附件10.1
執行版本
增量設施和修訂協議，日期為2023年10月3日(本協議)，由 起重機公司、特拉華州的一家公司(The Company)、CR Holdings C.V.、荷蘭有限合夥企業(指揮官Vennootschap)(荷蘭借款子公司)、本合同的附屬擔保方、本合同的貸款方和作為行政代理的摩根大通銀行。
請參閲截至2023年3月17日本公司、荷蘭借款子公司、借款子公司的其他一方、貸款方和作為行政代理的摩根大通銀行之間的該特定信貸協議(信貸協議)。
鑑於，本公司已要求(A)設立總額為300,000,000美元的遞增循環承擔及(B)本文所載信貸協議的若干其他修訂。
鑑於，每一增加貸款人 (定義見下文)均願意(A)將其循環承諾額增加或延長新的循環承諾額，其金額相當於本合同附表一中與其名稱相對的金額，以及(B)在每種情況下，均同意按照本文所述的條款和條件對信貸協議進行此類修訂。
鑑於，美國銀行證券公司、高盛美國銀行、道明證券(美國)有限責任公司和富國銀行有限責任公司均已獲本公司委任擔任本協議和據此設立的增量循環承諾的聯合牽頭安排人(以該身份行事)。
因此，考慮到本協議所載的相互協議和其他良好和有價值的對價，在此確認這些協議的充分性和收據，並在符合本協議所述條件的前提下，雙方特此協議如下：
第1節大寫術語。此處使用和未定義的大寫術語應具有信用證協議中賦予該術語的含義。信用證協議第1.03節規定的解釋規則在作必要的變通後適用於本協議。
第二節增加承諾額(A)本合同附表一所列的每個人(統稱為增加貸款人)同意，在第一修正案生效日期(定義見下文)之日起，該增加貸款人的循環承諾額應增加(或，如果該人不是循環貸款人，則該增加貸款人應延長循環承諾額，其金額等於)附表一中與其名稱相對的金額。如果任何增加貸款人不是信貸協議項下的貸款人，則在第一修正案生效日期及之後，
該增加貸款人應被視為信貸協議一方，並有權享有循環貸款人根據該協議享有的所有權利、利益和特權，並受循環貸款人根據該協議承擔的所有義務的約束。在第一修正案生效之日，所有循環貸款人的適用百分比應自動調整，以實施本第2(A)條的規定。
(B)在信貸協議第2.21條規定需要其批准的範圍內，行政代理和開證行在此批准增加的貸款人的身份。
每個循環貸款人(包括每個遞增貸款人) 承認並同意，在第一修正案生效之日起，在任何開證行或循環貸款人不採取任何進一步行動的情況下，應根據循環貸款人各自適用的百分比在循環貸款人之間重新分配在第一個修正案生效日簽發和未支付的每份信用證的所有參與額(如果有)(每個為現有信用證)，並根據其各自適用的百分比在實施本修正案第2(A)節所設想的交易後計算出該信用證下可提取的總金額，為進一步説明上述規定，自第一修正案生效之日起，每個開證行應被視為已向每個循環貸款人(包括每個遞增貸款人)授予，每個循環貸款人應被視為已從每個開證行獲得該開證行簽發的每份現有信用證的參與額，相當於該循環貸款人S在實施本條款第2(A)節所述交易後計算的該信用證項下可提取總金額的適用百分比。
第3條修訂自第一修正案生效之日起生效，現對《信貸協議》(不包括附表和附件)進行修改，在本合同附件A中插入單劃線或雙下劃線文本(文本上表示方式與以下示例相同：單下劃線文本或雙下劃線文本)，並刪除刪除線文本表示的
語言(文本上表示方式與以下示例相同)，其中每個附表和附件均在緊接第一修正案生效日期之前有效：被刪除的文本)見本合同附件A。
第四節陳述和保證。本公司 聲明並向本協議其他各方保證，自第一修正案生效之日起，在實施本協議所設想的交易後(並假設本協議規定的全部增量循環承付款在該日期作為貸款提供資金)：
(A)貸款文件中所列的貸款當事人的陳述和擔保在所有重要方面都是真實和正確的(但以重要性或重大不利影響為條件的任何陳述或擔保在所有方面都是真實和正確的)，在每個情況下，在第一個修訂生效日期並在此之前，除明確與先前日期有關的任何該等陳述和擔保外，該陳述和擔保應在該先前日期並截至該先前日期如此真實和正確；但條件是，就第(I)款而言，信貸協議第3.11、3.12和3.15節中使用的可用日期一詞應被視為指第一修正案生效日期；
2
(B)並無發生失責或失責事件，而該失責或失責事件仍在繼續；及
(C)公司將按形式遵守第6.12節規定的財務契約(在每個 案例中，從第一修正案生效日或之前最近結束的測試期的最後一天或之前計算)。
第五節生效的條件。本協議應於滿足下列各項條件的日期(第一修正案生效日期)生效：
(A)行政代理(或其律師)應已從每一貸款方、每一增加貸款方(作為一個整體，應構成緊接第一修正案生效日期之前的所需貸款方)和每一開證行(代表該人簽署的本協議的副本)(受信貸協議第9.06(B)節的約束，可包括通過電子郵件或其他電子方式傳輸的任何電子簽名，複製實際簽署的簽名頁的圖像)收到 。
(B)行政代理人應收到(I)貸款當事人的律師Skadden，Arps，Slate，Meagher，&Flom LLP和(Ii)荷蘭借款子公司的荷蘭律師NautaDutilh New York P.C.的慣常書面意見(致行政代理人和不斷增加的貸款人，日期為第一修正案生效日期)， 涉及行政代理人合理要求的與借款當事人、本協議或本協議擬進行的交易有關的事項。
(C)行政代理人應已收到(I)每一借款方(荷蘭借款子公司除外)的主管人員的證書，其日期為第一修正案生效日期，證明(A)與信貸協議相關交付的S聯合官員證書所附日期為2023年4月3日的證書是(1)該借款方的公司註冊證書或類似的組織文件及其在第一修正案生效日期有效的所有修訂的真實和完整的副本，以及(2)章程、有限責任公司協議、(Br)借款方的合夥協議或類似的組織文件，在第一修正案生效之日生效，(B)附件是(1)借款方董事會(或類似的管理機構)正式通過的授權和批准本協議項下交易以及本協議的簽署、交付和履行的決議的真實和完整的副本，以及(2)截至最近日期該借款方根據其組織或公司管轄權法律的良好信譽的證書，和(Ii)荷蘭借款子公司負責人的證書，證明
3
簽署本協議的荷蘭借款子公司的每一位高級職員的在任和真實性，並證明所附的是(A)公司契約 (阿克特·範·奧普里希)或有限責任合夥協議(C.V.Over eenkomst)，(B) 社團的最新章程(雕像)或有限責任合夥協議(C.V.Over eenkomst))，(C)荷蘭貿易登記冊的最新摘錄(手提箱寄存器(D)根據法律或其章程文件的要求，(1)批准簽署貸款文件的條款和擬進行的交易的股東大會決議副本，以及(2)如果適用，指定一名或多名授權人員代表荷蘭借款子公司，(E)監事會(如果有)決議的副本(如果有)(1)批准簽署貸款文件的條款，以及(2)如適用，指定一名或多名獲授權人士代表荷蘭借款附屬公司，(F)一份正面或中立的意見(廣告)荷蘭借款子公司的合夥人正式通過的授權和批准本協議項下的交易以及本協議的簽署、交付和履行的決議。
(D)行政代理應已收到公司負責官員的證書，日期為《第一修正案》生效日期 ，表明本協議第4節所載陳述和保證真實無誤。
(E)行政代理和增額貸款人應在第一修正案生效日期或之前收到任何費用函項下到期和應付的所有費用，並在第一修正案生效日期之前至少兩個工作日(或公司同意的較短期限)報銷或支付根據本協議或信貸協議本公司必須報銷或支付的所有S行政代理的自付費用。
行政代理應將第一修正案生效日期的發生通知本公司和貸款人，該通知具有決定性和約束力。
第六節重申擔保。每一貸款方在此無條件且不可撤銷地批准並重申其在擔保協議項下的義務，並確認擔保協議及其對擔保協議項下義務的擔保(包括對因本協議而產生的任何義務的擔保)在法律上繼續具有充分的效力和作用，儘管本協議如此。
4
第七節本協定的效力(A)除本協議明確規定外， 本協議不得以默示或其他方式限制、損害、放棄或以其他方式影響行政代理、貸款人或開證行在信貸協議或任何其他貸款文件下的權利和補救，也不得更改、修改、修訂或以任何方式影響信貸協議或任何其他貸款文件中包含的任何條款、條件、義務、契諾或協議，所有這些條款、條件、義務、契諾或協議均已在各方面得到批准和確認，並應繼續全面有效。在類似或不同情況下，本公司或任何其他貸款方不得被視為使本公司或任何其他貸款方有權同意信貸協議或任何其他貸款文件所載的任何條款、條件、義務、契諾或協議，或對該等條款、條件、義務、契諾或協議作出任何其他豁免、修訂、修改或其他更改。
(B)在第一修正案生效之日及之後，信貸協議中對本協議的每一次提及，在本協議中，在本協議中，在本協議下，在本協議中，除非文意另有所指外，應指在此修訂的信貸協議，而在任何其他貸款文件中，每一次對信貸協議的提及應被視為對在此修訂的信貸協議的提及。就信貸協議和其他貸款文件的所有目的而言，本協議應構成貸款文件。就信貸協議第2.21(A)節而言，本協議應構成對該節所指行政代理的書面通知。
(C)雙方理解並同意，對於本協議和據此確定的增量循環承諾， 應有權享有信貸協議第8.08(B)和9.03節規定的所有權利和補救措施。
第8節。 適用法律。本協議受紐約州法律管轄，並按照紐約州法律解釋。
第 節9.通過引用成立為法團。在此引用信貸協議第9.06、9.07、9.09(B)、9.09(C)、9.09(D)、9.10和9.11節的規定，在必要的情況下，如同全文所述一樣。
[頁面的其餘部分故意留空。]
5
茲證明，自上述日期起，本協議已由各自的授權人員正式簽署，特此聲明。
| 起重機公司 | ||||
| By： | /s/Anthony D Iorio | |||
| 姓名： | 安東尼·D·約裏奧 | |||
| 標題： | 常務副總裁， 總法律顧問兼祕書 | |||
| CR Holdings C.V.，由其普通合夥人Crane Overseas LLC代表 | ||||
| By： | /理查德·A·毛伊 | |||
| 姓名： | 理查德·A·毛伊 | |||
| 標題： | 授權簽字人 | |||
[起重機公司增量設施和修訂協議的簽字頁]
| 巴克斯代爾，Inc.作為輔助擔保人 | ||||
| By： | /s/Anthony D Iorio | |||
| 姓名： | 安東尼·D·約裏奧 | |||
| 標題： | 總裁副書記和書記 | |||
| 作為輔助擔保人的克雷恩航空公司 | ||||
| By： | /s/Anthony D Iorio | |||
| 姓名： | 安東尼·D·約裏奧 | |||
| 標題： | 總裁副書記和書記 | |||
| Crane ChemPharma&Energy Corp.作為輔助擔保人 | ||||
| By： | /s/Anthony D Iorio | |||
| 姓名： | 安東尼·D·約裏奧 | |||
| 標題： | 總裁副書記和書記 | |||
| 作為輔助擔保人的起重機複合材料有限公司 | ||||
| By： | /s/Anthony D Iorio | |||
| 姓名： | 安東尼·D·約裏奧 | |||
| 標題： | 總裁副書記和書記 | |||
[起重機公司增量設施和修訂協議的簽字頁]
| 作為輔助擔保人的起重機控制公司 | ||||
| By： | /s/Anthony D Iorio | |||
| 姓名： | 安東尼·D·約裏奧 | |||
| 標題： | 總裁副書記和書記 | |||
| 作為輔助擔保人的克蘭電子股份有限公司 | ||||
| By： | /s/Anthony D Iorio | |||
| 姓名： | 安東尼·D·約裏奧 | |||
| 標題： | 總裁副書記和書記 | |||
| 作為輔助擔保人的起重機儀器採樣PFT公司 | ||||
| By： | /s/Anthony D Iorio | |||
| 姓名： | 安東尼·D·約裏奧 | |||
| 標題： | 總裁副書記和書記 | |||
| 作為附屬擔保人的克蘭國際控股有限公司 | ||||
| By： | /s/Anthony D Iorio | |||
| 姓名： | 安東尼·D·約裏奧 | |||
| 標題： | 總裁副書記和書記 | |||
[起重機公司增量設施和修訂協議的簽字頁]
| 克蘭核PFT公司，作為附屬擔保人 | ||||
| By： | /s/Anthony D Iorio | |||
| 姓名： | 安東尼·D·約裏奧 | |||
| 標題： | 總裁副書記和書記 | |||
| 作為輔助擔保人的起重機泵和系統PFT公司 | ||||
| By： | /s/Anthony D Iorio | |||
| 姓名： | 安東尼·D·約裏奧 | |||
| 標題： | 總裁副書記和書記 | |||
| DOPAK PFT Corp.作為附屬擔保人 | ||||
| By： | /s/Anthony D Iorio | |||
| 姓名： | 安東尼·D·約裏奧 | |||
| 標題： | 總裁副書記和書記 | |||
| ELDEC航空航天公司，作為輔助擔保人 | ||||
| By： | /s/Anthony D Iorio | |||
| 姓名： | 安東尼·D·約裏奧 | |||
| 標題： | 總裁副書記和書記 | |||
[起重機公司增量設施和修訂協議的簽字頁]
| Flow Technology，作為輔助擔保人 | ||||
| By： | /s/Anthony D Iorio | |||
| 姓名： | 安東尼·D·約裏奧 | |||
| 標題： | 總裁副書記和書記 | |||
| 海德魯航空航天公司作為附屬擔保人 | ||||
| By： | /s/Anthony D Iorio | |||
| 姓名： | 安東尼·D·約裏奧 | |||
| 標題： | 總裁副書記和書記 | |||
[起重機公司增量設施和修訂協議的簽字頁]
| Merrimac Industries，Inc.作為附屬擔保人 | ||||
| By： | /s/Anthony D Iorio | |||
| 姓名： | 安東尼·D·約裏奧 | |||
| 標題： | 總裁副書記和書記 | |||
| 來寶複合材料有限公司作為輔助擔保人 | ||||
| By： | /s/Anthony D Iorio | |||
| 姓名： | 安東尼·D·約裏奧 | |||
| 標題： | 總裁副書記和書記 | |||
| 作為輔助擔保人的UnyNAMICS/Phoenix，Inc. | ||||
| By： | /s/Anthony D Iorio | |||
| 姓名： | 安東尼·D·約裏奧 | |||
| 標題： | 總裁副書記和書記 | |||
| Westlock Controls Corporation，作為輔助擔保人 | ||||
| By： | /s/Anthony D Iorio | |||
| 姓名： | 安東尼·D·約裏奧 | |||
| 標題： | 總裁副書記和書記 | |||
[起重機公司增量設施和修訂協議的簽字頁]
| Xomox PFT Corp作為附屬擔保人 | ||||
| By： | /s/Anthony D Iorio | |||
| 姓名： | 安東尼·D·約裏奧 | |||
| 標題： | 總裁副書記和書記 | |||
[起重機公司增量設施和修訂協議的簽字頁]
| 摩根大通銀行，N.A.， | ||
| 個人作為貸款人和作為 行政代理和開證行 | ||
| By： | /s/Bam Fakorede | |
| 姓名：巴姆·法科雷德 | ||
| 職務： 副總裁總裁 | ||
[簽名頁起重機 公司增量設施和修訂協議]
簽名頁至
遞增便利和修正協議
與信貸協議有關
日期：2023年3月17日
起重機 公司
機構名稱(指作為貸款人和開證行的任何機構
同時以貸款人和開證行的身份執行)：
| 北卡羅來納州美國銀行 | ||
| By： | /S/蒂莫西·J·沃爾特曼 | |
| 姓名：蒂莫西·J·沃爾特曼 | ||
| 職務： 高級副總裁 | ||
| 簽名頁至 |
| 遞增便利和修正協議 |
| 與信貸協議有關 |
| 日期：2023年3月17日 |
| 起重機公司 |
| 機構名稱(指作為貸款人和開證行的任何機構 同時以貸款人和開證行的身份執行)： |
| 高盛美國銀行 | ||
| 依據： | /s/麗貝卡·克拉茨 | |
| 姓名：麗貝卡·克拉茨 | ||
| 標題： 授權簽字人 | ||
| 簽名頁至 |
| 遞增便利和修正協議 |
| 與信貸協議有關 |
| 日期：2023年3月17日 |
| 起重機公司 |
| 機構名稱(指作為貸款人和開證行的任何機構 同時以貸款人和簽發銀行的身份執行 銀行： |
| 貸款人名稱：多倫多道明銀行紐約分行， | ||
| 依據： | /S/艾米麗·喬特 | |
| 姓名：艾米麗·喬特 | ||
| 標題： 授權簽字人 | ||
| 簽名頁至 |
| 遞增便利和修正協議 |
| 與信貸協議有關 |
| 日期：2023年3月17日 |
| 起重機公司 |
| 機構名稱(指作為貸款人和開證行的任何機構 同時以貸款人和開證行的身份執行)： |
| 北卡羅來納州富國銀行 | ||
| 依據： | 撰稿S/Daniel·金納斯 | |
| 姓名：Daniel·基納茲 | ||
| 職務：總裁副 | ||
| 簽名頁至 |
| 遞增便利和修正協議 |
| 與信貸協議有關 |
| 日期：2023年3月17日 |
| 起重機公司 |
| 花旗銀行，新澤西州，作為貸款人 | ||
| 發信人： | /S/摩西·維蘭紐娃 | |
| 姓名：摩西·維拉紐瓦 | ||
| 標題： 授權簽字人 | ||
| 簽名頁至 |
| 遞增便利和修正協議 |
| 與信貸協議有關 |
| 日期：2023年3月17日 |
| 起重機公司 |
| 貸款人名稱： |
| 美國北卡羅來納州滙豐銀行 | ||||
| 依據： | /s/傑克·凱利 | |||
| 姓名：傑克·凱利 | ||||
| 頭銜： 高級副總裁#23204 |
| 簽名頁至 |
| 遞增便利和修正協議 |
| 與信貸協議有關 |
| 日期：2023年3月17日 |
| 起重機公司 |
| 作為貸款人的M&T銀行： |
| 依據： | /S/唐娜·J·埃哈特 | |||
| 姓名：唐娜·J·埃哈特 | ||||
| 職務： 高級副總裁 |
| 簽名頁至 |
| 遞增便利和修正協議 |
| 與信貸協議有關 |
| 日期：2023年3月17日 |
| 起重機公司 |
| 機構名稱(指作為貸款人和開證行的任何機構 同時以貸款人和開證行的身份執行)： |
| 德國商業銀行紐約分行 | ||
| 依據： | /S/羅伯特·沙利文 | |
| 姓名：羅伯特·沙利文 | ||
| 職務： 副總裁總裁 | ||
| 依據： | 撰稿S/Jeff·沙利文 | |
| 姓名：Jeff·沙利文 職務： 副總裁 總裁 | ||
| 簽名頁至 |
| 遞增便利和修正協議 |
| 與信貸協議有關 |
| 日期：2023年3月17日 |
| 起重機公司 |
| 機構名稱(指作為貸款人和開證行的任何機構 同時以貸款人和開證行的身份執行)： |
| 國民威斯敏斯特銀行 | ||
| 依據： | /發稿S/喬納森·伊迪 | |
| 姓名：喬納森·伊迪 | ||
| 標題：董事 | ||
對於需要第二個 簽名塊的任何機構：
| 依據： |
| |
| 姓名： | ||
| 標題： |
| 簽名頁至 |
| 遞增便利和修正協議 |
| 與信貸協議有關 |
| 日期：2023年3月17日 |
| 起重機公司 |
| 機構名稱(指作為貸款人和開證行的任何機構 同時以貸款人和開證行的身份執行)： |
| 新澤西州公民銀行 | ||
| 依據： | 撰稿S/瑞安·蓋斯 | |
| 姓名：瑞安·加斯 | ||
| 職務： 副總裁總裁 | ||
對於需要 第二個簽名塊的任何機構：
| 依據： |
| |
| 姓名： | ||
| 標題： |
附表I
遞增的循環承付款項
| 不斷增加的貸款人 |
增量旋轉委託 | 週轉承付款總額 (在生效後 增量旋轉 承諾) |
||||||
| 摩根大通銀行，N.A. |
美元 | 45,000,000.00 | 美元 | 107,500,000.00 | ||||
| 北卡羅來納州美國銀行 |
美元 | 40,000,000.00 | 美元 | 94,687,500.00 | ||||
| 高盛銀行美國 |
美元 | 40,000,000.00 | 美元 | 94,687,500.00 | ||||
| 多倫多道明銀行紐約分行 |
美元 | 40,000,000.00 | 美元 | 94,687,500.00 | ||||
| 北卡羅來納州富國銀行 |
美元 | 40,000,000.00 | 美元 | 94,687,500.00 | ||||
| 美國銀行全國協會 |
美元 | 0.00 | 美元 | 54,687,500.00 | ||||
| 北卡羅來納州花旗銀行 |
美元 | 22,500,000.00 | 美元 | 50,625,000.00 | ||||
| 北卡羅來納州滙豐銀行美國 |
美元 | 22,500,000.00 | 美元 | 50,625,000.00 | ||||
| M&T銀行 |
美元 | 22,500,000.00 | 美元 | 50,625,000.00 | ||||
| 德國商業銀行紐約分行 |
美元 | 13,750,000.00 | 美元 | 30,937,500.00 | ||||
| 國民威斯敏斯特銀行 |
美元 | 13,750,000.00 | 美元 | 30,937,500.00 | ||||
| 新澤西州公民銀行 |
美元 | 0.00 | 美元 | 28,125,000.00 | ||||
| 亨廷頓國家銀行 |
美元 | 0.00 | 美元 | 17,187,500.00 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總計 |
美元 | 300,000,000.00 | 美元 | 800,000,000.00 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
附件A
《信貸協議》修正案
(見附件)
執行
版本附件A
信貸協議
日期為2023年3月17日，
其中
起重機公司，
借款子公司為本合同的當事人，
本合同的貸款方
和
摩根大通銀行，N.A.，
作為管理代理
摩根大通銀行，N.A.，
美國銀行證券公司，
高盛美國銀行，
TD證券(美國)有限責任公司，
美國銀行全國協會
和
富國證券有限責任公司，
作為聯合首席安排人和聯合簿記管理人，
北卡羅來納州美國銀行，
高盛美國銀行，
多倫多道明銀行紐約分行，
美國銀行全國協會
和
富國銀行，國家協會，
作為辛迪加代理，
和
花旗銀行，北卡羅來納州
公民銀行，北卡羅來納州
滙豐銀行美國全國協會
和
M&T銀行，
作為文檔代理
目錄
| 頁面 | ||||||
| 第一條定義 |
1 | |||||
| 第1.01節。 |
定義的術語 | 1 | ||||
| 第1.02節。 |
貸款和借款的分類 | |||||
| 第1.03節。 |
術語一般 | |||||
| 第1.04節。 |
會計術語.公認會計原則.形式計算 | |||||
| 第1.05節。 |
匯率 | |||||
| 第1.06節。 |
某些計算和測試 | |||||
| 第1.07節。 |
師 | |||||
| 第1.08節。 |
荷蘭語 | |||||
| 第1.09節。 |
利率；基準通知 | |||||
| 第1.10節。 |
封堵法規 | |||||
| 第1.11節。 |
交易的完成 | |||||
| 第二條學分 |
||||||
| 第2.01節。 |
承付款 | |||||
| 第2.02節。 |
貸款和借款 | |||||
| 第2.03節。 |
借款請求 | |||||
| 第2.04節。 |
借款的資金來源 | |||||
| 第2.05節。 |
信用證 | |||||
| 第2.06節。 |
利益選舉 | |||||
| 第2.07節。 |
終止和減少承付款 | |||||
| 第2.08節。 |
償還貸款；債務證明 | |||||
| 第2.09節。 |
定期貸款攤銷 | |||||
| 第2.10節。 |
提前還款 | |||||
| 第2.11節。 |
費用 | |||||
| 第2.12節。 |
利息 | |||||
| 第2.13節。 |
替代利率 | |||||
| 第2.14節。 |
成本增加 | |||||
| 第2.15節。 |
中斷資金支付 | |||||
| 第2.16節。 |
税費 | |||||
| 第2.17節。 |
一般付款；按比例處理；分攤抵銷 | |||||
| 第2.18節。 |
緩解義務；替換貸款人 | |||||
| 第2.19節。 |
借款子公司 | |||||
| 第2.20節。 |
判斷貨幣 | |||||
| 第2.21節。 |
增量設施 | |||||
| 第2.22節。 |
延長循環到期日 | |||||
| 第2.23節。 |
違約貸款人 | |||||
| 第2.24節。 |
非法性 | |||||
| 第三條陳述和保證 |
||||||
| 第3.01節。 |
組織；權力 | |||||
| 第3.02節。 |
授權；可執行性 | |||||
| 第3.03節。 |
政府批准；沒有衝突 | |||||
| 第3.04節。 |
財務狀況；無重大不利變化 | |||||
| 第3.05節。 |
屬性 | |||||
II
| 第3.06節。 |
訴訟與環境問題 | |||||
| 第3.07節。 |
遵守法律和協議 | |||||
| 第3.08節。 |
投資公司狀況 | |||||
| 第3.09節。 |
税費 | |||||
| 第3.10節。 |
ERISA | |||||
| 第3.11節。 |
披露 | |||||
| 第3.12節。 |
償付能力 | |||||
| 第3.13節。 |
反腐敗法律和制裁 | |||||
| 第3.14節。 |
保證金股票 | |||||
| 第3.15節。 |
勞資關係局 | |||||
| 第3.16節。 |
附屬公司 | |||||
| 第3.17節。 |
受影響的金融機構 | |||||
| 第四條條件 |
||||||
| 第4.01節。 |
生效的先決條件 | |||||
| 第4.02節。 |
可用之前的條件 | |||||
| 第4.03節。 |
每個信用事件的前提條件 | |||||
| 第4.04節。 |
借款子公司協議；借款子公司信用事件 | |||||
| 第五條平權公約 |
||||||
| 第5.01節。 |
財務報表和其他信息 | |||||
| 第5.02節。 |
重大事件通知 | |||||
| 第5.03節。 |
存在；業務行為 | |||||
| 第5.04節。 |
繳税 | |||||
| 第5.05節。 |
財產的維護；保險 | |||||
| 第5.06節。 |
書籍和記錄；查閲權 | |||||
| 第5.07節。 |
遵守法律 | |||||
| 第5.08節。 |
收益的使用 | |||||
| 第5.09節。 |
擔保事項 | |||||
| 第5.10節。 |
進一步保證 | |||||
| 第六條消極公約 |
||||||
| 第6.01節。 |
附屬債務 | |||||
| 第6.02節。 |
留置權 | |||||
| 第6.03節。 |
根本性變化；業務範圍 | |||||
| 第6.04節。 |
資產出售 | |||||
| 第6.05節。 |
銷售/回租交易 | |||||
| 第6.06節。 |
投資 | |||||
| 第6.07節。 |
受限支付 | |||||
| 第6.08節。 |
與關聯公司的交易 | |||||
| 第6.09節。 |
套期保值協議 | |||||
| 第6.10節。 |
限制性協議 | |||||
| 第6.11節。 |
財政年度的變化 | |||||
| 第6.12節。 |
金融契約 | |||||
| 第七條違約事件 |
||||||
| 第7.01節。 |
違約事件；補救措施 | |||||
| 第7.02節。 |
付款的運用 | |||||
三、
| 第八條行政代理人 |
||||||
| 第8.01節。 |
授權和操作 | |||||
| 第8.02節。 |
行政代理S信賴責任限制 | |||||
| 第8.03節。 |
張貼通訊 | |||||
| 第8.04節。 |
單獨的管理代理 | |||||
| 第8.05節。 |
繼任管理代理 | |||||
| 第8.06節。 |
對貸款人和開證行的承兑 | |||||
| 第8.07節。 |
擔保事項 | |||||
| 第8.08節。 |
雜類 | |||||
| 第九條雜項 |
||||||
| 第9.01節。 |
通告 | |||||
| 第9.02節。 |
豁免；修訂 | |||||
| 第9.03節。 |
費用；賠償；責任限制 | |||||
| 第9.04節。 |
繼承人和受讓人 | |||||
| 第9.05節。 |
生死存亡 | |||||
| 第9.06節。 |
相對人；一體化；效力；電子執行 | |||||
| 第9.07節。 |
可分割性 | |||||
| 第9.08節。 |
抵銷權 | |||||
| 第9.09節。 |
準據法；管轄權；同意送達法律程序文件 | |||||
| 第9.10節。 |
放棄陪審團審訊 | |||||
| 第9.11節。 |
標題 | |||||
| 第9.12節。 |
保密性 | |||||
| 第9.13節。 |
重大非公開信息 | |||||
| 第9.14節。 |
利率限制 | |||||
| 第9.15節。 |
釋放擔保人 | |||||
| 第9.16節。 |
《美國愛國者法案》 | |||||
| 第9.17節。 |
不承擔諮詢或受託責任 | |||||
| 第9.18節。 |
ERISA的某些事項 | |||||
| 第9.19節。 |
承認並同意接受受影響金融機構的自救 | |||||
| 第9.20節。 |
關於任何受支持的QFC的確認 | |||||
| 時間表： | ||
| 附表2.01 | 承付款 | |
| 附表3.06(A) | 訴訟與環境問題 | |
| 附表3.16 | 附屬公司 | |
| 附表6.01 | 已有債務 | |
| 附表6.02 | 現有留置權 | |
| 附表6.06 | 現有投資 | |
| 附表6.10 | 現有限制性協議 | |
| 展品： | ||
| 附件A | 轉讓的形式和假設 | |
| 附件B | 借閲申請表格 | |
| 附件C-1 | 借款附屬協議的格式 | |
| 附件C-2 | 借款子公司終止形式 | |
| 附件D | 符合證書的格式 | |
| 附件E | 擔保協議的格式 | |
| 附件F | 利益選擇申請表 | |
四.
| 附件G | 償付能力證明書的格式 | |
| 附件H-1 | 美國納税證明(適用於美國聯邦所得税目的非合夥企業的非美國貸款機構) | |
| 證物H-2 | 美國納税證明(適用於美國聯邦所得税合作伙伴關係的非美國貸款人 納税目的) | |
| 證物H-3 | 美國納税證明(適用於非美國合夥企業的非美國聯邦所得税參與者 ) | |
| 證物H-4 | 美國納税證明(適用於非美國參與者，為美國聯邦所得税目的的合作伙伴 ) |
v
截至2023年3月17日的信貸協議(如可能被修訂、重述、補充或以其他方式不時修改，本協議)，由起重機公司、特拉華州的一家公司、本協議的借款子公司方、本協議的貸款方和作為行政代理的摩根大通銀行 。
雙方協議如下：
第一條
定義
第1.01節。定義的術語。本協議中使用的下列術語的含義如下：
？ABR？在提及任何貸款或借款時，是指此類貸款或構成此類借款的貸款是否按參照備用基本利率確定的利率計息。
B)收購是指由本公司或任何附屬公司直接或間接收購(A)任何人士的股本，而該等交易或 系列相關交易直接或間接導致該人士成為本公司的附屬公司(或與本公司或任何附屬公司合併、綜合或合併或合併)，或(B)任何並非本公司或附屬公司(或任何該等人士的任何部門、產品線或其他業務部門)的人士的全部或實質所有資產。
？調整後的CDO利率，就任何期限 任何利息期間以加元計價的基準借款而言，年利率等於(A)該利息期的CDO利率乘以(B)法定準備金利率的乘積；但如果如此確定的調整後的CDO利率應小於零，則該利率應被視為零。
？調整後的每日簡單SOFR指的是年利率等於(A)每日簡單SOFR加(B)0.10%；但如果如此確定的調整後的每日簡單SOFR小於零，則該利率應視為零。
調整後的EURIBO利率是指，就任何利息期間以歐元計價的任何期限基準借款而言，年利率等於(A)該利息期間的EURIBO利率乘以(B)法定準備金利率；但如果如此確定的調整後的EURIBO利率將小於零，則該利率應被視為 為零。
？調整期限SOFR是指，就任何利息期間以美元計價的任何期限基準借款而言，年利率等於(A)該利息期間的期限SOFR加(B)0.10%；但如果如此確定的調整期限SOFR將小於零，則該利率應被視為 為零。
？行政代理人是指摩根大通銀行(或其指定的任何分支機構)，其作為本協議項下和其他貸款文件項下的行政代理人的身份，以及其繼承人和受讓人的身份，如第VIII條所規定的。
？管理問卷？指由管理代理提供的形式的管理調查問卷。
受影響的金融機構是指(A)任何EEA金融機構或(B)任何英國金融機構。
？附屬公司？對於指定的人，是指直接或通過一個或多箇中間人直接或間接控制、由指定的人控制或與指定的人處於共同控制之下的另一個人。
循環承付款總額是指在任何時候有效的循環承付款總額。
？在任何時候，循環信貸風險總額是指(A)當時未償還的美元循環貸款本金總額，(B)當時未償還外幣循環貸款本金總額的美元等價物的總和，以及 (C)當時的LC風險敞口總額。
商定貨幣？指的是美元和每種外幣。
？《協議》具有本協議序言中賦予它的含義。
？備用基本利率是指任何一天的年利率，等於(A)該日生效的最優惠利率，(B)該日生效的NYFRB利率加1⁄2年利率為1.00%，(C)調整後期限SOFR為公佈的一個月利息期 之前兩個美國政府證券營業日(或如果該日不是美國政府證券營業日，則為緊接美國政府證券營業日的前一個美國政府證券營業日)加1.00%的年利率。就上述(C)款而言，任何一天的經調整條款SOFR應以該日芝加哥時間凌晨5：00左右的條款SOFR參考匯率為基礎(或CME術語SOFR管理人在條款SOFR參考利率方法中指定的任何修訂的SOFR參考匯率公佈時間)。因最優惠利率、NYFRB利率或調整後的期限SOFR的變化而導致的替代基本利率的任何變化，應從基本利率、NYFRB利率或調整後的期限SOFR的生效日期起生效，幷包括該等變化的生效日期，視情況而定。如果根據第2.13節將備用基本利率用作備用利率(為免生疑問，僅在根據第2.13(B)節確定基準替代利率之前)，則備用基本利率應為上文第 (A)和(B)款中較大的一個，並且應在不參考上文第(C)款的情況下確定。儘管有上述規定，如果根據上述規定確定的備用基本利率將低於每年1.00%，則就本協議而言，該利率應被視為每年1.00%。
輔助單據的含義與第9.06(B)節中賦予術語 的含義相同。
*反腐敗法是指任何司法管轄區內不時適用於本公司或其任何子公司的關於或與賄賂或腐敗有關的所有法律、規則和法規，包括1977年的《美國反海外腐敗法》。
？適用的LC崇高是指(A)關於摩根大通銀行，8,333,333美元，(B)關於美國銀行，8,333,333美元，(C)關於高盛美國銀行，8,333,333美元，(D)關於多倫多道明銀行紐約分行，8,333,333美元，(E)關於美國銀行全國協會，8,333,333美元，(F)關於富國銀行全國協會，8,333,333美元和(G)對於在生效日期後根據本協議條款成為開證行的任何人，在每種情況下，上述金額均應由 公司和該人在該人成為開證行時(並以書面形式通知行政代理)達成書面協議，因為上述任何金額均可通過 公司與適用開證行之間的書面協議不時減少或增加(前提是公司向行政代理提供增加或減少的書面通知)。
2
？適用百分比是指，對於任何循環貸款人，在任何時間 ，該貸款人在該時間代表的循環承諾額總額的百分比；但在第2.23節的情況下，如果違約的循環貸款人 存在，則適用的百分比是指，對於在任何該時間的任何循環貸款人，該貸款人當時代表的循環承諾額總額(不考慮任何違約的循環貸款人和S循環承諾額)的百分比。如果循環承諾已經終止或到期，應根據最近生效的循環承諾確定適用的百分比，使任何 轉讓生效，並使任何循環貸款人在確定時作為違約循環貸款人的S身份生效。
？適用 利率是指，對於任何ABR貸款、任何期限基準貸款或任何RFR貸款或本協議項下應支付的循環承諾費(視情況而定)，基於截至最近結束測試期的最後一天的綜合總淨槓桿率對應的水平，下列標題下的適用年利率(以基點表示)：
| 合併合計 | 期限基準/RFR | 旋轉 | ||||||
| 級別 |
淨槓桿率 | ABR排列 | 傳播 | 承諾費 | ||||
| I |
≤ 1.00x | 50.0 bps | 150.0位/秒 | 20.0 bps | ||||
| 第二部分： |
>1.00x，但≤為2.00x | 62.5 bps | 162.5位/秒 | 22.5 bps | ||||
| (三) |
>2.00x，但≤為2.75x | 75.0 bps | 175.0位/秒 | 25.0 bps | ||||
| IV |
>2.75倍，但≤為3.50倍 | 100.0位/秒 | 200.0位/秒 | 30.0bps | ||||
| V |
> 3.50x | 125.0位/秒 | 225.0位/秒 | 35.0bps |
儘管如此，在根據第5.01(B)節和第5.01(C)節向行政代理交付S公司截至可用日期後的第一個完整會計季度的合併財務報表和相關合規證書之日後的第三個營業日之前，適用的費率應以第I級為基礎。因綜合總淨槓桿率變化而引起的適用水平的每一變化，應於緊接本公司按照第5.01(A)節或第5.01(B)節(視情況而定)或第5.01(B)節(視情況而定)和第5.01(C)節向行政代理交付S合併財務報表和相關合規證書之日之後的第三個營業日 生效；但是，如果公司沒有按照第5.01(A)節或第5.01(B)節和第5.01(C)節的規定向行政代理交付其合併財務報表或相關的合規證書，則自要求提交合並財務報表和合規證書之日起至交付之日起，適用的費率應以V級為基礎。
？適用時間？對於任何外幣借款和付款，指由行政代理或適用的開證行(視情況而定)確定的外幣結算地當地時間，根據付款地的正常銀行程序，在相關日期及時結算所需的時間。
？經批准的電子平臺？具有第8.03(A)節中賦予該術語的含義。
3
？核準基金？指在其正常業務過程中從事發放、購買、持有或投資於銀行貸款和類似信貸延伸的任何個人(自然人除外)，並由(A)貸款人、(B)貸款人的關聯公司或(C)管理或管理貸款人的實體的關聯公司進行管理。
Arrangers？指摩根大通銀行、美國銀行證券公司、高盛銀行美國公司、道明證券(美國)有限責任公司、美國銀行協會和富國銀行證券有限責任公司，他們是本協議項下設立的信貸安排的聯合牽頭安排人和聯合簿記管理人 。
資產處置？指任何財產的出售、轉讓或其他處置，或一系列相關的出售、轉讓或 處置(包括根據任何合併、合併或類似交易)，該等財產構成(A)任何附屬公司的全部或幾乎所有股本或(B)任何 附屬公司(或本公司及其附屬公司的任何部門、產品線或其他業務單位的)全部或實質所有資產。
Br}轉讓和假設是指貸款人和受讓人(經第9.04節要求其同意的任何人同意)簽訂的轉讓和承擔協議，並由行政代理人接受，基本上採用附件A的形式或行政代理人批准的任何其他形式(包括使用電子平臺產生的電子記錄)。
？對於任何出售/回租交易，可歸屬債務是指承租人在該出售/回租交易所包括的租賃剩餘期限(包括該租賃已延長的任何期限)期間支付租金的全部債務的現值(以設定的匯率折現或隱含在該交易所包括的租賃條款中)(不包括因税收、維護、維修、保險、 評估、公用事業、運營和勞動力成本以及其他不構成產權支付的項目而需要支付的金額)。如任何租約在支付罰款後可由承租人終止，則應佔債務應為假設該租約在第一日終止而釐定的應佔債務 (在此情況下，應佔債務亦應包括罰款款額，但不應視為在該租約可如此終止的第一日之後須支付租金)或假設該租約未終止而釐定的應佔債務。
？可用日期？是指根據第9.02節規定滿足或放棄第4.02節中規定的所有條件的第一個日期。
？可用期限是指，在任何確定日期，就任何商定貨幣的當時基準而言，該基準(或其組成部分)或參照該基準(或其組成部分)計算的利息的付款期的任何期限，如適用，用於或可用於確定任何期限利率或其他方面的利息期的長度，用於確定支付根據本協議計算的截至該日期的利息的任何頻率，但不包括，為免生疑問，根據第2.13(B)節從 利息期限定義中刪除的此類基準的任何期限。
自救行動指適用的決議機構對受影響金融機構的任何負債行使任何減記和轉換權。
自救立法是指(A)對於執行歐洲議會和歐盟理事會指令2014/59/EU第55條的任何歐洲經濟區成員國，歐盟自救立法附表中不時描述的針對該歐洲經濟區成員國的實施法律、法規規則或要求，以及(B)對於聯合王國，
4
2009年聯合王國銀行法(經不時修訂)第I部分，以及適用於聯合王國的任何其他法律、條例或規則，涉及對不健全或破產的銀行、投資公司或其他金融機構或其關聯公司的清盤(通過清算、管理或其他破產程序除外)。
《破產法》是指《美國破產法》第11章，名稱為《破產法》，在現在和今後生效，或任何後續法規。
？破產事件對於任何人而言，是指該人成為自願或非自願破產或破產程序的標的，或已有接管人、保管人、受託人、管理人、託管人、債權人利益受讓人或負責重組或清算其業務的類似人為其指定，或在行政代理人善意確定的情況下，已採取任何行動以促進或表明其同意批准或默許任何此類程序或任命，如果 破產事件不應僅僅由於(A)任何未披露的行政當局或(B)政府當局對該人的任何所有權權益或任何所有權權益，只要 所有權權益不會導致或使該人免於美國境內法院的管轄權或其資產上的判決或扣押令的執行，或允許該人(或該政府當局)拒絕、拒絕、否認或否認該人所訂立的任何合同或協議，則不得僅因此而導致破產事件。
-基準--首先，對於以任何商定貨幣計價的任何貸款而言，是指該商定貨幣的相關利率；如果基準過渡事件和相關基準替換日期已相對於適用的相關利率或該協議貨幣當時的基準發生，則基準替換是指適用的基準替換，前提是該基準替換已根據第2.13(B)節的規定取代了以前的基準利率。
？基準替換？對於任何可用的基準期，指的是行政代理可以為適用的基準替換日期確定的下列順序中列出的第一個 替換；但如果是以外幣計價的任何貸款，則基準替換應指下文第(2)款所述的替換：
(1)就任何以美元計價的貸款而言，經調整的每日簡易SOFR；及
(2)：(A)行政代理和本公司選定的替代基準利率，以取代當時適用的相應期限的基準利率，同時適當考慮(I)任何替代基準利率的選擇或建議，或相關政府機構確定該利率的機制，和/或(Ii)確定基準利率以取代當時以適用商定貨幣計價的銀團信貸融資的基準利率的任何演變或當時盛行的市場慣例 美國和(B)相關的基準替代調整。
如果根據上文第(1)或(2)款確定的基準替換將低於下限，則基準 替換將被視為本協議和其他貸款文件的下限。
5
？基準替換調整是指，對於任何適用的利息期間和該未調整基準替換的任何設置的可用期限，對於將當時的基準替換為未調整的基準替換的任何替換 ，由管理代理和公司為適用的相應期限選擇的利差調整或計算或確定該 利差調整(可以是正值、負值或零)的方法，並適當考慮(A)利差調整的任何選擇或建議，或用於計算或確定該利差調整的方法，由相關政府機構在適用的基準替換日期以適用的未經調整的基準替換該基準，和/或(B)確定利差調整或計算或確定該利差調整的方法的任何演變中的或當時盛行的市場慣例，用於將該基準替換為以適用商定貨幣計價的銀團信貸安排的適用的未經調整的基準替換 。
？符合基準替換的更改是指，對於任何基準替換或任何期限SOFR貸款，任何 技術、行政或運營更改(包括更改備用基本利率的定義、營業日的定義、利息期限的定義、RFR營業日的定義、美國政府證券營業日的定義、術語Sofr的定義、每日簡單Sofr的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或預付款的時間或頻率、轉換或繼續通知，回顧期限的長短和違反條款的適用性)，行政代理在其合理的酌情決定權下(並在與公司磋商後)決定可能是適當的，以反映該基準的採用和實施，並允許行政代理以與市場慣例基本一致的方式進行管理(或者，如果行政代理決定採用該市場慣例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理合理地確定不存在用於管理該基準替代的市場慣例，則由行政代理在與公司協商後決定的其他管理方式下，對於本協議和其他貸款文件的管理是合理必要的)。
？基準更換日期？對於任何基準，指與當時的基準相關的下列事件中較早發生的事件：
(1)在基準過渡事件定義第(1)或(2)款的情況下，以(A)公開聲明或公佈其中提及的信息的日期和(B)該基準的管理人永久或無限期停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用承諾書的日期為準；或
(2)在基準過渡事件定義第(3)款的情況下，監管主管確定並宣佈該基準(或其計算中使用的已公佈部分)的管理人不再具有代表性的第一個日期為 ，但條件是該不具代表性將參照第(3)款中提及的最新聲明或出版物來確定，即使該 基準(或其部分)的任何可用主旨在該日期繼續提供。
為免生疑問，(I)如果導致基準更換日期的事件發生在與任何決定的參考時間相同但早於參考時間的同一天，基準更換日期將被視為發生在此類確定的參考時間之前 和(Ii)在上文第(1)或(2)款中，基準更換日期將被視為在上述第(1)或(2)款中關於任何基準的情況下發生，即發生該基準的適用事件或事件 有關該基準的所有當時可用的條款(或在計算該基準時使用的已公佈組成部分)。
6
？基準轉換事件？對於任何基準，是指與當時的基準相關的以下一個或多個事件的發生：
(1)由該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人或其代表發佈的公開聲明或信息，宣佈該管理人已停止或將永久或無限期地停止提供該 基準(或其組成部分)的所有可用基調；但在該聲明或公佈之時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其 組成部分)的任何可用基調；
(2)監管機構為該基準的管理人(或計算時使用的已公佈部分)、聯邦儲備委員會、NYFRB、CME Term Sofr管理人、適用於該基準的商定貨幣的中央銀行、對該基準(或該部分)的管理人具有管轄權的破產官員、對該基準(或該部分)的管理人具有管轄權的解決機構、或對該基準(或該部分)的管理人具有管轄權的法院或實體、或對該基準(或該部分)的管理人擁有解決權限的法院或實體的公開聲明或信息發佈。聲明該基準(或其組成部分)的管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該基準的所有可用基調(或其組成部分)；但在該聲明或公佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其組成部分 )的任何可用基調；或
(3)監管主管為該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人 發佈的公開聲明或信息公佈，宣佈該基準(或其組成部分)的所有可用承諾人不再具有代表性，或自指定的未來日期起不再具有代表性。
？如果就任何基準(或在其計算中使用的已公佈組成部分)的每個當時可用的基準期(或用於計算的已公佈的組成部分)，已發生上述公開聲明或發佈 信息，則基準過渡事件將被視為就該基準發生。
基準不可用期間，對於任何基準，是指自 根據該定義第(1)或(2)款進行基準更換之日起的時間(如果有)(A)，如果在該時間內，沒有基準更換根據第2.13(B)節和第2.13(B)節規定的其他 貸款文件中的所有目的替換該當時的當前基準，以及(B)截止於基準替換為本定義下的所有目的和根據第2.13(B)節的其他貸款文件中的該當時的基準之時為止。
？受益所有權認證是指以《受益所有權條例》所要求的形式和程度對受益所有權或控制權進行的認證。
《受益所有權條例》係指《聯邦判例彙編》第31編1010.230節。
？福利計劃？指(A)受《税法》第1章約束的員工福利計劃(如ERISA中的定義)，(B)《税法》第4975節所定義的計劃，或(C)其資產包括任何此等員工福利計劃或計劃的任何個人(根據《税法》第3(42)節或《ERISA》第1章或税法第4975節的目的)。
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一方的BHC法案附屬公司是指該當事人的附屬公司(該術語 根據該方的《美國法典》第12編第1841(K)條進行定義和解釋)。
？阻止法是指 (A)1996年11月22日理事會(EC)第2271/1996號條例(或在歐洲聯盟或聯合王國的任何成員國實施該條例的任何法律或條例)的任何規定，(B)德國《對外貿易條例》(Auß在世界範圍內)或(C)聯合王國或任何其他司法管轄區的任何類似的阻止或反抵制法律。
？善意債務基金是指任何債務基金、投資工具、受監管的銀行實體或不受監管的借貸實體，在正常業務過程中主要從事商業貸款和類似信貸延伸的投資，由任何控制、控制或在共同控制下的人管理、贊助或提供建議，與(A)任何公司競爭對手和/或其任何子公司或(B)任何公司競爭對手的任何關聯公司，但在每一種情況下，沒有任何人員參與對該人的任何投資 (I)直接或間接進行，有權就該等債務基金、投資工具、受監管的銀行實體或不受監管的實體作出任何投資決定或與他人一起參與作出任何投資決定，或以其他方式引導投資政策的方向，或(Ii)有權獲取與本公司或其任何附屬公司或構成其各自 業務的任何部分的任何實體有關的任何資料(公開資料除外)。
借款人是指本公司或任何借款子公司。
？借款是指在同一日期向同一借款人發放、轉換或繼續發放的相同類別、類型和貨幣的貸款，就定期基準貸款而言，指單一利息期有效的貸款。
？借款最低限額是指(A)以美元計價的借款，為5,000,000美元；(B)以任何外幣計價的借款，為5,000,000美元單位。
？借入多個單位指(A)以美元計價的借款，為1,000,000美元；(B)以任何外幣計價的借款，為1,000,000單位。
？借款請求是指借款人根據第2.03節提出的借款請求，基本上應採用附件B的形式或行政代理和公司批准的其他形式。
？借款子公司是指(A)荷蘭借款子公司和(B)公司根據第2.19節指定為 借款子公司的每一家全資子公司，在這兩種情況下，直至該人根據第2.19節停止作為借款子公司為止。
？借款子公司協議是指(A)本公司、(B)適用的 子公司和(C)根據第2.19節將該子公司指定為借款子公司的行政代理之間簽訂的每份協議，該協議基本上應採用附件C-1的形式或行政代理和本公司批准的任何其他形式，並經不時修訂、補充、重述或以其他方式修改。
