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目錄
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
 
根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告
截至的季度期間 2021年3月28日
或者
根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的過渡報告
在從到的過渡期內。
委員會檔案編號: 0-20322
星巴克公司
(其章程中規定的註冊人的確切姓名)
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/829224/000082922421000053/sbux-20210328_g1.jpg
華盛頓91-1325671
(州或其他司法管轄區
公司或組織)
(國税局僱主
證件號)
猶他大道南 2401 號, 西雅圖, 華盛頓98134
(主要行政辦公室地址)
(206) 447-1575
(註冊人的電話號碼,包括區號)
根據該法第12(b)條註冊的證券:
標題交易符號註冊的每個交易所的名稱
普通股,面值每股0.001美元SBUX納斯達克全球精選市場
用勾號指明註冊人是否:(1) 在過去的12個月中(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條要求提交的所有報告,以及(2)在過去的90天內是否受到此類申報要求的約束。是的  x沒有¨
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內(或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據第 S-T 法規(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的  x沒有¨
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速過濾器x加速過濾器¨非加速過濾器¨規模較小的申報公司
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ¨
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第12b-2條):是 沒有 x 
註明截至最新可行日期,每類發行人普通股的已發行股票數量。
截至二零二一年四月二十一日已發行股份
1,178.3百萬



目錄
星巴克公司
表格 10-Q
截至2021年3月28日的季度期間
目錄
 
  
第一部分財務信息
第 1 項
財務報表(未經審計):
3
合併收益表
3
綜合收益綜合報表
4
合併資產負債表
5
合併現金流量表
6
合併權益表
7
合併財務報表附註索引
9
合併財務報表附註
10
第 2 項
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
30
第 3 項
關於市場風險的定量和定性披露
44
第 4 項
控制和程序
44
第二部分。其他信息
第 1 項
法律訴訟
45
第 1A 項
風險因素
45
第 2 項
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
45
第 6 項
展品
46
簽名
47

 


目錄
第一部分 — 財務信息
第 1 項。財務報表
星巴克公司
合併收益表
(以百萬計,每股數據除外)
(未經審計)
 季度已結束兩個季度已結束
3月28日
2021
3 月 29 日
2020
3月28日
2021
3 月 29 日
2020
淨收入:
公司經營的門店$5,653.1 $4,766.0 $11,379.6 $10,546.6 
持牌商店595.0 689.8 1,208.8 1,481.9 
其他419.9 539.9 829.1 1,064.3 
淨收入總額6,668.0 5,995.7 13,417.5 13,092.8 
產品和分銷成本1,992.4 1,997.7 4,041.5 4,234.2 
商店運營費用2,823.3 2,721.4 5,690.7 5,542.9 
其他運營費用87.7 95.0 179.5 196.7 
折舊和攤銷費用366.7 356.3 732.6 707.4 
一般和管理費用464.4 406.5 936.5 840.7 
重組和減值23.0 (0.7)95.2 5.6 
運營費用總額5,757.5 5,576.2 11,676.0 11,527.5 
來自股權投資者的收入77.1 67.9 159.7 141.9 
營業收入987.6 487.4 1,901.2 1,707.2 
利息收入及其他,淨額17.3 2.0 32.7 18.0 
利息支出(115.0)(99.2)(235.8)(191.1)
所得税前收益889.9 390.2 1,698.1 1,534.1 
所得税支出230.5 65.4 416.5 324.0 
包括非控股權益在內的淨收益659.4 324.8 1,281.6 1,210.1 
歸屬於非控股權益的淨虧損 (3.6) (4.0)
歸屬於星巴克的淨收益$659.4 $328.4 $1,281.6 $1,214.1 
每股收益-基本$0.56 $0.28 $1.09 $1.03 
每股收益——攤薄$0.56 $0.28 $1.08 $1.02 
加權平均已發行股數:
基本1,177.5 1,171.8 1,176.3 1,176.1 
稀釋1,184.8 1,180.7 1,183.9 1,185.8 

參見合併財務報表附註。
3

目錄
星巴克公司
綜合收益合併報表
(單位:百萬,未經審計)
季度已結束兩個季度已結束
3月28日
2021
3 月 29 日
2020
3月28日
2021
3 月 29 日
2020
包括非控股權益在內的淨收益$659.4 $324.8 $1,281.6 $1,210.1 
扣除税款的其他綜合收益/(虧損):
可供出售債務證券的未實現持有收益/(虧損)(2.5)3.2 (3.0)3.1 
税收(費用)/福利0.5 (0.7)0.6 (0.7)
現金流套期保值工具的未實現收益/(虧損)97.2 (127.9)104.9 (95.5)
税收(費用)/福利(23.9)31.2 (26.8)24.6 
淨投資套期保值工具的未實現收益/(虧損)47.7 57.6 17.5 81.3 
税收(費用)/福利(12.1)(14.6)(4.5)(20.6)
翻譯調整等(83.4)(79.9)155.3 (3.8)
税收(費用)/福利2.2 1.5 2.2 1.5 
對可供出售債務證券、套期保值工具淨收益中實現的淨收益(收益)/虧損的重新分類調整和折算調整(7.9)(6.4)(11.5)(17.1)
税收費用/(福利)1.8 1.6 3.6 3.9 
其他綜合收益/(虧損)19.6 (134.4)238.3 (23.3)
包括非控股權益在內的綜合收益679.0 190.4 1,519.9 1,186.8 
歸屬於非控股權益的綜合收益/(虧損) (3.6) (4.0)
歸屬於星巴克的綜合收益$679.0 $194.0 $1,519.9 $1,190.8 

參見合併財務報表附註。
4

目錄
星巴克公司
合併資產負債表
(以百萬計,每股數據除外)
(未經審計)
3月28日
2021
9 月 27 日
2020
資產
流動資產:
現金和現金等價物$3,880.7 $4,350.9 
短期投資123.0 281.2 
應收賬款,淨額880.2 883.4 
庫存1,503.6 1,551.4 
預付費用和其他流動資產592.0 739.5 
流動資產總額6,979.5 7,806.4 
長期投資284.8 206.1 
股權投資499.4 478.7 
不動產、廠房和設備,淨額6,123.1 6,241.4 
經營租賃、使用權資產 8,036.8 8,134.1 
遞延所得税,淨額1,770.0 1,789.9 
其他長期資產574.9 568.6 
其他無形資產444.3 552.1 
善意3,658.9 3,597.2 
總資產$28,371.7 $29,374.5 
負債和股東權益/(赤字)
流動負債:
應付賬款$1,033.6 $997.9 
應計負債1,771.6 1,160.7 
應計工資和福利 646.1 696.0 
應繳所得税 117.0 98.2 
經營租賃負債的當前部分1,296.4 1,248.8 
儲值卡負債和遞延收入的當期部分1,622.1 1,456.5 
短期債務18.3 438.8 
長期債務的當前部分 1,249.9 
流動負債總額6,505.1 7,346.8 
長期債務14,630.3 14,659.6 
經營租賃責任7,577.7 7,661.7 
遞延收入 6,532.1 6,598.5 
其他長期負債 774.8 907.3 
負債總額36,020.0 37,173.9 
股東赤字:
普通股 ($)0.001面值)— 授權, 2,400.0股票;已發行和流通股份, 1,177.91,173.3分別為股票
1.2 1.2 
額外的實收資本595.4 373.9 
留存赤字(8,124.3)(7,815.6)
累計其他綜合虧損(126.3)(364.6)
股東赤字總額(7,654.0)(7,805.1)
非控股權益5.7 5.7 
赤字總額(7,648.3)(7,799.4)
負債總額和股東權益/(赤字)$28,371.7 $29,374.5 

