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證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
（Mark One）
| | | | | |
| ☒ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告 |
在截至的季度期間 2023年7月29日
要麼
| | | | | |
| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告 |
在過渡期內 到
委員會檔案編號： 0-25464
DOLLAR TREE, INC.
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| | | | | | | | |
| 弗吉尼亞州 | | 26-2018846 |
| （公司或組織的州或其他司法管轄區） | | （美國國税局僱主識別號） |
| | | | | | | | | | | |
| 500 沃爾沃公園大道 | | |
| 切薩皮克， | 弗吉尼亞州 | | 23320 |
| （主要行政辦公室地址） | | （郵政編碼） |
(757) 321-5000
（註冊人的電話號碼，包括區號）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值每股0.01美元 | DLTR | 納斯達克全球精選市場 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。
用勾號指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | |
| 大型加速過濾器 | ☒ | 加速過濾器 | ☐ |
| 非加速過濾器 | ☐ | 規模較小的申報公司 | ☐ |
| | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。
截至2023年8月22日，有 220,005,537註冊人已發行普通股的股份。
目錄
| | | | | | | | |
| | | 頁面 |
| | 第一部分—財務信息 | |
| | |
| 第 1 項。 | 財務報表（未經審計）： | |
| 簡明合併損益表 | 4 |
| 簡明綜合收益表 | 5 |
| 簡明合併資產負債表 | 6 |
| 股東權益簡明合併報表 | 7 |
| 簡明合併現金流量表 | 9 |
| 未經審計的簡明合併財務報表附註 | 10 |
| 第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 15 |
| 第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 25 |
| 第 4 項。 | 控制和程序 | 25 |
| | | |
| 第二部分——其他信息 | |
| | | |
| 第 1 項。 | 法律訴訟 | 27 |
| 第 1A 項。 | 風險因素 | 27 |
| 第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 27 |
| 第 3 項。 | 優先證券違約 | 27 |
| 第 4 項。 | 礦山安全披露 | 27 |
| 第 5 項。 | 其他信息 | 27 |
| 第 6 項。 | 展品 | 27 |
簽名 | | 29 |
第一部分—財務信息
第 1 項。財務報表。
DOLLAR TREE, INC.
簡明合併損益表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 13 周已結束 | | 26 周已結束 |
| （以百萬計，每股數據除外） | | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 |
| 淨銷售額 | | $ | 7,320.1 | | | $ | 6,765.3 | | | $ | 14,639.6 | | | $ | 13,665.4 | |
| 其他收入 | | 5.2 | | | 3.2 | | | 9.5 | | | 5.7 | |
| 總收入 | | 7,325.3 | | | 6,768.5 | | | 14,649.1 | | | 13,671.1 | |
| 銷售成本 | | 5,185.4 | | | 4,640.9 | | | 10,274.5 | | | 9,200.5 | |
| 銷售、一般和管理費用 | | 1,852.1 | | | 1,622.2 | | | 3,667.1 | | | 3,233.7 | |
| 營業收入 | | 287.8 | | | 505.4 | | | 707.5 | | | 1,236.9 | |
| 利息支出，淨額 | | 24.2 | | | 30.6 | | | 50.1 | | | 64.6 | |
| 其他（收入）支出，淨額 | | (0.1) | | | 0.1 | | | — | | | 0.1 | |
| 所得税前收入 | | 263.7 | | | 474.7 | | | 657.4 | | | 1,172.2 | |
| 所得税準備金 | | 63.3 | | | 114.8 | | | 158.0 | | | 275.9 | |
| 淨收入 | | $ | 200.4 | | | $ | 359.9 | | | $ | 499.4 | | | $ | 896.3 | |
| 每股基本淨收益 | | $ | 0.91 | | | $ | 1.61 | | | $ | 2.26 | | | $ | 3.99 | |
| 攤薄後的每股淨收益 | | $ | 0.91 | | | $ | 1.60 | | | $ | 2.26 | | | $ | 3.97 | |
見隨附的未經審計的簡明合併財務報表附註。
DOLLAR TREE, INC.
綜合收益的簡明合併報表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 周已結束 | | 26 周已結束 |
| （單位：百萬） | | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 |
| 淨收入 | | $ | 200.4 | | | $ | 359.9 | | | $ | 499.4 | | | $ | 896.3 | |
| | | | | | | | |
| 外幣折算調整 | | 3.9 | | | (1.0) | | | 1.1 | | | (1.1) | |
| | | | | | | | |
| 綜合收入總額 | | $ | 204.3 | | | $ | 358.9 | | | $ | 500.5 | | | $ | 895.2 | |
見隨附的未經審計的簡明合併財務報表附註。
DOLLAR TREE, INC.
簡明的合併資產負債表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （單位：百萬） | | 2023年7月29日 | | 2023年1月28日 | | 2022年7月30日 |
| 資產 | | | | | | |
| 流動資產： | | | | | | |
| 現金和現金等價物 | | $ | 512.7 | | | $ | 642.8 | | | $ | 688.9 | |
| 商品庫存 | | 5,329.4 | | | 5,449.3 | | | 5,422.2 | |
| 其他流動資產 | | 315.3 | | | 275.0 | | | 266.2 | |
| 流動資產總額 | | 6,157.4 | | | 6,367.1 | | | 6,377.3 | |
不動產、廠房和設備，扣除累計折舊 的 $6,361.6, $6,025.4和 $5,688.9，分別地 | | 5,359.2 | | | 4,972.2 | | | 4,652.9 | |
| 限制性現金 | | 70.1 | | | 68.5 | | | 53.5 | |
| 經營租賃使用權資產 | | 6,670.9 | | | 6,458.0 | | | 6,433.6 | |
| 善意 | | 1,983.3 | | | 1,983.1 | | | 1,984.3 | |
| 商品名稱無形資產 | | 3,100.0 | | | 3,100.0 | | | 3,100.0 | |
| 遞延所得税資產 | | 13.1 | | | 15.0 | | | 17.7 | |
| 其他資產 | | 74.0 | | | 58.2 | | | 57.0 | |
| 總資產 | | $ | 23,428.0 | | | $ | 23,022.1 | | | $ | 22,676.3 | |
| 負債和股東權益 | | | | | | |
| 流動負債： | | | | | | |
| | | | | | |
| 經營租賃負債的流動部分 | | $ | 1,478.6 | | | $ | 1,449.6 | | | $ | 1,428.3 | |
| 應付賬款 | | 1,776.4 | | | 1,899.8 | | | 2,011.3 | |
| 應繳所得税 | | 10.0 | | | 58.1 | | | 27.4 | |
| 其他流動負債 | | 885.3 | | | 817.7 | | | 913.5 | |
| 流動負債總額 | | 4,150.3 | | | 4,225.2 | | | 4,380.5 | |
| 長期債務，淨額 | | 3,423.9 | | | 3,421.6 | | | 3,419.3 | |
| 長期經營租賃負債 | | 5,447.8 | | | 5,255.3 | | | 5,139.5 | |
| 遞延所得税，淨額 | | 1,107.6 | | | 1,105.7 | | | 1,063.6 | |
| 應繳所得税，長期 | | 18.1 | | | 17.4 | | | 20.7 | |
| 其他負債 | | 249.3 | | | 245.4 | | | 256.2 | |
| 負債總額 | | 14,397.0 | | | 14,270.6 | | | 14,279.8 | |
| 承付款和意外開支（附註2） | | | | | | |
| 股東權益： | | | | | | |
普通股，面值 $0.01; 600,000,000授權股份， 219,918,166, 221,222,984和 223,932,187已發行的股票和 分別出類拔萃 | | 2.2 | | | 2.2 | | | 2.2 | |
| 額外的實收資本 | | 446.5 | | | 667.5 | | | 1,026.7 | |
| 累計其他綜合虧損 | | (40.1) | | | (41.2) | | | (36.3) | |
| 留存收益 | | 8,622.4 | | | 8,123.0 | | | 7,403.9 | |
| 股東權益總額 | | 9,031.0 | | | 8,751.5 | | | 8,396.5 | |
| 負債和股東權益總額 | | $ | 23,428.0 | | | $ | 23,022.1 | | | $ | 22,676.3 | |
見隨附的未經審計的簡明合併財務報表附註。
DOLLAR TREE, INC.
簡明的股東權益合併報表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 2023 年 7 月 29 日的 13 周 |
| （單位：百萬） | | 常見
股票
股份 | | 常見
股票 | | 額外
付費
資本 | | 累積的
其他
全面
損失 | | 已保留
收益 | | 股東
公平 |
截至2023年4月29日的餘額 | | 220.6 | | | $ | 2.2 | | | $ | 519.5 | | | $ | (44.0) | | | $ | 8,422.0 | | | $ | 8,899.7 | |
| 淨收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 200.4 | | | 200.4 | |
| 其他綜合收入總額 | | — | | | — | | | — | | | 3.9 | | | — | | | 3.9 | |
在員工股票項下發行股票
購買計劃 | | — | | | — | | | 2.5 | | | — | | | — | | | 2.5 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 股票薪酬，淨額 | | — | | | — | | | 24.4 | | | — | | | — | | | 24.4 | |
| 回購股票 | | (0.7) | | | — | | | (99.9) | | | — | | | — | | | (99.9) | |
截至2023年7月29日的餘額 | | 219.9 | | | $ | 2.2 | | | $ | 446.5 | | | $ | (40.1) | | | $ | 8,622.4 | | | $ | 9,031.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 截至 2023 年 7 月 29 日的 26 周 |
| （單位：百萬） | | 常見
股票
股份 | | 常見
股票 | | 額外
付費
資本 | | 累積的
其他
全面
損失 | | 已保留
收益 | | 股東
公平 |
截至2023年1月28日的餘額 | | 221.2 | | | $ | 2.2 | | | $ | 667.5 | | | $ | (41.2) | | | $ | 8,123.0 | | | $ | 8,751.5 | |
| 淨收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 499.4 | | | 499.4 | |
| 其他綜合收入總額 | | — | | | — | | | — | | | 1.1 | | | — | | | 1.1 | |
在員工股票項下發行股票
購買計劃 | | — | | | — | | | 5.4 | | | — | | | — | | | 5.4 | |
| 行使股票期權 | | — | | | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | 0.1 | |
| 股票薪酬，淨額 | | 0.4 | | | — | | | 25.5 | | | — | | | — | | | 25.5 | |
| 回購股票 | | (1.7) | | | — | | | (252.0) | | | — | | | — | | | (252.0) | |
截至2023年7月29日的餘額 | | 219.9 | | | $ | 2.2 | | | $ | 446.5 | | | $ | (40.1) | | | $ | 8,622.4 | | | $ | 9,031.0 | |
見隨附的未經審計的簡明合併財務報表附註。
DOLLAR TREE, INC.
