附錄 99.1

泰瑞達公佈2023年第三季度業績

•
收入和收益高於第三季度預期的中點
•
23 年第三季度收入為 7.04 億美元，比 22 年第三季度下降 15%
•
機器人需求趨於穩定，23年第三季度收入較22年第三季度下降4％，較23年第二季度增長20％
•
在23年第三季度通過股票回購和分紅向股東返還1.36億美元

 

 

 

Q3'23

 

 

Q3'22

 

 

Q2'23

 

收入（百萬）

 

$

704

 

 

$

827

 

 

$

684

 

GAAP EPS

 

$

0.78

 

 

$

1.10

 

 

$

0.73

 

非公認會計準則每股收益

 

$

0.80

 

 

$

1.15

 

 

$

0.79

 

 

馬薩諸塞州北雷丁——2023年10月25日——泰瑞達公司（納斯達克股票代碼：TER）公佈的2023年第三季度收入為7.04億美元，其中4.98億美元用於半導體測試，8,300萬美元用於系統測試，3700萬美元用於無線測試，8,600萬美元用於機器人。第三季度GAAP淨收益為1.28億美元，攤薄每股收益0.78美元。按非公認會計準則計算，泰瑞達第三季度的淨收入為1.32億美元，攤薄後每股收益0.80美元，其中不包括重組和其他費用、收購的無形資產攤銷、離散所得税項目，包括對非公認會計準則調整的相關税收影響。

泰瑞達首席執行官格雷格·史密斯表示：“機器人出貨量超過計劃，半導體測試連續增長，使銷售額和利潤達到了我們第三季度指導區間的最高水平。”“隨着我們進入第四季度，測試需求集中在技術投資上，預計本季度產能擴張購買量有限。在機器人領域，需求已經穩定下來，我們預計下半年的業績將符合我們7月份的展望，年底將實現創紀錄的季度出貨量。”

2023年第四季度的預期收入為6.4億至7億美元，攤薄後每股收益為0.58美元至0.78美元，非公認會計準則淨收益為0.61美元至0.81美元，攤薄後每股非公認會計準則淨收益為0.61美元至0.81美元。非公認會計準則指導不包括收購的無形資產攤銷、重組和其他費用，幷包括對非公認會計準則調整的相關税收影響。

網絡直播

隨後將於美國東部時間2023年10月26日星期四上午8點30分舉行電話會議，討論第三季度業績以及管理層的業務展望。感興趣的投資者應訪問網絡直播，網址為 http://investors.teradyne.com/events-presentations。演示材料將於美國東部時間上午 8:30 開始提供。網站上也將提供重播。

 

第 2 頁

 

非公認會計準則業績

除了披露根據公認會計原則確定的業績外，泰瑞達還披露了不包括某些收入項目和費用的非公認會計準則經營業績。這些結果是對根據公認會計原則提供的結果的補充。非公認會計準則運營收入和非公認會計準則淨收入不包括收購的無形資產攤銷、重組和其他、養老金精算損益、股票薪酬修改費用、離散所得税調整，幷包括對非公認會計準則調整的相關税收影響。GAAP要求在確定運營收入和淨收入時將這些項目包括在內。非公認會計準則運營收入、非公認會計準則淨收入、非公認會計準則運營收入佔收入的百分比、非公認會計準則淨收入佔收入的百分比以及非公認會計準則每股淨收益都是非公認會計準則業績指標，旨在提供有關泰瑞達扣除收益、虧損或其他費用前的基線業績的有意義的補充信息，這些信息可能無法代表泰瑞達當前的核心業務或未來展望。這些非公認會計準則績效指標用於制定運營決策、確定員工薪酬、預測未來的運營業績，以及與泰瑞達的商業計劃、歷史經營業績和泰瑞達競爭對手的經營業績進行比較。非公認會計準則攤薄後的股票包括泰瑞達的看漲期權對其股票的影響。管理層認為，這些非公認會計準則業績指標中的每一項都為投資者提供了有用的補充信息，從而提高了管理層在運營決策以及泰瑞達財務和運營業績審查中使用的信息的透明度，並便於對泰瑞達本期業績與前期和未來時期的業績進行有意義的比較。本新聞稿中討論的每項可用公認會計準則與非公認會計準則財務指標的對賬均包含在所附的附錄和泰瑞達網站www.teradyne.com上，方法是單擊 “投資者關係”，然後選擇 “財務” 和 “GAAP與非公認會計準則對賬” 鏈接。本新聞稿中討論的非公認會計準則業績指標可能無法與其他公司使用的標題相似的衡量標準相提並論。非公認會計準則指標的列報並不是要孤立地考慮，而是要取代或優於根據公認會計原則提供的財務指標或信息。

