏南、納米比亞和哥倫比亞等國附近盆地的運營商已經宣佈了最近的石油和天然氣發現,我們相信,在這十年中,將有更多的國家成為深水資源的生產國。這些例子表明了當前投資週期的力量,也支持了我們的觀點,即對傳統能源的投資將繼續下去。
該公司的訂單勢頭在第三季度繼續,今年迄今為止,Subsea的入庫量為85億美元,超過了我們在2022年全年的訂單總額。我們現在認為,全年海底訂單將超過90億美元,同比增長至少34%。預計本年度的增長將由iePCI獎項的大幅增加推動,該獎項約佔每年海底入境訂單的50%日期。我們還預計,在客户羣持續擴大的支持下,海底服務收入將增長至13億美元。綜合來看,我們預計直接獎勵、iePCI和海底服務將佔70%以上2023 年的入庫訂單。
表面技術— 我們的表現通常由全球鑽探活動的變化驅動,從而創造了一個動態的環境。北美頁巖油的刺激活動和完工強度可能會進一步影響運營業績。
在第三季度,北美的營業利潤得益於前幾個季度採取的戰略行動,這些行動幫助抵消了同期收入的下降。我們在陸上生產設施的E-Mission解決方案方面繼續取得良好進展。該數字產品使用專有的過程自動化來提供業界唯一的實時監測和控制系統,該系統既可以將甲烷燃燒減少多達50%,又可以最大限度地提高石油產量。
國際市場約佔第三季度細分市場總收入的61%。我們的待辦事項為我們提供了2023年國際增長的知名度。TechnipFMC在這些市場中的獨特能力為我們提供了擴大領導地位的平臺,這些市場需要更高規格的設備、全球服務和本地內容。
國際市場的鑽探活動的週期性不如北美,因為大多數活動是由國有石油公司進行的,這些公司往往保持長期觀點,資本支出的波動性較小。我們繼續從中東、北海和亞太地區的業務中受益。
我們將繼續執行與阿布扎比國家石油公司簽訂的多年框架協議,以提供井口、樹木和相關服務。我們還在沙特阿拉伯增加了新的製造能力,預計該國將在未來十年內提高其可持續石油產能並大幅擴大其天然氣產量。作為阿美沙特王國總增值計劃和沙特2030年願景的一部分,我們的新設施還支持我們對培養一支多元化和有能力的員工隊伍的承諾。近十年來,中東仍然是我們最大的市場機會之一。
TECHNIPFMC PLC 的綜合運營業績
截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 9 月 30 日的三個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | | | |
| 9月30日 | | 改變 |
(以百萬計,% 除外) | 2023 | | 2022 | | $ | | % |
收入 | $ | 2,056.9 | | | $ | 1,733.0 | | | $ | 323.9 | | | 18.7 | |
| | | | | | | |
成本和開支 | | | | | | | |
銷售成本 | 1,690.5 | | | 1,474.4 | | | 216.1 | | | 14.7 | |
銷售、一般和管理費用 | 183.8 | | | 151.9 | | | 31.9 | | | 21.0 | |
研發費用 | 17.5 | | | 19.0 | | | (1.5) | | | (7.9) | |
減值、重組和其他費用 | 4.3 | | | 6.9 | | | (2.6) | | | (37.7) | |
成本和支出總額 | 1,896.1 | | | 1,652.2 | | | 243.9 | | | 14.8 | |
| | | | | | | |
其他收入(支出),淨額 | (41.5) | | | (10.3) | | | (31.2) | | | (302.9) | |
來自股權關聯公司的收入 | 20.6 | | | 13.8 | | | 6.8 | | | 49.3 | |
淨利息支出 | (26.7) | | | (30.9) | | | 4.2 | | | 13.6 | |
所得税前收入 | 113.2 | | | 53.4 | | | 59.8 | | | 112.0 | |
所得税準備金 | 19.5 | | | 42.7 | | | (23.2) | | | (54.3) | |
持續經營的收入 | 93.7 | | | 10.7 | | | 83.0 | | | 775.7 | |
歸屬於非控股權益的持續經營業務(收益) | (3.7) | | | (5.7) | | | 2.0 | | | 35.1 | |
歸屬於TechnipFMC plc的持續經營收入(虧損) | 90.0 | | | 5.0 | | | 85.0 | | | 1,700.0 | |
已終止業務造成的虧損 | — | | | (15.3) | | | 15.3 | | | 100.0 | |
| | | | | | | |
歸屬於TechnipFMC plc的淨收益(虧損) | $ | 90.0 | | | $ | (10.3) | | | $ | 100.3 | | | 973.8 | |
收入
在截至2023年9月30日的三個月中,收入與2022年同期相比增加了3.239億美元。海底收入增加增加了2.933億美元, 主要由截至2021年12月31日,積壓量比2022年12月31日增加了24.5%,轉化為 該期間的項目收入增加。 Surface Technologies的收入增加了3,060萬美元,其中2,220萬美元來自中東活動的增加。
毛利
