新聞稿 用於立即發佈 | |||||||||||
景順公佈截至2023年9月30日的三個月業績 |
投資者關係聯繫人: 媒體關係聯繫人: | Greg Ketron 詹妮弗丘奇 格雷厄姆·高爾特 | 404-724-4299 404-439-3428 404-439-3070 |
淨流量: |
淨流量摘要(以十億計) | Q3-23 | Q2-23 | Q3-22 | |||||||||||||||||
活躍 | $ | (10.9) | $ | (8.4) | $ | (7.3) | ||||||||||||||
被動 | 13.5 | 6.4 | (0.4) | |||||||||||||||||
長期淨流量 | 2.6 | (2.0) | (7.7) | |||||||||||||||||
非管理費賺取的資產管理規模 | 3.6 | 1.1 | 1.9 | |||||||||||||||||
貨幣市場 | (16.1) | 15.4 | 10.0 | |||||||||||||||||
淨流量總額 | $ | (9.9) | $ | 14.5 | $ | 4.2 | ||||||||||||||
年化長期有機增長率 (1) | 0.9 | % | (0.7) | % | (2.9) | % | ||||||||||||||
第三季度亮點: |
財務業績 | Q3-23 | Q2-23 | Q3-23 vs Q2-23 | Q3-22 | Q3-23 vs Q3-22 | ||||||||||||||||||||||||
美國公認會計準則財務指標 | |||||||||||||||||||||||||||||
營業收入 | $1,442.0 | m | $1,442.8 | m | (0.1) | % | $1,445.7 | m | (0.3) | % | |||||||||||||||||||
營業收入 | $227.7 | m | $203.8 | m | 11.7 | % | $350.2 | m | (35.0) | % | |||||||||||||||||||
營業利潤率 | 15.8 | % | 14.1 | % | 24.2 | % | |||||||||||||||||||||||
歸屬於景順有限公司的淨收益 | $131.4 | m | $132.2 | m | (0.6) | % | $177.4 | m | (25.9) | % | |||||||||||||||||||
攤薄後每股 | $0.29 | $0.29 | — | % | $0.39 | (25.6) | % | ||||||||||||||||||||||
調整後的財務指標 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $1,098.2 | m | $1,090.7 | m | 0.7 | % | $1,110.6 | m | (1.1) | % | |||||||||||||||||||
調整後的營業收入 | $309.2 | m | $302.0 | m | 2.4 | % | $369.4 | m | (16.3) | % | |||||||||||||||||||
調整後的營業利潤率 | 28.2 | % | 27.7 | % | 33.3 | % | |||||||||||||||||||||||
歸屬於景順有限公司的調整後淨收益 | $159.2 | m | $144.4 | m | 10.2 | % | $155.8 | m | 2.2 | % | |||||||||||||||||||
調整後的攤薄後每股 | $0.35 | $0.31 | 12.9 | % | $0.34 | 2.9 | % | ||||||||||||||||||||||
管理的資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
結束資產管理規模 | $1,487.3 | 十億 | $1,538.2 | 十億 | (3.3) | % | $1,323.3 | 十億 | 12.4 | % | |||||||||||||||||||
平均資產管理規模 | $1,528.7 | 十億 | $1,494.9 | 十億 | 2.3 | % | $1,416.2 | 十億 | 7.9 | % | |||||||||||||||||||
員工人數 | 8,603 | 8,621 | (0.2) | % | 8,621 | (0.2) | % |
美國公認會計準則經營業績: |
調整後 (1) 經營業績: |
資本管理: |
Q3-23 | Q2-23 | % 變化 | Q3-22 | % 變化 | |||||||||||||||||||||||||
營業收入: | |||||||||||||||||||||||||||||
投資管理費 | $ | 1,041.3 | $ | 1,033.5 | 0.8 | % | $ | 1,057.3 | (1.5) | % | |||||||||||||||||||
服務和配送費 | 353.5 | 342.3 | 3.3 | % | 340.2 | 3.9 | % | ||||||||||||||||||||||
績效費 | 2.0 | 19.6 | (89.8) | % | 3.0 | (33.3) | % | ||||||||||||||||||||||
其他 | 45.2 | 47.4 | (4.6) | % | 45.2 | — | % | ||||||||||||||||||||||
總營業收入 | 1,442.0 | 1,442.8 | (0.1) | % | 1,445.7 | (0.3) | % | ||||||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||||||||
第三方分銷、服務和諮詢 | 448.2 | 462.5 | (3.1) | % | 451.3 | (0.7) | % | ||||||||||||||||||||||
員工薪酬 | 478.5 | 475.7 | 0.6 | % | 420.8 | 13.7 | % | ||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 23.7 | 29.0 | (18.3) | % | 27.6 | (14.1) | % | ||||||||||||||||||||||
房地產、辦公室和技術 | 135.4 | 137.1 | (1.2) | % | 133.2 | 1.7 | % | ||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 117.2 | 121.6 | (3.6) | % | 48.7 | 140.7 | % | ||||||||||||||||||||||
交易、整合和重組 | — | — | 不適用 | (0.6) | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||
無形資產的攤銷 | 11.3 | 13.1 | (13.7) | % | 14.5 | (22.1) | % | ||||||||||||||||||||||
運營費用總額 | 1,214.3 | 1,239.0 | (2.0) | % | 1,095.5 | 10.8 | % | ||||||||||||||||||||||
營業收入 | 227.7 | 203.8 | 11.7 | % | 350.2 | (35.0) | % | ||||||||||||||||||||||
其他收入/(支出): | |||||||||||||||||||||||||||||
未合併關聯公司的收益權益 | 16.9 | 19.2 | (12.0) | % | 20.2 | (16.3) | % | ||||||||||||||||||||||
利息和股息收入 | 10.8 | 7.1 | 52.1 | % | 3.3 | 227.3 | % | ||||||||||||||||||||||
利息支出 | (17.3) | (18.4) | (6.0) | % | (18.6) | (7.0) | % | ||||||||||||||||||||||
其他收益和損失,淨額 | (23.3) | 20.9 | 不適用 | (34.6) | (32.7) | % | |||||||||||||||||||||||
CIP的其他收入/(支出),淨額 | 15.2 | (2.7) | 不適用 | (65.4) | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 230.0 | 229.9 | — | % | 255.1 | (9.8) | % | ||||||||||||||||||||||
所得税準備金 | (61.3) | (65.5) | (6.4) | % | (86.8) | (29.4) | % | ||||||||||||||||||||||
淨收入 | 168.7 | 164.4 | 2.6 | % | 168.3 | 0.2 | % | ||||||||||||||||||||||
歸屬於合併實體非控股權益的淨(收益)/虧損 | 21.9 | 27.0 | (18.9) | % | 68.3 | (67.9) | % | ||||||||||||||||||||||