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？借款子公司終止？是指基本上以附件C-2或行政代理和公司批准的任何其他形式終止的借款子公司。
Br}營業日是指除星期六、星期日或法律授權或要求銀行在紐約市繼續關閉營業的任何其他日子外的任何日子；但(A)當用於定期SOFR貸款 和任何定期SOFR貸款的任何利率設置、資金、支出、結算或付款，或與定期SOFR貸款有關的任何其他交易時，術語？營業日也不包括任何非美國政府證券營業日；(B)當用於CDOR貸款或調整後CDO利率時，術語？營業日也不包括銀行在多倫多不營業的任何日期。(C)當用於EURIBOR貸款或與調整後的EURIBO利率的確定有關時，術語？營業日也不包括任何非目標日的日期；及(D)當用於任何RFR貸款和任何RFR貸款的任何利率設置、資金、支出、結算或付款，或任何RFR貸款的適用商定貨幣的任何其他交易時，術語？營業日也不包括 不是RFR營業日的任何日期。
加拿大元和C$指的是加拿大的合法貨幣。
？除第1.04節另有規定外，任何人的資本租賃義務是指 該人根據不動產或非土地財產或其組合的任何租賃(或轉讓使用權的其他安排)所承擔的支付租金或其他金額的義務，根據公認會計原則，這些義務需要分類並計入該人資產負債表上的資本租賃。該等債務的金額應為根據公認會計原則釐定的資本化金額，而該等債務的最終到期日應為承租人終止該租約(或其他安排)而無須支付溢價或罰款的第一日之前，根據該租約(或其他安排)應支付的最後一筆款項的日期。就第6.02節而言，資本租賃義務應被視為通過對所租賃財產的留置權來擔保，該財產應被視為為承租人所有。
？股本是指(A)就公司而言是公司股份，(B)就協會或商業實體而言，是指公司股份的任何及所有股份、權益、參與、權利或其他等價物(不論如何指定)，(C)就合夥企業而言，是合夥權益(不論是一般權益或有限權益)，以及(D)任何其他權益或參與，使某人有權分享發行人的損益或資產分配，不論其類別或名稱為何；但任何可轉換為前述任何一項的債務，在轉換前不構成股本。
*現金等價物 等價物意味着：
(A)美國的直接債務，或其本金和利息得到美國無條件擔保的債務(或在該等債務得到美國的全部信用和信用支持的情況下，美國的任何機構)，在每一種情況下，自取得該債務之日起一年內到期；
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(B)自購買之日起一年內到期的商業票據投資，且在購買之日具有S或穆迪S可獲得的最高信用評級；
(C)對存款證、銀行S承兑匯票及活期或定期存款的投資，每項投資均於取得之日起計一年內到期 ，由其發行或擔保或存放，以及由下列機構發行或提供的貨幣市場存款賬户，根據美利堅合眾國或其任何州的法律組織的任何商業銀行的任何國內辦事處，其資本和盈餘及未分配利潤合計不低於(I)至少有足夠的資本(如其主要聯邦銀行監管機構的規定)和(Ii)有不少於2,500,000,000美元的一級資本 (如該規定所界定)；
(D)與符合上文(C)款所述標準的金融機構訂立的、期限不超過30天的上述(A)款所述證券的完全抵押回購協議，每種情況下的期限均自購買之日起確定；
(E)(X)符合1940年《投資公司法》美國證券交易委員會第2a-7條所載準則的貨幣市場基金，或(Y)(I)獲S評為Aaa級及獲穆迪S評為Aaa級的貨幣市場基金，及(Ii)於收購當日釐定的投資組合資產至少為2500-000,000美元；及
(F)就任何外國子公司而言，與前述類似的其他短期投資具有類似的信用質量，並且通常被該外國子公司管轄範圍內的公司用於現金管理目的。
？現金管理服務是指向公司或任何子公司提供的現金管理和相關服務，包括金庫、存管、外匯、退貨、透支、控制支出、現金清掃、零餘額安排、商户儲值卡、電子應付款、電子資金轉賬、州際存管網絡和自動結算所轉賬(包括自動結算所通過直接聯邦儲備FedLine系統處理電子資金轉賬)以及信用卡、信用卡處理服務、信用卡和借記卡支付處理服務、借記卡、儲值卡、虛擬卡(包括一次性使用的虛擬卡賬户)和商業卡(包括所謂的購物卡、採購卡或P卡) 安排。
？CBR貸款是指以參考中央銀行利率確定的利率計息的貸款。
？CBR利差，對於任何時候的CBR貸款，是指根據本協議在該時間適用於轉換為此類CBR貸款的貸款的適用利率。
？CDO利率是指，對於任何期限的以加元計價的任何利息期間的基準借款，CDO篩選利率(如有必要，四捨五入至1.00%的最接近的1/0.005(四捨五入為0.005))大約在多倫多時間上午10：15，該利息期的第一天(如果該天不是營業日，則在緊接的前一個營業日)(由行政代理在多倫多時間上午10：15之後調整)。以反映公佈的利息利率或公佈的平均年利率中的任何錯誤)。
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？CDO Screen Rate是指在適用期間內適用於以加元計價的加拿大銀行承兑匯票的平均年利率，如國際掉期交易商協會，Inc.定義的路透社Screen CDOR頁面上所示，並不時修改或修改(或者，如果該匯率沒有出現在該頁面或屏幕上，則在顯示該匯率的任何後續或替代頁面或屏幕上，或在其他信息服務的適當頁面上， 發佈由行政代理根據其合理酌情權不時選擇的匯率)。
？CDOR？在提及任何貸款或借款時，是指此類貸款或構成此類借款的貸款是否按參照CDO利率確定的利率計息。
？中央銀行利率是指(A)(I)(A)(A)對於任何以加元計價的貸款，加拿大央行(或其任何繼承人)-S(或其任何繼承人)-加拿大銀行(或其任何繼承人)不時公佈的銀行利率；(B)對於以歐元計價的任何貸款，行政代理可根據其合理酌情權選擇以下三種利率中的較大者：(1)歐洲中央銀行(或其任何繼承者)主要再融資操作的固定利率，或如果該利率未公佈 ，歐洲中央銀行(或其任何繼承者)主要再融資操作的最低投標利率，(2)歐洲中央銀行(或其任何繼承者)不時公佈的歐洲中央銀行(或其任何繼承者)邊際貸款工具的利率，或(3)歐洲中央銀行(或其任何繼承者)不時公佈的參與成員國中央銀行體系存款工具的利率，(C)對於以英鎊計價的任何貸款，英格蘭銀行S(或其任何繼承人S)*英格蘭銀行(或其任何繼承人)不時公佈的利率；及。(D)對於以任何其他外幣計價的任何貸款，由行政代理以其合理的酌情決定權確定的中央銀行利率；。加上(2)適用的中央銀行利率調整和(B)零。
？中央銀行利率調整是指，在任何一天，(A)對於任何以加元計價的貸款，利率等於(I)在可獲得CDO篩選利率的日期之前的最近五個營業日的調整後CDO利率的平均值(不包括在該五個工作日期間適用的最高和最低調整後CDO利率)減去(Ii)在該期間的最後一個營業日生效的針對加元的中央銀行利率。(B)對於任何以歐元計價的貸款，利率等於(I)在該日之前5個可獲得歐洲國際同業拆借利率篩選匯率的最近5個營業日的經調整歐洲銀行同業拆借利率的平均值(不包括在該5個 個營業日期間適用的最高和最低經調整歐洲銀行同業拆借利率)減去(Ii)在該期間內最後一個營業日生效的歐元的中央銀行利率，利率等於(I)每日簡單SONIA可供使用的最近五個RFR營業日的每日簡單SONIA的平均值(不包括在該五個RFR營業日期間適用的最高和最低的每日簡單SONIA)減去(Ii)在該期間內最後一個RFR營業日生效的英鎊的中央銀行匯率和(D)任何其他外幣，行政代理以其合理酌情權決定的中央銀行利率調整。就本定義而言，(X)術語中央銀行利率應在不考慮該術語定義第(A)(Ii)款的情況下確定 和(Y)任何一天的調整後CDO利率或調整後EURIBO利率應基於該日的CDO篩選利率或EURIBO篩選利率(視具體情況而定)，時間大約與該術語定義中所指的期限為一個月的適用商定貨幣的存款的時間相同。
？cfc？意指：(A)任何人是受控制的外國公司(税法第957節所指的公司)，但前提是身為貸款方或借款方的附屬公司的美國人(税法第7701(A)(30)節所指)是税法第951(A)(1)節所述的美國股東(税法第951(B)(1)節所述)，以及(B)上文(A)款所述任何人的每一子公司。
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？控制權變更是指(A)任何個人或團體(符合交易所法令及其下的美國證券交易委員會規則於生效日期生效)直接或間接、實益或有記錄地取得佔本公司已發行及已發行股本所代表的總普通投票權 逾40.0%的股本所有權，或(B)不構成連續 董事的人士佔據本公司董事會多數席位(空缺席位除外)。
？法律變更是指在本協定之日之後發生下列任何情況：(A)任何法律、規則、條例或條約的通過或生效，(B)任何政府當局對任何法律、規則、條例或條約或其行政、解釋、實施或適用的任何更改，或 (C)任何政府當局提出或發佈任何請求、規則、準則、要求或指令(不論是否具有法律效力)；然而，儘管本協議有任何相反規定， (I)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》及其相關或實施過程中發佈的所有要求、規則、指南、要求和指令，以及(Ii)國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續機構或類似機構)或美國或外國監管機構根據《巴塞爾協議III》頒佈的所有請求、規則、指南、要求和指令，在每種情況下均應被視為法律變更，無論頒佈、通過的日期如何，發佈或實施的。
？當用於指(A)任何貸款或借款時，是指這種貸款或構成這種借款的貸款是循環貸款還是A期定期貸款；(B)任何承諾，是指這種承諾是循環承諾還是A期A期承諾；(C)任何貸款人，是指貸款人是否有貸款或某一特定類別的承諾。可根據第2.21節和第2.22節設立其他類別的貸款、借款、承諾和出借人。
CME術語Sofr管理人是指CME Group Benchmark Administration Limited作為前瞻性條款擔保隔夜融資利率的管理人(或繼任管理人)。
？承付款？係指循環承付款、A期定期承付款或其任何組合(視上下文所需)。可根據第2.21節和第2.22節確定額外的承諾類別。
？承諾函是指Crane Holdings和摩根大通銀行之間於2023年2月3日發出的承諾信。
？《商品交易法》係指不時修訂的《商品交易法》(《美國法典》第7編第1節及以後)以及任何後續法規。
？通信是指由行政代理、任何貸款人或任何開證行通過電子通信(包括通過經批准的電子平臺)以電子通信方式分發或分發給行政代理、任何貸款人或任何開證行的任何通知、要求、通信、信息、文件或其他材料，這些通知、要求、通信、信息、文件或其他材料是由任何貸款方或其代表根據任何貸款文件或其中設想的交易提供的。
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？公司是指(A)Crane公司，特拉華州的一家公司，和/或 (B)任何繼承人公司(包括本條(B)項所指任何人的任何繼承人公司)。
？公司競爭對手？指公司和/或其任何子公司的任何競爭對手。
合規性證書是指基本上採用附件D形式或由行政代理和公司批准的其他形式的證書。
？關聯所得税是指對淨收入(無論面值如何)徵收或以淨收益衡量的其他關聯税，或者是特許經營税或分支機構利潤税。
？綜合 現金利息支出是指在任何期間，(A)根據公認會計原則綜合確定的本公司及其附屬公司在該期間的利息支出(包括與資本租賃義務有關的利息支出)沒有重複的總和，(Ii)在該期間就公司或其附屬公司的債務應付的任何利息或其他融資成本，只要該利息或其他融資成本已根據公認會計準則資本化，而不是計入該期間的綜合現金利息支出，(Iii)在該期間內就以下第(Br)(B)(Ii)條所述款項作出的任何現金支付，而該等款項是在上一期間攤銷或應累算的，及。(Iv)未計入綜合現金利息開支、佣金、折扣、收益及與任何證券化有關而產生的其他費用及收費，而該等費用及收費須支付予除本公司或任何附屬公司以外的任何人士，以及與任何證券化項下的利息相若或具有利息性質的任何其他款額，包括出售與任何應收賬款證券化交易有關的資產的損失。減去(B)在該期間的有關綜合利息開支所包括的範圍內，(I)應佔前一期間已支付的資本化利息或其他融資成本的攤銷或撇賬的非現金金額，(Ii)應攤銷該期間以 形式應付的債務折扣或應計利息的非現金金額，及(Iii)根據美國通用會計準則(GAAP)訂立的套期協議所應佔的非現金金額，包括應用ASC 815的結果。任何期間(為免生疑問，包括在可供使用日期前結束的任何期間)的綜合現金利息支出的釐定，應遵守 第1.04(B)節所述的備考調整要求(為免生疑問，包括與本協議項下產生的債務有關的調整)。
？合併EBITDA是指任何期間的合併淨收入，加上
(A)在不重複的情況下，並在確定該綜合淨收入時扣除的範圍內，下列期間的款項：
(I)合併利息支出(包括資本租賃債務的計入利息支出)；
(二)綜合所得税支出；
(三)折舊和攤銷費用；
(4)非現金費用或虧損，包括股票期權和其他以股權為基礎的 補償費用、減值費用和資產的任何註銷或減值，但不包括(A)因應計任何未來期間的現金費用準備金而產生的任何非現金費用，(B)已支付但未在上一期間支出的預付現金支出的攤銷，或(C)與應收賬款有關的沖銷或註銷(包括除壞賬準備金或壞賬費用之外的任何 )；
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(V)特別費用或損失；
(Vi)不尋常或非經常性費用或損失；
(7)(A)重組費用或損失，(B)與任何收購或任何資產處置有關的過渡、整合和類似費用及損失，以及(C)與設施合併、退出和/或放棄有關的費用和損失，在每種情況下，包括保留和遣散費、員工搬遷費用、系統 建立費用和合同終止費用，包括未來的租賃承付款；
(Viii)與(I)分離或(Ii)任何收購或其他投資、資產處置或與任何重組、成本節約、運營改進或其他計劃(任何此類計劃或計劃)有關的任何預計成本節約、運營費用削減、運營改進、整合效益和協同效應(按預計基礎計算，就好像這些項目已在該期間的第一天實現，但扣除該期間實際實現的金額)的預計運行率金額，可合理識別且可提供事實支持(本公司善意確定)，且本公司合理預期已採取或已採取重大步驟的行動或已採取或預期已採取實質性步驟的行動將在可用日期後12個月內實現或產生，否則為完成該等收購、投資或資產處置或發起該計劃的日期；
(Ix)與交易有關的交易手續費、成本和費用或其任何攤銷；
(X)與任何收購或合資投資、任何資產處置、本公司發行股本、任何資本重組或任何債務(包括貸款)的發生、預付、修訂、修改、重組或再融資有關的任何交易費用、費用或支出或其任何攤銷，不論是否已完成；
(Xi)在該期間內與任何收購有關的實際向賣方支付的任何收益或類似或有對價，以及因重新計量與任何收購產生的任何收益或類似或有代價而記錄的任何負債的公允價值而在該期間產生的任何損失；
(十二)可歸因於套期保值協議採用按市價計價的任何未實現虧損；
(十三)可歸因於提前清償債務或套期保值協議下的債務的任何税後淨虧損；
(十四)與貨幣套期保值或重新計量債務有關的任何貨幣兑換損失；和
(Xv)會計原則變更對該期間的累積影響；
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但根據上文第(Vi)款和第(Br)款第(Viii)款為任何期間加回的總額不得超過該期間綜合EBITDA的15.0%(在不考慮該加回的情況下計算)；減去
(B)在不重複的情況下，並在確定該綜合淨收入時所包括的範圍內，在該期間 內：
(I)任何非現金收益或收入項目(收入應計項目除外)，但不包括在上一期間收到或將在未來期間收到現金的任何這類項目；
(2)非常、非常或非經常性收益或收入項目；
(3)因重新計量與任何收購所產生的任何收益或類似或有代價而記錄的任何負債的公允價值而在該期間產生的任何收益；
(4)可歸因於套期保值協議按市值計價的任何未實現收益；
(5)可歸因於提前清償債務或套期保值協議規定的債務的任何税後淨收益；
(6)與貨幣套期保值或重新計量債務有關的任何貨幣換算收益。
(7)會計原則變更在該期間的累積影響 ；
但綜合EBITDA的計算應排除任何可歸因於資產處置的税後收益或虧損的影響。儘管本文有任何相反規定，綜合EBITDA(在實施與第1.04(B)節預期的上市日期之後發生的交易有關的任何備考調整之前)應被視為截至2022年12月31日的財政季度為77,200,000美元，截至2022年9月30日的財政季度為68,900,000美元，截至2022年6月30日的財政季度為71,400,000美元，截至2022年3月31日的財政季度為72,200,000美元。根據前一句話，對任何 期間的綜合EBITDA的確定應遵守第1.04(B)節規定的備考調整要求。
？對於任何測試期，綜合利息覆蓋率是指(A)該測試期的綜合EBITDA與(A)該測試期的綜合現金利息支出的比率。
？綜合淨收入是指在任何 期間，公司及其合併子公司在該期間的淨收益(或虧損)，根據公認會計準則在綜合基礎上確定。
？綜合有形資產淨值是指在任何日期，(A)公司及其子公司的總資產(扣除任何適用準備金後的淨額)，按照公認會計原則綜合確定，減去(B)公司和子公司的流動負債(長期債務的當期到期日除外)和(br})公司和子公司的商譽和其他無形資產的總和，在每種情況下，這些資產都是根據公認會計原則確定的。均反映在公司根據第5.01(A)或5.01(B)節提交的最近一份綜合資產負債表中。但在根據第5.01(A)或5.01(B)節首次交付本公司的綜合財務報表之前，綜合有形資產淨值應參考《備考財務報表》定義中描述的最新備考簡明合併資產負債表來確定。
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？綜合淨負債是指，截至確定之日，(A)無重複的(1)借款債務，包括貸款，(2)債券、債權證、票據或其他類似工具所證明的債務，(3)資本租賃債務和(4)本公司及其附屬公司在合併基礎上的購入資金債務，加上(B)本公司及其子公司就信用證、承兑銀行S承兑匯票或類似票據項下任何未償還提款所承擔的債務總額，加上(C)本公司及其附屬公司所有證券化的總金額，減去(D)截至該日期的無限制現金金額。
？綜合總淨槓桿率是指在任何日期(A)截至該日期的綜合總淨負債與(B)最近結束測試期的綜合EBITDA的比率。
*留任董事是指在緊接起重機公司分派生效後生效日期的本公司董事 以及彼此之間的董事，前提是上述其他董事選舉或提名 當選或提名為本公司董事會成員 獲得當時留任董事中超過50%的批准。
？控制？是指直接或間接擁有通過行使投票權、合同或其他方式，直接或間接指導或導致某人的管理或政策的權力。？控制？和 ？控制？具有相關含義。
就任何可用期限而言，相應的期限是指期限(包括隔夜)或與該可用期限大致相同的付息期(不考慮工作日調整)。
？覆蓋實體？係指(A)該術語在12 C.F.R.§252.82(B)中定義並根據 解釋的覆蓋實體；(B)該術語在12 C.F.R.§47.3(B)中定義並根據其解釋的覆蓋銀行；或(C)該術語在12 C.F.R.§382.2(B)中定義並根據 解釋的覆蓋金融服務實體。
？承保方？具有第9.20(B)節中為其指定的含義。
？Crane Company分派是指為實現分離而按比例向Crane Holdings普通股持有人 分配公司普通股。
Crane Holdings 指特拉華州的Crane Holdings，Co.。
？Crane Holdings債務文件統稱為：(A)Crane Holdings與作為受託人的美國銀行信託公司(National Association)之間日期為1991年4月1日並經不時修訂或補充的契約；(B)Crane Holdings與作為受託人的美國銀行信託公司(National Association)之間日期為2018年2月5日、經不時修訂或補充的契約；以及(C)Crane Holdings(將在可用日期重命名為Crane NXT，Co.)之間截至生效日期的信貸協議。任何借款附屬公司、貸款方和作為行政代理的摩根大通銀行，可不時修訂、重述、補充或以其他方式修改。
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？CRR？指歐洲議會和歐洲理事會2013年6月26日關於信貸機構和投資公司的審慎要求以及修訂(EU)第648/2012號條例的理事會(EU)第575/2013號條例。
？Daily Simple RFR指的是，對於任何一天，(A)對於任何以美元計價的貸款，調整後的Daily Simple針對該日的SOFR，以及(B)對於以英鎊計價的任何貸款，針對該日的Daily Simple SONIA。
？每日簡單SOFR意味着，對於任何以美元計價的貸款，對於任何一天(A)如果該SOFR匯率日是RFR營業日，則在(A)如果該SOFR匯率日是RFR營業日，或(B)如果該SOFR匯率日不是RFR營業日，則緊接該SOFR匯率日之前的RFR 營業日，在每種情況下，該SOFR由SOFR管理員在SOFR管理員S的網站上公佈之前的五個RFR工作日的年利率等於SOFR。每日簡易SOFR因SOFR變更而發生的任何變更，自SOFR變更生效之日起生效，且包括該變更生效日期在內，不會通知任何借款人。
？每日簡單SONIA指的是，對於任何以英鎊計價的貸款，對於任何 日(a SONIA利率日)，年利率等於(A)在(I)如果該SONIA利率日是RFR營業日，則該SONIA利率日是RFR營業日，或(Ii)如果該SONIA利率日不是RFR營業日，則為緊接該SONIA利率日之前的RFR營業日和(B)零之前五個RFR營業日的年利率。
違約是指構成違約事件的任何事件或條件，或在通知、時間流逝或兩者兼而有之的情況下 除非治癒或放棄，否則將成為違約事件。
？默認權利具有中賦予該術語的含義， 應根據12 C.F.R.§252.81、47.2或382.1(視適用情況而定)解釋。
違約是指任何貸款人：(A)在需要提供資金或付款之日起兩個工作日內，未能(I)為其貸款的任何部分提供資金，或(Ii)向行政代理、任何貸款人或任何開證行支付本協議項下要求其支付的任何其他金額(包括與其參與信用證有關的任何其他款項)，除非在上文第(I)款的情況下，該貸款人以書面形式通知行政代理，這種不履行是由於該貸款人S善意確定提供資金的先決條件(明確指出幷包括特定違約，如果有)未得到滿足，(B)已書面通知本公司、行政代理、任何貸款人或任何開證行，或已發表公開聲明表明，其不打算或期望履行本協議項下的任何供資義務(除非該書面或公開聲明表明 該立場是基於該貸款人善意確定不能滿足適用於本協議項下貸款供資的先例(具體指明且包括特定違約，如有)的條件)或一般地根據其承諾提供信貸的其他協議。(C)在行政代理人真誠提出請求後三個工作日內，未能提供該貸款人的授權人員的書面證明，證明其將履行其義務(並且在財務上有能力履行該義務)，為本協議項下的預期貸款和參與當時未償還的信用證提供資金，但條件是，在行政代理人和本公司S收到該證明的形式和實質令行政代理人和本公司滿意時，該貸款人即不再是違約貸款人，或 (D)已：或有直接或間接的母公司已成為(I)破產事件或(Ii)自救行動的標的。
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違約循環貸款人指的是，任何循環貸款人在任何時候都是違約貸款人。
？指定現金管理債務是指公司或任何附屬公司的所有債務，無論是主要的、次要的、直接的、或有的、固定的或其他的(包括在任何破產、資不抵債、接管或其他類似程序懸而未決期間產生的、按其中規定的比率產生的或在任何類似程序懸而未決期間發生的債務，無論此類程序是否允許或允許)，以及無論何時創建、產生、證明或獲得(包括所有續期、延期、修改及其替代)，根據與現金管理服務有關的任何 安排：(A)公司或任何附屬公司與作為行政代理、任何安排人或任何貸款人的交易對手(或其關聯公司)在可用日期生效，儘管該交易對手在可用日期後可能不再是行政代理、安排人、貸款人或其關聯公司，或(B)公司或任何子公司在可用日期後與作為行政代理(或其關聯公司)的任何交易對手訂立的協議，於訂立該等安排時任何安排人或任何貸款人，以及在每一情況下(與行政代理或其任何聯屬公司的任何此等安排除外)，該安排已由本公司以書面向行政代理指定為本公司或任何附屬公司的一項安排義務，而根據該等安排就貸款文件而言，構成指定現金管理義務的任何附屬公司應被視為同意受細則第VIII條明示適用於其作為指定現金管理義務持有人的規定的約束。
？指定對衝義務是指公司或任何子公司的所有債務(包括關於提前終止的付款、費用、成本、開支和賠償的義務，但對於任何附屬擔保人，不包括任何除外的掉期義務)， 無論是主要的、次要的、直接的、或有的、固定的或其他的(包括按其中規定的比率應計的債務，或在任何破產、破產、接管或其他類似程序懸而未決期間發生的義務，無論是否允許或允許在此類程序中進行)，以及無論如何以及無論何時產生、產生、證明或獲得，根據下列各項套期保值協議：(A)本公司或任何附屬公司與作為行政代理、任何安排人或任何貸款人的交易對手(或其關聯公司)於可用日期生效，即使該等交易對手在可用日期後可能不再是行政代理、安排人、貸款人或其關聯公司，或(B)在可用日期之後在公司或任何附屬公司與訂立該對衝協議時行政代理、任何安排人或任何貸款人的任何交易對手之間訂立，儘管該對手方隨後可能不再是行政代理、安排人、貸款人或其關聯公司，而且在每一種情況下(與行政代理或其任何關聯公司的任何此類套期保值協議除外)，該套期保值協議已被公司以書面形式指定為本公司或構成貸款文件中指定套期保值義務的任何子公司的套期保值協議義務，但有一項理解是，(I)此類對行政代理的指定可針對管理雙方之間多個套期保值協議的主協議進行，和(2)每一對手方應被視為已同意受第八條明示適用於其作為指定對衝義務持有人的規定的約束。
已指定性能公司或任何附屬公司的所有債務，不論是主要的、次要的、直接的、或有的、固定的或其他的(包括在任何破產、無力償債、接管或其他類似法律程序懸而未決期間產生的，不論在該等法律程序中是否允許或可允許的)的所有債務(包括按其中規定的比率計算的應計債務)。性能信用證。
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已指定性能信用證是指符合以下條件的任何信用證(a) 是否已發放
根據任何雙邊或類似協議，由任何人為本公司或任何附屬公司的賬户提供資金，以支持本公司或任何附屬公司在正常業務過程中發生的義務和(B)構成按履約為基礎的備用信用證，如12 CFR PT所界定。3、App.一個，但該信用證(由行政代理或其任何關聯公司出具的任何此類信用證除外)已由本公司以書面指定給行政代理為指定信用證。性能就貸款單據而言，應理解為信用證一經指定，其發行人應被視為已同意受第八條規定的約束，這些規定明示為指定持有人對其適用的條款。性能信用證義務。
？指定子公司？指不是被排除的子公司的每個子公司。
？取消資格機構是指，在任何日期，(A)作為公司競爭對手的任何人，該人已被公司通過書面通知行政代理指定為取消資格機構(該通知應以法定名稱指定該人)，以及(B)根據(A)款確定的人的任何附屬公司(誠信債務基金除外)，該附屬公司可被識別為(僅根據該附屬公司的法定名稱與該人的法定名稱的相似性)為上述(A)款所述任何該人的附屬公司； 但被取消資格的機構應排除公司通過不時向行政代理髮送的書面通知指定為不再是被取消資格的機構的任何人； 進一步規定，在個人被指定為被取消資格的機構的生效日期之後，任何指定僅在指定後五個工作日生效。公司應通過電子郵件將 被取消資格的機構名單的任何更新和任何修改發送至行政代理，電子郵件至jPMDQ_Contact@jpmgan.com。
？作為本協議所證明的信貸安排的文件代理，單據代理是指花旗銀行、國民銀行、美國滙豐銀行、全國協會和M&T銀行。
國內 借款人是指本公司和作為國內子公司的每一家借款子公司。
國內子公司 是指根據美國、其任何州或哥倫比亞特區的法律成立的每個子公司。
？DQ 列表具有第9.04(F)(Iv)節中賦予該術語的含義。
荷蘭借款子公司意味着：(A)CR Holdings C.V.，一家荷蘭有限合夥企業(指揮官Vennootschap)商會編號為34154334，以及(B)與其有關的任何繼任借款子公司(包括就本條(B)項所指的任何人而言的任何繼任借款子公司)。
荷蘭合格貸款人是指 (A)在有關當局公佈CRR中所指的公共貸款解釋之前，(I)相對於荷蘭借款子公司承擔現有權利和/或義務的人，其價值至少為100,000歐元(或以另一種貨幣等值)，(Ii)提供可償還資金(奧弗德比爾蓋爾登)對於至少100,000盧比(或其等值的另一種貨幣)或 (Iii)以其他方式符合不屬於公眾的資格，以及(B)CRR中所指的術語公共的解釋一經有關當局公佈，不被視為基於該解釋而構成公眾的人。
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？歐洲經濟區金融機構是指(A)在任何歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監管的任何信貸機構或投資公司，(B)在歐洲經濟區成員國設立的、屬於本定義第(A)款所述機構的母公司的任何實體，或(C)在歐洲經濟區成員國設立的、屬於本定義第(A)或(B)款所述機構的子公司並與其母公司合併監管的任何金融機構。
歐洲經濟區成員國是指歐盟、冰島、列支敦士登和挪威的任何成員國。
EEA決議機構是指負責EEA金融機構決議的任何公共行政當局或受託任何EEA成員國(包括任何受權人)的公共行政當局的任何人。
？生效日期？是指滿足第4.01節中規定的條件的第一個日期。
電子簽名？是指附加在合同或其他記錄上或與其相關聯的電子聲音、符號或程序，並由有意簽署、驗證或接受該合同或記錄的人採用。
·合格受讓人是指(A)貸款人，(B)貸款人的關聯公司，(C)核準基金和(D)任何其他人，但在每種情況下，(I)違約貸款人(或在轉讓完成後將構成違約貸款人的人)，(Ii)喪失資格的機構，(Iii)公司或其任何附屬公司或其他關聯公司，(Iv)自然人(或控股公司、投資工具或信託，或為其主要利益擁有和經營的人)，自然人)或(V)只要荷蘭借款子公司是借款子公司，就循環承諾(或向荷蘭借款子公司發放的循環貸款)而言，指不是荷蘭合格貸款人的任何人。
？環境法是指由任何政府當局或與任何政府當局以任何方式發佈、頒佈或簽訂的與環境、自然資源的保護或回收、任何有毒或有害物質、物質或廢物的管理、釋放或威脅釋放有關的所有法律、規則、法規、法規、條例、命令、法令、判決、禁令、通知或具有約束力的協議。
？環境責任是指直接或間接產生或基於(A)違反任何環境法，(B)任何危險物質的產生、使用、搬運、運輸、儲存、處理或處置，(C)暴露於任何危險物質，(D)釋放或威脅釋放任何危險物質到環境中，或 (E)根據其承擔或施加責任的任何合同、協議或其他雙方同意的安排，直接或間接引起的任何責任， 或其他(包括任何損害賠償、環境補救費用、罰款或賠償的責任)。
？《僱員退休收入保障法》指不時修訂的《1974年僱員退休收入保障法》，以及據此頒佈的規則和條例。
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ERISA關聯方是指與公司一起根據税法第414(B)或(C)節被視為單一僱主的任何貿易或業務(無論是否註冊成立)，或者僅就ERISA第302節和税法第412節而言，根據税法第414節被視為單一僱主的任何貿易或業務。
？ERISA事件是指(A)《ERISA》第4043節或根據其發佈的條例所界定的與計劃有關的任何可報告事件(免除30天通知期的事件除外)；(B)未能滿足最低資助標準(如《税法》第412節或ERISA第302節所界定)，不論是否放棄；(C)根據《税法》第412(C)節或ERISA第302(C)節申請豁免任何計劃的最低資助標準；(D)公司或其任何ERISA關聯公司因終止任何計劃而根據ERISA第四章承擔的任何責任；(E)公司或任何ERISA關聯公司收到來自PBGC或計劃管理人的任何通知，涉及終止任何一項或多項計劃或任命受託人管理任何計劃的意向；(F)公司或其任何ERISA關聯公司因公司或其任何ERISA關聯公司退出或部分退出任何計劃或多僱主計劃而招致的任何責任；(G)公司或任何ERISA關聯公司收到任何通知，或任何多僱主計劃從公司或任何ERISA關聯公司收到任何通知，涉及向公司或其任何ERISA關聯公司施加退出責任或確定多僱主計劃根據ERISA第四章的含義是或預計將資不抵債；或(H)本公司或其任何ERISA關聯公司產生根據税法第430(K)節或ERISA第303(K)節施加的留置權，或違反税法第436節。
？歐盟自救立法時間表是指由貸款市場協會(或任何繼承人)發佈的歐盟自救立法時間表，不時生效。
EURIBO利率是指，對於以歐元計價的任何期限基準借款和任何利息期，EURIBO 屏幕利率為布魯塞爾時間上午11：00左右，即該利息期開始前兩個目標日。
EURIBO屏幕利率是指歐洲貨幣市場協會(或任何其他接管該利率管理的人)在相關期間(在管理員進行任何更正、重新計算或重新發布之前)管理的歐元銀行間同業拆借利率，顯示在顯示該利率(當前為EURIBO01)的路透社屏幕頁面上(或，如果該利率沒有出現在路透社屏幕頁面上，則在發佈該利率的其他信息服務的適當頁面上，應由管理代理以其合理的酌情決定權不時選擇)。
O歐洲銀行間同業拆借利率在指任何貸款或借款時，是指此類貸款或構成此類借款的貸款是否按參考歐洲銀行間同業拆借利率確定的利率計息。
歐元指的是參與成員國的單一貨幣。
？違約事件的含義與第7.01節中賦予該術語的含義相同。
？《交易法》指1934年的《美國證券交易法》。
？匯率是指，在任何確定日期，對於任何外幣，路透社最後一次提供(通過出版物或以其他方式提供給行政代理)在緊接確定日期之前的營業日(根據紐約市時間確定)用該外幣購買美元的匯率(或如果
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路透社停止提供或停止提供其他公開信息服務最後提供的美元購買美元的匯率 服務在行政代理以其合理的酌情決定權選擇的時間提供該匯率以取代路透社(或如果該服務不再可用或停止提供該匯率，則為行政代理使用其認為適當的任何合理確定方法確定的美元金額的 等值，且該確定應是決定性的，沒有明顯錯誤))。儘管本定義或美元等值定義有前述規定，但各開證行僅在計算第2.11(B)節規定的應付給它的預付款時，可參照其為此目的通常採用的任何合理方法確定的匯率，計算其簽發信用證的信用證風險金額。
？匯率日期是指(A)就任何以外幣計價的貸款而言，下列各項中的每一項： (I)借入該貸款的日期及(Ii)(A)就任何期限基準貸款而言，根據本協定的條款轉換為或延續該貸款的每個日期及(B)就任何RFR貸款而言， 在每個歷月借入或轉換為該貸款的日期後一個月的每個日期(或如在該月內並無該等數字對應的日子，然後是該月的最後一天(br})；(B)就任何以外幣計價的信用證而言，包括下列各項：(I)該信用證的簽發日期，(Ii)每個歷月的第一個營業日，以及(Iii)對該信用證作出任何修改以增加其面額的日期，以及(C)如果違約事件已經發生且仍在繼續，則由行政代理全權酌情決定或在多數人的指示下指定為匯率日期的任何其他營業日。
排除 子公司意味着：
(A)並非全資附屬公司的任何附屬公司；
(B)並非重要附屬公司的任何附屬公司；
(C)任何附屬公司，如(I)受到(A)任何適用法律或(B)在生效日期存在的任何合同義務的禁止或限制，或(如果是在可用日期後成為子公司的任何人，則為該人成為子公司時存在的任何合同義務，且該合同義務不是考慮到貸款文件的要求而訂立的)，以滿足擔保要求，或(Ii)需要任何政府當局的同意、批准、許可或授權，以滿足擔保要求，除非該同意、批准、取得許可或者授權的；
(D)任何非營利組織子公司、任何專屬自保子公司、任何證券化實體或任何其他特殊目的實體；
(E)(I)任何外國子公司或(Ii)任何氟氯化碳或FSHCO；
(F)由本公司合理決定並以書面通知行政代理的任何附屬公司，而該等義務的擔保將對本公司或其附屬公司造成不利的税務後果(非實質性的不利税務後果)；及
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(G)行政代理和 本公司已合理確定滿足擔保要求的成本、負擔、困難或後果超過或超過由此為貸款人提供的實際利益的任何其他子公司， 應以書面形式(包括通過電子郵件)證明這一點。
？排除的互換義務對於任何附屬擔保人來説，是指任何互換義務，如果該附屬擔保人的全部或部分擔保，或該附屬擔保人授予擔保權益以確保該互換義務(或其任何擔保)根據商品交易法或任何規則是或成為非法的，則任何互換義務。因該附屬擔保人S因任何理由未能構成商品交易法所界定的合資格合約參與者(在履行為 該附屬擔保人的利益而訂立的任何維持、支持或其他協議及該附屬擔保人S的任何及所有擔保及本公司或其他附屬擔保人的互換義務)時，該附屬擔保人的擔保或該擔保人授予的擔保 就該掉期責任生效時，商品期貨交易委員會的規定或命令(或其適用或正式解釋)。如果根據管理一個以上互換的主協議產生互換義務，則此種排除僅適用於可歸因於根據本定義第一句被排除或變為排除擔保或擔保權益的互換的互換義務部分。
？免税，對於行政代理、任何貸款人、任何開證行或任何其他收款人來説，是指任何借款人根據本合同規定的任何義務或由於任何借款人的任何義務而支付的任何付款，(A)對淨收益(無論面值如何)徵收或以淨收益(無論面值)、特許經營税和分行利得税衡量的税，在每種情況下，(I)由於上述 收款人根據下列法律組織或其主要辦事處，或在任何貸款人或任何開證行的情況下，其適用的貸款辦事處位於：徵收此類税收(或其任何政治分區)或其他關聯税的管轄權，(B)就貸款人或開證行而言，是指美國或荷蘭在(I)成為本協議當事一方時(不是根據公司根據第2.18(B)款提出的轉讓請求)對應支付給該收款人的款項徵收的任何預扣税，或(Ii)指定一個新的貸款辦事處，但在每一種情況下，該貸款人(或其受讓人，或如果有)有權，在根據第2.16(A)節指定一個新的貸款辦事處(或分配)以收取與此類預扣税有關的額外金額時，(C)荷蘭銀行税 (登岸活動)，如《銀行徵款法》(濕堤貼牆)和在荷蘭以類似基礎或類似目的徵收的任何税款，或歐洲委員會2011年2月22日關於金融部門税收的諮詢文件中預期的任何税收，(D)接受者S未遵守第2.16(E)節規定的税款，以及(E)根據FATCA徵收的任何預扣税。
？現有的364天信貸協議是指Crane Holdings、貸款方Crane Holdings和作為行政代理的摩根大通銀行之間的信貸協議，日期為2022年8月11日。
？現有364天信貸協議再融資是指全額支付現有364天信貸協議項下所有到期或未償還的本金、利息、手續費和其他金額，終止根據該協議作出的所有承諾，並解除或解除根據該協議提供的所有擔保和 留置權(如果有)。
？現有的Crane Holdings信貸協議是指荷蘭借款子公司Crane Holdings、借款子公司的其他一方、貸款方以及作為行政代理的摩根大通銀行之間於2021年7月28日簽訂的信貸協議，該協議經日期為2022年5月16日的特定修正案 第1號修訂。
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？現有Crane Holdings信貸協議再融資是指以全額支付現有Crane Holdings信貸協議項下所有到期或未償還的本金、利息、費用和其他金額，註銷根據現有Crane Holdings信貸協議簽發和未償還的所有信用證(任何此類信用證除外)(在每種情況下，以開證行滿意的方式抵押、支持或指定為其他信用證(包括現有信用證)下的未償還信用證)，終止其項下的所有承諾，並解除或解除其項下的所有擔保和留置權(如果有)。
現有 信貸協議再融資是指現有的Crane Holdings信貸協議再融資和現有的364天信貸協議再融資。
？現有信用證是指由任何開證行為公司或任何子公司的賬户開具的任何信用證，並且在遵守第2.05節關於信用證面額、最大信用證風險和信用證到期的貨幣要求的情況下，由公司和該開證行向行政代理髮出書面通知，將其指定為現有信用證(如果是在可用日期之後交付的任何此類通知，該通知應包含公司截至通知日期的陳述和保證，即第4.03(A)和4.03(B)節所述的先決條件應在該指定生效後立即得到滿足)；但有關 任何信用證的通知或指定不得在可用日期之前生效。
現有的循環到期日具有第2.22(A)節中賦予該術語的 含義。
？擴展貸款人？具有第2.22(A)節中為此類術語指定的含義。
？擴展？具有第2.22(A)節中賦予該術語的含義。
？延期請求？具有第2.22(A)節中賦予該術語的含義。
FATCA？指截至 本協定(或任何實質上具有可比性且遵守起來並不繁瑣的任何修訂或後續版本)之日的税法第1471至1474條、任何現行或未來的法規或官方解釋以及根據税法第1471(B)(1)條達成的任何協議，以及根據政府當局之間的任何政府間協議、條約或慣例通過並實施税法這些章節的任何財政或監管立法、規則或做法。
？聯邦基金有效利率是指，在任何一天，聯邦基金有效利率是指紐約聯邦基金管理局根據該日存款機構進行的聯邦基金交易計算的利率，其確定方式應不時在紐約聯邦基金管理局S網站上公佈，並在下一個營業日由紐約聯邦基金管理局公佈為聯邦基金有效利率 。
？聯邦儲備委員會是指美國聯邦儲備系統的理事會。
費用信函是指(A)Crane Holdings、本公司和摩根大通銀行之間於2023年3月17日發出的修訂和重述的費用信函，以及(B)Crane Holdings、本公司、美國銀行、高盛美國銀行、多倫多道明銀行紐約分行、道明證券(美國)有限責任公司、美國銀行全國協會、富國銀行、全國協會和富國證券有限責任公司之間於2023年3月17日發出的修訂和重述的費用信函。
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財務官對任何人來説，是指此人的首席財務官、首席財務官、首席會計官、財務主管或主計長。
？《第一修正案協議》是指截至2023年10月3日，公司、荷蘭借款子公司、附屬擔保人、貸款方和行政代理之間的增量融資和修正案協議。
？第一修正案 生效日期指2023年10月3日。
下限是指本協議最初(在本協議簽署時、本協議的修改、修改或續簽或其他情況下)就相關費率提供的基準費率下限(如果有)。為免生疑問，調整後期限SOFR、調整後CDO利率、調整後EURIBO利率、調整後每日簡單SOFR和每日簡單SONIA的初始下限均為0.00%。
？外國借款子公司是指作為外國子公司的任何借款子公司。
？外幣？指英鎊、歐元、加元以及經本公司、每個循環貸款人、每個開證行和行政代理雙方同意在生效日期 之後確定的任何額外貨幣；前提是這些額外貨幣是一種合法貨幣，隨時可用，可自由轉讓，不受限制，並能夠兑換成美元。
外國貸款人對於任何借款人來説，是指不是根據借款人所在司法管轄區的法律組織的任何貸款人。
海外子公司是指不是國內子公司的任何子公司。
？Form 10？是指本公司於2022年12月15日向美國證券交易委員會提交的經公司於2023年1月24日向美國證券交易委員會提交的《Form 10註冊聲明》修正案1修訂的《Form 10註冊聲明》 ，該聲明於2022年2月7日由美國證券交易委員會宣佈生效。
FSHCO是指在一個或多個氟氯化碳中除股本(或股本和債務)外沒有其他實質性資產的任何國內子公司。
？符合第1.04(A)節的GAAP？指在美國公認的會計原則 。
？政府當局是指美國、任何其他國家或其任何政治分支的政府，無論是州還是地方，以及任何機構、當局、機構、監管機構、法院、中央銀行或其他行使政府職能或與政府有關的職能的實體(包括行使此類權力或職能的任何超國家機構，如歐盟或歐洲中央銀行)。
？任何人的擔保或由任何人擔保(擔保人)是指擔保人為任何債務或其他債務提供擔保或具有擔保任何債務或其他債務的經濟效果的任何或有義務。
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任何其他人(主要債務人)以任何方式直接或間接承擔的義務，包括擔保人的任何直接或間接義務，(A)購買或支付(或為購買或支付)該等債務或其他義務，或購買(或為購買或提供資金購買)任何擔保，(B)購買或租賃財產、證券或服務，以保證該等債務或其他義務的擁有人付款，(C)維持營運資金，股權資本或任何其他財務報表條件或主要債務人的流動資金，以使主要債務人能夠償付該債務或其他債務，或(D)作為賬户當事人，就為支持該債務或債務而出具的任何信用證或擔保書；但擔保一詞不應包括在正常業務過程中託收或存放的背書，也不包括由於荷蘭借款子公司為荷蘭企業所得税目的而存在的財政統一或與之相關的任何擔保或或有義務或其他義務。在任何確定日期，任何擔保的金額應為其所擔保的債務或其他義務在該日期的未償還金額(或者，如果是(I)任何條款限制擔保人的貨幣風險的擔保，或 (Ii)任何沒有貨幣金額的義務的擔保，則為擔保人在該擔保下截至該日期的最高合理預期貨幣責任(在第(I)款的情況下，根據該 條款確定)，或在第(Ii)款的情況下，由公司的一名財務人員合理地提出))。
《擔保協議》是指本公司、不時的附屬擔保人和行政代理之間的擔保協議，其日期為可用日期，基本上以附件E的形式，連同其所有補充文件 。
？保證要求？指在任何時候滿足以下條件的要求：
(A)行政代理應已從本公司及每一指定附屬公司收到(I)公司及在可供使用日期為指定附屬公司的每名人士代表該人妥為籤立及交付的擔保協議副本，或(Ii)如在可供使用日期後成為指定附屬公司的任何人士，則以其中指定的格式，代表該人妥為籤立及交付的保證協議補充文件；及
(B)如任何人在可供使用日期後成為指定附屬公司，行政代理應在行政代理合理要求的範圍內，收到第4.02(F)和4.02(G)節所指類型的有關該指定附屬公司的文件、大律師意見和證書。
？擔保人是指本公司和附屬擔保人。
？危險材料是指所有爆炸性或放射性物質或廢物和所有危險或有毒物質、廢物或其他污染物，包括石油或石油蒸餾物、石棉或含石棉材料、多氯聯苯、氡氣、傳染性或醫療廢物以及根據任何環境法 規定的任何性質的所有其他物質或廢物。
*套期保值協議是指任何涉及或參照一種或多種利率、貨幣、商品、股權或債務工具或證券，或經濟、金融或定價指數或經濟、金融或價值指標或定價風險或價值或任何類似交易或這些交易的任何組合的任何掉期、遠期、期貨或衍生產品交易或期權或類似協議或類似協議，或以參考一種或多種利率、貨幣、商品、股權或債務工具或證券、或經濟、金融或定價指數或衡量經濟、財務或價值的方式結算的類似協議；但任何規定僅因本公司或附屬公司現任或前任董事、高級管理人員、 員工或顧問提供的服務而付款的影子股票或類似計劃不得為對衝協議。
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歷史綜合財務報表係指(A)本公司及附屬公司於2022年12月31日的合併資產負債表及本公司及附屬公司截至該日止年度的相關綜合營運報表、全面收益及現金流量，該等綜合資產負債表是根據公認會計原則編制並經德勤會計師事務所審計的，及(B)本公司及附屬公司於其後每一會計季度或該會計年度結束時的合併中期財務報表，在本條款(B)項下，分別為第(B)項下列於表格10的合併中期財務報表。
？增量承諾？是指增量循環承諾或增量期限承諾。
？遞增貸款協議是指《遞增貸款協議》，在形式和實質上令行政代理(僅為執行第2.21節)和公司、公司中的其他貸款方、行政代理和一個或多個遞增貸款人感到合理滿意，建立遞增循環承諾和/或遞增期限承諾，並對本協議和其他貸款文件進行第2.21節預期的其他修訂。
？增量貸款機構是指增量循環貸款機構或增量定期貸款機構。
增量循環承諾對任何貸款人來説，是指該貸款人根據增量融資協議和第2.21節作出的提供循環貸款和參與本信用證的承諾(如果有)，其金額表示為該貸款機構S根據該增量融資協議進行循環信貸風險敞口的最高總額。
增量循環貸款人是指具有增量循環承諾的貸款人。
？增量定期承諾對任何貸款人來説，是指該貸款人根據增量融資協議和第2.21節作出的提供任何類別定期貸款的承諾(如果有)，以代表該貸款人發放此類定期貸款的最高本金總額的金額表示。
？增量定期貸款機構是指具有增量定期承諾或未償還增量定期貸款的貸款人。
？增量定期貸款是指增量定期貸款人根據第2.21節向公司發放的貸款。
？任何人的負債，無重複地指(A)該人對借入款項的所有義務，(B)該人以債券、債權證、票據或類似票據證明的所有義務，(C)該人根據有條件出售或其他所有權保留協議與其取得的財產有關的所有義務(不包括在正常業務過程中發生的應付貿易賬款)，(D)該人就延期購買財產或服務的價格而承擔的所有義務(不包括(I)在正常業務過程中發生的應付往來賬款)，(Ii)須支付予該人士的現任或前任董事、高級人員、僱員或顧問的遞延補償，及(br}(Iii)與收購有關而產生的任何購買價格調整或溢價，但須予支付的款額除外)；。(E)以下列方式擔保的其他人的所有債務。
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對該人所擁有或取得的財產的任何留置權，不論其所擔保的債務是否已被承擔，但就本條(E)而言，任何人的債務金額應被視為等於以下兩者中較小者：(I)該債務的未償還總額和(Ii)因此而擔保的財產的公平市場價值(由本公司合理確定)，(F)該人對他人的債務的所有擔保，(G)該人的所有資本租賃債務，(H)該人根據證券化或與證券化有關而產生的所有義務，(I)該人關於信用證、履約保證金、投標保函、海關保函、保證保證金和履約保證的所有或有或有義務，及(J)該人關於銀行承兑匯票的所有或有或有義務。任何人士的負債應包括任何其他實體(包括該人士為普通合夥人的任何合夥企業)因S對該實體的所有權、權益或與該實體的其他關係而對該實體負有責任的範圍，但該等負債的條款規定該人士不對此負責的情況除外。
？保證税是指(A)借款人根據本協議所作的任何付款而徵收的税(不包括税)，以及(B)在前述(A)款中未另有描述的範圍內的其他税。
？受償人具有第9.03(B)節中賦予該術語的含義。
？信息？具有第9.12節中賦予該術語的含義。
？利息選擇請求？指借款人根據第2.06節提出的轉換或繼續借款的請求，基本上應採用附件F的形式或行政代理和公司批准的其他形式。
？利息支付日期是指(A)對於任何ABR貸款，即每年3、6、9、12月的最後一天和適用於該貸款的到期日；(B)對於任何定期基準貸款，指適用於該貸款所屬借款的每個利息期的最後一天；如果期限基準借款的利息期超過三個月，則為每隔三個月期限的該利息期的最後一天的前一天；(C)就任何 RFR貸款而言，在借入或轉換為該貸款的日期後一個月的每個日曆月中數字對應的日期(或，如果該月沒有該數字對應的日期，則為該月的 最後一天)以及適用於該貸款的到期日。
？就任何期限 基準借款而言，是指從借款之日起至日曆月相應日期結束的期間，即之後一個月、兩個月(僅就以加元計價的借款而言)、三個月或六個月(對於以加元計價的借款而言除外)(在每種情況下，取決於適用於任何協議貨幣的相關借款的基準的可用性)；但(A)如果任何利息期間在營業日以外的某一天結束，則該利息期間應延長至下一個營業日，除非該下一個營業日在下一個日曆 月份，在這種情況下，該利息期間應在前一個營業日結束，(B)開始於一個日曆月的最後一個營業日(或在該計息期的最後一個日曆月中沒有數字上對應的日期的一天)的任何利息期間應在該利息期間的最後一個日曆月的最後一個營業日結束，以及(C)根據第2.13(B)節從本定義中刪除的任何期限不得在任何借款請求或利息選擇請求中指定。就本協議而言，最初借款的日期應為進行借款的日期，此後應為最近一次轉換或延續借款的生效日期