關於 Teradyne

泰瑞達（納斯達克股票代碼：TER）的測試技術有助於將智能設備、救生醫療設備和數據存儲系統等高質量創新更快地推向市場。其針對半導體、電子系統、無線設備等的先進測試解決方案可確保產品的性能符合其設計要求。其機器人產品包括協作和移動機器人，可幫助各種規模的製造商提高生產率、提高安全性並降低成本。2022年，泰瑞達的收入為32億美元，如今在全球擁有6,600多名員工。欲瞭解更多信息，請訪問 teradyne.com。Teradyne® 是 Teradyne, Inc. 在美國和其他國家的註冊商標。

安全港聲明

本新聞稿包含有關泰瑞達未來業務前景、經營業績、市場狀況、每股收益、供應鏈狀況對業務的影響、客户銷售預期、季度股息的支付、根據股票回購計劃回購泰瑞達普通股、以色列-哈馬斯衝突的影響、全球 COVID-19 疫情的持續影響以及美國和中國出口和關税法的影響的前瞻性陳述，包括美國部發布的法規商業。此類聲明基於泰瑞達管理層當前的假設和預期，既不是對未來業績、事件、客户銷售、供應鏈狀況或改善、每股收益、現金使用、股息支付、普通股回購、優先可轉換票據的支付、COVID-19 疫情的影響、以色列-哈馬斯衝突的影響、美國或中國徵收的任何關税或出口管制的影響、合規性的承諾或保證有了貿易保護措施或出口限制，與華為、海思和其他客户或潛在客户有關的美國商務部或其他政府機構法規的影響，美國商務部出口管制法規對出售給軍事最終用户或用於中國軍事最終用途的某些美國產品和技術的影響，或者美國商務部發布的與向某些最終用户出口和用於中國某些最終用途的半導體和半導體制造設備有關的法規的影響。無法保證管理層對泰瑞達未來業績或其他前瞻性陳述的估計會實現。具體而言，泰瑞達2026年的收益模式令人抱負

第 3 頁

 

幷包括許多假設。無法保證這些假設是準確的，也無法保證模型結果一定會實現。如下所述，有許多因素可能導致我們2026年的收益模式和實際業績與目前的預期存在重大差異。此外，當前的股息和股票回購計劃可能隨時修改、暫停或中止。

2022年10月7日，美國商務部發布法規，限制向中國出口先進半導體、超級計算機技術、用於製造先進半導體和組件的設備以及用於在中國製造某些半導體制造設備的技術。正如此前披露的那樣，這些限制影響了泰瑞達對中國某些公司的銷售以及泰瑞達在中國的製造和開發業務。泰瑞達通過獲得商務部的許可來緩解這些限制對其業務的影響。2023年10月17日，美國商務部發布了新規則，更新了2022年10月7日發佈的出口管制。2023年11月17日生效的新規定大大限制了2022年10月7日限制措施對泰瑞達業務的影響。但是，該法規可能會繼續對泰瑞達的某些實際或潛在客户以及全球半導體行業產生不利影響。如果法規影響實際和潛在客户或擾亂全球半導體行業，泰瑞達的業務和收入將受到不利影響。

