三個月已結束 | |||||||||||||||||
8月31日 2023 | 8月31日 2022 | % 改變 | |||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||
制服租賃和設施服務 | $ | 1,826,825 | $ | 1,697,772 | 7.6% | ||||||||||||
其他 | 515,505 | 468,682 | 10.0% | ||||||||||||||
總收入 | 2,342,330 | 2,166,454 | 8.1% | ||||||||||||||
成本和支出: | |||||||||||||||||
制服租賃和設施服務費用 | 947,583 | 890,766 | 6.4% | ||||||||||||||
其他的成本 | 253,176 | 247,576 | 2.3% | ||||||||||||||
銷售和管理費用 | 641,015 | 587,992 | 9.0% | ||||||||||||||
營業收入 | 500,556 | 440,120 | 13.7% | ||||||||||||||
利息收入 | (422) | (155) | 172.3% | ||||||||||||||
利息支出 | 24,544 | 27,720 | (11.5)% | ||||||||||||||
所得税前收入 | 476,434 | 412,555 | 15.5% | ||||||||||||||
所得税 | 91,349 | 60,866 | 50.1% | ||||||||||||||
淨收入 | $ | 385,085 | $ | 351,689 | 9.5% | ||||||||||||
每股基本收益 | $ | 3.76 | $ | 3.45 | 9.0% | ||||||||||||
攤薄後的每股收益 | $ | 3.70 | $ | 3.39 | 9.1% | ||||||||||||
基本加權平均已發行普通股 | 101,895 | 101,428 | |||||||||||||||
攤薄後的加權平均已發行普通股 | 103,572 | 103,337 |
三個月已結束 | |||||||||||
8月31日 2023 | 8月31日 2022 | ||||||||||
統一的租賃和設施服務毛利率 | 48.1% | 47.5% | |||||||||
其他毛利率 | 50.9% | 47.2% | |||||||||
總毛利率 | 48.7% | 47.5% | |||||||||
淨收入利潤率 | 16.4% | 16.2% | |||||||||
三個月已結束 | |||||||||||
(以千計) | 8月31日 2023 | 8月31日 2022 | |||||||||
運營提供的淨現金 | $ | 336,945 | $ | 298,156 | |||||||
資本支出 | (106,697) | (70,016) | |||||||||
自由現金流 | $ | 230,248 | $ | 228,140 |
(以千計) | 制服出租 和設施服務 | 急救 和安全服務 | 全部 其他 | 企業 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||
在截至2023年8月31日的三個月中 | |||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 1,826,825 | $ | 260,693 | $ | 254,812 | $ | — | $ | 2,342,330 | |||||||||||||||||||
毛利率 | $ | 879,242 | $ | 145,776 | $ | 116,553 | $ | — | $ | 1,141,571 | |||||||||||||||||||
銷售和管理費用 | $ | 472,713 | $ | 86,196 | $ | 82,106 | $ | — | $ | 641,015 | |||||||||||||||||||
利息收入 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (422) | $ | (422) | |||||||||||||||||||
利息支出 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 24,544 | $ | 24,544 | |||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | $ | 406,529 | $ | 59,580 | $ | 34,447 | $ | (24,122) | $ | 476,434 | |||||||||||||||||||
在截至2022年8月31日的三個月中 | |||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 1,697,772 | $ | 234,161 | $ | 234,521 | $ | — | $ | 2,166,454 | |||||||||||||||||||
毛利率 | $ | 807,006 | $ | 116,137 | $ | 104,969 | $ | — | $ | 1,028,112 | |||||||||||||||||||
銷售和管理費用 | $ | 442,235 | $ | 75,291 | $ | 70,466 | $ | — | $ | 587,992 | |||||||||||||||||||
利息收入 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (155) | $ | (155) | |||||||||||||||||||
利息支出 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 27,720 | $ | 27,720 | |||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | $ | 364,771 | $ | 40,846 | $ | 34,503 | $ | (27,565) | $ | 412,555 | |||||||||||||||||||
8月31日 2023 | 5月31日 2023 | ||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 88,126 | $ | 124,149 | |||||||
應收賬款,淨額 | 1,197,342 | 1,152,993 | |||||||||
庫存,淨額 | 498,354 | 506,604 | |||||||||
