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波音公佈第三季度業績
2023 年第三季度
•重申指導方針：45億至65億美元的運營現金流和30億至50億美元的自由現金流（非公認會計準則）
•仍有望交付 70-80 787 現在預計將交付 375-400 737 飛機
•現在將每月787個過渡到5個；計劃在年底之前完成737個生產向每月38個的過渡
•收入為181億美元，反映了105筆商業交付
•公司積壓總額為4,690億美元，其中包括5,100多架商用飛機
表 1。財務業績摘要第三季度九個月
（百萬美元，每股數據除外）20232022改變20232022改變
收入$18,104 $15,956 13%$55,776 $46,628 20%
GAAP
運營損失($808)($2,792)NM($1,056)($3,174)NM
營業利潤率(4.5)%(17.5)%NM(1.9)%(6.8)%NM
淨虧損($1,638)($3,308)NM($2,212)($4,390)NM
每股虧損
($2.70)($5.49)NM($3.64)($7.24)NM
運營現金流$22 $3,190 NM$2,579 $55 NM
非公認會計準則*
核心營業虧損($1,089)($3,071)NM($1,919)($4,020)NM
核心營業利潤率(6.0)%(19.2)%NM(3.4)%(8.6)%NM
每股核心虧損($3.26)($6.18)NM($5.35)($9.31)NM
*非公認會計準則指標；波音非公認會計準則指標的完整定義見第5頁 “非公認會計準則措施披露”。
弗吉尼亞州阿靈頓，2023年10月25日 — 波音公司 [紐約證券交易所：BA]第三季度收入為181億美元，GAAP每股虧損（2.70美元），每股核心虧損（非公認會計準則）*為（3.26美元）（表1）。第三季度的業績受到不利的國防表現和737交付量減少的影響。波音公佈的運營現金流為0億美元，自由現金流為3億美元（非公認會計準則）。
波音公司總裁兼首席執行官戴夫·卡爾霍恩表示：“我們在復甦方面繼續取得進展，儘管面臨短期挑戰，但我們仍有望實現我們為今年和長期設定的財務目標。”“隨着我們穩步提高生產率以滿足強勁的需求，我們專注於推動供應鏈的穩定和改善運營業績。我們為提高質量體系的嚴謹性，建立一種透明地提出任何問題（無論規模大小）的文化所做的重要工作可能會帶來短期挑戰——但這是我們為長期未來走上正確道路的方式。我們將以安全、質量和透明度處於領先地位，繼續恢復我們的運營和財務實力。”


1

表 2。現金流
第三季度九個月
（百萬）2023202220232022
運營現金流$22 $3,190 $2,579 $55 
減少不動產、廠房和設備的增建($332)($284)($1,096)($896)
自由現金流*($310)$2,906 $1,483 ($841)
*非公認會計準則指標；波音非公認會計準則指標的完整定義見第5頁 “非公認會計準則措施披露”。
本季度的運營現金流為0.0億美元，這反映了收款時機不太有利，包括去年沒有退税（表2）。


表 3。現金、有價證券和債務餘額
季度末
（數十億）Q3 23Q2 23
現金$6.8 $7.3 
有價證券1
$6.6 $6.5 
總計$13.4 $13.8 
合併債務$52.3 $52.3 
1 有價證券主要包括一年內到期的定期存款，被歸類為 “短期投資”。
現金和有價證券投資總額為134億美元，而當時為138億美元
季度初（表 3）。該公司可以獲得100億美元的信貸額度，但這些額度仍未提取。
截至季度末，公司積壓總額為4,690億美元。
2

