分類基金 N&P

機密，僅供委員會使用（規則允許）
14a-6 (e) (2)

☐
根據 § 徵集材料
240.14a-12

即使您計劃參加會議，也請立即按照隨附的説明通過電話或互聯網提交您的投票指示。或者，您可以通過在收到的每張代理卡上簽名並註明日期來提交投票説明，如果是通過郵寄方式收到的，則將其退回隨附的已付郵費的退貨信封中。

我們鼓勵您仔細閲讀隨附的材料，這些材料更詳細地解釋了該提案。作為股東，您的投票很重要，我們希望您今天能做出迴應，以確保您的股票有代表參加會議。您可以按照代理卡或投票説明表上的説明使用以下方法之一進行投票：

•

通過按鍵電話；

•

通過互聯網；

•

在已付郵資的信封中籤署、註明日期並交回隨附的代理卡或投票指示表；或

•

如上所述，通過參加會議。

如果您不使用其中一種方法進行投票，則基金的代理律師Georgeson LLC可能會要求您對股票進行投票。

如果您對待表決的提案或虛擬會議有任何疑問，請致電協助我們徵求代理人的公司Georgeson LLC，撥打免費電話

1-866-328-5445.

真誠地，

珍妮安

基金部長

紐約州紐約哈德遜廣場 50 號 10001

重要信息

對於基金股東

雖然我們鼓勵你閲讀所附聯合委託書的全文，但為了方便起見，我們簡要概述了有待表決的事項。

問題和答案

我為什麼會收到聯合委託書？

每隻基金都必須舉行年度股東大會以選舉董事會成員。本聯合委託書描述了批准您擁有股份的基金董事會候選人的提案，並向您提供了與會議有關的其他信息。隨附的代理卡顯示了您擁有股份的基金。聯合委託書第9頁開頭的表格列出了每個基金的董事會成員，包括董事會提名人。

我的投票會有所作為嗎？

是的。

您的投票非常重要，無論您擁有多少股票，都可以改變基金的治理和管理。我們鼓勵所有股東參與其基金的治理。您的投票有助於確保董事會提名人當選。

基金董事會如何建議我投票？

董事會審查了董事會提名人的資格和背景，認為董事會提名人具有監督投資公司的必要經驗，並且熟悉基金及其投資顧問。董事會已經批准了聯合委託書中提名的董事會候選人，認為他們的當選符合你的最大利益，並一致建議你投票

“

為了

”

每位董事會提名人。

會議將在何時何地舉行？

會議將於2023年7月12日星期三上午10點（美國東部時間）舉行。會議將僅以虛擬會議形式舉行。股東不必出差參加會議，但可以通過訪問網絡鏈接實時觀看會議並投票。

如何對我的股票進行投票？

您可以通過電話、撥打代理卡上的免費電話號碼或關於將於2023年7月12日舉行的聯合年度股東大會代理材料可用性的重要通知（“代理材料互聯網可用性通知”），或前往代理材料或代理卡互聯網可用性通知中提供的互聯網地址並按照説明進行操作，提供投票説明。如果您通過電話或互聯網投票，系統將要求您輸入分配給您的唯一代碼，該代碼將印在您的代理卡或代理材料互聯網可用性通知上（如適用）。此代碼旨在確認您的身份，提供投票網站的訪問權限並確認您的投票指示已正確記錄。或者，如果您通過郵寄方式收到代理卡，則可以通過在代理卡上簽名並註明日期，然後將其郵寄到隨附的已付郵費信封中來對股票進行投票。

您也可以在會議上投票；但是，即使您計劃參加虛擬會議，我們仍然鼓勵您通過上述方法之一提供投票指示。此外，我們要求您注意以下幾點：

如果您在基金中的股份以您的名義註冊，則可以通過輸入會議日期和時間在代理卡陰影框中找到的控制號碼，在meetNow.global/mryHDG上參加會議。您可以按照會議期間會議網站上提供的説明在會議期間進行投票。

此外，如果您是基金的受益股東，則除非您事先註冊參加會議，否則您將無法在虛擬會議上投票。要註冊，您必須向基金的製表者Georgeson LLC（“Georgeson”）提交反映您持有的基金的代理權證明（法定代理人）以及您的姓名和電子郵件地址。你可以通過電子郵件將你的合法代理人的圖片發送到 shareholdermeetings@computershare.com。註冊申請必須不遲於會議日期前三個工作日下午 5:00（美國東部時間）收到。您將收到一封來自 Georgeson（通過 Computershare）的確認電子郵件以及允許您在會議上投票的控制號碼和安全碼。

基金是否支付了聯合委託書的費用？

與聯合委託書相關的費用，包括印刷、分發和代理招標費用，將由基金承擔。額外

自掏腰包

與編制聯合委託書有關的費用，例如法律費用和審計費，也將由基金承擔。由基金共同承擔的成本將根據各自的淨資產和股東賬户數量的組合在各基金之間分配，除非直接成本可以合理地歸因於一個或多個特定基金。

基金和貝萊德公司保留了位於美洲大道 1290 號的 Georgeson，9

第四

Floor，紐約州紐約市 10104，一家代理招標公司，負責協助分發代理材料以及招標和整理代理人。預計Georgeson將獲得約111,100美元的此類服務報酬（包括報銷

自掏腰包

費用）。

如果我有問題該給誰打電話？

如果您需要更多信息或對投票有任何疑問，請致電基金的代理律師喬治森，免費電話

1-866-328-5445.

請投票

現在

。你的投票很重要。

為了避免進一步招攬所產生的浪費和不必要的開支，無論您的持股量多大或多少，我們都敦促您在隨附的代理卡上註明您的投票指示，如果通過郵件收到，請註明日期，簽名，然後在提供的已付郵資信封中立即退回（他們），或者通過電話或互聯網記錄您的投票指示。如果您提交了正確執行的代理卡，但沒有説明您希望如何對股票進行投票，則您的股票將被投票”

為了

” 董事會提名人的選舉。如果您通過經紀人持有基金的股份，則必須向經紀人提供有關如何對股票進行投票的投票説明，以便您的經紀人按照您在會議上的指示對您的股票進行投票。

2023年5月23日

聯席年度股東大會通知

將於 2023 年 7 月 12 日舉行

致各位股東：

貝萊德股東聯席年會

封閉式

下文確定的基金（均為 “基金”）將於2023年7月12日星期三上午 10:00（美國東部時間）舉行，用於對該提案進行審議和表決，隨附的聯合委託書對此進行了更全面的討論。會議將僅以虛擬會議形式舉行。股東不必出差參加會議，但可以通過訪問網絡鏈接實時觀看會議並投票。

提案 1.

選舉隨附的聯合委託書中提名的被提名人加入您的基金董事會（定義見下文）。

處理在會議或其任何休會、延期或延誤之前可能發生的其他事項。

會議的目的是尋求股東批准隨附的向每個基金的董事會或受託人（各為 “董事會”，統稱為 “董事會”，其成員被稱為 “董事會成員”）的聯合委託書中提名的被提名人。每個董事會代表其基金（“董事會提名人”）一致批准了被提名人，但須經基金股東批准。董事會已經審查了董事會提名人的資格和背景，並認為董事會提名人具有監督投資公司的必要經驗，他們的當選符合您的最大利益。

你的董事會一致建議你投票”

為了

” 要求您投票給的董事會提名人。

截至2023年5月15日營業結束時（“記錄日期”），每隻基金的登記股東有權在會議及其任何休會、延期或延遲時投票。截至記錄日的每隻基金的股東名單將以電子方式提供，供該基金的任何記錄股東在股東大會上查閲。對於每個特拉華信託基金，此類清單將從會議日期前十天開始可供查閲。有興趣查看各自基金股東名單的基金股東應通過 blackrockcef@georgeson.com 與 Georgeson LLC 聯繫以獲取更多信息。

如果您在記錄日擁有多個基金的股份，則可能會收到多張代理卡或投票指示表。另一隻貝萊德

封閉式

基金還將在上述地點和日期舉行年度股東大會，但不能同時舉行。如果您在其他基金的記錄日期也是登記在冊的股東，您將收到與該基金相關的單獨委託書和代理卡。請務必通過電話或互聯網對您作為登記股東的每隻基金進行投票，或者簽名、註明日期並歸還您從我們那裏收到的每張代理卡。

如果您對待表決的提案或虛擬會議有任何疑問，請致電協助我們徵求代理人的公司Georgeson LLC，撥打免費電話

1-866-328-5445.

根據董事會的命令，

珍妮安

基金部長

紐約州紐約哈德遜廣場 50 號 10001

貝萊德

封閉式

資金

2023年7月12日舉行年度股東大會


基金名稱		Ticker
貝萊德 2037 年市政目標期限信託		BMN
貝萊德核心債券信託		BHK
貝萊德企業高收益基金有限公司		小屋
貝萊德信貸配置收益信託基金		順便説一句
貝萊德債務策略基金有限公司		DSU
貝萊德能源與資源信託基金		BGR
貝萊德增強資本和收益基金有限公司		CII
貝萊德增強型股權分紅信託基金		BDJ
貝萊德增強的全球股息信託		英國央行
貝萊德增強型政府基金有限公司		EGF
貝萊德增強型國際股息信託		通過
貝萊德浮動利率收益策略基金有限公司		FRA
貝萊德浮動利率收益信託基金		BGT
貝萊德健康科學信託基金		BME
貝萊德收益信託公司		BKT
貝萊德投資質量市政信託有限公司		BKN
貝萊德限期收益信託		BLW
貝萊德長期市政優勢信託基金		BTA
貝萊德多行業收益信託基金		位
貝萊德 MuniAssets 基金有限公司		MUA
貝萊德市政2030年目標期限信託		BTT
貝萊德市政收入質量信託基金		BYM
貝萊德市政收入信託基金		BFK
貝萊德市政收入信託基金二期		BLE
貝萊德 MuniHoldings 加州質量基金有限公司		粘液
貝萊德慕尼控股基金有限公司		MHD
貝萊德 MuniHoldings 新澤西州質量基金有限公司		MUJ
貝萊德 MuniHoldings 紐約質量基金有限公司		MHN
貝萊德 MuniHoldings 質量基金 II, Inc.		繆斯
貝萊德 MuniVest Fund II, Inc.		MVT
貝萊德 MuniVest Fund, Inc.		MVF
貝萊德 muniYield Fund, Inc.		MYD
貝萊德 muniYield 密歇根質量基金有限公司		我的
貝萊德 muniYield 紐約質量基金有限公司		我的
貝萊德 muniYield 質量基金 II, Inc.		MQT
貝萊德 muniYield 質量基金 III, Inc.		我的
貝萊德 muniYield 質量基金有限公司		MQY
貝萊德紐約市政收入信託基金		BNY
貝萊德資源與大宗商品戰略信託基金		BCX
貝萊德科學與技術信託基金		BST
貝萊德科學與技術長期信託		BSTZ
貝萊德應納税市政債券信託		BBN
貝萊德公用事業、基礎設施和電力機會信託基金		BUI
貝萊德弗吉尼亞市政債券信託基金		BHV


	頁面

聯合委託書		1

提案和基金投票摘要		5

提案 1—選舉董事會候選人		7

需要投票和投票代理的方式		19

獨立註冊會計師事務所		21

附加信息		23

附錄 A — 基金信息		A-1

附錄 B — 董事會成員的薪酬		B-1

附錄 C — 董事會成員和董事會提名人擁有的股權證券		C-1

附錄 D — 董事會會議		D-1

附錄 E — 董事會委員會		E-1

附錄 F — 與基金執行官有關的信息		F-1

附錄 G — 獨立註冊會計師的審計費、審計相關費用、税費和所有其他費用		G-1

附錄 H — 5% 實益股份所有權		H-1

年度股東大會

2023年7月12日

聯合委託書

本聯合委託書（本 “委託書”）是與各貝萊德的董事會或受託人（各為 “董事會”，統稱為 “董事會”，其成員被稱為 “董事會成員”）徵求代理人時提供的

封閉式

基金上市於

附錄 A

本委託書（每份均為 “基金”）。代理人將在基金股東聯席年會（“會議”）及其任何休會、延期或延期上進行表決。會議將於2023年7月12日星期三上午10點（美國東部時間）舉行。會議將按照隨附的將於2023年7月12日舉行的股東聯席年會通知中規定的目的舉行。會議將僅以虛擬會議形式舉行。

鑑於每隻基金的股東正在考慮和表決類似的問題，基金董事會已確定，在會議中使用本委託書符合基金及其股東的最大利益。本委託書和隨附材料或關於將於2023年7月12日舉行的聯合年度股東大會代理材料可用性的重要通知（“代理材料互聯網可用性通知”）將於 2023 年 5 月 23 日左右開始向股東分發。

列出的每隻基金

附錄 A

本委託書的組織形式為馬裏蘭州公司（均為 “馬裏蘭州公司”）、馬裏蘭州法定信託（“馬裏蘭信託”）或特拉華州法定信託（均為 “特拉華州信託”）。馬裏蘭州公司、馬裏蘭信託基金和特拉華信託基金是

封閉的

根據1940年《投資公司法》（“1940年法案”）註冊的管理投資公司。將每隻基金確定為馬裏蘭州公司、馬裏蘭信託或特拉華州信託的清單載於

附錄 A

截至2023年5月15日營業結束時（“記錄日期”），基金的登記股東有權獲得該基金年度股東大會的通知並在任何休會、延期或延期上進行投票。基金的股東有權為每持有的每股股份獲得一票，沒有任何股票具有累積投票權。優先股（定義見下文）的持有人將與優先基金（定義見下文）的普通股或具有實益權益的普通股（統稱為 “普通股”）的持有人擁有平等的投票權。優先股持有人將與普通股持有人一起作為單一類別對他們擁有優先股的每隻優先基金董事會的每位被提名人進行投票，但優先股持有人有權作為一個類別單獨投票，為他們擁有優先股的每隻優先基金選出兩名董事會成員。關於優先基金（定義見下文），代表優先股持有人的董事會成員為第一類和第二類董事會成員，今年只有第一類董事會成員參選。每個基金的法定人數和投票要求在本文標題為 “投票要求和投票代理方式” 的部分中進行了描述。

馬裏蘭州公司已選擇受《馬裏蘭州控制股份收購法》（“MCSAA”）的約束，特拉華州信託受特拉華州法定信託法（“特拉華州CBIA法規”，以及MCSAA一起的 “控制股份法規”）的控制權實益收購條款的約束。

因此，根據適用法律，除非股東根據相關的控制股份法規批准，否則截至記錄日持有 “控制股份”（定義見MCSAA）或 “控制權實益權益”（定義見特拉華州CBIA法規）的任何持有者都無權在會議上對這些控股股份進行投票或控制實益權益。

如本文所用，“優先股” 由中確定的每隻基金的浮動利率市政術語優先股（統稱為 “VMTP 股票”）組成

附錄 A

作為已發行的 VMTP 股票（統稱為 “VMTP 基金”），該基金的可再出售浮動利率市政期優先股（統稱為 “RVMTP 股票”）在

附錄 A

歸類為已發行的 RVMTP 股票（“RVMTP 基金”）和中確定的每隻基金的浮動利率需求優先股（統稱為 “VRDP 股票”）

附錄 A

視為已發行的 VRDP 股票（統稱為 “VRDP 基金”）。“優先基金” 統稱為VMTP基金、RVMTP基金和VRDP基金。

截至記錄日營業結束時每隻基金的已發行股票數量以及記錄日每隻基金的管理資產顯示在

附錄 A

。除非另有規定

附錄 H

據每隻基金所知，截至2023年4月30日，沒有人是某類基金已發行股票超過5％的受益所有者。

您在記錄日期擁有股份的基金在代理卡或代理材料互聯網可用性通知上命名。如果您在記錄日期擁有多個基金的股份，則可能會收到多張代理卡或投票指示表。即使您計劃參加會議，也請簽名、註明日期並歸還收到的每張代理卡，或者，如果您通過電話或互聯網提供投票説明，請對影響您擁有的每隻基金的提案進行投票。如果您通過電話或互聯網投票，系統將要求您輸入分配給您的唯一代碼，該代碼將印在您的代理卡或代理材料互聯網可用性通知上（如適用）。此代碼旨在確認您的身份，提供投票網站的訪問權限並確認您的投票指示已正確記錄。

在會議之前收到的所有正確執行的代理人將在會議及其任何休會、延期或延期時進行表決。關於股東在該股東的代理人上指定選擇的任何問題，將對股票進行相應的表決。如果代理卡得到正確執行並退回，並且沒有就提案指定任何選擇，則將對股票進行投票。”

為了

” 提案。通過電話或互聯網執行代理人或通過電話或互聯網提供投票指示的股東可以在對該提案進行表決之前隨時撤銷該提案，方法是向適用的基金提交書面撤銷通知（發給本基金主要執行辦公室的基金祕書，地址為本文提供的紐約地址），交付正式簽署的帶有稍後日期的委託書，或者出席虛擬會議並在會議上投票，在所有情況下, 在行使授予的權力之前在代理卡中。但是，僅僅參加會議並不能撤銷任何先前執行的委託書。如果您通過銀行、經紀人或其他中介機構持有股票，請諮詢您的銀行、經紀人或中介機構，瞭解在提供此類指示後您是否有能力撤銷投票指示。

另一隻貝萊德

封閉式

基金未列入

附錄 A

還將在上述日期舉行年度股東大會，但時間不同。如果您在其他基金的記錄日期也是登記在冊的股東，您將收到與該基金相關的單獨委託書和代理卡。請務必通過電話或互聯網對您作為登記股東的每隻基金進行投票，或者簽名、註明日期並歸還您從我們那裏收到的每張代理卡。

如果您在基金中的股份是以您的名義註冊的，則可以通過輸入陰影框中的控制號碼出席和參與meetNow.global/mryHDG的會議

您在會議日期和時間上的代理卡。您可以按照會議期間會議網站上提供的説明在會議期間進行投票。如果您是基金的實益股東（即您通過銀行、經紀商、金融中介機構或其他被提名人持有基金的股份），除非您事先註冊參加會議，否則您將無法在虛擬會議上投票。要註冊，您必須向基金的製表者Georgeson LLC（“Georgeson”）提交反映您持有的基金的代理權證明（法定代理人）以及您的姓名和電子郵件地址。你可以通過電子郵件將你的合法代理人的圖片發送到 shareholdermeetings@computershare.com。註冊申請必須不遲於會議日期前三個工作日下午 5:00（美國東部時間）收到。您將收到一封來自 Georgeson（通過 Computershare）的確認電子郵件以及允許您在會議上投票的控制號碼和安全碼。即使您計劃參加虛擬會議，也請立即按照隨附的説明通過電話或互聯網提交投票説明。或者，您可以通過在收到的每張代理卡和投票説明表上簽名並註明日期，然後將其退回隨附的已付郵資的退貨信封中來提交投票説明。

每隻基金將根據要求免費向股東提供其年度報告和繼年度報告之後的最新半年度報告（如果有）的副本。此類申請應提交給位於特拉華州威爾明頓市貝爾維尤公園大道 100 號的適用基金，或撥打免費電話

1-800-882-0052.

