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新聞





賽肯通訊宣佈
2023 年第二季度財務業績

•宣佈賽肯斯已與瑞薩電子簽署諒解備忘錄 (MOU)

•公司將於美國東部時間8月7日上午 8:30 舉行電話會議，討論該交易


巴黎——2023年8月7日——物聯網設備5G/4G解決方案的領先開發商和提供商賽肯斯通訊有限公司（紐約證券交易所代碼：SQNS）今天公佈了截至2023年6月30日的第二季度財務業績。

2023 年第二季度業績彙總表：
（百萬美元，股票和每股數據除外）Q2 2023Q1 2023Q2 2022
收入$9.2 $11.9 $14.2 
毛利7.5 9.3 8.6 
毛利率 (%)82.3 %78.5 %60.7 %
營業利潤（虧損）(5.4)(4.0)(2.1)
淨利潤（虧損）(9.1)(5.0)(3.2)
每張ADS的攤薄收益（虧損） ($0.16)($0.10)($0.07)
每個ADS的非國際財務報告準則攤薄收益（虧損）*($0.10)($0.09)($0.02)
攤薄後ADS的加權平均數（IFRS）57,119,468 48,382,629 47,656,861 
攤薄後ADS的加權平均數（非國際財務報告準則）57,119,468 48,382,629 47,656,861 
* 參見第3頁使用非國際財務報告準則/非公認會計準則財務指標披露。國際財務報告準則淨利潤（虧損）包括未計入非國際財務報告準則指標的重大非現金利息支出、債務修正和嵌入式衍生品的價值變化
賽肯斯首席執行官喬治·卡拉姆説，我們第二季度的業績反映了產量增長的預期延遲，以及許可收入的巨大貢獻，這使我們的毛利率提高到83％。“在此期間，我們的收入渠道持續增長，這得益於與Cat-M Monarch和Cat 1 Calliope平臺以及Taurus 5G高級設計公司達成的新協議帶來的強勁設計勝利勢頭。我們目睹了客户對Taurus 5G平臺的參與度和興趣的增加，這進一步增強了我們的產品線。我們預計將在2023年第四季度開始對該平臺進行抽樣。”

卡拉姆先生繼續説：“我們很高興地宣佈，瑞薩電子和賽肯已經簽署了一份諒解備忘錄（MOU），以啟動將由瑞薩電子收購賽肯的要約收購交易，前提是勞資委員會磋商已完成。通過聯手，Sequans將能夠利用瑞薩的全球銷售和支持組織來增強我們的設計勝利，而在瑞薩旗下的賽肯品牌下，我們將更有能力在蜂窩物聯網市場競爭。”

2023 年第二季度財務摘要：

收入：收入為920萬美元，與2023年第一季度相比下降了23.0％，與2022年第二季度相比下降了35.6％。

毛利率：毛利率為82.3％，而2023年第一季度為78.5％，而2022年第二季度為60.7％。

營業利潤/虧損：營業虧損為540萬美元，而2023年第一季度的營業虧損為400萬美元，2022年第二季度的營業虧損為210萬美元。

淨利潤/虧損：淨虧損為910萬美元，攤薄後每股ADS虧損0.16美元，而2023年第一季度淨虧損500萬美元，攤薄後每股ADS虧損0.10美元，2022年第二季度淨虧損320萬美元，攤薄後每股ADS虧損0.07美元（0.07美元）。2023年第二季度的淨虧損包括可轉換債務衍生品公允價值變動帶來的30萬美元收益，而在2023年第一季度，淨虧損為230萬美元，2022年第二季度收益為70萬美元。

每份ADS的非國際財務報告準則虧損和攤薄後虧損：不包括非現金股票薪酬、公允價值的非現金影響、修正案以及與嵌入式衍生品和其他融資的可轉換債務相關的有效利息調整，與非國際財務報告準則相比，非國際財務報告準則淨虧損為600萬美元，攤薄後每股ADS為0.10美元（0.10美元）