分部業績
商用飛機
表 4。商用飛機第三季度九個月
（百萬美元）20232022改變20232022改變
配送105 112 (6)%371 328 13%
收入$7,876 $6,303 25%$23,420 $16,755 40%
運營損失($678)($622)NM($1,676)($1,738)NM
營業利潤率(8.6)%(9.9)%NM(7.2)%(10.4)%NM
受787架飛機交付量增加的推動，商用飛機第三季度收入增至79億美元（表4）。營業利潤率（8.6％）也反映了737次交付量的減少以及包括研發在內的異常成本和期間支出。
在737計劃中，在本季度中，在某些737飛機的後部壓力艙壁部分發現供應商不合格。這不是直接的飛行安全問題，在役機隊可以繼續安全運行。由於該計劃進行必要的檢查和返工，短期交付和生產將受到影響，該公司現在預計今年將交付375-400架飛機。在生產方面，供應商繼續按計劃提高生產率，該公司預計將在年底之前完成總裝過渡，至每月38個，並計劃在2025年/2026年期間提高到每月50個。與進行返工相關的估計成本並不重要，已包含在第三季度的業績中。
787計劃現在正在將產量過渡到每月五個，並計劃在2025年/2026年期間增加到每月10個。該計劃預計今年仍將交付70-80架飛機。
在本季度，商用飛機預訂了398架淨訂單，包括瑞安航空的150架737 MAX 10飛機、聯合航空的50架787架飛機和沙特阿拉伯航空的39架787架飛機。商用飛機在本季度交付了105架飛機，積壓的飛機包括價值3,920億美元的5,100多架飛機。
國防、太空與安全
表 5。國防、太空與安全
第三季度九個月
（百萬美元）20232022改變20232022改變
收入$5,481 $5,307 3%$18,187 $16,981 7%
運營損失
($924)($2,798)NM($1,663)($3,656)NM
營業利潤率(16.9)%(52.7)%NM(9.1)%(21.5)%NM
國防、太空和安全第三季度收入為55億美元。第三季度的營業利潤率為（16.9％），這是由於與工程變更和勞動力不穩定相關的估計製造成本上漲以及供應商談判的解決，VC-25B 計劃虧損了4.82億美元。由於客户估計的考慮，衞星合同損失3.15億美元，以及增強星座和履行生命週期承諾的成本增加，也影響了業績。
在本季度，國防、太空與安全部向美國空軍交付了第一架 T-7A Red Hawk，並憑藉 21 架 AH-64E Apache 獲得了美國陸軍頒發的獎項。國防、太空和安全部的積壓訂單為580億美元，其中29％來自美國以外客户的訂單。
3

全球服務
表 6。全球服務
第三季度九個月
（百萬美元）20232022改變20232022改變
收入$4,812 $4,432 9%$14,278 $13,044 9%
運營收益$784 $733 7%$2,487 $2,093 19%
營業利潤率16.3 %16.5 %-0.2 pts17.4 %16.0 %1.4 分
全球服務第三季度收入為48億美元，營業利潤率為16.3％，這反映了商業量和組合的增加。
在本季度，Global Services交付了第150架737-800型波音改裝貨機，收到了美國海軍的P-8教練機升級訂單，並與菲律賓航空簽署了飛機健康管理數字維護解決方案協議。
其他財務信息
表 7。其他財務信息
第三季度九個月
（百萬美元）2023202220232022
收入
未分配項目、抵銷和其他($65)($86)($109)($152)
運營收益/（虧損）
FAS/CAS 服務成本調整$281 $279 $863 $846 
其他未分配項目和抵消($271)($384)($1,067)($719)
其他收入，淨額$297 $288 $919 $722 
利息和債務支出($589)($628)($1,859)($1,921)
有效税率(48.9)%(5.6)%(10.8)%(0.4)%
其他未分配的項目和沖銷主要反映了分配的時間。第三季度的有效税率主要反映了額外的税收支出，用於將前幾個季度的業績調整為當前對年度有效税率的估計。
4