每隻基金的年度和半年度報告的副本也可以在美國證券交易委員會網站上的EDGAR數據庫上查閲

www.sec.gov

貝萊德公司（“貝萊德”）將在其網站上每月更新基金的業績和某些其他數據

“封閉式

的 “資金” 部分

http://www.blackrock.com

以及不時必要的某些其他重要信息.建議投資者和其他人查看網站以獲取最新的業績信息以及有關基金的其他重要信息的發佈。對貝萊德網站的提及旨在允許投資者公開訪問有關基金的信息，本委託書中並無意將貝萊德的網站納入本委託書。

請注意，除非基金收到相反的指示，否則只能向共享地址的基金的兩名或更多股東發送一份年度或半年度報告或本委託書或代理材料互聯網可用性通知。要索取年度報告或半年度報告或本委託書或代理材料互聯網可用性通知的單獨副本，或者要獲得有關如何單獨索取這些文件的副本或在收到這些文件的多份副本後如何申請單份副本的説明，股東應通過上面提供的特拉華州地址和電話號碼與相應基金聯繫。

請投票

現在

。你的投票很重要。

為了

你的投票很重要。

請立即進行投票，簽名並返回

隨附的代理卡/投票説明表或記錄您的信息

無論如何，都可通過電話或互聯網發出投票指示

你擁有許多股票。

關於以下代理材料可用性的重要通知

聯合年度股東大會將於2023年7月12日舉行。

本次會議的委託書可在以下網址查閲：

https://www.proxy-direct.com/blk-33336

提案和基金投票摘要

下表顯示了董事會提名人競選的基金。


基金名稱	Ticker	I 類 (1)	二級	三級	首選股份被提名人代表選舉 (2)
貝萊德 2037 年市政目標期限信託	BMN	X
貝萊德核心債券信託	BHK	X
貝萊德企業高收益基金有限公司	小屋	X
貝萊德信貸配置收益信託基金	順便説一句	X
貝萊德債務策略基金有限公司	DSU	X
貝萊德能源與資源信託基金	BGR	X
貝萊德增強資本和收益基金有限公司	CII	X
貝萊德增強型股權分紅信託基金	BDJ	X
貝萊德增強的全球股息信託	英國央行	X
貝萊德增強型政府基金有限公司	EGF	X
貝萊德增強型國際股息信託	通過	X
貝萊德浮動利率收益策略基金有限公司	FRA	X
貝萊德浮動利率收益信託基金	BGT	X
貝萊德健康科學信託基金	BME	X
貝萊德收益信託公司	BKT	X
貝萊德投資質量市政信託有限公司	BKN	X			X
貝萊德限期收益信託	BLW	X
貝萊德長期市政優勢信託基金	BTA	X			X
貝萊德多行業收益信託基金	位	X
貝萊德 MuniAssets 基金有限公司	MUA	X			X
貝萊德市政2030年目標期限信託	BTT	X			X
貝萊德市政收入質量信託基金	BYM	X			X
貝萊德市政收入信託基金	BFK	X			X
貝萊德市政收入信託基金二期	BLE	X			X
貝萊德 MuniHoldings 加州質量基金有限公司	粘液	X			X
貝萊德慕尼控股基金有限公司	MHD	X			X
貝萊德 MuniHoldings 新澤西州質量基金有限公司	MUJ	X			X
貝萊德 MuniHoldings 紐約質量基金有限公司	MHN	X			X
貝萊德 MuniHoldings 質量基金 II, Inc.	繆斯	X			X
貝萊德 MuniVest Fund II, Inc.	MVT	X			X
貝萊德 MuniVest Fund, Inc.	MVF	X			X
貝萊德 muniYield Fund, Inc.	MYD	X			X
貝萊德 muniYield 密歇根質量基金有限公司	我的	X			X
貝萊德 muniYield 紐約質量基金有限公司	我的	X			X
貝萊德 muniYield 質量基金 II, Inc.	MQT	X			X
貝萊德 muniYield 質量基金 III, Inc.	我的	X			X
貝萊德 muniYield 質量基金有限公司	MQY	X			X
貝萊德紐約市政收入信託基金	BNY	X			X
貝萊德資源與大宗商品戰略信託基金	BCX	X
貝萊德科學與技術信託基金	BST	X
貝萊德科學與技術長期信託	BSTZ	X
貝萊德應納税市政債券信託	BBN	X
貝萊德公用事業、基礎設施和電力機會信託基金	BUI	X
貝萊德弗吉尼亞市政債券信託基金	BHV	X			X

(1)

HYT、DSU、CII、EGF、FRA、BSTZ 和 BMN 的 I 類董事會提名人是 Cynthia L. Egan、Lorenzo A. Flores、Stayce D. Harris 和 Catherine A. Lynch。對於其他基金，第一類董事會提名人是洛倫佐·弗洛雷斯、R. Glenn Hubbard、W. Carl Kester 和 John M. Perlowski。對於優先基金，每位第一類董事會提名人由各自優先基金的普通股和優先股持有人共同投票選出，凱斯特先生是每隻優先基金的優先股被提名人（定義見下文）。對於優先基金，凱斯特先生由各自優先基金的優先股持有人作為單獨類別進行投票。對於優先基金以外的基金，每位第一類董事會提名人由每隻相應基金的普通股持有人作為單一類別進行投票。請參閲此處 “提案 1 — 選舉董事會候選人” 下的描述。

(2)

在優先基金方面，Frank J. Fabozzi和W. Carl Kester目前是完全由優先股所有者選出的董事會成員。今年只有卡爾·凱斯特作為優先股提名人蔘選。凱斯特先生由各自優先基金的優先股持有人作為單獨類別投票選出。弗蘭克·法博齊作為優先基金二類董事會成員的任期定於2024年到期；因此，他今年不作為優先股提名人蔘選。有關優先股被提名人的更詳細討論，請參閲此處 “提案1——選舉董事會候選人” 下的描述。

提案 1—選舉董事會候選人

提案 1 的目的是為每個基金選舉董事會成員。

每個基金的提名人。

每個基金的董事會由十名董事會成員組成，其中八人不是基金的 “利益相關者”（定義見1940年法案）（“獨立董事會成員”）。基金將其董事會成員分為三類：一類、二類和三類，通常每年只有一類董事會成員競選。

在這種機密的董事會結構下，通常只有單一類別的董事會成員才能在任何一年內被替換。董事會認為這符合基金的最大利益，因為

封閉式，

交易所交易投資公司須受美國證券交易委員會（“SEC”）的廣泛監管，以建立機密的董事會結構。董事會認為，機密的董事會結構為基金及其股東帶來了重要的好處。董事會認為，機密的董事會結構可確保在任何時候都有經驗豐富的董事會成員在董事會任職，熟悉該基金、其業務、運營、投資和合規政策及其與服務提供商的關係，從而促進經驗的連續性和董事會成員的有序繼任。具體而言，董事會認為，機密董事會結構：(a) 創建一個經驗更豐富的董事會，能夠更好地確定和實現監督基金管理的長期目標；(b) 通過為獨立董事會成員提供三年任期，增強他們對管理層和特殊利益集團的獨立性，使他們更有能力做出符合基金及其股東最佳長期利益的決策；(c) 增強基金的能力吸引和留住願意對基金做出多年承諾並對基金有深入瞭解的合格個人；(d) 讓新董事會成員有機會從經驗豐富的董事會成員那裏獲得知識；(e) 幫助防止控制權的完全變化以及基金理念或戰略在任何一年內發生相應變化；(f) 根據可能尋求實施與基金長期利益背道而馳的議程的股東的短期目標，防止基金髮生突然變化基金股東。

董事會還認為，關於機密董事會的考慮因素是

封閉式，

交易所交易投資公司的背景與傳統運營公司的背景不同，在這方面指出，1940年法案明確承認了機密的董事會結構，該法是管理基金及其業務的主要監管制度。董事會的作用

封閉式，

交易所交易投資公司在實質上與傳統運營公司董事會的作用不同。例如，投資公司的董事會主要負責監督基金的服務提供商和管理涉及該基金的利益衝突，包括監督基金的投資諮詢安排。傳統的運營公司沒有投資顧問，也不存在投資公司董事會必須監督的相同類型的利益衝突。此外，根據1940年法案註冊的投資公司在治理和運營方面受到廣泛的監管，這些監管要求其董事會成員保持獨立性並要求他們對股東負責。董事會認為，機密的董事會結構符合良好的公司治理，良好的公司治理主要取決於活躍和獨立的董事會成員，他們擁有豐富的業務經驗，對基金的關鍵方面瞭如指掌。

第一類董事會成員將參加今年的選舉。HYT、DSU、CII、EGF、FRA、BSTZ 和 BMN 的 I 類董事會提名人是 Cynthia L. Egan、Lorenzo A. Flores、Stayce D. Harris 和 Catherine A. Lynch。對於其他基金，第一類董事會提名人是洛倫佐·弗洛雷斯、R. Glenn Hubbard、W. Carl Kester 和 John M. Perlowski。每位 I 類董事會成員

在會議上當選的任期將至基金2026年年會之日較晚者或其繼任者當選並獲得資格，或直到他或她先前去世、辭職、退休或免職。

關於優先基金，優先股的所有者有權作為一個單獨的類別進行投票，為他們擁有優先股的優先基金選出兩名董事會成員（“優先股提名人”）。這意味着普通股所有者無權就優先股提名人的選舉進行投票。但是，普通股的所有者和優先股的所有者作為單一類別共同投票，有權選出其餘的董事會候選人。Frank J. Fabozzi 和 W. Carl Kester 目前是完全由優先股所有者選舉的董事會成員。今年只有卡爾·凱斯特作為優先股提名人蔘選。弗蘭克·法博齊作為優先基金二類董事會成員的任期定於2024年到期；因此，他今年不作為優先股提名人蔘選。

關於 HYT、DSU、CII、EGF、FRA、BSTZ 和 BMN，董事會建議進行投票”

為了

” 辛西婭·L·伊根、洛倫佐·A·弗洛雷斯、斯泰斯·哈里斯和凱瑟琳·林奇的當選。對於所有其他基金，董事會建議進行表決。”

為了

” 選舉 Lorenzo A. Flores、R. Glenn Hubbard、W. Carl Kester 和 John M. Perlowski。上述各基金董事會的提名人在此統稱為 “董事會提名人”。要為董事會提名人投票，請按照代理卡或日期通過電話或互聯網進行投票，然後在隨附的代理卡上簽名，然後立即將其放入隨附的已付郵資信封中退回。每位董事會提名人均同意在本委託書中被提名，並在當選後擔任董事會成員。

董事會成員/被提名人的簡歷信息。

請參閲下表，該表列出了每隻基金董事會成員的董事會提名人和任何優先股提名人，並列出了所有基金的董事會成員（包括董事會提名人）的某些傳記信息。請注意，今年只有第一類董事會成員可以競選。每位董事會提名人都經過各基金董事會的治理和提名委員會（“治理委員會”）的審查，並由董事會全體成員提名。R. Glenn Hubbard 被選為每個董事會的主席，W. Carl Kester 被選為每個董事會的副主席。所有的

封閉的

BlackRock Advisors, LLC（“顧問”）建議的根據1940年法案註冊的投資公司，包括基金，統稱為 “貝萊德”

封閉式

資金。”貝萊德

封閉式

基金以及顧問或其關聯公司建議的某些其他註冊投資公司包含在被稱為貝萊德固定收益綜合體的基金中。

姓名、地址

(1)

和出生年份

職位
舉行於
資金

的期限
辦公室和
的長度
時間
已服務*

主要職業
在過去五年中

的數量
貝萊德-
已建議
已註冊
投資
公司
（“rics”）
由... 組成
投資
投資組合
（“投資組合”）
監督員**

公開
公司和
其他投資
公司
董事職位
已舉行
過去期間
五年***

獨立董事會成員/被提名人

†

R. Glenn Hubbard

(4)

1958

董事會主席兼董事/受託人

HYT、DSU、CII、EGF、FRA、BSTZ 和 BMN 為 2024 年；所有其他基金為 2023 年；從 2007 年至今

2004 年至 2019 年擔任哥倫比亞商學院院長；自 1988 年起擔任哥倫比亞商學院教職員工。

70 rics
組成
的 101
投資組合

2004 年至 2020 年 ADP（數據和信息服務）；大都會人壽保險公司（保險）；TotalEnergies SE（多能源）

W. Carl Kester

(4)(5)(6)

1951

董事會副主席兼董事/受託人

HYT、DSU、CII、EGF、FRA、BSTZ 和 BMN 為 2024 年；所有其他基金為 2023 年；從 2007 年至今

貝克基金會教授和小喬治·費舍爾·貝克2008 年至 2022 年哈佛商學院工商管理名譽教授；小喬治·費舍爾·貝克自 2008 年起擔任哈佛商學院工商管理教授；2006 年至 2010 年擔任學術事務副院長；2005 年至 2006 年擔任財務部主席；1999 年至 2005 年擔任高級副院長兼工商管理碩士課程主席；自 1981 年起擔任哈佛商學院教職員。

72 個 RI
組成
的 103
投資組合

沒有

辛西婭·L·伊根

(3)

1955

董事/受託人

HYT、DSU、CII、EGF、FRA、BSTZ 和 BMN 為 2023 年；所有其他基金為 2025 年；從 2016 年至今

2014 年至 2015 年擔任美國財政部顧問；2007 年至 2012 年擔任 T. Rowe Price Group, Inc. 退休計劃服務總裁；1989 年至 2007 年在富達投資擔任高管職務。

70 rics
組成
的 101
投資組合

Unum（保險）；漢諾威保險集團（董事會主席）；亨斯邁公司（首席獨立董事和

非執行

董事會副主席）（化學制品）


姓名、地址 (1) 和出生年份	職位舉行於資金	的期限辦公室和的長度時間已服務*	主要職業在過去五年中	的數量貝萊德- 已建議已註冊投資公司（“rics”）由... 組成投資投資組合（“投資組合”）監督員**	公開公司和其他投資公司董事職位已舉行過去期間五年***
弗蘭克·J·法博齊 (6) 1948	董事/受託人	HYT、DSU、CII、EGF、FRA、BSTZ 和 BMN 為 2025 年；所有其他基金為 2024 年；從 2007 年至今	自 1986 年起擔任《投資組合管理雜誌》的編輯；2011 年至 2022 年擔任法國經濟學高管學院金融學教授；自 2021 年起擔任約翰·霍普金斯大學實踐教授；1994 年至 2011 年耶魯大學管理學院金融實踐教授，現任耶魯高管課程教學研究員；羅格斯大學2019年春季學期客座教授；2019 學年紐約大學客座教授；金融學兼職教授，卡內基梅隆大學2020年秋季學期。	72 個 RI 組成的 103 投資組合	沒有

洛倫佐·弗洛雷斯 (2) 1964	董事/受託人	所有基金均為 2023 年；從 2021 年至今	自 2019 年起擔任鎧俠公司副董事長；2016 年至 2019 年擔任賽靈思公司首席財務官；2008 年至 2016 年擔任賽靈思公司財務總監。	70 rics 組成的 101 投資組合	沒有

斯泰斯·哈里斯 (3) 1959	董事/受託人	HYT、DSU、CII、EGF、FRA、BSTZ 和 BMN 為 2023 年；所有其他基金為 2025 年；從 2021 年至今	2017 年至 2019 年擔任美國空軍中將、監察長；2016 年至 2017 年擔任美國空軍中將、助理副參謀長兼空軍參謀長；2014 年至 2016 年擔任佐治亞州武革委多賓斯空軍預備基地少將、指揮官；1990 年至 2020 年擔任聯合航空飛行員。	70 rics 組成的 101 投資組合	2021 年 KULR Technology Group, Inc.；波音公司（飛機制造商）

姓名、地址

(1)

和出生年份

職位
舉行於
資金

的期限
辦公室和
的長度
時間
已服務*

主要職業
在過去五年中

的數量
貝萊德-
已建議
已註冊
投資
公司
（“rics”）
由... 組成
投資
投資組合
（“投資組合”）
監督員**

公開
公司和
其他投資
公司
董事職位
已舉行
過去期間
五年***

J. Phillip Holloman

1955

董事/受託人

HYT、DSU、CII、EGF、FRA、BSTZ 和 BMN 為 2025 年；所有其他基金為 2024 年；從 2021 年至今

2008 年至 2018 年，Cintas Corporation 總裁兼首席運營官。

70 rics
組成
的 101
投資組合

PulteGroup, Inc.（房屋建築）；羅克韋爾自動化公司（工業自動化）

凱瑟琳·林奇

(3)(6)

1961

董事/受託人

HYT、DSU、CII、EGF、FRA、BSTZ 和 BMN 為 2023 年；所有其他基金為 2024 年；從 2016 年至今

2003年至2016年在國家鐵路退休投資信託基金擔任首席執行官、首席投資官和其他職位；1999年至2003年在喬治華盛頓大學擔任財資管理助理副總裁；1995年至1999年擔任美國聖公會助理財務主管。

72 個 RI
組成
的 103
投資組合

PennyMac 抵押貸款投資信託基金

感興趣的董事會成員/被提名人

†

羅伯特·費爾拜恩

1965

董事/受託人

所有基金均為 2025 年；從 2018 年至今

自 2019 年起擔任貝萊德公司副董事長；貝萊德全球執行委員會和全球運營委員會成員；

聯席主席

貝萊德人力資本委員會成員；2010 年至 2019 年擔任貝萊德公司高級董事總經理；2012 年至 2019 年監督貝萊德的戰略合作伙伴計劃和戰略產品管理小組；2011 年至 2018 年擔任貝萊德投資有限責任公司董事會成員；貝萊德零售和 iShares 全球主管

從 2012 年到 2016 年的企業。

98 個 RI
組成
的 268
投資組合

沒有


姓名、地址 (1) 和出生年份	職位舉行於資金	的期限辦公室和的長度時間已服務*	主要職業在過去五年中	的數量貝萊德- 已建議已註冊投資公司（“rics”）由... 組成投資投資組合（“投資組合”）監督員**	公開公司和其他投資公司董事職位已舉行過去期間五年***

約翰·M·佩洛夫斯基 (4)(6) 1964	董事/受託人、總裁兼首席執行官	HYT、DSU、CII、EGF、FRA、BSTZ 和 BMN 為 2024 年；所有其他基金為 2023 年；2014 年至今的董事/受託人；2011 年至今的總裁兼首席執行官	自 2009 年起擔任貝萊德公司董事總經理；自 2009 年起擔任貝萊德全球會計和產品服務主管；自 2009 年起擔任家庭資源網絡（慈善基金會）顧問總監。	100 個 rics 組成的 270 投資組合	沒有

顯示的日期是個人為本委託書所涵蓋的基金提供服務的最早日期。繼美林證券投資經理有限責任公司（“MLIM”）和貝萊德公司於2006年9月合併之後，各傳統的MLIM和傳統的貝萊德基金董事會進行了重組，並於2007年合併為三個新的基金董事會。結果，儘管圖表顯示某些獨立董事會成員於2007年加入基金董事會，但這些董事會成員首先成為其他傳統的MLIM或傳統貝萊德基金的董事會成員，具體如下：Frank J. Fabozi，1988年；R. Glenn Hubbard，2004年；和W. Carl Kester，1995年。

就本圖表而言，“RC” 是指根據1940年法案註冊的投資公司，“投資組合” 是指貝萊德建議的基金的投資計劃。貝萊德固定收益綜合體由72個RC組成，由103個投資組合組成。

***

本專欄下披露的董事職位不包括在 “過去五年中的主要職業” 欄目下披露的董事職位。

†

每位獨立董事會成員的任期將持續到其繼任者當選並獲得資格，或者直到他或她早些時候去世、辭職、退休或被免職，或者直到他或她年滿75歲的當年的12月31日。經認定有正當理由，可通過董事會多數成員的行動，免除對任何董事會成員的最高年齡限制。