可能導致實際業績、2026年收益模式、每股收益、現金使用、股息支付、普通股回購或優先可轉換票據的支付與目前預期存在重大差異的重要因素包括：影響泰瑞達運營市場的條件；一個或多個重要客户的產品需求減少或延遲；新產品的開發、交付和接受；發展機器人業務的能力；研發支出增加；泰瑞達的惡化財務狀況；COVID-19 疫情和相關政府應對措施對泰瑞達產品的市場和需求、合同製造商和供應鏈以及員工的持續影響；供應短缺對我們的供應鏈和合同製造商的影響；任何併購的完成和成功；意想不到的現金需求；現金流不足，無法支付優先可轉換票據的必要款項和支付本金；董事會的商業判斷那是董事會的聲明分紅或回購普通股不符合公司的最大利益；額外的美國或全球税收法規或指導；美國或中國徵收的任何關税或出口管制的影響；遵守貿易保護措施或出口限制；美國商務部或其他政府機構與華為、海思和其他客户或潛在客户有關的法規的影響；美國商務部對出售給某些美國產品和技術的出口管制法規的影響軍事最終用户或中國的軍事最終用途；以色列-哈馬斯衝突的影響；美國商務部發布的與用於中國某些最終用途的半導體和半導體制造設備有關的法規的影響；以及向美國證券交易委員會提交的文件中披露的其他事件、因素和風險，包括但不限於泰瑞達截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告和季度報告中的 “風險因素” 部分在截至2023年7月2日的財季的10-Q表中。泰瑞達在本新聞稿中提供的前瞻性陳述代表了截至本新聞稿發佈之日管理層的觀點。泰瑞達預計，隨後的事件和事態發展可能會導致管理層的觀點發生變化。但是，儘管泰瑞達可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述，但泰瑞達明確表示不承擔任何這樣做的義務。在本新聞稿發佈之日之後的任何日期，都不應依賴這些前瞻性陳述來代表泰瑞達的觀點。

第 4 頁

 

TERADYNE, INC.2023 年第三財季報告

 

簡明合併運營報表

 

 

 

季度已結束

 

 

九個月已結束

 

 

 

十月一日
2023

 

 

7月2日
2023

 

 

10月2日
2022

 

 

十月一日
2023

 

 

10月2日
2022

 

淨收入

 

$

703,732

 

 

$

684,437

 

 

$

827,073

 

 

$

2,005,699

 

 

$

2,423,209

 

收入成本（不包括下文單獨顯示的收購無形資產攤銷）(1)

 

 

305,441

 

 

 

281,945

 

 

 

341,694

 

 

 

848,495

 

 

 

976,508

 

毛利

 

 

398,291

 

 

 

402,492

 

 

 

485,379

 

 

 

1,157,204

 

 

 

1,446,701

 

運營費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銷售和管理 (2)

 

 

138,330

 

 

 

145,695

 

 

 

135,632

 

 

 

434,979

 

 

 

415,351

 

工程與開發

 

 

104,413

 

 

 

105,706

 

 

 

111,715

 

 

 

315,881

 

 

 

331,781

 

收購的無形資產攤銷

 

 

4,720

 

 

 

4,825

 

 

 

4,729

 

 

 

14,348

 

 

 

14,663

 

重組及其他 (3)

 

 

6,856

 

 

 

6,358

 

 

 

1,796

 

 

 

15,251

 

 

 

19,554

 

運營費用

 

 

254,319

 

 

 

262,584

 

 

 

253,872

 

 

 

780,459

 

 

 

781,349

 

運營收入

 

 

143,972

 

 

 

139,908

 

 

 

231,507

 

 

 

376,745

 

 

 

665,352

 

利息和其他（收入）支出 (4)

 

 

(308

)

 

 

(4,494

)

 

 

5,310

 

 

 

(9,022

)

 

 

20,204

 

所得税前收入

 

 

144,280

 

 

 

144,402

 

 

 

226,197

 

 

 

385,767

 

 

 

645,148

 

所得税準備金

 

 

16,164

 

 

 

24,352

 

 

 

42,712

 

 

 

54,069

 

 

 

101,948

 

淨收入

 

$

128,116

 

 

$

120,050

 

 

$

183,485

 

 

$

331,698

 

 

$

543,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股每股淨收益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

$

0.83

 

 

$

0.78

 

 

$

1.17

 

 

$

2.14

 

 

$

3.41

 

稀釋

 

$

0.78

 

 

$

0.73

 

 

$

1.10

 

 

$

2.01

 

 

$

3.17

 

加權平均普通股——基本

 

 

153,762

 

 

 

154,760

 

 

 

156,364

 

 

 

154,809

 

 

 

159,325

 

加權平均普通股——攤薄 (5)

 

 

164,050

 

 

 

164,751

 

 

 

166,733

 

 

 

165,037

 

 

 

171,156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股普通股申報的現金分紅

 

$

0.11

 

 

$

0.11

 

 

$

0.11

 

 

$

0.33

 

 

