附錄 99.1
DocGo 公佈創紀錄的 2023 年第二季度業績
公司 將2023年的收入預期提高至5.4億至5.5億美元
增加 調整後息税折舊攤銷前利潤1 4,800萬至5300萬美元的指導方針
紐約 紐約，2023年8月7日——領先的最後一英里移動醫療服務提供商DocGo Inc.（納斯達克股票代碼：DCGO）今天公佈了截至2023年6月30日的季度財務和經營業績 。
2023 年第二季度財務亮點
| ● | 2023年第二季度的總收入為1.255億美元，高於2023年第一季度的1.13億美元和2022年第二季度的1.095億美元。2023年前兩個季度的大規模COVID檢測 收入均低於100萬美元，而2022年第二季度 的大規模COVID檢測收入約為2,800萬美元。 不包括兩個第二季度的大規模COVID檢測收入，收入同比增長53％， 。 |
| ● | 2023年第二季度的毛利率為33.4％，而 2023年第一季度為28.1％，2022年第二季度為35.9％。 |
| ● | 2023年第二季度的淨收入 為130萬美元，而2023年第一季度的淨虧損為390萬美元 ，2022年第二季度的淨收入為1180萬美元。 2022年第二季度的淨收入包括權證負債調整後的300萬美元收益和融資租賃重新計量的140萬美元收益。 |
| ● | 調整後 息税折舊攤銷前利潤2 2023年第二季度為910萬美元，而2023年第一季度為560萬美元 ，2022年第二季度為1,230萬美元。調整後的息税折舊攤銷前2 2022年第二季度受到了約2,800萬美元的大規模COVID檢測收入的積極影響。 |
| ● | DocGo 的 當前待辦事項列表，3定義為已授予但尚未完全推出的合同 ，在大約三年內，合同總價值增加到3.25億美元 ，這完全是由移動醫療領域的新勝利推動的。截至我們於2023年5月8日發佈的上一份報告， 積壓的金額為2.05億美元。 |
| ● | 2023年第二季度的移動 健康收入為8,010萬美元，而2023年第一季度為7,290萬美元 ，2022年第二季度為8,730萬美元。2023年第二季度 季度的大規模COVID檢測收入不到100萬美元，而去年同期 約為2,800萬美元。 |
| ● | 2023年第二季度的運輸 服務收入為4,540萬美元，而2023年第一季度為4,010萬美元 ，2022年第二季度為2,220萬美元。 |
| ● | 截至2023年6月30日 ，公司持有的現金及現金等價物（包括限制性的 現金）總額為1.238億美元，而截至2023年3月31日，包括限制性的 現金在內的現金及現金等價物總額為1.275億美元。此外，DocGo繼續不持有重大 金額的債務，並維持其迄今為止尚未提取的9000萬美元信貸額度 。 |
| 1 | 調整後 息税折舊攤銷前利潤是一種非公認會計準則財務指標。我們尚未將調整後的息税折舊攤銷前利潤前景與最具可比性的GAAP展望進行調節，因為 由於對賬項目存在不確定性和潛在的可變性，如果不做出不合理的努力，就不可能做到這一點， 取決於未來的事件，而且往往超出了管理層的控制範圍，而且可能很重要。由於無法以所需的精確度合理預測此類項目，因此我們無法為可比的GAAP指標（淨 收入）提供前景。調整後息税折舊攤銷前利潤的前瞻性估計與本文所述的相關定義和假設一致 。 |
| 2 | 調整後 息税折舊攤銷前利潤是一種非公認會計準則財務指標。有關該非公認會計準則財務指標以及與 最具可比性的GAAP指標的對賬的更多信息，請參閲 下方的 “非公認會計準則財務指標” |
| 3 | 公司將待辦事項定義為已獲批但尚未啟動或完全推出 的項目。 |
選擇 企業亮點
| ● | 與四家主要付款人一起啟動了多個新的醫療缺口縮小計劃。目前的服務包括 骨密度測試、糖尿病視網膜檢查和移動心電圖僅舉幾例， 我們預計這些付款人將為縮小護理缺口和初級保健 服務分配DocGo 73,000人的生命。 |
| ● | 與紐約市住房保護與發展部 （“HPD”）簽訂了一份金額不超過4.32億美元的合同，為紐約的移民人口提供初級保健、緊急 護理、行為健康、社會工作和其他支持服務 。 |
| ● | DocGo 在6月份以最大容量舉辦了首個投資者日，其中包括演示 其專有技術引擎、RPM 試點和上市戰略的最新情況、 其新的付款人計劃和合作夥伴關係的詳細信息以及其長期財務目標。 活動還包括現場客户感言。 |
| ● | 推出了 Dara Transport Network，這是一個高度複雜且完全集成的數字經紀平臺 ，旨在允許其他醫療運輸提供商加入DocGo的 網絡並自動接收運輸請求。對於通過 Dara 傳輸網絡中介的傳輸 ，DocGo 將獲得補償。 |
