Virtus 總回報基金公司
第 19 (a) 條通知
康涅狄格州哈特福德， 2022年12月19日——Virtus Total Return Fund Inc.（紐約證券交易所代碼：ZTR）宣佈向2022年12月12日收盤時登記在冊的股東分配每股0.08美元 （截止日期為2022年12月9日）。
下表列出了最新分配的估計金額以及本財年迄今為止從 以下來源支付的累計分配。所有金額均根據美國公認的會計原則表示，該原則可能不同於聯邦所得税法規。
| 分配估算值 | 2022 年 11 月 (MTD) | 財政 年初至今 （年初至今）(1) |
||||||||||||||
| （來源） | 每股金額 | 百分比 的當前 分佈 |
每股 金額 |
百分比 的當前 分佈 |
||||||||||||
| 淨投資 收入 |
$ | 0.014 | 17.7% | 0.195 | 20.3% | |||||||||||
| 已實現淨額 短期資本收益 |
- | 0.0% | - | 0.0% | ||||||||||||
| 已實現淨額 長期資本收益 |
0.000(2) | 0.3% | 0.253 | 26.4% | ||||||||||||
| 資本回報 （或其他資本來源） |
0.066 | 82.0% | 0.512 | 53.3% | ||||||||||||
| 合計 分配 |
$ | 0.080 | 100.0% | $ | 0.960 | 100.0% | ||||||||||
| (1) | 從 2021 年 12 月 1 日開始的財政年度 |
| (2) | 每股金額低於 0.0005 美元 |
有關基金業績和分配率的信息載於下文。請注意，所有業績數據均基於基金資產淨值 ，而不是基金股票的市場價格。業績數據並不代表個人股東的表現。
| 2022年11月30日 | ||||||
| 5 年期間的平均年度資產淨值總回報率 (3) |
2.53% | |||||
| 年化當期分配率 (4) |
12.77% | |||||
| 年初至今累計資產淨值總回報率 (5) |
-1.45% | |||||
| 年初至今累計分配率 (6) |
12.77% | |||||
| (3) | 平均年淨資產淨值總回報率是五年期的年複合回報率。它反映了 基金資產淨值的變化和所有分配的再投資。 |
| (4) | 年化當前分配率是 月底按基金資產淨值的百分比計算的當前分配率。 |
Virtus Total Return Fund.-2
| (5) | 年初至今財年累計資產淨值總回報率是基金資產淨值從該財年的第一天到本月底的百分比變化，包括已支付的分配和假設對這些分配進行再投資。 |
| (6) | 年初至今財年累計分配率是指從本財年第一天到本 月底的分配的美元價值，佔月末基金資產淨值的百分比。 |
根據其管理分配計劃的條款，基金將尋求維持穩定的分配水平 ，該水平可以部分或全部由淨投資收入和已實現的資本收益或兩者的組合支付。但是，股東應注意，如果基金的淨投資收益和已實現的淨資本收益總額小於 分配水平的金額，則差額將從基金資產中分配，並將構成股東資本的回報。您不應從本次分配的金額或基金管理的分配計劃的條款中得出任何關於基金投資業績的結論 。
基金估計，其 分配的資金超過其收入和資本收益；因此，您的分配的一部分可能是資本回報。例如，當您在基金中投資的部分或全部資金都償還給您時，可能會出現資本回報。 的資本分配回報不一定反映基金的投資表現，不應與收益率或收入混淆。
本通知中報告的分配金額和來源僅為估計值，不用於納税申報目的。出於税收目的的實際 金額和分配來源將取決於基金在本財年剩餘時間內的投資經驗，並且可能會根據税收法規而發生變化。基金或您的經紀人將向您發送該日曆年的 1099-DIV 表格，告知您出於聯邦所得税目的需要申報哪些分配。
有關Virtus Total Return Fund Inc. 的更多信息，請致電 (866) 與股東服務部聯繫 270-7788，發送電子郵件至 closedendfunds@virtus.com，或者通過 封閉式基金virtus.com 的版塊。
Cusip：92835W107
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Virtus 總回報基金公司
第 19 (a) 條通知
