三個月已結束 9月30日 | 九個月已結束 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
損益表數據 | |||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 38,404 | $ | 44,454 | $ | 109,352 | $ | 134,637 | |||||||||||||||
銷售成本: | |||||||||||||||||||||||
材料成本及其他 (a) | 32,385 | 38,064 | 91,820 | 115,959 | |||||||||||||||||||
運營費用(不包括折舊和 攤銷費用(反映如下) | 1,578 | 1,746 | 4,495 | 4,751 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷費用 (b) | 671 | 621 | 1,979 | 1,806 | |||||||||||||||||||
總銷售成本 | 34,634 | 40,431 | 98,294 | 122,516 | |||||||||||||||||||
其他運營費用 | 6 | 6 | 18 | 40 | |||||||||||||||||||
一般和管理費用(不包括 折舊和攤銷費用反映在下面) (c) | 250 | 214 | 703 | 652 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷費用 | 11 | 11 | 32 | 34 | |||||||||||||||||||
營業收入 | 3,503 | 3,792 | 10,305 | 11,395 | |||||||||||||||||||
其他收入,淨額 (d) | 122 | 74 | 357 | 87 | |||||||||||||||||||
扣除資本化利息後的利息和債務支出 | (149) | (138) | (443) | (425) | |||||||||||||||||||
所得税支出前的收入 | 3,476 | 3,728 | 10,219 | 11,057 | |||||||||||||||||||
所得税支出 | 813 | 816 | 2,288 | 2,410 | |||||||||||||||||||
淨收入 | 2,663 | 2,912 | 7,931 | 8,647 | |||||||||||||||||||
減去:歸屬於非控股權益的淨收益 | 41 | 95 | 298 | 232 | |||||||||||||||||||
歸屬於瓦萊羅能源公司的淨收益 股東們 | $ | 2,622 | $ | 2,817 | $ | 7,633 | $ | 8,415 | |||||||||||||||
普通股每股收益 | $ | 7.49 | $ | 7.20 | $ | 21.22 | $ | 20.94 | |||||||||||||||
已發行普通股加權平均值(百萬股) | 349 | 390 | 359 | 400 | |||||||||||||||||||
每股普通股收益——假設攤薄 | $ | 7.49 | $ | 7.19 | $ | 21.21 | $ | 20.93 | |||||||||||||||
已發行普通股加權平均值— 假設攤薄(單位:百萬) | 349 | 390 | 359 | 401 | |||||||||||||||||||
煉油 | 可再生 柴油 | 乙醇 | 企業 和 淘汰 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
截至2023年9月30日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||||||||
來自外部客户的收入 | $ | 36,521 | $ | 759 | $ | 1,124 | $ | — | $ | 38,404 | |||||||||||||||||||
細分市場間收入 | 8 | 672 | 310 | (990) | — | ||||||||||||||||||||||||
總收入 | 36,529 | 1,431 | 1,434 | (990) | 38,404 | ||||||||||||||||||||||||
銷售成本: | |||||||||||||||||||||||||||||
材料成本和其他成本 | 31,115 | 1,169 | 1,092 | (991) | 32,385 | ||||||||||||||||||||||||
運營費用(不包括折舊和 攤銷費用(反映如下) | 1,366 | 84 | 125 | 3 | 1,578 | ||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷費用 | 597 | 55 | 20 | (1) | 671 | ||||||||||||||||||||||||
總銷售成本 | 33,078 | 1,308 | 1,237 | (989) | 34,634 | ||||||||||||||||||||||||
其他運營費用 | 6 | — | — | — | 6 | ||||||||||||||||||||||||
一般和管理費用(不包括 折舊和攤銷費用已反映出來 下面) | — | — | — | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷費用 | — | — | — | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
分部營業收入 | $ | 3,445 | $ | 123 | $ | 197 | $ | (262) | $ | 3,503 | |||||||||||||||||||
截至2022年9月30日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||||||||
來自外部客户的收入 | $ | 42,280 | $ | 967 | $ | 1,207 | $ | — | $ | 44,454 | |||||||||||||||||||
細分市場間收入 | 9 | 508 | 179 | (696) | — | ||||||||||||||||||||||||
總收入 | 42,289 | 1,475 | 1,386 | (696) | 44,454 | ||||||||||||||||||||||||
銷售成本: | |||||||||||||||||||||||||||||