非公認會計準則指標披露
我們在報告根據美利堅合眾國公認會計原則（GAAP）確定的財務信息時使用某些非公認會計準則財務信息。提供的非公認會計準則財務信息不包括某些可能不代表我們持續業務運營業績或與其無關的重要項目。我們認為，這些非公認會計準則指標為投資者提供了對公司持續業務表現的更多見解。不應孤立地考慮這些非公認會計準則指標，也不應將其作為相關公認會計原則指標的替代品，其他公司可能會對此類衡量標準做出不同的定義。我們鼓勵投資者全面審查我們的財務報表和公開提交的報告，不要依賴任何單一的財務指標。提供了以下定義：
核心營業虧損、核心營業利潤率和每股核心虧損
核心營業虧損被定義為GAAP運營虧損，不包括FAS/CAS服務成本調整。FAS/CAS服務成本調整代表了根據GAAP計算的財務會計準則（FAS）養老金和退休後服務成本與分配給業務部門的成本之間的差額。核心營業利潤率定義為以收入百分比表示的核心營業虧損。每股核心虧損定義為GAAP攤薄後每股虧損，不包括FAS/CAS服務成本調整的每股淨虧損以及非營業性養老金和退休後支出的影響。營業外養老金和退休後支出是除服務成本之外的定期福利淨成本的組成部分。分配給支持政府客户的BDS和BGS企業的養老金成本是根據美國政府成本會計準則（CAS）計算的，該準則採用的精算假設和會計慣例與公認會計準則不同。收市競價交易時段費用可分配給政府合同。其他退休後福利成本根據CAS分配給所有業務部門，CAS通常基於支付的福利。管理層使用核心營業虧損、核心營業利潤率和每股核心虧損來評估和預測基礎業務業績。管理層認為，這些核心指標為投資者提供了對運營業績的更多見解，因為它們不包括非服務養老金和退休後成本，後者主要代表由市場因素驅動的成本和無法分配給政府合同的成本。第12頁和第13頁提供了非公認會計準則和GAAP指標之間的對賬情況。
自由現金流
自由現金流是指公認會計準則運營現金流減去不動產、廠房和設備的資本支出。管理層認為，在進行了支持持續業務運營和長期價值創造所需的資本投資之後，自由現金流為投資者提供了關於股東可用現金、債務償還和收購的重要視角。自由現金流不代表可用於全權支出的剩餘現金流，因為它不包括某些強制性支出，例如償還到期債務。管理層使用自由現金流作為評估業務績效和整體流動性的衡量標準。有關自由現金流與GAAP運營現金流的對賬情況，請參閲第2頁的表2和第14頁。


5

關於前瞻性陳述的警告
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。諸如 “可能”、“應該”、“期望”、“打算”、“項目”、“計劃”、“相信”、“估計”、“目標”、“預期” 等詞語和類似表達方式通常可以識別這些前瞻性陳述。前瞻性陳述的示例包括與我們未來財務狀況和經營業績有關的陳述，以及與任何歷史或當前事實不直接相關的任何其他陳述。前瞻性陳述基於預期和假設，我們認為這些預期和假設在作出時是合理的，但可能不準確。這些陳述不是擔保，受風險、不確定性和難以預測的情況變化的影響。許多因素可能導致實際業績與這些前瞻性陳述存在重大和不利的差異。這些因素包括與以下因素有關的風險：（1）經濟和行業的總體狀況，包括監管變化造成的風險；（2）我們對商業航空公司客户的依賴；（3）我們飛機生產系統的整體健康狀況，計劃中的商用飛機生產率變化，我們成功開發和認證新飛機或新衍生飛機的能力，以及我們的飛機滿足嚴格的性能和可靠性標準的能力；（4）不斷變化的預算和撥款水平以及美國的收購優先事項政府，以及政府關閉的潛在影響；（5）我們對分包商和供應商的依賴以及高技能勞動力和原材料的供應；（6）我們市場內的競爭；（7）我們的非美國業務和對非美國客户的銷售；（8）會計估算的變化；（9）實現合併、收購、合資/戰略聯盟或資產剝離的預期收益；（10）我們的對美國政府合同的依賴; (11) 我們對固定價格合同的依賴; (12) 我們對成本合同的依賴-類型合同；（13）包括在軌激勵金的合同；（14）未經授權訪問我們、我們的客户和/或供應商的信息和系統；（15）潛在的業務中斷，包括對人身安全或我們的信息技術系統的威脅、極端天氣（包括氣候變化的影響）或其他自然行為以及流行病或其他公共衞生危機；（16）新的或未決訴訟和/或政府調查或調查的潛在不利進展；（17）潛在的業務中斷；（17）潛在的業務中斷) 潛在的環境負債；(18)氣候變化的影響以及對此類變化的法律、監管或市場反應；（19）我們以商業上合理的條件、具有競爭力的利率和足夠的金額獲得債務融資的能力發生變化；（20）鉅額養老金和其他退休後福利債務；（21）我們的保險覆蓋範圍是否充足；（22）客户和飛機在客户融資組合中的集中度；以及（23）停工或其他勞動力中斷。

有關這些因素和其他因素的更多信息可以在我們向美國證券交易委員會提交的文件中找到，包括我們最新的10-K表年度報告、10-Q表季度報告和8-K表最新報告。任何前瞻性陳述僅代表其發表之日，除非法律要求，否則我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