††

根據1940年法案的定義，費爾拜恩先生和佩洛夫斯基先生都是基金的 “利益相關者”，這是根據他們在貝萊德公司及其關聯公司的地位。費爾拜恩先生和佩洛夫斯基先生也是貝萊德多資產綜合體的董事會成員。有興趣的董事會成員任職至辭職、被免職或死亡，或直到他們年滿72歲的當年的12月31日。在認定有正當理由後，可通過大多數董事會成員的行動，免除對任何董事會成員的最高年齡限制。

(1)

每位董事會成員和董事會提名人的地址均為紐約州紐約哈德遜廣場50號的貝萊德公司 10001。

(2)

所有基金的I類董事會成員和董事會提名人。

(3)

HYT、DSU、CII、EGF、FRA、BSTZ 和 BMN 的 I 類董事會成員和董事會提名人。

(4)

除HYT、DSU、CII、EGF、FRA、BSTZ和BMN以外的所有基金的I類董事會成員和董事會提名人。

(5)

優先股提名人。弗蘭克·法博齊作為優先基金二類董事會成員的任期定於2024年到期；因此，他今年不作為優先股提名人蔘選。

(6)

法博齊博士、凱斯特博士、林奇女士和佩洛夫斯基先生也是貝萊德信貸策略基金和貝萊德私人投資基金的受託人。

獨立董事會成員通過了一份政策聲明，描述了潛在的獨立董事會成員候選人必要和理想的經驗、資格、技能和特質（“政策聲明”）。董事會認為，每位獨立董事會成員在最初當選或被任命為董事會成員時都符合並將繼續滿足政策聲明所設想的標準

以及每個基金中規定的標準

章程。

此外，在確定某位董事會成員過去和現在都具有擔任董事會成員的資格時，董事會考慮了各種標準，而這些標準都無法單獨控制。董事會認為，總的來説，董事會成員/被提名人具有平衡而多樣的經驗、技能、屬性和資格，這使董事會能夠在管理基金和保護股東利益方面有效運作。所有董事會成員/被提名人的共同特點之一是他們能夠批判性地審查、評估、質疑和討論提供給他們的信息，能夠與基金的投資顧問進行有效互動，

副顧問，

其他服務提供商、法律顧問和獨立審計師，並在履行董事會成員職責時做出有效的商業判斷。每位董事會成員/被提名人有效履行職責的能力由其教育背景或專業培訓；商業、諮詢、公共服務或學術職位；在貝萊德基金綜合體（和任何前身基金）、其他投資基金、上市公司擔任基金或其他基金董事會成員的經驗來證明

非營利

實體或其他組織；對董事會和委員會會議的持續承諾和參與情況，以及他們多年來對常設委員會和其他委員會的領導；或其他相關生活經歷。

下表討論了包括董事會提名人在內的董事會成員的一些經驗、資格和技能，這些經驗和技能支持他們應該在董事會任職（或繼續任職）的結論。


板會員/被提名人		經驗、資格和技能
R. Glenn Hubbard **		R. Glenn Hubbard曾在經濟領域擔任過許多職務，包括擔任美國總統美國經濟顧問委員會主席。哈伯德博士曾擔任哥倫比亞商學院院長、哥倫比亞學院成員以及哈佛大學約翰·肯尼迪政府學院、哈佛商學院和芝加哥大學的客座教授。哈伯德博士擔任美國總統顧問的經歷為基金的治理增添了一層平衡，為經濟問題提供了視角。哈伯德博士在ADP和大都會人壽保險公司的董事會任職使董事會受益於他在其他金融公司的管理實踐方面的經驗。哈伯德博士長期在董事會/受託人任職封閉的貝萊德固定收益綜合體中的基金還使他對基金、其運營以及基金面臨的業務和監管問題有了具體的瞭解。哈伯德博士獨立於基金和顧問，這增強了他作為董事會主席、執行委員會主席以及治理委員會、合規委員會和績效監督委員會成員的服務。


板會員/被提名人		經驗、資格和技能
W. Carl Kester **		董事會受益於 W. Carl Kester 作為金融學教授和作家的經歷，以及他作為小喬治·費舍爾·貝克的經歷。2006年至2010年，哈佛商學院工商管理教授和哈佛商學院學術事務副院長，為董事會增加了企業融資和公司治理方面的豐富專業知識。凱斯特博士撰寫和編輯了許多關於這兩個主題的書籍和研究論文，包括共同編輯全球使用的金融案例研究量居前列。凱斯特博士長期在董事會/受託人任職封閉的貝萊德固定收益綜合體中的基金還使他對基金、其運營以及基金面臨的業務和監管問題有了具體的瞭解。凱斯特博士獨立於基金和顧問，這增強了他作為董事會副主席、治理委員會主席以及執行委員會、合規委員會和績效監督委員會成員的服務。

辛西婭 L. Egan ***		辛西婭·伊根為董事會帶來了對投資公司和退休行業的廣泛而多樣的瞭解，這要歸功於她在T.Rowe Price Group, Inc.擔任退休計劃服務總裁的多年經驗，以及在富達投資擔任過各種高級運營官職位，包括擔任FMR Co.執行副總裁、富達機構服務公司總裁和富達慈善禮品基金總裁。伊根女士還曾作為國內退休保障專家擔任美國財政部的顧問。伊根女士的職業生涯始於聯邦儲備委員會和紐約聯邦儲備銀行。伊根女士還是提供個人風險再保險的上市保險公司UNUM Corporation和公共財產意外傷害保險公司漢諾威集團的董事。伊根女士獨立於基金和顧問，這增強了她作為合規委員會主席以及治理委員會和績效監督委員會成員的服務。


板會員/被提名人		經驗、資格和技能
弗蘭克·J·法博齊		Frank J. Fabozzi 在註冊投資公司的董事會任職超過 25 年。Fabozzi博士擁有特許金融分析師和註冊會計師的稱號。Fabozzi博士入選了固定收益分析師協會的名人堂，並且是2007年C Stewart Sheppard獎的獲得者和2015年的詹姆斯·R·Vertin獎的獲得者，這兩項獎項均由特許金融分析師協會頒發。董事會受益於法博齊博士在金融領域擔任教授和作家的經驗。法博齊博士在包括EDHEC商學院、耶魯大學、麻省理工學院和普林斯頓大學在內的多所機構擔任教授的經歷，以及Fabozzi博士在耶魯大學管理學院擔任金融實踐教授和Becton研究員以及《投資組合管理雜誌》編輯的經歷，都表明了他在投資管理和結構性金融領域的豐富專業知識。法博齊博士撰寫和編輯了許多關於投資管理和金融計量經濟學主題的書籍和研究論文，他的著作側重於固定收益證券和投資組合管理，其中許多被認為是投資管理行業的標準參考文獻。Fabozzi博士長期在董事會/受託人任職封閉的貝萊德固定收益綜合體中的基金還使他對基金、其運營以及基金面臨的業務和監管問題有了具體的瞭解。此外，Fabozzi博士對財務和會計事務的瞭解使他有資格擔任審計委員會的成員。Fabozzi博士獨立於基金和顧問，這增強了他作為績效監督委員會主席的服務。

洛倫佐·A·弗洛雷斯*		董事會受益於洛倫佐·弗洛雷斯在多家上市和私營公司任職期間多年的商業、領導和財務經驗。特別是，弗洛雷斯先生擔任賽靈思公司首席財務官兼公司財務總監以及鎧俠公司副董事長的經歷以及他在科技行業的長期經驗，使他能夠深入瞭解金融、商業和技術趨勢。弗洛雷斯先生對財務和會計事務的瞭解使他有資格擔任審計委員會的成員。弗洛雷斯先生獨立於基金和顧問，這增強了他作為績效監督委員會成員的服務。

Stayce D Harris ***		董事會受益於Stayce D. Harris在廣泛的軍事生涯中獲得的領導和治理經驗，包括擔任美國空軍三星中將。在最近的職位上，哈里斯女士向空軍部長和參謀長報告了與空軍效力、效率和現役、空軍預備役和空軍國民警衞隊的軍事紀律有關的事項。哈里斯女士在治理事務上的經驗包括監督所有空軍核力量和常規部隊的檢查政策以及檢查和評估系統；監督空軍反情報行動和空軍情報監督小組的服務；調查欺詐、浪費和濫用行為；監督刑事調查和投訴解決計劃。哈里斯女士獨立於基金和顧問，這增強了她作為合規委員會和績效監督委員會成員的服務。


板會員/被提名人		經驗、資格和技能
J. Phillip Holloman		董事會受益於 J. Phillip Holloman 作為多家上市和私營公司的高管、董事和顧問委員會成員多年的商業和領導經驗。特別是，霍洛曼先生擔任辛塔斯公司總裁兼首席運營官以及PulteGroup, Inc.和Rockwell Automation Inc.董事的經歷使他能夠深入瞭解業務趨勢和狀況。霍洛曼先生對財務和會計事務的瞭解使他有資格擔任審計委員會的成員。霍洛曼先生獨立於基金和顧問，這增強了他作為治理委員會和績效監督委員會成員的服務。

凱瑟琳 A. 林奇 ***		曾擔任國家鐵路退休投資信託基金首席執行官兼首席投資官的凱瑟琳·林奇通過提供業務領導和經驗以及養老金和捐贈方面的多樣化知識使董事會受益。林奇女士還擁有特許金融分析師的稱號。林奇女士對財務和會計事務的瞭解使她有資格擔任審計委員會主席。林奇女士獨立於基金和顧問，這增強了她作為治理委員會和績效監督委員會成員的服務。

羅伯特·費爾拜恩		羅伯特·費爾拜恩在貝萊德公司擁有超過25年的工作經驗，在財務和資產管理領域擁有超過30年的經驗。特別是，費爾拜恩先生擔任貝萊德公司副董事長、貝萊德全球執行委員會和全球運營委員會成員的職位以及聯席主席貝萊德的人力資本委員會為董事會提供了豐富的實用商業知識和領導能力。此外，費爾拜恩先生曾擔任貝萊德零售和iShares全球主管，擁有全球投資管理和監督經驗 ® 企業、貝萊德全球客户組負責人、貝萊德國際業務董事長以及他之前對貝萊德戰略合作伙伴計劃和戰略產品管理集團的監督。費爾拜恩先生還擔任貝萊德多元資產綜合體基金的董事會成員。

約翰·M·佩洛夫斯基**		John M. Perlowski自2009年起擔任貝萊德公司董事總經理，自2009年起擔任貝萊德全球會計和產品服務主管，以及擔任基金總裁兼首席執行官，這使他對基金、其運營以及基金面臨的業務和監管問題有了深刻的瞭解。佩洛夫斯基先生曾在高盛資產管理公司擔任董事總經理兼全球產品集團首席運營官，此前曾擔任高盛共同基金財務主管兼高級副總裁以及高盛離岸基金董事，這使董事會受益於他在其他金融公司管理實踐方面的經驗。佩洛夫斯基先生還擔任貝萊德多資產綜合體基金的董事會成員。佩洛夫斯基先生在貝萊德的經歷增強了他作為執行委員會成員的服務。

所有基金的I類董事會成員和董事會提名人。

除HYT、DSU、CII、EGF、FRA、BSTZ和BMN以外的所有基金的I類董事會成員和董事會提名人。

***

HYT、DSU、CII、EGF、FRA、BSTZ 和 BMN 的 I 類董事會成員和董事會提名人。

董事會領導結構和監督

董事會由十名董事會成員組成，其中八名是獨立董事會成員。顧問或其關聯公司建議的註冊投資公司（“貝萊德建議基金”）分為貝萊德多元資產綜合體、貝萊德固定收益綜合體和iShares綜合體（均為 “貝萊德基金綜合體”）。這些基金包含在被稱為貝萊德固定收益綜合體的貝萊德基金綜合體中。董事會成員還以董事會成員的身份監督其他人的運作

開放式的

和

封閉的

貝萊德固定收益綜合體中包含的註冊投資公司。

董事會對基金的監督負有全面責任。董事會主席和首席執行官是不同的人。主席不僅是獨立董事會成員，而且每個董事會委員會（均為 “委員會”）的主席也是獨立董事會成員。董事會有五個常設委員會：審計委員會、治理委員會、合規委員會、績效監督委員會和執行委員會。董事會還設立了特別折扣

小組委員會。

董事會目前監督基金槓桿的使用，包括基金的採用、再融資和槓桿維持，並在必要或適當的情況下授權或批准執行與此相關的文件。每個基金的執行委員會有權在董事會常會之間作出所需的任何此類授權或批准。

基金沒有薪酬委員會，因為除基金首席合規官（“CCO”）外，其執行官沒有從基金獲得任何直接報酬，而且CCO的薪酬由董事會全面審查。董事會主席的職責是主持董事會的所有會議，並在會議間隙與服務提供商、官員、律師和其他董事會成員進行聯絡。每個委員會的主席在這類委員會中扮演類似的角色。董事會主席或委員會主席也可以履行董事會或委員會可能不時委託的其他職能。獨立董事會成員定期在基金管理層不在場的情況下舉行會議，參加執行會議或與基金的其他服務提供商舉行會議。董事會每年舉行五次例會，包括審議批准基金投資管理協議的會議，如有必要，還可以在下次例會之前舉行特別會議。每個委員會定期舉行會議，履行董事會委託給該委員會的監督職能，並向董事會報告其調查結果。董事會和每個常設委員會對其監督職能和結構進行年度評估。董事會已確定董事會的領導結構是適當的，因為它允許董事會對管理做出獨立的判斷，並在委員會和董事會之間分配職責範圍以加強監督。

董事會決定將首席執行官的角色與主席的角色分開，因為他們認為有了獨立的主席：

•

加強對基金的獨立監督，加強董事會對首席執行官的客觀評估；

•

允許首席執行官專注於基金的運作，而不是董事會的管理；

•

為股東與董事會之間的直接和獨立溝通提供更多機會；以及

•

為基金提供獨立發言人。

董事會已聘請顧問來管理基金

日常

基礎。根據1940年法案、州法律、其他適用法律、每隻基金章程以及每隻基金的投資目標和策略的規定，每個董事會負責監督顧問、其他服務提供商、每隻基金的運營和相關風險。董事會持續審查基金的業績、運營以及投資策略和技巧。董事會還對顧問及其在管理基金運營中的作用進行審查。

日常

基金的風險管理由顧問或其他服務提供商（取決於風險的性質）負責，接受顧問的監督。這些基金面臨多種風險，包括投資、合規、運營和估值風險等。儘管顧問或其他服務提供商履行了許多風險管理職能（視情況而定），但不可能消除適用於基金的所有風險。風險監督是董事會對基金的總體監督的一部分，是董事會和委員會各項活動的一部分。董事會還直接或通過委員會審查管理層、基金獨立註冊會計師事務所、顧問以及顧問或其關聯公司的內部審計師等機構提交的關於基金和管理層或服務提供商風險職能所面臨風險的報告。委員會制度有助於董事會成員及時、高效地審議事項，並有助於有效監督遵守法律和監管要求的情況以及基金的活動和相關風險。董事會已批准任命首席合規官，負責監督基金合規計劃的實施和測試，並定期向董事會報告基金及其服務提供商的合規事宜。獨立董事會成員聘請了獨立法律顧問協助他們履行監督職責。

補償。

與每個基金最近一個財政年度向董事會成員支付的薪酬有關的信息載於

附錄 B

董事會成員和董事會提名人擁有的股權證券。

截至2023年4月30日，與董事會成員/被提名人在他們所監管的基金中擁有的股權證券數量有關的信息載於

附錄 C

董事會成員出席年度股東大會。

所有基金的政策都是鼓勵董事會成員參加年度股東大會。當時在任的每隻基金的所有董事會成員都出席了去年的年度股東大會。

董事會會議。

在2022日曆年中，每個基金的董事會舉行了七次會議。有關董事會在每個基金最近一個完整財政年度開會次數的信息載於

附錄 D

。在每個基金最近結束的完整財政年度中，任何現任董事會成員出席的會議總數均不低於董事會和董事會成員任職的每個委員會會議總數的75％。

董事會委員會。

與董事會各常設委員會以及特設委員會有關的信息

小組委員會，

載於

附錄 E

違法行為第 16 (a) 條報告。

1934年《證券交易法》（“交易法”）第16（a）條及其相關規則要求基金董事會成員、執行官、直接或間接擁有基金一類註冊股權證券百分之十以上的個人、顧問和顧問的某些高管（“第16條內部人士”），包括在某些情況下最長為6個月的前第16條內部人士，進行申報關於的報告

向美國證券交易委員會持有和交易基金股份。僅根據對相關基金最近一個財年向相關基金提供的此類報告副本的審查以及這些第16條內部人士或前第16條內部人士（如適用）對相關基金最近一個財年的陳述，每隻基金都認為其第16條內部人士符合該基金最近結束的財年的所有此類適用的美國證券交易委員會申報要求，但先前委託書中披露的任何延遲申報和某些無意中遲交的申報除外 ings。對於MUE而言，該基金的投資組合經理菲利普·索西奧在2023年5月無意中延遲提交了一份表格4。對於 BLE 而言，顧問官員彼得·海斯在 2023 年 4 月無意中延遲提交了一份表格 4。對於MQY而言，顧問公司高管彼得·海斯在2023年4月無意中延遲提交了4號表格，還有一份在2023年4月無意中延遲提交了基金投資組合經理邁克爾·卡利諾斯基的表格4。對於 BLE 而言，該基金的投資組合經理 Theodore Jaeckel Jr. 在 2023 年 2 月無意中延遲提交了一份表格 4。對於BMN而言，顧問官員彼得·海斯在2023年2月無意中延遲提交了表格3。對於MUJ來説，顧問公司高管彼得·海斯在2023年2月無意中延遲提交了4號表格，還有一份在2022年6月無意中延遲提交了該基金投資組合經理克里斯蒂安·羅馬格利諾的表格4。

基金的執行官員。

有關每個基金執行官的信息，包括他們的出生年份和過去五年的主要職業，載於

附錄 F

你的董事會建議你投票”

為了

” 每位董事會提名人當選您的基金董事會。

需要投票和投票代理的方式

在會議上採取行動需要達到法定股東人數。適用於貝萊德投資質量市政信託公司（BKN）、貝萊德收益信託公司（BKT）、貝萊德增強資本和收益基金公司（CII）、貝萊德債務策略基金公司（DSU）、貝萊德增強政府基金公司（EGF）、貝萊德浮動利率收益策略基金公司（FRA）、貝萊德企業高收益基金公司（HYT）、貝萊德 muniAssets Fund, Inc. (MUA)、貝萊德 muniHoldings 加州質量基金公司 (MUC)、貝萊德 muniHoldings Fund, Inc. (MHD)、貝萊德 muniHoldings 新澤西質量基金公司 (MUJ)MuniHoldings 紐約質量基金有限公司（MHN）、貝萊德 muniHoldings Quality Fund II, Inc.（MUE）、貝萊德 muniVest Fund, Inc. (MVF)、貝萊德 muniYield 基金公司 (MYD)、貝萊德 muniYield 密歇根質量基金公司 (MIY)、貝萊德 muniYield 紐約質量基金、. (MYN)、貝萊德 muniYield Quality Fund II, Inc. (MQT)、貝萊德 muniYield Quality Fund III, Inc. (MYI) 和貝萊德 muniYield Quality Fund, Inc. (MQY) 的持有人