康涅狄格州哈特福德， 2023年1月10日——Virtus Total Return Fund Inc.（紐約證券交易所代碼：ZTR）宣佈向2022年12月30日收盤時登記在冊的股東分配每股0.08美元 （截止日期為2023年1月5日）。
下表列出了最新分配的估計金額以及本財年迄今為止從 以下來源支付的累計分配。所有金額均根據美國公認的會計原則表示，該原則可能不同於聯邦所得税法規。
| 分配估算值 | 2022 年 12 月 (MTD) | 財政 年初至今 （年初至今）(1) |
||||||||||||||
| （來源） | 每股金額 | 百分比 的當前 分佈 |
每股 金額 |
百分比 的當前 分佈 |
||||||||||||
| 淨投資 收入 |
$ | 0.026 | 31.9% | $ | 0.026 | 31.9% | ||||||||||
| 已實現淨額 短期資本收益 |
- | 0.0% | - | 0.0% | ||||||||||||
| 已實現淨額 長期資本收益 |
- | 0.0% | - | 0.0% | ||||||||||||
| 資本回報 （或其他資本來源） |
0.054 | 68.1% | 0.054 | 68.1% | ||||||||||||
| 合計 分配 |
$ | 0.080 | 100.0% | $ | 0.080 | 100.0% | ||||||||||
| (1) | 財政年度始於 2022 年 12 月 1 日 |
有關基金業績和分配率的信息載於下文。請注意，所有業績數據均基於基金資產淨值 ，而不是基金股票的市場價格。業績數據並不代表個人股東的表現。
| 2022年12月30日 | ||||||
| 5 年期間的平均年度資產淨值總回報率 (2) |
1.72% | |||||
| 年化當期分配率 (3) |
13.41% | |||||
| 年初至今累計資產淨值總回報率 (4) |
-3.64% | |||||
| 年初至今累計分配率 (5) |
1.12% | |||||
| (2) | 平均年淨資產淨值總回報率是五年期的年複合回報率。它反映了 基金資產淨值的變化和所有分配的再投資。 |
| (3) | 年化當前分配率是 月底按基金資產淨值的百分比計算的當前分配率。 |
Virtus Total Return Fund.-2
| (4) | 年初至今財年累計資產淨值總回報率是基金資產淨值從該財年的第一天到本月底的百分比變化，包括已支付的分配和假設對這些分配進行再投資。 |
| (5) | 年初至今財年累計分配率是指從本財年第一天到本 月底的分配的美元價值，佔月末基金資產淨值的百分比。 |
根據其管理分配計劃的條款，基金將尋求維持穩定的分配水平 ，該水平可以部分或全部由淨投資收入和已實現的資本收益或兩者的組合支付。但是，股東應注意，如果基金的淨投資收益和已實現的淨資本收益總額小於 分配水平的金額，則差額將從基金資產中分配，並將構成股東資本的回報。您不應從本次分配的金額或基金管理的分配計劃的條款中得出任何關於基金投資業績的結論 。
基金估計，其 分配的資金超過其收入和資本收益；因此，您的分配的一部分可能是資本回報。例如，當您在基金中投資的部分或全部資金都償還給您時，可能會出現資本回報。 的資本分配回報不一定反映基金的投資表現，不應與收益率或收入混淆。
本通知中報告的分配金額和來源僅為估計值，不用於納税申報目的。出於税收目的的實際 金額和分配來源將取決於基金在本財年剩餘時間內的投資經驗，並且可能會根據税收法規而發生變化。基金或您的經紀人將向您發送該日曆年的 1099-DIV 表格，告知您出於聯邦所得税目的需要申報哪些分配。
有關Virtus Total Return Fund Inc. 的更多信息，請致電 (866) 與股東服務部聯繫 270-7788，發送電子郵件至 closedendfunds@virtus.com，或者通過 封閉式基金virtus.com 的版塊。
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Virtus 總回報基金公司
第 19 (a) 條通知
康涅狄格州哈特福德， 2023年2月24日——Virtus Total Return Fund Inc.（紐約證券交易所代碼：ZTR）宣佈向2023年2月13日收盤時登記在冊的股東分配每股0.08美元 （截止日期為2023年2月10日）。
