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九個月已結束
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7月30日
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7月31日
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2023
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2022
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來自經營活動的現金流：
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淨收入
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$
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136,478
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$
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123,978
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為使淨收入與淨現金保持一致而進行的調整
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由經營活動提供：
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折舊和攤銷
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59,523
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61,210
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基於股份的薪酬
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5,874
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4,623
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運營資產、負債和其他變動
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(6,319
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)
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6,110
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經營活動提供的淨現金
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195,556
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195,921
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來自投資活動的現金流：
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購置不動產、廠房和設備
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(78,813
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)
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(46,337
|
)
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購買可供出售的債務證券
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(9,837
|
)
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-
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可供出售債務證券到期所得收益
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22,500
|
-
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政府激勵措施
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2,033
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1,394
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其他
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(116
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)
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(179
|
)
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用於投資活動的淨現金
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(64,233
|
)
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(45,122
|
)
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來自融資活動的現金流：
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償還債務
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(16,351
|
)
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(51,917
|
)
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購買庫存股
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-
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(2,522
|
)
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來自非控股權益的出資
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-
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24,995
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基於股份的安排的收益
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1,241
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5,505
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限制性股票獎勵的淨結算
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(1,292
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)
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(1,463
|
)
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用於融資活動的淨現金
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(16,402
|
)
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(25,402
|
)
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匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響
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13,813
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(21,308
|
)
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現金、現金等價物和限制性現金的淨增長
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128,734
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104,089
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現金、現金等價物和限制性現金，期初
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322,409
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279,680
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期末現金、現金等價物和限制性現金
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$
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451,143
|
$
|
383,769
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