材料成本和其他成本 | 36,389 | 1,161 | 1,203 | (689) | 38,064 | ||||||||||||||||||||||||
運營費用(不包括折舊和 攤銷費用(反映如下) | 1,516 | 69 | 162 | (1) | 1,746 | ||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷費用 | 568 | 33 | 20 | — | 621 | ||||||||||||||||||||||||
總銷售成本 | 38,473 | 1,263 | 1,385 | (690) | 40,431 | ||||||||||||||||||||||||
其他運營費用 | 6 | — | — | — | 6 | ||||||||||||||||||||||||
一般和管理費用(不包括 折舊和攤銷費用已反映出來 下面) | — | — | — | 214 | 214 | ||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷費用 | — | — | — | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
分部營業收入 | $ | 3,810 | $ | 212 | $ | 1 | $ | (231) | $ | 3,792 | |||||||||||||||||||
煉油 | 可再生 柴油 | 乙醇 | 企業 和 淘汰 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
截至2023年9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||||||||
來自外部客户的收入 | $ | 102,924 | $ | 2,990 | $ | 3,438 | $ | — | $ | 109,352 | |||||||||||||||||||
細分市場間收入 | 8 | 2,367 | 790 | (3,165) | — | ||||||||||||||||||||||||
總收入 | 102,932 | 5,357 | 4,228 | (3,165) | 109,352 | ||||||||||||||||||||||||
銷售成本: | |||||||||||||||||||||||||||||
材料成本和其他成本 | 87,398 | 4,143 | 3,422 | (3,143) | 91,820 | ||||||||||||||||||||||||
運營費用(不包括折舊和 攤銷費用(反映如下) | 3,832 | 274 | 383 | 6 | 4,495 | ||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷費用 | 1,751 | 172 | 59 | (3) | 1,979 | ||||||||||||||||||||||||
總銷售成本 | 92,981 | 4,589 | 3,864 | (3,140) | 98,294 | ||||||||||||||||||||||||
其他運營費用 | 17 | — | 1 | — | 18 | ||||||||||||||||||||||||
一般和管理費用(不包括 折舊和攤銷費用已反映出來 下面) | — | — | — | 703 | 703 | ||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷費用 | — | — | — | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
分部營業收入 | $ | 9,934 | $ | 768 | $ | 363 | $ | (760) | $ | 10,305 | |||||||||||||||||||
截至2022年9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||||||||
來自外部客户的收入 | $ | 128,588 | $ | 2,417 | $ | 3,632 | $ | — | $ | 134,637 | |||||||||||||||||||
細分市場間收入 | 24 | 1,490 | 507 | (2,021) | — | ||||||||||||||||||||||||
總收入 | 128,612 | 3,907 | 4,139 | (2,021) | 134,637 | ||||||||||||||||||||||||
銷售成本: | |||||||||||||||||||||||||||||
材料成本及其他 (a) | 111,308 | 3,129 | 3,533 | (2,011) | 115,959 | ||||||||||||||||||||||||
運營費用(不包括折舊和 攤銷費用反映在下面) | 4,111 | 178 | 464 | (2) | 4,751 | ||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷費用 (b) | 1,682 | 87 | 37 | — | 1,806 | ||||||||||||||||||||||||
總銷售成本 | 117,101 | 3,394 | 4,034 | (2,013) | 122,516 | ||||||||||||||||||||||||
其他運營費用 | 38 | — | 2 | — | 40 | ||||||||||||||||||||||||
一般和管理費用(不包括 折舊和攤銷費用已反映出來 見下文) (c) | — | — | — | 652 | 652 | ||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷費用 | — | — | — | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
分部營業收入 | $ | 11,473 | $ | 513 | $ | 103 | $ | (694) | $ | 11,395 |
三個月已結束 9月30日 | 九個月已結束 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
歸屬於瓦萊羅能源的淨收益對賬 公司股東佔調整後淨收益 歸屬於瓦萊羅能源公司股東 | |||||||||||||||||||||||