下表列出了最新分配的估計金額以及本財年迄今為止從 以下來源支付的累計分配。所有金額均根據美國公認的會計原則表示，該原則可能不同於聯邦所得税法規。
| 分配估算值 | 2023 年 1 月 (MTD) | 財政 年初至今 （年初至今） (1) |
||||||||||||||
| （來源） | 每股金額 | 百分比 的當前 分佈 |
每股 金額 |
百分比 的當前 分佈 |
||||||||||||
| 淨投資 收入 |
$ | - | 0.0% | $ | 0.026 | 16.0% | ||||||||||
| 已實現淨額 外幣收益 |
0.000(2) | 0.2% | 0.000(2) | 0.1% | ||||||||||||
| 已實現淨額 短期資本收益 |
0.011 | 13.2% | 0.011 | 6.6% | ||||||||||||
| 已實現淨額 長期資本收益 |
0.004 | 4.6% | 0.004 | 2.3% | ||||||||||||
| 資本回報 （或其他資本來源） |
0.065 | 82.0% | 0.119 | 75.0% | ||||||||||||
| 合計 分配 |
$ | 0.080 | 100.0% | $ | 0.160 | 100.0% | ||||||||||
| (1) | 財政年度始於 2022 年 12 月 1 日 |
| (2) | 每股金額低於 0.0005 |
有關基金業績和分配率的信息載於下文。請注意，所有業績數據均基於 基金的資產淨值，而不是基金股票的市場價格。業績數據並不代表個人股東的業績。
|
2023年1月31日
|
||||||
| 5 年期間的平均年度資產淨值總回報率 (3) |
3.56% | |||||
| 年化當期分配率 (4) |
12.90% | |||||
| 年初至今累計資產淨值總回報率 (5) |
1.28% | |||||
| 年初至今累計分配率 (6) |
2.15% | |||||
| (3) | 平均年淨資產淨值總回報率是五年期的年複合回報率。它反映了 基金資產淨值的變化和所有分配的再投資。 |
| (4) | 年化當前分配率是 月底按基金資產淨值的百分比計算的當前分配率。 |
Virtus Total Return Fund.-2
| (5) | 年初至今財年累計資產淨值總回報率是基金資產淨值從該財年的第一天到本月底的百分比變化，包括已支付的分配和假設對這些分配進行再投資。 |
| (6) | 年初至今財年累計分配率是指從本財年第一天到本 月底的分配的美元價值，佔月末基金資產淨值的百分比。 |
根據其管理分配計劃的條款，基金將尋求維持穩定的分配水平 ，該水平可以部分或全部由淨投資收入和已實現的資本收益或兩者的組合支付。但是，股東應注意，如果基金的總淨投資收入和已實現的淨資本收益 低於分配水平的金額，則差額將從基金資產中分配，並將構成股東資本的回報。您不應從本次分配的金額或基金管理的分配計劃的條款中得出任何關於基金投資業績的結論 。
基金估計，其 分配的資金超過其收入和資本收益；因此，您的分配的一部分可能是資本回報。例如，當您在基金中投資的部分或全部資金都償還給您時，可能會出現資本回報。 的資本分配回報不一定反映基金的投資表現，不應與收益率或收入混淆。
本通知中報告的分配金額和來源僅為估計值，不用於納税申報目的。出於税收目的的實際 金額和分配來源將取決於基金在本財年剩餘時間內的投資經驗，並且可能會根據税收法規而發生變化。基金或您的經紀人將向您發送該日曆年的 1099-DIV 表格，告知您出於聯邦所得税目的需要申報哪些分配。
有關Virtus Total Return Fund Inc. 的更多信息，請致電 (866) 與股東服務部聯繫 270-7788，發送電子郵件至 closedendfunds@virtus.com，或者通過 封閉式基金virtus.com 的版塊。
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Virtus 總回報基金公司
第 19 (a) 條通知