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借錢。儘管本協議有任何相反規定，在可用日期進行的任何期限的基準借款的初始利息期(不得超過上述規定的最大月數)可以是本公司和行政代理另行商定並在為此提交的借款申請中闡明的期限，為了確定與該期限基準借款相關的適用利率，該利息期的期限應被視為等於最接近的整月數。
？投資？就特定人士而言，是指(A)該特定人士持有或作出的任何股本、債務證據或其他 有價證券，或對任何其他人士的任何債務或其他債務的任何出資或貸款，或對該其他人士的任何其他投資，以及(B)由該特定人士作出的任何收購。任何投資的金額應為該投資的原始成本加上以其他方式構成投資的任何附加成本的原始成本，不對其增減或減值、減記、減記或註銷進行任何調整，但在以貸款或購買或以其他方式獲得債務的任何投資的情況下，用於償還本金或利息，對於任何其他投資(無論是作為分配、股息、贖回或出售，但不超過有關初始投資的金額)，用於償還本金或利息。但以擔保形式進行的任何投資的數額應根據擔保一詞的定義確定。
？美國國税局是指美國國税局。
？發行銀行係指(A)摩根大通銀行、美國銀行、高盛美國銀行、多倫多道明銀行紐約分行、美國銀行全國協會和富國銀行全國協會中的每一家，以及(B)本公司在本協議項下指定為發行銀行的每一家其他貸款人，在每種情況下，通過其本身或通過其指定的附屬公司或分支機構之一(只要荷蘭借款子公司是借款子公司)，僅當該指定的分支機構或分支機構是荷蘭合格貸款人)，各自以本合同項下信用證簽發人的身份，以及其繼任者以第2.05(I)節規定的身份。各開證行可酌情安排由該開證行的關聯公司或分行開具一份或多份信用證，在這種情況下，開證行一詞適用於本文件第一句中提到的任何機構， 應包括由該關聯公司或分行開具的任何此類關聯公司或分行。
信用證 付款指開證行根據信用證支付的款項。
？信用證風險敞口在任何時候是指(A)當時所有未提取信用證的未提取金額的美元等價物的總和，加上(B)當時借款人或其代表尚未償還的所有信用證付款的美元等價物的總和。任何循環貸款人在任何時候的LC風險敞口應為其當時LC風險敞口總額的適用百分比，並進行調整，以實施當時生效的違約循環貸款人LC風險敞口第2.23節下的任何重新分配 。
貸方相關人是指行政代理(及其任何子代理)、每個安排人、每個辛迪加代理、每個文件代理、每個開證行和每個貸款人，以及上述任何人的每個關聯方。
貸款人是指附表2.01所列的個人和根據增量融資協議或轉讓和假設而成為本協議項下貸款人的任何其他人，但根據轉讓和假設不再是本協議當事方的任何此等個人除外。
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？信用證是指(A)根據本協議開具的任何信用證和(B)任何現有的信用證。
？槓桿增加選舉？具有第6.12(A)節中賦予此類 術語的含義。
？負債是指任何損失、索賠(包括當事人內部索賠)、要求、損害或任何種類的負債。
？就任何資產而言，留置權是指(A)任何按揭、信託契據、留置權、質押、質押、抵押、抵押、押記或抵押權益，(B)賣方或出租人根據與該資產有關的任何有條件出售協議、資本租賃或所有權保留協議(或與上述任何條款具有大致相同經濟效果的任何融資租賃)所擁有的權益，及(C)如屬證券，則指第三方就該等證券而享有的任何購買選擇權、催繳或類似權利。
有限條件性交易是指(A)任何收購或類似投資，在每種情況下，不以是否獲得或獲得第三方融資為條件的任何收購或類似投資的完成以及(B)任何資產處置。
Br}單據債務是指(A)借款人按時支付所有貸款的本金和保費(如有)和利息(包括在任何破產、資不抵債、接管或其他類似程序懸而未決期間按本文規定的利率應計的利息)，無論是在到期日、提速、一個或多個設定的預付款日期或以其他方式到期時，以及(Ii)任何借款人根據任何貸款文件要求就任何信用證支付的每筆款項，包括償付付款、利息(包括在任何破產、資不抵債、接管或其他類似程序懸而未決期間按本協議規定的利率應計利息)和提供現金抵押品的義務， 及(B)借款人根據本協議和本公司、任何借款子公司和任何附屬擔保人根據任何其他貸款文件到期並按時支付或履行的所有其他貨幣義務，包括費用、成本、費用和賠償，無論是主要的、次要的、直接的、或有、固定或其他(包括按本文件或本文件規定的比率應計的貨幣債務，或在任何破產、無力償債、接管或其他類似程序懸而未決期間發生的債務，無論此類程序是否允許或允許)。
？貸款文件是指本協議、《第一修正案協議》、《擔保協議》、每個借款附屬協議、每個借款附屬終止協議、每個增量貸款協議，以及(除第9.02節的目的外)根據第2.08(E)節發行的每張本票，以及公司與任何開證行之間關於指定開證行作為開證行或有關開證行適用信用證昇華的任何協議，每項協議均可不時予以修訂、補充、重述或以其他方式修改。為免生疑問，貸款文件不應包括任何關於現金管理服務或公司或任何子公司與貸款人或貸款人關聯公司之間的套期保值協議的費用函或任何協議。
貸款當事人共同指借款人和擔保人。
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？貸款是指貸款人根據本協議向借款人發放的貸款。
*利息多數，如指任何類別的貸款人，指(A)如屬循環貸款人、有循環信貸風險及未使用循環信貸承諾的貸款人，佔當時循環信貸風險總額及未用循環承諾總額的50%以上，以及 (B)如屬任何類別的定期貸款人，則指擁有該類別的定期貸款或定期承諾的貸款人，佔該類別當時未償還或已生效的所有定期貸款及未使用的定期承諾總額的50%以上。
？重大不利影響是指對(A)本公司及其子公司的整體業務、資產、運營或財務狀況，(B)貸款方整體履行貸款文件規定的付款義務的能力，或(C)行政代理或貸款人在貸款文件下可獲得的權利或利益的重大不利影響。
重大負債是指本公司及附屬公司的任何一項或多項本金總額超過50,000,000美元的債務(不包括(A)根據貸款文件訂立的貸款、信用證及擔保，以及(B)完全欠本公司或其任何附屬公司的任何債務)，或與一項或多項對衝 協議有關的債務。就釐定重大債務而言，本公司或任何 附屬公司於任何時間就任何套期保值協議承擔的債務本金，應為若該套期保值協議於該時間終止時本公司或該附屬公司須支付的最高總額(使任何淨額結算協議生效)。
重大附屬公司是指(A)其總資產(按合併基礎為該附屬公司及其子公司確定，並剔除所有公司間項目)相當於本公司及其附屬公司合併總資產的5.0%或以上(根據公認會計原則確定)或(B)其合併收入(按該附屬公司及其附屬公司的合併基礎確定，但剔除所有公司間項目)等於或超過本公司及附屬公司合併收入的5.0%或以上(根據公認會計原則確定)的每一附屬公司。在每種情況下，截至最近結束的測試期的最後一天；但如果在任何測試期結束時或在任何測試期結束時，根據上述(A)和(B)款不會構成重大子公司的所有子公司的合併合併總資產或合併合併收入將超過本公司及其子公司合併總資產的10.0%或合併收入的10.0%，則公司應通過書面通知行政代理指定其中一個或多個被排除的子公司為重大子公司，直至超出的部分被消除；此外，如在任何試用期結束時或在任何測試期間內，本公司未能按前述但書所述指定重大附屬公司，則就本協議而言，一間或多間該等被排除的附屬公司應按其總資產或收入(視屬何情況而定)的金額(按合併基準釐定)而被視為重大附屬公司，直至該等超額數額消除為止；但在任何情況下，每一間借款附屬公司在任何情況下均應被視為重大附屬公司。
？到期日是指：(A)就循環貸款和信用證而言，是指循環到期日；(B)對於A檔定期貸款而言，是指A檔定期到期日；以及(C)對於本協議項下設立的任何其他類別貸款而言，是指確立此類貸款類別的適用貸款文件中規定的最終預定到期日。
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？MNPI？係指有關本公司、其附屬公司 (以及在Crane Company Distribution完成之前，Crane Holdings或其附屬公司)或其各自的任何證券的重大信息，而該等證券並未在證券法和交易法下的 法規FD的含義內以可供投資者普遍使用的方式傳播。就此定義而言，重要信息是指有關公司、其子公司(以及在Crane Company分銷完成之前、Crane Holdings或其子公司)或其各自證券的任何信息，這些信息對於美國聯邦和州證券法而言是或可以合理地預期是重要的。
穆迪指的是穆迪投資者服務公司。
？多僱主計劃是指ERISA第4001(A)(3)節中定義的多僱主計劃。
非違約循環貸款人是指在任何時候並非違約貸款人的任何循環貸款人。
？非展期貸款人的含義與第2.22(A)節中為此類術語分配的含義相同。
紐約聯邦儲備銀行是指紐約聯邦儲備銀行。
？對於任何一天，NYFRB利率是指(A)在該日生效的聯邦基金有效利率和 (B)在該日(或對於非營業日的任何一天，在緊接的前一營業日)有效的隔夜銀行資金利率中的較大者；如果沒有公佈任何營業日的此類利率，則 術語NYFRB rate是指在上午11：00報價的聯邦基金交易的利率。在行政代理人從其選定的具有公認地位的聯邦基金經紀人處收到該日；此外，如果上述利率中的任何一項如此確定小於零，則就本協議而言，該利率應被視為零。
？NYFRB的網站是指NYFRB的網站http://www.newyorkfed.org，或任何後續來源。
？債務是指(A)貸款單據債務、(B)指定現金管理債務、(C)指定對衝債務和(D)指定性能信用證義務。
？OFAC？指美國財政部外國資產控制辦公室。
？原始貨幣？具有第2.17(A)節中賦予該術語的含義。
？其他關聯税對於行政代理、任何貸款人、任何開證行或任何其他接受者來説，是指借款人在本合同項下的任何義務或因借款人在本合同項下的任何義務而支付的任何款項，是指由於借款人現在或以前與徵收此類税收的司法管轄區之間的現有或以前的聯繫而徵收的税款(不包括因該接受者籤立、交付、成為當事人、履行其在擔保權益項下的義務、根據任何貸款文件收取或完善擔保權益、根據或強制執行任何貸款文件從事任何其他交易、或出售或轉讓任何貸款的權益而產生的聯繫)。信用證或貸款單據)。
其他税是指根據任何貸款文件或因任何貸款文件的籤立、交付或執行或以其他方式與任何貸款文件有關的任何付款所產生的任何和所有當前或 未來的記錄、印章、單據、轉讓或類似的税費、收費或類似的徵費， 任何此類税項是對轉讓徵收的其他關聯税(根據第2.17節進行的轉讓除外)。
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？隔夜銀行融資利率是指，在任何一天，由存款機構在美國管理的銀行辦事處以美元計價的隔夜聯邦基金和隔夜歐洲美元交易的利率，因為該綜合利率應由紐約聯邦儲備銀行不時在紐約聯邦儲備銀行S網站上公佈，並在下一個營業日由紐約聯邦儲備銀行公佈為隔夜銀行融資利率。
隔夜利率是指，在任何一天，(A)對於以美元計價的任何金額，(I)NYFRB利率和(Ii)由行政代理或適用的簽發銀行(視情況而定)根據銀行業同業薪酬規則合理確定的隔夜利率，以及(B)對於任何以外幣計價的金額，由行政代理或適用的簽發銀行(視情況而定)按照銀行業關於銀行間薪酬的規則確定的隔夜利率，兩者中較大者。
參與者的含義與第9.04(C)節中賦予該術語的含義相同。
·參與者登記冊的含義與第9.04(D)節中賦予該術語的含義相同。
參與成員國是指根據歐洲聯盟有關經濟和貨幣聯盟的法律採用或已經採用歐元作為其合法貨幣的任何歐洲聯盟成員國。
？付款？ 具有第8.06(C)(I)節中賦予該術語的含義。
？付款通知？的含義與第8.06(C)(Ii)節中賦予該術語的含義相同。
？PBGC？指ERISA中所指和定義的養老金福利擔保公司以及執行類似職能的任何後續實體。
允許的產權負擔 意味着：
(A)根據第5.04節的規定，法律對尚未到期或正在爭議的税款實行留置權；
(B)房東、承運人、倉庫保管員、機械師、維修工、工人、物料工和其他在正常業務過程中產生的類似留置權，並確保未逾期超過60天或正在按照第5.04節進行爭議的數額；
(C)(I)在正常業務過程中遵守工人補償、失業保險和其他社會保障或類似法律的承諾和存款，以及(Ii)在正常業務過程中為公司或任何子公司的賬户簽發的信用證、銀行擔保、銀行承兑匯票或類似票據 支持上文第(I)款所述類型的義務；
(D)為保證履行投標、投標、貿易合同(償還債務除外)、租賃(資本租賃義務除外)、法定義務、擔保人、海關和上訴保證金、履約保證金及其他類似性質的義務而作出的承諾及存款，在每種情況下均為正常業務過程中的 及(Ii)在正常業務過程中為本公司或任何附屬公司的賬户簽發的信用證、銀行擔保或類似票據；
(E)根據第7.01(K)節不構成違約事件的判決的判決留置權；
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(F)地役權、分區限制、通行權以及法律規定或在正常業務過程中產生的類似不動產產權負擔，不保證任何金錢義務，也不會對公司或任何子公司的正常業務行為造成實質性幹擾；
(G)銀行家S留置權、抵銷權或類似權利，以及關於在存款機構開立的存款賬户或其他資金以及在證券中介機構開立的證券賬户和其他金融資產的補救措施；
(H)授予不在任何實質性方面幹擾公司及其附屬公司正常經營業務的第三方的租賃或分租；
(I)(I)(I)本協議不禁止的任何租約(導致資本租賃義務的租約除外)下出租人或分租人的任何權益或所有權，(Ii)該出租人或分租人的權益或所有權可能受到任何限制或產權負擔，或(Iii)承租人或分租人在該租約下的權益從屬於前款第(Ii)款所指的任何限制或產權負擔；
(J)向公司或任何附屬公司租用和經營的處所的擁有人或出租人繳存現金，以保證該等處所的租約所規定的義務得以履行，每宗個案均在正常業務過程中進行；
(K)因提交UCC融資報表而產生的留置權，僅與本協議允許的租賃(產生資本租賃義務的租賃除外)有關；
(L)對海關和税務機關依法產生的留置權，以確保支付與貨物進口有關的關税；
(M)公司或其任何子公司在正常業務過程中授予的專利、商標和其他知識產權的許可或再許可，且不對公司及其子公司的正常業務行為造成任何實質性幹擾；
(N)作為合同抵銷權的留置權；
(O)根據《荷蘭民法典》第2：403節所述的連帶責任聲明而承擔的任何責任(以及《荷蘭民法典》第2節：404(2)節所指的此種聲明下的任何剩餘責任)；
(P)荷蘭借款子公司為荷蘭企業所得税目的而存在的財政統一所導致的或與之相關的任何留置權、擔保或其他負債，或其他方面；
(Q)荷蘭銀行因其一般銀行狀況而獲得的任何抵銷權 (阿爾蓋明班克沃爾瓦登)；及
(R)荷蘭銀行家協會任何成員根據第24條或一般條款和條件第25條產生的銀行賬户的任何留置權或據此產生的任何抵銷權(尼德蘭Vereniging van Banken);
但“允許的產權負擔”一詞不應包括任何擔保債務的留置權，但上文第(C)(2)或(D)(2)款所指的債務除外。
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？個人？是指任何自然人、公司、有限責任公司、信託、合資企業、協會、公司、合夥企業、政府當局或其他實體。
？計劃是指受ERISA第IV章或税法第412節或ERISA第302節的規定約束的任何 員工養老金福利計劃(多僱主計劃除外)，就該計劃而言，公司或任何ERISA關聯公司是(或者，如果該計劃被終止，將根據ERISA第4069節被視為)第3(5)節所定義的僱主。
英鎊指的是英國的合法貨幣。
轉前股息是指本公司向 Crane Holdings支付的與分離交易相關的限制性現金支付，但其總額不得超過300,000,000美元。
？最優惠利率？是指上次引用的利率華爾街日報作為美國的最優惠費率，或者，如果華爾街日報停止引用該利率，即聯邦儲備委員會在美聯儲統計發佈H.15(519)(選定利率)中公佈的最高年利率作為銀行最優惠貸款利率，或者，如果不再引用該利率，則引用其中所報的任何類似利率(由管理代理以其合理的酌情決定權確定)或聯邦儲備委員會的任何類似發佈(由行政代理以其合理的酌情決定權確定)。最優惠利率的每一次變化應從該變化被公開宣佈或報價生效之日起生效，幷包括該日在內。
？根據第1.04(B)節的規定，就與任何主題交易相關的綜合總淨槓桿率、綜合利息覆蓋比率或任何其他財務指標(包括其組成部分定義)的任何確定而言，形式上的基礎或形式上的效果是指，此類主體交易和其他主體交易應被視為自適用測試期的第一天起發生，且：
(A)(I)在分拆或任何資產處置的情況下，應自適用測試期的第一天起，就任何正在作出相關決定的測試或契諾，排除屬於受該項交易影響的財產或個人的損益表項目(不論為正或負) ；及(Ii)在任何收購或其他投資的情況下，可歸因於此類交易對象的財產或個人的損益表項目(無論是正的還是負的)應包括在適用的測試期的第一天 對於正在進行相關確定的任何測試或契諾；但本條(A)所述的任何備考調整隻能在符合綜合淨收入和綜合EBITDA定義的範圍內適用(如果是受合併EBITDA一詞定義中的上限限制的調整類型，則此類調整不得超過該上限)；
(B)就正在作出有關決定的任何測試或契諾而言，任何債務的償還、退休、贖回、清償及清償或失敗(循環債務除外)，須當作在適用的測試期的第一天已發生；及
(C)本公司或任何附屬公司因此而產生或承擔的任何債務，應視為在適用測試期的第一天就任何測試或契諾產生或承擔，而有關測試或契諾正就該測試或契諾作出相關決定；但(I)如該等債務有浮動利率或公式利率，則
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就本定義而言，債務應具有適用測試期的隱含利率，該利率通過利用在相關確定日期對此類債務有效的或將會生效的利率來確定(考慮到適用於此類債務的任何利息對衝安排)，(Ii)任何資本租賃責任的利息應被視為按本公司根據公認會計原則合理釐定的利率 應計，及(Iii)可選擇按一個以上基準釐定的利率釐定的任何債務的利息應 按實際選擇的基準釐定，或如無基準，則按本公司選擇的該可選利率釐定。
儘管上一段有任何相反規定，為免生疑問，在為適用利率的定義計算綜合總淨槓桿率時，或在符合第1.04(B)節(I)規定的條款的前提下，為第6.12節的目的計算綜合總淨槓桿率或綜合利息覆蓋率(為確定是否符合第6.12條的規定作為根據本協議採取任何行動的條件)， 在適用測試期結束後發生的主題交易不應獲得形式上的效力。
？預計財務報表是指截至2022年9月30日的未經審計的預計簡明綜合資產負債表和截至2021年12月31日的年度及截至2022年9月30日的9個月的未經審計的預計簡明綜合經營報表，兩者均包括在表格10中，並在實施表格10中所述的分離和某些其他交易後編制。
B私人交易是指由美國勞工部頒發的禁止交易類別的豁免，因為任何此類豁免都可能會不時修改。
？QFC？具有《美國法典》第12編第5390(C)(8)(D)條中限定金融合同一詞的 含義，並應根據該術語進行解釋。
？QFC信用支持具有第9.20(A)節中為此類術語指定的含義。
符合資格的重大收購是指本公司或任何附屬公司進行的任何收購，其中(A)本公司及其附屬公司支付或應付的全部 代價(包括對被收購人的任何債務進行再融資)和(B)公司及其附屬公司承擔的被收購人(或被收購的 部門、產品線或其他業務部門)的現有債務本金總額為150,000,000美元或以上。
？參考當時基準的任何設置的時間是指(A)如果基準是調整後的期限SOFR，芝加哥時間上午5：00，比設定日期早兩個美國政府證券營業日，(B)如果基準是調整後的CDO利率，則在設置的第一個日期多倫多時間上午10：15；(C)如果基準是調整後的EURIBO利率，布魯塞爾時間上午11：00，(D)如果該基準是調整後的Daily Simple SOFR，則為該設置之前的四個RFR工作日；(E)如果該基準為Daily Simple SONIA，則為該設置之前的四個RFR工作日；或(F)否則，為管理代理以其合理決定權確定的時間 。
？《登記冊》具有第9.04(B)(四)節中賦予該術語的含義。
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就任何特定個人而言，關聯方是指該個人的關聯公司以及該個人和該個人的關聯公司各自的董事、高級管理人員、員工、代理人和顧問。
？相關政府機構是指(A)就以美元計價的貸款、美聯儲理事會和/或NYFRB或由美聯儲和/或NYFRB正式認可或召集的委員會或在每種情況下由其任何繼承人正式認可或召集的基準替換；(B)關於以加元計價的貸款的基準替換、加拿大銀行或加拿大銀行正式認可或召集的委員會或(在每種情況下)其任何繼承者；(C)關於以歐元計價的貸款的基準替換歐洲中央銀行或由歐洲中央銀行或其任何繼承人正式認可或召集的委員會，(D)關於以英鎊計價的貸款的基準置換，英格蘭銀行或英格蘭銀行的任何繼承者正式認可或召集的委員會，以及(E)關於以任何其他貨幣計價的貸款的基準置換，(br}(I)基準替代貨幣的中央銀行，或負責監督(A)基準替代或(B)基準替代的管理人，或(Ii)由(A)基準替代計價的貨幣的中央銀行，(B)負責監督(1)基準替代或(2)基準替代的管理人)的任何中央銀行或其他監管機構，(C)這些中央銀行或其他監管者的一組，或(D)金融穩定委員會或其任何部分。
相關利率是指：(A)對於以美元計價的任何期限基準借款，調整後的期限SOFR；(B)對於以加元計價的任何期限基準借款，調整後的CDO利率；(C)對於以歐元計價的任何期限基準借款，調整後的EURIBO利率；(D)對於以美元計價的任何RFR借款，調整後的每日簡單SOFR；以及(E)對於以英鎊計價的任何RFR借款，調整後的每日簡單SOFR。
相關篩選利率是指：(A)對於以美元計價的任何期限基準借款而言，SOFR參考利率；(B)對於以加元計價的任何期限基準借款而言，CDO篩選利率；或(C)對於以歐元計價的任何期限基準借款而言，為EURIBO篩選利率。
？所需貸款人在任何時候都是指擁有定期貸款、循環信貸敞口和未使用承諾的貸款人 ，佔所有定期貸款人的定期貸款本金總額、循環信貸敞口總額和當時所有貸款人的未使用承諾總額的50%以上。
？決議授權機構？指歐洲經濟區決議授權機構，或者，就任何英國金融機構而言，指聯合王國決議授權機構。
責任人員就任何人士而言，指行政總裁總裁、該人士的任何財務總監、祕書或助理祕書，以及僅就根據第二條發出的通知而言，指上述任何人員在發給行政代理的書面通知中指定的該人士的任何其他高級人員或僱員。
？受限貸款人？具有第1.10節中為此類術語指定的含義。
限制支付是指(A)與公司任何股本有關的任何股息或其他分派(無論是現金、證券或其他財產)，以及(B)任何支付或分派(無論是現金、證券或其他財產)，包括任何償債基金或類似存款，因購買、贖回、退休、收購、註銷或終止公司任何股本而支付或分派。
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路透社？是指湯森路透公司、Refinitiv或其任何繼任者 。
循環可用期指從可用日期起至 (A)循環到期日和(B)所有循環承付款終止日期中較早者之間的一段時間。
循環借款是指由循環貸款組成的借款。
？循環承諾對每個貸款人來説，是指該貸款人提供循環貸款和獲得本信用證項下的參與的承諾(如果有)，以代表該貸款人S循環信用風險敞口的最高總額的金額表示，此類承諾可能會：(A)根據第2.07節不時減少，(B)根據第2.21節不時增加，以及(C)根據第9.04節由該貸款人轉讓或向該貸款人轉讓而不時減少或增加。各貸款人S循環承諾的初始金額載於附表2.01,或在轉讓和假設或增量貸款協議中，根據該協議，該貸款人應已承擔或提供循環承諾(視情況而定)。截至
的貸款人循環承付款總額第一修正案生效日期為
美元500,000,000800,000,000
.
？循環承諾費具有第2.11(A)節中賦予該術語的含義。
循環信貸風險敞口，就任何貸款人而言， 指(A)該貸款人當時未償還的循環貸款本金總額的美元等值總額和(B)其當時的LC風險敞口的總和。
？循環貸款人是指擁有循環承諾或循環信貸敞口的貸款人。
？循環貸款的含義與第2.01節中賦予此類術語的含義相同。
？循環到期日是指可供使用日期的五週年，因為該日期可根據第2.22節延長；但如果該日不是營業日，則循環到期日應為緊接其前一個營業日。
？rfr？指(A)對於任何以美元計價的貸款，即Daily Simple Sofr；以及(B)對於 任何以英鎊、索尼婭計價的貸款。
？RFR借款是指由RFR貸款組成的任何借款。
？RFR營業日是指(A)任何以美元計價的貸款的美國政府證券營業日，以及 (B)任何以英鎊計價的貸款的任何日子，但(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)倫敦銀行一般業務休市的日子除外。
？RFR貸款？是指按每日簡單RFR確定的利率計息的貸款。
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？S？意指標準普爾S評級服務，是標準普爾S金融服務有限責任公司的業務。
銷售/回租交易是指與公司或任何附屬公司擁有的財產有關的安排 ，根據該安排，公司或該附屬公司將該財產出售或轉讓給任何人，而公司或任何附屬公司租賃該財產，或打算將該財產用於與從該人或其附屬公司出售或轉讓的財產基本上相同的目的或用途的其他財產。
受制裁國家是指在任何時候本身就是任何制裁對象或目標的國家、地區或領土(自生效之日起，制裁包括所謂的頓涅茨克人民S共和國、所謂的盧甘斯克人民S共和國、克里米亞、扎波里日日亞和赫森 烏克蘭、古巴、伊朗、朝鮮和敍利亞)。
受制裁人員是指：(A)在任何時候，由外國資產管制處、美國國務院、聯合國安全理事會、歐洲聯盟、聯合王國財政部S陛下或歐盟成員國任何相關和適用的制裁機構維持的與制裁有關的指定人員名單上所列的任何人； (B)位於受制裁國家的任何人、組織或居住在受制裁國家的任何人；或(C)由上述(A)或(B)款所述的任何一人或多人擁有或控制的任何人。
？制裁是指由(A)美國政府，包括由OFAC或美國國務院管理的制裁或貿易禁運，或(B)聯合國安全理事會、歐盟、聯合王國S陛下或歐盟成員國的任何相關和適用的制裁機構不時實施、管理或執行的所有經濟或金融制裁或貿易禁運。
？美國證券交易委員會是指美國證券交易委員會或任何繼承其任何或全部職能的政府機構。
《證券法》指1933年的美國證券法。
？證券化是指公司或任何子公司將應收賬款、應收賬款收益或應收賬款權益或與之相關的資產轉讓給信託、合夥企業、公司、有限責任公司或其他實體的任何轉讓，其資金全部或部分直接或間接來自受讓人或繼任受讓人產生或發行的債務或其他證券，這些債務或其他證券將從該等應收賬款、應收賬款收益或其中的利息或與其相關的資產產生的現金流中收取款項或代表其中的利益；但由此產生的任何義務不允許或向本公司或任何附屬公司(證券化實體除外)或本公司或任何附屬公司的任何財產或資產(證券化實體或證券化實體的任何股本除外)提供追索權，但本公司或任何 附屬公司訂立的任何陳述、擔保、服務義務、契諾及彌償除外，而該等陳述、保證、服務義務、契諾及賠償在真正的銷售安排中屬合理及慣常的。？任何證券化的金額或本金在任何時候應被視為本定義第一句所指的債務或其他證券的本金或聲明總額，如果沒有該本金或聲明金額，則應視為根據該證券化轉讓的應收賬款或其中的利息的未收回金額，扣除已被註銷為無法收回的任何此類應收賬款或其中的利息。
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？證券化實體是指根據證券化購買公司或任何子公司應收賬款的任何有限目的子公司。
？分離？是指將Crane Holdings分拆為兩家獨立的上市公司，如表格10中更詳細的描述。
Br}分居協議是指Crane Holdings、本公司及其各自子公司之間簽訂的分居和分配協議、税務協議、員工事宜協議和知識產權協議以及與分居相關的任何其他協議，並要求將其作為證據提交到表格10中。
？分離交易總體上是指分離、起重機公司分銷、分拆前股息以及分離協議的簽署、交付和履行。
SOFR是指與SOFR管理人管理的擔保隔夜融資利率相等的利率。
SOFR管理人？指NYFRB(或有擔保隔夜融資利率的繼任管理人)。
SOFR管理人S網站是指紐約消防局S網站，或SOFR管理人不時確定的擔保隔夜融資利率的任何後續來源。
O償付能力證書是指基本上採用附件G形式或行政代理和公司批准的其他形式的證書。
？有償付能力的人，在任何確定日期，指在該日期(A)該人及其附屬公司在合併基礎上的負債(包括或有負債)的總和不超過該人及其附屬公司在合併基礎上的當前資產的公平價值，(B)該個人及其附屬公司的資產在綜合基礎上的當前公平可出售價值大於支付該個人及其附屬公司的可能負債(包括或有負債)所需的總金額，因為這些負債已成為絕對和到期的負債。(C)該人士及其附屬公司在綜合基礎上的資本與其於該日期所預期的業務相比並無不合理的細小；。(D)該人士及其附屬公司(綜合基礎上)並沒有、亦不打算招致或相信將會招致債務或其他債務(包括流動債務)超出其到期償付該等債務或其他負債的能力 (不論是否到期)，及。(E)該人士及其附屬公司以綜合基礎支付債務或其他負債。？是否具有償付能力，符合賦予該術語的含義，以及與欺詐性轉讓和運輸有關的適用法律規定的類似術語。為此目的，任何或有負債的金額應根據截至該日期存在的所有事實和情況計算，代表可合理預期成為實際負債或到期負債的金額。
？就任何營業日而言，SONIA？指的年費率等於SONIA管理人在緊隨其後的下一個營業日在SONIA管理人S網站上公佈的該營業日的隔夜指數平均值。
？SONIA管理人？指英格蘭銀行(或英鎊隔夜指數平均指數的任何繼任管理人)。
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？SONIA管理人S網站是指英格蘭銀行S網站，目前在http://www.bankofengland.co.uk，或SONIA管理人不時確定的英鎊隔夜指數平均水平的任何後續來源。
？索尼婭貸款是指以參考每日簡單索尼亞確定的利率計息的貸款。
？指定違約事件是指第7.01(A)、7.01(B)、7.01(H)、7.01(I)或7.01(J)節規定的違約事件。
？具體規定？具有第1.10節中賦予該術語的含義。
？法定儲備率是指一個分數(以小數表示)，其分子是數字1，分母是數字1減去最大準備金百分比(包括任何邊際、特別、緊急或補充準備金)的總和，以行政代理人適用的聯邦儲備委員會確定的小數表示，對於歐洲貨幣資金(目前在聯邦儲備委員會條例D 中稱為歐洲貨幣負債)或任何中央銀行或金融監管機構為維持承諾或為貸款提供資金而規定的任何其他準備金率或類似要求。該準備金百分比 應包括根據聯邦儲備委員會D條例徵收的準備金百分比。參考法定儲備率調整相關基準的定期基準貸款(根據該基準的定義)應被視為構成歐洲貨幣資金，並受此類準備金要求的約束，而不享有聯邦儲備委員會法規D或任何類似法規可能不時提供給任何貸款人的按比例分攤、豁免或抵銷的利益或信用。法定存款準備金率自存款準備金率發生變化之日起自動調整。
？主體交易是指(A)交易、(B)任何收購、(C)任何資產處置、(D)任何債務(循環債務除外)的產生及其收益的運用，以及債務的任何償還、償還、贖回、清償和清償或失敗(循環債務除外) 和/或(E)根據貸款文件的條款要求形式上符合本協議規定的測試或契諾的任何其他事件，或要求該測試或契諾按形式計算或在給予該 事件形式效果之後計算的任何其他事件；但任何收購或資產處置(不包括(I)分離交易和(Ii)構成上述(E)款所述事件的任何收購或資產處置)僅在此類交易涉及總對價為100,000,000美元或更多時才是主題交易。
子公司對於在任何日期的任何個人(母公司)而言，指其賬目將在母公司S合併財務報表中與母公司的賬目合併的任何公司、有限責任公司、合夥企業、協會或其他實體，以及任何其他公司、有限責任公司、合夥企業、協會或其他實體，其證券或其他所有權權益佔股本的50%以上或普通投票權的50%以上，或在合夥企業中，截至該日，超過50%的普通合夥權益由母公司或母公司的一家或多家子公司擁有、控制或持有。
子公司是指本公司的任何子公司。
？附屬擔保人是指在任何時候，擔保協議的每一附屬當事人，應理解為，當該附屬公司根據本協議條款解除其在擔保協議項下的義務時，該附屬公司將不再是擔保人。
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繼承人借入子公司？具有第6.03(A)節中賦予該術語的含義。
？繼任公司？具有第6.03(A)節中賦予該術語的含義。
受支持的QFC？具有第9.20(A)節中賦予該術語的含義。
？掉期義務？是指對任何附屬擔保人而言，根據構成商品交易法第1a(47)節所指的掉期的任何協議、合同或交易支付或履行的任何義務。
？辛迪加代理是指美國銀行、高盛美國銀行、多倫多道明銀行紐約分行、美國銀行全國協會和富國銀行全國協會，在任何情況下，他們作為本協議所證明的信貸安排的辛迪加代理的能力。
？目標？是指跨歐洲自動實時總結算快速轉賬(TARGET2)支付系統(或者，如果該支付系統停止運行，則由管理代理確定為合適的替代系統的其他支付系統(如果有))。
？目標日？指以歐元結算目標付款的任何一天。
？《税法》是指經不時修訂的《1986年國税法》。
？税收是指任何政府當局徵收的任何和所有現有或未來的税收、徵税、徵收、關税、扣除、扣繳(包括後備 扣繳)、增值税或任何其他商品和服務、使用税或銷售税、費用或其他費用，包括適用於其的任何利息、附加税或罰款。
？基準利率一詞用於任何貸款或借款時，是指此類貸款或構成此類借款的貸款是否按照調整後的期限SOFR(不包括替代基本利率的定義第(C)款)、調整後的CDO利率或調整後的EURIBO利率確定的利率計息。
定期借款是指由定期貸款組成的借款。
？定期承諾？指根據第2.21節確定的A檔定期承諾或任何其他類別的定期承諾。
？定期貸款人？是指有定期承諾或未償還定期貸款的貸款人。
？定期貸款？指根據第2.21節設立的A檔定期貸款或任何其他類別的定期貸款。
對於任何SOFR借款條款和與適用利息期間相當的期限，SOFR術語是指期限SOFR參考利率在芝加哥時間上午5：00左右，在該期限開始之前兩個美國政府證券營業日與適用利息期間相當的時間 ，因為該利率由CME條款SOFR管理人公佈。
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‘定期SOFR借款是指由SOFR定期借款組成的任何借款。
術語SOFR貸款是指參照調整後的SOFR期限確定的利率計息的貸款(不是由於替代基本利率的定義第(C)款的結果而產生的)。
？術語SOFR參考 利率是指在任何日期和時間(例如，SOFR期限確定日)，對於任何期限SOFR借款和與適用利息期間相當的任何期限，由CME術語SOFR管理人發佈並被管理代理識別為基於SOFR的前瞻性期限利率的年利率。如果截至紐約市時間下午5：00，在該術語SOFR確定日，CME術語SOFR管理人尚未公佈適用期限的SOFR參考利率，並且尚未出現關於SOFR術語的基準替換日期，則該術語SOFR確定日的術語SOFR參考利率將是針對CME術語SOFR管理人發佈該術語SOFR參考利率的前一個美國政府證券營業日發佈的SOFR參考利率。只要在此之前的第一個美國政府證券營業日不超過該術語SOFR確定日之前的五個美國政府證券營業日。
？終止日期是指(A)所有承諾到期或終止的第一個日期，(B)每筆貸款的本金和利息，以及任何貸款文件(沒有向任何貸款方提出索賠或要求的或有債務除外)項下應支付的所有費用、開支和其他金額已全額現金支付，以及(C)所有信用證已到期或已終止(或已以信用證或其他方式擔保或支持，或被視為根據另一協議簽發)，在每種情況下，以適用的開證行合理滿意的方式)，且所有信用證付款均已退還。
？截至任何日期，測試期是指根據第5.01(A)節或第5.01(B)節(或在首次交付之前，即歷史合併財務報表所涵蓋的公司連續四個會計季度的最新期間)已交付(或必須已交付)合併財務報表的公司最近結束的連續四個會計季度的期間。
？報價費的含義與第2.11(C)節中賦予該術語的含義相同。
？計價費應計期具有第2.11(C)節中賦予該術語的含義。
？交易日期？具有第9.04(F)(I)節中賦予該術語的含義。
一批定期借款是指由A批定期貸款組成的借款。
A.定期承諾對每個貸款人而言，是指貸款人在可用日期提供A期定期貸款的承諾(如果有的話)，表示為該貸款人將發放的A期定期貸款的最高本金金額，此類承諾可能會：(A)根據第2.07節不時減少，以及(B)根據第9.04節由該貸款人或向該貸款人轉讓而不時減少或增加。每名貸款人的初始金額為S A期A期承諾 載於附表2.01，或該貸款人根據轉讓和假設承擔其A期A期承諾的轉讓和假設(視情況而定)。截至生效日期，貸款人的A部分定期承諾總額為300,000,000美元。
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-定期貸款機構指的是具有A批定期承諾或未償還A批定期貸款的貸款人。
A定期貸款具有第2.01節中賦予該術語的含義。
A部分期限到期日是指可用日期的三週年之日；但如果該日不是營業日，則A部分期限到期日應為緊接其前一個營業日。
？交易是指(A)分離交易和(B)本協議借款人和任何其他借款方簽署、交付和履行本協議所屬的其他貸款文件、借款、使用其收益和簽發本協議項下的信用證。
？當用於任何貸款或借款時，是指此類貸款或構成此類借款的貸款的利率是否參考調整後期限SOFR(替代基本利率定義第(C)款除外)、調整後CDO利率、調整後EURIBO利率、替代基本利率或每日簡單RFR來確定。
？英國金融機構是指任何BRRD企業(根據英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(不時修訂)下的定義)或屬於英國金融市場行為監管局頒佈的FCA手冊(不時修訂)IFPRU 11.6範圍內的任何個人，包括某些信貸機構和投資公司，以及這些信貸機構或投資公司的某些附屬公司。
？英國決議機構是指英格蘭銀行或任何其他負責英國金融機構決議的公共行政機構。
未調整的基準替換是指適用的基準替換 ，不包括相關的基準替換調整。
？未披露的行政管理？對於 任何人來説，是指由監管當局或監管機構根據或基於適用法律任命的管理人、臨時清算人、監護人、接管人、受託人、託管人或其他類似官員，如果適用法律要求不公開此類任命，則該人應受本國司法管轄監督。
？無限制現金金額指，於任何釐定日期，(A)本公司或任何國內附屬公司於該日期擁有的現金及現金等價物的100%，及(B)任何外國附屬公司於該日期擁有的現金及現金等價物的75.0%，但在任何情況下，該等現金及現金等價物均不會(亦不會要求)在根據公認會計原則編制的本公司綜合資產負債表中顯示為限制性現金及現金等價物。
？U.S.？或United States？是指美利堅合眾國。
？美元等值是指，在任何確定日期，(A)對於任何以美元計的金額，該金額和(B)對於以任何外幣計的任何金額，由行政代理根據第1.05節使用根據第1.05節的規定對該外幣當時有效的匯率確定的美元等值金額。
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美元或美元是指美國的合法貨幣。
？美國政府證券營業日是指除(A)星期六、(B)星期日或(C)證券業和金融市場協會建議其成員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的任何一天。
？美國人？是指税法第7701(A)(30)節中定義的任何美國人？
？美國特別決議制度具有第9.20(A)節中賦予該術語的含義。
？《美國愛國者法案》具有第9.16節中賦予該術語的含義。
？全資附屬公司指本公司及/或一間或多間全資附屬公司擁有全部股本(適用法律規定範圍內的董事合資格股份及外國國民合資格股份除外)的附屬公司。
退出責任是指因完全或部分退出多僱主計劃而對多僱主計劃承擔的責任，此類術語在ERISA第四章副標題E第一部分中有定義。
？減記和轉換 權力是指(A)對於任何歐洲經濟區清算機構，該歐洲經濟區清算機構根據適用的歐洲經濟區成員國的自救立法不時擁有的減記和轉換權力，這些減記和轉換權力在歐盟自救立法附表中有描述，以及(B)對於英國，適用的自救立法規定的清算機構根據自救立法取消、減少、修改或改變任何英國金融機構或產生該責任的任何合同或文書的負債形式的任何權力，將該法律責任的全部或部分 轉換為該人或任何其他人的股份、證券或義務，規定任何該等合約或文書的效力，猶如已根據該合約或文書行使權利一樣，或就該法律責任或與該等權力有關或附屬的該自救法例所賦予的任何權力暫停履行任何義務。
第1.02節。貸款和借款的分類。就本協議而言，貸款可按類別(如循環貸款)或類型(如期限基準貸款)或類別和類型(如期限基準循環貸款)進行分類和指代。借款還可以按類別(例如循環借款)或類型(例如期限基準借款)或按類別和類型(例如期限基準循環借款)進行分類和引用。
第1.03節。一般術語。此處術語的定義應同樣適用於所定義術語 的單數和複數形式。只要上下文需要，任何代詞都應包括相應的陽性、陰性和中性形式。包括？、？包括？和？包括？應被視為後跟短語 ？，但不限於？“將”一詞應被解釋為與“應”一詞具有相同的含義和效果。資產和財產兩個詞應被解釋為具有相同的含義和效力，指任何和所有有形和無形資產和財產，包括現金、證券、賬户和合同權利。法律一詞應解釋為指所有法規、規則、條例、法規和其他法律(包括官方裁決
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及其下具有法律效力或受影響者通常遵守的解釋)，以及所有政府當局的所有判決、命令、令狀和法令。除非文意另有要求或本協議另有特別規定，(A)本協議、文書或其他文件(包括任何貸款文件)的任何定義或提及，應解釋為指經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改的該等協議、文書或其他文件(須受本協議所載修訂、重述、補充或修改的任何限制所限)，(B)對 的任何定義或對任何法規、規則或條例的任何提及，應解釋為提及經不時修訂的協議、文書或其他文件，補充或以其他方式修改(包括通過繼承類似的繼承法)，對任何法規的所有提及應被解釋為指根據法規頒佈或發佈的所有規則、條例、裁決和官方解釋，(C)此處對任何人的任何提及應被解釋為包括S的繼承人和受讓人(受本文規定的轉讓限制的約束)，就任何政府當局而言，包括已繼承其任何或所有職能的任何其他政府當局，(D)本條例中的詞語、本條例和本條例下類似含義的詞語，應被解釋為指本協議的全部內容，而不是本協議的任何特定規定；(E)本協議中對條款、章節、展品和附表的所有提及應被解釋為指本協議的條款和章節、展品和附表。
第1.04節。會計術語； 公認會計原則；形式計算。(A)除本文另有明文規定外，所有會計或財務性質的條款均應按照不時有效的公認會計原則解釋；但如果公司通知行政代理公司要求修改本協議的任何條款，以消除在GAAP生效日期之後或在其應用中發生的任何變更對該 條款的實施的影響(或者如果管理代理通知本公司所需的貸款人為此目的請求修改本協議的任何條款)，無論任何此類通知是在GAAP變更之前或之後發出的，還是在其應用中發出的，則該條款應以在緊接該變更生效之前有效和適用的公認會計原則為基礎進行解釋，直至撤回該通知或根據本協議對該條款進行修訂為止。儘管本協議另有規定，本協議中使用的所有會計或財務術語均應予以解釋(除第3.04、5.01(A)和5.01(B)節的目的外)，並且本協議中提及的所有金額和比率的計算應：(I)不影響會計準則法典下的任何選擇 825-10-25(Ii)在不實施會計準則編纂470-20(或具有類似結果或效果的任何其他會計準則編撰或財務會計準則)中關於可轉換債務工具的任何債務處理的情況下，對公司或任何附屬公司的任何債務或其他負債按其中定義的公允價值進行估值(或具有類似結果或效果的任何其他會計準則編撰或財務會計準則)，以其中所述的減少或分拆的方式對任何此類債務進行估值，並且 此類債務在任何時候均應按其全額陳述的本金進行估值。(Iii)在不實施《會計準則更新2015-03》的情況下， 財務會計準則委員會發布的利息，如果這種應用導致負債在資產負債表上反映的金額少於其所述本金，以及(Iv)在不影響因採用《財務會計準則委員會會計準則更新2016-02號》而根據GAAP對租賃(主題842或任何類似的、後續或替代的會計準則或編纂)進行會計處理的情況下，該變更需要確認使用權資產和租賃負債將不會被 要求歸類為資本租賃在公認會計原則下的資本租賃，因為它在緊接採納之前有效。
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(B)儘管本協議有任何相反規定，(I)本協議中包含的所有財務比率和測試(包括綜合淨槓桿率和綜合利息覆蓋率)應在可用日期對本協議項下的債務產生進行形式上的影響並 在可用日期完成的其他交易後計算，但合併EBITDA定義倒數第二句中所指的每個會計季度的綜合EBITDA應如該句中所述，且不應因分離交易而受到進一步的形式上的調整，及(Ii)除上文第(I)款及第1.06節另有規定外，本協議所載的所有財務比率及測試(包括綜合總槓桿率、綜合利息覆蓋率及綜合有形資產淨值)均應按備考基準計算，而該等財務比率及測試(包括綜合總槓桿率、綜合利息覆蓋率及綜合有形資產淨值)是就發生任何標的交易的任何測試期(或就確定是否準許完成任何標的交易的任何測試期計算)而計算的。此外，如果自任何測試期開始以來，在任何要求計算任何財務比率或測試的日期或之前，發生了任何主題交易，則任何適用的財務比率或測試應按該測試期的形式計算，就好像該主題交易是在適用的測試期的第一天發生的一樣，但前提是，在為適用利率的定義而計算綜合淨額槓桿率時，或除上文第(I)款另有規定外，根據第6.12節計算綜合總淨槓桿率或綜合利息覆蓋率(以形式基礎確定是否符合第6.12節作為根據本協議採取任何行動的條件除外)，在適用測試期結束後發生的主題交易不應具有形式上的效力。
第1.05節。匯率 。行政代理應在每個適用的匯率日確定以外幣計價的任何貸款或信用證的美元等值，在每種情況下都使用該外幣相對於美元的匯率，該金額應為該貸款或信用證的美元等值，直到根據本句進行下一次所需的計算為止。
第1.06節。某些計算和測試。
(B)即使本協議有任何相反規定，但本協議條款要求(包括按形式確定的任何此類要求)(I)遵守任何財務比率或測試(包括任何綜合總淨槓桿率測試或按形式遵守第6.12條作為根據本協議採取任何行動的條件(但不包括實際遵守第6.12條))和/或以綜合有形資產淨值百分比表示的任何上限，(Ii)任何 陳述或擔保的準確性，或(Iii)沒有任何違約或違約事件(或任何類型的違約或違約事件)，在每種情況下，作為完成任何有限條件交易的條件(或在每種情況下，作為與此相關的任何債務(循環貸款除外)的假設或發生的條件，包括根據任何增量融資協議，或任何與此相關的交易)，可在公司選擇時確定是否滿足相關的 條件：(A)在任何收購或其他投資的情況下，在(或基於最近結束的測試期的財務報表) (X)簽署關於該收購或其他投資的最終協議時(或者，如果是根據投標或類似要約進行的任何收購或其他投資，則在該要約開始時)或(Y)完成該收購或其他投資，以及(B)在任何資產處置的情況下，於(或根據最近結束測試期間之財務報表) (X)簽署有關資產處置之最終協議或(Y)於相關收購、投資或資產處置及相關收購、投資或資產處置及相關債務之任何假設或產生(包括根據任何增量融資協議)及任何其他相關交易按形式生效後，完成該等資產處置。為免生疑問，本第1.06(A)節不適用於循環承諾項下的任何信貸展期，該展期應以第4.03節所列條件在展期之日滿足或放棄為條件。
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(C)為了確定需要計算任何財務比率或測試(包括任何綜合總槓桿率測試、任何綜合有形資產淨值測試或作為根據本協議採取任何行動的條件的形式上符合第6.12條的規定(但不是實際遵守第6.12條)的任何財務比率或事件)的允許性，應在採取該行動、作出該改變、完成該 交易或發生該事件時計算該財務比率或測試(或在每種情況下，根據本節(A)段適用的其他時間)，任何違約或違約事件不應僅因該財務比率或測試後來的變化而被視為已經發生。
(D)為了確定遵守本協議的情況，利息的應計、股息的應計、增值的增加、原始發行折扣的攤銷、以額外債務或額外股本的形式支付利息或股息和/或僅由於任何適用貨幣匯率波動而導致的未償還債務數額的增加，不應被視為債務的產生，並且在擔保的範圍內，不得將 視為導致所擔保債務的增加或授予擔保任何此類債務的留置權。
第1.07節。 分區。就貸款文件中的所有目的而言，對於特拉華州法律下的任何分割或計劃(或S法律下的任何類似事件)：(A)如果任何人的任何資產、權利、義務或債務成為另一人的資產、權利、義務或負債，則應被視為已從原始人轉移到後繼人，以及(B)如果有任何新人成立，則該新人應被視為在其存在的第一天由當時其股本持有人組織和收購。
第1.08節。荷蘭式條款。在本協議和任何其他貸款文件中，如果它與根據荷蘭法律或上下文要求成立的實體有關，則提及：
(A)管理人包括詐騙者;
(B)與破產程序有關的任何步驟或程序包括荷蘭實體已根據《荷蘭税收法案》(1990年)第36條或荷蘭《社會保險融資法》第60條提交通知(潮濕的金融社會Verzekeringen)與荷蘭《税收徵收法案》第36條 (Invorderingswet 1990)；但這不包括僅由於根據荷蘭財政國務大臣2020年3月3日第2021-38397號法令提交的關於延期繳納税款的通知，包括實際延期繳納税款的通知(視為已提交)的情況(Besluit麪條致冠狀突變性)或其任何繼承者；
(C)附件包括防護罩;
(D)董事是指管理董事(比斯圖爾特人)，而董事會是指其董事會(行為舉止);
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(E)清算或解散(以及上述任何條款)包括被宣佈破產的荷蘭實體(故障板)或解散(奧特邦登);
(F)暫停包括 麪包車貝特林;
(G)在適用的情況下，所有必要的公司行動和股東行動的授權，包括但不限於：
(I)為遵守有關勞資議會的法令所需採取的任何行動(濕式作業)；及
(Ii)取得無條件的正面或中性意見(廣告)來自 主管勞資委員會(S)，如果有；
(H)接管人包括策展人;
(I)委任遺產管理人包括委任一名她的辦公桌結構或觀測者；和
(J)擔保權益包括任何抵押(假設)、質押(潘德雷希特)，保留所有權 安排(本徵象聲音或聲音)、特權(投票權)、留置權(保留權利)、退貨權利(RECHTVAN RECLAME)，一般而言，對物上的任何權利(貝佩克特·雷赫特)用於授予安全性的 目的(他説：“我已經知道了).
