|
經營活動提供的淨現金與自由現金流的對賬
|
||||
|
九個月已結束
|
||||
|
7月30日
|
||||
|
2023
|
||||
|
GAAP 運營活動提供的淨現金
|
$
|
195,556
|
||
|
購置不動產、廠房和設備
|
(78,813
|
)
|
||
|
自由現金流
|
$
|
116,743
|
||
|
現金和現金等價物與淨現金的對賬：
|
||||||||||||
|
截至
|
||||||||||||
|
7月30日
|
10月31日，
|
7月31日
|
||||||||||
|
2023
|
2022
|
2022
|
||||||||||
|
現金和現金等價物
|
$
|
448,479
|
$
|
319,680
|
$
|
380,833
|
||||||
|
長期債務的當前部分
|
(6,589
|
)
|
(10,024
|
)
|
(10,727
|
)
|
||||||
|
長期債務
|
(20,121
|
)
|
(32,310
|
)
|
(46,589
|
)
|
||||||
|
淨現金
|
$
|
421,769
|
$
|
277,346
|
$
|
323,517
|
||||||