執行版本 1 162363368_5 第三修正案和對貸款、擔保和擔保協議的有限豁免本第三修正案以及貸款、擔保和擔保協議的有限豁免（本 “修正案”）的日期為2022年8月26日，由華盛頓州公司（“Key Tronic”）、CDR MANUFACTURING, LLC, 肯塔基州有限責任公司（“CDR”）、阿肯色州艾爾希爾電子公司撰寫肯塔基州有限責任公司有限責任公司（“阿肯色州艾爾郡”）和肯塔基州的一家有限責任公司密西西比州艾爾希爾電子有限責任公司（”密西西比州艾爾郡”；與阿肯色州艾爾郡CDR的Key Tronic一起，各為 “借款人”，統稱為 “借款人”）、華盛頓公司KT SERVICES, INC.（“KT”）和華盛頓公司KEY TRONIC CHINA LTD.（“KT”，合稱 “擔保人”，合稱 “擔保人”）；以及借款人，各為 “債務人”，統稱為 “債務人”），不時作為貸款人簽訂貸款協議（定義見下文）的金融機構（統稱為 “貸款人”），北卡羅來納州美國銀行，a國家銀行協會，作為貸款人的代理人（以這種身份為 “代理人”）。敍述鑑於借款人、擔保人、代理人和貸款人是截至2020年8月14日的某些貸款、擔保和擔保協議（不時修訂、重述、修訂和重述、修改或補充，包括根據本修正案的 “貸款協議”）的當事方，根據該協議，代理人和貸款人向借款人提供某些財務便利。鑑於債務人已要求代理人和貸款人同意放棄現有違約（定義見下文），並按照此處的規定修改貸款協議，代理人和貸款人願意這樣做，但僅限於此後規定的條款和條件。因此，立即達成協議，考慮到代理人和貸款人此前或以後向借款人或為借款人賬户提供的任何貸款、預付款或授予信貸，以及出於其他善意和有價值的報酬，特此確認其收到和充足性，本協議雙方特此商定如下：第一條定義；敍述第1.01節定義條款。此處使用但未定義的大寫術語應具有貸款協議中賦予這些術語的相應含義。第 1.02 節獨奏會。上面的獨奏會被納入此處，就像完整列出一樣，借款人規定了每場獨奏會的準確性。第二條貸款和擔保協議修正案第2.01節新定義.以下定義按字母順序添加到《貸款協議》第1.1節，如下所示：
2 162363368_5 第三修正案生效日期：2022 年 8 月 26 日。第 2.02 節經修訂的定義。特此對貸款協議第1.1節中的以下定義進行全面修訂和重述，內容如下：適用保證金：下文列出的利潤率，由上一財季的平均每日可用性確定：水平平均每日可用性基準利率貸款倫敦銀行同業拆借利率貸款I 17,500,000美元35,000,000美元1.50％ 2.50％的利潤率應在每個財季結束後的日曆月的第一天由代理人增加或減少。如果代理人由於借款人未能按本協議的要求提交任何借款基礎報告而無法計算一個財政季度的平均每日可用性，則應根據代理人或必需貸款人的選擇，在收到第一級報告後的日曆月的第一天之前確定利潤率，就好像第一級適用一樣。儘管如此，FILO貸款的所有利潤率均應根據上述適當水平中規定的利潤率加上1.00％來確定。息税折舊攤銷前利潤：按合併計算的借款人和子公司的淨收益，在 (i) 利息支出，(ii) 所得税準備金，(iii) 折舊和攤銷費用，(iv) 出售資本資產產生的損益，(v) 資產減記產生的收益，(vi) 資產減記產生的非現金損益，(vii) 任何特別收益，以及 (vii) 任何特別收益，以及 (viii) 代理以書面形式明確批准的任何其他項目（在每種情況下，以確定淨收入為限）。為避免疑問，代理人尚未批准任何需要在第三修正案生效日期之前獲得代理人批准的補充。投資等級賬户公式金額：符合投資等級條件的賬户價值的90％。長期賬户債務人：以下每位賬户債務人，前提是該賬户債務人的信用評級至少為標準普爾BBB-或穆迪Baa3或更高：(i) 霍尼韋爾國際公司及其全資子公司，(ii) 安費諾公司，(iii) 貝克休斯公司，(iv) Trane Technologies PLC，(v) 日本電產公司，以及 (vi) 其他人由代理人根據其允許的自由裁量權批准。第 2.03 節修訂了 “合格賬户” 的定義。特此對《貸款協議》第1.1節中 “符合條件的賬户” 定義的 (a) 條款進行修訂並全文重述，內容如下：(a) (i) 對於符合條件的長期賬户，在原始到期日後60天以上或原始發票開具後超過120天未付款