減去:優先股申報的股息 | (59.2) | (59.2) | — | % | (59.2) | — | % | ||||||||||||||||||||||
歸屬於景順有限公司的淨收益 | $ | 131.4 | $ | 132.2 | (0.6) | % | $ | 177.4 | (25.9) | % | |||||||||||||||||||
每股普通股收益: | |||||||||||||||||||||||||||||
---基本 | $0.29 | $0.29 | — | % | $0.39 | (25.6) | % | ||||||||||||||||||||||
---稀釋 | $0.29 | $0.29 | — | % | $0.39 | (25.6) | % | ||||||||||||||||||||||
已發行普通股平均值: | |||||||||||||||||||||||||||||
---基本 | 451.7 | 457.9 | (1.4) | % | 457.0 | (1.2) | % | ||||||||||||||||||||||
---稀釋 | 453.1 | 458.8 | (1.2) | % | 459.5 | (1.4) | % |
(單位:百萬) | Q3-23 | Q2-23 | Q3-22 | |||||||||||||||||
營業收入,以美國公認會計原則為基礎 | $ | 1,442.0 | $ | 1,442.8 | $ | 1,445.7 | ||||||||||||||
收入調整 (2) | ||||||||||||||||||||
投資管理費 | (193.7) | (195.4) | (185.5) | |||||||||||||||||
服務和配送費 | (219.2) | (230.9) | (232.1) | |||||||||||||||||
其他 | (35.3) | (36.2) | (33.7) | |||||||||||||||||
總收入調整 | $ | (448.2) | $ | (462.5) | $ | (451.3) | ||||||||||||||
景順長城 (1) | 90.7 | 97.6 | 104.6 | |||||||||||||||||
CIP (3) | 13.7 | 12.8 | 11.6 | |||||||||||||||||
淨收入 | $ | 1,098.2 | $ | 1,090.7 | $ | 1,110.6 | ||||||||||||||
(單位:百萬) | Q3-23 | Q2-23 | Q3-22 | |||||||||||||||||
營業收入,以美國公認會計原則為基礎 | $ | 227.7 | $ | 203.8 | $ | 350.2 | ||||||||||||||
景順長城 (1) | 52.1 | 53.6 | 61.8 | |||||||||||||||||
CIP (3) | 24.7 | 21.7 | 15.7 | |||||||||||||||||
交易、整合和重組 (4) | — | — | (0.6) | |||||||||||||||||
無形資產攤銷 (8) | 11.3 | 13.1 | 14.5 | |||||||||||||||||
與遞延薪酬計劃的市場估值變化相關的薪酬支出 (10) | (6.6) | 9.8 | (12.2) | |||||||||||||||||
一般和行政 (7) | — | — | (60.0) | |||||||||||||||||
調整後的營業收入 | $ | 309.2 | $ | 302.0 | $ | 369.4 | ||||||||||||||
營業利潤率 (5) | 15.8 | % | 14.1 | % | 24.2 | % | ||||||||||||||
調整後的營業利潤率 (6) | 28.2 | % | 27.7 | % | 33.3 | % |
(單位:百萬) | Q3-23 | Q2-23 | Q3-22 | |||||||||||||||||
歸屬於景順有限公司的淨收益,基於美國公認會計原則 | $ | 131.4 | $ | 132.2 | $ | 177.4 | ||||||||||||||
調整(不含税): | ||||||||||||||||||||
交易、整合和重組 (4) | — | — | (0.6) | |||||||||||||||||
無形資產攤銷 (8) | 11.3 | 13.1 | 14.5 | |||||||||||||||||
遞延薪酬計劃市場估值變化和股息收入減去薪酬支出 (10) | 15.9 | (6.1) | 16.9 | |||||||||||||||||
一般和行政 (7) | — | — | (60.0) | |||||||||||||||||
不含税的調整總額 | $ | 27.2 | $ | 7.0 | $ | (29.2) | ||||||||||||||
無形資產和商譽攤銷的税收調整 (9) | 4.4 | 3.6 | 3.8 | |||||||||||||||||
上述調整的其他税收影響 | (3.8) | 1.6 | 3.8 | |||||||||||||||||
歸屬於景順有限公司的調整後淨收益 (11) | $ | 159.2 | $ | 144.4 | $ | 155.8 | ||||||||||||||
已發行普通股平均值——攤薄 | 453.1 | 458.8 | 459.5 | |||||||||||||||||
攤薄後每股 | $0.29 | $0.29 | $0.39 | |||||||||||||||||
調整後的攤薄後每股收益 (12) | $0.35 | $0.31 | $0.34 |
(單位:百萬) | Q3-23 | Q2-23 | Q3-22 | |||||||||||||||||
運營費用,以美國公認會計原則為基礎 | $ | 1,214.3 | $ | 1,239.0 | $ | 1,095.5 | ||||||||||||||
景順長城 (1) | 38.6 | 44.0 | 42.8 | |||||||||||||||||
第三方分銷、服務和諮詢費用 | (448.2) | (462.5) | (451.3) | |||||||||||||||||
CIP (3) | (11.0) | (8.9) | (4.1) | |||||||||||||||||
交易、整合和重組 (4) | — | — | 0.6 | |||||||||||||||||
無形資產攤銷 (8) | (11.3) | (13.1) | (14.5) | |||||||||||||||||
與遞延薪酬計劃的市場估值變化相關的薪酬支出 (10) | 6.6 | (9.8) | 12.2 | |||||||||||||||||
一般和行政 (7) | — | — | 60.0 | |||||||||||||||||
調整後的運營費用 | $ | 789.0 | $ | 788.7 | $ | 741.2 | ||||||||||||||
員工薪酬,以美國公認會計原則為基礎 | $ | 478.5 | $ | 475.7 | $ | 420.8 | ||||||||||||||
景順長城 (1) | 28.8 | 34.2 | 33.7 | |||||||||||||||||
與遞延薪酬計劃的市場估值變化相關的薪酬支出 (10) | 6.6 | (9.8) | 12.2 | |||||||||||||||||
調整後的員工薪酬 | $ | 513.9 | $ | 500.1 | $ | 466.7 | ||||||||||||||
市場營銷,以美國公認會計原則為基礎 | $ | 23.7 | $ | 29.0 | $ | 27.6 | ||||||||||||||
景順長城 (1) | 2.8 | 3.0 | 2.1 | |||||||||||||||||
調整後的營銷 | $ | 26.5 | $ | 32.0 | $ | 29.7 | ||||||||||||||
不動產、辦公和技術,以美國公認會計原則為基礎 | $ | 135.4 | $ | 137.1 | $ | 133.2 | ||||||||||||||
景順長城 (1) | 5.0 | 5.1 | 5.2 | |||||||||||||||||
調整後的財產、辦公室和技術 | $ | 140.4 | $ | 142.2 | $ | 138.4 | ||||||||||||||
一般和行政,以美國公認會計原則為基礎 | $ | 117.2 | $ | 121.6 | $ | 48.7 | ||||||||||||||
景順長城 (1) | 2.0 | 1.7 | 1.8 | |||||||||||||||||
CIP (3) | (11.0) | (8.9) | (4.1) | |||||||||||||||||
追回先前披露的虧損 (7) | — | — | 60.0 | |||||||||||||||||
調整後的一般和行政 | $ | 108.2 | $ | 114.4 | $ | 106.4 | ||||||||||||||
交易、整合和重組,以美國公認會計原則為基礎 | $ | — | $ | — | $ | (0.6) | ||||||||||||||