# # #
聯繫人：
投資者關係：  
Matt Welch 或 David Dufault (312) 544-2140
通訊：  
邁克爾·弗裏德曼 media@boeing.com

6

波音公司及其子公司
合併運營報表
（未經審計）
`
截至9月30日的九個月截至9月30日的三個月
（以百萬美元計，每股數據除外）2023202220232022
產品的銷售$46,661 $38,767 $15,060 $13,331 
服務銷售9,115 7,861 3,044 2,625 
總收入55,776 46,628 18,104 15,956 
產品成本(43,140)(38,237)(14,464)(14,541)
服務成本(7,609)(6,725)(2,475)(2,230)
成本和支出總額(50,749)(44,962)(16,939)(16,771)
5,027 1,666 1,165 (815)
經營投資收入/（虧損），淨額45 (27)28 (24)
一般和管理費用(3,633)(2,757)(1,043)(1,226)
研發費用，淨額(2,496)(2,058)(958)(727)
處置收益，淨額1 2 
運營損失(1,056)(3,174)(808)(2,792)
其他收入，淨額919 722 297 288 
利息和債務支出(1,859)(1,921)(589)(628)
所得税前虧損(1,996)(4,373)(1,100)(3,132)
所得税支出(216)(17)(538)(176)
淨虧損(2,212)(4,390)(1,638)(3,308)
減去：歸屬於非控股權益的淨虧損(13)(89)(2)(33)
歸屬於波音股東的淨虧損($2,199)($4,301)($1,636)($3,275)
每股基本虧損($3.64)($7.24)($2.70)($5.49)
攤薄後的每股虧損($3.64)($7.24)($2.70)($5.49)
加權平均攤薄後股數（百萬）605.0594.0607.2596.3




7

波音公司及其子公司
合併財務狀況表
（未經審計）
（以百萬美元計，每股數據除外）9 月 30 日
2023		12 月 31 日
2022
資產
現金和現金等價物$6,811 $14,614 
短期投資和其他投資6,561 2,606 
應收賬款，淨額3,032 2,517 
未開單應收賬款，淨額9,184 8,634 
客户融資的當期部分，淨額88 154 
庫存78,972 78,151 
其他流動資產，淨額2,287 2,847 
流動資產總額106,935 109,523 
客户融資，淨額963 1,450 
不動產、廠場和設備，扣除累計折舊22,085美元和21,442美元
10,484 10,550 
善意8,069 8,057 
收購的無形資產，淨額2,143 2,311 
遞延所得税64 63 
投資1,061 983 
其他資產，扣除993美元和949美元的累計攤銷
4,562 4,163 
總資產$134,281 $137,100 
負債和權益
應付賬款$11,143 $10,200 
應計負債21,104 21,581 
預付款和進度賬單55,924 53,081 
短期債務和長期債務的流動部分4,891 5,190 
流動負債總額93,062 90,052 
遞延所得税218 230 
應計退休人員醫療保健2,385 2,503 
應計養老金計劃負債，淨額5,713 6,141 
其他長期負債2,239 2,211 
長期債務47,381 51,811 
負債總額150,998 152,948 
股東權益：
普通股，面值5.00美元 — 已授權1,2億股；已發行1,012,261,159股
5,061 5,061 
額外的實收資本10,616 9,947 
國庫股，按成本計算——407,648,773股和414,671,383股
(49,972)(50,814)
留存收益27,274 29,473 
累計其他綜合虧損(9,708)(9,550)
股東赤字總額(16,729)(15,883)
非控股權益12 35 
權益總額(16,717)(15,848)
負債和權益總額$134,281 $137,100 


