附錄 99.1
Zoom Video Communications 公佈了 2024 財年第二季度的財務業績
•第二季度總收入為11.387億美元,如報告所示,同比增長3.6%,按固定貨幣計算增長4.5%
•第二季度企業收入為6.595億美元,同比增長10.2%
•第二季度GAAP營業利潤率為15.6%,非公認會計準則營業利潤率為40.5%
•第二季度運營現金流為3.36億美元,同比增長30.6%
•在過去的12個月中,貢獻超過10萬美元的客户數量同比增長17.8%
加利福尼亞州聖何塞——2023年8月21日——Zoom Video Communications, Inc.(納斯達克股票代碼:ZM)今天公佈了截至2023年7月31日的第二財季的財務業績。
“我們繼續創新和擴展平臺,通過 Zoom IQ Meeting Summary 和 Team Chat Compose 等全新 AI 功能以及智能導演,為客户帶來價值和提高工作效率,這仍然是我們的核心使命。我還為該團隊通過Zoom Virtual Agent和Zoom聯絡中心重塑現代客户體驗感到自豪,第二季度客户數量超過500個。” Zoom創始人兼首席執行官Eric S. Yuan説。“除了為客户提供創新外,我們在第二季度還實現了0.59美元的GAAP每股收益和1.34美元的非公認會計準則每股收益1.34美元,均同比大幅增長。憑藉這種嚴格的運營紀律,我們的運營現金流同比增長了31%,達到3.36億美元。”
2024財年第二季度財務摘要:
•收入:第二季度的總收入為11.387億美元,同比增長3.6%。經外匯影響調整後,按固定貨幣計算的收入為11.489億美元,同比增長4.5%。企業收入為6.595億美元,同比增長10.2%,在線收入為4.792億美元,同比下降4.3%。
•運營收入和營業利潤率:第二季度的GAAP運營收入為1.776億美元,而2023財年第二季度的GAAP運營收入為1.217億美元。經股票薪酬支出和相關工資税、收購相關費用、重組費用和訴訟和解調整後,第二季度的非公認會計準則運營淨收入為4.617億美元,而2023財年第二季度的非公認會計準則運營收入為3.937億美元。第二季度,GAAP營業利潤率為15.6%,非公認會計準則營業利潤率為40.5%。
•淨收益和攤薄後每股淨收益:第二季度歸屬於普通股股東的GAAP淨收益為1.820億美元,合每股收益0.59美元,而2023財年第二季度歸屬於普通股股東的GAAP淨收益為4570萬美元,合每股收益0.15美元。
經調整股票薪酬支出和相關工資税、戰略投資(收益)虧損、淨額、收購相關支出、重組費用、訴訟和解、歸屬於參與證券的未分配淨收益以及對非公認會計準則調整的税收影響後,第二季度的非公認會計準則淨收入為4.096億美元。非公認會計準則每股淨收益為1.34美元。在2023財年的第二季度,非公認會計準則淨收入為3.235億美元,合每股1.05美元。
•現金和有價證券:截至2023年7月31日,現金、現金等價物和有價證券(不包括限制性現金)總額為60億美元。
•現金流:第二季度經營活動提供的淨現金為3.36億美元,而2023財年第二季度為2.572億美元,同比增長30.6%。自由現金流,即經營活動提供的淨現金減去財產和設備購買,為2.894億美元,而2023財年第二季度為2.294億美元,同比增長26.2%。
客户指標:總收入的驅動因素包括獲取新客户和擴大現有客户。在 2024 財年第二季度末,Zoom 已經:
•約有218,100家企業客户,比上一財年同期增長6.9%。
•在過去的12個月中,企業客户的淨美元增長率為109%。
•在過去的12個月中,有3672家客户貢獻了超過10萬美元的收入,比上一財年同期增長了約17.8%。
•第二季度在線平均月流失率為3.2%,比上一財年同期下降40個基點。
•持續服務期至少為16個月的在線客户在線 MRR 的總百分比為 72.8%,同比增長340個基點。
財務展望:Zoom為其2024財年第三季度和2024財年提供以下指導。
•2024財年第三季度:總收入預計在11.15億美元至11.20億美元之間,按固定貨幣計算的收入預計在11.17億美元至11.22億美元之間。非公認會計準則運營收入預計在4億美元至4.05億美元之間。非公認會計準則攤薄後每股收益預計在1.07美元至1.09美元之間,加權平均已發行股票約為3.09億股。
•2024財年:總收入預計在44.85億美元至44.95億美元之間,按固定貨幣計算的收入預計將在45.16億美元至45.26億美元之間。整個財年的非公認會計準則運營收入預計在16.85億美元至16.95億美元之間。整個財年的非公認會計準則攤薄每股收益預計在4.63美元至4.67美元之間,約有3.08億股加權平均已發行股份。
有關Zoom報告業績的更多信息,包括非公認會計準則業績與其最具可比性的GAAP指標的對賬,包含在下面的財務表中。儘管值得注意的是,這些因素可能對Zoom根據公認會計原則計算的業績具有重要意義,但由於未來可能發生的支出的不確定性,如果不付出不合理的努力,就無法在前瞻性基礎上將非公認會計準則指導指標與相應的GAAP指標進行對賬。