第1.09節。利率；基準 通知。任何貸款的利率都可以從一個利率基準中得出，該基準可能會被終止，或者可能成為或未來可能成為監管改革的對象。發生基準轉換事件時，第2.13(B)節提供了確定替代利率的機制。行政代理不對本協議中使用的任何利率的管理、提交、履行或任何其他事項，或其任何替代利率或後續利率或其替代率承擔任何責任，也不承擔任何責任，包括但不限於，任何此類替代利率、後續利率或替代參考利率的組成或特徵是否與被替代的現有利率相似，或產生與被替代的現有利率相同的價值或經濟等價性，或具有與任何現有利率中斷或不可用之前相同的數量或流動性 。行政代理及其附屬公司和/或其他相關人士可從事影響本協議中使用的任何利率或任何替代、後續或替代利率(包括任何基準替代利率)和/或任何相關調整的計算的交易，在每種情況下，以對任何借款人不利的方式進行。行政代理可根據本協議的條款，合理酌情選擇信息來源或服務，以確定本協議中使用的任何利率、其任何組成部分或其定義中引用的利率，並且不對任何借款人、任何貸款人或任何其他人承擔任何類型的責任，包括直接或間接、特殊、懲罰性、附帶或後果性損害、成本、損失或費用(無論是侵權、合同或其他方面的，也無論是法律上的還是衡平法上的)。任何此類信息源或服務提供的任何此類費率(或其組成部分)的任何錯誤或計算。
第1.10節。封殺法規。對於受以下規定約束的任何貸款人(每個， 限制貸款人)，本文中提及制裁和/或受制裁人員(每個，指定條款)的任何陳述、保證或契約僅在此類指定條款不會導致違反或與任何阻止法衝突的範圍內適用。如貸款人就下列任何指明條文作出任何同意或指示
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如果受限制的貸款人因阻止法而不享有利益，則儘管與所需貸款人或多數利息的定義相反，只要該受限制的貸款人受到阻止法的約束，為確定是否已獲得貸款人的必要同意或已由必要的貸款人作出指示，將不考慮該受限制的貸款人的承諾、定期貸款和循環信貸風險，但雙方同意，除非與任何此類確定有關，行政代理應已收到任何貸款人的書面通知，説明該貸款人就其而言是受限制的貸款人，每個貸款人應被推定為不是受限制的貸款人。
第1.11節。交易的完成。除文意另有所指外，本協議及其他貸款文件於可用日期對本公司及其附屬公司的所有陳述及擔保，均應視為在可用日期的交易生效後作出。
第二條
學分
第2.01節。承諾。在符合本文所述條款和條件的情況下，(A)每個循環貸款人同意在循環可用期間不時以任何商定貨幣向任何借款人發放循環貸款(每個循環貸款)，本金總額不會導致(I)該貸款人S的循環信貸敞口超過該貸款人S的循環承諾，或(Ii)循環信貸風險總額超過循環承諾總額，以及(B)每批A定期貸款貸款人同意發放定期貸款(每個，於可用日期以美元向本公司提供本金金額不超過該貸款人S A期承諾的A期A期貸款。借款人可以在上述限額內，在符合本協議規定的條款和條件下，借入、預付和再借循環貸款。A檔定期貸款已償還或已預付的金額不得轉借。
第2.02節。貸款和借款。(A)每筆貸款應作為借款的一部分，由貸款人根據各自對適用類別的承諾按比例發放相同類別和類型的貸款。任何貸款人未按規定發放貸款，不解除其他貸款人在本協議項下的義務 ；但貸款人的承諾是多項的，任何貸款人均不對其他貸款人S未按要求發放貸款承擔責任。
(B)根據第2.13節的規定，每筆借款應包括：(I)如果是以美元計價的定期借款或循環借款，則為SOFR貸款或ABR貸款，視適用借款人根據本協議的要求而定；(Ii)如果是以加元計價的循環借款，則為CDOR貸款；(Iii)如果是以歐元計價的循環借款，則為EURIBOR貸款；以及(Iv)如果為以英鎊計價的循環借款，則為SONIA貸款。每一貸款人可自行選擇通過促使貸款人的任何國內或外國分支機構或附屬機構發放貸款來發放任何貸款(如果是附屬機構，第2.14、2.15和2.16節的規定應適用於該附屬機構，適用範圍與該貸款人相同)；但該選擇權的行使不影響任何借款人根據本協議條款償還該貸款的義務。
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(C)在任何期限基準借款的每個利息期開始時，借款總額應為借款倍數的整數倍，且不低於借款最低限額；條件是：(I)因延續 未償還期限基準借款而產生的任何期限基準借款的總額可以等於此類未償還借款，以及(Ii)任何類別的期限基準借款的總額可以等於該類別的全部承諾額的全部未使用餘額，或者，如果是循環借款，則為償還第2.05(E)節所規定的信用證支出所需的資金總額。在進行每一次ABR借款或RFR借款時，此類借款的本金總額應為借款倍數的整數倍，且不得低於借款最低限額；但任何 類別的任何ABR借款或RFR借款的總額可以等於該類別全部承諾額的全部未用餘額，或者，如果是循環借款，則為償還第2.05(E)節規定的信用證支出所需的資金。一種以上類型和類別的借款可以同時未償還；但在任何時候，未償還的定期基準借款和RFR借款的總數不得超過十筆。
(D)儘管本協定有任何其他規定，如果就任何期限基準借款申請的利息期限將在適用於該借款的到期日之後結束，則借款人無權要求、或選擇轉換或繼續借款。
第2.03節。借款請求。為申請循環貸款或定期貸款的借款，適用的借款人應 通過向行政代理提交由借款人的負責官員執行的書面借款請求來通知行政代理，(A)如果是以美元計價的定期基準借款， 不遲於紐約市時間上午11：00，建議借款日期前三個美國政府證券營業日；(B)如果是以歐元或加拿大元計價的定期基準借款，則不遲於下午12：00，(C)如果是RFR借款，則不遲於紐約市時間上午11：00之前 ；及(D)如果是ABR借款，則不遲於紐約市時間上午11：00之前(或在每種情況下，行政代理可能同意的較後日期或時間)。每個借用請求應是 不可撤銷的。每份借閲申請應按照第2.02節的規定具體説明以下信息：
(1)商定的貨幣和所請求借款的本金總額；
(Ii)該等借款的類別；
(Iii)借入日期，該日期為營業日；
(4)這種借款的類型；
(5)就期限基準借款而言，適用於該借款的初始利息期，應為術語《利息期》的定義所設想的期間；以及
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(Vi)將向其支付資金的帳户的位置和編號(如果不是位於美國的適用借款人的帳户，管理代理應合理地接受該帳户)，或者，如果是根據第2.05(E)節的規定為償還信用證而申請的任何循環借款， 付款的開證行的身份。
如果沒有指定借款類型的選項，則所請求的借款應為(A)以美元計價的借款，ABR借款和(B)以外幣計價的借款， 根據第2.02(B)節允許的這種外幣的借款類型。如果對於任何請求的期限基準借款沒有指定利息期限，則適用的借款人應被視為已 選擇了一個月的利息期限S。如果沒有就任何借款指定貨幣選擇，則適用的借款人應被視為選擇了美元。收到第2.03節規定的借款請求後，行政代理應立即通知每個適用類別的貸款人其細節以及作為 請求借款的一部分發放的S貸款的金額。
第2.04節。為借款提供資金。(A)每一貸款人應在本協議規定的日期 通過電匯方式將立即可用的資金電匯至紐約時間下午1：00(如果是ABR貸款，則電匯至向行政代理遞交適用借款請求後兩小時)，電匯至最近一次由其指定的行政代理賬户，通知貸款人。行政代理將通過迅速將收到的金額以相同的資金貸記到該借款人在適用借款申請中指定的帳户，從而向適用的借款人提供此類貸款；但根據第2.05(E)節的規定，為償還信用證支出而提供的循環貸款應由行政代理匯給適用的簽發銀行。
(B)除非行政代理在任何借款的建議日期之前收到貸款人的通知，表示該貸款人不會向行政代理提供該借款人S在該借款中的份額，否則該行政代理可 假定該貸款人已根據本節(A)段在該日期提供該份額，並可根據這一假設向適用的借款人提供相應的金額。在這種情況下，如果貸款人實際上沒有向行政代理提供其在適用借款中的份額，則適用的貸款人和適用的借款人分別同意應要求立即向行政代理支付相應的 金額及其利息，從向適用的借款人提供該金額之日起(包括該日起)，但不包括向行政代理的付款日期，按(I)適用的 隔夜利率或(Ii)對於借款人的適用的利率。如果任何貸款人必須支付的任何此類金額在該貸款人收到該行政代理的通知之日起三個工作日內實際上仍未提供給該行政代理，則該行政代理有權應要求向該貸款人追回該金額，並從該到期日開始計算利息，利率為以上第(I)款規定的利率 外加2%的年利率。如果貸款人將其在適用借款中的份額支付給行政代理，則該金額(不包括該貸款人根據第2.04(B)節向行政代理支付的利息)應構成該借款人對S的貸款。如果適用借款人和適用貸款人應在相同或重疊的 期間向行政代理支付利息，行政代理應立即將借款人在該期間支付的利息金額匯給該借款人。借款人根據第2.04(B)款支付的任何款項，不得影響借款人對未能向行政代理付款的貸款人提出的任何索賠。
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第2.05節。信用證。
(A)一般規定。在符合本協議規定的條款和條件的情況下，每個借款人可以在循環可用期間內的任何時間和不時地要求為其自己的賬户簽發以任何商定貨幣計價的信用證，或者只要借款人是子公司的共同申請人，則以適用開證行合理接受的形式為子公司開立信用證；但儘管有任何此類要求或本協議規定的任何其他相反規定，任何開證行對任何信用證的開立、修改或延期應由該開證行自行決定(不承擔任何義務)。如果本協議的條款和條件與任何借款人或其任何子公司向任何開證行提交的或任何借款人或其子公司與任何開證行簽訂的任何形式的信用證申請或其他協議的條款和條件發生衝突，應以本協議的條款和條件為準。就本協議(包括本節第(D)款和第(E)款)和其他貸款文件的所有目的而言，每一份現有信用證應被視為根據本協議簽發的信用證。任何開證行開具的信用證將只是備用信用證，除非開證行自行決定另行同意。
(B)發出、修訂或延期通知；某些條件。申請開具信用證(或修改或延長未完成信用證(根據第2.05節第(C)款允許的自動延期除外)時，借款人應通過電子郵件(或通過其他電子通信方式，如果這樣做的安排已獲收件人批准)向適用的開證行和行政代理(在請求開具、修改或延期的日期之前合理提前)發出通知，要求籤發信用證，或確定要修改或延期的信用證，並指明開具日期。修改或延期(應為營業日)、信用證的失效日期(應符合第2.05節第(C)款的規定)、信用證金額、適用於信用證的商定貨幣、受益人的名稱和地址以及開具、修改或延期信用證所合理需要的其他信息。如果任何開證行提出要求，適用的借款人還應就任何信用證申請，採用該開證行的S標準格式提交信用證申請。信用證只有在(且在每份信用證簽發、修改或延期時，適用借款人應被視為代表並保證)下列情況下方可開具、修改或延期：(br}此類簽發、修改或延期生效後，(I)信用證風險總額不超過50,000,000美元，(Ii)任何開證行簽發信用證的信用證風險部分不超過該開證行適用的信用證上限(除非開證行自行決定另有約定)，(Iii)循環信用風險總額不得超過循環承付款總額，(Iv)任何循環貸款人的循環信貸風險不應超過該貸款人的循環承諾，及(V)如果根據第2.22節的規定延長循環到期日，則在任何現有循環到期日之後到期的信用證的LC風險敞口總額不得超過已延期至該等信用證最後到期日之後的日期的循環承諾的總和。
(C)有效期屆滿日期。每份信用證應在以下兩個日期中較早的日期失效：(I)信用證簽發日期後一年(或如信用證延期，則為延期後一年)和(Ii)循環到期日前五個工作日的日期，兩者以較早的日期為準；但條件是，任何信用證均可包含由適用借款人和適用開證行商定的慣例自動延期條款，根據該條款，信用證的到期日應自動延長最多12個月(但不得遲於上文第(Ii)款規定的日期)，但開證行有權通過提前通知受益人來防止此類延期的發生。
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(D)參與。通過開出信用證(或修改增加信用證金額的信用證)，在沒有開證行或循環貸款人採取任何進一步行動的情況下，適用開證行特此授予每個循環貸款人，每個循環貸款人在此從開證行獲得等同於該循環貸款人的參與額，相當於該循環貸款人在S先生項下可提取的總金額的適用百分比。考慮到並促進上述規定，各循環貸款人在此無條件地同意，由適用的開證行代為向行政代理支付由該開證行支付但在本節(E)段規定的到期日未由適用的借款人償還的每筆信用證付款的適用百分比，或因任何原因需要退還給適用的借款人的任何款項。每個循環貸款人都承認並同意其根據本款就信用證獲得參與的義務是絕對和無條件的，不應受到任何情況的影響，包括任何信用證的任何修改或延期、違約的發生和繼續、減少或終止循環承諾或任何不可抗力，或根據任何法律規則或統一慣例(包括ISP98第3.14節或國際商會的任何後續出版物)，根據任何法律規則或統一慣例，允許在該信用證或循環承諾到期後根據該信用證提款，且每筆此類付款不得有任何抵銷、抵扣、扣留或減少。各循環貸款人還承認並同意，在開立、修改或延長任何信用證時，適用的開證行應有權依賴於借款人依據第4.03條作出的陳述和擔保而承擔任何責任，除非至少在開立、修改或延長信用證之前的一個營業日(或在根據本節第(C)款允許的自動延期的情況下，在必須由適用的開證行作出不延期選擇的至少一個工作日之前，行政代理或循環貸款人的多數利益相關者應已書面通知適用的開證行(並向行政代理複印件)，説明由於該通知中所述的一個或多個事件或情況，如果該信用證隨後被簽發、修改或延期，第4.03(A)或4.03(B)節所述的一個或多個先決條件將無法得到滿足(應理解並同意，如果開證行收到任何此類通知，則開證行無義務開立、修改或延長任何信用證，直至且除非開證行確信通知中所述的事件和情況已被糾正或以其他方式不復存在)。
(E)報銷。如果開證行應就信用證進行任何信用證付款，則適用的借款人應向行政代理償付該信用證付款：(X)如果是以美元支付的信用證付款，則以美元支付；(Y)如果是以任何外幣支付的信用證，則以美元支付相當於美元等值的金額(為此目的，根據開證行作出此類信用證付款之日的匯率計算)；在每種情況下，不得遲於信用證付款當日紐約市時間上午10點之前收到信用證付款的通知，否則不得遲於紐約時間下午2點確定匯率。如果借款人在該日期的該時間之前未收到該通知，則不遲於(I)該借款人收到該通知的營業日(br}營業日)下午2：00之前收到該通知，如果該通知是在收到該通知的當天紐約市時間上午10：00之前收到的，或(Ii)該營業日
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如借款人在收到通知之日之前未收到通知，則緊接收到通知之日之後；但借款人可根據第2.03節的規定，在符合本文規定的借款條件的前提下，要求以(A)以美元為單位的信用證支付、等同於該信用證支付的金額的ABR循環借款或(B)以外幣支付的期限基準循環借款或RFR循環借款(視適用情況而定)為該項付款提供資金：(A)以美元支付的ABR循環借款，或(B)以該外幣支付的定期基準循環借款或RFR循環借款(視適用情況而定)，且在每種情況下，以該外幣支付等同於該LC 的支付，借款人S支付此類款項的義務應被解除，並由由此產生的循環借款取代。如果適用借款人在到期時未能支付， 適用開證行應通知行政代理，行政代理應通知各循環貸款人適用的信用證支出、該借款人當時應支付的款項(及其貨幣)以及該循環貸款機構對S的適用百分比。收到通知後，每一循環貸款人應立即以適用的商定貨幣向行政代理支付該借款人當時應支付的款項的適用百分比，其方式與第2.04節關於該貸款人發放的循環貸款的方式相同(第2.04節在必要時應適用於循環貸款人根據本款承擔的付款義務)，行政代理應迅速向適用的開證行支付其從循環貸款人收到的款項。行政代理收到適用借款人根據本款支付的任何款項後，行政代理應立即將付款分發給適用的開證行，或在循環貸款人已根據本款支付付款以償還開證行的範圍內，然後分發給可能顯示其利益的貸款人和開證行。循環貸款人根據本款為償還開證行的任何信用證付款而支付的任何款項(上文設想的循環貸款資金除外)不應構成貸款，也不應免除適用借款人償還此種信用證付款的義務。如果任何借款人S對任何以外幣計價的信用證支出進行償還或負有償還義務，則行政代理、任何開證行或任何貸款人將被要求繳納任何印花税、從價税或類似的税款，如果此類償還是以美元進行的或要求以美元進行的，則該借款人應選擇(1)支付行政代理要求的任何此類税額，適用的開證行或適用的貸款人，或(2)按上述(Y)款計算的金額，以美元償付以該等外幣支付的信用證。
(F) 絕對債務。根據本節(E)款的規定，每一借款人S償還信用證付款的義務應是絕對的、無條件的、不可撤銷的，並且在任何情況下都應嚴格按照本協議的條款履行，無論(I)任何信用證或本協議或其中的任何條款或條款的任何有效性或可執行性，(Ii)信用證項下提交的任何匯票或其他單據被證明在任何方面都是偽造、欺詐或無效的，或其中的任何陳述在任何方面都不真實或不準確，(Iii)適用開證行根據信用證付款：(Br)提交不符合信用證條款的匯票或其他單據，(Iv)任何不可抗力或其他事件，即根據任何信用證適用的法律規則或統一慣例(包括ISP98第3.14條或國際商會的任何後續出版物)，允許在規定的到期日或循環承諾書到期後在該信用證下提款，(V)有關匯率或該借款人或其任何附屬公司或相關貨幣市場可獲得的適用外幣的任何 任何不利變化，或(Vi)任何其他事件或情況，無論是否類似於上述任何情況，如無第2.05(F)節的規定，可能構成法律上或衡平法上解除或抵銷該借款人在本協議項下的S債務的權利 。行政代理、貸款人、開證行或其任何關聯方均不因下列原因或情況而承擔任何責任或責任
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任何信用證的開立或轉讓，或信用證項下的任何付款或未能付款(無論前述 句所指的任何情況)，或信用證項下或與信用證有關的任何匯票、通知或其他通信的傳輸或交付過程中的任何錯誤、遺漏、中斷、遺失或延遲，技術術語的任何解釋錯誤，任何翻譯錯誤，或由於適用開證行無法控制的原因造成的任何後果；但前述規定不得解釋為適用開證行在確定信用證下提交的匯票和其他單據是否符合信用證條款時，因開證行S在確定信用證下提交的匯票和其他單據是否符合信用證條款時未能謹慎處理而造成的借款人遭受的任何直接損害(相對於特殊、間接、後果性或懲罰性損害賠償，各借款人在適用法律允許的範圍內放棄索賠)對適用開證行負有責任。本協議雙方明確同意，如果沒有有管轄權的法院在最終的、不可上訴的判決中裁定開證行存在重大疏忽或故意不當行為，則應將適用開證行視為 已在每一次此類裁定中謹慎行事。為推進前述規定並在不限制其一般性的情況下，雙方同意，對於所提交的單據表面上似乎與信用證條款基本相符的單據，適用開證行可自行決定接受此類單據並對其付款，而不承擔進一步調查的責任，而不考慮任何相反的通知或信息， 如果此類單據不嚴格符合此類信用證的條款，則拒絕承兑和付款。
(G)支付程序。適用開證行應在收到信用證後，在適用法律或信用證具體條款允許的時間內審查所有聲稱代表該信用證項下付款要求的單據，如果開證行已經或將在信用證項下付款，則開證行應在審查後立即通過電話(通過電子郵件確認)通知行政代理和適用借款人；但該通知不必在該開證行付款之前發出，如果該通知未能發出或延遲發出，並不解除該借款人向該開證行償付該信用證付款的義務，也不解除循環貸款人對任何該等信用證付款的義務。
(H)中期利息。如果開證行進行任何信用證付款，則除非適用的借款人應在作出信用證付款之日全額償還該信用證付款，否則自該信用證付款之日起(但不包括該借款人償還該信用證付款之日)，其未付金額應按當時適用於ABR循環貸款的年利率計算利息(如果該LC付款是以外幣計價的，則按該外幣的隔夜利率加適用於定期基準循環貸款或RFR循環貸款的當時有效的利率)計息。以該外幣計價)，該利息應在償付之日到期並支付；但條件是，如果借款人未能按照本節第(E)款的規定償還到期的信用證付款，則第2.12(F)條適用。根據本款規定產生的利息應支付給行政代理，記入適用開證行的賬户，但在任何循環貸款人根據本節(E)款付款之日及之後為償還該開證行而產生的利息，應由 該循環貸款人的賬户支付。
(1)更換開證行。任何開證行可在任何時候由公司、行政代理(該協議不得被無理扣留、附加條件或延遲)和繼任開證行之間的書面協議取代。行政代理應將開證行的任何此類更換通知循環貸款人。在任何此類替換生效時，借款人應支付被替換賬户的所有未付費用。
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根據第2.11(B)節規定的開證行。自任何此類替換生效之日起及之後，(I)對於此後簽發的信用證，(I)後續開證行應享有本協議項下開證行的所有權利和義務，(Ii)本協議中提及開證行一詞時，應視為指該開證行或任何以前開證行，或該開證行及所有以前開證行，視情況而定。在本協議項下開證行被替換後，被替換開證行仍應是本協議的當事一方，並應繼續擁有開證行在本協議項下對其在替換之前簽發的未償還信用證的所有權利和義務，但不應要求其出具額外的信用證或修改或延長任何信用證。
(J)現金抵押。如果(I)任何違約事件將發生且仍在繼續，或(Ii)在循環到期日前五個營業日，任何信用證應仍未結清，則在任何一種情況下，借款人在營業日收到行政代理或循環貸款人的多數利息通知(或者，如果貸款的到期日已加快，則為LC風險敞口超過LC總風險的50%的循環貸款人)，則借款人應根據本款要求交存現金抵押品，該借款人應 存入行政代理的賬户，以行政代理的名義，為循環貸款人的利益，以美元為單位的金額，相當於截至該日期為其賬户簽發的任何信用證的103%的信用證風險(或在上文第(Ii)款的情況下，為其風險的103%)，外加其任何應計和未付利息；但(A)可歸因於信用證或信用證支付的任何外幣的部分應以該外幣支付，以及(B)交存此類現金抵押品的義務應立即生效，一旦發生第7.01(H)、7.01(I)或7.01(J)節所述的任何借款人違約事件，此類保證金將立即到期並支付，無需任何要求或其他任何形式的通知。借款人還應按照第2.10(C)節或第2.23節的要求和範圍，按照本款的規定交存現金抵押品。每筆保證金應由行政代理持有，作為支付和履行貸款單據義務的抵押品。行政代理人對該賬户擁有專有的支配權和控制權，包括專有的提款權。除因投資該等存款而賺取的任何利息外，投資應應適用借款人的要求並由適用借款人承擔S的風險和費用，該等存款不計息。該等投資的利息或利潤，如有的話，應記入該賬户。儘管第7.02節有任何相反規定，該賬户中的款項應由行政代理使用，以償還適用的開證行未得到償付的信用證付款，並且在未如此使用的範圍內，應為履行適用借款人的償還義務而持有，以滿足適用借款人因當時為其賬户簽發的任何信用證而產生的信用證風險，或者，如果貸款的到期日已被加速(但須得到(X)LC風險超過LC總風險的50%的循環貸款人的同意，以及(Y)在任何此類申請的情況下，任何循環貸款人是違約貸款人 (但只有在生效後，剩餘現金抵押品應少於所有違約貸款人的LC風險總和)，才可用於償還其他貸款文件義務)。如果任何借款人因違約事件的發生而被要求提供本協議項下的 金額的現金抵押品，則該金額(在未如上所述使用的範圍內)連同該金額的投資所賺取的利息或利潤(如有)應在所有違約事件得到糾正或豁免後的三個工作日內返還給該借款人，行政代理應已收到本公司就此發出的書面通知。如果根據第2.10(C)節的規定，任何借款人需要提供一筆金額為 的現金抵押品，則該金額(在沒有如上所述使用的範圍內)應退還給該借款人，條件是在退款生效後，循環信貸風險總額不會超過循環總承諾額，且不會發生並繼續發生違約。如果根據第2.23節的規定，任何借款人需要提供一定數額的現金抵押品，則應在實際可行的情況下儘快將該金額(在上述未使用的範圍內)退還給該借款人，條件是在退還後，任何開證行不得對未清償的信用證和/或剩餘的現金抵押品承擔任何風險，且不會發生違約或繼續違約。
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(K)為附屬公司簽發的信用證。儘管本協議項下籤發或未兑現的信用證支持任何非借款人子公司的任何義務或由其承擔，或聲明任何不是借款人的子公司是該信用證的開户方、申請人、客户、指令方等，並且在不減損適用開證行鍼對該 子公司的任何權利(無論是合同、法律、衡平法或其他規定)的情況下，要求開具該信用證的適用借款人(I)應償付，賠償開證行開出的信用證(br})(包括償還信用證項下的任何和所有提款)，如同該信用證是完全由該借款人開立的一樣，並且(Ii)不可撤銷地放棄該開證行作為擔保人或該子公司對該信用證的任何或全部義務的擔保人的任何和所有免責辯護。各借款人特此確認，該等子公司信用證的出具使借款人受益，且借款人S的業務從子公司的業務中獲得實質性利益。
(L)信用證風險確定。 就本協議的所有目的而言，(I)除本協議另有規定外，任何時候的任何信用證的金額應被視為該信用證在該時間可提取的規定金額的美元等值。但就其條款規定一次或多次自動增加其可用金額的任何信用證而言，該信用證的金額應被視為相當於實施所有此類增加後該信用證的最高金額的美元，而不論此時是否可以提取該最高金額，以及(Ii)如果在任何確定日期，信用證已按其條款過期，但由於跟單信用證統一慣例第29(A)條的實施，仍可根據信用證提取任何金額，國際商會第600號出版物(或其在適用時間生效的較新版本)或《國際備用慣例》規則3.13或規則3.14、國際商會出版物第590號(或其在適用時間生效的較新版本)或管理規則或法律或信用證本身中的類似條款，或如果已提交但尚未兑現符合條件的單據，則該信用證應被視為未兑現信用證，且未開出剩餘可供支付的金額，借款人和循環貸款人的義務應保持完全有效，直至適用的開證行和循環貸款人在任何情況下都不再有義務就任何信用證支付任何款項或支出為止。
(M)向行政代理髮布 銀行報告。各開證行應在每個日曆月結束時將信用證的簽發、修改或到期以及根據信用證支付的任何款項通知行政代理，各開證行還應向行政代理報告行政代理合理要求的與該開證行簽發的信用證有關的其他信息。
第2.06節。利益選舉。(A)每次借款最初應屬於適用借款請求中規定的類型，如果是定期基準借款，則應具有借款請求中規定或第2.03節另有規定的初始利息期限。此後，適用的借款人可以選擇將該借款轉換為不同類型或繼續該借款，並且在期限基準借款的情況下，可以為其選擇利息期限，所有這些都在本第2.06節中規定。借款人可以針對受影響借款的不同部分選擇不同的選項，在這種情況下，每個此類部分應按比例在持有構成此類借款的貸款的貸款人之間分配，構成每個此類部分的貸款應被視為單獨借款。
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(B)根據第2.06節作出選擇時，適用的借款人應向行政代理提交一份由借款人的負責人執行的書面利息選擇請求，通知行政代理該項選擇，如果借款人根據第2.03節提出的借款請求是在該項選擇生效之日提出的，則根據第2.03節需要提出借款請求時，應向行政代理提交一份書面利息選擇請求。每個利益選擇請求應是不可撤銷的，並且 應按照第2.02節規定以下信息：
(I)商定的貨幣和該利息選擇請求所適用的借款的本金金額，如果就其不同部分選擇了不同的選項，則分配給每一次借款的部分(在這種情況下，應為每一次借款指明根據下文第(Iii)和(Iv)款規定的信息)；
(Ii)依據該權益選擇請求作出的選擇的生效日期，該日期為營業日；
(Iii)由此產生的借款的類型；及
(4)如果所產生的借款是定期基準借款，則在此種選擇生效後適用的利息期，該利息期應是術語利息期的定義所設想的期間。
如果任何此類利息 選舉請求請求期限基準借款，但沒有指定利息期限，則適用的借款人應被視為選擇了一個月的利息期限S。儘管本協議有任何相反規定，本第2.06節不得解釋為允許任何借款人(X)更改任何借款的貨幣，(Y)為不符合第2.02(D)節的定期基準貸款選擇一個利息期，或(Z)將任何借款轉換為根據第2.02節不適用於此類借款的借款類型。
(C)在收到利息選擇請求後，行政代理應立即通知適用的 類別的每一貸款人其細節以及該貸款人在每一次由此產生的借款中的S部分。
(D)如果適用借款人未能在適用的利息期結束前就定期基準借款及時遞交利息選擇請求，則除非按本規定償還借款，否則在該利息期間結束時，(I)如果是以美元計價的循環借款，這種借款應轉換為ABR借款，(Ii)如果是定期借款，這種借款應自動作為定期基準借款繼續進行，利息期限為一個月，以及(Iii)如果是以外幣計價的循環借款，此類借款應自動作為期限基準，以同一外幣借款，利息期限為 一個月。儘管本協議有任何相反的規定，但如果違約事件已經發生並仍在繼續，且除第7.01(H)、7.01(I)或7.01(J)條規定的違約事件涉及任何借款人的情況外，行政代理應所需貸款人的請求，通知適用的借款人，那麼，只要違約事件仍在繼續，(A)以美元計價的未償還借款不得轉換為或繼續作為期限基準借款，(B)除非償還，每筆以美元計價的定期基準借款應在適用的利息期限結束時轉換為ABR借款；(C)除非償還，否則以外幣計價的每筆定期基準借款應自動繼續作為定期基準借款，利息期限為一個月。
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第2.07節。終止和減少承諾。(A)除非 以前終止，否則(I)循環承諾應於循環到期日紐約市時間下午5點自動終止，(Ii)A期定期貸款應在(A)緊隨A期定期貸款發放之日和(B)紐約市時間下午5點在可用日期自動終止，兩者中以較早者自動終止。此外，所有承諾將於Crane Holdings、本公司或其各自任何附屬公司應已公開宣佈終止或放棄分離的 日期自動終止，(Y)在Crane公司分銷完成之日，但無 可用日期幾乎同時發生，緊隨可用日期後生效，及(Z)可用日期應發生在該日期之前，即2023年8月31日。
(B)本公司可隨時終止或不時減少任何類別的承諾；但(I)任何類別的承諾的每一次 部分減少的金額應為1,000,000美元至不少於5,000,000美元的整數倍，及(Ii)如在根據第2.10節實施任何同時預付循環貸款後，循環信貸風險總額超過循環承諾總額，則本公司不得終止或減少循環承諾。
(C)本公司(代表其本身及借款附屬公司)應於終止或減少任何類別根據本條(B)段作出的承諾的有效日期前至少三個營業日，通知行政代理終止或減少該等承諾的選擇，並指明該項選擇及其生效日期。收到此類通知後，行政代理應立即將通知內容告知所適用類別的貸款人。本公司根據本節提交的每份通知均為不可撤銷的；但本公司提交的終止任何類別承諾的通知可説明該通知的條件是滿足其中規定的一個或多個條件，在這種情況下，如果不滿足任何該等條件，本公司可(通過在指定生效日期或之前向行政代理髮出通知)撤銷該通知。任何類別當時有效的承諾的任何終止或減少應是永久性的。任何類別的承諾的每一次減少應在貸款人之間根據其各自對該類別的承諾按比例進行。根據第2.07節減少承諾不應影響公司隨後根據第2.21節增加承諾的能力 。
第2.08節。償還貸款；債務證據。
(A)每一借款人在此無條件承諾：(I)向行政代理支付每一循環貸款人在循環到期日向該借款人提供的每筆循環貸款的本金，並按該貸款的約定貨幣支付當時未償還的本金。
(Ii)就本公司而言，按照第2.09節的規定，向行政代理支付當時未償還的每一批A期貸款本金 。儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，任何外國借款子公司在本協議項下均不對向任何國內借款人發放的任何貸款或由任何國內借款人或代表任何國內借款人產生的任何其他義務承擔責任。
(B)每個貸款人應 按照其慣例保存一個或多個賬户，以證明適用的借款人因其每筆貸款而欠該貸款人的債務，包括應付本金和利息的金額以及根據本協議不時支付給該貸款人的金額。
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(C)行政代理應保存賬户，其中應記錄(I)本協議項下每筆貸款的金額、商定的貨幣、類別和類型以及適用的利息期，(Ii)每名借款人應支付或將到期支付給本協議項下的每一貸款人的本金或利息的金額，以及(Iii)本協議項下行政代理收到的貸款人和每一貸款人在本協議項下收到的任何款項的金額，以及S在其中所佔份額。
(D)根據第2.08節第(B)或(C)款保存的賬户中的分錄應為其中記錄的債務存在和金額的表面證據；但任何貸款人或行政代理未能保存此類賬户或其中的任何錯誤不應以任何方式影響任何借款人根據本協議條款償還貸款的義務；此外，如果行政代理保存的記錄與任何貸款人的S記錄之間存在任何不一致之處，應以行政代理的記錄為準。
(E)任何貸款人均可要求其所發放的貸款以本票作為證明。 在這種情況下，每個適用的借款人應按照行政代理批准的格式，編制、籤立並向該貸款人交付一份付款人的本票(或在該貸款人提出要求時，付給該貸款人及其登記受讓人)。此後，由該本票證明的貸款及其利息在任何時候(包括根據第9.04節轉讓後)均應由一張或多張採用 格式的本票表示，該本票應支付給其中指定的收款人(如果該本票是登記本票，則應支付給該收款人及其登記受讓人)。
第2.09節。定期貸款的攤銷。(A)本公司應在每個財政季度的最後一天償還A期定期借款，自可用日期後結束的第一個完整會計季度的最後一天開始償還，償還金額相當於(I)在可用日期後結束的每個第一至第四個完整會計季度的最後一天 ，A部分定期貸款本金總額的0.625，和(Ii)在可用日期後結束的隨後每個完整財政季度的最後一天，A檔定期貸款本金總額的1.25%，每種情況可根據本節(D)段進行調整。
(B)本公司應償還任何類別的增量定期貸款，償還金額及日期由訂立該類別增量定期貸款的適用增量貸款協議為其指明，該等金額可根據本節(D)段或根據該增量貸款協議調整。
(C)在以前未支付的範圍內，(I)所有A批定期借款應在A批定期貸款到期日到期並支付，(Ii)任何類別的所有增量定期貸款應於適用的增量融資協議為其確定的到期日到期並支付。
(D)A期借款的任何預付款應用於減少A期借款的後續預定還款，該借款將根據本節按到期日的直接順序或本公司在適用的提前還款通知中另行指示的順序進行。任何類別的增量定期貸款的任何預付款應用於減少根據適用的增量貸款協議中規定的本節規定的該類別定期貸款的後續計劃償還。
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(E)如果適用類別的一個以上定期借款未償還， 在根據本節償還任何類別的任何定期借款之前，適用借款人應選擇要償還的一個或多個適用類別的借款，並應將這種選擇以書面形式通知行政代理。定期借款的每一次償還，應按比例適用於已償還定期借款所包括的貸款。定期借款的償還，應當附有償還金額的應計利息。
第2.10節。提前還款。(A)借款人有權隨時或不時地提前償還全部或部分借款，但須按照本第2.10節(B)段的規定事先通知。
(B)適用的借款人應通過電子郵件或電話(以電子郵件書面確認)通知行政代理本協議項下的任何預付款：(I)如果是以美元計價的定期基準借款的預付款，則不遲於預付款日期前三個工作日的紐約市時間上午11：00；(Ii)如果是以歐元或加元計價的定期基準借款的預付款，則不遲於紐約市時間下午12：00，即預付款日期前四個營業日，(Iii)對於RFR借款的預付款，不遲於紐約市時間上午11：00，或(Iv)對於ABR借款的預付款，不遲於紐約市時間上午11：00，或行政代理可能同意的較後日期或時間。每份此類通知均為不可撤銷的，並應具體説明預付款日期和每筆借款或部分借款的本金金額；但任何借款人提交的任何此類通知均可説明該通知的條件是滿足其中規定的一個或多個條件，在這種情況下，如果不滿足任何該等條件，適用的借款人可撤銷該通知(在指定的預付款日期或該日期之前通知行政代理)。在收到與借款有關的任何此類通知後，行政代理應立即將其內容通知適用類別的貸款人。任何借款的每一次部分預付的金額，應與第2.02節規定的相同類別和類型借款的預付款額度相同。借款的每一筆預付款應按比例適用於預付借款所包括的貸款。預付款應附有第2.12節要求的應計利息。
(C)在貨幣匯率波動以外的任何時候，如果循環信貸風險總額超過循環承諾總額，借款人應立即根據第2.05(J)節(視情況而定)在行政代理的賬户中預付循環借款或現金抵押LC風險，本金總額足以使循環信貸風險總額小於或等於循環承諾總額。 如果在任何時候，由於貨幣匯率波動，循環信貸風險總額超過循環承諾總額，然後(I)如果循環信貸風險總額不超過循環承諾總額的105%，在任何期限基準循環借款的任何利息期的最後一天，以及在任何RFR循環借款或任何ABR循環借款未償還的其他日期，借款人應提前償還循環貸款，其總額等於(A)上述適用循環貸款的本金總額和(B)足以消除該超額的金額，以及(Ii)如果循環信貸風險總額超過循環承諾總額的105%，借款人應根據第2.05(J)節(視情況而定)在行政代理的賬户中立即償還循環借款或現金抵押LC風險，本金總額應足以使循環信貸風險總額小於或等於循環承諾總額。
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第2.11節。手續費。(A)本公司(代表其本身及借款附屬公司)同意以美元向行政代理支付每一循環貸款人賬户的承諾費(循環承諾費)，該承諾費應按適用費率在該貸款人自可用日期起至(但不包括)循環承諾額終止之日止期間內的每日循環承諾額 上累算。包括每年3月、6月、9月和12月的最後一天在內的應計循環承諾費應在該最後一天之後的第15天拖欠，自可用日期之後的第一個日期開始；但應計的循環承諾費也應在循環承付款終止之日支付。根據第2.11(A)節規定的所有循環承諾費應按360天的年度計算，並應按實際經過的天數(包括第一天，但不包括每個期間的最後一天)支付。
(B)本公司(代表本公司及借款附屬公司)同意(I)以美元向行政代理支付各循環貸款人蔘與每份未清償信用證的參與費， 在可用日期起至(但不包括)可用日期起至(但不包括)該循環貸款終止循環承諾之日和該循環貸款停止 停止任何信用證風險敞口之日之間的期間內(不包括可歸因於未償還信用證付款的任何部分)，應按用於確定適用於定期基準循環貸款的利率的適用利率累算；(Ii)向各開證行支付美元預付款，用於該開證行出具的每一份信用證，應按公司與開證行另行商定的一個或多個年利率按開證行出具的信用證的每日平均風險(不包括因未償還的信用證付款而產生的任何部分)計提，包括可用日期起至(但不包括)循環承諾終止之日和不再有此類信用證風險的較晚者，以及各開證行S就下列各項的簽發、修改、註銷、議付、轉讓、轉讓和佣金的合理和標準費用和佣金：提示或延期任何信用證或處理信用證項下的提款。包括每年3月、6月、9月和12月最後一天在內的應計參與費和預付費應在該最後一天之後的第15天支付，從可用日期之後的第一個該日期開始支付；但所有該等費用應在循環承諾終止之日支付，循環承諾終止之日之後應按要求支付任何此類費用。根據第(Br)款向開證行支付的任何其他費用，應在書面要求後十(10)天內支付。所有參賽費和預付費以360天為基年計算，並按實際天數支付(包括第一天，但不包括最後一天)。
(C)本公司(代表其本身及借款附屬公司)同意以美元向行政代理支付每一貸款人的賬户，在(I)自生效日期後45天起至(Ii)所有承諾終止之日(該期間為應計提款費應計 期間)期間，以該貸款人每日平均承諾額的0.20%為單位支付一筆計價費用(計價費用)。應在計價期間的最後一天全額支付累計計價費用。所有票務費用以360天為一年計算，並按實際經過的天數支付 (包括第一天，但不包括最後一天)。
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(D)本公司(代表其本身及借款附屬公司)同意按本公司與行政代理另行商定的金額及時間，自行向行政代理支付應付費用。
(E)本合同項下應支付的所有費用應在到期日期以立即可用的資金支付給行政代理機構(如果是應付給它的費用，則支付給適用的開證行)，以便在循環承諾費、參與費和記賬費用的情況下分配給適用的貸款人。已支付的費用在任何情況下均不予退還 (除非在計算此類費用時出現明顯錯誤，即因該錯誤計算所支付的費用超出正確計算的此類費用的數額)。
第2.12節。利息。
(A)構成每筆ABR借款的貸款應按備用基本利率加適用利率計息。
(B)構成每筆SOFR借款期限的貸款應按調整後的SOFR期限計息，計息期限為該借款的有效利息期加上適用利率。
(C)構成每筆EURIBOR借款的貸款應按調整後的EURIBO利率計息，計息時間為該借款的有效利息期加上適用利率。
(D)構成每筆CDOR借款的貸款應在該借款的有效利息期內按調整後的CDO利率加適用利率計息。
(E)構成每個RFR借款的貸款應按適用的每日簡單RFR加適用利率的年利率計息。
(F) 儘管有上述規定，如果任何貸款的本金或利息、任何信用證支出或任何借款人在本合同項下應支付的任何費用在到期時沒有支付，無論是在規定的到期日，還是在加速或其他情況下，該逾期金額應 在判決後和判決前計息，年利率等於(I)任何貸款或信用證支出的逾期本金，2%加本節前面幾段規定的其他適用利率，或 第2.05(H)和(Ii)節中的任何其他金額。2%加本節(A)段規定的適用於ABR循環貸款的利率。
(G)每筆貸款的應計利息應在適用於該貸款的每個付息日期、循環承付款終止時(就循環貸款的應計利息而言)以及在本協議規定的其他時間到期並以拖欠方式支付；但(I)根據第2.12條第(F)款應計的利息應按要求支付；(Ii)如任何貸款(循環可用期末前預付的ABR循環貸款除外)發生償還或預付，已償還或預付本金的應計利息應於償還或預付之日支付；及(Iii)在當前利息期結束前任何期限基準貸款的任何轉換的情況下， 此類貸款的應計利息應在此類轉換生效之日支付。
(H)參照SOFR、每日簡單SOFR、EURIBO利率或備用基本利率計算的利息，應以360天為一年計算。當備用基本利率基於最優惠利率時，參考每日簡單索尼亞、調整後的CDO利率或備用基本利率計算的利息應以365天(或調整後的CDO利率除外)的一年為單位計算
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年)。在每一種情況下，都應為實際經過的天數支付利息(包括第一天，但不包括最後一天)。本協議項下任何貸款的所有利息應根據該貸款截至適用確定日期的未償還本金按日計算。適用的調整後期限SOFR、備用基礎利率、調整後EURIBO利率、調整後CDO利率和每日簡單RFR應由管理代理根據本協議 確定，該確定應為無明顯錯誤的決定性決定。
第 2.13節。替代利率。
(A)在符合第2.13(B)節的規定的情況下：
(I)行政代理機構在期限基準借款的任何利息期開始之前合理地確定(該確定應為無明顯錯誤的確鑿結論)(A) 不存在足夠和合理的手段來確定適用商定貨幣的調整期限SOFR、調整後EURIBO利率或調整後CDO利率(包括因為無法獲得或當前公佈相關篩選匯率)，或(B)在任何時候，不存在足夠和合理的手段來確定適用商定貨幣的適用每日簡單RFR；或
(Ii)所需貸款人(A)在期限基準借款的任何利息期開始前通知行政代理，適用商定貨幣的經調整期限SOFR、經調整EURIBO利率或經調整CDO利率，且該利息期不會充分和公平地 反映該貸款人在該利息期內發放或維持其貸款的成本，或(B)在任何時候，適用於適用商定貨幣的每日簡單RFR不能充分和公平地反映此類貸款人(或貸款人)在任何RFR借款中發放或維持其貸款的成本；
然後，行政代理應在可行的情況下儘快向本公司和貸款人發出通知(可以通過電話或電子郵件)，直到(X)行政代理通知本公司和貸款人，就相關基準而言，導致該通知的情況不再存在，以及(Y)適用的借款人根據第2.06節的條款提交新的利息選擇請求或根據第2.03節的條款提交新的借款請求，(A)對於以美元計價的貸款，要求將任何借款轉換為基準借款或將任何借款繼續作為期限的任何利息選擇請求，以及要求定期基準借款的任何借款請求，應被視為利息選擇請求或借款請求(視情況而定)。對於(1)以美元計價的RFR借款 調整後每日簡單SOFR不也是第2.13(A)(I)或2.13(A)(Ii)節的主題，或(2)如果調整後每日簡單Sofr也是第2.13(A)(I)或2.13(A)(Ii)節的主題，則(B)在以外幣計價的貸款的情況下，請求將任何借款轉換為或繼續借款的任何利息選擇請求 期限基準借用和任何要求相關基準的期限基準借用或RFR借用的借款請求均應無效。此外，如果任何約定幣種的定期基準貸款或遠期利率貸款在S收到本第2.13(A)節所述行政代理關於適用於該定期基準貸款或遠期利率貸款的相關利率的通知之日仍未償還，然後，直到(X)行政代理通知本公司和貸款人有關相關基準不再存在導致通知的情況，以及(Y)適用借款人根據第2.06節的條款提交新的 利息選擇請求或根據第2.03節的條款提交新的借款請求為止，(A)在貸款的情況下
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以美元計價，(1)任何期限基準貸款應在適用於該貸款的利息期的最後一天轉換為並構成，(X)以美元計價的RFR借款，只要經調整的每日簡易SOFR不也是第2.13(A)(I)或2.13(A)(Ii)節的標的，或(Y)如果經調整的每日簡易SOFR也是第2.13(A)(I)或2.13(A)(Ii)節的標的，則在該日以美元計價的RFR借款，以及(B)如果是以外幣計價的貸款，(1)任何期限基準貸款應在適用於該貸款的利息期的最後一天，轉換為並構成CBR貸款，按適用外幣的中央銀行利率加CBR利差計息；(2)任何RFR貸款應轉換為並構成按央行利率計息的CBR貸款，適用外幣加CBR利差；但如果行政代理機構確定(該確定應是決定性的，且在沒有明顯錯誤的情況下具有約束力)無法確定適用外幣的中央銀行利率，則任何此類受影響的貸款應在公司收到行政代理機構的通知之日由適用借款人全額償還。
(B)(I)儘管本合同或任何其他貸款文件有相反規定，如果基準轉換事件及其相關的 基準更換日期發生在基準時間之前，涉及當時當前基準的任何設置，則(X)如果根據基準更換日期的美元基準更換的定義第(1)款確定基準更換，則該基準更換將在本合同項下和任何其他貸款文件中就該基準 設置和隨後的基準設置進行替換，而不作任何修改。或本協議或任何其他貸款文件的任何其他當事方的進一步行動或同意，以及(Y)如果根據基準替換定義第 (2)條就該基準替換日期的任何商定貨幣確定了基準替換，則該基準替換將在紐約市時間下午5點或之後，在向貸款人提供該基準替換的通知後的第五個工作日內，出於本協議項下的所有目的以及根據關於任何基準設置的任何其他貸款 文件的規定，替換該基準，或本協議或任何其他貸款文件的任何其他當事方的進一步行動或同意，只要行政代理在此之前尚未收到由所需貸款人組成的貸款人發出的反對此類基準替換的書面通知。
(Ii)即使本協議或任何其他貸款文件有任何相反規定，行政代理仍有權不時作出符合更改的基準重置，而即使本協議或任何其他貸款文件有任何相反規定，任何實施該等基準重置符合更改的修訂只在向本公司發出書面通知後才會生效，否則無需本協議或任何其他貸款文件的任何其他各方採取任何進一步行動或同意。
(Iii)行政代理將就(A)基準 過渡事件的任何發生、(B)任何基準替換的實施、(C)任何符合變更的基準替換的有效性、(D)根據下文(B)(Iv) 段移除或恢復基準的任何期限以及(E)任何基準不可用期間的開始或結束，及時通知本公司和貸款人。行政代理或任何貸款人(如果適用)根據第2.13條作出的任何決定、決定或選擇，包括關於期限、利率或調整、事件、情況或日期的發生或不發生的任何決定，以及採取或不採取任何行動或選擇的任何決定，將是決定性的和具有約束力的，無明顯錯誤，並可自行決定作出，而無需得到本協議或任何其他貸款文件的同意，但在每種情況下， 除外。按照本第2.13節的明確要求。