簡明合併股東權益表（續）
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 2022 年 7 月 30 日的 13 周 |
| （單位：百萬） | | 常見
股票
股份 | | 常見
股票 | | 額外
付費
資本 | | 累積的
其他
全面
損失 | | 已保留
收益 | | 股東
公平 |
截至2022年4月30日的餘額 | | 225.5 | | | $ | 2.2 | | | $ | 1,230.6 | | | $ | (35.3) | | | $ | 7,044.0 | | | $ | 8,241.5 | |
| 淨收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 359.9 | | | 359.9 | |
| 其他綜合損失總額 | | — | | | — | | | — | | | (1.0) | | | — | | | (1.0) | |
在員工股票項下發行股票
購買計劃 | | — | | | — | | | 1.9 | | | — | | | — | | | 1.9 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 股票薪酬，淨額 | | 0.1 | | | — | | | 30.0 | | | — | | | — | | | 30.0 | |
| 回購股票 | | (1.7) | | | — | | | (235.8) | | | — | | | — | | | (235.8) | |
截至2022年7月30日的餘額 | | 223.9 | | | $ | 2.2 | | | $ | 1,026.7 | | | $ | (36.3) | | | $ | 7,403.9 | | | $ | 8,396.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至 2022 年 7 月 30 日的 26 周 |
| （單位：百萬） | | 常見
股票
股份 | | 常見
股票 | | 額外
付費
資本 | | 累積的
其他
全面
損失 | | 已保留
收益 | | 股東
公平 |
截至2022年1月29日的餘額 | | 225.1 | | | $ | 2.2 | | | $ | 1,243.9 | | | $ | (35.2) | | | $ | 6,507.6 | | | $ | 7,718.5 | |
| 淨收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 896.3 | | | 896.3 | |
| 其他綜合損失總額 | | — | | | — | | | — | | | (1.1) | | | — | | | (1.1) | |
在員工股票項下發行股票
購買計劃 | | — | | | — | | | 4.8 | | | — | | | — | | | 4.8 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 股票薪酬，淨額 | | 0.6 | | | — | | | 28.0 | | | — | | | — | | | 28.0 | |
| 回購股票 | | (1.8) | | | — | | | (250.0) | | | — | | | — | | | (250.0) | |
截至2022年7月30日的餘額 | | 223.9 | | | $ | 2.2 | | | $ | 1,026.7 | | | $ | (36.3) | | | $ | 7,403.9 | | | $ | 8,396.5 | |
見隨附的未經審計的簡明合併財務報表附註。
DOLLAR TREE, INC.
簡明的合併現金流量表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 26 周已結束 |
| （單位：百萬） | | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 |
| 來自經營活動的現金流： | | | | |
| 淨收入 | | $ | 499.4 | | | $ | 896.3 | |
| 為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | | | | |
| 折舊和攤銷 | | 399.0 | | | 382.4 | |
| 遞延所得税準備金 | | 3.8 | | | 78.8 | |
| 股票薪酬支出 | | 53.2 | | | 66.1 | |
| 債務折扣和債務發行成本的攤銷 | | 2.3 | | | 2.3 | |
| 對淨收入的其他非現金調整 | | 37.6 | | | 18.8 | |
| 運營資產和負債的變化： | | | | |
| 商品庫存 | | 120.5 | | | (1,055.3) | |
| 應收所得税 | | (22.0) | | | — | |
| 其他流動資產 | | (18.5) | | | (10.0) | |
| 其他資產 | | (15.9) | | | (4.9) | |
| 應付賬款 | | (123.8) | | | 127.4 | |
| 應繳所得税 | | (48.0) | | | (55.2) | |
| 其他流動負債 | | 35.7 | | | 83.5 | |
| 其他負債 | | 4.8 | | | (0.1) | |
| 經營租賃使用權資產和負債，淨額 | | (4.3) | | | (9.5) | |
| 經營活動提供的淨現金 | | 923.8 | | | 520.6 | |
| 來自投資活動的現金流： | | | | |
| 資本支出 | | (775.8) | | | (529.6) | |
| | | | |
| 固定資產處置的付款 | | (5.2) | | | (3.8) | |
| 用於投資活動的淨現金 | | (781.0) | | | (533.4) | |
| 來自融資活動的現金流： | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 根據股票薪酬計劃發行的股票的收益 | | 5.5 | | | 4.8 | |
| 為行使/歸屬股票薪酬的税款而支付的現金 | | (27.7) | | | (38.1) | |
| 回購股票的付款 | | (250.0) | | | (250.0) | |
| 用於融資活動的淨現金 | | (272.2) | | | (283.3) | |
| 匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | | 0.9 | | | 0.2 | |
| 現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | | (128.5) | | | (295.9) | |
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | | 711.3 | | | 1,038.3 | |
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | | $ | 582.8 | | | $ | 742.4 | |
| 現金流信息的補充披露： | | | | |
| 已支付的現金用於： | | | | |
| 扣除資本化金額的利息 | | $ | 64.5 | | | $ | 64.3 | |
| 所得税 | | $ | 223.6 | | | $ | 253.2 | |
| 非現金交易： | | | | |
| 為換取新的經營租賃負債而獲得的使用權資產 | | $ | 959.7 | | | $ | 726.1 | |
| 應計資本支出 | | $ | 86.3 | | | $ | 96.1 | |
見隨附的未經審計的簡明合併財務報表附註。
DOLLAR TREE, INC.
未經審計的簡明合併財務報表附註
注意事項 1- 演示基礎
除非另有説明，否則在本10-Q表季度報告中提及的 “我們”、“我們” 和 “我們的” 是指合併後的Dollar Tree, Inc.及其直接和間接子公司。我們根據美國公認的中期財務信息會計原則以及第10-Q表和S-X法規第10條的要求編制了隨附的未經審計的簡明合併財務報表。因此，它們不包括公認會計原則所要求的完整合並財務報表的所有信息和腳註。未經審計的簡明合併財務報表應與我們的截至2023年1月28日止年度的10-K表年度報告中包含的合併財務報表及其附註以及 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 一起閲讀。 截至2023年7月29日的13周和26周的經營業績不一定代表截至2024年2月3日的整個財年的預期業績。
我們認為，此處包含的未經審計的簡明合併財務報表包含公允列報我們截至2023年7月29日和2022年7月30日的財務狀況以及所列期間的經營業績和現金流所必需的所有調整（包括正常的經常性調整）。2023年1月28日的資產負債表信息來自截至該日的經審計的合併財務報表。
注意事項 2- 突發事件
我們是包括集體案件、集體案件、代表案件和大型案件在內的法律訴訟以及仲裁中的個人索賠的被告。在這些問題上，我們將大力為自己辯護。我們認為，無論是單獨還是總體而言，這些問題都不會對我們的業務、財務狀況或流動性產生實質性影響。但是，我們無法保證其中一個或多個問題不會對我們保留或解決這些問題的季度或年度的經營業績產生實質性影響。
我們每月評估我們的法律訴訟程序，如果可能發生損失並且可以合理估計此類損失的金額，我們會確定儲備金。對於已經解決的事項，我們保留預計的和解金額。我們的許多（如果不是全部）法律訴訟都存在重大不確定性，因此，確定損失的可能性和任何損失的衡量可能很複雜，有待判斷。關於下文所述的事項，即我們已確定損失是合理可能但不可能發生的，由於預測法律訴訟結果存在固有的困難和不確定性，我們目前無法合理估計可能損失的金額或範圍。我們的評估基於管理層認為合理的估計和假設，但可能被證明是不完整或不準確的，並且可能會發生意想不到的事件和情況，可能導致我們改變這些估計和假設。管理層對法律訴訟的評估可能會因為未來的決定或發現目前未知的事實而發生變化。因此，解決這些訴訟的最終費用可能大大高於或低於目前的估計。
活躍事務
DC 202相關事宜
2022年2月11日，美國食品藥品管理局發佈了483表格，主要涉及Family Dollar位於阿肯色州西孟菲斯配送中心（“DC 202”）的齧齒動物侵擾、摻假產品的相關銷售和分銷，以及其他需要補救的流程和程序。為此，我們開始對2021年1月1日至2022年2月18日期間從華盛頓特區202儲存和發貨的美國食品藥品管理局和美國農業部監管的產品（“召回”）進行零售級產品召回，暫時關閉了202號華盛頓特區進行大規模清潔，暫時關閉了受影響的門店以允許移走和銷燬受召回的庫存，停止銷售受召回約束的相關庫存，停止從華盛頓特區202直接運送受美國食品藥品管理局監管的產品，並開始採取糾正行動。2022 年 6 月，我們從 DC 202 起停止向門店發貨，此後已處置了該設施中的所有標的庫存。