賽肯公佈2023年第二季度財務業績
第 2 頁
2023年第一季度淨虧損420萬美元，攤薄後每股ADS虧損0.09美元，2022年第二季度非國際財務報告準則淨虧損120萬美元，攤薄後每股虧損0.02美元。非國際財務報告準則淨虧損包括2023年第二季度4萬美元或攤薄後每股ADS虧損（0.00美元）、2023年第一季度的20萬美元或攤薄後每股ADS0.00美元，以及2022年第二季度的120萬美元或攤薄後每股ADS0.03美元的外匯收益。

現金：截至2023年6月30日，現金和現金等價物以及短期存款總額為790萬美元，而截至2023年3月31日為530萬美元。季度末現金餘額並未反映7月第一週收取的主要客户於2023年6月30日到期的340萬美元款項。


電話會議和網絡直播

注意：由於瑞薩電子今天（2023年8月7日）宣佈計劃要約，賽肯不會舉辦財報發佈會。

美國東部標準時間上午 8:30，該公司將舉行電話會議，討論瑞薩的要約收購交易。要加入電話會議，請使用下面提供的信息：

電話會議詳情
日期：2023年8月7日星期一
時間：美國東部時間上午 8:30 /歐洲中部時間 14:30
撥入：美國免費電話：877-550-1707
國際：+1 848-488-9020
訪問碼：153049

此次電話會議的直播和存檔網絡直播將在賽肯斯網站的投資者關係部分播出，網址為www.sequans.com/investors/webcasts-and-presentions。電話會議的音頻重播將持續到2023年8月14日，在美國撥打免費電話1-844-512-2921，或從美國境外撥打+1 412-317-6671，使用以下接入碼：153049。

前瞻性陳述
本新聞稿包含有關未來事件和我們未來財務業績的預測和其他前瞻性陳述。除本新聞稿中包含的當前和歷史事實和條件以外的所有陳述，包括有關瑞薩電子擬議要約和收購以及由此產生的預期收益的任何陳述。我們未來的運營業績和財務狀況、Taurus 5G平臺的預期抽樣時間、業務戰略、計劃，包括簽訂新的5G戰略協議的能力、戰略選擇的探索、對大規模物聯網銷售的預期、我們將管道轉化為收入的能力以及我們的未來運營的目標是前瞻性陳述（根據1995年《私人證券訴訟改革法》、經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條的含義）。這些陳述只是預測，反映了我們當前對未來事件的看法和期望，基於假設，受風險和不確定性的影響，隨時可能發生變化。如果事實或情況在本新聞稿發佈之日後發生變化，我們沒有義務更新本新聞稿中的信息。我們在競爭激烈且瞬息萬變的環境中運營。新的風險不時出現。鑑於這些風險和不確定性，您不應依賴或過度依賴這些前瞻性陳述。實際事件或結果可能與預測或前瞻性陳述中包含的事件或結果存在重大差異。除了截至2022年12月31日財年的20-F表格中包含的風險因素外，一些可能導致實際業績與本文包含的前瞻性陳述存在重大差異的因素包括但不限於：（i）我們競爭和銷售產品的市場萎縮或缺乏增長，（ii）通貨膨脹壓力和利率上升導致我們的支出意外增加，包括製造和運營費用和利息支出，（iii）我們無法調整支出足夠快以抵消任何意想不到的收入短缺，（iv）客户延遲或取消支出，（v）平均銷售價格意外下調，（vi）由於無線通信行業的週期性和向新工藝技術的過渡，我們的季度收入和經營業績受到重大波動，（viii）我們無法預測未來的市場需求和客户的未來需求，（viii）我們無法實現新的設計勝利或為了使設計獲勝，從而使我們的產品出貨產品處於我們目前預期的水平和時間範圍內，（ix）我們無法建立和執行戰略聯盟，（x）我們有能力實現戰略許可協議下的業績里程碑，（xi）自然災害對我們的採購業務和供應鏈的影響，（xii）烏克蘭-俄羅斯衝突對我們在烏克蘭的獨立承包商的影響，（xiii）我們籌集債務和股權融資的能力，（xiii）可能無法滿足完成擬議的瑞薩電子交易的條件，原因是未能在要約中獲得足夠數量的投標股份，（xv）未能獲得必要的監管或其他批准，（xvi）可能對Sequans和/或其他與交易有關的公司提起的法律訴訟的結果，（xviii）提出競爭要約的可能性，（xviii）與收購相關的風險，例如交易可能比預期的更困難、更耗時或更昂貴的風險，或者交易的預期收益交易不會發生，以及 (xix) 其他因素詳見我們不時向美國證券交易委員會提交的文件。

