展品107
備案費表的計算
表格S-4
(表格類型)
海港全球收購II公司。
(註冊人的確切姓名載於其章程)
表一：新註冊證券
| 安防類型 | 安全類 | 收費計算規則 | 須支付的款額已註冊(1)(2) | 建議 | 極大值 | 收費標準 | 數額：註冊費 |
須繳付的費用 | 權益 | 普通股，每股票面價值0.0001美元 | 規則第457(F)(1)條 | 12,000,000(3) | $10.68(4) | $128,160,000 | 0.00011020 | $14,123.23 |
以前支付的費用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 發售總金額 | $128,160,000 | $14,123.23 | |||||
| 以前支付的總費用 | — | ||||||
| 總費用抵銷 | — | ||||||
| 應繳淨費用 | $14,123.23 | ||||||
(1)所有註冊的證券將由Seaport Global Acquisition II Corp.(“SGII)與合併協議(如隨附的委託書/招股説明書中所界定和描述的)有關，該協議規定，除其他事項外，Lithium Merger Sub，Inc.(“合併子)，與美國電池材料公司、特拉華州一家公司(ABM)，ABM作為SGII的全資子公司繼續存在(合併“)。作為合併的結果，ABM的股東將獲得一些基於交換比率的SGII普通股。兑換率“)，其分子等於(I)(A)120,000,000美元，加上(B)截止日期現金減去(C)截止日期債務，加上(D)所有公司認股權證(不包括將於生效時間按其條款終止的任何公司認股權證)的總行使價除以(Ii)10.00美元，其分母等於ABM的流通股數目，包括轉換公司可換股票據時可發行的股份(所有資本化條款見合併協議)。指定可轉換票據的持有者將獲得一定數量的SGII普通股，其確定方法是將該票據項下的所有本金和應計利息除以該票據規定的適用轉換價格。ABM期權和認股權證的持有者將獲得SGII期權和認股權證，相當於受ABM期權和認股權證約束的ABM普通股股份數量乘以交換比率，每股行使價等於ABM期權和認股權證的行使價除以交換比率。
(2) | 根據經修訂的1933年《證券法》第416(A)條(證券法“)，為了防止股票拆分、股票分紅或類似交易造成的稀釋，還登記了數量不詳的額外證券。 |
(3) | 代表可就合併中已發行及已發行的SGII股本發行的SGII普通股的股份總數。 |
(4) | 根據證券法第457(F)(1)條就將向ABM股東發行的新加坡證券交易所普通股估計的登記費，乃基於新加坡證券交易所普通股於2023年9月18日(該日期為本註冊説明書首次提交予美國證券交易委員會之日起五個工作日內)在美國證券交易委員會全球市場的高低價計算。 |