補充財務報告和其他信息可通過Zoom的投資者關係網站investors.zoom.us獲取。
Zoom 視頻財報電話會議
Zoom將於太平洋時間2023年8月21日下午2點/美國東部時間下午5點為投資者舉辦Zoom視頻網絡研討會,討論公司的財務業績、業務亮點和財務前景。邀請投資者參加 Zoom 視頻網絡研討會,請訪問:https://investors.zoom.us/
關於 Zoom
Zoom 是一個多合一的智能協作平臺,可讓企業和個人的連接更輕鬆、更身臨其境且更具活力。Zoom 技術以人為中心,通過團隊聊天、電話、會議、全渠道雲聯絡中心、智能錄音、白板等解決方案集團隊聊天、電話、會議、全渠道雲聯絡中心、智能錄音、白板等於一體,推動人類創新。Zoom 成立於 2011 年,是上市公司(納斯達克股票代碼:ZM),總部位於加利福尼亞州聖何塞。在 zoom.com 上獲取更多信息。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的明示和暗示的 “前瞻性陳述”,包括有關Zoom2024財年第三季度和2024財年的財務展望、Zoom的市場地位、機會和增長戰略、產品計劃和上市動議以及由此產生的預期收益以及市場趨勢的聲明。在某些情況下,你可以用 “預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“可能”、“計劃”、“項目”、“將”、“會”、“應該”、“可以”、“預測”、“潛在”、“目標”、“探索”、“繼續” 或這些術語中的否定詞來識別前瞻性陳述,以及旨在識別前瞻性陳述的類似表達。就其性質而言,這些陳述存在許多不確定性和風險,包括我們無法控制的因素,這些不確定性和風險可能導致實際業績、業績或成就與報表中的預期或暗示存在重大和不利差異,包括:新客户和房東減少、續訂或升級、由於我們的運營歷史有限,難以評估我們的前景和未來經營業績、來自其他通信平臺提供商的競爭、其他宏觀經濟狀況,包括通貨膨脹和我們當前的業務規模、整體經濟環境,所有這些或全部都將影響企業對遠程辦公解決方案的需求以及使用 Zoom 的整體分佈式面對面互動和協作、我們位於同一地點的數據中心服務的延遲或中斷、互聯網基礎設施故障或幹擾
可能導致當前或潛在用户認為我們的系統不可靠的寬帶接入、市場波動、全球安全問題及其對區域和全球經濟和供應鏈的潛在影響。可能導致實際結果和業績與前瞻性陳述所設想的結果存在重大差異的其他風險和不確定性包含在我們最近向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的文件中,包括我們截至2023年4月30日的財季的10-Q表季度報告。前瞻性陳述僅代表截至聲明發表之日,並且基於發表這些陳述時Zoom可獲得的信息和/或管理層當時對未來事件的真誠信念。除非法律要求,否則Zoom沒有義務更新前瞻性陳述以反映其發佈之日後的事件或情況。
非公認會計準則財務指標
Zoom 在本新聞稿中提供的財務信息不是根據美國公認的會計原則(“GAAP”)編制的。Zoom在內部使用這些非公認會計準則財務指標來分析其財務業績,並認為使用這些非公認會計準則財務指標作為評估持續經營業績和趨勢以及將Zoom的財務業績與業內其他公司進行比較的額外工具,其中許多公司都採用了類似的非公認會計準則財務指標。
非公認會計準則財務指標不應孤立考慮,也不能作為可比的GAAP財務指標的替代品,只能與Zoom根據GAAP編制的簡明合併財務報表一起閲讀。本新聞稿中包含的財務報表表中提供了Zoom的歷史非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP指標的對賬,鼓勵投資者查看對賬情況。
非公認會計準則運營收入和非公認會計準則營業利潤率。Zoom將非公認會計準則運營收入定義為運營收入,不包括股票薪酬支出和相關的工資税、收購相關費用、重組費用和訴訟和解,淨額。Zoom不包括基於股票的薪酬支出,因為它本質上是非現金的,不包括這筆費用可以提供有關Zoom運營業績的有意義的補充信息,並使投資者能夠在Zoom的經營業績與其他公司的經營業績之間進行更有意義的比較。Zoom不包括與員工股票計劃相關的僱主工資税金額,這是一種現金支出,以便投資者看到不包括股票薪酬支出對Zoom經營業績的全部影響。特別是,這筆支出取決於我們的普通股價格以及我們無法控制且與業務運營無關的其他因素。Zoom 將收購相關費用(如收購的無形資產攤銷、交易成本和與業務合併直接相關的收購相關留存款)視為不一定反映一段時期內運營績效的事件。重組費用是與正式重組計劃相關的費用,可能包括員工通知期成本和遣散費,以及其他相關費用。Zoom 不包括這些重組費用,因為它們與持續的運營成本不同,而 Zoom 認為這些費用並不能反映當前和預期的未來業務業績和經營業績。Zoom 不包括我們認為不屬於正常業務過程的重大訴訟和解(扣除保險所涵蓋的金額)。特別是,Zoom認為,考慮排除此類費用的衡量標準可以幫助比較不同時期的運營業績,這些時期可能包括也可能不包括此類支出,並有助於與業內其他公司的業績進行比較。