在截至2023年9月30日的三個月中,毛利(收入減去銷售成本)增至3.669億美元,而去年同期為2.560億美元。海底毛利同比增長9,470萬美元,其中4,200萬美元來自銷量的增加,5,270萬美元來自有利的活動組合。Surface Technologies的毛利同比增長1,310萬美元,其中940萬美元來自北美運營業績的改善,640萬美元來自中東活動的增加。
銷售、一般和管理費用
銷售、一般和管理費用同比增長3190萬美元,以支持這兩個細分市場業務活動的增加。
減值、重組和其他費用
在截至2023年9月30日的三個月中,我們承擔了430萬美元的減值、重組和其他費用,其中190萬美元是設備和使用權資產減值,180萬美元是關閉墨西哥工廠產生的重組成本。在截至2022年9月30日的三個月中,我們產生了360萬澳元的減值和330萬澳元的重組費用,主要與資產減值和退出加拿大和俄羅斯的業務有關。
其他收入(支出),淨額
其他淨收益(支出)包括與淨現金狀況的重新計量相關的損益、不動產、廠房和設備銷售的損益以及非營業損益。淨支出同比增長3,120萬美元,是由本季度淨外匯虧損的影響推動的。
股權關聯公司的收入(虧損)
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中,我們從權益法關聯公司錄得的收入分別為2,060萬美元和1,380萬美元,這要歸因於合資企業運營活動的增加。
淨利息支出
由於未償債務的變動和利率的波動,截至2023年9月30日的三個月中,淨利息支出為2670萬美元,與2022年同期相比減少了420萬美元。
所得税準備金
我們的所得税準備金為 截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 9 月 30 日的三個月 反映的有效税率分別為17.2%和80.0%。有效税率的同比變化主要與擁有全額估值補貼的司法管轄區的虧損以及地域利潤結構的逐年變化有關。
我們的有效税率可能會根據我們國家的收入組合而波動,因為我們的國外收入通常比英國的税率更高。
TECHNIPFMC PLC 的綜合運營業績
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月已結束 | | |
| 9月30日 | | 改變 |
(以百萬計,% 除外) | 2023 | | 2022 | | $ | | % |
收入 | $ | 5,746.5 | | | $ | 5,006.0 | | | $ | 740.5 | | | 14.8 | |
| | | | | | | |
成本和開支 | | | | | | | |
銷售成本 | 4,828.8 | | | 4,323.0 | | | 505.8 | | | 11.7 | |
銷售、一般和管理費用 | 487.7 | | | 454.6 | | | 33.1 | | | 7.3 | |
研發費用 | 49.7 | | | 45.1 | | | 4.6 | | | 10.2 | |
減值、重組和其他費用 | 10.0 | | | 15.1 | | | (5.1) | | | (33.8) | |
成本和支出總額 | 5,376.2 | | | 4,837.8 | | | 538.4 | | | 11.1 | |
| | | | | | | |
其他收入(支出),淨額 | (225.1) | | | 33.5 | | | (258.6) | | | (771.9) | |
來自股權關聯公司的收入 | 35.9 | | | 23.5 | | | 12.4 | | | 52.8 | |
對Technip Energies的投資 | — | | | (27.7) | | | 27.7 | | | 100.0 | |
提前償還債務造成的損失 | — | | | (29.8) | | | 29.8 | | | 100.0 | |
淨利息支出 | (75.7) | | | (92.5) | | | 16.8 | | | 18.2 | |
所得税前收入 | 105.4 | | | 75.2 | | | 30.2 | | | 40.2 | |
所得税準備金 | 100.2 | | | 91.0 | | | 9.2 | | | 10.1 | |
來自持續經營業務的收入(虧損) | 5.2 | | | (15.8) | | | 21.0 | | | 132.9 | |
歸屬於非控股權益的持續經營業務(收益) | (2.0) | | | (19.4) | | | 17.4 | | | 89.7 | |
歸屬於TechnipFMC plc的持續經營收入(虧損) | 3.2 | | | (35.2) | | | 38.4 | | | 109.1 | |
已終止業務造成的虧損 | — | | | (34.7) | | | 34.7 | | | 100.0 | |
| | | | | | | |
歸屬於TechnipFMC plc的淨收益(虧損) | $ | 3.2 | | | $ | (69.9) | | | $ | 73.1 | | | 104.6 | |
收入
在截至2023年9月30日的九個月中,收入與2022年同期相比增加了7.405億美元。海底收入增長是 由 24.5% 更高 截至 2021 年 12 月 31 日的積壓工作已超過 2022 年 12 月 31 日的積壓情況,轉化為項目收入增加了5.302億美元。Surface Technologies的收入同比增長1.449億美元,其中 7,950 萬美元以及 2690萬美元將分別歸因於中東和北美運營商活動的增加.