3 162363368_5 日期，以及 (ii) 對於所有其他賬户，在原始到期日之後 60 天以上，或者在原始發票日期之後超過 90 天未付款；第 2.04 節《貸款協議》第 10.3.2 節修正案。特此對《貸款協議》第10.3.2節進行修訂並全文重述，內容如下：10.3.2 [已保留]第 2.05 節關於利率的協議。儘管任何貸款文件中有任何相反的規定，但雙方同意，附錄A中規定的條款應適用於信貸協議所設想的信貸額度。為避免疑問，如果貸款協議中的規定適用於信貸額度下的貸款和其他信貸延期，而附錄A未具體涉及此類條款，則貸款協議的條款將繼續適用。第三條陳述和保證第 3.01 節陳述和保證。為了促使代理人和貸款人執行本修正案，每位債務人特此向代理人和貸款人陳述並保證如下：(a) 債務人執行、交付和履行本修正案已獲得正式授權，本修正案構成每個債務人的法律、有效和具有約束力的義務，可根據其條款對該債務人強制執行，除非其可執行性可能受到破產、破產和影響其可執行性的類似法律的限制債權人的總體權利和一般原則公平；(b) 每個債務人執行、交付和履行本修正案不需要任何政府機構或當局的任何同意或批准（已獲得並具有完全效力的任何同意或批准除外）；（c）在本修正案生效後，貸款協議和其他貸款文件中每位債務人的每項陳述和保證在所有方面都是真實和正確的（或者，在這種情況下任何以重要性、重大不利影響或任何類似情況為條件的陳述和擔保概念，在所有方面都是真實和正確的），其效力與本文發佈之日起的效力相同（除非此類陳述和保證明確涉及更早的具體日期，在這種情況下，此類陳述和保證在所有方面均應真實正確（或者，對於任何以重要性、重大不利影響或任何類似概念為限定的陳述和保證，在所有方面均真實正確）與先前相同日期）；以及（d）本修正案生效後，沒有違約事件或默認值存在。第四條現有的違約事件/有限豁免截至第三修正案生效之日，由於借款人未能按照貸款協議第10.3.2節的要求將現金流槓桿率維持在不超過6. 00:1.00，因此某些違約事件已經發生並仍在繼續，從而導致貸款協議第11.1（c）條規定的違約事件（“現有違約”）。在滿足下文第五條規定的生效條件的前提下，代理人和貸款人特此放棄現有違約。上述豁免是一次性豁免，僅適用於特定情況和
4 162363368_5不會修改或以其他方式影響借款人在任何其他情況下遵守貸款協議的此類條款或貸款文件的任何其他條款的義務。為避免疑問，代理人和貸款人僅放棄截至第三修正案生效之日發生的現有違約。上述有限豁免不得被視為或以其他方式解釋為構成對任何其他條款的放棄，也不得損害代理人根據貸款協議或任何其他貸款文件現在可能擁有或將來可能擁有或可能擁有的任何權利、權力或補救措施，代理人特此明確保留所有這些權利、權力和補救措施。根據前一句中的豁免，借款人特此確認並同意，由於現有違約，沒有發生其他違約事件。本第四條中規定的協議和同意僅限於上述具體規定的範圍，貸款文件中的其他條款、契約或規定不打算因此受到影響。為避免疑問，本修正案第四條的有效性受本修正案第五條的約束。第五條生效條件第 5.01 節修正案生效的先決條件。代理人和貸款人簽訂本修正案的義務受以下先決條件的約束：(a) 本修正案應由每個簽署人正式簽署並交付給代理人，並且每個債務人應遵守其所有條款。(b) 代理人應已收到代理人可能合理要求的其他協議、文書、文件、證書和意見，其形式和實質內容均令代理人自行決定。