| ● | 因我們在Street Health Outreach + Wellness計劃中的合作伙伴關係，與紐約 City Health + Hospitals 一起榮獲 “最佳整體移動醫療解決方案” 獎。 該創新計劃使用專有技術來幫助提高醫療保健公平性， 在需要時幫助為無家可歸的紐約人提供臨牀護理和社會服務。 該獎項是在第七屆年度醫療技術突破獎上頒發的。 |
| ● | 宣佈與美國 最大的腎臟透析治療提供商費森尤斯醫療（“FMC”）達成一項戰略性移動醫療協議。首選提供者 協議包括遠程患者監測、主要護理管理、慢性病護理管理、 和緊急護理服務。DocGo的服務套件旨在幫助腎臟科醫生 更好地管理大約78萬名終末期腎臟疾病患者和美國疾病預防控制中心目前估計居住在美國 的數百萬慢性腎臟病患者的病情 |
2023 年指南
| ● | 2023年全年收入預期從5億至5.1億美元提高到5.4億至5.5億美元。指導意見的上調 是謹慎的，反映了新合同的勝出率和現有合約的當前運行率 的結合，不一定是擴大規模時的全部潛力。同樣重要的是 要注意，指導意見的全面增加是由我們的移動醫療細分市場推動的。 |
| ● | 2023 年全年調整後息税折舊攤銷前利潤1指導從4,500萬至5000萬美元增加到4,800萬至5,300萬美元。 |
| ● | 預計2023年 毛利率退出率保持不變，為37％。 |
| ● | DocGo 預計到 2023 年底，將為 50,000 多名患者提供遠程患者和設備監測，與我們之前的報告持平。 |
DocGo 首席執行官安東尼·卡彭評論説：“第二季度末的新項目勢頭非同尋常，這種勢頭 在7月份進一步加速。我們看到核心市場增長強勁，大額付款人對我們的積極醫療保健 計劃的需求強勁。我們繼續戰略性地將市政人口健康計劃的收益投資於我們的付款人計劃，例如 遠程患者監測、慢性病護理管理和縮小護理缺口。這種方法使我們能夠從 自己的資產負債表中為我們的積極增長提供資金。”卡彭總結説：“總的來説，我們看到的強勁需求推動了我們全年收入的增長 ，調整後的息税折舊攤銷前利潤預期分別為5.4億至5.5億美元和4.8億至5300萬美元。”
2
DocGo首席財務官Norm Rosenberg補充説：“我認為重要的是要重申，儘管本季度的收入同比增長了15％，但不包括大規模的COVID檢測收入，但收入增長了53％。在第二季度末，現金收款也很強勁，然後為了支持我們正在經歷的強勁項目活動，現金迴流回來，導致 的現金狀況相對持平。我們還看到本季度的毛利率穩步提高，連續從28.1％增長到33.4％， ，我們預計未來幾個季度將繼續改善。”
會議 電話和網絡直播詳情：
8 月 7 日星期一，美國東部時間下午 5:00
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會議 ID：13739932
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網絡直播 可在公司網站 “投資者” 欄目的 “活動” 下觀看 https://ir.docgo.com/。
關於 docGo
DocGo 憑藉包括移動醫療服務、遠程患者 監控和救護車服務在內的創新的醫療服務平臺，引領主動式醫療革命。DocGo 通過隨時隨地為患者提供高質量、高度實惠的 護理，顛覆了傳統的四面牆醫療體系。DocGo 專有的、人工智能驅動的技術和由經過認證的健康 專業人員組成的專職現場工作人員提高了患者護理的質量，並提高了設施、醫院網絡和健康保險提供商的業務效率 提供商。藉助 Mobile Health，DocGo 與遠程醫生合作，在患者家中或工作場所舒適地促進醫療治療，從而充分發揮遠程醫療的前景和潛力。再加上DocGo的綜合Ambulnz醫療運輸 服務，DocGo正在彌合物理和虛擬護理之間的差距。欲瞭解更多信息，請訪問 docgo.com。
3
前瞻性 陳述