非公認會計準則淨收益和非公認會計準則每股淨收益,基本和攤薄。Zoom將非公認會計準則淨收益和非公認會計準則每股淨收益(基本和攤薄)定義為歸屬於普通股股東的GAAP淨收益和歸屬於普通股股東的GAAP每股淨收益,分別為基本收益和攤薄後公認會計準則淨收益,經調整後不包括股票薪酬支出和相關的工資税、收購相關費用、重組費用、戰略投資損益、淨額、訴訟和解、歸屬於參與證券的淨收益和未分配收益,以及所有非公認會計準則調整的税收影響。Zoom不包括戰略投資的淨收益/虧損,因為考慮到我們戰略投資估值的持續調整的規模和波動性。Zoom 認為,排除這些損益有助於對我們的運營業績進行更有意義的評估。Zoom不包括歸屬於參與證券的未分配收益,因為管理層認為這些收益不在Zoom的核心經營業績之內,而排除這些收益可以讓投資者和管理層更清楚地瞭解Zoom業務運營的基本業績,便於將其業績與其他時期進行比較,也可能有助於與業內其他公司的業績進行比較。
自由現金流。Zoom將自由現金流定義為經營活動提供的GAAP淨現金減去財產和設備的購買。Zoom認為自由現金流是一種流動性衡量標準,它為管理層和投資者提供了有關經營活動提供的淨現金以及用於維持和發展業務所需的房地產和設備投資的現金的有用信息。
以固定貨幣計算的收入。Zoom 將以固定貨幣計算的收入定義為 GAAP 收入,根據以美元以外的貨幣報告的收入進行調整,就好像這些收入是使用比較期間的平均匯率而不是相應時期的實際匯率折算成美元一樣。Zoom 以固定貨幣信息提供收入,以此作為評估 Zoom 標的業務不同時期表現的框架,不包括外幣波動的影響。
客户指標
Zoom 將客户定義為一個獨立且不同的購買實體,它可以是單個付費房東,也可以是擁有多個付費房東的任何規模的組織(包括組織中的一個不同部門)。Zoom 將企業客户定義為由我們的直銷團隊、經銷商或戰略合作伙伴參與的不同業務部門。直接通過我們的網站訂閲我們服務的所有其他客户均被稱為在線客户。
Zoom 從截至 12 個月前企業客户的年度經常性收入 (“ARR”)(“上一時期 ARR”)開始,計算截至期末的淨美元擴張率。Zoom 將 ARR 定義為所有客户在某個時間點的訂閲協議的年化收入運行率。Zoom 通過將每月經常性收入(“MRR”)乘以 12 來計算 ARR。MRR 被定義為該期間最後一個月內所有企業客户訂閲協議的經常性收入運行率,包括未提供任何跡象表明打算取消訂閲的月度訂閲者的收入。然後,Zoom 計算這些企業客户截至本期末的 ARR(“本期 ARR”),其中包括所有追加銷售、收縮和流失。Zoom 將本期 ARR 除以上一時期 ARR,得出淨美元擴張率。在過去 12 個月的計算中,Zoom 採用過去 12 個月的淨美元擴張率的平均值。
Zoom 從相應季度初的在線客户 MRR(“入口 MRR”)開始,計算每月平均流失率。Zoom將Entry MRR定義為來自所有在線客户的訂閲協議的經常性收入運行率,但Zoom根據客户先前向我們表示打算取消訂閲而在上一季度記錄為流失的訂閲除外。然後,Zoom 確定與在適用季度取消或降級訂閲或通知我們該意向的客户相關的 MRR(“適用季度 MRR 流失率”),然後將適用季度 MRR 流失率除以適用的季度 MRR,得出相應季度的在線客户的 MRR 流失率,得出相應季度的在線客户的 MRR 流失率。然後,Zoom將該金額除以三,計算出在線平均每月流失率。
公共關係
科琳·羅德里格斯
全球公共關係主管
press@zoom.us
投資者關係
湯姆·麥卡勒姆
投資者關係主管
investors@zoom.us
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簡明合併資產負債表
(以千計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 |
| | 7月31日 2023 | | 1月31日 2023 |
資產 | | (未經審計) | | |
流動資產: | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 1,380,121 | | | $ | 1,086,830 | |
有價證券 | | 4,648,393 | | | 4,325,836 | |
應收賬款,淨額 | | 571,049 | | | 557,404 | |
遞延合同購置成本,當前 | | 207,165 | | | 223,250 | |
預付費用和其他流動資產 | | 244,264 | | | 163,092 | |
流動資產總額 | | 7,050,992 | | | 6,356,412 | |
遞延合同購置成本,非當期 | | 150,260 | | | 179,991 | |
財產和設備,淨額 | | 275,881 | | | 252,821 | |
經營租賃使用權資產 | | 70,249 | | | 80,906 | |
戰略投資 | | 376,693 | | | 398,992 | |
善意 | | 307,295 | | | 122,641 | |
遞延所得税資產 | | 541,016 | | | 558,428 | |
其他資產,非流動資產 | | 150,722 | | | 177,874 | |