參見合併財務報表附註。
5

目錄
星巴克公司
合併現金流量表
(單位:百萬,未經審計)
 兩個季度已結束
3月28日
2021
3 月 29 日
2020
經營活動:
包括非控股權益在內的淨收益$1,281.6 $1,210.1 
為使淨收益與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整:
折舊和攤銷772.9 746.9 
遞延所得税,淨額(25.2)47.7 
從權益法被投資人那裏獲得的收入(131.3)(116.3)
從權益法被投資人處獲得的分配130.2 98.1 
基於股票的薪酬175.3 146.6 
非現金租賃成本617.9 596.3 
退休損失和資產減值175.4 30.9 
其他(15.4)36.8 
運營資產和負債變動提供的/(用於)的現金:
應收賬款12.8 (60.7)
庫存51.3 36.9 
預付費用和其他流動資產139.7 (247.7)
應繳所得税40.0 (1,227.4)
應付賬款21.3 (186.4)
遞延收入89.8 112.1 
經營租賃責任(676.3)(608.6)
其他運營資產和負債59.5 (140.5)
經營活動提供的淨現金2,719.5 474.8 
投資活動:
購買投資(321.7)(65.1)
投資的銷售121.7 93.7 
到期日和投資期限289.0 4.3 
不動產、廠房和設備的增加(647.9)(758.3)
其他(20.1)(22.5)
用於投資活動的淨現金(579.0)(747.9)
融資活動:
發行商業票據所得淨收益/(付款)(296.5)613.0 
發行短期債務的淨收益203.3 494.1 
償還短期債務(320.5) 
發行長期債務的收益 1,739.7 
償還長期債務(1,250.0) 
發行普通股的收益134.4 65.4 
支付的現金分紅(1,058.0)(965.2)
回購普通股 (1,698.9)
基於股份的獎勵的最低預扣税額(90.1)(87.6)
其他 (10.4)
融資活動提供/(用於)的淨現金(2,677.4)150.1 
匯率變動對現金和現金等價物的影響66.7 8.7 
現金和現金等價物的淨減少(470.2)(114.3)
現金和現金等價物:
期初4,350.9 2,686.6 
期末$3,880.7 $2,572.3 
現金流信息的補充披露:
在此期間支付的現金用於:
扣除資本化利息的利息$250.8 $186.3 
所得税$236.2 $1,726.2 
參見合併財務報表附註。
6

目錄
星巴克公司
合併權益表
截至2021年3月28日和2020年3月29日的季度
(以百萬計,每股數據除外,未經審計)
普通股額外的實收資本已保留
收益/(赤字)
累積的
其他
全面
收入/(損失)
股東
權益/(赤字)
非控制性
興趣愛好
總計
 股份金額
餘額,2020 年 12 月 27 日
1,177.2$1.2 $488.6 $(8,253.6)$(145.9)$(7,909.7)$5.7 $(7,904.0)
淨收益  659.4  659.4  659.4 
其他綜合收益/(虧損)   19.6 19.6  19.6 
股票薪酬支出 76.7   76.7  76.7 
行使股票期權/歸屬限制性股票0.6 20.0   20.0  20.0 
出售普通股0.1 10.1   10.1  10.1 
宣佈的現金分紅,$0.45每股
  (530.1) (530.1) (530.1)
餘額,2021 年 3 月 28 日
1,177.9$1.2 $595.4 $(8,124.3)$(126.3)$(7,654.0)$5.7 $(7,648.3)
餘額,2019 年 12 月 29 日
1,174.5$1.2 $41.1 $(6,414.8)$(387.4)$(6,759.9)$0.8 $(6,759.1)
淨收益/(虧損)  328.4  328.4 (3.6)324.8 
其他綜合收益/(虧損)   (134.4)(134.4) (134.4)
股票薪酬支出 57.1   57.1  57.1 
行使股票期權/歸屬限制性股票0.8 13.6   13.6  13.6 
出售普通股0.1 9.6   9.6  9.6 
回購普通股(7.3) (80.3)(486.8) (567.1) (567.1)
宣佈的現金分紅,$0.41每股
  (477.4) (477.4) (477.4)
餘額,2020 年 3 月 29 日
1,168.1$1.2 $41.1 $(7,050.6)$(521.8)$(7,530.1)$(2.8)$(7,532.9)

參見合併財務報表附註。





7

目錄
星巴克公司
合併權益表
截至2021年3月28日和2020年3月29日的兩個季度
(以百萬計,每股數據除外,未經審計)
普通股額外的實收資本已保留
收益/(赤字)
累積的
其他
全面
收入/(損失)
股東
權益/(赤字)
非控制性
興趣愛好
總計
 股份金額
餘額,2020 年 9 月 27 日
1,173.3$1.2 $373.9 $(7,815.6)$(364.6)$(7,805.1)$5.7 $(7,799.4)
採用新會計指導的累積效應  (2.2) (2.2) (2.2)
淨收益  1,281.6  1,281.6  1,281.6 
其他綜合收益/(虧損)   238.3 238.3  238.3 
股票薪酬支出 177.2   177.2  177.2 
行使股票期權/歸屬限制性股票4.4 24.0   24.0  24.0 
出售普通股0.2 20.3   20.3  20.3 
宣佈的現金分紅,$1.35每股
  (1,588.1) (1,588.1) (1,588.1)
餘額,2021 年 3 月 28 日
1,177.9$1.2 $595.4 $(8,124.3)$(126.3)$(7,654.0)$5.7 $(7,648.3)
餘額,2019 年 9 月 29 日
1,184.6$1.2 $41.1 $(5,771.2)$(503.3)$(6,232.2)$1.2 $(6,231.0)
採用新會計指導的累積效應  12.5 4.8 17.3  17.3 
淨收益/(虧損)  1,214.1  1,214.1 (4.0)1,210.1 
其他綜合收益/(虧損)  (23.3)(23.3) (23.3)
股票薪酬支出 148.4   148.4  148.4 
行使股票期權/歸屬限制性股票3.6 (40.5)  (40.5) (40.5)
出售普通股0.2 18.5   18.5  18.5 
回購普通股(20.3) (126.4)(1,548.6) (1,675.0) (1,675.0)
宣佈的現金分紅,$0.82每股
  (957.4) (957.4) (957.4)
餘額,2020 年 3 月 29 日
1,168.1$1.2 $41.1 $(7,050.6)$(521.8)$(7,530.1)$(2.8)$(7,532.9)

參見合併財務報表附註。


8

目錄
星巴克公司
合併財務報表附註索引

注意事項 1
重要會計政策摘要
10
注意事項 2
衍生金融工具
11
注意事項 3
公允價值測量
16
注意事項 4
庫存
18
注意事項 5
補充資產負債表和收益表信息表
18
注意事項 6
其他無形資產和商譽
19
注意事項 7
債務
20
注意事項 8
租賃
22
注意事項 9
遞延收入
23
注意事項 10
公平
25
注意事項 11
員工股票計劃
26
注意事項 12
所得税
27
注意事項 13
每股收益
27
注意 14
承付款和或有開支
27
註釋 15
分部報告
28