本 公告包含有關DocGo的前瞻性陳述（包括經修訂的1934年 《美國證券交易法》第21E條和經修訂的1933年《美國證券法》第27A條所指的陳述）。這些報表包括但不限於涉及我們預期的未來業務、財務業績和指導的報表，以及關於 (i) 我們在未來運營、服務和產品方面的 計劃、目標和意圖的陳述，包括我們向非COVID相關服務的過渡、地域擴張、快速正常化舉措、新的和現有的合同和積壓合同、可用患者羣體、 併購活動、勞動力增長、領導層過渡、現金狀況還有股票回購計劃，（ii）我們的競爭地位 和機會，包括我們可找到的市場機會、對我們產品的預期需求以及我們從運營模式中獲益 的能力，以及 (iii) 其他用 “可能”、“將”、“期望”、 、“打算”、“計劃”、“潛在”、“相信”、“尋求”、“可以”、“估計”、“判斷” 等詞語標識的其他陳述、“定位”、“應該”、“預期”、“預測”、“項目”、“目標”、 “目標”、“展望”、“指導”、“設計” 以及類似的單詞、短語或表達。這些前瞻性 陳述基於管理層當前的預期和信念，以及管理層做出的假設和當前可用的信息，以及當前的市場趨勢和狀況。前瞻性陳述本質上涉及風險和不確定性，其中許多 是我們無法控制的，這可能會導致實際結果與我們的前瞻性 陳述中包含的結果存在重大差異。因此，您不應過分依賴此類陳述。可能對當前或未來業績產生重大影響的特殊不確定性包括在最終確定報告的財務業績的過程中可能進行的會計調整；與全球宏觀經濟和地緣政治狀況和擔憂相關的任何風險 ，包括利率上升、通貨膨脹環境、 潛在的衰退環境、地區衝突和緊張局勢、金融機構不穩定以及美國聯邦政府關閉的前景 ；全球爆發的影響流行病或傳染病或對此類疫情的恐懼，例如 COVID-19 冠狀病毒疫情；競爭壓力；醫療保健專業人員的可用性；勞動力成本的變化；定價 下降；目標市場的增長率；我們提高毛利率的能力；成本控制措施；失去主要客户； 立法和監管行動；法律訴訟和合規風險的影響；在 事件中對我們的業務和聲譽的影響信息技術系統故障、網絡中斷、網絡攻擊或丟失或未經授權訪問或泄露 機密信息；以及公司遵守有關數據隱私和保護的法律法規的能力。 我們沒有意圖或義務公開更新或修改這些前瞻性陳述，無論是由於新的 信息、未來事件還是其他原因。
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非公認會計準則 財務指標
以下信息提供了本財報中提出的非公認會計準則財務指標的定義和對賬， 是按照公認會計原則 (GAAP) 計算和列報的最直接可比的財務指標。 公司提供了這些非公認會計準則財務信息，該信息不是根據公認會計原則計算或列報的，是作為補充信息 ，也是本財報中提出的按照 與 GAAP 計算和列報的財務指標的補充。不應將此類非公認會計準則財務指標視為優於、替代或替代本財報中提出的GAAP財務指標，而應將其與本財報中提出的GAAP財務指標一起考慮。本 財報中的非公認會計準則財務指標可能與其他公司使用的類似標題的指標不同。
調整後 息税折舊攤銷前利潤
根據美國證券交易委員會（“SEC”）的規定，調整後的息税折舊攤銷前利潤被視為非公認會計準則財務指標，因為 它不包括根據公認會計原則計算的淨收益（虧損）中包含的某些金額。具體而言，調整後的息税折舊攤銷前利潤是通過提取報告的GAAP淨收入並加上以下項目得出的：淨利息支出/（收入）、收入 税的準備金/（收益）、折舊和攤銷、其他（收入）/支出、基於非現金股權的薪酬和某些其他非經常性支出 ，包括公司在2021年與Motion合併所產生的費用，某些一次性法律和解以及 除通常產生的費用外，與收購相關的某些一次性費用。公司管理層 認為，其調整後的息税折舊攤銷前利潤指標可用於評估DocGo的經營業績，因為該衡量標準的計算 通常消除了融資和所得税的影響以及資本支出和收購的會計影響，以及 其他非經常性和/或非現金性質的項目。調整後的息税折舊攤銷前利潤並不是衡量GAAP現金流的指標，因為這個 指標不考慮某些基於現金的支出，例如税款或還本付息。管理層認為，將調整後息税折舊攤銷前利潤與淨收益等公認會計準則指標結合使用，可以幫助投資者更全面地瞭解公司 的財務業績和運營，使他們能夠更全面地瞭解管理層認為公司的核心 經營業績，並使他們能夠評估此類業績與前幾個時期和管理層 的公開指導相比的業績。儘管許多公司使用調整後息税折舊攤銷前利潤作為績效衡量標準，但並非所有公司都使用相同的計算方法來確定調整後息税折舊攤銷前利潤。因此，DocGo列報的調整後息税折舊攤銷前利潤可能無法與其他公司的類似標題衡量標準 相提並論。
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下表 反映了截至2023年6月30日的季度和六個月的淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤（百萬美元）與2022年同期和2023年第一季度的對賬情況：
| Q2 | 年初至 | Q1 | ||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | ||||||||||||||||
| 淨收益/（虧損）（GAAP） | $ | 11.8 | $ | 1.3 | $ | 21.1 | $ | (2.6 | ) | $ | (3.9 | ) | ||||||||
