附錄 10.1
截至2023年9月7日的第6號修正案（本修正案）由內華達州的一家公司（ 公司）TENET HEALTHCARE CORPORATION、本公司一方的子公司、本協議的有限責任公司參與者和發行人方以及截至2014年3月7日的信用證融資協議 作為行政代理人（行政代理人）的巴克萊銀行集團之間，包括公司、行政代理人、LC 參與者和發行人不時參與其中的一方（經不時修訂、重述、修改或補充），LC融資協議）。 此處使用但未定義的大寫術語應具有信用證融資協議中賦予此類術語的含義。
鑑於 LC 融資協議第 11.1 (a) 條規定，經公司和必要的信用證參與者同意，可以出於某些目的對信用證融資協議進行修訂；
鑑於《信用證融資協議》第11.1 (a) (ii) 條規定，公司、發行人和信用證參與者可在獲得直接受其影響的每位LC參與者的同意下，延長每位信用證參與者的 LC承諾；
鑑於公司、 發行人和信用證參與者希望根據此處規定的條款修改信用證融資協議。
因此，現在，考慮到本文所包含的前提以及其他有價值的報酬（特此確認其收到和充分性），本協議雙方打算在此受法律約束，同意如下：
第 1 節。修正案。信貸方、管理代理人、發行人和信用證參與方特此同意
修改信用證融資協議，刪除受打擊的文本（其文字表示方式與以下示例相同）： 受災文本），並添加雙下劃線文本（文字表示方式與以下示例相同：
雙下劃線文本），如本文附錄 A 中的
頁中所述。
第 2 節。陳述和保證。公司特此聲明並保證，無論是在本修正案生效之前還是之後 ：
(a) LC 融資文件中規定的陳述和保證在所有重大方面都是真實和正確的，其效力與當時的陳述和保證相同，除非任何此類陳述和保證明確涉及較早的日期或期限（在這種情況下 此類陳述和保證在所有重要方面均應是真實和正確的，視情況而定），除非任何此類陳述和保證包含重要性 限定（在這種情況下，此類陳述和保證在所有方面均應真實和正確）；以及
(b) 不存在默認值或 默認事件，並且一直持續到該時間為止。
第 3 節。有效性。本修正案的第 1 節應在滿足以下條件之日 生效（如果有的話，則為第 6 號修正案的生效日期）：
(a) 行政代理人（或其律師）應從公司、每位發行人和每位信用證參與者那裏收到代表該方簽署的本修正案的對應物，或 (ii) 行政代理人滿意的書面證據（可能包括本修正案簽名頁的傳真副本或電子傳輸），證明該方簽署了本修正案的對應部分；
(b) 管理代理人應收到 (i) 信貸方法律顧問 Gibson、Dunn & Crutcher LLP、 (ii) 信貸方內華達州法律顧問伍德本和韋奇以及 (iii) 公司總法律顧問向行政代理人、發行人和信用證參與者提出的意見，其形式令行政代理人相當滿意；
(c) 行政代理人應已收到每個信貸方 的祕書或助理祕書的證書，證明 (i) 該信貸方的每位官員的姓名和真實簽名，該信用方自該認證之日起獲準執行和交付本修正案或其他本修正案或本協議要求由該信貸方或代表該信貸方簽署和交付的其他文件，(ii) (x) 章程（或該信用方的同等組成文件）在該證明之日生效，(y) 有該信貸方的 章程（或同等組成文件）與根據信用證融資協議第3.1 (a) (viii) 條交付的該信貸方的章程（或同等組成文件）相比沒有變化，或者 (z) 該信貸方的章程（或同等組成文件）與提交給行政部門的章程（或同等組成文件）沒有變化 2020 年 3 月 19 日或 2020 年 8 月 13 日的代理， （如適用），以及 (iii) (x) 公司註冊證書在該證明之日有效的該信貸方（或同等組成文件），(y) 該信貸方的 公司註冊證書（或同等組成文件）與根據信用證融資協議第3.1 (a) (vii) 條交付的公司註冊證書（或同等組成文件）相比沒有變化，或 (z) 公司註冊證書（或同等組成文件）沒有變化，或者（z）公司註冊證書（或同等組成文件）沒有變化該信用方的組成文件（來自公司註冊證書）（或同等組成文件）於 2020 年 3 月 19 日 或 2020 年 8 月 13 日（如適用）交付給行政代理人；
(d) 行政代理人應收到一份簡短的證書，該證書由每個信貸方組織州的國務大臣最近一個 核證，證明每個此類信貸方的良好信譽；以及
(e) 對於在紐約時間2023年9月7日下午4點之前同意本修正案的每位LC參與者的賬户，管理代理人應已收到相當於該信用證參與者信用證承諾本金總額0.25％的費用，公司應在本協議發佈日期之前向巴克萊銀行集團支付了 書面中單獨商定的費用。
2
第 4 節。效力的某些後果；重申。在 第 6 號修正案生效之日及之後，信用證融資協議中提及本協議、此處、此處或信用證融資文件中類似含義的詞語以及其中提及的 協議、LC 融資協議及其下文中類似含義的措辭或類似含義的措辭應指並指經本修正案修訂的 LC 融資協議。除非 在本協議中明確規定，否則本修正案不構成對信用證融資協議或任何其他信用證融資文件中任何條款的修正或豁免，所有這些條款均應保持完全的效力和效力，並且本修正案不應被視為對信用證融資協議或根據本修正案修訂的信用證融資協議應繼續未償還的任何未償債務的更新。各信貸方特此承認並同意， 在第 6 號修正案生效日期之後，它將繼續受其所加入的信用證融資文件（就經本修正案修訂的信用證融資協議而言）的約束，每個信貸方特此同意 (i) 同意執行、交付和執行本修正案以及本修正案所設想的每筆交易，(ii) 承認並重申其各自的擔保, 根據和提供的質押、擔保權益贈與和其他 債務（如適用）在遵守信用證融資文件條款的前提下，(iii) 承認並同意，儘管本修正案具有效力，但抵押品文件、抵押信託合併程序 額外有擔保債務、額外有擔保債務指定和擔保（及其任何修正案）將繼續具有完全效力和效力；（iv）承認並同意抵押文件中的所有提法、 抵押信託合併程序額外擔保債務、額外擔保債務指定和擔保（以及任何修正案）其中）提及本協議、其中規定的信用證融資協議、其中的 或類似含義的措辭應被視為指提及經本修正案修訂的信用證融資協議。此外，每個信貸方承認並同意，該方 的意圖是：(i) 抵押文件、抵押品信託合併附加擔保債務和額外擔保債務指定（及其任何修正案）以及由此授予的留置權不受影響， 受損或解除本修正案所設想的交易以及 (ii) 抵押文件授予的留置權，抵押品信託合併程序附加有擔保債務和額外擔保債務 指定（包括其任何修訂）應繼續不受損害，並以同樣的優先權確保償還所有債務，無論是此前還是以後產生的債務。
第 5 節。以引用方式納入。就LC 融資協議而言，本修正案應構成信用證融資文件。LC融資協議第11.11、11.12、11.13和11.17條的規定經必要修改後納入此處。
[簽名頁面如下]
3
為此，本修正案各方已促使本修正案由 各自的授權官員在上面寫的第一天和第一年正式執行，以昭信守。
| TENET 醫療保健公司 | ||
| 來自： | /s/ 歐文·莫里斯 | |
| 姓名：歐文·莫里斯 | ||
| 標題：財務主管 | ||
| 美國醫療（中部）有限公司 | ||
| AMI 信息系統集團有限公司 | ||
| AMISUB（HEIGHTS）, INC. | ||
| AMISUB（希爾頓黑德）, INC. | ||
| AMISUB (SFH), INC. | ||
| AMISUB（十二橡樹）, INC. | ||
| 北卡羅來納州 AMISUB, INC. | ||
| 南卡羅來納州的 AMISUB, INC. | ||
| 得克薩斯州 AMISUB, INC. | ||
| 阿納海姆核磁共振控股有限公司 | ||
| 亞特蘭大醫療中心有限公司 | ||
| 布魯克伍德健康服務有限公司 | ||
| CGH GP, INC. | ||
| CGH HOSPITAL, LTD.，作者：CGH GP, INC.，作為普通合夥人 | ||
| 卡羅來納州沿海醫療中心有限公司 | ||
| 洛斯加託斯社區醫院 | ||
| 德爾雷醫療中心有限公司 | ||
| 東庫珀社區醫院公司 | ||
| FMC MEDICAL, INC. | ||
| FRYE 地區醫療中心有限公司 | ||
| GOOD SAMARITAN 醫療中心有限公司 | ||
| 醫療保健網絡 CFMC, INC. | ||
| 醫療網絡 DPH, INC. | ||
| 醫療網絡控股公司 | ||
| 路易斯安那州醫療保健網絡公司 | ||
| 密蘇裏州醫療保健網絡公司 | ||
| 德克薩斯州醫療保健網絡公司 | ||
| HEALTHCORP 網絡有限公司 | ||
| 健康服務 CFMC, INC. | ||
| 健康服務網絡醫院公司 | ||
| 德克薩斯州健康服務網絡公司 | ||
| HC HIAELAH HOLDINGS, INC. | ||
[簽名頁 LC 第 6 號設施修正案]
| HILTON HEAD HEALTH SYSTEM, L.P.，作者：TENET PHYSICIA SERVICES HILTO | ||
| 西菲尼克斯醫院開發有限公司 | ||
| LIFEMARK 醫院有限公司 | ||
| 佛羅裏達州LIFEMARK醫院公司 | ||
| NEW MEDICAL HORIZONS II, LTD. 作者：健康服務 CFMC, INC.，作為普通合夥人 | ||
| 北富爾頓醫療中心有限公司 | ||
| NSMC HOLDINGS, INC. | ||
| 奧恩達醫院公司 | ||
| 棕櫚灘花園社區醫院有限公司 | ||
| 巴特利特聖弗朗西斯醫院 | ||
| SLH VISTA, INC. | ||
| 斯伯丁地區醫療中心有限公司 | ||
| SRRMC 管理有限公司 | ||
| ST。瑪麗醫療中心有限公司 | ||
| 西爾文格羅夫醫院有限公司 | ||
| 加州特尼特公司 | ||
| TENET FLORIDA, INC. | ||
| TENET HEALTHSYSTEM HAHNEMANN, L.C. | ||
| TENET HEALTHSYSTEM 醫療公司 | ||
| 費城TENET HEALTHSYSTEM, | ||
| 宗旨健康系統 ST.克里斯托弗兒童醫院，L.L.C. | ||
| TENET HOSPITALS LIMITED，作者：德克薩斯州醫療網絡公司，作為普通合夥人 | ||
| TINET 醫師服務 HILTON HEAD, INC. | ||
| TH HEALTHCARE, LTD.，作者：LIFEMARK HOSPITALS, INC.，普通合夥 | ||
| VANGUARD HEALTH 金融公司 | ||
| VANGUARD 健康控股公司 I, LLC | ||
| VANGUARD HEALTH 控股公司二 | ||
[簽名頁 LC 第 6 號設施修正案]
| VANGUARD 健康管理有限公司 | ||
| 先鋒健康系統公司 | ||
| VHS 收購公司 | ||
| VHS 收購子公司第 1, INC. | ||
| VHS 收購子公司 3, INC. | ||
| VHS 收購子公司 7, INC. | ||
| VHS 收購子公司編號 9, INC. | ||
| VHS BROWNSVILLE 醫院公司, LLC | ||
| 密歇根州VHS兒童醫院有限公司 | ||
| VHS DETROIT 正在接受醫院, INC. | ||
| VHS HARLINGEN 醫院公司, LLC | ||
| VHS HARPER-HUTZEL HOSPITAL, INC. | ||
| VHS 休倫谷西奈醫院公司 | ||
| VHS OF ARROWHEAD, INC. | ||
| 伊利諾伊州VHS公司 | ||
| VHS OF MICHIGAN, INC. | ||
| VHS OF PHOENIX, INC. | ||
| VHS 密歇根康復研究所公司 | ||
| VHS SAN ANTONIO PARTNERS, LLC，作者：VHS 收購子公司 NUMBER 5, INC.，其管理成員和 VHS HOLDING COMPANY, INC. | ||
| VHS SINAI-GRACE 醫院, INC. | ||
| VHS 山谷管理公司 | ||
| VHS 西郊醫療中心, INC. | ||
| VHS WESTLAKE 醫院有限公司 | ||
| 西博卡醫療中心有限公司 | ||
| TENET 醫療保健公司 | ||
| 來自： |
/s/ 歐文·莫里斯 | |
| 姓名：歐文·莫里斯 | ||
| 標題：財務主管 | ||
[簽名頁 LC 第 6 號設施修正案]
| BBH BMC, LLC | ||
| 布魯克伍德浸信會健康 1, LLC | ||
| 沙漠地區醫療中心有限公司 | ||
| MANTECA, INC. 醫生醫院 | ||
| 莫德斯托的醫生醫療中心 | ||
| 噴泉谷地區醫院和醫療中心 | ||
| 肯尼迪紀念醫院有限公司 | ||
| 萊克伍德地區醫療中心有限公司 | ||
| 洛斯阿拉米託斯醫療中心有限公司 | ||
| PLACENTIA-LINDA 醫院有限公司 | ||
| 聖拉蒙地區醫療中心有限責任公司 | ||
| SIERRA VISTA 醫院公司 | ||
| 雙城社區醫院有限公司 | ||
| VHS 山谷衞生系統有限責任公司 | ||
| 中國控股有限責任公司 | ||
| HCH 圖森控股有限責任公司 | ||
| SMSJ TUCSON HOLDINGS, LLC | ||
| 圖森醫院控股有限公司 | ||
| VHS OF SOUTH PHOENIX, IN | ||
| TENET 醫療保健公司 | ||
| 來自： |
/s/ 歐文·莫里斯 | |
| 姓名：歐文·莫里斯 | ||
| 職務：助理財務主管 | ||
[簽名頁 LC 第 6 號設施修正案]
| 巴克萊銀行有限公司，作為行政代理人以及有限責任公司參與者和發行人 | ||
| 來自： |
/s/ 埃文·莫里亞蒂 | |
| 姓名：埃文·莫里亞蒂 | ||
| 職位：副總統 | ||
[簽名頁 LC 第 6 號設施修正案]
| 加拿大皇家銀行，作為信用證參與者和發行人 | ||
| 來自： |
/s/ 肖恩·楊 | |
| 姓名：肖恩·楊 | ||
| 標題：授權簽字人 | ||
[簽名頁 LC 第 6 號設施修正案]
| Truist Bank，作為信用證參與者和發行人 | ||
| 來自： |
/s/ Anton Brykalin | |
| 姓名：Anton Brykalin | ||
| 標題：導演 | ||
[簽名頁 LC 第 6 號設施修正案]
| 北卡羅來納州美國銀行作為信用證參與者 | ||
| 來自： | /s/ Rohan Zanje | |
| 姓名： | Rohan Zanje | |
| 標題： | 副總統 | |
[簽名頁 LC 第 6 號設施修正案]
| 花旗銀行 N.A.，作為信用證參與者 | ||
| 來自： | /s/ Kevin Ciok | |
| 姓名： | 凱文·庫克 | |
| 標題： | 副總統 | |
[簽名頁 LC 第 6 號設施修正案]
| 美國高盛銀行，作為信用證參與者 | ||
| 來自： | /s/ William Briggs | |
| 姓名： | 威廉·布里格斯 | |
| 標題： | 授權簽字人 | |
[簽名頁 LC 第 6 號設施修正案]
| 北卡羅來納州摩根大通銀行作為信用證參與者 | ||
| 來自： | /s/ 莫里斯·達塔斯 | |
| 姓名： | 莫里斯·達塔斯 | |
| 標題： | 副總統 | |
[簽名頁 LC 第 6 號設施修正案]
| Capital One N.A.，作為有限責任公司參與者 | ||
| 來自： | /s/ 傑弗裏·託馬斯 | |
| 姓名： | 傑弗裏·託馬斯 | |
| 標題： | 正式授權的簽署人 | |
[簽名頁 LC 第 6 號設施修正案]
| 富國銀行，全國協會，作為信用證參與者 | ||
| 來自： | /s/ Kirk Tesch | |
| 姓名： | Kirk Tesch | |
| 標題： | 董事總經理 | |
[簽名頁 LC 第 6 號設施修正案]
附錄 A
(隨函附上)
附錄 A
最高 2 億美元
信用證融資協議
日期截至 2014 年 3 月 7 日
其中
TENET HEALTHCARE 公司
作為公司
和
LC 參與者和 發行人一方
和
巴克萊銀行有限公司，
作為 管理代理
* * *
巴克萊銀行有限公司，
作為獨家 主編和獨家賬簿管理人
* * *
目錄
| 頁面 | ||||||
| 第一條定義、解釋和會計術語 |
1 | |||||
| 第 1.1 節 |
已定義的術語 | 1 | ||||
| 第 1.2 節 |
時間段的計算 | |||||
| 第 1.3 節 |
會計術語和原則 | |||||
| 第 1.4 節 |
外幣兑換 | |||||
| 第 1.5 節 |
某些條款 | |||||
| 第 1.6 節 |
信用證金額的計算 | |||||
| 第 1.7 節 |
費率 | 31 | ||||
| 第 II 條 LC 設施 |
||||||
| 第 2.1 節 |
[已保留] | |||||
| 第 2.2 節 |
[已保留] | |||||
| 第 2.3 節 |
[已保留] | |||||
| 第 2.4 節 |
信用證 | |||||
| 第 2.5 節 |
減少和終止信用證承諾 | |||||
| 第 2.6 節 |
[已保留] | |||||
| 第 2.7 節 |
義務證據 | |||||
| 第 2.8 節 |
[已保留] | |||||
| 第 2.9 節 |
[已保留] | |||||
| 第 2.10 節 |
利息 | |||||
| 第 2.11 節 |
[已保留] | |||||
| 第 2.12 節 |
費用 | |||||
| 第 2.13 節 |
付款和計算 | |||||
| 第 2.14 節 |
||||||
| 第 2.15 節 |
資本充足率 | |||||
| 第 2.16 節 |
税收 | |||||
| 第 2.17 節 |
替換 LC 參與者 | |||||
| 第 2.18 節 |
||||||
| 第 2.19 節 |
違約 LC 參與者 | |||||
| 第三條先決條件 |
||||||
| 第 3.1 節 |
生效的條件 | |||||
| 第 3.2 節 |
每張信用證的先決條件 | |||||
| 第 3.3 節 |
條件的確定 | |||||
| 第 IV 條陳述和保證 |
||||||
| 第 4.1 節 |
企業存在；遵守法律 | |||||
| 第 4.2 節 |
公司權力；授權；可強制執行的義務 | |||||
| 第 4.3 節 |
子公司；公司信息 | |||||
| 第 4.4 節 |
財務報表 | |||||
| 第 4.5 節 |
重大不利變化 | |||||
i
| 第 4.6 節 |
償付能力 | |||||
| 第 4.7 節 |
訴訟 | |||||
| 第 4.8 節 |
税收 | |||||
| 第 4.9 節 |
全面披露 | |||||
| 第 4.10 節 |
保證金規定 | |||||
| 第 4.11 節 |
沒有繁瑣的限制；沒有默認值 | |||||
| 第 4.12 節 |
《投資公司法》 | |||||
| 第 4.13 節 |
所得款項的用途 | |||||
| 第 4.14 節 |
保險 | |||||
| 第 4.15 節 |
勞工事務 | |||||
| 第 4.16 節 |
艾麗莎 | |||||
| 第 4.17 節 |
環境問題 | |||||
| 第 4.18 節 |
知識產權 | |||||
| 第 4.19 節 |
OFAC | |||||
| 第 4.20 節 |
歐洲經濟區金融機構 | |||||
| 第 4.21 節 |
受影響的金融機構 | |||||
| 第五條財務契約 |
||||||
| 第六條報告契約 |
||||||
| 第 6.1 節 |
財務報表 | |||||
| 第 6.2 節 |
默認通知 | |||||
| 第 6.3 節 |
訴訟 | |||||
| 第 6.4 節 |
[已保留] | |||||
| 第 6.5 節 |
[已保留] | |||||
| 第 6.6 節 |
[已保留] | |||||
| 第 6.7 節 |
ERISA Matters | |||||
| 第 6.8 節 |
環境問題 | |||||
| 第 6.9 節 |
[已保留] | |||||
| 第 6.10 節 |
税務報告 | |||||
| 第 6.11 節 |
[已保留] | |||||
| 第 6.12 節 |
其他信息 | |||||
| 第七條平權盟約 |
||||||
| 第 7.1 節 |
保護企業存在等 | |||||
| 第 7.2 節 |
遵守法律等 | |||||
| 第 7.3 節 |
業務行為 | |||||
| 第 7.4 節 |
繳納税款等 | |||||
| 第 7.5 節 |
保險的維護 | |||||
| 第 7.6 節 |
存取 | |||||
| 第 7.7 節 |
保管書籍 | |||||
| 第 7.8 節 |
房產的維護等 | |||||
| 第 7.9 節 |
所得款項的用途 | |||||
| 第 7.10 節 |
額外抵押品和擔保 | |||||
| 第 7.11 節 |
制裁等 | |||||
ii
| 第八條消極契約 |
||||||
| 第 8.1 節 |
留置權 | |||||
| 第 8.2 節 |
售後回租交易 | |||||
| 第 8.3 節 |
子公司發行擔保的限制 | |||||
| 第 8.4 節 |
出售資產 | |||||
| 第 8.5 節 |
根本性變化 | |||||
| 第九條違約事件 |
||||||
| 第 9.1 節 |
違約事件 | |||||
| 第 9.2 節 |
補救措施 | |||||
| 第 9.3 節 |
與信用證有關的行動 | |||||
| 第 9.4 節 |
撤銷 | |||||
| 第 X 條行政代理人 |
||||||
| 第 10.1 節 |
授權和行動 | |||||
| 第 10.2 節 |
行政代理人信賴等 | |||||
| 第 10.3 節 |
發佈經批准的電子通訊 | |||||
| 第 10.4 節 |
單獨的管理代理 | |||||
| 第 10.5 節 |
LC 參與者信用決定 | |||||
| 第 10.6 節 |
賠償 | |||||
| 第 10.7 節 |
繼任行政代理 | |||||
| 第 10.8 節 |
關於抵押品和抵押品文件 | |||||
| 第 10.9 節 |
預扣税 | |||||
| 第 10.10 節 |
錯誤付款 | 76 | ||||
| 第十一條其他 |
||||||
| 第 11.1 節 |
修正案、豁免等 | |||||
| 第 11.2 節 |
任務和參與 | |||||
| 第 11.3 節 |
成本和開支 | |||||
| 第 11.4 節 |
賠償 | |||||
| 第 11.5 節 |
責任限制 | |||||
| 第 11.6 節 |
抵消權 | |||||
| 第 11.7 節 |
分攤付款等 | |||||
| 第 11.8 節 |
通知等 | |||||
| 第 11.9 節 |
無豁免；補救措施 | |||||
| 第 11.10 節 |
綁定效應 | |||||
| 第 11.11 節 |
適用法律 | |||||
| 第 11.12 節 |
服從司法管轄區；訴訟送達 | |||||
| 第 11.13 節 |
豁免陪審團審判 | |||||
| 第 11.14 節 |
編組；預留付款 | |||||
| 第 11.15 節 |
章節標題 | |||||
| 第 11.16 節 |
在對等處決 | |||||
| 第 11.17 節 |
完整協議 | |||||
iii
| 第 11.18 節 |
保密 | |||||
| 第 11.19 節 |
愛國者法案通知 | |||||
| 第 11.20 節 |
沒有信用證參與方隱含的責任 | |||||
| 第 11.21 節 |
對受影響金融機構的救助的確認和同意 | |||||
| 第 11.22 節 |
關於任何支持的 QFC 的致謝 |
時間表
| 附表一 | | 信用證承諾 | ||
| 附表二 | | 適用的貸款辦公室和通知地址 | ||
| 附表 1.1 (a) | | 現有的信用證 | ||
| 附表 4.2 | | 同意 | ||
| 附表 4.3 (a) | | 國內醫院子公司 | ||
| 附表 4.3 (b) | | 公司信息 | ||
| 附表 4.8 | | 税收 | ||
| 附表 8.1 | | 現有留置權 |
展品
| 附錄 A | | 轉讓和接受的形式 | ||
| 附錄 B | | 信用證申請表格 | ||
| 附錄 C | | 擔保形式 | ||
| 附錄 D-1 | | 美國税務合規證書表格 | ||
| 附錄 D-2 | | 美國税務合規證書表格 | ||
| 附錄 D-3 | | 美國税務合規證書表格 | ||
| 附錄 D-4 | | 美國税務合規證書表格 |
iv
內華達州的一家公司 TENET HEALTHCARE CORPORATION 簽訂的信用證融資協議，日期為 2014 年 3 月 7 日（公司）、本協議不時的 LC 參與者和發行人（各自定義見此處）以及巴克萊銀行有限公司（巴克萊)，作為管理代理（以這種 的身份，行政代理).
W IT N E S S S E T H：
鑑於公司已要求發行人隨時簽發未償還的本金總額不超過1.8億美元的信用證（定義見本文）（如本文所述，最高可增加至2億美元）。
鑑於根據本文規定的公司和信用證參與者的 協議，發行人已同意根據本文規定的條款為公司賬户簽發信用證。
因此，現在，考慮到前提以及其中包含的契約和協議，本協議雙方特此同意 如下：
第一條
定義、解釋和會計術語
第 1.1 節定義條款
在本協議中，以下術語具有以下含義（這些含義同樣適用於所定義術語的單數和 複數形式）：
2013 10-K指公司根據《交易法》向美國證券交易委員會提交的關於截至2013年12月31日的財年 財年的10-K表報告。
額外擔保債務 指定指公司於2014年3月7日執行並交付給抵押代理人的額外有擔保債務指定。
行政代理含義見本協議序言部分。
受影響的金融機構指 (a) 任何歐洲經濟區金融機構或 (b) 任何英國金融機構。
受影響的 LC 參與者含義在第 2.17 節 (替換 LC 參與者).
附屬公司就任何人而言，是指直接或間接控制或由該人控制或與該人共同控制的任何其他人。就本定義而言，控制是指擁有指導或促使該人管理層和政策方向的權力，無論是通過擁有有表決權的證券、合同還是其他方式。
1
代理加盟含義在第 10.3 (c) 節 (發佈經批准的電子通訊).
協議指本信用證融資協議。
第1號修正案指截至2016年9月15日的某些第1號修正案，涉及公司、公司一方的 子公司、信用證參與方和發行人一方以及行政代理人。
第 1 號修正案 生效日期 的含義與第 1 號修正案中該術語的含義相同。
第4號修正案 是指截至2020年3月19日的某些第4號修正案，涉及公司、公司當事方的子公司、信用證參與方和發行人一方以及行政代理人。
第 4 號修正案生效日期的含義與第 4 號修正案中該術語的含義相同。
第5號修正案指截至2020年7月29日的某些第5號修正案，涉及公司、公司一方的 子公司、其信用證參與方和管理代理人。
第 5 號修正案生效日期的含義與第 5 號修正案中該術語的含義相同。
第 6 號修正案指截至2023年9月7日的某些第6號修正案，涉及公司、公司一方的子公司、其 LC參與方和管理代理人。
第 6 號修正案生效日期的含義與第 6 號修正案中該術語的含義相同。
反腐敗法指任何 司法管轄區內不時適用於公司或其任何子公司的所有與賄賂或腐敗有關的法律、規章和法規，包括但不限於1977年《反海外腐敗法》、《美國法典》第15篇§§ 78dd-1等
反洗錢法指任何司法管轄區不時適用於公司或其任何子公司的所有法律、規章和法規，與洗錢有關或與洗錢有關，包括但不限於《愛國者法案》。
適用的貸款辦公室就每位信用證參與者而言，指該信用證參與者的辦公室指定為其 貸款辦公室，其名稱與其名稱對面 附表二 (適用的貸款辦公室和通知地址）或根據其成為信用證參與者的轉讓和接受，或該信用證參與者的其他辦公室，如 該信用證參與者可能不時向公司和管理代理人指定。
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適用利潤指 (a) 就信用證支出而言， 每年 0.50%，以及 (b) 就信用證費用而言，指每年 1.50%。
經批准的電子通信指 任何信貸方根據任何信用證融資文件或其中設想的交易 有義務或以其他方式選擇向管理代理人提供的每份通知、要求、通信、信息、文件和其他材料，包括 (a) 擔保的任何補充、股票質押協議的任何合併以及就任何信用證融資文件或交易交付或要求交付的任何其他書面合同義務 {} 其中考慮的以及 (b) 任何財務報表，財務報表和其他報告、通知、請求、證書和其他信息材料。
經批准的電子平臺含義在第 10.3 (a) 節 (發佈經批准的電子 通信).
已批准的基金指任何參與投資商業貸款的基金，由 (a) 信用證參與者、(b) 信用證參與者的關聯公司或 (c) 管理或管理信用證參與者的實體的實體或關聯公司提供建議或管理 。
編曲家指巴克萊銀行有限公司，以其唯一牽頭安排行和唯一賬簿管理人的身份。
資產處置指公司或其任何子公司進行的任何出售、租賃、轉讓或其他自願處置（或一系列相關的銷售、租賃、 轉讓或處置），包括通過合併、合併或類似交易進行的任何處置（在本定義中，每個處置均稱為意向)， (i) 公司子公司的任何股份（董事合格股份或適用法律要求由公司或其子公司以外的人持有的股份除外）；(ii) 公司或其任何子公司任何部門或業務範圍的全部或 基本上全部資產；或 (iii) 公司或其任何子公司以外的任何其他資產公司或該類 子公司的正常業務流程。
分配和錄取指信用證參與者和 合格受讓人簽訂並由管理代理人接受的轉讓和接受，並在要求的範圍內第 11.2 節 (任務和參與），公司，其形式基本上是 附錄 A (轉讓形式和 接受).