交易、整合和重組 (4) | — | — | 0.6 | |||||||||||||||||
調整後的交易、整合和重組 | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||
以美國公認會計原則為基礎的無形資產攤銷 | $ | 11.3 | $ | 13.1 | $ | 14.5 | ||||||||||||||
無形資產的攤銷 | (11.3) | (13.1) | (14.5) | |||||||||||||||||
調整後的無形資產攤銷 | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以十億計) | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | % 變化 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | % 變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
初始資產 | $1,538.2 | $1,483.0 | 3.7 | % | $1,390.4 | $1,409.2 | $1,610.9 | (12.5) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
長期資金流入 | 67.4 | 71.3 | (5.5) | % | 68.7 | 218.1 | 256.4 | (14.9) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
長期資金外流 | (64.8) | (73.3) | (11.6) | % | (76.4) | (214.6) | (253.7) | (15.4) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
長期淨流量 | 2.6 | (2.0) | 不適用 | (7.7) | 3.5 | 2.7 | 29.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
非管理費收入資產管理規模的淨流量 (a) | 3.6 | 1.1 | 227.3 | % | 1.9 | 3.1 | (1.1) | 不適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
貨幣市場基金的淨流量 | (16.1) | 15.4 | 不適用 | 10.0 | 7.0 | 26.3 | (73.4) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
淨流量總額 | (9.9) | 14.5 | 不適用 | 4.2 | 13.6 | 27.9 | (51.3) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
再投資分配 | 1.1 | 1.0 | 10.0 | % | 0.9 | 3.1 | 3.5 | (11.4) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
市場收益和虧損 | (34.2) | 46.5 | 不適用 | (55.1) | 74.2 | (278.3) | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
處置 | (1.4) | — | 不適用 | — | (1.4) | — | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外幣折算 | (6.5) | (6.8) | (4.4) | % | (17.1) | (11.4) | (40.7) | (72.0) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
終止資產 | $1,487.3 | $1,538.2 | (3.3) | % | $1,323.3 | $1,487.3 | $1,323.3 | 12.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
結束長期資產管理規模 | $1,070.5 | $1,102.4 | (2.9) | % | $994.3 | $1,070.5 | $994.3 | 7.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平均長期資產管理規模 | $1,101.0 | $1,085.9 | 1.4 | % | $1,071.9 | $1,090.0 | $1,125.6 | (3.2) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平均資產管理規模 | $1,528.7 | $1,494.9 | 2.3 | % | $1,416.2 | $1,495.5 | $1,472.8 | 1.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
QQQ 平均資產管理規模 | $203.4 | $180.9 | 12.4 | % | $165.9 | $180.1 | $174.6 | 3.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年9月30日的三個月 | 截至2023年9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||
按投資方法劃分:(以十億計) | 處於活動狀態 (d) | 被動 (d) | 處於活動狀態 (d) | 被動 (d) | ||||||||||||||||||||||
初始資產 | $1,016.6 | $521.6 | $976.2 | $433.0 | ||||||||||||||||||||||
長期資金流入 | 36.0 | 31.4 | 123.0 | 95.1 | ||||||||||||||||||||||
長期資金外流 | (46.9) | (17.9) | (144.8) | (69.8) | ||||||||||||||||||||||
長期淨流量 | (10.9) | 13.5 | (21.8) | 25.3 | ||||||||||||||||||||||
非管理費收入資產管理規模的淨流量 (a) | — | 3.6 | — | 3.1 | ||||||||||||||||||||||
貨幣市場基金的淨流量 | (16.1) | — | 7.0 | — | ||||||||||||||||||||||
淨流量總額 | (27.0) | 17.1 | (14.8) | 28.4 | ||||||||||||||||||||||
再投資分配 | 1.1 | — | 3.1 | — | ||||||||||||||||||||||
市場收益和虧損 | (17.7) | (16.5) | $ | 13.1 | $ | 61.1 | ||||||||||||||||||||
處置 | (1.4) | — | $ | (1.4) | $ | — | ||||||||||||||||||||
外幣折算 | (5.5) | (1.0) | $ | (10.1) | $ | (1.3) | ||||||||||||||||||||
終止資產 | $966.1 | $521.2 | $966.1 | $521.2 | ||||||||||||||||||||||
平均資產管理規模 | $994.5 | $534.2 | $1,000.9 | $494.7 | ||||||||||||||||||||||
截至2023年9月30日的三個月 | 截至2023年9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||
按渠道劃分:(單位:十億) | 零售 | 機構性的 | 零售 | 機構性的 | ||||||||||||||||||||||
初始資產 | $968.5 | $569.7 | $872.3 | $536.9 | ||||||||||||||||||||||
長期資金流入 | 49.9 | 17.5 | 159.1 | 59.0 | ||||||||||||||||||||||
長期資金外流 | (45.6) | (19.2) | (158.3) | (56.3) | ||||||||||||||||||||||
長期淨流量 | 4.3 | (1.7) | 0.8 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||
非管理費收入資產管理規模的淨流量 (a) | 3.3 | 0.3 | 1.7 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||
貨幣市場基金的淨流量 | — | (16.1) | 1.1 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||