$

0.33

 

 

(1)
收入成本包括：

 

 

 

季度已結束

 

 

九個月已結束

 

 

 

十月一日
2023

 

 

7月2日
2023

 

 

10月2日
2022

 

 

十月一日
2023

 

 

10月2日
2022

 

為多餘和過時庫存編列經費

 

$

11,728

 

 

$

5,731

 

 

$

12,234

 

 

$

23,069

 

 

$

18,929

 

出售先前減記的庫存

 

 

(1,198

)

 

 

(2,463

)

 

 

(269

)

 

 

(4,046

)

 

 

(980

)

 

$

10,530

 

 

$

3,268

 

 

$

11,965

 

 

$

19,023

 

 

$

17,949

 

 

(2)
在截至2023年10月1日的九個月中，銷售和管理費用包括590萬美元的股權費用，用於修改泰瑞達退休的首席執行官與其2023年2月1日退休相關的未償股權獎勵。
(3)
重組和其他包括：

 

 

 

季度已結束

 

 

九個月已結束

 

 

 

十月一日
2023

 

 

7月2日
2023

 

 

10月2日
2022

 

 

十月一日
2023

 

 

10月2日
2022

 

員工遣散費

 

$

4,658

 

 

$

5,140

 

 

$

1,215

 

 

$

11,835

 

 

$

2,148

 

合同終止

 

 

1,511

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1,511

 

 

$

-

 

訴訟和解

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

14,700

 

與收購相關的費用和補償

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(201

)

其他

 

 

687

 

 

 

1,218

 

 

 

581

 

 

 

1,905

 

 

 

2,907

 

 

$

6,856

 

 

$

6,358

 

 

$

1,796

 

 

$

15,251

 

 

$

19,554

 

 

第 5 頁

 

(4)
利息和其他包括：

 

 

 

季度已結束

 

 

九個月已結束

 

 

 

十月一日
2023

 

 

7月2日
2023

 

 

10月2日
2022

 

 

十月一日
2023

 

 

10月2日
2022

 

養老金精算虧損

 

$

72

 

 

$

53

 

 

$

—

 

 

$

125

 

 

$

—

 

 

(5)
根據公認會計原則，在計算攤薄後的每股收益時，如果可轉換債務對每股收益的影響是稀釋性的，則必須假設可轉換債務已經轉換。攤薄後的股票假設可轉換債務的轉換，因為其影響將是稀釋性的。因此，在截至2023年10月1日、2023年7月2日和2022年10月2日的季度中，攤薄後股票中分別包含60萬股、70萬股和150萬股。在截至2023年10月1日和2022年10月2日的九個月中，攤薄後股票中分別包含80萬股和200萬股。在截至2023年10月1日、2023年7月2日和2022年10月2日的季度中，攤薄後的股票還分別包括來自可轉換票據對衝交易的920萬股、890萬股和830萬股。在截至2023年10月1日和2022年10月2日的九個月中，攤薄後的股票分別包括來自可轉換票據對衝交易的900萬股和910萬股。

第 6 頁

 

簡明合併資產負債表（以千計）

 

 

 

十月一日
2023

 

 

十二月三十一日
2022

 

資產

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物

 

$

636,961

 

 

$

854,773

 

有價證券

 

 

79,570

 

 

 

39,612

 

應收賬款，淨額

 

 

455,878

 

 

 

491,145

 

庫存，淨額

 

 

322,632

 

 

 

325,019

 

預付款

 

 

593,366

 

 

 

532,962

 

其他流動資產

 

 

10,952

 

 

 

14,404

 

流動資產總額

 

 

2,099,359

 

 

 

2,257,915

 

不動產、廠房和設備，淨額

 

 

436,449

 

 

 

418,683

 

經營租賃使用權資產，淨額

 

 

78,978

 

 

 

73,734

 

有價證券

 

 

103,911

 

 

 

110,777

 

遞延所得税資產

 

 

162,669

 

 

 

142,784

 

退休計劃資產

 

 

11,403

 

 

 

11,761

 

其他資產

 

 

37,581

 

 

 

28,925

 

收購的無形資產，淨額

 

 

39,165

 

 

 

53,478

 

善意

 

 

401,140

 

 

 

403,195

 

總資產

 

$

3,370,655

 

 

$

3,501,252

 

負債

 