應佔負債當用於銷售和回租交易時，指作為確定之日的 ，(i) 任何資本化的租賃債務，公司合併資產負債表上列出的與之相關的負債，以及 (ii) 與任何經營租賃相關的負債，即現值（按年利率 貼現，等於租賃期限中規定或隱含的利率，如上所述）公司董事會）對承租人在剩餘時間內支付淨租金的全部義務的信心 租賃期限（包括行使延長此類租賃期權的任何期限）。
2019 年 8 月補充契約指第三十一號補編契約，日期截至 2019 年 8 月 26 日, 由公司及其在公司中間，
擔保方 以及紐約銀行梅隆信託公司（北卡羅來納州）受託人，生效於 2019年9月12日。
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可用 男高音指截至任何確定之日以及就當時的基準（如適用）而言，(x) 如果該基準是定期利率，則該基準（或其組成部分）的任何期限，該基準（或其組成部分）用於或可能用於確定本協議規定的利息期長度，或 (y) 以其他方式使用該基準（或其組成部分）計算的任何利息支付期，該基準（或其組成部分）用於確定任何利息期限 支付根據本協議參照該基準計算的利息的頻率，在每種情況下，均截至該日期。
保釋行動指適用的清算機構對受影響金融機構的任何負債 行使任何減記權和轉換權。
保釋立法指，(a) 對於任何執行歐洲議會和歐盟理事會第2014/59/EU號指令第55條的歐洲經濟區 成員國、歐盟救助立法附表中描述的不時針對該歐洲經濟區成員國的實施法律、規則、法規或要求，以及 (b) 就英國而言，2009年《英國銀行法》（經不時修訂）第一部分 to time）以及英國適用的與解決不健全或不健全問題有關的任何其他法律、法規或規則 倒閉的銀行、投資公司或其他金融機構或其關聯公司（通過清算、管理或其他破產程序除外）。
巴克萊含義見本協議序言部分。
基準利率意思是，對於任何人來説時期，
利息波動日，按年費率計算不時生效，每年的利率應為 平等 在任何時候 到
的最高值以下
：(a) 當天生效的最優惠利率，(b) 該日
天生效的聯邦基金利率加0.50％，（c）該日生效的一個月利息期的定期SOFR加上1.00％和（d）1.00％。
由於基準利率的變化而發生的任何變化 最優惠利率、聯邦基金利率或定期SOFR應分別從最優惠利率、聯邦基金利率或定期SOFR變更的生效日期
起生效。
(a) 紐約州巴克萊銀行不時確定為巴克萊銀行最優惠利率的利率；
(b)
每年 0.5% 加 聯邦基金利率；
基準利率期限 SOFR 確定日含義在術語 SOFR 的定義中指定。
基準最初是指期限SOFR參考利率；前提是，如果SOFR期限參考利率或當時的基準發生了基準過渡事件 ，則基準指適用的基準替代品，前提是該基準替代品已根據第2.18 (a) 節取代了先前的基準利率 。
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基準 替換就任何基準過渡事件而言，是指：(a) 行政代理人和公司在適當考慮 (i) 替代基準利率的任何選擇或 建議或相關政府機構確定此類利率的機制或 (ii) 任何不斷演變或當時盛行的市場慣例來確定基準利率以取代 {dollarbr} 當時的基準利率作為當前 {dollarbr} 基準的替代基準利率的替代基準利率的總和當時以銀團計價的信貸額度以及 (b) 相關的基準替換調整；前提是，如果如此確定的基準替換將低於下限，則就本協議或任何其他信用證融資文件而言，這種 基準替換將被視為下限。
基準 替換調整就用未經調整的基準替代品取代當時的基準而言，是指行政代理人和公司為取代該基準而選擇的價差調整或計算或確定此類點差調整的方法（可能是 正值或負值或零），並適當考慮 (a) 任何選擇或建議的點差調整，或者計算或確定此類點差調整的方法 用適用的未經調整的基準替換為相關政府機構或 (b) 任何不斷演變或當時盛行的確定利差調整的市場慣例，或 計算或確定此類利差調整的方法，以便在此時用適用的未調整基準替代美元計價的銀團信貸額度取代此類基準。
基準 替換日期指與當時的基準相比，以下事件中最早發生的事件：
(a) 就基準過渡事件定義的 (a) 或 (b) 條而言，以 (i) 公開聲明或發佈其中提及的信息的日期，以及 (ii) 該基準（或計算中使用的已發佈組件）的 管理員永久或無限期停止提供該基準（或其中的該組成部分）的所有可用期限之日中較晚者；或
(b) 就基準過渡事件定義的 (c) 條而言，監管監管機構 確定並宣佈該基準（或其計算中使用的已發佈部分）的第一個日期 ，該基準（或其中的該組成部分）的管理人不具有代表性；前提是這種非代表性將參照該條款 中提及的最新聲明或出版物來確定 (c) 即使該基準（或該組成部分）有任何可用期限其中) 在該日期繼續提供。
為了 避免疑問，對於任何基準的 (a) 或 (b) 條款，基準替換日期將被視為發生在基準測試中規定的一個或多個適用事件發生時，該基準測試的替換日期將視為該基準（或 計算中使用的已發佈組件）的所有當時可用期限。
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基準 過渡事件指與當時的基準相比，發生以下一個或多個事件：
(a) 由該基準（或其計算中使用的已發佈組件）的管理員或代表其發表的公開 聲明或發佈信息，宣佈該管理人已停止或將停止永久或無限期地提供該基準（或其中的該組成部分）的所有可用期限 ；前提是在發表此類聲明或發佈時，沒有繼任管理人會繼續提供該基準的任何可用期限此類基準（或其中的某種 部分）；
(b) 監管機構對此類基準管理人（或 用於計算基準的已公佈部分）、聯邦儲備委員會、紐約聯邦儲備銀行、對該基準（或該組成部分）管理人擁有管轄權的破產官員、對該基準（或該組成部分）管理人擁有管轄權的清算機構 或具有類似破產或決議的法院或實體的公開聲明或信息公佈因此有權控制管理員基準（或該組件），聲明該基準（或該組件）的 管理員已永久或無限期地停止或將停止提供該基準（或其中的該組成部分）的所有可用期限；前提是，在該聲明或發佈時， 沒有繼任管理人會繼續提供該基準（或其組成部分）的任何可用期限；或
(c) 從該日期（或者，如果該日期不是工作日，則為前一個工作日）開始的一個月利息
期的歐元美元利率加上每年 1.00%提供的 如果管理代理人通知公司和每位信用證參與者它已確定沒有足夠合理的手段來確定該利息期的歐元美元利率
，則使用本條款 (c) 在確定基本利率時，應暫停執行，直到行政代理人撤銷
該通知；以及監管主管為該基準（或其計算中使用的已發佈組件）的
管理員發佈的公開聲明或信息公告，宣佈該基準（或其中的該組成部分）的所有可用期限都不具有代表性，或者截至指定的未來日期，將不具有代表性
。
(d) 每年1.0％。
由於基準利率的變化而發生的任何變化巴克萊最優惠利率，聯邦 基金利率或歐元美元匯率
應在變更之日生效。
為避免疑問，如果針對任何 基準的每個當時的可用期限（或用於計算基準的已發佈組件）發表了上述公開聲明或發佈了上述信息，則該基準測試將被視為發生了基準過渡事件。
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基準 過渡開始日期就基準過渡事件而言，指 (a) 適用的基準替換日期，以及 (b) 如果此類基準過渡事件是公開聲明或發佈潛在事件的 信息，則在公開聲明或信息發佈之日之前的第 90 天（或者如果此類潛在事件的預計日期在該聲明或 發佈後不到 90 天，則該日期為此類聲明或出版物）。
基準測試不可用期指從基準 替換日期發生之時開始的期限（如果有的話），前提是當時沒有基準替換者根據本協議和任何其他信用證融資文件取代當時的基準，以及根據第 2.18 節在任何其他信用證融資文件下的所有目的取代當時的基準，以及 (b) 在 基準替換者根據本協議和任何信用證融資文件取代當時的基準時 結束第 2.18 節。
福利計劃指任何集團成員承擔或以其他方式承擔或以其他方式承擔任何義務或負債（無論是否受 美國法律管轄）中定義的任何員工福利計劃（無論是否受 美國法律管轄）。
BHC 法案附屬機構含義見第 11.22 節（關於任何支持的 QFCS 的確認）。
借款基礎在任何時候，均指公司及其子公司在正常業務過程中提供的服務或出售的商品所產生的應收賬款（公司或子公司 為賬面債務人的應收賬款除外）賬面淨值的85％的金額。
工作日意味着 a任何一天不要求或授權銀行在紐約市關閉的那一年，如果適用的工作日與與
歐元美元匯率有關的決定有關，則是倫敦銀行同業
市場也進行美元存款交易的當天根據紐約州法律，這不是星期六、星期日或其他日子
法律規定的法定假日，也不是法律授權或要求該州的銀行機構關閉的日子。
資本存量意味着：
（1）如果是公司，則為公司股票；
(2) 如果是協會或商業實體，則是公司股票的任何和所有股份、權益、參與權、權利或其他等價物（無論如何指定 ）；
(3) 如果是合夥企業或有限責任公司，則是合夥權益（無論是普通利益還是 有限公司）或會員權益；以及
(4) 任何其他權益或參與，賦予個人獲得發行人利潤和虧損或資產分配 份額的權利，但不包括上述所有內容中任何可轉換為資本股的債務證券，無論此類債務證券是否包括任何參與權 Capital Stock。
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法律的變化指在本 協議簽訂之日之後，或者對於任何信用證參與者而言，該信用證參與者成為本協議當事方的較晚日期：(a) 任何法律、規則、法規或條約的通過，(b) 任何法律、規則、法規或 條約或任何政府機構對其的解釋或適用的任何變更，或 (c) 任何信用證參與者或發行人的合規情況（或，對於的目的 第 2.15 節(b) (資本充足率)，由該信用證參與者的任何貸款機構 或該信用證參與者或發行人控股公司（如果有）根據任何政府機構在本協議 之日之後提出或發佈的任何要求、指導方針或指令（無論是否具有法律效力）； 提供的 儘管本協議中有任何相反的規定，(x)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》以及根據該法案發布或與之相關的所有請求、規則、指導方針或指令，以及 (y) 國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會（或任何繼任機構或類似機構）或美國或外國監管 機構頒佈的所有請求、規則、指導方針或指令，在每種情況下均依據《巴塞爾協議III》，無論日期如何，均應被視為法律變更頒佈、通過或發佈。
控制權變更指發生以下任何一種情況：(1) 在一項或 系列關聯交易中，向任何人出售、租賃或轉讓公司及其子公司的全部或幾乎全部資產；(2) 公司獲悉（通過報告或根據《交易法》第13 (d) 條提交的任何其他文件、委託、投票、書面通知或其他方式) 任何個人或團體（根據《交易法》第13 (d) (3) 條或第14 (d) (2) 條或任何後續條款的含義）的收購，包括任何集團 的目的是通過合併、合併或其他 業務合併或收購《交易法》第13d-3 條或任何後續條款所指的證券（符合《交易法》第13d-5 (b) (1) 條的含義），通過合併、合併或其他 業務合併或購買佔總投票率40％或以上的實益所有權（根據《交易法》第13d-3條或任何後續條款的含義），在單筆交易或一系列相關交易中收購、持有或處置證券公司有表決權的股票的權力；或 (3) 公司 與任何其他人或任何其他人合併、合併或合併在任何此類情況下，個人根據將公司已發行的有表決權股票重新歸類為現金、證券或其他財產或將其兑換為現金、證券或其他財產的交易進行合併、合併或合併，但以下任何此類交易除外：(A) 公司未償還的有表決權股票被重新歸類為或兑換為公司的其他有表決權的股票或倖存者的有表決權 股票，以及 (B) 在該交易發生前夕的公司有表決權的股票持有人直接或間接擁有，不少於公司或倖存者的大多數有表決權的股票 在交易結束後立即獲得交易之前。
代碼指目前修訂的1986年《美國國税法》 。
抵押品指現在的所有財產和財產權益及其收益 由根據任何抵押文件授予留置權的任何信貸方擁有或此後收購。
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抵押代理指紐約梅隆銀行信託公司（N.A.）或 根據抵押信託協議的任何繼任者。
抵押文件指股票質押協議 協議（與本協議有關）、抵押品信託協議（與本協議有關）以及信貸方為擔保 債務的支付而對其任何財產授予留置權而簽署和交付的任何其他文件。
抵押信託協議指公司、其其他質押方、抵押代理人和高級債務代表之間於2009年5月3日簽訂的抵押信託協議，該協議不時由該協議一方簽訂，該協議在此日期之前進行了修訂、補充或以其他方式修改，並由 額外優先債務指定和抵押信託合併附加擔保債務作了進一步補充。
抵押品信託合併案 額外有擔保債務指抵押品信託合併附加擔保債務，由紐約銀行梅隆信託公司作為有擔保債務代表執行並交付給抵押代理人。
公司含義見本協議序言部分。
合規證書含義在 第 6.1 (c) 節 (金融 聲明).
符合 的更改指與 SOFR 術語的使用或管理或任何基準替代品的使用、管理、採用或實施有關的任何技術、管理或運營變更（包括 基準利率定義、工作日定義、美國政府證券營業日的定義、利息期的定義或任何類似或類似的定義（或 增加利息期概念）、時間和頻率的變更確定利率和支付利息，申請信用證的時間、回顧期的適用性和長度以及行政代理人認為可能適當的其他技術、 管理或運營事項），以反映任何此類費率的通過和實施，或者允許行政代理人以基本符合市場慣例的方式使用和管理信用證 （或者，如果行政代理人認為採用此類市場慣例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理人認為採用此類市場慣例的任何部分在行政上不可行）確定不存在 管理任何此類費率的市場慣例，即管理代理人認為與管理本協議和任何其他信用證融資文件有關的合理必要的其他管理方式）。
合併就任何人而言，是指根據公認會計原則合併該人及其子公司的 個賬户。
合併淨收益指根據公認會計原則確定的任何時期內 歸屬於公司及其合併子公司股東的合併淨收益（或虧損）。
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合併子公司指那些出於財務報告目的與公司合併 的子公司。
合併總資產指截至任何確定之日， 在賦予該日任何資產收購的形式效力後，公司及其合併子公司合併資產負債表上作為公司及其 合併子公司總資產負債表上顯示的金額之和。
組成文件就任何人而言，指 (a) 該人的 公司章程、公司註冊證書、章程或成立證書（或同等的組織文件），(b) 該人的章程或經營協議（或同等的管理文件）以及 (c) 任何規定該人董事或管理成員的選舉或職責（如果有）以及指定、金額或親屬的文件任何類別或系列的此類 Persons Capital Stock 的權利、限制和偏好。
污染物指根據任何環境法被歸類、受監管或 以其他方式定性為危險、毒性、污染物或污染物或具有類似含義或監管效果的任何材料、物質或廢物，包括任何石油或石油衍生的物質或廢物、石棉和 多氯聯苯。
常任董事指截至任何確定之日，公司 董事會中任職於本協議之日擔任該董事會成員或（2）經提名或當選時為該董事會成員 的持續董事批准被提名或當選為該董事會成員的任何成員。
合同義務“任何人” 是指該人簽發的任何擔保，或該人為一方或其任何財產受其約束或其任何財產受其約束或其任何財產受其約束的任何協議、承諾、合同、租約、契約、抵押貸款、信託契約或其他文書（不包括信用證融資文件）中的任何 義務、協議、承諾或類似條款。
企業 圖表指每種情況下的公司組織結構圖、清單或其他類似文件，其形式為管理代理人可以合理接受，並列出了每個信用方受到 約束的信用方第 7.10 節 (額外抵押品和擔保) 或其中任何一個信貸方的子公司，(a) 該信用方的法定全名，(b) 該信用方的組織管轄權，該信用方的組織編號（如果有）和納税 標識號（如果有），(c) 該信用方首席執行官辦公室（或唯一營業地）的所在地，以及 (d) 資本股直接擁有的每類人的已發行股份百分比（capital Stock）（直接擁有）或間接）由任何信貸方或其中任何一方的任何 子公司提供。
受保實體含義見第 11.22 節（關於任何支持的 QFCS 的確認 ）。
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封面派對含義見第 11.22 節（關於任何支持的 QFCS 的確認）。
信用方指執行和交付信用證融資文件的公司、每位擔保人和公司的其他 子公司（隨後根據本協議或其條款解除所有此類信用證融資文件下義務的任何此類子公司除外）。
債務就任何特定個人而言，是指該人與借款有關的任何債務，包括與之相關的 擔保。
默認指隨着時間的推移或通知的發出或兩者兼而有之， 將成為默認事件的任何事件。
默認權限含義見第 11.22 節（關於任何支持的 QFCS 的確認 ）。
違約 LC 參與者指 管理代理人已根據以下規定隨時通知公司或已收到公司通知的LC參與者 條款(ii) 在此之下 (i) 該信用證參與者在兩個或兩個以上工作日內未能遵守本 協議規定的向發行人支付信用證款項的義務（每個 a資金義務)，(ii) 該信用證參與者已書面通知行政代理人或公司（公司已書面通知行政代理人 行政代理人），或已公開表示將不遵守本協議規定的任何此類融資義務，(iii) 該信用證參與者在三個或更長的工作日內，未能以書面形式向 行政代理人確認其將遵守其資金義務見下文 (提供的根據本 條款，該信用證參與者在收到管理代理人和公司的書面確認後，將不再是違約信用證參與者），（iv）該信用證參與者已經發生並仍在繼續（提供的 中沒有規定的資金義務的重新分配 第 2.19 節 (違約 LC 參與者) 由於信用證參與者是違約信用證參與者，而非違約信用證參與者履行此類 重新分配的資金義務本身都將導致相關的違約信用證參與者成為非違約信用證參與者）或 (v) 該信用證參與者受到保釋行動的約束。
跟單信用證指在出示證明任何集團成員在其正常業務過程中購買的商品的出售 或裝運的文件後可提取的任何信用證。
等值美元在確定任何 金額時，是指 (a) 如果該金額以美元表示，則該金額；(b) 如果該金額以任何其他貨幣計價，則等同於 管理代理人使用其認為適當的任何確定方法確定的美元金額。
美元還有標誌$ 均指美利堅合眾國的合法貨幣。
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國內醫院子公司指公司目前和 未來的每家直接和間接子公司，該司法管轄區在美國某個司法管轄區組建，該司法管轄區 (i) 擁有或經營醫院或 (ii) 在擁有或經營醫院的子公司中擁有直接或間接股權， 中列出的每種情況除外 條款 (i)和 (ii)如上所述，任何此類子公司是非全資子公司，前提是其組成文件或相關合資企業或類似協議，或 適用法律，將 (A) 禁止在未經該子公司的股東（公司或其全資子公司除外）同意的情況下質押該子公司的股本，或 (B) 在作出此類質押時，將觸發 有利於其股東（公司或其股東除外）全資子公司）對該子公司股本的權利。
國內人士是指《守則》第 7701 (a) (30) 條所定義的任何美國人。
税前利潤指在任何時期內，(a) 該期間的合併淨收入加上 (b) 計算此類合併淨收入時所包含的金額，但不得重複，(i) 已終止業務的虧損，(ii) 歸因於被剝離或已關閉業務的虧損，(iii) 任何所得税準備金， (iv) 設施出售、合併或分拆所產生的任何淨虧損，(v) 任何歸屬於非控股權益的淨收益，(vi) 利息支出，(vii) 任何特殊、非經常性或不尋常的支出或 損失，在每種情況下，包括任何重組費用、離職成本或整合成本或提前清償債務造成的損失、(viii) 長期資產和商譽的減值、(ix) 折舊和攤銷 費用、(x) 股票薪酬支出和 (xi) 其他營業外費用，淨額減去 (c) 計算中包含的總和合並淨收益，但不得重複，(i) 會計變動的 累積效應（視情況而定，為正面或負面）原則，(ii) 已終止業務的收入，(iii) 歸屬於剝離或關閉業務的收入，(iv) 任何税收淨抵免， (v) 設施出售、合併或分拆的任何淨收入，(vii) 歸屬於非控股權益的任何淨虧損，(vii) 任何特別或非經常性或異常收入或收益或收益，以及 (viii) 其他營業收入，淨額。
歐洲經濟區金融機構指 (a) 在任何歐洲經濟區成員國設立的受歐洲經濟區清算機構監管的任何信貸機構或投資公司，(b) 在歐洲經濟區成員國設立的任何實體，該實體是本定義 (a) 條所述機構 的母公司，或 (c) 在歐洲經濟區成員國設立的作為第 (a) 或 (b) 條所述機構的子公司的任何金融機構) 符合此定義，並受其母公司的 合併監督。
歐洲經濟區成員國指歐盟的任何成員國、 冰島、列支敦士登和挪威。
歐洲經濟區處置機構指任何公共管理機構或任何受託負責任何歐洲經濟區金融機構決議的歐洲經濟區成員國（包括任何代表）的公共管理機構或任何人 。
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生效日期該術語的含義在 第 3.1 節 (生效的條件).
符合條件的受讓人指 (a) 信用證參與者或任何信用證參與者的 關聯公司或批准基金，(b) 總資產超過500億美元的商業銀行，(c) 金融公司、保險公司或任何其他金融機構或基金，在每種情況下均為行政代理人合理接受 ，並定期參與發放、購買或投資貸款，淨資產根據公認會計原則確定，超過
2.5億美元（或者，如果淨資產低於該金額，則為行政代理人和公司合理接受的金融公司、保險公司、其他金融機構或基金）或 (d) 根據美國或其任何州法律組建的儲蓄和貸款協會或儲蓄銀行，其淨資產根據公認會計原則確定， 超過2.5億美元。
環境法指現在或以後生效的以及不時修訂或補充的 中與污染或人類或動物健康、安全、環境或自然資源的監管和保護有關的所有適用法律要求，包括經修訂的 1980 年《綜合環境應對、補償和 責任法》（42 U.S.C. § 9601） et seq。）；經修訂的《危險材料運輸法》（49 U.S.C. § 5101） et seq。）；經修訂的《聯邦殺蟲劑、殺真菌劑和滅鼠劑法》（7 U.S.C. § 136 et seq。）；經修訂的《資源保護和回收法》（42 U.S.C. § 6901 et seq。）；經修訂的《有毒物質控制法》（15 U.S.C. § 2601） et seq。）；經修訂的《清潔空氣法》（42 U.S.C. § 7401 et seq。）；經修訂的《聯邦水污染控制法》（33 U.S.C. § 1251 et seq。）；經修訂的《職業安全與健康法》（29 U.S.C. § 651 et seq。)；經 修訂的《安全飲用水法》（42 U.S.C. § 300f et seq。）；以及每個州和地方同行或同等機構以及任何所有權轉讓通知或批准法規，包括《工業場地恢復法》（新澤西州統計局）Ann. § 13:1 K-6 et seq.).
環境負債和成本就任何集團成員而言，指所有責任、 義務、責任、補救行動、損失、損失、損害、懲罰性賠償、間接損失、三倍損失、成本和開支（包括律師、專家和顧問的所有費用、支出和開支以及 調查和可行性研究費用）、罰款、罰款、制裁和利息，無論是基於合同的，侵權行為、默示或明示擔保、嚴格責任、刑事或民事 法規以及無論是根據任何環境法、許可證、命令或與任何政府機構或其他個人達成的協議引起的，在每種情況下，都與任何環境、健康或安全狀況有關，或者與任何釋放或威脅釋放有關，以及 由該集團成員過去、現在或未來的運營或財產所有權所致。
環境 留置權指任何有利於任何政府環境責任和成本管理機構的留置權。
艾麗莎 是指經修訂的1974年《美國僱員退休收入保障法》以及根據該法發佈的規章制度，所有這些規章制度可能不時生效。
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ERISA 活動指 (a) 第 4043 (b) 條中描述的與第四章計劃有關的應舉報事件（或者，除非根據適用法規，已正式免除了 ERISA 第 4043 (c) 條的30天通知要求），(b) 美國地方法院 任命受託人來管理任何第四章計劃，(c) 任何 ERISA 關聯公司全部或部分退出 ERISA 關聯公司第四章計劃受ERISA第4063條約束，在該計劃年度中，該計劃是主要僱主，定義見ERISA第4001 (a) (2) 條，(d) 全部或部分任何ERISA關聯公司退出任何多僱主計劃，(e) 關於任何多僱主計劃，根據ERISA第4041A條提交破產或終止通知（或將 計劃修正案視為終止），(f) 根據ERISA第4041條提交終止第四章計劃的意向通知（或將計劃修正案視為終止），(g) 該機構 {} PBGC終止第四章計劃或多僱主計劃的程序，(h) 確定任何第四章計劃都處於風險狀態（在《守則》第 430、431 和 432 條或 ERISA 第 303 條或 多僱主計劃的含義處於《守則》第 430、431 和 432 條或 ERISA 第 303、304 和 305 條所指的瀕危或危急狀態；(i) 未能向第四章計劃或多僱主 計劃繳納任何必要的繳款；(j) 根據第 412 (c) 條提交《守則》或《ERISA》第 302 (c) 條或申請豁免任何第四章計劃的最低融資標準；(k) 根據ERISA 第四章規定任何責任，但除了對於任何ERISA關聯公司根據ERISA第4007條到期但未拖欠的PBGC保費；(l) 根據該守則第412條或ERISA第302或4068條對任何 ERISA 關聯公司的任何 財產（或不動產或個人財產）施加留置權，(m) 福利計劃或其下的任何信託未能獲得第401條規定的免税資格或《守則》的第 501 條或其他法律要求 才符合該法的資格，(n) 發生 ERISA 第 406 條所指的非豁免違禁交易或《守則》第4975條涉及任何第四章計劃的資產，或 (o) 根據ERISA第4042條可以合理預期構成終止或任命受託人管理任何第四章計劃或多僱主計劃或根據ERISA第四章向任何 ERISA 關聯公司承擔任何責任的任何其他事件或 條件，但未到期的PBGC保費除外犯罪。
歐盟救助立法 附表指貸款市場協會（或任何繼任者）不時發佈的歐盟救助立法時間表。
歐元貨幣負債其含義與美聯儲委員會條例 D 中為該術語分配的
。
歐元兑美元匯率表示波動率 每年 等於 (x) 速率 每年 由管理代理確定為路透社 Screen LIBOR01 頁面（或任何替代或後續頁面或服務）上顯示的
提供的費率
一個月的利息期，(y) 如果利率為 第 (x) 條以上不會出現在該頁面或服務上，或者如果該頁面或服務不可用
，則由管理代理確定的年利率為該其他頁面或其他服務上提供的利率，顯示一個月利息期的倫敦銀行同業拆借平均利率，或 (z) 如果
利率為 子句 (x) 和 (y)不可用，管理代理人確定的年利率是倫敦銀行同業市場主要銀行向行政代理人提供的存款
的平均報價 一個月的利息期截至上午 11:00 左右（英國倫敦時間）
二 該利息期開始之前的工作日，在每種情況下，均根據
適用的準備金要求進行了調整。儘管有上述規定，但如果上述任何時期的歐元美元匯率將低於每年0％，則該時期的歐元美元匯率應被視為每年0％。
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違約事件含義在第 9.1 節 (違約事件).
《交易法》指經修訂的1934年《證券交易法》。
不含税指，(a) 以其淨收入計量的税款、特許經營税和類似税款，以代替淨收入
税和分支機構利得税，在每種情況下，均由司法管轄區（或其任何政治分支機構）徵收 (i) LC參與者、發行人或行政代理人（視情況而定）所依據的法律，(ii) LC 參與者、發行人或行政代理人（視情況而定）的組織法，(ii) 在
中，信用證參與者、發行人或行政代理人 (視情況而定)（視情況而定）主要辦公室所在地，或（iii）信用證參與者或發行人（視情況而定）在哪裏 貸款人貸款辦公室設在那裏；(b) 對向非美國公民付款徵收的任何美國聯邦預扣税任何信用證融資文件下的信用證參與者（包括任何州、條約或法規）規定的與信用證、信用證
付款或信用證承諾中的權益有關的LC參與者（包括任何州、條約或法規）在 (i) 該信用證參與者（或發行人）在信用證承諾中獲得該權益，或者，如果信用證參與者（或發行人）沒有根據先前的
簽發適用的信用證或購買適用的信用證支付信用證承諾，例如信用證或信用證付款（在每種情況下，都不是根據信用證的分配請求進行的
旗下的公司第 2.17 節 (替換 LC 參與者)) 或 (ii) 該信用證參與者（或發行人）變更其適用貸款辦公室，除非在每種情況下，根據 第 2.16 節 (税收)，與此類税款有關的金額
要麼在該信用證參與者（或發行人）收購此類權益之前立即支付給該信用證參與者（或發行人），要麼在該信用證參與者（或發行人）變更其適用貸款辦公室之前，支付給該信用證參與者（或發行人）；（c）由於該信用證參與者、發行人或管理代理人未能遵守規定而產生的税款 第 2.16 (f) 節；以及 (d) 根據 FATCA 徵收的任何美國聯邦預扣税。
現有信貸協議指截至2010年10月19日的經修訂和重述的信貸協議， 由公司、其貸款人和發行人、作為管理代理人的花旗集團美國公司（連同 其繼任者，ABL Agent），北卡羅來納州美國銀行作為銀團代理人，花旗集團環球市場公司和美林、皮爾斯、芬納和史密斯公司作為聯席牽頭安排人，花旗集團環球市場公司、美林證券、皮爾斯、芬納和史密斯公司、富國銀行資本金融有限責任公司、巴克萊資本、通用電氣資本市場公司和新斯科舍銀行，如聯合賬簿管理人以及 富國銀行資本金融有限責任公司、巴克萊銀行有限公司、通用電氣資本公司和新斯科舍銀行作為共同文件代理人，包括任何相關票據、擔保，與 相關的抵押文件、工具和協議，在每種情況下，都不時全部或部分由任何其他債務（包括通過出售債務證券，包括通過出售債務證券，包括任何 修訂、重述、修改、續訂、退款、替換或再融資）進行修訂、重述、修改、續訂、退款、替換或再融資）進行再融資。
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現有信用證是指附表 1.1 (a) 中確定的信用證現有的信用證).
FATCA是指《守則》第 1471 條至第 1474 條，截至本 協議（或任何具有實質可比性且遵守起來並不繁瑣的修訂版或後續版本）、任何現行或將來的法規或其官方解釋、截至本協議（或上述任何修訂版或後續版本）之日根據本守則 第 1471 (b) 條簽訂的任何協議。
聯邦基金利率指任何時期的年利率波動，等於該期間每天的利率波動 由聯邦基金經紀人安排的與聯邦儲備系統成員的隔夜聯邦基金交易利率的加權平均值，該利率由紐約聯邦儲備銀行在當天（或者，如果該日不是工作日，則為下一個工作日 日）公佈，或者，如果該利率沒有這樣公佈任何一天是工作日，即該日收到的此類交易報價的平均值由其選出的三傢俱有公認地位的聯邦基金 經紀人的行政代理。
聯邦儲備委員會指美國 聯邦儲備系統理事會或其任何繼任者。
財務報表指中提及的集團 成員的財務報表 第 4.4 節 (財務報表) 或根據以下規定交付 第 6.1 節 (財務報表).
財政季度指截至 3 月 31 日、6 月 30 日、9 月 30 日和 12 月 31 日的三個月期間中的每一個。
財政年度指截至12月31日的十二個月期間。
樓層 指等於 0.00% 的利率。
基金是指在其正常業務過程中正在或將要從事商業貸款和類似信貸延期的發放、購買、持有或以其他方式投資的任何 個人（自然人除外）。
資金義務的含義在定義中指定默認 LC Par參與者。
GAAP指在會計原則委員會和美國註冊會計師協會的意見和聲明以及財務會計準則委員會的報表和聲明中，或者 其他實體在確定之日可能普遍使用的其他報表中規定的美利堅合眾國公認的會計原則 ，視情況而定 第 1.3 節.
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政府當局指任何國家、主權或政府、任何 州或其其他政治分支機構，以及行使政府或與政府有關的行政、立法、司法、監管或行政職能的任何實體或當局，包括任何中央銀行或證券交易所。
羣組成員統指公司及其子公司。
小組成員會計師指德勤會計師事務所或行政代理人合理接受的其他獨立的國家認可的公共 會計師。
擔保指除通過背書 在正常業務過程中以任何方式直接或間接收取可轉讓票據的擔保，包括通過抵押資產或信用證或與之相關的償還協議，對 任何債務的全部或任何部分進行擔保。
擔保人指公司當前和未來的每家直接和間接子公司 在美國司法管轄區組建，該子公司 (i) 擁有或經營醫院或 (ii) 在擁有或經營醫院的子公司中擁有直接或間接的股權所有權，但在 (i) 和 (ii) 中，任何非全資子公司的 子公司或相關合資企業除外類似的協議或適用的法律將 (A) 禁止未經擔保人同意訂立擔保其股權 持有人（公司或其全資子公司除外）或（B）在簽訂擔保後，即觸發其股權持有人（公司或其全資子公司除外）對該子公司的 股本的權利。
擔保指擔保，其形式基本上是 附錄 C (擔保形式)，由擔保人處決。
醫療保健法指所有監管醫療服務或支付的相關聯邦和州 法律，包括但不限於聯邦《反回扣法規》（42 U.S.C. § 1320a-7b (b)）、《斯塔克法》（42 U.S.C. § 1395nn）、《反激勵法》（42 U.S.C. § 1320a-7a (a) (5)）、 民事虛假索賠法（31 U.S.C. C. § 3729 等）、行政虛假索賠法（42 U.S.C. § 1320a-7b (a)）、排除法（42 U.S.C. § 1320a-7）、民事罰款法（42 U.S.C. § 1320a-7a）、健康保險便攜性的 行政簡化條款以及 1996 年《問責法》（42 U.S.C. § 1320d-1320d-8）、醫療保險（《社會保障法》第十八章）、醫療補助（《社會保障法》第十九章）、 以及任何其他州或聯邦法律、法規、指導文件、手冊條款、計劃備忘錄、意見書或其他監管回扣、患者或項目費用、記錄保存、轉診、僱用員工的文件或 從那些被排除在政府醫療保健計劃、質量、安全、隱私、安全、執照之外的人那裏購買服務或用品，認證，或提供醫療保健的任何其他方面。
賠償事項含義在 第 11.4 節 (賠償).
