附錄 99.1
美國石油基金,LP
每月賬户對賬單
截至2023年7月31日的月份
損益表(虧損) | ||||
收入 | ||||
商品期貨的已實現交易收益(虧損) | $ | 30,012,938 | ||
掉期合約的已實現收益(虧損) | 38,101,002 | |||
商品期貨市值的未實現收益(虧損) | 139,810,973 | |||
掉期合約公允價值的未實現收益(虧損) | (269 | ) | ||
股息收入 | 2,009,986 | |||
利息收入 | 4,215,183 | |||
交易所買賣基金交易費 | 35,000 | |||
總收入(虧損) | $ | 214,184,813 | ||
開支 | ||||
普通合夥人管理費 | $ | 590,187 | ||
專業費用 | 183,493 | |||
經紀佣金 | 49,042 | |||
董事費和保險 | 65,991 | |||
許可費 | 19,673 | |||
支出總額 | $ | 908,386 | ||
淨收益(虧損) | $ | 213,276,427 |
淨資產價值變動表 | ||||
23 年 1 月 7 日開始的淨資產價值 | $ | 1,579,791,268 | ||
新增(3,700,000 股) | 254,836,632 | |||
提款(8,30萬股) | (568,725,466 | ) | ||
淨收益(虧損) | 213,276,427 | |||
月底淨資產價值 | $ | 1,479,178,861 | ||
每股淨資產價值(20,223,603股) | $ | 73.14 |
致美國石油基金有限合夥人 LP:
根據《商品交易所法》第4.22 (h) 條,下列簽署人表示,據他所知和所信,截至2023年7月31日的月份 賬户對賬單中包含的信息是準確和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh | |
斯圖爾特·P·克魯姆博 | |
首席財務官 |
美國大宗商品基金有限責任公司,美國石油基金普通合夥人 ,LP
美國商品基金有限責任公司
1850 Mt.暗黑破壞神大道,640 號套房
加利福尼亞州核桃溪 94596