總資產 | | $ | 8,923,108 | | | $ | 8,128,065 | |
負債和股東權益 | | | | |
流動負債: | | | | |
應付賬款 | | $ | 20,854 | | | $ | 14,414 | |
應計費用和其他流動負債 | | 397,268 | | | 457,716 | |
遞延收入,當前 | | 1,349,351 | | | 1,266,514 | |
流動負債總額 | | 1,767,473 | | | 1,738,644 | |
遞延收入,非當期 | | 20,417 | | | 41,932 | |
經營租賃負債,非流動 | | 62,181 | | | 73,687 | |
其他非流動負債 | | 70,685 | | | 67,195 | |
負債總額 | | 1,920,756 | | | 1,921,458 | |
| | | | |
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股東權益: | | | | |
優先股 | | — | | | — | |
普通股 | | 302 | | | 294 | |
額外的實收資本 | | 4,689,521 | | | 4,104,880 | |
累計其他綜合虧損 | | (36,707) | | | (50,385) | |
留存收益 | | 2,349,236 | | | 2,151,818 | |
股東權益總額 | | 7,002,352 | | | 6,206,607 | |
負債和股東權益總額 | | $ | 8,923,108 | | | $ | 8,128,065 | |
注:截至2023年7月31日和2023年1月31日,包含在簡明合併資產負債表中的應收賬款淨額分別為1.156億美元和9160萬美元。
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簡明合併運營報表
(未經審計,以千計,股票和每股金額除外)
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| | 截至7月31日的三個月 | | 截至7月31日的六個月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | | $ | 1,138,676 | | | $ | 1,099,458 | | | $ | 2,244,040 | | | $ | 2,173,258 | |
收入成本 | | 266,559 | | | 273,611 | | | 530,506 | | | 535,432 | |
毛利 | | 872,117 | | | 825,847 | | | 1,713,534 | | | 1,637,826 | |
運營費用: | | | | | | | | |
研究和開發 | | 191,802 | | | 172,564 | | | 401,073 | | | 316,855 | |
銷售和營銷 | | 373,373 | | | 400,474 | | | 795,877 | | | 763,257 | |
一般和行政 | | 129,324 | | | 131,066 | | | 329,224 | | | 248,906 | |
運營費用總額 | | 694,499 | | | 704,104 | | | 1,526,174 | | | 1,329,018 | |
運營收入 | | 177,618 | | | 121,743 | | | 187,360 | | | 308,808 | |
戰略投資收益(虧損),淨額 | | 31,670 | | | (34,712) | | | 33,945 | | | (71,116) | |
其他收入(支出),淨額 | | 41,085 | | | 3,368 | | | 72,298 | | | (3,621) | |
| | | | | | | | |
所得税準備金前的收入 | | 250,373 | | | 90,399 | | | 293,603 | | | 234,071 | |
所得税準備金 | | 68,399 | | | 44,649 | | | 96,185 | | | 74,663 | |
淨收入 | | 181,974 | | | 45,750 | | | 197,418 | | | 159,408 | |
歸屬於參與證券的未分配收益 | | — | | | (4) | | | — | | | (19) | |
歸屬於普通股股東的淨收益 | | $ | 181,974 | | | $ | 45,746 | | | $ | 197,418 | | | $ | 159,389 | |
| | | | | | | | |
歸屬於普通股股東的每股淨收益: | | | | | | | | |
基本 | | $ | 0.61 | | | $ | 0.15 | | | $ | 0.66 | | | $ | 0.53 | |