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(4)儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，但在任何時候(包括在實施基準替代時)，(A)如果當時的基準是定期利率(包括期限SOFR，EURIBO利率或CDO利率)，並且(1)該 基準的任何基調不顯示在屏幕上或發佈由管理代理以其合理決定權不時選擇的該利率的其他信息服務上，或者(2)該 基準的管理人的監管主管已提供公開聲明或信息發佈，宣佈該基準的任何基調具有或將不再具有代表性，則管理代理可以在該時間或之後修改任何基準設置的利息期的定義，以移除這種不可用或不具代表性的基調，以及(B)如果根據上述(A)條款移除的基調隨後被顯示在基準的屏幕或信息服務上(包括基準替換)，或者(2)不再或不再受制於它是或將不再代表基準(包括基準 替換)的公告，則管理代理可以在該時間或之後修改所有基準設置的利息期限的定義，以恢復該先前移除的基期。
(V)本公司在S收到基準不可用期間開始的通知後，適用的借款人 可撤銷在任何基準不可用期間進行、轉換或繼續進行的期限基準借款或RFR借款的任何借款、轉換或延續請求，如果不能撤銷，(A)借款人將被視為已將任何以美元計價的定期基準借款請求轉換為以下請求：(1)以美元計價的RFR借款或轉換為(1)以美元計價的RFR借款，或(2)如果經調整的每日簡單SOFR不是基準過渡事件的標的，則為ABR借款，或(B)任何以外幣計價的定期基準借款或RFR借款的請求應無效。此外，如果任何約定貨幣的任何期限基準貸款或遠期利率貸款在本公司S收到關於適用於該期限基準貸款或遠期利率貸款的基準不可用期間開始的通知之日仍未償還，則在根據第2.13(B)節對該約定貨幣實施基準替換之前，(A)如果貸款以美元計價，則任何期限基準貸款應在適用於該貸款的利息期的最後一天轉換為，並應構成：(1)以美元計價的RFR貸款，只要經調整的每日簡易SOFR不是基準過渡事件的標的，或(2)如果經調整的每日簡易SOFR是基準過渡事件的標的，則為ABR貸款，以及(B)如果貸款以外幣計價，(1)任何期限基準貸款應在適用於該貸款的利息期的最後一天轉換為，並應構成，按中央銀行適用外幣利率加CBR利差計息的CBR貸款和(2)任何RFR貸款應轉換為並構成按適用外幣中央銀行利率加CBR利差計息的CBR貸款；但如果行政代理機構確定(該判定為確鑿的、無明顯錯誤的)無法確定適用外幣的中央銀行利率，則受影響的任何此類貸款應在公司收到行政代理機構的通知之日由適用借款人全額償還。
第2.14節。增加了成本。(A)如果法律有任何變更：
(I)對任何貸款人(經調整的CDO利率或經調整的EURIBO利率(視何者適用而定)所反映的任何該等準備金要求除外)或開證行的資產、在其賬户內的存款或為其提供的信貸施加、修改或視為適用的任何準備金、特別存款、流動資金、強制貸款、保險費或類似要求；
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(Ii)對適用商定貨幣的任何貸款人、任何開證行或適用的離岸銀行間市場施加影響本協議或該貸款人所作貸款或任何信用證或參與的任何其他條件、成本或費用(税項除外)；或
(Iii)要求行政代理、任何貸款人、任何開證行或任何其他收款人就借款人在本合同項下的任何義務的任何賬户支付的任何税款，或其存款、準備金、其他負債或資本(除(A)賠償的 税款、(B)免税定義(B)至(E)款所述的税款和(C)關聯所得税外)繳納任何税款；
而上述任何事項的結果將是增加該人士作出、轉換或維持任何貸款的成本，或維持其作出任何貸款的責任，或增加該人士參與、簽發或維持任何信用證的成本，或減少該人士在本協議項下收取或應收的任何款項(不論本金、利息或其他方面)的金額，則在收到本節(C)段所述的證書後，本公司將向該人士支付額外的一筆或多筆款項，以補償該等已產生的額外成本或所遭受的 削減。
(B)如果任何貸款人或開證行確定，有關資本或流動性要求的任何法律變更 已經或將會降低該貸款人S或開證行S的資本或該開證行S或開證行控股公司(如有)的資本收益率，則由於本協議或該開證行所發放的貸款或參與該開證行所持的信用證或該開證行簽發的信用證，低於該貸款人或開證行或該開證行S或開證行S控股公司若無此類法律變更所能達到的水平(考慮到該貸款人或開證行S或開證行S的政策以及該開證行S或開證行S控股公司在資本充足率和流動性方面的政策)， 則本公司將在收到本節第(C)款所述證書後，不時向該開證行或開證行(視情況而定)付款。將補償貸款人或開證行或S或開證行S控股公司遭受的任何此類減記的額外金額。
(C)貸款人或開證行出具的、列明該貸款人或開證行或其控股公司(視情況而定)第2.14條(A)或(B)段所規定的一筆或多筆賠償金額的證書，應交付給公司(代表其自身和借款子公司)，並且在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。本公司應在收到任何該等憑證後10天內，向該貸款人或發證銀行(視屬何情況而定)支付(或安排支付)任何該等憑證上顯示的到期金額。
(D)任何貸款人或開證行未能或拖延根據第2.14條要求賠償，並不構成該貸款人或開證行放棄S或開證行要求賠償的權利；但在貸款人或開證行(視屬何情況而定)將導致費用增加或減少的法律變更通知本公司(代表其自身和借款子公司)之日起270天之前，本公司不應根據本節向該貸款人或開證行賠償任何增加的費用或減少的費用，且該貸款人S或開證行S有意就此提出索賠；此外，如果引起此類費用增加或減少的法律變更具有追溯力，則上述270天期限應延長至包括其追溯力的期限。
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(E)儘管本協議有任何相反規定，貸款人無權根據本第2.14節獲得任何賠償，除非貸款人根據可比銀團信貸安排向借款人收取此類費用或要求(或正在開始這樣做)，作為一般慣例或政策。
第2.15節。中斷資金支付。如果(A)在適用的利息期的最後一天以外的時間支付任何定期基準貸款的本金(包括由於違約事件或根據第2.10節規定的任何預付款的結果)，(B)在適用的利息期的最後一天以外的任何期限基準貸款的轉換，(C)未能借款、轉換、在根據本協議第 款交付的任何通知中指定的日期繼續或預付任何定期基準貸款(無論該通知是否可以根據第2.10(B)款撤銷並據此被撤銷)，或(D)因借款人根據第2.18條提出請求而在適用於其的利息期的最後一天以外的時間轉讓任何定期基準貸款，則在任何情況下，借款人應賠償每一貸款人因該事件造成的損失、成本和費用。任何貸款人根據第2.15節規定有權獲得的任何一筆或多筆金額的出借人證書應交付給公司(代表其自身和借款子公司)，並且 應為無明顯錯誤的確鑿證據。適用的借款人應在收到任何該等證明書後10天內，向該貸款人支付(或安排支付)任何該等證明書上所顯示的到期款額。
第2.16節。税金。(A)借款人根據本協議或根據任何其他貸款文件承擔的任何義務或因此而支付的任何及所有款項，除適用法律另有規定外，不得扣除或扣繳任何税款。如果任何適用法律(根據適用扣繳義務人的善意酌情決定權確定)要求扣繳義務人從任何此類付款中扣除或扣繳任何税款，則適用扣繳義務人應有權進行此類扣除或扣繳，並應根據適用法律及時向相關政府當局支付已扣除或扣繳的全部金額，如果該税款是補償税，則應支付的金額應視需要增加，以便在作出此類扣除或扣繳後(包括適用於根據本節應支付的額外金額的此類扣除和扣繳)，行政管理代理人或適用的貸款人，視屬何情況而定，所收取的款額相等於假若沒有作出該等扣除或扣繳時本應收取的款項。
(B)此外，借款人應根據適用法律，或根據行政機關的選擇，及時向有關政府當局支付任何其他税款。
(C)適用的借款人應在提出書面要求後10天內，向行政代理和每一貸款人賠償行政代理或貸款人(視屬何情況而定)就借款人在本協議項下的任何義務(包括根據本第2.16條應支付的金額徵收或主張的或可歸因於該義務的補償税款)以及由此產生的或與之有關的任何罰款、利息和合理費用而支付的全額補償税款，無論該補償税款是否正確或合法地徵收或由相關政府當局主張。貸款人或行政代理代表其本身或代表貸款人向本公司(代表其本人及借款附屬公司)交付該等付款或負債的金額的證明，應為確鑿的，且無可證明錯誤。
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(D)在任何借款人向政府當局支付任何賠償税款或其他税款後，借款人應在切實可行的範圍內儘快向行政當局提交由該政府當局簽發的證明該項付款的收據的正本或經認證的副本、報告該項付款的申報表的副本或行政代理合理滿意的其他付款證據。
(E)(I)任何有權就根據本協議或任何其他貸款文件支付的款項獲得豁免或減免預扣税的貸款人，應在公司或行政代理人合理要求的時間或時間，向公司(代表其自身和借款子公司)和行政代理人提交公司或行政代理人合理要求的正確填寫和簽署的文件，以允許在不扣繳或以較低的預扣費率進行付款。此外，如本公司或行政代理提出合理要求，任何貸款人應提供適用法律規定或本公司或行政代理 合理要求的其他文件或信息，以使本公司或行政代理能夠確定該貸款人是否受備份扣留或信息報告要求的約束。儘管前兩句話有任何相反的規定，但如果在適用貸款人S的合理判斷下，填寫、籤立或提交此類文件(第2.16(E)(Ii)(A)、2.16(E)(Ii)(B)或2.16(E)(Iii)節所述的文件除外)將使該貸款人承擔任何重大的未償還成本或支出，或將對該貸款人的法律或商業地位造成重大損害，則無需填寫、籤立和提交該文件。
(Ii)在不限制前述條文的一般性的原則下，如借款人是
美國人：
(A) 任何身為美國人的貸款人應在該貸款人根據本協議成為貸款人之日或之前(此後應公司或行政代理的合理要求不時提出)向公司和行政代理交付美國國税局表格W-9的簽署副本，證明該貸款人免除美國聯邦備用預扣税；
(B)任何外國貸款人在其合法有權這樣做的範圍內，應在該外國貸款人成為本協議項下的貸款人之日或之前(此後應公司或行政代理的合理要求不時提出)，將下列各項中適用的一項交付給公司和行政代理(副本數量應由接收方要求)：
(1)就本協議或任何其他貸款文件下的利息支付而言，如外國貸款人要求享有美國為締約方的所得税條約的利益(X)，則須提交經簽署的IRS表格W-8BEN或IRS 表格副本W-8BEN-E，適用時，根據《美國聯邦預扣税條約》的利息條款免除或減少美國聯邦預扣税，以及(Y)對於本協議或任何其他貸款文件下的任何其他適用付款，簽署的IRS表格W-8BEN或IRS表格的副本W-8BEN-E，在適用的情況下，根據該税收條約的業務利潤或其他收入條款，確定免除或減少美國聯邦預扣税；
(2)已簽署的國税表W-8ECI複印件；
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(3)如果外國貸款人要求獲得税法第881(C)節規定的投資組合利息豁免的好處，(X)實質上採用附件H-1形式的證明，表明該外國貸款人不是税法第881(C)(3)(A)節所指的銀行，？税法第871(H)(3)(B)節所指的任何借款人或税法第881(C)(3)(C)節所述受控外國公司的10%股東(美國税務合規證書)和(Y)已籤立的IRS表W-8BEN或IRS表的副本 W-8BEN-E，視何者適用而定；或
(4)在外國貸款人不是實益所有人的情況下，提供一份籤立的IRS表W-8IMY的副本，並附上IRS表W-8ECI、IRS表W-8BEN或IRS表W-8BEN-E，在適用的情況下，基本上以附件H-2或附件H-3、美國國税局表格W-9和/或每個受益所有人的其他證明文件的形式提供的美國税務合規性證書； 如果外國貸款人是合夥企業，並且該外國貸款人的一個或多個直接或間接合作夥伴要求免除投資組合利息，則該外國貸款人可以代表每個此類直接或間接合作夥伴提供基本上以附件H-4的形式提供的美國税收遵從性證書。
(C)任何外國貸款人在其合法有權這樣做的範圍內，應在該外國貸款人成為本協議項下的貸款人之日或之前(此後應公司或行政代理人的合理要求不時)，向公司和行政代理人交付已簽署的任何其他格式的副本(副本數量應由接收方要求)，並已妥為填寫，以此作為申請豁免或減少美國聯邦預扣税的依據。以及適用法律可能規定的補充文件，以允許公司或行政代理確定需要扣留或扣除的費用；和
(Iii)如果根據本協議或任何其他貸款文件向貸款人支付的款項，如果貸款人未能遵守FATCA的適用報告要求(包括税法第1471(B)或1472(B)節中包含的要求，視情況而定)，則該貸款人應在法律規定的時間和行政代理或公司合理要求的時間向行政代理和公司交付美國聯邦 徵收的預扣税，適用法律規定的文件(包括税法第1471(B)(3)(C)(I)節規定的文件)以及行政代理或公司合理要求的其他文件，以使行政代理和公司履行其在FATCA項下的義務，並確定該貸款人已履行FATCA項下的該等貸款人的義務，或確定扣除和扣繳該等款項的金額。僅就第(Iii)款而言，FATCA應包括在本協議日期之後對FATCA所作的任何修訂。
(Iv)每一貸款人同意，如果其之前交付的任何表格或證明過期、過時或在任何方面不準確，則應更新該表格或證明，或立即以書面形式通知公司和行政代理其法律上無法這樣做。
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(F)各貸款人應在提出要求後10天內，就(I)屬於該貸款人的任何受保障税項(但僅限於任何借款人尚未就該等受保障税項向行政代理作出賠償，且不限制適用借款人的義務)，(Ii)可歸因於該借款人的任何税項，以及(Iii)S未能遵守第9.04(D)節有關維持參與者登記冊的規定，以及(Iii)可歸因於該貸款人的任何除外税項，分別向該行政代理人作出賠償。在每一種情況下，行政代理應支付或支付的與本協議或任何其他貸款文件相關的費用，以及由此產生或與之相關的任何合理費用，無論 此類税收是否由相關政府當局正確或合法徵收或主張。行政代理交付給任何貸款人的關於此類付款或債務金額的證明，在沒有顯示錯誤的情況下，應是決定性的。每一貸款人特此授權行政代理在任何時候抵銷和運用本協議或任何其他貸款文件項下欠該貸款人的任何和所有款項，或行政代理從任何其他來源向該貸款人支付的任何款項 抵銷本款規定應付給行政代理人的任何款項。
(G)如果任何一方根據其善意行使的唯一裁量權確定其已收到根據第2.16節獲得賠償的任何税款的退款(包括根據第2.16節支付的額外金額)，則應向補償方支付相當於退款的金額(但僅限於根據第2.16節就導致退還的税款支付的賠償金)。自掏腰包受補償方的費用(含税)，且不含利息(相關政府當局就退款支付的任何利息除外)。如果被補償方被要求向政府當局退還上述款項，則應應受補償方的要求，向受補償方退還根據第(G)款支付的款項(加上有關政府當局徵收的任何罰款、利息或其他費用)。儘管第(G)款有任何相反規定，但在任何情況下，受補償方均不會被要求根據第(G)款向補償方支付任何款項，而在支付該款項時，受補償方的税後淨額將低於受補償方的税後淨額 ，如果未扣除、扣留或以其他方式徵收導致退税的税款，且從未支付過與該税款有關的賠償付款或額外金額。本款不得解釋為要求任何受補償方向補償方或任何其他人提供其納税申報表(或其認為保密的與其納税有關的任何其他信息)。
(H)在行政代理辭職或更換或貸款人轉讓或替換權利、終止承諾以及償還、清償或履行本協議和其他貸款文件項下的所有義務後，每一方當事人在本節項下的S義務應繼續有效。就本第2.16節而言，術語貸方包括任何開證行，術語外國貸方包括非美國人的任何開證行。
第2.17節。一般支付；按比例處理；分攤抵銷。(A)每個借款人應在(I)以美元計價的情況下，紐約市時間下午2：00和(Ii)以外幣計價的情況下，行政代理規定的適用時間(在每個情況下，在到期之日，立即可用的資金中)之前支付本協議規定的每筆借款人的款項(無論是本金、利息、費用或償還信用證付款，或根據第2.14、2.15或2.16條應支付的金額，或其他方面的付款)。沒有抵銷或反索賠。在任何日期的該時間之後收到的任何金額，由管理代理酌情視為在下一個營業日收到。
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計算利息的目的。所有此類付款均應由適用的貸款人或開證行代為支付給行政代理，支付至行政代理在向公司遞交的一份或多份通知中不時指定的賬户，但本合同明確規定直接向任何開證行支付的款項應直接支付，且根據第2.14、2.15、2.16和9.03節的付款應直接支付給有權獲得付款的人員。本協議項下任何貸款或信用證付款的本金或利息的所有付款，除非本協議另有明確規定，應以該貸款或信用證付款的貨幣支付；本協議項下和其他貸款文件項下的所有其他付款應以美元支付。行政代理應在收到後立即將其為任何其他人的賬户收到的任何此類付款以相同貨幣 分發給適當的收件人。如果本合同項下的任何付款應在非營業日的日期到期，付款日期應延長至下一個營業日的下一個 ，如果是任何應計利息，則應支付延期期間的利息。儘管本節有前述規定，但如果在發放任何外幣計價的任何貸款或簽發任何以外幣計價的信用證後，在發行該貨幣的國家實施貨幣管制或兑換規定，導致該貸款或信用證計價的貨幣類型(原貨幣)不復存在，或任何借款人無法按本合同規定以該原始貨幣付款，則借款人在本合同項下以該原始貨幣支付的所有款項應改為在到期時以美元支付，金額等於該等款項的美元等值(在付款日期確定)，本合同雙方的意圖是借款人承擔實施任何此類貨幣管制或外匯法規的所有風險。
(B)在任何時候，如果不需要按照第7.02節所要求的方式進行付款，如果在任何時候，行政代理收到的資金和可供其使用的資金不足以全額支付本協議項下到期的本金、未償還的信用證付款、利息和費用，則此類資金應(I)首先用於支付本協議項下應支付的利息和費用，並根據當時應支付給這些當事人的利息和費用按比例由有權獲得支付的各方支付；以及(Ii)用於支付本協議項下到期的本金和未償還的信用證付款，根據當時應付給這些當事人的本金和未償還的信用證付款金額，在有權享有這種權利的各方之間按比例分配。
(C)如果任何貸款人通過行使任何抵銷權或反索償權利或以其他方式就其任何貸款或參與LC付款的任何本金或利息獲得付款，導致該貸款人收到其貸款或參與LC付款總額的更大比例的付款及其應計利息，則獲得該較高比例的貸款人應(以面值現金)購買貸款或參與LC 付款的部分，其他貸款人在必要的範圍內，以便貸款人根據其各自貸款的本金和應計利息總額以及參與信用證付款的情況按比例分享所有此類付款的利益；但(I)如果購買了任何此類參與，並收回了由此產生的全部或任何部分付款，則此類參與應被撤銷，並將購買價格恢復到收回的範圍內，不收取利息，以及(Ii)本款的規定不得解釋為適用於任何借款人根據並根據本協議或任何其他貸款文件(在每種情況下，為避免疑問，不時生效)進行的任何付款，包括第2.21、2.22和2.24節。或貸款人作為轉讓或出售其任何貸款或參與LC付款的代價而獲得的任何付款，受讓人或參與者(本公司或其任何附屬公司或其他聯屬公司除外)(本段條文適用)。每個借款人都同意前述規定，並在其根據適用法律可以有效地這樣做的範圍內同意，任何根據前述安排獲得參與的貸款人可以就該參與完全行使抵銷權和反請求權，如同該貸款人是該借款人的直接債權人一樣。
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(D)除非行政代理在應付任何貸款人或任何開證行賬户款項的日期前收到本公司(代表其本人及借款附屬公司)發出的通知，表示適用的借款人將不會付款，否則行政代理可假定該借款人已根據本協議於該日期付款，並可根據此假設將應付的 金額分配給適用的貸款人或適用的開證行(視屬何情況而定)。在這種情況下，如果借款人事實上沒有支付該款項，則每一貸款人或該開證行(視屬何情況而定)各自同意應要求立即向行政代理償還如此分配給該貸款人或該開證行(視屬何情況而定)的金額，並按適用的隔夜利率按適用的隔夜利率 償還自該金額分配之日起的每一天(包括向管理代理付款之日)的利息。
(E)如果根據第5.01(A)條或第5.01(B)條提交的任何財務報表或根據第5.01(C)條提交的任何合規證書被證明是不準確的，並且這種不準確將導致支付任何利息或費用的利率低於實際適用於任何期間的利率(基於實際綜合淨槓桿率)，則如果在終止日期之前發現這種不準確，借款人應向行政代理支付，為分配給貸款人(或前貸款人)，如他們的利益可能出現，應支付的應計利息或費用，但由於這種不準確而沒有支付。
第2.18節。緩解義務；替換貸款人。(A)如果任何貸款人或開證行根據第2.14條要求賠償，或如果任何借款人根據第2.16條要求為任何貸款人、任何開證行或任何政府當局的賬户支付任何額外金額，則該貸款人或開證行應(應本公司的要求)合理努力指定不同的貸款辦事處為其提供資金或登記其貸款或簽發其信用證，或將其在本合同項下的權利和義務轉讓給其另一辦事處、分行或附屬公司，如果該貸款人或開證行認為，此類指定或轉讓(I)將取消或減少未來根據第2.14或2.16節(視具體情況而定)應支付的金額，(Ii)不會使該貸款人或開證行承擔任何未償還的成本或支出，否則不會對該貸款人不利。公司(代表其本人和借款子公司)在此同意支付任何貸款人因任何此類指定或轉讓而產生的所有合理費用和開支。
(B)如果(I)任何貸款人根據第2.14條要求賠償，(Ii)任何借款人根據第2.16條被要求向任何貸款人或任何政府當局支付任何額外金額，(Iii)任何貸款人成為違約貸款人，(Iv)任何貸款人根據第2.24條提供通知，(V)任何貸款人未能同意需要所有貸款人(或所有受影響貸款人或受影響類別的所有貸款人)同意的任何修訂或豁免，且已獲所需貸款人同意(或在第9.02節不要求所需貸款人同意的情況下，受影響類別貸款人的多數同意)或(Vi)任何循環貸款人成為非展期貸款人，則本公司(代表其本身及借款附屬公司)在通知該貸款人及行政代理後，可自行承擔費用及努力，要求該貸款人將其在本協議和其他貸款文件項下的所有權益、權利和義務(或其在本協議和其他貸款文件項下的所有利益、權利和義務)轉讓並轉授給應承擔此類義務的受讓人(受讓人(X)可以是另一貸款人，如果該貸款人接受此類轉讓，則受讓人(X)可以是另一貸款人，且不受第9.04節所載限制的約束)。
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應是根據第9.04節允許轉讓的人員)；但(A)本公司(代表其自身和借款子公司)應已收到行政代理的事先書面同意，並且，如果正在轉讓循環承諾或信用證風險，則每個開證行(不得無理扣留、延遲或附加條件的每一此類同意) 僅在第9.04(B)條規定將適用類別的貸款或承諾轉讓給受讓人需要獲得同意的情況下，(B)該貸款人應已收到相當於其貸款和參與信用證付款的未償還本金及其應計利息的付款，受讓人(在未償還本金和應計利息及費用的範圍內)或借款人(在所有其他金額的情況下)支付給受讓人的應計費用和本協議項下應支付給其的所有其他金額(如果適用，僅限於該受讓人作為特定類別貸款人的利息 )，以及(C)在根據第2.14條要求賠償或根據第2.16條要求支付款項而產生的任何此類轉讓的情況下，此類轉讓將導致此類賠償或付款的減少。如果在此之前，由於貸款人的放棄或其他原因，公司(代表其自身和借款子公司)有權要求進行此類轉讓和轉授的情況不再適用，則貸款人 不應被要求進行任何此類轉讓和轉授。各貸款人同意，如果根據第(B)款被替換，應簽署一份轉讓和假定，並將其交付給行政代理，以證明該轉讓和委託(但根據第(B)款被替換的任何貸款人未能執行轉讓和委託不應使該轉讓和委託無效)，並且此類轉讓和委託應記錄在登記冊中。每家貸款人在此不可撤銷地指定行政代理(該任命連同利息)為該貸款人S事實上的律師，行政代理S有完全權力取代該貸款人並以該貸款人的名義，在事先書面通知該貸款人的情況下，不時全權酌情采取任何行動及籤立該行政代理可能認為合理需要的任何轉讓及承擔或其他文書，以執行本(B)段的規定。
第2.19節。借入子公司。(A)在可用日期後，公司可在指定之日前不少於五個工作日(或就擬設立的外國借款子公司而言，則不少於十個工作日)向行政代理髮出書面通知，指定任何全資子公司為借款子公司，並在交付時將該子公司與本公司簽訂的借款子公司協議的行政代理交付給該子公司與本公司簽訂的借款子公司協議的行政代理，並在交付時，僅就指定的外國借款子公司而言，經行政代理、各循環貸款人和每家開證行同意，在滿足第4.04節規定的條件的前提下，就本協議的所有目的而言，該子公司應是借款子公司和本協議的一方。公司可通過簽署並向行政代理提交借款子公司終止書，使任何借款子公司不再是本協議的一方，屆時該子公司 將不再是借款子公司和本協議的一方。儘管有上述規定，在任何借款附屬公司直接向該借款附屬公司發放的任何貸款的本金或利息，或償還該借款附屬公司的信用證付款的任何信用證或義務仍未履行時，該借款附屬公司的終止將不會對該借款附屬公司生效，但該借款附屬公司的終止應 有效，終止該借款附屬公司根據本協議進一步借款或獲得進一步信用證的權利。在收到借款附屬協議後，行政代理應在切實可行的範圍內儘快將其副本發送給每個貸款人。
(B)每家借款子公司在此不可撤銷地為本協議和其他貸款文件的所有目的指定本公司為其代理人，包括(I)發出和接收通知(包括任何借款請求、任何利息選擇請求和任何出具、修改或延長信用證的請求)和(Ii)所有文件的簽署和交付，
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本協議中涉及的文書和證書。各借款子公司在此確認，對本協議或任何其他貸款文件的任何修改或其他修改均可按照第9.02節的規定進行，無需徵得該借款子公司的同意即可進行任何此類修改或其他修改，並且該借款子公司應受本協議或經如此修訂或修改的任何其他貸款文件(如果該子公司以前是本協議的一方)的約束。
第2.20節。判決貨幣。 如果為了在任何法院獲得判決，有必要將任何借款人或擔保人根據任何貸款文件應支付的貨幣(指定貨幣)到期的金額轉換為 另一種貨幣，本協議各方同意，他們可以最大限度地有效地這樣做，所使用的匯率應是行政代理根據正常銀行程序可以在做出該判決的前一個營業日在行政代理S紐約主要辦事處購買指定貨幣與該其他貨幣的匯率。借款人和擔保人在任何貸款文件項下欠行政代理人、任何貸款人或任何開證行的任何此類 款項的義務，即使以指定貨幣以外的貨幣作出任何判決，也只能在行政代理人、該貸款人或該開證行(視屬何情況而定)收到被判定應以該另一種貨幣支付的任何款項後的營業日 內，由該行政代理人、該貸款人或該開證行按照正常的銀行程序 購買該指定貨幣。如果如此購買的指定貨幣的金額少於原先以指定貨幣支付給行政代理人、該貸款人或該開證行(視屬何情況而定)的金額，則每個借款人都同意在最大程度上作為一項單獨的義務有效地這樣做，並且儘管有任何此類判決，也應賠償該行政代理人、該貸款人或該開證行(視屬何情況而定)的損失。如果如此購買的指定貨幣的金額超過(A)最初應以指定貨幣支付給行政代理、任何貸款人或任何開證行(視情況而定)的金額，以及(B)在任何貸款人的情況下，由於根據第2.17(C)條向該貸款人分配不成比例的付款而與其他貸款人分攤的任何金額，則行政代理、該貸款人或該開證行(視情況而定)同意代表該借款人將超出的部分匯回本公司。
第2.21節。增加設施。(A)公司可在可供使用日期後一次或多次以書面通知行政代理，要求(I)在循環可用期間建立增量循環承付款和/或(Ii)建立增量定期承付款；但在第一修正案生效日期之後，根據本協議確定的所有增量承付款總額不得超過
美元。400,00,000525,000,000和(B)根據本條款確定的任何增量承諾的數額應為借款倍數的整數倍，且不低於借款最低限額(或在每種情況下，為根據第(A)款允許確定的最大增量承諾的剩餘部分或行政代理可能合理同意的較小數額)。每份該等通知應指明(X)本公司建議遞增循環承諾額或遞增定期承諾額(視何者適用而定)生效的日期，及(Y)要求設立遞增循環承諾額或遞增期限承諾額(視情況而定)的金額(同意(1)任何接洽以提供任何遞增承諾額的貸款人可自行決定選擇或拒絕提供該遞增承諾額，及(2)本公司建議成為遞增承諾額的任何
人士(如果此人當時並非貸款人)必須合理地為行政代理所接受，且，就任何擬議的增量循環貸款人而言，僅在第9.04(B)節規定將適用類別的貸款或承諾轉讓給此類增量貸款人需要獲得批准的情況下，每家開證行(不得無理扣留、推遲或附加條件的每個開證行)。
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(B)任何增量循環承付款項的條款和條件，以及根據其作出的貸款和其他信貸擴展的條款和條件，應與根據其作出的循環承付款項、循環貸款和其他信貸擴展的條款和條件相同，並應被視為具有此類循環承諾和循環貸款的單一類別；但如本公司決定提高就遞增循環承諾或根據該等承諾作出的貸款及其他信貸延伸而應付的利率或費用，且就根據該等遞增循環承諾或貸款及其他信貸延伸(視屬何情況而定)而應付的利率或費用須提高至與該利率或費用相等，則應準許增加該等利率或費用。此外，本公司可選擇預付、結清或其他與設立增量循環承諾有關的費用，而無須就其他循環承諾支付該等費用。除本協議或適用的增量融資協議另有規定外，任何增量定期承諾的條款和條件以及根據該承諾作出的增量定期貸款的條款和條件應與A期承諾和A期貸款的條款和條件相同；但(I)任何增量定期貸款的最終預定到期日不得早於此類增量定期貸款發生之日有效的任何類別定期貸款的最新到期日(或者，如果在該日期沒有未償還的定期貸款，則指在該日期有效的最新循環到期日)，(Ii)任何遞增定期貸款的加權平均到期日不得短於該等遞增定期貸款發生之日未償還的任何類別定期貸款至到期日的最長剩餘加權平均年限 (決定時不考慮以其他方式改變該加權平均到期日的任何預付款)，但有一項理解是，除第(Br)(Ii)條另有規定外，適用於任何遞增定期貸款的攤銷時間表(以及任何提前還款的效果)應由公司和適用的遞增定期貸款貸款人決定。(Iii)此類增量定期貸款應為僅由附屬擔保人擔保的對公司的信貸延期，並應與其他貸款享有同等的償還權，以及(Iv)除上述條款和有效收益率及其組成部分外，包括利息、費用和保費，(A)任何增量定期貸款的條款應與適用於A檔定期貸款的條款相同(但僅適用於此類增量定期貸款發生之日的最後到期日之後的期限的條款除外)，或(B)此類增量定期貸款的任何條款比本協議中包含的條款更有利於增量貸款的貸款人，然後其他貸款文件將符合(或增加)本協議或適用的其他貸款文件，以使所有貸款人受益；但任何增量定期貸款可包含不適用於循環承諾或循環貸款的強制性提前還款要求(但應理解，只要有任何A檔定期貸款未償還，此類A檔定期貸款應有權按比例參與任何此類強制性提前還款)。如果任何增量定期貸款的條款與當時未償還的任何現有類別定期貸款的條款相同(不考慮原始發行折扣或預付費用的任何差異，如果不影響或需要保留其美國聯邦所得税的互換性，則不考慮原定發行折扣或預付費用或計劃攤銷的任何差異)，在公司選擇時，此類增量定期貸款可被視為具有此類 未償還定期貸款的單一類別，並且第2.09節就任何此類定期貸款規定的定期攤銷分期付款可增加，以反映此類增量定期貸款的定期攤銷。
(C)增量承諾應根據公司、提供此類增量承諾的每個增量貸款人和行政代理簽署和交付的一項或多項增量融資協議而生效；但除非(I)在第1.06節的規定下，在生效之日，並在該等增量承諾正式生效之後(並且，假設該增量承諾的全部金額在該 日作為貸款提供資金)和所有相關交易，否則增量承諾不得生效。
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違約或違約事件應已發生並將持續或將由此導致，(B)本協議和其他貸款文件中規定的貸款方的陳述和擔保在所有重要方面都應真實和正確(但因重大或重大不利影響而受限制的任何陳述或擔保應在各方面真實和正確)，除非該陳述和擔保明確與先前日期有關，在這種情況下，該陳述和擔保在該先前日期並截至該日期均應真實和正確，但
儘管第(I)款的前述要求或第4.03節中的任何相反規定，如果與任何收購或類似投資有關的任何增量定期承諾在每種情況下都是有限條件交易，並且提供此類增量定期承諾的增量定期貸款人同意，則本條款(I)和第4.03節中規定的此類增量定期承諾的有效性和增量定期貸款融資的條件可根據公司和此類增量定期貸款人的同意進行修改，以將此類條件限制在習慣的SunGard或
*某些資金限制條件下，(Ii)在第1.06節的規限下，在第1.06節生效之日，並在給予該等增量承諾形式上的效力(並假設該等增量承諾的全部金額在該日以貸款形式提供資金，但在計算綜合淨槓桿率時不扣除其現金收益)及所有相關交易後，本公司應按形式遵守第6.12節所載的財務契諾(在每種情況下，均以測試期的最後一天或最近結束的測試期的最後一天計算)，在與合格材料收購相關的任何增量定期承諾的情況下，實施公司打算在該合格材料收購完成後作出的任何槓桿增加選擇(並根據第6.12(A)節被允許進行，應理解為公司隨後應有義務做出這種選擇)。,及(Iii)本公司應已向行政代理提交行政代理就任何該等交易而合理要求的慣常法律意見、董事會決議、S祕書證書、高級職員S證書及其他結案文件(包括重申)(在所有重大方面與根據第4.02節交付的文件於可用日期一致)。
(D)每項增量貸款協議可在未經任何貸款人同意的情況下，對本協議和其他貸款文件進行行政代理和公司確定的必要或適當的修訂，以實施本節的規定，包括為建立新的貸款類別和/或承諾而進行的任何必要修訂(包括出於投票的目的(雙方同意，此類新的貸款和承諾可包括在所需貸款人的定義中，且利息佔多數，並可被賦予類別投票權，除第9.02節可能要求的任何其他貸款人同意外，還要求此類貸款類別下的貸款人同意))，或反映任何現有貸款類別和/或承諾的增加以及與之相關的任何技術修訂。
(E)在任何增量貸款人的增量承諾生效後，(I)該增量貸款人應被視為本協議項下的貸款人(以及適用類別的承諾和貸款的貸款人)，此後應有權享有貸款人(或適用類別的承諾和貸款的貸款人)根據本協議和其他貸款文件應享有的所有權利和應獲得的利益，並應受貸款人(或多個貸款人就適用類別的承諾和貸款的協議、確認書和其他義務)根據本協議和其他貸款文件的約束，和(2)在任何增量循環承付款的情況下，(A)此種增量循環承付款應構成(或如果該增量貸款人已有循環承付款，則應增加)該增量貸款人的循環承付款，以及(B)在每種情況下，循環承付款總額應增加此種增量循環承付款的數額，但須不時根據循環承付款一詞的定義進一步增加或減少。為免生疑問，在任何增量循環承諾生效時，應自動調整所有循環貸款人的適用百分比以使其生效。
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(F)本合同各方同意，行政代理機構可採取其認為合理必要的任何和所有行動，以確保在根據第2.21條履行任何增量循環承諾後，循環貸款人按照其新的適用百分比持有未償還循環貸款(如有)。這可由行政代理酌情決定，除其他事項外，可通過(I)要求用新循環借款的 收益預付未償還循環貸款，(Ii)促使現有循環貸款人將其未償還循環貸款的一部分轉讓給增量循環貸款人，這些轉讓應按照行政代理合理確定的機制進行，或(Iii)上述各項的任何組合。儘管如上所述，為了消除適用借款人在第2.15節項下的任何中斷融資責任，如果在任何增量循環承諾根據第2.21節生效之日，任何期限基準循環貸款仍未償還，則該期限基準循環貸款可繼續未償還(儘管本協議中有任何其他要求循環貸款由循環貸款人根據其新的適用百分比持有)，直至當時適用的當前利息期結束為止。
(G)行政代理應在行政代理收到本公司第2.21(A)節所指的任何通知後立即通知貸款人，並通知貸款人任何增量承諾的效力，在每種情況下，都應將其細節告知貸款人，如果是任何增量循環承諾的有效性，則應告知循環貸款人在生效後的適用百分比。
第2.22節。延長循環到期日。
(A)延期請求。公司可通過通知行政代理(行政代理應立即通知循環貸款人)， 在可用日期之後的任何時間，但在本協議期限內不超過兩次，請求循環貸款人同意將當時有效的循環到期日(現有循環到期日)再延長一年(每個延長一年)；但(I)在任何12個月期間內不得進行超過一次延期，及(Ii)在任何延期生效後，循環到期日不得超過該項延期生效後的五年。各循環貸款人應自行酌情決定，在本公司發出S通知之日後第10個營業日(或本公司可接受的較後日期)前向本公司和行政代理人發出通知，告知本公司該循環貸款人是否同意展期(同意延期請求的各循環貸款人稱為延期貸款人)；但任何不通知本公司的循環貸款人應被視為拒絕了這種延期(拒絕或被視為拒絕同意所請求的延期的每個循環貸款人被稱為非延期貸款人)。任何循環貸款人選擇同意這種延期，不應迫使任何其他循環貸款人同意這樣做。
(B)延期的效力。如果(且僅當)構成循環貸款人多數權益的循環貸款人(包括根據第2.18(B)節取代任何非展期貸款人的任何人)在緊接適用的延期請求交付後的可用日期的週年日之前同意延長現有的循環到期日，則自適用的延期截止日期起生效，適用於延長貸款人的循環到期日應延長至現有循環到期日後一年的日期(或，如果該日期不是營業日，延長的循環到期日應為下一營業日(br}日)；但不得延長循環到期日
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本第2.22節的規定應生效，除非(獲得循環貸款人多數同意的第一個日期，且本但書規定的適用延期的條件稱為延期截止日期)(I)本協議和其他貸款文件中規定的貸款方的陳述和擔保在所有重要方面都應真實和正確(但任何因重要性或重大不利影響而受到限制的陳述或擔保應在所有方面真實正確)，在每一種情況下，除非任何此類陳述和擔保明確與之前的日期有關，在這種情況下，該陳述和擔保在該先前日期應是真實和正確的，(Ii)不會發生違約或違約事件，且截至延期截止日期仍在繼續，以及(Iii)行政代理應收到公司財務主管的證書，註明延期截止日期，並 確認滿足上文第(I)和(Ii)款中提到的條件。連同行政代理可能合理要求的關於借款人的證據和其他相關文件，授權 延期及其各自在本合同項下的義務。
(C)關於非展期貸款人和開證行。儘管本協議有任何相反規定：
(I)對於任何非展期貸款人的循環承諾，循環到期日應保持不變，任何非展期貸款人持有的任何未償還循環貸款的本金，連同其任何應計利息，以及根據本合同應支付給該非展期貸款人或為該非展期貸款人的賬户支付的任何應計費用和其他金額，應在現有的循環到期日到期並支付，在現有的循環到期日，借款人還應根據第2.10節的規定對循環貸款進行必要的其他預付款，以便：在根據本句終止非展期貸款人的循環承諾和向其支付所有款項後，(A)循環信貸敞口總額不超過循環承諾總額，(B)任何循環貸款人的循環信貸敞口不得超過其循環承諾；和
(2)循環可用期和循環到期日(不考慮根據第2.22節對現有循環到期日的任何延長)，因此類術語用於任何開證行或此類開證行簽發的任何信用證，未經開證行事先書面同意，不得延長，但有一項諒解和協議，即在任何開證行未同意任何此類延期的情況下，(A)開證行應繼續享有開證行在適用的現有循環到期日(或根據該日期確定的循環可用期限，視情況而定)項下的所有權利和義務，此後沒有義務開具、修改或延長任何信用證(但在每種情況下，開證行應繼續享有第2.05、2.14、2.16和9.03節關於在該時間之前簽發的信用證的利益)，以及(B)借款人應在不遲於適用的現有循環到期日之前，使該開證行簽發的信用證風險敞口為零。
(D)符合規定的修訂。就根據第2.22條規定的任何延期的效力而言，本公司和行政代理可在未經任何貸款人同意的情況下，對本協議和其他貸款文件進行必要或適當的修訂，以實施本第2.22條的規定。
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第2.23節。違約的貸款人。儘管本協議有任何相反的規定，如果任何貸款人成為違約貸款人，則只要該貸款人是違約貸款人，以下條款即適用：
(A)根據第2.11節的規定，違約貸款人的承諾應停止產生循環承諾費和記賬費；
(B)行政代理人根據第9.08節從違約貸款人的賬户收到的本金、利息、手續費或其他款項(無論是自願的還是強制性的，到期日根據第7.02節或其他規定)，或行政代理人根據第9.08節從違約貸款人收到的任何款項，應在行政代理人決定的時間或時間使用：第一，該違約貸款人向行政代理人支付本合同項下的任何款項；第二，按比例向本合同項下的任何開證行支付該違約貸款人所欠的任何款項；第三，根據本節規定對違約貸款人的LC風險進行現金抵押；第四，根據公司的要求(只要不存在違約或違約事件)，為違約貸款人未能按照本協議規定為其所承擔的部分提供資金的任何貸款提供資金，由行政代理確定；第五，如果行政代理和本公司這樣決定，行政代理和本公司將保留在存款賬户中，並按比例發放，以(X)滿足違約貸款人S對本協議項下貸款的潛在未來資金義務，以及 (Y)根據本節的規定，以未來LC對違約貸款人根據本協議簽發的未來信用證的風險進行抵押；第六，任何貸款人或開證行因違約貸款人S違反其在本協議或任何其他貸款文件項下的義務而獲得的任何有管轄權的法院對該違約貸款人作出的判決而應向貸款人或開證行支付的任何款項。第七，只要不存在違約或違約事件，任何借款人因違約貸款人S違反其在本協議或任何其他貸款文件項下的義務而獲得的對該違約貸款人的任何判決，應向該借款人支付的任何款項；以及第八，向該違約貸款人或有管轄權的法院另有指示的； 如果(X)支付的是任何循環貸款或信用證付款的本金，而違約貸款人沒有為其適當份額提供全部資金，並且(Y)此類循環貸款 是在滿足或免除第4.03節規定的條件時發放的或相關信用證，則此類付款應僅用於支付所有非違約循環貸款人的循環貸款，並按比例支付欠 所有非違約循環貸款人的信用證付款，在所有循環貸款以及有資金和無資金參與此類違約貸款機構的S風險敞口由循環貸款機構按照其各自的循環承諾按比例持有之前，循環貸款人不履行本節(D)段的規定；雙方同意，根據本節的規定，向違約貸款人支付或應付的任何付款、預付款或其他款項，如被用於(或持有)償付違約貸款人所欠金額或投寄現金抵押品，應被視為已支付給違約貸款人，並由違約貸款人轉給，且每個貸款人均不可撤銷地同意；
(C)違約貸款人的承諾、定期貸款和循環信貸的風險敞口不應計入確定所需貸款人、任何類別貸款人的多數權益或任何其他必需貸款人是否已經或可能採取本協議項下的任何行動(包括同意根據第9.02節進行的任何修訂、豁免或其他修改)；但任何需要徵得同意的修訂、豁免或其他修改
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除第9.02節另有規定外，所有貸款人、任何類別的貸款人(如果該違約貸款人是該類別的貸款人)或所有受其直接和不利影響的貸款人(在該違約貸款人受到如此影響的範圍內)應按照本條款要求該違約貸款人同意；
(D)如果在任何循環貸款人成為違約貸款人時存在任何LC風險，則：
(I)該違約貸款人的全部或部分LC風險敞口(可歸因於該違約貸款人按照第2.05(D)和2.05(E)條的規定為其參與提供資金的未償還的LC支出的任何部分除外)應根據其各自的適用百分比在非違約循環貸款人之間重新分配，但僅在這種重新分配不會導致任何非違約循環貸款人的循環信貸風險敞口超過該非違約循環貸款人的循環信貸承諾的範圍內(條件是，除受影響各方另有明確約定的範圍外，除第9.19節另有規定外，根據本協議進行的任何再分配均不構成放棄或免除任何一方因該貸款人(S曾是違約貸款人)而提出的任何債權；
(Ii)如果上文第(Br)(I)款所述的重新分配不能或只能部分實現，公司應在行政代理髮出通知後的一個工作日內，為開證行的利益，為開證行的利益，將未按照第2.05(J)節規定的程序重新分配的借款人(除第(I)款括號中所指的任何部分外)，為開證行的利益，將尚未按照第2.05(J)節規定的程序重新分配的借款人承擔的義務；
(Iii)如果本公司根據上文第(Ii)款將該違約貸款人S LC風險敞口的任何部分以現金抵押(或提供適用發證銀行合理滿意的其他信貸支持)，則借款人在該違約貸款人以現金擔保(或以其他方式受制於該信用支持)期間，無須根據第2.11(B)節向該違約貸款人支付任何參與費， 該違約貸款人S LC風險敞口；
(Iv)如根據上文第(I)款重新分配任何違約貸款人的LC風險，則須調整根據第2.11(A)及2.11(B)條須支付予循環貸款人的費用，以實施該項重新分配；及
(V)如果根據上述第(Br)(I)款須重新分配的該違約貸款人S風險敞口的全部或任何部分既未根據上述第(I)或(Ii)款重新分配或以現金抵押(或以其他方式受制於信貸支持)，則在不損害任何開證行或任何其他貸款人在本協議項下的任何權利或補救的情況下，應向開證行支付根據第2.11(B)款就該違約貸款人S LC風險敞口應支付的所有參與費(並根據該違約貸款人S LC風險敞口中可歸因於各開證行簽發的信用證的該部分的金額按比例在開證行之間進行分配)，直至重新分配該LC風險敞口和/或將其作為現金擔保為止(或提供適用開證行合理滿意的其他信貸支持)；和
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(E)只要該貸款人(如果是循環貸款人)是違約貸款人，則不要求開證行開具、修改或延長任何信用證，除非開證行信納相關風險和該違約貸款人S未償還的信用證風險將100%由非違約循環貸款人的循環承諾覆蓋，和/或現金抵押品(或其他令適用開證行合理滿意的信貸支持)將由公司按照第2.23(D)節提供，任何此類新簽發或增加的信用證的參與權益 應按照第2.23(D)(I)節規定的方式在非違約循環貸款人之間分配(違約貸款人不得參與)。
如果行政代理、本公司和各開證行(如果是任何違約循環貸款人)同意違約貸款人 已充分補救了導致該貸款人成為違約貸款人的所有問題，則該行政代理將通知本合同各方，據此，該貸款人將不再是本合同項下的違約貸款人，如果是違約循環貸款人，循環貸款人的LC風險敞口應重新調整，以反映此類貸款人S的循環承諾的納入，並且在該日期，該貸款人應按票面價值購買行政代理確定的其他循環貸款人的循環貸款，以便該循環貸款人按照其適用的百分比持有此類循環貸款。儘管任何違約貸款人已充分 補救了導致該貸款人成為違約貸款人的所有事項，(A)對於任何借款人作為違約貸款人期間所應收取的費用或支付的款項，將不會有追溯力的調整(並且 該貸款人無權獲得在其作為違約貸款人期間未向其支付的任何承諾費或參與費)，(B)所有豁免，在其作為違約貸款人期間，未經其同意而按照第2.23節和第9.02節的規定進行的修訂和修改對其具有約束力，並且(C)除受影響各方另有明確約定且符合第9.19節的規定外，本合同項下從違約貸款人到貸款人的任何變更均不構成放棄或免除任何一方因該貸款人S作為違約貸款人而提出的任何索賠。
第2.24節。是違法的。如果任何貸款人確定任何法律已將其定為非法，或任何政府當局聲稱該貸款人或其適用的貸款辦公室發放、維持或資助定期基準貸款或RFR貸款(無論以美元或外幣計價)，或根據調整後的期限SOFR、調整後的EURIBO利率、調整後的CDO利率、每日簡易SOFR或每日簡易SONIA確定或收取利率，或任何政府當局對該貸款人購買或出售或吸收存款的權限施加實質性限制，任何外幣在適用的銀行間市場，則在該貸款人通過行政代理向本公司發出通知後，(A)該貸款人有義務以受影響的一種或多種貨幣發放或繼續發放定期基準貸款或RFR貸款，或在貸款以美元計價的情況下，將ABR貸款轉換為定期基準貸款或RFR貸款，以及(B)如果該通知斷言該貸款人發放或維持ABR貸款是非法的，則該貸款機構發放或維持ABR貸款的利率是參考備用基本利率的SOFR部分確定的，如有必要，該貸款人的ABR貸款的利率應由行政代理確定，而不參考備用基本利率的SOFR部分，直到該貸款人通知行政代理和本公司導致該決定的情況不再存在為止。本公司收到該通知後，(X)適用的借款人應應該貸款人的要求(連同副本給行政代理)提前還款，或(如果適用)該等貸款以美元計價，將該貸款人的所有該等定期基準貸款或RFR貸款轉換為ABR貸款(如有必要，該貸款人的ABR貸款的利率應由行政代理確定，而不參考SOFR條款