三分之一

有權在股東大會上就任何事項進行表決的股份，無論是親自出席還是通過代理出席，均構成就該事項開展業務的法定人數。對於基金的其餘部分，有權在股東大會上就任何事項進行表決的大多數股份的持有人應構成就此類事項開展業務的法定人數。在有法定人數出席的會議上，對董事會提名人的多數票投贊成票是選出各相應基金的每位董事會提名人所必需的。由於每隻基金都需要多數票的贊成票才能選出每位董事會候選人、被扣留的選票和經紀人

不投票，

如果有，不會對提案 1 的結果產生影響。“多元化” 投票意味着獲得最多選票（即使獲得的票數少於多數）的董事會提名人將被選為董事會成員。由於董事會提名人沒有受到反對，因此如果會議達到法定人數，則每位董事會提名人只需要一票即可當選。

代理人或親自在每次會議上投的票將由為該會議指定的選舉檢查員列成表格。選舉檢查員將確定會議是否達到法定人數。選舉檢查員將處理被扣留的選票和 “經紀人”

不投票，”

如果有的話，以確定法定人數為目的。經紀人

不投票

發生在經紀人或被提名人持有的股份，通常以 “街道名稱” 持有，其代理人已退回，但 (a) 未收到受益所有人或有權投票的人的投票指示，(b) 經紀人或被提名人沒有自由裁量權或選擇不就特定事項行使自由裁量權，(c) 股票出席會議。如果在適用會議前一個工作日沒有收到指示，或者如果延期、延期或延遲，則在會議休會、推遲或延遲會議前一個工作日未收到任何指示，則以 “街道名稱” 持有的任何基金的優先股均可計入該基金股東的法定人數。

如果你直接持有股票（而不是通過經紀交易商、銀行或其他金融機構），如果你退回一張簽名並註明日期的代理卡，但沒有説明你希望如何對提案進行投票，那麼你的股票將被投票。”

為了

” 提案 1 中的董事會提名人。

為了客户和客户的利益而以 “街道名稱” 持有基金股份的經紀交易商公司將在會前要求這些客户和客户指示如何對提案1進行股票投票。基金明白，根據紐約證券交易所的規則，如果在經紀交易商公司的投票指示請求中規定的日期之前沒有收到任何指示，則此類經紀交易公司可以在沒有客户和客户指示的情況下就某些 “常規” 事項授予董事會指定的代理人進行投票的自由裁量權。提案1是 “例行公事”，不提供代理指示或不退還代理卡的受益所有者可能會讓經紀交易商公司投票贊成提案1。如果未具體説明應如何對提案1對受益所有人的股份進行表決，則可以將其正確簽發的代理卡或其他授權書視為對此類股票進行投票支持提案1的指示。

如果您通過銀行、經紀商、其他金融機構或中介機構（稱為服務代理）持有基金的股份，則該服務代理可能是您股票的記錄持有人。在會議上，服務代理將根據客户指示對收到客户指示的股票進行投票。如果股東正確簽發的代理卡或其他授權，如果沒有具體説明應如何對提案對股東的股份進行表決，則可能被視為授權服務提供商對此類股票進行投票贊成該提案。根據其政策、適用法律或合同或其他限制，可能允許服務代理對尚未收到客户具體投票指示的股票進行投票。在這種情況下，服務代理可以但不要求對此類股票進行投票，其比例與服務代理已收到投票指示的股票的比例相同。這種做法通常被稱為 “回聲投票”。

如果您以實益方式擁有通過經紀交易商以 “街道名稱” 持有的股票或由服務代理機構記錄在案的股份，並且如果您沒有對股票給出具體的投票指示，則可能根本無法對這些股票進行投票，或者如上所述，可能以您不打算的方式進行投票。因此，強烈建議您向經紀交易商或服務代理商提供具體指示，説明您希望如何對股票進行投票。

獨立註冊會計師事務所

每隻基金的董事會成員，包括大多數獨立董事會成員，已選擇德勤會計師事務所（“D&T”）作為基金的獨立註冊會計師事務所。

預計D&T的代表將出席會議。如果D&T的代表願意，他或她將有機會在會議上發表聲明，並有望回答適當的問題。

每個基金的審計委員會都與D＆T討論了上市公司會計監督委員會（“PCAOB”）和美國證券交易委員會的適用要求需要討論的事項。

每個基金的審計委員會都收到了D&T的書面披露和PCAOB道德與獨立性規則第3526條（與審計委員會就獨立性進行溝通）所要求的信函，討論了D＆T與D＆T的獨立性，並考慮了以下內容的兼容性

非審計

獨立註冊會計師事務所的服務。

每個基金的審計委員會還與基金管理層和獨立註冊會計師事務所一起審查和討論基金的財務報表。如果在審計和編制郵寄給股東幷包含在基金提交給股東的年度報告的經審計財務報表的編制過程中出現任何重大問題，基金管理層或獨立註冊會計師事務所將通知審計委員會。在最近結束的財政年度中，審計委員會沒有收到任何基金的此類通知。在各基金的審計委員會與基金的獨立註冊會計師事務所進行審查和討論後，根據各自董事會的授權，各基金的審計委員會批准了各自基金最近完成的財政年度的已審計財務報表（每個基金的財政年度終了時間載於

附錄 G

）以納入基金向股東提交的年度報告。

附錄 G

為每個基金列出該基金的獨立註冊會計師事務所最近兩個財政年度為所有審計收取的費用,

非審計，

税收和直接向基金提供的所有其他服務.中的費用信息

附錄 G

在以下標題下呈現：

(a) 審計費——與審計和審查年度報告和註冊報表中包含的財務報表有關的費用，以及通常與法定和監管申報或活動有關的其他服務，包括

自掏腰包

費用。

(b) 審計相關費用——與審計和相關服務相關的費用，這些費用與財務報表的審計或審查工作合理相關，但未在 “審計費用” 項下報告，包括監管機構未要求的會計諮詢、商定程序報告、認證報告、安慰信和內部控制審查。

附錄 G

僅與為税務合規和/或税務籌劃提供的服務有關，這些費用均與税務建議、税務籌劃或税務諮詢無關。

(d) 所有其他費用——向基金提供的產品和服務的費用，在 “審計費用”、“審計相關費用” 和 “税費” 下報告的費用除外。

(e) 彙總

非審計

向每隻基金及其關聯服務提供商提供服務的費用

預先批准

審計委員會——在 “審計相關費用”、“税費” 和 “所有其他費用” 下顯示的費用以及每隻基金的關聯服務提供商向基金的獨立註冊會計師事務所支付的費用的總和。

每個基金的審計委員會都必須批准基金的所有審計工作費用和條款。每個基金的審計委員會還必須考慮和批准 (i) 基金的獨立註冊公共會計師事務所提供的任何

非審計

向基金提供服務, 以及 (ii) 基金的獨立註冊會計師事務所提供

非審計

向貝萊德以及任何控制、控制或與貝萊德共同控制的向基金提供持續服務的實體（“關聯服務提供商”）的服務，前提是美國證券交易委員會的適用法規要求獲得此類批准（就本條款第 (ii) 而言）。見

附錄 G

有關基金、其投資顧問和關聯服務提供商向每隻基金的獨立註冊會計師事務所支付費用的信息，請參閲本委託書。

每個基金的審計委員會遵守以下方面的適用法律和法規

預先批准

的服務。每年向基金提供的審計、審計相關和税收合規服務需要具體

預先批准

由養恤基金的審計委員會撰寫。如上所述，每個基金的審計委員會還必須批准其他基金

非審計

基金的獨立註冊會計師事務所向基金和基金的附屬服務提供者提供的與基金的業務和財務報告直接相關的服務。每個基金的審計委員會都實施了政策和程序，根據這些政策和程序，此類服務可以獲得審計委員會全體成員的批准。根據此類政策和程序，包括適用的美元限制，每個基金的審計委員會可以

預先批准，

不考慮具體問題

逐案處理

基礎（“一般”

預先批准”），

一定是可以的

非審計

審計委員會認為的服務（a）符合美國證券交易委員會的審計獨立性規則，以及（b）不會損害獨立註冊會計師事務所獨立性的常規和經常性服務。每項服務的批准均須遵守一般規定

預先批准

已提交各基金的審計委員會，供其在下次定期董事會會議上批准。

在每個基金最近結束的兩個財政年度中，D&T沒有向將軍所為的基金提供任何服務

預先批准

要求被免除。

的費用

非審計

向每隻基金的關聯服務提供商提供的服務

預先批准

該基金的審計委員會要求截至2022年12月31日和2021年12月31日的日曆年度分別為20.98萬美元和20.32萬美元。這些費用由貝萊德全額支付，涉及向各基金和其他貝萊德的關聯服務提供商提供的服務。

開放式的

和

封閉的

資金主要用於服務組織控制審查，其次是訂閲德勤會計研究工具。這些金額代表貝萊德支付的總費用，並非按每隻基金進行專門分配。

每個基金的審計委員會都考慮了以下規定

非審計

D&T 向基金的關聯服務提供商提供的服務，但未提供

預先批准

（而且不需要

預先批准）

與確定此類審計師的獨立性有關。D&T 向每個基金和每個基金的關聯服務提供商提供的所有所需服務

預先批准

是

預先批准

在基金最近結束的財政年度中。

每個基金的審計委員會由以下董事會成員組成：

凱瑟琳·林奇（主席）；

Frank J. Fabozzi；

洛倫佐·A·弗洛雷斯；以及

J. Phillip Holloman。

附加信息

5% 實益股份所有權

據基金所知，截至2023年4月30日，名單所列人員如下

附錄 H

實益擁有所述基金類別已發行股份的5％以上。

投資顧問和管理員

顧問為基金提供投資諮詢和管理服務。顧問負責管理基金的投資組合，為基金的運作提供必要的人員、設施、設備和某些其他服務。該顧問位於紐約哈德遜廣場50號，紐約10001，是貝萊德的全資子公司。

子顧問

顧問的關聯公司貝萊德國際有限公司（“BIL”）充當

子顧問

適用於貝萊德核心債券信託基金（BHK）、貝萊德企業高收益基金公司（HYT）、貝萊德信貸配置收益信託基金（BTZ）、貝萊德債務策略基金公司（DSU）、貝萊德能源與資源信託基金（BGR）、貝萊德增強型全球股息信託（BGY）、貝萊德浮動利率收益策略基金（FRA），浮動利率收益信託（BGT）、貝萊德收益信託公司（BKT）、貝萊德限期收益信託（BLW）、貝萊德多行業收益信託（BIT）、貝萊德公用事業、基礎設施和電力機會信託基金（BUI）和貝萊德資源與大宗商品戰略信託基金（BCX）。BIL 是貝萊德的全資子公司。

顧問的關聯公司貝萊德（新加坡）有限公司（“BSL”）擔任

子顧問

適用於貝萊德信用分配收益信託（BTZ）、貝萊德核心債券信託（BHK）、貝萊德限期收益信託（BLW）和貝萊德多行業收益信託（BIT）。BSL 是貝萊德的全資子公司。

分銷商

貝萊德投資有限責任公司是貝萊德核心債券信託基金（BHK）、貝萊德企業高收益基金公司（HYT）、貝萊德債務策略基金公司（DSU）、貝萊德浮動利率收益信託基金（BGT）、貝萊德健康科學信託基金（BME）、貝萊德收益信託公司（BKT）、貝萊德投資質量市政信託公司（Inc. BKN)、貝萊德限期收益信託基金 (BLW)、貝萊德多行業收益信託基金 (BIT)、貝萊德 muniAssets 基金公司 (MUA)、貝萊德市政收益信託基金 (BFK)、貝萊德市政收益信託基金II（BLE）、貝萊德科學與技術信託基金（BST）、貝萊德應納税市政債券信託基金（BBN）和貝萊德公用事業、基礎設施和電力機會信託基金（BUI）通過各種特定交易進行，包括

在市場上

根據經修訂的1933年《證券法》第415條進行發行，但須遵守各種條件。貝萊德投資有限責任公司位於紐約哈德遜廣場 50 號，紐約州 10001。

提交股東提案

根據下文規定的時間要求，擬在基金未來股東大會上提交的股東提案必須到位於紐約州紐約哈德遜廣場50號的基金辦公室收到，該辦公室位於紐約州10001號。及時提交提案並不能保證此類提案會包含在委託書中。

如果基金股東打算在2024年基金股東年會上提交提案，並希望根據規則將該提案納入該基金的委託書和該會議的委託書

14a-8

根據《交易法》，股東必須在2024年1月24日星期三之前將提案提交給基金辦公室。如果基金將2024年年度股東大會的日期從其2023年年度股東大會週年紀念日推遲30天以上，則股東根據規則提交提案以納入該基金的委託書和2024年年度股東大會的代理卡

14a-8

根據《交易法》，必須在基金開始印刷和發送與2024年年度股東大會有關的代理材料之前的合理時間向基金交付。

不希望根據規則提交提案以納入2024年年度股東大會的基金委託書和委託書的股東

14a-8

根據《交易法》，可以根據以下規定提交提案供2024年年度股東大會審議

章程

基金的。該

章程

對於每隻基金，如果股東希望在包括提名董事會成員在內的年度股東大會上進行任何業務，包括現場業務，則必須提前通知基金。關於任何此類業務的通知或提名以供2024年年度股東大會考慮的通知必須以書面形式發出，符合基金的要求

章程

而且，假設2024年年度股東大會在2024年7月12日後的25天內舉行，則基金必須在2024年2月13日星期二至2024年3月14日星期四之間收到。

為了在規則之外提出股東提案

14a-8

根據《交易法》，根據規則，應被視為 “及時”

14a-4 (c)

根據《交易法》，該提案必須在2024年3月14日星期四之前在基金的主要執行辦公室收到。如果基金將其2024年年度股東大會的日期從其2023年年度股東大會週年紀念日推遲超過25天，則希望根據提前通知條款在2024年年度股東大會上提交提案或提名以供考慮的股東

章程

的基金必須不遲於會議日期通知郵寄或公開披露會議日期之日後的第十天營業結束時提交此類提案或提名，以先到者為準。如果此類提案不是 “及時” 所指的

規則 14a-4 (c)，

那麼董事會為2024年年度股東大會徵集的代理人可以授予董事會對此類提案進行表決的自由裁量權。

的副本

章程

每隻基金的部分可在美國證券交易委員會網站上的 EDGAR 數據庫上查閲

www.sec.gov

。每個基金還將免費提供其副本

章程

應要求提供給股東。此類申請應提交給位於特拉華州威爾明頓市貝爾維尤公園大道 100 號的相應基金，或撥打免費電話

1-800-882-0052.

欲瞭解更多信息，請參閲

附錄 E

— 董事會委員會 — 治理委員會。

對於所有基金，應將書面提案（包括董事會成員的提名）和通知發送給位於紐約州紐約哈德遜廣場50號的基金祕書 10001。

股東溝通

想要與董事會或任何個別董事會成員溝通的股東應寫信提請位於紐約哈德遜廣場50號的基金祕書注意，10001。股東可以通過發送電子郵件與董事會進行電子溝通

電子郵件

到

closedendfundsbod@blackrock.com

。通訊應表明您是基金股東。如果信函是針對特定的董事會成員的，並且有此説明，則僅發送給該董事會成員。如果信函未指明具體的董事會成員，則將發送給治理委員會主席和外部法律顧問，由這些人酌情進一步分發。

此外，對會計事務有投訴或疑慮的股東可以致函紐約哈德遜廣場50號的CCO，紐約州10001。不願向CCO提出投訴的股東可以直接致函負責監督基金的董事會審計委員會主席。此類信件可以匿名提交。

代理招標費用

準備、打印和郵寄隨附的委託書、隨附的通知和本委託書的費用，以及與徵集代理和主辦虛擬會議有關的費用將由基金承擔。額外

自掏腰包

與編制本委託書有關的費用，例如法律費用和審計費，也將由基金承擔。由基金共同承擔的成本將根據各自的淨資產和股東賬户數量的組合在各基金之間分配，除非直接成本可以合理地歸因於一個或多個特定基金。

可以通過郵件, 電話, 傳真等方式進行招標,

電子郵件

或顧問的官員或僱員，或經銷商及其代表的互聯網。可以要求經紀公司、銀行和其他信託機構向其負責人轉交代理招標材料，以獲得執行代理的授權。基金將補償經紀公司、託管人、銀行和信託機構向每隻基金股份的受益所有人轉交本委託書和代理材料的費用。基金和貝萊德保留了位於美洲大道 1290 號的 Georgeson，9

第四

10104，紐約州紐約市 Floor，一家代理招標公司，負責協助分發代理材料、徵求和整理代理以及主持虛擬會議。預計Georgeson將獲得約111,100美元的此類服務報酬（包括報銷

自掏腰包

費用）。Georgeson 可以親自或通過郵件、電話、傳真尋求代理

電子郵件

或者互聯網。每個基金在上述費用中所佔的部分不受任何可能適用於該基金的費用和/或報銷費用的上限或自願協議的約束。

如果你打算參加年會

截至記錄日，年會的出席將僅限於每隻基金的股東。如果您在基金中的股份以您的名義註冊，則可以通過輸入會議日期和時間在代理卡陰影框中找到的控制號碼，在meetNow.global/mryHDG上參加會議。您可以按照會議期間會議網站上提供的説明在會議期間進行投票。如果您是基金的實益股東，則除非您事先註冊參加會議，否則您將無法在虛擬會議上投票。要進行註冊，您必須向基金的製表人Georgeson提交反映您持有的基金的代理權證明（法定代理人）以及您的姓名和電子郵件地址。您可以通過電子郵件將您的合法代理人的圖片發送至

shareholdermeetings@computershare.com。註冊申請必須不遲於會議日期前三個工作日下午 5:00（美國東部時間）收到。您將收到一封來自 Georgeson（通過 Computershare）的確認電子郵件以及允許您在會議上投票的控制號碼和安全碼。

基金的隱私原則

基金致力於維護其現任和前任股東的隱私，並保護他們的隱私

非公開

個人信息。提供以下信息旨在幫助您瞭解基金收集哪些個人信息、基金如何保護這些信息以及基金在某些情況下為何可能與特定各方共享此類信息。

如果您所在的司法管轄區有特定法律、規則或法規要求基金向您提供除上述規定以外的額外或不同的隱私相關權利，則基金將遵守這些特定的法律、規則或法規。

資金獲取或驗證個人

非公開

來自不同來源的關於您的信息，包括：（i）基金從您或您的金融中介機構收到的有關申請、表格或其他文件的信息；（ii）有關您與基金、其關聯公司或其他人的交易的信息；（iii）基金從消費者報告機構收到的信息；以及（iv）基金通過訪問基金或其關聯公司網站獲得的信息。

基金不向其出售或披露

非關聯

第三方：任何

非公開

有關其現任和前任股東的個人信息，除非法律允許或迴應監管要求或為股東賬户提供服務。這些

非關聯

第三方必須保護這些信息的機密性和安全性, 並僅將其用於其預期目的。

基金可能會與其關聯公司共享信息，以便為您的賬户提供服務或向您提供您可能感興趣的其他貝萊德產品或服務的信息。此外，基金限制訪問

非公開

有關其現任和前任股東的個人信息，提供給有合法業務需求的貝萊德員工。基金維持物理、電子和程序保障措施，旨在保護

非公開

其現任和前任股東的個人信息，包括與適當存儲和處置此類信息有關的程序。

普通的

管理層無意陳述，也沒有理由相信任何其他業務項目將在2023年年度股東大會上提出。但是，如果其他事項適當地提交會議表決，則代理人將由所附代理人中提名的人員根據他們對什麼符合基金最大利益的判斷就此類事項進行投票。

