為了換取完成DIP假設 （定義見公司、投資者和索倫託於本協議發佈之日簽署並在調解時提交的 的某些非約束性條款表（此類條款表，“短格式條款表”），公司將發行優先擔保票據（“票據”）， ，如下所述。票據的初始本金餘額應等於優先DIP貸款協議（定義見簡短期限表）（“初始本金”）下的未付本金以及應計和未付的 利息。

根據短期表 表的設想，除非本條款表（本 “條款表”）明確修改或投資者 和公司另行同意，否則有關票據的最終文件應與HB文件（定義見簡表 條款表）基本相同。此處提及 “此類交易的慣用語”（或類似語言）的所有術語均應被視為指HB文件中規定的條款，僅限於其中所述的條款。

除非票據中另有規定（“到期日”），否則該票據將在收盤18個月週年日 到期（如下所述）。公司應 按以下方式支付票據的本金，不包括溢價或罰款：

(a) 收盤後的第90天為500萬美元；

(b) 收盤後的第180天為1,500萬美元；以及

(c) 在收盤日第270天及其後每90天支付2,000萬美元；

前提是每筆此類本金還款 金額均應按美元兑美元扣除在 該本金還款金額之日之前支付的任何強制性或自願性預還款金額。如果本金應在非工作日到期，則應在下一個工作日付款 。票據的未償還本金總額（“未償金額”），以及 以及任何應計但未付的利息，應在到期日全額支付，或者根據投資者的書面選擇，在發生未修復的違約事件時 到期並全額支付。

本票據可以由公司選擇不時全部或部分預付，不含溢價或罰款（除非下一段另有規定），最低金額有待商定，但需提前兩 (2) 個工作日通知（通知可能以再融資或 其他事件的發生為條件）。

如果在收盤1週年之日或之前 發生任何自願預付款，則此類自願預付款將附帶對票據中如此預付的部分 按慣例支付50.0％的利息。

公司必須按以下方式償還票據 ，不收取溢價或罰款：

(i) 公司有權從根據公司與YA II PN, Ltd.（“YA”）於2022年11月17日簽訂的 備用股權購買協議（“YA”）預付款中獲得的淨現金收益的70％ ，該協議經2023年2月8日修訂和重述的備用 股權購買協議（“YA ELOC”）和/或1月的備用股權購買協議修訂 2023 年 8 月 8 日與 B. Riley Principal Capital II（“B. Riley Principal”）（“B. Riley 股票信貸額度”， 以及與 YA ELOC 一起稱為 “股票信貸額度”）將由公司指示由 YA 或 B. Riley 校長直接向 Oramed 付款，或者，如果融資來源不能或不願這樣做，則改為存入凍結賬户 （“凍結賬户”），該賬户將存入Oramed指定的賬户（除非 適用銀行機構禁止，該賬户將有Oramed指定的簽署人），以及

(ii) 公司從任何債務或股權融資中獲得的淨現金收益的70％ ，包括銷售協議（定義見下文）（ 除外（w）AR 額度、（x）股權信貸額度、（y）次級債務（定義見下文）和（z）不超過3,000萬美元的債務 （這些債務可能發生之前、之時或之中）假設收盤後）公司欠B. Riley Securities的債務（“B. Riley Deblatedness”），而 B. Riley 的債務可以由股權信貸額度或銷售的收益擔保 協議）將由公司指示由適用的貸款人或投資者直接向Oramed支付，或者，如果融資來源 不能或不願這樣做，則將其存入一個凍結賬户，該賬户將存入Oramed指定的賬户（除非相關銀行機構禁止，否則該賬户 將有Oramed指定的簽署人）；

前提是，上述第 (i) 和 (ii) 條規定的強制性預還款 要求要等到 (a) 2024年4月1日和 (b) 全額償還所有約克維爾債券和B. Riley債務之日以較早者為準。為避免疑問，本節中規定的強制性預還款條款 （包括前述但書）不得以任何方式改變、限制或限制 “到期和還款” 部分或本條款表任何其他部分中規定的還款條款（包括 適用的還款時間表）。 本公司於2023年3月21日向 約克維爾發行的未償還可轉換債券（“約克維爾債券”），截至本文發佈之日尚未償還。