稀釋 | | $ | 0.59 | | | $ | 0.15 | | | $ | 0.65 | | | $ | 0.52 | |
用於計算歸屬於普通股股東的每股淨收益的加權平均股份: | | | | | | | | |
基本 | | 299,093,452 | | | 298,553,379 | | | 297,281,846 | | | 298,865,676 | |
稀釋 | | 305,932,596 | | | 307,160,840 | | | 305,054,771 | | | 306,902,964 | |
| | | | | | | | |
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簡明合併現金流量表
(未經審計,以千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至7月31日的三個月 | | 截至7月31日的六個月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
來自經營活動的現金流: | | | | | | | | |
淨收入 | | $ | 181,974 | | | $ | 45,750 | | | $ | 197,418 | | | $ | 159,408 | |
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | | | | | | |
股票薪酬支出 | | 261,509 | | | 255,515 | | | 543,854 | | | 464,878 | |
延期合同購置成本的攤銷 | | 65,514 | | | 62,722 | | | 138,744 | | | 119,502 | |
折舊和攤銷 | | 26,126 | | | 20,875 | | | 50,202 | | | 36,155 | |
遞延所得税 | | (7,536) | | | — | | | 13,975 | | | — | |
戰略投資(收益)虧損,淨額 | | (31,670) | | | 34,712 | | | (33,945) | | | 71,116 | |
應收賬款備抵準備金 | | 6,771 | | | 13,630 | | | 22,204 | | | 26,727 | |
未實現的外匯損失 | | 1,367 | | | 7,492 | | | 4,683 | | | 19,472 | |
非現金運營租賃成本 | | 5,276 | | | 5,616 | | | 10,657 | | | 11,067 | |
| | | | | | | | |
攤銷有價證券的折扣/溢價 | | (11,249) | | | 1,217 | | | (18,014) | | | 4,821 | |
其他 | | 2,056 | | | (917) | | | (3,415) | | | (167) | |
運營資產和負債的變化: | | | | | | | | |
應收賬款 | | 42,732 | | | (42,293) | | | 13,631 | | | (125,898) | |
預付費用和其他資產 | | (77,229) | | | (109,384) | | | (83,888) | | | (136,619) | |
遞延合同購置成本 | | (46,589) | | | (91,315) | | | (92,927) | | | (157,005) | |
應付賬款 | | 3,118 | | | 5,288 | | | 4,999 | | | 16,441 | |
應計費用和其他負債 | | (83,591) | | | (13,974) | | | (58,951) | | | 64,262 | |
遞延收入 | | 2,992 | | | 67,576 | | | 56,332 | | | 220,550 | |
經營租賃負債,淨額 | | (5,600) | | | (5,301) | | | (11,101) | | | (11,350) | |
| | | | | | | | |
經營活動提供的淨現金 | | 335,971 | | | 257,209 | | | 754,458 | | | 783,360 | |
來自投資活動的現金流: | | | | | | | | |
購買有價證券 | | (1,057,936) | | | (965,191) | | | (1,826,166) | | | (1,576,853) | |
有價證券的到期日 | | 983,434 | | | 697,349 | | | 1,543,120 | | | 1,306,676 | |
| | | | | | | | |
購買財產和設備 | | (46,600) | | | (27,832) | | | (68,426) | | | (52,870) | |
購買戰略投資 | | — | | | (49,800) | | | (51,000) | | | (61,550) | |