 

 

 

 

 

應付賬款

 

$

176,117

 

 

$

139,722

 

應計僱員補償金和預扣税

 

 

155,246

 

 

 

212,266

 

遞延收入和客户預付款

 

 

109,445

 

 

 

148,285

 

其他應計負債

 

 

122,609

 

 

 

112,271

 

經營租賃負債

 

 

18,026

 

 

 

18,594

 

應繳所得税

 

 

35,687

 

 

 

65,010

 

當前債務

 

 

23,529

 

 

 

50,115

 

流動負債總額

 

 

640,659

 

 

 

746,263

 

退休計劃負債

 

 

123,244

 

 

 

116,005

 

長期遞延收入和客户預付款

 

 

34,405

 

 

 

45,131

 

長期其他應計負債

 

 

17,114

 

 

 

15,981

 

遞延所得税負債

 

 

238

 

 

 

3,267

 

長期經營租賃負債

 

 

69,364

 

 

 

64,176

 

應繳長期所得税

 

 

44,331

 

 

 

59,135

 

負債總額

 

 

929,355

 

 

 

1,049,958

 

股東權益

 

 

2,441,300

 

 

 

2,451,294

 

負債和股東權益總額

 

$

3,370,655

 

 

$

3,501,252

 

 

第 7 頁

 

簡明合併現金流量表（千美元）

 

 

 

季度已結束

 

 

九個月已結束

 

 

 

十月一日
2023

 

 

10月2日
2022

 

 

十月一日
2023

 

 

10月2日
2022

 

來自經營活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

128,116

 

 

$

183,485

 

 

$

331,698

 

 

$

543,200

 

為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折舊

 

 

23,627

 

 

 

23,442

 

 

 

68,858

 

 

 

67,902

 

基於股票的薪酬

 

 

12,787

 

 

 

12,298

 

 

 

45,236

 

 

 

37,420

 

為多餘和過時庫存編列經費

 

 

11,728

 

 

 

12,234

 

 

 

23,069

 

 

 

18,929

 

攤銷

 

 

4,503

 

 

 

4,917

 

 

 

14,083

 

 

 

15,012

 

遞延税

 

 

(10,455

)

 

 

(4,776

)

 

 

(24,026

)

 

 

(28,373

)

投資損失（收益）

 

 

1,586

 

 

 

2,463

 

 

 

(3,159

)

 

 

11,436

 

其他

 

 

80

 

 

 

218

 

 

 

(13

)

 

 

740

 

經營資產和負債的變化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

應收賬款

 

 

32,884

 

 

 

150,632

 

 

 

30,191

 

 

 

4,248

 

庫存

 

 

20,240

 

 

 

(22,135

)

 

 

6,395

 

 

 

(68,817

)

預付款和其他資產

 

 

(34,398

)

 

 

420

 

 

 

(63,982

)

 

 

(94,331

)

應付賬款和其他負債

 

 

28,513

 

 

 

(28,071

)

 

 

3,999

 

 

 

(71,682

)

遞延收入和客户預付款

 

 

(14,579

)

 

 

(20,059

)

 

 

(49,517

)

 

 

(5,896

)

退休計劃繳款

 

 

(1,216

)

 

 

(1,279

)

 

 

(3,698

)

 

 

(3,897

)

所得税

 

 

(29,069

)

 

 

(42,185

)

 

 

(42,683

)

 

 

(31,370

)

經營活動提供的淨現金

 

 

174,347

 

 

 

271,604

 

 

 

336,451

 

 

 

394,521

 

來自投資活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

購置不動產、廠房和設備

 

 

(34,604

)

 

 

(38,929

)

 

 

(115,306

)

 

 

(128,672

)

購買有價證券

 

 

(38,768

)

 

 

(19,294

)

 

 

(137,786

)

 

 

(267,175

)

發行可轉換貸款

 

 

(5,000

)

 

 

—

 

 

 

(5,000

)

 

 

—

 

有價證券到期的收益

 

 

49,450

 

 

 

42,440

 

 

 

71,447

 

 

 

182,092

 

出售有價證券的收益

 

 

1,386

 

 

 

115,558

 

 

 

36,963

 

 

 

259,200

 

人壽保險的收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

460

 

 

 

—

 

投資活動提供的（用於）淨現金

 

 