截至記錄日的每隻基金的股東名單將以電子方式提供，供該基金的任何記錄股東在股東大會上查閲。對於每個特拉華信託基金，此類清單將從會議日期前十天開始可供查閲。有興趣查看各自基金股東名單的基金股東應通過 blackrockcef@georgeson.com 與 Georgeson LLC 聯繫以獲取更多信息。

如未能達到出席任何會議的法定人數，則可能需要休會。在召開任何股東大會之前，每隻基金的董事會可以不時將此類會議推遲至不超過該日期

一百

以及原始記錄日期後的二十 (120) 天。任何股東大會的主席也可以不時休會，以便在同一地點或其他地點重新開會，如果在休會的會議上宣佈了股東可以親自出席此類續會並在續會上投票的時間和地點，則無需發出任何此類延會的通知。任何股東大會的主席均可在各種情況下延期此類會議，包括如果主席認為休會合理且符合股東的最大利益，則允許就提案進一步徵求代理人。在延會的股東大會上，基金可以交易在原始會議上可能已交易的任何業務。任何延會的股東大會可以在原始記錄日期後的一百二十 (120) 天內以續會形式舉行一次或多次，恕不另行通知。

請立即投票，在每張隨附的代理卡上簽名並註明日期，如果通過郵寄方式收到，則將其退回隨附的已付郵費回信封中，或者按照隨附的説明通過電話或互聯網提供投票説明。

根據董事會的命令，

珍妮安

基金部長

2023年5月23日

附錄 A — 基金信息

下表列出了截至2023年5月15日（年會投票的記錄日期）每隻基金的已發行股票總數和管理資產。

Ticker

基金

組織形式

總計
常見
股份
傑出

總計
VRDP
股份

總計
VMTP
股份

總計
RVMTP
股份

託管
資產 ($) *

BBN

貝萊德應納税市政債券信託

特拉華州法定信託

61,792,514

不適用

1,658,883,790

BCX

貝萊德資源與大宗商品戰略信託基金

特拉華州法定信託

86,388,561

不適用

926,634,066

BDJ

貝萊德增強型股權分紅信託基金

特拉華州法定信託

186,494,195

不適用

1,612,078,391

BFK

貝萊德市政收益信託†

特拉華州法定信託

44,788,672

不適用

2,708

不適用

793,337,364

BGR

貝萊德能源與資源信託基金

特拉華州法定信託

27,900,409

不適用

373,879,016

BGT

貝萊德浮動利率收益信託基金

特拉華州法定信託

22,315,637

不適用

368,467,568

通過

貝萊德增強型國際股息信託

特拉華州法定信託

101,832,601

不適用

641,255,372

BHK

貝萊德核心債券信託

特拉華州法定信託

54,010,702

不適用

914,298,003

BHV

貝萊德弗吉尼亞市政債券信託基金 †

特拉華州法定信託

1,609,842

116

不適用

33,705,705

位

貝萊德多行業收益信託基金

特拉華州法定信託

37,725,451

不適用

825,046,795

BKN

貝萊德投資質量市政信託有限公司†

馬裏蘭公司

17,619,274

不適用

1,259

不適用

365,584,054

BKT

貝萊德收益信託公司

馬裏蘭公司

21,307,672

不適用

400,764,637

BLE

貝萊德市政收益信託基金二期†

特拉華州法定信託

48,559,926

不適用

3,027

不適用

923,673,124

BLW

貝萊德限期收益信託

特拉華州法定信託

35,711,253

不適用

719,562,488

BME

貝萊德健康科學信託基金

特拉華州法定信託

13,943,973

不適用

595,705,549

BMN

貝萊德 2037 年市政目標期限信託

馬裏蘭州法定信託

6,147,653

不適用

158,359,640

BNY

貝萊德紐約市政收入信託基金 †

特拉華州法定信託

24,454,471

1,794

不適用

479,025,873

英國央行

貝萊德增強的全球股息信託

特拉華州法定信託

62,462,865

不適用

717,223,411

BST

貝萊德科學與技術信託基金

特拉華州法定信託

33,746,563

不適用

1,052,439,159

A-1

Ticker

基金

組織形式

總計
常見
股份
傑出

總計
VRDP
股份

總計
VMTP
股份

總計
RVMTP
股份

託管
資產 ($) *

BSTZ

貝萊德科學與技術長期信託

特拉華州法定信託

77,285,979

不適用

1,512,872,975

BTA

貝萊德長期市政優勢信託基金 †

特拉華州法定信託

13,439,892

760

不適用

226,614,190

BTT

貝萊德市政2030年目標期限信託†

特拉華州法定信託

70,505,571

不適用

150

2,487,728,534

順便説一句

貝萊德信貸配置收益信託基金

特拉華州法定信託

93,507,103

不適用

1,636,161,772

BUI

貝萊德公用事業、基礎設施和電力機會信託基金

特拉華州法定信託

22,421,031

不適用

516,080,479

BYM

貝萊德市政收入質量信託基金 †

特拉華州法定信託

26,357,653

不適用

1,372

不適用

514,553,374

CII

貝萊德增強資本和收益基金有限公司

馬裏蘭公司

44,132,101

不適用

821,022,718

DSU

貝萊德債務策略基金有限公司

馬裏蘭公司

46,610,312

不適用

626,052,345

EGF

貝萊德增強型政府基金有限公司

馬裏蘭公司

3,935,211

不適用

41,028,064

FRA

貝萊德浮動利率收益策略基金有限公司

馬裏蘭公司

35,232,197

不適用

591,686,199

小屋

貝萊德企業高收益基金有限公司

馬裏蘭公司

142,699,920

不適用

1,863,890,560

MHD

貝萊德 muniHoldings 基金公司†

馬裏蘭公司

53,136,696

不適用

3,478

不適用

1,103,517,670

MHN

貝萊德 muniHoldings 紐約質量基金有限公司†

馬裏蘭公司

30,673,344

2,436

不適用

623,391,553

我的

貝萊德 muniYield 密歇根質量基金有限公司†

馬裏蘭公司

29,365,308

2,319

不適用

617,185,546

MQT

貝萊德 muniYield 質量基金 II, Inc. †

馬裏蘭公司

22,516,558

不適用

1,165

不適用

401,646,687

MQY

貝萊德 muniYield 質量基金公司†

馬裏蘭公司

73,077,237

4,503

不適用

1,480,888,631

MUA

貝萊德 muniAssets Fund, Inc. †

馬裏蘭公司

38,663,595

1,750

不適用

628,635,260

粘液

貝萊德 muniHoldings 加州質量基金有限公司†

馬裏蘭公司

96,042,681

不適用

5,264

不適用

1,843,070,240

繆斯

貝萊德 muniHoldings 質量基金 II, Inc. †

馬裏蘭公司

22,428,451

不適用

1,310

不適用

398,591,748

MUJ

貝萊德 muniHoldings 新澤西質量基金有限公司†

馬裏蘭公司

53,986,345

4,171

不適用

1,144,800,468

A-2

Ticker

基金

組織形式

總計
常見
股份
傑出

總計
VRDP
股份

總計
VMTP
股份

總計
RVMTP
股份

託管
資產 ($) *

MVF

貝萊德 muniVest Fund, Inc. †

馬裏蘭公司

64,396,225

不適用

2,438

不適用

776,791,875

MVT

貝萊德 muniVest Fund II, Inc. †

馬裏蘭公司

21,239,912

不適用

1,400

不適用

406,172,836

MYD

貝萊德 muniYield Fund, Inc. †

馬裏蘭公司

46,657,595

2,514

不適用

838,489,815

我的

貝萊德 muniYield 質量基金 III, Inc. †

馬裏蘭公司

68,063,466

3,564

不適用

1,377,872,603

我的

貝萊德 muniYield 紐約質量基金有限公司†

馬裏蘭公司

38,931,883

2,477

不適用

722,975,329

每位獨立董事會成員每年可獲得37萬美元的預付金，以表彰其作為貝萊德建議的基金（包括基金）的董事會成員的服務，每位獨立董事會成員還可獲得1萬美元的董事會會議費，用於在一個日曆年內舉行的計劃外特別會議或超過六次董事會會議，以及根據董事會關於差旅和其他與出席會議相關的業務開支的自付費用。此外，向董事會主席和董事會副主席分別額外支付100,000美元和60,000美元的年度預付金。審計委員會、績效監督委員會、合規委員會和治理委員會的主席每年分別額外獲得45,000美元、37,500美元、45,000美元和37,500美元的預付金。審計委員會、合規委員會和治理委員會的每位成員每年額外獲得30,000美元、25,000美元和25,000美元的預付金，以表彰他在這些委員會任職。這些基金將支付按比例計算貝萊德固定收益綜合體基金按季度支付的上述董事會成員費的一部分（基於相對淨資產）。

獨立董事會成員已同意，根據貝萊德固定收益綜合體的遞延薪酬計劃，每位獨立董事會成員由貝萊德固定收益綜合體基金支付的總薪酬中，最多可以推遲50％。根據遞延薪酬計劃，遞延金額為獨立董事會成員帶來回報，就好像等值金額投資於獨立董事會成員選擇的貝萊德固定收益綜合體中某些基金的股票一樣。這對獨立董事會成員產生的經濟影響大致相同，就像他們將遞延金額投資於貝萊德固定收益綜合體此類基金一樣。遞延補償計劃沒有資金，其下的債務是針對基金普通資產的一般無擔保債權，出於會計目的，被記錄為負債。

下表列出了每隻基金在最近結束的財年內向每位獨立董事會成員支付的總薪酬，包括遞延薪酬金額，以及貝萊德建議的所有基金在最近結束的日曆年度支付給每位獨立董事會成員的總薪酬。有關每位獨立董事會成員獲得報酬的貝萊德建議基金的數量，請參閲提案1討論中的傳記信息表。佩洛夫斯基先生和費爾拜恩先生因與貝萊德公司和顧問有隸屬關係而在沒有基金報酬的情況下任職。

除非另有説明，否則下表顯示了截至2023年4月30日，董事會成員和董事會提名人在被提名監管的基金中擁有的股權證券數量。董事會成員或董事會提名人不擁有優先股。

截至2023年4月30日，所有董事會成員、董事會提名人和執行官作為一個集團擁有他們所監管（或被提名監督）的每隻基金已發行股份的不到1％，並且每隻基金的首席財務官均不擁有該基金的任何股份。

截至2023年4月30日，沒有任何獨立董事會成員及其直系親屬對貝萊德或任何直接或間接控制、控制或與貝萊德共同控制的人有任何興趣。

在下表所列每個基金的最近一個完整財政年度中，董事會舉行了以下會議：

審計委員會。每個董事會都有一個由凱瑟琳·林奇（主席）、弗蘭克·法博齊、洛倫佐·弗洛雷斯和菲利普·霍洛曼組成的常設審計委員會，他們都是獨立董事會成員。審計委員會和董事會已將林奇女士、法博齊先生和弗洛雷斯先生確定為審計委員會財務專家。審計委員會的主要職責是協助董事會履行與養恤基金的會計和財務報告政策和做法有關的監督職責。審計委員會的職責包括但不限於：(i) 批准基金獨立註冊會計師事務所（“獨立註冊會計師事務所”）的甄選、保留、解僱和薪酬並建議董事會全體成員批准，並評估獨立註冊會計師事務所的獨立性和客觀性；(ii) 批准基金的所有審計工作條款和費用；(iii) 審查每次審計的進行和結果；(iv) 審查任何問題由基金籌集獨立註冊會計師事務所或管理層就基金的會計或財務報告政策和做法、其內部控制以及酌情對某些服務提供商的內部控制以及管理層對任何此類問題的迴應進行審查和討論；(v) 審查和討論基金經審計和未經審計的財務報表以及基金股東報告中與基金業績有關的披露；(vi) 協助董事會履行與基金及其服務內部控制有關的責任提供者在會計和財務事項方面的任何分歧；以及 (vii) 解決基金管理層與基金獨立註冊會計師事務所之間在財務報告方面的任何分歧。

每隻基金的審計委員會章程副本可在貝萊德封閉式基金網站的 “公司治理” 部分找到，網址為 blackrock.com.

治理委員會。每個董事會都有一個由卡爾·凱斯特（主席）、辛西婭·伊根、J. Phillip Holloman、R. Glenn Hubbard 和 Catherine A. Lynch 組成的常設治理委員會，他們都是獨立董事會成員。

治理委員會的主要職責是：（i）確定有資格擔任獨立董事會成員的個人，推薦不是基金（定義見1940年法案）“利益相關者” 的董事會候選人，供股東選舉或董事會任命；（ii）就董事會的組成、程序和委員會（審計委員會除外）向董事會提供建議；（iii）監督董事會和委員會的定期自我評估董事會（審計委員會除外）；（iv）審查並就獨立董事會成員的薪酬提出建議；（v）監督公司治理問題並就此向董事會提出建議；（vi）就與獨立董事會成員相關的董事會政策和程序、委員會政策和程序（審計委員會除外）以及道德守則擔任行政委員會；（vii）審查獨立董事會成員的基金份額所有權並向董事會提出建議。

每個董事會的治理委員會都力求確定具有不同觀點、資格、經驗、背景和技能組合的董事會成員，因此

董事會將更適合履行其監督基金活動的責任。在此過程中，管理委員會根據基金在決定是否應增加一名或多名新的董事會成員時面臨的問題，審查董事會的規模、現任董事會成員的年齡及其在董事會的任期，以及董事會成員的技能、背景和經驗。董事會作為一個整體努力在性別、種族和地理位置方面實現多元化。治理委員會認為，董事會成員作為一個羣體擁有指導基金所必需的一系列技能、經驗和背景。委託書中包含的董事會成員的傳記強調了董事會成員為基金帶來的技能、資格和專業知識的多樣性和廣度。

每個治理委員會可酌情考慮基金股東對董事會成員的提名。根據每項基金的章程，股東必須遵循某些程序在年會或特別會議上提名某人當選為董事會成員，或者在年會上介紹業務項目。根據這些預先通知程序，股東必須向基金主要執行辦公室的基金祕書發出通知，提交擬議的被提名人或業務項目。每隻基金必須在上一年度股東大會週年日前不少於120天或不超過150天收到股東打算為年度股東大會提出提名或擬議業務項目的通知。假設基金的2024年年度股東大會在2024年7月12日後的25天內舉行，則基金必須不早於2024年2月13日星期二和不遲於2024年3月14日星期四收到有關2024年年度股東大會的通知。但是，如果基金在不在2024年7月12日之前或之後的25天內舉行2024年年度股東大會，則該基金必須不遲於股東大會日期通知郵寄或公開披露股東大會日期之日後的第十天營業結束時收到股東打算提出提名或擬議業務項目的通知，以先到者為準。

每項基金的章程都規定，擬議提名的通知必須包括有關股東和被提名人的某些信息，以及擬議被提名人當選後任職的書面同意。擬議業務項目的通知必須包括對擬議業務的描述和召開會議的理由、股東在該業務中的任何實質性利益以及有關股東的某些其他信息。

此外，每個基金都採用了董事會成員資格要求，這些要求可在每個基金的章程中找到，適用於所有可能被提名、當選、任命、有資格或就職擔任董事會成員的董事會成員。資格要求可能包括：（i）年齡限制；（ii）對其他董事會的任職限制；（iii）限制與貝萊德以外的投資顧問的關係；（iv）品格和健康要求。除了不是1940年法案第2（a）（19）條所定義的基金的 “利益相關者” 外，每位獨立董事會成員不得與擁有基金5％或以上的有表決權證券或在根據1940年法案註冊的投資公司擁有其他百分比所有權權益的股東存在或有某些關係。參考了每個基金的章程瞭解更多細節。

每隻基金的治理委員會章程副本可在貝萊德封閉式基金網站的 “公司治理” 部分找到，網址為 blackrock.com.

合規委員會。每個基金都有一個由辛西婭·伊根（主席）、Stayce D. Harris、R. Glenn Hubbard 和 W. Carl Kester 組成的合規委員會，他們都是獨立董事會成員。合規委員會的目的是協助董事會履行其在監督涉及基金的監管和信託合規事項方面的職責，

貝萊德以及任何次級顧問和基金的其他第三方服務提供商的基金相關活動。合規委員會的職責包括但不限於：(i) 監督基金及其服務提供商的合規政策和程序，並建議修改或補充此類政策和程序；(ii) 審查有關基金遵守適用法律的信息，並酌情提出政策建議；(iii) 審查有關與監管機構或政府機構就基金採取的任何重要通信或其他行動的信息，以及任何員工投訴或已發佈的報告就合規事宜提出疑慮；以及 (iv) 審查來自首席運營官的報告，監督首席運營官的年度績效評估，並就首席運營官提出某些建議，包括但不限於確定首席運營官的薪酬金額和結構。每個董事會都通過了董事會合規委員會的書面章程。

績效監督委員會。每隻基金都有一個由弗蘭克·法博齊（主席）、辛西婭·伊根、洛倫佐·弗洛雷斯、Stayce D. Harris、J. Phillip Holloman、R. Glenn Hubbard、W. Carl Kester 和 Catherine A. Lynch 組成的績效監督委員會，他們都是獨立董事會成員。業績監督委員會的目的是協助董事會履行職責，監督基金相對於基金投資目標、政策和做法的投資業績。績效監督委員會的職責包括但不限於：(i) 審查基金的投資目標、政策和實踐；(ii) 就基本面和投資變化向董事會建議任何必要的行動非基本面投資限制；(iii) 審查有關適當基準和競爭範圍的信息；(iv) 審查基金相對於這些基準的投資業績；(v) 審查有關異常或特殊投資事項的信息；(六) 審查基金是否遵守了其投資政策和限制；(七) 監督與基金投資估值有關的政策、程序和控制。每個董事會都通過了董事會績效監督委員會的書面章程。

執行委員會。每個基金都有一個執行委員會，由R. Glenn Hubbard（主席）和W. Carl Kester（均為獨立董事會成員）和約翰·佩洛夫斯基（擔任感興趣的董事會成員）組成。執行委員會的主要職責包括但不限於：(i) 就董事會會議之間的例行事宜採取行動；(ii) 就可能需要在董事會會議閉會期間採取緊急行動的事項採取行動；(iii) 行使董事會可能不時委託給執行委員會的其他權力。每個董事會都通過了董事會執行委員會的書面章程。

董事會目前監督基金槓桿的使用，包括基金的採用、再融資和槓桿維持，並在必要或適當的情況下授權或批准執行與此相關的文件。執行委員會有權在董事會常會之間作出任何必要的授權或批准。

特設委員會。除常設委員會外，每個基金的董事會還設立了以下特設委員會：

折扣小組委員會。每個董事會都有臨時折扣小組委員會由凱瑟琳·林奇（主席）、辛西婭·L·伊根、弗蘭克·J·法博齊和卡爾·凱斯特組成，他們都是獨立董事會成員。折扣小組委員會負責對基金股價的市場折扣的各個方面進行研究，重點是（i）定義折扣的驅動因素，（ii）確定潛在的解決方案，（iii）實施補救行動計劃。

每個審計委員會、治理委員會、合規委員會、績效監督委員會、執行委員會和折扣小組委員會在每隻基金最近一個財年的會議次數如下：

下表顯示了過去五年中每個基金的執行官員、地址、出生年份和主要職業（在此期間他們的頭銜可能有所不同）。每位執行官都是基金（定義見1940年法案）的 “利益相關者”，這是因為該人在貝萊德或其關聯公司的地位，如下表所示。

