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Topco，LLC-A類單位2023-06-300001736035美國-公認會計準則：消費者部門成員美國-公認會計準則：股權證券成員2023-06-300001736035Point Broadband Holdings，LLC-A類單位2023-06-300001736035Point Broadband Holdings，LLC-B類單位2023-06-300001736035Point Broadband Holdings，LLC-A類附加單元2023-06-300001736035Point Broadband Holdings，LLC--B級附加單元2023-06-300001736035美國-公認會計準則：股權證券成員Bxsl:DiversifiedTelecommunicationServicesSectorMember2023-06-300001736035GCX Corporation Group Holdings，L.P.-A-2類單位2023-06-300001736035Ave Holdings I Corp.2023-06-300001736035Jayhawk Holdings，LP-A-1通用單位2023-06-300001736035Jayhawk Holdings，LP-A-2通用單位2023-06-300001736035Bxsl：HealthCareProvidersServicesSectorMember美國-公認會計準則：股權證券成員2023-06-300001736035Caerus Midco 2 S.R.L-附加車輛單元2023-06-300001736035Caerus Midco 2 S.R.L-車輛單元2023-06-300001736035BXSL：HealthCareTechnologySectorMember美國-公認會計準則：股權證券成員2023-06-300001736035貨架控股有限公司普通股2023-06-300001736035NC Ocala聯合投資Beta，L.P.-LP利息2023-06-300001736035Guidehouse Holding Corp.-優先股2023-06-300001736035UchP V TC 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Bidco，Inc.推遲提取定期貸款2023-06-300001736035CFGI Holdings，LLC，Revolver 12023-06-300001736035Circana Group L.P.，Revolver 12023-06-300001736035Circana Group L.P.，Revolver 22023-06-300001736035Clearview Buyer，Inc.推遲提取定期貸款2023-06-300001736035Clearview Buyer，Inc.，Revolver2023-06-300001736035Cobham控股公司，Revolver2023-06-300001736035Community Brands Parentco，LLC推遲抽獎定期貸款2023-06-300001736035社區品牌Parentco，LLC，Revolver2023-06-300001736035限制視覺Bidco，延遲提取定期貸款2023-06-300001736035康納蒂克斯買方公司，Revolver2023-06-300001736035Connatix Buyer，Inc.推遲支取定期貸款2023-06-300001736035COP家庭服務TopCo IV，Inc.，旋轉器12023-06-300001736035CoP Home Services TopCo IV，Inc.，Revolver 22023-06-300001736035CoP Home Services TopCo IV，Inc.推遲提取定期貸款2023-06-300001736035Coupa Software Inc.，延遲提取定期貸款2023-06-3000017360352023-06-3000017360352023-06-3000017360352023-06-300001736035卡明集團，Revolver2023-06-300001736035Cumming Group，Inc.推遲支取定期貸款2023-06-300001736035DCA Investment Holdings，LLC，延期提取定期貸款2023-06-300001736035Discovery Education，Inc.推遲支取定期貸款2023-06-300001736035探索教育公司，Revolver2023-06-300001736035一般單據(Diocle S.p.A.)，延遲提取定期貸款2023-06-300001736035緊急電力控股有限責任公司推遲提取定期貸款2023-06-300001736035Env Bidco AB，延遲提取定期貸款2023-06-300001736035Episerver，Inc.，Revolver2023-06-300001736035Experity，Inc.，Revolver2023-06-300001736035基金會風險夥伴公司，Revolver2023-06-300001736035高威借款人，有限責任公司，Revolver2023-06-300001736035高威借款人，LLC，延遲提取定期貸款2023-06-300001736035GCX Corporation Buyer，LLC，延期提取定期貸款2023-06-300001736035GI Ranger中級，有限責任公司，旋轉器2023-06-300001736035GI Ranger Intermediate，LLC，延遲提取定期貸款2023-06-300001736035Gigamon Inc.，Revolver2023-06-300001736035Go洗車管理公司，推遲提取定期貸款2023-06-300001736035政府工作網站，公司，Revolver2023-06-300001736035政府就業網站，Inc.，延遲提取定期貸款2023-06-300001736035GraphPAD Software，LLC，延遲提取定期貸款2023-06-300001736035GraphPAD軟件、有限責任公司、旋轉器2023-06-300001736035地基工程，有限責任公司，延遲提取定期貸款2023-06-300001736035地基、有限責任公司、旋轉器2023-06-300001736035Healthcomp Holding Company，LLC，延期提取定期貸款2023-06-300001736035Helix TS，LLC，延遲提取定期貸款2023-06-300001736035HIG Orca收購控股公司，Revolver2023-06-300001736035HIG Orca Acquisition Holdings，Inc.推遲提取定期貸款2023-06-300001736035高街買家公司，Revolver2023-06-300001736035High Street Buyer，Inc.推遲提取定期貸款2023-06-300001736035IG Investments Holdings，LLC，Revolver2023-06-300001736035Inovalon Holdings，Inc.推遲提取定期貸款2023-06-300001736035誠信營銷收購，有限責任公司，延遲提取定期貸款2023-06-300001736035ISQ鷹眼控股公司，Revolver2023-06-300001736035ISQ Hawkeye Holdco，Inc.推遲提取定期貸款2023-06-300001736035Java Buyer，Inc.推遲提取定期貸款2023-06-300001736035Jayhawk Buyer，LLC推遲提取定期貸款2023-06-300001736035Knowledge Pro Buyer，Inc.延遲抽獎定期貸款2023-06-300001736035Knowledge Pro Buyer，Inc.2023-06-300001736035KPSKY Acquisition，Inc.推遲提取定期貸款2023-06-300001736035遺留中間公司，有限責任公司，延遲提取定期貸款2023-06-300001736035Mg BorrowerCo，Inc.推遲提取定期貸款2023-06-300001736035曼陀林科技中介控股公司，Revolver2023-06-300001736035Marcon Yellowstone Buyer，Inc.延遲提取定期貸款2023-06-300001736035材料控股，有限責任公司，Revolver2023-06-300001736035Material Holdings，LLC，延期提取定期貸款2023-06-300001736035MHE Intermediate Holdings，Revolver2023-06-300001736035Monk Holding Co.延遲支取定期貸款2023-06-300001736035蒙特利融資S.á.r.l，延遲提取定期貸款2023-06-300001736035MRI軟件，LLC，旋轉器12023-06-3000017360352023-06-300001736035Navigator Acquiror，Inc.推遲提取定期貸款2023-06-300001736035NDC收購公司，Revolver2023-06-300001736035NMC Crimson Holdings，Inc.推遲提取定期貸款2023-06-300001736035OneX Baltimore Buyer，Inc.推遲提取定期貸款2023-06-300001736035Oranje Holdco Inc.，Revolver2023-06-300001736035Petrus Buyer Inc.，延遲提取定期貸款2023-06-300001736035Petrus Buyer Inc.，Revolver2023-06-300001736035PGIS Intermediate Holdings，LLC，Revolver2023-06-3000017360352023-06-300001736035瓷器收購公司，延期支取定期貸款2023-06-3000017360352023-06-300001736035Profile Products，LLC，Revolver2023-06-3000017360352023-06-300001736035Progress Residential PM Holdings，LLC，延遲提取定期貸款22023-06-300001736035質量分配有限責任公司旋轉器12023-06-300001736035質量分配有限責任公司延期支取定期貸款2023-06-300001736035質量分配有限責任公司旋轉器22023-06-300001736035拉力賽買家公司，Revolver2023-06-300001736035Roll Buyer，Inc.推遲提取定期貸款2023-06-3000017360352023-06-300001736035紅木服務集團，LLC，延遲提取定期貸款22023-06-300001736035相對論oda，有限責任公司，旋轉器2023-06-300001736035接力買家，有限責任公司，Retolver2023-06-300001736035RoadOne Inc.，Revolver2023-06-300001736035RoadOne Inc.，延遲提取定期貸款2023-06-300001736035RWL Holdings，LLC，延期提取定期貸款2023-06-300001736035S&P全球工程解決方案公司，Revolver2023-06-300001736035安全借款人控股有限公司，Revolver2023-06-300001736035SAM Holding Co，Inc.推遲提取定期貸款2023-06-300001736035薩姆控股有限公司，Revolver2023-06-300001736035Seko全球物流網絡有限責任公司，Revolver2023-06-3000017360352023-06-300001736035Sherlock Buyer Corp.，推遲抽獎定期貸款2023-06-300001736035《神探夏洛克》買家公司，Revolver2023-06-300001736035微笑醫生，有限責任公司，推遲提取定期貸款2023-06-300001736035微笑醫生，有限責任公司，Revolver2023-06-300001736035Snoopy Bidco，Inc.推遲提取定期貸款2023-06-300001736035SpecialtyCare，Inc.，延遲提取定期貸款2023-06-300001736035專業護理公司，Revolver2023-06-300001736035Step Stones Healthcare Services，LLC推遲提取定期貸款2023-06-300001736035Step Stones Healthcare Services，LLC，Revolver2023-06-300001736035生育夥伴公司，Revolver2023-06-300001736035生育夥伴公司推遲發放定期貸款2023-06-300001736035Trader Corp.，Revolver2023-06-300001736035利邦航空諮詢控股公司，延遲提取定期貸款12023-06-300001736035利邦航空諮詢控股公司，延遲提取定期貸款22023-06-300001736035利邦航空顧問控股公司，Revolver2023-06-300001736035利邦合夥公司，LLC，延遲提取定期貸款2023-06-300001736035Triple Lift，Inc.，Revolver2023-06-300001736035Turing Holdco，Inc.推遲提取定期貸款2023-06-300001736035UMP Holdings，LLC，延遲提取定期貸款2023-06-300001736035統一醫生管理，有限責任公司，延遲提取定期貸款2023-06-300001736035統一醫生管理、LLC、Revolver2023-06-300001736035美國口腔外科管理公司Holdco，LLC，Revolver2023-06-300001736035West Monroe Partners，LLC推遲提取定期貸款2023-06-300001736035West Monroe Partners，LLC，Revolver2023-06-300001736035WHCG Purchaser III，Inc.，Revolver2023-06-300001736035Zendesk Inc.，Revolver2023-06-300001736035Zendesk Inc.，延遲提取定期貸款2023-06-300001736035投資一2023-06-300001736035投資二2023-06-300001736035投資三2023-06-300001736035投資四2023-06-300001736035投資五2023-06-300001736035投資六2023-06-300001736035Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMemberBxsl：BlackstoneDonegalHoldingsLPM成員2022-12-310001736035Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMemberBxsl：BlackstoneDonegalHoldingsLPM成員2023-01-012023-06-300001736035Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMemberBxsl：BlackstoneDonegalHoldingsLPM成員2023-06-300001736035Corfin控股公司12022-12-310001736035Corfin控股公司22022-12-310001736035Linquest公司2022-12-310001736035MAG DS Corp.2022-12-310001736035Maverick Acquisition，Inc.2022-12-310001736035TCFI AEVEX，LLC2022-12-310001736035Bxsl：AerSpaceAndDefenseSectorMemberBXSL：DebtSecuritiesFirstLienMember2022-12-310001736035AGI-CFI控股公司2022-12-310001736035環境Bidco AB 12022-12-310001736035Env Bidco AB 22022-12-310001736035利文斯頓國際公司2022-12-310001736035Model Purchaser，Inc.12022-12-310001736035模式購買者，Inc.22022-12-310001736035紅木服務集團有限責任公司2022-12-310001736035RoadOne公司2022-12-310001736035RWL Holdings，LLC2022-12-310001736035SEKO全球物流網絡，LLC 12022-12-310001736035SEKO全球物流網絡，有限責任公司22022-12-310001736035BXSL：DebtSecuritiesFirstLienMemberBXSL：航空貨運物流部門成員2022-12-310001736035柵欄供應集團收購，有限責任公司2022-12-310001736035按摩浴缸品牌有限責任公司2022-12-310001736035L&S機械收購有限責任公司2022-12-310001736035Lindstrom，LLC2022-12-310001736035Windows Acquisition Holdings，Inc.2022-12-310001736035BXSL：DebtSecuritiesFirstLienMemberBXSL：BuildingProductsSectorMember2022-12-310001736035巴扎爾語音公司。2022-12-310001736035Java Buyer，Inc.2022-12-310001736035JSS控股公司12022-12-310001736035JSS控股公司22022-12-310001736035Knowledge Pro Buyer，Inc.2022-12-310001736035KPSKY Acquisition，Inc.2022-12-310001736035OneX巴爾的摩買家公司2022-12-310001736035行動環境集團，Inc.12022-12-310001736035行動環境集團，Inc.22022-12-310001736035Veregy合併公司2022-12-310001736035BXSL：DebtSecuritiesFirstLienMemberBxsl：商業服務供應商部門成員2022-12-310001736035ASP 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Holdings，LLC，延期提取定期貸款22022-12-310001736035探索教育公司，Revolver2022-12-310001736035Discovery Education，Inc.推遲支取定期貸款2022-12-310001736035一般單據(Diocle S.p.A.)，延遲提取定期貸款2022-12-310001736035緊急電力控股有限責任公司推遲提取定期貸款2022-12-310001736035Env BIDCO AB，延遲提取定期貸款2022-12-310001736035Episerver，Inc.，Revolver2022-12-310001736035Experity，Inc.，Revolver2022-12-310001736035基金會風險夥伴公司，Revolver2022-12-310001736035高威借款人，有限責任公司，Revolver2022-12-310001736035高威借款人，LLC，延遲提取定期貸款2022-12-310001736035GCX Corporation Buyer，LLC，延期提取定期貸款2022-12-310001736035美國退伍軍人聯盟管理公司推遲提取定期貸款2022-12-310001736035GI Ranger中級，有限責任公司，旋轉器2022-12-310001736035GI Ranger Intermediate，LLC，延遲提取定期貸款2022-12-310001736035Gigamon Inc.，Revolver2022-12-310001736035Go洗車管理公司，推遲提取定期貸款2022-12-310001736035政府工作網站，公司，Revolver2022-12-310001736035政府就業網站，Inc.，延遲提取定期貸款2022-12-310001736035GraphPAD軟件、有限責任公司、旋轉器2022-12-310001736035GraphPAD Software，LLC，延遲提取定期貸款2022-12-310001736035Gruden Acquisition，Inc.推遲提取定期貸款2022-12-310001736035格魯登收購公司，Revolver2022-12-310001736035Healthcomp Holding Company，LLC，延期提取定期貸款2022-12-310001736035Helix TS，LLC，延遲提取定期貸款12022-12-310001736035Helix TS，LLC，延遲提取定期貸款22022-12-310001736035HIG Orca收購控股公司，Revolver2022-12-310001736035HIG Orca Acquisition Holdings，Inc.推遲提取定期貸款2022-12-310001736035高街買家公司，Revolver2022-12-310001736035High Street Buyer，Inc.推遲提取定期貸款2022-12-310001736035IG Investments Holdings，LLC，Revolver2022-12-310001736035Inovalon Holdings，Inc.推遲提取定期貸款2022-12-310001736035誠信營銷收購，有限責任公司，延遲提取定期貸款2022-12-310001736035ISQ Hawkey Holdco，Inc.，Revolver2022-12-310001736035ISQ Hawkey Holdco，Inc.推遲支取定期貸款2022-12-310001736035Java Buyer，Inc.推遲提取定期貸款2022-12-310001736035Jayhawk Buyer，LLC推遲提取定期貸款2022-12-310001736035Knowledge Pro Buyer，Inc.延遲抽獎定期貸款2022-12-310001736035Knowledge Pro Buyer，Inc.2022-12-310001736035KPSKY Acquisition，Inc.推遲提取定期貸款2022-12-310001736035LD Low Holdings，Inc.推遲提取定期貸款2022-12-310001736035傳統中級、有限責任公司、轉換機2022-12-310001736035遺留中間公司，有限責任公司，延遲提取定期貸款2022-12-310001736035Linquest Corp.，推遲提取定期貸款2022-12-310001736035Mg BorrowerCo，Inc.推遲提取定期貸款2022-12-310001736035曼陀林科技中介控股公司，Revolver2022-12-310001736035Marcon Yellowstone Buyer，Inc.延遲提取定期貸款2022-12-310001736035材料控股，有限責任公司，Revolver2022-12-310001736035Material Holdings，LLC，延期提取定期貸款2022-12-310001736035MHE Intermediate Holdings，LLC，Revolver2022-12-310001736035Monk Holding Co.延遲支取定期貸款2022-12-310001736035蒙特利融資S.á.r.l，延遲提取定期貸款2022-12-310001736035MRI軟件，LLC，旋轉器12022-12-310001736035MRI軟件，有限責任公司，旋轉器22022-12-310001736035Navigator Acquiror，Inc.推遲提取定期貸款2022-12-310001736035NDC收購公司，Revolver2022-12-310001736035NMC Crimson Holdings，Inc.推遲提取定期貸款2022-12-310001736035OneX Baltimore Buyer，Inc.推遲提取定期貸款2022-12-310001736035Petrus Buyer Inc.，延遲提取定期貸款2022-12-310001736035Petrus Buyer Inc.，Revolver2022-12-310001736035PGIS Intermediate Holdings，LLC，Revolver2022-12-310001736035Point Broadband收購，LLC，延遲提取定期貸款2022-12-310001736035瓷器收購公司，延期支取定期貸款2022-12-310001736035PPV Intermediate Holdings，LLC，Revolver2022-12-310001736035PPV Intermediate Holdings，LLC，延期提取定期貸款2022-12-310001736035Profile Products，LLC，Revolver2022-12-310001736035Profile Products，LLC，延期提取定期貸款2022-12-310001736035Progress Residential PM Holdings，LLC，延遲提取定期貸款12022-12-310001736035Progress Residential PM Holdings，LLC，延遲提取定期貸款22022-12-310001736035Project Boost採購商，有限責任公司，Revolver2022-12-310001736035Project Boost買家，LLC，延遲提取定期貸款2022-12-310001736035Qualus Power Services Corp.，延遲提取定期貸款2022-12-310001736035拉力賽買家公司，Revolver2022-12-310001736035Roll Buyer，Inc.推遲提取定期貸款2022-12-310001736035紅河科技有限責任公司推遲提取定期貸款2022-12-310001736035紅木服務集團，LLC，延期提取定期貸款2022-12-310001736035相對論oda，有限責任公司，旋轉器2022-12-310001736035接力買家，有限責任公司，Retolver2022-12-310001736035RoadOne Inc.，延遲提取定期貸款2022-12-310001736035RoadOne Inc.，Revolver2022-12-310001736035RoadSafe Holdings，Inc.推遲提取定期貸款2022-12-310001736035RPBLS Midco，LLC，延遲提取定期貸款2022-12-310001736035RWL Holdings，LLC，延期提取定期貸款2022-12-310001736035安全借款人控股有限公司，Revolver2022-12-310001736035SAM Holding Co，Inc.推遲提取定期貸款2022-12-310001736035薩姆控股有限公司，Revolver2022-12-310001736035Seko全球物流網絡有限責任公司，Revolver2022-12-310001736035SEKO全球物流網絡有限責任公司延遲提取定期貸款2022-12-310001736035Sherlock Buyer Corp.，推遲抽獎定期貸款2022-12-310001736035《神探夏洛克》買家公司，Revolver2022-12-310001736035微笑醫生，有限責任公司，Revolver2022-12-310001736035Snoopy Bidco，Inc.推遲提取定期貸款2022-12-310001736035專業護理公司，Revolver2022-12-310001736035SpecialtyCare，Inc.，延遲提取定期貸款2022-12-310001736035噴火母公司推遲支取定期貸款2022-12-310001736035Step Stones Healthcare Services，LLC推遲提取定期貸款2022-12-310001736035Step Stones Healthcare Services，LLC，Revolver2022-12-310001736035生育夥伴公司，Revolver2022-12-310001736035生育夥伴公司推遲發放定期貸款2022-12-310001736035NPD集團L.P.，Revolver 12022-12-310001736035NPD集團L.P.，Revolver 22022-12-310001736035Trader Corp.，Revolver2022-12-310001736035利邦航空諮詢控股公司推遲支取定期貸款2022-12-310001736035利邦航空顧問控股公司，Revolver2022-12-310001736035利邦合夥公司，LLC，延遲提取定期貸款2022-12-310001736035Triple Lift，Inc.，Revolver2022-12-310001736035TRP基礎設施服務有限責任公司，延遲提取定期貸款2022-12-310001736035Turing Holdco，Inc.推遲提取定期貸款2022-12-310001736035統一醫生管理、LLC、Revolver2022-12-310001736035統一醫生管理，有限責任公司，延遲提取定期貸款2022-12-310001736035United Mutual Acquisition Holdings，LLC推遲提取定期貸款2022-12-310001736035美國口腔外科管理公司Holdco，LLC推遲提取定期貸款2022-12-310001736035美國口腔外科管理公司Holdco，LLC，Revolver2022-12-310001736035West Monroe Partners，LLC推遲提取定期貸款2022-12-310001736035West Monroe Partners，LLC，Revolver2022-12-310001736035韋斯特蘭保險集團有限公司，延期提取定期貸款2022-12-310001736035WHCG Purchaser III，Inc.，Revolver2022-12-310001736035WHCG Purchaser III，Inc.延遲提取定期貸款2022-12-310001736035Zendesk Inc.，延遲提取定期貸款2022-12-310001736035Zendesk 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目錄表

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

_______________________________________________________________________

表格10-Q

_______________________________________________________________________

(標記一)

☒			根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的季度報告

截至本季度末2023年6月30日

或

☐			根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的過渡報告

在從日本到日本的過渡期內，日本從日本到日本的過渡時期，日本和日本之間的過渡期。

委員會文件編號：814-01299

_______________________________________________________________________

黑石擔保貸款基金

(註冊人的確切姓名載於其章程)

_______________________________________________________________________

特拉華州						82-7020632
(述明或其他司法管轄權 公司或組織)						(税務局僱主 識別號碼)
公園大道345號, 31樓 紐約, 紐約						10154
(主要執行辦公室地址)						(郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號：(212) 503-2100

不適用

(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)

_______________________________________________________________________

根據該法第12(B)條登記的證券：

每個班級的標題

交易 符號

各交易所名稱 在其上註冊的

實益普通股，每股面值0.001美元

BXSL

紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)，是否已提交1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告；以及(2)在過去90天內，註冊人是否符合此類備案要求。是*☒：不是☐

用複選標記表示註冊人是否已在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短期限內)，以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個互動數據文件。是*☒：不是☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義：

大型加速文件服務器

☒

加速文件管理器

☐

非加速文件服務器

☐

規模較小的報告公司

☐

新興成長型公司

☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法規則第12b-2條所定義)。如果是，則☐不是。☒

註冊人實益權益普通股(“普通股”)的數量，每股面值0.001美元，截至2023年8月7日已發行165,623,817 .

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目錄表

目錄表

						頁面
第一部分			財務信息
第1項。			財務報表
			截至2023年6月30日和2022年12月31日的簡明合併資產負債表(未經審計)			3
			截至2023年6月30日和2022年6月30日止三個月和六個月的簡明綜合業務報表(未經審計)			4
			截至2023年、2023年和2022年6月30日止三個月和六個月的簡明綜合淨資產變動表(未經審計)			5
			截至2023年、2023年和2022年6月30日止六個月簡明綜合現金流量表(未經審計)			7
			截至2023年6月30日和2022年12月31日的簡明投資綜合明細表(未經審計)			9
			簡明合併財務報表附註(未經審計)			42
第二項。			管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析			71
第三項。			關於市場風險的定量和定性披露			82
第四項。			控制和程序			82
第II部			其他信息
第1項。			法律訴訟			82
第1A項。			風險因素			82
第二項。			未登記的股權證券銷售、收益的使用和發行人購買股權證券			82
第三項。			高級證券違約			83
第四項。			煤礦安全信息披露			83
第五項。			其他信息			83
第六項。			陳列品			84
簽名

i

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目錄表

關於前瞻性陳述的警告性聲明

本報告包含涉及重大風險和不確定因素的前瞻性陳述。此類陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，不應過分依賴。這些前瞻性陳述不是歷史事實，而是基於對Blackstone Secure Lending Fund(連同其合併子公司，“公司,“我們，”“我們，”或“我們的”)、我們目前和未來的證券投資、我們的行業、我們的信念和觀點以及我們的假設。諸如“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“將”、“可能”、“繼續”、“相信”、“尋求”、“估計”、“將會”、“可能”、“應該”、“目標”、“項目”、“展望”、“潛在”、“預測”等詞語以及這些詞語和類似表述的變體旨在識別前瞻性陳述。這些陳述不是對未來業績的保證，受風險、不確定性和其他因素的影響，其中一些因素是我們無法控制的，難以預測，可能導致實際結果與前瞻性陳述中表達或預測的結果大不相同，包括但不限於：

•我們未來的經營業績；

•我們的業務前景和我們可能投資的公司的前景；

•我們預期進行的投資的影響；

•我們有能力籌集足夠的資本和回購股票來執行我們的投資戰略；

•總的經濟、物流和政治趨勢以及其他外部因素，包括通貨膨脹和最近的供應鏈和勞動力市場中斷；

•我們投資組合公司實現目標的能力；

•我們目前和預期的融資安排和投資；

•利率總環境的變化；

•我們的現金資源、資金來源和營運資金是否充足；

•我們投資組合公司的現金流、分配和股息(如果有的話)的時間和金額；

•我們的合同安排和與第三方的關係；

•與Blackstone Credit BDC Advisors LLC(The“顧問”)或其任何附屬公司；

•不斷上升的通脹水平及其對我們的投資組合公司和我們投資的行業的影響；

•我們未來的成功依賴於總體經濟及其對我們可能投資的行業的影響；

•我們對財務槓桿的使用，包括使用借來的錢為部分投資融資，以及新冠肺炎疫情對以優惠條件或根本不存在的股權和債務資本可用性的影響；

•我們的業務前景和我們投資組合公司的前景，包括我們和他們有效應對新冠肺炎挑戰的能力；

•顧問為我們尋找合適投資以及監督和管理我們投資的能力；

•未來收購和資產剝離的影響；

•顧問或其附屬公司吸引和留住高素質專業人員的能力；

•股票市場普遍的價格和成交量波動；

•我們有能力保持作為受監管投資公司和業務發展公司的資格(《BDC》);

•美國和國際金融改革立法、規章制度對我們業務的影響；

•税務法例和税務情況改變的影響；及

•我們可能投資的企業的納税狀況。

儘管我們認為這些前瞻性陳述所依據的假設是合理的，但這些假設中的任何一個都可能被證明是不準確的，因此，基於這些假設的前瞻性陳述也可能是不準確的。鑑於這些和其他不確定因素，在本報告中加入任何預測或前瞻性陳述不應被視為我們將實現我們的計劃和目標。這些風險和不確定性包括標題為“風險因素”在第一部分，我們截至2022年12月31日的年度報告Form 10-K第1A項，該報告由公司提交給美國證券交易委員會(The“美國證券交易委員會”)。這些預測和前瞻性陳述僅適用於本報告之日。此外，除適用法律要求外，我們不承擔任何責任，也不承諾更新前瞻性陳述。我們建議您參考我們直接或通過我們提交給美國證券交易委員會的報告或未來備案的報告向您披露的任何其他信息，包括Form 10-K年度報告、Form N-2註冊聲明、Form 10-Q季度報告和Form 8-K當前報告。

由於我們是一家投資公司，本報告中包含的前瞻性陳述和預測不受1934年修訂的美國證券交易法第21E條提供的避風港保護(《交易法》).

1

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目錄表

網站信息披露

我們使用我們的網站(www.bxsl.com)作為發佈公司信息的渠道。我們通過此渠道發佈的信息可能被視為重要信息。因此，投資者除了關注我們的新聞稿、美國證券交易委員會備案文件、公開電話會議和網絡廣播外，還應該關注這個頻道。此外，當您註冊您的電子郵件地址時，您可能會自動收到有關公司的電子郵件警報和其他信息，方法是訪問我們網站的“聯繫我們”部分，網址為http://ir.bxsl.com.然而，我們網站的內容和任何警報都不是本報告的一部分。

2

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目錄表

第一部分-財務信息

項目1.財務報表

黑石擔保貸款基金

簡明合併資產負債表

(單位為千，不包括每股和每股金額)

(未經審計)

			2023年6月30日						2022年12月31日
資產
按公允價值計算的投資
非控制/非附屬投資(費用為#美元9,353,285及$9,621,233分別為2023年6月30日和2022年12月31日)			$	9,282,040					$	9,560,664
非控制/附屬投資(費用為#美元1及$36,639分別為2023年6月30日和2022年12月31日)			6,491						56,584
按公允價值計算的投資總額(成本為#美元9,353,286及$9,657,872分別為2023年6月30日和2022年12月31日)			9,288,531						9,617,248
現金和現金等價物			147,383						131,272
來自非控制/非附屬投資的應收利息			74,843						97,874
遞延融資成本			16,023						13,332
已出售投資的應收賬款			45,333						49,269
出售股份的應收賬款			336						—
總資產			$	9,572,449					$	9,908,995
負債
債務(扣除未攤銷債務發行成本#美元30,162及$35,289分別為2023年6月30日和2022年12月31日)			$	4,977,981					$	5,527,715
應為購買的投資支付			19,528						20,273
由於附屬公司			12,284						10,809
應付管理費(附註3)			18,207						18,595
應付以收入為基礎的獎勵費用(附註3)			29,565						24,773
應繳資本利得税獎勵費用(附註3)			—						5,506
應付利息			45,281						45,289
應付分派(附註8)			115,783						96,218
應計費用和其他負債			3,549						851
總負債			5,222,178						5,750,029
承付款和或有事項(附註7)
淨資產
普通股，$0.001面值(授權的無限股份；165,417,269和160,362,861已發行和流通股分別為2023年6月30日和2022年12月31日)			165						160
額外實收資本			4,168,948						4,033,113
可分配收益(虧損)			181,158						125,693
淨資產總額			4,350,271						4,158,966
總負債和淨資產			$	9,572,449					$	9,908,995
每股資產淨值			$	26.30					$	25.93

附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。

3

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目錄表

黑石擔保貸款基金

簡明綜合業務報表

(單位為千，不包括每股和每股金額)

(未經審計)

			截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
			2023						2022						2023						2022
投資收益：
來自非控制/非附屬投資：
利息收入			$	273,914					$	174,855					$	528,135					$	345,844
實物支付利息收入			11,275						10,808						21,116						19,494
股息收入			159						—						159						5,908
費用收入			5,017						1,328						5,893						1,342
總投資收益			290,365						186,991						555,303						372,588
費用：
利息支出			66,148						45,084						132,876						85,385
管理費(附註3)			24,276						25,892						48,972						51,528
以收入為基礎的獎勵費用(附註3)			34,493						20,880						64,886						42,164
資本利得獎勵費用(附註3)			(3,949)						(3,851)						(5,506)						(3,170)
專業費用			1,019						1,058						2,207						1,765
校董會的費用			236						209						461						390
行政服務開支(附註3)			675						349						1,054						1,189
其他一般事務和行政事務			2,000						1,560						3,605						2,887
總費用			124,898						91,181						248,555						182,138
免收管理費(附註3)			(6,069)						(6,473)						(12,243)						(12,882)
豁免獎勵費用(附註3)			(4,928)						(2,983)						(9,270)						(6,023)
費用淨額			113,901						81,725						227,042						163,233
消費税前淨投資收益			176,464						105,266						328,261						209,355
消費税支出			4,979						—						7,601						1,386
消費税後淨投資收益			171,485						105,266						320,660						207,969
已實現和未實現收益(虧損)：
未實現升值(折舊)淨變化：
非控制/非附屬投資			(28,456)						(27,521)						(35,218)						(29,594)
非控制/關聯投資			(8,814)						(123)						(13,455)						(197)
資產和負債的外幣折算			(223)						(333)						(3,364)						402
未實現淨增值(折舊)			(37,493)						(27,977)						(52,037)						(29,389)
已實現收益(虧損)：
非控制/非附屬投資			(8,020)						2,478						(11,506)						7,860
非控制/關聯投資			7,207						—						7,207						—
外幣交易			11,671						(176)						19,324						391
已實現淨收益(虧損)			10,858						2,302						15,025						8,251
已實現和未實現淨收益(虧損)			(26,635)						(25,675)						(37,012)						(21,138)
經營淨資產淨增加(減少)			$	144,850					$	79,591					$	283,648					$	186,831
每股淨投資收益(基本和稀釋後)			$	1.06					$	0.62					$	1.99					$	1.23
每股收益(基本收益和稀釋後收益)			$	0.90					$	0.47					$	1.76					$	1.10
加權平均流通股(基本和稀釋後)			161,079,263						169,426,422						160,792,160						169,489,006

附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。

4

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目錄表

黑石擔保貸款基金

簡明合併淨資產變動表

(單位：千)

(未經審計)

						票面金額						額外實收資本						可分配收益(虧損)						淨資產總額
平衡，2023年3月31日						$	162					$	4,038,243					$	152,091					$	4,190,496
發行普通股，扣除發行和承銷成本						3						124,930						—						124,933
普通股已售出，尚未發行(1)						—						336						—						336
股息的再投資(1)						—						5,439						—						5,439
淨投資收益						—						—						171,485						171,485
投資已實現淨收益(虧損)						—						—						10,858						10,858
投資未實現增值(折舊)淨變化						—						—						(37,493)						(37,493)
已宣佈並應從淨投資收益中支付的股息						—						—						(115,783)						(115,783)
平衡，2023年6月30日						$	165					$	4,168,948					$	181,158					$	4,350,271

						票面金額						額外實收資本						可分配收益(虧損)						淨資產總額
平衡，2022年12月31日						$	160					$	4,033,113					$	125,693					$	4,158,966
發行普通股，扣除發行和承銷成本						3						124,930						—						124,933
普通股已售出，尚未發行(1)						—						336						—						336
股息的再投資						2						10,569						—						10,571
淨投資收益						—						—						320,660						320,660
投資已實現淨收益(虧損)						—						—						15,025						15,025
投資未實現增值(折舊)淨變化						—						—						(52,037)						(52,037)
已宣佈並應從淨投資收益中支付的股息						—						—						(228,183)						(228,183)
平衡，2023年6月30日						$	165					$	4,168,948					$	181,158					$	4,350,271

(1) 這些股票的面值不到1,000股，四捨五入為零。

附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。

5

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目錄表

黑石擔保貸款基金

簡明合併淨資產變動表

(單位：千)

(未經審計)

						票面金額						額外實收資本						可分配收益(虧損)						淨資產總額
平衡，2022年3月31日						$	170					$	4,256,593					$	177,107					$	4,433,870
股息的再投資						—						16,501						—						16,501
淨投資收益						—						—						105,266						105,266
投資已實現淨收益(虧損)						—						—						2,302						2,302
投資未實現增值(折舊)淨變化						—						—						(27,977)						(27,977)
已宣佈並應從淨投資收益中支付的股息						—						—						(123,164)						(123,164)
回購						(2)						(51,723)						—						(51,725)
平衡，2022年6月30日						$	168					$	4,221,371					$	133,534					$	4,355,073

						票面金額						額外實收資本						可分配收益(虧損)						淨資產總額
平衡，2021年12月31日						$	169					$	4,245,125					$	202,185					$	4,447,479
股息的再投資						1						27,969						—						27,970
淨投資收益						—						—						207,969						207,969
投資已實現淨收益(虧損)						—						—						8,251						8,251
投資未實現增值(折舊)淨變化						—						—						(29,389)						(29,389)
已宣佈並應從淨投資收益中支付的股息						—						—						(255,482)						(255,482)
回購						(2)						(51,723)						—						(51,725)
平衡，2022年6月30日						$	168					$	4,221,371					$	133,534					$	4,355,073

附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。

6

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目錄表

黑石擔保貸款基金

現金流量表簡明合併報表

(單位：千)

(未經審計)