(27,536

)

 

 

99,775

 

 

 

(149,222

)

 

 

45,445

 

來自融資活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回購普通股

 

 

(118,647

)

 

 

(217,201

)

 

 

(346,492

)

 

 

(750,000

)

股息支付

 

 

(16,897

)

 

 

(17,136

)

 

 

(51,081

)

 

 

(52,578

)

可轉換債務本金的支付

 

 

(9,277

)

 

 

(9,713

)

 

 

(26,735

)

 

 

(52,005

)

與員工股票薪酬獎勵淨結算相關的款項

 

 

(278

)

 

 

(207

)

 

 

(20,586

)

 

 

(32,987

)

根據股票購買和股票期權計劃發行普通股

 

 

17,485

 

 

 

12,197

 

 

 

34,084

 

 

 

28,733

 

用於融資活動的淨現金

 

 

(127,614

)

 

 

(232,060

)

 

 

(410,810

)

 

 

(858,837

)

匯率變動對現金和現金等價物的影響

 

 

4,556

 

 

 

(596

)

 

 

5,769

 

 

 

7,418

 

現金和現金等價物的增加（減少）

 

 

23,753

 

 

 

138,723

 

 

 

(217,812

)

 

 

(411,453

)

期初的現金和現金等價物

 

 

613,208

 

 

 

572,023

 

 

 

854,773

 

 

 

1,122,199

 

期末的現金和現金等價物

 

$

636,961

 

 

$

710,746

 

 

$

636,961

 

 

$

710,746

 

 

第 8 頁

 

GAAP 與非 GAAP 收益對賬

（以百萬計，每股金額除外）

 

 

季度已結束

 

 

 

 

 

 

十月一日
2023

 

 

佔淨收入的百分比

 

 

 

 

 

 

7月2日
2023

 

 

佔淨收入的百分比

 

 

 

 

 

 

10月2日
2022

 

 

佔淨收入的百分比

 

 

 

 

 

淨收入

$

703.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

684.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

827.1

 

 

 

 

 

 

 

 

毛利潤 GAAP 和非 GAAP

 

398.3

 

 

 

56.6

%

 

 

 

 

 

 

402.5

 

 

 

58.8

%

 

 

 

 

 

 

485.4

 

 

 

58.7

%

 

 

 

 

運營收入——GAAP

 

144.0

 

 

 

20.5

%

 

 

 

 

 

 

139.9

 

 

 

20.4

%

 

 

 

 

 

 

231.5

 

 

 

28.0

%

 

 

 

 

重組及其他 (1)

 

6.9

 

 

 

1.0

%

 

 

 

 

 

 

6.4

 

 

 

0.9

%

 

 

 

 

 

 

1.8

 

 

 

0.2

%

 

 

 

 

收購的無形資產攤銷

 

4.7

 

 

 

0.7

%

 

 

 

 

 

 

4.8

 

 

 

0.7

%

 

 

 

 

 

 

4.7

 

 

 

0.6

%

 

 

 

 

運營收入——非公認會計準則

$

155.6

 

 

 

22.1

%

 

 

 

 

 

$

151.1

 

 

 

22.1

%

 

 

 

 

 

$

238.0

 

 

 

28.8

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入
每股普通股

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入
每股普通股

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入
每股普通股

 

 

十月一日
2023

 

 

佔淨收入的百分比

 

 

基本

 

 

稀釋

 

 

7月2日
2023

 

 

佔淨收入的百分比

 

 

基本

 

 

稀釋

 

 

10月2日
2022

 

 

佔淨收入的百分比

 

 

基本

 

 

稀釋

 

淨收入——GAAP

$

128.1

 

 

 

18.2

%

 

$

0.83

 

 

$

0.78

 

 

$

120.1

 

 

 

17.5

%

 

$

0.78

 

 

$

0.73

 

 

$

183.5

 

 

 

22.2

%

 

$

1.17

 

 

$

1.10

 

重組及其他 (1)

 

6.9

 

 

 

1.0

%

 

 

0.04

 

 

 

0.04

 

 

 

6.4

 

 

 

0.9

%

 

 

0.04

 

 

 

0.04

 

 

 

1.8

 

 

 

0.2

%

 

 

0.01

 

 

 

0.01

 

收購的無形資產攤銷

 

4.7

 

 