毛利
在截至2023年9月30日的九個月中,毛利(收入減去銷售成本)增至9.205億美元,compa紅色至6.740億美元前一年的時期。海底毛利同比增長1.999億美元,其中7540萬美元來自銷量增加,1.245億美元來自有利的活動組合。Surface Technologies的毛利同比增長4,390萬美元,其中2340萬美元來自北美運營業績的改善,2,130萬美元來自中東活動的增加。
銷售、一般和管理費用
銷售、一般和管理費用同比增長3,310萬美元,以支持這兩個細分市場活動的增加。
減值、重組和其他費用
在截至2023年9月30日的九個月中,我們承擔了1,000萬美元的減值、重組和其他費用,而在截至2022年9月30日的九個月中,減值、重組和其他費用為1,510萬美元。在截至2023年9月30日的九個月中,我們承擔了660萬加元的重組和遣散費,主要與退出加拿大業務以及關閉墨西哥基地所產生的費用有關。此外,我們在英國蒙受了180萬美元的資產減值。 在截至2022年9月30日的九個月中,我們進行了減值和重組 以及其他費用,主要與退出我們在俄羅斯和加拿大的業務有關。
其他收入(支出),淨額
其他淨收益(支出)包括與重新計算淨現金狀況相關的損益、不動產、廠房和設備銷售損益以及非營業損益。在截至2023年9月30日的九個月中,我們確認了1.265億美元的非經常性法律和解費用,剩餘的增長主要是淨外匯損益的同比影響。不包括非經常性法律和解費用,其他收入(支出)同比淨增加6,510萬美元,這是淨外匯損失補償增加7,960萬美元的結果d 不動產、廠房和設備銷售收益增加。
來自股權關聯公司的收入
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,我們從權益法關聯公司錄得的收入分別為3590萬美元和2350萬美元,這要歸因於合資企業運營活動的增加。
對Technip Energies的投資
在截至2022年9月30日的九個月中,由於對Technip Energies的投資,我們錄得2770萬美元的虧損。確認的金額代表我們投資的公允價值重估收益(虧損)和出售投資的結果。有關更多詳細信息,請參閲註釋 9。
提前清償債務造成的損失
在截至2022年9月30日的九個月中,我們確認了2980萬美元的虧損,這筆債務涉及與回購2021年票據相關的溢價和註銷債券發行成本。有關更多詳細信息,請參閲註釋 11。
淨利息支出
由於未償債務減少,截至2023年9月30日的九個月中,淨利息支出為7,570萬美元,與2022年同期相比減少了1,680萬美元。
所得税準備金
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,我們的所得税準備金反映的有效税率分別為95.1%和121.0%。有效税率的同比變化主要與具有全額估值補貼的司法管轄區的虧損、其他離散調整的變化以及地域利潤結構的逐年變化有關。
我們的有效税率可能會根據我們國家的收入組合而波動,因為我們的國外收入的税率通常高於英國。
已終止的業務
扣除所得税後的已終止業務虧損為3,470萬美元 截至2022年9月30日的九個月. S第四部分見附註17她的詳細信息。
TECHNIPFMC PLC 的分段運營業績
截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 9 月 30 日的三個月
分部營業利潤定義為分部總收入減去分部運營費用。某些項目已排除在計算部門營業利潤中,幷包含在公司項目中。更多細節參見注釋 4。
海底
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 9月30日 | | 改變 |
(以百萬計,% 和 pts 除外。) | 2023 | | 2022 | | $ | | % |
收入 | $ | 1,708.3 | | | $ | 1,415.0 | | | 293.3 | | | 20.7 | |
營業利潤 | $ | 177.7 | | | $ | 105.0 | | | 72.7 | | | 69.2 | |
| | | | | | | |
營業利潤佔收入的百分比 | 10.4 | % | | 7.4 | % | | | | 3.0 pts。 |
與去年相比,海底收入增加了2.933億美元,這是2022年積壓量增加的持續積極影響。1.436億美元來自巴西,1.169億美元來自挪威,5,410萬美元來自美國,但被世界其他地區淨減少的2,090萬美元所抵消。
截至2023年9月30日的三個月,海底營業利潤增長了7,270萬美元。4,200萬美元來自銷量,加上5,270萬美元的有利活動組合,部分被運營支出增加的2,200萬美元所抵消。
表面技術
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 9月30日 | | 改變 |
(以百萬計,% 和 pts 除外。) | 2023 | | 2022 | | $ | | % |
收入 | $ | 348.6 | | | $ | 318.0 | | | 30.6 | | | 9.6 | |