			截至6月30日的六個月，
			2023						2022
經營活動的現金流：
經營淨資產淨增加(減少)			$	283,648					$	186,831
對業務產生的淨資產淨增加(減少)與業務活動提供(用於)的現金淨額進行調整：
投資未實現(增值)折舊淨額			48,673						29,791
折算外幣資產和負債時的未實現(升值)淨折舊			3,364						(402)
投資已實現(收益)損失淨額			4,299						(7,860)
資本化的實物支付利息			(24,198)						(20,551)
折價淨增值和保費攤銷			(30,190)						(20,669)
遞延融資成本攤銷			2,459						1,705
債務融資攤銷和債務發行成本			5,127						5,193
購買投資			(219,153)						(574,076)
出售投資及償還本金所得收益			573,828						347,142
經營性資產和負債變動情況：
應收利息			23,031						(8,966)
已出售投資的應收賬款			3,936						102,972
其他資產			—						194
應為購買的投資支付			(745)						(24,517)
由於附屬公司			1,475						4,459
應付管理費			(388)						1,607
以收入為基礎的應收獎勵費用			4,792						(1,912)
應付資本利得税獎勵費用			(5,506)						(3,171)
應付利息			(8)						1,791
應計費用和其他負債			2,698						(2,399)
經營活動提供(用於)的現金淨額			677,142						17,162
融資活動的現金流：
債務借款			474,000						516,748
償還債務			(1,068,360)						(215,068)
已支付的遞延融資成本			(5,149)						(5,755)
發行普通股時支付的遞延發行成本			—						(1,531)
現金支付的股息			(198,713)						(194,062)
發行普通股所得款項			124,933						—
回購股份			—						(51,725)
融資活動提供(用於)的現金淨額			(673,289)						48,607
現金及現金等價物淨增(減)			3,853						65,769
外匯匯率變動對現金及現金等價物的影響			12,258						—
期初現金及現金等價物			131,272						102,879
期末現金和現金等價物			$	147,383					$	168,648
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。

7

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目錄表

黑石擔保貸款基金 現金流量表簡明合併報表 (單位：千) (未經審計)
			截至6月30日的六個月，
			2023						2022
補充信息和非現金活動：
期內支付的利息			$	126,014					$	76,306
應付分配			$	115,783					$	123,164
本期間分配的再投資			$	10,571					$	27,970
出售股份的應收賬款			$	336					$	—
已繳納的消費税			$	5,245					$	4,106

附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。

8

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目錄表

黑石擔保貸款基金 簡明投資綜合明細表 2023年6月30日 (單位：千) (未經審計)
投資(1)						腳註						參考利率和利差									利率(2)(15)						到期日						票面金額/單位(1)						成本(3)						公允價值						淨資產的百分比
投資--非控股/非關聯
第一留置權債務
航空航天與國防
Cobham控股公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.75%						11.99%						1/9/2030						$	1,995					$	1,929					$	1,948					0.04		%
科爾芬控股公司						(4)(11)						SOFR+			6.00%						11.41%						2/5/2026						198,368						196,116						194,400						4.47
科爾芬控股公司						(4)(11)						L +			6.00%						11.41%						2/5/2026						68,941						68,176						67,562						1.55
科爾芬控股公司						(4)(10)						SOFR+			6.00%						11.38%						12/27/2027						951						916						932						0.02
Linquest公司						(4)(5)(10)						SOFR+			5.75%						10.95%						7/28/2028						9,788						9,646						9,396						0.22
MAG DS Corp.						(11)						SOFR+			5.50%						10.84%						4/1/2027						80,879						76,445						76,330						1.75
Maverick Acquisition，Inc.						(4)(11)						L +			6.25%						11.44%						6/1/2027						14,779						14,586						11,823						0.27
Maverick Acquisition，Inc.						(4)(12)						L +			6.25%						11.44%						6/1/2027						3,914						3,859						3,132						0.07
TCFI AEVEX，LLC						(4)(11)						SOFR+			6.00%						11.25%						3/18/2026						110,801						109,763						106,923						2.46
																																							481,436						472,446						10.85
航空貨運與物流
AGI-CFI控股公司						(4)(10)						SOFR+			5.75%						10.86%						6/11/2027						95,906						94,590						92,789						2.13
Env Bidco AB						(4)(6)(10)						SOFR+			5.75%						10.99%						7/19/2029						1,006						984						991						0.02
Env Bidco AB						(4)(6)(7)(8)						E +			5.75%						9.35%						7/19/2029						歐元	1,122					977						1,081						0.02
利文斯頓國際公司						(4)(6)(10)						L +			5.50%						10.84%						4/30/2027						128,198						126,102						125,634						2.89
MODE採購商，Inc.						(4)(11)						SOFR+			6.25%						11.44%						12/9/2026						143,110						141,703						143,110						3.29
MODE採購商，Inc.						(4)(11)						SOFR+			6.25%						11.44%						2/5/2029						4,085						4,020						4,085						0.09
紅木服務集團有限責任公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.15%						11.50%						6/15/2029						2,784						2,735						2,723						0.06
RoadOne公司						(4)(7)(11)						SOFR+			6.25%						11.11%						12/30/2028						1,091						1,051						1,061						0.02
RWL Holdings，LLC						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.14%						12/31/2028						24,011						23,586						23,466						0.54
賽科全球物流網絡有限責任公司						(4)(5)(11)						SOFR+			4.75%						10.14%						12/30/2026						4,583						4,542						4,548						0.10
賽科全球物流網絡有限責任公司						(4)(5)(11)						L +			4.75%						9.48%						12/30/2026						529						520						525						0.01
賽科全球物流網絡有限責任公司						(4)(5)(7)(11)						P +			3.75%						12.00%						12/30/2026						103						98						99						0.00
賽科全球物流網絡有限責任公司						(4)(5)(7)(11)						SOFR+			4.75%						10.02%						12/30/2026						870						860						859						0.02
賽科全球物流網絡有限責任公司						(4)(5)(11)						E +			4.75%						6.95%						12/30/2026						歐元	1,839					2,110						1,992						0.05
																																							403,878						402,963						9.24
建築產品
柵欄供應集團收購，有限責任公司						(4)(5)(11)						SOFR+			6.00%						11.65%						2/26/2027						51,921						51,456						51,921						1.19
按摩浴缸品牌有限責任公司						(4)(10)						SOFR+			6.00%						11.24%						2/25/2025						12,059						11,982						11,336						0.26
按摩浴缸品牌有限責任公司						(4)(11)						SOFR+			6.00%						11.24%						2/25/2025						82,758						82,336						77,792						1.79
L、S機械收購有限責任公司						(4)(5)(10)						SOFR+			7.75%						12.80%						9/1/2027						12,500						12,327						11,250						0.26
Lindstrom，LLC						(4)(11)						SOFR+			6.25%						11.51%						4/7/2025						121,633						120,945						120,416						2.77
Windows Acquisition Holdings，Inc.						(4)(5)(11)						SOFR+			6.50%						11.89%						12/29/2026						49,997						49,415						49,997						1.15
																																							328,461						322,712						7.42

9

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目錄表

黑石擔保貸款基金 簡明投資綜合明細表 2023年6月30日 (單位：千) (未經審計)
投資(1)						腳註						參考利率和利差									利率(2)(15)						到期日						票面金額/單位(1)						成本(3)						公允價值						淨資產的百分比
第一留置權債務(續)
商業服務與用品
巴扎爾語音公司。						(4)(7)(8)						SOFR+			5.75%						10.74%						5/7/2028						$	227,323					$	227,323					$	227,323					5.23		%
Java Buyer，Inc.						(4)(10)						SOFR+			5.75%						11.10%						12/15/2027						4,055						3,995						3,933						0.09
Java Buyer，Inc.						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.13%						12/15/2027						941						913						855						0.02
JSS控股公司						(4)(10)						SOFR+			6.00%						11.31%						12/18/2028						284,511						281,805						284,511						6.54
JSS控股公司						(4)(10)						SOFR+			6.00%						11.31%						12/17/2028						4,913						4,855						4,913						0.11
Knowledge Pro Buyer，Inc.						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						10.94%						12/10/2027						5,893						5,797						5,882						0.14
Knowledge Pro Buyer，Inc.						(4)(7)(10)						P +			4.75%						13.00%						12/10/2027						248						232						248						0.01
KPSKY Acquisition，Inc.						(4)(10)(18)						SOFR+			5.60%						10.65%						10/19/2028						20,220						19,914						19,613						0.45
KPSKY Acquisition，Inc.						(4)(7)(10)						SOFR+			5.50%						10.75%						10/19/2028						2,200						2,166						2,130						0.05
OneX巴爾的摩買家公司						(4)(10)(18)						SOFR+			6.25%						10.95%						12/1/2027						20,804						20,494						20,595						0.47
OneX巴爾的摩買家公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						10.95%						12/1/2027						7,183						7,059						7,089						0.16
行動環境集團公司。						(4)(5)(12)						SOFR+			6.15%						11.37%						1/16/2026						11,075						11,045						10,937						0.25
行動環境集團公司。						(4)(5)(12)						SOFR+			6.00%						11.37%						1/16/2026						133,007						131,648						131,345						3.02
Veregy合併公司						(11)						SOFR+			6.00%						11.31%						11/2/2027						20,735						20,378						18,506						0.43
																																							737,624						737,880						16.97
建築與工程
ASP Endeavor收購，有限責任公司						(4)(5)(9)						L +			6.50%						11.82%						5/3/2027						13,695						13,520						12,805						0.29
COP家庭服務TopCo IV，Inc.						(4)(5)(7)(11)						SOFR+			6.00%						11.20%						12/31/2027						38,121						36,807						37,850						0.87
																																							50,327						50,655						1.16
容器和包裝
Ascend Buyer，LLC						(4)(7)(10)						SOFR+			6.40%						11.79%						10/2/2028						18,791						18,481						18,396						0.42
Ascend Buyer，LLC						(4)(10)						SOFR+			6.40%						11.79%						9/30/2028						1,985						1,932						1,945						0.04
																																							20,413						20,341						0.46
總代理商
BP採購商有限責任公司						(4)(10)						SOFR+			5.50%						11.00%						12/10/2028						7,295						7,182						7,186						0.17
Bution Holdco 2，Inc.						(4)(11)						SOFR+			6.25%						11.45%						10/17/2025						70,768						70,226						70,768						1.63
Dana Kepner Company，LLC						(4)(11)						SOFR+			6.00%						11.36%						12/29/2026						62,965						62,231						62,650						1.44
Dana Kepner Company，LLC						(4)(11)						SOFR+			6.00%						11.36%						12/29/2027						1,990						1,958						1,980						0.05
正版有線電視集團有限責任公司						(4)(10)						SOFR+			5.50%						10.70%						11/2/2026						179,079						176,693						175,497						4.03
馬可尼黃石公園買家公司。						(4)(5)(10)						SOFR+			6.25%						11.64%						6/23/2028						6,511						6,419						6,201						0.14
馬可尼黃石公園買家公司。						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			6.50%						11.89%						6/23/2028						1,574						1,523						1,498						0.03
NDC收購公司						(4)(11)						SOFR+			5.75%						11.09%						3/9/2027						13,492						13,264						13,222						0.30
NDC收購公司						(4)(7)(11)						L +			5.75%						11.00%						3/9/2027						514						456						445						0.01
順風集團控股公司						(4)(11)						SOFR+			6.60%						11.65%						11/13/2024						10,446						10,354						10,185						0.23
順風集團控股公司						(4)(11)						SOFR+			6.60%						11.63%						5/13/2026						998						971						958						0.02
順風集團控股公司						(4)(11)						SOFR+			6.50%						11.65%						11/13/2024						32,019						31,900						31,218						0.72
統一門五金集團有限責任公司						(4)(11)						SOFR+			5.85%						11.09%						6/30/2025						993						959						953						0.02
統一門五金集團有限責任公司						(4)(11)						SOFR+			5.85%						11.19%						6/30/2025						93,873						92,913						90,118						2.07
																																							477,049						472,879						10.86

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目錄表

黑石擔保貸款基金 簡明投資綜合明細表 2023年6月30日 (單位：千) (未經審計)
投資(1)						腳註						參考利率和利差									利率(2)(15)						到期日						票面金額/單位(1)						成本(3)						公允價值						淨資產的百分比
第一留置權債務(續)
多元化消費服務
BPPH2有限公司						(4)(5)(6)(8)						S +			6.87%						11.30%						3/2/2028						英鎊	26,300					$	35,711					$	33,186					0.76		%
Cambium學習集團有限公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.50%						10.65%						7/20/2028						$	290,622					288,524						290,622						6.68
夢想盒子學習控股有限責任公司						(4)(5)(10)						SOFR+			6.25%						11.63%						12/1/2027						7,087						6,982						6,555						0.15
去洗車管理公司。						(4)(11)						SOFR+			6.25%						11.45%						12/31/2026						12,127						11,948						11,824						0.27
去洗車管理公司。						(4)(14)						SOFR+			6.25%						11.45%						12/31/2026						10,516						10,357						10,253						0.24
去洗車管理公司。						(4)(7)(11)						SOFR+			6.25%						11.45%						12/31/2026						193						193						182						0.00
地基工程，有限責任公司						(4)(7)(11)						SOFR+			6.50%						11.65%						3/14/2030						715						691						693						0.02
																																							354,406						353,315						8.12
多元化金融服務
BARBRI控股公司						(4)(10)						SOFR+			5.75%						10.95%						4/28/2028						64,241						63,330						63,302						1.46
選擇報價，Inc.						(4)(10)						SOFR+			8.00%						13.20%(含2.00%PIK)						11/5/2024						74,849						74,223						67,364						1.55
																																							137,553						130,666						3.01
多元化的電訊服務
點寬帶收購，有限責任公司						(4)(11)						SOFR+			6.00%						11.02%						10/1/2028						85,922						84,310						85,493						1.97
點寬帶收購，有限責任公司						(4)(7)(11)						SOFR+			6.00%						11.18%						10/1/2028						34,437						33,746						34,206						0.79
																																							118,056						119,699						2.76
電力公司
Qualus Power Services Corp.						(4)(11)						SOFR+			5.00%						10.36%						3/26/2027						33,291						32,792						32,959						0.76
電氣設備
應急電力控股有限責任公司						(4)(5)(7)(11)						SOFR+			5.50%						10.84%						8/17/2028						46,464						45,681						46,067						1.06
接力買家，有限責任公司						(4)(5)(7)(10)						L +			6.00%						11.21%						8/30/2028						34,451						33,898						34,380						0.79
Shals Holdings，LLC						(4)(11)						SOFR+			5.75%						10.98%						11/25/2026						83,076						81,877						83,491						1.92
																																							161,456						163,938						3.77
電子設備、儀器和部件
Albireo Energy，LLC						(4)(5)(11)						SOFR+			6.00%						11.33%						12/23/2026						78,549						77,638						71,087						1.63
Albireo Energy，LLC						(4)(5)(11)						L +			6.00%						11.38%						12/23/2026						6,360						6,316						5,755						0.13
Albireo Energy，LLC						(4)(5)(11)						L +			6.00%						11.25%						12/23/2026						23,576						23,361						21,336						0.49
CPI中級控股公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.50%						10.57%						10/8/2029						4,024						3,939						3,934						0.09
																																							111,254						102,112						2.34
能源設備和服務
Abaco Energy Technologies，LLC						(4)(13)						L +			7.00%						12.15%						10/4/2024						25,820						25,628						25,820						0.59
ISQ鷹眼控股有限公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.25%						11.38%						8/17/2029						942						919						931						0.02
利樂技術公司						(4)(6)(11)						SOFR+			6.25%						11.45%						9/10/2025						17,790						17,746						17,790						0.41
																																							44,293						44,541						1.02
地面交通
質量配送有限責任公司						(4)(7)(11)						SOFR+			6.75%						11.92%						6/30/2028						622						599						599						0.01
質量配送有限責任公司						(4)(5)(7)(11)						L +			5.25%						11.58%						7/1/2028						18,448						18,141						17,483						0.40
																																							18,740						18,082						0.41

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目錄表

黑石擔保貸款基金 簡明投資綜合明細表 2023年6月30日 (單位：千) (未經審計)
投資(1)						腳註						參考利率和利差									利率(2)(15)						到期日						票面金額/單位(1)						成本(3)						公允價值						淨資產的百分比
第一留置權債務(續)
醫療保健設備和用品
CPI Buyer，LLC						(4)(7)(10)						SOFR+			5.50%						11.03%						11/1/2028						$	31,183					$	30,680					$	30,027					0.69		%
GCX公司買家，有限責任公司						(4)(5)(10)						SOFR+			5.50%						10.68%						9/13/2028						21,615						21,294						21,183						0.49
GCX公司買家，有限責任公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.50%						10.73%						9/13/2028						5,473						5,376						5,343						0.12
																																							57,350						56,553						1.30
醫療保健提供者和服務
123牙科公司						(4)(6)(7)(10)						C +			5.50%						10.65%						8/10/2029						計算機輔助設計	1,729					815						728						0.02
ACI集團控股公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.75%						10.95%(含1.25%PIK)						8/2/2028						109,247						107,357						107,119						2.46
ADC診所中間控股有限責任公司						(4)(7)(11)						L +			6.50%						11.87%						5/7/2027						6,884						6,781						6,755						0.16
ADC診所中間控股有限責任公司						(4)(11)						SOFR+			6.50%						11.94%						5/7/2027						1,650						1,632						1,625						0.04
Amerivet合作伙伴管理公司						(4)(5)(10)						SOFR+			5.50%						10.55%						2/25/2028						4,938						4,861						4,740						0.11
Amerivet合作伙伴管理公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.50%						10.89%						2/25/2028						1,374						1,330						1,315						0.03
加拿大醫院專科有限公司						(4)(5)(6)(11)						C +			4.50%						9.87%						4/14/2028						計算機輔助設計	29,779					23,566						25,349						0.58
加拿大醫院專科有限公司						(4)(5)(6)(7)(10)						C +			4.86%						10.45%						4/15/2027						計算機輔助設計	2,804					962						787						0.02
CCBlue Bidco，Inc.						(4)(7)(10)						L +			6.25%						11.41%(含2.75%PIK)						12/21/2028						10,536						10,371						9,758						0.22
DCA投資控股有限責任公司						(4)(10)						SOFR+			6.41%						11.65%						4/3/2028						33,039						32,765						32,296						0.74
DCA投資控股有限責任公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.50%						11.74%						4/3/2028						522						515						507						0.01
紀元收購公司。						(4)(11)						SOFR+			6.00%						11.15%						10/4/2026						24,180						24,110						24,060						0.55
Healthcomp控股公司						(4)(5)(7)(11)						SOFR+			5.50%						10.69%						10/27/2026						108,009						106,396						107,769						2.48
Jayhawk Buyer，LLC						(4)(7)(11)						SOFR+			5.00%						10.35%						10/15/2026						154,477						152,411						151,387						3.48
導航器收購公司。						(4)(9)						SOFR+			5.75%						10.93%(含5.59%PIK)						7/16/2027						190,016						188,829						185,265						4.26
導航器收購公司。						(4)(7)(9)						SOFR+			5.75%						10.63%						7/16/2027						25,525						25,325						24,887						0.57
奧德賽控股公司						(4)(11)						SOFR+			5.75%						10.98%						11/16/2025						13,403						13,326						13,403						0.31
奧德賽控股公司						(4)(11)						SOFR+			5.75%						11.00%						11/16/2025						3,634						3,602						3,634						0.08
奧德賽控股公司						(4)(11)						SOFR+			5.75%						10.95%						11/16/2025						1,635						1,619						1,635						0.04
PPV Intermediate Holdings LLC						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.01%						8/31/2029						1,987						1,958						1,966						0.05
微笑醫生，有限責任公司						(4)(5)(10)						SOFR+			5.90%						11.14%						12/23/2028						5,961						5,927						5,842						0.13
微笑醫生，有限責任公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.09%						12/23/2028						4,954						4,838						4,816						0.11
微笑醫生，有限責任公司						(4)(7)(10)						P +			5.75%						13.00%						12/23/2027						50						31						25						0.00
Snoopy Bidco公司						(4)(7)(10)						L +			6.00%						11.50%						6/1/2028						304,214						299,484						289,814						6.66
專業護理公司						(4)(5)(7)(11)						L +			5.75%						10.93%						6/18/2028						12,182						11,906						11,393						0.26

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目錄表

黑石擔保貸款基金 簡明投資綜合明細表 2023年6月30日 (單位：千) (未經審計)
投資(1)						腳註						參考利率和利差									利率(2)(15)						到期日						票面金額/單位(1)						成本(3)						公允價值						淨資產的百分比
第一留置權債務(續)
醫療保健提供者和服務(續)
Step Stones Healthcare Services，LLC						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.09%						1/2/2029						$	2,606					$	2,564					$	2,523					0.06		%
Step Stones Healthcare Services，LLC						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.00%						12/30/2026						74						69						61						0.00
生育夥伴公司						(4)(5)(6)(7)(10)						L +			5.75%						10.90%						3/16/2028						5,225						5,143						4,723						0.11
生育夥伴公司						(4)(5)(6)(10)						C +			5.75%						10.76%						3/16/2028						計算機輔助設計	4,950					3,823						3,385						0.08
生育夥伴公司						(4)(5)(6)(7)(10)						C +			5.75%						10.79%						9/16/2027						計算機輔助設計	312					186						155						0.00
美國退伍軍人聯盟管理公司						(4)(11)						SOFR+			6.25%						11.45%						9/15/2028						4,086						3,980						4,046						0.09
美國退伍軍人聯盟管理公司						(4)(11)						SOFR+			6.25%						11.55%						9/15/2028						880						858						872						0.02
UMP控股，有限責任公司						(4)(10)						SOFR+			5.50%						10.41%						7/15/2028						1,101						1,082						1,062						0.02
UMP控股，有限責任公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.50%						10.56%						7/15/2028						1,442						1,413						1,386						0.03
統一醫生管理有限責任公司						(4)(7)(9)						SOFR+			5.25%						10.35%						6/18/2029						2,105						2,105						2,105						0.05
美國口腔外科管理公司Holdco LLC						(4)(10)						L +			6.00%						11.38%						11/18/2027						31,780						31,316						30,270						0.70
美國口腔外科管理公司Holdco LLC						(4)(7)(11)						L +			6.00%						11.48%						11/18/2027						13,541						13,351						12,744						0.29
WHCG買家III，Inc.						(4)(5)(10)						SOFR+			5.75%						11.25%						6/22/2028						43,531						42,945						32,322						0.74
WHCG買家III，Inc.						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.25%						6/22/2026						6,682						6,601						4,950						0.11
																																							1,146,153						1,117,479						25.67
醫療保健技術
Caerus US 1，Inc.						(4)(6)(10)						SOFR+			5.50%						10.74%						5/25/2029						9,937						9,770						9,738						0.22
Caerus US 1，Inc.						(4)(6)(7)(10)						SOFR+			5.75%						10.99%						5/25/2029						2,209						2,166						2,184						0.05
Caerus US 1，Inc.						(4)(6)(7)(10)						SOFR+			5.75%						10.85%						5/25/2029						1,005						970						977						0.02
彩色中間層有限責任公司						(4)(10)						SOFR+			5.50%						10.84%						10/4/2029						20,262						19,805						20,059						0.46
埃迪費克斯公司						(4)(10)						SOFR+			5.50%						10.84%						9/21/2026						5,734						5,660						5,734						0.13
埃迪費克斯公司						(4)(10)						SOFR+			5.50%						10.74%						9/21/2026						7,782						7,677						7,782						0.18
埃迪費克斯公司						(4)(11)						SOFR+			7.00%						12.34%						9/21/2026						218,042						215,111						220,223						5.06
GI Ranger中級，有限責任公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.14%						10/29/2028						15,807						15,572						15,524						0.36
GI Ranger中級，有限責任公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.14%						10/29/2027						480						463						462						0.01
NMC Crimson控股公司						(4)(10)						L +			6.00%						11.04%						3/1/2028						71,173						69,750						70,462						1.62
NMC Crimson控股公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.00%						11.41%						3/1/2028						4,815						4,614						4,578						0.11
Project Ruby旗艦母公司。						(10)						SOFR+			3.25%						8.47%						3/10/2028						8,418						8,389						8,243						0.19
RPBLS Midco，LLC						(4)(10)						SOFR+			5.75%						10.74%						4/1/2028						9,395						9,262						9,395						0.22
																																							369,209						375,361						8.63

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目錄表

黑石擔保貸款基金 簡明投資綜合明細表 2023年6月30日 (單位：千) (未經審計)
投資(1)						腳註						參考利率和利差									利率(2)(15)						到期日						票面金額/單位(1)						成本(3)						公允價值						淨資產的百分比
第一留置權債務(續)
保險
Alera Group，Inc.						(4)(10)						SOFR+			6.00%						11.20%						10/2/2028						$	3,685					$	3,657					$	3,593					0.08		%
美國人壽控股有限公司						(4)(10)						SOFR+			5.75%						10.88%						8/31/2029						1,792						1,760						1,774						0.04
美國人壽控股有限公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						10.62%						8/31/2029						339						328						332						0.01
Benefytt技術公司						(4)(10)(17)						SOFR+			10.75%						15.85%						8/12/2027						10,879						10,736						5,168						0.12
Benefytt技術公司						(4)(7)(10)(17)						SOFR+			10.75%						15.74%						8/12/2027						2,661						2,623						1,260						0.03
基金會風險合夥公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.25%						11.49%						10/29/2028						26,066						25,742						24,988						0.57
高威借款人有限責任公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.25%						10.59%						9/29/2028						19,894						19,638						19,451						0.45
高街買家公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			6.00%						11.39%						4/14/2028						52,678						51,913						52,238						1.20
高街買家公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.14%						4/16/2028						10,592						10,341						10,279						0.24
誠信營銷收購有限責任公司						(4)(5)(11)						SOFR+			6.05%						11.41%						8/27/2025						19,579						19,440						19,188						0.44
誠信營銷收購有限責任公司						(4)(5)(10)						SOFR+			6.05%						11.41%						8/27/2025						48,704						48,392						47,730						1.10
誠信營銷收購有限責任公司						(4)(5)(10)						SOFR+			6.05%						11.31%						8/27/2025						71,847						71,235						70,410						1.62
誠信營銷收購有限責任公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			6.02%						11.28%						8/27/2025						1,862						1,837						1,825						0.04
誠信營銷收購有限責任公司						(4)(5)(10)						SOFR+			6.03%						11.39%						8/27/2025						4,059						4,025						3,978						0.09
瓊斯·德勞裏耶保險管理公司						(5)(6)(8)						C +			4.25%						9.29%						3/27/2028						計算機輔助設計	21,637					17,028						15,943						0.37
瓊斯·德勞裏耶保險管理公司						(5)(6)(10)						C +			4.25%						9.29%						3/27/2028						計算機輔助設計	13,061					10,413						9,623						0.22
PGIS中間控股有限責任公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.14%						10/16/2028						4,604						4,537						4,448						0.10
SG Acquisition，Inc.						(4)(9)						SOFR+			5.50%						10.70%						1/27/2027						104,974						104,020						101,562						2.33
貨架Bidco有限公司						(4)(6)(10)(18)						SOFR+			6.34%						10.93%						1/3/2030						5,091						4,948						4,964						0.11
田納西Bidco有限公司						(4)(5)(6)(8)						E +			7.00%						9.94%						8/3/2028						歐元	1,812					1,875						1,942						0.04
田納西Bidco有限公司						(4)(5)(6)(8)						L +			7.00%						12.09%						7/9/2028						54,034						52,859						53,088						1.22
田納西Bidco有限公司						(4)(5)(6)(8)						L +			7.00%						12.66%						8/3/2028						16,118						15,934						15,836						0.36
田納西Bidco有限公司						(4)(5)(6)(8)						S +			7.28%						10.70%						7/9/2028						英鎊	16,190					21,989						20,223						0.46
田納西Bidco有限公司						(4)(5)(6)(8)						S +			7.28%						12.07%						7/9/2028						英鎊	27,111					36,861						33,864						0.78
																																							542,131						523,707						12.02
互聯網與直銷零售業
甜甜圈公司						(4)(11)						SOFR+			6.00%						11.27%						12/29/2026						320,824						316,702						317,616						7.30

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目錄表

黑石擔保貸款基金 簡明投資綜合明細表 2023年6月30日 (單位：千) (未經審計)
投資(1)						腳註						參考利率和利差									利率(2)(15)						到期日						票面金額/單位(1)						成本(3)						公允價值						淨資產的百分比
第一留置權債務(續)
IT服務
AI Altius Bidco，Inc.						(4)(5)(8)									9.75%						9.75%PIK						12/21/2029						$	919					$	901					$	889					0.02		%
AI Altius Bidco，Inc.						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.18%						10.47%						12/21/2028						6,711						6,603						6,560						0.15
信息延伸公司						(4)(10)						SOFR+			5.75%						11.14%						4/1/2028						4,950						4,872						4,690						0.11
愛諾瓦隆控股公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.25%						11.66%(含2.75%PIK)						11/24/2028						107,951						105,849						106,733						2.45
蒙特利融資公司S.á.r.l						(4)(6)(8)						ST+			6.00%						9.88%						9/28/2029						塞克	2,090					184						189						0.00
蒙特利融資公司S.á.r.l						(4)(6)(7)(8)						E +			6.00%						9.55%						9/28/2029						歐元	658					350						476						0.01
蒙特利融資公司S.á.r.l						(4)(6)(8)						CI+			6.00%						9.62%						9/28/2029						DKK	4,819					619						688						0.02
蒙特利融資公司S.á.r.l						(4)(6)(9)						N +			6.00%						10.33%						9/28/2029						諾克	5,149					462						469						0.01
Razor Holdco，LLC						(4)(10)						L +			5.75%						10.90%						10/25/2027						37,209						36,673						36,930						0.85
紅河科技有限責任公司						(4)(11)						SOFR+			6.00%						11.20%						5/26/2027						80,376						79,462						80,376						1.85
S&寶潔全球工程解決方案						(4)(7)(11)						SOFR+			7.00%						12.08%						5/2/2030						1,600						1,546						1,545						0.04
圖靈控股有限公司						(4)(5)(6)(8)						L +			6.00%						11.76%						9/28/2028						8,437						8,248						8,289						0.19
圖靈控股有限公司						(4)(5)(6)(8)						E +			6.00%						9.43%(含2.50%PIK)						9/28/2028						歐元	11,018					12,470						11,810						0.27
圖靈控股有限公司						(4)(5)(6)(7)(8)						E +			6.00%						9.18%(含2.50%PIK)						8/3/2028						歐元	7,916					8,961						9,292						0.21
																																							267,200						268,936						6.18
機械設備
MHE Intermediate Holdings						(4)(5)(7)(11)						SOFR+			6.00%						11.20%						7/21/2027						3,462						3,414						3,360						0.08
MHE Intermediate Holdings						(4)(5)(11)						SOFR+			6.25%						11.45%						7/21/2027						426						417						417						0.01
MHE Intermediate Holdings						(4)(5)(11)						SOFR+			6.00%						9.16%						7/21/2027						395						387						384						0.01
																																							4,218						4,161						0.10
海軍陸戰隊
ARMADA母公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.11%						10/29/2027						25,866						25,440						25,288						0.58
媒體
貿易商公司						(4)(6)(7)(10)						C +			6.75%						11.96%						12/22/2029						計算機輔助設計	9,975					5,753						6,042						0.14

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目錄表

黑石擔保貸款基金 簡明投資綜合明細表 2023年6月30日 (單位：千) (未經審計)
投資(1)						腳註						參考利率和利差									利率(2)(15)						到期日						票面金額/單位(1)						成本(3)						公允價值						淨資產的百分比
第一留置權債務(續)
石油、天然氣和消耗性燃料
Eagle Midstream加拿大金融公司						(4)(6)(10)						SOFR+			6.25%						11.34%						8/15/2028						$	74,649					$	73,693					$	74,089					1.70		%
KKR艾伯塔省中流金融公司。						(4)(6)(10)						SOFR+			6.25%						11.34%						8/15/2028						40,611						40,091						40,307						0.93
																																							113,784						114,396						2.63
紙與林產品
Profile Products，LLC						(4)(10)						SOFR+			5.75%						10.99%						11/12/2027						7,091						7,004						6,861						0.16
Profile Products，LLC						(4)(7)(10)						P +			4.75%						13.00%						11/12/2027						480						467						453						0.01
																																							7,471						7,314						0.17
製藥業
普通醫生(Diocle S.p.A.)						(4)(6)(7)(8)						E +			6.50%						10.55%						10/27/2028						歐元	1,758					1,119						1,386						0.03
專業服務
ALKU，LLC						(4)(10)						SOFR+			6.25%						11.33%						3/1/2028						800						780						790						0.02
頂尖公司，有限責任公司						(4)(7)(11)						SOFR+			6.25%						11.30%						1/31/2028						1,605						1,560						1,576						0.04
CFGI Holdings，LLC						(4)(7)(10)						SOFR+			5.00%						10.25%						11/2/2027						7,141						7,023						7,120						0.16
Clearview Buyer，Inc.						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.25%						10.59%						8/26/2027						9,193						9,028						8,955						0.21
卡明集團有限公司						(4)(7)(11)						SOFR+			6.00%						11.10%						5/26/2027						80,470						79,550						78,141						1.80
卡明集團有限公司						(4)(7)(11)						SOFR+			6.00%						11.10%						11/16/2027						1,254						1,217						1,214						0.03
Guidehouse，Inc.						(4)(5)(10)						SOFR+			6.25%						11.45%						10/16/2028						323,895						321,444						317,417						7.30
HIG Orca收購控股公司。						(4)(5)(11)						SOFR+			6.00%						11.40%						8/17/2027						19,065						18,802						18,874						0.43
HIG Orca收購控股公司。						(4)(5)(7)(11)						SOFR+			6.00%						11.26%						8/17/2027						925						894						895						0.02
HIG Orca收購控股公司。						(4)(5)(7)(11)						SOFR+			6.00%						11.27%						8/12/2027						2,954						2,948						2,892						0.07
IG Investments Holdings，LLC						(4)(5)(10)						SOFR+			6.00%						11.15%						9/22/2028						1,302						1,292						1,296						0.03
IG Investments Holdings，LLC						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			6.00%						11.20%						9/22/2028						45,195						44,469						44,951						1.03
Kaufman Hall&Associates，LLC						(4)(10)						SOFR+			5.25%						10.45%						12/14/2028						19,256						18,956						19,256						0.44
Kaufman Hall&Associates，LLC						(4)(10)						SOFR+			5.25%						10.40%						12/14/2028						4,948						4,870						4,948						0.11
傳統中級，有限責任公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.13%						2/25/2028						6,799						6,691						6,779						0.16
材料控股有限責任公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			6.00%						11.34%						8/19/2027						23,658						23,309						22,132						0.51
米諾陶爾收購公司						(8)						SOFR+			4.75%						9.95%						3/27/2026						1,974						1,930						1,946						0.04
Petrus Buyer Inc.						(4)(7)(10)						SOFR+			6.50%						11.52%						10/17/2029						1,895						1,829						1,843						0.04
福爾摩斯買家公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.09%						12/8/2028						8,530						8,359						8,309						0.19
Thevelia US，LLC						(5)(6)(9)						SOFR+			4.00%						9.05%						6/18/2029						1,303						1,290						1,301						0.03
泰坦投資公司						(4)(5)(8)						SOFR+			5.75%						11.05%						3/20/2027						41,812						40,598						39,512						0.91
利邦航空顧問控股公司。						(4)(7)(10)						L +			5.25%						10.62%						6/29/2027						55,829						54,882						55,090						1.27
利邦航空顧問控股公司。						(4)(7)(10)						L +			5.25%						10.35%						6/29/2027						13,053						12,858						12,823						0.29
利邦合夥控股有限公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.53%						12/21/2028						4,780						4,694						4,718						0.11
West Monroe Partners，LLC						(4)(7)(10)						L +			5.25%						10.40%						11/8/2028						14,821						14,594						14,302						0.33
West Monroe Partners，LLC						(4)(7)(10)						L +			5.25%						10.41%						11/8/2027						385						385						371						0.01
																																							684,252						677,451						15.58