補償税指 (a) 對任何信貸方根據任何信用證融資文件支付的款項 或因任何信用方的任何義務而支付的任何款項 徵收的任何税款，不包括税款，以及 (b) 中未另行描述的範圍 條款 (a)，其他税。
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受保人含義在 第 11.4 節 (賠償).
契約契約意味着，總的來説，
(i) 截止日期為 2001 年 11 月 6 日的契約（經修訂）和，公司與北卡羅來納州
紐約銀行梅隆信託公司之間不時重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改），即 受託人，以及 (ii) 截至2013年9月27日的契約（由
不時修訂和補充），公司與紐約銀行的繼任受託人
在每種情況下，北卡羅來納州梅隆信託公司均為受託人，關於公司的擔保票據，視情況而定.
利息支出指在任何時期內，公司及其合併 子公司在該期間的合併利息支出總額加上根據公認會計原則在該期間資本化的利息。
利息期 是指從一個工作日開始至此後一個月結束的時期，視供應情況而定； 提供的, 然而，那個：
(i) 如果任何利息期將在非工作日的 天結束，則該利息期應延長至下一個工作日，除非延期的結果是將該利息期延長至另一個日曆月，在這種情況下，該利息期 將在緊接的前一個工作日結束；以及
(ii) 任何從日曆月 月的最後一個工作日（或該利息期結束時該日曆月中沒有數字對應日的日期）開始的任何利息期均應在一個日曆月的最後一個工作日結束。
國税局指美國國税局或其任何繼任機構。
問題就任何信用證而言，是指簽發、延長該信用證的到期日、續訂或增加該信用證的最大 面值（包括刪除或減少該最大面額的預定減少）。這些條款 已發行和 發行 應具有相應的含義。
發行人指 (i) 巴克萊銀行，(ii) Truist Bank， 和
(iii) 加拿大皇家銀行以及 (iv) 經管理代理人批准（經其同意）和公司批准（經其同意）後成為發行人的其他信用證參與者或信用證參與者的關聯公司，根據與管理代理人和公司達成的協議，在形式和實質內容上同意受本協議適用於發行人的條款的約束。
發行人次級限額對於 (i) 巴克萊銀行，1億美元，(ii) Truist Bank，5000萬美元和，(iii) 加拿大皇家銀行，5000萬美元，以及 (iv) 任何其他發行人，該發行人成為發行人所依據的適用協議中規定的金額，在每種情況下，經公司、
管理代理人和適用的發行人同意，可能會不時修改。
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土地“任何人” 是指該人現在擁有、租賃或此後收購或租賃或聲稱擁有、租賃或此後收購或租賃（包括信用方，如最新財務報表所示）的所有地塊、片段或地塊。
LC 承諾 就每位信用證參與者而言，是指該信用證參與者在信用證中獲得風險 份額併購買信用證支出款項的承諾，其本金總額不得超過第4號修正案附表1中該信用證參與者姓名對面規定的金額，因為該信用證參與者可以根據該信用證參與者執行的任何轉讓和接受進行調整，也可以根據本協議進行其他調整。
信用證支付指任何信用證下任何提款的未報銷金額。
LC 設施指信用證承諾和本文中與信用證相關的條款。
LC 設施文件統指本協議、擔保、每份信用證償還協議、 抵押文件以及由信貸方簽訂並交付給管理代理人或任何信用證參與者的與上述任何內容有關或根據上述任何條款交付給管理代理人或任何信用證參與者的每份證書、協議或文件。
信用證費用含義在第 2.12 (b) (ii) 節 (信用證費用).
信用證未償債務指在任何特定時間未償還的信用證債務。
LC 參與者指 (a) 在生效日期 持有信用證承諾和 (b) 不時通過執行轉讓和承兑或按照上述信用證承諾定義的但書所設想成為本協議當事方的每家金融機構或其他實體。
LC 參與者破產事件意味着 (i) 信用證參與者或其母公司破產，或者通常 無法償還到期債務，或者以書面形式承認無力償還到期債務，或者為債權人的利益進行一般轉讓，或 (ii) 該信用證參與者或其母公司是破產、破產、重組、清算或類似程序的主體 ，或者是接管人、受託人，已為該信用證參與者或其母公司任命了保管人、介入人或封存人或類似人員。不管上述情況如何 ，信用證參與者都不會僅僅因為任何政府機構擁有或收購該信用證參與者或其母公司的任何股本而成為違約信用證參與者。
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租約就任何人而言，是指作為承租人的該人不動產中的所有租賃財產 ，因此可以不時進行修改、補充或以其他方式修改。
信用證 指根據以下規定簽發的任何信用證第 2.4 節 (信用證）包括現有的信用證。
信用證義務在任何時候，是指 公司在此時對所有發行人與信用證有關的所有負債總額的美元等值金額，無論此類負債是否為或有負債，包括 (a) 當時的信用證支出和 (b) 該時信用證未提取金額的總和，但不得重複。為了計算可根據任何信用證提取的金額，該信用證的金額應根據以下方式確定 第 1.6 節 (信用證金額的計算)。 就本協議下的所有目的而言，如果在任何確定之日，信用證已按其條款到期，但由於國際銀行法律與實踐研究所發佈的1998年《國際備用證慣例規則》第3.14條的運作，則該信用證應被視為未償還的剩餘可供提取的金額。
信用證報銷協議含義在 第 2.4 (a) (vi) 節 ( 信用證).
信用證申請含義在第 2.4 (c) 節 ( 信用證).
信用證未提取金額指任何時候該時未償還的所有 信用證的未提取面值總額。
留置權指留置權、抵押權、質押、押金、擔保權益或其他 抵押權。
重大不利變化指 (a) 公司及其子公司的業務、運營或 狀況（財務或其他方面）的重大不利變化，（b）任何信用證融資文件的合法性、有效性或可執行性，（c）根據 抵押文件授予的留置權的完善性或優先權，(d) 信貸方履行信用證融資文件規定的各自義務的能力或 (e)) LC 融資機制下行政代理人、信用證參與者或發行人的權利和補救措施文檔。
物質不利影響指導致或導致重大不利變化的影響，或者可以合理地預計 會導致或導致重大不利變化的影響。
2023 年 5 月 補充契約指日期為 2023 年 5 月 16 日 的第四十份補充契約， 由本公司、其擔保人一方和 紐約梅隆銀行信託公司，北卡羅來納州，作為紐約銀行的繼任受託人。
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多僱主計劃指自生效日期前六年以來，任何集團成員或任何ERISA關聯公司都擁有或曾經承擔任何義務或負債，如ERISA第3（37）條或第4001（a）（3）條所定義的多僱主計劃。
未經同意的信用證參與者含義在 第 11.1 (c) 節 (修正案、豁免、 等).
非違約信用證參與者指任何時候都不是違約信用證 參與者的LC參與者。
非美國LC 參與者指每位非美國信用證參與者或發行人人。
非美國人指任何非家庭住户的人。
義務指 公司欠管理代理人、任何信用證參與者、任何發行人、其任何關聯公司或任何受償人的各種類型和描述的所有其他金額、債務、契約和關税（無論是由於信用證延期、開立或修改信用證，還是支付 根據信用證提取的任何匯票或其他付款、擔保、賠償或其他付款），根據本協議或任何其他信用證融資文件產生的當前或未來，無論是直接的還是間接的（包括通過轉讓收購的）、絕對或 或有的、到期或即將到期的、現在存在的還是以後產生的、以何種方式收購，無論是否有票據、擔保或其他票據作為證據，還是用於支付款項，包括所有信用證、現金管理和其他費用、利息、費用、律師費和支出以及根據本協議向公司收取的其他款項、任何其他信用證融資文件和所有債務根據任何信用證融資文件為公司提供 信貸支持任何信用證債務，並應包括所有利息、費用和其他金錢債務，這些利息、費用和其他金錢債務，如果沒有向公司提交破產申請，則無論是否允許在相關的破產程序中就該利息向公司提出索賠。
OFAC中指定了 的含義第 4.20 節 (OFAC).
其他有擔保債務含義在 第 8.1 節 (留置權).
其他税收含義在 第 2.16 節 (税收).
母公司就信用證參與者而言，指作為該信用證參與者的直接或間接母公司的銀行控股公司（定義見聯邦儲備委員會 法規Y），和/或任何直接或間接擁有該信用證參與者多數股本的實益或記錄在案的人。
參與者含義在第 11.2 (f) 節 (作業和參與).
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參與者註冊含義在第 2.7 節 (義務證據).
《愛國者法案》指2001年《美國愛國者法案》（31 U.S.C. § 5318 等）。
PBGC指養老金福利擔保公司或其任何繼任者。
許可證是指 政府機構根據適用的法律要求或任何認證組織要求的任何許可、批准、授權、執照、差異、認證或許可。
允許的信貸協議 債務指根據現有信貸協議未償還的債務，其金額在任何時候均不得超過 (x) 15億美元和 (y) 當時的借款基礎中較大者。
人指個人、合夥企業、公司（包括商業信託）、股份公司、不動產、信託、 有限責任公司、非法人協會、合資企業或其他實體或政府機構。
承諾 修正案具有股票質押協議定義中規定的含義。
認捐者具有 股票質押協議定義中規定的含義。購買信用證參與者的含義見中第 11.7 節 (分攤付款等).
Prime 費率指《華爾街日報》上次引用的美國最優惠利率的利率，或者，如果《華爾街日報》停止報價該利率，則指美聯儲 儲備委員會在美聯儲統計公報 H.15 (519)（精選利率）中公佈的最高年利率作為銀行最優惠貸款利率，或者，如果其中不再引用該利率，則指其中報出的任何類似利率（由行政 {} 代理人）或美聯儲委員會發布的任何類似新聞稿（由行政代理人決定）。
QFC含義見第 11.22 節（關於任何支持的 QFCS 的確認）。
QFC 信用支持含義見第 11.22 節（關於任何支持的 QFCS 的確認）。
應評分部分或（除了在表達式中同等地、按比例分配）差不多地對於任何 LC 參與者， 是指通過 (a) 該信用證參與者的信用證承諾除以 (b) 所有信用證參與者的信用證承諾總額所得的百分比（或者，在終止日期之後的任何時候，將欠該信用證參與者的信用證債務未償還本金餘額總額除以欠所有信用證參與者的信用證債務未償還本金餘額總額所得的百分比 。
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不動產“任何人” 是指該人的土地，以及 該人在街道上的權利、所有權和利益（如果有）、位於任何街道、道路或大道牀上、在與該土地有關的空域和開發權前開通或擬建的土地，以及 使用此類空域和開發權、所有通行權、特權、自由、物業權，屬於或以任何方式與之相關的附屬物和附屬物、所有固定裝置、現在或將來使土地受益的所有地役權以及所有 與使用和享受土地相關的特許權使用費和權利，包括所有衚衕、金庫、排水系統、礦產、水、石油和天然氣權利，以及現在或以後在土地上建造的所有建築物和其他改善措施及其附帶的任何 固定裝置。
註冊含義在第 2.7 (b) 節 ( 義務的證據).
相關業務
是指與醫院有關聯或關聯的企業，或任何與提供醫療保健服務或信息、投資、管理、租賃或運營上述任何
相關或輔助的企業。
發佈就任何人而言， 指任何污染物向室內或室外環境或該人擁有、租賃或 經營的任何財產中的任何釋放、溢出、排放、泄漏、泵送、注入、沉積、處置、排放、分散、浸出或遷移，包括污染物在空氣、土壤、地表水、地下水或財產中的移動。
相關政府機構指聯邦儲備委員會或紐約聯邦儲備銀行，或由聯邦儲備委員會或紐約聯邦儲備銀行或其任何繼任者正式批准或召集的 委員會。
補救行動是指 (a) 清理、清除、處理或以任何其他方式處理室內或室外環境中的任何污染物 ，(b) 防止釋放或釋放威脅或最大限度地減少進一步釋放以使污染物不會遷移、危及或威脅危及公共健康或福利或室內或室外 環境，或 (c) 進行補救前的研究和調查以及補救後的監測和護理。
法律的要求就任何人而言，是指普通法以及所有聯邦、州、地方和外國法律、條約、規章和條例、命令、判決、法令和其他決定、特許權、特許權、特許權、特許權、許可證和 其他合同義務，適用於該人或其任何財產，或該人或其任何財產受其約束。
必要的 LC 參與者集體指持有信用證承諾未償還總額的百分之五十（50％）以上的信用證參與者，或者在終止日期之後，持有超過信用證未償債務總額的百分之五十（50％）； 提供的，則違約信用證參與者不應包含在 的計算中必要的 LC 參與者按照 第 11.1 (d) 節 (修正案、豁免等).
處置機構指歐洲經濟區清算機構，或者就任何英國金融機構而言，指英國清算機構 。
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負責官員就任何人而言，指該人的任何 主要執行官、管理成員或普通合夥人，但無論如何，就財務事務而言，指該人的首席財務官、財務主管或控制人。
售後回租交易指與任何人（公司或子公司除外）或 任何該等人蔘與的任何安排，其中規定向公司或子公司租賃公司或該子公司已經或將要出售或轉讓給該人或任何其他 個人（公司或子公司除外）的任何醫院，為期三年以上，這些醫院已經或將要出售或轉讓給該人或任何其他 個人（公司或子公司除外），這些醫院已經或將要出售或轉讓給該人或任何其他 個人（公司或子公司除外），而這些醫院已經或將要出售或轉讓給該人或任何其他 個人（公司或子公司除外）由該人就租賃財產的擔保提供預付款。
制裁國家指任何時候受外國資產管制處、美國國務院、歐盟、任何歐盟成員國管理或
實施的制裁計劃的國家、地區或領土， 她的英國國王財政部或聯合國
安全理事會。
受制裁人士 指 (a) 外國資產管制處、美國國務院、歐盟、任何歐盟成員國實施或
實施的制裁目標的人， 她的英國國王財政部或聯合國
安全理事會，或 (b) (i) 受制裁國政府機構，(ii) 受制裁國家擁有或控制的組織，或 (iii) 受制裁國家的居民，但須受外國資產管制處、美國國務院、歐盟、任何歐盟成員國管理的
制裁計劃的約束州，她的英國國王財政部或聯合國
安全理事會。
計劃終止日期 意味着 9 月 12 日3 月
16，
20242027
.
秒指證券交易委員會。
有擔保債務指以公司或其任何直接或間接 子公司的財產或資產的留置權擔保的債務。
有擔保債務比率指截至任何確定之日，(a) 有擔保債務與 (b) 截至該確定日之前的最近連續四個財季息税折舊攤銷前利潤總額的比率。如果公司或其任何子公司在計算 有擔保債務比率的期限開始後但在計算事件之前或之時發行、產生、設立、假設、擔保、贖回， 將清償或清償任何有擔保債務（在任何循環信貸額度下產生的有擔保債務除外，除非此類有擔保債務已永久償還且尚未被替換）的有擔保債務比率得出（就本定義而言，計算日期），則應計算有擔保債務比率 ，使擔保債務的發行、發生、設定、假設、擔保、贖回、報廢或清償具有形式效力，就好像在適用的四個季度期初發生的情況一樣。 為了進行上述計算，公司或其任何子公司在 四個季度參考期內或該參考期之後以及在此之前或之前進行的收購、處置、合併、合併和處置業務（根據公認會計原則確定）
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假設所有這些 收購、處置、合併、合併和處置業務（以及任何相關的有擔保債務的變化以及由此產生的息税折舊攤銷前利潤的變化）都發生在四個季度參考期的第一天，則應在計算日期的同時，按預估方式計算。 如果自該期間開始以來，任何後來成為子公司或自該時期開始以來與公司或其任何子公司合併或併入公司或其任何子公司的人進行了任何根據本定義需要調整的收購、處置、合併、 合併或處置業務，則應計算擔保債務比率，使其在形式上生效，就像收購、處置、合併、 合併一樣或者處置的操作是在開始時發生的適用的四季度期間。
就本定義而言， 每當對交易產生形式效力時，都應根據經修訂的1933年《證券法》第S-X條進行預估計算，該條例由公司負責任的財務或會計 官員本着誠意確定。為了進行上述計算，循環信貸額度下的任何有擔保債務均應根據在 計算日未償還的此類有擔保債務金額進行計算。
安全票據意思是
(i)
4.625%指定
高級擔保 第一留置權 注意事項 2024 年到期，(ii) 2026 年到期的 4.875% 優先擔保第一留置權票據，(iii)以及該公司2027年到期的5.125％優先擔保第一留置權票據
，(iv)
5.1254.625% 高級擔保第二第一筆留置權票據到期2025 和 (v) 6.2502028 年，4.250% 高級擔保 第二第一筆留置權票據到期
20272029年，2030年到期的優先擔保第一留置權票據為4.375％，2030年到期的優先擔保第一留置權票據為6.125％，2031年到期的優先擔保第一留置權票據為6.750％。
安全 個派對指信用證參與者、發行人、管理代理人和任何其他債務持有人。
出售信用證參與者含義在 第 11.7 節 (共享付款， 等等).
SOFR 指等於SOFR管理人管理的有擔保隔夜融資利率的利率。
SOFR 管理員 指紐約聯邦儲備銀行（或擔保隔夜融資利率的繼任管理機構）。
溶劑就任何人而言，截至任何確定之日，是指：(a) 該人 資產的價值（按公允價值和現行公允出售價值計算）大於該人的負債總額（包括或有負債和未清負債），(b) 該人能夠在該負債到期時償付 該人的所有負債，以及 (c) 該人沒有不合理的小資本。在任何時候計算或有負債或未清負債的金額時，此類負債的計算應是 考慮到當時存在的所有事實和情況，該金額代表可以合理預期將成為實際或到期負債的金額。
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特殊用途車輛指任何 LC 參與者以書面形式向管理代理人確定的任何特殊用途融資工具 。
特定優先擔保票據指公司2026年到期的4.875％優先擔保第一留置權票據和2027年到期的6.250％優先擔保第二留置權票據。
備用信用證 指任何不是跟單信用證的信用證。
股票質押協議 是指截至 2009 年 3 月 3 日的股票質押協議，公司之間不時簽訂的股票質押協議，其他質押方（連同公司，認捐者) 和紐約銀行梅隆信託 公司，在本文發佈之日之前進行了修訂、補充或以其他方式修改，並經截至2014年3月7日的《股票質押協議第三修正案》進一步修訂（質押修正案），由 公司、Pledgors 和紐約銀行梅隆信託公司創作，北卡羅來納州
子公司就任何 個人而言，是指 (i) 任何公司、有限責任公司、協會或其他商業實體，當時，該人或該人的一家或多家其他子公司直接或間接擁有或控制的股本股份中有 50% 以上有權在董事、經理、管理成員或受託人選舉中投票（不考慮是否發生任何意外情況）的股本股份的剩餘表決權。（或其組合）和 (ii) 任何合夥企業 (a) 唯一的普通合夥人或其管理普通合夥人是該人或該人的子公司，或 (b) 唯一的普通合夥人是該人或該人 個人的一個或多個子公司（或其任何組合）。
替代機構含義在第 2.17 節 (替換 LC 參與者).
替換通知含義在第 2.17 節 (替換 LC 參與者).
支持的 QFC含義見第 11.22 節（關於任何支持的 QFCS 的確認）。
税務分支機構就任何人而言，指 (a) 該人的任何 子公司以及 (b) 該人向其提交或有資格提交合並、合併或統一納税申報表的該人的任何關聯公司。
納税申報表含義在第 4.8 (a) 節 (税收).
税收指任何政府機構徵收的所有當前或未來税款、徵税、徵税、税款、扣除額、預扣税（包括備用預扣税）、 評估、費用或其他費用，包括任何利息、增税或適用的罰款。
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術語 SOFR指任何一天對信用證進行的任何計算，即當日（例如 日， 日， ）期限為一個月的定期SOFR參考利率基準利率期限 SOFR 確定日) 也就是該日之前的兩 (2) 個美國政府 證券工作日，因為該利率由期限SOFR管理員公佈；但是，前提是，如果截至任何基準利率期限SOFR確定日的下午 5:00（紐約市時間），則期限SOFR管理員尚未公佈適用期限的期限SOFR參考利率，也沒有公佈SOFR期限的基準替換日期未出現期限 SOFR 參考利率，則期限 SOFR 將是 期限 SOFR 管理員公佈的期限 SOFR 參考利率在前一個美國政府證券營業日，期限SOFR管理員公佈了該期限的定期SOFR參考利率，前提是美國政府證券 工作日之前的第一個工作日不超過該基準利率期限SOFR確定日之前的三 (3) 個美國政府證券工作日；此外，如果期限SOFR是按照上述規定確定的（包括根據上述但書）{} 應小於下限，則期限 SOFR 應被視為下限。
任期 SOFR 管理員指芝加哥商品交易所集團基準管理有限公司（CBA）（或管理代理人合理酌情選擇的期限SOFR參考利率的繼任管理人）。
期限 SOFR 參考匯率指基於SOFR的前瞻性期限利率。
終止日期指 (a) 預定終止日期，(b) 中最早的一個 約會工作日（每個，一個
春筍般的到期日) 即任何特定優先擔保票據到期日前 45 個工作日，但前提是截至確定之日，該系列特定優先擔保票據的本金超過
250,000,000,000 美元（每張適用系列)（除非 (i) 在適用的衝刺到期日之前，對於截至第 6 號修正案生效之日未償還的任何適用系列
本金總額的至少 80%，(A) 其到期日延長至不早於預定終止日期後一年的日期，或 (B) 這些
金額已償還、抵消、清償或使用本協議允許產生的債務進行再融資 (ii) 在形式上使該適用系列的全額還款生效後，超額供貨量
條件（定義在第 6 號修正案生效之日生效的現有信貸協議）應在該衝刺到期日得到滿足；前提是，從該衝刺到期日起及之後，ABL 代理人
應實施到期準備金（定義見第 6 號修正案生效之日生效的現有信貸協議），直到第 (i) (A) 或 (B) 條規定的條件達到已對
此類適用系列感到滿意），(c) 所有信用證承諾的終止日期依照 第 2.5 節 (減少和終止信用證承諾) 和 (cd) 根據以下規定債務到期和應付的日期第 9.2 節 (補救措施).
第四章計劃指除多僱主計劃以外的福利計劃，受ERISA第四章的保護，任何ERISA 關聯公司都對該計劃負有或有或其他義務或責任。
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《信託契約法》含義在第 10.1 節 (授權和行動).
英國金融機構指任何 BRRD 承諾（該術語的定義見英國審慎監管局頒佈的 PRA 規則手冊（不時修訂））或任何受英國金融 行為監管局頒佈的《英國金融行為管理局手冊》（不時修訂）中IFPRU 11.6（不時修訂）約束的人，包括某些信貸機構和投資公司，以及此類信貸機構或投資公司的某些關聯公司。
英國清算機構指英格蘭銀行或任何其他對任何英國金融機構的決議負責 的公共行政機構。
未調整 基準替換指適用的基準替代品，不包括相關的基準替換調整。
未使用的承諾費含義在 第 2.12 (a) 節 (費用).
未使用的承諾費率意味着每年 0.25%；提供的在第 1 號修正案生效日期之後開始的第一個完整財季的 合規證書交付之日及之後，如果截至相關財政季度最後一天的有擔保債務比率等於 等於或大於3.0比1.0（未使用承諾費率的每一次變更都將在相關合規證書交付之日生效），則該費用應增加到0.375％。
美國政府 證券營業日指除了 (a) 星期六、(b) 星期日或 (c) 證券業和金融市場協會建議其成員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的任何一天。
美國信用證參與者指每位國內人士的信用證參與者或發行人。
美國特別清算制度含義見第 11.22 節（關於任何支持的 QFCS 的確認）。
有投票權的股票截至任何日期，任何特定個人是指當時 有權在該人的董事會選舉中投票的該人的股本。
記賬和轉換能力指 (a) 就任何歐洲經濟區清算機構而言，根據適用的歐洲經濟區成員國的保釋立法，此類歐洲經濟區清算機構不時擁有的減記和轉換權，這些權力的減記和轉換權在歐盟救助立法附表中有所描述；(b) 就英國而言，適用處置機構在保釋立法下取消、減少、減少的任何權力，修改或更改任何英國金融機構的負債形式 或其下的任何合同或工具在產生該責任的情況下，將該負債的全部或部分轉換為該人或任何其他人的股份、證券或債務，規定任何此類合同或 票據的效力就好像根據該合同行使了權利一樣，或者暫停與該責任有關的任何義務或該救助立法下與任何這些權力有關或輔助的任何權力的任何權力。
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第 1.2 節時間段的計算
在本協議中，在計算從指定日期到稍後指定日期的時間段時，從 意思是來自和包含以及這兩個詞到和直到每個意思是但不包括還有這個詞通過意思是幷包含。
第 1.3 節會計條款和原則
(a) 除非下文另有規定，否則此處未具體定義的所有會計術語均應按照公認會計原則進行解釋，以及根據本協議要求做出的所有 會計決定（包括為衡量遵守情況而做出的決定）第五條 (財務盟約))，除非本文另有明確規定，否則應按照 GAAP 製作。
(b) 編制中提及的最新財務報表時使用的會計原則是否有任何變化 第 6.1 節 (財務報表）此後是財務會計準則委員會或美國註冊會計師協會（或 其任何繼任者）的規則、條例、聲明和意見所要求或允許的，此類變更經集團成員會計師同意後由公司採納，並導致所要求的任何計算方法發生變化第五條 (財務盟約) 或 VIII (負面盟約) 如果沒有發生此類會計變動，則本協議各方同意進行談判，以修改此類條款，以公平地反映此類變化，從而使評估公司遵守此類契約的標準 在進行此類變更後與沒有進行此類變更時相同； 提供的, 然而，GAAP的變化，包括GAAP在處理經營租賃和資本租賃方面的擬議修改，都不會影響衡量中包含的任何契約遵守情況的計算 第五條 (財務盟約) 或 八 (負面盟約) 在修訂此類條款以反映公認會計原則的此類變化之前，應生效 。
第 1.4 節外幣兑換
(a)債務。以美元以外的任何貨幣計價的債務應使用截至反映此類債務的財務報表之日的美元等值進行計算。
(b)美元等價物。管理代理人應根據此處的要求確定任何金額的 美元等值金額，如果沒有明顯的錯誤，則由管理代理人對此的決定應具有決定性。管理代理人可以但沒有義務依賴任何 信用方在提交給管理代理人的任何文件中做出的任何決定。管理代理人可以自行決定或應任何信用證參與者或 發行人的要求在任何日期確定或重新確定任何金額的等值美元。
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(c)四捨五入。管理代理人可以建立適當的四捨五入機制，將本協議下的 金額四捨五入到最接近的更高或更低的整美元或美分金額，以確保本協議下任何一方所欠的金額或本協議下需要計算或轉換的金額在必要或適當時以整數 美元或整美分表示。
第 1.5 節某些條款
(a) 條款在這方面, 在本文件中, 於此和下面而類似的 條款是指整個本協議，而不是指本協議中的任何特定條款、章節、小節或條款。
(b) 除非 在本協議中另有明確説明，(i) 本協議中提及的附錄、附表、條款、章節、條款或子條款是指本協議中相應的附錄或附表，或條款、部分、條款或子條款 和 (ii) 以下詞語以上和下面，在提及任何信用證融資文件的條款或子條款時，應分別提及同一部分或條款中的條款或子條款。
(c) 本文件中定義的每項協議第一條應包括其所有附錄、附錄和附表。除非根據本協議對任何此類協議進行修改、重述、補充或其他修改需要獲得必要信用證參與者的事先書面同意，但未獲得此類同意，否則本協議中提及的此類協議應指經如此修訂、重述、補充或修改的 協議。
(d) 本協議中提及的任何法規均指不時修訂或修改的 法規及其任何後續立法，在每種情況下，均為任何此類提法生效時有效的法規。
(e) 術語包括在任何信用證融資文件中使用時，指包括但不限於在計算時間段時使用 。
(f) 條款LC 參與者, 發行人和 行政代理包括但不限於各自的繼任者。
(g) 根據以下規定任命任何 繼任行政代理人後 部分 10.7（繼任管理代理），中提到了巴克萊銀行 第 10.4 節（單獨管理代理）) 應被視為指當時擔任管理代理人的金融機構 或其關聯公司（如果指定）。
第 1.6 節信用證金額的計算
根據任何信用證可提取的金額應被視為當時有效的該信用證的等值美元； 提供的, 然而，對於任何根據其條款或與之相關的任何信用證申請條款規定自動增加其所述 金額一次或多次的信用證，則該信用證的金額應被視為在所有這些增加生效後該信用證的最大規定金額的等值美元，無論該最高規定金額當時是否有效 。
30
第 1.7 節費率.