營業利潤 | $ | 33.3 | | | $ | 19.0 | | | 14.3 | | | 75.3 | |
| | | | | | | |
營業利潤佔收入的百分比 | 9.6 | % | | 6.0 | % | | | | 3.6 pts。 |
Surface Technologies的收入增加了3,060萬美元,其中2,220萬美元歸因於中東活動的增加。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中,分部總收入的60.6%和54.0%分別來自北美以外,其中中東分別佔25.2%和20.6%。
Surface Technologies的營業利潤比上年增加了1,430萬美元,其中720萬美元來自北美運營業績的改善,530萬美元來自中東活動的增加。
公司開支
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 9月30日 | | 改變 |
(以百萬計,% 除外) | 2023 | | 2022 | | $ | | % |
公司開支 | $ | (24.7) | | | $ | (25.2) | | | 0.5 | | | 2.0 | |
截至2023年9月30日的三個月,公司支出為2470萬美元,與我們的支持職能相關的成本有關,例如企業員工支出、基於股份的薪酬支出和其他員工福利。
TECHNIPFMC PLC 的分段運營業績
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月
海底
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月已結束 | | |
| 9月30日 | | 改變 |
(以百萬計,% 除外) | 2023 | | 2022 | | $ | | % |
收入 | $ | 4,714.3 | | | $ | 4,118.7 | | | 595.6 | | | 14.5 | |
營業利潤 | $ | 397.9 | | | $ | 256.1 | | | 141.8 | | | 55.4 | |
| | | | | | | |
營業利潤佔收入的百分比 | 8.4 | % | | 6.2 | % | | | | 2.2 分。 |
受2022年積壓量增加的推動,海底收入增加了5.956億美元。增長4.102億美元來自巴西,1.685億美元來自挪威,1.729億美元來自美國,1.001億美元來自圭亞那,但被該地區項目完成後亞太地區3.218億美元的下降所抵消。
截至2023年9月30日的九個月中,海底營業利潤增加了1.418億美元,較交易量增長了7,540萬美元,再加上1.245億美元的有利活動組合,但部分被運營支出增加的5,810萬美元所抵消。
表面技術
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月已結束 | | |
| 9月30日 | | 改變 |
(以百萬計,% 除外) | 2023 | | 2022 | | $ | | % |
收入 | $ | 1,032.2 | | | $ | 887.3 | | | 144.9 | | | 16.3 | |
營業利潤 | $ | 81.4 | | | $ | 32.7 | | | 48.7 | | | 148.9 | |
| | | | | | | |
營業利潤佔收入的百分比 | 7.9 | % | | 3.7 | % | | | | 4.2 分。 |
Surface Technologies的收入增加了1.449億美元,其中7,950萬美元是中東活動增加的結果,2690萬美元是由於北美運營商活動增加所致。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,分部總收入的58%和54%分別來自北美以外。
Surface Technologies的營業利潤同比增長4,870萬美元。2,130萬美元歸因於北美運營業績的改善,2740萬美元是國際市場活動增加的結果。
公司開支
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月已結束 | | |
| 9月30日 | | 改變 |
(以百萬計,% 除外) | 2023 | | 2022 | | $ | | % |
公司開支 | $ | (205.6) | | | $ | (76.7) | | | (128.9) | | | (168.1) | |
公司支出同比增長1.289億美元,增長168.1%,這主要是由於在截至2023年9月30日的九個月中產生的1.265億美元的非經常性法律和解費用。
入庫訂單和訂單積壓
入庫訂單- 入庫訂單是指報告期內收到的已確認買家訂單的預計銷售價值。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 入庫訂單 |
| 三個月已結束 | | 截至9月30日的九個月 |
(以百萬計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