歸屬於瓦萊羅能源公司的淨收益 股東們 | $ | 2,622 | $ | 2,817 | $ | 7,633 | $ | 8,415 | |||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||
修改可再生交易量義務 (RVO) (a) | — | — | — | (104) | |||||||||||||||||||
與修改 RVO 相關的所得税支出 | — | — | — | 23 | |||||||||||||||||||
修改 RVO,扣除税款 | — | — | — | (81) | |||||||||||||||||||
出售乙醇廠的收益 (b) | — | — | — | (23) | |||||||||||||||||||
與出售乙醇廠收益相關的所得税支出 | — | — | — | 5 | |||||||||||||||||||
出售乙醇工廠的收益,扣除税款 | — | — | — | (18) | |||||||||||||||||||
環境儲備調整 (c) | — | — | — | 20 | |||||||||||||||||||
與環境儲備調整相關的所得税優惠 | — | — | — | (5) | |||||||||||||||||||
環境儲備調整,扣除税款 | — | — | — | 15 | |||||||||||||||||||
提前償還債務後的損失(收益)(d) | — | (26) | (11) | 24 | |||||||||||||||||||
與早期虧損(收益)相關的所得税(福利)支出 償還債務 | — | 5 | 2 | (6) | |||||||||||||||||||
提前償還債務的虧損(收益),扣除税款 | — | (21) | (9) | 18 | |||||||||||||||||||
調整總額 | — | (21) | (9) | (66) | |||||||||||||||||||
調整後淨收益歸因於 瓦萊羅能源公司股東 | $ | 2,622 | $ | 2,796 | $ | 7,624 | $ | 8,349 |
普通股每股收益對賬— 假設攤薄至調整後的普通股收益 份額 — 假設攤薄 | |||||||||||||||||||||||
每股普通股收益——假設攤薄 | $ | 7.49 | $ | 7.19 | $ | 21.21 | $ | 20.93 | |||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||
修改 RVO (a) | — | — | — | (0.20) | |||||||||||||||||||
出售乙醇廠的收益 (b) | — | — | — | (0.05) | |||||||||||||||||||
環境儲備調整 (c) | — | — | — | 0.04 | |||||||||||||||||||
提前償還債務後的損失(收益)(d) | — | (0.05) | (0.02) | 0.05 | |||||||||||||||||||
調整總額 | — | (0.05) | (0.02) | (0.16) | |||||||||||||||||||
調整後的普通股每股收益——假設攤薄 | $ | 7.49 | $ | 7.14 | $ | 21.19 | $ | 20.77 |
三個月已結束 9月30日 | 九個月已結束 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
各分部之間營業收入的對賬 利潤率和按分部劃分的營業收入對賬 轉至各細分市場的調整後營業收入 | |||||||||||||||||||||||
煉油板塊 | |||||||||||||||||||||||
煉油營業收入 | $ | 3,445 | $ | 3,810 | $ | 9,934 | $ | 11,473 | |||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||
修改 RVO (a) | — | — | — | (104) | |||||||||||||||||||
運營費用(不包括折舊和 攤銷費用(反映如下) | 1,366 | 1,516 | 3,832 | 4,111 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷費用 | 597 | 568 | 1,751 | 1,682 | |||||||||||||||||||
其他運營費用 | 6 | 6 | 17 | 38 | |||||||||||||||||||
煉油利潤率 | $ | 5,414 | $ | 5,900 | $ | 15,534 | $ | 17,200 | |||||||||||||||
煉油營業收入 | $ | 3,445 | $ | 3,810 | $ | 9,934 | $ | 11,473 | |||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||
修改 RVO (a) | — | — | — | (104) | |||||||||||||||||||
其他運營費用 | 6 | 6 | 17 | 38 | |||||||||||||||||||
調整後的煉油營業收入 | $ | 3,451 | $ | 3,816 | $ | 9,951 | $ | 11,407 | |||||||||||||||
可再生柴油細分市場 | |||||||||||||||||||||||
可再生柴油的營業收入 | $ | 123 | $ | 212 | $ | 768 | $ | 513 | |||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||
運營費用(不包括折舊和 攤銷費用(反映如下) | 84 | 69 | 274 | 178 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷費用 | 55 | 33 | 172 | 87 | |||||||||||||||||||
可再生柴油利潤率 | $ | 262 | $ | 314 | $ | 1,214 | $ | 778 | |||||||||||||||
三個月已結束 9月30日 | 九個月已結束 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
各分部之間營業收入的對賬 利潤率和按分部劃分的營業收入對賬 按細分市場劃分的調整後營業收入(續) | |||||||||||||||||||||||
乙醇細分市場 | |||||||||||||||||||||||