該票據將被公司指定為 優先擔保債務，並將由公司所有現有或未來成立的直接和間接子公司擔保； 前提是公司子公司西萊克斯製藥公司（“Scilex Pharmicals”）的擔保 要等到收盤後十（10）天中以較早者為準（“Post-Post-10）最後合併審理期”) 和 (y) Oramed 和 eCapital Healthcare Corp.（“eCap”）之間簽訂從屬協議的日期 （“eCap ICA”）。

儘管有收盤後的合併審理期，但 Scilex Pharmicals仍應受到票據中規定的與公司及其每家子公司 相同的負面契約的限制，後者在收盤時是票據的當事方或擔保人（為避免疑問，哪些負面契約應與 HB 文件中規定的契約一致 ），但允許違規的此類負面契約的任何例外情況除外借款（AR Line 下產生的債務除外）的債務 不得為在 eCap ICA 生效之前，Scilex Pharmicals 可用或適用。為避免疑問，截至本條款表發佈之日，Scilex Pharmicals 借款或其資產受其約束的唯一債務是AR Line，收盤時將是AR Line。

根據收盤後的合併審理期以及 慣例和雙方商定的允許留置權，該票據將由 公司及其子公司所有資產（“抵押品”）的第一優先擔保權益和留置權作為擔保，包括但不限於Scilex Pharmicals的股本和其他股權證券中的第一優先證券 權益以及公司其他每種直接或間接資產 } 子公司（所有子公司的質押應在截止日期生效），但 (I) 任何收益除外權益信貸額度 或為B. Riley債務（如下所述）、（II）權益信貸額度的收益或哈德遜灣返還的資金 的銷售協議，但僅限於此類收益用於支付收盤後現金付款（定義見簡短條款表）、 和（III）Scilex Pharmicals的以下資產：

1。 應收賬款（以及收取此類應收賬款所需的相關資產）；

2. Scilex Pharmaceticals與eCapital Healthcare Corp. 的應收賬款信貸額度（“AR Line”）的 資金賬户；

3. 應收賬款收款賬户、與上述內容有關的所有賬簿和記錄以及其中的所有增值和產品、收益等 ；以及

4. eCap ICA 中各方商定的其他 應收賬款資產（統稱為 1 至 4 中描述的項目， “應收賬款抵押品”）；

根據收盤後的合併審理期以及 慣例和雙方商定的允許留置權，該票據將由 (I) 股權信貸額度或擔保 B. Riley 債務的銷售協議的收益的第二優先擔保權擔保（如下所述），（II）AR 融資抵押品， 受 eCap ICA 約束，並受慣常的 180 天補救措施停頓期的約束，以及 (III)) 股票信貸額度的收益 或從哈德遜灣退還的金額，每種情況下都與收盤後的現金付款有關（定義見簡短條款表）。 在 截止日期之後，公司將盡其合理的最大努力協助Oramed儘快實施eCap ICA。

該票據將優先於 公司及其子公司的所有現有和未來負債，但 (i) 預期債務（定義見下文 ）和公司在短期條款表下支付收盤後現金的義務除外，以及 (ii) 使用AR額度的收益支付 該票據，這將受中規定的條件的約束 AR Line 和 eCap ICA。只要任何 票據仍未償還，未經投資者明確書面同意，公司就不會產生任何新債務，但 (a) 正常業務過程中的交易應付賬款以及 (b) 在最終的 文件中指定為允許負債並反映在本條款表中的其他債務除外。AR額度、收盤後現金支付（定義見短期條款表）、 和預期債務將被指定為允許的債務（受此處 和最終文件中規定的上限和其他限制的約束）。

與公司及其子公司的存款賬户（凍結賬户除外（實施後） 的控制協議如雨後春筍般湧現，公司將無法進入這些賬户，應在投資者的指導下運營，並將把其中的資金存入投資者每天指定的用於償還票據下債務的賬户 、證券、賬户和大宗商品 賬户（不包括在內）賬户條款與哈德遜灣文件（定義見簡短條款表）一致)) 必須儘快實施 ，但不得遲於收盤後三十 (30) 天。此類控制協議 的形式和實質內容應為投資者合理接受。如果需要單獨的銀行賬户來遵守 上述要求，公司將開設單獨的銀行賬户，以便在切實可行的情況下儘快 實施此類控制協議，但無論如何不得超過截止日期後的14天。在本條款表執行後，公司 應立即向投資者提供有關待開設銀行賬户範圍的合理詳細信息。