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目錄表

黑石擔保貸款基金 簡明投資綜合明細表 2023年6月30日 (單位：千) (未經審計)
投資(1)						腳註						參考利率和利差									利率(2)(15)						到期日						票面金額/單位(1)						成本(3)						公允價值						淨資產的百分比
第一留置權債務(續)
房地產管理與開發
進步住宅PM控股有限責任公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.25%						11.66%						2/16/2028						$	70,324					$	69,139					$	70,324					1.62		%
進步住宅PM控股有限責任公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.25%						11.66%						7/25/2029						833						815						833						0.02
																																							69,954						71,157						1.64
軟件
Anaplan，Inc.						(4)(7)(10)						SOFR+			6.50%						11.60%						6/21/2029						1,804						1,770						1,784						0.04
AxiomSL集團公司						(4)(7)(11)						SOFR+			5.75%						10.97%						12/3/2027						41,904						41,265						41,874						0.96
直線投資有限責任公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.25%						10.38%						5/2/2029						4,967						4,923						4,938						0.11
直線投資有限責任公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.25%						10.35%						5/2/2028						98						94						95						0.00
藍貓網絡美國公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.00%						11.24%(含2.00%PIK)						8/8/2028						1,937						1,900						1,895						0.04
藍貓網絡美國公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.00%						11.08%						8/8/2028						211						207						208						0.00
Circana Group L.P.						(4)(10)						SOFR+			5.75%						10.95%						12/1/2028						120,944						118,837						119,735						2.75
Circana Group L.P.						(4)(10)						SOFR+			6.25%						11.39%(含2.75%PIK)						12/1/2028						76,425						75,148						75,279						1.73
Circana Group L.P.						(4)(7)(10)						SOFR+			4.75%						10.92%						12/1/2027						1,104						875						966						0.02
社區品牌Parentco，LLC						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.75%						10.70%						2/24/2028						4,938						4,851						4,826						0.11
限制視覺Bidco						(4)(6)(7)(10)						SOFR+			5.75%						10.80%						2/23/2029						15,921						15,537						14,315						0.33
康納提克斯買家公司						(4)(5)(7)(10)						L +			5.50%						10.65%						7/14/2027						21,705						21,266						20,374						0.47
Coupa Software Inc.						(4)(6)(7)(10)						SOFR+			7.50%						12.60%						2/27/2030						1,836						1,787						1,805						0.04
勤奮公司						(4)(11)						L +			5.75%						10.95%						8/4/2025						58,650						58,254						56,891						1.31
探索教育公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						10.71%						4/9/2029						26,467						25,982						25,216						0.58
Episerver公司						(4)(5)(7)(11)						SOFR+			5.50%						10.89%						4/9/2026						9,594						9,494						8,953						0.21
Experity，Inc.						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.09%						2/24/2028						15,217						14,980						14,726						0.34
Gigamon Inc.						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						10.89%						3/9/2029						7,365						7,242						7,346						0.17
政府工作網站。						(4)(7)(10)						SOFR+			5.50%						10.70%						12/1/2028						4,938						4,921						4,796						0.11
政府工作網站。						(4)(7)(10)						SOFR+			5.50%						10.70%						2/5/2026						254						245						240						0.01
GraphPAD軟件，有限責任公司						(4)(7)(11)						L +			5.50%						10.71%						4/27/2027						1,978						1,919						1,809						0.04
GraphPAD軟件，有限責任公司						(4)(11)						SOFR+			5.50%						10.71%						4/27/2027						11,609						11,527						11,377						0.26
GraphPAD軟件，有限責任公司						(4)(7)(11)						L +			5.50%						10.87%						4/27/2027						12,863						12,719						12,573						0.29
LD LOWER控股公司						(4)(11)						SOFR+			6.50%						11.84%						2/8/2026						91,988						91,028						90,608						2.08
Lightbox中級，LP						(4)(8)						L +			5.00%						10.54%						5/9/2026						1,980						1,944						1,911						0.04
鎂借款人公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						10.95%						5/18/2029						5,242						5,134						5,151						0.12
鎂借款人公司						(4)(10)						S +			5.75%						10.68%						5/18/2029						英鎊	3,426					4,188						4,290						0.10
曼陀林科技中介控股有限公司						(4)(5)(7)(9)						SOFR+			3.75%						9.14%						7/31/2028						8,570						8,468						7,373						0.17
曼陀林科技中介控股有限公司						(4)(5)(9)						SOFR+			6.25%						11.64%						6/9/2030						7,000						6,791						6,790						0.16
Medallia，Inc.						(4)(10)						L +			6.50%						11.69%(含5.83%PIK)						10/29/2028						360,786						355,868						353,571						8.13
和尚控股有限公司						(4)(10)(18)						SOFR+			5.70%						10.84%						12/1/2027						4,828						4,742						4,780						0.11
和尚控股有限公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.50%						10.84%						12/1/2027						190						166						160						0.00

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目錄表

黑石擔保貸款基金 簡明投資綜合明細表 2023年6月30日 (單位：千) (未經審計)
投資(1)						腳註						參考利率和利差									利率(2)(15)						到期日						票面金額/單位(1)						成本(3)						公允價值						淨資產的百分比
第一留置權債務(續)
軟件(續)
MRI軟件有限責任公司						(5)(7)(11)						SOFR+			5.50%						10.84%						2/10/2026						$	27,673					$	27,526					$	26,632					0.61		%
NINTEX TOPCO有限公司						(4)(6)(10)						SOFR+			6.00%						11.39%						11/13/2028						34,038						33,516						31,826						0.73
Oranje Holdco Inc.						(4)(7)(11)						SOFR+			7.75%						12.79%						2/1/2029						2,000						1,948						1,966						0.05
拉力買家，Inc.						(4)(7)(10)						SOFR+			5.50%						10.72%						7/19/2028						714						700						698						0.02
拉力買家，Inc.						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						10.85%						7/19/2028						24						23						22						0.00
相對論oda，LLC						(4)(7)(11)						SOFR+			6.50%						11.70%						5/12/2027						21,458						21,114						21,087						0.48
噴火母公司						(4)(11)						SOFR+			5.50%						11.14%						3/11/2027						57,713						57,182						56,848						1.31
噴火母公司						(4)(11)						SOFR+			5.50%						10.61%						3/11/2027						21,309						20,998						20,989						0.48
噴火母公司						(4)(5)(11)						E +			5.50%						8.79%						3/11/2027						歐元	10,290					12,275						11,058						0.25
Stamps.com公司						(4)(10)						L +			5.75%						10.94%						10/5/2028						286,650						282,337						279,484						6.42
Triple Lift公司						(4)(10)						SOFR+			5.50%						10.87%						5/5/2028						48,020						47,354						47,059						1.08
Triple Lift公司						(4)(10)						SOFR+			5.50%						10.23%						5/5/2028						13,954						13,734						13,675						0.31
Triple Lift公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.25%						10.30%						5/5/2028						2,951						2,844						2,797						0.06
Zendesk公司						(4)(7)(10)						SOFR+			7.00%						12.25%(含3.50%PIK)						11/30/2028						1,596						1,561						1,571						0.04
																																							1,437,184						1,422,367						32.67
專業零售
CustomInk，LLC						(4)(11)(18)						SOFR+			6.18%						11.26%						5/3/2026						163,586						162,336						163,586						3.76
技術硬件、存儲和外圍設備
Lytx公司						(4)(11)						SOFR+			6.75%						11.95%						2/28/2028						84,454						83,654						83,820						1.93
貿易公司和分銷商
瓷器收購公司。						(4)(7)(11)						SOFR+			6.00%						11.34%						4/1/2027						54,883						53,592						53,360						1.23
庫克與博德曼集團有限責任公司						(11)						SOFR+			5.75%						10.94%						10/17/2025						48,935						48,761						44,983						1.03
																																							102,353						98,343						2.26
交通基礎設施
卡普斯頓物流有限責任公司						(4)(11)						SOFR+			4.75%						9.95%						11/12/2027						5,530						5,502						5,447						0.13
前線道路安全有限責任公司						(4)(10)						SOFR+			5.75%						11.05%						5/3/2027						89,595						88,482						85,787						1.97
Helix TS，LLC						(4)(10)						SOFR+			6.25%						11.45%						8/4/2027						21,188						20,899						21,082						0.48
Helix TS，LLC						(4)(7)(10)						SOFR+			6.25%						11.65%						8/4/2027						21,179						20,864						21,067						0.48
意大利高速公路控股公司S.á.r.l						(4)(6)(8)						E +			5.25%						8.90%						4/28/2029						歐元	78,810					81,161						84,262						1.94
路安控股有限公司						(4)(11)						SOFR+			5.75%						10.94%						10/19/2027						29,594						29,203						28,485						0.65
路安控股有限公司						(4)(11)						SOFR+			5.75%						11.14%						10/19/2027						20,697						20,433						19,921						0.46
路安控股有限公司						(4)(11)						SOFR+			5.75%						10.66%						1/31/2029						4,219						4,150						4,061						0.09
安全借款人控股有限公司						(4)(5)(11)						SOFR+			5.25%						11.01%						9/1/2027						4,125						4,096						4,104						0.09
安全借款人控股有限公司						(4)(5)(7)(11)						P +			4.25%						12.50%						9/1/2027						186						184						183						0.00
安全借款人控股有限公司						(4)(5)(11)						L +			5.25%						10.83%						9/1/2027						932						929						928						0.02
山姆控股有限公司						(4)(7)(11)						L +			5.00%						10.46%						9/24/2027						48,213						47,570						47,538						1.09
山姆控股有限公司						(4)(7)(11)						P +			4.00%						12.00%						3/24/2027						160						79						85						0.00
TRP基礎設施服務有限責任公司						(4)(11)						SOFR+			5.50%						10.55%						7/9/2027						39,086						38,562						35,177						0.81
																																							362,114						358,127						8.21
第一留置權債務總額																																							9,236,115						9,138,278						209.95

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目錄表

黑石擔保貸款基金 簡明投資綜合明細表 2023年6月30日 (單位：千) (未經審計)
投資(1)						腳註						參考利率和利差									利率(2)(15)						到期日						票面金額/單位(1)						成本(3)						公允價值						淨資產的百分比
第二留置權債務
醫療保健提供者和服務
加拿大醫院專科有限公司						(4)(5)(6)(8)									8.75%						8.75%						4/15/2029						計算機輔助設計	10,533					$	8,346					$	7,005					0.16		%
Jayhawk Buyer，LLC						(4)(11)						L +			8.75%						14.03%						10/15/2027						$	5,183					5,114						5,131						0.12
																																							13,460						12,136						0.28
工業集團
勝利買家有限責任公司						(4)(9)						SOFR+			7.00%						12.51%						11/1/2029						9,619						9,541						8,753						0.20
IT服務
愛諾瓦隆控股公司						(4)(5)(10)						SOFR+			10.50%						15.99%(含15.99%PIK)						11/24/2033						11,195						10,956						11,195						0.26
專業服務
Thevelia US，LLC						(4)(6)(9)						SOFR+			6.75%						12.14%						6/17/2030						4,920						4,791						4,896						0.11
軟件
曼陀林科技中介控股有限公司						(4)(5)(9)						SOFR+			6.50%						11.89%						7/30/2029						3,550						3,512						3,106						0.07
第二留置權債務總額																																							42,260						40,086						0.92

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目錄表

黑石擔保貸款基金 簡明投資綜合明細表 2023年6月30日 (單位：千) (未經審計)
投資(1)						腳註						參考利率和利差									利率(2)(15)						到期日						票面金額/單位(1)						成本(3)						公允價值						淨資產的百分比
權益
航空航天與國防
Micross Topco，Inc.						(4)																											4,767						$	4,767					$	5,973					0.14		%
航空貨運與物流
AGI集團控股LP-A2單元						(4)																											902						902						658						0.02
模式控股公司，L.P.-A類-2個通用單位						(4)																											5,486,923						5,487						11,577						0.27
																																							6,389						12,235						0.29
總代理商
Box Co-Invest Blockker，LLC						(4)																											702,305						702						632						0.01
EIS收購控股公司，LP-A類公共單位						(4)																											6,292						3,350						15,024						0.35
																																							4,052						15,656						0.36
多元化消費服務
Cambium Holdings，LLC-高級優先權益						(4)															11.50%												12,511,857						12,315						15,235						0.35
Deneb Ulal Topco，LLC-A類單位						(4)																											213						213						134						0.00
																																							12,528						15,369						0.35
多元化的電訊服務
Point Broadband Holdings，LLC-A類單位						(4)																											6,930						5,877						7,049						0.16
Point Broadband Holdings，LLC-B類單位						(4)																											369,255						1,053						2,027						0.05
Point Broadband Holdings，LLC-A類附加單元						(4)																											1,489						1,263						1,515						0.03
Point Broadband Holdings，LLC--B級附加單元						(4)																											79,358						226						436						0.01
																																							8,419						11,027						0.25
醫療保健設備和用品
GCX Corporation Group Holdings，L.P.-A-2類單位						(4)																											539						539						324						0.01
醫療保健提供者和服務
Ave Holdings I Corp.						(4)																											625,944						607						664						0.02
Jayhawk Holdings，LP-A-1通用單位						(4)																											2,201						392						361						0.01
Jayhawk Holdings，LP-A-2通用單位						(4)																											1,185						211						194						0.00
																																							1,210						1,219						0.03
醫療保健技術
Caerus Midco 2 S.R.L-附加車輛單元						(4)(6)																											11,710						12						1						0.00
Caerus Midco 2 S.R.L-車輛單元						(4)(6)																											58,458						58						54						0.00
																																							70						55						0.00
保險
貨架控股有限公司普通股						(4)(6)																											50,000						50						58						0.00
IT服務
NC Ocala聯合投資Beta，L.P.-LP利息						(4)																											2,854,133						2,854						3,054						0.07

20

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目錄表

黑石擔保貸款基金 簡明投資綜合明細表 2023年6月30日 (單位：千) (未經審計)
投資(1)						腳註						參考利率和利差									利率(2)(15)						到期日						票面金額/單位(1)						成本(3)						公允價值						淨資產的百分比
公平(續)
專業服務
Guidehouse Holding Corp.-優先股						(4)															11.50%												15,440						$	15,133					$	17,602					0.40		%
UchP V TC COI，LP.-有限責任公司利息						(4)																											3,500,000						3,500						5,075						0.12
TriCor Horizon，LP						(4)(6)																											382,469						382						382						0.01
																																							19,015						23,059						0.53
軟件
康納提克斯母公司，有限責任公司-L類共同單位						(4)																											42,045						462						197						0.00
探險控股有限責任公司-A類單位						(4)																											90						57						36						0.00
探險控股有限責任公司-B類單位						(4)																											90,000						33						9						0.00
Lobos Parent，Inc.-A系列優先股						(4)															10.50%												1,545						1,506						1,687						0.04
曼陀林科技控股公司-A系列優先股						(4)																											3,550,000						3,444						3,089						0.07
Mimecast有限公司						(4)																											651,175						651						638						0.01
Zoro普通股						(4)																											2,073						21						21						0.00
Zoro A系列優先股						(4)															12.50%												373						362						385						0.01
																																							6,536						6,062						0.13
專業零售
CustomInk，LLC-A系列首選設備						(4)																											384,520						5,200						7,067						0.16
交通基礎設施
前線道路安全投資有限責任公司-A類公共單位						(4)																											27,536						2,909						2,046						0.05
NCP螺旋控股有限責任公司-優先股						(4)																											369						372						472						0.01
																																							3,281						2,518						0.06
總股本--非控股/非關聯																																							74,910						103,676						2.38
總投資--非控股/非關聯																																							9,353,285						9,282,040						213.25
投資--非控股/附屬公司
權益
保險
黑石多尼戈爾控股有限公司-有限責任公司權益(韋斯特蘭保險集團有限公司)						(4)(5)(6)(16)																																	1						6,491						0.15
非受控/附屬公司總股本																																							1						6,491						0.15
總投資--非控股/關聯																																							1						6,491						0.15
總投資組合																																							9,353,286						9,288,531						213.40
現金和現金等價物
道富銀行機構美國政府貨幣市場基金																																							124,071						124,071						2.85
其他現金及現金等價物																																							23,312						23,312						0.54
投資組合總投資、現金和現金等價物																																							$	9,500,669					$	9,435,914					216.79		%

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目錄表

(1)除另有説明外，本公司持有的所有債務及股權投資(就本簡明綜合投資計劃而言，“公司”一詞應包括本公司的綜合附屬公司)均以美元計價。截至2023年6月30日，該公司的投資以加元(CAD)、歐元(EUR)、英鎊(GBP)、丹麥克朗(DKK)、瑞典克朗(瑞典克朗)和挪威克朗(NOK)計價。除非另有説明，否則所有債務投資都是創收的。除非另有説明，否則所有股權投資都不會產生收益。某些投資組合公司的投資受到合同上的銷售限制。債務投資的總票面金額(以千計)，股權投資的股份或單位數(以全部金額計)。除非另有説明，否則公司的每項投資都被質押為其一項或多項信貸安排下的抵押品。

(2)向投資組合公司提供的浮動利率貸款的利息由倫敦銀行同業拆息(“L”)、加拿大元拆借利率(“CDOR”或“C”)、英鎊隔夜銀行間平均利率(“SONIA”或“S”)、歐元銀行同業拆借利率(“Euribor”或“E”)、擔保隔夜融資利率(“SOFR”)、斯德哥爾摩銀行同業拆借利率(“Stibor”或“ST”)、哥本哈根銀行同業拆借利率(“Cibor”或“CI”)、挪威銀行同業拆借利率(“Nibor”或“N”)、或備用基本利率(通常基於聯邦基金利率(F)或美國最優惠利率(P))，通常定期重置。對於每筆貸款，公司已表明所使用的參考利率，並提供了截至2023年6月30日的有效利差和利率。可變利率貸款通常包括參考利率下限功能。截至2023年6月30日，93.8按公允價值計算的債務組合中，有%的利率下限為零以上。權益工具利率是指某些優先股權頭寸的合同股息率。

(3)成本指按美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)採用實際利息法按債務投資的折價及溢價(視何者適用而定)攤銷後調整的原始成本。

(4)這些投資使用不可觀察的投入進行估值，被認為是3級投資。公允價值乃根據本公司的估值政策，由董事會或在其指示下真誠釐定(見附註2)。

(5)這些投資不會作為公司任何信貸安排下的抵押品。對於質押於公司信貸安排的其他債務投資，單一投資可被分成若干部分，分別質押為單獨的信貸安排的抵押品。上述任何其他債務投資均質押於融資安排，不能用於滿足本公司債權人的要求。

(6)根據修訂後的1940年《投資公司法》第55(A)節(連同據此頒佈的規則和條例，即《1940年法案》)，該投資不是合格資產。公司不得收購任何不符合條件的資產，除非在收購時符合條件的資產至少代表70佔公司總資產的%。截至2023年6月30日，不符合條件的資產8.6%按照監管要求計算的總資產的比例。

(7)頭寸或其部分是無資金的貸款承諾，未有資金的部分不賺取利息，儘管投資可能需要支付未使用的承諾費。負成本和公允價值是由未攤銷費用產生的，這些費用被資本化為投資成本。無資金的貸款承諾可能受到承諾終止日期的限制，該承諾終止日期可能在所述到期日之前到期。有關該公司資金不足的承諾的更多信息，請參閲以下內容：

投資--非控股/非關聯

承諾類型

承諾到期日期

資金不足的承付款

公允價值

第一留置權債務

123牙科公司

延期支取定期貸款

8/10/2029

$

770

$

(526)

ACI集團控股公司

延期支取定期貸款

8/2/2023

21,043

—

ACI集團控股公司

左輪手槍

8/2/2027

11,567

(174)

ADC診所中間控股有限責任公司

左輪手槍

5/7/2027

1,301

(26)

AI Altius Bidco，Inc.

延期支取定期貸款

12/21/2023

158

—

AI Altius Bidco，Inc.

延期支取定期貸款

12/21/2028

693

—

美國人壽控股有限公司

左輪手槍

8/31/2028

202

—

美國人壽控股有限公司

延期支取定期貸款

8/31/2029

150

—

Amerivet合作伙伴管理公司

左輪手槍

2/25/2028

589

(24)

Amerivet合作伙伴管理公司

延期支取定期貸款

2/25/2024

2,120

—

Anaplan，Inc.

左輪手槍

6/21/2028

161

(2)

頂尖公司，有限責任公司

延期支取定期貸款

1/31/2028

369

(5)

ARMADA母公司

延期支取定期貸款

10/29/2023

1,250

—

ARMADA母公司

左輪手槍

10/29/2027

3,000

(60)

Ascend Buyer，LLC

左輪手槍

9/30/2027

1,940

(19)

AxiomSL集團公司

延期支取定期貸款

12/3/2027

2,949

(29)

AxiomSL集團公司

左輪手槍

12/3/2025

3,221

—

巴扎爾語音公司。

左輪手槍

5/7/2026

28,662

—

直線投資有限責任公司

左輪手槍

5/2/2028

492

—

直線投資有限責任公司

延期支取定期貸款

5/2/2029

710

—

Benefytt技術公司

延期支取定期貸款

8/12/2023

343

—

22

---

目錄表

投資--非控股/非關聯

承諾類型

承諾到期日期

資金不足的承付款

公允價值

藍貓網絡美國公司

延期支取定期貸款

8/8/2028

$

129

$

—

藍貓網絡美國公司

延期支取定期貸款

8/8/2028

341

(3)

Caerus US 1，Inc.

延期支取定期貸款

5/25/2029

1,506

(15)

Caerus US 1，Inc.

左輪手槍

5/25/2029

282

—

Caerus US 1，Inc.

延期支取定期貸款

5/25/2029

320

(3)

Cambium學習集團有限公司

左輪手槍

7/20/2028

43,592

—

加拿大醫院專科有限公司

左輪手槍

4/14/2027

1,886

—

CCBlue Bidco，Inc.

延期支取定期貸款

12/21/2023

1,408

—

CFGI Holdings，LLC

左輪手槍

11/2/2027

1,050

(21)

Circana Group L.P.

左輪手槍

12/1/2027

8,281

—

Circana Group L.P.

左輪手槍

12/1/2027

4,416

(44)

Clearview Buyer，Inc.

延期支取定期貸款

8/26/2024

3,668

—

Clearview Buyer，Inc.

左輪手槍

2/26/2027

898

(18)

Cobham控股公司

左輪手槍

1/9/2028

376

(8)

社區品牌Parentco，LLC

延期支取定期貸款

2/24/2024

588

(6)

社區品牌Parentco，LLC

左輪手槍

2/24/2028

345

(7)

限制視覺Bidco

延期支取定期貸款

3/11/2024

3,046

—

康納提克斯買家公司

左輪手槍

7/14/2027

5,431

(244)

康納提克斯買家公司

延期支取定期貸款

7/14/2023

10,900

(109)

COP家庭服務TopCo IV，Inc.

左輪手槍

12/31/2025

1,705

—

COP家庭服務TopCo IV，Inc.

左輪手槍

12/31/2025

1,568

(17)

COP家庭服務TopCo IV，Inc.

延期支取定期貸款

12/30/2027

8,730

(44)

Coupa Software Inc.

延期支取定期貸款

8/27/2024

164

(2)

Coupa Software Inc.

左輪手槍

2/27/2030

126

(2)

CPI Buyer，LLC

左輪手槍

11/1/2026

3,214

(64)

CPI中級控股公司

延期支取定期貸款

10/8/2029

966

(10)

卡明集團有限公司

左輪手槍

5/26/2027

12,695

(317)

卡明集團有限公司

延期支取定期貸款

5/26/2027

343

—

DCA投資控股有限責任公司

延期支取定期貸款

4/3/2028

478

—

探索教育公司

延期支取定期貸款

4/9/2029

6,773

—

探索教育公司

左輪手槍

4/9/2029

2,960

(126)

普通醫生(Diocle S.p.A.)

延期支取定期貸款

10/26/2024

1,562

(484)

應急電力控股有限責任公司

延期支取定期貸款

8/17/2023

16,456

(165)

Env Bidco AB

延期支取定期貸款

7/19/2029

401

(124)

Episerver公司

左輪手槍

4/9/2026

2,064

(114)

Experity，Inc.

左輪手槍

2/24/2028

1,153

—

基金會風險合夥公司

左輪手槍

10/29/2027

2,382

(36)

高威借款人有限責任公司

左輪手槍

9/30/2027

2,113

(42)

高威借款人有限責任公司

延期支取定期貸款

9/30/2023

279

(3)

GCX公司買家，有限責任公司

延期支取定期貸款

9/13/2023

2,000

—

GI Ranger中級，有限責任公司

左輪手槍

10/29/2027

720

—

23

---

目錄表

投資--非控股/非關聯

承諾類型

承諾到期日期

資金不足的承付款

公允價值

GI Ranger中級，有限責任公司

延期支取定期貸款

10/30/2028

$

3,040

$

—

Gigamon Inc.

左輪手槍

3/11/2028

437

(1)

去洗車管理公司。

延期支取定期貸款

5/6/2024

730

—

政府工作網站。

左輪手槍

11/30/2027

423

—

政府工作網站。

延期支取定期貸款

11/30/2023

2,144

(43)

GraphPAD軟件，有限責任公司

延期支取定期貸款

4/27/2027

6,429

(129)

GraphPAD軟件，有限責任公司

左輪手槍

4/27/2027

2,124

(32)

地基工程，有限責任公司

延期支取定期貸款

9/13/2025

130

(2)

地基工程，有限責任公司

左輪手槍

3/14/2029

42

(1)

Healthcomp控股公司

延期支取定期貸款

12/29/2023

23,952

—

Helix TS，LLC

延期支取定期貸款

6/14/2024

614

—

HIG Orca收購控股公司。

左輪手槍

8/17/2027

2,159

—

HIG Orca收購控股公司。

延期支取定期貸款

8/17/2023

3,241

—

高街買家公司

左輪手槍

4/16/2027

2,254

(45)

高街買家公司

延期支取定期貸款

4/16/2028

10,145

—

IG Investments Holdings，LLC

左輪手槍

9/22/2027

3,583

(18)

愛諾瓦隆控股公司

延期支取定期貸款

6/24/2024

11,060

(138)

誠信營銷收購有限責任公司

延期支取定期貸款

8/27/2025

20

—

ISQ鷹眼控股有限公司

左輪手槍

8/17/2028

91

(1)

ISQ鷹眼控股有限公司

延期支取定期貸款

8/17/2029

51

—

Java Buyer，Inc.

延期支取定期貸款

12/15/2023

1,897

—

Jayhawk Buyer，LLC

延期支取定期貸款

10/15/2026

30

—

Knowledge Pro Buyer，Inc.

延期支取定期貸款

12/10/2023

784

—

Knowledge Pro Buyer，Inc.

左輪手槍

12/10/2027

1,145

—

KPSKY Acquisition，Inc.

延期支取定期貸款

10/19/2023

143

—

傳統中級，有限責任公司

延期支取定期貸款

8/25/2023

329

—

鎂借款人公司

延期支取定期貸款

5/18/2029

485

(12)

曼陀林科技中介控股有限公司

左輪手槍

7/30/2026

1,200

(147)

馬可尼黃石公園買家公司。

延期支取定期貸款

6/23/2028

342

(14)

材料控股有限責任公司

左輪手槍

8/17/2027

1,766

(106)

材料控股有限責任公司

延期支取定期貸款

8/19/2023

1,625

—

MHE Intermediate Holdings

左輪手槍

7/21/2027

230

—

和尚控股有限公司

延期支取定期貸款

8/12/2023

2,038

—

蒙特利融資公司S.á.r.l

延期支取定期貸款

9/19/2029

721

(223)

MRI軟件有限責任公司

左輪手槍

2/10/2026

1,516

(42)

MRI軟件有限責任公司

左輪手槍

2/10/2026

4,200

(239)

導航器收購公司。

延期支取定期貸款

7/16/2023

40,843

—

NDC收購公司

左輪手槍

3/9/2027

2,911

—

NMC Crimson控股公司

延期支取定期貸款

1/1/2024

12,560

—

OneX巴爾的摩買家公司

延期支取定期貸款

12/1/2023

2,247

—

Oranje Holdco Inc.

左輪手槍

2/1/2029

250

(4)

Petrus Buyer Inc.

延期支取定期貸款

10/17/2029

595

(9)

24

---

目錄表

投資--非控股/非關聯

承諾類型

承諾到期日期

資金不足的承付款

公允價值

Petrus Buyer Inc.

左輪手槍

10/17/2029

$

272

$

(5)

PGIS中間控股有限責任公司

左輪手槍

10/16/2028

330

(7)

點寬帶收購，有限責任公司

延期支取定期貸款

10/1/2023

4,717

—

瓷器收購公司。

延期支取定期貸款

4/1/2027

14,481

—

PPV Intermediate Holdings LLC

左輪手槍

8/31/2029

159

(2)

Profile Products，LLC

左輪手槍

11/12/2027

413

—

進步住宅PM控股有限責任公司

延期支取定期貸款

7/25/2023

16,623

—

進步住宅PM控股有限責任公司

延期支取定期貸款

7/25/2029

333

—

質量配送有限責任公司

左輪手槍

4/3/2028

94

(3)

質量配送有限責任公司

延期支取定期貸款

10/3/2024

79

(1)

質量配送有限責任公司

左輪手槍

7/1/2026

3,000

(135)

拉力買家，Inc.

左輪手槍

7/19/2028

110

(2)

拉力買家，Inc.

延期支取定期貸款

7/19/2028

180

—

紅木服務集團有限責任公司

延期支取定期貸款

6/15/2029

2

—

紅木服務集團有限責任公司

延期支取定期貸款

6/15/2029

674

—

相對論oda，LLC

左輪手槍

5/12/2027

3,292

(49)

接力買家，有限責任公司

左輪手槍

8/30/2026

7,143

(71)

RoadOne公司

左輪手槍

12/30/2028

275

—

RoadOne公司

延期支取定期貸款

12/30/2028

177

—

RWL Holdings，LLC

延期支取定期貸款

12/1/2027

6,452

(65)

S&寶潔全球工程解決方案

左輪手槍

5/2/2029

249

(7)

安全借款人控股有限公司

左輪手槍

9/1/2027

186

—

山姆控股有限公司

延期支取定期貸款

9/24/2023

23,080

—

山姆控股有限公司

左輪手槍

3/24/2027

5,840

—

賽科全球物流網絡有限責任公司

左輪手槍

12/30/2026

508

—

賽科全球物流網絡有限責任公司

延期支取定期貸款

12/30/2026

318

—

福爾摩斯買家公司

延期支取定期貸款

12/8/2028

2,794

(28)

福爾摩斯買家公司

左輪手槍

12/8/2027

1,111

(22)

微笑醫生，有限責任公司

延期支取定期貸款

6/9/2025

2,607

(39)

微笑醫生，有限責任公司

左輪手槍

12/23/2027

1,184

—

Snoopy Bidco公司

延期支取定期貸款

5/6/2024

15,786

(710)

專業護理公司

延期支取定期貸款

6/19/2028

1,155

—

專業護理公司

左輪手槍

6/18/2026

1,012

(22)

Step Stones Healthcare Services，LLC

延期支取定期貸款

12/30/2023

284

—

Step Stones Healthcare Services，LLC

左輪手槍

12/30/2026

297

—

生育夥伴公司

左輪手槍

9/16/2027

82

—

生育夥伴公司

延期支取定期貸款

3/16/2024

590

—

貿易商公司

左輪手槍

12/22/2028

2,013

(1,383)

利邦航空顧問控股公司。

延期支取定期貸款

6/30/2026

11,274

(113)

利邦航空顧問控股公司。

延期支取定期貸款

6/29/2027

9,969

—

利邦航空顧問控股公司。

左輪手槍

6/29/2027

6,881

(69)

利邦合夥控股有限公司

延期支取定期貸款

12/21/2023

1,433

(14)

25

---

目錄表

投資--非控股/非關聯						承諾類型						承諾到期日期						資金不足的承付款						公允價值
Triple Lift公司						左輪手槍						5/6/2028						$	4,747					$	—
圖靈控股有限公司						延期支取定期貸款						8/3/2028						130						—
UMP控股，有限責任公司						延期支取定期貸款						7/15/2028						510						—
統一醫生管理有限責任公司						延期支取定期貸款						6/18/2029						9						—
統一醫生管理有限責任公司						左輪手槍						6/18/2029						241						—
美國口腔外科管理公司Holdco LLC						左輪手槍						11/18/2027						3,233						(154)
West Monroe Partners，LLC						延期支取定期貸款						11/9/2023						3,848						—
West Monroe Partners，LLC						左輪手槍						11/9/2027						1,058						—
WHCG買家III，Inc.						左輪手槍						6/22/2026						42						—
Zendesk公司						左輪手槍						11/3/2028						169						(3)
Zendesk公司						延期支取定期貸款						11/22/2028						361						(5)
未籌措資金的承付款總額																		$	551,338					$	(7,008)

(8)這些投資沒有利率下限。

(9)截至2023年6月30日，這些投資的利率下限為0.50%

(10)截至2023年6月30日，這些投資的利率下限為0.75%

(11)截至2023年6月30日，這些投資的利率下限為1.00%

(12)截至2023年6月30日，這些投資的利率下限為1.25%

(13)截至2023年6月30日，這些投資的利率下限為1.50%

(14)截至2023年6月30日，這些投資的利率下限為2.00%

(15)對於未結算的頭寸，利率不包括基本利率。

(16)根據1940年法案，如果公司擁有超過25%的未償還有投票權證券和/或擁有對投資組合公司的管理或政策行使控制權的權力，公司將被視為“控制”投資組合公司。截至2023年6月30日，本公司並未對其中任何一家投資組合公司進行“控制”。根據1940年法案，如果公司擁有投資組合公司5%或更多的未償還有投票權證券，公司將被視為投資組合公司的“關聯人”。截至2023年6月30日，公司的非控制/關聯投資如下：

			截至2022年12月31日的公允價值						總增加量						總減少量						未實現收益(虧損)變動						已實現淨收益(虧損)						截至2023年6月30日的公允價值						股息和利息收入
非控制/關聯投資
黑石集團多尼戈爾控股有限公司			$	56,584					$	—					$	(43,845)					$	(13,455)					$	7,207					$	6,491					$	—
總計			$	56,584					$	—					$	(43,845)					$	(13,455)					$	7,207					$	6,491					$	—

(17)截至2023年6月30日，貸款處於非權責發生狀態。

(18)這些貸款是貸款的“最後”部分。公司貸款投資的“最後”部分通常比“先出”部分的利率高，作為交換，“先出”部分通常將獲得相對於“最後”部分的支付本金、利息和任何其他款項的優先權。