戰略投資收益 | | 107,244 | | | — | | | 107,244 | | | — | |
| | | | | | | | |
為收購支付的現金,扣除獲得的現金 | | (5,502) | | | (120,553) | | | (204,918) | | | (120,553) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
購買無形資產 | | — | | | — | | | — | | | (3,211) | |
用於投資活動的淨現金 | | (19,360) | | | (466,027) | | | (500,146) | | | (508,361) | |
來自融資活動的現金流: | | | | | | | | |
行使股票期權的收益 | | 3,418 | | | 1,810 | | | 7,686 | | | 5,065 | |
為員工股票購買計劃發行普通股的收益 | | 32,513 | | | 34,605 | | | 32,513 | | | 34,605 | |
將匯給員工和税務機關的員工權益交易(匯出)的收益,淨額 | | (1,492) | | | 1,541 | | | 1,259 | | | (2,545) | |
為回購普通股支付的現金 | | — | | | (293,534) | | | — | | | (425,946) | |
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由(用於)融資活動提供的淨現金 | | 34,439 | | | (255,578) | | | 41,458 | | | (388,821) | |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | | (1,228) | | | (6,686) | | | (3,781) | | | (16,111) | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | | 349,822 | | | (471,082) | | | 291,989 | | | (129,933) | |
現金、現金等價物和限制性現金——期初 | | 1,042,410 | | | 1,414,502 | | | 1,100,243 | | | 1,073,353 | |
現金、現金等價物和限制性現金——期末 | | $ | 1,392,232 | | | $ | 943,420 | | | $ | 1,392,232 | | | $ | 943,420 | |
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GAAP指標與非GAAP指標的對賬
(未經審計,以千計,股票和每股金額除外)
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| | 截至7月31日的三個月 | | 截至7月31日的六個月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
GAAP 運營收入 | | $ | 177,618 | | | $ | 121,743 | | | $ | 187,360 | | | $ | 308,808 | |
添加: | | | | | | | | |
股票薪酬支出和相關的工資税 | | 269,320 | | | 262,592 | | | 547,368 | | | 475,454 | |
訴訟和解,淨額 | | — | | | — | | | 52,500 | | | (4,226) | |
收購相關費用 | | 14,928 | | | 9,397 | | | 23,779 | | | 13,331 | |
重組費用 | | (187) | | | — | | | 72,993 | | | — | |
| | | | | | | | |
非公認會計準則運營收入 | | $ | 461,679 | | | $ | 393,732 | | | $ | 884,000 | | | $ | 793,367 | |
GAAP 營業利潤率 | | 15.6 | % | | 11.1 | % | | 8.3 | % | | 14.2 | % |
非公認會計準則營業利潤率 | | 40.5 | % | | 35.8 | % | | 39.4 | % | | 36.5 | % |
| | | | | | | | |
歸屬於普通股股東的GAAP淨收益 | | $ | 181,974 | | | $ | 45,746 | | | $ | 197,418 | | | $ | 159,389 | |
添加: | | | | | | | | |
股票薪酬支出和相關的工資税 | | 269,320 | | | 262,592 | | | 547,368 | | | 475,454 | |
訴訟和解,淨額 | | — | | | — | | | 52,500 | | | (4,226) | |