該註釋將包含慣常的肯定和 否定契約（“盟約”），包括：

1. 公司不會承擔或擔保任何其他債務，但 (a) AR Line，其本金總額在任何時候都不得超過3,000萬美元，(b) B. Riley 債務或約克維爾債券（但是，為避免疑問，不能兩者兼而有之） （要麼是此類債務，要麼是 “預期債務”），本金總額如下預期債務在任何時候 均不得超過3,000萬美元，(c) 收盤後的現金付款（定義見簡短條款表），(d) 本金總額 中的次級債務金額在任何時候都不超過3,000萬美元（“次級債務”），（e）額外的次級債務， ，但僅限於其收益將用於在票據發生的同時全額償還票據，以及 (f) 投資者可以接受並在最終文件中列出的其他慣例例外情況（a）至（f）條款， “允許債務”);

2. 在 或2023年11月12日左右，公司可以在S-3表格上提交上架登記，同時與投資者可接受的金融機構簽訂場內銷售 協議（已確認並同意投資者應接受 B. Riley Securities）（“銷售協議”），每份協議的金額均不少於投資金額的150.0％。 S-3表格宣佈生效並執行銷售協議後，公司可以根據其條款終止B. Riley股票信貸額度 ；

3. 公司將尋求破產法院的法院命令，將索倫託 股東擁有的所有普通股的現有封鎖期延長至2024年3月31日，這些股東於2023年1月作為索倫託向其股東分紅普通股（約 7,600萬股）的一部分而發行；

4. 公司將就根據證券轉讓轉讓的證券簽訂表決協議，批准此處考慮的 交易，包括根據特拉華州法律、證券交易規則（包括20％規則）或其他方面的要求，發行與股權信用額度有關的股票。

5. 票據將不包含任何財務契約，除非契約要求公司及其子公司在收盤至60年的第一期內始終保持至少 (a)^第四此後的第二天，(i) 非限制性現金 和現金等價物以及 (ii) AR Line（此類金額，“流動性”）下的可用性，（b）從 61 的 開始的期間中的 100 萬美元^st從收盤到180的第二天^第四此後一天為300萬美元的流動性，(c) 此後為500萬美元的流動性；

6. 公司將獲得與票據和新認股權證有關的所有必要同意和批准，包括公司 以及擔保人董事會和股東的批准；

7. 如最終文件所述， 公司不會轉讓任何資產、支付任何股息、進行任何投資、進行任何關聯交易、回購股票、 或在正常業務過程之外進行任何分配；

8. 與 BRE（定義見簡短條款表）有關的 慣常被動控股公司契約，除非與 任何已全額償還票據的交易有關；以及

9. 公司從許可交易對手處收到的關於公司違規或違約的所有 書面通知均應在 (i) 與任何材料許可協議/材料許可（定義見下文 ）有關的任何此類通知的2個工作日內以書面形式提交給Oramed，(ii) 與所有其他許可協議或許可有關的任何此類通知，(ii) 4 個工作日內。

為避免疑問，票據中規定的限制性債務 付款契約將明確允許償還B. Riley債務。

此類交易的慣例，包括 ，為避免疑問，未能支付上述 “到期和還款” 下所述的款項，在每種情況下， 都受到通知和寬限期的限制，不亞於HB文件（定義見簡短 表格條款表）中反映的寬限期，包括以下違約事件：

(i) 公司違反或違約 規定的任何材料許可協議或材料許可（定義見下文），許可方已經（書面形式）威脅 (A) 終止 該材料許可協議或材料許可，這種終止將對公司或業務造成重大不利影響，或者 (B) 以其他方式採取行動（包括但不限於對此類材料許可協議進行任何修改、暫停或撤銷） 或 Material License）將對公司或業務造成重大不利影響，在每種情況下，此類違規行為（僅限於材料許可協議條款規定的 可以治癒的範圍）在適用的補救期內（或者，如果未指定，則在 七 (7) 個工作日內）或許可方以其他方式免除的；或

(ii) 任何 Material 許可協議下的許可人已經 (A) 以公司 違反或違約或其他原因為由終止了該材料許可協議或材料許可，這種終止將對公司或業務造成重大不利影響，或者 (B) 以其他方式採取了任何行動 （包括但不限於對此類材料許可協議或材料許可的任何修改、暫停或撤銷）對公司或業務造成重大不利影響；