淨流量總額 | 7.6 | (17.5) | 3.6 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||
再投資分配 | 1.0 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
市場收益和虧損 | (32.2) | (2.0) | 67.1 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||
處置 | — | (1.4) | — | (1.4) | ||||||||||||||||||||||
外幣折算 | (2.5) | (4.0) | (3.4) | (8.0) | ||||||||||||||||||||||
終止資產 | $942.4 | $544.9 | $942.4 | $544.9 | ||||||||||||||||||||||
截至2023年9月30日的三個月 | 截至2023年9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按客户住所劃分:(以十億計) | 美洲 | 亞太地區 | EMEA | 美洲 | 亞太地區 | EMEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
初始資產 | $1,112.8 | $221.9 | $203.5 | $999.4 | $223.5 | $186.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
長期資金流入 | 32.7 | 18.3 | 16.4 | 110.7 | 56.5 | 50.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
長期資金外流 | (33.9) | (15.5) | (15.4) | (114.2) | (52.2) | (48.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
長期淨流量 | (1.2) | 2.8 | 1.0 | (3.5) | 4.3 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
非管理費收入資產管理規模的淨流量 (a) | 5.0 | 0.6 | (2.0) | 5.9 | (0.4) | (2.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
貨幣市場基金的淨流量 | (15.1) | (1.0) | — | 5.8 | 0.9 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
淨流量總額 | (11.3) | 2.4 | (1.0) | 8.2 | 4.8 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
再投資分配 | 1.0 | — | 0.1 | 3.0 | — | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
市場收益和虧損 | (31.3) | (0.8) | (2.1) | 60.0 | 4.4 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
處置 | (1.4) | — | — | (1.4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外幣折算 | (0.6) | (3.0) | (2.9) | — | (12.2) | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
終止資產 | $1,069.2 | $220.5 | $197.6 | $1,069.2 | $220.5 | $197.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年9月30日的三個月 | 截至2023年9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按資產類別劃分:(以十億計) | 公平 | 固定收益 | 平衡 | 貨幣市場 (c) | 備選方案 (b) | 公平 | 固定收益 | 平衡 | 貨幣市場 (c) | 備選方案 (b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初始資產 | $747.1 | $319.0 | $64.2 | $225.7 | $182.2 | $637.0 | $313.7 | $67.1 | $203.5 | $187.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長期資金流入 | 34.6 | 23.2 | 2.5 | — | 7.1 | 110.2 | 77.1 | 9.7 | — | 21.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長期資金外流 | (27.2) | (24.5) | (3.6) | — | (9.5) | (96.1) | (74.9) | (13.7) | — | (29.9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長期淨流量 | 7.4 | (1.3) | (1.1) | — | (2.4) | 14.1 | 2.2 | (4.0) | — | (8.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非管理費收入資產管理規模的淨流量 (a) | 3.4 | 0.2 | — | — | — | 1.9 | 1.2 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貨幣市場基金的淨流量 | — | — | — | (16.1) | — | — | — | — | 7.0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨流量總額 | 10.8 | (1.1) | (1.1) | (16.1) | (2.4) | 16.0 | 3.4 | (4.0) | 7.0 | (8.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再投資分配 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市場收益和虧損 | (28.4) | (3.9) | (1.5) | 0.4 | (0.8) | 75.7 | (0.2) | (0.9) | 0.5 | (0.9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處置 | — | — | — | — | (1.4) | — | — | — | — | (1.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外幣折算 | (3.0) | (1.9) | (0.5) | (0.3) | (0.8) | (2.6) | (5.6) | (1.4) | (1.4) | (0.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終止資產 | $726.7 | $312.6 | $61.2 | $209.8 | $177.0 | $726.7 | $312.6 | $61.2 | $209.8 | $177.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均資產管理規模 | $754.3 | $316.1 | $63.6 | $214.3 | $180.4 | $711.7 | $318.4 | $66.0 | $215.3 | $184.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以十億計) | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | % 變化 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | % 變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
初始資產 | $ | 1,016.6 | $ | 1,005.2 | 1.1 | % | $ | 957.9 | $ | 976.2 | $ | 1,082.5 | (9.8) | % | |||||||||||||||||||||||||||
長期資金流入 | 36.0 | 40.1 | (10.2) | % | 44.5 | 123.0 | 155.0 | (20.6) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