| (+) 淨利息支出/（收入） | $ | (0.1 | ) | $ | (0.5 | ) | $ | 0.0 | $ | (1.3 | ) | $ | (0.8 | ) | ||||||
| (+) 所得税 | $ | 0.3 | $ | (0.3 | ) | $ | 0.8 | $ | (2.5 | ) | $ | (2.1 | ) | |||||||
| (+) 折舊和攤銷 | $ | 2.0 | $ | 3.8 | $ | 4.2 | $ | 7.5 | $ | 3.6 | ||||||||||
| (+) 其他（收入）/支出 | $ | (4.5 | ) | $ | 1.1 | $ | (4.4 | ) | $ | 1.1 | $ | (0.1 | ) | |||||||
| 税前利潤 | $ | 9.5 | $ | 5.4 | $ | 21.7 | $ | 2.2 | $ | (3.3 | ) | |||||||||
| (+) 非現金股票補償 | $ | 2.0 | $ | 3.4 | $ | 3.4 | $ | 11.8 | $ | 8.5 | ||||||||||
| (+) 非經常性費用 | $ | 0.8 | $ | 0.3 | $ | 0.8 | $ | 0.7 | $ | 0.4 | ||||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 12.3 | $ | 9.1 | $ | 25.9 | $ | 14.7 | $ | 5.6 | ||||||||||
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DocGo Inc. 及其子公司
未經審計的簡明合併資產負債表
| 2023年6月30日 | 十二月三十一日 2022 | |||||||
| 未經審計 | 已審計 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 109,159,519 | $ | 157,335,323 | ||||
| 應收賬款，扣除截至2023年6月30日和2022年12月31日分別為4,204,532美元和7,818,702美元的備抵金 | 118,498,751 | 102,995,397 | ||||||
| 持有待售資產 | - | 4,480,344 | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 6,786,787 | 6,269,841 | ||||||
| 流動資產總額 | 234,445,057 | 271,080,905 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | 21,937,494 | 21,258,175 | ||||||
| 無形資產，淨值 | 38,050,268 | 22,969,246 | ||||||
| 善意 | 47,820,840 | 38,900,413 | ||||||
| 限制性現金 | 14,601,243 | 6,773,751 | ||||||
| 經營租賃使用權資產 | 9,288,582 | 9,074,277 | ||||||
| 融資租賃使用權資產 | 8,963,759 | 9,039,663 | ||||||
| 權益法投資 | 392,118 | 597,977 | ||||||
| 遞延所得税資產 | 11,247,764 | 9,957,967 | ||||||
| 其他資產 | 3,538,920 | 3,625,254 | ||||||
| 總資產 | $ | 390,286,045 | $ | 393,277,628 | ||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付賬款 | $ | 6,690,956 | $ | 21,582,866 | ||||
| 應計負債 | 34,787,144 | 31,573,031 | ||||||
| 應付票據，當期 | 696,308 | 664,913 | ||||||
| 應歸賣家所有 | 17,896,030 | 26,244,133 | ||||||
| 或有考慮 | 26,489,294 | 10,555,540 | ||||||
| 經營租賃負債，當前 | 2,479,340 | 2,325,024 | ||||||