自 2022 年 2 月 22 日起，Family Dollar 被命名為 14假定的集體訴訟投訴主要與上述與DC 202相關的問題有關。這些訴訟正在田納西州聯邦法院使用聯邦法院的多地區訴訟（“MDL”）程序進行，尋求集體訴訟地位，並指控在華盛頓特區202出售可能因齧齒動物侵擾和其他不衞生條件而受到污染的產品違反了密西西比州、阿肯色州、路易斯安那州、田納西州、阿拉巴馬州和密蘇裏州的消費者保護法、違反保證、疏忽、虛假陳述、欺騙和不當致富。原告要求賠償、律師費和費用、懲罰性賠償、更換或退還為購買相關產品而支付的款項，以及適用於其索賠的任何其他法律救濟（每起案件的金額均未指明），包括公平和禁令救濟。根據2023年4月舉行的調解，雙方達成了索賠和解，根據該協議，每個家庭一名集體成員將獲得一美元25家庭美元禮券。2023年7月21日就原告要求初步批准和解協議的動議舉行了聽證會。
2022 年 3 月 1 日，阿肯色州東區向我們發出了聯邦大陪審團傳票，要求出示與害蟲、衞生和遵守我們某些程序和產品有關的法律的信息、文件和記錄。關於此事，我們一直在調查從美國食品藥品管理局202號發貨的受美國食品藥品管理局監管的產品的狀況。我們正在與美國司法部的調查充分合作，包括出示文件和提供了更多信息。我們目前正在與政府進行討論，以期通過談判達成解決方案。由於此事存在固有的不確定性，因此無法保證此事的時機或結果，但我們承認，任何談判達成的解決方案都將包括罰款和公司承諾。
2022年4月28日，阿肯色州向州法院提起訴訟，指控在華盛頓特區202出售可能因齧齒動物侵擾和其他不衞生條件而受到污染的產品而違反了《阿肯色州欺騙性貿易行為法》、重大過失和疏忽、侵權行為中的嚴格責任、不當致富和民事陰謀。阿肯色州正在尋求禁令救濟、賠償、撤銷、賠償、民事處罰、懲罰性賠償，以及暫停或撤銷我們在阿肯色州開展業務的授權。各方已就這一行動的可能解決辦法進行了討論。
根據上述進展情況，我們確定可能存在結算金額、成本、潛在罰款和應計金額的負債風險30.02023財年第一季度用於2022年華盛頓特區相關事宜的百萬美元。我們目前無法估計問題最終解決時可能產生的額外增量虧損金額（如果有的話）。根據迄今為止獲得的信息，我們認為司法部調查的解決、阿肯色州的投訴或任何與DC 202有關的未決或潛在民事訴訟的和解不會對我們的業務、財務狀況或流動性產生重大不利影響。
滑石粉產品問題
八伊利諾伊州、紐約州、德克薩斯州和新澤西州針對Dollar Tree、Family Dollar或兩者的人身傷害訴訟尚待審理，指控我們出售的某些滑石產品會導致癌症。原告尋求補償、懲罰性和懲戒性賠償、財團損失賠償以及律師費和成本。儘管我們能夠在不造成物質損失的情況下解決先前針對我們的滑石粉訴訟，但鑑於訴訟固有的不確定性，無法保證未決或未來案件的結果。對這些案件提起訴訟的未來費用尚不清楚，但可能是重大費用，目前尚不確定我們的費用是否由保險承擔。此外，儘管我們在其中幾起案件中擁有對供應商的賠償權，但尚不確定供應商是否有財務能力履行對我們的義務。
對乙酰氨基酚很重要
自2022年8月以來，聯邦法院已代表未成年人對Dollar Tree、Family Dollar或兩者提起人身傷害訴訟，指控他們的母親在懷孕期間服用了對乙酰氨基酚，對乙酰氨基酚幹擾了胎兒的發育，以至於原告出生時患有自閉症和/或注意力缺陷多動障礙，我們知道或應該知道這種危險，有責任發出警告，但沒有在產品標籤上包含適當的警告。目前有數十起案件待審。原告尋求補償、懲罰性和/或懲戒性賠償、歸還和解除財產、經濟損害賠償以及律師費和費用。這些案件起源於阿拉巴馬州、加利福尼亞州、佛羅裏達州、喬治亞州、路易斯安那州、明尼蘇達州、密蘇裏州、北卡羅來納州、肯塔基州、田納西州和德克薩斯州，以及針對許多其他被告的其他案件，現已合併到紐約南區的多地區法院訴訟中。
注意事項 3- 債務
商業票據計劃
2023年7月，我們設立了商業票據計劃，以發行到期日不超過的無抵押商業票據 397自發行之日起的天數，不超過任何時候未償還的票面或本金總額的最高金額1.5十億。我們預計將票據發行的淨收益用於一般公司用途。我們的循環信貸額度將作為償還該計劃下未償還票據的流動性支持。這些票據將與我們所有其他無抵押和非次級債務同等排名。截至2023年7月29日，該計劃尚未發行任何票據。
注意事項 4- 公允價值測量
根據要求，根據對公允價值計量至關重要的最低投入水平，將金融資產和負債全部歸入公允價值層次結構中。我們對特定輸入對公允價值計量的重要性的評估需要判斷，可能會影響公允價值資產和負債的估值及其在公允價值層次結構中的位置。
按非經常性公允價值計量的資產和負債
某些資產和負債是在非經常性基礎上按公允價值計量的；也就是説，資產和負債不是持續按公允價值計量，而是在某些情況下（例如，當有減值證據時）需要進行公允價值調整。在截至2023年7月29日或2022年7月30日的13或26周內，我們沒有記錄任何重大減值費用。
金融工具的公允價值
隨附的未經審計的簡明合併資產負債表中報告的現金及現金等價物、限制性現金和應付賬款的賬面金額由於其短期到期日而接近公允價值。我們的循環信貸額度和商業票據計劃下的借款的賬面價值接近其公允價值。
我們長期借款的總公允價值和賬面價值如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年7月29日 | | 2023年1月28日 | | 2022年7月30日 |
| （單位：百萬） | | 公允價值 | | 賬面價值 | | 公允價值 | | 賬面價值 | | 公允價值 | | 賬面價值 |
| 第 1 級 | | | | | | | | | | | | |
| 高級票據 | | $ | 3,087.4 | | | $ | 3,428.3 | | | $ | 3,162.8 | | | $ | 3,426.7 | | | $ | 3,244.0 | | | $ | 3,425.0 | |
我們的優先票據的公允價值是使用一級輸入確定的，因為活躍市場上有相同資產或負債的報價。
注意事項 5- 每股淨收益
下表列出了基本和攤薄後每股淨收益的計算方法：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 周已結束 | | 26 周已結束 |
| （以百萬計，每股數據除外） | | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 |
| 每股基本淨收益： | | | | | | | | |
| 淨收入 | | $ | 200.4 | | | $ | 359.9 | | | $ | 499.4 | | | $ | 896.3 | |
| 加權平均已發行股票數量 | | 220.1 | | | 224.2 | | | 220.6 | | | 224.7 | |
| 每股基本淨收益 | | $ | 0.91 | | | $ | 1.61 | | | $ | 2.26 | | | $ | 3.99 | |
| 攤薄後的每股淨收益： | | | | | | | | |
| 淨收入 | | $ | 200.4 | | | $ | 359.9 | | | $ | 499.4 | | | $ | 896.3 | |
| 加權平均已發行股票數量 | | 220.1 | | | 224.2 | | | 220.6 | | | 224.7 | |
股票期權和限制性股票的攤薄效應（如
通過應用庫存股法確定） | | 0.4 | | | 0.8 | | | 0.5 | | | 1.0 | |
加權平均股數和攤薄潛力
已發行股份 | | 220.5 | | | 225.0 | | | 221.1 | | | 225.7 | |
| 攤薄後的每股淨收益 | | $ | 0.91 | | | $ | 1.60 | | | $ | 2.26 | | | $ | 3.97 | |
股票期權和其他基於股票的獎勵 2.4百萬股和 3.0在截至2023年7月29日的13周和26周內，分別將100萬股股票排除在攤薄後每股淨收益的計算之外，因為將它們包括在內將具有反稀釋作用。股票期權和其他基於股票的獎勵 2.3百萬股和 2.8截至2022年7月30日的13周和26周內，分別將100萬股股票排除在攤薄後每股淨收益的計算之外，因為將它們包括在內將具有反稀釋作用。
注意事項 6- 股東權益
我們回購了 703,713和 1,728,713公開市場上的普通股，成本為美元99.9百萬和美元252.0在截至2023年7月29日的13周和26周內，分別為百萬美元，包括適用的消費税。我們回購了 1,664,717和 1,754,496公開市場上的普通股，成本為美元235.8百萬和美元250.0在截至2022年7月30日的13周和26周內，分別為百萬美元。2023 年 7 月 29 日，我們有 $1.6在我們的董事會回購授權下還剩10億美元。
注意事項 7- 細分市場和分類收入
我們的運營範圍超過 16,400的零售折扣店 48州和 五加拿大各省。我們的業務開展於 二報告業務領域：Dollar Tree 和 Family Dollar。我們將細分市場定義為我們的首席運營決策者（“CODM”）定期審查業績以分析績效和分配資源的業務。
Dollar Tree細分市場是折扣雜貨店的領先運營商，主要以美元的固定價格點提供商品1.25，其他優惠價格為 $3, $4和 $5價格點。Dollar Tree板塊包括我們在 “Dollar Tree” 和 “Dollar Tree Canada” 品牌下的業務， 15美國的配送中心和 二加拿大的配送中心。
Family Dollar分部經營着一系列日用商品零售折扣店，在便利的鄰裏商店為消費者提供一系列價格具有競爭力的商品。Family Dollar 板塊包括我們在 “Family Dollar” 品牌下的業務以及 十配送中心。Family Dollar板塊的營業收入包括廣告收入，廣告收入是隨附的未經審計的簡明合併損益表中其他收入的一部分。
除其他衡量標準外，我們使用每個細分市場的淨銷售額、毛利和營業收入來衡量各細分市場的業績。CODM 會審查我們每個報告細分的這些指標。根據CODM定期審查的信息，我們可能會修改每個細分市場的營業收入衡量標準。如果某一分部的計量標準發生變化，則前期金額和餘額將重新分類，使其與本期列報方式相當。企業、支持和其他主要由商店支持中心成本組成，這些費用被視為共享服務，因此這些銷售、一般和管理成本不包括在我們的範圍內 二報告業務領域。這些成本包括我們門店支持中心的運營費用以及我們在弗吉尼亞州切薩皮克的Summit Pointe物業的運營業績。
我們的分部以及企業、支持和其他部門的信息，包括與所得税前收入的對賬，如下所示：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 13 周已結束 | | 26 周已結束 |
| （單位：百萬） | | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 |
| 簡明合併損益表數據： | | | | | | | | |
| 淨銷售額： | | | | | | | | |
| 美元樹 | | $ | 3,873.4 | | | $ | 3,571.1 | | | $ | 7,805.1 | | | $ | 7,352.9 | |
| 家庭美元 | | 3,446.7 | | | 3,194.2 | | | 6,834.5 | | | 6,312.5 | |