康涅狄格州哈特福德， 2023年3月23日——Virtus Total Return Fund Inc.（紐約證券交易所代碼：ZTR）宣佈向2023年3月13日收盤時登記在冊的股東分配每股0.08美元 （截止日期為2023年3月10日）。
下表列出了最新分配的估計金額以及本財年迄今為止從 以下來源支付的累計分配。所有金額均根據美國公認的會計原則表示，該原則可能不同於聯邦所得税法規。
| 分配估算值 | 2023 年 2 月 (MTD) | 財政 年初至今 （年初至今） (1) |
||||||||||||||
| （來源） |
每股 金額 |
百分比 的當前 分佈 |
每股 金額 |
百分比 的當前 分佈 |
||||||||||||
| 淨投資收益 |
$ | 0.008 | 9.4% | $ | 0.033 | 13.8% | ||||||||||
|
已實現的外匯淨收益 |
0.000(2) | 0.2% | 0.000(2) | 0.2% | ||||||||||||
| 已實現的短期資本淨收益 |
0.007 | 9.1% | 0.018 | 7.4% | ||||||||||||
|
已實現的長期資本收益淨額 |
0.016 | 19.5% | 0.019 | 8.0% | ||||||||||||
|
資本回報（或其他資本來源） |
0.049 | 61.8% | 0.170 | 70.6% | ||||||||||||
|
總分佈 |
$ | 0.080 | 100.0% | $ | 0.240 | 100.0% | ||||||||||
| (1) | 財政年度始於 2022 年 12 月 1 日 |
| (2) | 每股金額低於 0.0005 |
有關基金業績和分配率的信息載於下文。請注意，所有業績數據均基於 基金的資產淨值，而不是基金股票的市場價格。業績數據並不代表個人股東的業績。
|
2023年2月28日
|
||||||
| 5 年期間的平均年度資產淨值總回報率 (3) |
4.41% | |||||
| 年化當期分配率 (4) |
13.81% | |||||
| 年初至今累計資產淨值總回報率 (5) |
-4.23% | |||||
| 年初至今累計分配率 (6) |
3.45% | |||||
| (3) | 平均年淨資產淨值總回報率是五年期的年複合回報率。它反映了 基金資產淨值的變化和所有分配的再投資。 |
Virtus Total Return Fund.-2
| (4) | 年化當前分配率是 月底按基金資產淨值的百分比計算的當前分配率。 |
| (5) | 年初至今財年累計資產淨值總回報率是基金資產淨值從該財年的第一天到本月底的百分比變化，包括已支付的分配和假設對這些分配進行再投資。 |
| (6) | 年初至今財年累計分配率是指從本財年第一天到本 月底的分配的美元價值，佔月末基金資產淨值的百分比。 |
根據其管理分配計劃的條款，基金將尋求維持穩定的分配水平 ，該水平可以部分或全部由淨投資收入和已實現的資本收益或兩者的組合支付。但是，股東應注意，如果基金的總淨投資收入和已實現的淨資本收益 低於分配水平的金額，則差額將從基金資產中分配，並將構成股東資本的回報。您不應從本次分配的金額或基金管理的分配計劃的條款中得出任何關於基金投資業績的結論 。
基金估計，其 分配的資金超過其收入和資本收益；因此，您的分配的一部分可能是資本回報。例如，當您在基金中投資的部分或全部資金都償還給您時，可能會出現資本回報。 的資本分配回報不一定反映基金的投資表現，不應與收益率或收入混淆。
本通知中報告的分配金額和來源僅為估計值，不用於納税申報目的。出於税收目的的實際 金額和分配來源將取決於基金在本財年剩餘時間內的投資經驗，並且可能會根據税收法規而發生變化。基金或您的經紀人將向您發送該日曆年的 1099-DIV 表格，告知您出於聯邦所得税目的需要申報哪些分配。
有關Virtus Total Return Fund Inc. 的更多信息，請致電 (866) 與股東服務部聯繫 270-7788，發送電子郵件至 closedendfunds@virtus.com，或者通過 封閉式基金virtus.com 的版塊。
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Virtus 總回報基金公司
第 19 (a) 條通知