附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。

26

---

目錄表

黑石擔保貸款基金 簡明投資綜合明細表 2022年12月31日 (單位：千) (未經審計)
投資(1)						腳註						參考利率和利差									利率(2)(15)						到期日						票面金額/單位(1)						成本(3)						公允價值						淨資產的百分比
投資--非控股/非關聯
第一留置權債務
航空航天與國防
科爾芬控股公司						(4)(11)						L +			5.75%						10.13%						2/5/2026						$	199,393					$	197,335					$	195,405					4.70		%
科爾芬控股公司						(4)(11)						L +			5.75%						10.13%						2/5/2026						69,260						68,346						67,874						1.63
Linquest公司						(4)(5)(7)(10)						L +			5.75%						9.10%						7/28/2028						9,838						9,632						9,395						0.23
MAG DS Corp.						(4)(11)						L +			5.50%						10.23%						4/1/2027						81,319						76,271						74,813						1.80
Maverick Acquisition，Inc.						(4)(11)						L +			6.25%						10.98%						6/1/2027						18,789						18,507						17,004						0.41
TCFI AEVEX，LLC						(4)(11)						L +			6.00%						10.38%						3/18/2026						111,399						110,163						101,373						2.44
																																							480,254						465,864						11.21
航空貨運與物流
AGI-CFI控股公司						(4)(10)						SOFR+			5.75%						9.13%						6/11/2027						96,395						94,906						95,431						2.29
Env Bidco AB						(4)(6)(10)						SOFR+			6.00%						10.73%						7/19/2029						1,006						983						981						0.02
Env Bidco AB						(4)(6)(7)(8)						E +			6.00%						8.20%						7/19/2029						歐元	1,122					1,116						1,179						0.03
利文斯頓國際公司						(4)(6)(10)						L +			5.50%						10.23%						4/30/2027						128,852						126,424						127,563						3.07
MODE採購商，Inc.						(4)(11)						SOFR+			6.25%						10.57%						12/9/2026						173,421						171,471						173,421						4.17
MODE採購商，Inc.						(4)(11)						SOFR+			6.25%						10.57%						2/5/2029						4,950						4,864						4,950						0.12
紅木服務集團有限責任公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.00%						10.69%						6/15/2029						2,338						2,297						2,290						0.06
RoadOne公司						(4)(7)(11)						SOFR+			6.25%						10.81%						12/30/2028						1,067						1,025						1,024						0.02
RWL Holdings，LLC						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						10.48%						12/31/2028						24,133						23,667						23,827						0.57
賽科全球物流網絡有限責任公司						(4)(5)(6)(11)						E +			5.00%						6.00%						12/30/2026						歐元	1,863					2,134						1,978						0.05
賽科全球物流網絡有限責任公司						(4)(5)(7)(11)						L +			4.75%						9.48%						12/30/2026						6,247						6,174						6,214						0.15
																																							435,061						438,858						10.55
建築產品
柵欄供應集團收購，有限責任公司						(4)(5)(11)						L +			6.00%						11.21%						2/26/2027						52,187						51,654						52,187						1.25
按摩浴缸品牌有限責任公司						(4)(11)						SOFR+			6.00%						10.32%						2/25/2025						94,817						94,168						94,817						2.28
L、S機械收購有限責任公司						(4)(5)(10)						L +			5.75%						10.14%						9/1/2027						12,627						12,431						11,869						0.29
Lindstrom，LLC						(4)(11)						SOFR+			6.25%						10.47%						4/7/2025						121,977						121,094						120,758						2.90
Windows Acquisition Holdings，Inc.						(4)(5)(11)						L +			6.50%						11.23%						12/29/2026						53,729						53,014						53,729						1.29
																																							332,361						333,360						8.01
商業服務與用品
巴扎爾語音公司。						(4)(7)(8)						SOFR+			5.75%						10.28%						5/7/2028						228,477						228,477						228,477						5.49
Java Buyer，Inc.						(4)(7)(10)						L +			5.75%						10.52%						12/15/2027						5,023						4,925						4,815						0.12
JSS控股公司						(4)(10)						L +			6.00%						10.34%						12/27/2028						285,912						282,891						285,912						6.88
JSS控股公司						(4)(10)						L +			6.00%						10.34%						12/27/2028						4,938						4,874						4,938						0.12
Knowledge Pro Buyer，Inc.						(4)(7)(10)						L +			5.75%						10.04%						12/10/2027						5,923						5,799						5,858						0.14
KPSKY Acquisition，Inc.						(4)(7)(10)						L +			5.50%						9.89%						10/19/2028						22,544						22,169						21,240						0.51
OneX巴爾的摩買家公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						10.50%						12/1/2027						28,023						27,541						27,720						0.67
行動環境集團公司。						(4)(5)(12)						SOFR+			6.00%						10.66%						1/16/2026						133,693						132,061						132,022						3.17
行動環境集團公司。						(4)(5)(12)						L +			6.00%						7.25%						1/16/2026						11,133						11,096						10,993						0.26
Veregy合併公司						(4)(11)						L +			6.00%						10.41%						11/2/2027						20,886						20,485						17,126						0.41
																																							740,318						739,101						17.77
建築與工程
ASP Endeavor收購，有限責任公司						(4)(5)(9)						L +			6.50%						11.06%						5/3/2027						13,765						13,566						13,042						0.31
COP家庭服務TopCo IV，Inc.						(4)(5)(7)(11)						L +			5.00%						9.38%						12/31/2027						22,373						21,850						21,233						0.51
																																							35,416						34,275						0.82
容器和包裝
Ascend Buyer，LLC						(4)(7)(10)						SOFR+			6.25%						10.67%						10/2/2028						18,886						18,545						18,678						0.45
Ascend Buyer，LLC						(4)(10)						SOFR+			5.75%						10.67%						9/30/2028						1,995						1,937						1,975						0.05
																																							20,482						20,653						0.50

27

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目錄表

黑石擔保貸款基金 簡明投資綜合明細表 2022年12月31日 (單位：千) (未經審計)
投資(1)						腳註						參考利率和利差									利率(2)(15)						到期日						票面金額/單位(1)						成本(3)						公允價值						淨資產的百分比
第一留置權債務(續)
總代理商
BP採購商有限責任公司						(4)(10)						L +			5.50%						10.24%						12/10/2028						$	7,332					$	7,208					$	7,094					0.17		%
Bution Holdco 2，Inc.						(4)(11)						L +			6.25%						10.63%						10/17/2025						72,809						72,131						72,809						1.75
Dana Kepner Company，LLC						(4)(11)						SOFR+			6.00%						10.66%						12/29/2026						63,291						62,449						62,975						1.51
Dana Kepner Company，LLC						(4)(11)						SOFR+			6.00%						10.66%						12/29/2027						1,995						1,959						1,985						0.05
正版有線電視集團有限責任公司						(4)(10)						SOFR+			5.75%						10.17%						11/2/2026						179,989						177,116						176,389						4.24
馬可尼黃石公園買家公司。						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			6.50%						7.25%						6/23/2028						1,582						1,525						1,524						0.04
馬可尼黃石公園買家公司。						(4)(5)(10)						SOFR+			5.50%						10.98%						6/23/2028						4,950						4,866						4,752						0.11
馬可尼黃石公園買家公司。						(4)(5)(10)						SOFR+			6.25%						10.62%						6/23/2028						1,598						1,581						1,534						0.04
NDC收購公司						(4)(7)(11)						L +			5.50%						10.23%						3/9/2027						14,074						13,749						13,735						0.33
順風集團控股公司						(4)(7)(11)						SOFR+			6.25%						10.98%						11/13/2024						42,774						42,484						42,132						1.01
統一門五金集團有限責任公司						(4)(11)						SOFR+			5.75%						10.52%						6/30/2025						998						955						953						0.02
統一門五金集團有限責任公司						(4)(11)						L +			5.75%						10.41%						12/18/2027						51,973						51,237						51,064						1.23
統一門五金集團有限責任公司						(4)(11)						L +			5.75%						10.41%						6/30/2025						42,476						42,098						41,733						1.00
																																							479,358						478,679						11.50
多元化消費服務
Cambium學習集團有限公司						(4)(7)(10)						L +			5.50%						9.74%						7/20/2028						292,101						289,768						292,101						7.02
夢想盒子學習控股有限責任公司						(4)(5)(10)						L +			6.25%						9.44%						12/1/2027						7,087						6,970						6,661						0.16
去洗車管理公司。						(4)(7)(14)						SOFR+			6.25%						10.67%						12/31/2026						22,544						22,141						21,954						0.53
																																							318,879						320,716						7.71
多元化金融服務
BARBRI控股公司						(4)(10)						L +			5.75%						10.13%						4/30/2028						64,465						63,457						63,820						1.53
選擇報價，Inc.						(4)(10)						SOFR+			8.00%						12.42%(含2.00%PIK)						11/5/2024						74,715						73,984						67,243						1.62
																																							137,441						131,063						3.15
多元化的電訊服務
點寬帶收購，有限責任公司						(4)(7)(11)						L +			6.00%						10.56%						10/1/2028						104,875						102,509						101,470						2.44
電力公司
Qualus Power Services Corp.						(4)(7)(11)						L +			5.25%						10.01%						3/26/2027						33,462						32,834						33,092						0.80
電氣設備
應急電力控股有限責任公司						(4)(5)(7)(11)						L +			5.50%						10.23%						8/17/2028						44,451						43,549						43,486						1.05
接力買家，有限責任公司						(4)(5)(7)(10)						L +			6.00%						10.73%						8/30/2028						36,670						35,999						36,415						0.88
Shals Holdings，LLC						(4)(11)						SOFR+			3.25%						7.51%						11/25/2026						83,504						82,123						83,921						2.02
																																							161,671						163,822						3.95
電子設備、儀器和部件
Albireo Energy，LLC						(4)(5)(11)						L +			6.00%						10.75%						12/23/2026						109,041						107,698						101,953						2.45
CPI中級控股公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.50%						9.68%						10/8/2029						4,034						3,942						3,943						0.09
																																							111,640						105,896						2.54
能源設備和服務
Abaco Energy Technologies，LLC						(4)(13)						L +			7.00%						11.29%						10/4/2024						36,437						36,057						36,437						0.88
ISQ鷹眼控股有限公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.25%						10.63%						8/17/2029						908						884						893						0.02
利樂技術公司						(4)(6)(11)						L +			6.25%						10.63%						9/10/2025						17,790						17,736						17,790						0.43
																																							54,677						55,120						1.33
醫療保健設備和用品
CPI Buyer，LLC						(4)(7)(10)						L +			5.50%						10.23%						11/1/2028						30,242						29,624						29,089						0.70
GCX公司買家，有限責任公司						(4)(5)(7)(10)						L +			5.50%						9.84%						9/13/2027						27,225						26,765						26,661						0.64
																																							56,389						55,750						1.34

28

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目錄表

黑石擔保貸款基金 簡明投資綜合明細表 2022年12月31日 (單位：千) (未經審計)
投資(1)						腳註						參考利率和利差									利率(2)(15)						到期日						票面金額/單位(1)						成本(3)						公允價值						淨資產的百分比
第一留置權債務(續)
醫療保健提供者和服務
123牙科公司						(4)(6)(7)(10)						C +			5.75%						10.36%						8/10/2029						計算機輔助設計	1,721					$	1,321					$	1,220					0.03		%
ACI集團控股公司						(4)(5)(7)(10)						L +			5.75%						10.13%						8/2/2028						105,139						103,062						103,013						2.48
ADC診所中間控股有限責任公司						(4)(7)(11)						L +			6.50%						11.66%						5/7/2027						8,570						8,428						8,419						0.20
Amerivet合作伙伴管理公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.50%						10.23%						2/25/2028						5,857						5,724						5,600						0.13
加拿大醫院專科有限公司						(4)(5)(6)(7)(11)						C +			4.50%						9.36%						4/14/2028						計算機輔助設計	30,935					22,693						22,786						0.55
CCBlue Bidco，Inc.						(4)(7)(10)						L +			6.25%						9.92%(含2.75%PIK)						12/21/2028						10,442						10,261						9,853						0.24
越野醫療保健公司						(4)(10)						L +			5.75%						10.14%						6/8/2027						6,582						6,452						6,582						0.16
DCA投資控股有限責任公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.00%						9.98%						4/3/2028						33,096						32,744						32,749						0.79
紀元收購公司。						(4)(11)						SOFR+			6.00%						10.19%						10/4/2024						24,307						24,208						24,185						0.58
Healthcomp控股公司						(4)(5)(11)						L +			6.00%						10.42%						10/27/2026						76,247						75,033						76,247						1.83
Healthcomp控股公司						(4)(5)(7)(11)						L +			5.50%						10.42%						10/27/2026						32,324						31,675						32,085						0.77
Jayhawk Buyer，LLC						(4)(7)(11)						L +			5.00%						9.73%						10/15/2026						155,273						152,942						153,720						3.70
導航器收購公司。						(4)(7)(9)						L +			5.75%						9.98%(含5.11%PIK)						7/16/2027						200,735						199,246						198,728						4.78
奧德賽控股公司						(4)(11)						L +			5.75%						10.45%						11/16/2025						18,672						18,522						18,672						0.45
PPV Intermediate Holdings LLC						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						10.07%						8/31/2029						1,796						1,761						1,775						0.04
微笑醫生，有限責任公司						(4)(7)(10)						L +			5.75%						11.00%						12/21/2028						11,462						11,253						11,218						0.27
Snoopy Bidco公司						(4)(7)(10)						L +			6.00%						10.76%						6/1/2028						304,214						298,966						293,329						7.05
專業護理公司						(4)(5)(7)(11)						L +			5.75%						9.76%						6/18/2028						12,641						12,331						12,209						0.29
Step Stones Healthcare Services，LLC						(4)(7)(10)						L +			5.75%						10.51%						1/2/2029						2,774						2,722						2,690						0.06
生育夥伴公司						(4)(5)(6)(10)						L +			5.75%						10.13%						3/16/2028						4,975						4,889						4,776						0.11
生育夥伴公司						(4)(5)(6)(7)(10)						C +			5.75%						10.46%						3/16/2028						計算機輔助設計	5,840					4,622						4,287						0.10
美國退伍軍人聯盟管理公司						(4)(7)(11)						SOFR+			6.25%						10.49%						9/15/2028						4,107						3,965						3,998						0.10
統一醫生管理有限責任公司						(4)(7)(9)						SOFR+			5.50%						10.50%						6/18/2029						2,046						2,046						2,046						0.05
聯合互惠收購控股有限公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						10.09%						7/15/2028						1,787						1,742						1,738						0.04
美國口腔外科管理公司Holdco LLC						(4)(7)(10)						L +			5.50%						10.18%						11/18/2027						41,654						40,916						41,169						0.99
WHCG買家III，Inc.						(4)(5)(7)(10)						L +			5.75%						10.48%						6/22/2028						44,703						43,840						34,563						0.83
																																							1,121,364						1,107,657						26.62
醫療保健技術
Caerus US 1，Inc.						(4)(6)(7)(10)						SOFR+			5.50%						10.08%						5/25/2029						10,542						10,314						10,207						0.25
Caerus US 1，Inc.						(4)(6)(7)(10)						SOFR+			5.50%						6.25%						5/25/2029						2,215						2,171						2,170						0.05
彩色中間層有限責任公司						(4)(10)						SOFR+			5.50%						10.18%						10/4/2029						20,313						19,818						19,906						0.48
埃迪費克斯公司						(4)(10)						L +			5.50%						10.23%						9/21/2026						13,585						13,377						13,449						0.32
埃迪費克斯公司						(4)(11)						L +			7.50%						12.23%						9/21/2026						219,160						215,762						223,544						5.38
GI Ranger中級，有限責任公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.00%						10.73%						10/29/2028						16,007						15,730						15,725						0.38
NMC Crimson控股公司						(4)(7)(10)						L +			6.00%						9.74%						3/1/2028						75,988						74,013						74,829						1.80
Project Ruby旗艦母公司。						(10)						L +			3.25%						7.63%						3/10/2028						8,461						8,429						8,019						0.19
RPBLS Midco，LLC						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						9.41%						4/1/2028						9,423						9,275						9,329						0.22
																																							368,889						377,178						9.07
保險
Alera Group，Inc.						(4)(7)(10)						SOFR+			6.00%						10.42%						10/2/2028						3,703						3,673						3,629						0.09
美國人壽控股有限公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						9.01%						8/31/2029						2,101						2,055						2,076						0.05

29

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目錄表

黑石擔保貸款基金 簡明投資綜合明細表 2022年12月31日 (單位：千) (未經審計)
投資(1)						腳註						參考利率和利差									利率(2)(15)						到期日						票面金額/單位(1)						成本(3)						公允價值						淨資產的百分比
第一留置權債務(續)
保險(續)
Benefytt技術公司						(4)(7)(10)						SOFR+			8.75%						12.09%(含7.75%PIK)						8/12/2027						$	13,457					$	13,255					$	10,896					0.26		%
基金會風險合夥公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.00%						10.68%						10/29/2028						27,179						26,823						26,881						0.65
高威借款人有限責任公司						(4)(5)(7)(10)						L +			5.25%						8.99%						9/30/2028						22,169						21,790						21,577						0.52
高街買家公司						(4)(5)(7)(10)						L +			6.00%						10.73%						4/14/2028						61,910						60,802						61,282						1.47
誠信營銷收購有限責任公司						(4)(5)(7)(10)						L +			6.05%						11.28%						8/27/2025						146,487						145,102						141,089						3.39
瓊斯·德勞裏耶保險管理公司						(5)(6)(10)						C +			4.25%						8.81%						3/27/2028						計算機輔助設計	86,367					68,216						59,917						1.44
PGIS中間控股有限責任公司						(4)(5)(7)(10)						L +			5.50%						10.63%						10/16/2028						4,627						4,553						4,470						0.11
SG Acquisition，Inc.						(4)(9)						L +			5.00%						9.17%						1/27/2027						104,974						103,888						104,974						2.52
貨架Bidco有限公司						(6)(10)						SOFR+			6.00%						6.75%						1/3/2030						英鎊	5,091					4,938						4,938						0.12
田納西Bidco有限公司						(4)(5)(6)(8)						S +			7.28%						8.47%						7/9/2028						英鎊	16,190					21,946						19,134						0.46
田納西Bidco有限公司						(4)(5)(6)(8)						S +			7.00%						7.00%						7/9/2028						英鎊	28,509					38,706						33,693						0.81
田納西Bidco有限公司						(4)(5)(6)(8)						L +			7.00%						10.38%						7/9/2028						54,034						52,743						53,088						1.28
田納西Bidco有限公司						(4)(5)(6)(8)						L +			7.00%						12.21%						8/3/2028						15,998						15,796						15,718						0.38
威斯蘭保險集團有限公司						(4)(5)(6)(11)						L +			7.00%						11.39%						1/5/2027						42,483						39,901						41,209						0.99
威斯蘭保險集團有限公司						(4)(5)(6)(7)(8)						C +			7.00%						11.86%						1/5/2027						計算機輔助設計	165,350					119,655						118,210						2.84
																																							743,842						722,781						17.38
互聯網與直銷零售業
甜甜圈公司						(4)(11)						SOFR+			6.00%						10.43%						12/29/2026						322,470						318,178						319,245						7.68
IT服務
AI Altius Bidco，Inc.						(4)(5)(7)(10)						L +			5.50%						10.65%						12/21/2028						5,423						5,320						5,300						0.13
AI Altius Bidco，Inc.						(4)(5)(8)									9.75%						9.75%PIK						12/29/2029						835						814						808						0.02
信息延伸公司						(4)(10)						SOFR+			5.75%						10.48%						4/1/2028						4,975						4,888						4,776						0.11
愛諾瓦隆控股公司						(4)(7)(10)						L +			6.25%						10.95%(含2.75%PIK)						11/24/2028						106,179						103,883						104,979						2.52
蒙特利融資公司S.á.r.l						(4)(6)(7)(8)						E +			6.00%						8.14%						9/28/2029						歐元	658					601						704						0.02
蒙特利融資公司S.á.r.l						(4)(6)(8)						CI+			6.00%						8.42%						9/28/2029						DKK	4,819					618						674						0.02
蒙特利融資公司S.á.r.l						(4)(6)(9)						N +			6.00%						9.26%						9/28/2029						諾克	5,149					461						510						0.01
蒙特利融資公司S.á.r.l						(4)(6)(8)						ST+			6.00%						8.65%						9/28/2029						塞克	2,090					184						196						0.00
Razor Holdco，LLC						(4)(10)						L +			5.75%						9.42%						10/25/2027						37,347						36,718						36,600						0.88
紅河科技有限責任公司						(4)(7)(11)						L +			6.00%						10.38%						5/26/2027						80,785						79,749						80,180						1.93
圖靈控股有限公司						(4)(5)(6)(7)(8)						E +			6.00%						8.00%(含2.50%PIK)						8/3/2028						歐元	16,280					18,129						17,160						0.41
圖靈控股有限公司						(4)(5)(6)(8)						L +			6.00%						10.01%						8/3/2028						8,437						8,229						8,310						0.20
																																							259,594						260,197						6.25
機械設備
MHE Intermediate Holdings						(4)(5)(7)(11)						SOFR+			6.00%						9.50%						7/21/2027						4,492						4,419						4,331						0.10
MHE Intermediate Holdings						(4)(5)(11)						SOFR+			6.25%						9.75%						12/9/2025						214						210						208						0.01
																																							4,629						4,539						0.11
海軍陸戰隊
ARMADA母公司						(4)(7)(10)						L +			5.75%						10.13%						10/29/2027						25,997						25,520						25,209						0.61
媒體
貿易商公司						(4)(6)(7)(10)						C +			5.75%						10.40%						12/22/2029						計算機輔助設計	10,000					7,149						7,185						0.17

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目錄表

黑石擔保貸款基金 簡明投資綜合明細表 2022年12月31日 (單位：千) (未經審計)
投資(1)						腳註						參考利率和利差									利率(2)(15)						到期日						票面金額/單位(1)						成本(3)						公允價值						淨資產的百分比
第一留置權債務(續)
石油、天然氣和消耗性燃料
Eagle Midstream加拿大金融公司						(4)(6)(10)						SOFR+			6.25%						10.52%						8/15/2028						$	74,649					$	73,602					$	73,529					1.77		%
KKR艾伯塔省中流金融公司。						(4)(6)(10)						SOFR+			6.25%						10.52%						8/15/2028						40,611						40,042						40,002						0.96
																																							113,644						113,531						2.73
紙與林產品
Profile Products，LLC						(4)(7)(10)						L +			5.50%						9.36%						11/12/2027						6,344						6,247						6,186						0.15
Profile Products，LLC						(4)(10)						C +			5.50%						10.14%						11/12/2027						1,242						1,221						1,214						0.03
																																							7,468						7,400						0.18
製藥業
普通醫生(Diocle S.p.A.)						(4)(6)(7)(8)						E +			6.50%						8.56%						10/27/2028						歐元	1,758					1,478						1,688						0.04
專業服務
ALKU，LLC						(4)(10)						SOFR+			5.25%						9.67%						3/1/2028						74,904						74,352						74,904						1.80
ALKU，LLC						(4)(10)						SOFR+			5.00%						9.42%						3/1/2028						38,118						37,751						38,118						0.92
BPPH2有限公司						(4)(5)(6)(8)						S +			6.87%						10.30%						3/2/2028						英鎊	26,300					35,637						31,794						0.76
CFGI Holdings，LLC						(4)(7)(10)						L +			5.00%						9.39%						11/2/2027						7,598						7,449						7,565						0.18
Clearview Buyer，Inc.						(4)(5)(7)(10)						L +			5.25%						9.98%						8/26/2027						9,240						9,032						9,001						0.22
卡明集團有限公司						(4)(7)(11)						L +			5.25%						8.92%						5/26/2027						73,737						72,612						71,088						1.71
卡明集團有限公司						(4)(11)						SOFR+			5.25%						8.92%						11/16/2027						1,000						970						970						0.02
Guidehouse，Inc.						(4)(5)(10)						L +			6.25%						10.63%						10/16/2028						325,537						322,831						319,027						7.67
HIG Orca收購控股公司。						(4)(5)(7)(11)						SOFR+			6.00%						9.78%						8/17/2027						23,523						23,133						23,239						0.56
IG Investments Holdings，LLC						(4)(5)(7)(10)						L +			6.00%						10.39%						9/22/2028						48,167						47,356						47,915						1.15
Kaufman Hall&Associates，LLC						(4)(7)(10)						L +			5.25%						9.63%						12/14/2028						24,314						23,858						24,131						0.58
傳統中級，有限責任公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.75%						10.26%						2/25/2028						5,161						5,047						5,080						0.12
材料控股有限責任公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			6.00%						10.68%						8/19/2027						24,448						24,042						23,687						0.57
米諾陶爾收購公司						(8)						SOFR+			4.75%						9.17%						3/27/2026						1,985						1,932						1,903						0.05
Petrus Buyer Inc.						(4)(7)(10)						SOFR+			6.50%						10.70%						10/17/2029						1,905						1,833						1,831						0.04
福爾摩斯買家公司						(4)(7)(10)						L +			5.75%						10.48%						12/8/2028						8,573						8,386						8,223						0.20
Thevelia US，LLC						(5)(6)(9)						SOFR+			4.00%						8.73%						6/18/2029						1,309						1,296						1,273						0.03
泰坦投資公司						(4)(5)(8)						L +			5.75%						10.07%						3/20/2027						42,028						40,646						40,136						0.97
利邦航空顧問控股公司。						(4)(7)(10)						L +			5.25%						10.18%						6/29/2027						67,936						66,786						67,079						1.61
利邦合夥控股有限公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						9.99%						12/21/2028						4,804						4,710						4,694						0.11
West Monroe Partners，LLC						(4)(7)(10)						L +			5.50%						9.84%						11/8/2028						14,896						14,623						14,524						0.35
																																							824,282						816,182						19.62
房地產管理與開發
進步住宅PM控股有限責任公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.25%						10.67%						2/16/2028						70,324						69,012						70,324						1.69
進步住宅PM控股有限責任公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.25%						10.67%						7/25/2029						833						814						833						0.02
																																							69,826						71,157						1.71
公路和鐵路
格魯登收購公司						(4)(5)(7)(11)						L +			5.50%						7.75%						7/1/2028						16,437						16,072						16,167						0.39
軟件
Anaplan，Inc.						(4)(6)(7)(10)						SOFR+			6.50%						10.82%						6/21/2029						1,786						1,749						1,747						0.04
AxiomSL集團公司						(4)(7)(11)						L +			5.75%						10.13%						12/3/2027						42,118						41,401						41,635						1.00
藍貓網絡美國公司						(4)(6)(7)(10)						SOFR+			6.00%						10.46%						8/8/2028						1,959						1,915						1,913						0.05
社區品牌Parentco，LLC						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.75%						10.17%						2/24/2028						4,963						4,866						4,850						0.12
限制視覺Bidco						(4)(6)(7)(10)						SOFR+			5.75%						10.05%						2/23/2029						15,921						15,503						15,092						0.36
康納提克斯買家公司						(4)(5)(7)(10)						L +			5.50%						10.14%						7/14/2027						21,875						21,348						21,220						0.51
勤奮公司						(4)(11)						L +			5.75%						10.13%						8/4/2025						58,950						58,458						57,182						1.38
探索教育公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						9.83%						4/9/2029						26,600						26,071						25,565						0.61

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目錄表

黑石擔保貸款基金 簡明投資綜合明細表 2022年12月31日 (單位：千) (未經審計)
投資(1)						腳註						參考利率和利差									利率(2)(15)						到期日						票面金額/單位(1)						成本(3)						公允價值						淨資產的百分比
第一留置權債務(續)
軟件(續)
Episerver公司						(4)(5)(7)(11)						L +			5.25%						9.98%						4/9/2026						$	9,643					$	9,525					$	9,117					0.22		%
Experity，Inc.						(4)(5)(7)(10)						L +			5.75%						10.48%						2/24/2028						15,007						14,743						14,677						0.35
Gigamon Inc.						(4)(7)(11)						SOFR+			5.75%						9.73%						3/9/2029						7,471						7,335						7,293						0.18
政府工作網站。						(4)(7)(10)						L +			5.50%						9.88%						12/1/2028						4,963						4,934						4,828						0.12
GraphPAD軟件，有限責任公司						(4)(7)(11)						L +			5.50%						10.23%						4/27/2027						26,584						26,261						26,222						0.63
LD LOWER控股公司						(4)(7)(11)						L +			6.50%						11.23%						2/8/2026						92,459						91,310						91,072						2.19
Lightbox中級，LP						(4)(8)						L +			5.00%						9.73%						5/9/2026						1,990						1,948						1,920						0.05
鎂借款人公司						(4)(10)						S +			5.75%						9.18%						5/18/2029						英鎊	3,443					4,201						4,079						0.10
鎂借款人公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						10.17%						5/18/2029						5,268						5,136						5,177						0.12
曼陀林科技中介控股有限公司						(4)(5)(7)(9)						L +			3.75%						8.16%						7/31/2028						9,464						9,352						9,120						0.22
Medallia，Inc.						(4)(10)						L +			6.50%						10.88%(含5.44%PIK)						10/29/2028						350,678						345,298						343,665						8.26
和尚控股有限公司						(4)(7)(10)						L +			5.50%						9.67%						12/1/2027						5,043						4,921						4,929						0.12
MRI軟件有限責任公司						(5)(7)(11)						L +			5.50%						10.23%						2/10/2026						27,816						27,642						26,405						0.63
NINTEX TOPCO有限公司						(4)(6)(10)						L +			6.00%						10.73%						11/13/2028						34,211						33,637						31,987						0.77
Project Boost買家，有限責任公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.25%						9.65%						5/2/2029						4,795						4,742						4,763						0.11
拉力買家，Inc.						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						8.78%						7/19/2028						718						700						699						0.02
相對論oda，LLC						(4)(7)(11)						L +			10.55%						11.89%(含11.55%PIK)						5/12/2027						20,995						20,607						20,631						0.50
噴火母公司						(4)(11)						SOFR+			6.00%						9.28%						3/11/2027						55,061						54,269						53,960						1.30
噴火母公司						(4)(5)(11)						E +			6.00%						7.86%						3/11/2027						歐元	10,369					12,350						10,845						0.26
噴火母公司						(4)(7)(11)						SOFR+			6.00%						10.23%						3/11/2027						20,506						20,137						20,059						0.48
Stamps.com公司						(4)(10)						L +			5.75%						10.13%						10/5/2028						288,101						283,359						280,899						6.75
NPD集團L.P.						(4)(7)(10)						SOFR+			6.25%						10.43%(含2.75%PIK)						12/1/2028						75,724						74,324						74,210						1.78
NPD集團L.P.						(4)(7)(10)						L +			5.75%						10.13%						12/1/2028						123,212						120,651						121,859						2.93
Triple Lift公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.50%						9.61%						5/5/2028						65,276						64,177						63,876						1.54
Zendesk公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.50%						11.04%						11/22/2028						1,582						1,544						1,542						0.04
																																							1,414,414						1,403,038						33.74
專業零售
CustomInk，LLC						(4)(11)						L +			6.18%						7.18%						5/3/2026						163,594						162,126						163,594						3.93
技術硬件、存儲和外圍設備
Lytx公司						(4)(11)						SOFR+			6.75%						11.17%						2/28/2026						84,454						83,729						81,076						1.95
貿易公司和分銷商
瓷器收購公司。						(4)(7)(11)						L +			5.75%						10.48%						4/1/2027						55,254						53,785						54,829						1.32
庫克與博德曼集團有限責任公司						(11)						SOFR+			5.75%						9.99%						10/17/2025						49,193						48,981						41,998						1.01
																																							102,766						96,827						2.33

32

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目錄表

黑石擔保貸款基金 簡明投資綜合明細表 2022年12月31日 (單位：千) (未經審計)
投資(1)						腳註						參考利率和利差									利率(2)(15)						到期日						票面金額/單位(1)						成本(3)						公允價值						淨資產的百分比
第一留置權債務(續)
交通基礎設施
卡普斯頓物流有限責任公司						(4)(11)						L +			4.75%						9.13%						11/12/2027						$	5,558					$	5,527					$	5,350					0.13		%
前線道路安全有限責任公司						(4)(10)						L +			5.75%						6.68%						5/3/2027						90,051						88,785						84,648						2.04
Helix TS，LLC						(4)(7)(10)						L +			5.75%						10.16%						8/4/2027						42,303						41,713						42,083						1.01
意大利高速公路控股公司S.á.r.l						(4)(6)(8)						E +			5.25%						7.35%						4/28/2029						歐元	78,810					81,010						81,376						1.96
路安控股有限公司						(4)(7)(11)						L +			5.75%						10.87%						10/19/2027						51,884						51,085						51,336						1.23
安全借款人控股有限公司						(4)(5)(7)(11)						L +			5.25%						10.46%						9/1/2027						5,083						5,044						5,028						0.12
山姆控股有限公司						(4)(7)(11)						L +			5.25%						9.95%						9/24/2027						42,275						41,506						41,306						0.99
TRP基礎設施服務有限責任公司						(4)(7)(11)						L +			5.50%						10.08%						7/9/2027						39,285						38,640						36,464						0.88
																																							353,310						347,591						8.36
第一留置權債務總額																																							9,497,570						9,419,963						226.49

33

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目錄表

黑石擔保貸款基金 簡明投資綜合明細表 2022年12月31日 (單位：千) (未經審計)
投資(1)						腳註						參考利率和利差									利率(2)(15)						到期日						票面金額/單位(1)						成本(3)						公允價值						淨資產的百分比
第二留置權債務
建築與工程
COP家庭服務TopCo IV，Inc.						(4)(5)(11)						L +			8.75%						13.13%						12/29/2028						$	7,517					$	7,390					$	7,178					0.17		%
醫療保健提供者和服務
加拿大醫院專科有限公司						(4)(5)(6)(8)									8.75%						8.75%						4/15/2029						計算機輔助設計	10,533					8,323						7,171						0.17
Jayhawk Buyer，LLC						(4)(11)						L +			8.75%						13.17%						10/15/2027						5,183						5,106						5,144						0.12
																																							13,429						12,315						0.29
工業集團
勝利買家有限責任公司						(4)(9)						L +			7.00%						11.35%						11/1/2029						9,619						9,534						8,248						0.20
IT服務
愛諾瓦隆控股公司						(4)(5)(10)						L +			10.50%						15.20%(含15.20%PIK)						11/24/2033						10,358						10,108						10,359						0.25
專業服務
Thevelia US，LLC						(4)(6)(9)						SOFR+			6.75%						11.48%						6/17/2030						4,920						4,783						4,810						0.12
軟件
曼陀林科技中介控股有限公司						(4)(5)(9)						L +			6.50%						10.91%						7/30/2029						3,550						3,509						3,426						0.08
第二留置權債務總額																																							48,753						46,336						1.11

34

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目錄表

黑石擔保貸款基金 簡明投資綜合明細表 2022年12月31日 (單位：千) (未經審計)
投資(1)(5)						腳註						參考利率和利差									利率(2)						到期日						票面金額/單位(1)						成本(3)						公允價值						淨資產的百分比
權益
航空航天與國防
Micross Topco，Inc.						(4)																											4,767						$	4,767					$	4,767					0.11		%
航空貨運與物流
AGI集團控股LP-A2單元						(4)																											902						902						724						0.02
模式控股公司，L.P.-A類-2個通用單位						(4)																											5,486,923						5,487						10,699						0.26
																																							6,389						11,423						0.28
總代理商
Box Co-Invest Blockker，LLC						(4)																											702,305						702						625						0.02
EIS收購控股公司，LP-A類公共單位						(4)																											6,292						3,350						13,282						0.32
																																							4,052						13,907						0.34
多元化消費服務
Cambium Holdings，LLC-高級優先權益						(4)															11.50%												12,511,857						12,315						15,135						0.36
Deneb Ulal Topco，LLC-A類單位						(4)																											213						213						168						0.00
																																							12,528						15,303						0.36
多元化的電訊服務
Point Broadband Holdings，LLC-A類單位						(4)																											6,930						5,877						5,285						0.13
Point Broadband Holdings，LLC-B類單位						(4)																											369,255						1,053						762						0.02
Point Broadband Holdings，LLC-A類附加單元						(4)																											79,358						226						164						0.00
Point Broadband Holdings，LLC--B級附加單元						(4)																											1,489						1,263						1,136						0.03
																																							8,419						7,347						0.18
醫療保健設備和用品
GCX Corporation Group Holdings，L.P.-A-2類單位						(4)																											539						539						324						0.01
醫療保健提供者和服務
Ave Holdings I Corp.						(4)																											625,944						607						638						0.02
Jayhawk Holdings，LP-A-1通用單位						(4)																											2,201						392						627						0.02
Jayhawk Holdings，LP-A-2通用單位						(4)																											1,185						211						338						0.01
																																							1,210						1,603						0.05
醫療保健技術
Caerus Midco 2 S.R.L-附加車輛單元						(4)(6)																											11,710						12						1						0.00
Caerus Midco 2 S.R.L-車輛單元						(4)(6)																											58,458						58						53						0.00
																																							70						54						0.00
保險
貨架控股有限公司普通股						(4)(6)																											50,000						50						50						0.00
IT服務
NC Ocala聯合投資Beta，L.P.-LP利息						(4)																											2,854,133						2,854						2,854						0.07

