附錄 99.1
美國商品指數基金信託基金
美國商品指數基金
每月賬户對賬單
截至2023年7月31日的月份
損益表(虧損) | ||||
收入 | ||||
商品期貨的已實現交易收益(虧損) | $ | 8,233,375 | ||
商品期貨市值的未實現收益(虧損) | 6,674,366 | |||
股息收入 | 433,606 | |||
利息收入 | 318,748 | |||
交易所買賣基金交易費 | 350 | |||
總收入(虧損) | $ | 15,660,445 | ||
開支 | ||||
管理費 | $ | 117,856 | ||
專業費用 | 28,646 | |||
經紀佣金 | 17,188 | |||
董事費和保險 | 5,851 | |||
支出總額 | $ | 169,541 | ||
淨收益(虧損) | $ | 15,490,904 |
淨資產價值變動表 | ||||
23 年 1 月 7 日開始的淨資產價值 | $ | 166,298,582 | ||
提款(5萬股) | (2,935,155 | ) | ||
淨收益(虧損) | 15,490,904 | |||
月底淨資產價值 | $ | 178,854,331 | ||
每股淨資產價值(305萬股) | $ | 58.64 |
致美國大宗商品 指數基金的股東:
根據《大宗商品 交易法》第4.22 (h) 條,下列簽署人表示,據其所知和所信,截至2023年7月31日的賬户報表 中包含的信息是準確和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh | |
斯圖爾特·P·克魯姆博 | |
首席財務官 |
美國商品基金有限責任公司, 美國商品指數基金的發起人
美國商品基金有限責任公司
1850 Mt.暗黑破壞神大道,640 號套房
加利福尼亞州核桃溪 94596
美國商品指數基金信託基金
美國銅指數基金
每月賬户對賬單
截至2023年7月31日的月份
損益表(虧損) | ||||
收入 | ||||
商品期貨的已實現交易收益(虧損) | $ | (78,088 | ) | |
商品期貨市值的未實現收益(虧損) | 8,927,363 | |||
股息收入 | 314,753 | |||
利息收入 | 269,389 | |||
交易所買賣基金交易費 | 1,050 | |||
總收入(虧損) | $ | 9,434,467 | ||
開支 | ||||
管理費 | $ | 74,760 | ||
專業費用 | 38,290 | |||
經紀佣金 | 283 | |||
董事費和保險 | 7,306 | |||
支出總額 | $ | 120,639 | ||
淨收益(虧損) | $ | 9,313,828 |
淨資產價值變動表 | ||||
23 年 1 月 7 日開始的淨資產價值 | $ | 130,837,434 | ||
新增(25萬股) | 5,960,883 | |||
提款(5萬股) | (1,161,467 | ) | ||
淨收益(虧損) | 9,313,828 | |||
月底淨資產價值 | $ | 144,950,678 | ||
每股淨資產價值(5,850,000股) | $ | 24.78 |
致美國銅指數 基金的股東:
根據《大宗商品 交易法》第4.22 (h) 條,下列簽署人表示,據其所知和所信,截至2023年7月31日的賬户報表 中包含的信息是準確和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh | |
斯圖爾特·P·克魯姆博 | |
首席財務官 |
美國商品基金有限責任公司, 美國銅指數基金的發起人
美國商品基金有限責任公司
1850 Mt.暗黑破壞神大道,640 號套房
加利福尼亞州核桃溪 94596
美國商品指數基金信託基金
每月賬户對賬單
截至2023年7月31日的月份
損益表(虧損) | ||||
收入 | ||||
商品期貨的已實現交易收益(虧損) | $ | 8,155,287 | ||
商品期貨市值的未實現收益(虧損) | 15,601,729 | |||
股息收入 | 748,359 | |||
利息收入 | 588,137 | |||
交易所買賣基金交易費 | 1,400 | |||
總收入(虧損) | $ | 25,094,912 | ||
開支 | ||||
管理費 | $ | 192,616 | ||
專業費用 | 66,936 | |||
經紀佣金 | 17,471 | |||
董事費和保險 | 13,157 | |||
支出總額 | $ | 290,180 | ||
淨收益(虧損) | $ | 24,804,732 |
淨資產價值變動表 | ||||
23 年 1 月 7 日開始的淨資產價值 | $ | 297,136,016 | ||
新增(25萬股) | 5,960,883 | |||
提款(10萬股) | (4,096,622 | ) | ||
淨收益(虧損) | 24,804,732 | |||
月底淨資產價值 | $ | 323,805,009 |
致美國商品指數基金信託基金 系列的股東:
根據《大宗商品 交易法》第4.22 (h) 條,下列簽署人表示,據其所知和所信,截至2023年7月31日的賬户報表 中包含的信息是準確和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh | |
斯圖爾特·P·克魯姆博 | |
首席財務官 |
美國商品基金有限責任公司, 美國商品指數基金信託基金的發起人
美國商品基金有限責任公司
1850 Mt.暗黑破壞神大道,640 號套房
加利福尼亞州核桃溪 94596