使用非國際財務報告準則/非公認會計準則財務指標


賽肯公佈2023年第二季度財務業績
第 3 頁
為了補充根據國際財務報告準則編制的未經審計的合併財務報表，我們披露了某些非國際財務報告準則或非公認會計準則財務指標。這些措施不包括非現金股票薪酬以及可轉換債務修改、轉換和還款的非現金影響，與嵌入式衍生品和其他融資相關的可轉換債務的有效利息調整；以及與可轉換債務和其他融資相關的遞延税收優惠或支出。我們認為，這些措施可能有助於促進不同公司之間的比較。這些非公認會計準則指標存在侷限性，因為我們使用的非公認會計準則指標可能無法與其他公司報告的指標直接比較。我們力求通過提供非公認會計準則財務指標與本新聞稿所附表格中最直接可比的國際財務報告準則指標的對賬來彌補這一限制。

重要的附加信息以及在哪裏可以找到

關於日本公司瑞薩電子公司（“母公司” 或 “瑞薩電子”）收購賽肯斯通訊有限公司（“賽肯斯”）的提議，母公司將開始或促成開始對所有已發行普通股，即賽肯的美國存托股進行要約。要約尚未開始。本函僅供參考，既不是購買要約，也不是對出售Sequans證券的要約邀請。它也不能取代母公司或母公司（“買方”）的全資子公司瑞薩電子歐洲有限公司將在要約開始時向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的要約材料。要約開始時，母公司和買方將按附表TO向美國證券交易委員會提交要約材料，而Sequans將就要約向美國證券交易委員會提交附表14D-9的招標/建議聲明。要約材料（包括收購要約、相關的送文函和某些其他要約文件）和招標/推薦聲明將包含重要信息，在就要約做出任何決定之前，SEQUANS的證券持有人應仔細閲讀和考慮這些信息。要約材料和招標/推薦聲明都將免費提供給Sequans的投資者和證券持有人。還可通過 ir@sequans.com 聯繫賽肯斯或訪問賽肯斯網站（www.sequans.com），向所有Sequans的投資者和證券持有人免費提供要約材料和招標/推薦聲明的副本。此外，向美國證券交易委員會提交要約材料和招標/推薦聲明（以及Sequans向美國證券交易委員會提交的所有其他文件）將在美國證券交易委員會的網站（www.sec.gov）上免費提供。建議SEQUANS的投資者和證券持有人在就要約做出任何決定之前，閲讀要約材料和招標/推薦聲明，因為每份文件都可能不時修改或補充，以及母公司或賽肯斯向美國證券交易委員會提交的任何其他相關文件。這些材料將包含有關要約、母公司和賽肯斯的重要信息。