| 待售負債 | - | 4,480,344 | ||||||
| 融資租賃負債，當前 | 2,717,546 | 2,732,639 | ||||||
| 流動負債總額 | 91,756,618 | 100,158,490 | ||||||
| 應付票據，非當期 | 1,580,516 | 1,236,601 | ||||||
| 經營租賃負債，非當期 | 7,162,046 | 7,040,982 | ||||||
| 融資租賃負債，非當期 | 5,926,286 | 5,914,164 | ||||||
| 負債總額 | 106,425,466 | 114,350,237 | ||||||
| 承付款和或有開支 | ||||||||
| 股東權益： | ||||||||
| 普通股（面值0.0001美元；截至2023年6月30日和2022年12月31日已授權5億股；截至2023年6月30日和2022年12月31日，已發行和流通的股票分別為103,762,092股和102,411,162股 | 10,376 | 10,241 | ||||||
| 額外的實收資本 | 312,101,281 | 301,451,435 | ||||||
| 累計赤字 | (33,729,702 | ) | (28,972,216 | ) | ||||
| 累計其他綜合收益 | 1,390,642 | 741,206 | ||||||
| 歸屬於DocGO Inc.及其子公司的股東權益總額 | 279,772,597 | 273,230,666 | ||||||
| 非控股權益 | 4,087,982 | 5,696,725 | ||||||
| 股東權益總額 | 283,860,579 | 278,927,391 | ||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 390,286,045 | $ | 393,277,628 | ||||
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DocGo Inc. 及其子公司
未經審計的簡明合併運營報表以及
綜合收入
| 截至6月30日的三個月 | 六個月已結束 6月30日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 收入，淨額 | $ | 125,486,760 | $ | 109,519,304 | $ | 238,489,463 | $ | 227,410,856 | ||||||||
| 費用： | ||||||||||||||||
| 收入成本（不包括折舊和攤銷，如下所示） | 83,617,876 | 70,176,462 | 164,844,374 | 148,164,035 | ||||||||||||
| 運營費用： | ||||||||||||||||
| 一般和行政 | 30,797,237 | 24,637,618 | 60,017,554 | 48,498,234 | ||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 3,831,061 | 2,037,771 | 7,480,390 | 4,238,792 | ||||||||||||
| 法律和監管 | 2,404,856 | 3,061,276 | 6,043,177 | 4,409,259 | ||||||||||||
| 技術和開發 | 2,574,389 | 1,148,320 | 4,437,968 | 2,290,153 | ||||||||||||
| 銷售、廣告和營銷 | 685,387 | 1,000,100 | 992,633 | 2,258,061 | ||||||||||||
| 支出總額 | 123,910,806 | 102,061,547 | 243,816,096 | 209,858,534 | ||||||||||||
| 運營收入（虧損） | 1,575,954 | 7,457,757 | (5,326,633 | ) | 17,552,322 | |||||||||||
| 其他收入（支出）： | ||||||||||||||||
| 利息收入（支出），淨額 | 521,872 | 98,276 | 1,331,044 | (37,330 | ) | |||||||||||
| 權證負債重新計量（虧損）/收益 | - | 3,027,766 | - | 2,969,017 | ||||||||||||