海底 | $ | 1,828.0 | | | $ | 1,400.8 | | | $ | 8,479.0 | | | $ | 5,222.4 | |
表面技術 | 317.1 | | | 449.2 | | | 972.3 | | | 1,014.2 | |
入庫訂單總數 | $ | 2,145.1 | | | $ | 1,850.0 | | | $ | 9,451.3 | | | $ | 6,236.6 | |
訂單積壓- 訂單積壓是根據報告日期未完成的、已確認的客户訂單的預計銷售價值計算得出的。待辦事項反映了我們擁有實質性權利但尚未完成工作的產品和服務的交易價格。更多細節參見注釋 3。
| | | | | | | | | | | |
| 訂單待辦事項 |
(以百萬計) | 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
海底 | $ | 12,073.6 | | | $ | 8,131.5 | |
表面技術 | 1,157.1 | | | 1,221.5 | |
訂單積壓總數 | $ | 13,230.7 | | | $ | 9,353.0 | |
海底-截至2023年9月30日,海底積壓的121億美元與2022年12月31日相比增加了39億美元。海底積壓項目由各種海底項目組成,包括巴西石油公司 Buzios 6、Mero I、Mero II 和 Marlim;道達爾能源莫桑比克液化天然氣、拉帕東北和克洛夫 3;埃克森美孚 Yellowtail 和 Uaru;AkerBP Utsira;Azule Energy Agogo;殼牌 Jackaw 和 Dover;Husky West White Rose; Equinor BM-C33、Rosebank 和 Irpa、Verdande;Tullow Jubilee South East;Wintershall Maria and Dvalin;以及 Harbot Talbot。
表面技術-截至2023年9月30日,Surface Technologies的積壓訂單與2022年12月31日相比減少了6,440萬美元。
流動性和資本資源
我們的大部分現金都集中管理,並通過由TechnipFMC在全球和許多運營司法管轄區控制和維護的集中銀行賬户流動,以最好地滿足我們全球業務的流動性需求。
淨負債- 淨負債是一項非公認會計準則財務指標,反映了扣除現金和現金等價物的債務總額。管理層使用這種非公認會計準則財務指標來評估我們的資本結構和財務槓桿。我們認為,淨負債是一項有意義的財務指標,可以幫助投資者瞭解我們的財務狀況並識別我們資本結構的潛在趨勢。淨負債不應被視為根據公認會計原則確定的債務總額的替代方案,也不應被視為衡量我們經營業績或流動性的指標,也不應將其視為更有意義。
下表利用簡明合併資產負債表中的分類詳情,提供了我們的總負債與淨負債的對賬情況:
| | | | | | | | | | | |
(以百萬計) | 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
現金和現金等價物 | $ | 690.9 | | | $ | 1,057.1 | |
短期債務和長期債務的流動部分 | (407.3) | | | (367.3) | |
長期債務,減去流動部分 | (933.5) | | | (999.3) | |
淨負債 | $ | (649.9) | | | $ | (309.5) | |
現金流
來自持續經營的運營現金流 - 在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,我們將來自持續經營業務的810萬美元和2.143億美元的現金用於經營活動。持續經營業務中用於經營活動的現金減少2.062億美元,這主要是由於項目里程碑的時間差異、供應商庫存付款以及衍生資產和負債的波動。
投資來自持續經營業務的現金流-在截至2023年9月30日的九個月中,我們在持續經營業務的投資活動中使用了6,350萬美元的現金,而2022年同期持續經營產生的現金流為2.133億美元。投資活動現金減少2.768億美元,這主要是由於我們在2022年出售對Technip Energies的投資獲得了2.885億美元的收益,以及資本支出所需的現金增加了5,940萬美元。這種現金需求被出售資產產生的6190萬美元現金所抵消,其中5,440萬美元與出售Apache II管道鋪設船有關。
為持續經營的現金流融資-在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,來自持續經營業務的融資活動分別使用了2.767億美元和6.268億美元的現金。融資活動使用的現金減少了3.501億美元,這是由截至2022年9月30日的九個月中4.517億美元的長期債務償還活動推動的,但在截至2023年9月30日的九個月中,1.00億美元的股票回購量增加部分抵消。
債務和流動性
2023年4月24日,我們簽訂了循環信貸額度(經修訂的 “信貸協議”)的第五修正案(“第5號修正案”),日期為 2021年2月16日,這將公司根據信貸協議可獲得的承付款額增加到12.5億美元,並將期限從第5號修正案發佈之日起延長至五年。信貸協議還規定了2.5億美元的信用證次級貸款。