| 合併淨銷售額 | | $ | 7,320.1 | | | $ | 6,765.3 | | | $ | 14,639.6 | | | $ | 13,665.4 | |
| | | | | | | | |
| 毛利： | | | | | | | | |
| 美元樹 | | $ | 1,293.3 | | | $ | 1,334.9 | | | $ | 2,681.9 | | | $ | 2,869.6 | |
| 家庭美元 | | 841.4 | | | 789.5 | | | 1,683.2 | | | 1,595.3 | |
| 合併毛利 | | $ | 2,134.7 | | | $ | 2,124.4 | | | $ | 4,365.1 | | | $ | 4,464.9 | |
| | | | | | | | |
| 營業收入（虧損）： | | | | | | | | |
| 美元樹 | | $ | 397.8 | | | $ | 550.8 | | | $ | 933.5 | | | $ | 1,315.0 | |
| 家庭美元 | | 11.8 | | | 55.0 | | | 20.6 | | | 144.5 | |
| 企業、支持和其他 | | (121.8) | | | (100.4) | | | (246.6) | | | (222.6) | |
| 合併營業收入 | | 287.8 | | | 505.4 | | | 707.5 | | | 1,236.9 | |
| 利息支出，淨額 | | 24.2 | | | 30.6 | | | 50.1 | | | 64.6 | |
| 其他費用，淨額 | | (0.1) | | | 0.1 | | | — | | | 0.1 | |
| 所得税前收入 | | $ | 263.7 | | | $ | 474.7 | | | $ | 657.4 | | | $ | 1,172.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至 |
| （單位：百萬） | | 2023年7月29日 | | 2023年1月28日 | | 2022年7月30日 |
| 簡明合併資產負債表數據： | | | | | | |
| 善意： | | | | | | |
| 美元樹 | | $ | 423.8 | | | $ | 423.6 | | | $ | 424.8 | |
| 家庭美元 | | 1,559.5 | | | 1,559.5 | | | 1,559.5 | |
| 合併商譽 | | $ | 1,983.3 | | | $ | 1,983.1 | | | $ | 1,984.3 | |
| | | | | | |
| 總資產： | | | | | | |
| 美元樹 | | $ | 9,742.9 | | | $ | 9,914.6 | | | $ | 9,783.8 | |
| 家庭美元 | | 13,065.0 | | | 12,562.2 | | | 12,359.1 | |
| 企業、支持和其他 | | 620.1 | | | 545.3 | | | 533.4 | |
| 合併總資產 | | $ | 23,428.0 | | | $ | 23,022.1 | | | $ | 22,676.3 | |
分類收入
下表彙總了我們細分市場按商品類別劃分的淨銷售額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 13 周已結束 | | 26 周已結束 |
| （單位：百萬） | | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 |
Dollar Tree 板塊的淨銷售額
商品類別： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 消耗品 | | $ | 1,880.9 | | | 48.5 | % | | $ | 1,671.9 | | | 46.8 | % | | $ | 3,768.1 | | | 48.3 | % | | $ | 3,419.1 | | | 46.5 | % |
| 品種 | | 1,981.8 | | | 51.2 | % | | 1,892.9 | | | 53.0 | % | | 3,845.4 | | | 49.3 | % | | 3,757.3 | | | 51.1 | % |
| 季節性 | | 10.7 | | | 0.3 | % | | 6.3 | | | 0.2 | % | | 191.6 | | | 2.4 | % | | 176.5 | | | 2.4 | % |
| Dollar Tree 板塊總淨銷售額 | | $ | 3,873.4 | | | 100.0 | % | | $ | 3,571.1 | | | 100.0 | % | | $ | 7,805.1 | | | 100.0 | % | | $ | 7,352.9 | | | 100.0 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Family Dollar 板塊淨銷售額
商品類別： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 消耗品 | | $ | 2,741.9 | | | 79.6 | % | | $ | 2,467.0 | | | 77.3 | % | | $ | 5,455.4 | | | 79.8 | % | | $ | 4,902.1 | | | 77.7 | % |
| 家居產品 | | 223.0 | | | 6.5 | % | | 234.1 | | | 7.3 | % | | 462.5 | | | 6.8 | % | | 482.2 | | | 7.6 | % |
| 服裝和配飾 | | 174.4 | | | 5.0 | % | | 191.9 | | | 6.0 | % | | 337.6 | | | 4.9 | % | | 359.3 | | | 5.7 | % |
| 季節性和電子產品 | | 307.4 | | | 8.9 | % | | 301.2 | | | 9.4 | % | | 579.0 | | | 8.5 | % | | 568.9 | | | 9.0 | % |
| 家庭美元板塊總銷售額 | | $ | 3,446.7 | | | 100.0 | % | | $ | 3,194.2 | | | 100.0 | % | | $ | 6,834.5 | | | 100.0 | % | | $ | 6,312.5 | | | 100.0 | % |
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。
關於前瞻性陳述的警示説明
本文件包含1995年《私人證券訴訟改革法》中使用的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述可以通過以下事實來識別：它們涉及未來的事件、發展和結果，與歷史事實不完全相關。此處包含的任何非歷史事實陳述的陳述均可被視為前瞻性陳述。前瞻性陳述包括但不限於在 “相信”、“預期”、“期望”、“打算”、“計劃”、“觀點”、“目標” 或 “估計”、“可能”、“將”、“應該”、“預測”、“可能”、“可能”、“潛力”、“繼續”、“策略” 等詞語的陳述。例如，我們的前瞻性陳述包括但不限於以下方面的陳述：
•我們對當前舉措和未來戰略投資的計劃和預期，以及這些舉措和投資對我們業務和經營業績的金額、時機和影響的不確定性；
•我們的銷售計劃和舉措以及相關影響，包括與產品分類、商品空間和門店佈局、冷卻器和冰櫃擴建、Family Dollar細分市場中的自有品牌產品和貨架圖和類別重置以及Dollar Tree細分市場的多價格組合有關的計劃和舉措；
•我們增加、翻新和改造門店的計劃，包括我們與新門店概念相關的計劃，例如H2.5、Family Dollar商店的農村和XSB格式以及Dollar Tree 再加上格式，以及我們對門店標準和運營、效率舉措、銷售平方英尺以及這些格式表現的期望；
•我們對供應鏈、配送設施、門店配送和設備、技術計劃、門店面貌、工資投資和其他勞動力投資和目標方面的投資的實施和影響的期望；
•未決或潛在的訴訟、仲裁、其他法律訴訟或政府調查（包括美國食品藥品監督管理局和司法部事務）的預期和可能的結果、費用和影響，以及與此類事項有關的賠償或保險的可獲得性；
•我們對通貨膨脹對我們業務影響的預期；
•我們對商業票據計劃的期望，包括我們預期的收益用途和還款來源；以及
•我們的現金需求，包括我們為未來資本支出和營運資金需求提供資金的能力。
前瞻性陳述既不是對未來業績、事件或情況的預測，也不是對未來業績、事件或情況的保證。您不應過分依賴前瞻性陳述，前瞻性陳述僅代表截至本10-Q表季度報告發布之日。我們的前瞻性陳述均基於當前可用的運營、財務和業務信息。這些前瞻性陳述中描述的事件的結果受多種因素的影響，包括但不限於下文總結的風險和不確定性，以及 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 部分以及我們截至2023年1月28日的10-K表年度報告以及本10-Q表季度報告中的更詳細討論。以下風險可能會對我們的銷售、成本、盈利能力、財務業績或戰略計劃的實施產生重大不利影響：
•我們的盈利能力容易受到商品、運輸、運費和燃料成本、工資和福利成本以及其他運營成本增加的影響。
•我們的分銷網絡正在面臨更高的成本和中斷，這已經或可能對我們的銷售、利潤率和盈利能力產生不利影響。
•出於安全相關或其他問題，我們可能會停止銷售或召回某些商品。
•如果由於消費者對我們產品的質量和安全或品牌標準的擔憂，我們的消費者信心和支出下降，我們的業務和經營業績可能會受到重大損害。
•通貨膨脹或其他不利變化或經濟狀況下滑可能會影響我們的銷售或盈利能力。
•與我們的國內外供應商相關的風險可能會對我們的財務業績產生不利影響。
•我們的供應鏈可能會因美國對華貿易政策的變化而中斷。
•我們的增長取決於我們增加現有門店銷售額和擴大盈利面積的能力。
•我們的盈利能力受到我們銷售的產品組合的影響。
•競爭對手的壓力可能會減少我們的銷售和利潤。
•如果我們未能吸引和留住合格的員工和關鍵人員，我們的業務可能會受到不利影響。
•我們可能無法成功實施或預測重要戰略計劃的影響，我們可能無法實現這些舉措的預期銷售、運營效率或其他預期收益，而且我們實施此類計劃的計劃可能會由於各種因素而發生變化或延遲，其中任何一個都可能對我們的業務和財務業績產生不利影響。
•客户不得接受或迴應我們的產品種類、商店佈局和形式以及我們戰略計劃的其他結果的變化。
•由於長期資產、商譽和無形資產的減值，我們可能會蒙受損失。
•我們在運營中依賴計算機和技術系統，這些系統的任何重大故障、不足、中斷或安全故障，包括網絡攻擊造成的故障、不足、中斷或安全故障，都可能損害我們有效運營和發展業務的能力，並可能對我們的財務業績產生不利影響。
•未經授權對客户信息的潛在訪問可能會違反隱私法，並可能損害我們的商業聲譽，使我們遭受負面宣傳、訴訟和成本，並對我們的運營或業務業績產生不利影響。
•訴訟、仲裁和政府訴訟可能會對我們的業務、財務狀況和/或經營業績產生不利影響。