除首席運營官外，執行官沒有從基金獲得任何報酬。基金補償首席運營官作為首席運營官所提供的服務。

向每隻基金及其關聯服務提供商提供的服務的非審計費用總額預先批准由審計委員會撰寫：

據每隻基金所知，根據2023年4月30日當天或之前的申報（除非另有説明），截至2023年4月30日，以下人員實益擁有所述基金類別已發行股份的5％以上（除非另有説明）：

每一次投票都很重要貝萊德封閉式基金郵政信箱 43131 羅得島州普羅維登斯 02940-3131 簡易投票選項：電話投票 1-800-337-3503 按照美國東部時間2023年7月12日上午 10:00 在以下網站 www.meetnow.global/mryhHDG 上線 24 小時虛擬會議的錄製説明進行操作。在互聯網上投票登錄：www.proxy-direct.com 或掃描二維碼按照屏幕上的 24 小時指示參與虛擬會議，請在此卡的陰影框中輸入 14 位數的控制號碼。感謝您的投票，請在發貨前在穿孔處拆下。PROXY BLACKROCK CLOSCED FUNDS 將於 2023 年 7 月 12 日舉行股東聯席年會代表董事會/受託人徵集代理人代表董事會/受託人普通股下列簽署人特此任命 Jay M. Fife、Jonathan Diorio 和 Paul Mickle 以及他們各自為代理人，每人都有權任命替補者，並特此授權他們代表本協議背面指定的所有股份並對其進行投票下列簽署人有權在每隻基金的聯合年度股東大會上投票的基金反面上市將於2023年7月12日上午 10:00（美國東部時間）或其任何休會、延期或延期舉行。股東聯席年會將僅以虛擬會議形式舉行，網址如下：www.meetnow.global/mryHDG。要參加和參加虛擬的聯合年度股東大會，請在此卡的陰影框中輸入14位數的控制號碼。本代理的有效性受特拉華州或馬裏蘭州法律管轄（如適用）。除先前提供的與聯合年度股東大會有關的代理外，本委託書不撤銷任何先前的委託書。本委託書如果得到正確執行，將按照下列簽署的股東在此處指示的方式進行表決。如果該委託書得到執行但沒有就該提案發出任何指示，則該委託書將投票選舉每位董事會成員候選人。代理人有權自行決定就聯席年會可能適當提出的其他事項或任何休會、延期或延誤進行表決。通過互聯網投票：www.proxy-direct.com 通過電話投票：1-800-337-3503 BRC_33336_C4_051523 xxxxxxxxxx code 通過郵件投票，在代理卡上簽名並註明日期然後將其退回已付郵資的信封中

每個股東的投票都很重要！貝萊德封閉式基金關於將於2023年7月12日舉行的股東聯席年會提供代理材料的重要通知。本次會議的委託書可在以下網址查閲：https://www.proxy-direct.com/blk-33336 基金基金貝萊德核心債券信託貝萊德信用配置收益信託貝萊德能源與資源信託貝萊德增強型股票分紅信託貝萊德增強型全球股息信託貝萊德浮動利率收益信託貝萊德健康科學信託基金貝萊德有限期限收益信託貝萊德多行業收益信託貝萊德資源與大宗商品戰略信託基金貝萊德資源與大宗商品戰略信託基金貝萊德科學與技術信託基金貝萊德應納税市政債券信託基金貝萊德公用事業、基礎設施和Power Opp Trust 請在郵寄前在穿孔處分離。該代理是代表董事會徵求的。董事會建議投票 “支持” 每位董事會成員候選人。要投票，請用藍色或黑色墨水標記下面的方塊，如以下示例所示：X 提案 1。選舉董事會成員提名人：要取消對任何個人被提名人的投票權，請標記 “除外的所有人”，並在提供的行上寫上被提名人號碼。01.洛倫佐·A·弗洛雷斯 02.R. Glenn Hubbard 03。約翰·M·佩洛夫斯基04。W. Carl Kester 為所有人預扣除所有除了 01 貝萊德核心債券信託基金之外的所有人的預扣款 ☐ ☐ ☐ 02 貝萊德信用分配收益信託 ☐ ☐ ☐ 03 貝萊德能源與資源信託基金 ☐ ☐ 04 貝萊德增強型股息信託 ☐ ☐ 05 貝萊德增強型全球股息信託 09 BlackRock Income Trust, Inc. 10 BlackRock 有限期限收益信託11 BlackRock Multi-☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐行業收益信託 ☐ ☐ ☐ 12 貝萊德資源與大宗商品戰略信託基金 ☐ ☐ ☐ 13 貝萊德科學與技術信託基金 ☐ ☐ ☐ 14 貝萊德應納税市政債券信託基金 ☐ ☐ ☐ 15 貝萊德公用事業、基礎設施和電力Opp Trust crust casine Signational opp Trust。此部分必須填寫才能計算在內。— 在下方簽名和日期注意：請與這張代理卡上出現的姓名完全一樣簽名，並註明日期。☐ ☐ ☐共同持有股份時，每個持有人都應簽字。以律師、遺囑執行人、監護人、管理人、受託人、公司或其他實體官員或其他代表身份簽名時，請在簽名下注明完整標題。日期 (mm/dd/yyyy) — 請在簽名 1 下方打印日期 — 請在方框內保留簽名 2 — 請在方框內保留簽名掃描儀條形碼 xxxxxxxxxxx brc1 3336 xxxxxxxx

每一次投票都很重要 BLACKROCK 封閉式基金郵政信箱 43131 羅得島州普羅維登斯 02940-3131 簡易投票選項：在互聯網上投票登錄：www.proxy-direct.com 或掃描二維碼按照屏幕上的説明撥打電話 1-800-337-3503 按照錄制的説明進行郵寄投票，在代理卡上簽名並註明日期，然後在以下虛擬會議上將其退回已付郵費的信封虛擬會議網站 www.meetnow.global/mryHDG 美國東部時間 2023 年 7 月 12 日上午 10:00。要參加虛擬會議，請在此卡的陰影框中輸入 14 位數的控制號碼。感謝您的投票，請在發貨前在穿孔處拆下。PROXY BLACKROCK CLOSCED FUNDS 將於 2023 年 7 月 12 日舉行股東聯席年會代表董事會/受託人徵集代理人代表董事會/受託人普通股下列簽署人特此任命 Jay M. Fife、Jonathan Diorio 和 Paul Mickle 以及他們各自為代理人，每人都有權任命替補者，並特此授權他們代表本協議背面指定的所有股份並對其進行投票下列簽署人有權在每隻基金的聯合年度股東大會上投票的基金反面上市將於2023年7月12日上午 10:00（美國東部時間）或其任何休會、延期或延期舉行。股東聯席年會將僅以虛擬會議形式舉行，網址如下：www.meetnow.global/mryHDG。要參加和參加虛擬的聯合年度股東大會，請在此卡的陰影框中輸入14位數的控制號碼。本代理的有效性受特拉華州或馬裏蘭州法律管轄（如適用）。除先前提供的與聯合年度股東大會有關的代理外，本委託書不撤銷任何先前的委託書。本委託書如果得到正確執行，將按照下列簽署的股東在此處指示的方式進行表決。如果該委託書得到執行但沒有就該提案發出任何指示，則該委託書將投票選舉每位董事會成員候選人。代理人有權自行決定就聯席年會可能適當提出的其他事項或任何休會、延期或延誤進行表決。通過互聯網投票：www.proxy-direct.com 通過電話投票：1-800-337-3503 BRC_33336_C3_051523 xxxxxxxxxxxxx 代碼

每個股東的投票都很重要！貝萊德封閉式基金關於將於2023年7月12日舉行的股東聯席年會提供代理材料的重要通知。本次會議的委託書可在以下網址查閲：https://www.proxy-direct.com/blk-33336 FUNDS FUNDS BlackRock Investment Quality Trust, Inc. 貝萊德長期市政優勢信託基金貝萊德市政收入質量信託基金貝萊德市政收益信託基金貝萊德 muniHoldings NY Quality Fund, Inc. 貝萊德 muniHoldings NY Quality Fund, Inc. BlackRock muniHoldings NY Fund, Inc. BlackRock muniHoldings NJ Quality Fund, Inc. BlackFund, Inc.貝萊德 muniHoldings Quality Fund II, Inc. BlackRock muniVest Fund, Inc. BlackRock muniYield Fund, Inc. BlackRock muniYield Fund, In該代理是代表董事會徵求的。董事會建議投票 “支持” 每位董事會成員候選人。要投票，請用藍色或黑色墨水標記下面的方塊，如以下示例所示：X 提案 1。選舉董事會成員提名人：要取消對任何個人被提名人的投票權，請標記 “除外的所有人”，並在提供的行上寫上被提名人號碼。01.洛倫佐·A·弗洛雷斯 02.R. Glenn Hubbard 03。John M. Perlowski 要求對除了 01 BlackRock Investment Quality Munical Trust, Inc. ☐ ☐ ☐ 02 貝萊德長期市政優勢信託基金 ☐ ☐ ☐ 03 貝萊德 muniAssets Fund, Inc. ☐ ☐ ☐ 04 貝萊德市政收入質量信託基金 ☐ ☐ 05 貝萊德市政收入質量信託基金 08 BlackRock muniHoldings CA Quality Fund, Inc. 09 BlackRock muniHoldings, Inc. 10 BlackRoc ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐Fund, Inc. ☐ ☐ ☐ 11 BlackRock muniHoldings NY Quality Fund, Inc. ☐ ☐ ☐ 12 BlackRock muniHoldings Quality Fund, Inc. ☐ ☐ ☐ 13 BlackRock muniHoldings Quality Fund II, Inc. 13 BlackRock muniVest Fund, Inc. ☐ ☐ 14 貝萊德 muniVest Fund, Inc. 完全按照您在這張代理卡上顯示的名字簽名，並註明日期。☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐共同持有股份時，每個持有人都應簽字。以律師、遺囑執行人、監護人、管理人、受託人、公司或其他實體的官員或其他代表身份簽名時，請在簽名下注明完整標題。日期 (mm/dd/yyyy) — 請在簽名 1 下方打印日期 — 請在方框內保留簽名 2 — 請在方框內保留簽名掃描儀條形碼 xxxxxxxxxxx brc2 3336 xxxxxxx

每個股東的投票都很重要！貝萊德封閉式基金關於將於2023年7月12日舉行的股東聯席年會提供代理材料的重要通知。本次會議的委託書可在以下網址查閲：https://www.proxy-direct.com/blk-33336 FUNDS FUNDS BlackRock muniYield MI Quality Fund, Inc. BlackRock muniYield Quality Fund II, Inc. BlackRock muniYield Quality Fund, Inc. BlackRock muniYield Quality Fund II, Inc. BlackRock muniYield Quality Fund, Inc. 貝萊德紐約該代理是代表董事會徵求的。董事會建議投票 “支持” 每位董事會成員候選人。要投票，請用藍色或黑色墨水標記下面的方塊，如以下示例所示：X 提案 1。選舉董事會成員提名人：要取消對任何個人被提名人的投票權，請標記 “除外的所有人”，並在提供的行上寫上被提名人號碼。01.洛倫佐·A·弗洛雷斯 02.R. Glenn Hubbard 03。John M. Perlowski 要求扣留所有除了 01 BlackRock muniYield MI Quality Fund, Inc. ☐ ☐ ☐ 02 BlackRock muniYield NY Quality Fund, Inc. ☐ ☐ ☐ 03 BlackRock muniYield Quality Fund II, Inc. ☐ ☐ ☐ 04 BlackRock muniYield Quality Fund II, Inc. 04 BlackRock muniYield Quality Fund II, Inc. Income Trust 07 BlackRock VA 市政債券信託基金 dSarional Signational — 必須填寫此部分才能計算您的選票。— 請在下方簽名和日期注意：請完全按照您的姓名簽名 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐姓名出現在這張代理卡上，並註明日期。共同持有股份時，每個持有人都應簽字。以律師、遺囑執行人、監護人、管理人、受託人、公司或其他實體的官員或其他代表身份簽名時，請在簽名下注明完整標題。日期 (mm/dd/yyyy) — 請在簽名 1 下方打印日期 — 請在方框內保留簽名 2 — 請在方框內保留簽名掃描儀條形碼 xxxxxxxxxxx brc2 3336 xxxxxxx

每一次投票都很重要 BLACKROCK 封閉式基金郵政信箱 43131 羅得島州普羅維登斯 02940-3131 簡易投票選項：在互聯網上投票登錄：www.proxy-direct.com 或掃描二維碼按照屏幕上的説明撥打電話 1-800-337-3503 按照錄制的説明進行郵寄投票，在代理卡上簽名並註明日期，然後在以下虛擬會議上將其退回已付郵費的信封虛擬會議網站 www.meetnow.global/mryHDG 美國東部時間 2023 年 7 月 12 日上午 10:00。要參加虛擬會議，請在此卡的陰影框中輸入 14 位數的控制號碼。感謝您的投票，請在發貨前在穿孔處拆下。PROXY BLACKROCK CLOSCED FUNDS 將於 2023 年 7 月 12 日舉行股東聯席年會代表董事會/受託人徵集代理人代表董事會/受託人普通股下列簽署人特此任命 Jay M. Fife、Jonathan Diorio 和 Paul Mickle 以及他們各自為代理人，每人都有權任命替補者，並特此授權他們代表本協議背面指定的所有股份並對其進行投票下列簽署人有權在每隻基金的聯合年度股東大會上投票的基金反面上市將於2023年7月12日上午 10:00（美國東部時間）舉行，或在任何休會、延期或延期時舉行。股東聯席年會將僅以虛擬會議形式舉行，網址如下：www.meetnow.global/mryHDG。要參加和參加虛擬的聯合年度股東大會，請在此卡的陰影框中輸入14位數的控制號碼。本代理的有效性受特拉華州或馬裏蘭州法律管轄（如適用）。除先前提供的與聯合年度股東大會有關的代理外，本委託書不撤銷任何先前的委託書。本委託書如果得到正確執行，將按照下列簽署的股東在此處指示的方式進行表決。如果該委託書得到執行但沒有就該提案發出任何指示，則該委託書將投票選舉每位董事會成員候選人。代理人有權自行決定就聯席年會可能適當提出的其他事項或任何休會、延期或延誤進行表決。通過互聯網投票：www.proxy-direct.com 通過電話投票：1-800-337-3503 bcb_33336_c-1b_051523 xxxxxxxxxxx 代碼

每個股東的投票都很重要！貝萊德封閉式基金關於將於2023年7月12日舉行的股東聯席年會提供代理材料的重要通知。本次會議的委託書可在以下網址查閲：https://www.proxy-direct.com/blk-33336 FUNDS FUNDS BlackRock 2037 市政目標定期信託貝萊德企業高收益基金公司貝萊德增強資本和收益基金公司貝萊德增強型政府基金公司貝萊德浮動利率公司策略基金公司貝萊德科學與技術定期信託請在穿孔時分離後再發郵件。該代理是代表董事會徵求的。董事會建議投票 “支持” 每位董事會成員候選人。要投票，請用藍色或黑色墨水標記下面的方塊，如以下示例所示：X 提案 1。選舉董事會成員提名人：要取消對任何個人被提名人的投票權，請標記 “除外的所有人”，並在提供的行上寫上被提名人號碼。01.辛西婭 L. Egan 02.Lorenzo A. Flores 03.Stayce D. Harris04。Catherine A. Lynch 要求扣留所有人，除了 01 BlackRock 2037 市政目標定期信託基金以外的所有人都被扣留 ☐ ☐ ☐ 02 貝萊德企業高收益基金公司 ☐ ☐ ☐ 03 貝萊德債務策略基金公司 ☐ ☐ ☐ 04 貝萊德增強資本和收益基金公司 ☐ ☐ 05 貝萊德增強型政府基金公司。07 BlackRock Science and Technolock Term Trust 授權簽名 — 必須完成此部分才能計算你的選票。— 請在下方簽名並註明日期 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐: 請完全按照您在這張代理卡上顯示的姓名簽名，並註明日期。共同持有股份時，每個持有人都應簽字。以律師、遺囑執行人、監護人、管理人、受託人、公司或其他實體的官員或其他代表身份簽名時，請在簽名下注明完整標題。日期 (mm/dd/yyyy) — 請在簽名 1 下方打印日期 — 請在方框內保留簽名 2 — 請在方框內保留簽名掃描儀條形碼 xxxxxxxxxxx bcb5 3336 xxxxxxxx

感謝您投票，每個股東的投票都很重要！簡易投票選項：通過郵件投票，在代理卡上簽名並註明日期，然後將其退回已付郵費的信封中請在穿孔處拆下，然後再郵寄。PROXY BLACKROCK CLOSCED FUND CLOSD FUNDS 將於 2023 年 7 月 12 日舉行股東聯席年會代表董事會/受託人徵集委託人優先股下列簽署人特此任命傑伊·法夫、喬納森·迪奧裏奧和保羅·米克爾為代理人，每人都有權任命替補者，特此授權他們代表所有股份並按照本協議背面的規定進行投票下列簽署人有權在每隻基金的聯合年度股東大會上投票的基金反面上市將於2023年7月12日上午 10:00（美國東部時間）或其任何休會、延期或延期舉行。本代理的有效性受特拉華州或馬裏蘭州法律管轄（如適用）。除先前提供的與聯合年度股東大會有關的代理外，本委託書不撤銷任何先前的委託書。本委託書如果得到正確執行，將按照下列簽署的股東在此處指示的方式進行表決。如果該委託書得到執行但沒有就該提案發出任何指示，則該委託書將投票選舉每位董事會成員候選人。代理人有權自行決定就聯席年會可能適當提出的其他事項或任何休會、延期或延誤進行表決。brc_33336_c_051023-pref xxxxxxxxxxxxxxx 代碼

每個股東的投票都很重要！貝萊德封閉式基金關於將於2023年7月12日舉行的股東聯席年會提供代理材料的重要通知。本次會議的委託書可在以下網址查閲：https://www.proxy-direct.com/blk-33336 FUNDS FUNDS BlackRock Investment Quality Trust, Inc. 貝萊德長期市政優勢信託基金貝萊德市政收入質量信託基金貝萊德市政收益信託基金貝萊德 muniHoldings NY Quality Fund, Inc. 貝萊德 muniHoldings NY Quality Fund, Inc. BlackRock muniHoldings NJ Quality Fund, Inc. BlackRock muniHoldings NY Fund, Inc. BlackFund, Inc.貝萊德 muniHoldings Quality Fund II, Inc. BlackRock muniVest Fund, Inc. BlackRock muniYield Fund, Inc. BlackRock muniYield Fund, In該代理是代表董事會徵求的。董事會建議投票 “支持” 每位董事會成員候選人。要投票，請用藍色或黑色墨水標記下面的方塊，如以下示例所示：X A 提案 1。選舉董事會成員提名人：要取消對任何個人被提名人的投票權，請標記 “除外的所有人”，並在提供的行上寫上被提名人號碼。01.洛倫佐·A·弗洛雷斯 02.R. Glenn Hubbard 03。約翰 M. Perlowski 04。W. Carl Kester 為除了 01 BlackRock Investment Quality Munical Trust, Inc. 之外的所有人都預扣所有人的預扣款 `` `02 貝萊德長期市政優勢信託基金` `` `` 06 貝萊德市政收益信託基金 ``07 貝萊德市政收益信託基金 ``07 BlackRock muniAssets Fund, Inc. `` 04 BlackRock MuniaSets Fund, Inc. `` 04 BlackRock 市政收益質量信託基金 `` `` `06 貝萊德市政收益信託基金` `` `` 08 BlackRock muniHoldings CA Quality Fund, Inc. ```09 BlackRock muniHoldings Fund, Inc.` `10 Black, Inc. ``11 BlackRock muniHoldings 紐約質量基金公司` `` 12 BlackRock muniHoldings Quality Fund II, Inc. `` `14 BlackRock muniHoldings, Inc.` `15 BlackRock muniHoldings Quality Fund, Inc.` `` B 授權簽名 — 必須填寫此部分才能計算在內。— 請在下方簽名和日期注意：完全按照您在這張代理卡上顯示的名字簽名，並註明日期。共同持有股份時，每個持有人都應簽字。以律師、遺囑執行人、監護人、管理人、受託人、公司或其他實體的官員或其他代表身份簽名時，請在簽名下注明完整標題。日期 (mm/dd/yyyy) — 請在簽名 1 下方打印日期 — 請在方框內保留簽名 2 — 請在方框內保留簽名掃描儀條形碼 xxxxxxxxxxx brc2 3336 xxxxxxx