9

目錄
星巴克公司
合併財務報表附註
(未經審計)
注意事項 1: 重要會計政策摘要
財務報表編制
截至2021年3月28日以及截至2021年3月28日和2020年3月29日的季度和兩個季度的未經審計的合併財務報表由星巴克公司根據美國證券交易委員會(“SEC”)的規章制度編制。管理層認為,截至2021年3月28日和2020年3月29日的季度和兩個季度的財務信息反映了公允列報過渡期財務狀況、經營業績和現金流所必需的所有調整和應計費用,這些調整和應計費用具有正常的經常性。在本10-Q表(“10-Q”)季度報告中,星巴克公司被稱為 “星巴克”、“公司”、“我們” 或 “我們的”。
合併現金流量表中的某些前期信息已重新分類,以符合本年度的列報方式。
截至2020年9月27日的財務信息來自我們截至2020年9月27日的財年(“2020財年”)的經審計的合併財務報表和附註,這些報表和附註包含在2020財年10-K表(“10-K”)的第8項中。本10-Q中包含的信息應與腳註以及管理層對10-K中合併財務報表的討論和分析一起閲讀。
截至2021年3月28日的季度和兩個季度的經營業績不一定代表截至2021年10月3日的整個財年(“2021財年”)可能實現的經營業績。此外,我們的2021財年將包括53周,而第53周為第四財季。
這種被稱為全球大流行 COVID-19 的新型冠狀病毒於 2019 年 12 月首次被發現,之後傳播到我們擁有公司運營或持牌商店的市場。此後,我們制定了必要的安全運營協議,隨着我們的兩個主要增長市場美國和中國的銷售已恢復到大致疫情前的水平,我們的業務繼續復甦。截至2021財年第二季度末,幾乎所有我們公司運營和持牌門店都已重新開業;但是,許多門店的營業能力仍未達到滿負荷水平。
政府補貼
2020 年 3 月 27 日,美國政府頒佈了《冠狀病毒援助、救濟和經濟保障法》(“CARES Act”),該法案除其他外,為支付給在 COVID-19 疫情期間無法工作的員工的工資提供僱主工資税抵免,並可選擇在有限的時間內推遲支付工資税。根據我們對《CARES法案》的評估,我們有資格獲得某些僱主的工資税抵免,以及將來延期繳納工資税。此外,加拿大政府頒佈了加拿大緊急工資補貼(“CEWS”),以幫助僱主在有限的時間內抵消部分員工工資。我們選擇將來自美國、加拿大和其他政府的合格政府補貼視為對相關運營費用的抵消。在截至2021年3月28日的季度和兩個季度中,符合條件的工資和其他信貸使我們的門店運營費用減少了美元97.4百萬和美元117.2在我們的合併收益表上分別為百萬美元。在截至2020年3月29日的季度中,符合條件的工資税抵免使我們的門店運營費用減少了約美元35我們的合併收益表上有百萬美元。將符合條件的信用額與我們的應付賬款相抵後,應收賬款為美元158.6截至2021年3月28日,預付費用和其他流動資產中包含百萬美元。在截至2021年3月28日的季度和兩個季度中,我們推遲了$5.2百萬和美元81.7分別為百萬美元的符合條件的工資税繳款,截至2021年3月28日,遞延工資税繳納額為美元116.4在我們的合併資產負債表上,應計負債和其他長期負債分別包含百萬美元。
重組
在2020財年,我們宣佈了一項計劃,通過開發新的門店形式來優化我們的北美門店組合,主要是在人口稠密的大都市市場,以更好地滿足不斷變化的客户品味和偏好。截至2021年3月28日,我們預計關閉的總數將約為 800在美國和加拿大的門店,並已確定 760根據我們的重組計劃,門店將關閉。結果,我們記錄了大約 $23.0百萬和美元95.2在截至2021年3月28日的季度和兩個季度中,我們的合併收益表分別為百萬美元和兩個季度的重組和減值。在這些總數中,$8.6百萬和美元51.2百萬美元與門店資產減值有關,這些資產要麼發生了觸發事件,要麼資產被確定無法收回,要麼商店被永久關閉。在截至2021年3月28日的季度和兩個季度中,額外增加了 $14.4百萬和美元44.0由於計劃在合同租賃條款結束之前關閉門店,因此分別為百萬美元,與使用權(“ROU”)租賃資產的加速攤銷有關。對於受損門店資產組,我們使用收益法估算了公允價值,該方法納入了對收入增長和運營支出的內部預測(被視為三級公允價值衡量標準)以及適用的折扣
10

目錄
費率和市場租賃費率。這些預測和公允價值衡量標準的應用並未對我們的最終減值決策產生重大影響,因為我們計劃在接下來完全退出大多數已確定的門店 912月。
我們預計,歸因於我們的美洲板塊的未來總重組成本約為美元30百萬到美元40百萬。這些重組成本主要包括由於計劃在合同租賃條款結束前關閉門店而導致的ROU資產的加速攤銷或減值。剩餘餘額包括以前未作為我們正在進行的門店減值流程的一部分記錄的門店減值和處置成本以及員工解僱成本。由於我們之前記錄了根據我們的計劃可能被確定要關閉的門店的減值費用,而且由於門店關閉決定仍可能發生變化,因此與這些門店關閉相關的最終成本可能與這些估計有所不同。這些成本將取決於所確定門店的資產賬面價值和剩餘租賃期限。預計未來的重組成本將主要在未來產生 912專門確定要關閉的商店的幾個月,或者如果是租賃退出成本,則是在商店停止運營或由於預期提前終止租賃而合理確定租賃期限縮短時。
截至2021年3月28日,重組負債總額為美元21.4百萬美元包含在流動和非流動經營租賃負債中,用於應付給房東的剩餘未償租金負債。根據該計劃,已關閉或相當肯定會關閉的門店的相關支出已在2020財年或2021財年的前兩個季度確認。此外,$10.4應計薪資和福利中包含了100萬應計僱員解僱費用。現金支付為 $23.22021財年前兩個季度為百萬美元。
最近通過的會計公告
2016年6月,財務會計準則委員會(“FASB”)發佈了指導方針,用一種新的方法取代了發生的損失減值方法,該方法反映了金融資產(包括應收賬款和可供出售證券)的當前預期信用損失。新方法要求各實體估算和確認每個報告期的預期信用損失。該指導方針是在2021財年第一季度根據修改後的回顧性方法通過的,結果是 $2.2對合並股權報表中期初股東留存赤字的百萬美元過渡調整。
最近的會計公告尚未通過
2020年3月,財務會計準則委員會發布了與參考利率改革相關的指導方針。該公告為當前合同修改和對衝會計指導方針提供了臨時的可選權宜之計和例外情況,以減輕與預期市場從倫敦銀行同業拆借利率(“LIBOR”)和其他銀行同業拆借利率向替代參考利率過渡相關的財務報告負擔。該指南自發布之日起生效,通常可以在2022年12月31日之前適用於適用的合同修改。我們目前正在評估從倫敦銀行同業拆借利率向替代參考利率過渡的影響,但預計不會對我們的合併財務報表產生重大影響。
注意事項 2: 衍生金融工具
利率
我們會不時進行指定的現金流套期保值,以管理基準利率變化導致的現金流變動。我們簽訂利率互換協議和國債鎖,即根據商定的美國國債利率與結算時現行國債利率之間的差額以現金結算的美國國債的合成遠期銷售。這些協議在相關債務定價時以現金結算。每份衍生品協議的收益或虧損均記錄在累計其他綜合收益(“AOCI”)中,隨後重新歸類為相關債務期限內的利息支出。
為了對衝固定利率債務公允價值變動的風險,我們簽訂了利率互換協議,這些協議被指定為公允價值套期保值。這些衍生工具公允價值的變化以及相關基準利率變化導致的標的對衝債務公允價值的抵消性變化記入利息支出。請參閲注意事項 7,債務,以獲取有關我們長期債務的更多信息。
外幣
為了減少外幣波動造成的現金流波動,我們簽訂了遠期和互換合同,以對衝預期的公司間特許權使用費支付、庫存購買和公司間借貸活動的部分現金流。這些衍生品產生的收益和虧損記錄在AOCI中,隨後在套期保值風險敞口影響淨收益時,分別重新歸類為收入、產品和分銷成本或利息收入和其他淨收益。
我們可能會不時簽訂金融工具,包括但不限於遠期和掉期合約或以外幣計價的債務,以對衝我們在某些國際業務中的淨投資的貨幣敞口。的
11