長期資金外流 | (46.9) | (48.5) | (3.3) | % | (51.8) | (144.8) | (172.8) | (16.2) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
長期淨流量 | (10.9) | (8.4) | 29.8 | % | (7.3) | (21.8) | (17.8) | 22.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
貨幣市場基金的淨流量 | (16.1) | 15.4 | 不適用 | 10.0 | 7.0 | 26.3 | (73.4) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
淨流量總額 | (27.0) | 7.0 | 不適用 | 2.7 | (14.8) | 8.5 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
再投資分配 | 1.1 | 1.0 | 10.0 | % | 0.9 | 3.1 | 3.5 | (11.4) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
市場收益和虧損 | (17.7) | 9.9 | 不適用 | (32.0) | 13.1 | (143.6) | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
處置 | (1.4) | — | 不適用 | — | (1.4) | — | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外幣折算 | (5.5) | (6.5) | (15.4) | % | (15.4) | (10.1) | (36.8) | (72.6) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
終止資產 | $ | 966.1 | $ | 1,016.6 | (5.0) | % | $ | 914.1 | $ | 966.1 | $ | 914.1 | 5.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||
平均長期資產管理規模 | $ | 780.3 | $ | 788.2 | (1.0) | % | $ | 793.0 | $ | 785.6 | $ | 839.4 | (6.4) | % | |||||||||||||||||||||||||||
平均資產管理規模 | $ | 994.5 | $ | 1,006.1 | (1.2) | % | $ | 961.6 | $ | 1,000.9 | $ | 1,000.3 | 0.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||
截至2023年9月30日的三個月 | 截至2023年9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||
按渠道劃分:(單位:十億) | 零售 | 機構性的 | 零售 | 機構性的 | ||||||||||||||||||||||
初始資產 | $498.3 | $518.3 | $482.1 | $494.1 | ||||||||||||||||||||||
長期資金流入 | 22.1 | 13.9 | 73.4 | 49.6 | ||||||||||||||||||||||
長期資金外流 | (29.5) | (17.4) | (93.4) | (51.4) | ||||||||||||||||||||||
長期淨流量 | (7.4) | (3.5) | (20.0) | (1.8) | ||||||||||||||||||||||
貨幣市場基金的淨流量 | — | (16.1) | 1.1 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||
淨流量總額 | (7.4) | (19.6) | (18.9) | 4.1 | ||||||||||||||||||||||
再投資分配 | 1.0 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
市場收益和虧損 | (15.8) | (1.9) | 11.1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||
處置 | — | (1.4) | — | (1.4) | ||||||||||||||||||||||
外幣折算 | (2.1) | (3.4) | (3.1) | (7.0) | ||||||||||||||||||||||
終止資產 | $474.0 | $492.1 | $474.0 | $492.1 | ||||||||||||||||||||||
截至2023年9月30日的三個月 | 截至2023年9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按客户住所劃分:(以十億計) | 美洲 | 亞太地區 | EMEA | 美洲 | 亞太地區 | EMEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
初始資產 | $706.6 | $187.1 | $122.9 | $670.8 | $191.0 | $114.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
長期資金流入 | 17.0 | 13.7 | 5.3 | 56.4 | 46.5 | 20.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
長期資金外流 | (25.9) | (12.6) | (8.4) | (79.8) | (43.4) | (21.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
長期淨流量 | (8.9) | 1.1 | (3.1) | (23.4) | 3.1 | (1.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
貨幣市場基金的淨流量 | (15.1) | (1.0) | — | 5.8 | 0.9 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
淨流量總額 | (24.0) | 0.1 | (3.1) | (17.6) | 4.0 | (1.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
再投資分配 | 1.0 | — | 0.1 | 3.0 | — | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
市場收益和虧損 | (13.9) | (2.3) | (1.5) | 12.9 | (1.6) | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
處置 | (1.4) | — | — | (1.4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外幣折算 | (0.6) | (2.4) | (2.5) | — | (10.9) | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
終止資產 | $667.7 | $182.5 | $115.9 | $667.7 | $182.5 | $115.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年9月30日的三個月 | 截至2023年9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按資產類別劃分:(以十億計) | 公平 | 固定收益 | 平衡 | 貨幣市場 (c) | 備選方案 (b) | 公平 | 固定收益 | 平衡 | 貨幣市場 (c) | 備選方案 (b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初始資產 | $300.6 | $274.0 | $63.4 | $225.7 | $152.9 | $277.5 | $273.0 | $66.3 | $203.5 | $155.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長期資金流入 | 10.2 | 19.4 | 2.5 | — | 3.9 | 37.6 | 63.2 | 9.7 | — | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長期資金外流 | (14.9) | (21.4) | (3.6) | — | (7.0) | (47.2) | (64.9) | (13.7) | — | (19.