每個股東的投票都很重要！簡易投票選項：通過郵件投票，在代理卡上簽名並註明日期，然後將其退回已付郵費的信封中請在穿孔處拆下，然後再郵寄。PROXY BLACKROCK CLOSCED FUND CLOSD FUNDS 將於 2023 年 7 月 12 日舉行股東聯席年會代表董事會/受託人徵集委託人優先股下列簽署人特此任命傑伊·法夫、喬納森·迪奧裏奧和保羅·米克爾為代理人，每人都有權任命替補者，特此授權他們代表所有股份並按照本協議背面的規定進行投票下列簽署人有權在每隻基金的聯合年度股東大會上投票的基金反面上市將於2023年7月12日上午 10:00（美國東部時間）或其任何休會、延期或延期舉行。本代理的有效性受特拉華州或馬裏蘭州法律管轄（如適用）。除先前提供的與聯合年度股東大會有關的代理外，本委託書不撤銷任何先前的委託書。本委託書如果得到正確執行，將按照下列簽署的股東在此處指示的方式進行表決。如果該委託書得到執行但沒有就該提案發出任何指示，則該委託書將投票選舉每位董事會成員候選人。代理人有權自行決定就聯席年會可能適當提出的其他事項或任何休會、延期或延誤進行表決。brc_33336_c_051023-pref xxxxxxxxxxxxxxx 代碼

每個股東的投票都很重要！貝萊德封閉式基金關於將於2023年7月12日舉行的股東聯席年會提供代理材料的重要通知。本次會議的委託書可在以下網址查閲：https://www.proxy-direct.com/blk-33336 FUNDS FUNDS BlackRock muniYield MI Quality Fund, Inc. BlackRock muniYield Quality Fund II, Inc. BlackRock muniYield Quality Fund, Inc. BlackRock muniYield Quality Fund II, Inc. BlackRock muniYield Quality Fund, Inc. 貝萊德紐約該代理是代表董事會徵求的。董事會建議投票 “支持” 每位董事會成員候選人。要投票，請用藍色或黑色墨水標記下面的方塊，如以下示例所示：X 提案 1。選舉董事會成員提名人：要取消對任何個人被提名人的投票權，請標記 “除外的所有人”，並在提供的行上寫上被提名人號碼。01.洛倫佐·A·弗洛雷斯 02.R. Glenn Hubbard 03。約翰 M. Perlowski 04。W. Carl Kester 為所有人預扣除了 01 BlackRock muniYield MI Quality Fund, Inc. `` `02 BlackRock muniYield Quality Fund, Inc.` `` 04 BlackRock muniYield Quality Fund II, Inc. `` `04 BlackRock muniYield Quality Fund II, Inc.` `` 04 BlackRock muniYield 質量基金 III, Inc. `` `05 BlackRock muni信任` `` 07 BlackRock VA 市政債券信託基金 `` `授權簽名 — 必須填寫此部分才能計算您的選票。— 請在下方簽名和日期注意：請完全按照您的姓名簽名姓名出現在此代理卡上，並註明日期。共同持有股份時，每個持有人都應簽字。以律師、遺囑執行人、監護人、管理人、受託人、公司或其他實體的官員或其他代表身份簽名時，請在簽名下注明完整標題。日期 (mm/dd/yyyy) — 請在簽名 1 下方打印日期 — 請在方框內保留簽名 2 — 請在方框內保留簽名掃描儀條形碼 xxxxxxxxxxx brc2 3336 xxxxxxx

你的投票很重要！貝萊德封閉式基金 2023 年聯席年會美國東部時間 2023 年 7 月 11 日晚上 11:59 之前投票 V18573-P94757 你投資了貝萊德封閉式基金，是時候投票了！您有權對聯席年會上提出的提案進行投票。這是關於將於2023年7月12日舉行的股東大會的代理材料可用性的重要通知。在投票前獲得通知在線查看委託聲明，或者您可以在 2023 年 6 月 28 日之前提出申請，獲得材料的免費紙質或電子郵件副本。如果您想索取本次和/或未來股東大會材料的副本，您可以 (1) 訪問www.proxyvote.com，(2) 致電 1-800-579-1639 或 (3) 發送電子郵件至 sendmaterial@proxyvote.com。如果發送電子郵件，請在主題行中註明您的控制號碼（如下所示）。除非有要求，否則您將不會收到紙質或電子郵件副本。如需瞭解完整信息並進行投票，請訪問 www.proxyvote.com Control # 智能手機用户將攝像頭對準此處進行投票無需輸入控制號碼在會議上進行虛擬投票* 2023 年 7 月 12 日美國東部時間上午 10:00 虛擬會議地點：meetnow.global/mryHDG *請查看會議材料，瞭解對會議出席情況的任何特殊要求。V1.2

在 www.proxyvote.com 上投票這不是可投票的投票這是在即將舉行的股東大會上提出的提案的概述。請按照反面的説明對這些重要事項進行投票。貝萊德封閉式基金2023年聯席年會美國東部時間2023年7月11日晚上 11:59 投票項目董事會建議 1.選舉董事會成員候選人 01) Lorenzo A. Flores 02) R. Glenn Hubbard 03) John M. Perlowski 04) W. Carl Kester For 注意：在會議或任何休會之前可能發生的其他事項。V18574-P94757

你的投票很重要！貝萊德封閉式基金 2023 年聯席年會美國東部時間 2023 年 7 月 11 日晚上 11:59 之前投票 V18575-P94757 你投資了貝萊德封閉式基金，是時候投票了！您有權對聯席年會上提出的提案進行投票。這是關於將於2023年7月12日舉行的股東大會的代理材料可用性的重要通知。在投票前獲得通知在線查看委託聲明，或者您可以在 2023 年 6 月 28 日之前提出申請，獲得材料的免費紙質或電子郵件副本。如果您想索取本次和/或未來股東大會材料的副本，您可以 (1) 訪問www.proxyvote.com，(2) 致電 1-800-579-1639 或 (3) 發送電子郵件至 sendmaterial@proxyvote.com。如果發送電子郵件，請在主題行中註明您的控制號碼（如下所示）。除非有要求，否則您將不會收到紙質或電子郵件副本。要獲得完整的信息並進行投票，請訪問 www.proxyvote.com Control #Smartphone 用户將攝像頭對準此處不輸入控制號碼在會議上進行虛擬投票* 2023 年 7 月 12 日美國東部時間上午 10:00 虛擬會議地點：meetnow.global/mryHDG *請查看會議材料，瞭解對會議出席情況的任何特殊要求。V1.2

在 www.proxyvote.com 上投票這不是可投票的投票這是在即將舉行的股東大會上提出的提案的概述。請按照反面的説明對這些重要事項進行投票。貝萊德封閉式基金2023年聯席年會美國東部時間2023年7月11日晚上 11:59 投票項目董事會建議 1.選舉董事會成員候選人 01) Lorenzo A. Flores 02) R. Glenn Hubbard 03) John M. Perlowski For 注意：其他可能在會議或任何休會之前處理的事項。V18576-P94757

你的投票很重要！貝萊德封閉式基金 2023 年聯席年會美國東部時間 2023 年 7 月 11 日晚上 11:59 之前投票 V18577-P94757 你投資了貝萊德封閉式基金，是時候投票了！您有權對聯席年會上提出的提案進行投票。這是關於將於2023年7月12日舉行的股東大會的代理材料可用性的重要通知。在投票前獲得通知在線查看委託聲明，或者您可以在 2023 年 6 月 28 日之前提出申請，獲得材料的免費紙質或電子郵件副本。如果您想索取本次和/或未來股東大會材料的副本，您可以 (1) 訪問www.proxyvote.com，(2) 致電 1-800-579-1639 或 (3) 發送電子郵件至 sendmaterial@proxyvote.com。如果發送電子郵件，請在主題行中註明您的控制號碼（如下所示）。除非有要求，否則您將不會收到紙質或電子郵件副本。要了解完整信息並進行投票，請訪問 www.proxyvote.comControl #Smartphone 用户將攝像頭對準此處在不輸入控制號碼的情況下進行投票在會議上進行虛擬投票* 2023 年 7 月 12 日美國東部時間上午 10:00 虛擬會議地點：meetnow.global/mryHDG *請查看會議材料，瞭解對會議出席情況的任何特殊要求。V1.2

在 www.proxyvote.com 上投票這不是可投票的投票這是在即將舉行的股東大會上提出的提案的概述。請按照反面的説明對這些重要事項進行投票。貝萊德封閉式基金2023年聯席年會美國東部時間2023年7月11日晚上 11:59 投票項目董事會建議 1.選舉董事會成員候選人 01) Cynthia L. Egan 02) Lorenzo A. Flores 03) Stayce D. Harris 04) Catherine A. Lynch Fore 注意：其他可能在會議或任何休會之前處理的事項。V18578-P94757


基金	基金的財政年度結束⁽¹⁾	辛西婭·L. Egan⁽²⁾		弗蘭克 J. Fabozzi⁽²⁾		洛倫佐 A. 弗洛雷斯⁽²⁾		Stayce D. 哈里斯⁽²⁾		J. Phillip Holloman⁽²⁾		R. Glenn 哈伯德⁽²⁾		W. Carl 凱斯特⁽²⁾		凱瑟琳 A. 林奇⁽²⁾		凱倫 P. 羅伯茲⁽⁴⁾		基金總額
BBN	12 月 31 日	$	8,054.17	$	7,569.06	$	6,909.57	$	6,821.64	$	7,165.14	$	9,021.49	$	8,981.26	$	7,956.53	$	3,884.26	$	66,363.12

BCX	12 月 31 日	$	5,890.59	$	5,524.34	$	5,047.12	$	4,983.50	$	5,263.64	$	6,590.58	$	6,598.09	$	5,836.30	$	2,456.51	$	48,190.67

BDJ	12 月 31 日	$	11,112.40	$	10,426.26	$	9,511.69	$	9,389.75	$	9,901.76	$	12,453.85	$	12,430.18	$	10,999.23	$	4,919.63	$	91,144.75

BFK	7 月 31 日	$	802.99	$	732.12	$	670.08	$	661.80	$	693.59	$	894.01	$	950.82	$	768.03	$	461.28	$	6,634.71

BGR	12 月 31 日	$	2,370.82	$	2,229.66	$	2,046.47	$	2,022.04	$	2,133.27	$	2,639.60	$	2,643.92	$	2,353.10	$	944.07	$	19,382.95

BGT	12 月 31 日	$	1,916.09	$	1,807.59	$	1,662.10	$	1,642.69	$	1,723.66	$	2,129.54	$	2,124.35	$	1,898.24	$	852.23	$	15,756.49

通過	12 月 31 日	$	3,995.95	$	3,750.04	$	3,431.32	$	3,388.78	$	3,563.86	$	4,455.82	$	4,445.40	$	3,946.42	$	1,824.16	$	32,801.75

BHK	12 月 31 日	$	4,555.81	$	4,287.26	$	3,920.56	$	3,871.67	$	4,065.23	$	5,093.72	$	5,068.56	$	4,505.26	$	2,168.24	$	37,536.31

BHV	7 月 31 日	$	145.54	$	145.56	$	144.42	$	145.56	$	145.56	$	145.56	$	145.56	$	145.56	$	129.88	$	1,293.18

位	10 月 31 日	$	3,406.45	$	3,215.93	$	2,752.27	$	2,718.24	$	2,845.73	$	3,777.57	$	3,749.69	$	3,344.01	$	1,974.62	$	27,784.51

BKN	7 月 31 日	$	368.01	$	337.38	$	310.55	$	306.97	$	320.75	$	407.39	$	431.90	$	352.96	$	210.92	$	3,046.82

BKT	12 月 31 日	$	2,167.34	$	2,044.25	$	1,877.63	$	1,855.43	$	1,945.62	$	2,411.76	$	2,403.07	$	2,145.55	$	1,000.44	$	17,851.09

BLE	7 月 31 日	$	3,735.29	$	3,584.14	$	3,173.87	$	3,322.32	$	3,393.16	$	3,996.88	$	3,876.08	$	3,537.28	$	3,400.68	$	32,019.72

BLW	12 月 31 日	$	3,402.39	$	3,202.46	$	2,932.50	$	2,896.50	$	3,044.08	$	3,798.40	$	3,785.36	$	3,368.02	$	1,550.34	$	27,980.05

BME	12 月 31 日	$	3,605.65	$	3,392.27	$	3,105.36	$	3,067.11	$	3,228.75	$	4,026.54	$	4,014.77	$	3,573.05	$	1,577.30	$	29,590.80

BMN	12 月 31 日	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—

BNY	7 月 31 日	$	2,130.58	$	2,053.72	$	1,777.41	$	1,929.07	$	1,964.72	$	2,259.05	$	2,183.31	$	2,015.29	$	1,978.48	$	18,291.64

英國央行	12 月 31 日	$	4,799.87	$	4,510.88	$	4,124.18	$	4,072.62	$	4,285.08	$	5,367.11	$	5,354.52	$	4,749.12	$	2,185.09	$	39,448.47

BST	12 月 31 日	$	8,352.87	$	7,864.79	$	7,178.97	$	7,087.54	$	7,433.60	$	9,358.82	$	9,277.63	$	8,256.58	$	4,178.64	$	68,989.44

BSTZ	12 月 31 日	$	14,263.12	$	13,432.73	$	12,250.30	$	12,092.64	$	12,671.56	$	15,997.45	$	15,830.67	$	14,090.48	$	7,378.64	$	118,007.59

BTA	7 月 31 日	$	245.95	$	226.60	$	209.64	$	207.37	$	216.07	$	270.83	$	286.35	$	236.42	$	141.14	$	2,040.37

BTT	7 月 31 日	$	10,366.54	$	9,964.25	$	8,555.27	$	9,315.38	$	9,502.75	$	11,036.73	$	10,653.72	$	9,772.34	$	9,604.62	$	88,771.61

順便説一句	12 月 31 日	$	7,616.48	$	7,158.37	$	6,535.49	$	6,452.44	$	6,785.55	$	8,530.12	$	8,491.94	$	7,533.02	$	3,570.22	$	62,673.63

BUI	12 月 31 日	$	3,297.51	$	3,102.61	$	2,841.54	$	2,806.75	$	2,953.40	$	3,680.47	$	3,671.58	$	3,266.68	$	1,451.64	$	27,072.18

BYM	7 月 31 日	$	2,192.76	$	2,106.49	$	1,872.16	$	1,957.16	$	1,997.74	$	2,341.95	$	2,273.27	$	2,079.95	$	1,993.15	$	18,814.64

CII	12 月 31 日	$	5,513.39	$	5,181.35	$	4,734.80	$	4,675.27	$	4,923.74	$	6,168.40	$	6,149.80	$	5,459.60	$	2,454.68	$	45,261.03

DSU	12 月 31 日	$	3,260.95	$	3,068.70	$	2,810.68	$	2,776.27	$	2,919.43	$	3,639.46	$	3,629.71	$	3,229.07	$	1,454.11	$	26,788.38

EGF	12 月 31 日	$	323.47	$	314.41	$	302.19	$	300.55	$	302.19	$	341.49	$	341.10	$	316.86	$	216.69	$	2,758.95

FRA	12 月 31 日	$	2,998.00	$	2,822.00	$	2,585.97	$	2,554.51	$	2,685.85	$	3,344.23	$	3,335.69	$	2,969.06	$	1,330.42	$	24,625.73

小屋	12 月 31 日	$	8,073.68	$	7,583.71	$	6,922.85	$	6,834.73	$	7,193.74	$	9,043.03	$	9,011.95	$	7,986.77	$	3,712.93	$	66,363.39

MHD	7 月 31 日	$	1,102.66	$	1,004.08	$	917.78	$	906.27	$	950.51	$	1,229.24	$	1,308.21	$	1,054.07	$	633.16	$	9,105.97

MHN	7 月 31 日	$	2,436.12	$	2,339.97	$	2,076.76	$	2,173.21	$	2,218.28	$	2,602.44	$	2,524.90	$	2,309.48	$	2,219.57	$	20,900.75

我的	7 月 31 日	$	2,650.84	$	2,553.16	$	2,205.74	$	2,395.25	$	2,440.57	$	2,813.75	$	2,719.14	$	2,505.31	$	2,458.74	$	22,742.49

MQT	7 月 31 日	$	418.83	$	383.53	$	352.58	$	348.45	$	364.40	$	464.24	$	492.43	$	401.54	$	239.50	$	3,465.49

MQY	7 月 31 日	$	1,440.85	$	1,311.12	$	1,197.44	$	1,182.28	$	1,240.75	$	1,607.60	$	1,711.33	$	1,377.17	$	825.22	$	11,893.75

MUA	7 月 31 日	$	703.27	$	641.63	$	587.66	$	580.46	$	608.12	$	782.45	$	831.85	$	672.89	$	403.81	$	5,812.13

粘液	7 月 31 日	$	4,024.71	$	3,865.13	$	3,348.81	$	3,608.07	$	3,707.41	$	4,299.29	$	4,163.80	$	3,836.20	$	3,378.15	$	34,231.58

繆斯	7 月 31 日	$	1,874.08	$	1,806.97	$	1,567.32	$	1,698.30	$	1,729.41	$	1,986.17	$	1,920.74	$	1,773.88	$	1,738.18	$	16,095.05

MUJ	7 月 31 日	$	2,898.83	$	2,788.06	$	2,414.90	$	2,609.31	$	2,671.76	$	3,087.30	$	2,987.97	$	2,755.00	$	2,534.11	$	24,747.24

MVF	7 月 31 日	$	3,316.72	$	3,183.38	$	2,822.29	$	2,951.92	$	3,014.42	$	3,547.82	$	3,440.67	$	3,141.85	$	3,020.56	$	28,439.63


基金	基金的財政年度結束⁽¹⁾	辛西婭·L. Egan⁽²⁾		弗蘭克 J. Fabozzi⁽²⁾		洛倫佐 A. 弗洛雷斯⁽²⁾		Stayce D. 哈里斯⁽²⁾		J. Phillip Holloman⁽²⁾		R. Glenn 哈伯德⁽²⁾		W. Carl 凱斯特⁽²⁾		凱瑟琳 A. 林奇⁽²⁾		凱倫 P. 羅伯茲⁽⁴⁾		基金總額
MVT	7 月 31 日	$	422.60	$	386.89	$	355.64	$	351.47	$	367.47	$	468.45	$	497.09	$	404.97	$	242.86	$	3,497.43