第六條附加契約和雜項第6.01條債務人的確認。每位債務人特此聲明並保證，本修正案的執行和交付以及每個債務人遵守本修正案的所有條款：(a) 在每個債務人的權力和目的範圍內；(b) 已獲得每個債務人的董事會或經理的正式授權或批准；(c) 當由每個債務人或代表每個債務人執行和交付時，將構成每個債務人的有效且具有約束力的義務債務人，可根據其條款強制執行。每個債務人重申其有義務根據貸款文件條款向代理人和貸款人支付所有應付給代理人和貸款人的款項（特此修改）。第 6.02 節發佈版。(a) 考慮到本文中包含的代理人和貸款人的協議，以及出於其他善意和有價值的報酬（特此確認這些協議的收到和充足性），每位債務人代表自己及其繼任者、受讓人和其他法定代理人（統稱為 “解除人” 和每個 “受讓人”），特此絕對、無條件和不可撤銷地解除代理人、賠償和永久解除代理人以及每個貸款人及其繼任人和受讓人，以及他們各自的現任和前任股東、關聯公司、子公司，部門、前任、董事、高級職員、律師、員工、代理人和其他代表（統稱，代理人、每個貸款人和所有其他人、“被釋放人”，每人均為 “被解除人”），包括所有要求、訴訟、訴訟理由、訴訟、損害賠償以及任何和所有其他索賠、反訴和抵消權（個人為 “索賠”，統稱為 “索賠”）無論是在法律上還是在衡平法上，無論是已知的，還是合理地應該知道、懷疑或應該合理懷疑的名字和性質（以及所有辯護可能由上述內容產生），該債務人或其任何繼承人、受讓人或其他法定代表人現在可以這樣做
5 162363368_5 此後因在本修正案發佈之日或之前的任何時候因貸款協議或與貸款協議或其下任何其他貸款文件或交易有關的任何情況、行動、原因或事情而擁有、持有、擁有或主張對發行人或其中任何人提出。(b) 每位債務人理解、承認並同意，上述免責可以作為對其中所涵蓋事項的全面而完整的辯護，也可以用作禁令的依據，禁止可能提起、起訴或企圖違反此類免責條款而提起、起訴或企圖提起的任何行動、訴訟或其他程序。(c) 每位債務人同意，現在可以主張或以後可能發現的任何事實、事件、情況、證據或交易均不得以任何方式影響上述免責的最終、絕對和無條件性質。(d) 每位債務人代表自己和每位解除人特此絕對、無條件和不可撤銷地與每位被髮行人訂立契約，同意並同意並支持每位被解除人，即它不會根據該債務人根據本第5.02節發放、減免和解除的任何索賠起訴任何被解除人（在法律、衡平法、任何監管程序或其他方面）。每位借款人本身和彼此的發行人均同意並承認，任何被髮行人因違反上述契約而產生的所有適用的律師費和費用均構成貸款協議下的特別開支。第 6.03 節修正案的效力。本協議雙方同意並承認：(i) 本修正案中任何內容均不以任何方式尊重或終止貸款協議或任何其他貸款文件的任何條款，除非本協議中明確規定，並進一步同意並承認，貸款協議（經特此修改）和其他每份貸款文件保持並繼續具有完全效力和效力，特此批准和確認；（ii）本修正案中任何內容均未包含任何內容舉止或尊重要求代理人或任何貸款人退款、放款或以其他方式退還任何債務人在本協議日期之前支付的任何本金、利息、費用或其他金額的現金，以及 (iii) 除本協議中明確規定的情況外，貸款協議下的義務以及根據貸款協議和其他貸款文件設立的擔保、質押和授予的擔保權益繼續按照各自的條款完全生效，抵押品將擔保並應繼續擔保債務人根據貸款協議承擔的債務經本修正案修訂的貸款協議以及貸款文件規定的任何其他義務和責任。除非此處明確規定，否則本修正案的執行、交付和生效不應構成對貸款人或代理人在貸款協議或任何其他貸款文件下的任何權利、權力或補救措施的同意或放棄，也不構成對貸款協議或任何其他貸款文件中任何條款的同意或放棄。任何貸款人或代理人延遲行使貸款協議或任何貸款文件規定的任何權利、補救措施、權力和特權，或部分或單獨行使這些權利、補救措施、權力和特權，均不構成同意或放棄這些權利、補救措施、權力和特權。