GMV和總收入同比增長分別達到23％和24％
訂閲毛利同比增長27％，利潤率增長280個基點
非公認會計準則營業利潤率同比增長42％，達到（3.2）％
紐約--(美國商業資訊)--2023年8月8日--面向頂級品牌和零售商的全球企業數字商務平臺VTEX (NYSE: VTEX) 今天公佈了截至2023年6月30日的2023年第二季度業績。VTEX業績 是根據國際會計準則第34號 “中期財務報告” 編制的。
VTEX創始人兼聯席首席執行官Geraldo Thomaz Jr. 評論説：“每個季度，我們都越來越接近成為互聯商務的支柱，互聯商務是為全球企業提供統一商務體驗的平臺。憑藉 非凡的彈性，我們實現了強勁的GMV增長並超出了我們的收入預期，同時在所有成本中心提供了運營槓桿作用。”VTEX創始人兼聯席首席執行官Mariano Gomide de Faria補充説：“我們繼續通過降低總擁有成本和簡化商業架構，使我們的客户能夠實現盈利和可持續增長。這種方法越來越引起潛在客户的共鳴，並推動了我們的國際擴張， 投資者日宣佈的新客户就是明證。”
2023 年第二季度財務摘要
2023 年第二季度商業亮點：
2023 年第二季度運營亮點：
我們的創新符合我們的指導原則。我們通過客户的成功來表達我們的品牌。VTEX 本季度的主要運營亮點是：
商業展望
整合電子商務以利用現有實體店已成為企業品牌和零售商業務戰略的關鍵方面。消費者現在期望獲得無縫的購物體驗，無論他們是在網上還是在店內瀏覽 。Omnichannel已從一個理想的功能變成了以一致和相關的方式與消費者互動的重要工具。
但是，全球宏觀經濟環境給零售商和電子商務參與者帶來了挑戰。利率和勞動力成本的上漲影響了消費並給利潤帶來了壓力。儘管面臨這些挑戰，但我們的 公司最相關的長期業績指標並未出現明顯惡化。這證明瞭我們商業模式的彈性以及我們適應不斷變化的市場條件的能力。
綜上所述，我們在今年的預測中反映了VTEX平臺實施時間的延長以及新客户的升級期延長導致的銷售週期延長。儘管 宏觀經濟前景仍不確定，但我們看到本季度此類週期出現了令人鼓舞的穩定。我們正在密切關注客户的業績和銷售渠道，並採取必要措施來 確保我們的業務持續增長和成功。
在這種情況下，我們目前的目標是2023年第三季度的收入在4,820萬美元至4,900萬美元之間，這意味着在外匯中立的基礎上，同比增長19％。
我們預計2023年全年外匯中性收入同比增長18％至20％，這意味着根據第二季度的平均外匯匯率，在1.91億至1.95億美元之間。
在我們繼續執行盈利增長戰略的同時，我們預計下半年我們的非公認會計準則營業收入利潤率將出現相應的同比增長。
我們對VTEX有能力應對當前宏觀經濟形勢帶來的不確定性充滿信心。我們正在幫助客户實現商業運營的數字化轉型，同時幫助他們超越市場。
上面提供的業務展望構成適用證券法所指的前瞻性信息，基於多種假設，並存在多種風險。實際結果可能存在重大差異，因為 是許多因素造成的，包括某些風險因素，其中許多是VTEX無法控制的。參見下文有關 “前瞻性陳述” 的警示説明。在當前的經濟環境下，VTEX經營業績的波動可能尤其明顯 。無法保證 VTEX 會實現這些結果。
下表彙總了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的某些關鍵財務和運營指標。
|
|
三個月已結束 6月30日 |
六個月已結束 6月30日 |
||
|
（除非另有説明，否則以百萬美元計） |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|
GMV |
3,838.5 |
3,111.9 |
7,142.2 |
5,826.4 |
|
GMV同比增長 FXN (1) |
21.2% |
21.0% |
20.9% |
24.1% |
|
收入 |
47.9 |
38.7 |
90.2 |
73.4 |
|
收入同比增長 FXN (1) |
22.9% |
19.5% |
22.5% |
24.1% |
|
非公認會計準則訂閲毛利 (2) (4) |
33.7 |
26.6 |
63.1 |
49.2 |
|
非公認會計準則訂閲毛利率 (3) (4) |
75.3% |
72.5% |
74.6% |
71.1% |
|
非公認會計準則運營虧損 (4) |
(1.5) |
(17.5) |
(5.6) |
(31.2) |
|
員工總數 |
1,305 |
1,560 |
1,305 |
1,560 |
|
(1) |