管理代理人對 (a) 基準利率、 Term SOFR 參考利率或術語SOFR、其任何組成部分定義或其定義中提及的利率，或其任何替代方案、繼任者或替代利率（包括任何基準替代利率）的延續、管理、提交、計算或任何其他相關事項不擔保或承擔任何責任，包括 任何此類替代方案、繼任者或其組成或特徵替代率（包括任何基準替代品）將與基準 利率、定期SOFR參考利率、定期SOFR或任何其他基準在停產或不可用之前的價值或經濟等同性，或具有相同的交易量或流動性，或 (b) 任何合規變更的影響、實施或構成。在每種情況下，管理代理人及其關聯公司或其他 關聯實體都可能以對公司不利的方式進行影響基準利率、定期SOFR參考利率、定期SOFR、任何替代方案、繼任者或替代率（包括任何基準替代品）或其任何相關調整 的計算的交易。管理代理人可以根據本協議的條款，根據其合理的自由裁量權選擇信息來源或服務，以確定基本利率、SOFR期限參考利率、期限SOFR或任何其他基準， ，並且對公司、任何發行人、信用證參與者或任何其他個人或實體不承擔任何形式的損失，包括直接或間接、特殊、懲罰性、附帶或 間接損失、成本，任何損失或支出（無論是侵權行為、合同還是其他方面，無論是在法律上還是在衡平法上）任何此類信息來源或 服務提供的任何此類費率（或其組成部分）的錯誤或計算。
第二條
LC 設施
第 2.1 節 [已保留]
第 2.2 節 [已保留]
第 2.3 節 [已保留]
第 2.4 節信用證
(a) 根據本協議中包含的條款和條件，每位發行人同意應公司的要求並在預定終止日期之前的30天內，在任何工作日不時為公司賬户（或公司及其任何子公司的聯名賬户）發行一份或多張信用證日期； 提供的, 然而，任何發行人均無義務發行（而且，在發生中描述的任何事件時）第 (ii) 條, (iii), (v)以及與應付給該信用證發行人或其關聯公司的任何費用有關的範圍內，第 (vi) (A) 條下文，在發生以下任何情況時，不得簽發）任何信用證：
(i) 任何政府機構或仲裁員的任何命令、判決或法令均應旨在通過其條款禁止或限制 該發行人簽發此類信用證或適用於該發行人的任何法律要求或任何對該發行人擁有管轄權的政府機構提出的任何請求或指示（無論是否具有法律效力）， 應禁止或要求該發行人避免發行一般信用證或類似信用證特別是信用證，或者應就該信用證向該發行人徵收信用證of Credit 在本協議簽訂之日未生效的任何限制、儲備金或資本 要求（該發行人未獲得其他補償），或者導致任何自本 協議簽訂之日起不適用、有效或不為該發行人所知且該發行人善意認為對其具有重要意義的未償損失、成本或支出；
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(ii) 該發行人應已收到中描述的 類型的任何書面通知 第 (d) 條下面；
(iii) 在該信用證的發行生效後， 未償還的信用證債務總額將超過當時所有信用證參與者的信用證承付額，或者除非該發行人自行決定另有同意，前提是該發行人簽發的信用證未償債務總額將超過該發行人發行人下限額；
(iv) 就巴克萊銀行或加拿大皇家銀行而言，如果該信用證是跟單 信用證；
(v) 要求此類信用證以美元以外的任何貨幣計價；或
(vi) (A) 尚未支付與所請求的發行有關的應付費用，(B) 該信用證被 要求以該發行人無法接受的形式簽發，或者 (C) 此類信用證的發行人不得收到其合理接受的形式和實質內容，如果適用，則由公司正式簽發的 份申請、協議和其他文件（統稱 a信用證報銷協議）此類發行人通常在其正常業務過程中僱用簽發 類信用證類型的信用證。
信用證參與者（發行人以其身份除外）均無義務簽發 任何信用證。此外，儘管有上述規定，但在任何情況下，都不得要求美國銀行或北卡羅來納州花旗銀行以其各自作為發行人的身份簽發任何信用證（根據本協議視為在生效日簽發的 現有信用證除外），也不得延長任何現有信用證的到期日或增加規定的金額，公司也不得要求此類信用證的發行、延期或增加。
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(b) 在任何情況下，任何信用證的到期日均不得超過 (i) 自簽發之日起超過一 年，或 (ii) 在終止日期前五個工作日之後，除非相應的發行人自行決定同意； 提供的, 然而， 任何期限小於或等於一年的信用證都可以規定自動續訂少於或等於一年的額外期限，前提是，在每個此類期限和每個此類期限到期之日或之前，公司的每個 和該信用證的發行人都可以選擇阻止此類自動續訂。
(c) 在 每張信用證的發行方面，公司應至少提前兩個工作日向相關發行人和行政代理人發出書面通知，其形式大致為附錄 B (信用證表格 申請)（或以發行人可以接受的其他書面或電子形式，包括但不限於該發行人已簽訂的信用證償還協議），申請簽發此類信用證（a 信用證申請)。此類通知不可撤銷，並應具體説明該信用證的發行人、所申請的信用證的簽發貨幣和麪值、所請求的信用證的簽發日期、該信用證的到期日期（該日期應為工作日），如果是簽發，則應説明為誰開具所請求的信用證。為了生效， 必須不遲於上午 11:00（紐約 市時間）收到此類通知，對於加拿大皇家銀行，則不遲於 9:30（紐約市時間），也就是要求籤發此類信用證之前的第三個工作日上午 9:30（紐約市時間）。
(d) 但須滿足本文件規定的條件 第 2.4 節，相關發行人應在要求的日期， 根據此類發行人的慣例和慣例代表公司簽發信用證。任何發行人均不得在收到任何信用證參與者的書面 通知後第一個工作日起開具任何信用證，通知中包含的一項或多項先決條件 部分 3.2 (每張信用證的先決條件) 或 第 (a) 條 以上（ 中規定的條件除外第 (a) (i) 條, (a) (六) (B) 和 (C) 如上所述，如果該條款涉及應向該信用證的發行人及其關聯公司支付的費用， 第 (a) (vi) (A) 條 以上）在該日期未得到滿足或適當 放棄，並在滿足或正式放棄這些條件時結束。不得以其他方式要求任何發行人確定或注意到中規定的先決條件是否存在第 3.2 節 (每張 信用證的先決條件) 已就開具任何信用證感到滿意。
(e) 公司同意，如果 任何信用證的發行人提出要求，公司應就根據本協議簽發的任何信用證簽訂信用證償還協議。如果任何信用證報銷協議 協議的條款與本協議之間存在任何衝突，則以本協議的條款為準。
(f) 每位發行人應遵守以下規定：
(i) 向行政代理人發出書面通知（或此後立即以書面形式確認的電話通知），書面通知 可以是傳真副本或電子郵件，説明其簽發的任何信用證、其簽發的任何信用證下的所有提款以及公司支付（或未能在到期時付款）任何信用證支付（或未能在到期時付款）（行政代理人應立即通過傳真副本傳送該通知），向每位LC參與者發送電子郵件或類似的傳輸）；
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(ii) 應任何信用證參與者的要求，向該信用證參與者 提供該發行人參與的任何信用證償還協議的副本以及該信用證參與者可能合理要求的其他文件；以及
(iii)不遲於每個日曆月最後一天之後的 10 個工作日
，
應要求向管理代理人（管理代理人應向每位信用證參與者提供一份副本）和公司單獨提供其簽發的跟單信用證和備用信用證
附表，其形式和實質內容令行政代理人和
發行人合理滿意，列出每個月底未償還的信用證債務總額，以及公司或行政部門要求的任何信息與之相關的代理
表格和發行人合理滿意的內容。
(g) 發行人根據本協議的 條款和條件簽發信用證後，應立即被視為已向每位信用證參與者出售和轉讓，每位信用證參與者應被視為不可撤銷和無條件地從該發行人那裏購買和接收了不可分割的權益和參與，但以該信用證參與者的應計税部分為限，該信用證以及公司與之相關的義務（包括所有信用證）與之相關的信貸義務 ）及其任何擔保和與之相關的擔保； 提供的，對於每位信用證參與者的權益和對到期日為終止 之後的信用證的參與，每位信用證參與者在該信用證中的權益和參與應被視為已在終止之日終止。
(h) 公司同意在公司收到信用證通知後的三個工作日內向任何信用證的發行人支付該發行人根據任何 信用證支付的所有信用證付款的金額，無論公司在任何時候對該發行人或任何其他人可能擁有的任何索賠、抵消、抗辯或其他權利。如果任何發行人根據任何信用證付款 ，並且公司不得根據此向該發行人償還該款項 第 (h) 條 在同一個工作日或公司因任何原因撤銷或擱置任何此類付款， 此類信用證支出應按該信用證付款產生之日起至報銷之日計算的利息，按該期間適用於信用證付款的利率計算，根據以下規定 第 2.10 (a) 節 (利率），該發行人應立即通知管理代理人，管理代理人應立即將此類失誤通知每位信用證參與者，並且每位信用證參與者應立即以可用的美元向該發行人賬户的管理 代理人支付該信用證參與者的應納税部分（如果以美元以外的任何貨幣支付，則為等值美元）。如果 管理代理人在任何工作日上午 11:00（紐約市時間）之前通知該信用證參與者，則該信用證參與者應向管理代理人提供該賬户的賬户
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在該工作日以即時可用的 資金髮行此類付款金額中的應計税部分。信用證參與者支付此類款項後，該信用證參與者應被視為已以該付款的本金購買了相關信用證支出中的應計税部分。每當任何發行人從公司收到信用證支出款項 時，管理代理人已從該發行人的賬户中收到信用證參與者根據此支付的任何款項 第 (h) 條，該發行人應向管理代理人支付與購買的信用證支出有關的任何款項 ，在收到該金額後，管理代理人應立即用可用的資金向每位信用證參與者支付相當於該信用證參與者在必要時調整的該付款金額的應納税部分，以反映信用證參與者為該信用證支出支付的相應金額。
(i) 如果該信用證參與者未按要求繳納其應納税部分的付款金額條款 (h)如上所述，該發行人賬户的管理代理人可以使用，該信用證參與者同意在首次按聯邦基金利率付款後的第一個工作日內，根據要求立即向該發行人賬户的管理代理人支付任何此類未付金額及其利息 ，此後，直到該金額償還給該發行人賬户的管理代理人，年利率等於適用於 這樣的信用證付款。
(j) 公司支付每筆信用證付款的義務以及信用證參與者就信用證向管理代理人支付 款項的義務應是絕對的、無條件的和不可撤銷的，在任何和所有 情況下，包括髮生任何違約或違約事件，無論以下情況如何，均應嚴格按照本協議的條款履行:
(i) 任何信用證或任何信用證融資文件或其中的任何條款或條款 缺乏有效性或可執行性；
(ii) 對任何 信用證或任何信用證融資文件全部或任何條款的任何修改、豁免或同意偏離；
(iii) 公司、 任何其他擔保方或以其他方式對公司、其任何子公司或其他關聯公司或任何其他人可能隨時根據任何信用證向受益人、任何發行人、管理代理人或 任何信用證參與者或任何其他人提出的任何索賠、抵消、抗辯或其他權利，無論與本協議、任何其他信用證融資文件或任何其他相關人員有關或無關的協議或交易；
(iv) 在信用證下出示的任何草稿或其他文件，證明在任何方面都是偽造、欺詐、無效或不充分的 ，或者其中任何陳述在任何方面都不真實或不準確；
(v) 發行人根據不符合該信用證條款的匯票或其他文件根據 信用證付款；以及
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(vi) 發行人、 LC參與者、管理代理人或任何其他人的任何其他作為或不作為或拖延的行為或不行為，或者任何其他事件或情況，無論是否與上述任何事件或情況相似，如果沒有本條的規定，都可能發生 第 2.4 節，構成依法 或公平地履行公司在本協議下的義務。
相關發行人根據任何信用證或與信用證有關的 採取或未採取的任何行動，如果在沒有重大過失或故意不當行為的情況下采取或忽略了，則不應導致該發行人對公司或任何信用證參與者承擔任何責任。在確定根據信用證提交的匯票和其他文件 是否符合信用證條款時，無論是否有任何相反的通知或信息，發行人都可以接受表面上看似井然有序的文件，不負責進一步調查 ，而且，在根據任何信用證支付任何款項時，發行人可以完全依賴根據該信用證向其提供的文件來處理其中規定的任何和所有事項，包括依賴於在此項下提交的任何匯票的金額 信用證，無論根據信用證應付給受益人的金額是否等於該匯票的金額，以及根據該信用證出示的任何單據在任何方面是否被證明是不夠的，如果這種 單據表面上看起來井然有序，以及根據該信用證出示的任何其他對賬單或任何其他文件是否被證明是偽造或無效的，或者其中的任何陳述是否被證明是不準確或不真實的 不管怎樣尊重，以及任何非重要方面的違規行為在每種情況下，根據該信用證出示的文件及其條款均應被視為不構成發行人的故意不當行為或重大過失。
每張現有信用證均應被視為由簽發人在 生效日期根據本協議簽發的信用證 附表 1.01 (a) (現有的信用證).
第 2.5 節減少和終止信用證承諾
在至少提前三個工作日通知
管理代理人後，公司可以全部終止或按比例減少信用證參與者各自信用證承諾中未使用的部分； 提供的, 然而，即 (i) 每筆部分減免的總金額應不少於 500 萬美元或超過 100 萬美元的整數倍數；(ii) 在每項此類減免生效後，
信用證信用證未償債務不得超過
剩餘信用證承諾總額。
第 2.6 節 [已保留]
第 2.7 節債務證據
(a) 每位信用證參與者均應按照其慣例開設一個或多個賬户，以證明公司 對該信用證參與者或發行人不時向該信用證參與者或發行人支付的義務，包括根據本協議不時向該信用證參與者或發行人支付的利息、費用和報銷金額。此外，每位信用證參與者或發行人已出售其任何債務的份額或已確定特殊用途
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僅出於此 目的和税收目的充當公司的非信託代理人的管理代理人的車輛應在中提及的地址開設和維護 第 11.8 節 (通知等）所有權記錄（參與者註冊) 其中，該信用證參與者或發行人應 通過賬面記錄登記 (i) 每位此類參與者和特殊用途載體的姓名和地址（以及每項變更，無論是通過轉讓還是其他方式），以及 (ii) 每位此類參與者和 特殊用途載體在任何債務、任何信用證、任何信用證承諾和任何信用證支出（視情況而定）中的權利、利益或義務以及任何權利收取本協議下的付款； 提供的任何信用證參與者或發行人均無義務向任何人披露參與者登記冊的全部或任何部分（包括任何參與者或特殊目的載體的身份，或與參與者或特殊用途載體在任何 債務、信用證、信用證承付款、信用證支出以及根據本協議獲得付款的任何權利中的權益有關的任何信息），除非此類披露是必要的，以確定此類信用證承諾書、信用證，或者信用證 付款或其他義務已到期註冊表格在《守則》第 163 (f)、187 (h) (2) 和 881 (c) (2) 條以及任何相關法規（或《守則》或此類法規的任何後續條款）的含義範圍內。在沒有明顯錯誤的情況下，參與者登記冊中填寫的 條目應具有決定性，儘管有相反的通知，該信用證參與者或發行人仍應將姓名記錄在參與者登記冊中的每個人視為參與者的所有者。為避免疑問，管理代理人（以行政代理人的身份）不承擔維護參與者登記冊的責任。
(b) (i) 行政代理人僅出於此目的和税收目的充當公司的非信託代理人，應設立 並在中提及的地址設立 並保持其地址 第 11.8 節 (通知等) 所有權記錄 (註冊）其中，管理代理人同意通過賬面記錄登記管理代理人、 每位信用證參與者和每位發行人在每項債務、每份信用證、每份信用證承諾和每筆信用證支出中的權益，以及根據本協議獲得任何付款的權利以及任何此類權益或權利的任何轉讓。 此外，僅出於此目的和税務目的，行政代理人作為公司的非信託代理人，應按照其慣例在登記冊中建立和維護賬户，即記錄 (i) 信用證參與者和發行人的姓名和地址，(ii) 每位信用證參與者的信用證承諾，(iii) 購買的每筆信用證付款的金額，(iv) 公司向每家LC支付或為其賬户支付的任何本金或 利息的金額參與者在本協議下，(v) 公司向每位發行人或為其賬户支付的到期應付金額，包括到期應付給發行人的信貸義務信函 的金額，以及 (vi) 管理代理人根據本協議從公司收到的任何款項，無論該金額構成信用證融資文件項下的本金或利息、費用、費用或其他應付金額以及每筆款項 LC參與者 和發行人（視情況而定）分享其中的份額（如果適用）。
(ii) 儘管本協議中有任何相反的規定 ，但信用證債務是註冊債務，信用證參與者、發行人及其受讓人對此類信用證債務的權利、所有權和利益只有在登記冊上註明此類轉讓後才能轉讓 。這個 第 2.7 (b) 節和 第 11.2 節 (任務和參與) 應解釋為信用證支出始終保持在 註冊表格在《守則》第 163 (f)、871 (h) (2) 和 881 (c) (2) 條以及任何相關法規（或《守則》或此類法規的任何後續條款）的含義範圍內。
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(c) 根據 在登記冊和登記冊中開設的賬户中的記項條款 (a) 和 (b) 在適用法律允許的範圍內，以上應為 初步證實 其中記錄的債務存在和金額的證據，在沒有明顯錯誤的情況下，應為確鑿證據； 已提供,然而，任何信用證參與者或管理代理人未能維護此類賬户或其中的任何錯誤均不得以任何方式影響公司按照 條款償還信用證支出的義務。此外，儘管有相反的通知，但就本協議的所有目的而言，信貸方、管理代理人、信用證參與者和發行人仍應將名字記錄在登記冊中的每個人視為信用證參與者或發行人（如適用）。登記冊中包含的有關任何信用證參與者或發行人的信息應在合理的事先通知後隨時可供公司、管理代理人、該信用證參與者或該發行人查閲 。
第 2.8 節 [已保留]
第 2.9 節 [已保留]
第 2.10 節利息
(a)利率。 對於信用證 付款，所有信用證付款和所有其他債務的未償金額均應從該信用證付款產生之日起對其未付本金收取利息（但公司在提款當天償還的信用證下提款產生的任何信用證支出均不計利息 ），對於此類其他債務，則從此類其他債務到期之日起計息除非另有規定，否則在所有情況下均應支付直至全額付清 條款 (c) 下面，年利率等於 (A) 不時生效的基本利率和 (B) 信用證付款的適用保證金之和 。
(b)利息 付款。每筆信用證付款的應計利息應在償還相關信用證付款之日拖欠支付。
(c)違約利息。儘管有中規定的利率 第 (a) 條 上面或本文的其他地方，在 發生中指定的違約事件時 第 9.1 條 (a)、(b)、 要麼 (f) (違約事件) 在此後的很長一段時間內，從適用的違約事件首次發生之日起，所有信用證付款的本金餘額和 屆時到期應付的所有其他債務的金額應按每年高於不時適用於此類信用證 支出或其他債務的利率的2％收取利息。該利息應在原本適用於該利息的日期支付 第 (b) 條 高於或以其他方式按需提供。
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(d) SOFR 符合變更的期限。關於SOFR條款的使用或管理，管理 代理人有權不時進行合規變更，無論本協議或任何LC融資文件中有任何相反的內容 ，任何實施此類合規變更的修正案都將生效 ，而無需本協議或任何其他信用證融資文件的任何其他方採取任何進一步行動或同意。管理代理人將立即通知公司和LC參與者與SOFR術語的使用或管理有關的 中任何合規變更的有效性。
第 2.11 節 [已保留]
第 2.12 節費用
(a)未使用的承諾費。公司同意以即時可用的美元向每位信用證參與者支付承諾費，其金額為該信用證參與者的信用證承諾額超過信用證債務總額中未償還金額中該信用證參與者的應計税部分（未使用的承諾費) 從本
之日起至終止日期（按未使用的承諾費率計算），在每個日曆季度的第一個工作日拖欠支付 (x)，從生效日期之後的第一個此類工作日開始，以及 (by) 在終止日期。
(b)信用證費用。公司同意就任何發行人簽發的信用證支付以下金額 ：
(i)向每個
賬户的管理代理髮送給管理代理對於該發行人發行的每張信用證，
直接向信用證的發行人收取相當於該信用證最大未提取面額的每年 0.125%（或公司與該發行人之間商定的較低費率）的發行費，從每個日曆季度的第一個工作日開始按季度以美元 (A) 支付，
起
開啟與第一個這樣的生意
日此類
信用證簽發之後的日期和, (B) 在終止日期, (C) 之後按要求提供.發行費的計算應由發行人以一年
360 天為基準；
(ii) 向管理代理人收取信用證參與者的應計分級 福利，就每張信用證而言，收取一筆費用（信用證費) 以美元計息，其年利率等於該信用證未提取面額的最大未提取面額的適用保證金，應在每個日曆季度的第一個工作日支付 ，從該信用證簽發後的第一個工作日開始，(B) 在終止日期；(B) 在終止日期； 提供的, 然而，在 違約事件持續期間（前提是信用證付款或其他債務應計額外利息） 第 2.10 (c) 節 (違約利息))，此類費用應每年增加2％ （而不是而不是根據以下規定增加的任何費用，也不是除此之外的 第 2.10 (c) 節 (違約利息)) 並應按要求支付；以及
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(iii) 直接向任何信用證的發行人 支付每張信用證的發行、修改或轉讓以及根據信用證進行的每筆提款、跟單費用和手續費 ，按照發行人在發行、修改、轉讓或提款時生效的此類費用的標準附表 ，視情況而定。此類慣常費用以及標準成本和費用應在提出要求後的十 (10) 個工作日內以美元支付，並且不可退款。
(c)違約 LC 參與者費用。儘管本協議中有任何相反的規定，但在信用證參與者為違約信用證參與者期間，該違約信用證參與者將無權根據以下規定獲得在此期間應計的任何費用 條款 (a) 和 (b) 以上（在不損害除違約信用證參與者以外的信用證參與者就此類費用享有的權利的前提下）； 提供的，(i) 只要該違約信用證參與者的信用證債務中應計税部分 已根據以下規定進行了重新分配 第 2.19 (a) (i) 節 (重新分配違約信用證參與者承諾) 對於非違約信用證參與者，根據以下規定在此期間應計的 費用 第 (b) 條 相反，上述費用將根據其各自的信用證承諾按比例計入並支付給此類非違約信用證參與者，以及 (ii) 在無法將此類信用證債務的任何部分重新分配給此類非違約信用證參與者的情況下，此類費用將計入發行人的利益，並在發行人的利息出現時支付給發行人（以及 按比例計算 本節的付款條款 2.13 (付款和計算) 將自動視為已調整以反映本條款的規定 第 2.12 (c) 節).
第 2.13 節付款和計算
(a) 公司應在到期當天下午 1:00（紐約市時間）以本協議規定的貨幣（或者，如果 未指定此類貨幣，則以美元）向行政代理人支付本協議項下的每筆款項（包括費用和開支），地址中提及的地址 第 11.8 節 (通知等）存入立即可用的資金，無需抵消或反訴。此後，管理代理人應 立即安排根據中規定的付款申請立即分配與向信用證參與者支付本金、利息或費用有關的可用資金 第 (f) 條 以下是各自適用貸款辦公室的 賬户；提供的,然而，根據以下規定應付的款項 第 2.15 節 (資本充足率) 或 第 2.16 節 (税收) 僅支付給 受影響的信用證參與者或信用證參與者。行政代理在上午 11:00（紐約 市時間）之後收到的款項應視為在下一個 工作日收到。
(b) 所有利息和費用均應由管理代理人按每年 360 天（或者，就信用證付款的應計利息而言，為 365 天或 366 天，視情況而定）計算每種情況，均按應付這種 利息和費用期間的實際天數（包括第一天但不包括最後一天）進行。在沒有明顯錯誤的情況下，行政代理人根據本協議對利率的每項決定均應具有決定性並具有約束力。
(c) 公司支付的任何信用證支出（包括與之相關的利息或費用）以及每筆償還各種 費用、費用或其他債務均應以美元支付； 提供的, 然而，即 (i) 信用證的信用證償還協議可以在信用證參與者購買信用證之前指定另一種貨幣用於償還信用證的信用證付款 ；（ii）除了信用證付款外，行政代理人正式簽署的信用證融資文件可以指定由該信用證融資文件產生的或與之直接相關的債務的其他付款貨幣 。
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(d) 每當本協議規定的任何付款應在非工作日 日到期時，此類付款的到期日應延長至下一個工作日，在這種情況下，這種延期應視情況包括在利息或費用支付的計算中。
(e) 除非行政代理人在根據本協議規定的任何款項到期日之前收到公司發給信用證參與者的通知，表示公司不會全額支付此類款項，否則行政代理人可以假設公司已在該日期向管理代理人全額支付了此類款項，行政代理人可以根據這種 假設，安排在該到期日向每位信用證參與者分配等額的款項改為該信用證參與者當時應付的金額。如果公司沒有向管理代理人全額支付此類款項，則每個 LC參與者應根據要求立即向管理代理人償還分配給該信用證參與者的金額及其利息（第一個工作日的聯邦基金利率，此後按適用於 LC 支出的利率）向管理代理人償還該款項之日起至該信用證參與者還款之日起的每一天這筆款項交給管理代理。
(f) 行政代理人從公司或為公司利益收到的所有款項和任何其他款項均應按以下方式使用 ： 第一，用於償還欠行政代理人的所有債務，而任何信用證參與者或公司尚未向行政代理人償還這些債務， 第二，用於支付當時到期應付的所有其他債務 和 第三，正如公司所指出的那樣。
第 2.14 節
[已保留]無法確定費率。在不違反第2.18節的前提下，如果在
SOFR期限確定之日或之前，管理代理人確定無法根據SOFR的定義確定SOFR條款（該決定應是決定性的，具有約束力），
管理代理人將立即通知公司和每位LC參與者。
在不違反 第2.18節的前提下，如果管理代理人確定無法在任何給定日期根據SOFR的定義確定（該決定應是決定性的，具有約束力），則在管理代理人撤銷該決定之前，基本利率 應由管理代理人確定，而不參照基本利率定義的 (c) 條。
第 2.15 節資本充足率
(a) 如果法律有任何變更應：
(i) 對任何信用證參與者或任何發行人的資產、存款或其賬户存款或由其發放的信貸徵收、修改或認為適用任何儲備金、特別存款或類似要求（包括任何強制性貸款 要求、保險費用或類似評估）；
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(ii) 對任何信用證參與者或發行人或倫敦銀行同業市場 施加影響本協議或該信用證參與者獲得的信用證支出或任何信用證或參與其中的任何其他條件、成本或支出（税收除外）；或
(iii) 要求任何信用證參與者或發行人繳納根據以下規定獲得賠償的任何税款（(A) 補償税除外 第 2.16 節 (税收) 和 (B) 不含税）；
上述任何情況的結果均應是增加該信用證 參與者或發行人持有任何信用證支付（或維持其收購任何此類信用證支出的義務）的成本，或者增加該信用證參與者或發行人參與、簽發或維護任何信用證的成本，或者 減少該發行人或參與者根據本協議收到或應收的任何款項（無論是本金、利息還是其他金額）的金額），然後，應該信用證參與者的發行人的要求，公司將向該發行人支付款項或信用證參與者， ，視情況而定，補償該發行人或信用證參與者產生的額外費用或減少的額外金額（視情況而定）。
(b) 如果任何發行人或信用證參與者認定，由於本協議或該信用證參與者收購的信用證支出或該信用證參與者持有的信用證的參與或參與者持有的信用證的參與，任何發行人或信用證參與者資本的回報率或信用證參與者的資本回報率（如果有），則任何發行人或信用證參與者認定任何法律變更會降低此類發行人或信用證參與者的資本的回報率（如果有）發行人發行的信貸，低於該發行人或信用證參與者或此類發行人的水平，或如果沒有這樣的法律變更（考慮到發行人或信用證參與者的政策以及此類發行人或信用證參與者控股公司在資本充足率和流動性方面的政策），則 公司將不時向該發行人或信用證參與者（視情況而定）支付額外金額或金額，以補償該發行人或信用證參與者或該發行人或信用證參與者控股公司對於遭受的任何 這樣的減免。
(c) 發行人或信用證參與者的證書，其中規定了補償 該發行人或信用證參與者或其控股公司（視情況而定）所需的金額或金額，如中所述 (a) 段 要麼 (b) 本節的內容應交付給公司，如果沒有明顯的錯誤，則應為最終決定。公司應在收到任何此類證書後的10天內向該發行人或信用證參與者（視情況而定）支付任何此類證書上顯示的到期金額。
(d) 任何發行人或信用證參與者未能或拖延根據本節要求賠償，並不構成對該發行人或信用證參與者要求此類補償的權利的放棄 ； 提供的 公司無需根據本節就發行人或信用證參與者 在發行人或信用證參與者（視情況而定）向公司通報導致成本增加或削減的法律變更以及該發行人或信用證參與者打算為此申請賠償之日前270天以上的任何增加的成本或削減向發行人或信用證參與者提供補償 ； 進一步提供 如果導致此類成本增加或削減的法律變更具有追溯力，則應延長上述270天期限，以包括其追溯效力期 。
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第 2.16 節税費
(a) 除非適用法律要求，否則任何信貸方根據任何信用證貸款文件進行的任何和所有款項均應免除 ，且不扣除任何和所有當前或未來的税款。如果任何適用的法律要求任何適用的預扣税代理人從任何此類付款中扣除或預扣任何税款，則適用的預扣税代理人應有權進行此類扣除或預扣税，並應根據適用法律及時向相關政府機構支付扣除或預扣的全部金額，如果該税是賠償税，則 適用信用方的應付金額應按原樣增加必要的，以便在進行所有必要的扣除和預扣之後（包括適用於本項下額外應付金額的扣除額和預扣款 第 2.16 節），該LC 參與者或該發行人（或管理代理人，如果管理代理人收到自己的賬户付款，則為管理代理人）獲得的金額等於在沒有進行此類扣除或預扣的情況下本應收到的金額。
(b) 此外，每個信貸方同意支付任何當前或未來的印花税、法院税或跟單税，或任何其他消費税、財產税、 無形税、記錄税、申報税或類似税，這些税款來自根據任何信用證融資文件支付的任何款項，或任何信用證融資文件的執行、交付、履行、執行、執法、註冊或其他與信用證融資文件有關的税款 （統稱，其他税收).