•法律和政府法規或其他利益相關者對商業行為的期望的變化，或者我們未能充分估計此類變化或預期的影響，可能會增加我們的開支，使我們面臨法律風險或以其他方式對我們產生不利影響。
•我們的鉅額債務可能會對我們的財務狀況產生不利影響，限制我們獲得額外融資的能力，限制我們的運營，使我們更容易受到經濟衰退和競爭壓力的影響。
•管理我們債務的協議條款可能會限制我們當前和未來的運營，特別是我們應對變化或推行業務戰略的能力，並可能對我們的資本資源、財務狀況和流動性產生不利影響。
•我們的浮動利率債務使我們面臨利率風險，這可能導致我們的年度還本付息義務大幅增加。
•股東的行動可能會對我們的業務或普通股的價值產生負面影響。
•我們的普通股價格受市場和其他條件的影響，可能會波動。
•我們的公司章程和章程中的某些條款可能會推遲或阻礙可能符合股東最大利益的控制權變更交易。
我們無法向您保證前瞻性陳述中反映的結果、事件和情況將實現或發生，實際結果、事件或情況可能與前瞻性陳述中描述的結果、事件或情況存在重大差異。此外，新的風險和不確定性時不時出現，我們無法預測所有可能影響我們的前瞻性陳述的風險和不確定性。
我們不承諾在本10-Q表發佈之日之後公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
投資者還應注意，儘管我們不時與證券分析師和其他人溝通，但向他們披露任何重要、非公開信息或其他機密商業信息是違反我們的政策的。因此，股東不應假設我們同意任何證券分析師發佈的任何聲明或報告，無論聲明或報告的內容如何。此外，我們有一項政策禁止確認他人發佈的預測、預測或觀點。因此，如果證券分析師發佈的報告包含任何預測、預測或觀點，則此類報告不是我們的責任。
概述
我們是超過16,400家零售折扣店的領先運營商，我們在兩個報告領域開展業務。我們的Dollar Tree細分市場是折扣雜貨店的領先運營商，主要以1.25美元的固定價格提供商品，其他產品的價格為3美元、4美元和5美元。我們的Family Dollar部門經營日用品零售折扣店，在便利的鄰裏商店為消費者提供價格具有競爭力的精選商品。
我們的淨銷售額來自商品的銷售。兩個主要因素往往會影響我們的淨銷售趨勢。首先是我們成功開設新門店。其次是門店開業後的表現，這可能會受到多種因素的影響，包括運營業績、競爭、通貨膨脹以及產品種類、定價或質量的變化。我們現有門店的銷售額每年都有所不同。我們稱之為同類門店淨銷售額的變化，因為我們僅包括在兩個比較時期（從運營的前十五個月開始）都營業的門店。我們在計算同類門店淨銷售額時包括在此期間擴建或改建的門店的銷售額，這實際上增加了我們的同類門店淨銷售額。“擴張” 一詞還包括已搬遷的門店。重新封禁的門店被視為新門店，要等到新品牌運營的前十五個月之後，才計入可比門店淨銷售額變化的計算中。不計入可比門店淨銷售額計算的銷售額被稱為非可比門店銷售額，包括開業十五個月或更短的新門店的銷售額以及永久關閉或預計將關閉超過90天的門店的銷售額。
截至2023年7月29日，我們在48個州和哥倫比亞特區經營門店，並在加拿大五個省份開設門店。在截至2023年7月29日的26周內，Dollar Tree細分市場的平均銷售面積約為9,310平方英尺，Family Dollar板塊的平均銷售面積約為9,515平方英尺。截至2023年7月29日和2022年7月30日的26周內，門店數量和按細分市場劃分的平方英尺明細如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 周已結束 |
| 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 |
| 美元樹 | | 家庭美元 | | 總計 | | 美元樹 | | 家庭美元 | | 總計 |
| 商店數量： | | | | | | | | | | | |
| 開始 | 8,134 | | | 8,206 | | | 16,340 | | | 8,061 | | | 8,016 | | | 16,077 | |
| 新門店 | 80 | | | 145 | | | 225 | | | 74 | | | 165 | | | 239 | |
| 被重新封禁的門店 | 4 | | | (1) | | | 3 | | | (5) | | | 7 | | | 2 | |
| 閉幕 | (41) | | | (51) | | | (92) | | | (27) | | | (60) | | | (87) | |
| 結局 | 8,177 | | | 8,299 | | | 16,476 | | | 8,103 | | | 8,128 | | | 16,231 | |
| 搬遷 | 16 | | | 48 | | | 64 | | | 17 | | | 45 | | | 62 | |
| | | | | | | | | | | |
| 銷售平方英尺（單位：百萬）： | | | | | | | | | | |
| 開始 | 70.5 | | | 61.6 | | | 132.1 | | | 69.7 | | | 59.2 | | | 128.9 | |
| 新門店 | 0.7 | | | 1.4 | | | 2.1 | | | 0.6 | | | 1.5 | | | 2.1 | |
| 被重新封禁的門店 | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | | 0.1 | |
| 閉幕 | (0.3) | | | (0.3) | | | (0.6) | | | (0.2) | | | (0.4) | | | (0.6) | |
| 搬遷 | — | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.2 | |
| 結局 | 70.9 | | | 62.8 | | | 133.7 | | | 70.2 | | | 60.5 | | | 130.7 | |
商店在關閉或開業時分別被列為重設橫幅。
截至2023年7月29日的13周和26周內，同類門店淨銷售額與去年同期相比的百分比變化如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 2023 年 7 月 29 日的 13 周 | | 截至 2023 年 7 月 29 日的 26 周 |
| | 銷售增長 | | 變化
客户流量 | | 變化
普通門票 | | 銷售增長 | | 變化
客户流量 | | 變化
普通門票 |
| 合併 | | 6.9% | | 7.1% | | (0.2)% | | 5.9% | | 6.1% | | (0.2)% |
| 美元樹片段 | | 7.8% | | 9.6% | | (1.6)% | | 5.6% | | 7.7% | | (1.9)% |
| 家庭美元板塊 | | 5.8% | | 3.4% | | 2.3% | | 6.2% | | 3.9% | | 2.3% |
同類門店淨銷售額受到我們擴建和搬遷門店的積極影響，我們在計算中包括了這一點，當我們在現有門店附近開設新門店、重新標識門店或擴建門店時，會受到負面影響。
每銷售平方英尺的淨銷售額是根據截至報告期末的前 12 個月的淨銷售總額除以該期間的平均銷售面積計算得出的。銷售平方英尺不包括存儲、收貨和辦公空間，這些空間通常佔我們商店總平方英尺的20％左右。我們認為，每銷售平方英尺的淨銷售額可以更準確地描述我們門店的生產力和運營業績，因為它隔離了我們專門用於銷售商品的部分。每銷售平方英尺的淨銷售額是針對在報告所述期間開業的門店計算的。截至2023年7月29日和2022年7月30日的52周內，每銷售平方英尺的淨銷售額如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 周已結束 |
| 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 |
| 美元樹 | | 家庭美元 | | 總計 | | 美元樹 | | 家庭美元 | | 總計 |
| 每銷售平方英尺的淨銷售額 | $225 | | $218 | | $222 | | $212 | | $210 | | $211 |
戰略舉措
近年來，我們在Dollar Tree和Family Dollar橫幅上推行並執行了多項戰略舉措，包括Dollar Tree的1.25美元定價、Dollar Tree的實施 再加上，增加了我們門店的冷凍和冷藏產品，並在Family Dollar推出了新的門店形式。在2023年6月21日的2023年投資者會議上，我們概述了更新的戰略和計劃，以在這些舉措的基礎上再接再厲，推動生產性銷售增長，提高運營效率，投資技術，並擴大我們對員工的服務文化。除其他外，這些舉措包括以下內容。
Dollar Tree 銷售。 我們完成了1.25美元的價格點計劃，並於2022財年第一季度在所有Dollar Tree門店推出。這使我們能夠以1.25美元的新價格重新推出產品並擴大我們的品牌種類，從而為我們的客户提供更大的價值，並提高客户流量和商店生產力。我們還在繼續實施我們的 Dollar Tree 再加上該計劃推出價格分別為3美元和5美元的產品，並在精選的全權委託類別中為我們的客户提供非凡的價值。截至 2023 年 7 月 29 日，我們有大約 3,630 個 Dollar Tree 再加上商店。
我們計劃通過增加3美元、4美元和5美元的冷凍和冷藏產品以及其他消耗品和非必需品來繼續擴大我們的多價產品種類。截至2023年7月29日，大約有5,580家商店有3美元、4美元和5美元的冷凍和冷藏產品。在這些商店中，我們還計劃將現有的一些1.25美元的冰櫃和冷卻門過渡到多價產品。我們目前正在採取行動提高運營效率，為門店內擴大多價產品做準備，包括提高貨架高度、提高空間生產率和調整產品種類規模。
Family Dollar 銷售。在過去的幾年中，我們一直在Family Dollar實施門店設計計劃，大幅改善了商品供應，並設置了最低數量的冷藏門。我們正在這些格式的基礎上，通過新興的形式進一步調整空間和種類，包括H2.5，這是我們的新主商店形式（通常為6,700至8,700平方英尺），佈局經過優化，冷凍和冷藏門有所擴大；農村商店是我們組合形式的演變，通常包含更多的平方英尺（8,700多平方英尺），其種類可能包括Dollar Tree產品；以及XSB（超小盒子），後者是我們的組合形式通常包含更少的平方英尺（小於 6,700 平方英尺），並添加 H2.5 的元素針對我們的小型門店進行了優化，尤其是在城市市場。截至2023年7月29日，我們有大約830家H2.5門店，在本季度，我們開設了90家門店或將90家門店轉換為我們的鄉村組合形式。
最近幾個月採取的行動改善了Family Dollar相對於競爭對手的價格地位，我們認為這對客户流量和平均門票產生了積極影響。在這一勢頭的基礎上，我們計劃通過擴大我們的SKU、繼續增加冷卻門、將標準貨架尺寸從72英寸增加到78英寸，以及實施貨架圖和類別重置來改善Family Dollar所有格式的產品種類。我們將繼續在Family Dollar推出新的自有品牌，將控制品牌轉換為自有品牌，並在關鍵類別中調整我們的 “Family” 品牌信息。
