貝萊德配資定期信託
CUSIP：09260U109
股票代碼：BCAT
| 記錄日期 |
2023年6月15日 | |||||
| 支付日期 |
2023年6月30日 | |||||
| 每股分派金額 |
$ | 0.127500 |
下表列出了本財政年度迄今支付的當前分配和累計分配的估計金額，這些分配來自以下來源：淨收入、已實現的短期資本收益淨額、已實現的長期資本收益淨額和資本回報。所有金額均為每股普通股。表示為每股普通股。
| 電流分佈 | %明細 當前的 分佈 |
累計總數 財政上的分配 年初至今 |
總計明細的百分比 以下項目的累計分佈 財政年度到目前為止 |
|||||||||||||||
| 淨收入 |
$ | 0.045967 | 36% | $ | 0.154841 | 21% | ||||||||||||
| 已實現短期資本利得淨額 |
$ | - | 0% | $ | - | 0% | ||||||||||||
| 已實現長期資本利得淨額 |
$ | - | 0% | $ | - | 0% | ||||||||||||
| 資本的迴歸 |
$ | 0.081533 | 64% | $ | 0.586759 | 79% | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 總計(每股普通股) |
$ | 0.127500 | 100% | $ | 0.741600 | 100% | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 截至2023年5月31日的5年期間的平均年總回報(相對於資產淨值)* |
|
0.83% | ||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| 截至2023年5月31日的年化電流分配率，以資產淨值的百分比表示。 |
|
9.02% | ||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| 截至2023年5月31日的財政年度累計總回報(相對於資產淨值) |
|
4.75% | ||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| 截至2023年5月31日的累計財政年度分配佔資產淨值的百分比 |
|
3.62% | ||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
*過去5年內推出的投資組合；本基金所提供的業績和分銷率信息反映了從成立到2023年5月31日的數據。您不應從此次分派的金額或基金S管理的分銷計劃的條款中得出任何關於S基金投資業績的結論。
基金估計，它分配的資金超過了淨收益和淨已實現資本收益；因此，您分配的一部分可能是資本返還。 例如，當您投資於基金的部分或全部資金返還給您時，可能會發生資本返還。資本回報並不一定反映S基金的投資業績，不應與收益率或收益混淆。當分配超過總回報業績時，差額將降低S基金的每股資產淨值。
本通知中報告的分配金額和來源僅為估計數，不作納税申報之用。用於納税申報的實際金額和來源 將取決於S基金在其會計年度的投資經驗，可能會根據税務法規而發生變化。基金將向您發送日曆年度的表格 1099-DIV，該表格將告訴您如何報告這些分配以用於聯邦所得税目的。
聯繫電話：800-882-0052
貝萊德配資定期信託
CUSIP：09260U109
股票代碼：BCAT
| 記錄日期 |
2023年7月14日 | |||||
| 支付日期 |
2023年7月31日 | |||||
| 每股分派金額 |
$ | 0.127500 |
下表列出了本財政年度迄今支付的當前分配和累計分配的估計金額，這些分配來自以下來源：淨收入、已實現的短期資本收益淨額、已實現的長期資本收益淨額和資本回報。所有金額均為每股普通股。
| 電流分佈 | %明細 當前的 分佈 |
累計總數 財政上的分配 年初至今 |
總計明細的百分比 以下項目的累計分佈 財政年度到目前為止 |
|||||||||||||||
| 淨收入 |
$ | 0.047169 | 37% | $ | 0.202010 | 23% | ||||||||||||
| 已實現短期資本利得淨額 |
$ | - | 0% | $ | - | 0% | ||||||||||||
| 已實現長期資本利得淨額 |
$ | - | 0% | $ | - | 0% | ||||||||||||
| 資本的迴歸 |
$ | 0.080331 | 63% | $ | 0.667090 | 77% | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 總計(每股普通股) |
$ | 0.127500 | 100% | $ | 0.869100 | 100% | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 截至2023年6月30日的5年期間的平均年總回報(相對於資產淨值)* |
|