8

波音公司及其子公司
合併現金流量表（未經審計）
截至9月30日的九個月
（百萬美元）20232022
現金流——經營活動：
淨虧損($2,212)($4,390)
為使淨虧損與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
非現金物品 —
基於股份的計劃支出548 528 
為401 (k) 筆捐款而發行的國庫股票1,204 928 
折舊和攤銷1,380 1,477 
投資/資產減值費用，淨額12 78 
客户融資估值調整(4)39 
處置收益，淨額(1)(2)
其他費用和貸項，淨額(21)388 
資產和負債的變化—
應收賬款(523)(22)
未開單應收賬款(547)(678)
預付款和進度賬單2,963 204 
庫存(940)(1,164)
其他流動資產707 (860)
應付賬款982 590 
應計負債(574)2,416 
應收、應付和遞延所得税73 1,382 
其他長期負債(254)(114)
養老金和其他退休後計劃(785)(1,053)
客户融資，淨額472 76 
其他99 232 
經營活動提供的淨現金2,579 55 
現金流——投資活動：
購置不動產、廠房和設備的付款(1,096)(896)
處置不動產、廠房和設備所得收益 19 19 
收購，扣除獲得的現金(19)
對投資的貢獻(14,485)(2,773)
投資收益10,497 10,182 
其他(157)(11)
淨現金（已使用）/由投資活動提供(5,241)6,521 
現金流——融資活動：
新借款55 19 
償還債務(5,181)(1,038)
行使的股票期權45 39 
某些基於股份的付款安排的員工税(52)(36)
其他2 
融資活動使用的淨現金(5,131)(1,016)
匯率變動對現金和現金等價物的影響(22)(134)
現金及現金等價物淨額（減少）/增加，包括限制性現金及現金等價物(7,815)5,426 
年初的現金及現金等價物，包括限制性的14,647 8,104 
期末現金及現金等價物，包括限制性的6,832 13,530 
限制較少的現金及現金等價物，包含在投資中21 36 
期末的現金及現金等價物$6,811 $13,494 
9

波音公司及其子公司
業務分部數據摘要
（未經審計）
截至9月30日的九個月截至9月30日的三個月
（百萬美元）2023202220232022
收入：
商用飛機$23,420 $16,755 $7,876 $6,303 
國防、太空與安全18,187 16,981 5,481 5,307 
全球服務14,278 13,044 4,812 4,432 
未分配項目、抵銷和其他(109)(152)(65)(86)
總收入$55,776 $46,628 $18,104 $15,956 
運營損失：
商用飛機($1,676)($1,738)($678)($622)
國防、太空與安全(1,663)(3,656)(924)(2,798)
全球服務2,487 2,093 784 733 
分部營業虧損
(852)(3,301)(818)(2,687)
未分配項目、抵銷和其他(1,067)(719)(271)(384)
FAS/CAS 服務成本調整863 846 281 279 
運營損失(1,056)(3,174)(808)(2,792)
其他收入，淨額919 722 297 288 
利息和債務支出(1,859)(1,921)(589)(628)
所得税前虧損(1,996)(4,373)(1,100)(3,132)
所得税支出(216)(17)(538)(176)
淨虧損(2,212)(4,390)(1,638)(3,308)
減去：歸屬於非控股權益的淨虧損(13)(89)(2)(33)
歸屬於波音股東的淨虧損($2,199)($4,301)($1,636)($3,275)
研發費用，淨額：
商用飛機$1,538 $1,102 $623 $409 
國防、太空與安全652 706 232 240 
全球服務84 89 30 35 
其他222 161 73 43 
研發費用總額，淨額$2,496 $2,058 $958 $727 
未分配項目、抵銷和其他：
基於股份的計劃($33)($64)$5 $44 
遞延補償(71)204 25 38 
先前資本化利息的攤銷(71)(71)(24)(24)
研發費用，淨額(222)(161)(73)(43)
抵銷和其他未分配項目(670)(627)(204)(399)
小計（包含在核心營業虧損中）
(1,067)(719)(271)(384)
養老金 FAS/CAS 服務成本調整663 621 218 208 
退休後 FAS/CAS 服務成本調整200 225 63 71 
FAS/CAS 服務成本調整863 846 $281 $279 
總計($204)$127 $10 ($105)




10

波音公司及其子公司
運營和財務數據
（未經審計）
  
配送截至9月30日的九個月截至9月30日的三個月
商用飛機2023202220232022
737286 277 70 88 
7471 3 — — 
76717 21 8 9 
77717 18 8 6 
78750 9 19 9 
總計371 328 105 112 
國防、太空與安全
AH-64 Apache（全新）17 20 5 7
AH-64 Apache（再製造）38 36 9 8
CH-47 Chinook（全新）8 10 1 1
CH-47 奇努克（已更新）7 6 3 2
F-15 型號6 9 — 4
F/A-18 型號16 11 3 3
KC-46 Tanker4 9 3 1
MH-1391 4 1 4
P-8 型號7 10 2 4
T-7A Red Hawk
1 — 1 — 
商用衞星
3 2 — 2