2023年4月24日,公司還簽訂了新的5億美元五年期優先擔保履約信用證額度(“績效信用證信用協議”)。在滿足某些慣例條件的前提下,履約信用證信貸協議下的承諾可能會增加到10億美元。Performance LC信貸協議允許公司及其子公司獲得以各種貨幣計價的履約信用證,以支持與需要或要求履約或類似擔保的交易對手的合同活動。它包含與信貸協議基本相同的慣例陳述和擔保、契約、違約事件、強制性還款條款和財務契約,並且在同等基礎上受益於與信貸協議相同的擔保和擔保。
根據循環信貸額度簽發的未償信用證減少了循環信貸額度下可用的借款。截至2023年9月30日,有5,420萬張未償信用證,而我們在循環信貸額度下的可用額度為11.958億美元。
信用評級-我們對標準普爾(“標準普爾”)的長期無抵押擔保債務(2021年票據)的信用評級為BB +,長期無抵押債務(私募票據)的信用評級為BB。對於我們的長期無抵押擔保債務,我們在穆迪的信用評級為Ba1。有關我們債務的更多詳情,請參閲附註11。
2023年7月26日,我們的董事會批准並宣佈了每股0.05美元的季度現金分紅。每股0.05美元的現金分紅已於2023年9月6日支付給截至2023年8月22日紐約證券交易所營業結束時的登記股東。 在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,支付的現金分紅為2180萬美元。我們打算按季度支付股息,按年計算,該股息為每股0.20美元。
2023 年 7 月 26 日,我們的董事會批准額外回購高達 4 億美元的股票。加上現有計劃,我們的股票回購總授權已增加到股票回購計劃下的8億美元已發行普通股。根據該股票回購計劃,我們在截至2023年9月30日的三個月內回購了5,010萬美元的普通股。自2022年7月首次獲得股票回購授權以來,截至2023年9月30日,我們共購買了2.503億美元的普通股。根據剩餘的5.497億美元回購權限和截至2023年9月30日的收盤價,大約有2,700萬股普通股可供回購。
我們預計將根據適用的證券法,通過公開市場購買、私下談判交易、規則10b5-1計劃以及任何其他方式不時回購股票。股票回購計劃並不要求我們有義務回購股票,我們可以隨時自行決定暫停或終止。
信用風險分析
為了減輕匯率變動的影響,我們持有衍生金融工具。衍生資產和負債的估值反映了工具的公允價值,包括與交易對手風險相關的價值。這些價值還必須考慮我們的信用狀況,從而包括衍生工具的估值和衍生品合約交易對手之間的淨信用差額的價值。在報告所述的任何時期,對我們的衍生資產和與信用風險相關的負債的調整都不重要。
收益法被用作定期衡量外幣衍生工具公允價值的估值技術。這種方法通過衡量衍生品合約利率和已公佈的市場指示性貨幣匯率的變化乘以合約名義價值來計算未來現金流的現值。然後,通過將投資組合的現值乘以交易對手公佈的信用利差來降低衍生品在資產頭寸中的公允價值,從而納入信用風險。負債頭寸的投資組合採用同樣的計算方法進行調整;但是,使用的是代表我們的信用利差的利差。
我們的信用利差以及其他未公開的交易對手的信用利差是使用同一行業、規模相似、信用評級相同的類似公司的利差來估算的。更多細節參見注釋 15。
目前,我們在與金融機構簽訂的協議中沒有與信貸風險相關的或有特徵,要求我們為負債頭寸的衍生品頭寸提供抵押品。
財務狀況展望
我們致力於實現強勁的資產負債表。我們將繼續保持足夠的流動性,以通過增長、週期性和不可預見的事件來滿足業務需求。我們將繼續保持和推動可持續槓桿作用,以在整個週期中保持獲得資本的機會。我們的資本支出可以進行調整和管理,以匹配市場需求和活動水平。根據當前的市場狀況和我們的未來預期,我們2023年的資本支出估計約為2.5億美元。預計資本支出不包括迴應合同授予可能需要的任何或有資本。為了維持我們對可持續槓桿和流動性的承諾,我們希望能夠繼續創造自由現金流,用於在整個商業週期中投資增長和分配給股東。
關鍵會計估計
有關我們關鍵會計估計的討論,請參閲我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告。在截至2023年9月30日的九個月中,我們確定的關鍵會計估計沒有變化。
其他事項
2016年3月28日,FMC Technologies收到了美國司法部(“DOJ”)的詢問,該調查涉及美國司法部對Unaoil S.A.M. 向其客户提供的某些服務(包括FMC Technologies)是否違反了美國《反海外腐敗法》(“FCPA”)的調查。2016年3月29日,Technip S.A. 還收到了司法部關於Unaoil的詢問。我們配合了司法部的調查,並配合了美國證券交易委員會對聯邦海事委員會進行的相關調查。
2016年底,美國司法部就其對2003年至2007年間授予的海上平臺項目的調查聯繫了Technip S.A.,該項目由一家合資公司在巴西進行,Technip S.A. 是其少數參與者,還向司法部提出了Technip S.A. 子公司在2002年至2013年間在巴西執行的某些其他項目。司法部還詢問了分別於2008年和2009年授予Technip S.A. 子公司的加納和赤道幾內亞項目。我們與司法部合作,調查與這些項目有關的可能違反《反海外腐敗法》的行為。我們與巴西當局(聯邦檢察院(“MPF”)、巴西主計長(“CGU”)和巴西總檢察長(“AGU”))聯繫併合作,對巴西的項目進行調查,還與法國當局(Parquet National Financier(“PNF”))聯繫併合作,調查這些問題。