前提是，附表中列出的違規行為或 違約行為不構成違約事件，無論是在每種情況下，這些違規行為或 違約行為均不構成違約事件。

此處所用：(a) “材料許可 協議” 是指 (i) 收盤時在 附表上列出的許可協議（經修訂、補充或修改，包括在收盤之後），(ii) 不時在公司向美國證券交易委員會提交的文件中作為重要內容披露的所有許可協議，以及 (iii) 所有 其他許可協議，無論是現在存在還是在收盤後簽訂的，都是重要的不時向公司和 企業提供；以及 (b) “材料許可證” 是指任何許可證（經修改、補充或修改， 根據材料許可協議（包括交易結束後）。

收盤後，公司將向投資者 發行認股權證，以每股 0.01美元的行使價購買450萬股普通股（“收盤權證”）。除非下文另有規定，否則平倉認股權證將在 (i) 到期日和 (ii) 全額償還票據之日（例如較早的日期，即 “行使日”）之間以較早者為準。平倉認股權證 將在截止日期後的5年之日到期，並且可以用現金或使用標準的無現金行使 準備金來行使。

此外，如果在收盤之日起 180 天之前（每個 “SW 生效日期”）尚未全額支付票據 ，則 公司將在該日向投資者額外發行購買212.5萬股普通股的認股權證；(ii) 在 收盤之日後 270 天，公司將向投資者額外發行購買2.125萬股普通股的認股權證；(ii) 在 收盤之日後 270 天，公司將向投資者發放額外認股權證以購買 2.125 百萬股普通股；(iii) 在收盤之日起360天后，公司將向投資者額外發行購買2.125的認股權證百萬股 普通股；以及 (iv) 在收盤之日起450天后，公司將向投資者發行額外認股權證，購買212.5萬股普通股（每股為 “後續認股權證”，合稱 “後續認股權證” ，連同收盤權證，“新認股權證”），每份後續認股權證的行使價為每股 0.01 美元；前提是如果所有隨後的認股權證在收盤時發行，並可在行使日 日行使，因此，為了避免有疑問，不會再簽發認股權證。根據前一句話，隨後 認股權證（總共相當於850萬股普通股）應在收盤時向投資者發行，但 要等到適用的軟件生效日期才會生效，並且前提是該票據在該SW生效 日期之前尚未全額支付。所有後續認股權證的軟件生效日期在票據全額償還之日之後，將在所有 方面終止。其生效後，自軟件生效日起生效的每份後續認股權證均可在行使日及之後行使 。每份後續認股權證將在截止日期後的5年之日到期， 可使用現金或使用標準的無現金行使準備金行使。

儘管有上述規定，但如果在收盤後的任何時候 ，Henry Ji或Jaisim Shah（直接或間接）出售公司的任何股份，則 他應在任何此類出售前不少於5天向Scilex和Oramed發出通知，並具體説明出售日期（“管理層 出售日期”）；但是，在任何情況下，以下任何一項都不得構成觸發或以其他方式構成管理層出售日期的出售或其他轉讓 ：(a) 任何行使股票期權以收購資本股份 公司的股票或任何為行使此類期權而支付或以其他方式支付預扣税的淨行使權，(b) 任何將公司股份 作為善意禮物或慈善捐款，或出於遺產規劃或其他類似目的的轉讓（例如，作為離婚協議的一部分向家庭成員轉讓等），以及 (c) 適用於轉讓限制的其他慣例例外 在公司和投資者在最終文件中合理商定的慣常封鎖協議中；前提是 在每種情況下，此類允許的轉讓都不應作為避免觸發管理層出售日期的一種手段，此類股份的受讓人 應同意遵守與季先生和沙阿先生相同的通知條款，而且，除了轉讓時同樣的例外情況 之外，該受讓人隨後出售公司任何股本均應構成管理層出售日期。 自管理層出售之日起生效，無需Oramed採取任何進一步行動，收盤權證和 每份後續認股權證在軟件生效日期發生且自管理層出售之日起生效的 將立即生效，(ii) 每份在管理層 銷售日期之後生效的後續認股權證將立即行使軟件生效日期.截至本條款表發佈之日，Henry Ji擁有 約60.3萬股普通股和約1100萬股普通股收購期權，Jaisim Shah擁有 約11.2萬股普通股和約1100萬股收購普通股的期權。Henry Ji 和 Jaisim Shah 將分別與 Oramed 和 Scilex 簽訂協議，承認並同意此類通知義務。