計算方法是使用2022年適用月份的平均月匯率，並根據惡性通貨膨脹國家的通貨膨脹進行調整，然後將其應用於2023年的 個相應月份（如適用），從而計算出如果匯率從一年到下一年保持穩定，我們的結果會是什麼樣子。 |
|
|
(2) |
對應於我們的訂閲收入減去我們的訂閲成本。 |
|
|
(3) |
等於我們的訂閲毛利潤除以訂閲收入。 |
|
|
(4) |
非公認會計準則指標的對賬可在下表中找到。 |
電話會議和網絡直播
撥打 +1-888-660-6011（會議 ID — 1918046 —）並請求加入 VTEX 電話會議即可訪問電話會議。
電話會議可通過公司網站投資者關係部分的音頻網絡直播觀看，網址為 https://www.investors.vtex.com/。
電話會議結束後的一週內將提供網絡直播檔案。
所選運營指標的定義
“ARR” 是指年度經常性收入，計算方法是最近一個季度的訂閲收入乘以四。
“客户” 指從中小型企業到大型企業，均為使用VTEX平臺付費的公司。
“GMV”指通過我們的平臺處理的客户訂單的總價值，包括增值税和運費。我們的 GMV 不包括我們的中小企業客户處理的訂單或 B2B 交易的價值。
“外匯中立”要麼 “FXN”是指一種方法，即使用前一年每個月的平均月匯率，經惡性通貨膨脹國家的通貨膨脹調整，然後將其應用於當年的 個相應月份，以便計算如果匯率從一年到下一年保持穩定，會產生什麼結果。
“SSS” 是指按年計算的同店銷售額，計算方法是將本期活躍在線商店的商品交易價格除以前一時期相同活躍在線商店的商品交易總額。
“商店” 要麼“活躍店鋪” 指產生商品總價值的唯一域名的數量。每位客户可能有多家門店。
關於非公認會計準則財務指標的特別説明
為方便投資者，本文件介紹了某些未根據國際財務報告準則確認的非公認會計準則財務指標，特別是非公認會計準則訂閲毛利、非公認會計準則運營收益（虧損）、非公認會計準則自由現金 流量和外匯中立指標。
我們知道，非公認會計準則訂閲毛利、非公認會計準則運營收益（虧損）、非公認會計準則自由現金流和外匯中立指標作為分析工具存在侷限性，您不應孤立地考慮它們，也不應將其視為 替代我們根據國際財務報告準則公佈的經營業績的分析。此外，我們對非公認會計準則訂閲毛利、非公認會計準則運營收入（虧損）、自由現金流和外匯中立指標的計算 可能與其他公司（包括我們的競爭對手）使用的計算方法不同，因此，我們的衡量標準可能無法與其他公司的衡量標準進行比較。
非公認會計準則指標的對賬
下表顯示了以下時期我們的非公認會計準則訂閲毛利與訂閲毛利的對賬情況：
|
|
三個月已結束 6月30日 |
六個月已結束 6月30日 |
||
|
（除非另有説明，否則以百萬美元計） |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|
訂閲收入 |
44.8 |
36.6 |
84.5 |
69.2 |
|
訂閲費用 |
(11.2) |
(10.2) |
(21.6) |
(20.2) |
|
訂閲毛利 |
33.6 |
26.5 |
63.0 |
49.1 |
|
基於股份的薪酬 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.2 |
|
非公認會計準則訂閲毛利 |
33.7 |
26.6 |
63.1 |
49.2 |
|
非公認會計準則訂閲毛利率 |
75.3% |
72.5% |
74.6% |
71.1% |
下表列出了以下時期我們的非公認會計準則支出與支出的對賬情況：
|
銷售與營銷 |
三個月已結束 6月30日 |
六個月已結束 6月30日 |
||
|
（除非另有説明，否則以百萬美元計） |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|
銷售和營銷費用 |
(14.4) |
(21.3) |
(29.2) |
(39.2) |
|
基於股份的薪酬支出 |
1.1 |
(0.2) |
2.4 |
0.5 |
|
與收購相關的攤銷和調整 |
0.3 |
0.3 |
0.6 |
0.6 |
|
非 GAAP 銷售和營銷費用 |
(13.1) |
(21.3) |
(26.3) |
(38.1) |
|
研究與開發 |
三個月已結束 6月30日 |
六個月已結束 6月30日 |
||
|
（除非另有説明，否則以百萬美元計） |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|
研發費用 |
(16.3) |
(15.4) |