關於賽肯通訊
Sequans Communications S.A.（紐約證券交易所代碼：SQNS）是物聯網設備5G和4G芯片和模塊的領先開發商和提供商。對於 5G/4G 大規模物聯網應用，Sequans 基於其旗艦 Monarch LTE-m/NB-IoT 和 Calliope Cat 1 芯片平臺提供全面的產品組合，具有行業領先的低功耗、大量集成功能和全球部署能力。對於 5G/4G 寬帶和關鍵物聯網應用，Sequans 提供基於其 Cassiopeia 4G Cat 4/Cat 6 和計劃中的高端 Taurus 5G 芯片平臺的產品組合，針對低成本住宅、企業和工業應用進行了優化。Sequans 成立於 2003 年，總部位於法國巴黎，在美國、英國、以色列、香港、新加坡、芬蘭、臺灣、韓國和中國設有辦事處。

通過 www.sequans.com 在線訪問 Sequans；www.facebook.com/sequans；www.twitter

媒體關係：Kimberly Tassin，+1.425.736.0569，Kimberly@sequans.com
投資者關係：金伯利·羅傑斯，+1 385.831-7337，krogers@sequans.com

簡明財務表如下


賽肯公佈2023年第二季度財務業績
第 4 頁


賽肯通訊 S.A.

未經審計的簡明合併運營報表
三個月已結束
（以千美元計，股票和每股金額除外）6月30日
2023		2023年3月31日6月30日
2022
收入：
產品收入$996 $2,340 $7,674 
許可證和服務收入8,162 9,559 6,547 
總收入9,158 11,899 14,221 
收入成本1,625 2,556 5,592 
毛利7,533 9,343 8,629 
運營費用：
研究和開發 6,346 7,488 5,875 
銷售和營銷 2,982 3,033 2,499 
一般和行政 3,588 2,818 2,351 
運營費用總額12,916 13,339 10,725 
營業利潤（虧損）(5,383)(3,996)(2,096)
財務收入（支出）：
利息收入（支出），淨額(2,796)(2,515)(2,858)
可轉換債務衍生品公允價值的變化325 2,302 663 
外匯收益（虧損）(40)(165)1,218 
所得税前利潤（虧損）(7,894)(4,374)(3,073)
所得税支出1,223 666 120 
利潤（虧損）$(9,117)$(5,040)$(3,193)
歸因於：
母公司的股東(9,117)(5,040)(3,193)
少數股權益— — — 
每個 ADS 的基本損失($0.16)($0.10)($0.07)
每股ADS的攤薄虧損($0.16)($0.10)($0.07)
用於計算的 ADS 的加權平均數：
— 基本57,119,468 48,382,629 47,656,861 
— 稀釋57,119,468 48,382,629 47,656,861 


賽肯公佈2023年第二季度財務業績
第 5 頁
賽肯通訊 S.A.

未經審計的簡明合併運營報表
截至6月30日的六個月
（以千美元計，股票和每股金額除外）20232022
收入：
產品收入$3,336 $13,599 
許可證和服務收入17,721 14,513 
總收入21,057 28,112 
收入成本4,181 10,028 
毛利16,876 18,084 
運營費用：
研究和開發 13,834 12,289 
銷售和營銷 6,015 5,020 
一般和行政 6,406 4,843 
運營費用總額26,255 22,152 
營業利潤（虧損）(9,379)(4,068)
財務收入（支出）：
利息收入（支出），淨額(5,311)(5,530)
可轉換債務衍生品公允價值的變化2,627 7,060 
外匯收益（虧損）(205)1,588 
所得税前利潤（虧損）(12,268)(950)
所得税支出1,889 224 
利潤（虧損）$(14,157)$(1,174)
歸因於：
母公司的股東(14,157)(1,174)
少數股權益— — 
每個 ADS 的基本損失($0.27)($0.03)
每股ADS的攤薄虧損($0.27)($0.03)
用於計算的 ADS 的加權平均數：
— 基本52,774,984 44,388,055 
— 稀釋52,774,984 44,388,055 