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長期淨流量 | (4.7) | (2.0) | (1.1) | — | (3.1) | (9.6) | (1.7) | (4.0) | — | (6.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貨幣市場基金的淨流量 | 0.1 | (0.1) | — | (16.1) | — | — | — | — | 7.0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨流量總額 | (4.6) | (2.1) | (1.1) | (16.1) | (3.1) | (9.6) | (1.7) | (4.0) | 7.0 | (6.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再投資分配 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市場收益和虧損 | (11.8) | (4.1) | (1.5) | 0.4 | (0.7) | 15.2 | (0.5) | (0.9) | 0.5 | (1.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處置 | — | — | — | — | (1.4) | — | — | — | — | (1.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外幣折算 | (2.3) | (1.7) | (0.5) | (0.3) | (0.7) | (1.6) | (5.5) | (1.4) | (1.4) | (0.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終止資產 | $282.1 | $266.6 | $60.4 | $209.8 | $147.2 | $282.1 | $266.6 | $60.4 | $209.8 | $147.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均資產管理規模 | $296.9 | $269.9 | $62.8 | $214.3 | $150.6 | $293.7 | $273.4 | $65.2 | $215.3 | $153.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以十億計) | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | % 變化 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | % 變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
初始資產 | $521.6 | $477.8 | 9.2 | % | $432.5 | $433.0 | $528.4 | (18.1) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
長期資金流入 | 31.4 | 31.2 | 0.6 | % | 24.2 | 95.1 | 101.4 | (6.2) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
長期資金外流 | (17.9) | (24.8) | (27.8) | % | (24.6) | (69.8) | (80.9) | (13.7) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
長期淨流量 | 13.5 | 6.4 | 110.9 | % | (0.4) | 25.3 | 20.5 | 23.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
非管理費收入資產管理規模的淨流量 (a) | 3.6 | 1.1 | 227.3 | % | 1.9 | 3.1 | (1.1) | 不適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
淨流量總額 | 17.1 | 7.5 | 128.0 | % | 1.5 | 28.4 | 19.4 | 46.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
市場收益和虧損 | (16.5) | 36.6 | 不適用 | (23.1) | 61.1 | (134.7) | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外幣折算 | (1.0) | (0.3) | 233.3 | (1.7) | (1.3) | (3.9) | (66.7) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
終止資產 | $521.2 | $521.6 | (0.1) | % | $409.2 | $521.2 | $409.2 | 27.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平均長期資產管理規模 | $320.7 | $297.7 | 7.7 | % | $278.9 | $304.4 | $286.2 | 6.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平均資產管理規模 | $534.2 | $488.8 | 9.3 | % | $454.6 | $494.7 | $472.5 | 4.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
QQQ 平均資產管理規模 | $203.4 | $180.9 | 12.4 | % | $165.9 | $180.1 | $174.6 | 3.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年9月30日的三個月 | 截至2023年9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||
按渠道劃分:(單位:十億) | 零售 | 機構性的 | 零售 | 機構性的 | ||||||||||||||||||||||
初始資產 | $470.2 | $51.4 | $390.2 | $42.8 | ||||||||||||||||||||||
長期資金流入 | 27.8 | 3.6 | 85.7 | 9.4 | ||||||||||||||||||||||
長期資金外流 | (16.1) | (1.8) | (64.9) | (4.9) | ||||||||||||||||||||||
長期淨流量 | 11.7 | 1.8 | 20.8 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||
非管理費收入資產管理規模的淨流量 (a) | 3.3 | 0.3 | 1.7 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||
淨流量總額 | 15.0 | 2.1 | 22.5 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||
市場收益和虧損 | (16.4) | (0.1) | 56.0 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||
外幣折算 | (0.4) | (0.6) | (0.3) | (1.0) | ||||||||||||||||||||||
終止資產 | $468.4 | $52.8 | $468.4 | $52.8 | ||||||||||||||||||||||
截至2023年9月30日的三個月 | 截至2023年9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按客户住所劃分:(以十億計) | 美洲 | 亞太地區 | EMEA | 美洲 | 亞太地區 | EMEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
初始資產 | $406.2 | $34.8 | $80.6 | $328.6 | $32.5 | $71.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
長期資金流入 | 15.7 | 4.6 | 11.1 | 54.3 | 10.0 | 30.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
長期資金外流 | (8.0) | (2.9) | (7.0) | (34.4) | (8.8) | (26.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
長期淨流量 | 7.7 | 1.7 | 4.1 | 19.9 | 1.2 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