除非根據《貸款協議》第14.1節，否則不得以任何方式對本修正案的任何條款和條件進行更改、同意、放棄、修改或更改。本協議生效後，貸款協議中凡提及 “本協議”、“本協議”、“本協議”、“此處” 或類似含義的詞語均應指並指經修訂的貸款協議。第 6.04 節對應部分。本修正案可以在任意數量的對應方中執行，也可以在不同的對應方中由不同的對應方執行，每個對應方均應被視為原件，但所有這些對應方加起來只能構成一份相同的文書。通過傳真複印件或電子郵件（包括 “.pdf” 格式的電子形式）交付本修正案的已執行副本應與手動執行的本修正案的對應文本的交付一樣有效。
6 162363368_5 第 6.05 節可分割性。本修正案或本修正案所要求的任何文書或協議的任何條款的非法性或不可執行性，不得以任何方式影響或損害本修正案的其餘條款或本修正案所要求的任何文書或協議的合法性或可執行性。第 6.06 節字幕。本修正案中使用的章節標題僅為方便起見，不得影響本修正案的解釋。第 6.07 節完整協議。本修正案體現了本協議各方之間的全部協議和諒解，取代了這些人先前或同期與本協議主題有關的所有口頭或書面協議和理解。第 6.08 節參考資料。除非上下文另有要求，否則在本修正案的執行和交付同時或之後簽署的任何通知、申請、證書或其他文件中提及貸款協議的任何內容均應視為包括本修正案。本修正案、貸款協議或任何其他貸款文件中提及貸款協議應指經修訂的貸款協議，並可能不時進一步修訂、修改、重述、補充或延期。第 6.09 條適用法律。本修正案和所有索賠均應受紐約州法律管轄, 但不適用任何需要適用其他司法管轄區法律的法律衝突原則。第 6.10 節電子簽名。本修正案可以採用電子記錄的形式，可以使用電子簽名（包括但不限於傳真和.pdf）執行，並應被視為原件，並應具有與紙質記錄相同的法律效力、有效性和可執行性。本修正案可以根據需要或方便地在儘可能多的對應方中執行，包括紙質和電子對應物，但所有這些對應方都是同一個修正案。為避免疑問，本款規定的授權可能包括但不限於代理人使用或接受已轉換為電子形式（例如掃描成PDF格式）的手工簽名的紙質通信，或轉換為另一種格式的電子簽名通信，用於傳輸、交付和/或保存。“電子記錄” 和 “電子簽名” 的含義應分別與《美國法典》第 15 篇第 7006 節賦予它們的含義相同，因為它們可能會不時修改。 [簽名頁面關注]
162363368_5 附錄 A 適用於定期SOFR貸款的條款 1.定義條款。信貸協議中增加了以下定義，如果信貸協議中已經定義了這些條款，則以下定義取代了現有條款：基準利率：任何一天的年利率等於 (a) 該日的最優惠利率；(b) 該日的聯邦基金利率，再加上 0.50%；或 (c) 自該日起一個月利率的定期SOFR，再加上 1.50%，00%；前提是，在任何情況下，基本利率均不得低於 0%。芝加哥商品交易所：芝加哥商品交易所集團基準管理有限公司。一致性變更：與SOFR、SOFR期限或任何擬議的後續利率（如適用）相關的使用、管理或慣例，對基準利率、SOFR、定期SOFR和利息期定義的任何一致變更、確定利率和支付利息的時間和頻率以及其他技術、管理或運營事項（為避免疑問，包括工作日或美國政府證券工作日的定義，借款時間）申請或預付款、轉換或延期通知和回顧期長度），由代理人自行決定，以反映此類適用費率的採用和實施情況，並允許代理人以與市場慣例基本一致的方式進行管理（或者，如果代理人確定採用此類市場慣例的任何部分在行政上不可行或不存在管理該費率的市場慣例，則以代理人認為合理必要的其他管理方式進行管理與行政部門的聯繫任何貸款文件）。Daily Simple SOFR：關於任何適用的確定日期，即FRBNY網站（或代理人滿意的任何後續來源）上公佈的有擔保隔夜融資利率。FRBNY：紐約聯邦儲備銀行。