(30.3) |
(29.3) |
|
基於股份的薪酬支出 |
1.8 |
0.5 |
3.7 |
1.1 |
|
與收購相關的攤銷和調整 |
0.3 |
0.2 |
0.6 |
0.4 |
|
非公認會計準則研發費用 |
(14.2) |
(14.7) |
(26.0) |
(27.8) |
|
一般與行政 |
三個月已結束 6月30日 |
六個月已結束 6月30日 |
||
|
（除非另有説明，否則以百萬美元計） |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|
一般和管理費用 |
(8.2) |
(7.4) |
(16.2) |
(14.4) |
|
基於股份的薪酬支出 |
1.7 |
0.6 |
3.4 |
1.6 |
|
與收購相關的攤銷和調整 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
非 GAAP 一般和管理費用 |
(6.5) |
(6.8) |
(12.7) |
(12.7) |
下表列出了我們在以下時期的非公認會計準則運營虧損與運營虧損的對賬情況：
|
|
三個月已結束 6月30日 |
六個月已結束 6月30日 |
||
|
（除非另有説明，否則以百萬美元計） |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|
運營損失 |
(7.1) |
(18.9) |
(16.8) |
(35.6) |
|
基於股份的薪酬支出 |
4.7 |
0.9 |
9.8 |
3.4 |
|
與收購相關的攤銷和調整 |
0.8 |
0.5 |
1.4 |
1.0 |
|
運營產生的非公認會計準則虧損 |
(1.5) |
(17.5) |
(5.6) |
(31.2) |
下表列出了以下時期我們的非公認會計準則自由現金流與經營活動使用的淨現金的對賬情況：
|
|
三個月已結束 6月30日 |
六個月已結束 6月30日 |
||
|
（除非另有説明，否則以百萬美元計） |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|
用於經營活動的淨現金 |
(3.3) |
(12.6) |
(8.2) |
(28.6) |
|
收購無形資產 |
- |
- |
- |
- |
|
購置財產和設備 |
(0.0) |
(0.1) |
(0.2) |
(0.2) |
|
非公認會計準則自由現金流 |
(3.3) |
(12.7) |
(8.4) |
(28.8) |
下表列出了與我們報告的截至2022年3月31日的三個月期間經營業績相關的外匯中立指標：
|
|
截至6月30日的三個月 |
|||||
|
正如報道的那樣 |
FXN |
正如報道的那樣 |
FXN |
|||
|
（除非另有説明，否則以百萬美元計） |
2023 |
2022 |
百分比 改變 |
2023 |
2022 |
百分比 改變 |
|
訂閲收入 |
44.8 |
36.6 |
22.2% |
44.5 |
36.6 |
21.4% |
|
服務收入 |
3.1 |
2.1 |
50.8% |
3.1 |
2.1 |
49.2% |
|
總收入 |
47.9 |
38.7 |
23.7% |
47.6 |
38.7 |
22.9% |
|
毛利 |
32.4 |
25.7 |
26.0% |
32.1 |
25.7 |
24.7% |
|
運營損失 |
(7.1) |
(18.9) |
(62.4)% |
(7.5) |
(18.9) |
(60.3)% |
本公告不包含足夠的信息，不足以構成國際會計準則第34號所定義的中期財務報告，即 “中期財務報告”，也不包括國際 會計準則1 “財務報表的列報” 所定義的財務報表。本新聞稿中的財務信息未經審計。
關於 VTEX
VTEX（紐約證券交易所代碼：VTEX）是一個全球企業數字商務平臺，品牌和零售商可以在其中運營自己的商業世界。VTEX 通過完整的商務、市場和 OMS 解決方案，讓客户的業務走上快速增長之路。它可以幫助全球公司構建、管理和提供原生和高級的 B2B、B2C 和市場商務體驗，前所未有的上市時間和複雜性。
作為數字商務平臺的領導者，VTEX受到2600多家客户的信任，包括家樂福、高露潔、摩托羅拉、索尼、Stanley Black & Decker和惠而浦，在38個國家擁有超過3,400家活躍的在線商店 （截至2022年12月31日的財年）。欲瞭解更多信息，請訪問 www.vtex.com。