2019年6月25日,我們宣佈了一項全球決議,向司法部、美國證券交易委員會、強積金和CGU/AGU支付總額為3.013億美元,以解決這些反腐敗調查。我們不需要監督員,而是分別向巴西和美國當局提供了兩年和三年的反腐敗計劃報告。
作為該決議的一部分,我們與司法部簽訂了為期三年的延期起訴協議(“DPA”),該協議涉及與巴西行為有關的串謀違反《反海外腐敗法》的指控,以及與Unaoil的行為。此外,美國子公司Technip USA, Inc. 對一項與巴西行為有關的串謀違反《反海外腐敗法》的罪名錶示認罪。在《達爾富爾和平協議》有效期內,我們還向司法部提供了有關我們反腐敗計劃的報告。
2019年6月25日,我們的子公司Technip Brasil-Engenharia、Instalaacöes E Apoio Marítimo Ltda和Flexibrás Tubos Flexíveis Ltda與強積金和CGU/AGU簽訂了寬大處理協議。作為這些協議的一部分,我們在兩年自我報告期內對巴西的合規計劃進行了某些改進,這符合我們對與巴西和全球合規界合作和提高透明度的承諾。
2019年9月,美國證券交易委員會原則上批准了我們先前披露的與美國證券交易委員會工作人員達成的協議,併發布了一項行政命令,根據該命令,我們向美國證券交易委員會支付了510萬美元,這已包含在3.013億美元的全球決議中。
2022年12月8日,公司收到了CGU正式解除所有義務和指控的通知,成功完成了寬大處理協議中的所有自我報告要求,該案已結案。2022年12月27日,美國司法部提出動議,要求駁回對TechnipFMC與串謀違反《反海外腐敗法》有關的指控,並向法院指出,該公司已完全履行並完成了DPA規定的所有義務。法院於2023年1月4日簽署瞭解僱令,從而結案。與美國和巴西執法事宜有關的監管機構的所有義務均已完成,兩個司法管轄區均已無條件解除該公司的責任。
2023年6月22日,該公司通過其子公司Technip UK Limited以及Technip Energies NV的子公司Technip Energies SAS與PNF就所有未決事項達成解決方案,包括對赤道幾內亞、加納和安哥拉歷史項目的調查。該決議採取了公共利益司法會議(“CJIP”)的形式,不涉及承認任何責任或有罪。根據CJIP的條款,英國Technip和Technip Energies France將分別支付1.548億歐元和5,410萬歐元的公共利益罰款,總額為2.089億歐元。根據兩家公司的分離協議,TechnipFMC負責在2024年7月之前分期支付1.7945億歐元,而Technip Energies負責剩餘的2945萬歐元。在截至2023年6月30日的三個月中,我們的現有準備金增加了1.265億美元的負債。在2023年7月13日按計劃分期付款2470萬歐元之後,截至2023年9月30日,我們的簡明合併資產負債表中扣除外匯影響後的其他流動負債餘額為1.640億美元。
TechnipFMC 與 PNF 充分合作,無需保留顯示器。CJIP在2023年6月28日的聽證會上獲得了巴黎司法法庭庭長的最終批准。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
有關影響公司的市場風險的定量和定性披露,請參閲我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中的第二部分第7A項 “市場風險的定量和定性披露”。自 2022 年 12 月 31 日以來,我們的市場風險敞口沒有發生重大變化。
第 4 項。控制和程序
評估披露控制和程序
截至2023年9月30日,在首席執行官兼首席財務官的指導下,我們已經評估了《交易法》第13a-15(e)條和第15d-15(e)條所定義的披露控制和程序的有效性。根據這項評估,我們的首席執行官兼首席財務官得出結論,我們的披露控制和程序自2023年9月30日起生效。
財務報告內部控制的變化
在截至2023年9月30日的三個月中,我們對財務報告的內部控制沒有發生任何對我們對財務報告的內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。
第二部分 — 其他信息
第 1 項。法律訴訟
在我們的正常業務過程中,我們參與了各種未決或潛在的法律訴訟或爭議。這些訴訟和爭議可能涉及我們的代理商、供應商、客户和合資夥伴,可能包括與費用支付、服務質量和所有權安排(包括某些看跌期權或看漲期權)相關的索賠。由於這些行動固有的不確定性,管理層無法預測這些行動的最終結果。但是,管理層認為,這些問題最有可能的最終解決不會對我們的合併財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
第 1A 項。風險因素