35

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目錄表

黑石擔保貸款基金 簡明投資綜合明細表 2022年12月31日 (單位：千) (未經審計)
投資(1)(5)						腳註						參考利率和利差									利率(2)						到期日						票面金額/單位(1)						成本(3)						公允價值						淨資產的百分比
公平(續)
專業服務
Guidehouse Holding Corp.-優先股						(4)															11.50%												15,440						$	15,133					$	16,637					0.40		%
UchP V TC COI，LP.-有限責任公司利息						(4)																											3,500,000						3,500						4,410						0.11
TriCor Horizon，LP						(4)(6)																											382,469						382						382						0.01
																																							19,015						21,429						0.52
軟件
康納提克斯母公司，有限責任公司-L類共同單位						(4)																											42,045						462						256						0.01
探險控股有限責任公司-A類單位						(4)																											90						57						44						0.00
探險控股有限責任公司-B類單位						(4)																											90,000						33						21						0.00
Lobos Parent，Inc.-A系列優先股						(4)															10.50%												1,545						1,506						1,641						0.04
曼陀林科技控股公司-A系列優先股						(4)																											3,550,000						3,444						3,408						0.08
Mimecast有限公司						(4)																											651,175						651						638						0.02
Zoro普通股						(4)																											2,073						21						21						0.00
Zoro A系列優先股						(4)															12.50%												373						362						362						0.01
																																							6,536						6,391						0.16
專業零售
CustomInk，LLC-A系列首選設備						(4)																											384,520						5,200						6,521						0.16
交通基礎設施
前線道路安全投資有限責任公司-A類公共單位						(4)																											27,536						2,909						1,920						0.05
NCP螺旋控股有限責任公司-優先股						(4)																											369						372						472						0.01
																																							3,281						2,392						0.06
股權投資總額																																							74,910						94,365						2.30
總投資--非控股/非關聯																																							9,621,233						9,560,664						229.90
投資--非控股/附屬公司
權益
保險
黑石多尼戈爾控股有限公司-有限責任公司權益(韋斯特蘭保險集團有限公司)						(4)(5)(6)(16)																																	36,639						56,584						1.36
總股本																																							36,639						56,584						1.36
總投資--非控股/關聯																																							36,639						56,584						1.36
總投資組合																																							9,657,872						9,617,248						231.26
現金和現金等價物
其他現金及現金等價物																																							131,272						131,272						3.16
投資組合總投資、現金和現金等價物																																							$	9,789,144					$	9,748,520					234.42		%

(1)除另有説明外，本公司持有的所有債務及股權投資(就本簡明綜合投資計劃而言，“公司”一詞應包括本公司的綜合附屬公司)均以美元計價。截至2022年12月31日，該公司的投資以加元(CAD)、歐元(EUR)、英鎊(GBP)、丹麥克朗(DKK)、瑞典克朗(SEK)和挪威克朗(NOK)計價。除非另有説明，否則所有債務投資都是創收的。除非另有説明，否則所有股權投資都不會產生收益。某些投資組合公司的投資受到合同上的銷售限制。債務投資的總票面金額(以千計)，股權投資的股份或單位數(以全部金額計)。除非另有説明，否則公司的每項投資都被質押為其一項或多項信貸安排下的抵押品。

(2)向組合公司提供的浮動利率貸款的利息由倫敦銀行同業拆息(“L”)、加元拆借利率(“CDOR”或“C”)、英鎊隔夜銀行間平均利率(“SONIA”或“S”)、歐元銀行同業拆借利率(“Euribor”或“E”)、擔保隔夜融資利率(“SOFR”)、斯德哥爾摩銀行同業拆借利率(“Stibor”或“ST”)、哥本哈根銀行同業拆借利率(“Cibor”或“CI”)、挪威銀行同業拆借利率確定。

36

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目錄表

銀行間同業拆借利率(“Nibor”或“N”)，或替代基本利率(通常基於聯邦基金利率(“F”)或美國最優惠利率(“P”))，通常定期重置。對於每筆貸款，公司已表明所使用的參考利率，並提供了截至2022年12月31日的有效利差和利率。可變利率貸款通常包括參考利率下限功能。截至2022年12月31日，93.1按公允價值計算的債務組合中，有%的利率下限為零以上。權益工具利率是指某些優先股權頭寸的合同股息率。

(3)成本指按美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)採用實際利息法按債務投資的折價及溢價(視何者適用而定)攤銷後調整的原始成本。

(4)這些投資使用不可觀察的投入進行估值，被認為是3級投資。公允價值乃根據本公司的估值政策，由董事會或在其指示下真誠釐定(見附註2及附註5)。

(5)這些債務投資不會作為公司任何信貸安排下的抵押品。對於質押於公司信貸安排的其他債務投資，單一投資可被分成若干部分，分別質押為單獨的信貸安排的抵押品。上述任何其他債務投資均質押於融資安排，不能用於滿足本公司債權人的要求。

(6)根據1940年法案第55(A)條，這項投資不是符合條件的資產。公司不得收購任何不符合條件的資產，除非在收購時符合條件的資產至少代表70佔公司總資產的%。截至2022年12月31日，不符合條件的資產11.0按監管要求計算的總資產的百分比。

(7)頭寸或其部分是無資金的貸款承諾，未有資金的部分不賺取利息，儘管投資可能需要支付未使用的承諾費。負成本和公允價值是由未攤銷費用產生的，這些費用被資本化為投資成本。無資金的貸款承諾可能受到承諾終止日期的限制，該承諾終止日期可能在所述到期日之前到期。有關該公司資金不足的承諾的更多信息，請參閲以下內容：

投資--非控股/非關聯

承諾類型

承諾 到期日

無資金支持 承諾

公平 價值

第一留置權債務

123牙科公司

延期支取定期貸款

8/10/2029

$

270

$

(18)

ACI集團控股公司

延期支取定期貸款

8/2/2023

26,295

—

ACI集團控股公司

左輪手槍

8/2/2027

10,295

—

ADC診所中間控股有限責任公司

左輪手槍

5/7/2027

1,301

(26)

ADC診所中間控股有限責任公司

延期支取定期貸款

5/7/2023

468

—

AI Altius Bidco，Inc.

延期支取定期貸款

12/21/2023

1,446

(14)

美國人壽控股有限公司

左輪手槍

8/31/2028

243

(2)

美國人壽控股有限公司

延期支取定期貸款

8/31/2029

150

—

Amerivet合作伙伴管理公司

左輪手槍

2/25/2028

589

(24)

Amerivet合作伙伴管理公司

延期支取定期貸款

2/25/2024

2,605

—

Anaplan，Inc.

左輪手槍

6/21/2028

179

(21)

ARMADA母公司

延期支取定期貸款

10/29/2023

1,250

—

ARMADA母公司

左輪手槍

10/29/2027

3,000

(83)

Ascend Buyer，LLC

左輪手槍

9/30/2027

1,940

(19)

AxiomSL集團公司

延期支取定期貸款

12/3/2027

2,949

(29)

AxiomSL集團公司

左輪手槍

12/3/2025

3,221

(32)

巴扎爾語音公司。

左輪手槍

5/7/2026

28,662

—

Benefytt技術公司

延期支取定期貸款

8/12/2023

397

—

藍貓網絡美國公司

延期支取定期貸款

8/8/2028

309

—

藍貓網絡美國公司

延期支取定期貸款

8/8/2028

341

(3)

Caerus US 1，Inc.

延期支取定期貸款

5/25/2029

1,506

(15)

Caerus US 1，Inc.

左輪手槍

5/25/2029

732

—

Caerus US 1，Inc.

左輪手槍

5/25/2029

233

(5)

Caerus US 1，Inc.

延期支取定期貸款

5/25/2029

320

—

Cambium學習集團有限公司

左輪手槍

7/20/2028

43,592

—

加拿大醫院專科有限公司

延期支取定期貸款

4/14/2023

5,647

—

加拿大醫院專科有限公司

左輪手槍

4/14/2027

1,376

—

CCBlue Bidco，Inc.

延期支取定期貸款

12/21/2023

1,408

—

CFGI Holdings，LLC

延期支取定期貸款

11/2/2027

1,200

(12)

CFGI Holdings，LLC

左輪手槍

11/2/2027

1,050

(21)

37

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目錄表

投資--非控股/非關聯

承諾類型

承諾 到期日

無資金支持 承諾

公平 價值

Clearview Buyer，Inc.

左輪手槍

2/26/2027

$

898

$

(18)

Clearview Buyer，Inc.

延期支取定期貸款

8/26/2024

3,668

—

社區品牌Parentco，LLC

延期支取定期貸款

2/24/2024

588

(6)

社區品牌Parentco，LLC

左輪手槍

2/24/2028

345

(7)

限制視覺Bidco

延期支取定期貸款

3/11/2024

3,046

—

康納提克斯買家公司

左輪手槍

7/14/2027

5,431

(109)

康納提克斯買家公司

延期支取定期貸款

7/14/2023

10,900

(109)

COP家庭服務TopCo IV，Inc.

左輪手槍

12/31/2025

1,941

(21)

CPI Buyer，LLC

延期支取定期貸款

5/1/2023

7,778

—

CPI Buyer，LLC

左輪手槍

11/1/2026

3,214

(64)

CPI中級控股公司

延期支取定期貸款

10/8/2029

966

(10)

卡明集團有限公司

延期支取定期貸款

5/26/2027

7,896

(79)

卡明集團有限公司

左輪手槍

5/26/2027

11,923

—

DCA投資控股有限責任公司

延期支取定期貸款

3/12/2023

169

—

DCA投資控股有限責任公司

延期支取定期貸款

4/3/2028

1,000

(15)

探索教育公司

左輪手槍

4/9/2029

2,960

(104)

探索教育公司

延期支取定期貸款

4/9/2029

6,773

—

普通醫生(Diocle S.p.A.)

延期支取定期貸款

10/26/2024

1,195

(141)

應急電力控股有限責任公司

延期支取定期貸款

8/17/2023

18,700

(187)

環境BIDCO AB

延期支取定期貸款

7/19/2029

260

—

Episerver公司

左輪手槍

4/9/2026

2,064

(93)

Experity，Inc.

左輪手槍

2/24/2028

1,495

(30)

基金會風險合夥公司

左輪手槍

10/29/2027

1,401

—

高威借款人有限責任公司

左輪手槍

9/30/2027

2,113

(53)

高威借款人有限責任公司

延期支取定期貸款

9/30/2023

274

—

GCX公司買家，有限責任公司

延期支取定期貸款

9/13/2023

2,000

—

美國退伍軍人聯盟管理公司

延期支取定期貸款

9/15/2028

883

(26)

GI Ranger中級，有限責任公司

左輪手槍

10/29/2027

1,080

—

GI Ranger中級，有限責任公司

延期支取定期貸款

10/30/2028

3,040

—

Gigamon Inc.

左輪手槍

3/11/2028

437

(10)

去洗車管理公司。

延期支取定期貸款

8/31/2023

1,057

—

政府工作網站。

左輪手槍

11/30/2027

677

(14)

政府工作網站。

延期支取定期貸款

11/30/2023

2,144

(21)

GraphPAD軟件，有限責任公司

左輪手槍

4/27/2027

2,124

(32)

GraphPAD軟件，有限責任公司

延期支取定期貸款

4/27/2027

6,429

(64)

格魯登收購公司

延期支取定期貸款

7/1/2023

2,100

(26)

格魯登收購公司

左輪手槍

7/1/2026

3,000

(38)

Healthcomp控股公司

延期支取定期貸款

12/29/2023

23,952

—

Helix TS，LLC

延期支取定期貸款

8/3/2023

138

—

Helix TS，LLC

延期支取定期貸款

6/14/2024

767

—

HIG Orca收購控股公司。

左輪手槍

8/17/2027

1,542

—

HIG Orca收購控股公司。

延期支取定期貸款

8/17/2023

3,390

—

38

---

目錄表

投資--非控股/非關聯

承諾類型

承諾 到期日

無資金支持 承諾

公平 價值

高街買家公司

左輪手槍

4/16/2027

$

2,254

$

(45)

高街買家公司

延期支取定期貸款

4/16/2028

11,830

—

IG Investments Holdings，LLC

左輪手槍

9/22/2027

2,150

—

愛諾瓦隆控股公司

延期支取定期貸款

6/24/2024

11,060

(138)

誠信營銷收購有限責任公司

延期支取定期貸款

8/27/2025

347

—

ISQ霍基控股有限公司

左輪手槍

8/17/2028

91

(1)

ISQ霍基控股有限公司

延期支取定期貸款

8/17/2029

90

—

Java Buyer，Inc.

延期支取定期貸款

12/15/2023

1,897

—

Jayhawk Buyer，LLC

延期支取定期貸款

10/15/2026

30

—

Knowledge Pro Buyer，Inc.

延期支取定期貸款

12/10/2023

1,032

(8)

Knowledge Pro Buyer，Inc.

左輪手槍

12/10/2027

1,145

—

KPSKY Acquisition，Inc.

延期支取定期貸款

10/19/2023

143

—

LD LOWER控股公司

延期支取定期貸款

2/8/2023

15,684

—

傳統中級，有限責任公司

左輪手槍

2/25/2028

958

(10)

傳統中級，有限責任公司

延期支取定期貸款

2/25/2023

2,000

(20)

Linquest公司

延期支取定期貸款

1/27/2023

4,975

(50)

鎂借款人公司

延期支取定期貸款

5/18/2029

485

(12)

曼陀林科技中介控股有限公司

左輪手槍

7/23/2026

349

—

馬可尼黃石公園買家公司。

延期支取定期貸款

6/23/2028

342

—

材料控股有限責任公司

左輪手槍

8/17/2027

918

—

材料控股有限責任公司

延期支取定期貸款

8/19/2023

1,802

—

MHE Intermediate Holdings LLC

左輪手槍

7/21/2027

230

—

和尚控股有限公司

延期支取定期貸款

8/12/2023

2,038

—

蒙特利融資公司S.á.r.l

延期支取定期貸款

9/19/2029

467

—

MRI軟件有限責任公司

左輪手槍

2/10/2026

1,516

(55)

MRI軟件有限責任公司

左輪手槍

2/10/2026

4,200

(347)

導航器收購公司。

延期支取定期貸款

7/16/2023

49,175

—

NDC收購公司

左輪手槍

3/9/2027

2,911

—

NMC Crimson控股公司

延期支取定期貸款

3/1/2023

26,585

—

OneX巴爾的摩買家公司

延期支取定期貸款

12/1/2023

2,247

—

Petrus Buyer Inc.

延期支取定期貸款

10/17/2029

595

(9)

Petrus Buyer Inc.

左輪手槍

10/17/2029

272

(8)

PGIS中間控股有限責任公司

左輪手槍

10/16/2028

330

(7)

點寬帶收購，有限責任公司

延期支取定期貸款

10/1/2023

20,703

—

瓷器收購公司。

延期支取定期貸款

4/1/2027

14,481

—

PPV Intermediate Holdings LLC

左輪手槍

8/31/2029

116

—

PPV Intermediate Holdings LLC

延期支取定期貸款

8/31/2029

170

—

Profile Products，LLC

左輪手槍

11/12/2027

237

—

Profile Products，LLC

延期支取定期貸款

11/12/2027

413

(9)

進步住宅PM控股有限責任公司

延期支取定期貸款

3/17/2023

16,623

—

進步住宅PM控股有限責任公司

延期支取定期貸款

7/25/2029

333

—

Project Boost買家，有限責任公司

左輪手槍

5/2/2028

591

(3)

39

---

目錄表

投資--非控股/非關聯

承諾類型

承諾 到期日

無資金支持 承諾

公平 價值

Project Boost買家，有限責任公司

延期支取定期貸款

5/2/2029

$

905

$

—

Qualus Power Services Corp.

延期支取定期貸款

3/26/2023

4,259

—

拉力買家，Inc.

左輪手槍

7/19/2028

110

(2)

拉力買家，Inc.

延期支取定期貸款

7/19/2028

205

(2)

紅河科技有限責任公司

延期支取定期貸款

5/26/2023

25,880

—

紅木服務集團有限責任公司

延期支取定期貸款

6/15/2029

133

—

相對論oda，LLC

左輪手槍

5/12/2027

3,292

(49)

接力買家，有限責任公司

左輪手槍

8/30/2026

7,143

(71)

RoadOne公司

延期支取定期貸款

12/30/2028

255

(4)

RoadOne公司

左輪手槍

12/30/2028

226

—

路安控股有限公司

延期支取定期貸款

7/31/2023

2,900

—

RPBLS Midco，LLC

延期支取定期貸款

4/1/2028

20

—

RWL Holdings，LLC

延期支取定期貸款

12/1/2027

6,452

(65)

安全借款人控股有限公司

左輪手槍

9/1/2027

373

(4)

山姆控股有限公司

延期支取定期貸款

9/24/2023

29,731

—

山姆控股有限公司

左輪手槍

3/24/2027

5,500

—

賽科全球物流網絡有限責任公司

左輪手槍

12/30/2026

294

—

賽科全球物流網絡有限責任公司

延期支取定期貸款

12/30/2026

399

—

福爾摩斯買家公司

延期支取定期貸款

12/8/2028

2,794

(28)

福爾摩斯買家公司

左輪手槍

12/8/2027

1,111

(22)

微笑醫生，有限責任公司

左輪手槍

12/23/2027

710

—

Snoopy Bidco公司

延期支取定期貸款

6/1/2023

15,786

(237)

專業護理公司

左輪手槍

6/18/2026

614

—

專業護理公司

延期支取定期貸款

6/18/2023

1,155

—

噴火母公司

延期支取定期貸款

3/11/2027

3,689

—

Step Stones Healthcare Services，LLC

延期支取定期貸款

12/30/2023

441

—

Step Stones Healthcare Services，LLC

左輪手槍

12/30/2026

74

—

生育夥伴公司

左輪手槍

9/16/2027

28

—

生育夥伴公司

延期支取定期貸款

3/16/2024

315

—

NPD集團L.P.

左輪手槍

12/1/2027

7,729

—

NPD集團L.P.

左輪手槍

12/1/2027

4,416

(44)

貿易商公司

左輪手槍

12/22/2028

620

(11)

利邦航空顧問控股公司。

延期支取定期貸款

6/29/2023

10,916

—

利邦航空顧問控股公司。

左輪手槍

6/29/2027

6,881

(69)

利邦合夥控股有限公司

延期支取定期貸款

12/21/2023

1,433

(14)

Triple Lift公司

左輪手槍

5/6/2028

4,747

—

TRP基礎設施服務有限責任公司

延期支取定期貸款

1/9/2023

7,101

(71)

圖靈控股有限公司

延期支取定期貸款

8/3/2028

3,239

—

統一醫生管理有限責任公司

左輪手槍

6/18/2029

241

—

統一醫生管理有限責任公司

延期支取定期貸款

6/18/2029

77

—

聯合互惠收購控股有限公司

延期支取定期貸款

7/15/2028

1,275

—

美國口腔外科管理公司Holdco LLC

延期支取定期貸款

11/18/2023

3,666

—

40

---

目錄表

投資--非控股/非關聯						承諾類型						承諾 到期日						無資金支持 承諾						公平 價值
美國口腔外科管理公司Holdco LLC						左輪手槍						11/18/2027						$	3,233					$	(32)
West Monroe Partners，LLC						延期支取定期貸款						11/9/2023						3,848						—
West Monroe Partners，LLC						左輪手槍						11/9/2027						1,443						—
威斯蘭保險集團有限公司						延期支取定期貸款						5/31/2023						572						—
WHCG買家III，Inc.						左輪手槍						6/22/2026						4,454						—
WHCG買家III，Inc.						延期支取定期貸款						6/22/2023						10,490						—
Zendesk公司						延期支取定期貸款						11/22/2028						361						(5)
Zendesk公司						左輪手槍						11/3/2028						169						(3)
未籌措資金的承付款總額																		$	690,256					$	(3,057)

(8)這些投資沒有利率下限。

(9)截至2022年12月31日，這些投資的利率下限為0.50%

(10)截至2022年12月31日，這些投資的利率下限為0.75%

(11)截至2022年12月31日，這些投資的利率下限為1.00%

(12)截至2022年12月31日，這些投資的利率下限為1.25%

(13)截至2022年12月31日，這些投資的利率下限為1.50%

(14)截至2022年12月31日，這些投資的利率下限為2.00%

(15)對於未結算的頭寸，利率不包括基本利率。

(16)根據修訂後的1940年《投資公司法》(連同據此頒佈的規則和條例，即《1940年法案》)，如果公司擁有投資組合公司25%以上的未償還有表決權證券和/或有權控制投資組合公司的管理或政策，公司將被視為“控制”投資組合公司。截至2022年12月31日，本公司並未對其中任何一家投資組合公司進行“控制”。根據1940年法案，如果公司擁有投資組合公司5%或更多的未償還有投票權證券，公司將被視為投資組合公司的“關聯人”。截至2022年12月31日，公司的非控制/關聯投資如下：

			截至2021年12月31日的公允價值						總增加量						總減少量						未實現收益(虧損)變動						截至2022年12月31日的公允價值						股息和利息收入
非控制/關聯投資
黑石集團多尼戈爾控股有限公司			$	35,683					$	3,879					$	—					$	17,022					$	56,584					$	—
總計			$	35,683					$	3,879					$	—					$	17,022					$	56,584					$	—

附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。

41

---

目錄表

黑石擔保貸款基金

簡明合併財務報表附註

(未經審計)

(除每股數據、百分比和另有説明外，以千為單位)

注1。組織

Blackstone有擔保貸款基金(連同其綜合附屬公司、“公司”)，是一家特拉華州法定信託公司，成立於2018年3月26日，結構為外部管理、非多元化封閉式管理投資公司。《BDC》)根據經修訂的1940年《投資公司法》(連同據此頒佈的規則和條例，《1940法案》)。此外，本公司選擇接受美國聯邦所得税的待遇，並打算每年獲得受監管投資公司的資格(a“Ric”)，根據經修訂的1986年《國內税法》第M分章(連同據此頒佈的規則和條例，“代碼”).

本公司由Blackstone Credit BDC Advisors LLC(The“顧問”)Blackstone Alternative Credit Advisors LP(The“管理員”並與黑石集團(Blackstone Inc.)專注於信貸的業務的附屬公司共同努力。“黑石”), “黑石信貸,”為避免懷疑，不包括嘉實基金顧問公司和黑石保險解決方案公司)。管理人提供公司根據管理協議(管理協議)運營所需的某些管理和其他服務“行政管理協議”)。Blackstone Credit是Blackstone專注於信用的平臺的一部分，也是其信用保險報告部門的主要部分。

本公司的投資目標是產生當期收入，其次是長期資本增值。本公司尋求主要通過美國私人公司的原始貸款和其他證券(包括銀團貸款)實現其投資目標，這些貸款通常是第一留置權優先擔保貸款和單位貸款(包括先出/後出貸款)，其次是第二留置權、第三留置權、無擔保和次級貸款以及其他債務和股權證券。

公司於2018年11月20日開始貸款發放和投資活動。

2021年10月28日，該公司首次公開招股定價(“首次公開募股”)及本公司實益權益普通股(“普通股”)開始在紐約證券交易所交易(“紐約證券交易所”)。請參閲“附註8.淨資產” 瞭解更多細節。

注2.重大會計政策

陳述的基礎

簡明綜合財務報表按權責發生制會計原則按美國公認會計原則編制(“公認會計原則”作為一家投資公司，本公司適用《會計準則彙編》中的會計和報告指引(“ASC”主題946，金融服務--投資公司 (“ASC 946”)由財務會計準則委員會發布(“財務會計準則委員會”).

中期簡明合併財務報表乃根據中期財務資料公認會計原則，並根據S-X規則的表格10-Q及第6條及第10條的報告要求編制。因此，根據公認會計原則編制的年度綜合財務報表所附帶的某些披露被省略。管理層認為，已包括為公平列報中期簡明綜合財務報表所需的所有調整。本期間的業務結果不一定表明最終可能在截至2023年12月31日的財政年度取得的成果。

所有公司間餘額和交易均已註銷。

某些前期信息已重新分類，以符合本期列報。

預算的使用

根據公認會計原則編制簡明綜合財務報表時，管理層須作出估計及假設，以影響簡明綜合財務報表日期的資產及負債額及或有資產及負債的披露。這些數額可能與這些估計數不同，而且這種差異可能是實質性的。關於投資估值的假設和估計涉及更高的程度

42

---

目錄表

該等假設及估計對簡明綜合財務報表可能有重大影響。實際結果可能最終與這些估計不同。

整固

根據ASC 946的規定，除投資公司附屬公司或業務以向本公司提供服務為主要業務的受控營運公司外，本公司不會合並其於其他公司的投資。

本公司綜合本公司全資附屬公司的業績，該等附屬公司被視為投資公司。截至2023年6月30日及2022年12月31日，公司的合併子公司為BGSL Jackson Hole Funding LLC(“傑克森霍爾基金”)，BGSL佈雷肯裏奇基金有限責任公司(BGSL Brecenbridge Funding LLC)“佈雷肯裏奇基金”)，BGSL Big Sky Funding LLC(《大天空基金》)和BGSL Investments LLC(“BGSL投資”).

現金和現金等價物

現金和現金等價物包括活期存款和高流動性投資，如貨幣市場基金，原始到期日為3個月或更短。現金及現金等價物按接近公允價值的成本列賬。本公司將現金和現金等價物存入金融機構，有時可能超過聯邦存款保險公司的保險限額。

投資

投資交易以交易日為單位進行記錄。

已實現損益按已收到收益淨額(不包括預付款費用，如有)與採用特定確認方法的投資的攤餘成本基礎之間的差額計量，而不考慮先前確認的未實現損益，包括在扣除回收後在期內註銷的投資，並計入綜合經營綜合報表的已實現收益(虧損)淨額。

未實現收益或虧損的淨變化主要反映投資價值的變化，包括與期內已實現投資相關的先前記錄的未實現收益或虧損的沖銷，並計入合併綜合經營報表的未實現增值(折舊)淨額。

投資的價值評估

本公司必須按公允價值報告其投資，包括那些無法隨時獲得當前市場價值的投資。

投資公司的公認會計原則要求投資按公允價值進行記錄。本公司根據ASC 820對其投資進行估值，公允價值計量 (“ASC 820”公允價值定義為在適用的計量日期在市場參與者之間的有序交易中出售資產或支付轉移負債的金額，以及1940年法案下的規則2a-5。

公允價值以可觀察到的市場價格或參數為基礎，或在此類報價或參數隨時可用時從此類價格或參數中得出。根據1940年法案規則2a-5，只有當市場報價是基金在測量日期可獲得的相同工具在活躍市場上的報價(未經調整)時，市場報價才是“容易獲得的”，前提是如果這種報價不可靠，則認為這種報價不容易獲得。本公司利用中間市場定價(即平均出價和要價的中間點)對這些投資進行估值。這些市場報價是從獨立的定價服務中獲得的，如果有的話；否則，一般至少來自兩個主要做市商或一級市場交易商。

如果無法獲得價格或投入，或董事會認為不可靠，將使用基於特定投資的事實和情況的估值技術。這些估值方法涉及一定程度的管理層估計和判斷，其程度取決於投資或市場的價格透明度和投資的複雜性。在缺乏可觀察、可靠的市場價格的情況下，本公司採用一致基礎上應用的各種估值方法對其投資進行估值。

企業價值(“EV”)通常進行分析以確定股權投資、控制債務投資和信用減值的非控制債務投資的價值，並確定債務投資是否信用減值。

43

---

目錄表

在計算EV時，顧問一般會酌情使用包括市場法、收益法或這兩種方法在內的方法。作為確定非控制投資和沒有可靠預測的控制性投資的EV的主要方法，顧問使用多重分析，即對投資組合公司的利息、税項、折舊和攤銷前收益(“EBITDA”)或其他關鍵財務指標(例如，收入、現金流或淨收入)(“性能倍數”)。業績倍數通常是根據對上市可比公司和市場可比交易(如果有的話)的審查確定的。確定EV的第二種方法(也是具有可靠預測的控制投資的主要方法)使用貼現現金流分析，即對未來預期現金流和投資組合公司的預期終端價值進行貼現，以使用估計貼現率確定現值。當顧問對投資組合公司的長期預計現金流具有可見性時，通常使用收益法。

如債務投資出現信貸減值，即企業價值分析未能充分涵蓋有關投資在資本結構中的地位，顧問一般會採用企業價值“瀑布法”或回收法(如認為有可能進行清盤或重組)以釐定公平價值。對於未被確定為信用減值的債務投資，顧問通常使用市場利率收益率分析來確定公允價值。為了使用收益率分析確定公允價值，預期現金流是根據債務證券的合同條款進行預測的，並根據市場收益率折現回測量日期。市場收益率是基於對類似投資和風險狀況的當前和預期市場收益率的評估而確定的。公司考慮當前合同利率、投資期限和其他相對於公司和具體投資風險的條款。除其他因素外，風險的一個關鍵決定因素是通過投資相對於投資組合公司的企業價值的槓桿作用。由於本公司持有的債務投資缺乏流動性，且沒有活躍的交易市場，本公司依賴一手市場數據，包括新融資交易，以及有關高收益債務工具和銀團貸款的二手市場數據，以確定適當的市場收益率(視情況而定)。有贖回保護的貸款的公允價值一般以面值加於計量日期生效的適用預付溢價為上限。

ASC 820優先使用從此類價格得出的可觀察市場價格。該層次結構對相同資產或負債的活躍市場的未調整報價給予最高優先權(第1級計量)，對不可觀察到的投入給予最低優先權(第3級計量)。用於對投資進行分類的水平不一定表明與投資這些證券相關的風險。公允價值層次的三個層次如下：

•第1級：估值方法的投入是截至報告日期活躍市場上相同工具的報價。第1級包括的金融工具類型包括在活躍市場上市的不受限制的證券，包括股票和衍生品。

•第2級：估值方法的投入不是活躍市場的報價，而是截至報告日期可直接或間接觀察到的報價。這一類別的金融工具類型包括在活躍市場上市的流動性較差和受限的證券、在活躍市場以外交易的證券、政府和機構證券以及公允價值基於可觀察到的投入的某些場外衍生品。

•第3級：對估值方法的投入是不可觀察的，對整體公允價值計量具有重要意義。確定公允價值的投入需要大量的管理層判斷或估計。這一類別的金融工具包括對私人持股實體的債務和股權投資，抵押貸款債券(CDO)(CDO)。“CLO”)和某些場外衍生品，其中公允價值基於不可觀察到的投入。

在某些情況下，用於計量公允價值的投入可能屬於公允價值等級的不同級別。在這種情況下，一項投資在公允價值層次中的水平是基於對整體公允價值計量重要的最低投入水平。顧問對某一特定投入對整個公允價值計量的重要性的評估需要作出判斷，並考慮投資特有的因素。如果有水平之間的轉移，則在發生轉移的季度開始時確認。

在確定公允價值時，公司評估投入的來源，包括其投資正在交易的任何市場(或具有類似屬性的證券正在交易的任何市場)。當根據信譽良好的交易商或定價服務提供的價格(即經紀人報價)對一項投資進行估值時，本公司在決定某項投資是否有資格被視為2級或3級投資時，會根據各種標準對這些價格進行評估。

44

---

目錄表

由於確定沒有現成市場價值的投資的公允價值存在固有的不確定性，本公司投資的公允價值可能會在不同時期波動，這些差異可能是重大的。此外，公司投資的公允價值可能與此類投資存在現成市場時所使用的價值大不相同，也可能與公司最終可能實現的價值大不相同。此外，此類投資通常受到轉售或其他方面的法律和其他限制，其流動性低於上市交易的證券。如果公司被要求清算強制出售或清算出售中的有價證券投資，其變現可能遠遠低於公司記錄的價值。此外，市場環境的變化和投資期間可能發生的其他事件可能會導致這些投資最終實現的收益或損失與當前分配的估值中反映的未實現收益或損失不同。項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--關鍵會計估計”

來自出售/購買的投資的應收款/應付款

出售/購買投資的應收/應付款項包括本公司於報告日期尚未結清的交易的應收款項或應付款項。

衍生工具

本公司在其簡明綜合財務報表中按公允價值確認所有衍生工具為資產或負債。本公司訂立的衍生工具合約並不計入對衝會計關係，公允價值的所有變動均通過當期損益確認。

在正常業務過程中，本公司因其投資交易而產生的承諾和風險，可能包括涉及衍生工具的交易。衍生工具以名義合約金額計量，並根據一項或多項相關工具計算其價值。雖然名義金額在一定程度上表明瞭公司的衍生品活動，但它通常不會被交換，而只是作為交換利息和其他付款的基礎。衍生工具面臨與非衍生工具類似的各種風險，包括市場風險、信用風險、流動性風險和操作風險。作為其風險管理流程的一部分，公司對這些風險進行綜合管理。

遠期購房協議

遠期採購協議在簽訂合同之日通過當期損益按公允價值確認，隨後按公允價值重新計量。所有遠期購買協議在公允價值為正時作為資產入賬，當公允價值為負值時作為負債入賬。當合同中規定的義務被解除、取消或到期時，遠期購買協議被取消確認。

外幣交易

以外幣計價的金額根據以下基礎換算為美元：(I)以外幣計價的投資和其他資產和負債根據期間最後一個營業日生效的貨幣匯率換算為美元；(Ii)以外幣計價的投資、借款和償還的購買和償還、收入和支出根據交易日的匯率換算為美元。

本公司計入因外匯匯率波動而持有的投資的公允價值淨變動，以及在合併綜合經營報表(如有)上折算外幣資產和負債時所產生的淨變動。外國證券和貨幣換算可能涉及某些考慮因素和風險，這些因素和風險通常與投資美國公司和美國政府證券無關。這些風險包括但不限於貨幣波動和升值，以及未來不利的政治、社會和經濟發展，這可能導致在外國市場的投資比可比的美國公司或美國政府證券的流動性更差，價格更不穩定.