康涅狄格州哈特福德， 2023年4月25日——Virtus Total Return Fund Inc.（紐約證券交易所代碼：ZTR）宣佈向2023年4月13日收盤時登記在冊的股東分配每股0.08美元 （截止日期為2023年4月12日）。
下表列出了最新分配的估計金額以及本財年迄今為止從 以下來源支付的累計分配。所有金額均根據美國公認的會計原則表示，該原則可能不同於聯邦所得税法規。
| 分配估算值 | 2023 年 3 月 (MTD) | 財政 年初至今 （年初至今） (1) |
||||||||||||||
| （來源） |
每股 金額 |
百分比 的當前 分佈 |
每股 金額 |
百分比 的當前 分佈 |
||||||||||||
| 淨投資收益 |
$ | 0.018 | 22.3% | $ | 0.051 | 16.0% | ||||||||||
|
已實現的外匯淨收益 |
0.000 | 0.0% | 0.000(2) | 0.1% | ||||||||||||
| 已實現的短期資本淨收益 |
0.005 | 5.8% | 0.021 | 6.6% | ||||||||||||
|
已實現的長期資本收益淨額 |
0.000 | 0.0% | 0.000 | 0.0% | ||||||||||||
|
資本回報（或其他資本來源） |
0.057 | 71.9% | 0.248 | 77.3% | ||||||||||||
|
總分佈 |
$ | 0.080 | 100.0% | $ | 0.320 | 100.0% | ||||||||||
| (1) | 財政年度始於 2022 年 12 月 1 日 |
| (2) | 每股金額低於 0.0005 |
有關基金業績和分配率的信息載於下文。請注意，所有業績數據均基於 基金的資產淨值，而不是基金股票的市場價格。業績數據並不代表個人股東的業績。
|
2023年3月31日
|
||||||
| 5 年期間的平均年度資產淨值總回報率 (3) |
5.05% | |||||
| 年化當期分配率 (4) |
13.58% | |||||
| 年初至今累計資產淨值總回報率 (5) |
-1.32% | |||||
| 年初至今累計分配率 (6) |
4.53% | |||||
| (3) | 平均年淨資產淨值總回報率是五年期的年複合回報率。它反映了 基金資產淨值的變化和所有分配的再投資。 |
Virtus Total Return Fund.-2
| (4) | 年化當前分配率是 月底按基金資產淨值的百分比計算的當前分配率。 |
| (5) | 年初至今財年累計資產淨值總回報率是基金資產淨值從該財年的第一天到本月底的百分比變化，包括已支付的分配和假設對這些分配進行再投資。 |
| (6) | 年初至今財年累計分配率是指從本財年第一天到本 月底的分配的美元價值，佔月末基金資產淨值的百分比。 |
根據其管理分配計劃的條款，基金將尋求維持穩定的分配水平 ，該水平可以部分或全部由淨投資收入和已實現的資本收益或兩者的組合支付。但是，股東應注意，如果基金的總淨投資收入和已實現的淨資本收益 低於分配水平的金額，則差額將從基金資產中分配，並將構成股東資本的回報。您不應從本次分配的金額或基金管理的分配計劃的條款中得出任何關於基金投資業績的結論 。
基金估計，其 分配的資金超過其收入和資本收益；因此，您的分配的一部分可能是資本回報。例如，當您在基金中投資的部分或全部資金都償還給您時，可能會出現資本回報。 的資本分配回報不一定反映基金的投資表現，不應與收益率或收入混淆。
本通知中報告的分配金額和來源僅為估計值，不用於納税申報目的。出於税收目的的實際 金額和分配來源將取決於基金在本財年剩餘時間內的投資經驗，並且可能會根據税收法規而發生變化。基金或您的經紀人將向您發送該日曆年的 1099-DIV 表格，告知您出於聯邦所得税目的需要申報哪些分配。
有關Virtus Total Return Fund Inc. 的更多信息，請致電 (866) 與股東服務部聯繫 270-7788，發送電子郵件至 closedendfunds@virtus.com，或者通過 封閉式基金virtus.com 的版塊。
Cusip：92835W107
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Virtus 總回報基金公司
第 19 (a) 條通知