我們的員工隊伍和我們的工作場所。在我們的兩個橫幅中，我們都在投資人才，包括提供有競爭力的薪酬和福利、加強培訓和有吸引力的職業機會的舉措，以提供更好的員工體驗，減少流失，提高我們的門店標準和效率，最終改善客户體驗。其他舉措包括加快新門店的開業、擴大翻新和其他項目，以優化和現代化我們的門店。我們將繼續實施我們的G.O.L.D.（Grand Opening Look Daily）計劃，以改善門店外觀，為所有門店提供一致的體驗，並推動積極的銷售趨勢。
供應鏈優化。我們的供應鏈計劃包括加強我們的配送和運輸網絡以支持門店增長和銷售計劃，包括投資建立 Dollar Tree Fleet 所有權計劃、對現有的 Family Dollar 車隊進行現代化改造、運輸管理系統、新的聯合封鎖配送中心以增加運力以及
提高效率，並採用新的輪換卡車交付流程，除其他外，該流程預計將簡化卡車卸貨和商店交付流程，提高員工和司機的利用率並提高運營效率。
技術投資。 在接下來的幾年中，我們計劃對我們的技術進行大量投資，包括下一代應用程序、數據和分析能力，以及增強整個業務的用户體驗，包括我們的門店網絡和銷售點、銷售和供應鏈。我們相信，這些改進可以提高運營效率並提供更好的客户體驗。
運營結果
下一節將討論我們的經營業績和同期變化。請注意，毛利率的計算方法是毛利（即淨銷售額減去銷售成本）除以淨銷售額。銷售、一般和管理費用率及營業收入利潤率是通過將適用金額除以總收入來計算的。
淨銷售額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 周已結束 | | | | 26 周已結束 | | |
| （百萬美元） | | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | | 百分比變化 | | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | | 百分比變化 |
| 淨銷售額 | | $ | 7,320.1 | | | $ | 6,765.3 | | | 8.2 | % | | $ | 14,639.6 | | | $ | 13,665.4 | | | 7.1 | % |
| 同類門店淨銷售額變化 | | 6.9 | % | | 4.8 | % | | | | 5.9 | % | | 4.6 | % | | |
在截至2023年7月29日的13周內，淨銷售額的增長是由於Dollar Tree和Family Dollar細分市場的同類門店淨銷售額增長以及非同類門店淨銷售額為233,100,000美元。
在截至2023年7月29日的13周內，企業同類門店淨銷售額增長了6.9％，這是由於客户流量增長了7.1％，但被平均門票下降0.2％部分抵消。Dollar Tree細分市場的同類門店淨銷售額增長了7.8％，Family Dollar細分市場增長了5.8％。
在截至2023年7月29日的26周內，淨銷售額的增長是由於Dollar Tree和Family Dollar細分市場的同類門店淨銷售額增長以及非同類門店淨銷售額為4.95億美元。
在截至2023年7月29日的26周內，企業同類門店淨銷售額增長了5.9％，這是由於客户流量增長了6.1％，但被平均門票下降0.2％部分抵消。Family Dollar板塊的同類門店淨銷售額增長了6.2％，Dollar Tree細分市場增長了5.6％。
毛利
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 周已結束 | | | | 26 周已結束 | | |
| （百萬美元） | | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | | 百分比變化 | | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | | 百分比變化 |
| 毛利 | | $ | 2,134.7 | | | $ | 2,124.4 | | | 0.5 | % | | $ | 4,365.1 | | | $ | 4,464.9 | | | (2.2) | % |
| 毛利率 | | 29.2 | % | | 31.4 | % | | (2.2) | % | | 29.8 | % | | 32.7 | % | | (2.9) | % |
在截至2023年7月29日的13周內，毛利率下降是以下因素的淨結果：
•包括運費在內的商品成本上漲了145個基點，這是由於去年受益於1.25美元的推出，初始利潤率降低，而本年度反映了Dollar Tree的產品價值再投資和成本上漲以及利潤率較低的消耗品的銷售增加，但部分被較低的運費成本所抵消。
•由於不利的實地庫存業績，收縮成本在本年度增加了60個基點。
•分銷成本增加了40個基點，這是由於上一季度庫存水平增加以及本季度配送中心工資成本增加（主要是Dollar Tree板塊），導致上一季度資本化成本增加。
•由於同類門店淨銷售額增長帶來的槓桿作用，入住成本下降了25個基點。
在截至2023年7月29日的26周內，毛利率下降是以下因素的淨結果：
•包括運費在內的商品成本上漲了215個基點，這是由於去年受益於1.25美元的推出，初始利潤率降低，而本年度反映了Dollar Tree的產品價值再投資和成本上漲以及利潤率較低的消耗品的銷售增加，但部分被較低的運費成本所抵消。
•由於不利的實地庫存業績，收縮成本在本年度增加了60個基點。
•分銷成本增加了50個基點，這是由於去年Dollar Tree和Family Dollar板塊的庫存水平增加以及本年度Dollar Tree板塊的配送中心工資成本增加，導致去年資本化成本增加。
•降價成本同比下降了10個基點，其中包括由於Dollar Tree板塊以1.25美元的價格向更高價值的商品過渡而導致的清倉降價幅度增加，以及季節性商品的發貨延遲以及Family Dollar板塊庫存流動緩慢，但被本年度Dollar Tree板塊季節性降價幅度的增加所部分抵消。
•由於同類門店淨銷售額增長帶來的槓桿作用，入住成本下降了25個基點。
銷售、一般和管理費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 周已結束 | | | | 26 周已結束 | | |
| （百萬美元） | | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | | 百分比變化 | | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | | 百分比變化 |
銷售、一般和管理
開支 | | $ | 1,852.1 | | | $ | 1,622.2 | | | 14.2 | % | | $ | 3,667.1 | | | $ | 3,233.7 | | | 13.4 | % |
銷售、一般和管理
支出率 | | 25.3 | % | | 24.0 | % | | 1.3 | % | | 25.0 | % | | 23.7 | % | | 1.3 | % |
在截至2023年7月29日的13周內，銷售、一般和管理費用率的上漲是以下因素淨額的結果：
•工資支出增加了65個基點，這主要是由於工資投資和門店工資中最低工資的增加，以及激勵性薪酬支出的增加，但部分被股票薪酬支出減少和同類門店淨銷售額增長帶來的槓桿作用所抵消。
•其他銷售、一般和管理費用增加了45個基點，這主要是由於一般責任保險索賠的不利發展、專業費的增加以及信息技術系統成本的上漲。
•門店設施成本增加了25個基點，這主要是由於我們專注於客户和員工的門店條件，因此維修和維護費用增加，以及公用事業成本的增加，部分被同類門店淨銷售額增長帶來的槓桿作用所抵消。
•折舊和攤銷費用下降了5個基點，這主要是由於同類門店淨銷售額增長帶來的槓桿作用，但部分被與門店翻新和改善相關的資本支出所抵消。
在截至2023年7月29日的26周內，銷售、一般和管理費用率的上漲是以下因素淨額的結果：
•工資支出增加了60個基點，這主要是由於工資投資和門店工資中最低工資的增加，但部分被股票薪酬支出減少和同類門店淨銷售額增長帶來的槓桿作用所抵消。
•其他銷售、一般和管理費用增加了60個基點，這主要是由於專業費用和法律成本的增加，但部分被去年與阿肯色州孟菲斯Family Dollar West Memphis配送中心長期資產減值有關的成本上漲所抵消。法律費用的增加主要是由於DC 202相關法律事務的應計費用為3000萬美元，但部分被去年與董事會重組相關的律師費所抵消。
•門店設施成本增加了25個基點，這主要是由於我們專注於客户和員工的門店條件，因此維修和維護費用增加，以及公用事業成本的增加，部分被同類門店淨銷售額增長帶來的槓桿作用所抵消。
•折舊和攤銷費用下降了5個基點，這主要是由於同類門店淨銷售額增長帶來的槓桿作用，但部分被與門店翻新和改善相關的資本支出所抵消。
營業收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 周已結束 | | | | 26 周已結束 | | |
| （百萬美元） | | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | | 百分比變化 | | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | | 百分比變化 |
| 營業收入 | | $ | 287.8 | | | $ | 505.4 | | | (43.1) | % | | $ | 707.5 | | | $ | 1,236.9 | | | (42.8) | % |
| 營業收入利潤率 | | 3.9 | % | | 7.5 | % | | (3.6) | % | | 4.8 | % | | 9.0 | % | | (4.2) | % |
截至2023年7月29日的13周內，營業收入利潤率降至3.9％，而去年同期為7.5％，這是由於毛利率下降以及銷售、一般和管理費用率的上升，如上所述。
截至2023年7月29日的26周，營業收入利潤率降至4.8％，而去年同期為9.0％，這是由於毛利率下降以及銷售、一般和管理費用率的上升，如上所述。
利息支出，淨額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 周已結束 | | | | 26 周已結束 | | |
| （百萬美元） | | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | | 百分比變化 | | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | | 百分比變化 |
| 利息支出，淨額 | | $ | 24.2 | | | $ | 30.6 | | | (20.9) | % | | $ | 50.1 | | | $ | 64.6 | | | (22.4) | % |
| | | | | | | | | | | | |
由於投資利息收入增加，在截至2023年7月29日的13周內，利息支出淨額與去年同期相比減少了640萬美元。
由於投資利息收入增加，在截至2023年7月29日的26周內，利息支出淨額與去年同期相比減少了14,500,000美元。
所得税準備金
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 周已結束 | | | | 26 周已結束 | | |