積壓總量（百萬美元）
9 月 30 日
2023		12 月 31 日
2022
商用飛機$392,105 $329,824 
國防、太空與安全57,802 54,373 
全球服務18,441 19,338 
未分配項目、抵銷和其他830 846 
待辦事項總數$469,178 $404,381 
合同積壓$446,199 $381,977 
未承付的積壓22,979 22,404 
待辦事項總數$469,178 $404,381 
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波音公司及其子公司
非公認會計準則指標的對賬
（未經審計）
下表將非公認會計準則財務指標核心營業虧損、核心營業利潤率和每股核心虧損與最直接可比的GAAP財務指標、運營虧損、營業利潤率和攤薄後每股虧損進行了核對。有關使用這些非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲本新聞稿的第5頁。
（以百萬美元計，每股數據除外）
2023 年第三季度
2022 年第三季度
$ 百萬每股$ 百萬每股
收入18,104 15,956 
運營虧損 (GAAP)
(808)(2,792)
營業利潤率 (GAAP)(4.5)%(17.5)%
FAS/CAS 服務成本調整：
養老金 FAS/CAS 服務成本調整(218)(208)
退休後 FAS/CAS 服務成本調整(63)(71)
FAS/CAS 服務成本調整(281)(279)
核心營業虧損（非公認會計準則）
($1,089)($3,071)
核心營業利潤率（非公認會計準則）(6.0)%(19.2)%
攤薄後每股虧損 (GAAP)
($2.70)($5.49)
養老金 FAS/CAS 服務成本調整($218)(0.36)($208)(0.35)
退休後 FAS/CAS 服務成本調整(63)(0.10)(71)(0.12)
營業外養老金支出(134)(0.23)(225)(0.37)
非經營性退休後支出(15)(0.02)(15)(0.03)
調整後的遞延所得税準備金1
90 0.15 109 0.18 
調整數小計($340)($0.56)($410)($0.69)
每股核心虧損（非公認會計準則）($3.26)($6.18)
加權平均攤薄後股數（百萬股）607.2 596.3 
1 所得税影響使用美國公司法定税率計算。




















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波音公司及其子公司
非公認會計準則指標的對賬
（未經審計）
下表將非公認會計準則財務指標核心營業虧損、核心營業利潤率和每股核心虧損與最直接可比的GAAP財務指標、運營虧損、營業利潤率和攤薄後每股虧損進行了核對。有關使用這些非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲本新聞稿的第5頁。
（以百萬美元計，每股數據除外）
2023 年九個月
2022 年九個月
$ 百萬每股$ 百萬每股
收入55,776 46,628 
運營虧損 (GAAP)(1,056)(3,174)
營業利潤率 (GAAP)(1.9)%(6.8)%
FAS/CAS 服務成本調整：
養老金 FAS/CAS 服務成本調整(663)(621)
退休後 FAS/CAS 服務成本調整(200)(225)
FAS/CAS 服務成本調整(863)(846)
核心營業虧損（非公認會計準則）(1,919)(4,020)
核心營業利潤率（非公認會計準則）(3.4)%(8.6)%
攤薄後每股虧損 (GAAP)(3.64)(7.24)
養老金 FAS/CAS 服務成本調整(663)(1.10)(621)(1.04)
退休後 FAS/CAS 服務成本調整(200)(0.33)(225)(0.38)
營業外養老金支出(402)(0.66)(666)(1.13)
非經營性退休後支出(44)(0.07)(44)(0.07)
調整後的遞延所得税準備金1
275 0.45 327 0.55 
調整數小計($1,034)($1.71)($1,229)($2.07)
每股核心虧損（非公認會計準則）($5.35)($9.31)
加權平均攤薄後股數（百萬股）605.0 594.0 
1 所得税影響使用美國公司法定税率計算。


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波音公司及其子公司
非公認會計準則指標的對賬
（未經審計）
下表對非公認會計準則財務指標自由現金流與最直接可比的GAAP財務指標運營現金流進行了核對。有關使用這項非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲本新聞稿的第5頁。
2023 年全年
（以十億美元計）
外表
運營現金流$4.5 - $6.5
減少不動產、廠房和設備的增建($1.5)
自由現金流（非公認會計準則）
$3.0 - $5.0


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