康涅狄格州哈特福德， 2023年5月23日——Virtus Total Return Fund Inc.（紐約證券交易所代碼：ZTR）在2023年5月11日收盤時宣佈向股東分配每股0.08美元 ，創歷史新高 （截止日期為2023年5月10日）。
下表 列出了最新分配的估計金額以及本財年迄今為止從以下來源支付的累計分配。所有金額均根據美國公認的會計原則表示， 可能與聯邦所得税法規有所不同。
| 分配估算值 | 2023 年 4 月 (MTD) | 財政 年初至今 （年初至今） (1) |
||||||||||||||
| （來源） |
每股 金額 |
百分比 的當前 分佈 |
每股 金額 |
百分比 的當前 分佈 |
||||||||||||
| 淨投資收益 |
$ | 0.000(2) | 0.0% | $ | 0.051 | 12.8% | ||||||||||
|
已實現的外匯淨收益 |
0.000(2) | 0.1% | 0.000(2) | 0.1% | ||||||||||||
| 已實現的短期資本淨收益 |
0.011 | 14.2% | 0.033 | 8.1% | ||||||||||||
|
已實現的長期資本收益淨額 |
0.000 | 0.0% | 0.000 | 0.0% | ||||||||||||
|
資本回報（或其他資本來源） |
0.069 | 85.7% | 0.316 | 79.0% | ||||||||||||
|
總分佈 |
$ | 0.080 | 100.0% | $ | 0.400 | 100.0% | ||||||||||
| (1) | 財政年度始於 2022 年 12 月 1 日 |
| (2) | 每股金額低於 0.0005 |
有關基金業績和分配率的信息載於下文。請注意，所有業績數據均基於 基金的資產淨值，而不是基金股票的市場價格。業績數據並不代表個人股東的業績。
|
2023年4月28日
|
||||||
| 5 年期間的平均年度資產淨值總回報率 (3) |
5.29% | |||||
| 年化當期分配率 (4) |
13.37% | |||||
| 年初至今累計資產淨值總回報率 (5) |
1.47% | |||||
| 年初至今累計分配率 (6) |
5.57% | |||||
| (3) | 平均年淨資產淨值總回報率是五年期的年複合回報率。它反映了 基金資產淨值的變化和所有分配的再投資。 |
Virtus Total Return Fund.-2
| (4) | 年化當前分配率是 月底按基金資產淨值的百分比計算的當前分配率。 |
| (5) | 年初至今財年累計資產淨值總回報率是基金資產淨值從該財年的第一天到本月底的百分比變化，包括已支付的分配和假設對這些分配進行再投資。 |
| (6) | 年初至今財年累計分配率是指從本財年第一天到本 月底的分配的美元價值，佔月末基金資產淨值的百分比。 |
根據其管理分配計劃的條款，基金將尋求維持穩定的分配水平 ，該水平可以部分或全部由淨投資收入和已實現的資本收益或兩者的組合支付。但是，股東應注意，如果基金的總淨投資收入和已實現的淨資本收益 低於分配水平的金額，則差額將從基金資產中分配，並將構成股東資本的回報。您不應從本次分配的金額或基金管理的分配計劃的條款中得出任何關於基金投資業績的結論 。
基金估計，其 分配的資金超過其收入和資本收益；因此，您的分配的一部分可能是資本回報。例如，當您在基金中投資的部分或全部資金都償還給您時，可能會出現資本回報。 的資本分配回報不一定反映基金的投資表現，不應與收益率或收入混淆。
本通知中報告的分配金額和來源僅為估計值，不用於納税申報目的。出於税收目的的實際 金額和分配來源將取決於基金在本財年剩餘時間內的投資經驗，並且可能會根據税收法規而發生變化。基金或您的經紀人將向您發送該日曆年的 1099-DIV 表格，告知您出於聯邦所得税目的需要申報哪些分配。
有關 Virtus Total Return Fund Inc. 的更多信息，請致電 (866) 與股東服務部聯繫270-7788，發送電子郵件至 closedendfunds@virtus.com，或者通過 封閉式基金 virtus.com 的版塊。
Cusip：92835W107
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