非管理費收入資產管理規模的淨流量 (a) | 5.0 | 0.6 | (2.0) | 5.9 | (0.4) | (2.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
淨流量總額 | 12.7 | 2.3 | 2.1 | 25.8 | 0.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
市場收益和虧損 | (17.4) | 1.5 | (0.6) | 47.1 | 6.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外幣折算 | — | (0.6) | (0.4) | — | (1.3) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
終止資產 | $401.5 | $38.0 | $81.7 | $401.5 | $38.0 | $81.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年9月30日的三個月 | 截至2023年9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按資產類別劃分:(以十億計) | 公平 | 固定收益 | 平衡 | 貨幣市場 (c) | 備選方案 (b) | 公平 | 固定收益 | 平衡 | 貨幣市場 (c) | 備選方案 (b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初始資產 | $446.5 | $45.0 | $0.8 | $— | $29.3 | $359.5 | $40.7 | $0.8 | $— | $32.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長期資金流入 | 24.4 | 3.8 | — | — | 3.2 | 72.6 | 13.9 | — | — | 8.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長期資金外流 | (12.3) | (3.1) | — | — | (2.5) | (48.9) | (10.0) | — | — | (10.9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長期淨流量 | 12.1 | 0.7 | — | — | 0.7 | 23.7 | 3.9 | — | — | (2.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非管理費收入資產管理規模的淨流量 (a) | 3.3 | 0.3 | — | — | — | 1.9 | 1.2 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨流量總額 | 15.4 | 1.0 | — | — | 0.7 | 25.6 | 5.1 | — | — | (2.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市場收益和虧損 | (16.6) | 0.2 | — | — | (0.1) | 60.5 | 0.3 | — | — | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外幣折算 | (0.7) | (0.2) | — | — | (0.1) | (1.0) | (0.1) | — | — | (0.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終止資產 | $444.6 | $46.0 | $0.8 | $— | $29.8 | $444.6 | $46.0 | $0.8 | $— | $29.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均資產管理規模 | $457.4 | $46.2 | $0.8 | $— | $29.8 | $418.1 | $45.0 | $0.8 | $— | $30.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準比較 | 同行羣組比較 | |||||||||||||||||||||||||
基準指數上半部分的資產管理規模百分比 | 同行上半部分資產管理規模的百分比 | |||||||||||||||||||||||||
股票 (1) | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | ||||||||||||||||||
美國核心 (4%) | 31 | % | 42 | % | 21 | % | 16 | % | 21 | % | — | % | 16 | % | 12 | % | ||||||||||
美國增長 (6%) | 37 | % | 12 | % | 25 | % | 42 | % | 37 | % | — | % | 12 | % | 12 | % | ||||||||||
美國價值 (6%) | 70 | % | 62 | % | 100 | % | 62 | % | 62 | % | 62 | % | 49 | % | 49 | % | ||||||||||
行業 (1%) | 45 | % | 8 | % | 2 | % | 24 | % | 45 | % | 43 | % | 22 | % | 54 | % | ||||||||||
英國 (1%) | 95 | % | 59 | % | 40 | % | 47 | % | 63 | % | 100 | % | 46 | % | 41 | % | ||||||||||
加拿大人 ( | 88 | % | 100 | % | 88 | % | 45 | % | 100 | % | 100 | % | 67 | % | — | % | ||||||||||
亞洲人 (4%) | 45 | % | 58 | % | 76 | % | 91 | % | 63 | % | 36 | % | 36 | % | 81 | % | ||||||||||
歐洲大陸 (1%) | 73 | % | 74 | % | 25 | % | 74 | % | 78 | % | 81 | % | 40 | % | 70 | % | ||||||||||
全球 (5%) | 87 | % | 33 | % | 36 | % | 78 | % | 85 | % | 79 | % | 9 | % | 15 | % | ||||||||||
全球(不包括美國和新興市場)(7%) | 77 | % | 18 | % | 35 | % | 99 | % | 87 | % | 13 | % | 16 | % | 11 | % | ||||||||||
固定收益 (1) | ||||||||||||||||||||||||||
貨幣市場(29%) | 97 | % | 91 | % | 97 | % | 100 | % | 86 | % | 87 | % | 87 | % | 99 | % | ||||||||||
美國固定收益 (10%) | 74 | % | 76 | % | 84 | % | 97 | % | 62 | % | 57 | % | 63 | % | 93 | % | ||||||||||
全球固定收益 (6%) | 75 | % | 80 | % | 93 | % | 93 | % | 69 | % | 68 | % | 69 | % | 93 | % | ||||||||||
穩定值 (6%) | — | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 97 | % | 97 | % | 97 | % | 100 | % | ||||||||||
其他 (1) | ||||||||||||||||||||||||||
替代品 (5%) | 76 | % | 76 | % | 70 | % | 75 | % | 41 | % | 61 | % | 55 | % | 56 | % | ||||||||||
均衡 (7%) | 47 | % | 62 | % | 66 | % | 60 | % | 51 | % | 77 | % | 90 | % | 94 | % |
在結束的三個月裏 2023年9月30日 | 在結束的三個月裏 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金流信息 (單位:百萬) | 美國公認會計原則 | CIP 的影響 | 調整後 | 美國公認會計原則 | CIP 的影響 | 調整後 | |||||||||||||||||||||||||||||
景順和CIP現金及現金等價物,期初 | $ | 1,287.1 | $ | (277.2) | $ | 1,009.9 | $ | 1,132.8 | $ | (196.0) | $ | 936.8 | |||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金流 | 354.1 | 103.1 | 457.2 | 492.0 | 45.5 | 537.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