目錄
這些衍生品產生的損益記錄在AOCI中,隨後在套期保值淨投資被出售或大量清算時重新歸類為淨收益。
未被指定為套期保值工具的外幣遠期和掉期合約用於降低某些其他資產負債表項目的外匯風險。這些衍生品的收益和損失在很大程度上被折算以外幣計價的應付賬款和應收賬款的財務影響所抵消;這些損益記錄在利息收入和其他淨額中。
大宗商品
視市場情況而定,我們可能會簽訂咖啡遠期合約、期貨合約和套期合約,以對衝我們的待定價格綠色咖啡合約下的預期現金流,詳情見中 注意 4,庫存,或我們對咖啡需求的長期預測,其中基礎固定價格和固定價格合約尚不可用。由此產生的收益和虧損記錄在AOCI中,然後在套期保值敞口影響淨收益時將其重新歸類為產品和分銷成本。
根據市場情況,我們還可能簽訂乳製品遠期合約和期貨合約,以對衝乳製品購買合同和預測的乳製品需求下的部分預期現金流。由此產生的收益或虧損記錄在AOCI中,然後在套期保值敞口影響淨收益時將其重新歸類為產品和分銷成本。
與預期交易相關的現金流套期保值在每次套期保值之初就被指定並記錄在案。套期保值交易的現金流與相應套期保值項目的現金流歸入相同的類別。對於不可能再發生標的交易的取消指定現金流套期保值,相關的累計衍生品損益在我們合併收益表的利息收入和其他淨額中確認。在截至2020年3月29日的季度和兩個季度中,由於全球 COVID-19 的影響,我們取消了某些現金流套期保值的指定用途,這導致我們的合併收益表中公佈的AOCI淨收益微不足道。2021財年沒有大幅取消現金流套期保值的指定。
為了緩解我們未來購買的部分商品(包括柴油和其他大宗商品)的價格不確定性,我們簽訂了未被指定為套期保值工具的掉期合約、期貨和項圈。由此產生的損益記錄在利息收入和其他收入中,以幫助抵消我們飲料、食品、包裝和運輸成本的價格波動,這些成本包含在我們合併收益表的產品和分銷成本中。
AOCI中包含的衍生品合約和外幣計價債務的損益,這些債務被指定為對衝工具,預計將在12個月內重新歸類為扣除税款的收益(以百萬計):
淨收益/(虧損)
包含在 AOCI 中
淨收益/(虧損)預計將在12個月內從AOCI重新歸類為收益
未償合同/剩餘到期債務
(月)
2021年3月28日2020年9月27日
現金流對衝:
咖啡$15.3 $(2.5)$9.5 12
跨幣種互換5.3 5.2  44
乳製品 0.2 0.5 0.2 5
外幣-其他(9.5)5.3 (4.9)34
利率(17.0)(90.6)(0.7)139
淨投資套期保值:
跨幣種互換19.9 32.6  102
外幣16.0 16.0  0
外幣債務(16.3)(37.1) 36

12

目錄
OCI確認的衍生品合約和以外幣計價的長期債務的税前損益,這些債務被指定為對衝工具,並從AOCI重新歸類為收益(以百萬計):
季度已結束
確認的收益/(虧損)
重新分類之前的 OCI
收益/(虧損)從
AOCI 轉為收益
收益/(虧損)地點
2021年3月28日2020年3月29日2021年3月28日2020年3月29日
現金流對衝:
咖啡$5.7 $(12.1)$(3.4)$ 產品和分銷成本
跨幣種互換13.8 2.9 0.6 (0.4)利息支出
13.5 0.2 利息收入及其他,淨額
乳製品(0.9)(4.9)(0.6)0.7 產品和分銷成本
 (0.6)
利息收入及其他,淨額(1)
外幣-其他7.1 26.8 0.2 0.9 特許商店收入
(1.9)(1.0)產品和分銷成本
 2.0 
利息收入及其他,淨額(1)
利率71.5 (140.6)(0.5)0.5 利息支出
(3.6) 利息收入及其他,淨額
淨投資套期保值:
跨幣種互換 6.1 58.0 3.4 3.9 利息支出
外幣債務41.6 (0.4)  
(1)由於全球 COVID-19 的影響,星巴克在截至2020年3月29日的季度中停止了現金流套期保值。
兩個季度已結束
確認的收益/(虧損)
重新分類之前的 OCI
收益/(虧損)從
AOCI 轉為收益
收益/(虧損)地點
2021年3月28日2020年3月29日2021年3月28日2020年3月29日
現金流對衝:
咖啡17.7 (1.1)(2.7) 產品和分銷成本
跨幣種互換10.4 9.1 1.6 (0.6)利息支出
8.7 5.8 利息收入及其他,淨額
乳製品1.6 (5.0)2.0 0.7 產品和分銷成本
 (0.6)
利息收入及其他,淨額(1)
外幣-其他(18.8)22.1 0.2 2.6 特許商店收入
(1.9)(1.3)產品和分銷成本
 2.0 
利息收入及其他,淨額(1)
利率94.0 (120.6)(1.1)1.3 利息支出
(3.6) 利息收入及其他,淨額
淨投資套期保值:
跨幣種互換 (10.4)68.7 6.6 7.2 利息支出
外幣債務27.9 12.6   
(1)由於全球 COVID-19 的影響,星巴克在截至2020年3月29日的兩個季度中停止了現金流套期保值。

13

目錄
收益中確認的非指定衍生品和指定公允價值套期保值工具以及相關公允價值對衝項目的税前損益(以百萬計):
收益中確認的收益/(虧損)
 收益中確認的收益/(虧損)地點 季度已結束兩個季度已結束
 2021年3月28日2020年3月29日2021年3月28日2020年3月29日
非指定衍生品:
柴油和其他商品利息收入及其他,淨額$0.8 $(8.9)$2.0 $(8.0)
外幣-其他利息收入及其他,淨額(0.8)4.9 (1.7)8.3 
公允價值套期保值:
利率互換利息支出(1.5)35.2 (1.1)24.3 
長期債務(對衝項目)利息支出4.8 (27.5)7.7 (23.3)
未償還衍生品合約的名義金額 (單位:百萬):
2021年3月28日2020年9月27日
咖啡$210 $63 
跨幣種互換838 870 
乳製品18 61 
柴油和其他商品12 5 
外幣-其他 1,183 1,140 
利率互換1,750 1,750 
14