MYD	7 月 31 日	$	866.06	$	789.38	$	722.23	$	713.28	$	747.72	$	964.57	$	1,025.99	$	828.30	$	497.06	$	7,154.56

我的	7 月 31 日	$	5,748.98	$	5,530.83	$	4,755.21	$	5,176.87	$	5,278.01	$	6,113.88	$	5,899.60	$	5,422.57	$	5,344.20	$	49,270.14

我的	7 月 31 日	$	3,208.65	$	3,089.75	$	2,663.38	$	2,897.12	$	2,952.12	$	3,407.12	$	3,290.15	$	3,030.06	$	2,983.39	$	27,521.75

所有貝萊德建議基金的總薪酬⁽³⁾		$	465,000	$	497,500	$	400,000	$	395,000	$	415,453	$	520,000	$	587,500	$	520,453	$	212,500


姓名、地址和出生年份⁽¹⁾	職位已舉行有基金	任期和長度服務時間	主要職業在過去的 5 年中
約翰·M·佩洛夫斯基 1964	董事/受託人、總裁兼首席執行官	年度（總裁兼首席執行官）；自 2014 年起擔任董事/受託人；自 2011 年起擔任總裁兼首席執行官	自 2009 年起擔任貝萊德公司董事總經理；自 2009 年起擔任貝萊德全球會計和產品服務主管；自 2009 年起擔任家庭資源網絡（慈善基金會）顧問總監。

喬納森迪奧裏奧 1980	副總統	每年; 自 2015 年以來	自 2015 年起擔任貝萊德公司董事總經理；2011 年至 2015 年擔任貝萊德公司董事。

特倫特·沃克 1974	首席財務官	每年; 自 2021 年以來	自 2019 年 9 月起擔任貝萊德公司董事總經理；2016 年至 2019 年擔任 PIMCO 執行副總裁；2008 年至 2015 年擔任 PIMCO 基金、PIMCO 可變保險信託、PIMCO ETF 信託、PIMCO 股票系列、PIMCO 股票系列 VIT、PIMCO 管理賬户信託基金、2 個 PIMCO 贊助的間隔基金和 21 個 PIMCO 贊助的財務主管和 2007 年至 2017 年的助理財務主管封閉的資金。

Jay M. Fife 1970	財務主任	每年; 自 2007 年以來	自 2007 年起擔任貝萊德公司的董事總經理。

查爾斯公園 1967	首席合規官（“CCO”）	每年; 自 2014 年以來	2014 年至 2015 年擔任貝萊德建議的某些基金的反洗錢合規官；自 2014 年起擔任貝萊德顧問有限責任公司以及貝萊德多資產綜合體和貝萊德固定收益綜合體的貝萊德諮詢基金的首席合規官；iShares 負責人和首席合規官^®自2012年起擔任特拉華信託贊助有限責任公司，自2006年起擔任貝萊德基金顧問（“BFA”）；首席合規官 BFA 建議iShares^®自2006年起擔任交易所交易基金；自2012年起擔任貝萊德資產管理國際公司首席合規官。

珍妮安 1975	祕書	每年; 自 2012 年以來	自 2018 年起擔任貝萊德公司董事總經理；2009 年至 2017 年擔任貝萊德公司董事。


董事會名稱成員和董事會提名人	基金名稱	的數量常見股份	聚合美元的範圍常見中的股份每隻基金	聚合美元的範圍常見中的股份所有基金監督或待監督由董事會撰寫成員/ 被提名人的家族投資公司	的數量分享等價物⁽¹⁾	聚合美元的範圍分享等價物在每個基金	聚合美元區間的常見股票和分享中的等價物的家族投資公司
	貝萊德能源與資源信託基金	100	$1 - $10,000		7,143.06	$50,001 - $100,000

	貝萊德浮動利率收益信託基金	100	$1 - $10,000		12,187.93	超過 10 萬美元

	貝萊德增強型國際股息信託	300	$1 - $10,000		18,821.19	超過 10 萬美元

	貝萊德核心債券信託	27	$1 - $10,000		不適用	不適用

	貝萊德投資質量市政信託有限公司	10	$1 - $10,000		不適用	不適用

	貝萊德收益信託公司	670	$1 - $10,000		不適用	不適用

	貝萊德市政收入信託基金二期	107	$1 - $10,000		不適用	不適用

	貝萊德限期收益信託	100	$1 - $10,000		15,021.02	超過 10 萬美元

	貝萊德健康科學信託基金	100	$1 - $10,000		231.43	$1 - $10,000

	貝萊德增強的全球股息信託	324	$1 - $10,000		不適用	不適用

	貝萊德長期市政優勢信託基金	100	$1 - $10,000		不適用	不適用

	貝萊德信貸配置收益信託基金	192	$1 - $10,000		16,049.00	超過 10 萬美元

	貝萊德市政收入質量信託基金	10	$1 - $10,000		不適用	不適用

	貝萊德增強資本和收益基金	不適用	不適用		1,643.97	$10,001 - $50,000

	貝萊德債務策略基金有限公司	115	$1 - $10,000		不適用	不適用

	貝萊德增強型政府基金有限公司	10	$1 - $10,000		不適用	不適用


Ticker	財政年度結束⁽¹⁾		的數量審計委員會會議		的數量治理委員會會議		的數量合規委員會會議		的數量性能監督委員會會議		的數量行政管理人員委員會會議		的數量折扣 Sub- 委員會會議
BBN		12 月 31 日		11		4		4		4		0		0
BCX		12 月 31 日		11		4		4		4		0		0
BDJ		12 月 31 日		11		4		4		4		0		0
BFK		7 月 31 日		2		1		1		1		0		0
BGR		12 月 31 日		11		4		4		4		0		0
BGT		12 月 31 日		11		4		4		4		0		0
通過		12 月 31 日		11		4		4		4		0		0
BHK		12 月 31 日		11		4		4		4		0		0
BHV		7 月 31 日		12		6		4		4		0		0
位		10 月 31 日		12		4		5		4		0		0
BKN		7 月 31 日		2		1		1		1		0		0
BKT		12 月 31 日		11		4		4		4		0		0
BLE		7 月 31 日		12		6		4		4		0		0
BLW		12 月 31 日		11		4		4		4		0		0
BME		12 月 31 日		11		4		4		4		0		0
BMN		12 月 31 日		11		4		4		4		0		0
BNY		7 月 31 日		13		6		4		4		0		0
英國央行		12 月 31 日		11		4		4		4		0		0
BST		12 月 31 日		11		4		4		4		0		0
BSTZ		12 月 31 日		11		4		4		4		0		0
BTA		7 月 31 日		2		1		1		1		0		0
BTT		7 月 31 日		13		6		4		4		0		0
順便説一句		12 月 31 日		11		4		4		4		0		0
BUI		12 月 31 日		11		4		4		4		0		0
BYM		7 月 31 日		12		6		4		4		0		0
CII		12 月 31 日		11		4		4		4		0		0
DSU		12 月 31 日		11		4		4		4		0		0
EGF		12 月 31 日		11		4		4		4		0		0
FRA		12 月 31 日		11		4		4		4		0		0
小屋		12 月 31 日		11		4		4		4		0		0
MHD		7 月 31 日		2		1		1		1		0		0
MHN		7 月 31 日		12		6		4		4		0		0
我的		7 月 31 日		13		6		4		4		0		0
MQT		7 月 31 日		2		1		1		1		0		0
MQY		7 月 31 日		2		1		1		1		0		0
MUA		7 月 31 日		2		1		1		1		0		0
粘液		7 月 31 日		13		6		4		4		0		0
繆斯		7 月 31 日		13		6		4		4		0		0
MUJ		7 月 31 日		13		6		4		4		0		0
MVF		7 月 31 日		12		6		4		4		0		0
MVT		7 月 31 日		2		1		1		1		0		0
MYD		7 月 31 日		2		1		1		1		0		0
我的		7 月 31 日		13		6		4		4		0		0
我的		7 月 31 日		13		6		4		4		0		0


		審計費		與審計相關的費用
基金	財政年度結束	最新財政年度 ($)	上一財年年到最多最近的財政年 ($)	最近的財政年度 ($)	上一財年年到最多最近的財政年 ($)
BBN	12 月 31 日	34,986	30,870	2,000	4,000
BCX	12 月 31 日	41,514	41,107	0	0
BDJ	12 月 31 日	36,516	36,158	0	0
BFK	7 月 31 日⁽⁴⁾	32,405	35,653	4,000	0
BGR	12 月 31 日	36,516	36,158	0	0
BGT	12 月 31 日	69,972	69,286	0	0
通過	12 月 31 日	49,572	49,086	0	0
BHK	12 月 31 日	75,072	74,336	4,000	0
BHV	7 月 31 日⁽⁴⁾	18,870	18,685	0	0
位	10 月 31 日	64,362	63,731	4,000	0
BKN	7 月 31 日⁽⁴⁾	29,101	32,017	0	0
BKT	12 月 31 日	39,984	39,592	0	0
BLE	7 月 31 日⁽⁴⁾	32,742	32,421	4,000	9,788
BLW	12 月 31 日	74,970	74,235	4,000	0
BME	12 月 31 日	51,714	41,107	4,000	4,000
BMN⁽¹⁾	12 月 31 日	28,560	不適用	0	不適用
BNY	7 月 31 日	30,804	30,502	0	17,620
英國央行	12 月 31 日	49,572	49,086	0	0
BST	12 月 31 日	61,914	41,107	4,000	4,000
BSTZ	12 月 31 日	62,016	36,158	0	0
BTA	7 月 31 日⁽⁴⁾	29,101	32,017	0	0
BTT	7 月 31 日	31,722	31,411	0	0
順便説一句	12 月 31 日	43,248	42,824	0	0
BUI	12 月 31 日	36,516	36,158	4,000	4,000
BYM	7 月 31 日⁽⁴⁾	32,742	32,421	0	0
CII	12 月 31 日	36,516	36,158	0	0
DSU	12 月 31 日	74,970	74,235	0	0
EGF	12 月 31 日	35,802	35,451	0	0
FRA	12 月 31 日	69,972	69,286	0	0
小屋	12 月 31 日	79,968	79,184	4,000	0
MHD	7 月 31 日⁽⁴⁾	32,405	35,653	0	0
MHN	7 月 31 日⁽⁴⁾	36,006	35,653	0	0
我的	7 月 31 日	36,006	35,653	0	0
MQT	7 月 31 日⁽⁴⁾	32,405	35,653	0	0
MQY	7 月 31 日⁽⁴⁾	32,405	35,653	0	0
MUA	7 月 31 日⁽⁴⁾	27,448	30,199	0	8,000
粘液	7 月 31 日	36,006	35,653	17,000 ⁽²⁾	0
繆斯	7 月 31 日	36,006	35,653	0	0
MUJ	7 月 31 日	36,006	35,653	13,000 ⁽³⁾	0
MVF	7 月 31 日⁽⁴⁾	36,006	35,653	0	0
MVT	7 月 31 日⁽⁴⁾	32,405	35,653	0	0
MYD	7 月 31 日⁽⁴⁾	32,405	35,653	0	0
我的	7 月 31 日	36,006	35,653	0	0
我的	7 月 31 日	36,006	35,653	0	0


		税費⁽¹⁾		所有其他費用⁽²⁾
基金	財政年度結束	最新財政年度 ($)	上一財年年到最多最近的財政年 ($)	最近的財政年度 ($)	上一財年年到最多最近的財政年 ($)
BBN	12 月 31 日	16,900	7,450	431	207
BCX	12 月 31 日	17,200	17,200	431	207
BDJ	12 月 31 日	16,200	18,400	431	207
BFK	7 月 31 日⁽⁷⁾	9,200	20,400	431	0
BGR	12 月 31 日	16,200	16,200	431	207
BGT	12 月 31 日	16,100	14,100	431	207
通過	12 月 31 日	16,200	17,000	431	207
BHK	12 月 31 日	17,400	15,400	431	207
BHV	7 月 31 日⁽⁷⁾	9,200	7,200	431	207
位	10 月 31 日	16,900	14,900	431	207
BKN	7 月 31 日⁽⁷⁾	6,250	6,500	218	0
BKT	12 月 31 日	8,500	6,500	431	207
BLE	7 月 31 日⁽⁷⁾	15,500	33,200 ⁽³⁾	218	207
BLW	12 月 31 日	18,400	16,400	431	207
BME	12 月 31 日	16,200	18,400	431	207
BMN⁽⁴⁾	12 月 31 日	14,500	不適用	0	不適用
BNY	7 月 31 日	13,700	29,600 ⁽³⁾	218	207
英國央行	12 月 31 日	16,200	17,000	431	207
BST	12 月 31 日	53,200 ⁽⁵⁾	18,400	431	207
BSTZ	12 月 31 日	53,200 ⁽⁵⁾	18,200	431	207
BTA	7 月 31 日⁽⁷⁾	6,250	10,700	218	0
BTT	7 月 31 日	15,000	13,000	431	207
順便説一句	12 月 31 日	23,300	21,300	431	207
BUI	12 月 31 日	16,200	18,400	431	207
BYM	7 月 31 日⁽⁷⁾	16,900	14,900	431	207
CII	12 月 31 日	16,200	18,400	431	207
DSU	12 月 31 日	16,900	14,900	431	207
EGF	12 月 31 日	12,700	10,700	431	207
FRA	12 月 31 日	14,700	12,700	431	207
小屋	12 月 31 日	95,896 ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	33,564 ⁽⁵⁾	431	207


		聚合非審計費用為每個基金及其基金提供預先批准的服務附屬服務提供商*
基金	財政年度結束	最新財政年度 ($)	上一財年年到最多最近的財政年 ($)
BBN	12 月 31 日	19,331	11,657
BCX	12 月 31 日	17,631	17,407
BDJ	12 月 31 日	16,631	18,607
BFK	7 月 31 日⁽⁸⁾	13,631	20,400
BGR	12 月 31 日	16,631	16,407
BGT	12 月 31 日	16,531	14,307
通過	12 月 31 日	16,631	17,207
BHK	12 月 31 日	21,831	15,607
BHV	7 月 31 日⁽⁸⁾	9,631	7,407
位	10 月 31 日	21,331	15,107
BKN	7 月 31 日⁽⁸⁾	6,468	6,500
BKT	12 月 31 日	8,931	6,707
BLE	7 月 31 日⁽⁸⁾	19,718	43,195 ⁽¹⁾
BLW	12 月 31 日	22,831	16,607
BME	12 月 31 日	20,631	22,607
BMN⁽²⁾	12 月 31 日	14,500	不適用
BNY	7 月 31 日	13,918	47,427 ⁽³⁾
英國央行	12 月 31 日	16,631	17,207
BST	12 月 31 日	57,631 ⁽⁴⁾	22,607
BSTZ	12 月 31 日	53,631 ⁽⁴⁾	18,407
BTA	7 月 31 日⁽⁸⁾	6,468	10,700
BTT	7 月 31 日	15,431	13,207
順便説一句	12 月 31 日	23,731	21,507
BUI	12 月 31 日	20,631	22,607
BYM	7 月 31 日⁽⁸⁾	17,331	15,107
CII	12 月 31 日	16,631	18,607
DSU	12 月 31 日	17,331	15,107
EGF	12 月 31 日	13,131	10,907
FRA	12 月 31 日	15,131	12,907
小屋	12 月 31 日	100,327 ⁽⁴⁾⁽⁵⁾	33,771 ⁽⁴⁾
MHD	7 月 31 日⁽⁸⁾	6,931	13,000
MHN	7 月 31 日⁽⁸⁾	20,331	18,107
我的	7 月 31 日	15,431	13,207
MQT	7 月 31 日⁽⁸⁾	6,931	13,000
MQY	7 月 31 日⁽⁸⁾	8,668	16,900
MUA	7 月 31 日⁽⁸⁾	6,468	20,000
粘液	7 月 31 日	38,768 ⁽⁶⁾	21,107
繆斯	7 月 31 日	16,431	14,207
MUJ	7 月 31 日	29,650 ⁽⁷⁾	14,207
MVF	7 月 31 日⁽⁸⁾	21,731	21,507
MVT	7 月 31 日⁽⁸⁾	7,431	14,000
MYD	7 月 31 日⁽⁸⁾	10,331	21,800
我的	7 月 31 日	29,231	29,007
我的	7 月 31 日	21,331	21,107


基金	投資者	地址	常見股份已舉行	常見股份% 已舉行	首選股份已舉行	首選股份% 已舉行
BCX	富國銀行公司	加利福尼亞州舊金山蒙哥馬利街 420 號 94163	4,990,692	5.70%	—	—

BFK	摩根大通銀行，全國協會	1111 北極星公園大道，俄亥俄州哥倫布 43240	—	—	VMTP： 2,708	VMTP： 100.00%

BGR	Allspring 環球投資控股有限責任公司	市場街 525 號，10 樓加利福尼亞州舊金山 94105	1,727,699	6.15%	—	—

	第一信託投資組合有限責任公司 ⁽¹⁾	東自由大道 120 號，400 套房伊利諾伊州惠頓 60187	2,075,675	7.40%	—	—

通過	Allspring 環球投資控股有限責任公司	市場街 525 號，10 樓加利福尼亞州舊金山 94105	8,311,249	8.09%	—	—

	第一信託投資組合有限責任公司 ⁽¹⁾	東自由大道 120 號，400 套房伊利諾伊州惠頓 60187	5,805,568	5.65%	—	—

	摩根士丹利 ⁽²⁾	1585 百老匯紐約州紐約 10036	10,332,286	10.10%	—	—

BHV	多倫多道明銀行	1 範德比爾特大道紐約州紐約 10017	—	—	VRDP： 116	VRDP： 100.00%

BKN	Sakharam D. Mahurkar——受託人	伊利諾伊州奧羅拉棕櫚泉巷 2768 號 60502	2,000,000	11.65%	—	—

	摩根大通銀行，全國協會	1111 北極星公園大道，俄亥俄州哥倫布 43240	—	—	VMTP： 1,259	VMTP： 100.00%

BKT	Sit投資協會有限公司	3300 IDS 中心明尼蘇達州明尼阿波利斯市南八街 80 號 55402	2,455,173	11.52%	—	—

BLE	摩根大通銀行，全國協會	1111 北極星公園大道，俄亥俄州哥倫布 43240	—	—	VMTP： 3,027	VMTP： 100.00%

BLW	摩根士丹利 ⁽²⁾	1585 百老匯紐約州紐約 10036	3,953,245	11.10%	—	—

BME	Nova R Wealth, Inc.	西 121 街 6711 號堪薩斯州歐弗蘭帕克 66209	582,784	5.37%	—	—

BNY	美國銀行公司	北卡羅來納州夏洛特市北特賴恩街 100 號 28255	—	—	VRDP： 1,794	VRDP： 100.00%

英國央行	第一信託投資組合有限責任公司 ⁽¹⁾	東自由大道 120 號，400 套房伊利諾伊州惠頓 60187	3,326,372	5.30%	—	—

	摩根士丹利 ⁽²⁾	1585 百老匯紐約州紐約 10036	5,296,633	8.40%	—	—

	摩根士丹利 ⁽³⁾	1585 百老匯紐約州紐約 10036	3,168,078	5.10%	—	—

BTA	第一信託投資組合有限責任公司 ⁽¹⁾	東自由大道 120 號，400 套房伊利諾伊州惠頓 60187	696,302	5.18%	—	—

	美國銀行公司	北卡羅來納州夏洛特市北特賴恩街 100 號 28255	—	—	VRDP： 760	VRDP： 100.00%