前瞻性陳述
本公告包含經修訂的1993年《證券法》第27A條和經修訂的1934年證券交易所第21E條所指的 “前瞻性陳述”。此處包含的 不具有明確歷史性質的陳述，包括關於VTEX戰略和商業計劃的陳述，具有前瞻性，“預期”、“相信”、“繼續”、“期望”、“估計”、“打算”、“策略”、“項目”、“目標” 和 類似的表達方式以及未來或條件動詞，例如 “將”、“將”、“應該”、“可以””、“可能”、“可以”、“可以” 或類似的表達方式通常用於識別前瞻性陳述。
VTEX還可能在其向美國證券交易委員會或美國證券交易委員會提交的定期報告、新聞稿和其他書面材料以及其高管和 董事的口頭陳述中作出前瞻性陳述。這些前瞻性陳述僅代表截至其發表之日，基於VTEX的當前計劃和預期，並受到許多已知和未知的不確定性和風險的影響，其中許多是 VTEX無法控制的。許多因素和風險可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。有關這些風險和其他風險的更多信息包含在VTEX向美國證券交易委員會提交的文件中。
因此，當前的計劃、預期的行動以及未來的財務狀況和經營業績可能與本公告中任何前瞻性陳述中表達的有很大不同。提醒您在評估所提供的信息時不要過分依賴此類前瞻性陳述，因為無法保證預期的事件、趨勢或結果會真正發生。我們沒有義務更新或修改任何 前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是出於任何其他原因。
本公告還可能包含基於行業出版物、調查和預測的有關我們行業的估算和其他信息。這些信息涉及許多假設和侷限性，我們並沒有 獨立驗證信息的準確性或完整性。
|
VTEX |
||||||||||||
|
簡明合併中期損益表（未經審計） |
||||||||||||
|
除非另有説明，否則以千美元計 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
|
三個月已結束 |
|
六個月已結束 |
||||||||
|
|
|
2023年6月30日 |
|
2022年6月30日 |
|
2023年6月30日 |
|
2022年6月30日 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
訂閲收入 |
|
44,772 |
|
|
36,649 |
|
|
84,534 |
|
|
69,230 |
|
|
服務收入 |
|
3,114 |
|
|
2,065 |
|
|
5,634 |
|
|
4,151 |
|
|
總收入 |
|
47,886 |
|
|
38,714 |
|
|
90,168 |
|
|
73,381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
訂閲費用 |
|
(11,153 |
) |
|
(10,166 |
) |
|
(21,553 |
) |
|
(20,162 |
) |
|
服務成本 |
|
(4,353 |
) |
|
(2,842 |
) |
|
(8,519 |
) |
|
(5,449 |
) |
|
總成本 |
|
(15,506 |
) |
|
(13,008 |
) |
|
(30,072 |
) |
|
(25,611 |
) |
|
毛利 |
|
32,380 |
|
|
25,706 |
|
|
60,096 |
|
|
47,770 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
運營費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
一般和行政 |
|
(8,242 |
) |
|
(7,431 |
) |
|
(16,167 |
) |
|
(14,352 |
) |
|
銷售和營銷 |
|
(14,449 |
) |
|
(21,318 |
) |
|
(29,231 |
) |
|
(39,218 |
) |
|
研究和開發 |
|
(16,305 |
) |
|
(15,409 |
) |
|
(30,264 |
) |
|
(29,334 |
) |
|
其他損失 |
|
(511 |
) |
|
(474 |
) |
|
(1,265 |
) |
|
(465 |
) |
|
運營損失 |
|
(7,127 |
) |
|
(18,926 |
) |
|
(16,831 |
) |
|