目錄
未償還衍生品合約的公允價值 (以百萬計) 包括資產和/或負債在合併資產負債表上的位置:
衍生資產
資產負債表地點2021年3月28日2020年9月27日
指定衍生工具:
咖啡預付費用和其他流動資產$12.9 $2.6 
跨幣種互換其他長期資產28.6 37.7 
乳製品預付費用和其他流動資產 0.6 2.1 
外幣-其他預付費用和其他流動資產6.4 8.6 
其他長期資產4.3 3.8 
利率其他長期資產24.7  
利率互換其他長期資產38.5 45.8 
非指定衍生工具:
柴油和其他商品預付費用和其他流動資產1.4  
外幣預付費用和其他流動資產0.7 2.3 
衍生負債
資產負債表地點2021年3月28日2020年9月27日
指定衍生工具:
咖啡應計負債$ $1.4 
其他長期負債 0.1 
跨幣種互換其他長期負債4.7 7.3 
乳製品應計負債0.4 1.4 
外幣-其他應計負債11.2 1.6 
其他長期負債8.9 2.6 
利率其他長期負債 69.3 
非指定衍生工具:
柴油和其他商品應計負債0.1 1.7 
外幣應計負債1.6 1.2 
合併資產負債表中記錄了與公允價值套期保值關係中指定的固定至浮動利率互換相關的以下金額:
套期保值物品的賬面金額賬面金額中包含的公允價值套期保值調整的累計金額
2021年3月28日2020年9月27日2021年3月28日2020年9月27日
資產負債表上的位置
長期債務$777.9 $785.6 $27.9 $35.6 
與AOCI中包含的現金流損益以及隨後對收益的重新分類有關的其他披露均包含在 注意事項 10,公平。
15

目錄
注意事項 3: 公允價值測量
經常性以公允價值計量的資產和負債(單位:百萬):
  使用報告日的公允價值測量
 餘額為
2021年3月28日
相同資產在活躍市場的報價
(第 1 級)
重要的其他可觀測輸入
(第 2 級)
大量不可觀察的輸入
(第 3 級)
資產:
現金和現金等價物$3,880.7 $3,880.7 $ $ 
短期投資:
可供出售的債務證券
商業票據38.5  38.5  
公司債務證券14.0  14.0  
州和地方政府的義務1.0  1.0  
可供出售的債務證券總額53.5  53.5  
有價股權證券69.5 69.5   
短期投資總額123.0 69.5 53.5  
預付費用和其他流動資產:
衍生資產22.0 13.2 8.8  
長期投資:
可供出售的債務證券
拍賣利率證券5.7   5.7 
公司債務證券167.4  167.4  
外國政府的義務4.0  4.0  
抵押貸款和其他資產支持證券18.0  18.0  
州和地方政府的義務4.1  4.1  
美國政府國庫證券85.6 85.6   
長期投資總額284.8 85.6 193.5 5.7 
其他長期資產:
衍生資產96.1  96.1  
總資產$4,406.6 $4,049.0 $351.9 $5.7 
負債:
應計負債:
衍生負債$13.3 $0.2 $13.1 $ 
其他長期負債:
衍生負債13.6  13.6  
負債總額$26.9 $0.2 $26.7 $ 

16

目錄
  使用報告日的公允價值測量
 餘額為
2020年9月27日
相同資產在活躍市場的報價
(第 1 級)
重要的其他可觀測輸入
(第 2 級)
意義重大
不可觀察的輸入
(第 3 級)
資產:
現金和現金等價物$4,350.9 $4,350.9 $ $ 
短期投資:
可供出售的債務證券
存款證1.6  1.6  
商業票據66.8  66.8  
公司債務證券123.6  123.6  
外國政府的義務8.5  8.5 
抵押貸款和其他資產支持證券15.8  15.8  
可供出售的債務證券總額216.3  216.3  
有價股權證券64.9 64.9   
短期投資總額281.2 64.9 216.3  
預付費用和其他流動資產:
衍生資產15.6 3.6 12.0  
長期投資:
可供出售的債務證券
拍賣利率證券5.7   5.7 
公司債務證券82.6  82.6  
抵押貸款和其他資產支持證券19.3  19.3  
州和地方政府的義務3.6  3.6  
美國政府國庫證券94.9 94.9   
長期投資總額206.1 94.9 105.5 5.7 
其他長期資產:
衍生資產87.3  87.3  
總資產$4,941.1 $4,514.3 $421.1 $5.7 
負債:
應計負債:
衍生負債$7.3 $1.9 $5.4 $ 
其他長期負債:
衍生負債79.3 0.1 79.2  
負債總額$86.6 $2.0 $84.6 $ 
在本報告所述期間,各級之間沒有物質轉移,三級工具內部也沒有重大活動。在存在具有法律效力的主淨額結算協議時,上述任何金融工具的公允價值均不包括淨額結算資產和負債的影響。
截至2021年3月28日和2020年9月27日,可供出售債務證券和有價股票證券的未實現持有收益和虧損總額並不大。
17

目錄
按非經常性公允價值計量的資產和負債
在合併財務報表中按公允價值確認或披露的非經常性資產和負債包括不動產、廠房和設備、ROU資產、商譽和其他無形資產以及其他資產等項目。如果確定這些資產為減值,則按公允價值計量。在2021財年的前兩個季度,我們記錄了資產減值費用,主要與北美門店投資組合的重組工作有關。請參閲 注意事項 1,《重要會計政策摘要》,供進一步討論。
根據報價市場價格(2級)計算的長期債務的估計公允價值包含在 注意事項 7,債務。在截至2021年3月28日和2020年3月29日的兩個季度中,沒有進行重大的公允價值調整。
注意事項 4: 庫存(單位:百萬):
2021年3月28日2020年9月27日
咖啡:
未烘烤$690.0 $664.7 
烤的221.7 223.5 
其他待售商品266.6 293.9 
包裝和其他用品325.3 369.3 
總計$1,503.6 $1,551.4 
其他待售商品包括餐具、食物和茶等。庫存水平因季節性、商品市場供應和價格波動而異。
截至 2021 年 3 月 28 日,我們已承諾購買總額為 $ 的生咖啡637固定價格合同下的百萬美元,估計為美元654按固定價格簽訂的合約為百萬美元。我們預計這些合同將接受實物交付。我們的部分定價合約實際上是通過使用期貨來固定的。固定價格合同是購買承諾,據此商定質量、數量、交貨期和其他談判條款,但尚未確定基本 “C” 咖啡商品價格組成部分的固定日期,以及價格。對於大多數合同,星巴克或賣方都可以選擇在交貨日期之前 “固定” 基本的 “C” 咖啡商品價格。對於其他合同,星巴克和賣方可以就基本 “C” 咖啡商品價格確定的定價參數達成協議。在價格確定之前,我們會估算這些購買承諾的總成本。我們認為,根據與供應商建立的關係和持續的監控,不兑現這些採購承諾的風險很小。
在 2020 財年第二季度,我們註銷了大約 $50由於與 COVID-19 相關的門店關閉,數百萬份即將到期或預計將到期的庫存,主要是位於我們門店、配送中心和供應商的易腐食品和飲料原料。在 2021 財年上半年,我們沒有記錄與 COVID-19 相關的重大註銷。
注意事項 5: 補充資產負債表和收益表信息表 (單位:百萬):
預付費用和其他流動資產
2021年3月28日2020年9月27日
應收所得税$180.6 $356.9 
應收的政府補貼158.6 155.1 
其他預付費用和流動資產252.8 227.5 
預付費用和流動資產總額$592.0 $739.5 

18

目錄
不動產、廠房和設備,淨額
2021年3月28日2020年9月27日
土地$46.2 $46.0 
建築物592.3 586.8 
租賃權改進8,246.4 8,262.6 
儲存設備2,817.1 2,800.3 
烘焙設備807.0 796.6 
傢俱、固定裝置和其他1,288.6 1,285.7 
工作進行中389.9 377.3 
不動產、廠房和設備,毛額14,187.5 14,155.3 
累計折舊(8,064.4)(7,913.9)
不動產、廠房和設備,淨額$6,123.1 $6,241.4 
應計負債
2021年3月28日2020年9月27日
應計佔用成本$76.1 $76.9 
應計應付股息530.1  
應計資本和其他運營支出757.7 677.2 
自保儲備236.4 243.9 
應計營業税171.3 162.7 
應計負債總額$1,771.6 $1,160.7 
商店運營費用
季度已結束兩個季度已結束
2021年3月28日2020年3月29日2021年3月28日2020年3月29日
工資和福利$1,664.9 $1,608.0 $3,271.1 $3,206.0 
佔用成本626.2 593.9 1,254.3 1,212.6 
其他開支532.2 519.5 1,165.3 1,124.3 
門店運營費用總額$2,823.3 $2,721.4 $5,690.7 $5,542.9 