(c) 每個信貸方應共同和單獨地向每位信用證參與者、每個 發行人和管理代理人賠償任何補償税（包括任何司法管轄區對根據本法應付的金額徵收的任何補償税）的全額賠償 第 2.16 節) 由該信用證參與者、發行人或管理代理人（視情況而定）應支付或支付（或要求預扣或從向其支付的款項中扣除 ）以及由此產生的任何責任（包括罰款、利息和費用），無論這種 賠償税是否正確或合法地主張。該賠償應在該信用證參與者、發行人或管理代理人（視情況而定）提出書面要求之日起10天內作出。
(d) 在任何信貸方繳納任何税款或其他税款之日起30天內，公司應按中提及的地址向行政 代理人提供信息 第 11.8 節 (通知等）、證明已付款的收據的原件或經核證的副本，或者行政代理人合理滿意的其他付款證據。
(e) 在不影響任何信貸方根據本協議或任何其他信用證融資文件達成的任何其他協議的生存的前提下，本信貸方的 協議和義務包含在本協議或任何其他信用證融資文件下達成的協議和義務第 2.16 節應在全額支付義務後繼續有效。
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(f) 每位有權獲得預扣税豁免或 按較低税率繳納預扣税的LC參與者均應在行政代理人或公司合理要求的時間或時間向行政代理人和公司提供正確填寫和簽發的文件，證明這些 LC參與者（或發行人）有權免除或減少任何付款的任何預扣税須根據任何信用證融資文件向該信用證參與者提交。每當 時間流逝或情況變化時，每位此類信用證參與者均應出示此類文件（包括本文件下文要求的任何具體文件） 第 2.16 (f) 節，在任何重要方面都已過時、已過期或不準確），立即向管理代理人和公司提供更新後的文件或 其他適當文件（包括行政代理人或公司合理要求的任何新文件），或者立即以書面形式通知行政代理人和公司無法這樣做。
在不限制上述內容的情況下,
(i) 每個非美國人LC 參與者應在其 成為本協議當事方之日當天或之前，向行政代理人和公司交付以下每份文件的兩份完整原件（如適用）：
(A) 美國國税局表格 W-8ECI （申請免徵美國預扣税，因為收入與美國貿易或業務有實際關係）或任何後續表格，(B) 美國國税局表格 W-8BEN（根據 所得税協定申請免徵或減免美國預扣税）或任何後續表格，(C)（如果是非美國）信用證參與者根據《守則》第 871 (h) 或 881 (c) 條、(1) 美國國税局 W-8BEN 表格（根據投資組合 利息豁免申請美國預扣税豁免）或任何繼任表格申請豁免，以及 (2) 基本上是以下形式的證書 附錄 D-1大意是這樣的非美國人LC 參與者不是《守則》第 881 (c) (3) (A) 條所指的銀行、《守則》第 881 (c) (3) (B) 條所指的公司 10% 的股東，也不是《守則》第 881 (c) (3) (C) 條所述的受控外國公司 (a 美國税務合規 證書)、(D) 以非美國為限LC 參與者不是受益所有人，美國國税局 W-8IMY 表格，並附有美國國税局表格 W-8ECI、美國國税局表格 W-8BEN、美國税務合規證書，其形式基本為 附錄 D-2 或 附錄 D-3、美國國税局 W-9 表格，和/或者每個受益所有人提供的其他認證文件（如適用）； 提供的那如果非美國人LC 參與者是一個合夥企業，以及該非美國境內的一個或多個直接或間接合夥人。LC 參與者根據投資組合利息豁免申請美國預扣税豁免，例如非美國人信用證參與者可以提供美國税務合規證書，其形式主要為 附錄 D-4代表每位這樣的 直接和間接合作夥伴，或 (E) 美國國税局規定的任何其他適用於此類非美國的表格、證書或文件信用證參與者有權免徵美國預扣税或降低税率， 適用於向此類非美國境外人士支付的任何款項信用證融資文件下的信用證參與者。
(ii) 每位美國信用證 參與者應在其成為本協議當事方之日當天或之前，向行政代理人和公司提供兩份完整的美國國税局W-9表格（證明該美國信用證參與者有權獲得美國備用預扣税豁免 ）或任何後續表格的兩份完整原件。
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(iii) 如果信用證參與者或發行人未能遵守FATCA的適用報告要求（包括該守則第1471 (b) 或1472 (b) 條中包含的要求，視情況而定），則根據任何信用證融資機制向信用證參與者或發行人支付的款項需要繳納FATCA徵收的美國聯邦預扣税，則該信用證參與者或發行人應向行政代理人和公司交付在法律規定的時間或時間，以及行政代理人或公司合理要求的一個或多個時間適用法律規定的 文件（包括《守則》第1471 (b) (3) (C) (i) 條規定的文件）以及行政代理人或公司合理要求的額外文件，以便 行政代理人或公司履行其在 FATCA 下的義務，以確定該信用證參與者或發行人是否遵守了 FATCA 規定的信用證參與者或發行人是否遵守了 FATCA 規定的此類信用證參與者義務，並在必要時提供確定從此類付款中扣除和預扣的 金額。僅用於此目的 第 2.16 (f) (iii) 節，FATCA 應包括在此日期之後對 FATCA 所作的任何修改。
儘管有其他規定 第 2.16 (f) 節，任何信用證參與者或發行人均無需交付該信用證參與者或發行人在法律上沒有資格交付的任何表格或 其他文件。
(g) 任何信用證參與者申請根據此項應付的任何額外 款項 第 2.16 節 應盡其合理努力（符合其內部政策和法律要求）變更其適用貸款辦公室的管轄權，前提是做出此類變更可以避免需要或減少本應支付或隨後可能累積的任何此類額外金額的金額，並且根據該信用證參與者的唯一決定，不會使該信用證參與者承擔任何未報銷的費用或 費用，或者在其他方面不利這樣的 LC 參與者。
第 2.17 節 LC 參與者的替換
(a) 如果 (i) 任何信用證參與者根據以下規定提出索賠 第 2.15 節 (資本充足率)，(ii) 任何信貸 方都必須根據以下規定支付任何款項 第 2.16 節 (税收) 歸因於特定的信用證參與者或 (iii) 任何信用證參與者成為違約信用證參與者（任何此類信用證參與者， 受影響的 LC 參與者），公司可以替代任何信用證參與者，如果管理代理人合理接受，則可以替代任何其他符合條件的受讓人 (a替代機構) 對於下文所述受影響的 LC 參與者，在送達書面通知後 (a替換通知) 公司在 中描述的任何事件發生後的合理時間內向管理代理人和受影響的信用證參與者發送信息 條款 (i) 通過 (iii) 超出本公司打算進行此類替換的範圍； 提供的, 然而，如果不止一位信用證參與者主張因相同的行為或條件而增加的成本、非法性或獲得付款的權利 ，並且公司在30天內收到此類索賠，則公司可以替代所有但不是（除非公司在公司收到其他受影響的信用證參與者索賠之前已經替換了其中一名受影響的LC 參與者）少於所有提出此類索賠的LC參與者。
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(b) 如果替代通知是根據本協議適當簽發的 第 2.17 節，
受影響的信用證參與者應出售該受影響信用證參與者在信用證融資文件下的所有權利和索賠，替代機構應購買該受影響信用證參與者在信用證融資文件下的所有其他未履行的權利和索賠，替代機構應承擔受影響的信用證參與者的信用證承諾和所有其他先前未履行的債務（根據任何損害賠償除外）
第 11.5 節 (責任限制），在適用法律允許的範圍內，不包括任何此類未履行義務的懲戒性或懲罰性賠償）。此類購買和出售（以及本協議下所有權利和索賠的相應轉讓）應記錄在行政代理人保存的登記冊中，並應在（且不早於）受影響的信用證參與者收到所有款項中較晚者之日起生效（且不得早於）
信用證欠該LC
參與者的信用證債務以及當時到期和應付的任何其他債務，(ii) 管理代理人收到一份形式和實質內容令其和公司滿意的協議，替代機構應同意
受本協議條款的約束；(iii) 以現金向受影響的信用證參與者全額支付所有費用、未報銷的費用和開支以及應計的賠償並在該生效日期之前未付款.一旦此類出售、
購買和假設生效，替代機構將成為LC 參與者根據本協議，對於本協議的所有目的，其信用證承諾金額為
其承擔的受影響信用證參與者的信用證承諾以及受影響信用證參與者的信用證承諾應終止； 提供的, 然而，信用證融資文件下的所有賠償將繼續適用於該受影響的信用證參與者。
(c) 每位信用證參與者同意，如果其成為受影響的信用證參與者，並且其權利和主張根據本協議轉讓給替代信用卡參與者 機構第 2.17 節, 它應執行並向行政代理人提交一份轉讓和接受書, 以證明該項任務;提供的,然而，任何受影響的 LC 參與者未能執行轉讓和接受均不會使該轉讓無效。
第 2.18 節 [已保留]基準替換設置。
(a) 基準替換。無論本協議或任何其他信用證融資文件中有任何相反的規定， 在基準過渡事件發生時，管理代理人和公司都可以修改本協議，用基準替代品取代當時的基準。任何與基準過渡 活動有關的此類修正案將在管理代理人向所有受影響的信用證參與者和公司發佈該擬議修正案後的第五（5）個工作日下午5點（紐約市 時間）生效，前提是管理代理人到那時尚未收到包括必要有限合夥人參與者的發行人對此類修正案的書面反對通知。在適用的基準過渡開始日期之前，不得根據本第 2.18 (a) (i) 節用基準替代品替換基準 。
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(b) 基準替換符合標準的更改。在使用、管理、採用或 實施基準替代品方面，管理代理人有權不時做出符合要求的變更，無論本協議或任何其他信用證融資文件中有任何相反的規定，實施此類合規變更的任何修正案 都將在未經本協議或任何其他信用證融資文件任何其他方採取任何進一步行動或同意的情況下生效。
(c) 通知；決策和裁決標準。管理代理人將立即通知公司 和LC參與者（i）任何基準替代品的實施以及（ii）與基準替代品的使用、管理、採用或實施有關的任何合規變更的有效性。 管理代理將通知公司任何 Benchmark 不可用期的開始。管理代理人或任何 LC 參與者（或LC 參與者羣體）根據本第 2.18 節可能做出的任何決定、決定或選擇，包括關於期限、費率或調整或事件、情況或日期的發生或不發生的任何決定，以及任何採取或不採取任何 行動或任何選擇的決定，都將是決定性的，具有約束力可以自行決定，無需徵得任何其他方的同意協議或任何其他信用證融資文件，但根據本第 2.18 節 明確要求的除外。
第 2.19 節違約信用證參與者
(a)重新分配違約信用證參與者信用證承諾。如果信用證參與者成為違約信用證參與者，並且 在其任期內成為違約信用證參與者，則以下條款應適用於任何未償還和未來的信用證債務：
(i) 對於每位違約信用證參與者，該違約信用證參與者相對於任何 此類未償還和未來的信用證債務（該信用證參與者先前購買的信用證支出除外）的可評分部分將自動在非違約信用證參與者之間重新分配（自該信用證參與者成為違約信用證參與者之日起生效）LC 參與者 按比例計算 根據此類非違約信用證參與者各自的信用證承諾；提供的， (A) 在重新分配時，任何違約或違約事件均不得持續下去，(B) 每位非違約信用證參與者在信用證債務未償還額中的應評分部分（違約信用證參與者先前購買的信用證支出除外 ）的總額在任何情況下都不得超過該非違約信用證參與者在此類重新分配時有效的信用證承諾，以及 (C) 受第 11.21 節 (確認並同意 受影響金融機構的救助），此類重新分配或非違約信用證參與者根據此支付的任何款項，均不構成對公司、管理代理人、任何發行人或任何 其他信用證參與者可能對該違約信用證參與者提出的任何索賠的豁免或解除，也不會導致該違約信用證參與者成為非違約信用證參與者；
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(ii) 對於每位違約信用證參與者，前提是任何 部分（未重新分配的部分）該違約信用證參與者在任何此類未償還和未來的信用證債務（不包括該違約信用證參與者先前購買的信用證支出除外）中的應計税部分無法重新分配，無論是出於第一個附帶條件的原因 第 (i) 條 不管怎樣，公司將在管理代理人（根據發行人的指示 ）要求後的五個工作日內，(A) 提供行政代理人可以接受的金融機構的背靠背信用證，金額為該信用證義務未重新分配部分的105％，或者 (B) 做出令管理代理人和發行人合理滿意的其他安排他們合理的自由裁量權，以保護他們免受此類違約信用證不付款的風險參與者；以及
(iii) 對於每位違約信用證參與者，公司根據本協議為該違約信用證 參與者的賬户支付的任何金額（無論是本金、利息、費用、賠償金還是其他金額）都不會支付或分配給該違約信用證參與者，而是將由管理代理人保留在 隔離的無息賬户中，直到（受制於 第 2.12 (c) 節 (拖欠信用證參與者費用)) 終止信用證承諾並全額支付所有義務，並由 管理代理人在法律允許的最大範圍內不時按以下優先順序進行付款： 第一 支付該違約信用證參與者根據本協議欠行政 代理人的任何款項， 第二 支付該違約信用證參與者欠任何已發行信用證參與者的任何款項 (按比例計算 至於根據本協定分別欠他們各自的款項, 第三 支付違約後利息，然後支付給信用證參與者（違約信用證參與者除外）到期應付的當期利息，按當時到期應付給他們 的利息金額按比例分列，第四根據本協議支付當時到期並應付給非違約信用證參與者的費用，其中包括根據當時到期應付給他們的此類費用的金額進行比例， 第五 按當時到期並應付給非違約信用證參與者的金額按比例支付本金和信用證 支出， 第六 用於支付當時到期並應付給 非違約信用證參與者的其他款項，以及 第七 在全額支付上述所有款項後，支付根據本協議欠該違約信用證參與者的款項，或者按照具有管轄權的法院可能以其他方式指示支付的款項。
(b) [已保留].
(c) 終止違約的信用證參與者信用證承諾。 公司可以在不少於3個工作日內通知違約信用證參與者的信用證承諾中未使用的金額（管理代理人將 立即將此事通知信用證參與者），在這種情況下，將終止信用證參與者的未使用金額 第 2.13 節 (付款和計算) 將適用於公司此後根據本協議為該違約信用證參與者 的賬户支付的所有款項（無論是本金、利息、費用、賠償金還是其他金額）； 提供的，此類終止不得被視為對公司、管理代理人、發行人或 任何信用證參與者可能對該違約信用證參與者提出的任何索賠的豁免或解除。
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(d)治癒。 如果公司、管理代理人和發行人（如適用）以書面形式同意 ，作為違約信用證參與者的信用證參與者不應再被視為違約信用證參與者（視情況而定），則管理代理人將通知本協議的各方，隨後 該通知中規定的生效日期，並遵守其中規定的任何條件（可能包括與任何金額有關的安排）然後存放在中提及的隔離賬户中 第 2.19 (a) 節 (默認 LC 參與者))，該信用證參與者將在適用的範圍內購買其他信用證參與者未償還的信用證支出部分和/或進行管理代理人可能認為必要的其他調整，以 使該信用證參與者的應計税部分計入 按比例計算 根據其各自的信用證承諾進行基準，屆時該信用證參與者將不再是違約信用證參與者，並將成為非違約信用證 參與者； 提供的，在該信用證參與者為違約信用證參與者期間，不會對應計費用或由公司或代表公司支付的款項進行追溯調整；以及 提供的, 更遠的， 除非受影響各方另有明確同意，否則本協議下從違約信用證參與者變為非違約信用證參與者均不構成對本協議下任何一方因該信用證參與者為違約信用證參與者而提出的任何索賠的豁免或免除。
第三條
先決條件
第 3.1 節生效條件
本協議的有效性以及每位發行人在生效之日簽發信用證的義務（如果有）均應根據以下規定獲得滿足或適當豁免 第 11.1 節 (修訂、豁免等.) 以下每個先決條件（滿足或免除這些條件的日期在本文中稱為 ）生效日期).
(a)某些文件。除非行政代理人另有説明或同意，否則行政代理人應在 生效日期當天或之前收到以下每份文件，每份文件都註明生效日期，其形式和實質內容令行政代理人滿意：
(i) 本協議，由公司正式簽署和交付；
(ii) 由每位擔保人正式簽署的擔保；
(iii) (x) 由公司和每位質押人和紐約銀行梅隆信託公司正式簽署的質押修正案， N.A.，以及 (y) 公司和抵押代理人在每種情況下以先前提供給行政代理人和信用證參與者的形式正式簽署的額外擔保債務指定；
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(iv) 管理代理人滿意的證據，證明抵押品 代理人（為了有擔保方的利益）應在抵押品中擁有有效且完善的擔保權益；
(v) [保留的];
(vi) (A) Gibson、Dunn & Crutcher LLP、信貸方法律顧問、 (B) 內華達州信貸方法律顧問和 (C) 公司副總法律顧問的贊成意見，在每起案件中，均向行政代理人和信用證參與者提出，並通過 管理代理人處理任何信用證參與者可能合理要求的其他事項；
(vii) 每個信貸方的章程或公司註冊證書（或同等的 組成文件）的副本，該副本由該信貸方的組織州國務卿最近核證，以及該官員證明每個信貸方 方信譽良好的證書；
(viii) 每個信貸方的祕書或助理祕書的證書，證明 (A) 該信貸方的每位高級職員的姓名 和真實簽名，該信用方獲準簽署和交付本協議要求由該信用方或代表該信貸方簽署和交付的任何信用證融資文件或其他文件，(B) 該信貸方的 章程（或同等組成文件）在該信貸方生效之日有效的章程（或同等的組成文件）認證，(C) 該信貸方董事會（或同等管理機構）的決議批准和授權 執行、交付和履行本協議及其作為當事方的其他信用證融資文件，以及 (D) 該信用方 的公司註冊證書（或同等組成文件）與根據以下規定交付的公司註冊證書（或同等組成文件）沒有變化 上文第 (vii) 條;
(ix) [保留的];
(x) 負責官員的證明，大意是 (A) 信貸方作為一個整體在 生效日期具有償付能力，(B) 符合中規定的條件 第 3.2 (b) 節 (每張信用證的先決條件) 已得到滿足，(C) 尚未對任何信貸方或其任何子公司提起2013 10-K中未披露的 (x) 可能產生重大不利影響或 (y) 限制、阻止、施加或可以合理預期會對信用證融資機制或本文所設想的交易施加重大不利條件的行動、訴訟、調查、訴訟或程序；以及
(xi) 管理代理人通過 合理要求的與任何信用方有關的其他證書、文件、協議和信息，就像任何信用證參與者一樣。
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(b) [保留的].
(c)已支付的費用和開支。 在生效日當天或之前到期應付的所有費用和開支（包括合理的律師費用和開支）均應由安排人、行政 代理人和信用證參與者（如適用）支付給行政代理人。
第 3.2 節每張信用證的先決條件
每位發行人在任何日期（包括生效日期）簽發任何信用證的義務都必須滿足以下每個 先決條件：
(a)申請開具信用證。管理代理人和發行人應 已收到正式簽署的信用證申請。
(b)陳述和擔保；無違約。以下陳述 在該發行之日均為真實，無論是在其生效之前還是之後：
(i) 中規定的陳述和 保證第四條 (陳述和保證) 在其他 LC 融資文件中，自生效之日起應是真實和正確的，並且在 生效日期之後的任何此類日期，在所有重大方面均應真實正確，其效力與該日期及之日起的效力相同，除非此類陳述和保證明確涉及較早的日期，在這種情況下，此類陳述和保證在所有重大方面都應是真實和正確的 截至該較早日期；以及
(ii) 任何違約或違約事件均不得發生 並持續下去。
(c)沒有法律障礙。在該日期簽發此類信用證不違反該信用證簽發之日或之後的任何 法律要求，也未被暫時、初步或永久禁止。
公司向發行人提交的每份信用證申請以及其中要求的每份信用證的簽發， 均應被視為構成公司對中規定的事項的陳述和保證 第 (b) 條以上為該信用證簽發之日。
第 3.3 節條件的確定
為了確定是否符合中規定的條件 第 3.1 節 (生效的條件)， 每位信用證參與者均應被視為已同意、批准、接受或滿意的每份文件或其他事項，除非負責信用證融資文件所設想的交易的行政代理人 官員在首次簽發信用證之前已收到該信用證參與者的通知，具體説明其反對意見 br {} 到這裏。
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第四條
陳述和保證
為了誘使信用證參與者、發行人和管理代理人簽訂本協議，公司向信用證參與者、發行人和行政代理人陳述並擔保以下每項 ，自生效之日起，在任何信用證和其他財務便利的簽發生效之後，在生效日（如果有）， 以及根據要求在每個日期生效之後 第 3.2 (b) (i) 節 (每張信用證的先決條件):
第 4.1 節公司存在；遵守法律
每個集團成員 (a) 根據其組織所屬司法管轄區的法律組織正當、有效存在且信譽良好， (b) 具有作為外國實體開展業務的正式資格，並且在每個司法管轄區的法律中信譽良好，除非不具備這種資格或信譽良好，在 總體上不會產生重大不利影響，(c) 擁有所有必要的權力，擁有、質押、抵押和經營其財產、租賃其經營的財產的權力和合法權利根據租賃並按現在或 目前提議開展的業務而言，(d) 符合其組成文件，(e) 遵守所有適用的法律要求（包括所有醫療保健法），除非不遵守規定不會產生重大不利影響， 總體上不會產生重大不利影響，(f) 擁有所有必要的許可證，已向其提交了所有必要的文件，並已向其提交了所有必要的文件在 此類所有權、運營所需的範圍內，向每個擁有管轄權的政府機構發出所有必要的通知而且，除了通過採取部長級行動來確保許可證或轉讓許可證或申報之外，或者未能獲得或發放許可證或申報外，總體而言，這些行為不會產生 重大不利影響，並且 (g) 在所有重大方面都符合所有與恐怖主義或洗錢有關的法律，包括《愛國者法》。
第 4.2 節公司權力；授權；可強制執行的義務
(a) 每個信貸方執行、交付和履行其作為一方的信用證融資文件，以及 由此設想的交易的完成：
(i) 屬於該信用方的公司、有限責任公司、 合夥企業或其他權力；
(ii) 已經或在交付時依照 第三條 (先決條件），將獲得所有必要行動的正式授權，包括在必要時徵得股東、合夥人和成員的同意；
(iii) 不且不會 (A) 違反或違反此類信貸方或其任何子公司各自的組成文件，(B) 違反適用於該信貸方的任何其他法律要求（包括美聯儲委員會第T、U和X號條例），或任何政府機構或仲裁員下達的任何適用於 該信貸方的命令或法令，(C) 與違反或導致違約，或構成一個
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違約、導致或允許終止或加速該信貸方或其任何子公司的任何其他重大 合同義務，或 (D) 導致對該信貸方或其任何子公司的任何財產設定或施加任何留置權，但根據抵押文件有利於有擔保方的財產除外 ；以及
(iv) 不要求任何政府機構或任何其他人的同意、授權、批准、通知或向其申報或登記，但所列人員除外 附表 4.2 (同意) 並且在生效日期之前已經或將要獲得或製作，其副本已經或 將根據以下規定交付給行政代理人第 3.1 節 (生效的條件），每份文件將在生效日期生效，就抵押品而言，還有 完善抵押品文件創建的留置權所需的申報。
(b) 本協議已經，其他每份信用證融資文件都將根據本協議的條款交付 ，並由其每個信貸方正式簽署和交付。本協議和其他信用證融資文件在根據本協議交付時將是每個信用方的法律、有效且具有約束力的義務，可根據其條款對該信用方強制執行。
第 4.3 節子公司；公司信息
(a) 起始於 附表 4.3 (a) (國內醫院子公司) 是一份完整而準確的清單，顯示了截至生效 之日公司的所有國內醫院子公司，以及每家此類國內醫院子公司的管轄範圍。任何擔保人的資本存量均不受任何未償還的期權、認股權證、轉換權或 購買任何類似權利的約束。公司（直接或間接）擁有的每位擔保人的所有未償股本均已有效發行，已全額支付且不可評估（在適用範圍內），歸公司或 擔保人所有，不含所有留置權（根據以下規定允許的留置權除外） 第 8.1 節 (留置權)、期權、認股權證、轉換權或購買權或任何類似權利。
(b)附表 4.3 (b) (公司信息) 列出了截至生效日期的公司名稱、主要營業地點 地址和納税識別號。
第 4.4 節財務報表
公司及其子公司截至2013年12月31日的合併資產負債表以及截至該日止財年的公司及其子公司收入和現金流的相關合並報表，經德勤會計師事務所認證，其副本已提供給每位LC參與者，公允地反映了 公司及其子公司截至該日期的合併財務狀況以及公司及其附屬公司的合併經營業績截至該日期的期限內的子公司，全部合規使用 GAAP。
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第 4.5 節重大不利變更
自2013年12月31日以來，沒有發生任何重大不利變化，也沒有任何事件或事態發展總體而言， 產生重大不利影響。
第 4.6 節償付能力
在 (a) 將在生效日或本協議要求的 信用證義務等其他日期延長的信用證義務生效之前和之後，以及 (b) 與上述內容有關的所有交易成本的支付和應計費用，信貸方作為一個整體是有償付能力的。
第 4.7 節訴訟
除了 2013 年 10-K 中披露的情況外，除了 (x) 不能產生重大不利影響或 (y) 沒有 限制、阻止或施加或可以合理預期施加的影響公司或其任何子公司的未決行動、調查、 訴訟或訴訟之外，任何法院、政府機構或仲裁員均不存在影響公司或其任何子公司的訴訟 LC 融資機制或此處考慮的交易面臨重大不利條件。 任何信用方執行任何信用證融資文件所要求或設想的任何行動均不受限制或禁止（無論是暫時、初步還是永久）。
第 4.8 節税費
(a) 所有聯邦和其他重要州、地方和外國收入、特許經營和其他重要納税申報表、報告和報表 （統稱納税申報表) 要求由公司或其任何税務關聯公司提交的税款已向所有要求提交此類納税申報表的司法管轄區的相應政府機構提交 ，所有此類納税申報表在所有重要方面都是真實和正確的，除非有誠意爭議，而且如果公司賬簿上有足夠的儲備金或此類税款，則通過適當的程序 符合公認會計原則的關聯公司。除非如上所披露 附表 4.8 (税收），任何政府機構都沒有對納税申報表進行審計或審查，任何政府機構也沒有發出或發出任何關於此類審計或審查或任何税收申請的通知。公司及其每家税務關聯公司在所有重大方面都遵守了適用法律要求的税收、社會保障和 失業預扣税條款，此類預扣税已及時支付給相應的政府當局。
(b) 上披露的除外附表 4.8 (税收)，公司或其任何税務關聯公司 (i) 均未簽署或向美國國税局或任何其他政府機構提交任何協議或其他文件，延長提交任何納税申報表或評估或收取任何費用的期限，或具有延長其效力的任何協議或其他文件，(ii) 根據任何税收分攤協議或安排承擔任何 義務，但行政代理人在此日期之前收到副本的協議或安排除外 of 或 (iii) 是 集團以外的附屬團體、合併團體或單一集團的成員公司（或其税務關聯公司）是其共同母公司。
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第 4.9 節全面披露
由集團任何成員或代表集團成員為本協議或本協議下設想的 交易的完成而準備或提供的信息不包含任何對重大事實的不真實陳述，也沒有省略陳述其中或此處包含的陳述所必需的重大事實，從發表此類陳述的情況來看，不具有重大誤導性。
第 4.10 節保證金規定
公司不從事為購買或持有保證金股票而提供信貸的業務（根據美聯儲委員會 U號法規的含義），也不會使用任何信用證直接或間接地收購任何此類保證金股票，也不會違反美聯儲委員會第T、U或X條例。
第 4.11 節沒有繁瑣的限制；沒有默認值
(a) 任何集團成員 (i) 均不是任何合同義務的當事方，如果遵守其中一項或多項合同義務將產生 重大不利影響，或者無條件地或在事件發生時履行任何合同義務將導致留置權的設立（允許的留置權除外）第 8.1 節 (留置權)) 對其中任何資產的 資產或 (ii) 受一項或多項章程或公司限制的約束，這些限制總體上會產生重大不利影響。
(b) 集團成員均未在其所欠的任何合同義務下違約，據公司所知，任何其他方均未違約或違約欠任何信貸方或任何信貸方的任何子公司的任何合同義務，除非在任何一種情況下，合計不會產生重大不利影響 的違約。
(c) 未發生違約或違約事件，且仍在繼續。
(d) 據公司所知，沒有適用於任何信貸方或任何信貸方的任何子公司的法律要求，該信貸方或子公司（視情況而定）遵守這些要求將產生重大不利影響。
第 4.12 條《投資公司法》
沒有羣組成員是投資公司或者一個關聯人的，或啟動者或 主要承銷商因為，一個投資公司，因為經修訂的1940年《投資公司法》對這些術語進行了定義。
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第 4.13 節所得款項的使用
本公司僅將信用證用於一般公司用途。不會簽發任何信用證來支持任何 債務，公司也不會使用任何信用證 (i) 來承擔任何債務，(ii) 違反經修訂的1977年《反海外腐敗法》，也不會直接或間接使用任何信用證 來收購任何此類保證金股票或違反美聯儲委員會第T、U或X條例。
第 4.14 節保險
公司或其任何子公司的所有種類或性質的保單，包括人壽保單、火險、盜竊、 產品責任保單、公共責任、財產損失、其他意外傷害保單、員工忠誠度、工傷補償以及員工健康和福利保險，均具有完全效力，其性質和性質均為 充分，通常由具有該人規模和性質的企業承保。公司或其任何子公司均未因其已申請或終止任何 保險單而被拒絕投保（除非應其要求）。
第 4.15 節勞工事務
(a) 除了 總體上不會產生重大不利影響的罷工、停工、減速或封鎖待定、威脅或涉及任何集團成員。
(b) 沒有不公平的勞工行為、申訴、投訴或 仲裁待決，或者據任何集團成員所知，沒有受到威脅、針對或涉及任何集團成員的仲裁或申訴，也沒有任何涉及任何集團成員的仲裁或申訴威脅，但總體而言 不會產生重大不利影響的仲裁或申訴除外。
第 4.16 節 ERISA
(a) 除了總體上不會產生重大不利影響的索賠外，(i) 每個福利計劃在所有重要方面 都符合ERISA、《守則》和其他法律要求的適用條款，(ii) 沒有現有或待定（或據任何集團成員所知，受到威脅）的索賠（除了正常 過程中的例行福利申請外）、制裁、訴訟，或涉及任何集團成員承擔或以其他方式有義務或可能負有義務的任何福利計劃的其他訴訟或調查或任何責任，並且 (iii) 合理地預計不會發生 ERISA 事件。
(b) 在本協議簽訂之日，未發生任何與債務和負債 （或有或其他）仍未償還有關的ERISA事件。
第 4.17 節環境問題
每個集團成員的運營都遵守了所有環境法，包括獲得並遵守所有 所需的環境、健康和安全許可證，但總體上不會產生重大不利影響的違規行為除外。
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第 4.18 節知識產權
每個集團成員擁有或許可或以其他方式使用其各自業務運營所必需的所有許可、許可、專利、專利申請、商標、 商標申請、服務標記、商品名、版權、版權申請、互聯網域名、特許經營權、授權和其他知識產權， ，而不侵犯或衝突任何其他人的相關權利，包括與任何私人相關的所有商號為任何集團成員的品牌貼上標籤，這將導致重大不利影響。據集團各成員所知，任何集團成員目前使用或正在考慮使用的許可證、許可、專利、專利申請、商標、商標申請、服務標誌、商標申請、版權、版權申請、互聯網域名、特許經營、授權、其他知識產權、 標語或其他廣告設備、產品、工藝、方法、實質、部件或組件或其他材料均不得侵犯或衝突任何其他人 擁有的任何可能導致重大不利影響的權利，而且沒有關於上述任何事項的索賠或訴訟懸而未決或可能提出.
第 4.19 節 OFAC
公司及其每家子公司都遵守美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 管理的法規和行政命令或其他由美國、國務院、歐盟、任何歐盟成員國管理或執行的類似經濟制裁， 她的英國國王財政部或聯合國安全理事會，前提是適用於該人。公司及其任何子公司，據公司所知，其任何董事、高級管理人員或僱員均不是受制裁人士，也不是位於任何受全面領土製裁的國家或地區（目前為古巴、克里米亞、伊朗、朝鮮、蘇丹、朝鮮、蘇丹、 或
敍利亞，所謂的頓涅茨克人民共和國，
所謂的盧甘斯克人民共和國或烏克蘭的赫爾鬆和扎波羅熱地區。信用證不會被直接使用或間接使用
公司知情，(a) 在違反任何適用法律要求的範圍內，為受制裁人或受制裁國家或受制裁國家的任何投資或活動提供資金，或向其支付任何款項
或 (b) 以任何其他可能導致任何人違反
的方式外國資產管制處管理的任何法規或行政命令或由美國財政部管理或執行的其他類似經濟制裁國家、歐洲
聯盟、任何歐盟成員國、
她的他的
英國財政部或聯合國安全理事會。
第 4.20 節歐洲經濟區金融機構
所有信貸方都不是歐洲經濟區的金融機構。
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第 4.21 節受影響的金融機構。
所有信貸方都不是受影響的金融機構。
第五條
財務契約
公司同意信用證參與者、發行人和管理代理人的觀點，只要任何債務或任何信用證承諾仍未償還
，並且在每種情況下，除非必要的信用證參與者另有書面同意，否則公司將不允許公司任何財政季度最後一天的有擔保債務比率進行有擔保債務比率 要大於與這樣的
日期對面設定的相應比率：超過 4.25 到 1.0。
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第六條
舉報契約
公司 與信用證參與者、發行人和管理代理人就以下每一項達成共識，前提是任何債務或任何信用證承諾仍未償還，而且在每種情況下，除非必要的信用證參與者以 書面形式另行同意：
第 6.1 節財務報表
公司應向行政代理人提供以下各項（除非以電子方式交付，並向每位LC 參與者提供足夠的副本）：
(a)季度報告。在每個財年的前三個會計季度結束後的45天內 ，有關公司及其子公司的財務信息，包括截至該季度末的未經審計的合併資產負債表以及該季度末的相關收益和現金流報表以及截至該季度末的財年 部分，以比較形式列出相應時期的合併損益表的數字 (i) 在上一年和 (ii)
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截至上一財年該季度末的上一財年 部分的合併收益和現金流量報表的數字，在每種情況下，均由公司負責官員認證，公允地反映了公司及其子公司截至指定日期的合併財務狀況 以及根據公認會計原則所示期間的經營業績和現金流（前提是沒有腳註披露和正常的年終審計調整）。
(b)年度報告。在每個財政年度結束後的90天內，有關公司及其子公司的財務信息 ，包括截至該年度年底的公司及其子公司的合併資產負債表以及該財年的公司及其子公司的相關收益和現金流報表，所有這些信息均根據GAAP 編制，對於此類合併財務報表，不附帶審計範圍或公司的限定作為集團成員會計師的持續經營，以及該會計師事務所的報告 ，該報告指出 (i) 此類財務報表公允地反映了公司及其子公司截至指定日期的合併財務狀況，以及在 所示期間的經營業績和現金流符合公認會計原則（集團成員會計師同意並應在財務報表附註中披露的變更除外）和（ii) 小組成員的 考試與此類合併財務報表有關的會計師是根據公認的審計準則編制的，並附有一份證書，説明在定期審計公司及其子公司的財務報表的過程中，該會計師事務所不知道其中包含的財務契約存在違約或違約事件 第五條 (財務 盟約）已經發生並正在繼續，或者，如果該會計師事務所認為此類財務契約已經發生違約或違約事件並且仍在繼續，則應説明其性質。
(c)合規證書。連同根據以下規定提交的任何財務報表 第 (a) 條 或 (b) 上面是公司負責官員的證明（每人一份合規證書) (i) 合理詳細地顯示用於確定 (1) 截至該期間最後一天的有擔保債務比率的計算方法 ，以及 (2) 在必要範圍內證明遵守了其中包含的財務契約 第五條 (財務盟約) 每季度進行一次測試；(ii) 説明沒有發生任何違約或 違約事件，並且仍在繼續，或者，如果違約或違約事件已經發生並仍在繼續，則説明其性質以及公司提議就此採取的行動。
(d)公司圖表和其他抵押品更新。連同根據以下規定提交的任何財務報表 條款 (a) 要麼 (b) (i) 公司負責官員的證書，證明所附的公司圖表（或根據此提交的最後一份公司圖表） 第 (d) 條) 是真實、正確、完整 和截至該財務報表發佈之日的最新信息，以及 (ii) 上述，公司負責人員的證明，其形式和實質內容令行政代理人滿意，證明任何信貸方在上一財季根據股票質押協議要求提交的所有報表、更新和其他文件 （包括更新的附表）均已根據該報表交付（或者此類交付要求已被正式免除）或擴展）。 本文件中規定的報告要求 第 (d) 條 是補充、非意圖和不應
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替換或以其他方式修改任何信用方在任何信用證融資文件（包括 其他通知或報告要求）下的任何義務。遵守本文件中的報告義務 第 (d) 條應僅向管理代理人發出通知，不得自行修改任何信用方在任何 LC 融資文件下的任何義務，更新本協議的任何附表或任何其他信用證貸款文件的任何附表，也不得以任何方式糾正或以其他方式修改任何信用證融資文件或任何其他違約或違約事件中包含的任何不遵守任何契約、違反任何陳述或保證的行為。
(e)運營預算。在每個 財年結束後的75天內，提交公司及其子公司在該財年每個會計月的合併運營預算的副本。
(f) [已保留].