(35,599 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
財務收入 |
|
9,240 |
|
|
4,696 |
|
|
16,599 |
|
|
8,988 |
|
|
財務費用 |
|
(9,126 |
) |
|
(10,122 |
) |
|
(15,029 |
) |
|
(19,135 |
) |
|
財務業績，淨額 |
|
114 |
|
|
(5,426 |
) |
|
1,570 |
|
|
(10,147 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
股票業績 |
|
367 |
|
|
268 |
|
|
708 |
|
|
487 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
所得税前虧損 |
|
(6,646 |
) |
|
(24,084 |
) |
|
(14,553 |
) |
|
(45,259 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
所得税 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
當前 |
|
(1,697 |
) |
|
(574 |
) |
|
(2,267 |
) |
|
(1,001 |
) |
|
已推遲 |
|
1,733 |
|
|
3,193 |
|
|
2,282 |
|
|
5,705 |
|
|
所得税總額 |
|
36 |
|
|
2,619 |
|
|
15 |
|
|
4,704 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
該期間的淨虧損 |
|
(6,610 |
) |
|
(21,465 |
) |
|
(14,538 |
) |
|
(40,555 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
歸屬於控股股東 |
|
(6,611 |
) |
|
(21,464 |
) |
|
(14,539 |
) |
|
(40,553 |
) |
|
非控股權益 |
|
1 |
|
|
(1.00 |
) |
|
1 |
|
|
(2 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
每股虧損 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
每股基本虧損 |
|
(0.035 |
) |
|
(0.112 |
) |
|
(0.077 |
) |
|
(0.212 |
) |
|
攤薄後每股虧損 |
|
(0.035 |
) |
|
(0.112 |
) |
|
(0.077 |
) |
|
(0.212 |
) |
|
VTEX |
||||||
|
簡明合併中期資產負債表（未經審計） |
||||||
|
除非另有説明，否則以千美元計 |
||||||
|
|
||||||
|
|
|
2023年6月30日 |
|
2022年12月31日 |
||
|
資產 |
|
|
|
|
||
|
流動資產 |
|
|
|
|
||
|
現金和現金等價物 |
|
100,504 |
|
|
24,394 |
|
|
限制性現金 |
|
- |
|
|
1,608 |
|
|
短期投資 |
|
122,002 |
|
|
214,164 |
|
|
貿易應收賬款 |
|
43,432 |
|
|
36,844 |
|
|
可收回的税款 |
|
4,525 |
|
|
5,122 |
|
|
遞延佣金 |
|
831 |
|
|
663 |
|
|
預付費用 |
|
4,166 |
|
|
4,152 |
|
|
衍生金融工具 |
|
- |
|
|
117 |
|
|
其他流動資產 |
|
45 |
|
|
93 |
|
|
流動資產總額 |
|
275,505 |
|
|
287,157 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
非流動資產 |
|
|
|
|
||
|
貿易應收賬款 |
|
6,437 |
|
|
5,432 |
|
|
遞延所得税資產 |
|
21,836 |
|
|
17,710 |
|
|
預付費用 |
|
145 |
|
|
204 |
|
|
可收回的税款 |