乙醇營業收入 | $ | 197 | $ | 1 | $ | 363 | $ | 103 | |||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||
運營費用(不包括折舊和 攤銷費用(反映如下) | 125 | 162 | 383 | 464 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷費用 (b) | 20 | 20 | 59 | 37 | |||||||||||||||||||
其他運營費用 | — | — | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
乙醇利潤率 | $ | 342 | $ | 183 | $ | 806 | $ | 606 | |||||||||||||||
乙醇營業收入 | $ | 197 | $ | 1 | $ | 363 | $ | 103 | |||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||
出售乙醇廠的收益 (b) | — | — | — | (23) | |||||||||||||||||||
其他運營費用 | — | — | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
調整後的乙醇營業收入 | $ | 197 | $ | 1 | $ | 364 | $ | 82 |
三個月已結束 9月30日 | 九個月已結束 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
煉油分部營業收入與煉油板塊的對賬 利潤(按地區劃分)以及煉油板塊的對賬 調整後煉油板塊運營的營業收入 收入 (按區域分列) (f) | |||||||||||||||||||||||
美國墨西哥灣沿岸地區 | |||||||||||||||||||||||
煉油營業收入 | $ | 1,799 | $ | 2,072 | $ | 5,995 | $ | 6,467 | |||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||
修改 RVO (a) | — | — | — | (74) | |||||||||||||||||||
運營費用(不包括折舊和 攤銷費用(反映如下) | 761 | 870 | 2,121 | 2,339 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷費用 | 375 | 350 | 1,082 | 1,023 | |||||||||||||||||||
其他運營費用 | — | 6 | 11 | 29 | |||||||||||||||||||
煉油利潤率 | $ | 2,935 | $ | 3,298 | $ | 9,209 | $ | 9,784 | |||||||||||||||
煉油營業收入 | $ | 1,799 | $ | 2,072 | $ | 5,995 | $ | 6,467 | |||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||
修改 RVO (a) | — | — | — | (74) | |||||||||||||||||||
其他運營費用 | — | 6 | 11 | 29 | |||||||||||||||||||
調整後的煉油營業收入 | $ | 1,799 | $ | 2,078 | $ | 6,006 | $ | 6,422 | |||||||||||||||
美國中部大陸地區 | |||||||||||||||||||||||
煉油營業收入 | $ | 582 | $ | 600 | $ | 1,507 | $ | 1,701 | |||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||
修改 RVO (a) | — | — | — | (19) | |||||||||||||||||||
運營費用(不包括折舊和 攤銷費用(反映如下) | 194 | 210 | 569 | 581 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷費用 | 85 | 85 | 250 | 251 | |||||||||||||||||||
煉油利潤率 | $ | 861 | $ | 895 | $ | 2,326 | $ | 2,514 | |||||||||||||||
煉油營業收入 | $ | 582 | $ | 600 | $ | 1,507 | $ | 1,701 | |||||||||||||||
調整:修改 RVO (a) | — | — | — | (19) | |||||||||||||||||||
調整後的煉油營業收入 | $ | 582 | $ | 600 | $ | 1,507 | $ | 1,682 | |||||||||||||||
三個月已結束 9月30日 | 九個月已結束 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
煉油分部營業收入與煉油板塊的對賬 利潤(按地區劃分)以及煉油板塊的對賬 調整後煉油板塊運營的營業收入 收入 (按區域分列) (f) (續) | |||||||||||||||||||||||
北大西洋地區 | |||||||||||||||||||||||
煉油營業收入 | $ | 612 | $ | 785 | $ | 1,552 | $ | 2,293 | |||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||
運營費用(不包括折舊和 攤銷費用(反映如下) | 189 | 226 | 547 | 624 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷費用 | 63 | 62 | 192 | 197 | |||||||||||||||||||
其他運營費用 | 1 | — | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
煉油利潤率 | $ | 865 | $ | 1,073 | $ | 2,292 | $ | 3,123 | |||||||||||||||
煉油營業收入 | $ | 612 | $ | 785 | $ | 1,552 | $ | 2,293 | |||||||||||||||
調整:其他業務費用 | 1 | — | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