戰略投資(收益)虧損,淨額 | | (31,670) | | | 34,712 | | | (33,945) | | | 71,116 | |
收購相關費用 | | 14,928 | | | 9,397 | | | 23,779 | | | 13,331 | |
重組費用 | | (187) | | | — | | | 72,993 | | | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
歸屬於參與證券的未分配收益 | | — | | | 4 | | | — | | | 19 | |
税收對非公認會計準則調整的影響 | | (24,800) | | | (28,966) | | | (97,297) | | | (75,812) | |
非公認會計準則淨收益 | | $ | 409,565 | | | $ | 323,485 | | | $ | 762,816 | | | $ | 639,271 | |
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每股淨收益-基本收益和攤薄後收益: | | | | | | | | |
GAAP 每股淨收益——基本 | | $ | 0.61 | | | $ | 0.15 | | | $ | 0.66 | | | $ | 0.53 | |
非公認會計準則每股淨收益——基本 | | $ | 1.37 | | | $ | 1.08 | | | $ | 2.57 | | | $ | 2.14 | |
GAAP 每股淨收益——攤薄 | | $ | 0.59 | | | $ | 0.15 | | | $ | 0.65 | | | $ | 0.52 | |
非公認會計準則每股淨收益——攤薄 | | $ | 1.34 | | | $ | 1.05 | | | $ | 2.50 | | | $ | 2.08 | |
| | | | | | | | |
用於計算每股淨收益的公認會計準則和非公認會計準則加權平均股票——基本 | | 299,093,452 | | | 298,553,379 | | | 297,281,846 | | | 298,865,676 | |
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用於計算攤薄後每股淨收益的公認會計準則和非公認會計準則加權平均股票 | | 305,932,596 | | | 307,160,840 | | | 305,054,771 | | | 306,902,964 | |
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經營活動提供的淨現金 | | $ | 335,971 | | | $ | 257,209 | | | $ | 754,458 | | | $ | 783,360 | |
| | | | | | | | |
減去:購買財產和設備 | | (46,600) | | | (27,832) | | | (68,426) | | | (52,870) | |
| | | | | | | | |
自由現金流(非公認會計準則) | | $ | 289,371 | | | $ | 229,377 | | | $ | 686,032 | | | $ | 730,490 | |
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| | | | | | | | |
用於投資活動的淨現金 | | $ | (19,360) | | | $ | (466,027) | | | $ | (500,146) | | | $ | (508,361) | |
由(用於)融資活動提供的淨現金 | | $ | 34,439 | | | $ | (255,578) | | | $ | 41,458 | | | $ | (388,821) | |
運營現金流利潤率 (GAAP) | | 29.5 | % | | 23.4 | % | | 33.6 | % | | 36.0 | % |
自由現金流利潤率(非公認會計準則) | | 25.4 | % | | 20.9 | % | | 30.6 | % | | 33.6 | % |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至7月31日的三個月 | | 截至7月31日的六個月 |
| | 2023 | | 2023 |
| | 收入 | | 同比收入增長 (%) | | 收入 | | 同比收入增長 (%) |
GAAP 收入 | | $ | 1,138,676 | | | 3.6 | % | | $ | 2,244,040 | | | 3.3 | % |
增加:持續的貨幣影響 | | 10,190 | | | 0.9 | % | | 28,656 | | | 1.3 | % |
以固定貨幣計算的收入(非公認會計準則) | | 1,148,866 | | | 4.5 | % | | 2,272,696 | | | 4.6 | % |