| （百萬美元） | | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | | 百分比變化 | | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | | 百分比變化 |
| 所得税準備金 | | $ | 63.3 | | | $ | 114.8 | | | (44.9) | % | | $ | 158.0 | | | $ | 275.9 | | | (42.7) | % |
| 有效税率 | | 24.0 | % | | 24.2 | % | | (0.2) | % | | 24.0 | % | | 23.5 | % | | 0.5 | % |
截至2023年7月29日的13周內，有效税率為24.0％，而去年同期為24.2％，這是由於工作機會税收抵免佔本年度税前收入的百分比有所增加，但不可扣除的費用增加部分抵消。
截至2023年7月29日的26周內，有效税率為24.0％，而去年同期為23.5％，這是由於股票薪酬扣除額減少和不可扣除費用增加，但工作機會税收抵免佔本年度税前收入百分比的增加部分抵消。
細分信息
以下各節將討論我們在Dollar Tree和Family Dollar板塊的經營業績以及同期變化。
美元樹
下表彙總了Dollar Tree分部的經營業績：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 周已結束 | | | | 26 周已結束 | | |
| （百萬美元） | | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | | 百分比變化 | | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | | 百分比變化 |
| 淨銷售額 | | $ | 3,873.4 | | | $ | 3,571.1 | | | 8.5 | % | | $ | 7,805.1 | | | $ | 7,352.9 | | | 6.1 | % |
| 毛利 | | 1,293.3 | | | 1,334.9 | | | (3.1) | % | | 2,681.9 | | | 2,869.6 | | | (6.5) | % |
| 毛利率 | | 33.4 | % | | 37.4 | % | | (4.0) | % | | 34.4 | % | | 39.0 | % | | (4.6) | % |
| 營業收入 | | $ | 397.8 | | | $ | 550.8 | | | (27.8) | % | | $ | 933.5 | | | $ | 1,315.0 | | | (29.0) | % |
| 營業收入利潤率 | | 10.3 | % | | 15.4 | % | | (5.1) | % | | 12.0 | % | | 17.9 | % | | (5.9) | % |
截至2023年7月29日的13周內，Dollar Tree板塊的淨銷售額與去年同期相比增長了3.0230萬美元，增長了8.5％。增長是由於同類門店淨銷售額增長7.8％，非同類門店銷售額增長78,400,000美元。客户流量增長了9.6％，平均門票下降了1.6％。
截至2023年7月29日的26周內，Dollar Tree板塊的淨銷售額與去年同期相比增長了45220萬美元，增長了6.1％。增長是由於同類門店淨銷售額增長了5.6％，非同類門店銷售額增長了177,800,000美元。客户流量增長了7.7％，平均門票下降了1.9％。
在截至2023年7月29日的13周內，Dollar Tree板塊的毛利率降至33.4％，而去年同期為37.4％，原因是扣除以下因素：
•包括運費在內的商品成本上漲了275個基點，這是由於去年受益於1.25美元的推出，而本年度則反映了產品價值再投資和成本上漲以及利潤率較低的消耗品銷售額增加導致的初始利潤率降低，但部分被較低的運費成本所抵消。
•分銷成本增加了75個基點，這是由於上一季度庫存水平增加以及本季度配送中心工資成本增加，導致上一季度資本化成本增加。
•由於實物庫存結果不佳，本年度收縮成本增加了75個基點。
•由於同類門店淨銷售額增長帶來的槓桿作用，入住成本下降了35個基點。
在截至2023年7月29日的26周內，Dollar Tree板塊的毛利率降至34.4％，而去年同期為39.0％，原因是扣除以下因素：
•包括運費在內的商品成本上漲了350個基點，這是由於去年受益於1.25美元的推出，而本年度則反映了產品價值再投資和成本上漲以及利潤率較低的消耗品銷售額增加導致的初始利潤率降低，但部分被較低的運費成本所抵消。
•分銷成本增加了80個基點，這是由於前一年的庫存水平增加以及本年度配送中心的工資成本增加，導致去年資本化成本增加。
•由於實物庫存結果不佳，本年度收縮成本增加了65個基點。
•降價成本下降了10個基點，原因是去年清倉降價幅度更高，這是因為過渡到以1.25美元的價格點的更高價值組合。
•由於同類門店淨銷售額增長帶來的槓桿作用，入住成本下降了20個基點。
由於上述毛利率下降以及銷售、一般和管理費用率的提高，截至2023年7月29日的13周內，Dollar Tree板塊的營業收入利潤率從去年同期的15.4％降至10.3％。在截至2023年7月29日的13周內，銷售、一般和管理費用率上升至23.1％，而去年同期為22.0％，原因是扣除以下因素：
•工資支出增加了60個基點，這主要是由於工資投資和門店工資中最低工資的增加，以及激勵性薪酬支出的增加，但部分被同類門店淨銷售額增長的槓桿所抵消。
•門店設施成本增加了40個基點，這主要是由於我們專注於客户和員工的門店條件，因此維修和維護費用增加，以及公用事業成本的增加，部分被同類門店淨銷售額增長帶來的槓桿作用所抵消。
•其他銷售、一般和管理費用增加了20個基點，這主要是由於一般責任保險索賠的不利發展。
•折舊和攤銷費用下降了5個基點，這主要是由於同類門店淨銷售額增長帶來的槓桿作用，但部分被與門店翻新和改善相關的資本支出所抵消。
由於上述毛利率下降以及銷售、一般和管理費用率的提高，截至2023年7月29日的26周，Dollar Tree板塊的營業收入利潤率從去年同期的17.9％降至12.0％。在截至2023年7月29日的26周內，銷售、一般和管理費用率上升至22.4％，而去年同期為21.1％，原因如下：
•工資支出增加了70個基點，這主要是由於工資投資和門店工資中最低工資的增加，但部分被同類門店淨銷售額增長的槓桿所抵消。
•門店設施成本增加了45個基點，這主要是由於我們專注於客户和員工的門店條件，因此維修和維護費用增加，以及公用事業成本的增加，部分被同類門店淨銷售額增長帶來的槓桿作用所抵消。
•其他銷售、一般和管理費用增加了10個基點，這主要是由於一般責任保險索賠的不利發展。
•折舊和攤銷費用佔總收入的百分比保持不變，原因是同類門店淨銷售額增加的槓桿作用抵消了與門店裝修和改善相關的資本支出。
家庭美元
下表彙總了Family Dollar分部的經營業績：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 周已結束 | | | | 26 周已結束 | | |
| （百萬美元） | | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | | 百分比變化 | | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | | 百分比變化 |
| 淨銷售額 | | $ | 3,446.7 | | | $ | 3,194.2 | | | 7.9 | % | | $ | 6,834.5 | | | $ | 6,312.5 | | | 8.3 | % |
| 毛利 | | 841.4 | | | 789.5 | | | 6.6 | % | | 1,683.2 | | | 1,595.3 | | | 5.5 | % |
| 毛利率 | | 24.4 | % | | 24.7 | % | | (0.3) | % | | 24.6 | % | | 25.3 | % | | (0.7) | % |
| 營業收入 | | $ | 11.8 | | | $ | 55.0 | | | (78.5) | % | | $ | 20.6 | | | $ | 144.5 | | | (85.7) | % |
| 營業收入利潤率 | | 0.3 | % | | 1.7 | % | | (1.4) | % | | 0.3 | % | | 2.3 | % | | (2.0) | % |
截至2023年7月29日的13周內，Family Dollar板塊的淨銷售額與去年同期相比增長了2.5250萬美元，增長了7.9％。增長是由於同類門店淨銷售額增長了5.8％，非同類門店銷售額增加了154,700,000美元。在截至2023年7月29日的13周內，客户流量增長了3.4％，平均門票增長了2.3％。
截至2023年7月29日的26周內，Family Dollar板塊的淨銷售額與去年同期相比增長了5.22億美元，增長了8.3％。增長是由於同類門店淨銷售額增長6.2％，非同類門店銷售額增長了317,200,000美元。在截至2023年7月29日的26周內，客户流量增長了3.9％，平均門票增長了2.3％。
截至2023年7月29日的13周內，Family Dollar板塊的毛利率降至24.4％，而去年同期為24.7％。減少的原因是扣除以下因素：
•由於實物庫存結果不佳，本年度收縮成本增加了45個基點。
•由於運費降低，包括運費在內的商品成本下降了5個基點，但部分被較低的初始利潤率降低和利潤率較低的消耗品銷售額的增加所抵消。
•入住成本下降了15個基點，這主要是由於同類門店淨銷售額增長帶來的槓桿作用。
截至2023年7月29日的26周內，Family Dollar板塊的毛利率降至24.6％，而去年同期為25.3％。減少的原因是扣除以下因素：
•由於實物庫存結果不佳，本年度收縮成本增加了55個基點。
•包括運費在內的商品成本增加了40個基點，這是由於初始加價降低和利潤率較低的消耗品的銷售額增加，但部分被較低的運費成本所抵消。
•分銷成本增加了10個基點，這是由於前一年的庫存水平增加導致去年資本化成本增加。
•降價成本下降了15個基點，這主要是由於季節性商品的發貨延遲和庫存商品的流動緩慢導致去年清倉降價幅度增加，以及本年度的促銷降價幅度降低。
•入住成本下降了30個基點，這主要是由於同類門店淨銷售額增長帶來的槓桿作用。
在截至2023年7月29日的13周內，Family Dollar板塊的營業收入利潤率從去年同期的1.7％降至0.3％，這是由於上述毛利率下降以及銷售、一般和管理費用率的提高。在截至2023年7月29日的13周內，銷售、一般和管理費用率上升至24.1％，而去年同期為23.0％，原因是扣除以下因素：
•工資支出增加了65個基點，這主要是由於工資投資和門店工資中最低工資的增加，但部分被同類門店淨銷售額增長的槓桿所抵消。
•門店設施成本增加了40個基點，這主要是由於我們專注於客户和員工的門店條件導致維修和維護費用增加，以及公用事業成本的增加，但部分被同類門店淨銷售額增長帶來的槓桿作用所抵消。
•其他銷售、一般和管理費用增加了10個基點，這主要是由於專業費用和廣告成本的增加。
•折舊和攤銷費用下降了10個基點，這主要是由於同類門店淨銷售額增長帶來的槓桿作用，但與門店裝修和改善相關的資本支出部分抵消。