賽肯公佈2023年第二季度財務業績
第 6 頁
賽肯通訊有限公司
未經審計的簡明合併財務狀況表
6月30日，在 12 月 31 日，
（以千美元計）20232022
資產
非流動資產
不動產、廠房和設備$7,486 $8,489 
無形資產55,474 48,705 
存款和其他應收賬款749 783 
其他非流動金融資產343 337 
非流動資產總額64,052 58,314 
流動資產
庫存8,404 9,387 
貿易應收賬款12,307 8,494 
合同資產664 176 
預付費用1,822 1,399 
其他應收賬款4,958 5,799 
應收研究税收抵免6,806 4,515 
短期存款5,000 5,000 
現金和現金等價物 2,893 5,671 
流動資產總額42,854 40,441 
總資產$106,906 $98,755 
權益和負債
公平
已發行資本，面值為0.01歐元，截至2023年6月30日已授權、已發行和流通的233,824,336股股票（截至2022年12月31日為193,426,478股）$2,747 $2,306 
股票溢價8,805 2,418 
其他資本儲備66,429 62,870 
累計赤字(66,529)(65,099)
股權的其他組成部分(610)(391)
權益總額10,842 2,104 
非流動負債
政府撥款預付款、貸款和其他負債4,797 6,235 
可轉換債務6,548 43,455 
可轉換債務嵌入式衍生產品554 3,203 
租賃負債2,171 2,278 
貿易應付賬款1,136 1,788 
規定2,172 2,196 
遞延所得税負債272 258 
合同負債404 404 
非流動負債總額18,054 59,817 
流動負債
貿易應付賬款10,796 9,342 
計息應收賬款融資6,837 7,723 
租賃負債1,173 1,291 
可轉換債務41,262 — 
可轉換債務嵌入式衍生產品22 — 
政府預付補助金和貸款4,172 4,159 
合同負債5,461 5,964 
其他流動負債和準備金8,287 8,355 
流動負債總額78,010 36,834 
權益和負債總額$106,906 $98,755 


賽肯公佈2023年第二季度財務業績
第 7 頁
賽肯通訊 S.A.
未經審計的簡明合併現金流量表
截至6月30日的六個月
（以千美元計）20232022
經營活動
所得税前利潤（虧損）$(12,268)$(950)
非現金調整，將税前收入與經營活動中（用於）的淨現金進行對賬
不動產、廠房和設備的折舊和減值1,953 1,805 
無形資產的攤銷和減值4,669 3,464 
基於股份的支付費用3,559 2,535 
增加撥款(1)207 
利息支出，淨額5,311 5,530 
可轉換債務嵌入式衍生品公允價值的變化(2,627)(7,061)
外匯損失（收益）281 (363)
營運資金調整
貿易應收賬款和其他應收賬款減少（增加）(5,163)5,218 
庫存減少（增加）983 (545)
應收研究税收抵免增加(1,211)(853)
貿易應付賬款和其他負債增加（減少）1,040 (4,803)
合同負債減少(621)(7,247)
政府預付補助金減少(333)(4,143)
繳納的所得税(794)(487)
用於經營活動的淨現金流(5,222)(7,693)
投資活動
購買無形資產和不動產、廠房和設備(2,118)(4,761)
資本化發展支出(11,931)(7,935)
出售（購買）金融資產28 1,681 
短期存款減少— (7,000)
收到的利息99 12 
用於投資活動的淨現金流量(13,922)(18,003)
籌資活動
公募和私募股權發行收益，扣除已支付的交易成本19,555 30,155 
計息應收賬款融資的收益（償還）(910)2,611 
計息研究項目融資收益545 — 
支付租賃負債(657)(602)
償還政府貸款(782)(216)
償還計息研究項目融資(693)(630)
支付的利息(694)(708)
來自融資活動的淨現金流量16,364 30,610 
現金和現金等價物的淨增加（減少）(2,780)4,914 
淨外匯差額2 4 
截至1月1日的現金和現金等價物5,671 4,835 
期末的現金和現金等價物2,893 9,753 









賽肯公佈2023年第二季度財務業績
第 8 頁
賽肯通訊 S.A.