注意事項 6: 其他無形資產和商譽
無限期無形資產
(單位:百萬)2021年3月28日2020年9月27日
商品名稱、商標和專利$95.7 $95.0 

19

目錄
有限壽命的無形資產
2021年3月28日2020年9月27日
(單位:百萬)總賬面金額累計攤銷淨賬面金額總賬面金額累計攤銷淨賬面金額
獲得和重新獲得的權利$1,137.8 $(880.8)$257.0 $1,116.1 $(765.0)$351.1 
獲得的商業祕密和流程27.6 (23.4)4.2 27.6 (22.0)5.6 
商品名稱、商標和專利125.4 (42.1)83.3 124.8 (32.1)92.7 
許可協議16.0 (15.7)0.3 16.6 (15.0)1.6 
其他有限壽命的無形資產23.7 (19.9)3.8 22.8 (16.7)6.1 
有限壽命無形資產總額$1,330.5 $(981.9)$348.6 $1,307.9 $(850.8)$457.1 
有限壽命無形資產的攤銷費用為 $62.2百萬和美元123.4截至2021年3月28日的季度和兩個季度分別為百萬美元和美元54.5百萬和美元108.6截至2020年3月29日的季度和兩個季度分別為百萬美元。
截至2021年3月28日的預計未來攤銷費用 (以百萬計):
財政年度總計
2021年(不包括截至2021年3月28日的兩個季度)
$103.6 
2022190.3 
202319.6 
202419.0 
202513.1 
此後3.0 
預計的未來攤銷費用總額$348.6 
善意
按可申報運營分部劃分的商譽賬面金額的變化 (單位:百萬):
美洲國際渠道開發企業和其他總計
截至2020年9月27日的商譽餘額
$496.5 $3,065.0 $34.7 $1.0 $3,597.2 
其他(1)
1.6 60.1   61.7 
截至2021年3月28日的商譽餘額
$498.1 $3,125.1 $34.7 $1.0 $3,658.9 
(1)“其他” 包括外幣折算導致的商譽餘額的變化。
注意事項 7: 債務
短期債務
根據我們的商業票據計劃,我們可以在任何時候發行不超過最大未償還總額為美元的無抵押商業票據3十億,個人到期日可能有所不同,但不超過 397自簽發之日起的天數。商業票據計劃下的未償還金額必須得到我們信貸額度下可用承諾的支持。我們的商業票據計劃下的借款收益可用於營運資金需求、資本支出和其他公司用途,包括但不限於業務擴張、為普通股支付現金分紅和股票回購。截至 2021 年 3 月 28 日,我們有 該計劃下未償還的借款。
此外,我們持有以下以日元計價的信貸額度,可用於滿足日本市場的營運資金需求和資本支出:
A ¥5十億,或美元45.8百萬,該設施目前即將成熟 2021年12月30日。信貸額度下的借款受信貸額度內定義的條款約束,並將按基於TIBOR的浮動利率加上適用的保證金計算利息 0.400%.
20

目錄
A ¥10十億,或美元91.6百萬,設施目前即將到期 2022年3月26日。信貸額度下的借款受信貸額度內定義的條款約束,並將按基於TIBOR的浮動利率加上適用的保證金計算利息 0.350%.
截至 2021 年 3 月 28 日,我們有 ¥2十億,或 $18.3百萬美元,這些信貸額度下未償還的借款。
長期債務
長期債務的組成部分,包括相關利率和按日曆到期日劃分的相關估計公允價值(以百萬計,利率除外):
2021年3月28日2020年9月27日規定的利率
有效利率(1)
發行金額估計公允價值金額估計公允價值
2020 年 11 月筆記(2)
$ $ $500.0 $501.5 2.200 %2.228 %
2021 年 2 月筆記(2)
  500.0 502.3 2.100 %2.293 %
2021 年 2 月筆記(2)
  250.0 251.1 2.100 %1.600 %
2022 年 5 月筆記500.0 505.3 500.0 506.5 1.300 %1.334 %
2022 年 6 月筆記500.0 512.3 500.0 517.5 2.700 %2.819 %
2023 年 3 月筆記1,000.0 1,049.1 1,000.0 1,058.8 3.100 %3.107 %
2023 年 10 月筆記(3)
750.0 807.9 750.0 817.5 3.850 %2.859 %
2024 年 3 月的紙幣(4)
778.5 766.8 806.4 794.4 0.372 %0.462 %
2025 年 8 月筆記1,250.0 1,382.3 1,250.0 1,414.5 3.800 %3.721 %
2026 年 6 月票據500.0 525.0 500.0 542.6 2.450 %2.511 %
2027 年 3 月的紙幣500.0 509.3 500.0 528.9 2.000 %2.058 %
2028 年 3 月的紙幣600.0 650.6 600.0 679.5 3.500 %3.529 %
2028 年 11 月票據750.0 841.5 750.0 886.0 4.000 %3.958 %
2029 年 8 月票據1,000.0 1,088.7 1,000.0 1,147.1 3.550 %3.840 %
2030 年 3 月筆記750.0 736.5 750.0 778.0 2.250 %3.084 %
2030 年 11 月筆記1,250.0 1,252.5 1,250.0 1,325.9 2.550 %2.582 %
2045 年 6 月的紙幣350.0 385.8 350.0 412.4 4.300 %4.348 %
2047 年 12 月票據500.0 515.0 500.0 546.6 3.750 %3.765 %
2048 年 11 月筆記1,000.0 1,150.2 1,000.0 1,222.8 4.500 %4.504 %
2049 年 8 月的筆記1,000.0 1,137.4 1,000.0 1,215.5 4.450 %4.447 %
2050 年 3 月紙幣500.0 482.9 500.0 517.1 3.350 %3.362 %
2050 年 11 月紙幣1,250.0 1,247.7 1,250.0 1,332.2 3.500 %3.528 %
總計14,728.5 15,546.8 16,006.4 17,498.7 
總債務發行成本和未攤銷的溢價/(折扣),淨額(126.1)(132.5)
對衝會計公允價值調整(3)
27.935.6
總計$14,630.3 $15,909.5 
(1)包括攤銷任何溢價或折扣的影響,以及在債務發行前用於對衝利率風險的相關國庫鎖定或遠期利率互換結算所產生的任何收益或損失。
(2)2020年11月和2021年2月的票據分別在2021財年的第一和第二季度償還。
(3)金額包括與我們的2023年10月票據相關的基準利率變化導致的公允價值變化。請參閲 注意事項 2,衍生金融工具,瞭解有關我們指定為公允價值套期保值的利率互換的更多信息。
(4)以日元計價的長期債務。
21

目錄
下表按財年彙總了截至2021年3月28日的長期債務到期日(以百萬計):
財政年度 總計
2021 $ 
20221,000.0 
20231,000.0 
20241,528.5 
20251,250.0 
此後9,950.0 
總計$14,728.5 