收入確認

利息收入

利息收入按權責發生制入賬，包括貼現和攤銷保費的增加。購買債務投資的貼現和保費按面值計入利息。

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目錄表

債務投資的攤銷成本代表原始成本，包括貸款發放費用和收到的預付費用，該等費用被視為收益率的調整，並根據折扣的增加和溢價的攤銷(如有)進行調整。*在預付貸款或債務證券時，任何預付保費、未攤銷的預付貸款發放費和未攤銷的折扣均計入本期利息收入。截至2023年6月30日的三個月和六個月，公司記錄了$13.01000萬美元和300萬美元13.4非經常性利息收入(如預付保費、前期貸款發放費的加速增加和未攤銷折扣)。截至2022年6月30日的三個月和六個月，本公司記錄了$0.41000萬美元和300萬美元1.4非經常性利息收入分別為1000萬美元。

PIK收入

該公司在其投資組合中有包含實物支付(“PIK”)撥備。PIK代表按合同利率應計並記錄為利息收入的利息，在各自的資本化日期增加貸款本金，一般在到期日到期。此類收入包括在合併綜合經營報表中的實物支付利息收入中。如果公司在任何時候認為PIK無法實現，產生PIK的投資將被置於非應計狀態。當PIK投資被置於非應計狀態時，應計未資本化利息通常通過實物支付利息收入沖銷。為了滿足公司的年度RIC分配要求，在確定以股息形式支付給股東的金額時，即使公司尚未收取現金，這一非現金收入來源也必須包括在內。

股息收入

優先權益證券的股息收入按權責發生制入賬，但須由投資組合公司支付並預期收取。普通股證券的股息收入，對於私人投資組合公司，記錄在記錄日期，對於公開交易的投資組合公司，記錄在除股息日。

費用收入

本公司在正常業務過程中可能收取各種費用，如結構、同意、豁免、修訂、辛迪加和其他雜費，以及公司向投資組合公司提供管理協助的費用。該等費用在賺取收入或提供服務時確認為收入。

非應計收入

當有理由懷疑本金或利息是否會全額收回時，貸款通常被置於非應計項目狀態。當貸款被置於非應計項目狀態時，應計利息通常被轉回。此外，自貸款被置於非權責發生狀態之日起，任何原始發行折扣和市場折扣不再計入利息收入。非應計貸款收到的利息付款可能被確認為收入或應用於本金，具體取決於管理層對收款能力的判斷。當逾期本金和利息在當期支付時，非權責發生制貸款恢復為權責發生制狀態，管理層判斷，這些貸款很可能保持當期。管理層可以對這種處理方式作出例外處理，並決定如果貸款具有足夠的抵押品價值並正在收回過程中，則不將貸款置於非應計狀態。

組織費用和提供費用

本公司將與公開發行股票有關的費用記錄為註冊證券發行完成時的資本減少。與續訂貨架登記表相關的任何費用將在發生時計入費用.

遞延融資成本和債務發行成本

遞延融資和債務發行成本是指與本公司借款相關的費用和其他直接增量成本。這些費用遞延並在相關債務工具的有效期內攤銷為利息支出。與循環信貸有關的遞延融資成本在本公司的簡明綜合資產負債表中作為資產單獨列報。與發行任何分期債務或票據相關的債務發行成本在相關證券的未償債務餘額中淨列報。

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目錄表

所得税

本公司已選擇根據1940年法案被視為商業數據中心。本公司也已選擇根據該守則被視為RIC。*只要本公司保持其RIC的地位，它通常不會為其至少每年作為股息分配給其股東的任何普通收入或資本收益支付公司級別的美國聯邦所得税。相反，與本公司賺取和分配的收入有關的任何税務負債將代表本公司投資者的義務，不會反映在本公司的簡明綜合財務報表中。

該公司評估在編制其簡明綜合財務報表過程中採取或預期採取的税務狀況，以確定該税務狀況是否“更有可能”由適用的税務機關維持。未被認為達到“極有可能”門檻的税收頭寸被保留，並記錄為本年度的税收優惠或費用。所有與所得税相關的罰金和利息都包括在所得税支出中。關於税務狀況的結論可能會受到審查，並可能在晚些時候根據因素進行調整，這些因素包括但不限於對税收法律、法規及其解釋的持續分析。

要獲得並保持RIC的資格，除其他事項外，公司必須滿足某些收入來源和資產多樣化的要求。此外，為了有資格享受RIC税收待遇，公司必須在每個納税年度向其股東分配(I)該年度的“投資公司應税收入”(不考慮支付的股息的扣除)總和的至少90%，這通常是其普通收入加上其已實現的短期資本收益超過其已實現的長期資本損失淨額的部分(如果有的話)和(Ii)其免税收入淨額。

此外，根據消費税分配要求，公司須就未分配收入繳納4%的不可抵扣聯邦消費税，除非公司在每個納税年度及時分配至少等於(I)該日曆年普通收入的98%，(Ii)該日曆年截至10月31日的一年期間資本利得淨收入(包括長期和短期)的98.2%和(Iii)以前年度已實現但未分配的任何收入的總和。然而，為此目的，本公司保留的任何應繳納公司所得税的普通收入或資本利得淨收入被視為已分配。

在截至2023年6月30日的三個月和六個月內，公司產生了5.0百萬美元和美元7.6分別為美國聯邦消費税的100萬美元。在截至2022年6月30日的三個月和六個月內，公司產生了000萬及$1.4分別為美國聯邦消費税的100萬美元。

分配

在本公司有應課税收入的情況下，本公司擬按季度向其股東分派。向股東的分派將於記錄日期入賬。*所有分派將由董事會酌情支付，並將取決於本公司的盈利、財務狀況、本公司作為RIC的税務待遇的維持、是否符合適用的BDC法規以及董事會可能不時認為相關的其他因素。

近期會計公告

2020年3月，FASB發佈了美國會計準則委員會第2020-04號《參考利率改革(主題848)》，其中提供了可選的權宜之計和例外，用於在滿足某些標準的情況下將GAAP應用於受參考利率改革影響的合同、套期保值關係和其他交易。修訂僅適用於合約、對衝關係和其他參考倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)的交易(“倫敦銀行同業拆借利率”)或另一個預計將因參考匯率改革而停止使用的參考匯率。2021年1月，FASB發佈了ASU編號2021-01，參考利率改革(主題848)，將主題848的範圍擴大到包括受貼現過渡影響的衍生工具。ASU 2020-04和ASU 2021-01對所有實體有效，截止日期為2022年12月31日。修正案提供的權宜之計和例外不適用於在2022年12月31日之後簽訂或評估的合同修改和對衝關係，但截至2022年12月31日的對衝交易除外，即實體已為對衝關係終止選擇了某些可選的權宜之計並在對衝關係結束時保留。2022年12月，FASB發佈了ASU編號2022-06，參考利率改革(主題848)：推遲主題848的日落日期，將本指南的日落日期推遲到2024年12月31日。公司沒有利用可選的權宜之計和例外。

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目錄表

注3.協議和關聯方交易

投資諮詢協議

2018年10月1日，本公司與顧問訂立原投資顧問協議。該顧問負責發起預期投資、對潛在投資進行研究和盡職調查、分析投資機會、談判和安排本公司的投資，並持續監控其投資和投資組合公司。

於2021年10月18日，本公司訂立經修訂及重述的投資顧問協議(經修訂及重述，《投資諮詢協議》)，據此，顧問對本公司進行日常管理。投資諮詢協議與之前的投資諮詢協議基本相同，只是在首次公開募股後，收入獎勵費用受到12個季度回顧季度門檻利率的限制。1.50%，而非單一季度計算，並須按公司累計淨回報(定義見下文)設定獎勵費用上限(定義見下文)。對《投資諮詢協議》的修訂不會導致支付給顧問的費用(按累計計算)高於按照原投資諮詢協議應支付給顧問的費用。

公司根據投資諮詢協議向顧問支付服務費，費用由兩部分組成：管理費和激勵費。管理費和激勵費的成本都由股東承擔。《投資諮詢協議》的初始期限為兩年自2018年10月1日、2020年5月6日和2021年5月6日，委員會續簽並批准了該協議，其中包括大多數不是《投資諮詢協議》締約方的受託人或“利害關係人”(該詞的定義見1940年法令第2(A)(19)節)(“獨立受託人”)，對於一年制句號。2021年10月18日，董事會批准了修訂和重述的投資諮詢協議，初始期限至2022年5月31日。除非提前終止，否則投資諮詢協議將自動續期至連續的年度期間，前提是此類延續至少每年由董事會投票及多數獨立受託人投票明確批准。投資諮詢協議最近一次續簽是在2023年5月2日，董事會，包括大多數獨立受託人，批准了一項一年制截止日期為2024年5月31日。

顧問已實施於首次公開招股完成後生效的豁免，將本公司首次公開招股前的收費結構延長一段時間兩年。豁免到位後，基本管理費和每項獎勵費用將增加到1.00%和17.5%，在首次公開募股後，每項費用將保持在0.75%和15.0%在一段時間內兩年在首次公開募股(“豁免期”)。由於豁免收費，本公司於豁免期間向顧問支付的上市前管理費及獎勵費率將不會增加。顧問免除的金額不受顧問退還的限制。

基地管理費

自首次公開招股完成起，根據投資顧問協議收取的管理費按季拖欠，年率為1.0最近完成的兩個日曆季度末公司總資產平均價值的%。就投資諮詢協議而言，總資產指根據公認會計原則綜合基礎上釐定的公司總資產，不包括未提取的承擔，但包括以借入金額購買的資產。

在IPO完成前，管理費為0.75最近完成的兩個日曆季度末公司總資產平均價值的%。為了在首次公開招股完成後的一段時間內維持本公司於首次公開招股前已有的管理費安排，顧問自願放棄收取超過0.75豁免期間內最近完成的兩個日曆季度結束時公司總資產平均價值的%。顧問免除的金額不受顧問退還的限制。

截至2023年6月30日的三個月和六個月，基地管理費為$24.3百萬美元和美元49.0分別為100萬美元，其中6.1百萬美元和美元12.2分別有100萬人被免除。截至2022年6月30日的三個月和六個月，基地管理費為$25.9百萬美元和美元51.5分別為100萬美元，其中6.5百萬美元和美元12.9百萬，

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目錄表

分別被豁免。截至2023年6月30日和2022年12月31日，美元18.2百萬美元和美元18.6分別向顧問支付了與管理費有關的100萬美元。

獎勵費

獎勵費用由兩個相互獨立確定的部分組成，結果是，即使其中一個部分不需要支付，也可以支付另一個部分。一個組成部分以收入為基礎，另一個組成部分以資本利得為基礎，每一項如下所述：

(I)以收入為基礎的獎勵費用：

獎勵費用的第一部分是基於收益的獎勵費用，根據投資諮詢協議中定義的公司獎勵前費用淨投資收益回報計算並按季度支付。獎勵前費用淨投資收益回報是指，根據上下文，公司上一季度末淨資產的美元價值或回報率，利息收入、股息收入和任何其他收入(包括任何其他費用(提供管理協助的費用除外)，如承諾、發起、結構、公司從投資組合公司收到的勤奮和諮詢費或其他費用)，減去公司本季度應計的運營費用(包括管理費、根據管理協議應支付的費用，以及就任何已發行和已發行的優先股支付的任何信貸安排或未償債務和股息的任何利息支出或費用，但不包括激勵費。對於具有遞延利息特徵的投資(如原始發行折扣、具有實物期權利息的債務工具和零息證券)，獎勵前費用淨投資收益回報包括)，公司尚未收到現金的應計收入。激勵前費用淨投資收入不包括任何已實現資本收益、已實現資本虧損或未實現資本增值或折舊。該公司不包括費用支持付款和補償的影響，從獎勵前費用淨投資收入中扣除。股東可能會被收取高於他們最終可能獲得的收入的費用。

獎勵前費用淨投資收益回報，以上一季度末我們淨資產價值的回報率表示，與1.5每季百分比(6.0年化百分比)。

根據投資顧問協議，本公司須支付以收入為基礎的獎勵費用15首次公開招股完成前的%及17.5首次公開招股完成後的%，1.5障礙百分比和100%迎頭趕上。然而，顧問對基於收入的獎勵費用實行了自願豁免。顧問已自願放棄獲得上述基於收入的獎勵費用的權利15%，而顧問放棄的金額不受顧問退款的限制。

本公司向顧問支付以收入為基礎的獎勵費用，該費用基於其按上文所述調整的獎勵前費用淨額合計，該淨投資收入是在當時結束的日曆季度和之前的11個日曆季度(該期間，《落後的十二個季度》).

以收入為基礎的獎勵費用的門檻金額將按季度確定，並等於1.5%乘以公司於每個適用日曆季度開始時的資產淨值，構成相關的往績十二個季度。上限金額是在對本公司普通股發行作出適當調整後計算的，包括根據其股息再投資計劃發行的普通股以及在相關往績第十二個季度內發生的分配。任何部分時間段的基於收入的獎勵費用將適當按比例分配。

對於以收入為基礎的獎勵費用，本公司將向顧問支付季度獎勵費用，金額為(A)相關十二個季度的激勵前費用淨額合計超過(B)該等十二個季度的門檻金額。就該12個季度而言，本段所述的(A)超過(B)的款額稱為“超額收入款額”。

每個季度以收入為基礎的獎勵費用將確定如下：

•對於沒有超額收入的任何日曆季度，不向顧問支付以收入為基礎的獎勵費用。

•顧問將獲得報酬100過去12個季度的獎勵前費用淨投資收入的百分比，如有的話，超過該12個季度的門檻金額，但小於或等於一個金額，我們稱之為追趕金額，由以下各項之和決定1.76% (7.06年化百分比)，或1.82% (7.27按年率計算)，

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目錄表

乘以公司在每個適用日曆季度開始時的資產淨值，該資產淨值包括根據收入計算的獎勵費用中包括的相關往績十二個季度。

•顧問將獲得報酬15在豁免期結束前的%，或17.5在豁免期後，過去12個季度超過追趕金額的獎勵前費用淨投資收入的百分比。

將於特定季度向顧問支付的以收入為基礎的獎勵費用的金額將等於(A)以收入為基礎的獎勵費用除以(B)就相關的12個季度所包括的前11個日曆季度支付的基於收入的獎勵費用總額的超額部分，但須遵守下文所述的獎勵費用上限。

將在特定季度向顧問支付的基於收入的獎勵費用受上限(“獎勵費用上限”)。任何季度的獎勵費用上限均等於(A)15在豁免期結束前的%，或17.5於豁免期後，有關往績十二季的累計淨回報(定義見下文)減去(B)就相關往績十二季所包括的首十一個歷季(或其部分)所支付的以收入為基礎的獎勵費用總額。

“累計淨收益”指(X)有關往績第十二季的獎勵前費用投資收入淨額減去(Y)有關往績第十二季的任何資本淨虧損(定義見下文)。在任何季度，如果獎勵費用上限為零或負值，公司將不向該季度的顧問支付基於收入的獎勵費用。如果在任何季度，該季度的獎勵費用上限為正值，但低於按上述計算的該季度(在獎勵費用上限生效前)應支付給顧問的基於收入的獎勵費用，本公司將向顧問支付相當於該季度獎勵費用上限的基於收入的獎勵費用。如果在任何季度，該季度的獎勵費用上限等於或大於按上述計算的該季度(在獎勵費用上限生效前)應支付給顧問的以收入為基礎的獎勵費用，公司將向顧問支付一筆基於收入的獎勵費用，相當於如上所述為該季度計算的獎勵費用，而不考慮獎勵費用上限。

“淨資本損失”就某一特定期間而言，指(I)該期間的已實現或未實現的資本虧損總額與(Ii)該期間的已實現或未實現的資本收益總額之間的差額(如為正數)。

這些計算在任何少於三個月的期間按比例計算，並根據相關季度的任何股票發行或回購進行調整。由於首次公開招股的完成日期並非於一個日曆季度的第一天，因此，有關本公司激勵前費用淨投資收入的以收入為基礎的獎勵費用按加權費率計算，該加權費率是根據首次公開募股完成前後適用的費率計算的，該加權費率是基於該日曆季度IPO完成前和完成後的天數計算的。在任何情況下，對以收入為基礎的獎勵費用的修訂將不會包括獎勵費用上限，並允許顧問在投資諮詢協議下獲得比其在先前投資諮詢協議下更多的基於收入的累計獎勵費用。顧問免除的金額不受顧問退還的限制。

(2)基於資本利得的獎勵費用：

自首次公開招股完成起，激勵費用的第二部分，即資本利得激勵費用，將於每個歷年結束時確定並支付，金額相當於17.5已實現資本利得(如有)的百分比(如有)，按自開始至每個歷年末的累計基準計算，扣除所有已實現資本虧損和未實現資本折舊後的累計淨額，減去按照公認會計原則計算的以前支付的任何資本利得激勵費用的總額。

在首次公開募股之前，獎勵費用的第二部分，即資本利得獎勵費用已確定，並在每個歷年結束時支付，金額相當於15.0已實現資本利得(如有)的百分比(如有)，按自開始至每個歷年末的累計基準計算，扣除所有已實現資本虧損和未實現資本折舊後的累計淨額，減去按照公認會計原則計算的以前支付的任何資本利得激勵費用的總額。然而，與上文提到的自願豁免類似，顧問自願放棄了獲得上述基於資本利得的獎勵費用的權利。15自首次公開招股完成之日起至豁免期為止的百分比。本公司將就未實現增值應計資本利得激勵費，但不會支付，因為如果本公司出售相關投資並實現資本利得，則應向顧問支付資本利得激勵費。顧問免除的金額不受顧問退還的限制。

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目錄表

截至2023年6月30日止三個月及六個月，本公司應計以收入為基礎的獎勵費用為$34.5百萬美元和美元64.9分別為100萬美元，其中4.9百萬美元和美元9.3分別有100萬人被免除。截至2022年6月30日止三個月及六個月，本公司應計以收入為基礎的獎勵費用為$20.9百萬美元和美元42.2分別為100萬美元，其中3.0百萬美元和美元6.0分別有100萬人被免除。截至2023年6月30日和2022年12月31日，美元29.6百萬美元和美元24.8應分別向顧問支付基於收入的獎勵費用100萬美元。

截至2023年6月30日止三個月及六個月，本公司應計資本利得激勵費用(3.9)百萬元及(5.5)分別為100萬。截至2022年6月30日止三個月及六個月，本公司應計資本利得激勵費用(3.9)百萬元及(3.2)分別為100萬。

管理協議

2018年10月1日，本公司與管理人簽訂了《管理協議》。根據管理協議的條款，管理人提供或監督行政和合規服務的表現，包括但不限於，維持財務記錄、監督資產淨值的計算、合規監測(包括對公司其他服務提供商的努力和監督)、準備向股東提交的報告和向美國證券交易委員會提交的報告(“美國證券交易委員會”)，準備材料和協調公司董事會會議，管理費用的支付和其他人提供的行政和專業服務的業績，並提供辦公場所、設備和辦公服務。管理人還可以代表公司向公司的投資組合公司提供管理協助。協議的最初期限是兩年自2018年10月1日起。除非較早前終止，否則管理協議將自動續期至連續的年度期間，惟有關延續須至少每年經(I)董事會表決或本公司未償還有表決權證券以過半數票通過及(Ii)獨立受託人過半數投票批准。《行政管理協議》最近一次續簽是在2023年5月2日，由董事會，包括大多數獨立受託人批准，為期一年。

就提供該等服務而言，本公司將向管理人償還管理人在履行管理協議項下的行政責任時產生的費用、開支及可分配的間接費用(包括租金、辦公設備及水電費)及其他開支，包括但不限於：(I)本公司首席合規官、首席財務官及他們各自的職員；(Ii)為本公司履行職責的管理人的投資者關係、法律、資訊科技、營運及其他非投資專業人士；及(Iii)Blackstone或其任何聯屬公司的任何內部審計組人員。署長已選擇放棄對截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的租金和其他入住費的任何補償。

在截至2023年6月30日的三個月和六個月內，公司產生了0.7百萬美元和美元1.1於管理協議項下的開支分別為百萬元，該等開支於本公司的簡明綜合經營報表的行政服務開支中記錄。在截至2022年6月30日的三個月和六個月內，公司產生了0.3百萬美元和美元1.2於管理協議項下的開支分別為百萬元，該等開支於本公司的簡明綜合經營報表的行政服務開支中記錄。截至2023年6月30日和2022年12月31日，美元0.5百萬美元和美元1.2在簡明綜合資產及負債表中，分別有1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元未付，並計入應付聯屬公司的資產和負債表中。

次級管理和託管協議

2018年10月1日，署長簽訂了一項分行政協議(《分管協議書》)與道富銀行信託公司(The State Street Bank And Trust Company)“副行政長官”)下，副管理人向公司提供各種會計和行政服務。副管理人還擔任公司的託管人(《託管人》)。《分管協議》的初始期限為兩年自生效日期起，在初始期限和分管理協議到期後，應自動續簽連續一年制期間，除非不續期的書面通知在120在初始期限或續期期限屆滿前幾天。

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目錄表

費用支持和有條件報銷協議

於2018年12月12日，公司簽訂費用支持及有條件報銷協議(“費用支持協議”)與顧問簽訂協議，根據該協議，顧問能夠選擇代表公司支付公司的某些費用(每筆、每筆和“費用支付”)，但付款的任何部分不得用於支付本公司的任何利息。顧問承諾支付的任何費用付款應由顧問以現金或其他立即可用資金的任何組合不遲於四十五天在以書面形式作出此類承諾後，和/或衝抵公司應支付給顧問或其關聯公司的金額。

根據開支支持協議，在任何日曆季度可用營運資金(定義見下文)超過本公司股東根據該日曆季度(定義)所公佈的記錄日期所應計的累計分配後“超額營運資金”)，則本公司須向顧問支付該等超額營運資金或部分營運資金，直至該顧問於該歷季最後一個營業日前三年內向本公司支付的所有開支已獲償還為止。本公司必須向顧問支付的任何款項在本文中稱為“報銷款”。可動用營運資金是指(I)本公司投資公司的應納税所得額淨額(包括短期資本收益減去長期資本損失淨額)、(Ii)本公司資本收益淨額(包括長期資本收益淨額超過短期資本損失淨額)及(Iii)因投資組合公司而支付給本公司的股息及其他分派的總和(但第(Iii)款所列金額不包括在上文第(I)及(Ii)款內)。

費用支持協議於2021年10月28日以其本身的條款終止。根據費用支持協議的條款，本公司的償還義務在費用支持協議終止後仍然存在，並可在最長三年的期限內支付。本公司的償還義務在適用日曆季度的最後一個營業日成為本公司的負債。截至2023年6月30日、2023年6月和2022年6月，沒有發生償付義務的金額。截至2023年6月30日和2022年6月，有不是剩餘未報銷的費用付款。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月裏，顧問做出了不是費用付款，公司沒有支付與顧問的費用付款有關的費用。

注4.投資

該公司按成本和公允價值計算的投資組合構成如下：

			2023年6月30日																		2022年12月31日
			成本						公允價值						佔總數的百分比 投資於 公允價值						成本						公允價值						佔總數的百分比 投資於 公允價值
第一留置權債務			$	9,236,115					$	9,138,278					98.38		%				$	9,497,570					$	9,419,963					97.95		%
第二留置權債務			42,260						40,086						0.43						48,753						46,336						0.48
股權投資			74,911						110,167						1.19						111,549						150,949						1.57
總計			$	9,353,286					$	9,288,531					100.00		%				$	9,657,872					$	9,617,248					100.00		%

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目錄表

按公允價值計算的投資的行業構成如下：

			2023年6月30日						2022年12月31日
航空航天與國防			5.15		%				4.89		%
航空貨運與物流			4.47						4.68
建築產品			3.47						3.47
商業服務與用品			7.94						7.69
建築與工程			0.55						0.43
容器和包裝			0.22						0.21
總代理商			5.26						5.12
多元化消費服務			3.61						3.49
多元化金融服務			1.41						1.36
多元化的電訊服務			1.41						1.13
電氣設備			1.76						1.70
電子設備、儀器和部件			1.10						1.10
電力公司			0.35						0.34
能源設備和服務			0.48						0.57
地面交通			0.19						0.00
醫療保健設備和用品			0.61						0.58
醫療保健提供者和服務			12.17						11.66
醫療保健技術			4.04						3.92
工業集團			0.09						0.09
保險			5.71						8.10
互聯網與直銷零售業			3.42						3.32
IT服務			3.05						2.84
機械設備			0.04						0.05
海軍陸戰隊			0.27						0.26
媒體			0.08						0.07
石油、天然氣和消耗性燃料			1.23						1.18
紙與林產品			0.08						0.08
製藥業			0.01						0.02
專業服務			7.95						8.76
房地產管理與開發			0.77						0.74
公路和鐵路			—						0.17
軟件			15.41						14.72
專業零售			1.86						1.77
技術硬件、存儲和外圍設備			0.90						0.84
貿易公司和分銷商			1.06						1.01
交通基礎設施			3.88						3.64
總計			100.00		%				100.00		%

53

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目錄表

按成本和公允價值計算的投資地域構成如下：

			2023年6月30日
			成本						公允價值						佔總數的百分比 投資於 公允價值						公允價值 作為淨額的百分比 資產
美國			$	8,822,499					$	8,755,784					94.26		%				201.27		%
加拿大			314,373						319,080						3.44						7.33
歐洲			216,414						213,667						2.30						4.91
總計			$	9,353,286					$	9,288,531					100.00		%				213.51		%

			2022年12月31日
			成本						公允價值						按公允價值計算佔總投資的百分比						公允價值佔淨資產的百分比
美國			$	8,934,926					$	8,893,051					92.47		%				213.83		%
加拿大			510,599						520,368						5.41						12.51
歐洲			212,347						203,829						2.12						4.90
總計			$	9,657,872					$	9,617,248					100.00		%				231.24		%

截至2023年6月30日和2022年12月31日，一個借款人(跨二貸款)和投資組合中沒有借款人分別處於非應計項目狀態。

截至2023年6月30日和2022年12月31日，按公允價值計算，99.9%和99.9分別有%的債務投資按浮動利率計息，0.1%和0.1分別有%的履約債務投資按固定利率計息。

注5.公允價值計量

下表列出了金融工具的公允價值層次：

			2023年6月30日
			1級						2級						3級						總計
第一留置權債務			$	—					$	203,509					$	8,934,769					$	9,138,278
第二留置權債務			—						—						40,086						40,086
股權投資			—						—						110,167						110,167
總計			$	—					$	203,509					$	9,085,022					$	9,288,531

			2022年12月31日
			1級						2級						3級						總計
第一留置權債務			$	—					$	144,452					$	9,275,511					$	9,419,963
第二留置權債務			—						—						46,336						46,336
股權投資			—						—						150,949						150,949
總計			$	—					$	144,452					$	9,472,796					$	9,617,248

54

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目錄表

下表列出了使用第3級投入來確定公允價值的金融工具的公允價值變化：

			截至2023年6月30日的三個月
			首先是連戰。 債務						第二位是連戰。 債務						股權投資						總投資
公允價值，期初			$	9,225,290					$	46,678					$	154,521					$	9,426,489
購買投資			129,728						425						—						130,153
償還本金和出售投資的收益			(414,400)						(7,351)						(43,850)						(465,601)
增加折扣/攤銷保費			20,635						35						—						20,670
已實現淨收益(虧損)			(7,972)						(49)						7,212						(809)
未實現升值(折舊)淨變化			(18,512)						348						(7,716)						(25,880)
轉到3級(1)			—						—						—						—
轉出級別3(1)			—						—						—						—
公允價值，期末			$	8,934,769					$	40,086					$	110,167					$	9,085,022
*截至2023年6月30日仍持有的與金融工具相關的收益中的未實現升值(折舊)淨變化計入合併合併經營報表的未實現淨增值(折舊)			$	(13,715)					$	205					$	(7,716)					$	(21,226)

			截至2023年6月30日的六個月
			首先是連戰。 債務						第二位是連戰。 債務						股權投資						總投資
公允價值，期初			$	9,275,511					$	46,336					$	150,949					$	9,472,796
購買投資			242,609						836						—						243,445
償還本金和出售投資的收益			(483,996)						(7,350)						(43,849)						(535,195)
增加折扣/攤銷保費			28,945						70						—						29,015
已實現淨收益(虧損)			(7,925)						(49)						7,212						(762)
未實現升值(折舊)淨變化			(33,374)						243						(4,145)						(37,276)
轉到3級(1)			4,938						—						—						4,938
轉出級別3(1)			(91,939)						—						—						(91,939)
公允價值，期末			$	8,934,769					$	40,086					$	110,167					$	9,085,022
*截至2023年6月30日仍持有的與金融工具相關的收益中的未實現升值(折舊)淨變化計入合併合併經營報表的未實現淨增值(折舊)			$	(33,078)					$	31					$	(4,145)					$	(37,192)

55

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目錄表

			截至2022年6月30日的三個月
			首先是連戰。 債務						第二位是連戰。 債務						股權投資						總投資
公允價值，期初			$	9,541,813					$	43,243					$	175,146					$	9,760,202
購買投資			284,209						5,130						2,019						291,358
償還本金和出售投資的收益			(215,563)						—						—						(215,563)
增加折扣/攤銷保費			9,587						32						—						9,619
已實現淨收益(虧損)			2,259						—						—						2,259
未實現升值(折舊)淨變化			(32,854)						(407)						(3,225)						(36,486)
轉到3級(1)			33,547						10						—						33,557
轉出級別3(1)			(20,625)						—						—						(20,625)
公允價值，期末			$	9,602,373					$	48,008					$	173,940					$	9,824,321
*截至2022年6月30日仍持有的與金融工具相關的收益中的未實現升值(折舊)淨變化計入合併合併經營報表的未實現淨增值(折舊)			$	(32,481)					$	(408)					$	(3,225)					$	(36,114)

			截至2022年6月30日的六個月
			首先是連戰。 債務						第二位是連戰。 債務						股權投資						總投資
公允價值，期初			$	9,288,184					$	42,880					$	170,265					$	9,501,329
購買投資			536,549						5,392						9,282						551,223
償還本金和出售投資的收益			(248,575)						—						(10,687)						(259,262)
增加折扣/攤銷保費			18,802						63						—						18,865
已實現淨收益(虧損)			2,197						—						5,920						8,117
未實現升值(折舊)淨變化			(32,561)						(327)						(840)						(33,728)
轉到3級(1)			37,777						—						—						37,777
轉出級別3(1)			—						—						—						—
公允價值，期末			$	9,602,373					$	48,008					$	173,940					$	9,824,321
*截至2022年6月30日仍持有的與金融工具相關的收益中的未實現升值(折舊)淨變化計入合併合併經營報表的未實現淨增值(折舊)			$	(32,383)					$	(327)					$	3,927					$	(28,783)

(1)在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月裏，調入或調出第三級的主要原因是價格透明度降低或增加。

56

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目錄表

下表提供了有關公司3級金融工具的重大不可觀察到的投入的量化信息。這些表格並非包羅萬象，而是反映與本公司釐定公允價值有關的重大不可觀察的輸入。

			2023年6月30日
																					射程
			公允價值						估價技術						無法觀察到的輸入						低						高						加權平均(1)
對第一留置權債務的投資			$	8,934,769					成品率分析						貼現率						6.03		%				24.92		%				10.50		%
對第二留置權債務的投資			40,086						成品率分析						貼現率						10.44		%				14.26		%				12.82		%
股權投資			60,479						市場方法						性能倍數						6.00x						31.00x						10.63x
			26,261						期權定價模型						預期波動率						30.00		%				50.00		%				41.60		%
			23,427						成品率分析						貼現率						11.92		%				16.73		%				13.42		%
			110,167
總計			$	9,085,022

			2022年12月31日
																					射程
			公允價值						估價技術						無法觀察到的輸入						低						高						加權平均(1)
對第一留置權債務的投資			$	9,037,133					成品率分析						貼現率						6.83		%				19.84		%				10.13		%
			238,378						市場行情						經紀人報價						82.00		%				96.75		%				94.19		%
			9,275,511
對第二留置權債務的投資			46,336						成品率分析						貼現率						10.43		%				14.25		%				12.60		%
股權投資			105,782						市場方法						性能倍數						5.50x						29.00x						13.41x
			22,481						期權定價模型						預期波動率						30.00		%				50.00		%				43.46		%
			22,686						成品率分析						貼現率						11.31		%				13.75		%				12.74		%
			150,949
總計			$	9,472,796

(1)加權平均數是根據投資的公允價值計算的。

收益率分析中使用的不可觀察的重要輸入是基於可比市場收益率的貼現率。用於市場報價的重要的不可觀察的輸入是由獨立定價服務提供的經紀人報價。在市場法下使用的不可觀察的重要輸入是業績倍數。貼現率的大幅增加將導致公允價值計量顯著降低。報價或業績倍數的大幅下降將導致公允價值計量大幅降低。

未按公允價值列賬的金融工具

債務

本公司的特殊目的融資工具(定義見附註6)及循環信貸工具(定義見附註6)於2023年6月30日及2022年12月31日的公允價值大致與其賬面值相若，因為信貸工具根據選定的短期利率具有浮動利息。這些金融工具將被歸類為層次結構中的第三級。

57

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目錄表

下表載列本公司無抵押票據(定義見附註6)如按公允價值入賬，其公允價值計量。這些金融工具將在2023年6月30日被歸類為3級，2022年12月31日被歸類為2級。

			2023年6月30日						2022年12月31日
			公允價值						公允價值
2023年筆記			$	392,318					$	397,481
2026年筆記			735,981						740,171
2026年新鈔			614,154						619,144
2027年筆記			528,678						546,117
2028年筆記			533,493						522,809
總計			$	2,804,624					$	2,825,722

其他

公司其他資產和負債的賬面價值接近公允價值。這些金融工具將被歸類為層次結構中的第三級。

注6.借款

根據1940年法案，在有一定限制的情況下，允許公司借入金額，使其資產覆蓋率在借款後至少達到1940年法案規定的150%。截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司的資產覆蓋範圍為186.9%和174.8%。

特殊目的機構融資安排

本公司下列全資附屬公司已訂立擔保融資安排，詳情如下：Jackson Hole Funding、Brecenbridge Funding及Big Sky Funding，統稱為“SPV”，以及下文所述的此類擔保融資安排統稱為“特殊目的機構融資安排”。

根據適用的特殊目的機構融資機制，每個特殊目的機構對貸款人的義務以適用特殊目的機構的所有證券投資和現金的優先擔保權益為擔保。各特殊目的機構在適用特殊目的機構融資安排下的責任對本公司無追索權，而本公司對信貸安排的風險僅限於其在適用特別目的機構的投資價值。

關於SPV融資安排，適用的SPV已作出某些慣常陳述和擔保，並被要求遵守各種契約、報告要求和類似安排的其他慣常要求。每個SPV融資工具都包含類似融資交易的慣常違約事件，包括適用SPV的控制權發生變更時。一旦違約事件發生並在違約事件持續期間，適用SPV融資機制下的貸款人可宣佈適用SPV融資機制下的未償還預付款和所有其他債務立即到期和應付。違約事件的發生觸發了一項要求，即在就證券投資進行任何出售或處置之前，適用的SPV必須徵得適用的SPV融資機制下貸款人的同意。

截至2023年6月30日和2022年12月31日，本公司遵守了每個SPV融資安排的所有契約和其他要求。

傑克森霍爾基金

於2018年11月16日，主要持有原始貸款投資的本公司全資附屬公司Jackson Hole Funding訂立了優先擔保循環信貸安排(其後於2021年12月16日修訂及重述，修訂自2022年9月16日起生效，並不時進一步修訂)“傑克森霍爾基金”)與摩根大通銀行、全美銀行協會(“JPM”)。摩根大通擔任行政代理，花旗銀行擔任抵押品代理和證券中介，Virtus Group，LP擔任抵押品管理人，本公司擔任傑克森霍爾融資機制下的投資組合經理。

傑克森霍爾融資機制下的墊款按年利率計息，利率等於適用墊款貨幣的現行基準(美元墊款的三個月期限SOFR)加上適用保證金2.375某些外幣的年利率墊款至2.525美元預付款的年利率。傑克森霍爾

58

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目錄表

資金支付的承諾費為0.60截至2023年11月16日的融資承諾日均未使用金額的年利率。

截至2023年6月30日，傑克森霍爾基金的最高承諾額為美元。400百萬美元。傑克森霍爾基金有一個手風琴功能，只要滿足各種條件，這可能會使傑克森霍爾基金下的總承諾高達$900百萬美元。Jackson Hole Funding融資機制下的借款收益可用於為Jackson Hole Funding的投資組合提供資金，並在Jackson Hole Funding作為貸款人的延遲提取定期貸款項下進行預付款。Jackson Hole Funding根據Jackson Hole Funding Finance進行借款的期限將於2023年11月16日到期，Jackson Hole Funding Fund計劃於2025年5月16日到期。