未經審計的非國際財務報告準則財務業績對賬
（以千美元計，股票和每股金額除外）三個月已結束
6月30日
2023		2023年3月31日6月30日
2022
報告的國際財務報告準則淨收益（虧損）$(9,117)$(5,040)$(3,193)
加回來
根據國際財務報告準則2 (1)，基於股票的非現金薪酬支出
1,778 1,781 1,219 
可轉換債務嵌入式衍生品公允價值的非現金變化(325)(2,302)(663)
可轉換債務和其他融資的非現金利息 (2)
1,706 1,408 1,452 
調整後的非國際財務報告準則收益（虧損）$(5,958)$(4,153)$(1,185)
報告的每份ADS的國際財務報告準則基本收益（虧損）($0.16)($0.10)($0.07)
加回來
根據國際財務報告準則2 (1)，基於股票的非現金薪酬支出
$0.04 $0.04 $0.03 
可轉換債務嵌入式衍生品公允價值的非現金變化($0.01)($0.05)($0.01)
可轉換債務和其他融資的非現金利息 (2)
$0.03 $0.03 $0.03 
每份ADS的非國際財務報告準則基本收益（虧損） ($0.10)($0.09)($0.02)
國際財務報告準則攤薄後每股ADS收益（虧損）($0.16)($0.10)($0.07)
加回來
根據國際財務報告準則2 (1)，基於股票的非現金薪酬支出
$0.04 $0.04 $0.03 
可轉換債務嵌入式衍生品公允價值的非現金變化($0.01)($0.05)($0.01)
可轉換債務和其他融資的非現金利息 (2)
$0.03 $0.04 $0.03 
每份ADS的非國際財務報告準則攤薄後收益（虧損）($0.10)($0.09)($0.02)
(1) 包括在國際財務報告準則虧損中，如下所示：
產品收入成本$27 $32 $44 
研究和開發488 470 317 
銷售和營銷361 347 287 
一般和行政902 932 571 
(2) 與合同利率和有效利率之間的差異有關


賽肯公佈2023年第二季度財務業績
第 9 頁
賽肯通訊 S.A.

未經審計的非國際財務報告準則財務業績對賬
（以千美元計，股票和每股金額除外）截至6月30日的六個月
20232022
報告的國際財務報告準則淨收益（虧損）$(14,157)$(1,174)
加回來
根據國際財務報告準則2 (1)，基於股票的非現金薪酬支出
3,559 2,534 
可轉換債務嵌入式衍生品公允價值的非現金變化(2,627)(7,060)
可轉換債務和其他融資的非現金利息 (2)3,114 2,670 
調整後的非國際財務報告準則收益（虧損）$(10,111)$(3,030)
報告的每份ADS的國際財務報告準則基本收益（虧損）($0.27)($0.03)
加回來
根據國際財務報告準則2 (1)，基於股票的非現金薪酬支出
$0.07 $0.06 
可轉換債務嵌入式衍生品公允價值的非現金變化($0.05)($0.16)
可轉換債務和其他融資的非現金利息 (2)
$0.06 $0.06 
每份ADS的非國際財務報告準則基本收益（虧損） ($0.19)($0.07)
國際財務報告準則攤薄後每股ADS收益（虧損）($0.27)($0.03)
加回來
根據國際財務報告準則2 (1)，基於股票的非現金薪酬支出
$0.07 $0.06 
可轉換債務嵌入式衍生品公允價值的非現金變化($0.05)($0.16)
可轉換債務和其他融資的非現金利息 (2)
$0.06 $0.06 
每份ADS的非國際財務報告準則攤薄後收益（虧損）($0.19)($0.07)
(1) 包括在國際財務報告準則虧損中，如下所示：
產品收入成本$59 $73 
研究和開發958 787 
銷售和營銷708 578 
一般和行政1,834 1,096 
(2) 與合同利率和有效利率之間的差異有關