注意事項 8: 租賃
在截至2021年3月28日的季度和兩個季度中,我們確認的加速租賃投資回報率資產攤銷成本為美元14.4百萬和美元44.0百萬,已在重組和合並收益表減值中確認。
租賃成本的組成部分 (單位:百萬):
季度已結束兩個季度已結束
2021年3月28日2020年3月29日2021年3月28日2020年3月29日
運營租賃成本(1)
$389.3 $377.4 $798.7 $750.5 
可變租賃成本224.3 197.2 446.7 426.0 
短期租賃成本7.6 8.3 16.3 16.6 
租賃費用總額$621.2 $582.9 $1,261.7 $1,193.1 
(1)運營租賃成本減去了非實質性的轉租收入。在截至2021年3月28日的季度和兩個季度中,運營租賃成本也扣除了非實質性的租金優惠。
下表包含補充信息 (單位:百萬):
兩個季度已結束
2021年3月28日2020年3月29日
支付的與經營租賃負債相關的現金$792.4 $726.0 
因獲得ROU資產而產生的經營租賃負債659.6 506.6 
2021年3月28日2020年3月29日
剩餘運營租賃期限的加權平均值8.7年份8.9年份
加權平均運營租賃折扣率2.4 %2.5 %
融資租賃資產記錄在不動產、廠場和設備中,相應的租賃負債包含在合併資產負債表上的應計負債和其他長期負債中。截至2021年3月28日,沒有重大融資租約。
22

目錄

經營租賃負債的最低未來到期日 (單位:百萬):
財政年度總計
2021年(不包括截至2021年3月28日的兩個季度)
$780.6 
20221,486.5 
20231,343.6 
20241,202.9 
20251,056.6 
此後4,137.9 
租賃付款總額10,008.1 
減去估算的利息(1,134.0)
總計$8,874.1 
截至2021年3月28日,我們已經簽訂了尚未開始的運營租約,金額為美元761.9百萬,主要與房地產租賃有關。這些租賃將在2021財年至2027財年之間開始,租賃條款從 3年到 20年份。
注意事項 9: 遞延收入
我們的遞延收入主要包括雀巢的預付特許權使用費(我們有持續的履約義務支持全球咖啡聯盟)、我們未兑換的儲值卡責任以及與我們的忠誠度計劃相關的未兑換的忠誠積分(“Stars”)。
截至2021年3月28日,與雀巢相關的當前和長期遞延收入為美元178.9百萬和美元6.4分別為十億。在截至2021年3月28日和2020年3月29日的兩個季度和兩個季度中,我們確認了美元44.2百萬和美元88.4數百萬美元的預付特許權使用費收入分別與雀巢有關。
我們的遞延收入餘額的變化與我們的儲值卡和忠誠度計劃有關(單位:百萬):
截至2021年3月28日的季度
總計
2020 年 12 月 27 日的儲值卡和忠誠度計劃
$1,750.0 
收入遞延——卡牌激活、卡牌充值和獲得星星2,709.7 
已確認收入-信用卡和星星的兑換和破壞(2,977.8)
其他(1)
(6.7)
2021 年 3 月 28 日的儲值卡和忠誠度計劃(2)
$1,475.2 
截至2020年3月29日的季度
總計
截至 2019 年 12 月 29 日的儲值卡和忠誠度計劃
$1,561.0 
收入遞延——卡牌激活、卡牌充值和獲得星星2,453.6 
已確認收入-信用卡和星星的兑換和破壞(2,736.4)
其他(1)
(5.1)
截至2020年3月29日的儲值卡和忠誠度計劃(2)
$1,273.1 

23

目錄
截至2021年3月28日的兩個季度
總計
2020 年 9 月 27 日的儲值卡和忠誠度計劃
$1,280.5 
收入遞延——卡牌激活、卡牌充值和獲得星星6,147.1 
已確認收入-信用卡和星星的兑換和破壞(5,958.0)
其他(1)
5.6 
2021 年 3 月 28 日的儲值卡和忠誠度計劃(2)
$1,475.2 
截至2020年3月29日的兩個季度
總計
截至2019年9月29日的儲值卡和忠誠度計劃
$1,113.7 
收入遞延——卡牌激活、卡牌充值和獲得星星5,961.1 
已確認收入-信用卡和星星的兑換和破壞(5,798.3)
其他(1)
(3.4)
截至2020年3月29日的儲值卡和忠誠度計劃(2)
$1,273.1 
(1)“其他” 主要包括外幣折算導致的儲值卡和忠誠度計劃餘額的變化。
(2)截至 2021 年 3 月 28 日和 2020 年 3 月 29 日,大約 $1,370.4百萬和美元1,191.5這些數額中分別有百萬是按期支付的。
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目錄
注十: 公平
按組成部分分列的AOCI變化,扣除税款 (單位:百萬):
季度已結束可供出售的債務證券現金流套期保值淨投資套期保值翻譯調整及其他總計
2021年3月28日
期初AOCI的淨收益/(虧損)$4.1 $(75.5)$(13.5)$(61.0)$(145.9)
OCI在重新分類前確認的淨收益/(虧損)(2.0)73.3 35.6 (81.2)25.7 
淨(收益)/虧損從AOCI重新歸類為收益(0.1)(3.5)(2.5) (6.1)
歸屬於星巴克的其他綜合收益/(虧損)(2.1)69.8 33.1 (81.2)19.6 
期末AOCI的淨收益/(虧損)$2.0 $(5.7)$19.6 $(142.2)$(126.3)
2020年3月29日
期初AOCI的淨收益/(虧損)$3.2 $33.7 $7.7 $(432.0)$(387.4)
OCI在重新分類前確認的淨收益/(虧損)2.5 (96.7)43.0 (78.4)(129.6)
淨(收益)/虧損從AOCI重新歸類為收益(0.1)(1.8)(2.9) (4.8)
歸屬於星巴克的其他綜合收益/(虧損)2.4 (98.5)40.1 (78.4)(134.4)
期末AOCI的淨收益/(虧損)$5.6 $(64.8)$47.8 $(510.4)$(521.8)
兩個季度已結束可供出售的債務證券現金流套期保值淨投資套期保值翻譯調整及其他總計
2021年3月28日
期初AOCI的淨收益/(虧損)$5.7 $(82.1)$11.5 $(299.7)$(364.6)
OCI在重新分類前確認的淨收益/(虧損)(2.4)78.1 13.0 157.5 246.2 
淨(收益)/虧損從AOCI重新歸類為收益(1.3)(1.7)(4.9) (7.9)
歸屬於星巴克的其他綜合收益/(虧損)(3.7)76.4 8.1 157.5 238.3 
期末AOCI的淨收益/(虧損)$2.0 $(5.7)$19.6 $(142.2)$(126.3)
2020年3月29日
期初AOCI的淨收益/(虧損)$3.9 $11.0 $(10.1)$(508.1)$(503.3)
OCI在重新分類前確認的淨收益/(虧損)2.4 (70.9)60.7 (2.3)(10.1)
淨(收益)/虧損從AOCI重新歸類為收益 (7.9)(5.3) (13.2)
歸屬於星巴克的其他綜合收益/(虧損)2.4 (78.8)55.4 (2.3)(23.3)
採用會計的累積效應(0.7)3.0 2.5  4.8 
期末AOCI的淨收益/(虧損)$5.6 $(64.8)$47.8 $(510.4)$(521.8)
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目錄
AOCI的重新分類對合並收益表的影響 (單位:百萬):
季度已結束
AOCI
組件
從 AOCI 中重新分類的金額中受影響的單列項目
收益表
2021年3月28日2020年3月29日
可供出售債務證券的收益/(虧損)$0.2 $0.2 利息收入及其他,淨額
現金流套期保值的收益/(虧損)4.3 2.3 
請參閲 注意事項 2,衍生金融工具以獲取更多信息。
淨投資套期保值的收益/(虧損)3.4 3.9 利息支出
7.9 6.4 税前總計
(1.8)(1.6)税收(費用)/福利
$6.1 $4.8 扣除税款
兩個季度已結束
AOCI
組件
從 AOCI 中重新分類的金額中受影響的單列項目
收益表
2021年3月28日2020年3月29日
可供出售債務證券的收益/(虧損)$1.7 $ 利息收入及其他,淨額
現金流套期保值的收益/(虧損)3.2 9.9 
請參閲 注意事項 2,衍生金融工具以獲取更多信息。
淨投資套期保值的收益/(虧損)6.6 7.2 利息支出
11.5 17.1 税前總計
(3.6)(3.9)税收(費用)/福利
$7.9 $13.2 扣除税款
除此之外 2.4十億股授權普通股,價值 $0.001每股面值,公司已授權 7.5百萬股優先股, 截至2021年3月28日,其中尚未完成。
截至2021年3月28日, 48.9根據目前的授權,仍有100萬股可供回購。在恢復某些財務槓桿目標之前,我們已經暫停了股票回購計劃,我們目前預計該目標將在2021財年末實現。
在2021財年第二季度,我們的董事會批准向股東派發每季度現金分紅為美元0.45每股將於2021年5月28日支付給截至2021年5月13日營業結束時的登記股東。
注意 11: 員工股票計劃
截至2021年3月28日,有 40.1根據未來的股權薪酬裁決,有100萬股普通股可供發行,以及 11.7根據我們的員工股票購買計劃,有百萬股可供發行。
合併收益表中確認的股票薪酬支出 (單位:百萬):
 季度已結束兩個季度已結束
 2021年3月28日2020年3月29日2021年3月28日2020年3月29日
選項$0.9 $0.7 $1.8 $2.4 
限制性股票單位 (“RSU”)75.1 55.6 173.5 144.2 
股票薪酬支出總額$76.0 $56.3 $175.3 $146.6 
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目錄
2020年9月27日至2021年3月28日的股票期權和限制性股票單位交易(以百萬計):
股票期權RSU
未償還期權/非歸屬限制性股票,2020年9月27日
9.2 8.3 
已授予 3.9 
行使期權/已歸屬限制性單位(2.2)(3.0)
被沒收/已過期(0.1)(0.8)
期權未償還/非歸屬限制性股票單位,2021年3月28日
6.9 8.4 
截至2021年3月28日,扣除估計沒收款後的未確認股票薪酬支出總額
$0.3 $253.8 