截至提交本文件之日,我們之前在截至2022年12月31日的10-K表年度報告第一部分第1A項中披露的風險因素沒有任何重大變化或更新。
第 2 項。UNREGI促進股權證券的銷售和所得款項的使用
在截至2023年9月30日的三個月中,我們沒有未經登記的股票證券出售。
下表彙總了截至2023年9月30日的三個月中我們對普通股的回購:
發行人購買股票證券
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
時期 | 的總數 股份 已購買 (a) | | 平均價格 按每人支付 分享 | | 的總數 以身份購買的股票 公開的一部分 已宣佈的計劃或 程式 | | 最大數量 那五月份的股票數量 還未被購買 根據計劃或 程式 (b) |
2023 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日 | 160,000 | | | $ | 18.38 | | | 160,000 | | | 32,539,540 | |
2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日 | 2,051,404 | | | $ | 18.32 | | | 2,051,404 | | | 29,368,163 | |
2023 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日 | 462,217 | | | $ | 20.50 | | | 462,217 | | | 27,025,139 | |
總計 | 2,673,621 | | | $ | 18.70 | | | 2,673,621 | | | 27,025,139 | |
____________________
(a)2023 年 7 月,董事會批准額外回購高達 4.0 億美元的股票。加上現有計劃,該公司的股票回購授權總額增加到8.00億美元。在截至2023年9月30日的三個月中,我們回購了2673,621股股票,總成本為5,010萬美元,平均每股價格為18.70美元。
(b)基於剩餘的回購權限和截至相應期間最後交易日的收盤股價。
第 3 項。優先證券違約
沒有。
第 4 項。礦山安全披露
沒有。
第 5 項。其他信息
沒有。
第 6 項。展品
| | | | | | | | |
展品編號 | | 展品描述 |
10.1* | | 索賠分離、免除和豁免以及限制性契約協議(引用自 2023 年 7 月 31 日提交的 8-K 表最新報告的附錄 10.1 納入)(文件編號001-37983) |
31.1 | | 根據第13a-14 (a) 條和第15d-14 (a) 條對首席執行官進行認證。 |
31.2 | | 根據第13a-14 (a) 條和第15d-14 (a) 條對首席財務官進行認證。 |
32.1* | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席執行官進行認證,18 U.S.C. 1350。 |
32.2* | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席財務官進行認證,18 U.S.C. 1350。 |
101.INS | | XBRL 實例文檔 — 實例文檔未出現在交互式數據文件中,因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。 |
101.SCH | | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔。 |
101.CAL | | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。 |
101.DEF | | 內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。 |
101.LAB | | 內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔。 |
101.PRE | | 內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。 |
104 | | 封面交互式數據文件(格式為 Inline XBRL,包含在附錄 101 中)。 |
* 隨函提供。
+ 根據 S-K 法規第 601 (a) (5) 項,本展覽的某些時間表或展品已被省略,將提供給
證券交易委員會應要求提供。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
TechnipFMC pl
(註冊人)
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/s/ Krisztina Doroghazi | |
Krisztina Doroghazi | |
高級副總裁、財務總監兼首席會計官 (首席會計官和經正式授權的官員) | |
日期:2023 年 10 月 26 日