調整後的煉油營業收入 | $ | 613 | $ | 785 | $ | 1,553 | $ | 2,302 | |||||||||||||||
美國西海岸地區 | |||||||||||||||||||||||
煉油營業收入 | $ | 452 | $ | 353 | $ | 880 | $ | 1,012 | |||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||
修改 RVO (a) | — | — | — | (11) | |||||||||||||||||||
運營費用(不包括折舊和 攤銷費用(反映如下) | 222 | 210 | 595 | 567 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷費用 | 74 | 71 | 227 | 211 | |||||||||||||||||||
其他運營費用 | 5 | — | 5 | — | |||||||||||||||||||
煉油利潤率 | $ | 753 | $ | 634 | $ | 1,707 | $ | 1,779 | |||||||||||||||
煉油營業收入 | $ | 452 | $ | 353 | $ | 880 | $ | 1,012 | |||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||
修改 RVO (a) | — | — | — | (11) | |||||||||||||||||||
其他運營費用 | 5 | — | 5 | — | |||||||||||||||||||
調整後的煉油營業收入 | $ | 457 | $ | 353 | $ | 885 | $ | 1,001 |
三個月已結束 9月30日 | 九個月已結束 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
吞吐量(每天千桶) | |||||||||||||||||||||||
原料: | |||||||||||||||||||||||
重質含硫原油 | 496 | 325 | 437 | 342 | |||||||||||||||||||
中/輕酸原油 | 312 | 497 | 319 | 438 | |||||||||||||||||||
甜原油 | 1,514 | 1,479 | 1,488 | 1,439 | |||||||||||||||||||
殘差 | 192 | 214 | 209 | 223 | |||||||||||||||||||
其他原料 | 119 | 123 | 118 | 117 | |||||||||||||||||||
原料總量 | 2,633 | 2,638 | 2,571 | 2,559 | |||||||||||||||||||
Blendstocks 等 | 389 | 367 | 403 | 364 | |||||||||||||||||||
總吞吐量 | 3,022 | 3,005 | 2,974 | 2,923 | |||||||||||||||||||
產量(每天千桶) | |||||||||||||||||||||||
汽油和混合燃料 | 1,473 | 1,457 | 1,452 | 1,434 | |||||||||||||||||||
餾出物 | 1,158 | 1,158 | 1,125 | 1,107 | |||||||||||||||||||
其他產品 (g) | 428 | 418 | 425 | 409 | |||||||||||||||||||
總收益率 | 3,059 | 3,033 | 3,002 | 2,950 | |||||||||||||||||||
運營統計 (e) (h) | |||||||||||||||||||||||
煉油利潤率(來自表第 5 頁) | $ | 5,414 | $ | 5,900 | $ | 15,534 | $ | 17,200 | |||||||||||||||
調整後的煉油營業收入(來自表第 5 頁) | $ | 3,451 | $ | 3,816 | $ | 9,951 | $ | 11,407 | |||||||||||||||
吞吐量(每天千桶) | 3,022 | 3,005 | 2,974 | 2,923 | |||||||||||||||||||
每桶吞吐量的煉油利潤率 | $ | 19.47 | $ | 21.34 | $ | 19.13 | $ | 21.55 | |||||||||||||||
減去: | |||||||||||||||||||||||
運營費用(不包括折舊和 每桶的攤銷費用(如下所示) 吞吐量 | 4.91 | 5.48 | 4.72 | 5.15 | |||||||||||||||||||
每桶的折舊和攤銷費用 吞吐量 | 2.15 | 2.06 | 2.15 | 2.11 | |||||||||||||||||||
調整後的每桶煉油營業收入 吞吐量 | $ | 12.41 | $ | 13.80 | $ | 12.26 | $ | 14.29 | |||||||||||||||
三個月已結束 9月30日 | 九個月已結束 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
運營統計 (e) (h) | |||||||||||||||||||||||
可再生柴油利潤率(來自表第 5 頁) | $ | 262 | $ | 314 | $ | 1,214 | $ | 778 | |||||||||||||||
可再生柴油營業收入(來自表第 5 頁) | $ | 123 | $ | 212 | $ | 768 | $ | 513 | |||||||||||||||
銷量(每天千加侖) | 2,992 | 2,231 | 3,460 | 2,084 | |||||||||||||||||||
每加侖銷售額的可再生柴油利潤率 | $ | 0.95 | $ | 1.53 | $ | 1.29 | $ | 1.37 | |||||||||||||||
減去: | |||||||||||||||||||||||
運營費用(不包括折舊和 每加侖銷售額的攤銷費用(如下所示) | 0.30 | 0.34 | 0.29 | 0.32 | |||||||||||||||||||
每加侖銷售額的折舊和攤銷費用 | 0.20 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | |||||||||||||||||||