|
4,151 |
|
|
3,334 |
|
|
遞延佣金 |
|
2,495 |
|
|
1,790 |
|
|
其他非流動資產 |
|
987 |
|
|
957 |
|
|
使用權資產 |
|
4,169 |
|
|
4,818 |
|
|
財產和設備，淨額 |
|
3,474 |
|
|
3,909 |
|
|
無形資產，淨額 |
|
31,397 |
|
|
31,210 |
|
|
對合資企業的投資 |
|
825 |
|
|
1,152 |
|
|
非流動資產總額 |
|
75,916 |
|
|
70,516 |
|
|
總資產 |
|
351,421 |
|
|
357,673 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
2023年6月30日 |
|
2022年12月31日 |
||
|
負債 |
|
|
|
|
||
|
流動負債 |
|
|
|
|
||
|
應付賬款和應計費用 |
|
35,372 |
|
|
34,136 |
|
|
貸款和融資 |
|
- |
|
|
1,153 |
|
|
應付税款 |
|
4,989 |
|
|
4,128 |
|
|
租賃負債 |
|
2,002 |
|
|
1,898 |
|
|
遞延收入 |
|
24,516 |
|
|
20,332 |
|
|
衍生金融工具 |
|
35 |
|
|
- |
|
|
收購子公司應付賬款 |
|
- |
|
|
299 |
|
|
其他流動負債 |
|
17 |
|
|
70 |
|
|
流動負債總額 |
|
66,931 |
|
|
62,016 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
非流動負債 |
|
|
|
|
||
|
應付賬款和應計費用 |
|
1,013 |
|
|
511 |
|
|
應付税款 |
|
160 |
|
|
160 |
|
|
租賃負債 |
|
3,301 |
|
|
3,737 |
|
|
遞延收入 |
|
18,473 |
|
|
13,923 |
|
|
遞延所得税負債 |
|
2,745 |
|
|
2,464 |
|
|
其他非流動負債 |
|
224 |
|
|
185 |
|
|
非流動負債總額 |
|
25,916 |
|
|
20,980 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
公平 |
|
|
|
|
||
|
已發行資本 |
|
19 |
|
|
19 |
|
|
資本儲備 |
|
385,015 |
|
|
390,885 |
|
|
其他儲備 |
|
4,389 |
|
|
127 |
|
|
累計損失 |
|
(130,912 |
) |
|
(116,373 |
) |
|
歸屬於VTEX股東的權益 |
|
258,511 |
|
|
274,658 |
|
|
非控股權益 |
|
63 |
|
|
19 |
|
|
股東權益總額 |
|
258,574 |
|
|
274,677 |
|
|
負債和權益總額 |
|
351,421 |
|
|
357,673 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
VTEX |
|||||||
|
簡明合併中期現金流量表（未經審計） |
|||||||
|
除非另有説明，否則以千美元計 |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
2023年6月30日 |
|
2022年6月30日 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
該期間的淨虧損 |
|
|
(14,538 |
) |
|
(40,555 |
) |
|
對以下各項的調整： |
|
|
|
|
|
||
|
折舊和攤銷 |
|
|
2,494 |
|
|
2,205 |
|
|
遞延所得税 |
|
|
(2,282 |
) |
|
(5,705 |
) |
|
使用權、財產、設備和無形資產處置損失 |
|
|
612 |
|
|
(126 |
) |
|
貿易應收賬款的預期信貸損失 |
|
|
737 |
|
|
509 |
|
|
基於股份的薪酬 |
|
|
7,621 |
|
|
4,537 |
|
|
工資税準備金（基於股份的薪酬） |
|
|
1,320 |
|
|