借款通知：借款人代理人關於借款的通知，其形式令代理人滿意。轉換/延續通知：借款人代理關於將貸款轉換或延續為定期SOFR貸款的通知，其形式令代理人滿意。相關政府機構：聯邦儲備委員會和/或 FRBNY，或由聯邦儲備委員會和/或 FRBNY 正式批准或召集的委員會。計劃不可用日期：定義見下文 (g) 節。SOFR：由FRBNY（或繼任管理人）管理的有擔保隔夜融資利率。SOFR調整：（a）每日簡單SOFR，0.11448％；（b）定期SOFR方面，一個月利息期為0.11448％，三個月利息期為0.26161％，六個月利息期為0.42826％。
162363368_5 後續費率：定義見下文 (g) 節。期限SOFR：(a) 與貸款（基準利率貸款除外）相關的任何利息期，年利率等於該利息期前兩個美國政府證券工作日的定期SOFR篩選利率，期限等於該利息期（或者如果該利率未在確定日上午11點之前公佈，則為緊隨其前一天的美國政府證券工作日適用的定期SOFR篩選利率），加上該利息期的SOFR調整；以及 (b) 與基準利率相關的任何利息計算任何一天的貸款，浮動利率等於定期SOFR篩選利率，從該日起一個月；前提是，在任何情況下，定期SOFR均不得低於0％。定期SOFR貸款：根據定期SOFR定義的第 (a) 條支付利息的貸款。期限SOFR篩選利率：由芝加哥商品交易所（或任何令代理人滿意的繼任管理機構）管理併發布在路透社適用的屏幕頁面（或其他提供代理人可能不時指定的報價的市售來源）上發佈的前瞻性SOFR期限利率。美國政府證券營業日：任何工作日，但證券業和金融市場協會、紐約證券交易所或聯邦儲備銀行因紐約州法律或美國聯邦法律規定的法定假日而無法營業的任何一天除外。2.適用於定期SOFR貸款的條款。自第三修正案生效之日起，以下規定將適用於信貸協議和其他貸款文件：(a) 無法獲得倫敦銀行同業拆借利率貸款。任何新的倫敦銀行同業拆借利率貸款的申請均應被視為申請按定期SOFR計息的新貸款；前提是，在第三修正案生效日未償還的任何倫敦銀行同業拆借利率貸款應繼續按倫敦銀行同業拆借利率計息，直到其當前利息期結束。(b) 貸款文件中提及倫敦銀行同業拆借利率貸款等。(i) 貸款文件中提及倫敦銀行同業拆借利率貸款、倫敦銀行同業拆借利率、任何歐元貨幣貸款或利率、其管理或條款或其他相關事項，但此處未具體述及的，應視為指定期SOFR貸款和定期SOFR（如適用）。此外，對貸款和利率、其管理或條款以及相關事項的一般提及應視為包括定期SOFR貸款和定期SOFR（如果適用）。(ii) 任何要求借款人補償信貸協議中因在任何利息期最後一天以外的任何延續、轉換、還款或預付任何貸款而造成的損失，均應視為包括定期SOFR貸款。(c) 利率。代理不保證或接受任何責任，也不對與本文或信貸協議中提及的任何參考利率有關的管理、提交或任何其他事項承擔任何責任，也不對作為該利率（包括任何繼任利率的選擇、任何相關點差或其他調整）或其任何組成部分的任何利率（為避免疑問，包括該利率的選擇以及任何相關的點差或其他調整）或其任何組成部分的影響承擔任何責任上述任何一項或任何符合要求的變更。特工和它的
162363368_5 關聯公司或其他關聯實體可能以對債務人不利的方式從事影響本文提及的任何參考利率、任何替代利率、繼承利率或替代利率（包括但不限於任何繼任利率）（或上述任何內容的任何組成部分）或任何相關點差或其他調整的交易或其他活動。代理人可以根據本協議的條款，自行選擇信息來源來確定本文提及的任何參考利率或任何替代方案、繼任者或替代利率（包括任何繼任利率）或其任何組成部分，並且不對任何貸款人、債務人或其他人承擔任何形式的損害承擔任何責任，包括直接或間接、特殊、懲罰性、附帶或間接損失、成本、損失或開支（無論是在侵權行為、合同或其他方面，無論是在法律上還是在衡平法上）中，對於任何錯誤或其他行為，或與該信息來源或服務提供的任何費率（或其組成部分）的選擇、確定或計算有關或影響的遺漏。