金額
傑出的
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擔保證券
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2023年6月30日
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商業票據
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$
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355
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優先債券JJ,固定利率3.90%,2024年2月到期
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850
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高級債券MM,固定利率3.75%,2025年2月到期
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1,150
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優先債券FFF,固定利率5.05%,2026年1月到期 | 750 |
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優先債券PP,固定利率3.70%,2026年2月到期
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875
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高級債券SS,固定利率3.95%,2027年2月到期
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575
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優先債券WW,固定利率4.15%,2028年10月到期
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1,000
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優先債券YY,固定利率3.125%,2029年7月到期
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1,250
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高級債券AAA,固定利率2.80%,2030年1月到期
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1,250
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優先債券GGG,固定利率5.35%,2033年1月到期 | 1,000 |
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優先債券D,固定息率6.875,將於2033年3月到期
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500
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優先債券H,固定利率6.65%,2034年10月到期
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350
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優先債券J,固定利率5.75%,2035年3月到期
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250
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優先債券W,固定利率7.55%,2038年4月到期
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400
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優先債券R,固定息率6.125%,2039年10月到期
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600
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優先債券Z,固定利率6.45%,2040年9月到期
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600
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優先債券BB,固定利率5.95%,2041年2月到期
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750
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優先債券DD,固定利率5.70%,2042年2月到期
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600
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優先債券EE,固定利率4.85%,2042年8月到期
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750
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優先債券GG,固定利率4.45%,2043年2月到期
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1,100
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優先債券II,固定息率4.85%,2044年3月到期
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1,400
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優先債券KK,固定利率5.10%,2045年2月到期
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1,150
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高級債券QQ,4.90%固定利率,2046年5月到期
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975
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優先債券UU,固定利率4.25%,2048年2月到期
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1,250
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優先債券XX,固定利率4.80%,2049年2月到期
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1,250
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優先債券ZZ,固定利率4.20%,2050年1月到期
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1,250
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優先債券BBB,固定利率3.70%,2051年1月到期
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1,000
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優先債券DDD,固定利率3.20%,2052年2月到期
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1,000
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優先債券EEE,固定利率3.30%,2053年2月到期
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1,000
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高級債券NN,固定利率4.95%,2054年10月到期
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400
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優先債券CCC,固定利率3.95%,2060年1月到期
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1,000
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次級票據C,浮動利率,2067年6月到期
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232
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次級票據D,浮動利率,2077年8月到期
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350
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次級票據E,固定/浮動利率,2077年8月到期
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1,000
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次級債券F,固定/浮動利率,2078年2月到期
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700
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