1.90% | ||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| 截至2023年6月30日的年化電流分配率，以資產淨值的百分比表示。 |
|
8.83% | ||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| 截至2023年6月30日的財政年度累計總回報(相對於資產淨值) |
|
7.92% | ||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| 截至2023年6月30日的累計財政年度分配佔資產淨值的百分比 |
|
4.28% | ||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
*過去5年內推出的投資組合；本基金所提供的業績和分銷率信息反映了從成立到2023年6月30日的數據。您不應從此次分派的金額或基金S管理的分銷計劃的條款中得出任何關於S基金投資業績的結論。
基金估計，它分配的資金超過了淨收益和淨已實現資本收益；因此，您分配的一部分可能是資本返還。 例如，當您投資於基金的部分或全部資金返還給您時，可能會發生資本返還。資本回報並不一定反映S基金的投資業績，不應與收益率或收益混淆。當分配超過總回報業績時，差額將降低S基金的每股資產淨值。
本通知中報告的分配金額和來源僅為估計數，不作納税申報之用。用於納税申報的實際金額和來源 將取決於S基金在其會計年度的投資經驗，可能會根據税務法規而發生變化。基金將向您發送日曆年度的表格 1099-DIV，該表格將告訴您如何報告這些分配以用於聯邦所得税目的。
聯繫電話： 800-882-0052
貝萊德配資定期信託
CUSIP：09260U109
股票代碼：BCAT
| 記錄日期 |
2023年8月15日 | |||||
| 支付日期 |
2023年8月31日 | |||||
| 每股分派金額 |
$ | 0.127500 |
下表列出了本財政年度迄今支付的當前分配和累計分配的估計金額，這些分配來自以下來源：淨收入、已實現的短期資本收益淨額、已實現的長期資本收益淨額和資本回報。所有金額均為每股普通股。
| 電流分佈 | %明細 當前的 分佈 |
累計總數 財政上的分配 年初至今 |
總計明細的百分比 以下項目的累計分佈 財政年度到目前為止 |
|||||||||||||||
| 淨收入 |
$ | 0.038889 | 31% | $ | 0.240899 | 24% | ||||||||||||
| 已實現短期資本利得淨額 |
$ | - | 0% | $ | - | 0% | ||||||||||||
| 已實現長期資本利得淨額 |
$ | - | 0% | $ | - | 0% | ||||||||||||
| 資本的迴歸 |
$ | 0.088611 | 69% | $ | 0.755701 | 76% | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 總計(每股普通股) |
$ | 0.127500 | 100% | $ | 0.996600 | 100% | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 截至2023年7月31日的5年期間的平均年總回報(相對於資產淨值)* |
|
2.47% | ||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| 截至2023年7月31日的年化電流分配率，以資產淨值的百分比表示。 |
|
8.75% | ||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| 截至2023年7月31日的財政年度累計總回報(相對於資產淨值) |
|
9.83% | ||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| 截至2023年7月31日的累計財政年度分配佔資產淨值的百分比 |
|
4.97% | ||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
*過去5年內推出的投資組合；本基金所提供的業績和分銷率信息反映了從成立到2023年7月31日的數據。您不應從此次分派的金額或基金S管理的分銷計劃的條款中得出任何關於S基金投資業績的結論。
基金估計，它分配的資金超過了淨收益和淨已實現資本收益；因此，您分配的一部分可能是資本返還。 例如，當您投資於基金的部分或全部資金返還給您時，可能會發生資本返還。資本回報並不一定反映S基金的投資業績，不應與收益率或收益混淆。當分配超過總回報業績時，差額將降低S基金的每股資產淨值。
本通知中報告的分配金額和來源僅為估計數，不作納税申報之用。用於納税申報的實際金額和來源 將取決於S基金在其會計年度的投資經驗，可能會根據税務法規而發生變化。基金將向您發送日曆年度的表格 1099-DIV，該表格將告訴您如何報告這些分配以用於聯邦所得税目的。
聯繫電話：800-882-0052