(d) 定期SOFR貸款的借款、轉換、延續和預付款。除了信貸協議中規定的任何其他借款或預付款要求外：（i）定期SOFR貸款借款通知。對於定期SOFR貸款的任何借款、轉換或延續，借款人代理人應在申請的融資日期前至少兩個工作日上午11點之前向代理人提交借款通知或轉換/延續通知（如適用）。代理人在此時間之後收到的通知應視為在下一個工作日收到。每份此類通知均不可撤銷，必須具體説明 (A) 金額，(B) 申請的融資日期（必須為工作日），（C）此類借款、轉換或延續是否作為定期SOFR貸款，以及（D）適用的利息期（如果未指定，則應視為一個月）。(ii) 利息期。借款人應選擇一個月、三個月或六個月的利息期（“利息期”）（視情況而定）來申請每筆定期SOFR貸款；前提是 (a) 利息期應從貸款作為定期SOFR貸款發放或持續或轉換為定期SOFR貸款之日開始，並將在此後一、三或六個月到期（視情況而定）；（b）如果任何利息期從最後一天開始一個日曆月或該日曆月末沒有數字對應日期的某一天，或者如果該對應的日子落在在月末的最後一個工作日之後，利息期應在月底的最後一個工作日到期；如果任何利息期在非工作日的當天到期，則該期限應在下一個工作日到期；(c) 任何利息期均不得延長到信貸額度的到期日之後。(iii) 自願提前償還定期SOFR貸款。定期SOFR貸款可以根據在貸款預還款前至少三個工作日向代理人發出的預付款通知不時預付，不收取罰款或溢價；前提是，通過從Dominion賬户中提取的款項無需此類通知。(iv) 符合變更。代理人可能會不時對SOFR、定期SOFR或任何繼任者利率進行合規更改。儘管任何貸款文件中有相反的規定，但任何實施此類變更的修正案均應生效，無需任何貸款文件的任何其他方採取進一步行動或徵得其同意。每項修正案生效後，代理人應立即將其發佈給借款人代理人和貸款人。
162363368_5 (v) 視為定期SOFR貸款。儘管有上述規定，除非借款通知或轉換/延續通知中另有要求，否則任何借款請求均應為利息期為一個月的定期SOFR貸款提供資金，任何利息期的終止應被視為借款人要求繼續將此類借款作為利息期為一個月的定期SOFR貸款。(e) 利息。根據信貸協議中有關違約利息的規定，每筆定期SOFR貸款應在適用的利息期內按定期SOFR計息，外加適用的保證金。每筆定期SOFR貸款的利息應在每個利息支付日以及信貸協議中規定的其他時間和方式到期並以拖欠的方式支付。(f) 計算。基準利率貸款（包括參照定期SOFR確定的基準利率貸款）的利息計算應根據實際經過的天數計算，基於365天或366天（如適用）。所有其他利息以及按年計算的費用和其他費用應按實際經過的天數計算，以一年360天為基準。代理人對利率或費用的每項決定均應是決定性的，在沒有明顯錯誤的情況下，對所有目的都具有約束力。(g) 無法確定費率；後續費率。(i) 無法確定費率。如果與任何定期SOFR貸款或轉換為或延續定期SOFR貸款的申請有關，(A) 代理商確定（在沒有明顯錯誤的情況下，該決定應為最終決定）(I) 沒有根據第 2 (g) (ii) 條確定後續利率，並且已經出現了第 2 (g) (ii) (A) 條規定的情況或預定不可用日期（如適用），或（II）充分且對於擬議的定期SOFR貸款，沒有其他合理的手段來確定任何所要求的利息期的定期SOFR，或者在與現有或擬議的基準利率貸款有關，或 (B) 代理人或必需貸款人確定，出於任何原因，與擬議定期SOFR貸款有關的任何要求的利息期的定期SOFR不能充分和公平地反映此類貸款人為此類貸款提供資金的成本，代理人將立即通知借款人和貸款人。