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備用基本利率的組成部分)，如果該貸款人可以合法地繼續維持該期限基準貸款至該 日，或立即，如果該貸款人不能合法地繼續維持該期限基準貸款或RFR貸款，和(Y)如果該通知斷言該貸款人根據SOFR期限確定或收取利率是非法的，在暫停貸款期間，行政代理應計算適用於該貸款機構的備用基本利率，而不參考其SOFR條款，直到該貸款機構書面通知該貸款機構根據SOFR條款確定或收取利率不再違法為止。在任何這種預付款或轉換時，適用的借款人還應就如此預付或轉換的金額支付應計利息。
第三條
申述及保證
本公司向行政代理和貸款人表示並保證，在可用日期及此後要求或被視為根據貸款文件作出陳述和擔保的每個日期：
第3.01節。組織；權力。本公司及各附屬公司(A)均按其組織所屬司法管轄區的法律妥為組織、有效存在及信譽良好，(B)擁有所有必要權力及權限以經營現正進行的業務，及(C)在每一情況下(上文(A)項的情況下，就本公司或任何借款附屬公司而言，上述(A)項的情況除外)均有資格在每一司法管轄區開展業務，且信譽良好，但如未能個別或整體如此做，則屬例外。不會合理地預計會造成實質性的不利影響。
第3.02節。授權；可執行性。每一借款方將在該貸款範圍內進行的交易包括S方公司、合夥企業、有限責任公司或其他組織權力，並已獲得所有必要的公司、合夥企業、有限責任公司或其他組織行為以及股東、合夥人或成員行為(如有需要)的正式授權。借款方作為借款方的每份貸款文件均已由借款方正式簽署和交付，並構成借款方的法定、有效和具有約束力的義務，可根據其條款強制執行，但須遵守適用的破產、破產、重組、暫停或其他影響債權人權利的一般法律和一般衡平法原則，無論是否在衡平法訴訟中或在法律上考慮。
第3.03節。政府批准；沒有衝突。交易(A)不需要任何政府當局的任何同意或批准、登記或備案，或任何政府當局的任何其他行動，除非(I)已獲得或作出並具有全部效力和效力的此類交易，以及(Ii)向美國證券交易委員會提交的報告交易的文件， (B)不違反(I)任何適用的法律、法規或任何政府當局的命令，除非合理地預計此類個別或總體違規行為不會造成實質性的不利影響，或(Ii)憲章。本公司或任何附屬公司的章程或其他組織文件，(C)(I)不會違反或導致(單獨或有通知或時間流逝，或兩者兼而有之)對本公司或任何附屬公司或其任何資產具有約束力的任何契約或其他協議或文書(包括任何分居協議)下的違約，或產生要求本公司或任何 附屬公司作出任何付款、回購或贖回的權利(構成分居交易一部分的付款除外)，但上述、個別或整體除外，不會合理地預計會導致重大不利影響，且 (Ii)僅由於本聲明和擔保是在可用日期作出的，因此不會違反或導致(單獨或在有通知或時間流逝的情況下，或兩者兼而有之)任何Crane Holdings債務文件下的違約，並且(D)不會 導致對任何借款方的任何資產產生或施加任何留置權，但第6.02節允許的留置權除外。
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第3.04節。財務狀況；無重大不利變化。(A)根據公認會計原則， 歷史合併財務報表在各重大方面公平地列示本公司及其附屬公司於其日期及所涵蓋期間的綜合財務狀況及綜合經營業績及現金流量，但須受合併中期財務報表、正常年終審核調整及若干附註所規限。備考財務報表(I)乃由本公司真誠地根據本公司認為於作出時屬合理的假設編制，及(Ii)於所有重大方面公平列報備考綜合財務狀況及備考綜合財務報表所述人士於有關日期及根據S-X規例第11條實施分拆及相關調整後的備考綜合財務狀況及經營業績。
(B)自2022年12月31日以來，本公司及其附屬公司的整體業務、資產、營運或財務狀況並無重大不利變化。
第3.05節。財產。(A)本公司及各附屬公司均對其對本公司及附屬公司整體業務運作具有重大影響的所有不動產及非土地財產擁有良好業權或有效租賃權益，惟(I)所有權、地役權、通行權及 其他事項不會干擾本公司目前經營的業務或將該等物業用作預定用途的能力，或(Ii)未能個別或整體如此行事將不會導致重大不利影響。
(B)本公司及其附屬公司各自擁有或獲授權使用其業務的所有商標、商號、版權、專利及其他知識產權材料，而據本公司所知，本公司及附屬公司使用該等商標、商號、版權、專利及其他知識產權材料並不侵犯任何其他 人士的權利，但個別或整體而言，合理地預期不會導致重大不利影響的任何侵權行為除外。
第3.06節。訴訟和環境事務。(A)除附表3.06(A)所載者外，任何仲裁員或政府當局並無 針對本公司或任何附屬公司的訴訟、訴訟或法律程序，或據本公司所知，對本公司或任何附屬公司構成威脅或影響；(I)有合理的 可能性作出不利裁定，若裁定不利，將合理地預期個別或整體將導致重大不利影響，或(Ii)涉及任何貸款文件或交易。
(B)除個別或整體而言合理地預期不會造成重大不良影響的任何其他事項外，本公司或任何附屬公司概無(I)未能遵守任何環境法，或未能取得、維持或遵守任何環境法所規定的任何許可證、許可證或其他批准，(Ii)已受任何環境責任的約束，(Iii)已收到有關任何環境責任的任何索償通知，或(Iv)知悉任何環境責任的任何依據。
第3.07節。遵守法律和協議。本公司及其附屬公司均遵守適用於本公司或其財產的所有法律、法規及任何政府當局的命令，以及對本公司或其財產具有約束力的所有契據、協議及其他文書，但如未能個別或整體遵守則不會 合理地預期不會導致重大不利影響。沒有違約發生，而且還在繼續。
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第3.08節。投資公司狀態。本公司或任何其他借款方均不是1940年《投資公司法》所界定或受其監管的投資公司。
第3.09節。税金。本公司及各附屬公司均已及時提交或安排提交所需提交的所有報税表及報告 ，並已支付或導致支付其須支付的所有税款，但(A)正由適當的法律程序真誠地提出爭議且本公司或適用的附屬公司已在其賬面上預留充足儲備的税款除外，或(B)未能個別或整體如此做不會合理地預期會導致重大不利影響。
第3.10節。埃裏薩。未發生或合理預期將發生的ERISA事件，當與所有其他 合理預期將發生的此類ERISA事件合在一起時，將合理地預期將導致重大不利影響。本公司或其任何子公司均不是被視為持有一個或多個福利計劃的計劃資產的實體(在29 CFR§2510.3-101的含義內，經ERISA第3(42)節修改)。
第3.11節。 披露。沒有書面報告、財務報表、證書或其他信息(前瞻性信息除外，一般經濟或一般行業性質的信息或第三方報告中包含的任何其他信息(本公司或任何其他貸款方以其他方式就本協議的談判提供或代表本公司或任何其他貸款方提供的其他信息除外))由本公司或任何其他貸款方或代表本公司或任何其他貸款方就本協議的談判向行政代理或任何貸款人提供或在本協議談判中交付(視為整體並經修改或補充)如此提供的其他信息)包含對事實的任何重大錯誤陳述或遺漏陳述其中所述陳述所需的任何重大事實，鑑於它們是在何種情況下製作的，沒有重大誤導性；但條件是，就預測財務信息和其他前瞻性信息而言，本公司僅表示該等信息是基於編制該信息時被認為合理的假設善意編制的，行政代理和貸款人認識到：(A)該等預測財務信息不被視為事實，任何該等預測所涵蓋的一個或多個 期間的實際結果可能與預測結果不同，這種差異可能是實質性的；(B)該等預測財務信息受重大不確定性和或有事項的影響，且不能保證預測結果將會實現。截至可用日期，據本公司所知，在可用日期或之前向任何與本協議相關的貸款人提供的受益權證書中所包含的信息，如有，在各方面都是真實和正確的。
第3.12節。償付能力。於可供使用日期，本公司及其附屬公司於可供使用日期所發生的交易生效後，於綜合基礎上具有償付能力。
第3.13節。反腐敗法律和制裁。
(A)本公司已實施並維持合理設計的政策及程序，以便本公司、其附屬公司及其各自的董事、高級職員、僱員及據本公司所知，受反貪污法及適用制裁的代理人、本公司及其附屬公司及據本公司所知，其各自的高級職員、董事、僱員及代理人(就本公司而言)在所有重大方面均遵守反貪污法律及適用制裁。
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(B)(I)本公司、任何附屬公司或其各自的任何董事、 高級職員或僱員，或(Ii)據本公司所知，本公司的任何代理人或將按本公司或其任何附屬公司的指示行事的任何附屬公司均不是受制裁人士 。
(C)任何貸款或信用證所得款項並未或將被直接使用，或據本公司所知，間接違反任何反貪污法或適用制裁。
第3.14節。保證金 股票。
(A)本公司或任何附屬公司並無主要或作為其業務之一從事提供信貸以購買或持有任何保證金股票的業務(該等詞語均直接或間接在聯邦儲備委員會U規則中定義或使用)。
(B)本公司或其任何附屬公司不得將貸款或信用證所得款項的任何部分用於違反美國聯邦儲備委員會規則U或X的任何目的。
第3.15節。勞資關係委員會。截至 可用日期，沒有工會(在此之前)已經成立，它有權就貸款文件的輸入和履行提供諮詢，荷蘭借款子公司沒有在 建立勞資委員會的過程中。
第3.16節。子公司。附表3.16規定，截至上市日期，本公司或其任何附屬公司的名稱和管轄權，以及公司或其任何子公司在(A)每家子公司和(B)其他人中擁有的每一類股本的百分比，並確定截至上市日期為指定子公司的每家子公司。
第3.17節。受影響的金融機構。沒有貸款方是受影響的金融機構 。
第四條
條件
第 4.01節。有效的先決條件。本協定在滿足下列各項條件之日起生效：
(A)行政代理(或其律師)應已從公司、荷蘭借款子公司和每個貸款人收到代表該人簽署的本協議副本(其中可包括通過電子郵件或其他電子方式傳輸的任何電子簽名，該電子簽名複製實際執行的簽名頁面的圖像)。
(B)表格10應已向美國證券交易委員會公開存檔。
(C)行政代理應已收到(I)本公司及其附屬公司截至2023年12月31日及截至該年度的預計綜合資產負債表、營運及現金流量財務資料，(I)該術語定義 第(A)款所指的歷史財務報表、(Ii)形式財務報表及(Iii)預計綜合資產負債表、營運及現金流量財務資料。
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(D)(I)行政代理應在生效日期前至少三(3)個業務 天收到借款人的所有文件和其他信息，這些文件和信息涉及適用的？瞭解您的客户和反洗錢規則和法規，包括《美國愛國者法》，如果行政代理或公司的任何貸款人在生效日期前至少十(10)個工作日以書面形式提出要求，以及(Ii)如果借款人符合《受益所有權條例》規定的法人客户資格，則至少在生效日期前三(3)個工作日，在生效日期前至少十(Br)(10)個工作日內，行政代理或任何貸款人要求的與該借款人有關的受益所有權證明。
為了確定是否符合第4.01節中規定的條件，已簽署本協議的每個貸款人應被視為已同意、批准或接受本協議中要求行政代理或任何貸款人同意、批准或接受或滿意的每一份文件或其他事項，除非行政代理應在指定其反對意見的擬議生效日期之前收到該貸款人的通知。行政代理應將生效日期通知借款人和貸款人，該通知具有決定性和約束力。
第4.02節。條件 可用性之前的條件。貸款人發放貸款的義務和開證行簽發信用證的義務應在下列每個條件滿足之日起生效(或根據第9.02節免除)，但有一項理解是，此類義務也受制於生效日期的發生以及第4.03節和第4.04節(如果適用)中規定的先決條件：
(A)分離交易應已完成或基本上與可用日期同時完成，且所有條款和條件在所有實質性方面均與表格10一致。
(B)緊接交易完成後，本公司及其附屬公司的業務、活動、營運、資產及負債，在所有重要方面均須與表格10一致。
(C)在未向美國證券交易委員會公開備案的範圍內，行政代理應已收到分居協議(可能由第三方託管)的副本，並由公司的一名負責官員證明其真實和完整。
(D)行政代理、安排人和貸款人應已在可用日期或之前收到費用函項下到期和應付的所有費用，並在可用日期前至少兩個工作日(或本公司同意的較短期間)報銷或支付本公司在此項下要求報銷或支付的所有行政代理S自付費用。
(E)現有的信貸協議再融資應已完成或基本上與可用日期同時完成，且行政代理應已收到有關的慣常證據。
(F)行政代理應 已收到(致行政代理和貸款人並註明可用日期的)(I)Skadden，Arps，Slate，Meagher，&Flom LLP的慣常有利書面意見， (Ii)荷蘭借款子公司的荷蘭律師NautaDutilh New York P.C.，以及(Iii)根據行政代理人的合理要求，在任何貸款方組織所在的其他司法管轄區(以及上文第(I)和(Ii)款所述意見未涵蓋的 法律)內的貸款方的當地律師(可以是內部律師)，涵蓋行政代理人合理要求的與貸款方、貸款文件或交易有關的事項。借款人特此請求該律師提供該等意見。
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(G)行政代理人應已收到每一貸款方的負責官員的證書，日期為可用日期，證明該貸款方簽署其為一方的貸款文件的每名官員的在任情況和簽名的真實性，並證明所附文件為(I)公司註冊證書或類似的組織文件(或就荷蘭借款子公司而言，公司註冊契約)的真實和完整的副本(阿克特·範·奧普里希)或有限責任合夥協議(C.V. 覆蓋eenkomst)、(Ii)章程、有限責任公司協議、合夥協議或類似的組織文件(就荷蘭借款子公司而言，則為最新的組織章程(雕像)或有限責任合夥協議(C.V.Over eenkomst)該借款方(或類似的管理機構)董事會(或類似的管理機構)正式通過的決議，授權和批准本協議項下的交易及其所屬的其他貸款文件的簽署、交付和履行；(Iv)該借款方的董事會(或類似的管理機構)正式通過的決議，該決議授權和批准本協議項下的交易，以及本協議和它所屬的其他貸款文件的簽署、交付和履行；(Iv)截至最近該借款方根據其組織或公司司法管轄區法律的良好信譽的證書，和(V)關於荷蘭借款子公司，(A)荷蘭貿易登記冊的最新摘錄 (手提箱寄存器)日期不早於可用日期前五個工作日，(B)在法律或其章程文件所要求的範圍內，其股東大會決議的副本(1)批准執行貸款文件的條款和預期的交易，以及(2)如果適用，指定一名或多名授權人員代表荷蘭借款子公司，(C)監事會(如果有)決議的副本(如果有)(1)批准執行、條款和預期的交易，貸款文件，以及(2)如果適用，指定一名或多名授權人員代表荷蘭借款子公司，以及(D)一份積極或中立的意見(廣告各主管勞資委員會(如有)就貸款文件的條款及擬進行的交易向各主管勞資委員會提交)。
(H)行政代理人應已收到公司負責官員出具的、日期為可用日期的證書，表明(I)本協議和其他貸款文件中包含的貸款方的所有陳述和擔保在所有重要方面都是真實和正確的(但任何符合重大或重大不利影響的陳述或保證應在所有方面被證明為真實和正確)，(Ii)在可用日期生效交易後，沒有違約或違約事件發生且仍在繼續， (3)本節(A)、(B)和(C)段所述的先決條件應已得到滿足。
(I)行政代理應已收到償付能力證書，該證書註明可用日期，並由公司財務官簽署。
(J)本公司應已向行政代理交付附表3.06(A)、3.16、6.01、6.02、 6.06和6.10的副本，就附表3.06(A)、6.01、6.02、6.06和6.10而言，該等時間表應在可供使用日期(或行政代理可能同意的較短時間段)前至少五個工作日交付，其中所載信息應合理地令行政代理滿意。
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(K)擔保規定應已得到滿足。
(L)行政代理應在可用日期前至少三(3)個工作日收到，(I)在可用日期前至少三(3)個工作日，以及(Ii)如果附屬擔保人有資格成為《受益所有權條例》下的法人客户，則至少在可用日期前三(3)個工作日，行政代理或公司的任何貸款人應在可用日期前至少三(3)個工作日收到關於適用的瞭解您的客户的法律和反洗錢規則和法規的所有 文件和其他信息。至少在可用日期前十(10)個工作日由行政代理或公司的任何貸款人要求的與該附屬擔保人有關的受益所有權證明。
為了確定是否符合第4.02節中規定的條件，在可用日期為本協議項下任何貸款提供資金的每一貸款人應被視為已同意、批准或接受或滿意第 節4.02節要求行政代理或任何貸款人同意或批准、可接受或滿意的每一份文件或其他事項，除非行政代理在提議的可用日期之前已收到該貸款人的通知，説明其反對意見。行政代理應將可用日期通知本公司和貸款人，該通知應為最終通知並具有約束力。
第4.03節。每個信用事件的前提條件。每一貸款人發放貸款的義務，以及每一開證行 開立、修改或延長任何信用證面額的義務，均以按照本協議收到要求並滿足下列條件為條件：
(A)本協議和其他貸款文件中規定的貸款方的陳述和擔保應在該貸款發放之日或簽發之日起在各重要方面真實和正確 (但任何因重大或重大不利影響而受限制的陳述或擔保應在各方面真實和正確)， 修改或延長信用證(視情況而定)，但明確與先前日期有關的任何該等陳述和擔保除外，在這種情況下，該陳述和擔保應在該先前日期並截至該日期 時真實和正確。
(B)在該貸款或該信用證的簽發、修改或延期(視情況而定)生效之時及之後，不應發生或繼續發生任何違約或違約事件。
每筆貸款和每一次發放、修改(如果該修改增加了其面額)或信用證的延期，應被視為公司和適用借款人在其日期就本第4.03節(A)和(B)段規定的事項作出的陳述和擔保。
第4.04節。借款子公司協議； 借款子公司信用事件。任何借款子公司協議的有效性，以及每個貸款人發放貸款的義務以及每個開證行向根據第2.19節指定為借款子公司的任何借款子公司開立、修改或擴大信用證的義務，還應滿足下列附加條件：
(A)行政代理(或其律師)應已從該借款子公司和本公司收到代表該人簽署的借款子公司協議的副本(根據第9.06(B)節的規定，該協議可能包括通過電子郵件或其他電子方式傳輸的任何電子簽名，該電子簽名複製了實際執行的簽名頁面的圖像)。
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(B)行政代理應已收到大律師(S)(致行政代理及貸款人)對該借款附屬公司(該大律師應合理地被行政代理接受)的良好書面意見(該意見應為行政代理合理地接受)，與根據第4.02(F)節提供的意見基本相似，並涵蓋行政代理合理要求的與該借款附屬公司、貸款文件或交易有關的其他事項。
(C)行政代理人應已收到(I)行政代理人可合理要求的有關該借款附屬公司的組織、存在及良好信譽、交易的授權及與該借款附屬公司有關的任何其他法律事宜、貸款文件或交易的文件及證書，所有文件及證書的形式及實質均合理地令行政代理人滿意，以及(Ii)行政代理或任何貸款人合理要求的其他文件和其他證據，以便行政代理或該貸款人執行並確信其已根據所有適用的法律和法規進行所有必要的檢查、瞭解您的客户或其他類似檢查。
第五條
肯定的公約
自可用日期起至終止日期為止，本公司與貸款人約定並同意 ：
第5.01節。財務報表和其他信息。公司將向行政代理提供 分發給貸款人的：
(A)在公司每個財政年度結束後90天內(自截至2023年12月31日的財政年度開始)，其經審計的綜合資產負債表以及截至該年度結束和截至該年度的相關經審計的綜合經營報表、全面收益、股東權益和現金流量，以比較的形式列出上一財政年度的數字(應理解，就在可用日期之前開始的任何該等財政年度而言，此類數字可包括 前身實體)，所有報告均由德勤會計師事務所或其他具有公認國家地位的獨立註冊會計師事務所報告(沒有持續經營或類似的資格或例外，但 關於任何即將到來的貸款到期日及其任何再融資和替換或可能不遵守任何管理債務的文件中所載的任何財務契約，且沒有任何關於此類審計範圍的 任何限制或例外)，大意是該等綜合財務報表根據公認會計原則在所有重要方面公平地列報公司及其綜合子公司的財務狀況和經營成果和現金流量。
(B)在本公司每個財政年度的前三個財政季度的每個財政季度結束後的45天內，本公司的綜合資產負債表和相關的綜合經營報表、全面收益、股東權益和現金流量以及該財政年度當時經過的部分，在每個情況下以比較形式列出相應的一個或多個期間的數字(或如屬資產負債表，則為
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(br}上一會計年度結束時)(不言而喻，對於在上市日期之前已開始的任何該等相應期間，該等數字可包括前身實體)，所有經其一名財務主任代表本公司證明在所有重大方面根據公認會計準則在綜合基礎上公平地列報本公司及其合併子公司的財務狀況及經營成果和現金流，但須受正常年終審計調整及無腳註的規限；
(C)在根據上述(A)或(B)款交付財務報表的同時，由本公司的一名財務主任正式填寫和籤立的合規證書；
(D)公開後立即提供本公司或任何子公司提交給美國證券交易委員會或任何國家證券交易所的、或由本公司分發給股東的所有定期報告和其他報告、委託書、登記聲明和其他材料的副本 視情況而定；以及
(E)在提出任何要求後，立即(X)行政代理或任何貸款人可能合理地要求提供有關公司或任何子公司的運營、商業事務和財務狀況，或遵守本協議條款或任何其他貸款文件的其他信息；但儘管有上述規定，本款任何規定均不得要求交付構成律師工作成果的信息或遵守禁止此類交付或披露的保密協議(只要該保密協議不是為了防止根據本協議提供此類信息而簽訂的)，或在合理預期的範圍內披露將導致律師客户對此失去特權；此外，如果公司同意通知行政代理信息被扣留，以及(Y)行政代理或任何貸款人為遵守適用的規定而合理要求的信息和文件，則公司必須瞭解您的客户和反洗錢規則和法規，包括《美國愛國者法案》和《受益所有權條例》。
第5.01(A)節、第5.01(B)節和第5.01(D)節提到的所有財務報表和其他文件應被視為已於下列第一天交付：(I)在公司S主要網站(目前為http://www.craneco.com))的投資者頁面上公開張貼，或(Ii)由行政代理人在經批准的電子平臺上張貼，或在美國證券交易委員會網站http://www.sec.gov(或其任何子域名)上公開提供。根據本節規定必須交付給行政代理人的信息也可以按照行政代理人批准的程序通過電子通信交付。
第5.02節。 重大事件通知。在公司的任何負責人員獲知此事後，公司將立即向行政代理提供以下書面通知：
(A)任何失責行為的發生；
(B)任何仲裁員或政府當局針對或影響本公司或任何附屬公司的任何訴訟、訴訟或法律程序的提起或展開，而該等訴訟、訴訟或法律程序是有合理可能性作出不利裁定的，而如裁定不利，則合理地預期會導致重大不利影響；
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(C)發生任何ERISA事件，而該事件單獨或與已發生的任何其他ERISA事件一起，合理地預期會導致重大不利影響；以及
(D)導致或合理預期會導致重大不利影響的任何其他 發展。
根據第5.02節交付的每份通知應附有一份公司負責人員的聲明(在上文(A)款的情況下，聲明這是違約通知)，説明需要發出該通知的事件或事態發展的詳情，以及就此採取或擬採取的任何行動。
第5.03節。存在；開展業務 。本公司將，並將促使每家子公司採取或促使採取一切必要措施，以維持、更新和全面有效其合法存在，以及對本公司及其子公司的業務運作具有重大意義的權利、許可證、許可、特權和特許經營權，但就任何借款人的合法存在而言，如不採取行動，則不會 合理地預期不會產生重大不利影響；但上述規定不應禁止第6.03節允許的任何合併、合併、清算或解散，或第6.04節允許的任何出售、轉讓、租賃或其他處置。
第5.04節。繳税。本公司將，並將促使每一家子公司在税款拖欠或違約之前繳納税款，除非(A)(I)通過適當的訴訟程序真誠地對税款的有效性或金額提出質疑，以及(Ii)本公司或該 子公司已根據公認會計原則在其賬面上預留了充足的準備金，或(B)未能單獨或合計支付税款將不會合理地預期會導致重大不利影響。
第5.05節。財產的維護；保險。本公司將，並將促使各子公司 (A)保持和維護對本公司及其子公司作為一個整體進行業務活動的所有財產，使其處於良好的工作狀態和狀況，正常損耗除外，並按照過去的慣例，但本公司或該等子公司根據其合理判斷認為這種繼續維護不再具有經濟合理性的情況除外；但前述規定並不禁止第6.04節允許的任何銷售、轉讓、租賃或其他處置，及(B)向財務穩健且信譽良好的保險公司提供保險，其金額及風險由從事與本公司及其附屬公司相同或相似業務的公司按本條款(B)項下本公司合理釐定的金額及風險維持。
第 5.06節。賬簿和記錄；檢驗權。本公司將，並將促使每家子公司保存適當的記錄和帳簿，其中記錄與其業務和活動有關的所有交易和交易在所有重要方面都真實和完整。本公司將，並將安排每家附屬公司在合理事先通知下，允許行政代理指定的任何代表訪問和檢查其財產、審查和摘錄其賬簿和記錄，並與其高級管理人員和獨立會計師討論其事務、財務和狀況(前提是本公司可在正常營業時間內的合理時間出席或參與該等討論)，並按合理要求進行(但如不存在違約事件，則每年不超過一次)。
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第5.07節。遵紀守法。本公司將並將促使每一家子公司遵守適用於其或其財產的任何政府當局的所有法律、規則、法規和命令，除非未能單獨或整體遵守的情況下，合理地預計不會導致 重大不利影響。本公司將維持並執行合理設計的政策及程序，以供本公司、其附屬公司及其各自的董事、高級管理人員、員工及據本公司所知，代理人(以本公司或任何附屬公司的指示為準)遵守反貪污法律及適用的制裁。
第5.08節。收益的使用。A部分定期貸款的收益將用於支付分拆前股息和支付與交易相關的費用和支出。循環貸款所得款項將用於本公司及其子公司的營運資金需求和一般企業用途(包括收購和投資)。貸款收益的任何部分都不會被本公司或其任何子公司用於任何違反聯邦儲備委員會U或X規定的任何目的。任何借款人不得要求任何貸款或信用證，任何借款人不得使用，本公司應促使其子公司及其各自的董事、高級管理人員、員工，以及據本公司所知，根據公司或其子公司的指示行事的代理人不得將任何貸款或信用證的收益用於：(I)促進向任何人提供、支付、承諾付款或授權支付或給予金錢或任何其他有價值的東西， 違反任何反腐敗法；(Ii)出於資金的目的；為任何受制裁人員或在任何受制裁國家或地區的任何活動、業務或交易提供資金或便利，條件是：(Br)如果由在美國或歐盟成員國註冊成立的公司開展此類活動、業務或交易，則此類活動、業務或交易將被制裁禁止；或(Iii)以任何方式導致本協議任何一方違反任何制裁。
第5.09節。擔保很重要。如果任何作為指定子公司的子公司是在可用日期之後形成或收購的，或者任何子公司在可用日期後成為指定子公司(包括因成為重要子公司或全資子公司而成為指定子公司)，則在(A)根據第5.01(C)節要求交付與發生相關事件的會計季度有關的合規性證書的日期和(B)相關事件發生之日後30天(或行政代理可能合理同意的較長期限)或之前，公司應使該附屬公司的擔保要求得到滿足。儘管本協議有任何相反規定，本公司仍可在任何時間和不時選擇通過滿足本第5.09節的要求(任何時間要求除外)，使任何非指定子公司成為子公司擔保人，如同該子公司受該等要求的約束一樣；但如果任何此類子公司是外國子公司，則應在行政代理合理接受的司法管轄區內組建或註冊成立該子公司。
第5.10節。進一步的保證。本公司將，並將促使每一家指定子公司迅速簽署和交付此類進一步的文件、協議和文書，並採取任何適用法律或法規可能要求的進一步行動，或行政代理可能合理要求的進一步行動，以使擔保要求 並始終得到滿足(應理解，就第5.09節規定的事項而言，本第5.10節的要求應受其中規定的寬限期限制)。
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第六條
消極契約
從 開始，在可用日期之後至終止日期，公司與貸款人約定並同意：
第6.01節。 附屬債務。本公司不會允許任何附屬公司(附屬擔保人除外)產生、招致、承擔或允許存在任何債務，但以下情況除外：
(A)貸款文件規定的債務；
(B)(I)附表6.01和(Ii)任何此類債務的延期、續期、再融資和替換，但不增加其未償還本金的債務(不包括未支付的應計利息和溢價或已支付的其他金額，以及與此類延期、續期、再融資或替換相關的費用和支出)；
(C)任何附屬公司欠本公司或任何附屬公司的債務；但該等債務不得轉移至本公司或附屬公司以外的任何人；
(D)任何附屬公司對任何其他附屬公司的債務的擔保；但附屬公司不得擔保任何其他附屬公司的債務，即如果它是任何其他附屬公司的主要債務人，它就不會根據本條允許發生的債務；
(E)(I)在上市日期後成為子公司的任何人(或在根據本協議允許的交易中合併、合併或合併為子公司的任何人)的債務，或在上市日期後由任何子公司承擔的與該子公司在根據本協議允許的收購中收購資產有關的任何人的債務，但前提是該人在成為子公司(或被如此合併)時存在。(2)任何此類債務的延期、續期、再融資和替換不會增加其未償還本金(但與未支付的應計利息和溢價或已支付的其他金額相等的金額，以及與該等延期、續期、再融資或替換相關的費用和開支除外)；
(F)(I)為購置、建造、修理或改善任何固定資產或資本資產而招致的債務，包括資本租賃債務，但該等債務須在該項購置或該等建造、修理或改善完成之前或之後180天內產生，以及(br})任何此類債務的延期、續期、再融資及更換，但不增加其未償還本金(但數額相等於未支付的累算利息及溢價或已支付的其他款額，以及與該項延期、續期、再融資或更換有關的費用及開支者除外)，但本條(F)所允許的債務本金總額在任何時候不得超過(Br)(X)美元50,000,000美元和(Y)上文第(Ii)款括號中所指的總額；
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(G)因公司或其任何附屬公司的客户或供應商的存款或付款而可能存在的債務；
(H)因正常業務過程中產生的任何現金管理服務而欠下的債務；
(I)在正常業務過程中為任何子公司的賬户開具的信用證、履約保證金、投標保證金、關税保證金、保證保證金、履約保證金和銀行承兑匯票方面的債務；
(J)(I)與本協議允許的任何收購有關的以購買價格調整、收益或類似債務形式產生的債務，以及(Ii)任何子公司就公司或其任何子公司欠任何客户或供應商的業績或類似義務而以履約、完成、質量等擔保形式提供的債務；
(K)根據任何證券化或與任何證券化相關而產生的任何附屬公司的債務；但此類證券化應符合第6.02(O)節的規定；
(L)其他 債務；但在對任何此類債務的產生和收益的運用給予形式上的效力時和之後，(I)依據本條(L)允許的未償債務的本金總額、(Ii)依據第6.02(Q)節允許的留置權擔保的未償債務的本金總額和(Iii)所有未償出售/回租交易的應佔債務不超過綜合有形資產淨額的 應佔債務的總和不得超過綜合有形資產淨值的10.0%
(M)欠Crane Holdings或其任何附屬公司的債務，但該等債務須於起重機公司分派完成前償還、預付、贖回或以其他方式清償。
第6.02節。留置權。公司將不會也不會允許任何子公司對其現在擁有或今後獲得的任何財產或資產設立、招致、承擔或允許存在任何留置權，或轉讓或出售任何收入或收入(包括應收賬款)或與其有關的權利，但以下情況除外：
(A)根據貸款文件設定的留置權；
(B)準許的產權負擔；
(C)對公司或任何附屬公司的任何財產或資產的任何留置權，該留置權在上市之日已存在，並列於附表6.02，以及其任何延期、續期和替換；但(I)該留置權不適用於本公司或任何附屬公司的任何其他財產或資產(其任何收益和產品、加入和改進除外)和(Ii)該留置權應僅擔保其在可用日期擔保的債務及其延期、續期、再融資和替換，但不增加其未償還本金金額(不包括與該等延期、續期、再融資或替換相關的未支付的應計利息和溢價或支付的其他金額，以及產生的費用和開支)；
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(D)以本公司或任何附屬公司為受益人而對本公司或任何附屬公司的任何財產或資產的任何留置權(以不是附屬擔保人的附屬公司為受益人的對本公司或任何附屬擔保人的資產的留置權除外)；
(E)本公司或任何附屬公司在可用日期之後收購的任何財產或資產的任何留置權，或在可用日期之前該人成為附屬公司(或在本協議允許的交易中與本公司或附屬公司合併、合併或合併或併入本公司或附屬公司的任何人)的任何財產或資產上的留置權，以及其任何延期、續期和替換；但(I)該留置權並非預期或與該收購或該人成為附屬公司(或該等合併、合併或合併)(視屬何情況而定)有關而設定，(Ii)該留置權不適用於本公司或任何附屬公司的任何其他財產或資產(其任何收益及產品、加入及其改進者除外)，及(Iii)該留置權只擔保其在該收購之日或該人成為附屬公司(或該等合併、合併或合併)之日(視屬何情況而定)所擔保之義務，以及不增加其未償還本金的延期、續期、再融資和更換(增加的數額為與該等延期、續期、再融資或更換相關的未付累計利息和溢價或已支付的其他款項以及產生的費用和開支)；
(F)由本公司或任何附屬公司取得、建造、修理或改善的固定資產或資本資產的留置權，以及為收購、建造、修理或改善該等資產而招致的債務(以及與該等債務有關的不構成債務的債務)的留置權，而該等資產及其擴建、更新、再融資或更換並不會 增加其未償還本金金額(但數額相等於與該等擴建、續期、再融資或更換有關的未付應計利息及溢價或已支付的其他款額，以及所產生的費用和開支除外)；但條件是(I)該等留置權及其所擔保的債務是在該等收購或該等建造、維修或改善完成之前或之後180天內產生的，(Ii)因此而擔保的債務不超過取得、建造、修理或改善該等固定資產或資本資產的成本的100%，以及由此產生的任何費用、開支或其他交易成本，及(Iii)該等留置權不適用於本公司或任何附屬公司的任何其他財產或資產(其任何收益及產品、其附加值及改善除外)。此外，以任何人(或其關聯公司)為受益人的設備或其他固定資產或資本資產的個人融資，在每一種情況下，根據本條(F)款獲準擔保的，可交叉抵押於該人(或其關聯公司)提供的其他此類融資；
(G)對公司或任何附屬公司的任何資產的留置權，以任何政府當局為受益人，以確保根據任何合同或法規獲得部分、進展、預付款或其他付款，或保證為受此類留置權約束的資產的全部或部分購買價格(或就房地產而言，為建築成本)提供資金而產生或擔保的任何債務(包括但不限於與污染控制、工業收入或類似融資有關的留置權)；
(H)在其正常業務過程中產生的不能保證債務的留置權；
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(I)在第6.04節允許的交易中出售、轉讓或以其他方式處置任何股本或其他資產，在交易完成之前，與此類出售、轉讓或其他處置有關的協議中所包含的習慣權利和限制；
(J)就(I)非全資附屬公司的任何附屬公司或(Ii)並非附屬公司的任何人士的股本而言，與該附屬公司或該等其他人士的組織文件或其他適用的協議或任何有關的合營企業、股東、合夥企業或類似協議所載的股本有關的任何產權負擔或限制，包括任何優先購買權、認股權、認沽及催繳安排；
(K)僅對公司或任何子公司就收購或其他投資的任何意向書或購買協議作出的任何現金存款、託管安排或類似安排保留留置權；
(L)被視為與第6.05節允許的回售/回租交易相關的留置權；
(M)(I)(I)在正常業務過程中支付的存款，以確保對向本公司及其子公司提供意外傷害、責任或其他保險的保險公司承擔義務，以及(Ii)保單留置權及其收益，以確保 保費融資；
(N)對存放於受託人或類似人的現金及現金等價物的留置權，以使任何債項失效或清償及清償任何債項；但此等失效或清償及清償是根據本條例準許的；
(O)(I)本公司或任何附屬公司訂立的證券化；但本條(O)項所準許的證券化總額在任何時候不得超過75,000,000美元；及(Ii)根據上文第(I)款準許的證券化而存在或被視為存在的應收賬款、應收賬款收益及其權益及相關資產(以及任何證券化實體的股本)的留置權；
(P)保證以下各項義務(包括償還義務)的留置權(包括現金抵押品)：信用證(根據本協議簽發的信用證除外)、履約保證金、投標保證金、關税保證金、擔保保證金和履約保證金；但在任何時候，所有這些信用證(根據本協議簽發的信用證除外)、履約保證金、投標保證金、海關保證金、保證保證金和履約保證金(以及與此相關的所有償付義務)可供提取(或提取但不償還)的總金額不超過50,000,000美元；
(Q)其他留置權；但在給予任何此類留置權(或由此擔保的任何債務及其收益的運用)形式上的效力時和之後，(I)根據本條款(Q)允許的由留置權擔保的未償債務的本金總額，(Ii)根據第6.01節(L)允許的子公司的未償債務的本金總額，以及(Iii)所有未償 出售/回租交易的可歸屬債務不超過合併有形資產淨額的可歸屬債務的總和；
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(R)以Crane Holdings或其任何子公司為受益人的留置權， 條件是此類留置權終止並在Crane公司分配完成之前解除；
(S)本公司或任何附屬公司與分離交易有關的任何知識產權的許可、再許可或交叉許可，其範圍在所有實質性方面與表格10一致；以及
(T)對不是附屬擔保人的子公司的資產和股本的留置權，以保證根據第6.01節允許的不是附屬擔保人的子公司的債務。
第6.03節。根本性的變化；業務範圍(A)公司不會、也不會允許任何借款子公司或任何指定子公司與任何其他人合併、合併或合併，或允許任何其他人與其合併、合併或合併、清算或解散，但下列情況除外：
(I)如在有關合並、合併或合併生效時及緊接其生效後，並無發生任何違約或違約事件，且 仍在繼續，則任何人士(借款附屬公司除外)均可與本公司合併，或合併或與本公司合併，其中(A)本公司應為繼續或尚存的人，或(B)如因任何該等合併、合併或合併而成立或尚存的人並非本公司(任何此等人士，繼任公司)，(X)繼任公司應為根據美國法律組成的實體，任何州或哥倫比亞特區，(Y)根據令行政代理人合理滿意的協議，繼承人公司應明確承擔公司在本協議和其所屬的其他貸款文件項下的所有義務，行政代理人應已收到其應合理要求的意見、證書和其他文件，以及(Z)每一附屬擔保人，除非它是該等合併、合併或合併的另一方，應已就其在貸款文件下的義務簽署並交付一份重申協議；雙方理解並同意，如果滿足第(Br)(X)至(Z)條下的上述條件，則根據本協議和其他貸款文件，繼任公司將繼承並被取代本公司；
(Ii)如在該項合併、綜合或合併生效時及緊接其生效後，並無發生失責或失責事件，而 仍在繼續，則任何人(本公司除外)可與任何借款附屬公司合併，或合併或與任何借款附屬公司合併，而在該項交易中(A)該借款附屬公司須為繼續或尚存的人，或(B)如由任何該等合併、合併或合併而組成或尚存的人並非該借款附屬公司(任何該等人士為繼任借款附屬公司)，(X)繼任借款子公司應 是根據與該借款子公司的組織的司法管轄權相同的法律或根據美國、其任何州或哥倫比亞特區的法律組織的實體，(Y)該繼任借款子公司應明確承擔該借款子公司在本協議項下的所有義務，以及根據一項令行政代理人合理滿意的協議作為當事方的其他借款文件，並且行政代理人應已收到其合理要求的意見、證書和其他文件，以及(Z)每一擔保人，除非是此類合併、合併或合併的另一方，否則 應已就其在貸款文件項下的義務簽署並交付了重申協議；雙方理解並同意，如果(X)至(Z)項下的上述條件得到滿足，則根據本協議和其他貸款文件， 繼任借款子公司將繼承並被取代該借款子公司；
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(Iii)在持續實體或尚存實體為附屬公司的交易中，任何人士(本公司或任何借款附屬公司除外)可 與任何附屬公司合併、合併或合併為附屬公司(如合併、合併或合併的任何一方是附屬擔保人，則在第5.09節所規定及按照第5.09節的規定及按照第5.09節的規定，持續或尚存的人須成為或實質上與其同時成為附屬擔保人)；
(Iv)任何附屬公司可與任何人士(本公司除外)合併或合併，或在第6.04節允許的交易中與任何人士(本公司除外)合併或合併，而在該交易生效後，持續實體或尚存實體並非附屬公司；及
(V)任何附屬公司(借款附屬公司除外)可清盤或解散，前提是本公司真誠地確定該等清盤或解散符合本公司的最佳利益，且對貸款人並無重大不利。
(B)本公司將不、也不會允許任何子公司出售、轉讓、租賃或以其他方式處置(在一次交易或一系列交易中，包括通過任何合併、合併或合併的方式)本公司及其子公司的全部或基本上全部資產(在每種情況下，無論是現在擁有的還是以後收購的)，但有一項理解，本段(B)不限制(I)根據第4.02(A)和4.02(B)節完成的分離交易，以及(Ii)合併、合併、合併和類似交易或任何出售、轉讓、租賃或其他處置，在每一種情況下，公司與其 子公司之間或之間。
(C)本公司將不會、亦不會允許任何附屬公司在任何重大程度上從事本公司及其附屬公司於可供使用日期(完成分立交易完成後)所經營的業務以外的任何業務，而在任何情況下，本公司將不會、亦不會準許任何附屬公司從事與該等業務合理相關或附屬或互補的業務(由本公司合理釐定)。
(D)只要任何借款附屬公司是借款附屬公司，本公司不得準許該附屬公司停止作為全資附屬公司。
第6.04節。資產出售。本公司不會，也不會 不允許任何子公司出售、轉讓、租賃或以其他方式處置(包括通過合併、合併或合併)其擁有的任何資產或財產，包括任何子公司的任何股本，但以下情況除外：
(A)向本公司或任何附屬公司出售、轉讓、租賃、再出租、特許、再許可或其他處置；
(B)向Crane Holdings及其附屬公司出售、轉讓、租賃、轉租、特許、再許可、交叉特許或其他處置，與分離交易有關，但其作出的程度在所有重要方面均與表格10一致；
(C) (1)在正常業務過程中(包括在公司間基礎上)出售、轉讓或以其他方式處置庫存、設備和貨物，以及(2)在正常業務過程中租賃或轉租不動產；
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(D)出售、轉讓或以其他方式處置剩餘、陳舊、使用或破舊的財產，或本公司合理判斷為(I)對本公司或任何附屬公司的業務不再有用或(Ii)以其他方式在經濟上不可行的維護的其他財產；
(E)出售、轉讓或以其他方式處置在進行相關原始投資時屬於現金等價物的現金和現金等價物或資產；
(F)出售、轉讓或以其他方式處置財產，條件是：(1)有關財產以類似重置財產的購買價格作抵扣，以換取信貸；或(2)有關處置所得款項迅速用於該重置財產的購買價格；
(G)出售、轉讓或以其他方式處置不是全資附屬公司的任何合營企業或附屬公司的投資，按合營企業協議、經營協議、股東協議或管限該合營企業或附屬公司的類似協議所載的該合營企業各方或該附屬公司的股權持有人之間的買賣安排所要求的或依據該等安排而作出的程度；
(H)與第6.02(O)節允許的任何證券化相關的(I)應收票據或應收賬款在正常業務過程中的銷售、轉讓或其他處置(包括其任何貼現、淨額結算和/或寬免)或(Ii)應收賬款、其收益或其中的利息或與之相關的資產，以及任何證券化實體的任何股本；
(I)出售、轉讓或以其他方式處置及/或終止租賃、分租、特許或再許可(I)處置或終止不會對本公司及其附屬公司的整體業務造成重大幹擾的出售、轉讓或其他處置及/或終止，或(Ii)與關閉的設施或任何業務線的中斷有關的出售、轉讓或其他處置及/或終止；
(J)(I)在正常業務過程中任何租賃、轉租、許可或再許可的終止(以及因此而對租賃或轉租的不動產進行的改進的任何相關處置)，(Ii)關於不動產或非土地財產的任何期權協議的到期，以及(Iii)在正常業務過程中放棄或放棄合同權利或和解， 放棄或放棄合同權利或訴訟索賠(包括侵權)；
(K)出售、轉讓或以其他方式處置可能受到傷亡、譴責、接管或類似事件訴訟的財產；
(L)在正常業務過程中涉及公司或任何子公司的任何知識產權的許可、再許可或交叉許可安排；
(M)套期保值協議的終止或解除；
(N)在正常業務過程中出售、轉讓、租賃或以其他方式處置與本公司或任何附屬公司任何員工的搬遷活動有關的不動產和相關資產；
(O)第6.05節允許的銷售/回租交易；
(P)影響第6.06節允許的投資的銷售、轉讓、租賃或其他處置；
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(Q)本公司及其附屬公司工程材料部門的銷售、轉讓或其他處置，但條件是：(I)在出售、轉讓或其他處置生效時及生效後，並無違約或違約事件發生及持續，(Ii)根據以下(R)條款作出任何出售、轉讓、租賃或其他處置，則在出售、轉讓、租賃或其他處置生效時及緊接生效後，公平市價總額(由本公司合理釐定，但有一項理解是，將就任何出售、轉讓、自上市之日起根據第(Q)款出售、轉讓或以其他方式處置的所有資產，連同下述第(R)款下的任何出售、轉讓、租賃或其他處置，在完成時的租賃或其他處置，不得超過截至最近結束測試 期間最後一天的綜合有形資產淨值的15.0%(該等合併有形資產淨值將在不給予該標的出售、轉讓或其他處置形式上的效力的情況下確定)，以及(Iii)在給予該等出售、轉讓或其他處置形式上的效力後，在測試期結束時或最近結束的測試期內，公司應遵守第6.12節規定的契約；和
(R)出售、轉讓、租賃及以其他方式處置本公司或任何附屬公司的任何財產或資產(證券化的一部分除外)，但(I)在其生效時及緊接其生效後並無違約或違約事件發生及持續，(Ii)在其生效時及緊接其生效後 ，公平市價總額(由本公司合理釐定，須理解為將就任何出售、轉讓、租賃或其他處置釐定公平市價，自可用之日起根據本條款(R)出售、轉讓、租賃或以其他方式處置的所有資產，連同上述(Q)條款下的任何出售、轉讓或其他處置，在完成時(br})不得超過截至最近結束測試期最後一天的合併有形資產淨值的15.0%(該等合併有形資產淨額將在不給予該標的出售、轉讓、租賃或其他處置形式上的效力的情況下確定)，以及(Iii)在給予該等出售、轉讓、租賃或其他處置形式上的效力後，在測試期結束時或最近結束的最後一段時間內，公司應遵守第6.12節中規定的契約。
第6.05節。銷售/回租交易。本公司不會也不會允許任何 子公司進行任何出售/回租交易，前提是本公司和任何子公司可以進行任何出售/回租交易，前提是在該等出售/回租交易形式生效時和之後，(A)所有未完成的出售/回租交易的應佔債務，(B)根據第6.01節(L)和(C)根據第6.02(Q)節允許的留置權擔保的未償債務本金總額不超過綜合有形資產淨值的10.0%。
第6.06節。投資。本公司不會、也不會允許任何子公司對任何其他人進行或擁有任何投資，但以下情況除外：
(A)投資：(I)在可用日期和附表6.06所述 之日存在或合同承諾的投資，以及(Ii)包括對上文第(I)款所述的任何投資進行任何修改、替換、更新或延期，只要該等修改、更新或延期不增加此類投資的金額，但附表6.06明確描述的條款除外；
(B)對本公司或任何附屬公司的投資，包括對本公司或任何附屬公司的債務擔保；
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(C)作出時為現金等價物的現金等價物或投資 ；