每加侖銷售額的可再生柴油營業收入 | $ | 0.45 | $ | 1.04 | $ | 0.81 | $ | 0.90 | |||||||||||||||
三個月已結束 9月30日 | 九個月已結束 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
運營統計 (e) (h) | |||||||||||||||||||||||
乙醇利潤率(來自表第 6 頁) | $ | 342 | $ | 183 | $ | 806 | $ | 606 | |||||||||||||||
調整後的乙醇營業收入(來自表第 6 頁) | $ | 197 | $ | 1 | $ | 364 | $ | 82 | |||||||||||||||
產量(每天千加侖) | 4,329 | 3,498 | 4,319 | 3,799 | |||||||||||||||||||
每加侖產量的乙醇利潤率 | $ | 0.86 | $ | 0.57 | $ | 0.68 | $ | 0.59 | |||||||||||||||
減去: | |||||||||||||||||||||||
運營費用(不包括折舊和 每加侖產量的攤銷費用(如下所示) | 0.32 | 0.50 | 0.32 | 0.45 | |||||||||||||||||||
每加侖產量的折舊和攤銷費用 (b) | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | |||||||||||||||||||
每加侖產量出售乙醇廠的收益 (b) | — | — | — | 0.02 | |||||||||||||||||||
調整後的每加侖產量乙醇營業收入 | $ | 0.49 | $ | — | $ | 0.31 | $ | 0.08 | |||||||||||||||
三個月已結束 9月30日 | 九個月已結束 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
按區域分列的運營數據 (f) | |||||||||||||||||||||||
美國墨西哥灣沿岸地區 (e) (h) | |||||||||||||||||||||||
煉油利潤率(來自表第 7 頁) | $ | 2,935 | $ | 3,298 | $ | 9,209 | $ | 9,784 | |||||||||||||||
調整後的煉油營業收入(來自表第 7 頁) | $ | 1,799 | $ | 2,078 | $ | 6,006 | $ | 6,422 | |||||||||||||||
吞吐量(每天千桶) | 1,834 | 1,813 | 1,783 | 1,752 | |||||||||||||||||||
每桶吞吐量的煉油利潤率 | $ | 17.39 | $ | 19.76 | $ | 18.92 | $ | 20.45 | |||||||||||||||
減去: | |||||||||||||||||||||||
運營費用(不包括折舊和 每桶的攤銷費用(如下所示) 吞吐量 | 4.51 | 5.21 | 4.36 | 4.89 | |||||||||||||||||||
每桶的折舊和攤銷費用 吞吐量 | 2.22 | 2.09 | 2.22 | 2.14 | |||||||||||||||||||
調整後的每桶煉油營業收入 吞吐量 | $ | 10.66 | $ | 12.46 | $ | 12.34 | $ | 13.42 | |||||||||||||||
美國中部大陸地區 (e) (h) | |||||||||||||||||||||||
煉油利潤率(來自表第 7 頁) | $ | 861 | $ | 895 | $ | 2,326 | $ | 2,514 | |||||||||||||||
調整後的煉油營業收入(來自表第 7 頁) | $ | 582 | $ | 600 | $ | 1,507 | $ | 1,682 | |||||||||||||||
吞吐量(每天千桶) | 456 | 441 | 461 | 437 | |||||||||||||||||||
每桶吞吐量的煉油利潤率 | $ | 20.53 | $ | 22.07 | $ | 18.49 | $ | 21.10 | |||||||||||||||
減去: | |||||||||||||||||||||||
運營費用(不包括折舊和 每桶的攤銷費用(如下所示) 吞吐量 | 4.62 | 5.19 | 4.52 | 4.88 | |||||||||||||||||||
每桶的折舊和攤銷費用 吞吐量 | 2.02 | 2.10 | 1.98 | 2.11 | |||||||||||||||||||
調整後的每桶煉油營業收入 吞吐量 | $ | 13.89 | $ | 14.78 | $ | 11.99 | $ | 14.11 |
三個月已結束 9月30日 | 九個月已結束 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
按區域分列的業務統計 (f)(續) | |||||||||||||||||||||||
北大西洋區域 (e) (h) | |||||||||||||||||||||||
煉油利潤率(來自表第 8 頁) | $ | 865 | $ | 1,073 | $ | 2,292 | $ | 3,123 | |||||||||||||||
調整後的煉油營業收入(來自表8頁) | $ | 613 | $ | 785 | $ | 1,553 | $ | 2,302 | |||||||||||||||
吞吐量(每天千桶) | 461 | 479 | 463 | 482 | |||||||||||||||||||
每桶吞吐量的煉油利潤率 | $ | 20.39 | $ | 24.34 | $ | 18.14 | $ | 23.72 | |||||||||||||||
減去: | |||||||||||||||||||||||
運營費用(不包括折舊和 每桶的攤銷費用(如下所示) 吞吐量 | 4.47 | 5.11 | 4.33 | 4.74 | |||||||||||||||||||
每桶的折舊和攤銷費用 吞吐量 | 1.48 | 1.43 | 1.52 | 1.50 | |||||||||||||||||||
調整後的每桶煉油營業收入 吞吐量 | $ | 14.44 | $ | 17.80 | $ | 12.29 | $ | 17.48 | |||||||||||||||
美國西海岸地區 (e) (h) | |||||||||||||||||||||||
煉油利潤率(來自表第 8 頁) | $ | 753 | $ | 634 | $ | 1,707 | $ | 1,779 | |||||||||||||||