| 初始權益法投資的（虧損）/收益 | (90,573 | ) | 89,810 | (205,859 | ) | 6,469 | ||||||||||
| 重新計量融資租賃的（虧損）/收益 | - | 1,388,273 | - | 1,388,273 | ||||||||||||
| 處置固定資產的（虧損）/收益 | (98,630 | ) | - | (153,469 | ) | - | ||||||||||
| 其他（支出）收入 | (920,058 | ) | 15,640 | (705,178 | ) | 11,387 | ||||||||||
| 其他（支出）收入總額 | (587,389 | ) | 4,619,765 | 266,538 | 4,337,816 | |||||||||||
| 所得税優惠前的淨收益（虧損）（支出） | 988,565 | 12,077,522 | (5,060,095 | ) | 21,890,138 | |||||||||||
| 所得税優惠（準備金） | 355,054 | (321,660 | ) | 2,484,924 | (761,839 | ) | ||||||||||
| 淨收益（虧損） | 1,343,619 | 11,755,862 | (2,575,171 | ) | 21,128,299 | |||||||||||
| 歸屬於非控股權益的淨收益（虧損） | 3,354,886 | (979,791 | ) | 2,901,766 | (2,237,048 | ) | ||||||||||
| 歸屬於DocGo Inc.及其子公司股東的淨（虧損）/收益 | (2,011,267 | ) | 12,735,653 | (5,476,937 | ) | 23,365,347 | ||||||||||
| 其他綜合收入 | ||||||||||||||||
| 外幣折算調整 | 405,778 | 10,434 | 649,436 | 4,571 | ||||||||||||
| 綜合（虧損）收入總額 | $ | (1,605,489 | ) | $ | 12,746,087 | $ | (4,827,501 | ) | $ | 23,369,918 | ||||||
| 歸屬於DocGo Inc.及其子公司的每股淨（虧損）/收益——基本 | $ | (0.02 | ) | $ | 0.13 | $ | (0.05 | ) | $ | 0.23 | ||||||
| 加權平均已發行股票——基本 | 103,585,661 | 99,303,948 | 103,085,257 | 100,372,146 | ||||||||||||
| 歸屬於DocGo Inc.及其子公司的每股淨（虧損）/收益——攤薄 | $ | (0.02 | ) | $ | 0.11 | $ | (0.05 | ) | $ | 0.20 | ||||||
| 加權平均已發行股票——攤薄 | 103,585,661 | 115,279,676 | 103,085,257 | 116,347,874 | ||||||||||||
8
DocGo Inc. 及其子公司
未經審計的簡明合併現金流量表
| 截至6月30日的六個月 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 來自經營活動的現金流： | ||||||||
| 淨（虧損）收入 | $ | (2,575,171 | ) | $ | 21,128,299 | |||
| 調整淨額（虧損）/收益與淨現金 | ||||||||
| （用於）/由經營活動提供： | ||||||||
| 財產和設備的折舊 | 3,072,647 | 1,441,438 | ||||||
| 無形資產的攤銷 | 2,780,580 | 1,279,078 | ||||||
| 融資租賃使用權資產的攤銷 | 1,627,163 | 1,518,276 | ||||||
| 資產處置損失 | 153,469 | - | ||||||
| 遞延所得税資產 | (1,289,797 | ) | - | |||||
| 權益法投資的虧損/（收益） | 205,859 | (30,290 | ) | |||||
| 壞賬支出 | 976,690 | 1,818,792 | ||||||
| 基於股票的薪酬 | 11,801,138 | 3,504,861 | ||||||
| 重新計量融資租賃的收益 | - | (1,388,273 | ) | |||||
| 企業清算虧損 | 70,284 | - | ||||||