此後，(1) 貸款人發放、維持基準利率貸款或將其轉換為定期SOFR貸款的義務應暫停（以受影響的定期SOFR貸款或利息期為限）；（2）如果對基準利率的定期SOFR部分作出了前一句所述的決定，則應暫停使用該部分來確定基準利率，直到代理人（或者，如果是由上述必需貸款人決定，直到代理人（根據必需貸款人的指示）撤銷該通知。收到此類通知後，(x) 借款人可以撤銷任何待處理的定期SOFR貸款借款、轉換或延續申請（以受影響的定期SOFR貸款或利息期為限），否則將被視為已將此類請求轉換為基準利率貸款申請；（y）任何未償還的定期SOFR貸款均應在各自的利息期結束時轉換為基準利率貸款。(ii) 繼任者費率。儘管任何貸款文件中有相反的規定，但如果代理人確定（在沒有明顯錯誤的情況下，該決定應為最終決定），或者借款人代理人或必需貸款人通知代理人（如果是必需貸款人，則向借款人代理人提供副本）借款人或必需貸款人（如適用）已確定，則：
162363368_5 (A) 沒有足夠合理的手段來確定定期SOFR的一、三和六個月的利息期，包括因為期限SOFR屏幕利率沒有可用或在當前基礎上公佈，而且這種情況不太可能是暫時的；或 (B) 芝加哥商品交易所或期限SOFR篩選利率的任何繼任管理機構或對代理人、芝加哥商品交易所或此類管理人擁有管轄權的政府機構它發佈的《SOFR術語》，在每種情況下都以這種身份行事，都發表了公開聲明，指出了具體的在此日期之後，將不再提供或不允許使用期限SOFR或定期SOFR屏幕利率的一、三個月和六個月的利息期，或者將停止使用該日期來確定以美元計價的銀團貸款的利率，或者將停止或以其他方式停止，前提是在該特定日期之後沒有代理人滿意的繼任管理人將繼續提供此類定期SOFR利率（最新期限SOFR或期限一、三和六個月的利息期的日期SOFR屏幕利率不再永久或無限期可用，即 “預定不可用日期”）；然後，在代理商確定的日期和時間（任何此類日期，“定期SOFR替換日期”），該日期應在利息期結束或相關的利息支付日（如適用）計算利息，僅就上述條款 (b) 而言，不遲於預定不可用日期，SOFR 期限將根據本協議和任何其他適用的貸款文件替換為每日簡單SOFR以及任何付款的SOFR調整計算的利息期限可以由代理人確定，在每種情況下，無需對任何貸款文件（“繼任利率”）進行任何修改、採取進一步行動或徵得任何其他方的同意。如果後續利率為每日簡單SOFR加上SOFR調整，則所有利息將按月支付。儘管此處有任何相反的規定，(1) 如果代理人確定上述第 (I) 和 (II) 條中的任何替代方案在SOFR期限替換日期當天或之前都不可用，或者 (2) 如果上文第 (g) (ii) (A) 或 (B) 節所述的事件或情況發生在當時有效的繼承利率方面，則在每種情況下，代理人和借款人代理人都可以修改信貸協議僅用於在任何利息末尾根據本節取代定期SOFR或當時的任何現行繼承利率計算利息的期限、相關利息支付日期或支付期限（如適用），採用替代基準利率，適當考慮此類替代基準中任何不斷演變或當時存在的類似美元計價銀團信貸額度的慣例，並在每種情況下都包括對此類基準的任何數學或其他調整，同時適當考慮此類基準中任何不斷演變或當時存在的類似美元計價銀團信貸額度的慣例，這些調整或方法適用於這些基準此類調整的計算結果應在代理商自行決定不時選擇的信息服務上公佈，並可能定期更新。為避免疑問，任何此類擬議的利率和調整均應構成繼承利率。任何此類修正案均應在代理人向所有貸款人和借款人發佈該擬議修正案後的第五個工作日下午5點生效，除非在此之前，必需貸款人向代理人發出書面通知，表示必需貸款人反對該修正案。
162363368_5 代理人將立即（在一份或多份通知中）將任何後續利率的實施通知借款人和貸款人。應以符合市場慣例的方式適用繼任利率；前提是，如果市場慣例對代理商來説在行政上不可行，則應以代理商另行合理確定的方式適用繼任利率。無論此處有何其他規定，如果任何時候以其他方式確定的繼任利率低於0％，則就貸款文件而言，繼任者利率將被視為0％。