調整後的煉油營業收入(來自表8頁) | $ | 457 | $ | 353 | $ | 885 | $ | 1,001 | |||||||||||||||
吞吐量(每天千桶) | 271 | 272 | 267 | 252 | |||||||||||||||||||
每桶吞吐量的煉油利潤率 | $ | 30.19 | $ | 25.36 | $ | 23.38 | $ | 25.89 | |||||||||||||||
減去: | |||||||||||||||||||||||
運營費用(不包括折舊和 每桶的攤銷費用(如下所示) 吞吐量 | 8.89 | 8.39 | 8.15 | 8.26 | |||||||||||||||||||
每桶的折舊和攤銷費用 吞吐量 | 2.97 | 2.84 | 3.11 | 3.07 | |||||||||||||||||||
調整後的每桶煉油營業收入 吞吐量 | $ | 18.33 | $ | 14.13 | $ | 12.12 | $ | 14.56 | |||||||||||||||
三個月已結束 9月30日 | 九個月已結束 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
煉油 | |||||||||||||||||||||||
原料(每桶美元) | |||||||||||||||||||||||
布倫特原油 | $ | 86.18 | $ | 97.59 | $ | 82.12 | $ | 102.21 | |||||||||||||||
布倫特原油減去西德克薩斯中質原油(WTI) | 3.72 | 5.83 | 4.68 | 3.91 | |||||||||||||||||||
布倫特原油減去WTI休斯敦原油 | 2.21 | 3.69 | 3.19 | 2.28 | |||||||||||||||||||
布倫特減去過期的布倫特原油 | (0.78) | (2.97) | (0.10) | (2.92) | |||||||||||||||||||
布倫特原油減去阿格斯硫原油指數原油 | 3.43 | 8.23 | 5.53 | 6.58 | |||||||||||||||||||
布倫特原油減去瑪雅原油 | 8.77 | 13.11 | 14.16 | 9.84 | |||||||||||||||||||
布倫特原油減去加拿大西部精選休斯敦原油 | 9.98 | 17.68 | 12.19 | 13.22 | |||||||||||||||||||
西德克薩斯中質原油 | 82.46 | 91.76 | 77.44 | 98.29 | |||||||||||||||||||
天然氣(每百萬英熱單位美元) | 2.38 | 7.31 | 2.21 | 6.29 | |||||||||||||||||||
RVO(每桶美元)(i) | 7.42 | 8.11 | 7.77 | 7.45 | |||||||||||||||||||
產品利潤率(除非另有説明,否則已調整RVO) (每桶美元) | |||||||||||||||||||||||
美國墨西哥灣沿岸: | |||||||||||||||||||||||
含氧混合物的傳統混合物 (CBOB) 汽油減去布倫特 | 14.70 | 5.70 | 12.57 | 12.82 | |||||||||||||||||||
超低硫 (ULS) 柴油減去布倫特 | 30.87 | 41.01 | 25.26 | 36.89 | |||||||||||||||||||
丙烯減去布倫特原油(未調整RVO) | (57.98) | (46.73) | (46.32) | (38.04) | |||||||||||||||||||
美國中部大陸: | |||||||||||||||||||||||
CBOB 汽油減去 WTI | 25.46 | 19.27 | 22.25 | 19.04 | |||||||||||||||||||
ULS 柴油減去 WTI | 37.10 | 52.25 | 32.12 | 41.81 | |||||||||||||||||||
北大西洋: | |||||||||||||||||||||||
CBOB 汽油減去布倫特 | 22.93 | 20.17 | 18.96 | 21.73 | |||||||||||||||||||
ULS 柴油減去布倫特 | 33.91 | 44.19 | 28.19 | 44.22 | |||||||||||||||||||
美國西海岸: | |||||||||||||||||||||||
加州重新配方汽油混合物 Oxygenate Blending87 汽油 | 43.33 | 41.48 | 32.89 | 36.59 | |||||||||||||||||||
加州空氣資源委員會柴油減去布倫特 | 47.66 | 43.68 | 31.43 | 39.70 | |||||||||||||||||||
三個月已結束 9月30日 | 九個月已結束 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
可再生柴油 | |||||||||||||||||||||||
紐約商品交易所 ULS 柴油 (每加侖美元) | $ | 3.03 | $ | 3.55 | $ | 2.80 | $ | 3.54 | |||||||||||||||
生物柴油可再生識別號 (RIN) (每個 RIN 美元) | 1.40 | 1.71 | 1.51 | 1.61 | |||||||||||||||||||
加州低碳燃料標準碳信用額度 (每公噸美元) | 74.46 | 86.21 | 73.65 | 109.71 | |||||||||||||||||||
美國墨西哥灣沿岸(USGC)使用的食用油(每磅美元) | 0.64 | 0.73 | 0.61 | 0.77 | |||||||||||||||||||
USGC 蒸餾商玉米油(每磅美元) | 0.72 | 0.73 | 0.65 | 0.77 | |||||||||||||||||||
USGC 花式可漂白牛脂(每磅美元) | 0.68 | 0.78 | 0.62 | 0.76 | |||||||||||||||||||
乙醇 | |||||||||||||||||||||||
芝加哥貿易局玉米(每蒲式耳美元) | 4.99 | 6.60 | 5.95 | 7.02 | |||||||||||||||||||
紐約港乙醇(每加侖美元) | 2.39 | 2.58 | 2.42 | 2.60 |
9月30日 | 十二月三十一日 | ||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