| 重新計量認股權證負債的收益 | - | (2,969,017 | ) | |||||
| 運營資產和負債的變化： | ||||||||
| 應收賬款 | (15,407,684 | ) | 4,310,990 | |||||
| 預付費用和其他流動資產 | (223,468 | ) | (3,173,647 | ) | ||||
| 其他資產 | 86,334 | 2,128,320 | ||||||
| 應付賬款 | (14,901,225 | ) | (2,927,492 | ) | ||||
| 應計負債 | 1,198,399 | 3,545,642 | ||||||
| 淨現金（用於）/由經營活動提供 | (12,424,782 | ) | 30,186,977 | |||||
| 來自投資活動的現金流： | ||||||||
| 購置財產和設備 | (3,559,656 | ) | (941,655 | ) | ||||
| 收購無形資產 | (1,931,602 | ) | (1,016,430 | ) | ||||
| 收購企業，扣除已付現金 | (20,203,464 | ) | - | |||||
| 處置財產和設備的收益 | 277,238 | - | ||||||
| 用於投資活動的淨現金 | (25,417,484 | ) | (1,958,085 | ) | ||||
| 來自融資活動的現金流量: | ||||||||
| 循環信貸額度的收益 | - | 1,000,000 | ||||||
| 應付票據的還款 | (247,707 | ) | (287,998 | ) | ||||
| 應歸賣家所有 | (2,556,188 | ) | (877,088 | ) | ||||
| 非控制性利息出資 | - | 2,063,000 | ||||||
| 行使股票期權的收益 | 1,123,295 | 1,153,410 | ||||||
| 回購普通股 | - | (497,899 | ) | |||||
| 股權成本 | - | (19,570 | ) | |||||
| 融資租賃債務的付款 | (1,510,522 | ) | (1,411,565 | ) | ||||
| - | ||||||||
| （用於）/由融資活動提供的淨現金 | (3,191,122 | ) | 1,122,290 | |||||
| 匯率變動對現金和現金等價物的影響 | 685,076 | 4,571 | ||||||
| 現金和限制性現金淨增加 | (40,348,312 | ) | 29,355,753 | |||||
| 期初的現金和限制性現金 | 164,109,074 | 179,105,730 | ||||||
| 期末現金和限制性現金 | $ | 123,760,762 | $ | 208,461,483 | ||||
9
| 六個月已結束 6月30日 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 現金和非現金交易的補充披露： | ||||||||
| 支付利息的現金 | $ | 126,770 | $ | 129,363 | ||||
| 為融資租賃負債的利息支付的現金 | $ | 259,051 | $ | 222,649 | ||||
| 為所得税支付的現金 | $ | 4,223,810 | $ | 761,839 | ||||
| 為換取租賃負債而獲得的使用權資產 | $ | 1,538,961 | $ | 2,192,946 | ||||
| 為換取應付票據而收購的固定資產 | $ | 623,017 | $ | - | ||||
| 通過賣出和發行股票收購剩餘的Ambulnz-FMC North America, LLC. | $ | 7,000,000 | $ | - | ||||
| 收購 Cardial RMS, LLC | $ | 1,000,000 | $ | - | ||||
| 現金和限制性現金的對賬 | ||||||||
| 現金 | $ | 109,159,519 | $ | 198,138,395 | ||||
| 限制性現金 | 14,601,243 | 10,323,088 | ||||||
| 現金流量表中顯示的現金和限制性現金總額 | $ | 123,760,762 | $ | 208,461,483 | ||||
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