(g)視為 已送達。根據以下規定需要提供的信息 條款 (a)) 和 (b)本節或第 6.5 節 (美國證券交易委員會文件) 應被視為在公司網站 在互聯網 http://www.tenethealth.com/、www.sec.gov/或在給行政代理人和信用證參與者的書面通知中確定的其他網站上發佈 此類信息之日交付， 管理代理人和信用證參與者可以免費訪問； 但是，前提是，公司應交付要求提供的信息的電子或紙質副本 條款 (a)和 (b)之後立即發送給 管理代理。
第 6.2 節默認通知
無論如何，在任何信貸方的負責官員實際知道存在任何違約、違約事件或其他造成重大不利影響或有合理可能造成或導致重大不利變更的事件後的五個工作日內，公司應儘快向行政代理人發出通知 ，説明此類違約或違約事件或其他事件的性質，包括其預期影響，該通知，如果通過電話提供，則應立即得到確認在下一個工作日以書面形式出現。
第 6.3 節訴訟
啟動後，公司應立即向行政代理人發出書面通知，告知所有國內或國外政府機構或仲裁員提起的影響任何集團成員的訴訟、 訴訟和訴訟的開始，根據公司的合理判斷，這些訴訟和訴訟將產生重大不利影響。
第 6.4 節 [已保留]
第 6.5 節 [已保留]
第 6.6 節 [已保留]
60
第 6.7 節 ERISA 事項
無論如何，在任何集團成員或任何ERISA關聯公司知道或有理由知道發生了任何可能導致重大不利影響的ERISA事件後 30天內，公司應立即向管理代理人（為每位LC參與者提供足夠的副本），並提供描述此類事件的書面通知。
第 6.8 節環境問題
無論如何，公司應在任何集團成員得知以下任何 後的 10 天內，立即向管理代理人提供以下每一項的書面通知：
(a) 由於可能導致重大不利影響的釋放 或威脅釋放，任何信貸方對任何人負有或可能承擔責任；
(b) 任何信用方收到任何違反 或根據任何環境法承擔的潛在責任的通知，或者該信用方知道存在可以合理預期會導致違反任何環境法或承擔責任的情況，但違規行為和責任除外，其後果總體上不會造成重大不利影響；以及
(c) 啟動任何司法或 行政程序或調查，指控違反任何環境法或根據任何環境法承擔責任，這些程序或調查總體上將導致重大不利影響。
第 6.9 節 [已保留]
第 6.10 節税務申報
如果公司確定打算將信用證支出和信用證以及此處考慮的相關交易視為《守則》財政監管第1.6011-4條所指的應申報交易，則公司應就此向行政代理人發出書面通知，並應向行政代理人提交與之相關的所有美國國税局 表格。
第 6.11 節 [已保留]
第 6.12 節其他信息
公司應向管理代理人或任何信用證參與者提供管理代理人或通過管理代理人可能不時合理要求的有關集團成員的業務、財產、 狀況、財務或其他情況或運營的其他信息。
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第七條
肯定盟約
公司與信用證參與者、發行人和管理代理人就以下每一項達成共識，前提是任何債務（未提出任何可能引起賠償的索賠除外）或 任何信用證承諾仍未償還，而且在每種情況下，除非必要的信用證參與者另有書面同意：
第 7.1 節維護企業存在等
除非得到許可，否則每個信貸方應維護和維護其合法存在、權利（章程和法定權利）和特許經營權 第 8.4 節 (出售資產) 和第 8.5 節 (根本性變化).
第 7.2 節 遵守法律等
每個集團成員都應遵守所有適用的法律、合同義務和許可證要求，但 除外，不遵守這些要求總體上不會產生重大不利影響。
第 7.3 節業務行為
每個集團成員應 (a) 在正常經營過程中開展業務，(b) 在正常業務過程中盡其合理努力維護其業務以及客户、廣告商、供應商和其他與集團任何成員有業務關係的人的商譽和業務，除非每種情況下都未能遵守 中的契約 條款 (a)和 (b)總的來説，以上不會產生重大不利影響。
第 7.4 節繳納税款等
每個集團成員應在拖欠申報表之前提交其要求提交的所有納税申報表，並將在到期時繳納所有税款， 應繳納的所有税款，除非本着誠意提出異議，通過適當的程序，並且已根據公認會計原則在該集團成員的賬簿上為此建立了足夠的儲備金。
第 7.5 節保險的維護
每個集團成員均應向負責任和信譽良好的保險公司或協會購買或安排購買保險，其金額和風險應與在集團成員運營的相同區域從事類似業務並擁有類似財產的公司通常承保的風險相同，無論如何，還包括任何 抵押文件所要求的所有保險。
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第 7.6 節訪問權限
每個集團成員應不時允許管理代理人和信用證參與者或其任何代理人或代表 在發出書面通知後的五個工作日內（或管理代理人同意的更長期限）（但在違約事件持續期間，無需此類通知）（a）檢查每個集團的記錄和賬簿並 複製和摘要成員，(b) 參觀每個小組成員的財產，(c) 討論事務、財務和集團每位成員與任何 集團成員的任何高級管理人員或董事的賬目以及 (d) 直接與任何註冊會計師（包括集團成員會計師）溝通。每個集團成員均應授權集團任何成員的註冊會計師（包括集團成員會計師） 向行政代理人或任何LC參與者披露行政代理人或任何LC參與者的合理要求以及此類會計師可能擁有的與任何集團成員的業務、財務狀況、經營業績或其他事務有關的任何形式的財務報表和其他信息。
第 7.7 節賬簿保管
每個集團成員都應保存適當的記錄和賬簿，其中應按照公認會計原則 對每個集團成員的所有財務交易以及資產和業務進行完整和正確的記錄。
第 7.8 節 屬性的維護等
集團各成員應維護和保存 (a) 經營業務所必需的所有財產 ，(b) 在開展業務中使用或有用或必要的所有權利、許可證、執照、批准和特權（包括所有許可證），以及 (c) 與其業務有關的所有註冊專利、商標、商標 名稱、版權和服務標誌，除非未能這樣維護和保存中列出的項目 第 (a)、(b) 條和 (c)總的來説，以上不會產生重大不利影響 。
第 7.9 節收益的用途
公司（以及在公司分配給他們的範圍內，包括其每家子公司）應使用
的全部收益 貸款中提供的
信用證第 4.13 節（所得款項的使用）。公司不得索取任何信用證，也不得使用（公司應促使其子公司不得使用）
任何信用證的收益 (a) 向違反任何反腐敗法或反洗錢
洗錢法的任何人提出要約、付款、付款承諾或授權向任何人支付或贈送金錢或其他任何有價物品，(b) 用於資金目的，資助或促進任何受制裁人員或與其進行的任何活動、業務或交易，或在任何受制裁國家境內的活動、業務或交易，前提是以任何其他方式違反任何適用的法律要求或
(c)，導致任何人違反外國資產管制處實施、管理或執行的任何法規、行政命令、經濟或金融制裁或貿易禁運或其他由美國國務院、歐盟、任何歐盟成員國管理或執行的類似經濟制裁
， 她的英國國王財政部或聯合國
安全理事會。
63
第 7.10 節額外抵押品和擔保
(a) 公司應促成為有擔保票據提供擔保的每家子公司以及在美國司法管轄區組建的任何其他直接或間接 子公司，該子公司 (i) 擁有或經營醫院或 (ii) 在擁有或經營醫院的子公司中擁有直接或間接股權，但在每種情況下 (i) 和 (ii) 任何此類非全資子公司除外子公司，如果其組成文件或相關的合資企業或類似協議或適用法律將 (A) 禁止未經其股東同意（公司或其全資子公司除外）或（B）在簽訂擔保時，對債務進行擔保，即觸發其股東（公司或其全資子公司除外）對該子公司股本的權利 ，以行政代理人合理滿意的形式執行擔保並向行政代理人交付擔保合併。
(b) 公司應並應促使作為質押人的擔保人遵守股票質押協議下的所有義務（因為 與義務有關）。
第 7.11 節制裁等
公司將維持並執行旨在確保公司及其子公司及其各自的董事、高級管理人員和員工遵守外國資產管制處管理的反腐敗法、反洗錢法律和法規、行政命令或其他由美國國務院
、歐盟、任何歐盟成員國、
管理或執行的類似經濟制裁措施的政策和程序，
她的英國國王財政部或聯合國安全理事會，前提是適用於該人。
第八條
負面契約
公司與信用證參與者、發行人和管理代理人就以下每一項達成共識，前提是任何債務 （在沒有提出任何索賠的情況下的或有賠償義務除外）或任何信用證承諾仍未償還，而且在每種情況下，除非必要的信用證參與者另有書面同意：
第 8.1 節留置權
(a) 公司及其任何子公司均不會發行、招致、創建、承擔或擔保（統稱招致) 任何由留置權以財產或資產（包括抵押品）作抵押的債務，除非在該債務發生之時和之後，所有此類有擔保債務的總金額（包括當時未償還的 有擔保票據的本金總額）不得超過 (x) 95億美元和 (y) 導致有擔保債務比率的金額中的較大者
64
超過 4.0 到 1.0。如果任何此類有擔保債務（允許的信貸協議債務除外）由抵押品以外的財產或資產擔保，則這些債務應與該債務或之前按比例平等 進行擔保； 進一步提供高達5億美元的此類有擔保債務（其他有擔保債務) 不受本句中規定的同等和可評級的擔保要求的約束。在 範圍內，公司或其任何子公司承擔本協議允許的任何額外債務 第 8.1 節（其他有擔保債務除外）由留置權（與擔保債務的留置權相同）或次級留置權擔保 任何財產或資產，則該留置權應受抵押信託協議的約束。
(b) 上述規定 第 8.1 (a) 節不適用於：
| (i) | 擔保許可信貸協議債務的留置權； |
| (ii) | 本公司或國內醫院子公司的留置權； |
| (iii) | 留置權在本協議簽訂之日已存在，並於 日程安排 8.1 (現有 留置權); |
| (iv) | 為符合以下條件的政府或政府實體提供留置權： |
(A) 由政府或政府實體擔保的有擔保債務，或
(B) 為支付根據政府或政府實體合同或分包合同生產的貨物、產品或設施 的全部或部分購買價格或建築成本而產生的擔保債務；
| (v) | 根據1954年 《美國國税法》第168（f）（8）條（或不時生效的任何類似法律條款），與税收優惠轉移有關的留置權；提供的，此類留置權 (i) 是在收購受上述留置權約束的財產或設備後的90天內（或任何此類法律條款可能不時允許的任何更長時間，不超過一年）內產生，（ii）不延伸到任何其他財產或設備，（iii）僅用於上述税收優惠轉讓； |
| (六) | 為取代或替換所允許的任何留置權而創建的留置權條款 (i) 到 (v) 如上所述； 提供的 任何替代或替換留置權所抵押的財產在性質和價值上與公司負責官員本着誠意認定的被替換的留置權所抵押的財產相似；以及 |
| (七) | 上述條款 (i) 至 (vi) 中提及的任何留置權或根據第 8.1 (a) 條產生的任何留置權的任何全部或部分 部分的延期、續訂或替換（或連續延期、續訂或替換），無論如何，包括由此擔保的任何債務；前提是由此擔保的債務本金不得超過該等擔保的債務本金 延期、續期或更換，並且此類延期、續期或替換留置權應僅限於同一財產的全部或部分確保了延長、 續訂或替換的留置權（以及對此類財產的改進）。 |
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(c) 公司不得允許公司及其 其子公司在信用證、銀行擔保、擔保債券和類似工具上的債務總面值超過900美元，這些債券和類似工具由留置權擔保的公司或其任何子公司在擔保債務的資產（如果有）上的 passu passu 或優先於留置權（如果有）任何時候都未償還。
第 8.2 節售後回租交易
(a) 公司承諾並同意，公司及其任何子公司都不會與 其他人（公司或任何擔保人除外）進行任何銷售和回租交易，除非：
(i) 公司或該子公司可能因此類出售和回租交易而產生 應佔債務，該交易由根據以下規定對待租賃的財產的留置權擔保 第 8.1 節 (留置權)；以及
(ii) 公司遵守第 8.4 節 (出售資產).
(b) 儘管有規定 第 8.2 (a) 節，公司及其任何子公司均可進行任何出售和 回租交易；提供的所有此類出售和回租交易的應佔負債總額不超過以下兩者中較大者
(i) 6.5億美元和 (ii) 合併總資產的5％。
第8.3節對子公司發行擔保的限制
公司不允許其任何子公司為公司的任何債務提供擔保（除非通過延期、續訂或
替換任何有擔保的債務而不會增加公司如此擔保的債務金額），除非在發行此類擔保時和之後，所有此類
擔保債務的總金額（包括當時未償還的有擔保票據的本金總額）不得超過 (x) 120 億美元或 (y) 總額的 5.0 倍中較大者截至確定之日前的最近四個連續四個財政季度的息税折舊攤銷前利潤金額；前提是，除非債務由擔保人的幾乎所有財產和資產（應收賬款和現金除外）擔保，否則所有由不屬於擔保的擔保擔保的
債務的總金額（包括當時未償還的有擔保票據的本金總額，但不包括允許的信貸擔保）協議債務）不得超過
(a) 9.5 美元中較大的一個十億和 (b) 僅考慮第一優先股票擔保債務（定義見 2019 年 8 月2023 年 5 月補充契約）和初級股票擔保債務（定義見
2019 年 8 月
2023年5月補充契約），取代
所有有擔保債務，是截至確定之日前的最近四個連續四個財季息税折舊攤銷前利潤總額的4.0倍。上述限制並不禁止
公司的任何子公司就許可的信貸協議債務發行擔保。就上述限制而言，債務和息税折舊攤銷前利潤應在符合擔保債務比率定義的預估基礎上計算。
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第 8.4 節出售資產
除非在
允許的範圍內，否則公司不會也不會允許其任何子公司直接或間接完成任何資產處置契約契約
和公司應在所要求的範圍內以任何此類資產處置的收益進行資產出售要約 契約契約
。
第 8.5 節基本變更
任何信貸方均不得與任何其他人合併或合併，除非 (i) 除公司外，此類合併或 合併與本協議未另行禁止的處置有關，此後該信貸方將不再是公司的子公司，或者 (ii) 倖存者是根據 美國或其任何州法律組建的信用方，如果倖存者不是信貸方，則該信用方倖存者明確承擔信貸方根據該信貸方的所有義務LC 設施文件.
第九條
違約事件
第 9.1 節違約事件
以下每一個事件都應為違約事件：
(a) 當信用證到期應付時，公司不得償還任何信用證支出；或
(b) 公司不得支付任何信用證支出的利息、任何信用證融資文件下的任何費用或任何其他債務 （中提及的義務除外） 條款 (a)如上所述），且此類不付款持續到期日後的三個工作日；或
(c) 任何信貸方在任何信用證融資文件中作出或視為作出的任何陳述或擔保，或任何信貸方（或其任何 高級職員）就任何信用證貸款文件作出或視為作出的任何陳述或擔保，均應被證明在作出或視為作出時在任何重大方面都是不正確的；或
(d) 任何信貸方均不得履行或遵守 (i) 第五條（財務契約）、 第 6.1 節（財務報表）、6.2（違約通知）、7.1（維護公司存在等）中包含的任何條款、契約或協議（僅限於與維持公司存在有關）、7.10（額外抵押品和擔保）或第VIII 條（負面契約）或（ii）本協議或任何其他信用證融資文件中包含的任何其他條款、契約或協議，前提是根據本條款 (ii) 在公司負責官員得知之日起 (A) 之日起 30 天內仍未得到補救此類失誤以及 (B) 行政代理人應就此向公司發出書面通知的日期或任何 LC 參與者；或
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(e) (i) 任何集團成員均不得償還該集團成員的任何債務 （債務除外）或任何其他人債務的任何擔保義務，而且，在每種情況下，此類未能償還的債務均與本金總額為1億美元或以上的債務有關，而該債務將到期並應付 （無論是按預定到期日、所需的預付款、加速、要求還是其他方式），以及在管理此類債務的協議中規定的適用寬限期或通知期（如果有）之後，此類失誤仍在繼續，(ii) 任何其他如果該事件或條件的影響是加快或允許加快此類債務的到期，或者 (iii) 任何此類債務均應在規定的到期日之前 發生或被宣佈為到期應付，或者要求預付或回購（定期安排的預付款除外）；或
(f) (i) 任何信貸方通常不得在債務到期時償還債務，應以書面形式承認其總體上無力償還債務 ，或者應為債權人的利益進行一般轉讓，(ii) 任何信貸方均應提起或針對尋求清算、清盤、 重組、安排、調整、保護、救濟或尋求清算、清盤、 重組、安排、調整、保護、救濟或根據與破產、破產、重組或救濟有關的任何法律要求，其或其債務的構成債務人，或尋求下達救濟令或 為其或其任何大部分財產指定託管人、接管人、受託人或其他類似官員； 提供的, 然而，對於針對任何信貸方提起的任何此類訴訟（但不是任何信貸方提起的 ），要麼此類訴訟在60天或更長時間內仍未被駁回或擱置，要麼提起此類訴訟中尋求的任何訴訟，或者 (iii) 任何信貸方應採取任何公司行動 授權中規定的任何行動 條款 (i) 和 (ii) 以上；或
(g) 一項或多項判決或命令（或其他 類似程序），涉及：(i) 在金錢判決中，總金額等值超過1億美元；(ii) 就非金錢判決而言，此類判決在每種情況下總共會導致 重大不利影響，前提是保險不在承保範圍內（不包括適用的保險公司對其提出異議的保險）根據該協議支付的義務），應針對公司及其子公司的一家或多家子公司以及此類判決、命令或類似的程序應在 30 天內繼續進行，但仍未得到滿足；或者
(h) ERISA 事件的發生應是單獨發生的，或者與當時存在的所有其他 ERISA 事件一起考慮，可以合理地預期會導致重大不利影響；或
(i) 任何信用證融資文件交付後的任何條款均因任何原因失效或失效，並對其任何信用方具有約束力或 可強制執行，或任何信貸方均應以書面形式如此聲明；或
(j) 抵押文件應出於任何原因未能或停止對任何聲稱由此涵蓋的抵押品設定有效且可執行的留置權，總金額超過25,000,000美元，或者，除非信用證融資文件允許，否則該留置權應失敗或終止 成為完善的第一優先留置權，或者任何信貸方都應以書面形式聲明；或
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(k) 控制權將發生任何變更。
第 9.2 節補救措施
在任何違約事件持續期間，管理代理人 (a) 可以，並應必要信用證參與者的要求， 應通過通知公司宣佈終止信用證承諾的全部或任何部分，屆時每位發行人簽發任何信用證的義務將立即終止，(b) 可以，並且，應 必備信用證參與者的要求，應向公司發出通知，宣佈信用證付款、其所有利息以及根據本協議應付的所有其他金額和債務均為在信用證付款到期後，所有此類利息以及所有此類金額和債務均應立即到期支付，無需出示、要求、抗議或任何形式的進一步通知，公司特此明確放棄所有這些內容； 提供的, 然而，當發生中指定的違約事件時 第 9.1 (f) 節 (違約事件)，(x) 每位發行人和信用證參與者簽發或參與信用證的信用證承諾均應自動終止，(y) 信用證支出、所有此類利息以及所有此類金額和債務應自動變為併到期支付，無需出示、要求、抗議或任何形式的通知，公司特此明確放棄所有 。除了上述補救措施外，管理代理人還可以根據抵押文件條款或適用法律規定的任何其他補救措施 行使抵押文件規定的任何補救措施。
第 9.3 節與信用證有關的訴訟
在 (i) 終止日期或 (ii) 終止日期之後的任何時候，當為行政代理人簽發的背靠背 信用證總額應低於信用證義務的105％時，公司應在必要的範圍內額外提供此類背靠背信用證，以便 此類信用證的總金額等於所有未付信用證總額的105％ 的信用義務。
第 9.4 節撤銷
如果在信用證承諾終止或信用證支出加速到期後的任何時候，公司應支付所有 拖欠的利息，以及所有違約和違約事件（不包括本金利息，在法律允許的範圍內，按此處規定的利率 ）以及所有違約和違約事件（不支付本金除外）到期的信用證支出本金信用證的應計利息和應計利息僅憑以下方式到期和應付的款項加速）應根據 進行補救或放棄第 11.1 節 (修正案、豁免等)， 然後，經必要信用證參與者的書面同意並向公司發出書面通知，信用證承諾的終止或信用證付款的加速以及 其後果可能會被撤銷和取消； 提供的, 然而, 這種行動不應
69
影響任何後續的違約或違約事件，或者損害由此產生的任何權利或補救措施。前一句的規定僅旨在約束信用證參與者和 發行人必須遵守必要信用證參與者在選擇必要信用證參與者時可能做出的決定，此類條款無意使公司受益，也不賦予公司要求有限責任公司撤銷或取消本協議規定的任何 加速的權利，即使本協議規定的條件得到滿足。
第 X 條
行政代理
第 10.1 節授權和操作
(a) 每位信用證參與者和每位發行人特此任命巴克萊銀行為本協議下的管理代理人，每位信用證參與者和每位發行人 授權管理代理人以代理人的身份代表其採取行動，行使本協議和其他信用證融資文件根據此類協議授權給行政代理人的權力，並行使 合理附帶的權力。在不限制上述規定的前提下，每位信用證參與者和每位發行人特此授權管理代理人簽署和交付其作為一方的每份信用證融資 文件，並履行其規定的義務，行使管理代理人根據此類信用證融資文件可能擁有的所有權利、權力和補救措施，就抵押文件而言，擔任信用證參與者、發行人和 代表此類抵押文件下的其他有擔保方。
(b) 對於本協議和其他信用證融資文件 未明確規定的任何事項（包括執法或收款），不應要求管理代理人行使任何自由裁量權或採取任何行動，但應要求管理代理人按照必要的信用證參與者的指示行事或 不採取行動（並且在採取行動或不採取行動時應受到充分保護），此類指示對所有信用證參與者具有約束力，以及每位發行人； 提供的, 然而，除非管理代理人從信用證參與者和發行人那裏獲得令其滿意的賠償 ，或者（ii）違反本協議或適用法律，否則不應要求管理代理人採取任何行動（i）管理代理人善意地認為會使其承擔個人責任。管理代理人同意立即向每位信用證參與者和每位發行人發出通知，説明任何信貸方根據本協議或其他信用證融資文件的條款向其發出的每份通知。
(c) 在履行本協議和其他信用證融資文件規定的職能和職責時，行政代理人僅代表信用證參與者和發行人行事，除非在有限的範圍內 第 2.7 (c) 節 (義務 的證據），其職責完全是行政性的。作為任何信用證參與者、發行人或任何其他債務持有人的代理人、受託人或受託人，管理代理人不承擔也不應被視為承擔了除本協議和其他信用證融資機制 文件或任何其他關係中明確規定的義務以外的任何義務。管理代理人可以由或通過其 代理人或僱員履行任何信用證融資文件規定的任何職責，並可以根據本協議任命分代理人（包括用於登記冊和目的）
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根據抵押信託協議擔任有擔保方的有擔保債務代表（定義見抵押信託協議）。任何此類子代理人均無權獲得與本協議下的管理代理人相同的 保護。管理代理人對任何分代理人的任何作為或不作為不承擔任何責任，除非管理代理人在選擇此類 子代理人時嚴重疏忽。每位信用證參與者、每位發行人和管理代理人特此任命紐約銀行梅隆信託公司為抵押文件下的抵押代理人，每位信用證參與者和每位發行人均授權 抵押品代理人代表其採取抵押品代理人等行動，行使抵押文件下根據此類抵押文件委託給抵押代理人的權力，並行使合理附帶的權力 。
(d) 如果巴克萊銀行或其任何關聯公司根據1939年《信託 契約法》（經修訂）成為或成為契約受託人，《信託契約法》) 對於任何信貸方發行或擔保的任何證券，本協議各方承認並同意，巴克萊銀行或巴克萊銀行以管理代理人的身份為任何信用方根據任何信用證融資文件（巴克萊銀行或巴克萊銀行關聯公司除外 除外 除外）的利益而收到的任何付款或財產) 並且根據信用證貸款文件適用，應被視為豁免根據 《信託契約法》第311 (b) (3) 條，《信託契約法》第311條的要求。
(e) 根據本協議或任何其他 LC 融資文件，安排人不承擔任何義務或責任，也不得以此身份承擔本協議或本協議項下的任何責任。
(f) 儘管本協議中有任何相反的規定 ，但根據本協議或任何其他信用證融資文件，安排人對任何信貸方、任何信用證參與者或以安排人的身份的任何發行人均不承擔任何義務或義務，並且 除了其作為信用證參與者的權利之外，也不得擁有與其作為信用證參與者的權利分開的任何權利。
第 10.2 節管理代理信賴等
管理代理人、其任何關聯公司或其各自的任何董事、高級職員、代理人或僱員均不對其、他、她或他們根據本協議或其他信用證融資文件採取或未採取的任何行動承擔責任，但其、他、她或他們自己的重大過失或故意不當行為除外。在不限制上述 的前提下，管理代理 (a) 可以在規定的範圍內依賴登記冊 第 2.7 節 (義務證據)，(b) 可以諮詢法律顧問（包括公司或任何其他信貸 方的律師）、獨立公共會計師及其選定的其他專家，對於其根據該律師、會計師或專家的建議本着誠意採取或遺漏的任何行動概不負責，(c) 對任何信用證參與者或發行人不作任何保證或陳述，也不對任何信用證參與者或發行人負責對於任何集團成員或其代表在內或其中的任何集團成員所作的任何聲明、保證或陳述與本 協議或任何其他信用證融資文件有關，(d) 沒有任何義務確定或詢問其履行或遵守情況
71
本協議或任何其他信用證融資文件中關於任何信貸方的財務狀況或任何違約 或違約事件的存在或可能存在的任何條款、契約或條件，(e) 對任何信用證參與者或發行人不承擔任何留置權的正當執行、合法性、有效性、可執行性、真實性、充分性或價值，或扣押、完善或優先權或 聲稱是根據本協議、任何其他信用證融資文件或任何其他協議或與之相關的根據本協議或其提供的文書或文件，以及 (f) 根據本協議 或任何其他信用證融資文件或任何其他信用證融資文件，根據任何通知、同意、證書或其他文書或書面文字（書面形式可能是傳真副本或電子郵件）或任何其他 相關方簽署或發送的任何電話留言，不承擔任何責任。
第 10.3 節發佈經批准的電子通信
(a) 每位信用證參與者、發行人和每個集團成員都同意，管理代理人可以但沒有義務 通過在IntraLinks或管理代理人選擇作為其電子傳輸系統的基本相似的電子平臺上發佈經批准的電子通信， 向信用證參與者和發行人提供經批准的電子通信（經批准的電子平臺).