佈雷肯裏奇融資機制

於2018年12月21日，本公司主要持有銀團貸款投資的全資附屬公司佈雷肯裏奇基金訂立優先擔保循環信貸安排(其後於2019年6月11日、2019年8月2日、2019年9月27日、2020年4月13日、2021年10月5日、2022年2月28日及2022年5月19日修訂)，並不時進一步修訂“佈雷肯裏奇融資機制”)與法國巴黎銀行(BNP Paribas)(“BNP”)。法國巴黎銀行擔任管理代理，富國銀行，全國協會(“富國銀行”)擔任抵押品代理，而本公司則擔任佈雷肯裏奇融資機制的服務機構。

佈雷肯裏奇融資機制下的預付款的年利率等於有效的三個月期限SOFR(或其他基本利率)，外加適用的保證金1.70%, 2.05%或2.30年利率%，視貸款要求的預付款的性質而定。佈雷肯裏奇基金支付的承諾費為0.70如果未使用的設施數量大於50%或0.35如果未使用的設施金額小於或等於50%和大於25%，基於截至2024年12月21日的融資承諾的日均未使用金額，以及佈雷肯裏奇基金和法國巴黎銀行之間商定的某些其他費用。

佈雷肯裏奇融資機制下的借款收益可用於為佈雷肯裏奇融資公司的有價證券投資提供資金，並在以佈雷肯裏奇融資公司為貸款人的延遲提取和循環貸款項下預付款。佈雷肯裏奇融資機制可以根據佈雷肯裏奇融資機制為剩餘承諾額借款的期限將於2024年12月21日到期，佈雷肯裏奇融資機制計劃於2026年12月21日到期。

大天空融資機制

於2019年12月10日，本公司全資附屬公司Big Sky Funding訂立優先擔保循環信貸安排(其後於2020年12月30日及2021年9月30日修訂，並於2022年6月29日修訂及重述，於2023年3月30日修訂及不時進一步修訂)(“大天空融資機制”)與美國銀行(Bank of America，N.A.“美國銀行”)。美國銀行擔任行政代理，富國銀行擔任抵押品管理人，該公司擔任大天空融資機制下的管理人。

大天空融資機制下的預付款按相當於一個月有效期限SOFR的年利率計息，外加(A)至2024年9月25日的適用保證金，1.80年利率；及(B)由2024年9月25日起及該日後，介乎2.10%和2.45年利率取決於擔保預付款的抵押品的性質。大天空基金需要利用最低百分比的80融資承諾的%。低於最低使用量的未使用金額按以下費率收取費用：1.60年利率。此外，大天空基金還支付了一筆未使用的費用0.45超過最低使用額的融資承擔每日未使用金額的年利率，自大天空融資機制結束日期後三個月開始計算。

大天空融資機制下的借款所得可用於為大天空融資的組合投資提供資金，並在大天空融資為貸款人的情況下，通過循環貸款或延遲提取定期貸款進行墊款。大天空基金根據大天空融資機制借款的期限將於2026年3月30日到期，大天空融資機制計劃於2026年9月30日到期。

循環信貸安排

於2020年6月15日，本公司訂立優先擔保循環信貸安排(最近一次於2023年6月9日修訂，並不時進一步修訂)“循環信貸安排”)與花旗銀行(Citibank，N.A.“花旗”)擔任行政代理和抵押品代理。

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目錄表

循環信貸安排規定以美元和某些商定的外幣借款。循環信貸機制下的借款須遵守借款基數。循環信貸安排的一部分包括本金總額為#美元的供資定期貸款。3851000萬美元，循環信貸安排規定代表公司簽發信用證，總面值不超過$175百萬美元。循環信貸融資所得款項可用於本公司及其附屬公司在正常業務過程中的一般企業用途。循環信貸機制下的左輪手槍將於2027年6月28日終止(某些貸款人的外幣承諾額為#美元除外)。200循環信貸機制下的所有未償還款項必須在2028年6月28日之前償還(某些貸款人的外幣承諾金額為#美元除外)。200根據攤銷時間表，將於2027年6月28日到期)。

循環信貸機制下的貸款的年利率等於：(X)對於公司選擇基本利率選項的貸款，“替代基本利率”(它是(A)花旗公開宣佈的最優惠利率，(B)與聯邦儲備系統成員進行隔夜聯邦基金交易的加權平均利率加上(Ii)0.5%和(C)一個月調整後期限SOFR PLUS1%)加(A)(如果總借款基數等於或大於1.6乘以合併的循環債務金額，0.75%，或(B)如果總借款基數小於1.6乘以合併的循環債務金額，0.875%；及(Y)就所有其他貸款而言，該等借款的相關利息期適用的基準利率加上(A)(如總借款基數等於或大於1.6乘以合併的循環債務金額，1.75%，或(B)如果總借款基數小於1.6乘以合併的循環債務金額，1.875%。公司將支付一筆未使用的費用0.375左輪手槍承付款每日未使用金額的年利率。本公司將按任何貸款人在循環信貸機制下籤發的任何信用證的每日平均風險金額支付信用證參與費和預付費用。

本公司在循環信貸機制下對貸款人的債務以本公司幾乎所有資產的優先擔保權益為抵押。

就循環信貸安排而言，本公司已作出若干慣常陳述及保證，並須遵守有關類似安排的各項契約、報告規定及其他慣常規定。此外，公司必須遵守以下財務契約：(A)公司必須保持最低股東權益，以每個財政季度結束時計算；和(B)公司必須始終保持150%資產覆蓋率。

循環信貸安排包含類似融資交易的慣例違約事件。一旦發生違約事件，在違約事件持續期間，花旗可以終止承諾，並宣佈循環信貸安排項下的未償還預付款和所有其他債務立即到期和應付。

截至2023年6月30日及2022年12月31日，本公司符合循環信貸安排的所有契諾及其他要求。

無擔保票據

本公司發行無抵押票據，詳情如下：2023年票據、2026年票據、2026年新票據、2027年票據及2028年票據(定義見下文)，在此統稱為“無抵押票據”.

無抵押票據載有若干契約，包括要求本公司遵守經一九四零年法令第61(A)(1)及(2)條修訂的第18(A)(1)(A)條的資產涵蓋範圍要求，而不論是否受該等要求所規限，並在本公司不再受交易所法令下的申報規定約束時，向無抵押票據持有人及受託人(定義見下文)提供財務資料。這些契諾受制於管理無擔保票據的各個契約(“無抵押票據契約”).

此外，在發生各無抵押票據契約所界定的“控制權變更回購事件”時，本公司一般須提出要約，以購買未償還無抵押票據，價格為100該等無抵押票據本金額的%，另加回購日的應計及未付利息。

截至2023年6月30日及2022年12月31日，本公司遵守所有無抵押票據的所有契諾及其他要求。

60

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目錄表

2023年筆記

2020年7月15日，公司發行了美元400本金總額為百萬美元3.650債券將於2023年7月14日到期(“2023年鈔票”)依據契約(該契約“基託義齒”)和一份補充契約，每份的日期均為2020年7月15日(與基礎契約一起，“2023年紙幣假牙”)，該公司與美國銀行全國協會(The U.S.Bank National Association)(The“受託人”).

2023年債券於2023年7月14日到期，並根據2023年債券契約的條款償還。2023年發行的債券的息率為3.650從2021年1月14日開始，每半年支付一次，每年1月14日和7月14日支付一次。2023年票據為本公司一般無抵押債務，其償付權優先於本公司所有現有及未來債務，而該等債務於2023年票據的償付權明確附屬於本公司所有現有及未來的無抵押債務，與本公司發行的所有現有及未來無抵押無抵押債務並列，在擔保該等債務的資產價值範圍內，實際上排名次於本公司的任何有擔保債務(包括本公司其後擔保的無抵押債務)，並在結構上次於本公司附屬公司、融資工具或類似融資產生的所有現有及未來債務(包括貿易應付款項)。

2026年筆記

2020年10月23日和2020年12月1日，公司發行了美元500百萬美元本金總額和美元300本金總額分別為3.6252026年到期的債券百分比(“2026年鈔票”)根據截至2020年10月23日的補充契約(與基礎契約一起，“2026年紙幣假牙”)，授予本公司與受託人之間的基礎契約。

2026年債券將於2026年1月15日到期，公司可隨時或不時按2026年債券契約中規定的贖回價格贖回全部或部分債券。2026年發行的債券的息率為3.625從2021年7月15日開始，每半年支付一次，每年1月15日和7月15日支付一次。2026年票據為本公司一般無抵押債務，其償付權優先於本公司所有現有及未來債務，而本公司現有及未來債務於2026年票據的兑付權明確從屬，與本公司發行的所有現有及未來無抵押無抵押債務並列，實際上較本公司任何有擔保債務(包括本公司其後擔保的無抵押債務)在擔保該等債務的資產價值範圍內排名較低，並在結構上次於本公司附屬公司、融資工具或類似設施產生的所有現有及未來債務(包括貿易應付款項)。

2026年新鈔

2021年3月16日和2021年4月27日，公司發行了美元400百萬美元本金總額和美元300本金總額分別為2.7502026年到期的債券百分比(“新版2026元鈔票”)根據日期為2021年3月16日的補充契約(與基礎契約一起，“新二0二六年紙幣印記”)，授予本公司與受託人之間的基礎契約。

新的2026年債券將於2026年9月16日到期，公司可以隨時或不時按新的2026年債券契約中規定的贖回價格贖回全部或部分債券。新發行的2026年期債券的息率為2.750從2021年9月16日開始，每年3月16日和9月16日每半年支付一次。新的2026年票據為本公司的一般無抵押債務，其償付權優先於本公司所有現有及未來的債務，而該等債務的償付權明確地從屬於新的2026年票據，與本公司發行的所有現有及未來的無抵押無抵押債務並列，實際上較本公司任何有擔保債務(包括本公司其後擔保的無抵押債務)在擔保該等債務的資產價值的範圍內排名次於，並在結構上次於由本公司的附屬公司、融資工具或類似設施產生的所有現有及未來債務(包括貿易應付款項)。

2027年筆記

2021年7月23日，公司發行了美元650本金總額為百萬美元2.1252027年到期的債券百分比(“2027年鈔票”)根據日期為2021年7月23日的補充契約(與基礎契約一起，“2027年紙幣假牙”)，授予本公司與受託人之間的基礎契約。

61

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目錄表

2027年債券將於2027年2月15日到期，公司可隨時或不時按2027年債券契約中規定的贖回價格贖回全部或部分債券。2027年發行的債券的息率為2.125從2022年2月15日開始，每半年支付一次，每年2月15日和8月15日支付。2027年票據為本公司一般無抵押債務，其償付權優先於本公司所有現有及未來債務，而本公司現有及未來債務於2027年票據的兑付權明確從屬，與本公司發行的所有現有及未來無抵押無抵押債務並列，實際上較本公司任何有擔保債務(包括本公司其後擔保的無抵押債務)在擔保該等債務的資產價值範圍內排名次於，並在結構上次於本公司附屬公司、融資工具或類似融資工具產生的所有現有及未來債務(包括貿易應付款項)。

2028年筆記

2021年9月30日，該公司發行了美元650本金總額為百萬美元2.8502028年到期的債券百分比(“2028年鈔票”)根據日期為2021年9月30日的補充契約(與基礎契約一起，“2028年紙幣假牙”)，授予本公司與受託人之間的基礎契約。

2028年債券將於2028年9月30日到期，公司可隨時或不時按2028年債券契約中規定的贖回價格贖回全部或部分債券。2028年發行的債券的息率為2.850從2022年3月30日開始，每半年支付一次，每年3月30日和9月30日支付。2028年票據為本公司一般無抵押債務，其償付權優先於本公司所有現有及未來債務，而本公司現有及未來債務於2028年票據的兑付權明確從屬，與本公司發行的所有現有及未來無抵押無抵押債務並列，實際上較本公司任何有擔保債務(包括本公司其後擔保的無抵押債務)在擔保該等債務的資產價值範圍內排名較低，並在結構上次於本公司附屬公司、融資工具或類似融資工具產生的所有現有及未來債務(包括貿易應付款項)。

該公司的未償債務如下：

			2023年6月30日
			集料 本金 vbl.承諾						傑出的 本金						攜帶 價值						未攤銷債務發行成本						未使用 部分(1)						金額 可用(2)
傑克森霍爾基金(3)			$	400,000					$	285,019					$	285,019					$	—					$	114,981					$	114,981
佈雷肯裏奇融資機制			825,000						519,500						519,500						—						305,500						305,500
大天空融資機制			500,000						400,606						400,606						—						99,394						91,874
循環信貸安排(4)			1,775,000						603,018						603,018						—						1,171,982						1,171,982
2023年筆記			400,000						400,000						399,923						77						—						—
2026年筆記			800,000						800,000						795,440						4,560						—						—
2026年新鈔			700,000						700,000						694,314						5,686						—						—
2027年筆記			650,000						650,000						640,027						9,973						—						—
2028年筆記			650,000						650,000						640,134						9,866						—						—
總計			$	6,700,000					$	5,008,143					$	4,977,981					$	30,162					$	1,691,857					$	1,684,337

(1)未使用的部分是承諾費(如果有的話)所依據的金額。

(2)可用金額反映了與每個信貸安排的借款基數有關的任何限制。

(3)根據傑克遜霍爾融資機制，公司可以借入美元或某些其他允許的貨幣。截至2023年6月30日，公司擁有不是以美元以外的貨幣計價的借款。

(4)根據循環信貸安排，本公司可借入美元或某些其他準許貨幣。截至2023年6月30日，該公司的借款以美元以外的下列貨幣計價：

•加元(CAD)40.0百萬

•歐元(歐元)95.9百萬

•英鎊(GBP)65.4百萬

62

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目錄表

			2022年12月31日
			集料 本金 vbl.承諾						傑出的 本金						攜帶 價值						未攤銷債務發行成本						未使用 部分(1)						金額 可用(2)
傑克森霍爾基金(3)			$	400,000					$	360,019					$	360,019					$	—					$	39,981					$	39,981
佈雷肯裏奇融資機制			825,000						825,000						825,000						—						—						—
大天空融資機制			500,000						499,606						499,606						—						394						394
循環信貸安排(4)			1,625,000						678,378						678,378						—						946,622						936,004
2023年筆記			400,000						400,000						398,850						1,150						—						—
2026年筆記			800,000						800,000						794,559						5,441						—						—
2026年新鈔			700,000						700,000						693,432						6,568						—						—
2027年筆記			650,000						650,000						638,669						11,332						—						—
2028年筆記			650,000						650,000						639,202						10,798						—						—
總計			$	6,550,000					$	5,563,003					$	5,527,715					$	35,289					$	986,997					$	976,379

(1)未使用的部分是承諾費(如果有的話)所依據的金額。

(2)可用金額反映了與每個信貸安排的借款基數有關的任何限制。

(3)根據傑克遜霍爾融資機制，公司可以借入美元或某些其他允許的貨幣。截至2022年12月31日，公司擁有不是以美元以外的貨幣計價的借款。

(4)根據循環信貸安排，本公司可借入美元或某些其他準許貨幣。截至2022年12月31日，該公司的借款以美元以外的下列貨幣計價：

•加元(CAD)355.9百萬

•歐元(歐元)97.9百萬

•英鎊(GBP)66.6百萬

截至2023年6月30日和2022年12月31日，美元44.5百萬美元和美元44.5百萬美元，利息支出和美元0.8百萬美元和美元0.8未使用的承諾費分別包括在應付利息中。截至2023年6月30日止三個月及六個月內，所有未償還貸款的加權平均利率為4.84%和4.80%(包括未使用的費用和無擔保債務淨貼現的增加)，未償還本金債務平均為#美元5,377.6百萬美元和美元5,497.8分別為100萬美元。截至2022年6月30日止三個月及六個月內，所有未償還貸款的加權平均利率為3.05%和2.94%(包括未使用的費用和無擔保債務淨貼現的增加)，未償還本金債務平均為#美元5,758.2百萬美元和美元5,690.4分別為100萬美元。

利息支出的構成如下：

			截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
			2023						2022						2023						2022
借款利息支出			$	61,128					$	41,300					$	123,253					$	77,796
設施未使用費用			1,108						306						2,037						690
攤銷融資成本和債務發行成本			1,604						1,170						2,996						2,309
原發行貼現的增加			2,308						2,308						4,590						4,590
利息支出總額			$	66,148					$	45,084					$	132,876					$	85,385
為利息支出支付的現金			$	37,501					$	14,864					$	126,014					$	76,306

注7.承付款和或有事項

本公司的投資組合包括以信用額度或延遲提取承諾的形式進行的債務投資，這要求我們根據相關貸款協議，在投資組合公司提出要求時提供資金。截至2023年6月30日和2022年12月31日，本公司有無資金支持的延遲提取定期貸款和左輪手槍，本金總額為$551.3百萬美元和美元690.3分別為100萬美元。

63

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目錄表

此外，顧問及其聯屬公司可不時代表其管理的投資工具(包括本公司)承諾投資。這些投資的某些條款在作出承諾時尚未最後確定，每個投資工具的撥款可能在供資之日之前發生變化。在這方面，截至2023年6月30日和2022年12月31日，本公司估計，美元4.7百萬美元和美元16.5已承諾但尚未獲得資金的投資分別為100萬美元。

其他承付款和或有事項

本公司可能不時成為其正常業務過程中附帶的某些法律程序的一方。截至2023年6月30日和2022年12月31日，管理層不知道有任何未決或威脅訴訟。

注8.淨資產

已發行股份

公司有權發行不限數量的股票，價格為$0.001每股面值。

2021年10月28日，該公司首次公開募股定價，發行9,180,000以1美元的公開發行價出售其實益權益普通股26.15每股。扣除承銷費後，公司在發售開支前收到現金收益淨額為#美元230.6百萬美元。2021年11月4日，承銷商行使了購買額外1,377,000普通股，在發行費用前產生淨現金收益$33.8百萬美元。該公司的普通股於2021年10月28日在紐約證券交易所開始交易，代碼為“BXSL”。

截至2023年6月30日，本公司與銷售代理簽訂了五份獨立的股權分配協議(“股權分配協議”)，根據該協議，本公司可不時出售總銷售價格最高可達$4002000萬股其實益權益普通股。根據股權分配協議進行的普通股銷售可以通過談判交易或被視為按照1933年《證券法》(經修訂的《證券法》)第415(A)(5)條規定的“在市場上”發行的交易進行。實際銷售取決於各種因素，包括市場狀況、公司普通股的交易價格、公司的資本需求，以及公司對滿足這些需求的適當資金來源的確定。截至2023年6月30日，總售價為美元的普通股274.7根據股權分配協議，仍有100萬美元可供發行。

下表彙總了截至2023年6月30日的三個月和六個月的普通股發行總額和收到的收益，但通過公司的股息再投資計劃發行的普通股和收到的收益(除股票金額外，以千美元為單位)：

普通股的發行						已發行普通股數量						總收益						配售費用/招股費用						淨收益 (2)						平均股價 (1)
“市場上”的產品						4,632,768						$	125,339					$	68					$	125,271					$	27.04

(1)代表扣除配售費用及佣金及發售開支後的每股淨髮行價。

(2)公司收到$0.32023年6月30日至2023年7月5日之後的100萬美元收益。這筆款項在簡明綜合資產負債表中記為出售股份的應收賬款。

在截至2022年6月30日的三個月和六個月內，除通過公司的股息再投資計劃發行的普通股外，沒有發行任何普通股。

分配

下表彙總了公司在截至2023年6月30日的6個月中宣佈和應付的分配(除每股金額外，以千美元計算)：

宣佈的日期						記錄日期						付款日期						每股金額						總金額
2023年2月27日						2023年3月31日						2023年4月27日						$	0.7000					$	112,400
2023年5月10日						2023年6月30日						2023年7月27日						0.7000						115,783
總分配																		$	1.4000					$	228,183

64

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目錄表

下表彙總了公司在截至2022年6月30日的6個月中宣佈和應付的分配(除每股金額外，以千美元計算)：

宣佈的日期						記錄日期						付款日期						每股金額						總金額
2021年10月18日						2022年1月18日						2022年5月13日						$	0.1000					$	16,927		(1)
2021年10月18日						2022年3月16日						2022年5月13日						0.1500						25,454			(1)
2022年2月23日						2022年3月31日						2022年5月13日						0.5300						89,937
2021年10月18日						2022年5月16日						2022年8月12日						0.2000						33,995			(1)
2022年5月2日						2022年6月30日						2022年8月12日						0.5300						89,169
總分配																		$	1.5100					$	255,482

(1)表示一種特殊分佈。

2023年6月20日，董事會宣佈分配#美元。0.77每股向截至2023年9月30日登記在冊的股東支付，將於2023年10月26日支付。

股息再投資

本公司已採納股息再投資計劃(“水滴”)，據此，它將董事會代表其股東宣佈的所有現金股息進行再投資，而這些股東並未選擇以現金形式收取股息。因此，如果董事會和本公司宣佈派發現金股息或其他分派，則沒有選擇退出其股息再投資計劃的本公司股東將自動將其現金分派再投資於下文所述的額外股份，而不是收到現金股息或其他分派。從首次公開募股完成開始，向股東發行的股票數量是通過以下方式確定的：支付給股東的現金股息或分派的美元總額除以分派付款日紐約證券交易所常規交易收盤時普通股的市場價格，或者如果當天沒有報告出售，則為報告的買入和要價的平均值。然而，如果現金股息或分派支付日的每股市場價格超過最近計算的每股資產淨值，公司將按(I)最近計算的每股資產淨值和(Ii)較大者發行股票。95目前每股市價的百分比(或仍超過最近計算的每股資產淨值的每股當前市價的較小折讓)。例如，如果最近計算的每股資產淨值為25.00美元，現金股息支付日的市場價格為每股24.00美元，公司將以每股24.00美元的價格發行股票。如果最近計算的每股資產淨值為25.00美元，現金股息支付日的市場價格為每股27.00美元，公司將以每股25.65美元(當前市場價格的95%)的價格發行股票。如果最近計算的每股資產淨值為25.00美元，現金股息支付日的市場價格為每股26.00美元，公司將以每股25.00美元的價格發行股票。

以股票形式獲得分配的股東通常要繳納與他們獲得現金分配相同的美國聯邦、州和地方税收；然而，由於他們的現金分配將用於再投資，這些股東將不會收到用來支付任何適用税款的現金。本公司擬以新發行股份實施該計劃。

根據我們的股息再投資計劃，下表彙總了向未選擇退出公司的股東發行的金額和股份’S在截至2023年6月30日的六個月內點滴(千美元，不包括股票)：

付款日期						水滴股份價值						已發行的水滴股份
2023年1月31日						$	5,132					208,510
2023年4月27日						5,439						213,130
總分配						$	10,571					421,640

65

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目錄表

下表彙總了在截至2022年6月30日的6個月中，向沒有選擇退出公司Drop計劃的股東發行的金額和股票(除股票金額外，以千美元為單位)：

付款日期						水滴股份價值						已發行的水滴股份
2022年1月31日						$	11,469					417,379
2022年5月13日						16,501						640,829
總分配						$	27,970					1,058,208

股份回購計劃

2021年10月18日，董事會批准了一項股份回購計劃(“公司10b5-1計劃”)，收購最高約為$262根據交易法規則10b-18和規則10b5-1中指定的指導方針，在指定期間內以低於每股資產淨值的價格計算我們普通股的總金額(指首次公開募股的淨收益)。本公司10b5-1計劃於2022年11月按自己的條款終止。

2023年2月，董事會批准了一項股份回購計劃，根據該計劃，我們可以回購至多$250以低於我們每股資產淨值的價格在公開市場上出售我們的已發行普通股一年制根據《交易法》(The Exchange Act)第10b-18條規定的指導原則“公司10B-18計劃”，與公司10b5-1計劃一起，“股份回購計劃”).

在截至2023年6月30日的6個月內，該公司不是根據股票回購計劃，我們不會回購它的任何股份。

下表彙總了截至2022年6月30日的6個月內根據公司10b5-1計劃回購的股份(以千美元計，不包括股份金額)：

期間						購買的股份總數						每股平均支付價格						作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數						根據該計劃可能尚未購買的股票的大約美元價值
2022年4月1日-4月30日						—						$	—					—						$	262,000
2022年5月1日-5月31日						774,558						$	25.24					774,558						$	242,447
2022年6月1日-6月30日						1,313,782						$	24.49					1,313,782						$	210,275
總回購						2,088,340												2,088,340

股東轉讓限制

對於在IPO前未經顧問同意而持有普通股的股東：

•在2022年1月3日之前，股東不得轉讓(無論是通過出售、贈與、合併、法律實施或其他方式)、交換、轉讓、質押、質押或以其他方式處置或扣押該股東在首次公開募股前持有的任何普通股(以及就該等普通股收到的任何水滴股份)；

•在2022年3月1日之前，股東不得轉讓(無論是通過出售、贈與、合併、法律實施或其他方式)、交換、轉讓、質押、質押或以其他方式處置或拖累90該股東在首次公開募股前持有的普通股的百分比(以及就該普通股收到的任何水滴股份)；

•在2022年5月1日之前，股東不得轉讓(無論是通過出售、贈與、合併、法律實施或其他方式)、交換、轉讓、質押、質押或以其他方式處置或拖累75該股東在首次公開募股前持有的普通股的百分比(以及就該等普通股收到的任何水滴股份)；以及

•在2022年7月1日之前，股東不得轉讓(無論是以出售、贈與、合併、法律實施或其他方式)、交換、轉讓、質押、質押或以其他方式處置或拖累50該股東於首次公開招股日期前所持普通股的百分比(以及與該等普通股有關的任何水滴股份)。

66

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目錄表

這意味着，由於這些轉讓限制，在沒有顧問同意的情況下，擁有100在IPO之日的普通股在2022年1月3日之前不能出售任何此類股份；在2022年3月1日之前，該股東最多隻能出售10在2022年5月1日之前，該股東最多隻能出售25在2022年7月1日之前，該股東最多隻能出售50在2022年7月1日之後，該股東可以出售所有此類股份。如顧問同意豁免任何上述轉讓限制，須徵得代表首次公開招股承銷商的代表同意。此外，本公司受託人已同意於首次公開招股日期後180天內轉讓普通股，而非受託人的本公司行政人員亦已同意於首次公開招股日期後180天內不轉讓(不論以出售、饋贈、合併、法律實施或其他方式)其普通股，除非獲首次公開招股承銷商的代表事先書面同意，但若干例外情況除外。

注9.每股收益

下表列出了基本每股收益和稀釋後每股收益的計算方法：

			截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
			2023						2022						2023						2022
經營淨資產淨增加(減少)			$	144,850					$	79,591					$	283,648					$	186,831
加權平均流通股(基本和稀釋後)			161,079,263						169,426,422						160,792,160						169,489,006
普通股每股收益(虧損)(基本和稀釋後)			$	0.90					$	0.47					$	1.76					$	1.10

注10.金融亮點和高級證券

以下是截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月的財務要點：

			截至6月30日的六個月，
			2023						2022
每股數據(1):
資產淨值，期初			$	25.93					$	26.27
淨投資收益			1.99						1.23
未實現淨收益和已實現收益(虧損)			(0.22)						(0.13)
經營淨資產淨增加(減少)			1.77						1.10
已宣佈的分配(2)			(1.40)						(1.51)
股本交易淨資產淨增(減)額			—						0.03
淨資產合計增加(減少)			0.37						(0.38)
資產淨值，期末			$	26.30					$	25.89
流通股，期末			165,417,269						168,243,901
基於資產淨值的總回報(3)			6.92		%				4.36		%
按市值計算的總回報(4)			29.10		%				(26.98)		%
比率：
淨費用與平均淨資產的比率(5)			11.54		%				7.37		%
淨投資收益與平均淨資產的比率(5)			14.57		%				9.31		%
投資組合流動率			2.32		%				3.48		%
補充數據：
期末淨資產			$	4,350,271					$	4,355,073
資產覆蓋率			186.9		%				174.7		%

(1)每股數據是利用期內已發行的加權平均股份得出的。

(2)有關分派的每股數據是根據相關交易日期的實際已發行股份計算出來的(請參閲附註8)。

67

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目錄表

(3)總回報按期內每股資產淨值變動加上每股分派(假設股息及分派按公司股息再投資計劃再投資)除以期初每股資產淨值計算。總退貨不包括銷售負載。

(4)按市值計算的總回報按各期內每股市值的變動計算，並計入根據本公司股息再投資計劃進行再投資的分派(如有)。

(5)除與組織費用和管理費有關的費用支助數額以及顧問基於收入的獎勵費用減免外，其他數額按年計算(見附註3)。截至2023年6月30日及2022年6月30日止六個月，總營運開支與平均淨資產比率為12.04%和7.79%，按年率計算，不包括費用支持/(補償)、管理費和基於收入的獎勵費用減免的影響，該顧問代表(0.50)%和(0.42)，分別佔平均淨資產的%。

以下是截至下表所示日期公司優先證券的信息：

階級和時期						未償還總額，不包括國庫券(1)(百萬美元)						每單位資產覆蓋率(2)(百萬美元)						每單位非自願清算優先(3)						單位平均市值(4)
訂閲設施(5)
2023年6月30日						$	—					$	—					—						不適用
2022年12月31日						—						—						—						不適用
2021年12月31日						—						—						—						不適用
2020年12月31日						—						—						—						不適用
2019年12月31日						119.8						2,151.0						—						不適用
2018年12月31日						—						—						—						不適用
傑克森霍爾基金
2023年6月30日						285.0						1,869.0						—						不適用
2022年12月31日						360.0						1,748.0						—						不適用
2021年12月31日						361.0						1,802.0						—						不適用
2020年12月31日						362.3						2,300.0						—						不適用
2019年12月31日						514.2						2,151.0						—						不適用
2018年12月31日						120.0						2,278.0						—						不適用
佈雷肯裏奇融資機制
2023年6月30日						519.5						1,869.0						—						不適用
2022年12月31日						825.0						1,748.0						—						不適用
2021年12月31日						568.7						1,802.0						—						不適用
2020年12月31日						569.0						2,300.0						—						不適用
2019年12月31日						820.3						2,151.0						—						不適用
2018年12月31日						65.0						2,278.0						—						不適用
大天空融資機制
2023年6月30日						400.6						1,869.0						—						不適用
2022年12月31日						499.6						1,748.0						—						不適用
2021年12月31日						499.6						1,802.0						—						不適用
2020年12月31日						200.3						2,300.0						—						不適用
2019年12月31日						—						—						—						不適用
2018年12月31日						—						—						—						不適用
循環信貸安排
2023年6月30日						603.0						1,869.0						—						不適用
2022年12月31日						678.4						1,748.0						—						不適用
2021年12月31日						915.0						1,802.0						—						不適用
2020年12月31日						182.9						2,300.0						—						不適用
2019年12月31日						—						—						—						不適用

68

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目錄表

2018年12月31日						$	—					$	—					—						不適用
2023年筆記
2023年6月30日						400.0						1,869.0						—						不適用
2022年12月31日						400.0						1,748.0						—						不適用
2021年12月31日						400.0						1,802.0						—						不適用
2020年12月31日						400.0						2,300.0						—						不適用
2019年12月31日						—						—						—						不適用
2018年12月31日						—						—						—						不適用
2026年筆記
2023年6月30日						800.0						1,869.0						—						不適用
2022年12月31日						800.0						1,748.0						—						不適用
2021年12月31日						800.0						1,802.0						—						不適用
2020年12月31日						800.0						2,300.0						—						不適用
2019年12月31日						—						—						—						不適用
2018年12月31日						—						—						—						不適用
2026年新鈔
2023年6月30日						700.0						1,869.0						—						不適用
2022年12月31日						700.0						1,748.0						—						不適用
2021年12月31日						700.0						1,802.0						—						不適用
2020年12月31日						—						—						—						不適用
2019年12月31日						—						—						—						不適用
2018年12月31日						—						—						—						不適用
2027年筆記
2023年6月30日						650.0						1,869.0						—						不適用
2022年12月31日						650.0						1,748.0						—						不適用
2021年12月31日						650.0						1,802.0						—						不適用
2020年12月31日						—						—						—						不適用
2019年12月31日						—						—						—						不適用
2018年12月31日						—						—						—						不適用
2028年筆記
2023年6月30日						650.0						1,869.0						—						不適用
2022年12月31日						650.0						1,748.0						—						不適用
2021年12月31日						650.0						1,802.0						—						不適用
2020年12月31日						—						—						—						不適用
2019年12月31日						—						—						—						不適用
2018年12月31日						—						—						—						不適用

(1)於呈交期間結束時每類未償還優先證券的總金額。

(2)每單位資產覆蓋率是指我們的總資產的賬面價值減去本表中優先證券所代表的不包括債務的所有負債與代表負債的優先證券的總金額的比率。每單位資產覆蓋率以每1,000美元負債的美元金額表示，並在綜合基礎上計算。

(3)在我們的非自願清算時，優先於任何較低級別的擔保而有權獲得的此類高級擔保的金額。本欄中的“-”表示美國證券交易委員會明確不要求披露某些類型的優先證券的信息。

(4)不適用，因為優先證券沒有註冊公開交易。

(5)認購機制於2020年11月3日終止。

69

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目錄表

注11.後續事件

截至簡明綜合財務報表發佈之日，本公司管理層對後續事件進行了評估。在截至2023年6月30日的簡明綜合財務報表期間，並無後續事件需要在簡明綜合財務報表中披露或確認，但下文討論的情況除外。

2023年6月20日，董事會宣佈分配#美元。0.77每股向截至2023年9月30日登記在冊的股東支付，將於2023年10月26日支付。

2023年7月14日發行的債券(本金總額為$400(百萬)於2023年7月14日到期，並根據2023年票據契約的條款獲得償付。

70

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目錄表

項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

本節包含的信息應與本公司提交給美國證券交易委員會的定期文件不時更新的截至2022年12月31日的Form 10-K年度報告中的“第1項財務報表”和“Form 10-K年度報告第II部分第8項--綜合財務報表及補充數據”一併閲讀。本討論包含許多前瞻性陳述，涉及許多公司無法控制的風險、不確定性和其他因素，包括但不限於第一部分“風險因素”中闡述的風險、不確定性和其他因素。我們在截至2022年12月31日的10-K表格年度報告中的第1A項，根據公司提交給美國證券交易委員會的定期文件不時更新。

概述和投資框架

我們是特拉華州的一家法定信託公司，其結構是一家非多元化、封閉式管理投資公司，已選擇作為1940年法案下的BDC進行監管。此外，出於美國聯邦所得税的目的，我們選擇在《守則》下被視為RIC。我們由我們的顧問管理。行政長官將為我們的運作提供必要的行政服務。

我們的投資目標是創造當前收入，並在較小程度上實現長期資本增值。

在正常市場條件下，我們通常將總資產(淨資產加上投資借款)的至少80%投資於擔保債務投資，我們的投資組合主要由第一留置權優先擔保貸款和單位貸款組成。在較小程度上，我們已經並可能繼續投資於第二留置權、第三留置權、無擔保或次級貸款以及其他債務和股權證券。在有限的情況下，我們可以保留第一留置權貸款的“最後退出”部分。在這種情況下，第一留置權貸款的“先出”部分將獲得優先於我們的“最後出”地位的付款。作為交換，我們將獲得比“先出”頭寸更高的利率，以換取與這種“最後退出”部分相關的更高損失風險。我們目前不關注對陷入困境或需要救援融資的發行人的投資。

我們運營結果的關鍵組成部分

投資

我們主要關注美國私營公司的貸款和證券，包括銀團貸款，其中包括中小型市場公司。在許多市場環境中，我們認為這樣的關注提供了獲得經風險調整後的卓越回報的機會。

我們的投資活動水平(包括投資數量和每項投資的規模)可以並將在不同時期發生很大變化，這取決於許多因素，包括中端市場公司可獲得的債務和股權資本的數量、此類公司的併購活動水平、總體經濟環境、貸款和其他證券的交易價格，以及我們所做投資類型的競爭環境。