(D)投資(I)構成對供應商的押金、預付款和/或其他信用，(Ii)與獲得、維護或續簽客户和客户合同有關，或(Iii)在每種情況下，在正常業務過程中或在第(Iii)款的情況下，以向分銷商、供應商、許可人和被許可人預付款的形式支付，以維持向公司或任何子公司的正常供應過程所必需的程度；
(E) 因第6.04節允許的任何出售、轉讓或其他處置而收到的代替現金的投資；
(F)投資，包括在正常業務過程中因授予貿易信貸而產生的應收賬款或應收票據性質的信貸展期；
(G)在正常業務過程中的投資，包括對提款或保證金的背書以及與客户、供應商、許可人、再許可人、被許可人或再被許可人的慣例貿易安排；
(H)在下列情況下收到的投資(包括債務和股本)：(1)與任何人的破產或重組有關；(2)解決客户、供應商和其他賬户債務人在正常業務過程中產生的拖欠債務或與之發生的其他糾紛；(3)因任何擔保投資而喪失抵押品贖回權或以其他方式轉讓所有權；或(4)因和解、妥協、解決訴訟、仲裁或其他糾紛而收到；
(I)向本公司或任何附屬公司的現任或前任董事、高級管理人員、僱員或顧問提供與S購買本公司股本有關的貸款或墊款；
(J)貸款和墊款，用於在正常業務過程中向公司或任何附屬公司的任何現任或前任董事、高級管理人員、僱員或顧問支付搬家、娛樂和差旅費用、支取賬户和類似支出，或支付工資或其他補償；
(K)以下列方式支付的投資：(I)僅以公司股本支付，或(Ii)以發行和出售公司股本的現金收益支付；
(L) (I)在上市日期後成為附屬公司(或與本公司或任何附屬公司合併、合併或合併)的任何人士所持有的投資，但以該等投資並非在考慮或與該人士成為附屬公司(或該等合併、合併或合併)有關而作出，且在該人士成為附屬公司當日(或該等合併、合併或合併的日期)存在的範圍內為限；及(Ii)任何修改、替換、續展或延長上文第(I)款允許的任何投資，只要其修改、替換、續展或延長不增加此類投資的金額，除非按照在該日期有效的條款；
(M)根據第6.09節允許的對衝協議進行的投資；
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(N)對公司或任何附屬公司的供應商、客户、分銷商和被許可人在正常業務過程中各自承擔的義務的保證；
(O)追加投資， 條件是：(I)在追加投資時及生效後，不會發生任何違約或違約事件，且違約或違約事件仍在繼續；及(Ii)在追加投資及所有相關交易的形式上生效後，本公司應遵守第6.12節所載的財務契諾，自最近結束的測試期的最後一天起計算，並使本公司打算作出的任何 槓桿增加選擇生效(並根據第6.12(A)節，允許作出選擇，但有一項理解是，公司有義務在該投資完成後作出選擇)；和
(P)對Crane Holdings或其任何附屬公司的投資，但本條第(Br)(P)款應在起重機公司分銷完成後立即停止生效。
第6.07節。 限制支付。本公司不會申報或支付任何限制性付款，但下列情況除外：
(A)本公司可宣佈 ，並就其股本作出股息或其他分派，僅以本公司的額外股本支付；
(B) 公司可以在股息宣佈後60天內支付普通股股息；但在宣佈股息之日，該股息支付應符合第6.07節的規定；
(C)公司可就其股本支付或回購被視為在股票期權、股票購買權、股票交換權利或其他基於股權的獎勵的無現金行使時發生的付款或回購，前提是此類付款或回購代表該等期權、權利或獎勵或預扣税、工資税或其他類似 税的行使價格的一部分；
(D)公司可就行使可轉換為公司普通股或可交換為公司普通股的認股權證、期權或其他證券而支付現金，以代替發行代表公司股本的零碎股份。
(E)本公司可根據及按照本公司及其附屬公司現任或前任董事、高級管理人員、僱員或顧問的股票期權計劃或其他福利計劃或協議，就其股本作出有限制的支付；
(F) 公司可宣佈和發放分拆前股息；以及
(G)本公司可作出其他受限制付款，但條件為： (I)於付款時及緊接其生效後，並無任何違約或違約事件發生及持續，及(Ii)於付款時及緊接於該等交易及所有相關交易形式生效後，本公司須遵守第6.12節所載財務契諾，該等財務契諾自最近結束的測試期最後一天起計算，但不得實施當時可能有效的任何槓桿增加選擇 。
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第6.08節。與附屬公司的交易。本公司不會，也不會 允許任何子公司向其任何關聯公司出售、租賃或以其他方式轉讓任何財產或資產，或從其任何關聯公司購買、租賃或以其他方式收購任何財產或資產，或以其他方式與其進行任何其他交易，但以下情況除外：(A)按不低於本公司或該等子公司的條款和條件進行的交易，該等交易不低於本公司或該等子公司可從無關第三方以獨立方式獲得的交易，該等交易由公司合理決定；(B) 或本公司與各子公司或因該交易而成為子公司的任何其他人士之間的交易；不涉及任何其他關聯公司；(C)向本公司或其任何附屬公司的董事會成員(或同等的管理機構)支付的合理和慣常的費用；(D)根據僱傭安排、股票期權和其他福利計劃發行證券或以現金、證券或其他方式支付的任何其他付款、獎勵或贈款，或為其提供資金；(E)向本公司或其任何子公司的現任或前任董事、高級職員、僱員或顧問提供貸款或墊款；(F)向現任或前任董事、高級職員、根據第4.02(A)及4.02(B)條與本公司或其任何附屬公司的現任或前任董事、高級職員、僱員或顧問在日常業務過程中訂立的任何協議及(H)與Crane Holdings及其附屬公司就完成分離交易而訂立的任何交易。
第6.09節。套期保值協議本公司將不會、亦不會允許任何附屬公司訂立任何對衝協議，但為對衝或減輕本公司或任何附屬公司在進行業務或管理其負債時所面對的風險而訂立的對衝協議除外，且並非出於投機目的。
第6.10節。限制性協議。本公司不會，也不會允許任何子公司訂立或允許 存在任何協議或其他安排，禁止、限制或強加任何條件：(A)公司或任何子公司有能力在其任何財產或資產上設立、產生或允許存在任何留置權，以確保 義務，或(B)任何子公司有能力就其股本支付股息或其他分配，或向公司或任何其他子公司發放或償還貸款或墊款，或擔保任何義務；但(I)上述規定不適用於(A)由法律或本協議或任何其他貸款文件施加的限制和條件，(B)(I)附表6.10所列任何協議或文書中所載或因此而存在的限制和條件(但應適用於擴大任何此類限制或條件範圍的任何修訂或修改)和(Ii)任何Crane Holdings及其附屬公司的任何協議或文書中所載或因 原因而存在的限制和條件。但本條第(Ii)款在以下情況下立即失效：(C)有關出售、轉讓或以其他方式處置本公司及附屬公司的任何附屬公司或分部、產品線或其他業務單位的協議中所載的限制及條件，該等限制及條件僅適用於該等出售、轉讓或其他處置，但該等限制及條件只適用於擬出售、轉讓或以其他方式處置的附屬公司(及其股本)或資產，而該等出售、轉讓或其他處置是本協議所準許的。(D)適用於上市日期後收購的任何附屬公司的限制和條件，如果該等限制和條件在收購該附屬公司時存在，並且不是在考慮或與該收購有關的情況下產生的，(E)如果任何子公司不是全資附屬公司或不是子公司的任何人的股本，則適用於該附屬公司或該等其他人或任何相關合資企業、股東或類似協議的組織文件施加的限制和條件，但在每種情況下，該等限制及條件僅適用於該附屬公司及該附屬公司的任何股本，或(br}適用的其他人士的股本)及(F)證明或管限本公司或任何附屬公司的任何其他債務或債務的任何協議或文書中的限制及條件，但前提是 該等限制及條件(以本公司的善意判斷作為整體而言)屬慣常的債務或該類型其他債務的市場條款，且不會合理地預期會在任何重大方面損害本公司及擔保人履行其債務或義務的能力。
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貸款文件項下的義務，(Ii)前述(A)款不適用於(A)第6.02(C)、6.02(E)、6.02(F)、6.02(G)、6.02(K)、6.02(L)、6.02(M)、6.02(N)、6.02(O)(Ii)和6.02(P)節所允許的證明或管轄債務的協議中所載的限制和條件或以留置權擔保的其他債務，在每種情況下，如果此類限制或條件僅適用於擔保這種債務的財產或資產，(B)租賃和其他合同中限制轉讓的習慣條款，以及此類知識產權的許可證或再許可中所包含的關於知識產權的習慣限制，或 其他授予使用或利用權利的限制，以及(C)客户、供應商或房東根據在正常業務過程中籤訂的協議對現金或存款或淨資產施加的限制，和(br}(Iii)前述(B)款不適用于禁止非按比例就任何類別的股本支付股息或作出其他分配的限制和條件。
第6.11節。財政年度的變化。本公司不會將其會計年度更改為除 12月31日以外的其他日期結束；但公司可以將其會計年度更改為本公司與行政代理書面商定的任何其他日期結束(如果發生任何此類更改，貸款人特此授權 行政代理對本協議和其他貸款文件進行必要或適當的修訂，以在本財政年度 以及財政季度的任何相應更改中生效)。
第6.12節。金融契約。
(A)最高綜合總淨槓桿率。公司將不允許截至任何測試期最後一天的綜合淨槓桿率超過3.50至1.00；前提是，在合格材料採購完成後，對於完成該合格材料採購的會計季度以及隨後的連續三個會計季度，在公司以書面通知行政代理的方式選擇時，上述允許的最高綜合淨槓桿率應提高至4.00至1.00(槓桿增加 選舉)；此外，在本公司作出任何該等選擇後，本公司不得作出任何其後的槓桿增加選擇，除非(I)於緊接該等隨後的槓桿增加選擇之前至少連續兩個財政季度的最後一天，綜合總淨槓桿率一直處於或低於 3.50至1.00，及(Ii)自可供選擇之日起不得作出超過三次的槓桿增加選擇。
(B)最低綜合利息覆蓋率。本公司將不允許任何測試 期間的綜合利息覆蓋比率低於3.00至1.00。
第七條
違約事件
第7.01節。違約事件；補救措施。如果發生以下任何事件(每個事件都是默認事件)，則 ：
(A)任何借款人在任何貸款的本金或任何LC 付款的任何償還義務到期並須支付時，不論是在貸款的到期日或在為預付款項而定出的日期或其他日期，均不支付該貸款的本金或任何償還義務；
(B)任何借款人應不支付任何貸款的利息或任何費用或根據任何貸款文件應支付的任何其他金額(本節第7.01條(A)項所指的金額除外)，到期日和應支付的金額均為到期並應支付的金額，並且這種拖欠應在五天內繼續不予補救；
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(C)在任何貸款文件中，或在依據或與任何貸款文件相關的任何報告、證書、財務報表或其他文件中，公司或任何附屬公司或其代表作出或視為作出的任何陳述或擔保，須證明在作出或視為作出時在任何重要方面是不正確的；
(D)公司不得遵守或履行第5.02(A)節、第5.03節(僅針對任何借款人S的存在)或第5.08條或第六條中包含的任何契諾、條件或協議；
(E)公司或任何附屬公司不應遵守或履行任何貸款文件中包含的任何契諾、條件或協議(本第7.01節(A)、(B)或(D)款規定的除外)，且在行政代理向公司發出書面通知後30天內繼續不予補救；
(F)本公司或任何附屬公司將不會就任何重大債務支付任何款項(不論本金或利息及任何數額)，在任何適用的寬限期生效後，該等債務即到期並須予支付；
(G)重大債務發生任何事件或條件，導致重大債務在預定到期日之前到期或被要求在預定到期日之前預付、回購、贖回或作廢，或在套期保值協議的情況下終止，或允許或允許(不論是否發出通知，但僅在任何適用的寬限期屆滿後)任何重大債務的持有人或其代表的任何受託人或代理人，或在任何套期保值協議的情況下，使適用的對手方導致該重大債務到期。或要求提前付款、回購、贖回或使其失效，或就套期保值協議而言，要求在任何相關套期保值交易的預定到期日或終止之前終止該交易；但本條(G)不適用於(I)因自願出售、轉讓或以其他方式處置本公司或任何附屬公司的資產而到期的有擔保債務，(Ii)因自願預付、回購、贖回或失敗而到期的任何債務，或(就套期保值協議而言)本協議允許的任何自願終止債務，(Iii)使用部分超額現金流或類似財務措施對任何債務提出或要約預付、回購或贖回任何債務的任何要求，(Iv)任何橋樑或其他臨時信貸安排所載的任何慣常債務及股權收益預付款要求；。(V)任何人因收購而承擔的任何債務，但以收購條款所要求的償還、回購或贖回(或提出償還、回購或贖回)為限；或(Vi)在收購未完成時為收購融資而產生的任何債務的任何預付款、回購、贖回或失敗；。
(H)應啟動非自願程序或提交非自願請願書，以尋求(I)根據現在或今後生效的任何聯邦、州或外國破產、破產、接管或類似法律，對本公司或其任何重要子公司或其債務或其大部分資產進行清算、重組或其他救濟，或(Ii)為本公司或任何重要子公司或其大部分資產指定接管人、受託人、保管人、扣押人、管理人或類似的官員，在任何情況下，該訴訟程序或請願書應繼續進行90天而不被駁回，或應登錄批准或命令上述任何一項的命令或法令；
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(I)本公司或任何重要附屬公司應(I)自願 根據現在或以後生效的任何聯邦、州或外國破產、無力償債、接管或類似法律， 啟動任何程序或提交任何請願書，以尋求清算、重組或其他救濟；(Ii)同意機構 同意本條款第7.01(H)款所述的任何程序或請願書，或未能及時和適當地提出異議；(Iii)申請或同意指定接管人、受託人、託管人、扣押人、公司或任何重要子公司或其大部分資產的管理人或類似官員，(Iv)提交答辯書，承認在任何此類程序中對其提出的申訴的重大指控，(V)為債權人的利益進行一般轉讓，或(Vi)為實現上述任何目的而採取任何公司行動；
(J)當債務到期時，公司或任何重要附屬公司將變得無力、書面承認其無力或普遍不能償付其債務；
(K)針對本公司、任何附屬公司或其任何組合支付總額超過50,000,000美元的款項，應作出一項或多項判決，而該等判決應在連續45天內保持不解除，在此期間不得有效擱置執行，或判定債權人應 合法地採取任何行動以扣押或徵收本公司或任何附屬公司的任何資產以強制執行任何該等判決(在每種情況下，有關第三方保險公司已獲通知且未被拒絕承保的保險範圍均不足夠)；
(L)已發生的ERISA事件應與已發生的所有其他ERISA事件一起，合理地預期會導致實質性的不利影響；
(M)根據《擔保協議》設立的任何擔保人的擔保不應完全生效，或應採取任何行動中止或斷言任何此類擔保的無效或不可強制執行，或任何擔保人應 否認其在任何此類擔保項下負有任何進一步責任，或應發出通知表明這一點(在每種情況下，不包括僅由於解除附屬擔保人在擔保協議下的義務，如在本擔保協議或本擔保協議下明確允許的)；或
(N)起重機公司分配完成後，應發生控制權變更 ；
然後，在每次此類事件中(本第7.01節(H)、(I)或(Br)(J)款所述的任何借款人的事件除外)，在該事件持續期間的任何時間，行政代理應應所需貸款人的要求，在同一時間或不同時間採取以下兩種行動中的一種或兩種：(I)終止承諾，並立即終止承諾，以及(Ii)宣佈當時未償還的貸款全部(或部分)到期並應支付，在這種情況下，任何未被宣佈為到期和應付的本金此後可被宣佈為到期和應付)，因此，被宣佈為到期和應支付的貸款的本金，連同其應計利息和借款人在本合同項下應計的所有費用和其他義務(包括根據第2.05(J)節規定與信用證有關的所有債務的現金抵押，無論當時未兑現的信用證的受益人是否已出示信用證所要求的文件)，應立即到期並應支付，無需提示、要求付款、拒付或其他任何形式的通知。每一借款人特此免除所有費用；如果發生與第(H)款所述任何借款人有關的任何事件，
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根據第7.01款第(Br)(I)或(J)款，承諾將自動終止，當時未償還貸款的本金，連同其應計利息和借款人在本條款下應計的所有費用和其他義務(包括根據第2.05(J)款與信用證有關的所有債務的現金抵押，無論當時未兑現信用證的受益人是否已提交本條款所要求的單據)，應自動到期並應支付，而無需出示、要求付款、拒付或其他任何形式的通知，所有這些均由借款人在此免除。
第7.02節。付款的運用。儘管本協議有任何相反規定，但在行使第7.01節規定的補救措施後(或在貸款根據第7.01節自動到期並應支付後)：
(A)根據第2.05(J)條 和第2.23條的規定，行政代理因履行義務而收到的所有款項應由行政代理按下列方式使用：
(i) 第一支付構成以行政代理人身份向行政代理人支付的費用、賠償、開支和其他款項的債務部分(包括根據第9.03節向行政代理人支付的律師費用和其他費用，以及根據第2.11(D)節向行政代理人支付的款項)；
(Ii)第二，支付該部分債務(指定現金管理債務、指定對衝債務和指定
性能信用證義務)構成貸款單據項下應付給貸款人和開證行的費用、開支、賠償和其他金額(除本金、信用證付款的本金、利息、循環承諾費和信用證的參與及預付費用外)(包括根據第9.03節向貸款人和開證行支付的律師費用和其他費用)，按比例按比例支付給貸款人和開證行；
(Iii)第三支付構成應計和未付循環承諾費的那部分債務、與信用證費用和貸款利息以及未償還信用證付款有關的參與費和預付費，按貸款人和開證行按比例按比例支付給貸款人和開證行 (三)應支付給他們的金額。
(Iv)第四，(A)支付構成未償還貸款本金、未償還信用證付款、指定現金管理債務、指定對衝債務和指定
性能信用證債務和(B)將信用證風險中包含未提取金額的那部分信用證作為現金抵押，但不得以其他方式由本公司根據第2.05(J)或2.23節規定的現金抵押(以及以現金抵押指定的信用證部分性能信用證債務，包括未提取的指定金額性能本公司或任何附屬公司根據信用證條款以現金作抵押的範圍內的信用證)，由貸款人、開證行和指定現金管理義務、指定對衝義務和指定性能信用證債務
與本條第(4)款所述的相應金額成比例地應付給他們；
(v) 第五在每一種情況下，行政代理、貸款人、開證行和債務的其他持有人按比例全額償付所有其他債務，比例與支付給他們的所有此類債務的總金額成比例；以及
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(Vi)終於到了在向公司或法律另有要求的情況下向公司全額償付所有債務後的餘額(如果有的話)；以及
(B)如果在所有信用證全部提取或到期(沒有任何待提取的提款)後，仍有任何金額作為現金抵押品存放，則該餘額應按上述順序用於其他債務。
儘管有上述規定，(I)從任何附屬擔保人收到的任何金額不得用於該附屬擔保人的任何除外互換義務，(Ii)從非附屬擔保人的任何借款附屬公司收到的任何此類付款應僅用於(按上述適用順序)該借款附屬公司的債務，及(Iii)指定現金管理義務、指定對衝義務和指定性能如果行政代理沒有從適用的持有人那裏收到關於該義務的存在和數額的書面通知以及該行政代理可能合理要求的證明文件，則應將LC
義務排除在上述申請之外。任何指定的現金管理義務、指定的對衝義務和指定的性能已發出上文第(Iii)款所述通知的信用證義務應被視為已同意受第八條明示適用於其作為此類義務持有人的條款的約束。行政代理應根據本協議對任何此類付款和收益的申請時間擁有絕對自由裁量權。
第八條
行政代理
第8.01節。授權和操作。(A)各貸款人和開證行在此不可撤銷地指定在本協議標題中被指定為行政代理人的實體及其繼承人和受讓人擔任貸款文件項下的行政代理人，各貸款人和開證行授權行政代理人代表其採取行動，行使根據本協議和其他貸款文件授予行政代理人的權力，以及行使合理附帶的權力。 在不限制前述規定的情況下，各貸款人和每家開證行授權行政代理人執行和交付，並履行其在行政代理作為當事人的每個貸款文件，並 行使行政代理根據該等貸款文件可能擁有的所有權利、權力和補救措施。
(B)對於本協議和其他貸款文件(包括強制執行或催收)中未明確規定的任何事項，行政代理不應被要求行使任何自由裁量權或採取任何行動，但應要求行政代理根據所需貸款人的書面指示(或根據貸款文件的條款，或行政代理善意地認為必要的其他數量或百分比的貸款人)採取行動或不採取行動(並在採取行動或不採取行動時應受到充分保護)，並且，除非和直到書面撤銷，此類指示應對每一貸款人和每一開證行具有約束力；但不得要求行政代理採取下列行為：(I)行政代理出於善意而認為會使其承擔責任，除非行政代理收到賠償，並以貸款人和開證行滿意的方式免除其責任，或(Ii)違反本協議或任何其他貸款
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文件或適用法律，包括根據與債務人破產、破產或重組或救濟有關的任何法律要求可能違反自動中止的任何行動，或可能違反與債務人破產、破產或重組或救濟有關的法律要求而沒收、修改或終止違約貸款人的財產的任何行動；此外，行政代理人可在執行任何該等指示的行動前，要求所需的貸款人(或其他所需數目或百分比的貸款人，或行政代理人根據貸款文件的條款誠意認為必要的其他數目或百分比的貸款人)作出澄清或指示，並可在作出該等澄清或指示前不採取行動。除貸款文件中明確規定外，行政代理不承擔任何責任，也不對未能披露與本公司、任何子公司或任何前述任何關聯公司有關的任何信息負責，該信息是以任何身份傳達給擔任行政代理的人或其任何關聯公司或由其任何關聯公司獲得的。本協議中的任何條款均不要求行政代理在履行其在本協議項下的任何職責或行使其任何權利或權力時支出或冒險其自有資金或以其他方式招致任何財務責任，如果其有合理理由相信沒有合理地向其保證該等資金的償還或對該風險或責任的充分賠償。
(C)在履行本協議和其他貸款文件項下的職能和職責時，行政代理僅代表貸款人和開證行行事(本合同明確規定的與登記冊維護有關的有限情況除外)， 其職責完全是機械和行政性質的。在不限制前述一般性的原則下：
(I)行政代理不承擔也不應被視為已承擔任何貸款人或開證行或其代理人、受託人或受託人的任何義務或義務或任何其他關係，但本合同及其他貸款文件中明確規定者除外，無論違約或違約事件是否已經發生並仍在繼續(並且理解並同意，在本合同或任何其他貸款文件中使用代理(或任何類似術語)或在提及行政代理的任何其他貸款文件中使用行政代理並不意味着任何受託責任或根據任何適用法律的代理原則產生的其他默示(或明示)義務，且該術語被用作市場習慣問題，且僅旨在創建或反映締約各方之間的行政關係)；各貸款人和各開證行同意，其不會因行政代理人違反與本協議有關的受託責任、任何其他貸款文件和/或預期的交易而向行政代理人提出任何索賠；以及
(Ii)本協議或任何貸款文件不得要求行政代理向任何貸款人或開具銀行交代行政代理為其自己的賬户收到的任何款項或其利潤因素。
(D)行政代理 可以通過或通過行政代理指定的任何一個或多個子代理履行其在本協議或任何其他貸款文件項下的任何職責和行使其權利和權力。行政代理和任何此類子代理可通過其各自的關聯方履行其各自的任何職責並行使其各自的權利。本條第八條的免責條款應適用於任何此類分銷商和行政代理的關聯方以及任何此類分銷商，並應適用於他們各自根據本協議和其他貸款文件開展的活動。行政代理人不對任何次級代理人的疏忽或不當行為負責 ，除非有管轄權的法院在不可上訴的最終判決中裁定該行政代理人在選擇該次級代理人時存在嚴重疏忽或故意不當行為。
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(E)如果根據現在或以後生效的任何聯邦、州或外國破產、接管或類似法律，對任何貸款方的任何訴訟懸而未決，則行政代理人(無論任何貸款或任何LC付款的本金是否如本文所示或通過聲明或其他方式到期並應支付，也不論行政代理人是否向任何貸款方提出任何要求)有權通過幹預或其他方式獲得授權和授權(但不是義務)：
(I)就貸款、LC付款及所有其他欠款及未付債務的全部本金及利息提出申索並提出證明，並提交其他必需或適宜的文件，以容許貸款人、開證行及行政代理人的申索(包括根據第2.11、2.12、2.14、2.16及9.03條提出的任何申索)；及
(2) 收取任何此類索賠應支付或可交付的任何款項或其他財產，並將其分發；
任何此類訴訟中的託管人、接管人、受託人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員，均獲各貸款人和各開證行授權向行政代理支付此類款項，如果行政代理同意直接向貸款人或開證行支付此類款項，則根據貸款文件(包括根據第9.03節)，行政代理應以行政代理的身份向行政代理支付任何款項。本協議所載內容不得被視為授權行政代理代表任何貸款人或開證行授權、同意、接受或採納影響任何貸款人或開證行義務或權利的任何重組、安排、調整或組成計劃，或授權行政代理在任何此類程序中就任何貸款人或開證行的索賠進行表決。
第8.02節。行政代理人S信賴，責任限制。(A)行政代理人或其任何關聯方在所需貸款人(或行政代理人真誠地認為必要的其他數目或百分比的貸款人)同意或要求下，根據或與本協議或其他貸款文件 (X)項下或與本協議或其他貸款文件相關而採取或不採取的任何行動，行政代理人或其任何關聯方均不對任何貸款人或開證行負責。在貸款文件規定的情況下)或(Y)本身沒有嚴重過失或故意不當行為(這種情況應被推定，除非有管轄權的法院通過最終和不可上訴的判決另有裁定)。
(B)行政代理人應被視為不知道(X)第5.02節所述或描述的任何事件或情況，除非公司向行政代理人發出與本協議有關的書面通知(説明這是第5.02條下的通知)，並指明該章節下的具體條款，或(Y)任何違約或違約事件，除非
公司向行政代理人發出書面通知(説明是違約通知或違約事件通知)。貸款人或開證行。此外，行政代理不應負責或有責任確定或調查(I)任何貸款文件中或與之相關的任何陳述、擔保或陳述，(Ii)根據貸款文件或與之相關交付的任何證書、報告或其他文件的內容，包括指定現金管理義務、指定對衝義務或指定對衝義務的存在和總額。性能任何時候的信用證義務，(Iii)任何貸款文件中規定的任何契諾、協議或其他條款或條件的履行或遵守，或任何違約或違約事件的發生，(Iv)任何貸款文件或任何其他協議的充分性、價值、有效性、可執行性、有效性或真實性，
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文件或文件(包括(為免生疑問，就行政代理而言)S依賴通過電子郵件.pdf傳輸的任何電子簽名或複製實際簽署的簽名頁面圖像的任何其他電子方式)或(V)滿足第IV條 或任何貸款文件中其他地方規定的任何條件，但確認收到明確要求交付給行政代理的項目(表面上聲稱是該等項目)或滿足明確指其中所述事項為行政代理可接受或滿意的任何條件除外。儘管本協議有任何相反規定，行政代理不對任何一方、任何貸款人或任何開證行因以下原因而遭受的任何損失、成本或支出承擔責任：(A)任何貸款人是違約貸款人的任何確定，或該狀態的生效日期(進一步瞭解和同意，行政代理沒有義務確定任何貸款人是否為違約貸款人)，(B)對循環信貸風險總額或其組成部分的任何確定，對匯率或美元等值的任何確定， (C)對中央銀行利率或中央銀行利率調整的任何確定，以及(D)任何關於任何貸款人是違約貸款人的確定，或這種狀態的生效日期，應進一步理解並同意，行政代理沒有義務確定任何貸款人是否為違約貸款人。行政代理應被視為不知道任何貸款人是受限制的貸款人，除非且直到行政代理 收到第1.10節中提到的該貸款人的書面通知，然後僅在該通知中指定的範圍內，並且對於要求的貸款人或任何其他必需的貸款人是否已提供與本協議相關的同意或指示的任何確定不應受到在被要求的貸款人或 其他必需的貸款人提供同意或指示之後向行政代理交付的任何此類書面通知的影響。
(C)在不限制前述規定的情況下，行政代理(I)可將任何本票的收款人視為持有人，直至該本票已按照第9.04節的規定轉讓為止，(Ii)可在第9.04(B)節規定的範圍內依賴登記冊，(Iii)可諮詢法律顧問(包括本公司的律師)、獨立公共會計師和由其選定的其他專家，行政代理不對其按照上述律師、會計師或專家的建議真誠採取或未採取的任何行動負責，(br}(Iv)在確定是否符合本協議的效力、貸款或信用證的簽發、修改或延期的任何條件時，根據其條款，必須達到貸款人或開證行滿意的程度，可推定該條件令貸款人或開證行滿意，除非行政代理在生效日期或發放該貸款或開立、修改或延期信用證的生效日期或開立、修改或延期發生前充分提前收到該貸款人或開證行的相反通知，且(V)有權依賴，根據任何通知、請求、同意、證書或其他文書或書面形式(其書面形式可以是電子郵件、任何電子消息、互聯網或內聯網網站發佈或其他分發)或口頭或電話向其作出的任何聲明(不論此人是否實際符合貸款文件中所述的簽字人要求)或由適當的人簽署、發送或以其他方式認證，不承擔本協議或任何其他貸款文件項下或與之有關的責任。發送者或 製造者)，並可在收到書面確認之前口頭或通過電話對其所作的聲明採取行動。
(D) 行政代理不負責、不承擔任何責任、或有任何義務確定、查詢、監督或強制執行與喪失資格的機構有關的本條款的遵守情況。在不限制上述一般性的情況下，行政代理沒有義務(X)確定、監測或查詢任何貸款人或開證行或參與者或潛在貸款人或開證行或參與者是否為被取消資格的機構，或(Y)對向任何被取消資格的機構轉讓或參與貸款或披露保密信息或因此而產生的任何責任。
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第8.03節。發佈通信。(A)每個借款人同意， 管理代理可以，但沒有義務，通過在IntraLinks、DebtDomain、SyndTrak、ClearPar或管理代理選擇作為其電子傳輸系統的任何其他電子平臺(經批准的電子平臺)上張貼通信，向貸款人和開證行提供任何通信。
(B) 儘管經批准的電子平臺及其主要門户網站受到行政代理不時實施或修改的普遍適用的安全程序和政策的保護(截至生效日期，包括 用户身份/密碼授權系統)，並且經批准的電子平臺通過每筆交易的授權方法進行保護，根據該方法，每個用户只能在逐筆交易的基礎上訪問經批准的電子平臺，但出借人、發證行和借款人都承認並同意，通過電子媒介分發材料不一定是安全的，行政代理不負責批准或審查添加到批准的電子平臺的任何貸款人或開證行的代表或聯繫人，並且此類分發可能存在保密和其他風險。每一貸款人、開證行和借款人在此 批准通過經批准的電子平臺分發通信，並理解並承擔此類分發的風險。
(C)核準的電子平臺和通信按原樣提供，現有情況下按原樣提供。適用各方 (定義如下)不保證通信的準確性或完整性，或經批准的電子平臺的充分性，並明確不對經批准的電子平臺和通信中的錯誤或遺漏承擔責任。適用各方不會就通信或經批准的電子平臺作出任何明示、默示或法定的保證，包括適銷性、特定用途的適用性、不侵犯第三方權利或不受病毒或其他代碼缺陷的保證。在任何情況下，行政代理、任何安排人、任何辛迪加代理、任何文件代理或其各自的任何關聯方 (統稱為適用各方)均不對任何貸款方、任何貸款人、任何開證行或任何其他人承擔任何責任，包括因任何貸款方S或行政代理S通過互聯網或經批准的電子平臺傳輸通信而產生的直接或間接、特殊、附帶或後果性損害、損失 或費用(無論是侵權、合同或其他方面)。
(D)每家貸款人和每家開證行同意，就貸款文件而言，向其發出通知(如下一句所述)，指明通信已 張貼到經批准的電子平臺，應構成向該貸款人或開證行有效交付該通信。每家貸款人和每家開證行同意(I)不時以書面形式(可以通過電子郵件)通知行政代理人S或開證行S(視情況而定)可將上述通知以電子方式發送到的電子郵件地址，以及(Ii)可將上述通知 發送至該電子郵件地址。
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(E)貸款人、開證行和借款人均同意，行政代理可以，但(除非適用法律另有要求)按照行政代理S普遍適用的文件保留程序和政策，將通信存儲在經批准的電子平臺上。
(F)本協議不得損害行政代理、任何貸款人或任何開證行根據任何貸款文件以此類貸款文件中規定的任何其他方式發出任何通知或進行其他通信的權利。
第8.04節。 單獨的管理代理。就其承諾書、貸款、信用證承諾書和信用證而言，擔任行政代理人的人應享有且可以行使與本協議項下相同的權利和權力，並在本協議規定的任何其他貸款人或開證行(視情況而定)所承擔的義務和責任的範圍內承擔相同的義務和責任。除非上下文另有明確指示，否則開證行、開證行、所需貸款人、利息多數及任何類似術語應包括行政代理作為出借人、開證行或所需出借人之一的個人身份，或作為利息多數的一部分。擔任行政代理的人士及其聯營公司可接受本公司、任何附屬公司或前述任何聯營公司的存款、向其借出款項、持有證券、擔任財務顧問或擔任任何其他顧問，以及一般地 從事任何種類的銀行、信託或上述任何附屬公司的其他業務，猶如該人士並非以行政代理身分行事，且無責任向貸款人或發證行交代。
第8.05節。繼任管理代理。(A)行政代理可在任何時候辭職，只要提前30天向貸款人、開證行和本公司發出書面通知即可辭職，無論是否已指定繼任行政代理。在任何此類辭職後，被要求的貸款人有權 指定繼任行政代理。如果所要求的貸款人沒有如此指定繼任行政代理，並且在退休的行政代理S發出辭職通知後30天內接受了該任命，則退休的行政代理可以代表貸款人和開證行指定繼任行政代理，該繼任行政代理應是在紐約、紐約設有辦事處的銀行或任何此類銀行的關聯機構； 但在任何情況下，該繼任機構都不得是違約貸款人、喪失資格的機構、違約貸款人的關聯機構或喪失資格的機構。在任何一種情況下，此類任命均須經本公司事先書面批准(批准不得被無理扣留、延遲或附加條件，且在特定違約事件發生並持續期間不需要批准)。繼任行政代理人接受任命為行政代理人後，該繼任行政代理人將繼承並被授予退休行政代理人的所有權利、權力、特權和義務。一旦繼任行政代理人接受任命為行政代理人，退休的行政代理人應解除其在本協議和其他貸款文件項下的職責和義務。公司支付給繼承人的費用應與支付給其前身的費用相同，除非公司與該繼承人另有約定。在本協議項下任何退休行政代理人S辭去行政代理人職務之前，退休的行政代理人應採取合理必要的行動，將其貸款文件規定的行政代理人權利轉讓給繼任行政代理人。
(B)即使第8.05(A)節有任何相反規定，如果沒有任何繼任行政代理人被如此任命，並且在退休行政代理人發出辭職意向通知後30天內接受任命，則退休行政代理人可向貸款人、發證銀行和本公司發出辭職生效通知。因此，在通知中所述辭職生效之日，(I)退休行政代理人應被解除其在本通知和本協議項下的職責和義務。
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其他貸款文件和(Ii)被要求的貸款人應繼承並被賦予即將退休的行政代理的所有權利、權力、特權和責任；但條件是：(A)根據本協議或任何其他貸款文件的規定，為行政代理以外的任何人的賬户向行政代理支付的所有款項應直接支付給該人；和(B)代表貸款人或開證行要求或預期向行政代理髮出或作出的所有通知和其他通信應直接向每一貸款人和每家開證行發出或作出。在S辭去行政代理人的職務後，本條款第八條和第9.03節的規定以及任何貸款文件中所載的任何其他免責、補償和賠償條款應繼續有效，以使該退休行政代理人、其子代理人及其各自的關聯方在退休行政代理人擔任行政代理人期間所採取或未採取的任何行動的利益繼續有效。
第8.06節。對貸款人和開證行的確認。(A)每家貸款人和每家開證行均表示，它在正常業務過程中從事商業貸款的發放、收購或持有，並且在不依賴行政代理的情況下，獨立地、不依賴行政代理、任何文件代理、任何其他貸款人或開證行、或上述任何相關方，根據其認為適當的文件和信息，進行自己的信用分析，並決定以貸款人或開證行的身份訂立本協議，並在本協議項下或在本信用證項下發放、收購或持有貸款。每一貸款人和每一開證行還承認，它將在不依賴行政代理、任何安排人、任何辛迪加代理、任何文件代理或任何其他貸款人或開證行，或前述任何一項的任何關聯方的情況下，根據其認為適當的文件和信息(可能包含MNPI)，繼續根據本協議、任何其他貸款文件或任何相關協議或根據本協議或根據本協議提供的任何文件，繼續作出自己的決定，採取或不採取行動。
(B)每一貸款人通過在生效日期向本協議交付其簽名頁，或將其簽名頁 交付給轉讓和假設或根據其成為本協議項下貸款人的任何其他貸款文件，應被視為已確認收到並同意和批准在生效日期或可用日期向行政代理或貸款人提交的每一份貸款文件和所需的每一份其他文件，或在生效日期或可用日期提交行政代理或貸款人批准或滿意的文件。
(C)(I)每家貸款人和每家開證行在此同意：(X)如果行政代理通知該貸款人或開證行，該行政代理已自行決定該貸款人或開證行從該行政代理或其任何附屬公司收到的任何資金(無論是作為本金、利息、費用或其他款項的付款、預付或償還)；個別或集體付款)被錯誤地傳送給該貸款人或開證行(無論該貸款人或開證行是否知道)，並要求退還該等付款(或其部分)，該貸款人或開證行(視情況而定)應迅速(但在任何情況下不得遲於其後一(1)個營業日)將任何該等付款(或其部分)的金額(或其部分)退還給行政代理，連同自該貸款人或開證行收到付款(或其部分)之日起至按隔夜利率向行政代理人償還該款項之日起的每一天的利息，以及(Y)在適用法律允許的範圍內，該貸款人或開證行不得就行政代理人就退還收到的任何款項而提出的任何索償、反索償、抗辯或抵銷或補償的權利，包括但不限於：任何基於價值解除或任何類似原則的抗辯。行政代理根據本條款第8.06(C)款向任何貸款人或任何開證行發出的通知應是決定性的，不存在明顯錯誤。
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(Ii)各貸款人和各開證行在此進一步同意，如果其 從行政代理或其任何關聯公司(X)收到的付款金額或日期與行政代理(或其任何關聯公司)就該付款(付款通知)或(Y)發出的付款通知中規定的付款金額或日期不同，而該付款通知之前或之後並未附有付款通知，則在每一種情況下，均應注意該付款有誤。各貸款人和各開證行同意，在上述每一種情況下，或如果它以其他方式意識到付款(或其部分)可能被錯誤發送，則該貸款人或開證行(視情況而定)應迅速將該 事件通知行政代理，並在接到行政代理的要求時，應迅速(但在任何情況下不得晚於其後一(1)個營業日)將任何此類付款(或其部分)的金額退還給行政代理，該金額是在同一天的資金中作出的。連同自該貸款人或開證行(視情況而定)收到付款(或部分款項)之日起至按隔夜利率向行政代理償還該款項之日為止的每一天的利息。
(Iii)每一貸款方特此同意：(X)如果因任何原因未能從收到該付款(或其部分)的任何貸款人或開證行追回錯誤付款(或其部分)，則行政代理應取代該貸款人或開證行(視情況而定)對該金額的所有權利；(Y)錯誤付款不得支付、預付、償還、解除或以其他方式履行任何貸款方所欠的任何義務。
(Iv)本條款第8.06(C)款規定的S義務的每一方應在行政代理人辭職或更換，或貸款人或開證行的任何權利或義務的轉移，或貸款人或開證行的替代，承諾終止，或任何貸款文件項下的所有義務的償還、清償或解除後繼續存在。
第8.07節。擔保很重要。除根據第9.08節(或任何其他貸款文件中的任何類似規定)行使抵銷權或任何貸款人、任何開證行或任何其他義務持有人在破產程序中提交債權證明的權利外，任何貸款人、開證行或其他義務持有人均無權單獨強制執行對義務的任何擔保，但應理解並同意，貸款文件規定的與此有關的所有權力、權利和補救辦法只能由行政代理人按照貸款文件的條款代表貸款人和開證行行使。在不限制前述規定的情況下，沒有關於現金管理服務的任何安排構成指定現金管理義務，沒有套期保值協議規定的義務構成指定對衝義務，也沒有信用證或與其有關的協議構成指定的現金管理義務性能信用證義務將產生(或被視為產生)與管理或解除任何貸款方在任何貸款文件下的任何義務有關的任何權利，使該等義務的任何持有人受益。通過接受貸款文件規定的義務擔保的利益，
任何指定現金管理義務、指定對衝義務或性能LC義務應被視為已根據貸款文件指定本合同中指定的人員(及其繼承人和受讓人)作為行政代理人，並同意受第8.07節的規定和第VIII條規定的其他規定的約束。
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第8.08節。其他的。
(A)本細則第VIII條的條文僅為行政代理、貸款人及開證行的利益而設，且，除本公司根據第8.05節所載條件及本章程細則第VIII條有關擔保的條文(包括授權解除擔保的條文)及S根據第8.05節所載條件及在該等條件的規限下所享有的同意權利外，借款人、任何其他貸款方或其各自的任何聯營公司均不享有任何該等條文下作為第三方受益人的任何權利。
(B)任何安排人、辛迪加代理或文件代理均不承擔本協議或任何其他貸款文件項下的義務或責任，也不承擔本協議或任何其他貸款文件項下的責任，但所有此等人士應享有本協議和其他貸款文件項下規定的賠償和免責條款的利益。
第九條
其他
第 9.01節。通知。(A)除明確允許通過電話發出的通知和其他通信外，除第9.01節第(C)款另有規定外，本條款規定的所有通知和其他通信均應以書面形式送達，並應以專人或隔夜快遞、掛號信或電子郵件郵寄的方式送達，如下所示：
(I)如向本公司，則為：
起重機公司
斯坦福德廣場第一名100人
康涅狄格州斯坦福德06902號
注意：財務主管
電子郵件： eeskildsen@creaneco.com
帶一份副本給總法律顧問
電子郵件：adiorio@creeneco.com。
(Ii)寄給行政代理，地址為JPMorgan Chase Bank，N.A.，地址為JPMorgan Chase Bank，131South Dearborn Street，04 Floor，IL 60603， 注意貸款和代理服務(電子郵件：jpm.agency.cri@jpmgan.com)；
(Iii)如發給開證行，(A)如屬JPMorgan Chase Bank，N.A.，地址為南迪爾伯恩街10號，L2，Suite IL1-0480，Chicago，IL 60603，LC代理團隊注意(電郵：chicago.lc.agency.activity.team@jpmchase.com)；副本一份寄往JPMorgan Chase Bank，N.A.，131South Dearborn Street，04，Floor，IL 60603，收件人：Loan&Agency Services Group(電子郵件：johnny.michael@jpmgan.com)及(B)如屬任何其他開證行，則按該開證行不時指定的地址及電子郵件寄給本公司及行政代理；及
(Iv)如果給任何其他貸款人，則按其行政調查問卷中規定的地址(或電子郵件)發送給該貸款人。
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(B)本協議規定須送交任何借款附屬公司的任何通知或其他通訊，如按照本第9.01節的規定送交本公司，應視為已妥為送達。
(C)除電子郵件外，本合同項下向貸款人和開證行發出的通知和其他通信可根據行政代理批准的程序，通過 其他電子通信交付或提供；但上述規定不適用於根據第二條向任何貸款人或開證行發出的通知，如果該貸款人或該開證行(視情況而定)已通過該電子通信通知行政代理它不能接收該條下的通知。除電子郵件外，行政代理或公司可酌情同意根據其批准的程序，通過其他電子通信接受本協議項下的通知和其他通信；但此類程序的批准可能僅限於特定的通知或通信。
(D)以專人或隔夜速遞服務，或以掛號信或掛號信郵寄的通知，在收到時應視為已發出。除非管理代理另有規定，(I)發送至電子郵件地址的通知和其他通信應在發送方S收到預期收件人的確認後視為已收到(例如通過 請求回執功能，如可用，回覆電子郵件或其他書面確認)，以及(Ii)張貼在互聯網或內聯網網站上的通知或通信應視為已收到， 應視為已收到上述第(I)款所述預期收件人通過其電子郵件地址收到的通知，並註明其網站地址；但上述第(I)款和第(Br)款第(Ii)款，如果該通知、電子郵件或其他通信不是在接收方的正常營業時間內發送的，則該通知或通信應被視為在接收方的下一個營業日開業時發送。
(E)本合同的任何一方均可通過通知本合同的其他各方更改其在本合同項下的通知和其他通信的地址或電子郵件(如果貸款人或開證行有任何更改，則向本公司和行政代理髮出通知)。
第9.02節。放棄；修訂。(A)行政代理、任何開證行或任何貸款人在行使本協議或任何其他貸款文件項下的任何權利或權力時的任何失誤或延誤，均不得視為放棄行使該等權利或權力，或放棄或中止執行該權利或權力的任何步驟，亦不得妨礙任何其他或進一步行使該權利或權力或行使任何其他權利或權力。行政代理、開證行和貸款人在本協議和其他貸款文件項下的權利和補救措施是累積的， 不排除他們在其他情況下所享有的任何權利或補救措施。除非第9.02(B)節允許放棄本協議或任何其他貸款文件的任何條款，或同意任何借款方背離本協議或其他貸款文件，否則該放棄或同意在任何情況下均無效，且該放棄或同意僅在特定情況下有效，且僅適用於所給出的目的。在不限制前述一般性的情況下，本協議的效力、貸款或信用證的簽發、修改或延期不得被解釋為放棄任何違約，無論行政代理、任何開證行或任何貸款人或前述任何 的任何關聯方當時是否已通知或知道此類違約。
(B)除第9.02(C)節另有規定外，不得放棄、修改或以其他方式修改本協議、任何其他貸款文件或本協議或本協議的任何規定，除非(I)在本協議的情況下，根據本公司、每個借款子公司(但僅在該豁免、修改或修改與該借款子公司有關的範圍內)和所需貸款人或由本公司、每個借款子公司(但
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(br}僅在該豁免、修訂或修改與該借款子公司有關的範圍內)和行政代理經所需貸款人同意的情況下，以及(Ii)在獲得所需貸款人同意的情況下，根據行政代理與作為借款方的每一方簽訂的一份或多份書面協議，以及(Ii)任何其他貸款文件；但未經任何貸款人書面同意，此類協議不得(A)增加任何貸款人的承諾，(B)減少任何貸款或信用證付款的本金金額，或降低其利率或降低本協議項下應支付的任何費用(在每種情況下，除因綜合總淨槓桿率一詞的定義或其任何組成部分發生任何變化或放棄違約利息外)，因此，(C)推遲任何貸款本金或信用證付款的預定付款日期。或其任何利息或本協議項下應支付的任何費用，或減少、免除或免除任何此類付款的金額(在每種情況下，除因綜合總淨槓桿率的定義或其任何組成部分的任何變化或任何違約利息豁免外)，或推遲任何承諾的預定到期日，未經直接受影響的每一貸款人的書面同意；(D)免除或限制任何借款人就其根據任何貸款文件須支付本金、利息或費用的任何義務而承擔的責任，除非任何借款附屬公司已根據第2.19節的條款及條件終止為借款附屬公司，而未經直接受其影響的每名貸款人書面同意；(E)免除公司在擔保協議下所作的擔保，或免除附屬擔保人在擔保協議下提供的全部或基本上所有擔保的價值；(F)未經每一貸款人書面同意放棄第4.02(E)節中的 條件；(G)更改第2.17(B)或2.17(C)節，以改變第7.02節的付款比例，或改變第7.02節的付款規定(或以其他方式明確從屬於任何貸款文件義務的付款權)，在每種情況下，均未經受此影響的每一貸款人書面同意。應理解 並同意，第2.17(B)或7.02節的付款瀑布條款的適用不應被視為任何貸款文件義務的付款權利的從屬關係，(H)更改本節的任何條款或所需貸款人的定義、利息多數或本條款中規定的貸款人(或任何類別的貸款人)的數目或百分比，在未經每個貸款人(或此類貸款人)書面同意的情況下，放棄、修改或修改本條款項下的任何權利，或作出任何決定或給予任何同意。視屬何情況而定)；或(I)更改任何貸款文件的任何規定，使其明示條款直接和不利地影響任何類別的貸款人的付款權利，或任何其他類別的貸款人的權利，而不是任何其他類別的貸款人的權利，而未經代表每個不利影響類別的多數利益的貸款人的書面同意；此外，未經行政代理行或上述開證行(視情況而定)事先書面同意，此類協議不得修改、修改或以其他方式影響行政代理行或任何開證行在貸款文件項下的權利或義務。