來自投資活動的現金流 | 66.5 | (113.4) | (46.9) | (82.2) | 15.3 | (66.9) | |||||||||||||||||||||||||||||
來自融資活動的現金流 | (125.5) | (27.7) | (153.2) | (265.8) | (69.4) | (335.2) | |||||||||||||||||||||||||||||
現金及現金等價物的增加/(減少) | 295.1 | (38.0) | 257.1 | 144.0 | (8.6) | 135.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物的外匯變動 | (27.1) | 1.6 | (25.5) | (50.8) | 2.2 | (48.6) | |||||||||||||||||||||||||||||
現金及現金等價物,期末 | $ | 1,555.1 | $ | (313.6) | $ | 1,241.5 | $ | 1,226.0 | $ | (202.4) | $ | 1,023.6 | |||||||||||||||||||||||
在結束的九個月裏 2023年9月30日 | 在結束的九個月裏 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金流信息 (單位:百萬) | 美國公認會計原則 | CIP 的影響 | 調整後 | 美國公認會計原則 | CIP 的影響 | 調整後 | |||||||||||||||||||||||||||||
景順和CIP現金及現金等價物,期初 | $ | 1,434.1 | $ | (199.4) | $ | 1,234.7 | $ | 2,147.1 | $ | (250.7) | $ | 1,896.4 | |||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金流 | 586.5 | 227.8 | 814.3 | 239.7 | 452.7 | 692.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
來自投資活動的現金流 | 17.3 | (189.1) | (171.8) | (238.0) | 53.6 | (184.4) | |||||||||||||||||||||||||||||
來自融資活動的現金流 | (475.1) | (153.3) | (628.4) | (798.8) | (468.0) | (1,266.8) | |||||||||||||||||||||||||||||
現金及現金等價物的增加/(減少) | 128.7 | (114.6) | 14.1 | (797.1) | 38.3 | (758.8) | |||||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物的外匯變動 | (7.7) | 0.4 | (7.3) | (124.0) | 10.0 | (114.0) | |||||||||||||||||||||||||||||
現金及現金等價物,期末 | $ | 1,555.1 | $ | (313.6) | $ | 1,241.5 | $ | 1,226.0 | $ | (202.4) | $ | 1,023.6 | |||||||||||||||||||||||
截至2023年9月30日 | 截至2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產負債表信息 (單位:百萬) | 美國公認會計原則 | CIP 的影響 | 保單持有人的影響 | 調整後 | 美國公認會計原則 | CIP 的影響 | 保單持有人的影響 | 調整後 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 1,241.5 | $ | — | $ | — | $ | 1,241.5 | $ | 1,234.7 | — | — | $ | 1,234.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投資 | 932.6 | 528.8 | — | 1,461.4 | 996.6 | 376.8 | — | 1,373.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIP 的投資和其他資產 | 8,870.8 | (8,870.8) | — | — | 8,735.1 | (8,735.1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIP 的現金和現金等價物 | 313.6 | (313.6) | — | — | 199.4 | (199.4) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為投保人持有的資產 | 408.4 | — | (408.4) | — | 668.7 | — | (668.7) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商譽和無形資產,淨額 | 15,668.9 | — | — | 15,668.9 | 15,698.9 | — | — | 15,698.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資產 (2) | 1,995.7 | 14.8 | — | 2,010.5 | 2,223.4 | 9.8 | — | 2,233.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總資產 | 29,431.5 | (8,640.8) | (408.4) | 20,382.3 | 29,756.8 | (8,547.9) | (668.7) | 20,540.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIP 的債務 | 6,981.5 | (6,981.5) | — | — | 6,590.4 | (6,590.4) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIP 的其他負債 | 322.3 | (322.3) | — | — | 329.6 | (329.6) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投保人應付賬款 | 408.4 | — | (408.4) | — | 668.7 | — | (668.7) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務 | 1,489.1 | — | — | 1,489.1 | 1,487.6 | — | — | 1,487.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他負債 (3) | 3,638.5 | — | — | 3,638.5 | 3,838.3 | — | — | 3,838.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債總額 | 12,839.8 | (7,303.8) | (408.4) | 5,127.6 | 12,914.6 | (6,920.0) | (668.7) | 5,325.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於景順有限公司的總權益 | 15,253.9 | 0.1 | — | 15,254.0 | 15,213.6 | 0.1 | — | 15,213.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股權益 (4) | 1,337.8 | (1,337.1) | — | 0.7 | 1,628.6 | (1,628.0) | — | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
權益總額 | 16,591.7 | (1,337.0) | — | 15,254.7 | 16,842.2 | (1,627.9) | — | 15,214.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債和權益總額 | $ | 29,431.5 | $ | (8,640.8) | $ | (408.4) | $ | 20,382.3 | $ | 29,756.8 | $ | (8,547.9) | $ | (668.7) | $ | 20,540.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||