在截至2023年7月29日的26周內，Family Dollar板塊的營業收入利潤率從去年同期的2.3％降至0.3％，這是由於上述毛利率下降以及銷售、一般和管理費用率的提高。在截至2023年7月29日的26周內，銷售、一般和管理費用率上升至24.4％，而去年同期為23.0％，原因是扣除以下因素：
•工資支出增加了70個基點，這主要是由於工資投資和門店工資中最低工資的增加，但部分被同類門店淨銷售額增長的槓桿所抵消。
•其他銷售、一般和管理費用增加了50個基點，這主要是由於法律成本、專業費用和廣告成本的增加，但部分被去年與阿肯色州西孟菲斯配送中心長期資產減值有關的成本上漲所抵消。法律費用的增加主要是由於本年度第一季度記錄的與DC 202相關的法律事務應計3000萬美元。
•門店設施成本增加了25個基點，這主要是由於我們專注於客户和員工的門店條件導致維修和維護費用增加，以及公用事業成本的增加，但部分被同類門店淨銷售額增長的槓桿作用以及去年與產品召回相關的成本上漲所抵消。
•折舊和攤銷費用下降了10個基點，這主要是由於同類門店淨銷售額增長帶來的槓桿作用，但與門店裝修和改善相關的資本支出部分抵消。
流動性和資本資源
我們投資資金建造和開設新門店、擴建和翻新現有門店、增強和發展我們的分銷網絡、運營現有門店、維護和升級我們的技術，以及支持我們的其他戰略計劃。我們對現有門店的營運資金要求是季節性的，通常在9月和10月達到峯值。從歷史上看，我們滿足了現有門店和新門店的季節性營運資金需求，並通過內部產生的資金和信貸額度下的借款為我們的分銷網絡計劃和其他資本項目提供了資金。
下表比較了截至2023年7月29日和2022年7月30日的26周的現金流相關信息：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 26 周已結束 |
| （單位：百萬） | | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 |
| 提供的淨現金（用於）： | | | | |
| 經營活動 | | $ | 923.8 | | | $ | 520.6 | |
| 投資活動 | | (781.0) | | | (533.4) | |
| 籌資活動 | | (272.2) | | | (283.3) | |
經營活動提供的淨現金增加了403,200,000美元，這主要是由於庫存水平降低，但被扣除非現金項目的本年度收益減少、應付賬款減少和應計負債餘額減少所部分抵消。
由於資本支出增加，用於投資活動的淨現金增加了247,600,000美元。
用於融資活動的淨現金減少了11,100,000美元，這是由於行使/歸屬股票薪酬所繳納的税款減少。
截至2023年7月29日，我們的長期借款為34.5億美元，循環信貸額度下有15億美元可用，減去備用信用證的未償還金額，總額為430萬美元。截至2023年7月29日，我們還與多家金融機構簽訂了4.25億美元的貿易信用證，根據這些信用證，為例行購買進口商品而簽發的信用證承諾了2.328億美元。此外，在2023年7月，我們制定了一項商業票據計劃，發行自發行之日起最長397天的無抵押商業票據，在任何時候的未償還面值或本金總額上限為15億美元。我們的循環信貸額度將作為償還該計劃下未償還票據的流動性支持。截至2023年7月29日，該計劃尚未發行任何票據。有關我們的商業票據計劃的更多詳情，請參閲 注意事項 3適用於其他地方包含的未經審計的簡明合併財務報表 在這份 10-Q 表季度報告中.
在截至2023年7月29日和2022年7月30日的26周內，我們在公開市場上分別以2.5億美元和2.5億美元的價格回購了1,728,713股和1,754,496股普通股。截至2023年7月29日，我們在董事會回購授權下還有16億美元。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露。
在正常業務過程中，我們面臨各種類型的市場風險，包括利率變動、柴油成本變化和通貨膨脹的影響。我們可能會進行利率或柴油燃料互換，以管理利率和柴油價格變動的風險。除了現金流對衝以外，我們不會出於任何目的進入衍生工具，我們也不會出於交易目的持有衍生工具。
利率風險
我們的利率風險敞口與我們的循環信貸額度和商業票據計劃下的借款有關。截至2023年7月29日，循環信貸額度或商業票據計劃下沒有未償還的借款。
通貨膨脹風險
影響我們業務的主要通貨膨脹因素包括商品成本、運輸（包括柴油成本）和勞動力成本的變化。如果這些通貨膨脹壓力變得很大，我們可能無法通過Family Dollar旗幟的價格上漲或調整我們的產品種類、提高運營效率或增加Dollar Tree旗幟上的同類門店淨銷售額來完全抵消如此高的成本。我們無法或不這樣做可能會損害我們的業務、財務狀況和經營業績。
第 4 項。控制和程序。
在首席執行官兼首席財務官的參與下，我們的管理層已對截至本報告所涉期末的《交易法》第13a-15 (e) 條所定義的披露控制和程序的有效性進行了評估。根據這項評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至2023年7月29日，我們的披露控制和程序經過精心設計和有效運作，可以合理地保證，我們在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息 (i) 在證券交易委員會規則和表格規定的期限內記錄、處理、彙總和報告，以及 (ii) 積累並傳達給我們的管理層，包括首席執行官主管和首席財務官，以便及時做出有關披露的決定。
在截至2023年7月29日的財季中，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理可能對我們對財務報告的內部控制產生重大影響的變化。
第二部分——其他信息
第 1 項。法律訴訟。
有關我們參與的法律訴訟的信息，請參閲 注意事項 2適用於其他地方包含的未經審計的簡明合併財務報表 在這份 10-Q 表季度報告中.
第 1A 項。風險因素。
“第 1A 項” 中描述的風險因素沒有重大變化。截至2023年1月28日財年的10-K表年度報告中的 “風險因素”，但在討論某些已經或可能影響我們2023年或未來業務或經營業績的項目時提出的風險因素除外，詳情見”第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 這張表格的 10-Q。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用。
下表列出了我們在2023年第二季度的股票回購活動：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政期 | | 購買的股票總數 | | 每股支付的平均價格 | | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數 | | 根據計劃或計劃可能購買的股票的近似美元價值（以百萬計） |
| 2023 年 4 月 30 日-2023 年 5 月 27 日 | | 363,330 | | | $ | 145.81 | | | 363,330 | | | $ | 1,648.4 | |
| 2023 年 5 月 28 日-2023 年 7 月 1 日 | | 340,383 | | | 135.08 | | | 340,383 | | | 1,602.4 | |
| 2023年7月2日-2023年7月29日 | | — | | | — | | | — | | | 1,602.4 | |
| 總計 | | 703,713 | | | $ | 140.62 | | | 703,713 | | | $ | 1,602.4 | |
截至2023年7月29日，我們在董事會回購授權下還有16億美元。
第 3 項。優先證券違約。
沒有。
第 4 項。礦山安全披露。
沒有。
第 5 項。其他信息。
在截至2023年7月29日的財季中，我們的董事或高級管理人員（定義見1934年《證券交易法》第16a-1（f）條）均未通過或終止第10b5-1條交易安排或非第10b5-1條交易安排（此類條款的定義見S-K法規第408（a）項）。
第 6 項。展品。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 以引用方式納入 | | |
| 展覽 | | 展品描述 | | 表單 | | 展覽 | | 申報日期 | | 隨函提交 |
| 3.1 | | 經修訂和重述的 Dollar Tree, Inc. 公司章程，2022 年 10 月 14 日生效 | | 10-Q | | 3.1 | | 11/22/2022 | | |
| 3.2 | | 經修訂和重述的 Dollar Tree, Inc. 章程，2023 年 8 月 15 日生效 | | 8-K | | 3.1 | | 8/16/2023 | | |
| 10.1 | * | 非僱員董事遞延薪酬計劃，2023 年 7 月 1 日生效 | | | | | | | | X |
| 10.2 | | 作為發行人的公司與其適用的交易方之間的商業票據交易商協議的形式。 | | 8-K | | 10.1 | | 7/7/2023 | | |
| 31.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行官進行認證 | | | | | | | | X |
| 31.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席財務官進行認證 | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 以引用方式納入 | | |
| 展覽 | | 展品描述 | | 表單 | | 展覽 | | 申報日期 | | 隨函提交 |
| 32.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席執行官進行認證 | | | | | | | | X |
| 32.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席財務官進行認證 | | | | | | | | X |
| 101 | | 以下是截至2023年7月29日的財季的10-Q表財務報表，格式為Inline XBRL：（i）簡明合併損益表，（ii）簡明合併綜合收益表，（iii）簡明合併資產負債表，（iv）簡明合併股東權益表，（v）簡明合併現金流量表和（vi）未經審計的簡明合併財務報表附註 | | | | | | | | X |
| 104 | | 截至2023年7月29日的財季的10-Q表封面採用Inline XBRL格式，包含在附錄101中 | | | | | | | | X |
| *管理合同或補償計劃或安排 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | | | | |
| | | DOLLAR TREE, INC. |
| | | |
| 日期： | 2023年8月24日 | 來自： | /s/ 傑弗裏·戴維斯 |
| | | 傑弗裏·戴維斯 |
| | | 首席財務官 |
| | | （首席財務官） |