收入

我們以利息收入的形式從我們持有的債務證券和股息中產生收入。我們的債務投資通常期限為5至8年，並在LIBOR、SOFR或SONIA等基準利率的基礎上按浮動利率計息。在某些情況下，我們根據未償還餘額的預定攤銷收到債務投資的付款。此外，我們可能會在預定到期日之前收到部分債務投資的償還。這些還款的頻率或金額在不同時期之間波動很大。我們的投資組合活動也反映了證券銷售的收益。在某些情況下，我們的投資可能提供遞延利息支付或PIK利息。貸款本金和任何應計但未付的利息一般在到期日到期。

此外，我們在日常業務過程中從各種費用中獲得收入，例如以承諾、貸款發放、結構安排、同意、豁免、修訂、辛迪加和其他雜費的形式，以及為我們的投資組合公司提供管理協助的費用。

71

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目錄表

費用

除下文特別規定外，所有投資專業人員和顧問的工作人員在向吾等提供投資諮詢服務時以及在一定程度上，以及該等人員可分配給該等服務的基本薪酬、獎金和福利以及日常管理費用將由顧問提供和支付。我們承擔我們的業務、行政和交易的所有其他成本和開支，包括但不限於：(A)根據《投資諮詢協議》向顧問支付的投資諮詢費，包括管理費和激勵費；(B)管理署署長在履行《管理協議》規定的行政義務時產生的報酬、管理費用(包括租金、辦公設備和水電費)和其他費用的可分配部分，包括但不限於：(I)我們的首席合規官、首席財務官及其各自的工作人員；(Ii)署長中為我們履行職責的投資者關係、法律、運營和其他非投資專業人員；以及(Iii)Blackstone或其任何附屬公司的任何內部審計小組人員；以及(C)我們的運營、管理和交易的所有其他費用。

顧問、管理人或其附屬公司可不時代表我們向第三方商品或服務供應商付款。我們將向顧問、管理人員或其附屬公司補償任何此類金額。顧問或管理人可不時推遲或放棄費用和/或報銷費用的權利。署長已選擇放棄對截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的租金和其他入住費的任何補償。不過，署長可要求在今後期間償還這類費用。上述所有費用最終將由我們的股東承擔。

本公司有資格償還的管理人和顧問的費用和開支，將根據花費的時間、管理的資產、使用率、比例持有量、兩者的組合或管理人根據董事會通過的政策確定的其他合理方法進行合理分配。

72

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目錄表

投資組合和投資活動

在截至2023年6月30日的三個月裏，我們獲得了總計1.444億美元的投資本金(包括2590萬美元的無資金承諾)，所有這些都是第一留置權債務。

我們的投資活動情況如下(除另有説明外，此處提供的信息均按攤銷成本計算)(以千元為單位)：

			截至6月30日止三個月，
			2023						2022
投資：
總投資，期初			$	9,669,106					$	9,916,379
購買的新投資			116,888						296,343
資本化的實物支付利息			11,827						9,861
投資折價淨增加額			21,055						10,079
投資已實現淨收益(虧損)			(813)						2,478
已出售或已償還的投資			(464,777)						(214,000)
*總投資，期末			$	9,353,286					$	10,021,140
本金投資金額：
第一留置權債務投資			$	118,564					$	299,774
第二留置權債務投資			—						4,920
無擔保債務			—						—
股權投資			—						2,295
總計			$	118,564					$	306,989
出售或償還投資所得收益：
第一留置權債務投資			$	(413,576)					$	(214,000)
第二留置權債務投資			(7,351)						—
無擔保債務			—						—
認股權證			—						—
股權投資			(43,850)						—
總計			$	(464,777)					$	(214,000)
對新投資組合公司的新投資承諾數量			1						11
平均新增投資承諾額			$	18,052					$	13,038
新投資承諾的加權平均收益率			11.97		%				7.72		%
全部售出或收回的投資的加權平均收益率			11.30		%				6.06		%
			2023年6月30日						2022年12月31日
投資組合公司的數量			180						176
債務和創收投資的加權平均收益率，按攤銷成本計算(1)(2)			11.64		%				10.64		%
按公允價值計算的債務和創收投資的加權平均收益率(1)(2)			11.76		%				10.73		%
平均貸款價值比(LTV)(3)			46.5		%				47.5		%
採用浮動利率的債務投資的百分比			99.9		%				99.9		%
採用固定利率的債務投資百分比			0.1		%				0.1		%
非權責發生制資產的百分比(4)			0.1		%				0.0		%

(1)計算方法為(A)該等證券所包括的應計債務的年利率或收益率加上每年遞增的折扣或減去每年攤銷的保費(視何者適用而定)除以(B)該等證券所包括的總債務投資(按公允價值或成本(視何者適用而定))。每項投資在整個生命週期內獲得的實際收益可能與上述收益大不相同。

(2)截至2023年6月30日和2022年12月31日，按成本計算的加權平均總投資組合收益率分別為11.54%和10.52%。按公允價值計算的加權平均總投資組合收益率分別為11.62%和10.56%。

73

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目錄表

(3)包括所有公允價值由本公司董事會與第三方估值公司共同確定的私人債務投資，但不包括報價資產。平均貸款價值比率代表每個投資組合公司的淨貸款價值比率，根據適用的全部私人債務投資的公允價值進行加權。貸款與價值之比的計算方法是，每一筆貸款的當前淨債務總額除以投資組合公司截至最近一個季度末的估計企業價值。

(4)佔總投資攤銷成本的百分比。截至2023年6月30日和2022年12月31日，非應計資產分別佔投資公允價值總額的0.1%和0.0%。

截至2023年6月30日，我們投資組合公司的加權平均年收入為7.205億美元，加權平均年EBITDA為1.829億美元。這些計算包括董事會與第三方估值公司共同確定公允價值的所有私人債務投資，但不包括所報資產。金額是根據每項投資的公平市場價值進行加權的。金額來自最新可用的投資組合公司財務報表，未經我們獨立核實，可能反映正常化或調整後的金額。因此，我們對此信息不作任何陳述或擔保。

有關我們投資的更多信息，請參閲“項目1.財務報表--簡明合併財務報表附註--附註4.投資”.

經營成果

下表列出了經營業績(以千元為單位)：

			截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
			2023						2022						2023						2022
總投資收益			$	290,365					$	186,991					$	555,303					$	372,588
費用淨額			113,901						81,725						227,042						163,233
消費税前淨投資收益			176,464						105,266						328,261						209,355
消費税支出			4,979						—						7,601						1,386
消費税後淨投資收益			171,485						105,266						320,660						207,969
未實現淨增值(折舊)			(37,493)						(27,977)						(52,037)						(29,389)
已實現淨收益(虧損)			10,858						2,302						15,025						8,251
經營淨資產淨增加(減少)			$	144,850					$	79,591					$	283,648					$	186,831

由於各種因素，包括收購、新的投資承諾水平、已實現損益的確認以及投資組合的未實現增值和折舊的變化，業務淨資產的淨增加(減少)在不同時期可能不同。因此，比較可能沒有意義。

投資收益

投資收入如下(以千為單位)：

    

			截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
			2023						2022						2023						2022
利息收入			$	273,914					$	174,855					$	528,135					$	345,844
實物支付利息收入			11,275						10,808						21,116						19,494
股息收入			159						—						159						5,908
費用收入			5,017						1,328						5,893						1,342
總投資收益			$	290,365					$	186,991					$	555,303					$	372,588

截至2023年6月30日止三個月的總投資收入增至2.904億美元，較上年同期增加1.034億美元，增幅55%，主要歸因於參考利率上升帶動投資利息收入增加。這部分被我們按公允價值計算的投資組合規模從2022年6月30日的100849萬美元減少到2023年6月30日的92.885億美元所抵消。此外，在截至2023年6月30日的三個月內，我們錄得1300萬美元的非經常性利息收入(例如預付保費以及預付貸款發放費和未攤銷折扣的加速增加)，而去年同期為40萬美元。

74

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目錄表

上一年主要是由於預付款增加所致。截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月，實物支付利息收入分別佔投資收入的3.9%和5.8%。我們預計，投資收益將根據各種因素而有所不同，包括我們的發債速度、還款和利率變化。

截至2023年6月30日止六個月的總投資收入增至5.553億美元，較上年同期增加1.827億美元，增幅49%，主要歸因於參考利率上升帶動投資利息收入增加。這部分被我們按公允價值計算的投資組合規模從2022年6月30日的100849萬美元減少到2023年6月30日的92.885億美元所抵消。此外，在截至2023年6月30日的六個月中，我們錄得1340萬美元的非經常性利息收入(例如預付款保費以及預付貸款發放費和未攤銷折扣的加速增加)，而去年同期為140萬美元，主要是由於預付款增加所致。截至2023年6月30日和2022年6月30日止六個月，實物支付利息收入分別佔投資收入的3.8%和5.2%。我們預計，投資收益將根據各種因素而有所不同，包括我們的發債速度、還款和利率變化。

雖然利率上升對我們截至2023年6月30日的三個月和六個月的投資收入產生了有利影響，但進一步加息以及由此導致的更高的資金成本可能會對某些借款人的自由現金流和信用質量產生負面影響，這可能會影響他們支付本金和利息的能力。如果這種加息與一段時期的經濟疲軟或增長放緩同時發生，我們借款人和/或我們的投資組合的表現可能會受到負面影響。此外，經濟狀況變化導致的嚴重市場混亂可能會限制在信貸市場交易的某些資產的流動性，這可能會影響我們以有吸引力的價格或及時出售此類資產的能力。

費用

費用如下(以千元為單位)：

			截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
			2023						2022						2023						2022
利息支出			$	66,148					$	45,084					$	132,876					$	85,385
管理費(附註3)			24,276						25,892						48,972						51,528
以收入為基礎的獎勵費用(附註3)			34,493						20,880						64,886						42,164
資本利得獎勵費用(附註3)			(3,949)						(3,851)						(5,506)						(3,170)
專業費用			1,019						1,058						2,207						1,765
校董會的費用			236						209						461						390
行政服務費			675						349						1,054						1,189
其他一般事務和行政事務			2,000						1,560						3,605						2,887
消費税支出			4,979						—						7,601						1,386
費用總額(含消費税費用)			129,877						91,181						256,156						183,524
免收管理費			(6,069)						(6,473)						(12,243)						(12,882)
免收獎勵費用			(4,928)						(2,983)						(9,270)						(6,023)
費用淨額(包括消費税費用)			$	118,880					$	81,725					$	234,643					$	164,619

利息支出

截至2023年6月30日的三個月，總利息支出(包括未使用的費用和其他債務融資支出)增加至6610萬美元，與上年同期相比增加2110萬美元或47%，主要是由於我們的信貸安排下的借款增加以及我們借款的加權平均利率上升。截至2023年6月30日的三個月，平均未償還本金債務從上年同期的57.582億美元降至53.776億美元。截至2023年6月30日的三個月，我們的加權平均利率從去年同期的3.05%增加到4.84%。

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目錄表

截至2023年6月30日止六個月的總利息支出(包括未用費用及其他債務融資支出)增至132.9,000,000美元，較上年同期增加4,750萬美元或55.6%，主要是由於我們的借款加權平均利率上升所致。截至2023年6月30日的6個月，平均未償還本金債務從上年同期的56.904億美元降至54.978億美元。截至2023年6月30日止六個月，加權平均利率由上年同期的2.94%升至4.80%。

管理費

截至2023年6月30日的三個月，管理費降至2430萬美元，與去年同期相比減少了160萬美元，降幅為6%，原因是平均季度末總資產減少。顧問在IPO後自願豁免管理費，使管理費在IPO後兩年內保持在0.75%(而合同費率為1.00%)，導致截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月分別豁免610萬美元和650萬美元。

在截至2023年6月30日的三個月中，我們的平均季度末總資產從2022年6月30日的103.568億美元降至2023年6月30日的97.102億美元。

截至2023年6月30日的6個月，管理費降至4900萬美元，與去年同期相比減少了260萬美元，降幅為5%，原因是平均季度末總資產減少。顧問在IPO後自願豁免管理費，使管理費在IPO後兩年內保持在0.75%(而合同費率為1.00%)，導致截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月分別豁免1,220萬美元和1,290萬美元。

在截至2023年6月30日的6個月中，我們的平均季度末總資產從2022年6月30日的102.971億美元降至2023年6月30日的97.765億美元。

以收入為基礎的獎勵費用

截至2023年6月30日的三個月，基於收入的獎勵費用從上年同期的2090萬美元增加到3450萬美元，這主要是由於獎勵前費用淨投資收入的增加。顧問在IPO後自願免除獎勵費用，使費用在IPO後兩年內保持在15.0%(而合同費率為17.5%)，導致截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月分別免除490萬美元和300萬美元。

截至2023年6月30日的三個月，獎勵前費用淨投資收入從上年同期的1.193億美元增加到1.971億美元。

截至2023年6月30日的6個月，基於收入的獎勵費用從上年同期的4220萬美元增加到6490萬美元，這主要是由於獎勵前費用淨投資收入的增加。顧問在IPO後自願免除獎勵費用，使費用在IPO後兩年內保持在15.0%(而合同費率為17.5%)，導致截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月分別免除930萬美元和600萬美元。

截至2023年6月30日的6個月，獎勵前費用淨投資收入從上年同期的2.409億美元增加到3.708億美元。

資本利得税激勵費

截至2023年6月30日的三個月，我們應計資本利得激勵費用為(390萬美元)，而上年同期為(390萬美元)，主要原因是截至2023年6月30日的三個月和上年同期的已實現和未實現淨虧損。

截至2023年6月30日的6個月，我們應計資本利得激勵費用為(550萬美元)，而上年同期為(320萬美元)，這主要是由於截至2023年6月30日的6個月和上年同期的已實現和未實現淨虧損。

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目錄表

以前應計獎勵費用的沖銷歸因於本年度已實現和未實現淨虧損。根據美國公認會計原則，任何資本利得激勵費用在給定期間的應計費用，如果累計金額大於上一期間，則可能導致額外費用，或者，如果該累計金額低於上一期間，則可能導致先前記錄的費用減少。如果該累計金額為負數，則不存在應計項目。

其他費用

專業費用包括法律、評級機構、審計、税務、估價、技術和其他與我們的管理相關的專業費用。行政服務費是指支付給管理人的費用，用於支付管理人在履行管理協議下的義務時發生的管理費用和其他費用，包括我們的某些高管、他們各自的工作人員和為我們履行職責的其他非投資專業人員的費用的我們的可分配部分。在首次公開募股之前，發行成本包括與我們的非公開發行相關的成本。其他一般和行政費用包括保險、檔案、研究、我們的副管理人、訂閲費和其他費用。

截至2023年6月30日的三個月，其他費用總額從上年同期的320萬美元增加到390萬美元，主要原因是行政服務費用和其他一般及行政費用增加，但專業費用的減少部分抵消了這一增長。

截至2023年6月30日的6個月，其他支出總額從上年同期的620萬美元增加到730萬美元，主要原因是專業人員費用和其他一般和行政費用增加，但行政服務費用的減少部分抵消了這一增長。

所得税，包括消費税

根據《守則》M分節，我們選擇被視為RIC，我們打算以一種繼續有資格享受適用於RICS的税收待遇的方式運營。為符合税務處理資格，除其他事項外，我們必須在每個課税年度向我們的股東分配守則所界定的投資公司應課税收入總和的至少90%(不考慮所支付股息的扣減)，以及該課税年度的免税收入淨額。為了保持我們作為RIC的税收待遇，我們打算向我們的股東進行必要的分配，這通常使我們免於繳納公司級的美國聯邦所得税。

根據納税年度的應税收入水平，我們可以將超出本年度股息分配的應税收入(包括淨資本利得，如果有)從本納税年度結轉到下一個納税年度，並根據需要為此類應税收入支付4%的不可抵扣的美國聯邦消費税。在我們確定本年度估計年度應納税所得額將超過該等收入的估計本年度股息分配的範圍內，我們將就估計的超額應納税所得額應計消費税。

在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月裏，我們分別應計了500萬美元和000萬美元的美國聯邦消費税。

在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月裏，我們分別應計了760萬美元和140萬美元的美國聯邦消費税。

未實現淨收益(虧損)

未實現淨收益(虧損)由以下部分組成(以千元為單位)：

			截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
			2023						2022						2023						2022
投資未實現淨收益(虧損)			$	(37,270)					$	(27,644)					$	(48,673)					$	(29,791)
折算外幣資產和負債的未實現淨收益(損失)			(223)						(333)						(3,364)						402
未實現淨收益(虧損)			$	(37,493)					$	(27,977)					$	(52,037)					$	(29,389)

截至2023年6月30日的三個月，未實現淨虧損主要是由於期內我們債務投資的公允價值減少所致。在截至2023年6月30日的三個月中，我們債務投資的公允價值佔本金的百分比下降了0.1%，部分原因是經濟前景的變化。

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目錄表

截至2023年6月30日的六個月，未實現淨虧損主要是由於期內我們債務投資的公允價值減少所致。在截至2023年6月30日的六個月中，我們債務投資的公允價值佔本金的百分比下降了0.2%，部分原因是經濟前景的變化。

已實現淨收益(虧損)

完全退出和部分退出投資的已實現損益包括以下金額(以千美元計)：

			截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
			2023						2022						2023						2022
投資已實現淨收益(虧損)			$	(813)					$	2,478					$	(4,299)					$	7,860
外幣交易			11,671						(176)						19,324						391
已實現淨收益(虧損)			$	10,858					$	2,302					$	15,025					$	8,251

截至2023年6月30日的三個月和六個月，我們分別產生了950萬美元和1000萬美元的投資實現收益，1030萬美元和1430萬美元的投資實現虧損，主要來自全部或部分出售我們的債務投資。主要由於加元、歐元和英鎊兑美元匯率的波動，外幣交易的已實現淨收益分別為1,170萬美元和1,930萬美元，部分抵消了這些項目。

財務狀況、流動性與資本來源

我們的流動資金和資本資源主要來自從我們的投資和本金償還中賺取的利息、股息和手續費、我們的信貸安排、債務證券化交易以及其他有擔保和無擔保債務的現金流。本公司亦可能因營運、未來借款及未來發售證券而產生現金流，包括透過登記發售及非公開發售公開及/或非公開發行債務及/或股權證券。我們的現金和現金等價物的主要用途是(I)發起貸款和購買優先擔保債務投資，(Ii)為我們的運營成本提供資金(包括向我們的顧問支付的費用和向我們的管理人支付的費用補償)，(Iii)我們借款的償債、償還和其他融資成本，以及(Iv)向我們的股票持有人分配現金。

為促進債券和/或股權證券的公開發行，我們於2022年7月向美國證券交易委員會提交了擱置登記書，有效期三年，至2025年7月到期。根據這一擱置登記聲明將發行的證券的金額在提交時沒有具體説明，我們可能發行的證券的金額也沒有具體的美元限制。本登記聲明涵蓋的證券包括：(I)普通股；(Ii)優先股；(Iii)債務證券；(Iv)認購權；以及(V)認股權證。未來任何發行的細節，以及任何發行證券的收益的使用，將在任何發行時的招股説明書附錄或其他發行材料中詳細説明。

截至2023年6月30日和2022年12月31日，我們有4項循環信貸安排未償還，我們有5系列無擔保債券未償還。我們可能會不時增加信貸安排、增加現有信貸安排的規模或發行更多債務證券。任何此類產生或發行將受當時的市場狀況、我們的流動資金要求、合同和監管限制以及其他因素的影響。根據1940年法案，除某些有限的例外情況外，我們只被允許發生借款、發行債務證券或發行優先股，如果緊接借款或發行之後，總資產(減去債務以外的總負債)與總債務加上優先股的比率至少為150%。截至2023年6月30日和2022年12月31日，我們的未償還優先證券總額分別為50.081億美元和55.63億美元，資產覆蓋率分別為186.9%和174.8%。我們尋求仔細考慮我們資金不足的承諾，以規劃我們持續的財務槓桿。此外，我們在150%的資產覆蓋率限制內保持足夠的借款能力，以支付我們需要提供資金的任何未償還的無資金來源的承諾。我們也可能不時地回購我們的未償債務。此類回購(如果有的話)將取決於當時的市場狀況、我們的流動性要求、合同限制和其他因素。任何此類購買交易所涉及的金額，無論是單獨的還是合計的，都可能是實質性的。

截至2023年6月30日的現金和現金等價物，加上我們信貸安排項下16.919億美元的未動用能力(取決於借款基礎的可用性)，預計將足以支持我們的投資活動，並在短期內開展我們的業務。此外，截至2023年6月30日，我們持有2.035億美元的二級債務投資，如有必要，這可以提供額外的流動性。儘管歷史上我們一直能夠獲得足夠的借款能力，但經濟狀況的惡化或任何其他負面的經濟發展可能會限制我們獲得

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目錄表

未來的融資。我們可能無法為未來的投資或流動性需求找到新的融資，即使我們能夠獲得此類融資，此類融資的條款也可能不像我們之前獲得的那樣優惠。這些因素可能會限制我們進行新投資的能力，並對我們的運營結果產生不利影響。

截至2023年6月30日，我們擁有1.474億美元的現金和現金等價物。在截至2023年6月30日的6個月中，經營活動提供的現金為6.771億美元，主要是由於出售投資的收益和5.738億美元的本金償還，部分被購買2.192億美元的投資所抵消。在此期間，用於融資活動的現金為6.733億美元，這主要是由於我們的信貸安排淨償還5.944億美元，以及以現金支付的1.987億美元股息，部分被我們發行普通股的1.249億美元所抵消。

權益

我們還通過我們的“按市場”發售計劃獲得流動資金，根據該計劃，我們可以不時出售高達4.0億美元的額外普通股，這些普通股的實益權益。截至2023年6月30日，根據我們的市場發售計劃，有2.747億美元的普通股可供發行。

有關我們的“在市場”產品計劃的更多信息，請參閲“項目1.財務報表--簡明合併財務報表附註--附註8.淨資產”

分配

下表彙總了截至2023年6月30日的六個月我們已申報和應支付的分配(以千為單位的美元金額，不包括股份金額)：

宣佈的日期						記錄日期						付款日期						每股金額						總金額
2023年2月27日						2023年3月31日						2023年4月27日						$	0.7000					$	112,400
2023年5月10日						2023年6月30日						2023年7月27日						0.7000						115,783
總分配																		$	1.4000					$	228,183

在分配方面，我們對股東採取了“選擇退出”的股息再投資計劃。因此，在宣佈現金分配或其他分配的情況下，每一位沒有“選擇退出”股息再投資計劃的股東將自動將他們的股息或分配再投資於額外的股票，而不是接受現金分配。以股票形式獲得分配的股東將受到與他們獲得現金分配相同的美國聯邦、州和地方税收後果的影響。

有關我們的分配和股息再投資計劃的更多信息，請參閲“項目1.財務報表--簡明合併財務報表附註--附註8.淨資產”

股份回購計劃

2021年10月18日，我們的董事會批准了一項股份回購計劃(“公司10b5-1計劃”)根據交易法第10b-18條和第10b5-1條規定的準則，在指定期間內以低於每股資產淨值的價格收購本公司普通股總額最多約2.62億美元(即首次公開募股的淨收益)。公司10b5-1計劃於2022年11月按自己的條款終止。

2023年2月，我們的董事會批准了一項股份回購計劃，根據該計劃，我們可以公開市場上以低於我們每股資產淨值的價格回購至多2.5億美元的已發行普通股，回購期限為一年，符合《交易法》(The Exchange Act)第10B-18條規定的指導方針。“公司10B-18計劃”，與公司10b5-1計劃一起，“股份回購計劃”)。任何股份回購的時間、方式、價格和金額將由我們根據對經濟和市場狀況、股票價格、適用的法律和法規要求以及其他因素的評估，由我們全權酌情決定。

截至2023年6月30日止三個月及六個月，本公司並無根據股份購回計劃回購任何股份。

有關我們股票回購的更多信息，請參閲“項目1.財務報表--簡明合併財務報表附註--附註8.淨資產”

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目錄表

借款

截至2023年6月30日和2022年12月31日，我們的未償債務本金總額分別為50.081億美元和55.63億美元。

有關我們債務義務的更多信息，請參閲“項目1.財務報表--簡明合併財務報表附註--附註6.借款”

表外安排

投資組合公司承諾

我們的投資組合包含並預計將繼續包含以信用額度或延遲提取承諾的形式進行的債務投資，這要求我們在投資組合公司根據基礎貸款協議提出要求時提供資金。截至2023年6月30日和2022年12月31日，我們有無資金支持的延遲提取定期貸款和左輪手槍，本金總額分別為5.513億美元和6.903億美元。

此外，顧問及其聯屬公司可不時代表其管理的投資工具(包括本公司)承諾投資。這些投資的某些條款在作出承諾時尚未最後確定，每個投資工具的撥款可能在供資之日之前發生變化。在這方面，截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司估計已承諾但尚未獲得資金的投資分別為470萬美元和1650萬美元。

其他承付款和或有事項

有時，我們可能會成為其正常業務過程中附帶的某些法律程序的一方。截至2023年6月30日，管理層不知道有任何未決或威脅的訴訟。

關聯方交易

我們已與關聯方或關聯方建立了一系列業務關係，包括：

•《投資諮詢協議》；以及

•《管理協議》。

除上述協議外，美國證券交易委員會亦給予吾等、吾等顧問及若干顧問關聯公司豁免豁免，讓其以符合吾等投資目標、立場、政策、策略及限制以及監管要求及其他相關因素的方式，與吾等顧問或其關聯公司管理的其他基金共同投資。請參閲“項目1.財務報表--簡明合併財務報表附註--附註3.協議和關聯方交易”

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目錄表

最新發展動態

宏觀經濟環境

截至2023年6月30日的6個月，全球市場持續波動，原因是投資者對通脹、利率上升、經濟增長放緩、政治和監管不確定性以及地緣政治狀況的擔憂。最近影響金融機構的事件也加劇了全球市場的波動，降低了市場的流動性和信貸供應。嚴重的市場混亂，特別是金融領域的市場混亂，可能會限制在信貸市場交易的某些資產的流動性，這可能會影響我們以有吸引力的價格或及時出售此類資產的能力。

持續的通脹促使包括美國聯邦儲備委員會在內的央行採取貨幣政策緊縮行動，包括提高利率以控制通脹，這給經濟和借款人帶來了進一步的不確定性。儘管我們的商業模式是這樣的，在其他條件不變的情況下，利率上升將與我們淨收入的增加相關，但利率上升可能會對現有借款人產生不利影響，並導致不良業績。此外，利率上升和成本增加可能會抑制消費者支出，減緩企業利潤增長，這可能會產生負面影響我們的投資組合公司，因為它們可能會受到經濟衰退或衰退的影響，並且可能無法在這些期間償還我們的貸款。因此，在這些期間，如果我們被要求減記我們投資的價值，我們的不良資產可能會增加，我們投資組合的價值可能會減少。不利的經濟狀況也可能會降低擔保我們部分貸款的抵押品的價值和我們股權投資的價值。經濟放緩或衰退可能導致我們的投資組合出現財務損失，收入、淨利潤和資產減少。不利的經濟狀況可能會增加我們的融資成本，限制我們進入資本市場的機會，或者導致貸款人決定不向我們提供信貸。這些事件可能會阻止我們增加投資，並損害我們的經營業績。仍然很難預測最近的變化以及未來利率或通脹的任何變化的全部影響。

銀行業狀況

美國最近的銀行倒閉給金融服務公司帶來了不確定性，並引發了人們對全球金融體系普遍不穩定的擔憂。此外，某些金融機構--特別是規模較小的和/或區域銀行--的股價波動和股權價值出現重大損失，令人關切的是，這些機構的儲户已經或將來可能從其在這些機構的賬户中提取大筆資金。儘管美國政府機構進行了幹預，以保護最近關閉的銀行的未投保儲户，但不能保證關閉的金融機構的未投保儲户(儲户可能包括本公司和/或其投資組合公司)將得到完整，或者即使得到完整，也不能保證這些存款將在短期內可供提取。存在其他銀行或其他金融機構可能受到類似影響的風險，目前還不確定監管機構在這種情況下可能採取什麼步驟(如果有的話)，或者可能會產生什麼其他經濟或其他影響。此外，最近銀行倒閉造成的不確定性--以及對金融健康和其他金融機構前景的普遍擔憂--可能對銀行系統和一般金融市場產生總體負面影響。最近的這些事態發展可能還會對更廣泛的經濟和貨幣政策產生其他影響，包括利率政策。由於上述原因，不能保證銀行部門和全球金融市場的狀況不會惡化和/或對本公司、其投資組合的公司或他們各自的財務業績產生不利影響。

中間價改革

倫敦銀行間同業拆借利率(Libor)和其他某些浮動利率基準指數最近一直是國家、國際和監管機構指導和改革或取代的建議的主題。美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve)與由美國大型金融機構組成的指導委員會--另類參考利率委員會(Alternative Reference Rate Committee)已將SOFR確定為其首選的美元LIBOR替代利率。SOFR是一種使用美國國債支持的短期回購協議計算的指數。美元LIBOR的公佈一直持續到2023年6月30日，市場參與者普遍預計此後將過渡到SOFR。此外，根據英國監管機構的指導，市場參與者已從英鎊倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)過渡到英鎊隔夜指數平均指數(SONIA)。

關鍵會計估計

在編制簡明合併財務報表時，我們需要做出影響資產、負債、收入和費用報告金額的估計和假設。經濟環境、金融市場和用於確定此類估計的任何其他參數的變化可能會導致實際結果不同。

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目錄表

我們的關鍵會計估計，包括與我們投資組合估值相關的估計，在我們提交給美國證券交易委員會的截至2022年12月31日的10-K表格年度報告中進行了描述，並在我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中進行了描述。我們的關鍵會計政策和做法沒有實質性的變化。

第3項關於市場風險的定量和定性披露。

經濟狀況的不確定性導致金融市場出現重大波動，而波動的影響可能會對我們的市場風險產生重大影響。我們面臨着金融市場風險，包括估值風險、利率風險和通脹風險。我們對市場風險的敞口與我們之前在截至2022年12月31日的財年的Form 10-K年度報告中披露的情況沒有實質性變化。

項目4.控制和程序

(A)對披露控制和程序的評價

公司擁有披露控制和程序(該術語在交易法下的規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義)，旨在確保根據交易法要求在公司報告中披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格指定的時間段內得到記錄、處理和彙總和報告，並且這些信息被積累並傳達給公司管理層，包括其聯席首席執行官和首席財務官，以便及時就所需披露做出決定。任何控制和程序，無論設計和操作得多麼好，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證。截至本季度報告10-Q表格所述期間結束時，我們在包括聯席首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對我們的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。基於這一評估，我們的聯席首席執行官和首席財務官得出結論認為，我們的披露控制及程序(A)有效，可確保我們在根據交易所法案提交或提交的報告中須披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，(B)包括但不限於旨在確保我們在根據交易所法案提交或提交的報告中須披露的信息累積並傳達給我們的管理層(包括聯席首席執行官和首席財務官)的控制和程序，以便及時就所需披露做出決定。

(B)財務報告內部控制的變化

在截至2023年6月30日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

第二部分--其他資料

項目1.法律訴訟

我們目前沒有受到任何實質性法律程序的影響。在正常業務過程中，我們可能不時參與某些法律程序，包括與執行我們與投資組合公司簽訂的合同項下的權利有關的程序。我們的業務也受到廣泛的監管，這可能會導致監管機構對我們提起訴訟。雖然未來任何此類法律或監管程序的結果不能肯定地預測，但我們預計任何此類未來程序不會對我們的財務狀況或運營結果產生實質性影響。

第1A項。風險因素。

第一部分第1A項中討論的風險因素沒有實質性變化。“風險因素在我們截至2022年12月31日的Form 10-K年度報告中。

第二項股權證券的未登記銷售、募集資金的使用和發行人購買股權證券。

本公司的股份回購計劃(“10B-5計劃”)於2021年11月26日開始實施，其條款於2022年11月終止，根據該計劃，公司可在一段指定期間內以低於每股資產淨值的價格收購合計約2.62億美元的公司普通股。2023年2月，董事會批准了一股

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目錄表

回購計劃，根據該計劃，公司可以低於公司每股資產淨值的價格在公開市場回購最多2.5億美元的已發行普通股，回購期限為一年，根據交易法規則10b-18規定的指導方針(“10b-18計劃”，以及與10b-5計劃一起，“股份回購計劃”)。請參閲“項目1.財務報表--簡明合併財務報表附註--附註8.淨資產“在此表格10-Q中瞭解更多信息。

截至2023年6月30日止六個月，本公司並無根據股份購回計劃回購任何股份。

第3項高級證券違約

沒有。

第4項礦山安全信息披露

不適用。

第5項其他資料

第13(R)條披露

根據2012年《減少伊朗威脅和敍利亞人權法案》第219節，其中增加了《交易法》第13(R)節，我們在此引用本報告的附件99.1，其中包括Mundys S.p.A.向我們提供的披露。

貿易安排

在截至2023年6月30日的三個月內，我們的董事或高級管理人員(如修訂後的1934年證券交易法第16a-1(F)條所界定)領養的，已終止或修改規則10b5-1交易安排或非規則10b5-1交易安排(此類術語在S-K法規第408項中定義)。

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目錄表

項目6.展品。

展品 數						展品的描述
3.1						第四次修訂及重訂的信託聲明，日期為2021年10月18日(參照本公司於2021年10月18日提交的N-2表格的註冊聲明附件(A)(1))。
3.2						修訂及重訂於2021年10月18日生效的附例(引用本公司於2021年10月18日提交的N-2表格註冊説明書附件(B))。
10.1						於2023年6月9日由本公司、每一貸款人及作為行政代理及抵押品代理的花旗銀行之間訂立的第二份經修訂及重訂的高級擔保信貸協議的第一修正案、延期協議及遞增假設協議(合併於本公司於2023年6月13日提交的本公司目前的8-K表格報告附件10.1)。
10.2						於2023年6月9日由本公司、每一貸款人不時與作為行政代理及抵押品代理的花旗銀行訂立並於2023年6月9日修訂及重新訂立的高級擔保信貸協議(以參考本公司於2023年6月13日提交的現行8-K報表附件10.2合併而成)。
10.3						黑石擔保貸款基金、Blackstone Credit BDC Advisors LLC、Blackstone Alternative Credit Advisors LP及其銷售代理方之間於2023年6月30日簽署的股權分配協議表格(合併內容參考本公司於2023年6月30日提交的當前8-K表格報告)。
31.1						根據依照2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)條和第15d-14(A)條頒發的首席執行幹事證書。
31.2						根據依照2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)條和第15d-14(A)條頒發的首席執行幹事證書。
31.3						根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條對首席財務官的認證。
32.1						根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官證書。(隨函提供)
32.2						根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官證書。(隨函提供)
32.3						根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的認證。(隨函提供)
99.1						第13(R)條披露。*
101.INS						內聯XBRL實例文檔-實例文檔不會出現在交互數據文件中，因為XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中*
101.SCH						內聯XBRL分類擴展架構文檔*
101.CAL						內聯XBRL分類擴展計算Linkbase文檔*
101.DEF						內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔*
101.LAB						內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔*
101.PRE						內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔*
104						封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)

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*在此提交的文件。

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目錄表

作為本報告證物存檔的協議和其他文件，除了協議或其他文件本身的條款外，不打算提供事實信息或其他披露，您不應依賴它們來實現這一目的。特別是，我們在這些協議或其他文件中作出的任何陳述和保證僅在相關協議或文件的特定背景下作出，不得描述截至作出日期或任何其他時間的實際情況。

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目錄表

簽名

根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。

									黑石擔保貸款基金
日期：			2023年8月9日						/S/布拉德·馬歇爾
									布拉德·馬歇爾
									聯席首席執行官
日期：			2023年8月9日						/s/喬納森·博克
									喬納森·博克
									聯席首席執行官
日期：			2023年8月9日						/S/Teddy Desloge
									Teddy Desloge
									首席財務官

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