 

0.7

%

 

 

0.03

 

 

 

0.03

 

 

 

4.8

 

 

 

0.7

%

 

 

0.03

 

 

 

0.03

 

 

 

4.7

 

 

 

0.6

%

 

 

0.03

 

 

 

0.03

 

養老金按市值計價調整 (2)

 

0.1

 

 

 

0.0

%

 

 

0.00

 

 

 

0.00

 

 

 

0.1

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

排除離散税收調整

 

(4.8

)

 

 

-0.7

%

 

 

(0.03

)

 

 

(0.03

)

 

 

0.5

 

 

 

0.1

%

 

 

0.00

 

 

 

0.00

 

 

 

(0.5

)

 

 

-0.1

%

 

 

(0.00

)

 

 

(0.00

)

非公認會計準則税收調整

 

(3.5

)

 

 

-0.5

%

 

 

(0.02

)

 

 

(0.02

)

 

 

(2.9

)

 

 

-0.4

%

 

 

(0.02

)

 

 

(0.02

)

 

 

(0.3

)

 

 

0.0

%

 

 

(0.00

)

 

 

(0.00

)

可轉換股票調整 (3)

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.01

 

淨收益——非公認會計準則

$

131.5

 

 

 

18.7

%

 

$

0.86

 

 

$

0.80

 

 

$

129.0

 

 

 

18.8

%

 

$

0.83

 

 

$

0.79

 

 

$

189.2

 

 

 

22.9

%

 

$

1.21

 

 

$

1.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 和非 GAAP 加權平均普通股——基本

 

153.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 加權平均普通股——攤薄

 

164.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

166.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不包括與可轉換票據交易相關的攤薄股份

 

(0.6

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0.7

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1.5

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公認會計準則加權平均普通股——攤薄

 

163.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)
重組和其他包括：

 

 

季度已結束

 

 

 

 

 

 

 

 

十月一日
2023

 

 

 

 

 

 

 

 

7月2日
2023

 

 

 

 

 

 

 

 

10月2日
2022

 

 

 

 

 

 

 

員工遣散費

$

4.7

 

 

 

 

 

 

 

 

$

5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

$

1.2

 

 

 

 

 

 

 

合同終止

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—

 

 

 

 

 

 

 

其他

 

0.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.6

 

 

 

 

 

 

 

$

6.9

 

 

 

 

 

 

 

 

$

6.4

 

 

 

 

 

 

 

 

$

1.8

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)
對於截至2023年10月1日和2023年7月2日的季度，進行了調整，以排除根據泰瑞達按市值計價的養老金會計準則確認的精算虧損。
(3)
在截至2022年10月2日的季度中，非公認會計準則攤薄每股收益的計算在非公認會計準則淨收入中增加了20萬美元的可轉換債務利息支出。在截至2023年10月1日、2023年7月2日和2022年10月2日的季度中，非公認會計準則加權平均攤薄後普通股分別包括來自可轉換票據對衝交易的920萬股、890萬股和830萬股。

 

 

第 9 頁

 

 

九個月已結束

 

 

 

 

 

 

十月一日
2023

 

 

佔淨收入的百分比

 

 

 

 

 

 

10月2日
2022

 

 

佔淨收入的百分比

 

 

 

 

 

淨收入

$

2,005.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

2,423.2

 

 

 

 

 

 

 

 

毛利潤 GAAP 和非 GAAP

 

1,157.2

 

 

 

57.7

%

 

 

 

 

 

 

1,446.7

 

 

 

59.7

%

 

 

 

 

運營收入——GAAP

 

376.7

 

 

 

18.8

%

 

 

 

 

 

 

665.4

 

 

 

27.5

%

 

 

 

 

重組及其他 (1)

 

15.3

 

 

 

0.8

%

 

 

 

 

 

 

19.6

 

 

 

0.8

%

 

 

 

 

收購的無形資產攤銷

 

14.3

 

 

 

0.7

%

 

 

 

 

 

 

14.7

 

 

 

0.6

%

 

 

 

 

股權修改費 (2)

 

5.9

 

 

 

0.3

%

 

 

 

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

 

 

運營收入——非公認會計準則

$

412.2

 

 

 

20.6

%

 

 

 

 

 

$

699.7

 

 

 

28.9

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入
每股普通股

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入
每股普通股

 