資產負債表數據 | |||||||||||
流動資產 | $ | 26,577 | $ | 24,133 | |||||||
流動資產中包含的現金和現金等價物 | 5,831 | 4,862 | |||||||||
流動資產中包含的庫存 | 7,513 | 6,752 | |||||||||
流動負債 | 17,592 | 17,461 | |||||||||
瓦萊羅能源公司股東權益 | 25,975 | 23,561 | |||||||||
權益總額 | 28,057 | 25,468 | |||||||||
債務和融資租賃債務: | |||||||||||
債務— | |||||||||||
債務的流動部分(不包括可變利息實體(VIE)) | $ | 167 | $ | — | |||||||
債務,減去債務的流動部分(不包括VIE) | 8,020 | 8,380 | |||||||||
債務總額(不包括VIE) | 8,187 | 8,380 | |||||||||
歸屬於VIE的當期債務部分 | 963 | 861 | |||||||||
債務,減去歸屬於VIE的債務的流動部分 | — | — | |||||||||
歸屬於VIE的債務總額 | 963 | 861 | |||||||||
債務總額 | 9,150 | 9,241 | |||||||||
融資租賃債務— | |||||||||||
融資租賃債務的流動部分(不包括VIE) | 179 | 184 | |||||||||
融資租賃債務,減去流動部分(不包括VIE) | 1,411 | 1,453 | |||||||||
融資租賃債務總額(不包括VIE) | 1,590 | 1,637 | |||||||||
歸屬於VIE的融資租賃債務的當期部分 | 25 | 64 | |||||||||
融資租賃債務,減去歸屬於VIE的流動部分 | 676 | 693 | |||||||||
歸屬於VIE的融資租賃債務總額 | 701 | 757 | |||||||||
融資租賃債務總額 | 2,291 | 2,394 | |||||||||
債務和融資租賃債務總額 | $ | 11,441 | $ | 11,635 | |||||||
三個月已結束 9月30日 | 九個月已結束 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
將經營活動提供的淨現金與 經營活動提供的調整後淨現金 (e) | |||||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 3,308 | $ | 2,045 | $ | 7,990 | $ | 8,478 | |||||||||||||||
排除: | |||||||||||||||||||||||
流動資產和流動負債的變化 | 33 | (1,489) | (1,695) | (1,617) | |||||||||||||||||||
鑽石綠色柴油有限責任公司(DGD)調整後的淨現金 由歸屬於另一合營的經營活動提供 風險投資成員在DGD的所有權權益 | 82 | 119 | 447 | 294 | |||||||||||||||||||
經營活動提供的調整後淨現金 | $ | 3,193 | $ | 3,415 | $ | 9,238 | $ | 9,801 | |||||||||||||||
三個月已結束 9月30日 | 九個月已結束 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
資本投資與資本的對賬 歸屬於瓦萊羅的投資 (e) | |||||||||||||||||||||||
資本支出(不包括VIE) | $ | 157 | $ | 228 | $ | 468 | $ | 552 | |||||||||||||||
VIE 的資本支出: | |||||||||||||||||||||||
DGD | 61 | 224 | 183 | 682 | |||||||||||||||||||
其他 VIE | 2 | 11 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||
延期週轉和催化劑成本支出 (不包括 VIE) | 157 | 139 | 665 | 820 | |||||||||||||||||||
延期週轉和催化劑成本支出 的 DGD | 17 | — | 56 | 13 | |||||||||||||||||||
對非合併合資企業的投資 | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||
資本投資 | 394 | 602 | 1,376 | 2,098 | |||||||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||
DGD 可歸因於另一家合資公司的資本投資 風險投資成員 | (40) | (112) | (120) | (347) | |||||||||||||||||||
其他VIE的資本支出 | (2) | (11) | (4) | (30) | |||||||||||||||||||
歸屬於瓦萊羅的資本投資 | $ | 352 | $ | 479 | $ | 1,252 | $ | 1,721 | |||||||||||||||
每股普通股股息 | $ | 1.02 | $ | 0.98 | $ | 3.06 | $ | 2.94 |
三個月已結束 9月30日 | 九個月已結束 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
DGD 運營現金流數據 | |||||||||||||||||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | $ | (28) | $ | 512 | $ | 487 | $ | 661 | |||||||||||||||
不包括:流動資產和流動資產的變化 負債 | (192) | 273 | (408) | 73 | |||||||||||||||||||
調整後運營提供的淨現金 活動 | 164 | 239 | 895 | 588 | |||||||||||||||||||
其他合資成員的所有權權益 | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||||||||||||||||
DGD 的調整後淨現金由運營部門提供 歸屬於另一合資企業的活動 成員在 DGD 中的所有權權益 | $ | 82 | $ | 119 | $ | 447 | $ | 294 |