此外，收盤後，在 公司購買未償還的公共認股權證以購買索倫託目前持有的普通股（“公共 權證”）之後，公司將向投資者轉讓代表購買400萬股 普通股的權利的現有認股權證（例如轉讓的公共認股權證、“轉讓的認股權證” 以及與新認股權證一起的 “認股權證”）。

為避免疑問， 對任何認股權證（無論當時是否可行使）或行使 認股權證時可發行的普通股（證券法或其他適用法律可能適用的限制除外）的出售或轉讓均不設任何限制。

儘管本協議中有任何相反的規定 ，如果在行使之後，投資者（或任何數量的共同行動以形成 “集團” 的投資者）將實益擁有當時未償還的普通股（定義見經修訂的1933年 《證券法》第13（d）條）（“實益所有權限制”）的9.9％以上，則認股權證不可行使。投資者可以隨時選擇 將實益所有權限制從 9.9% 降至 4.9%。任何此類削減將立即生效。

如果行使普通股 認股權證會導致投資者超過實益所有權限制，則公司將只發行不超過投資者達到實益所有權限制的 股，餘額將以現金支付或由公司暫時擱置 。

公司應在 之日或之前，即截止日期後 30 天，並宣佈在截止日期 之後 60 天或之前生效（如果有待美國證券交易委員會的全面審查，則為截止日期後 90 天的日期）（如果有待美國證券交易委員會的全面審查）（或 S-3 表格，如果有的話）上提交一份關於轉售認股權證所依據股票的註冊聲明根據適用的證券法，此類標的股票有資格獲得 註冊的範圍。分別從截止日期後 30 天和截止日期（如果有待美國證券交易委員會的全面審查，則為收盤後 90 天的日期）起， 以及隨後每隔 30 天未提交或宣佈該註冊聲明生效，公司 應向投資者支付未償金額和總行使價總額的 2.0% 普通股 股有資格獲得的新認股權證以現金登記為違約金。 註冊聲明實際提交或宣佈生效的任何 30 天期限的違約賠償金將按該30天期限按比例分配。任何在向美國證券交易委員會提交S-1表格（或S-3表格，如果適用 ）時沒有資格註冊的新 認股權證所依據的股票，都有資格根據包含慣例條款的註冊 權利協議中規定的類似條款和條件進行註冊，前提是公司無需在S-1表格中就其提交兩份以上的註冊聲明 任意 12 個月的期限。

收盤後，公司應在收盤後的十五 (15) 天內提交 S-1表格註冊聲明的招股説明書補充文件（文件編號333-268603） ，以反映轉讓的認股權證已轉讓給投資者，並將其中的 “賣出證券持有人” 部分更新為 將投資者添加為賣出證券持有人。

與 交易有關的最終文件將包含此類額外和補充條款，包括但不限於慣例陳述、擔保、 契約、協議、違約事件、控制權變更條款、付款和補救措施，這些條款適用於維護和保護 旨在向每位公司和投資者提供的經濟利益，並且是此類交易的慣例。

票據將在最終文件 中規定的標準成交條件（“收盤” 和 收盤日期，即 “截止日期”）得到滿足或豁免後成交。

在全額償還票據下的義務之前 ，投資者有權指定一（1）名觀察員（“董事會觀察員”）出席公司董事會、其委員會和小組委員會、董事會（或類似的管理機構） 以及公司任何直接或間接子公司的委員會和小組委員會（統稱為 “公司董事會”）的會議 ); 前提是該理事會觀察員沒有表決權。交付給公司董事會成員的所有材料均應同時提供給董事會觀察員，包括經書面同意採取的任何行動。對於公司中任何由經理管理或普通合夥人管理的子公司 (即，有限責任公司或有限合夥人），執行後應立即向董事會觀察員提供所有書面同意 。理事會觀察員應遵守慣常的保密條款（據理解 並同意以這種身份向觀察員提供的所有材料都應在保密的基礎上接收）。儘管如此 ，董事會觀察員仍可能被董事會觀察員排除在公司董事會會議的任何部分之外，如果以下情況下本來需要向董事會觀察員提供的某些材料 可能會被扣留或刪除，前提是：(x) 此類出席會直接危及公司或其任何子公司主張律師-客户特權的能力 討論或披露的事項，以及 (y) 所討論或披露的事項與涉及直接事項的事項有關與董事會觀察員、投資者或其各自的關聯公司存在利益衝突 （包括與本條款表 或任何最終文件條款直接有關的事項，在每種情況下，投資者或其關聯公司，均由公司董事會本着誠意合理確定 ；前提是，如果董事會觀察員不同意上文 (x) 或 (y) 條下提出的任何排除建議 ，在董事會觀察員的書面指示下，公司必須獲得外部的書面建議 建議將董事會觀察員排除在外，以維護特權或避免直接衝突。