(b) 儘管經批准的電子平臺 及其主要門户網站受到管理代理不時實施或修改的普遍適用的安全程序和政策（包括自生效之日起的雙重防火牆和用户 ID/Password 授權系統）的保護，但批准的電子平臺是通過每筆交易單用户授權方法進行保護的，每位用户只能在逐筆交易的基礎上訪問經批准的電子平臺，持牌人蔘與者、 發行人及各組別成員承認並同意，通過電子媒介分發材料不一定是安全的，而且這種分發存在保密和其他風險。為了考慮 此類分發帶來的便利和其他好處，以及下文規定的其他對價（特此確認其收到和充足性），每位信用證參與者、發行人和每位集團成員特此 批准通過經批准的電子平臺分發經批准的電子通信，並瞭解並承擔此類分發的風險。
(c) 經批准的電子平臺和經批准的電子通信按原樣提供。 沒有管理代理人或其任何關聯公司或其各自的任何高級職員、董事、員工、代理人、顧問或代表（代理關聯公司) 保證 經批准的電子通信或經批准的電子平臺的準確性、充分性或完整性，並明確聲明對批准的電子平臺和經批准的電子通信中的錯誤或遺漏不承擔任何責任。代理關聯公司在 中對經批准的電子平臺或經批准的電子通信不作任何形式的明示、 默示或法定擔保，包括但不限於對適銷性、特定用途適用性、不侵犯第三方權利或免受病毒或其他代碼缺陷的擔保。
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(d) 每位信用證參與者、發行人和每位集團成員都同意， 管理代理人可以，但是（除非適用法律另有要求）沒有義務根據行政代理 普遍適用的文件保留程序和政策將經批准的電子通信存儲在經批准的電子平臺上。
第 10.4 節單獨管理代理
關於其應納税部分，巴克萊銀行應擁有並可能行使本協議規定的相同權利和權力，並承擔與本協議中規定的任何其他信用證參與者相同的 義務和責任。這些條款LC 參與者, LC 參與者, 必要的 LC 參與者除非上下文另有明確説明，否則任何類似的術語 均應包括但不限於以信用證參與者、信用證參與者或必要信用證參與者之一的個人身份的管理代理人。巴克萊銀行及其關聯公司 可以接受來自任何信貸方的存款，向其貸款，並通常與其開展任何形式的銀行、信託或其他業務，就好像巴克萊銀行不是管理代理人一樣。
第 10.5 節 LC 參與者信用決定
每位信用證參與者和每位發行人承認，它應在不依賴管理代理人或任何其他 LC 參與者的情況下，獨立地對公司和其他信用方的財務狀況和事務進行獨立調查，與收購信用證支出和發行信用證有關。 每位信用證參與者和每位發行人還承認，在不依賴管理代理人或任何其他信用證參與者的情況下，根據其當時認為適當的文件和信息， 繼續在根據本協議和其他信用證融資文件採取或不採取行動時做出自己的信貸決定。除非任何信用證融資文件明確要求管理代理人向 LC 參與者或發行人傳送文件，否則管理代理人沒有任何義務或責任向任何信用證參與者或任何發行人提供任何信用或其他信息，這些信息涉及任何信用方或任何信用方可能由管理機構擁有的任何信貸方或任何關聯方的業務、前景、運營、財務 以及其他條件或信譽代理人或其任何關聯公司或任何上述任何人員的僱員或代理人。
第 10.6 節賠償
每位LC參與者同意向行政代理人及其每位關聯公司及其各自的董事、高級職員、 員工、代理人和顧問（在公司未報銷的範圍內）向該LC參與者賠償任何和所有負債、義務、損失、損害、罰款、行動、判決、訴訟、 成本、費用和支出（包括費用、支出和財務支出）的合計應計税部分和法律顧問），無論其種類或性質如何，
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由行政代理人或其任何關聯公司、董事、高級職員、員工、代理人和顧問以與本協議或 其他信用證融資文件或行政代理人根據本協議或其他信用證融資文件採取或遺漏的任何行動有關或由此產生的任何方式引起或主張； 提供的, 然而，任何LC參與者均不對由具有管轄權的法院的 最終不可上訴判決確定的行政代理人或此類關聯公司的重大過失或故意不當行為導致的此類負債、義務、損失、損失、損害、處罰、訴訟、費用、費用或支出承擔責任。在不限制上述規定的前提下，每位LC參與者同意根據要求立即向行政代理人償還其在行政代理人因準備、執行、交付、管理、修改、修改或執行（無論是通過談判、 法律訴訟或其他方式）或法律諮詢而產生的任何自付費用（包括財務和法律顧問的 費用、支出和支出）中的應計份額，或就其規定的權利或責任提供法律諮詢，本協議或其他 LC融資文件，前提是公司 或其他信用方未向管理代理人報銷此類費用。本協議中的任何內容均不限制本協議中規定的公司賠償義務。
第 10.7 節繼任管理代理
(a) 行政代理人可以隨時向信用證參與者和公司發出書面通知辭職。任何此類的 辭職後，必需的LC參與者應有權任命繼任的管理代理人。如果在即將退休的行政代理人發出辭職通知後的30天內，沒有必要LC參與者如此任命任何繼任管理代理人，並且接受了這種 的任命，則即將退休的行政代理人的辭職應立即生效，退休的管理 代理人可以代表LC參與者任命從LC參與者中選出的繼任行政代理人。無論哪種情況，此類任命都必須獲得公司的事先書面批准（不得不合理地拒絕批准，也不得在違約事件發生時和持續期間要求批准）。繼任行政代理人接受任何行政代理人任命後，該繼任管理 代理人應繼承並賦予即將退休的行政代理人的所有權利、權力、特權和職責，退休的行政代理人應被解除本協議和其他信用證融資文件規定的職責和義務。在任何即將退休的行政代理人根據本協議辭去行政代理人職務之前，即將退休的行政代理人應採取合理必要的行動，將其作為信用證融資文件規定的行政代理人的權利分配給繼任者 管理代理人。辭職後，即將退休的行政代理人應繼續從中受益 第十條 關於它在根據本協議和其他信用證融資文件擔任行政代理人期間採取或未採取的任何行動。
(b) 除上述內容外， 如果信用證參與者成為違約信用證參與者，並且在此期間內仍是違約信用證參與者，而公司不得履行中規定的義務第 2.19 節 (違約 LC 參與者），在 事先向公司和行政代理人發出書面通知後，發行人可以辭去發行人的職務，自紐約時間 市營業結束時起生效，該日期不得少於 30 天（該日期 不得少於 30 天
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在此類通知發出之日之後）； 提供的發行人的辭職不會影響當時未償還的任何信用證的有效性或可執行性，也不會影響公司或任何信用證參與者在本協議下對任何此類未償還的信用證或以其他方式向發行人承擔的 義務。
第 10.8 節關於抵押品和抵押品文件
(a) 每位LC 參與者和每位發行人同意，管理代理人或必要信用證參與者（或本協議明確條款要求的更大比例的信用證參與者）根據本協議或其他信用證融資文件的 條款採取的任何行動，以及行政代理人或必要信用證參與者（或在需要時行使更大比例）本協議規定的權力或其中， 與合理附帶的其他權力一起應獲得授權並對所有信用證參與者、發行人和其他有擔保方具有約束力。在不限制上述規定的一般性的前提下，管理代理人應擁有 的唯一和專屬的權利和權力
(i) (i) 執行並交付每份抵押文件，並接受集團任何成員交付的每份此類協議，
(ii)
(i) 充當信用證參與者、發行人和其他有擔保方的代表，以完善此類協議設立的所有擔保權益和留置權以及其中所述的所有其他目的，
(iii)
(iii) 管理、監督和以其他方式處理抵押品，
(iv)
(iv) 採取必要或可取的行動，以維護抵押文件為擔保
義務而設立或聲稱設立的擔保權益和留置權的完美性和優先權
，以及
(v) (v) 除非本協議或任何其他信用證融資文件的條款可能另有特別限制，否則根據與之相關的信用證融資文件、適用法律或其他方面的抵押品，行使向管理代理人、信用證參與者、發行人和其他擔保方提供的所有補救措施。
(b) 每位信用證參與者和發行人特此同意發行，並特此指示管理代理人根據本協議的條款發放（或者，就以下情況而言） 第 (ii) 條 下文，解除或從屬）為信用證參與者和發行人利益持有的任何 留置權，以抵消以下任何 留置權：
(i) 所有抵押品 和所有信貸方，在信用證承諾終止並全額支付並清償所有信用證支出（如果有的話）以及行政代理人收到書面通知的所有其他債務後，即到期應付（而且， 對於或有信用證債務，已以適當的貨幣和行政代理人滿意的條件簽發了備用信用證適用的發行人）；以及
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(ii) 信貸方出售或處置抵押品的任何部分，前提是 允許此類出售或處置 第 8.4 節 (出售資產）（或根據對本協議禁止的交易的放棄或同意）。
如果本協議允許進行此類處置，則任何被處置的擔保人均應自動免除其在擔保、 股票質押協議或其參與的任何其他信用證融資文件下的任何義務，除非在此類解除生效之前或之後，違約或違約事件已經發生並仍在繼續。
每位信用證參與者和發行人特此指示管理代理人執行和交付或提交此類終止和部分解除聲明 ，並採取其他必要措施來釋放留置權或以其他方式證明債務的解除，以便在任何此類釋放生效後立即根據本第10.8節解除債務。
第 10.9 節預扣税
在任何適用法律要求的範圍內，管理代理人可以從向任何信用證參與者或發行人的任何付款中扣留相當於任何適用預扣税的 金額。在不限制或擴大 第 2.16 節（税款），每位LC參與者和每位發行人應在書面要求後的10天內，向行政代理人提供賠償，使其免受因美國國税局或任何其他政府機構因行政代理人未能適當繳納而產生或向行政代理人提出的任何和所有相關損失、索賠、負債和開支（包括行政代理人任何律師的費用、費用和支出）的損失、索賠、負債和支出（包括行政代理人任何律師的費用、費用和支出），使其免受損失從支付給任何信用證或為其賬户支付的款項中扣税參與者或發行人出於任何原因（包括但不限於 ，因為適當的表格未交付或未正確執行，或者因為該信用證參與者或發行人未能將導致預扣税豁免或 減免或減免預扣税無效的情況變化通知管理代理人）。在沒有明顯錯誤的情況下，管理代理人向任何信用證參與者或發行人交付的有關此類付款或責任金額的證明應具有決定性。每位信用證參與者和每個 發行人特此授權管理代理人隨時抵消和使用根據本協議或任何其他信用證融資文件欠該信用證參與者或發行人的任何和所有款項，抵消和使用根據本協議或任何其他信用證融資文件應付給管理代理人 的任何款項 第 10.9 節。本文中的協議 第 10.9 節應在管理代理人辭職和/或替換、信用證參與者或發行人轉讓或替換任何權利、 終止信用證承諾以及所有其他義務的償還、償還或履行後繼續有效。
第 10.10 節 錯誤付款
(a) 如果 管理代理人通知信用證參與者、發行人、有擔保方或任何代表信用證參與者、發行人（例如信用證參與者、發行人、有擔保方或其他收款人）收取資金的人（任何此類信用證參與者、發行人、 有擔保方或其他收款人），a付款收件人）管理代理人已自行決定（無論是否在收到任何通知後立即決定）第 (b) 條) 該付款收款人從管理代理人或其任何關聯公司收到的任何資金 都被錯誤地轉移到或者
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以其他方式錯誤或錯誤地收到該付款 收款人（無論該付款接收人是否知道）（任何此類資金，無論是作為付款、預付款還是本金、利息、費用、分配或其他方式的還款，單獨或集體收到，錯誤的 付款）並要求退還此類錯誤付款（或其中的一部分），此類錯誤付款應始終是管理代理人的財產，應由付款收款人隔離並以信託形式持有 ，以管理代理人的利益，該信用證參與者、發行人或有擔保方應（或者，對於任何代表其收到此類資金的付款收款人，應促使該付款收款人立即這樣做），但是在任何情況下 都不能晚於兩個工作日之後，返回給管理代理從該付款收款人收到錯誤付款（或其中的一部分）之日起，以當日資金（以收到的貨幣）計算的金額，以及從該付款收款人收到錯誤付款（或其中的一部分）之日起的每一天的利息 ，並以 聯邦基金利率中較高者向行政代理人償還該金額的當日資金和由行政代理人根據銀行業關於銀行同業補償的規則不時確定的利率實際上。管理代理人根據本條款 (a) 向任何付款收件人發出的通知應是決定性的，沒有明顯的錯誤。
(b) 前面沒有限制條款 (a)，每位信用證參與者、發行人或有擔保方，或 代表信用證參與者、發行人或有擔保方（例如信用證參與者、發行人或有擔保方）收到資金的任何人，特此進一步同意，如果其收到來自管理代理人（或其任何關聯公司）的付款、預付款或還款（無論是作為付款、預付款或 本金、利息、費用、分配或其他還款）(x)，即其金額與付款通知中規定的金額不同或日期不同，即預付款 或管理代理人（或其任何關聯公司）就此類付款、預付款或還款發出的還款，(y) 沒有在管理 代理人（或其任何關聯公司）發送的付款、預付款或還款通知之前或附上，或 (z) 該信用證參與者、發行人或有擔保方或其他此類收款人以其他方式意識到是錯誤或錯誤地傳輸或接收的（在在每種情況下（全部或部分）：
(i) (A) 如果是緊接前面的 子句 (x) 要麼 (y)，則應推定犯了錯誤（沒有行政代理人書面確認）或（B）犯了錯誤（就前面的 而言） 子句 (z)），在每種情況下，均針對此類付款、預付款或還款；以及
(ii) 該信用證參與者、發行人或有擔保方應（並應促使代表其各自收到資金的任何其他收款人）立即（無論如何，在得知此類錯誤後的一個工作日內）通知管理 代理人其已收到此類付款、預付款或還款以及相關細節（以合理的細節），並據此通知管理代理人 第 10.10 (b) 節.
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(c) 每位LC 參與者、發行人和有擔保方特此授權管理代理人隨時抵消、淨額和使用根據任何信用證融資文件欠該信用證參與者、發行人或有擔保方的任何和所有款項，或由 管理代理人從任何來源向該信用證參與者、發行人或有擔保方支付或分配的任何款項，抵消前面規定的應付給管理代理人的任何金額第 (a) 條 或根據本 協議的賠償條款。
(d) 如果行政代理人出於任何原因沒有收回錯誤的付款（或其中的一部分）， 在行政代理人按照前面規定提出要求之後 條款 (a)，來自已收到此類錯誤付款（或其部分）的任何信用證參與者、發行人或有擔保方（和/或代表其各自收到此類錯誤付款（或其中的一部分）的任何付款 收款人）（此類未收回的金額，錯誤的付款退貨缺陷），在管理代理人隨時向該信用證參與者或 發行人發出通知後，(i) 該信用證參與者或發行人應被視為已轉讓了支付此類錯誤付款的信用證義務（但不是其信用證承諾）（錯誤付款影響了 類別）金額等於錯誤付款申報表缺口（或管理代理人可能規定的較低金額）（例如分配錯誤付款 受影響類別的信用證義務（但不是信用證承諾），錯誤的付款缺陷分配) 按面值加上任何應計和未付的利息（在這種情況下，管理代理人將免除分配費），並且（與 公司一起）被視為就此類錯誤付款執行和交付轉讓和承兑書（或者，在適用範圍內，根據經批准的電子平臺，以提及方式納入轉讓和承兑的協議）缺陷分配，(ii) 作為受讓人的行政代理人應被視為收購了錯誤的付款缺口分配，(iii) 在被視為 收購後，作為受讓人貸款人的管理代理人應成為本協議下的有擔保方（為其自己的賬户）處理此類錯誤的付款缺口轉讓，而分配的信用證參與者或轉讓發行人應根據本協議停止成為信用證參與者或發行人（如適用），不包括避免疑問，其在本賠償條款下的義務協議及其 適用的信用證承諾在轉讓信用證參與者或受讓發行人時仍然有效，以及 (iv) 管理代理人可以在登記冊中反映其在信用證義務中的所有權權益，但受 錯誤付款缺陷分配的約束。根據第 11.2 條，管理代理人可以自行決定出售根據錯誤的付款缺口分配獲得的任何信用證債務，在收到此類出售的 收益後，適用的信用證參與者或發行人所欠的錯誤付款申報表缺口應減去出售此類信用證債務（或其部分）的淨收益，管理代理人 應保留所有其他權利、補救措施以及針對該信用證參與者或發行人（和/或針對任何）的索賠代表其各自接收資金的收款人）。為避免疑問，任何錯誤的付款缺口分配都不會減少 任何信用證參與者或發行人的信用證承諾，並且此類信用證承諾應根據本協議的條款繼續可用。此外，本協議各方同意，除非管理代理人已出售 信用證
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根據錯誤的付款缺陷分配獲得的債務（或其中的部分 ），無論管理代理人是否可以公平地獲得代位，都應通過合同代位管理代理人根據信用證融資文件就每項錯誤的付款申報表缺陷向適用的信用證參與者、發行人或有擔保方的所有權利和利益（錯誤的付款代位權).
(e) 本協議的 雙方同意，錯誤付款不得支付、預付、償還、解除或以其他方式償還公司或任何其他擔保人所欠的任何信用證義務，除非在每種情況下，錯誤付款均為 ，並且僅限於由行政代理人從公司或任何擔保人那裏收到的資金組成的錯誤付款金額用於支付此類錯誤付款。
(f) 在適用法律允許的 範圍內，任何付款收款人均不得對錯誤付款主張任何權利或索賠，特此放棄並被視為放棄與管理代理人要求退還收到的任何錯誤付款有關的任何索賠、反訴、辯護或抵消權或補償權，包括但不限於放棄任何基於辯護的請求、反訴、抗辯或補償權，包括但不限於放棄任何基於辯護的請求關於按價值解除義務或任何類似的學説。
(g) 每個 方在本協議下的義務、協議和豁免 第 10.10 節（錯誤付款） 應在管理代理人辭職或替換、 LC參與者或發行人進行任何權利或義務轉讓或替換、信用證承諾終止和/或償還、償還或履行任何信用證融資文件下的所有信用證義務（或其任何部分）後繼續有效。
第十一條
雜項
第 11.1 節修正案、豁免等
(a) 對本協議或任何其他信用證融資文件（信用證償還協議 協議除外）的任何條款的修改或豁免，以及對任何信貸方退出該協議或義務的同意，在任何情況下均不對本協議或義務生效，除非每位必要的信用證參與者（或由 管理代理人經必要信用證參與者同意）和公司以書面形式簽署，然後，任何此類修改、放棄或同意僅在以下情況下有效具體實例和給定的特定目的； 提供的, 然而，除非以書面形式並由直接受影響的每位LC參與者簽署，以及必要的LC參與者（或經其同意 的管理代理人）以書面形式簽署，否則任何修改、豁免或同意均不得采取以下任何行動：
(i) 免除中規定的任何條件第 3.1 節 ( 有效性的條件) 或 3.2(b) (每張信用證的先決條件），但基於本協議另一項條款的條件除外，該條款的放棄只需要獲得必要信用證參與者的同意 ，如果符合中規定的條件 第 3.1 節 (生效的條件)，但須遵守以下規定 第 3.3 節 (條件的確定);
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(ii) 增加或延長該信用證參與者的信用證承諾，或要求該信用證參與者承擔任何額外義務；
(iii) 放棄、減少或推遲任何預定的付款 或減少任何此類信用證支出或欠該信用證參與者的費用的本金或利息的預定日期，或減少該信用證參與者的信用證承諾的預定日期；
(iv) 減少或免除公司償還欠該信用證參與者的任何信用證支出的義務（ 除付款外）；
(v) 降低應付給該信用證 參與者的任何未付信用證支出的利率或根據本協議應向該信用證參與者支付的任何費用；
(vi) 明確將任何債務或作為債務擔保的任何 留置權置於次要地位；
(vii) 推遲任何預定的向該信用證 參與者支付利息或費用的日期，或免除任何此類付款；
(viii) 更改任何或 所有LC參與者採取本協議下任何行動所需的信用證參與者的總應評税部分；
(ix) 發放全部或幾乎所有抵押品，但 中規定的除外 第 10.8 (b) 條 (關於抵押品和抵押品文件) 或免除公司在本協議下對該信用證參與者的付款義務，或免除任何擔保人根據擔保承擔的義務 ，除非與本協議允許的擔保人（或其全部或幾乎全部資產）的出售或其他處置有關（或本協議禁止的交易的豁免或同意）；或
(x) 修改第2.5節（減少和終止信用證承諾），規定對LC 參與者的信用證承諾進行不可分攤的削減、第10.8 (b) 條（關於抵押品和抵押品文件）、第11.7節（分擔款項等）、本第11.1節或任何術語 應計税部分或必要信用證參與者的定義；
和 提供的, 更遠的，(1) 除非以書面形式並由根據以下規定授予選擇權的任何特殊用途車輛簽署，否則不得進行任何修改、棄權或 同意 第 11.2 (e) 節 (任務和參與)，影響該選擇權的授予或性質或此類特殊用途載體的權利或 義務；(2) 除非行政代理人除上述要求的LC參與者以書面形式簽署外，否則任何修改、豁免或同意均不得影響行政代理人在本協議或其他LC融資文件下的權利或 職責；(3) 除非是書面形式，否則任何修改、豁免或同意均不得影響行政代理人在本協議或其他LC融資文件下的權利或 職責；(3) 除非是書面形式，否則任何修改、豁免或同意均不得影響行政代理人在本協議或其他LC融資文件下的權利或 職責；(3) 除非以書面形式除上面要求的信用證參與者外，還由發行人簽署
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採取此類行動，影響該發行人在本協議或其他信用證融資 文件下的權利或義務；以及 (4) 經公司同意，管理代理人可以修改、修改或補充本協議，以糾正任何遺漏、缺陷或不一致之處，前提是此類修訂、修改或補充不會對任何信用證參與者或任何發行人的權利產生不利影響 。
(b) 經任何 LC 參與者 書面同意，管理代理人可以但沒有義務代表該信用證參與者執行修正、修改、豁免或同意。任何放棄或同意僅在特定情況下以及出於給出豁免或同意的特定目的才有效。在任何情況下，向公司發出通知或要求公司均不得使公司有權在類似或其他情況下獲得任何其他或進一步的通知或要求。
(c) 如果就任何需要所有受影響信用證參與者同意的擬議修訂、修改、豁免或終止而言，
已獲得必要信用證參與者的同意，但未獲得其他需要其同意的LC參與者的同意（任何未按本文所述獲得同意的LC參與者） 第 11.1 節 被稱為
未經同意的信用證參與者），那麼，只要擔任管理代理人的信用證參與者不是非同意信用證參與者，則應公司的要求，
管理代理人可接受的任何合格受讓人均有權在行政代理人的同意下，並由管理代理人自行決定（但沒有義務）從該未經同意的信用證參與者那裏購買，並且該非同意
LC參與者同意，應管理代理人的要求，它應管理代理人的要求，出售並轉讓給充當 LC 參與者管理代理人或該合格受讓人、該
非同意信用證參與者的所有信用證承諾和信用證債務未償還額，金額等於非同意信用證參與者持有的所有信用證支出的本金餘額以及截至銷售之日與之相關的所有應計和未付利息和費用； 但是，提供了
，此類購買和出售應記錄在管理代理人保存的登記冊中，並且在 (x) 管理代理人從該合格受讓人那裏收到一份形式為
且實質內容令行政代理人和公司滿意的協議後才生效，根據該協議，該符合條件的受讓人應同意受本協議條款的約束，(y) 該未經同意的信用證參與者應已收到其持有的所有信用證支出的付款
應計和未付的利息及相關費用銷售日期。每位信用證參與者同意，如果其成為未經同意的信用證參與者，則應執行並向管理代理人交付一份任務
一個以及接受以此種轉讓和接受作為此類出售和購買的證據; 但是, 前提是,任何未經同意的信用證參與者未能執行轉讓和接受
不應使此類出售和購買（以及相應的轉讓）無效，此類轉讓應記錄在登記冊中。
(d) 儘管本協議中有任何相反的規定，但在信用證參與者為違約信用證參與者期間，在適用法律允許的最大範圍內，該信用證參與者無權就本協議下的修正和豁免進行投票，在確定必要的信用證參與者還是全部信用證參與者時，將不考慮信用證承諾和未付的信用證支出或其他信用延期 根據要求，LC參與者已批准任何此類修正或
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放棄（以及 必要的 LC 參與者在該期限內 將自動被視為相應修改）；前提是，任何此類修正或豁免會延長或延長該違約信用證參與者的信用證承諾期限，延長根據本協議向該違約信用證參與者支付的 本金或利息的固定日期，減少欠該違約信用證參與者的任何債務的本金，減少任何違約信用證參與者的金額或利率或金額欠該類 違約信用證參與者的金額或應付給的任何費用本協議項下的此類違約信用證參與者，或修改本但書的條款，都需要獲得該違約信用證參與者的同意。
第 11.2 節作業和參與
(a) 每位信用證參與者均可將其在本協議下的全部或部分權利和 義務（包括其與信用證付款和信用證有關的所有權利和義務）出售、轉讓、談判或轉讓給一個或多個符合條件的受讓人； 提供的, 然而，(i) 如果任何此類轉讓屬於分配的信用證參與者LC 債務未償還額和信用證承付款，則該轉讓應涵蓋該信用證參與者信用證未償債務和信用證承付款的相同百分比，(ii) 根據每項此類轉讓分配的總金額 （截至轉讓和接受該轉讓之日確定）在任何情況下（如果低於轉讓人的全部利息）均不得少於超過 1,000,000 美元或超過 100,000 美元的整數倍數，但 在任何一種情況下，(A) 經公司和管理代理人同意，或 (B) 如果此類轉讓是向信用證參與者或該信用證參與者的關聯公司或經批准的基金進行的，以及 (iii) 如果該合格受讓人 在轉讓之日之前不是信用證參與者、關聯公司或信用證參與者的批准基金，則此類轉讓應事先徵得行政代理人和公司的同意（不得 不合理地拒絕或拖延這些同意）； 但是, 前提是,除非公司應在 收到通知後的5個工作日內以書面通知管理代理人對此提出異議，否則應被視為已同意任何此類轉讓；此外，儘管本協議有任何其他規定 第 11.2 節，當 中規定的任何違約事件發生時，發生的任何轉讓均無需徵得公司的同意第 9.1 (a)、(b) 或 (f) 節（違約事件）應該已經發生並仍在繼續。
(b) 每項此類 轉讓的各方均應簽署一份轉讓和接受書，並將其交付給行政代理人，供其接受並記錄在登記冊中。在執行、交付、接受並在登記冊中記錄任何轉讓和接受 以及根據以下規定進行的轉讓除外 第2.17節（替換LC參與者）和第11.1（c）條（修訂、豁免等）)，管理代理人從受讓人那裏收到的轉讓費 自該轉讓和接受中規定的生效日期起和之後金額為3,500美元，(i) 該轉讓和接受中的受讓人應成為本協議的當事方，如果信用證融資文件 下的權利和義務已根據該轉讓和接受轉讓給該受讓人，則擁有信用證參與者的權利和義務，如果該信用證參與者是本協議及本協議項下該發行人的發行人，以及 (ii) 轉讓人 根據本協議，只要本協議規定的權利和義務是
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由其根據此類轉讓和承兑轉讓，放棄其權利（剩餘的全額付款除外 ），免除其在信用證融資文件下的義務，但與該轉讓之前發生的事件或情況有關的義務除外（而且，如果轉讓和接受 涵蓋轉讓信用證參與者在信用證融資文件下的權利和義務的全部或剩餘部分，則該信用證參與者應終止成為這裏的締約方）。
(c) 行政代理人應將其地址設在中提及的地址 第 11.8 節 (通知等) 向其交付並接受的每份 轉讓和驗收的副本，並應在登記冊中記錄信用證參與者和發行人的姓名和地址以及不時向每位信用證參與者支付的信用證支出的本金以及 每位信用證參與者的信用證承諾。根據此進行的任何分配第 11.2 節在此種轉讓記錄在登記冊中之前，才會生效。
(d) 在收到轉讓信用證參與者和受讓人簽署的轉讓和接受後，如果該轉讓和接受已經完成，則管理代理人應 (i) 接受此類轉讓和接受，(ii) 記錄或安排記錄登記冊中包含的信息，以及 (iii) 立即向 公司發出通知。
(e) 除本文件規定的其他轉讓權外第 11.2 節，每個 LC 參與者都可以執行以下每項 ：
(i) 授予特殊用途載體購買本協議下該信用證參與者本來需要購買的任何信用證付款的全部或任何部分的選擇權，任何此類特殊目的載體行使該信用證付款並據此購買信用證支出應滿足該信用證參與者根據本協議購買此類信用證付款的義務（一勞永逸且僅限於購買此類信用證 支出）； 提供的, 然而，(x) 此處的任何內容均不構成此類特殊 目的載體承諾購買信用證撥款項的承諾或要約，並且該特殊目的載體不對任何賠償或其他義務承擔責任（購買信用證付款除外，該特殊目的載體 行使期權，然後只能根據相關的期權協議行使期權），以及 (y) 信用證參與者在LC下的義務融資文件應保持不變，該信用證參與者應保留就履行本協議條款規定的義務向 其他方負責，並且仍應為本協議下所有目的的義務持有人；以及
(ii) 在不通知行政代理人或公司、任何聯邦儲備銀行（根據美聯儲委員會條例 A）或 其他對信用證參與者擁有管轄權的 （包括信用證支出本金或利息的支付權）的情況下，將其在本協議下的任何權利，作為抵押品或其他方式轉讓給 (A)、任何聯邦儲備銀行（根據美聯儲委員會條例 A）或 其他對信用證參與者擁有管轄權的中央銀行，以及 (B) 行政代理人或公司的，(1) 持有人的任何持有人或受託人該信用證參與者證券和 (2) 該信用證參與者根據上述第 (i) 條授予期權的任何特殊目的工具；
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但是, 前提是,除非另有明確規定，否則任何此類轉讓或授予均不得解除該信用證參與者在本協議下承擔的任何 義務 第 (i) 條上文除外，如果隨後根據抵押品轉讓取消抵押品贖回權，則此類取消抵押品贖回權是根據 this 的其他規定進行的 第 11.2 節除此之外 第 (e) 條要麼 第 (f) 條下面。本協議各方承認並同意，在全額償還任何此類特殊用途工具的所有未償還的 商業票據或其他優先債務一年零一天之前，該方不得向根據本 授予期權的任何特殊目的工具進行投資或與任何其他人一起向其設立期權第 (e) 條任何破產、重組、破產或清算程序（此類協議應在債務全額支付後繼續有效）。指定或轉讓此類特殊用途載體的條款不得限制該信用證參與者同意或授予該特殊用途車輛同意本協議或任何其他信用證融資文件的任何修正或豁免，也不得限制公司在未經該特殊用途工具同意的情況下偏離 本協議或任何其他信用證融資文件的任何條款的權利，除非行政代理人和信用證參與者，發行人和其他有擔保方應繼續，並應 有權繼續就本協議下的此類信用證參與者義務單獨直接與該信用證參與者進行交易，前提是任何此類同意會減少任何 債務的本金或利率，請修改本條款 第 (e) 條或推遲任何預定支付此類本金或利息的日期.每輛特殊用途車輛均有權享受以下福利 第 2.15 節（資本充足率）和 2.16（税收） （在遵守此類章節的要求和限制的前提下，有一項諒解是，任何文件都必須按以下規定提供 第 2.16 (f) 節應像信用證參與者一樣提供給該信用證參與者）； 但是, 前提是,儘管本協議中有任何相反的規定，但公司在任何時候都沒有義務根據以下規定作出規定 第 2.15 節（資本充足率）或 2.16（税收）向任何此類特殊目的載體支付的款項，其金額超過公司本應向該信用證參與者支付的與該信用證參與者相關的利息金額，前提是該特殊用途載體未被轉讓該信用證參與者在本協議項下的權利；以及 提供的,更遠的，該特殊目的機構無權直接對公司、管理代理人或其他信用證參與者強制執行本協議的任何條款。
(f) 每位LC參與者均可向一名或多名人士出售股份（每人，a參與者) 在 其在信用證融資文件下的全部或部分權利和義務（包括其與信用證付款和信用證有關的所有權利和義務）中。在任何情況下，此類參與的條款均不得要求參與者 同意對任何信用證融資文件的任何條款進行任何修改、豁免或其他修改，同意任何信用方離開這些文件，也不得要求參與者同意行使或不行使信用證 參與者根據信用證融資文件或與信用證融資文件有關的任何權力或權利（包括強制執行信貸方義務的權利），除非是任何此類修改、豁免或其他修改或同意都將 (i) 減少根據信用證融資文件向該參與者支付的任何金額（無論是本金、利息還是費用）的金額，或者 推遲任何既定的日期，該參與者本應根據此 獲得這些金額
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參與或 (ii) 導致全部或幾乎所有抵押品的釋放，但根據以下規定除外 第 10.8 (b) 條（關於抵押品和抵押品 文件）。如果任何信用證參與者出售任何參與權，(w) 信用證融資文件規定的此類信用證參與者義務應保持不變，(x) 該信用證參與者仍應就此類義務的履行向 其他各方承擔全部責任，(y) 就本協議的所有目的而言，該信用證參與者仍應是此類義務的持有人，(z) 公司、管理代理人和其他信用證參與者應繼續 進行交易與該信用證有關的信用證參與者單獨並直接與該信用證有關參與者在本協議下的權利和義務。每位參與者均有權享受以下福利 第 2.15 節（資本充足率）和 2.16（税收）（但須遵守這些章節的要求和限制，但有一項諒解，即根據以下規定必須提供的任何文件 第 2.16 (f) 節應提供給該信用證參與者），就好像它是 LC 參與者一樣； 但是，前提是，儘管本協議中有任何相反的規定，但任何參與者都無權根據以下規定獲得任何更多的付款 第 2.15 節（資本充足率）要麼 2.16（税收）超過該信用證參與者 就出售給該參與者的參與權而有權獲得的款項，除非這種獲得更高付款的權利是由於出售股份後法律的變更而產生的。