(C) 儘管第9.02(B)節有任何相反規定：
(I)本協議或任何其他貸款文件的任何條款可通過公司與行政代理簽訂的書面協議進行修訂，以糾正任何含糊、錯誤、遺漏、缺陷或不一致，或任何必要或可取的技術性更改，或在符合第9.02(B)節最後但書規定的開證行權利的情況下，作出任何有利於貸款人利益的更改，只要在每種情況下：貸款人應至少提前五(5)個工作日收到書面通知，行政代理在向貸款人發出該通知之日起五(5)個工作日內未收到所需貸款人的書面通知，説明所需貸款人反對該項修改；
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(Ii)對本協議或任何其他貸款文件的任何修改、放棄或其他修改不需要任何違約貸款人的同意，除非是關於第9.02(B)節所述第(A)、(B)或(C)款所述的任何修改、放棄或其他修改，而且只有在該違約貸款人受該等修改、放棄或其他修改影響的情況下才會如此；
(Iii)對本協議或任何其他貸款文件的任何修訂、豁免或其他修改，因其條款影響一個或多個類別的貸款人(但不是任何其他類別的貸款人)在本協議或該等貸款文件下的權利或義務，可由本公司訂立的一份或多份書面協議(如屬任何其他貸款文件，在該等其他貸款方受到直接影響的範圍內)，以及如果每一受影響的貸款人類別是當時唯一受影響的貸款人類別，則根據第9.02節的規定，此類貸款人需要同意的必要數目或利息百分比；
(4)本協定可按第2.13(B)條、第2.19條、第2.21條、第2.22條、第4.02(J)條、第5.09條和第6.11條所規定的方式修改，無需任何額外同意；
(V)本協議和其他貸款單據可按第2.05(I)節規定的方式修改，術語開證行和適用信用證轉讓一詞的定義，因該術語用於任何開證行，可根據該術語的定義修改；
(Vi)對本協議或第9.02(B)節第一個但書中提及的任何其他貸款文件的任何修改、放棄或其他修改，均不得要求任何貸款人的同意或批准，而貸款人在該等修改、放棄或其他修改生效後，(A)不應承諾或承擔其他義務來維持或擴大貸款文件(經如此修訂、放棄或以其他方式修改)下的信貸，包括但不限於與任何信用證下的任何提款或參與任何信用證有關的任何義務，以及(B)基本上與該等修改的效力同時生效。放棄或其他修改應已全額支付貸款文件項下應支付的所有金額(包括但不限於本金、利息和費用)，應理解並同意，自任何此類修改、放棄或其他修改生效起及生效後，任何此類貸款人應被視為不再是本協議項下的貸款人或本協議的當事方，但任何此類貸款人應保留本協議終止後仍將繼續存在的賠償和其他條款的利益；和
(Vii)經所需貸款人、行政代理和公司的書面同意，本協議和任何其他貸款文件可被修改(或修改和重述)(如果是對其所屬的任何貸款文件的修改，作為協議一方的每一其他貸款方)(X)在本協議中增加一項或多項信貸安排(除了根據第2.21節可實施的信貸安排外)，並允許不時延長本協議項下的未償還信貸及其應計利息和費用，以便與循環貸款、定期貸款及其應計利息和費用按比例分享本協議和其他貸款文件的利益，以及(Y)在所需貸款人、多數利息貸款人或其他必要貸款人的任何決定中適當包括持有該等信貸安排的貸款人。
(D)行政代理可以，但沒有義務在徵得任何貸款人的同意後，代表該貸款人簽署修訂、豁免或其他修改。根據本節作出的任何修訂、豁免或其他修改，對當時作為出借人的每個人和後來成為出借人的每個人都具有約束力。
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第9.03節。費用；賠償；責任限制。(A)公司應(I)支付(I)行政代理、安排人及其各自附屬公司因根據本協議建立的設施的辛迪加以及承諾書、費用函、本協議和其他貸款文件的準備、執行、交付和管理而發生的所有合理和開具發票的費用，包括律師的合理費用、收費和支出(在此類 費用的情況下，律師的收費和支出限於一名首席律師，如有合理必要，(Ii)任何開證行因開立、修改或延長信用證或根據信用證要求付款而產生的所有合理和開具發票的費用，或(Br)行政代理、任何開證行或任何貸款人根據信用證支付的所有自付費用，包括律師的費用、收費和支出(在此類費用的情況下，根據實際或潛在的利益衝突或不同索賠或抗辯的可用性，向行政代理收取 費用和向一名首席律師支付律師費用，並在合理必要時，就每個單獨的監管問題向行政代理支付一名特別監管律師和向行政代理支付一名當地律師，併為所有類似情況的貸款人和開證行增加一名 律師(如果適用，在每個適當司法管轄區增加一名特別監管律師和一名當地律師)，以執行或保護其與貸款文件有關的權利，包括本節規定的權利，或與本合同項下發放的貸款或簽發的信用證有關，包括在與該等貸款或信用證有關的任何工作、重組或談判期間發生的所有此類自付費用。
(B)本公司及各借款附屬公司應共同及個別地向上述任何人士的行政代理、安排人、辛迪加代理、文件代理、開證行、貸款人及每名關聯方(每名該等人士被稱為獲償還者)作出賠償，並使每名獲償者免受任何及所有責任及相關開支的損害，包括任何受償人的任何律師的費用、收費及支出(如屬律師的該等費用、收費及支出，則限於一名首席律師，並在合理需要時，根據實際或潛在的利益衝突或不同索賠或抗辯的可用性，為每個獨立的監管問題和每個適當司法管轄區的行政代理增加一名特別監管律師和增加一名當地律師(如果合理需要，在每個適當的司法管轄區為所有類似情況的其他受賠者增加一名特別監管律師和 額外的一名當地律師)， 任何因以下原因引起的或針對其提出的主張：(I)籤立或交付承諾書、任何費用函、本協議、任何其他貸款文件或本協議中預期的任何協議或文書，本合同各方履行各自在本合同或本合同項下的義務，或完成本合同或本合同或本合同擬進行的任何其他交易，(Ii)任何貸款或信用證或由此產生的收益的使用(包括任何開證行拒絕兑現信用證下的付款要求，如果與該要求相關的單據不嚴格遵守信用證的條款)，(Iii)在公司或任何子公司擁有或運營的任何財產上或從該財產中實際或據稱存在或釋放危險材料，或以任何方式與公司或任何子公司有關的任何環境責任，或(Br)(Iv)與上述任何事項有關的任何實際或預期的索賠、訴訟、調查、仲裁或程序，無論是基於合同、侵權行為或任何其他理論，無論是由第三方或由公司或其任何子公司提起的，也不論任何被賠償人是否為當事人；但就任何受償人而言，如該等責任或有關費用由有管轄權的法院裁定，則不得獲得該等彌償
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根據最終和不可上訴的判決，管轄權是由於(X)該受償方的嚴重疏忽或故意不當行為，(Y)該受償方實質上違反了貸款文件規定的義務，或(Z)僅因受賠方之間的爭議而引起的(除非爭議的受賠方中的一方是以其身份行事或履行其作為行政代理人、安排人、辛迪加代理人的角色，文件代理或本協議或任何其他貸款文件中的任何類似角色)不涉及公司或其任何附屬公司違反貸款文件的任何行為或不作為。儘管有上述規定，如任何有關索償、訴訟、調查、仲裁或法律程序的金額或條款是在未經本公司S[br]書面同意的情況下達成的(該等同意不得被無理拒絕、附加條件或延遲)，則借款人對任何該等索償、訴訟、調查、仲裁或法律程序不負任何責任，但如與本公司及S達成書面同意，或如已就任何該等索償、訴訟、調查、仲裁或法律程序作出最終判決，則借款人應賠償及使各受償方不會因該等和解或判決而承擔及承擔任何及所有法律責任及相關開支。未經受償方事先書面同意(同意不得被無理拒絕、附加條件或拖延)，借款人不得達成任何和解或同意對受償方的任何未決或受威脅的索賠、訴訟、調查、仲裁或法律程序進行判決的任何和解或同意，除非該和解(X)包括以該受償方合理滿意的形式和實質免除該受償方對作為其標的的索賠的所有責任，並且(Y)不包括任何關於或可能根據本協議尋求賠償的陳述，責任或該受賠人或其代表沒有采取行動，或任何禁令救濟或其他非金錢補救措施。本第9.03(B)節不適用於除代表因任何非税索賠而產生的損失或損害的任何税以外的税。
(C)就本公司或任何借款附屬公司未能根據本第9.03條第(A)或(B)款向行政代理(或其任何分代理)或任何開證行或任何前述人士的任何關聯方支付的任何款項而言，各貸款人各自同意向行政代理(或任何上述分代理)、該開證行或該關聯方(視屬何情況而定)支付，該貸款人S或該借款附屬公司(如適用)未能支付任何該等款項，並不解除本公司或該借款附屬公司(視情況而定)在支付該等款項方面的任何違約。 但未報銷的費用、賠償責任或相關費用(視屬何情況而定)是由行政代理(或該分代理)或該開證行以其身份，或針對代表該行政代理(或任何該分代理)或任何開證行的上述任何人士的任何關聯方而招致或提出的；此外，對於以開證行身份欠任何開證行的未付款項，或就該開證行作為開證行行事的任何關聯方欠該開證行的任何關聯方的未付款項，僅循環貸款人應被要求支付該未付款項。就本節而言，在任何時候，貸款人S應根據其所佔的循環信貸風險總額、未使用的循環承諾以及除前一但書外的未償還定期貸款和未使用的定期承諾所佔的份額，按比例確定貸款人在每個情況下在每個情況下(或最近未償還和有效的)的份額。
(D)在適用法律允許的最大範圍內，借款人不得主張，且每一借款人特此放棄：(I)根據任何責任理論，就他人使用通過電信、電子或其他信息傳輸系統(包括互聯網和經批准的電子平臺)獲得的信息或其他材料(包括但不限於任何個人數據)而產生的任何債務，向任何貸款人相關人員提出任何索賠，或 (Ii)根據任何責任理論，對任何貸款人相關人員提出任何特殊的、間接的、間接或懲罰性損害賠償(相對於直接或實際損害賠償)，產生於、與之相關或作為結果
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本協議的任何其他貸款文件或任何協議或票據、交易、任何貸款或信用證或其收益的使用。在適用法律允許的最大範圍內，任何貸款人相關人員不得根據任何責任理論主張並免除因本協議、任何其他貸款文件或據此預期的任何協議或文書或因交易、任何貸款或信用證或其收益的使用而產生的特殊、間接、後果性或懲罰性損害賠償(相對於直接或實際損害賠償)對任何借款人的任何責任；但本句並不限制任何借款人S或任何其他借款方S在本節或貸款文件中的其他規定的賠償和償還義務。
(E)在書面要求付款後，應立即支付本第9.03節規定的所有到期款項。
第9.04節。繼任者和受讓人。(A)本協議的規定對本協議各方(包括任何借款附屬協議的各方)及其允許的各自繼承人和受讓人(包括簽發信用證的任何開證行的任何關聯公司或分行)的利益具有約束力並符合其利益，但第6.03(A)節明確規定的除外，未經行政代理人和每個貸款人事先書面同意，借款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議或任何其他貸款文件項下的任何權利或義務(任何借款人未經該同意而進行的任何轉讓或轉讓均為無效)和(Ii)除依照本條款的規定外，任何貸款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的權利或義務。本協議中任何明示或暗示的條款均不得解釋為授予任何人(本協議雙方、其各自的繼承人和受讓人除外)、參與者(在本第9.04節(C)段規定的範圍內)、行政代理的子代理、安排人、辛迪加代理、文件代理和任何前述人員的相關方根據本協議或因本協議而享有的任何法律或衡平法權利、補救或索賠。
(B)(I)在符合以下(B)(Ii)和(F)段所述條件的情況下，任何貸款人可將本協議項下的全部或部分權利和義務(包括其全部或部分承諾和當時欠其的貸款)轉讓給任何符合資格的受讓人，但須事先徵得下列各方的書面同意(同意不得被無理拒絕、附加條件或 延遲)：
(A)本公司；但除非本公司在收到書面通知後十(10)個工作日內以書面通知向行政代理提出反對，否則本公司應被視為已同意轉讓任何此類定期貸款；此外，如轉讓給貸款人、貸款人的關聯公司、核準基金(僅在轉讓定期貸款的情況下轉讓核準基金)，或在發生並持續發生特定違約事件時，任何其他受讓人不需要本公司同意；
(B)行政代理；但將任務轉讓給貸款人、貸款人的關聯公司或核準基金，不需要行政代理的同意；及
(C)如屬循環承諾或信用證風險的任何轉讓，則為每家開證行。
(2)轉讓應受下列附加條件的制約：
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(A)除非轉讓給貸款人或核準基金的貸款人或附屬公司，或轉讓貸款人S承諾的全部剩餘款項或任何類別的貸款，否則轉讓貸款人的承諾額或貸款金額不得少於5,000,000美元，除非本公司和行政代理人各自另有同意，否則轉讓貸款人的承諾額或貸款不得少於5,000,000美元，除非公司和行政代理人各自另有同意，否則轉讓貸款人的承諾額或貸款不得少於5,000,000美元。但 (1)公司應被視為已同意任何此類定期貸款轉讓，除非公司在收到書面通知後十(10)個工作日內以書面通知行政代理反對 和(2)如果特定違約事件已經發生並仍在繼續，則不需要公司的同意；
(B)每項部分轉讓應作為轉讓貸款人在本協議項下的所有權利和義務的按比例部分轉讓，但本條款不得被解釋為禁止就一類承諾或貸款按比例轉讓轉讓貸款人的所有權利和義務；
(C)每項轉讓的當事各方應簽署並向行政代理交付(1)轉讓和假設，或(2)在適用的範圍內，包括根據經核準的電子平臺進行的轉讓和假設的協議，行政代理和轉讓和承擔的當事人 作為參與者，以及3,500美元的處理和記錄費，該費用由轉讓出借人或受讓人出借人支付或由這些出借人分擔；以及
(D)受讓人(如果不是貸款人)應在 中向行政代理提交一份行政調查問卷，受讓人應指定一個或多個信用聯繫人，所有辛迪加級別的信息(可能包含MNPI)將提供給這些聯繫人，並可根據受讓人S的合規程序和 適用法律(包括聯邦和州證券法)接收此類信息。
(Iii)根據本第9.04節第(B)(Iv)款的規定接受並記錄後，自每次轉讓和假設中規定的生效日期起及之後，轉讓和假設項下的受讓人應為本協議的一方，並在該轉讓和假設所轉讓的利息範圍內，享有本協議項下貸款人的權利和義務，而在該轉讓和假設所轉讓的利息範圍內，轉讓貸款人應被解除其在本協議項下的義務。如果轉讓和承擔涵蓋了轉讓貸款人S在本協議項下的所有權利和義務，該貸款人將不再是本協議的一方，但仍有權享受第2.14、2.15、2.16和第9.03節的利益)。貸款人對本協議和其他貸款文件項下的權利或義務的任何轉讓或轉讓，如不符合本協議第9.04節的規定，就本協議而言，應視為貸款人根據本節第(C)款的規定出售該權利和義務的參與人。
(4)為此目的，行政代理應作為借款人的代理人，在其一個辦事處保存一份交付給它的每項轉讓和假設的副本，並保存一份登記冊，以記錄貸款人和開證行的名稱和地址，以及根據本合同條款對每家貸款人和每家開證行的貸款和付款的承諾額、本金金額(和所述利息)。
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時不時(登記冊)。登記冊中的條目應是決定性的，借款人、行政代理、開證行和貸款人應將其姓名根據本協議條款記錄在登記冊上的每個人視為本協議下的出借人或開證行(視情況而定)，儘管有相反的通知。登記冊應可供本公司、任何開證行及任何貸款人在任何合理時間及在發出合理的事先通知後不時查閲。
(V)收到(X)由轉讓方貸款人和受讓方簽署的正式完成的轉讓和假設，或在適用的範圍內， (Y)根據經批准的電子平臺合併轉讓和假設的協議，其中行政代理和轉讓和承擔的當事人是 參與者，受讓人S填寫了行政問卷(除非受讓人已經是本條款下的貸款人)、本第9.04節(B)款(B)項所指的處理和記錄費以及本第9.04節(B)款所要求的對此類轉讓的任何書面同意，行政代理應接受這種指派和承擔，並將其中所載信息記錄在登記冊中；但 (A)如果行政代理合理地認為此類轉讓和承擔沒有本節所要求的任何書面同意或形式不當，則行政代理不應被要求接受此類轉讓和承擔或記錄其中包含的信息，並承認行政代理在獲得(或確認收到)此類書面同意或此類轉讓和承擔的形式(或其中的任何缺陷)方面不負有責任或義務(也不產生任何責任)，(B)如果轉讓貸款人或受讓人 未能按照第2.04(B)、2.05(D)、2.05(E)、2.17(D)或9.03(C)節的規定支付任何款項，則行政代理沒有義務接受這種轉讓，並 假定信息並將其記錄在登記冊中，除非且直到此種付款連同其所有應計利息已全額支付。就本協定而言，除非轉讓已按本款規定記錄在《登記冊》中，否則轉讓無效。
(C)在不違反第9.04(F)條的情況下，任何貸款人可在未經本公司、任何開證行或行政代理同意的情況下，向一名或多名合格受讓人(參與人)出售對該貸款人S在本協議項下的全部或部分權利和義務(包括全部或部分承諾及欠其的貸款)的參與權；但條件是：(I)該貸款人對S在本協議項下的義務應保持不變，(Ii)該貸款人應繼續就履行該等義務對本協議的其他各方負全部責任，以及(Iii)借款人、行政代理、開證行和其他貸款人應繼續就該貸款人在本協議項下S的權利和義務繼續單獨和直接地與該貸款人打交道。貸款人出售此類參與所依據的任何協議或文書應規定，貸款人應保留執行本協議的唯一權利，並批准對本協議或任何其他貸款文件的任何條款的任何修訂、修改或豁免；但此類協議或文書可規定，未經參與者同意，貸款人不得同意第9.02(B)節第一個但書中描述的影響參與者的任何修訂、修改或豁免。每個借款人同意，每個參與者都有權享有第2.14、2.15和2.16節的利益(受其中的 要求和限制，包括第2.16(G)節的要求(應理解為第2.16(G)節所要求的文件應交付給參與貸款人))，其程度與其作為貸款人並根據本第9.04節(B)段通過轉讓獲得其權益的程度相同；此外，只要該參與者同意遵守第2.16節和第2.18節的規定，將其視為第9.04節(B)項下的受讓人。在法律允許的範圍內，每個參與者也應有權享受第9.08節的利益，就像它是貸款人一樣，只要該參與者同意受第2.17(C)節的約束，就像它是貸款人。
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(D)參與者無權根據 第2.14或2.16節就任何參與獲得比參與貸款人有權獲得的更多付款，除非(I)將參與出售給該參與者是事先與本公司S進行的 書面同意，或(Ii)由於參與者獲得適用的參與後發生的法律變更而有權獲得更多付款。如果參與者是外國貸款人，則該參與者 無權享受第2.16節的利益，除非公司被通知將參與出售給該參與者，並且該參與者為了借款人的利益同意遵守第2.16(E)節，儘管它是貸款人(有一項理解是，第2.16(E)節所要求的文件應交付給參與貸款人)。出售參與權的每一貸款人應僅為此目的作為借款人的非受託代理人維持一份登記冊，在登記冊上登記每一參與人的姓名和地址以及每一參與人在本協議項下義務中的本金金額(和聲明的利息)(《參與人登記冊》)；但貸款人沒有義務向任何人披露參與者名冊的全部或任何部分(包括任何參與者的身份或與參與者S在本協議項下義務中的利益有關的任何信息)，除非這種披露是必要的，以確定此類利益是根據美國財政部條例第5f.103-1(C)條以登記形式登記的。參與者名冊中的條目應為無明顯錯誤的決定性條目，即使有任何相反的通知，貸款人仍應將其姓名記錄在參與者名冊中的每個人視為本協議所有目的的所有者。為免生疑問，行政代理(以行政代理的身份)不承擔維護參與者名冊的責任。
(E)任何貸款人可隨時質押或轉讓其在本協議項下的全部或任何部分權利的擔保權益，以擔保該貸款人的義務，包括擔保對聯邦儲備銀行的債務的任何質押或轉讓，且本第9.04節不適用於任何此類擔保權益的質押或轉讓；但擔保權益的質押或轉讓不應免除貸款人在本協議項下的任何義務，或以任何此類質押人或受讓人代替作為本協議當事人的貸款人。
(F)取消資格的院校。(I)對於在轉讓貸款人簽訂具有約束力的協議以將其在本協議項下的全部或部分權利和義務出售、轉讓或參與給該人的任何人，不得進行轉讓或參與(除非 公司以其唯一和絕對的酌情決定權以書面形式同意該轉讓或參與，在這種情況下，就該轉讓或參與而言，該人將不被視為喪失資格的機構)。關於 在適用交易日期後(包括因根據喪失資格的機構的定義遞交通知和/或通知期限屆滿)的任何受讓人，(X)該受讓人不會被追溯地取消成為貸款人的資格，及(Y)本公司就該受讓人執行轉讓和假設本身不會導致該受讓人不再被視為喪失資格的機構。任何違反本款(F)(I)項的轉讓不應無效，但本款(F)項的其他規定適用。
(Ii)如果在違反上述(F)(I)段的情況下，在未經S公司事先書面同意的情況下，對任何被取消資格的機構進行任何轉讓或參與，或者如果任何人在適用的交易日之後成為被取消資格的機構，公司可在通知適用的被取消資格的機構和 行政代理後，(A)在可用日期之前終止該被取消資格的機構的任何承諾，並且
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償還借款人因該被取消資格的機構而承擔的與該承諾有關的所有債務，(B)在可用日期之後，通過支付(1)本金和(2)該被取消資格的機構為獲得該貸款而支付的金額，加上應計利息、應計費用和本合同項下支付給它的所有其他金額(本金金額除外)，和/或(C)要求該被取消資格的機構在沒有追索權的情況下(按照第9.04節所載的限制並受其限制)轉讓其所有利息，而無需追索權。(1)貸款本金金額和(2)被取消資格的機構在每種情況下為獲得貸款而支付的金額，加上 應計利息、應計費用和根據本協議應向其支付的所有其他金額(本金以外的所有其他金額)，以較少者為準。
(Iii) 即使本協議有任何相反規定，被取消資格的機構(A)將無權(X)接收公司、行政代理或任何其他貸款人向貸款人提供的信息、報告或其他材料，(Y)出席或參加貸款人和行政代理參加的會議，或(Z)訪問為貸款人設立的任何電子網站，或訪問行政代理或貸款人的財務顧問或財務顧問的保密通信，以及(B)(X)出於同意任何修訂、放棄或修改或根據以下條款採取的任何行動的目的，為了指示行政代理或任何貸款人根據本協議或任何其他貸款文件採取任何行動(或避免採取任何行動)，每個被取消資格的機構將被視為已按照與非被取消資格的機構同意該事項的貸款人相同的比例同意該事項，以及(Y)為了根據現在或今後生效的任何聯邦、州或外國破產、接管或類似法律對任何重組計劃或清算計劃進行表決，本協議的每一被取消資格的機構當事人在此同意(1)不對任何此類計劃進行表決。(2)如果被取消資格的機構在前述第(1)款的限制下仍對任何此類計劃進行表決，則該表決將被視為並非出於善意，並應根據《破產法》第1126(E)條(或任何其他適用法律中的任何類似規定)而被指定。在確定適用類別是否已根據《破產法》第1126(C)條(或任何其他適用法律中的任何類似規定)接受或拒絕該計劃時，此類投票不應計算在內；以及(3)不對任何一方提出的由 破產法院(或其他有管轄權的適用法院)決定實施上述第(2)款的請求提出異議。
(IV) 行政代理應有權，且借款人在此明確授權行政代理(A)在任何適用的電子傳輸系統上張貼公司提供的不合格機構名單及其任何更新 (統稱為DQ名單)，包括其中指定用於公共方出借人的部分，和/或(B)將DQ名單提供給請求 的每個貸款人。
第9.05節。生存。貸款各方在貸款文件、與本協議相關或根據本協議或任何其他貸款文件交付的證書或其他文書中作出的所有契諾、協議、陳述和擔保，應被視為其他各方所依賴的，並應在貸款文件的簽署和交付、任何貸款的發放和任何信用證的簽發後繼續存在，無論其他任何一方或其代表進行任何調查，儘管行政代理、任何安排人、任何開證行、任何貸款人或前述任何關聯方可能在本合同項下任何信貸展期時已通知或知道任何違約或不正確的陳述或保證，並應繼續有效，直至終止日期。第2.14條、第2.15條、第2.16條和第9.03條、第9.05條和第八條的規定將繼續有效，並保持完全效力和效力，無論本協議預期的交易完成、貸款償還、信用證到期或終止、終止日期的發生、本協議的承諾或終止或本協議或本協議的任何規定。
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第9.06節。副本；一體化；有效性；電子執行。 (A)本協議可以副本(以及由本協議的不同各方在不同的副本上)簽署，每份副本應構成一份正本，但當所有副本合併在一起時，將構成一份單一合同。本協議、其他貸款文件以及本公司就本協議項下建立的信貸安排向行政代理支付的費用的任何單獨信函協議，構成雙方當事人之間與本協議標的有關的完整合同，並取代任何和所有先前與本協議標的有關的口頭或書面協議和諒解，包括貸款人的承諾，如果適用，其附屬公司與 根據承諾書或任何貸款人提交的任何承諾書(但不得取代承諾書中的條款使本協議或任何費用函中的任何條款繼續有效，所有這些條款應保持完全效力)項下建立的信貸便利有關。除第4.01節和第4.02節另有規定外，本協議應在本協議已由行政代理簽署，且行政代理已收到本協議副本時生效，當副本合併在一起時，應帶有本協議其他各方的簽名，此後，本協議應對本協議各方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力並符合其利益。
(B)交付
(X)本協議的簽字頁的簽約副本，(Y)任何其他貸款文件和/或(Z)任何文件、修訂、批准、同意、信息、通知(為免生疑問，包括根據第9.01節交付的任何通知)、與本協議有關的證書、請求、聲明、披露或授權、任何其他貸款文件和/或在此和/或由此預期的交易(每個附屬文件)，即通過電子郵件傳輸的電子簽名
.pdf.或複製實際簽署的簽字頁圖像的任何其他電子手段應與交付本協議的人工簽署副本、此類其他貸款文件或此類
適用的附屬文件一樣有效。在本協議、任何其他貸款文件和/或任何附屬文件中或與本協議、任何其他貸款文件和/或任何附屬文件
中或與本協議、任何其他貸款文件和/或任何附屬文件相關的詞語中，執行、簽署、簽署、交付、交付和類似的詞語應被視為包括電子簽名、交付或以任何電子形式保存記錄(包括通過電子郵件pdf交付)。或複製實際執行的簽名頁面圖像的任何其他電子手段)，每個簽名應與手動執行的簽名、實際交付的簽名或使用紙質記錄保存系統(視情況而定)具有相同的法律效力、有效性或可執行性，並適用任何適用的法律，包括《全球和國家商法中的聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》或基於《統一電子交易法》的任何類似的州法律；但本協議的任何規定均不得要求行政代理在未經其事先書面同意的情況下，按照其批准的程序接受任何形式或格式的電子簽名；此外，在不限制前述規定的情況下，
(I)在行政代理同意接受任何電子簽名的範圍內，行政代理、貸款人和開證行有權依賴據稱由任何貸款方或其代表提供的電子簽名，而無需對其進行進一步核實，也沒有義務審查任何此類電子簽名的外觀或形式；以及(Ii)在行政代理的請求下，任何電子簽名應立即
之後由人工簽署副本。在不限制前述一般性的情況下，借款人特此(A)同意，出於所有目的，包括但不限於與行政代理、貸款人、開證行和貸款方之間的任何工作、重組、補救措施的執行、破產程序或訴訟有關的目的，借款人應使用通過電子郵件發送的PDF格式傳輸的電子簽名。或複製實際簽署的簽名頁的圖像和/或本協議的任何電子圖像的任何其他電子手段、任何其他貸款文件和/或任何附屬文件應具有相同的法律效力、有效性和
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(br}任何紙質原件的可執行性，(B)同意行政代理、貸款人和開證行中的每一方均可自行選擇以任何格式以影像電子記錄的形式製作本協議、任何其他貸款文件和/或任何附屬文件的一份或多份副本，其應被視為在S的正常業務過程中創建，並銷燬紙質原件(且所有此類電子記錄在所有目的下均應被視為原件，具有與紙質記錄相同的法律效力、有效性和可執行性)，(C)放棄任何爭論。抗辯或有權質疑本協議、任何其他貸款文件和/或僅基於缺少本協議的紙質正本的任何附屬文件的法律效力、有效性或可執行性，該等其他貸款文件和/或該等附屬文件，包括 關於本協議的任何簽名頁，以及(D)放棄因行政代理人S、任何貸款人S或任何開證行S依賴或使用電子簽名和/或電郵Pdf而產生的任何責任的任何索賠。或複製實際執行的簽名頁面圖像的任何其他電子手段，包括因任何貸款方未能使用與任何電子簽名的執行、交付或傳輸相關的任何可用的安全措施而產生的任何責任。
第9.07節。 分割性。本協議的任何條款在任何司法管轄區被認定為無效、非法或不可執行的，在該司法管轄區內，在該無效、非法或不可執行性的範圍內無效，而不影響本協議其餘條款的有效性、合法性和可執行性；特定司法管轄區的特定條款的無效不應使該條款在任何其他司法管轄區失效。
第9.08節。抵銷權。如果違約事件已經發生並且仍在繼續，則各貸款人、各開證行及其各關聯公司有權在法律允許的最大範圍內，隨時、不時地抵銷和運用該貸款人在任何時間持有的任何和所有存款(一般或特殊、定期或即期、臨時或最終以及以任何貨幣計價)以及該貸款人在任何時間欠下的其他債務。開證行或關聯公司向任何貸款方或為貸款方的信用或賬户支付該貸款方現在或今後在本協議項下的任何義務和所有義務，不論該貸款人、開證行或關聯公司是否已根據本協議提出任何要求，儘管該等義務可能尚未到期。各貸款人和開證行及其關聯公司在本條款9.08項下的權利是該貸款人、開證行或關聯公司可能擁有的其他權利和補救措施(包括其他抵銷權)之外的權利。各貸款人和開證行同意在任何此類抵銷和申請後立即通知公司和行政代理；但未發出此類通知並不影響此類抵銷和申請的有效性。
第9.09節。準據法；管轄權；同意送達程序文件。(A)本協議應根據紐約州法律進行解釋並受其管轄。
(B)在因任何貸款文件或由此擬進行的交易而引起或與之有關的任何訴訟、訴訟或法律程序中，或為了承認或執行任何判決，本協議各方不可撤銷地無條件地將其自身及其財產提交給位於曼哈頓區的紐約州最高法院和位於曼哈頓區的紐約南區美國地區法院的管轄權，以及來自其中任何上訴法院的任何訴訟、訴訟或法律程序，並且雙方在此不可撤銷地和無條件地同意，在符合本款最後判決的前提下，與任何此類訴訟、訴訟或法律程序有關的所有索賠均應僅在
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這樣的紐約州，或在法律允許的範圍內，在這樣的聯邦法院。本協議雙方同意，任何此類訴訟、訴訟或程序的最終判決應為終局判決，並可在其他司法管轄區通過訴訟或法律規定的任何其他方式強制執行。本協議中的任何規定均不影響行政代理、任何開證行或任何貸款人可能因其他原因而不得不向任何外國借入子公司或其財產提起的與本協議、任何其他貸款文件或本協議擬進行的交易有關的訴訟、訴訟或訴訟的權利。
(C)本協議的每一方在其可能合法且有效的最大限度內，在此不可撤銷且無條件地放棄其現在或今後可能對因本協議、任何其他貸款文件或因此而擬進行的任何交易而提出的任何訴訟、訴訟或法律程序的任何異議， 在本第9.09節(B)段所指的任何法院。本協議的每一方在法律允許的最大限度內，在法律允許的最大範圍內，不可撤銷地放棄在任何此類法院維持此類訴訟、訴訟或訴訟的不便法庭的辯護。
(D)本協議的每一方(包括每一家借款子公司)不可撤銷地同意以第9.01節中規定的通知方式送達程序文件。各借款附屬公司特此委任本公司為其代理人，代表本公司接受因本 協議所引起或與本協議有關的法律程序、任何其他貸款文件或擬在任何法院進行的交易的送達，而各借款附屬公司在此確認該等送達在各方面均屬有效及具約束力的送達。公司特此接受 此類任命。在終止日期之前，每一家借款子公司都不能撤銷這種任命。各外借子公司特此同意按照第9.09(D)節的規定向公司送達第9.09(B)節所述性質的任何訴訟、訴訟或程序，在紐約市的任何聯邦法院或紐約州法院進行送達；但在合法和可能的範圍內，向該代理送達的通知應以掛號或掛號航空郵件、預付郵資、要求回執的方式郵寄至公司和(如果適用於)該外國借款子公司應已向行政代理髮出書面通知的地址(連同副本給本公司)。各外國借款子公司在法律允許的最大範圍內，不可撤銷地放棄因以這種方式送達任何該等文件而導致的所有錯誤索賠，並同意該送達應在各方面被視為在任何該等訴訟、訴訟或訴訟中有效地向該外國借款子公司送達了法律程序文件，並應在法律允許的最大範圍內被視為有效，且應被視為對該外國借款子公司的送達和親自交付(如適用)。只要任何外國借款子公司已經或此後可以獲得任何法院或任何法律程序(無論是送達或通知、判決前的扣押、協助執行判決、執行判決或其他方面的扣押)或該等外國借款子公司(視情況而定)的司法管轄權豁免，則就其在貸款文件項下的義務， 特此不可撤銷地放棄此類豁免。本協議中的任何內容均不影響本協議任何一方以法律允許的任何其他方式送達程序的權利。
(E)如果任何荷蘭借款子公司在簽署和/或簽署本協議(包括以加入本協議的方式)或本協議中提及或根據本協議訂立的任何其他協議、契據或文件時由受權人代表 ，則本協議其他各方明確承認並接受，S受權人行使或聲稱行使其權力的存在和程度應受荷蘭法律管轄。
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第9.10節。放棄陪審團審判。在適用法律允許的最大範圍內，本協議的每一方特此放棄在因本協議或任何其他貸款文件或本協議擬進行的交易(無論是基於合同、侵權行為或任何其他理論)而直接或間接引起或與之相關的任何法律程序中由陪審團審判的任何權利。本協議的每一方(A)證明，任何其他方的代表、代理人或律師均未明確或以其他方式表示，在發生訴訟的情況下，該另一方不會尋求強制執行前述放棄；(B)承認IT和本協議的其他各方是受本節中相互放棄和證明的引誘而簽訂本協議的。
第9.11節。標題。本文中使用的條款和章節標題以及目錄僅供參考 ，不是本協議的一部分，不應影響本協議的構建或在解釋本協議時被考慮在內。
第9.12節。保密協議。行政代理人、開證行和貸款人均同意對信息保密，但行政代理人、任何開證行或任何貸款人(A)可向其及其附屬公司的董事、高級管理人員、僱員和代理人，包括會計師、法律顧問和其他顧問披露信息(不言而喻，此類披露的對象將被告知此類信息的保密性質並被指示保密，或應遵守僱用或專業慣例的慣例保密義務，且行政代理人，如開證行或貸款人，視情況而定應對本條所述的任何人違反保密規定負責(A)行政代理、該開證行或該貸款人向其披露此類信息)，(B)在行政代理、該開證行或該貸款人受其管轄的任何政府當局(包括任何自律機構，如全國保險專員協會)的要求下，(C)在適用法律或法規或任何傳票或類似法律程序所要求的範圍內(但該要求或法律程序的通知應在實際可行且未被法律禁止的範圍內在披露前迅速提供給公司)，(D)本協議的任何其他當事人，(E)與行使本協議項下的任何補救措施或與本協議、任何其他貸款文件或根據本協議或其項下的權利的執行有關的任何訴訟、訴訟或程序有關(但該訴訟的通知，應在披露前迅速向公司提供訴訟或程序(在實際可行且不受法律禁止的範圍內)，(F)符合包含與本第9.12節的規定基本相同的條款的協議，向本協議項下其任何權利或義務的任何受讓人或 參與者，或任何預期的受讓人或參與者(有一項理解，DQ名單可根據本條款(F)向任何受讓人或參與者，或與公司有關的任何交換或衍生交易的任何實際或預期交易對手披露)，其子公司及其任何義務(或在每種情況下，對其顧問)，(G)經本公司同意，(H)以保密方式向(I)任何評級機構對本公司或其子公司或本協議規定的信貸安排進行評級，或(Ii)CUSIP服務局或任何類似機構 就本協議規定的信用安排發佈和監測CUSIP號碼，或(I)在此類信息(I)因違反本 第9.12條而變得公開之外的範圍內，或(Ii)行政代理、任何開證行或任何貸款人在非保密的基礎上從本公司以外的來源獲得。就本第9.12節而言， ？信息意味着
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從本公司或其任何子公司收到的與本公司或其子公司或其業務有關的所有信息，但以下信息除外：(X)行政代理或任何貸款人在本公司披露之前從行政代理、發證行或貸款人以外的人那裏以非保密方式獲得的且行政代理不知道的任何信息， 該髮卡行或該貸款人因此類披露違反保密義務，以及(Y)安排者通常向數據服務提供商(包括排名表提供商)提供的與本協議有關的任何信息，為貸款業服務；但在此日期之後從本公司或其子公司收到的信息，在交付時應明確確定為保密信息。任何被要求對本節規定的信息保密的人，如果對此類信息的保密程度與 此人根據自己的保密信息所做的謹慎程度相同，則應被視為已履行其義務。
每一借款人同意行政代理或任何出借人使用借款人的姓名、產品照片、徽標或商標發佈與本協議擬進行的交易有關的習慣墓碑廣告材料；但任何此類廣告材料應在發佈前以草稿形式提供給公司以供審查、評論和批准(此類批准不得被無理扣留、附加條件或延遲)。
第9.13節。重大非公開信息。
(A)每家貸款人承認，根據本協議向IT提供的信息(定義見第9.12節)可能包括MNPI，並確認IT已制定有關使用重要非公開信息的合規程序，並確認IT將按照這些程序和適用法律(包括聯邦和州證券法)處理此類MNPI。
(B)任何貸款方或行政代理依據或在管理本協議或任何其他貸款文件的過程中提供的所有信息，包括豁免和修改請求，都將是辛迪加級別的信息，其中可能包含MNPI。因此，每個貸款人向借款人和行政代理表示，IT在其 行政調查問卷中確定了一個信用聯繫人，根據其合規程序和適用法律，可能會收到可能包含重要非公開信息的信息。
第9.14節。利率限制。儘管本協議或任何其他貸款文件有相反規定，如果在任何時間適用於任何貸款的利率，連同根據適用法律被視為該貸款利息的所有費用、收費和其他金額(統稱為費用)，超過持有該貸款的貸款人根據適用法律可能訂立、收取、收取或保留的最高合法利率(最高利率)，則本協議項下就該貸款應支付的利率連同就該貸款應支付的所有費用應限於最高利率，並在合法範圍內，本應就該貸款支付的利息和費用，但由於第9.14條的實施而不應支付的利息和費用應累計，並應增加就其他貸款或期間向該貸款人支付的利息和費用(但不高於其最高利率)，直到該貸款人收到該累計金額以及到還款之日為止的利息。
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第9.15節。釋放擔保人。(A)根據《擔保協議》第2.04條的規定，在終止日期發生時，每個擔保人應自動解除其在《擔保協議》項下的義務(其根據擔保協議訂立的擔保應自動解除)。
(B)在本協議允許的任何交易完成後，附屬擔保人(X)不再是附屬擔保人，或(Y)只要沒有違約或違約事件發生，且違約或違約事件不再持續或不會導致違約或違約事件不再是指定附屬擔保人，附屬擔保人應自動解除其在《擔保協議》項下的義務(根據本協議允許的任何交易，該附屬擔保人應自動解除)(但雙方同意，本條款(Y)不適用於根據第5.09節最後一句被指定為附屬擔保人的任何附屬擔保人)；但(I)如本協議有此要求，所需貸款人應已同意該項交易，而該項同意的條款並未另有規定，及(Ii)如任何附屬擔保人因並非全資附屬公司而不再是指定附屬公司而獲免除任何該等交易，則該附屬擔保人因完成為有效商業目的而訂立且並非以解除該附屬擔保人在擔保協議下的義務為主要目的的真誠交易而不再是全資附屬公司。只要違約或違約事件不會發生、持續或將由此導致，根據第5.09節最後一句被指定為附屬擔保人的任何子公司應在公司向行政代理髮出書面通知後，自動解除其在擔保協議下的義務 (其根據擔保協議訂立的擔保應自動解除)。
(C)對於任何此類放行，行政代理應迅速簽署並向公司提交公司應合理要求的所有文件，以證明該放行，費用由公司承擔 費用；但前提是，在行政代理的要求下，公司應提交一份公司負責人員的證書，證明相關交易已按照本協議的條款完成，且該放行符合第9.15節的規定。行政代理對任何此類文件的執行和交付均應 ，不向任何行政代理求助或提供擔保。
第9.16節。美國愛國者法案。各貸款人特此通知各貸款方，根據《美國愛國者法案》(酒吧第三章)的要求，L.107-56(2001年10月26日簽署成為法律))(《美國愛國者法案》)和《受益所有權條例》，則需要 獲取、核實和記錄識別每一貸款方的信息，該信息包括每一貸款方的名稱和地址以及允許貸款人根據美國《愛國者法案》和《受益所有權條例》識別每一貸款方的其他信息。
第9.17節。不承擔諮詢或受託責任。關於貸款文件所設想的交易的所有方面(包括與任何貸款文件的任何修改、豁免或其他修改相關的方面)，每個借款人代表自己和其他貸款當事人確認並同意：(I)(A)安排人、出借人和開證行就本協議提供的安排和其他服務，一方面是貸款方與其各自的關聯公司、安排人、貸款人、開證行及其各自的關聯公司之間的獨立商業交易，另一方面，(B)每一貸款方已在其認為適當的範圍內諮詢了其自己的法律、會計、監管和税務顧問，以及(C)每一貸款方都有能力評估、理解並接受本協議和其他貸款文件擬進行的交易的條款、風險和條件；(Ii)(A)每個安排人、貸款人、開證行及其各自的關聯公司現在和過去都只是以委託人的身份行事，除非有關各方以書面明確約定，否則不是、不是、也不會擔任
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任何貸款方或其任何關聯公司或任何其他人的顧問、代理人或受託人，以及(B)任何安排人、貸款人、開證行或其各自關聯公司均不對該貸款方或其任何關聯公司就本協議所述交易承擔任何義務，除非對於行政代理人、貸款人或開證行而言，這些義務明確列於本文件和其他貸款文件中；以及(Iii)每一家安排人、貸款人和開證行及其各自的關聯公司可能從事涉及不同於該貸款方及其任何關聯公司的利息的廣泛交易，且任何安排人、貸款人、開證行或其任何關聯公司均無義務向該貸款方或其任何關聯公司披露任何該等權益。在法律允許的最大範圍內，每一借款人特此代表自己和其他貸款方放棄並免除任何貸款方可能就任何違反或涉嫌違反代理或受託責任的行為向任何安排人、貸款人、開證行或其各自的關聯公司提出的索賠。
第9.18節。某些ERISA很重要。
(A)每個貸款人(X)代表並保證，自其成為本協議的貸款方之日起，自該人成為本協議的貸款方之日起，至該人不再是本協議的貸款方之日止，為行政代理和安排人及其各自的關聯方的利益，而不是為了避免懷疑，向貸款方或為貸款方的利益，至少下列一項是且將會是真實的：
(I)該貸款人沒有就該貸款人使用一個或多個福利計劃中的一個或多個福利計劃的 計劃資產(在ERISA第3(42)條或其他範圍內的含義)，S加入、參與、管理和履行貸款、信貸函件、承諾書或本協議；
(2)一個或多個臨時投資實體規定的交易豁免，例如PTE 84-14(由獨立合格專業資產管理人確定的某些交易的類別豁免)、PTE 95-60(涉及保險公司普通賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 90-1(涉及保險公司集合獨立賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 91-38(涉及銀行集合投資基金的某些交易的類別豁免)或PTE 96-23(由內部資產管理人確定的某些交易的類別豁免)適用於此類貸款人：S進入、參與、貸款、信用證、承諾書和本協議的管理和履行；
(Iii)(A)該貸款人是由合格專業資產經理管理的投資基金(在PTE 84-14第VI部分的含義內)，(B)該合格專業資產經理代表該貸款人作出投資決定，以訂立、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和本協議，(C)訂立、參與、管理和履行貸款、信用證、信用證、承諾和本協議滿足PTE 84-14第一部分第(B)至(G)小節和(D)項的要求。據該貸款人所知，就S、信用證、承諾書和本協議而言，該貸款人符合第I部分第(A)節的要求；或
(Iv)行政代理機構與貸款人之間可自行酌情以書面商定的其他陳述、擔保和契諾。
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(B)此外，除非(1)第(A)款第(I)款對於貸款人而言是真實的，或(2)該貸款人已按照前一第(A)款第(Iv)款的規定提供另一種陳述、擔保和契諾，否則該貸款人還將從該人成為本協議的出借方之日起至該人不再是本協議的貸款方之日起，向該貸款人和(Y)該人作出陳述和保證。行政代理和安排人及其各自的關聯公司，且為免生疑問，並不是為了貸款方的利益或為了貸款各方的利益，行政代理或安排人或其各自的關聯公司都不是該貸款人資產的受信人(包括與行政代理保留或行使本協議項下的任何權利、與本協議有關的任何貸款文件或任何文件或 )。
第9.19節。承認並同意對受影響的金融機構進行自救。儘管在任何貸款文件或任何此類當事人之間的任何其他協議、安排或諒解中有任何相反的規定，本協議各方承認，任何受影響的金融機構在任何貸款文件項下產生的任何責任，如果該責任是無擔保的，則可能受到適用決議機構的減記和轉換權力的約束，並同意、同意、承認和同意受以下約束：
(A)適用的決議機構對本協議項下任何一方(受影響的金融機構)可能向其支付的任何該等債務適用任何減記和轉換權力；和
(B)任何自救行動對任何此類責任的影響，包括(如適用)：
(I)全部或部分減少或取消任何該等法律責任；
(Ii)將所有或部分此類債務轉換為受影響的金融機構、其母企業或可能向其發行或以其他方式授予它的過渡機構的股份或其他所有權工具，並將接受此類股票或其他所有權工具，以取代本協議或任何其他貸款文件規定的任何此類債務的任何權利；或
(Iii)與適用決議機構的減記和轉換權力的行使有關的此類責任條款的變更。
第9.20節。 關於任何受支持的QFC的確認。(A)在貸款文件通過擔保或其他方式為作為QFC的對衝協議或任何其他協議或工具提供支持的範圍內(此類支持，QFC信用支持，以及每個此類QFC，受支持的QFC)，雙方承認並同意聯邦存款保險公司根據《聯邦存款保險法》和《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章(連同其下頒佈的法規)擁有的清算權，並同意如下：關於此類受支持的QFC和QFC的美國特別決議制度) 信貸支持(儘管貸款文件和任何受支持的QFC實際上可能聲明受紐約州和/或美國或美國任何其他州的法律管轄，但以下條款仍適用)。
(B)如果作為受支持QFC的一方的受覆蓋實體(每個，受覆蓋方)受到美國特別決議制度下的訴訟程序的約束，該受支持QFC和該QFC信用支持(以及該受支持QFC和該QFC信用支持中或之下的任何權益和義務，以及確保該受支持QFC或該QFC信用支持的財產的任何權利)從該受覆蓋方轉讓的效力程度將與轉讓相同
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如果受支持的QFC和此類QFC信用支持(以及財產上的任何此類權益、義務和權利)受美國或美國一個州的法律 管轄，則 將在美國特別決議制度下有效。如果承保方或承保方的BHC法案附屬公司根據美國特別決議制度受到訴訟程序，則貸款文件下可能適用於該受支持的QFC或任何可能對該受承保方行使的QFC信用支持的違約權利被允許行使的程度不超過根據美國特別決議制度可以行使的違約權利 如果受美國或美國州法律管轄的受支持的QFC和貸款文件。在不限制前述規定的情況下，雙方理解並同意，各方關於違約貸款人的權利和補救措施在任何情況下都不影響任何承保方關於受支持的QFC或任何QFC信用支持的權利。
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[簽名
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關注故意省略]
本協議由其正式授權的官員蓋章簽署，自上述日期起生效，特此為證。
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