(2,147 |
) |
|
惡性通貨膨脹的調整 |
|
|
4,860 |
|
|
2,079 |
|
|
股票業績 |
|
|
(708 |
) |
|
(487 |
) |
|
公允價值（收益）虧損 |
|
|
(5,450 |
) |
|
7,970 |
|
|
其他和外匯，淨額 |
|
|
(2,616 |
) |
|
(487 |
) |
|
經營資產和負債的變化 |
|
|
|
|
|
||
|
貿易應收賬款 |
|
|
(6,609 |
) |
|
2,042 |
|
|
可收回的税款 |
|
|
(119 |
) |
|
(162 |
) |
|
預付費用 |
|
|
488 |
|
|
3,204 |
|
|
其他資產 |
|
|
(64 |
) |
|
(164 |
) |
|
應付賬款和應計費用 |
|
|
(1,388 |
) |
|
1,086 |
|
|
應付税款 |
|
|
1,108 |
|
|
(645 |
) |
|
遞延收入 |
|
|
6,170 |
|
|
(1,541 |
) |
|
其他負債 |
|
|
227 |
|
|
368 |
|
|
用於經營活動的現金 |
|
|
(8,137 |
) |
|
(28,019 |
) |
|
繳納的所得税 |
|
|
(37 |
) |
|
(603 |
) |
|
用於經營活動的淨現金 |
|
|
(8,174 |
) |
|
(28,622 |
) |
|
來自投資活動的現金流 |
|
|
|
|
|
||
|
從合資企業獲得的股息 |
|
|
1,138 |
|
|
146 |
|
|
購買短期投資 |
|
|
(21,273 |
) |
|
(110,991 |
) |
|
贖回短期投資 |
|
|
118,311 |
|
|
53,057 |
|
|
從短期投資中獲得的利息和股息 |
|
|
1,233 |
|
|
297 |
|
|
收購業務的付款 |
|
|
- |
|
|
(1,512 |
) |
|
購置財產和設備 |
|
|
(178 |
) |
|
(166 |
) |
|
衍生金融工具 |
|
|
(45 |
) |
|
- |
|
|
投資活動提供的（用於）的淨現金 |
|
|
99,186 |
|
|
(59,169 |
) |
|
來自融資活動的現金流量 |
|
|
|
|
|
||
|
衍生金融工具 |
|
|
- |
|
|
(718 |
) |
|
限制性現金的變化 |
|
|
1,660 |
|
|
575 |
|
|
行使股票期權的收益 |
|
|
88 |
|
|
28 |
|
|
基於股份的付款的淨結算 |
|
|
(932 |
) |
|
(783 |
) |
|
回購股票 |
|
|
(13,841 |
) |
|
- |
|
|
貸款和融資的支付 |
|
|
(1,238 |
) |
|
(1,327 |
) |
|
支付的利息 |
|
|
(5 |
) |
|
(36 |
) |
|
租賃付款的主要內容 |
|
|
(751 |
) |
|
(574 |
) |
|
已支付的租賃利息 |
|
|
(302 |
) |
|
(351 |
) |
|
用於融資活動的淨現金 |
|
|
(15,321 |
) |
|
(3,186 |
) |
|
現金及現金等價物的淨增加（減少） |
|
|
75,691 |
|
|
(90,977 |
) |
|
現金及現金等價物，期初 |
|
|
24,394 |
|
|
121,006 |
|
|
匯率變動的影響 |
|
|
419 |
|
|
(362 |
) |
|
現金及現金等價物，期末 |
|
|
100,504 |
|
|
29,667 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
非現金交易： |
|
|
|
|
|
||
|
因獲得使用權資產而產生的租賃負債 |
|
|
85 |
|
|
1,020 |
|
|
發行普通股作為企業合併的對價 |
|
|
- |
|
|
3 |
|
|
合資企業的股息用於支付收購子公司所產生的賬目 |
|
- |
|
|
448 |
|
|
|
具有非控股權益的交易 |
|
|
43 |
|
|
5 |
|
朱莉婭·維特·費爾南德斯
投資者關係董事
investors@vtex.com
|
|
VTEX
|
|
|
|
|
|
來自： /s/ 裏卡多·卡馬塔·索德雷
|
|
|
姓名：Ricardo Camatta Sodre
|
|
|
職務：首席財務官
|