(g) 任何發行人均可隨時通過公司、管理代理人、該發行人和該信用證參與者滿意的形式和實質內容 將其在本協議下的權利和義務轉讓給任何其他信用證參與者，但須遵守以下規定第 2.7 (c) 節 (義務證據）與登記冊中的轉讓記號有關。如果任何發行人 因根據本協議作出的任何轉讓而不再是本協議下的信用證參與者 第 11.2 節，然後，自該停止生效之日起，該發行人有義務根據以下規定簽發信用證 第 2.4 節 (信用證) 將終止，並且該發行人只有在該日期之前簽發的未償還信用證才能成為本協議下的發行人。
第 11.3 節成本和開支
(a) 公司同意要求向行政代理人和安排人支付或報銷所有行政代理人
或安排人（視情況而定）合理的內部和外部審計、法律、評估、估值、歸檔、文件複製、複製和調查費用，以及所有其他合理記錄在案的自付費用和各種類型和性質的
費用（包括但不限於合理的費用、支出和支出）行政代理人律師的付款，Cahill
Gordon & ReindelRatham & Watkins
LLP，每個相關司法管轄區都有一名當地法律顧問、審計師、會計師、評估師、現場審查員、印刷商、保險和環境顧問以及其他顧問和代理人）由行政代理人因以下任何一項而招致的費用：(i) 行政代理人對集團成員的審計和調查與準備、談判或執行任何信用證融資文件或行政代理人定期審計
的小組成員（視情況而定），(ii)本協議的準備、談判、執行或解釋（包括但不限於滿足或試圖滿足本協議中規定的任何條件 第三條
(先決條件）)、任何信用證融資文件或任何已簽發的提案信或承諾書
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與之相關或根據本協議簽發信用證，(iii) 根據任何信用證融資文件創建、完善或保護留置權（包括各司法管轄區當地律師的任何 合理費用、支出和開支），(iv) 本協議的持續管理、根據本協議簽發的任何信用證和任何信用證支付，包括就與之相關的 與律師進行磋商根據本協議以及另一份LC規定的行政代理人的權利和責任融資文件，(v) 保護、收取或執行任何債務或執行任何 信用證融資文件，(vi) 啟動、辯護或幹預以任何方式與債務、任何信貸方、公司的任何子公司、本協議或任何其他信用證融資文件有關的任何法院程序， (vii) 對行政部門的任何傳票或文件出示請求的迴應和準備代理人被送達、證詞或其他程序，其中要求管理代理人蔘加在每種情況下，以任何方式作證 與債務、任何信貸方、公司的任何子公司、本協議或任何其他信用證融資文件或 (viii) 任何LC 融資文件的任何修訂、同意、豁免、轉讓、重述或補充或補充，或該文件的編寫、談判和執行。儘管有上述規定，除非違約事件已經發生並仍在繼續，否則公司僅有義務在任何財政年度向行政代理人 和LC參與者償還兩次審計和/或評估的費用。
(b) 公司還同意，應要求向 行政代理人以及每位信用證參與者和發行人支付或報銷所有自付費用和開支，包括合理的律師費（包括分配的內部法律顧問費用和結算費用），這些費用和開支是 行政代理人、此類信用證參與者或此類發行人因以下任何一項而產生的所有自付費用和開支：(i) 在執行任何信用證融資文件或義務或任何擔保時，或由於以下原因行使或強制執行任何其他可用的權利或補救措施 違約事件，(ii) 與本協議規定的信貸安排的任何再融資或重組有關，這些安排屬於和解性質或任何破產或破產程序，(iii) 在 啟動、辯護或幹預任何訴訟中，或者在與債務、任何信貸方、公司任何子公司以及與 相關的任何法律程序中提出請願書、投訴、答覆、動議或其他訴狀源於本協議或任何其他信用證融資文件所設想的交易或 (iv) 接受任何中描述的任何訴訟或程序（破產或其他程序）中或與之相關的其他訴訟 第 (i) 條, (ii) 要麼 (iii) 以上。
第 11.4 節賠償
(a) 公司同意賠償行政代理人、安排人、每位信用證參與者和每位發行人及其各自的關聯公司，以及上述任何人的每位董事、高級職員、員工、代理人、受託人、代表、律師、顧問和顧問（包括為滿足或 試圖滿足中規定的任何條件而聘請的顧問）並使其免受損害 第三條 (先決條件) (每個這樣的人都是受保人)) 對任何種類或性質的索賠、損害賠償、負債、義務、損失、 處罰、訴訟、判決、訴訟、費用、支出和開支（包括向任何此類受償人收取的合理費用、支出和財務和法律顧問費用），
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任何此類受償人因任何調查、訴訟或程序而招致的或由此產生的索賠，無論此類調查、訴訟或程序是否由任何此類受償人或其任何董事、證券持有人或債權人提出，或者任何此類受償人、董事、證券持有人或債權人是其中的一方，無論是直接、間接還是後果性的，也不論是否基於任何聯邦政府， 州或地方法律或其他法定法規、證券或商業法律或法規，或根據普通法或在權益、合同、侵權行為或其他方面，以任何方式與本協議、任何其他信用證融資 文件、任何債務、任何信用證或任何與之相關或隨之而來的任何行為、事件或交易，或信用證收益的使用或預期用途，或與對本協議涵蓋的任何潛在事項的任何調查 有關的任何行為、事件或交易（統稱賠償事項); 提供的, 然而，根據具有管轄權的法院在不可上訴的最終判決或命令中裁定，對於主要由受保人的重大過失或故意不當行為造成的任何賠償事項，公司不承擔本第 11.4 條規定的任何賠償責任。在不限制上述內容的情況下,已賠償 事項包括 (i) 因任何集團成員過去、現在或將來的經營而產生或與之相關的所有環境責任和成本，涉及任何受抵押文件約束的財產，或對不動產或 個人財產或自然資源的損害，或據稱因在該財產或任何毗連房地產上釋放污染物而造成的傷害或傷害，(ii) 與任何 補救行動相關的任何費用或責任關於任何集團成員，(iii) 與之相關的任何費用或負債任何環境留置權以及 (iv) 根據任何環境法， ，包括 1980 年《綜合環境應對、賠償和責任法》（49 U.S.C. § 9601）下與任何其他事項相關的任何成本或責任 等等。）以及適用的州財產轉讓法，就任何此類事項而言，該受償人是否是任何租賃抵押貸款的抵押權人 、佔有的抵押權人、任何集團成員的權益繼承人，或因取消抵押品贖回權而成為集團任何成員任何財產的所有者、承租人或經營者，但中提及的事項除外 條款 (i), (ii), (iii)以及 (iv) 上文，前提是 (x) 在管理代理人、安排人、任何信用證參與者或任何發行人、或管理代理人、 、任何信用證參與者或任何發行人已成為任何集團成員的權益繼承人之後發生的，以及 (y) 完全歸因於行政代理人、安排人、該信用證參與者或該發行人或任何代表管理機構 的代理人的行為代理人、安排人、該信用證參與者或該發行人。
(b) 公司應就任何經紀商、發現者或顧問就任何經紀人、發現者或顧問達成的任何協議、安排或諒解向 行政代理人、安排人、信用證參與者和發行人提出的任何經紀佣金、費用和其他補償索賠向行政代理人、安排人、信用證參與者和每位發行人進行賠償，並使管理代理人、信用證參與者和每位發行人免受任何和所有經紀人、信用證參與者和每位發行人的損害或代表任何信貸方或其任何子公司在 與本協議所設想的交易。
(c) 應任何受償人的要求，公司有義務 在考慮的每種情況下針對任何調查、訴訟或訴訟或要求的補救行動進行辯護 第 (a) 條 如上所述，無論如何，公司均可在公司選擇的法律 律師的陪同下參與辯護。如果該受償人要求公司就此類調查、訴訟或訴訟進行辯護或要求
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補救行動，公司應立即採取補救行動，該受償人有權讓其選擇的法律顧問參與此類辯護。該受償人選擇的法律顧問在為任何此類調查、訴訟或訴訟或要求的補救行動進行辯護時採取的任何行動，均不得使或以任何方式損害公司在本協議下賠償該類 受償人並使其免受傷害的義務和責任。
(d) 公司同意，根據本協議 （包括根據本協議）向任何受償人提供的任何賠償或其他保護 第 11.4 節) 或任何其他信用證融資文件應 (i) 在債務全額付款後繼續有效，(ii) 為根據本 協議或任何其他信用證融資文件隨時擔任受償人的任何人提供保險。
第 11.5 條責任限制
(a) 公司同意，受償人不得就本文和其他信用證融資文件中設想的交易向任何信貸方、 其各自的子公司或其各自的任何股東或債權人承擔任何責任（無論是合同、侵權行為還是其他責任），除非該責任是在具有管轄權的法院作出的最終 不可上訴的判決中確定該責任主要由於此類受償人的重大過失或故意不當行為。但是，在任何情況下，任何受償人均不根據任何責任理論對任何 特殊、間接、後果性或懲罰性損失（包括但不限於任何利潤、業務損失或預期儲蓄）承擔責任。公司特此放棄、免責並同意（各自代表自己並代表其子公司）不就任何特殊、間接、後果性或懲罰性損害的索賠提起訴訟 ，無論是否累積，也不論是否已知或懷疑存在對公司有利的損失。
(b) 在任何情況下，任何代理關聯公司均不對任何信貸方、信用證參與者、發行人或任何其他人承擔任何形式的損失，包括因任何信貸方或任何代理關聯公司通過互聯網傳輸經批准的電子 通信或使用經批准的電子平臺而造成的直接或間接、特殊、附帶或間接損失、損失或費用（無論是侵權行為、合同還是其他方面），但以下情況除外在不可上訴的最終裁決中認定任何代理關聯公司的此類責任的程度由具有管轄權的法院裁定， 主要是由此類代理關聯公司的重大過失或故意不當行為造成的。
第 11.6 節抵消權
在任何違約事件發生後和持續期間，只要必要的信用證參與者要求 管理代理人宣佈債務將立即到期並根據以下規定支付 第 9.2 節 （補救措施)，或者根據以下規定，債務已立即到期支付，恕不另行通知 第 9.2 節 (補救措施)，則特此授權每位信用證參與者和信用證參與者的每位關聯公司在法律允許的最大範圍內，隨時和不時地抵消和
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將該信用證參與者或其關聯公司在任何時候持有的全部存款（普通存款或特別存款、定期存款、按期存款、臨時存款或最終存款）以及該信用證參與者或其關聯公司在任何時候欠任何集團成員的信用額度或賬户的其他義務抵消現在或以後存在的任何債務，無論該信用證參與者是否根據本協議或任何其他信用證融資文件提出任何要求，即使這種 義務可以不成熟。每位信用證參與者同意在該信用證參與者或其關聯公司提出任何此類抵消和申請後立即通知公司；但是，未發出此類通知不應影響 此類抵消和申請的有效性。每位LC參與者在此項下的權利 第 11.6 節是該信用證參與者可能擁有的其他權利和補救措施（包括其他抵消權）的補充。
第 11.7 節共同付款等
(a) 如果任何信用證參與者（直接或通過其關聯公司）獲得所欠信用證付款的任何付款（無論是自願的、非自願的、通過行使任何抵消權或其他方式），則其中的任何利息、相關費用或根據以下規定應付的款項 第 11.3 節 (成本和開支) 或 11.4 (賠償) ( 付款除外 第 2.15 節 (資本充足率) 或 2.16 (税收)) 或以其他方式收到任何抵押品或任何抵押品收益（定義見股票質押協議）（根據以下規定付款 除外 第 2.15 節 (資本充足率) 或 2.16 (税收））（在每種情況下，無論是自願的，還是非自願的，通過行使任何抵消權（包括根據抵消權） 第 11.6 節 ( 抵消權）或其他）），超過所有信用證參與者（該信用證參與者）獲得的所有此類債務付款中的應計税部分（a購買 LC 參與者) 應立即從其他 LC 參與者那裏購買（每個，一個出售信用證參與者) 必要時參與其信用證支出或其他債務，以使該購買信用證參與者按比例與他們每個人分擔超額付款。
(b) 如果購買信用證參與者收到的任何款項的全部或任何部分隨後從該購買信用證參與者那裏收回 參與者，則應撤銷從每位賣出信用證參與者那裏購買的款項，該賣出信用證參與者應在收回的範圍內向購買信用證參與者償還購買價款以及等於 賣出信用證參與者應分攤份額的金額（根據 (i) 該賣出信用證參與者所需金額的比例與 (ii) 已收回的總金額有關的還款向購買信用證參與者）扣除 購買信用證參與者就所收回的總金額支付或應付的任何利息或其他金額。
(c) 公司同意，任何購買信用證參與者根據本規定從賣出信用證參與者那裏購買參與股份第 11.7 節在法律允許的最大範圍內，可以在法律允許的最大範圍內行使與此類參與有關的所有付款權（包括 抵消權），就好像該信用證參與者是公司在該參與金額上的直接債權人一樣。
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第 11.8 條通知等
(a)通知地址。 本協議中規定的所有通知、要求、請求、同意和其他通信均應以書面形式發出，或通過任何能夠創建書面記錄（包括電子郵件）的電信設備發出，並按以下方式發送給被通知方：
(i) 如果對公司來説：
特尼特醫療公司
羅斯大道 1445 號，1400 號套房
德克薩斯州達拉斯 75202
注意： 首席財務官
Telecopy 編號： [故意省略]
電子郵件地址： [故意省略]
注意：財務主管
Telecopy 否： [故意省略]
電子郵件地址： [故意省略]
收件人：助理總法律顧問
電話號碼： [故意省略]
電子郵件地址： [故意省略]
並將其副本發送至：
Gibson， Dunn & Crutcher LLP
公園大道 200 號
紐約，紐約 10166
注意：Aaron F. Adams
電話號碼：(212) 351-2494
電子郵件地址：afadams@gibsondunn.com
(ii) 如果對任何 LC 參與者，則在其名稱對面的適用貸款辦公室註明附表二 (適用的貸款辦公室和通知地址) 或在任何適用的轉讓和接受書的簽名頁上；
(iii) 如果向任何發行人發行，則按其名稱下所列的地址 附表二 (適用的貸款辦公室和 通知地址)；以及
(iv) 如果給行政代理人：
巴克萊銀行有限公司
第七大道 大道 745 號
紐約，紐約 10019
收件人：Mathew Cybul
電話： (212) 526-5851
電傳：(212) 526-5115
電子郵件：mathew.cybul@barclays.com/ltmny@barclays.com
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附上副本至：
巴克萊銀行有限公司
第六大道 1301 號
紐約，紐約 10019
收件人：愛德華·潘
電話： (212) 320-0152
電傳：(917) 522-0569
電子郵件：xraUSLoanOps5@barclays.com/
Edward.pan@barclayscapital.com
巴克萊銀行以發行人的身份：
巴克萊銀行有限公司
信貸部門的信函
公園大道 200 號
紐約，紐約 10166
收件人： 信用證/Dawn Townsend
聯繫人：Gemma Dizon
電話：(201) 499-3729
電傳：(212) 412-5011
電子郵件：XraLetterofCredit@barclays.com
或者 其他地址，公司和行政代理人應以書面形式 (x) 通知其他各方，(y) 如果是所有其他各方，則應以書面形式通知公司和行政代理人。
(b) 通知的有效性。上文 (a) 款 中描述的所有通知、要求、請求、同意和其他通信均應在以下情況下生效：(i) 如果是親自送達，包括任何隔夜快遞服務；(ii) 如果通過郵寄方式送達，則存放在郵件中；(iii) 如果通過郵寄到經批准的電子平臺、 互聯網網站或類似的電信設備要求用户事先訪問該經批准的電子平臺、網站或其他設備（在允許的範圍內 第 10.3 節（發佈經批准的電子 通信) 將根據該協議交付），當此類通知、要求、請求、同意和其他通信應在該經批准的電子平臺、互聯網網站或類似設備上向被通知的 個人類別公開（無論該等人是否必須完成或是否已經完成了在獲得此類物品訪問權限之前的任何行動，包括註冊、披露聯繫信息、 遵守標準用户協議或承擔保密責任）和該人已被告知此類通信已發佈到經批准的電子平臺，以及 (iv) 如果通過電子郵件或任何 其他電信設備傳送，則傳輸到中規定的電子郵件地址（或其他電子交付方式）條款 (a)以上； 提供的, 然而，根據以下規定向 管理代理髮出通知和通信 第二條（信用證機制）或第十條 (行政代理) 在管理代理人收到之前不生效。
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(c)電子平臺的使用。儘管如此條款 (a)和 (b)以上（除非管理代理人要求以下條款 第 (a) 條 和 (b) 如上所述）以及本協議或任何其他信用證融資文件中規定通過任何其他方式交付任何經批准的電子通信的任何其他條款 信用方應將所有經批准的電子通信交付給行政代理人，方法是以行政代理人可能不時通知公司的電子郵件地址（或類似的電子交付方式）以行政代理人可以接受的格式以電子/軟 媒體正確傳輸此類經批准的電子通信時間。這裏面什麼都沒有 條款 (c) 將損害管理代理人或任何信用證參與者或發行人以本協議中授權的任何方式向任何信貸方交付任何經批准的電子通信或要求公司以這種 方式交付的權利。
第 11.9 節不放棄；補救措施
任何信用證參與者、發行人或管理代理人未能行使或延遲行使本協議項下的任何權利 均不得視為對該權利的放棄；對任何此類權利的任何單一或部分行使也不妨礙任何其他或進一步行使這些權利或行使任何其他權利。此處提供的補救措施是累積性的，並不排除法律規定的任何 補救措施。
第 11.10 節約束效力
本協議將在本協議由公司和管理代理人簽署，並且每位信用證參與者和發行人應通知管理代理人該信用證參與者或發行人已執行本協議時生效，此後將僅對公司、管理代理人和每個 LC參與者和發行人以及各自的繼任者和受讓人具有約束力，並僅受其各自的繼任者和受讓人的利益； 提供的,然而，未經信用證參與者事先書面同意，公司無權轉讓其在本協議下的權利或本協議中的任何權益 。
第 11.11 條適用法律
本協議以及本協議各方的權利和義務應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋和解釋。
第 11.12 節服從司法管轄區；訴訟送達
(a) 公司特此不可撤銷和無條件地就其自身及其財產在任何信用證融資文件引起或與之相關的任何訴訟或訴訟中，或就任何判決的承認或執行而言，接受位於紐約州紐約州的任何美國聯邦或紐約州法院的專屬管轄 ，本協議各方在此不可撤銷和無條件地同意 與任何此類訴訟或程序有關的所有索賠均可在紐約州審理和裁定，或者在法律允許的範圍內，在這樣的聯邦法院。本協議各方同意 a
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任何此類訴訟或程序的最終判決應為最終判決 ，可以在其他司法管轄區通過對該判決提起訴訟或以法律規定的任何其他方式執行。本協議各方同意，管理代理人和有擔保方保留在任何其他司法管轄區的法院對 公司提起訴訟的權利，該訴訟僅與行使任何抵押文件下的任何權利有關。本協議或任何其他信用證融資文件中的任何內容均不影響管理代理人、任何 發行人或任何信用證參與者在任何司法管轄區的法院對公司或其財產提起與本協議或任何其他信用證融資文件有關的任何訴訟或程序的任何權利。
(b) 公司特此在合法和有效的最大範圍內不可撤銷和無條件地放棄本第 11.12 節 (a) 條提及的任何法院就本協議或任何其他貸款文件引起或與之相關的任何訴訟、訴訟或程序設定地點的任何異議。 在法律允許的最大範圍內，本協議各方不可撤銷地放棄在任何此類 法院維持此類訴訟或程序的不便法庭的辯護。
(c) 本協議的每個 方不可撤銷地同意按照中規定的通知方式送達法律程序第 11.8 節。本協議或任何其他 LC 融資文件中的任何內容均不會影響本協議任何一方以法律允許的任何其他方式提供流程的權利。
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(i) 在與本協議或其作為當事方的任何其他信用證融資文件有關的任何法律訴訟或訴訟中，或為了承認和執行與之相關的任何判決，
及其財產受到
紐約州法院、美國紐約南區法院以及其中任何上訴法院的專屬普遍管轄權；
(ii) 同意任何此類訴訟或
程序將在此類法院提起，並放棄陪審團的審判，以及陪審團現在或以後可能對任何此類訴訟或程序在任何此類法院提起的任何異議，或者該訴訟或程序是在不方便的
法庭提起的，並同意不提出同樣的抗辯或主張；
(iii) 同意，在任何此類訴訟或訴訟中，可以通過預付郵資的掛號或掛號郵件（或任何實質上相似的
形式的郵件）將其副本郵寄到該訴訟或程序的副本，郵資已預付 第 11.8 節 (通知等) 或應據此通知行政代理人的其他地址；以及
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(iv) 同意此處的任何內容均不影響
以法律允許的任何其他方式送達訴訟的權利，也不得限制在任何其他司法管轄區提起訴訟的權利。
(d)
(b) 如果為了獲得任何法院的判決，有必要將本協議下以
美元計價的款項兑換成另一種貨幣，則本協議雙方在實際可能的最大範圍內同意，所使用的匯率應是行政代理人根據正常銀行程序可以
按行政代理人上午11點報出的即期匯率用此類其他貨幣購買美元的匯率（紐約）。時間）在作出最終判決的前一個工作日，對於購買美元，在兩個工作日後送達
。
第 11.13 節放棄陪審團審判
在與本協議或任何其他信用證融資文件有關的任何訴訟或 程序中，每位管理代理人、信用證參與者、發行人和公司都不可撤銷地放棄陪審團的審判。
第 11.14 節匯款；預留付款
管理代理人、任何信用證參與者或任何發行人均無義務將任何資產彙集給 公司或任何其他方、針對或支付任何或全部債務。如果公司向管理代理人、信用證參與者或發行人或任何此類人員支付一筆或多筆款項，則從抵押品的收益中獲得付款 或行使抵消權，而此類付款或此類強制執行或抵消的收益或其任何部分隨後被宣佈無效、被宣佈為欺詐性或優惠性、擱置 或要求償還給受託人，收款人，收款人，或任何其他當事方，則在追回的範圍內，原本打算承擔的義務或其中的一部分為了得到滿足，所有留置權、權利和補救措施均應恢復並繼續有效 ，就好像沒有支付此類款項或沒有進行強制執行或抵銷一樣。
第 11.15 節章節標題
本協議中包含的章節標題現在和將來都沒有任何實質意義或任何種類的內容 ，也不是本協議雙方協議的一部分，除非用於提及章節。任何提及此處條款、子條款或小節的編號，然後在括號中提及包含該條款、子條款或小節的章節 標題，均指該條款、子條款或小節，而不是整個部分； 但是, 前提是,如果提及 標題與提及該章節編號之間存在直接衝突，則對標題的提法應以沒有明顯錯誤為準。如果在提及章節編號（但沒有提及其中任何條款、子條款或小節）後緊接着在括號中提及章節標題的 ，則在沒有明顯錯誤的情況下發生直接衝突時，應以標題提法為準。
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第 11.16 節在對應方中執行
本協議可以在任意數量的對應方中籤署，也可以由不同的對應方在不同的對應方中籤署，每份協議在簽訂時均應被視為原件，所有協議加在一起應構成同一個協議。簽名頁可以與多個單獨的對應頁分開，並附加到單個對應頁上，這樣所有簽名頁都附在同一個文檔上 。通過傳真、電子郵件或在經批准的電子平臺上發佈的本協議簽名頁的交付應與本協議中手動簽署的簽名頁 的交付一樣有效。本協議中的 “執行、簽名、簽名、交付” 和 等詞語應被視為包括電子簽名或電子記錄，在任何適用法律（包括全球聯邦電子簽名）規定的範圍和範圍內，均應與手動簽名的實際交付或使用紙質記錄保存系統 具有相同的法律效力、有效性或可執行性和《國家商業法》、《紐約州電子簽名》和記錄 法，或任何其他基於《統一電子交易法》的類似州法律。所有各方簽署的一套本協議副本應交給公司和 管理代理。
第 11.17 節完整協議
本協議，連同所有其他信用證融資文件以及根據本協議或本協議交付的所有證書和文件， 體現了雙方的全部協議，取代了先前與本協議標的有關的所有協議和諒解。如果本協議的條款與任何其他信用證融資文件之間存在任何衝突，則以本協議的條款 為準。
第 11.18 節保密性
每位管理代理人、LC參與者和發行人均同意對信息保密（定義見下文 ），但信息可以 (a) 披露給其關聯公司及其關聯公司各自的經理、管理人員、受託人、合夥人、董事、高級職員、員工、代理人、顧問和其他 代表（據瞭解，將向其披露的人員告知此類信息的機密性質）並被指示對此類信息保密），（b) 在任何聲稱對其擁有管轄權的 監管機構（包括任何自我監管機構，例如全國保險專員協會）要求的範圍內，(c) 在適用的法律或法規或任何傳票 或類似法律程序要求的範圍內，(d) 向本協議的任何其他方提出要求，(e) 與根據本協議或任何其他信用證融資文件行使任何補救措施有關與本協議或任何其他 LC Facility 文件或權利執行有關的訴訟或程序根據本協議或本協議的規定，(f) 受包含至少與本協議同樣嚴格的條款的協議約束 第 11.18 節，向 (i) 其在本協議下的任何權利或義務的任何受讓人或參與者，或任何 潛在受讓人或參與者，或 (ii) 任何實際或潛在的一方（或其經理、管理人、受託人、合夥人、董事、高級職員、員工、代理人、顧問和 其他代表），根據這些交易，應通過提及公司及其公司進行付款
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義務、本協議或本協議下的付款，(iii) 任何評級機構，或 (iv) CUSIP 服務局或任何類似組織，(g) 經公司同意，或 (h) 在此類信息 (x) 公開可用的範圍內，除非違反本協議 第 11.18 節 或 (y) 在非保密的基礎上，從公司以外的其他來源向管理代理人、任何信用證參與者、任何發行人或其各自的任何 關聯公司開放。
就此而言 第 11.18 節，“信息” 是指從公司或其任何子公司收到的與公司或其任何子公司或其各自業務有關的所有信息，但在公司或其任何子公司披露之前，管理代理人、任何信用證參與者或任何發行人以非保密方式獲得的任何此類信息除外。 但是，前提是，對於在本協議發佈日期之後從 公司或其任何子公司收到的信息，此類信息在交付時被明確標識為機密信息。任何需要按照本規定對信息保密的人 第 11.18 節如果該人為維護此類信息的機密性所採取的謹慎程度與該人對自己的機密 信息所給予的同等程度的謹慎態度，則應被視為已履行其義務。
第 11.19 條《愛國者法案》通知
受愛國者法案約束的每位信用證參與者特此通知公司，根據《愛國者法案》，公司必須獲取、驗證 並記錄識別公司和其他信貸方的信息，包括公司和其他信貸方的名稱和地址，以及其他允許該信用證參與者根據《愛國者法案》識別公司和 其他信貸方的信息。
第 11.20 節沒有信用證參與方默示責任
管理代理人、安排人、每位信用證參與者及其各自的關聯公司（就此 而言第 11.20 節 每個 aLC 參與者派對而且，總的來説LC 參與方），其經濟利益可能與信貸方、其股東和/或 關聯公司的經濟利益相沖突。各信貸方同意，本協議或任何其他信用證融資文件或其他任何內容均不得被視為在任何LC 參與方與該信用方、其股東或關聯公司之間建立諮詢、信託或代理關係、信託或其他默示義務。信貸方承認並同意，(i) 本協議和其他信用證融資文件 所設想的交易（包括行使本協議和本協議下的權利和補救措施）是信用證參與方與信貸方之間的公平商業交易，以及 (ii) 與此 及相關流程相關的交易，(x) 沒有信用證參與方提供諮詢意見或向任何信貸方、其股東或其關聯公司承擔信託責任關於此處設想的交易（或 行使與之相關的權利或補救措施）或導致交易的過程（無論任何信用證參與方是否已就其他 事項向任何信貸方、其股東或其關聯公司提供建議）或對任何信貸方的任何其他義務，但信用證融資文件中明確規定的義務以及 (y) 每個信用證參與方僅作為委託人行事
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而不是作為任何信貸方、其管理層、股東、債權人或任何其他人的代理人或受託人。每個信貸方承認並同意，它已在其認為適當的範圍內諮詢了自己的法律 和財務顧問，並負責對此類交易及其導致的過程做出自己的獨立判斷。各信用方同意，它不會聲稱任何 LC參與方就此類交易或其前進過程提供了任何性質或尊重的諮詢服務，也不會對該信用方負有信託或類似的責任。
第 11.21 節確認和同意受影響金融機構的保釋
儘管本信用證融資協議或任何此類 方之間的任何其他協議、安排或諒解中有任何相反的規定，但本協議各方均承認，任何作為受影響金融機構的信用證參與者或發行人根據本信用證融資協議產生的任何責任，如果該責任是無抵押的，則可能受適用清算機構的 減記和轉換權的約束，並同意並同意、承認和同意受以下約束：
(a) 適用的清算機構對根據本協議產生的任何此類負債適用任何減記權和轉換權 ，這些負債可能由任何受影響金融機構的信用證參與者或發行人向其支付；以及
(b) 任何 Bail-in 訴訟對任何此類責任的影響，包括（如果適用）：
(i) 全部或部分減少或取消任何此類 責任；
(ii) 將此類負債的全部或部分轉換為可能向其發行或以其他方式授予其的 受影響金融機構、其母企業或過渡機構的股份或其他所有權工具，並且該機構將接受此類股份或其他所有權工具，以代替本信用證融資協議或其他信用證融資文件下與任何此類責任有關的 的任何權利；或
(iii) 與行使任何適用的清算機構的減記權和轉換權有關的此類負債條款 的變動。
第 11.22 節關於任何支持的 QFC 的致謝。
如果信用證融資文件通過擔保或其他方式為任何屬於QFC 的協議或文書（此類支持，QFC信貸支持，以及每個此類QFC，受支持的QFC）提供支持，則雙方承認並同意聯邦存款保險公司在《聯邦存款 保險法》和《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章下的處置權如下（以及據此頒佈的法規，即美國特別清算制度）尊重此類受支持的 QFC 和 QFC Credit 支持（儘管信用證融資文件和任何受支持的 QFC 實際上可能被規定受紐約州和/或美國或美國任何其他州的法律管轄，但以下條款仍適用）：
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(a) 如果作為受支持QFC一方的受保實體（均為受保方 方）在美國特別清算制度下受到訴訟的約束，則該受支持QFC的轉讓以及該QFC信用支持的權益（以及此類受支持QFC和該QFC信貸 支持中或之下的任何權益和義務，以及為此類支持的QFC或此類QFC信用支持提供擔保的任何財產權利) 來自該受保方的有效程度將與在美國特別清算制度下轉讓的有效程度相同，前提是支持的QFC 和此類QFC信貸支持（以及任何此類財產權益、義務和權利）受美國或美國各州的法律管轄。如果受保方或受保方的 BHC 法案關聯公司在美國特別清算制度下受到訴訟的約束，則允許行使可能適用於此類受支持的 QFC 或可能針對該受保方行使的任何 QFC 信貸支持的信用證文件下的違約權利 ，其行使範圍不超過在美國特別清算制度下行使的違約權利，前提是受支持的 QFC 和信用證融資文件受美國或州法律管轄美國 個州。在不限制上述規定的前提下，各方理解並同意，各方對違約信用證參與者的權利和補救措施在任何情況下均不得影響任何受保方對受支持的 QFC 或 任何 QFC 信用支持的權利。
(b) 在本第 11.22 節中使用的以下術語具有以下含義：
一方的BHC法案關聯公司是指該方的關聯公司（該術語根據12U.S.C. 1841（k）進行定義和解釋）。
受保實體是指以下任何一項：(i) 受保實體，該術語 在 12 C.F.R. § 252.82 (b) 中定義和解釋；(ii) 該術語在 12 C.F.R. § 47.3 (b) 中定義和解釋的受保銀行；或 (iii) 受保金融服務機構為 該術語的定義和解釋根據，12 C.F.R. § 382.2 (b)。
默認權利的含義與 12 C.F.R. §§ 252.81、47.2 或 382.1（如適用）中賦予該術語的 含義相同，應按照 12 C.F.R. §§ 252.81、47.2 或 382.1 進行解釋。
QFC 的含義與 12 U.S.C. 5390 (c) (8) (D) 中 “合格金融合同” 一詞的含義相同，應根據 12 U.S.C. 5390 (c) (8) (D) 進行解釋。
[簽名頁
關注故意省略]
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