 

十月一日
2023

 

 

佔淨收入的百分比

 

 

基本

 

 

稀釋

 

 

10月2日
2022

 

 

佔淨收入的百分比

 

 

基本

 

 

稀釋

 

淨收入——GAAP

$

331.7

 

 

 

16.5

%

 

$

2.14

 

 

$

2.01

 

 

$

543.2

 

 

 

22.4

%

 

$

3.41

 

 

$

3.17

 

重組及其他 (1)

 

15.3

 

 

 

0.8

%

 

 

0.10

 

 

 

0.09

 

 

 

19.6

 

 

 

0.8

%

 

 

0.12

 

 

 

0.11

 

收購的無形資產攤銷

 

14.3

 

 

 

0.7

%

 

 

0.09

 

 

 

0.09

 

 

 

14.7

 

 

 

0.6

%

 

 

0.09

 

 

 

0.09

 

股權修改費 (2)

 

5.9

 

 

 

0.3

%

 

 

0.04

 

 

 

0.04

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

養老金按市值計價調整 (3)

 

0.1

 

 

 

0.0

%

 

 

0.00

 

 

 

0.00

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

排除離散税收調整

 

(6.7

)

 

 

-0.3

%

 

 

(0.04

)

 

 

(0.04

)

 

 

(9.3

)

 

 

-0.4

%

 

 

(0.06

)

 

 

(0.05

)

非公認會計準則税收調整

 

(8.8

)

 

 

-0.4

%

 

 

(0.06

)

 

 

(0.05

)

 

 

(5.9

)

 

 

-0.2

%

 

 

(0.04

)

 

 

(0.03

)

可轉換股份調整 (4)

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.01

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.04

 

淨收益——非公認會計準則

$

351.8

 

 

 

17.5

%

 

$

2.27

 

 

$

2.14

 

 

$

562.3

 

 

 

23.2

%

 

$

3.53

 

 

$

3.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 和非 GAAP 加權平均普通股——基本

 

154.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

159.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 加權平均普通股——攤薄

 

165.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

將稀釋性股票排除在可轉換票據之外

 

(0.8

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2.0

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公認會計準則加權平均普通股——攤薄

 

164.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

169.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)
重組和其他包括：

 

 

九個月已結束

 

 

 

 

 

 

 

 

十月一日
2023

 

 

 

 

 

 

 

 

10月2日
2022

 

 

 

 

 

 

 

員工遣散費

$

11.8

 

 

 

 

 

 

 

 

$

2.1

 

 

 

 

 

 

 

合同終止

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—

 

 

 

 

 

 

 

與收購相關的費用和補償

 

—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0.2

)

 

 

 

 

 

 

訴訟和解

 

—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.7

 

 

 

 

 

 

 

其他

 

1.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

 

 

 

 

 

 

 

$

15.3

 

 

 

 

 

 

 

 

$

19.6

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)
在截至2023年10月1日的九個月中，銷售和管理費用包括590萬美元的股權費用，用於修改泰瑞達退休首席執行官與其2023年2月1日退休相關的未償股權獎勵。
(3)
在截至2023年10月1日的九個月中，根據泰瑞達按市值計價的養老金會計進行調整，以排除根據GAAP確認的精算虧損。
(4)
在截至2023年10月1日、2023年7月2日和2022年10月2日的九個月中，非公認會計準則攤薄每股收益在非公認會計準則淨收入中分別增加了20萬美元和70萬美元的可轉換債務利息支出。在截至2023年10月1日和2022年10月2日的九個月中，非公認會計準則加權平均攤薄後普通股分別包括與可轉換債務對衝交易相關的900萬股和910萬股。

 

第 10 頁

 

2023年第四季度GAAP與非公認會計準則的對賬指引：

 

GAAP 和非 GAAP 第四季度收入指引：

 

 

6.4 億美元

 

到

7 億美元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 攤薄後每股淨收益

 

 

$

0.58

 

 

$

0.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不包括收購的無形資產攤銷

 

 

 

0.03

 

 

 

0.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不包括重組和其他費用

 

 

 

0.01

 

 

 

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公認會計準則税收調整

 

 

 

(0.01

)

 

 

(0.01

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

攤薄後每股非公認會計準則淨收益

 

 

$

0.61

 

 

$

0.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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