在役制服和其他租賃物品 | 1,021,515 | 1,011,918 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 182,191 | 142,795 | |||||||||
流動資產總額 | 2,987,528 | 2,938,459 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 1,439,266 | 1,396,476 | |||||||||
投資 | 266,930 | 247,191 | |||||||||
善意 | 3,104,955 | 3,056,201 | |||||||||
服務合同,淨額 | 340,266 | 346,574 | |||||||||
經營租賃使用權資產,淨額 | 181,677 | 178,464 | |||||||||
其他資產,淨額 | 399,059 | 382,991 | |||||||||
$ | 8,719,681 | $ | 8,546,356 | ||||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款 | $ | 314,743 | $ | 302,292 | |||||||
應計薪酬和相關負債 | 116,892 | 239,086 | |||||||||
應計負債 | 592,370 | 632,504 | |||||||||
當期所得税 | 101,031 | 12,470 | |||||||||
經營租賃負債,當前 | 43,803 | 43,710 | |||||||||
流動負債總額 | 1,168,839 | 1,230,062 | |||||||||
長期負債: | |||||||||||
一年後到期的債務 | 2,477,093 | 2,486,405 | |||||||||
遞延所得税 | 499,935 | 498,356 | |||||||||
經營租賃負債 | 141,459 | 138,278 | |||||||||
應計負債 | 354,720 | 329,269 | |||||||||
長期負債總額 | 3,473,207 | 3,452,308 | |||||||||
股東權益: | |||||||||||
優先股,無面值: 已授權 100,000 股,未發行股票 | — | — | |||||||||
普通股、無面值和實收資本: 4.25億股已獲授權 2024 財年:已發行192,657,768份,未償還101,927,462份 2023財年:已發行192,198,938個,未償還101,732,148個 | 2,121,475 | 2,031,542 | |||||||||
留存收益 | 9,844,128 | 9,597,315 | |||||||||
庫存股: 2024財年:90,730,306股 2023 財年:90,466,790 股 | (7,975,137) | (7,842,649) | |||||||||
累計其他綜合收益 | 87,169 | 77,778 | |||||||||
股東權益總額 | 4,077,635 | 3,863,986 | |||||||||
$ | 8,719,681 | $ | 8,546,356 |
三個月已結束 | |||||||||||
8月31日 2023 | 8月31日 2022 | ||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||
淨收入 | $ | 385,085 | $ | 351,689 | |||||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | |||||||||||
折舊 | 67,613 | 63,057 | |||||||||
無形資產的攤銷和資本化合同成本 | 39,199 | 36,989 | |||||||||
基於股票的薪酬 | 30,242 | 26,282 | |||||||||
遞延所得税 | (1,367) | 14,829 | |||||||||
扣除業務收購後的流動資產和負債的變化: | |||||||||||
應收賬款,淨額 | (43,892) | (79,397) | |||||||||
庫存,淨額 | 8,541 | (2,476) | |||||||||
在役制服和其他租賃物品 | (7,414) | (39,327) | |||||||||
預付費用和其他流動資產和資本化合同成本 | (66,791) | (63,641) | |||||||||
應付賬款 | 12,443 | 41,681 | |||||||||
應計薪酬和相關負債 | (124,408) | (59,957) | |||||||||
應計負債和其他 | (48,952) | (49,105) | |||||||||
當期所得税 | 86,646 | 57,532 | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 336,945 | 298,156 | |||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||
資本支出 | (106,697) | (70,016) | |||||||||
購買投資 | (6,525) | (5,930) | |||||||||
收購業務,扣除獲得的現金 | (55,651) | (7,060) | |||||||||
其他,淨額 | (963) | (3,589) | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (169,836) | (86,595) | |||||||||
來自融資活動的現金流: | |||||||||||
商業票據的發行量,淨額 | — | 196,000 | |||||||||
償還債務 | (10,000) | — | |||||||||
行使股票薪酬獎勵的收益 | 479 | 1,047 | |||||||||
已支付的股息 | (117,565) | (97,655) | |||||||||
回購普通股 | (73,276) | (320,334) | |||||||||
其他,淨額 | (2,013) | (5,257) | |||||||||
用於融資活動的淨現金 | (202,375) | (226,199) | |||||||||
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (757) | (1,275) | |||||||||
現金和現金等價物的淨減少 | (36,023) | (15,913) | |||||||||
期初的現金和現金等價物 | 124,149 | 90,471 | |||||||||
期末的現金和現金等價物 | $ | 88,126 | $ | 74,558 |