在投資者仍然有權聘請董事會觀察員的情況下，公司應 (i) 償還董事會觀察員 在收盤後18個月之前發生的合理且有據可查的自付費用，以報銷公司任何董事（獨立 或其他董事）為限，此類報銷義務上限為每年10,000美元（以及10,0000美元）0/年的上限按比例分配 ，並且 (ii) 向董事會觀察員支付相當於所支付費用的費用在截至收盤18個月週年之際向公司獨立董事提供 ，此類費用上限為每年8萬美元（任何部分年度的上限為每年8萬美元 ）。

在不限制上述規定的前提下，投資者 將擁有慣常的信息權，包括有權獲得年度和季度財務報表、年度預算和月度 報告，其中包括 (i) 按產品分列的損益表，(a) 淨銷售額，(b) 銷售成本 (c) 該期間的特許權使用費/里程碑 債務，(ii) 按細列項目分列的運營費用 (即， 工資、研發、法律等）(iii) 毛額淨值報告 （“gTn”），包括按產品細分的 WAC 和淨收入（包括合同價格折扣、現金折扣、 折扣、分銷費等），以及 (iv) 按產品分列的新劇本和總腳本（在上述每種情況下，(i)-(iv)， 的截止日期均需雙方商定，但無論如何都不得早於月底後 30 天）。董事會觀察員有權 收到董事會觀察員合理要求的有關公司的更多信息，這些信息應在該請求後合理地立即提供給 董事會觀察員，並應允許董事會觀察員在保密的基礎上與投資者的高管 級高管共享此類信息。

董事會觀察員和投資者將承認並 同意，就聯邦證券法而言，由於上述觀察和信息權利而提供或接收的任何信息可能是重要的非公開 信息，觀察員和投資者在擁有此類信息時不得非法交易公司 或索倫託的證券。

投資者因SPA和高級DIP而產生的所有顧問和律師費、成本和開支 應由投資者支付或報銷；前提是， 如果截止日期到來，公司同意在收盤時支付投資者在截止日之前和包括截止日在內的與SPA和高級DIP相關的合理且有據可查的自付費用和開支，以及費用和 公司根據以下段落向投資者報銷的費用為2,910,000美元總額（在收盤時該總額中不超過191萬美元以現金支付，在初始本金的計算中加上並計入 ，則應支付的總金額中不超過100萬美元）。

如果截止日期到來，公司應 向投資者或其指定人員支付或報銷與投資者準備、 談判和審查本條款表以及收盤時考慮的交易的最終文件有關的所有合理費用和開支； 前提是公司償還的此類款項，以及公司向投資者支付的費用和 支出的金額投資者因SPA和高級DIP而產生的費用不得超過2,910美元，000 表示截至截止日 （包括截止日）產生的所有成本和開支（在收盤時，此類總金額中不超過191萬美元以現金支付，在初始本金的計算中不超過100萬美元應支付的總金額）。

為避免疑問，就本節而言，H.C. Wainwright & Co.、Proskauer Rose LLP、Gray Reed LLP和Richards、Layton & Finger P.A. 的所有費用、成本和 開支均應被視為合理 。

投資者將在收盤前不少於一 (1) 個工作日向公司發送給投資者的法律顧問 和顧問的付款指示。

索倫託和Oramed應在本條款表發佈後不少於一 (1) 個工作日向公司提供書面 同意，前提是，儘管本協議各方之間有任何其他協議 （包括但不限於SPA規定的任何限制），但應允許公司從該 日起和之後進行任何股權融資，包括但不限於權益信貸額度下的任何預付款，或根據其定義 (a)-(d) 條將構成允許債務的任何債務 融資，以上（為避免疑問， ，但須遵守本文對此類許可債務規定的適用上限）。

公司應為投資者提供合理的 機會，讓其在截止日期之前審查與將產生或擔保的任何許可債務有關的任何文件並提供合理的評論 。