注意事項 12: 所得税
截至2021年3月28日的季度有效税率為 25.9% 與 16.82020財年同季度的百分比。增長主要是由於收益增加,包括我們司法管轄區收益組合的國外利率差異,但部分被去年某些國際司法管轄區的遞延所得税資產記錄的估值補貼所抵消。
截至2021年3月28日的前兩個季度的有效税率為 24.5% 與 21.12020財年同期的百分比。增長主要是由於收益增加,包括我們司法管轄區收益組合的國外利率差異,但部分被去年某些國際司法管轄區的遞延所得税資產記錄的估值補貼所抵消。
注十三: 每股收益
普通股每股淨收益(“EPS”)的計算——基本和攤薄(以百萬計,每股收益除外):
 季度已結束兩個季度已結束
 2021年3月28日2020年3月29日2021年3月28日2020年3月29日
歸屬於星巴克的淨收益$659.4 $328.4 $1,281.6 $1,214.1 
已發行普通股的加權平均值(用於基本計算)1,177.5 1,171.8 1,176.3 1,176.1 
未償還的普通股期權和限制性股的稀釋效應7.3 8.9 7.6 9.7 
已發行普通股和普通等價股的加權平均值(用於攤薄後計算)1,184.8 1,180.7 1,183.9 1,185.8 
每股收益 — 基本$0.56 $0.28 $1.09 $1.03 
每股收益 — 攤薄$0.56 $0.28 $1.08 $1.02 
潛在的稀釋股包括行使未償還的股票期權(既得和非既得)時可發行的增量普通股和未歸屬的限制性股票單位,使用庫存股法計算。攤薄已發行股票的計算將不包括價外股票期權(即此類期權的行使價高於我們同期普通股的平均市場價格),因為納入這些期權具有反稀釋作用。截至 2021 年 3 月 28 日和 2020 年 3 月 29 日,我們有 價外股票期權.
注意 14: 承付款和或有開支
法律訴訟
2010年4月13日,一個名為有毒物質教育與研究委員會(“原告”)的組織在加利福尼亞州洛杉磯縣高等法院對該公司和其他製造、包裝、分銷或銷售沖泡咖啡的被告提起訴訟。訴訟是 有毒物質教育與研究委員會訴星巴克公司等人。2011年5月9日,原告在加利福尼亞州洛杉磯縣高等法院對該公司和其他製造、包裝、分銷或銷售包裝咖啡的被告提起了另一項訴訟。訴訟是 有毒物質教育與研究委員會訴Brad Barry LLC等人..此後,這兩起案件都已合併,現在包括近80名被告,這些被告佔加利福尼亞咖啡行業的絕大多數。原告稱,該公司和其他被告未能按照《加州健康與安全法》第25249.5條,即1986年《加州安全飲用水和毒物執法法》(俗稱65號提案)的要求向其咖啡產品發出接觸化學丙烯酰胺的警告。原告尋求公平救濟,包括
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目錄
向咖啡產品的消費者發出警告,並對違反65號提案的行為處以每天最高兩千五百美元的法定罰款。原告聲稱,在沒有合規警告的情況下,每喝一杯咖啡都相當於65號提案下的違規行為。
作為為抗辯而組建的聯合辯護小組的一部分,該公司對原告的主張提出異議。丙烯酰胺不會添加到咖啡中,而是作為咖啡豆烘焙過程的副產品少量(十億分之一)存在於所有咖啡中。該公司主張了多項肯定抗辯。該案第一階段的審判於2014年9月8日開始,僅限於所有被告共用的三項肯定性辯護。2015 年 9 月 1 日,初審法院就所有第一階段辯護髮布了對被告不利的最終裁決。該案第二階段的審判於2017年秋季開始。2018年5月7日,初審法院就第二階段辯護髮布了對被告不利的裁決,這是該公司最後剩下的責任抗辯。2018 年 6 月 22 日,加州環境健康危害評估辦公室 (OEHHA) 提出了一項新法規,明確規定根據65號提案,咖啡無需發出癌症警告。該案定於2018年10月15日進入損害賠償、補救措施和律師費的第三階段審判。但是,2018年10月12日,加州上訴法院批准了被告暫停第三階段審判的請求。
2019年6月3日,行政法辦公室(OAL)批准了咖啡豁免條例。該法規於2019年10月1日生效。2019年6月24日,上訴法院取消了暫停訴訟的決定。 在2020年8月25日的情況會商中,初審法官批准了被告的即決判決動議,裁定咖啡豁免規定完全是對原告申訴的辯護。法院的判決通知書已於2020年10月6日送達,原告於2020年11月20日提交了上訴通知。法院發佈了簡報時間表,各方正在完成上訴程序。星巴克認為,該公司最終因該訴訟而蒙受重大損失的可能性不大。因此,沒有記錄此事的意外開支損失。
星巴克是正常業務過程中提起的各種其他法律訴訟的當事方,包括某些已被認證為集體或集體訴訟的就業訴訟案件,但除上述情況外,星巴克目前不是管理層認為可能對我們的合併財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響的任何法律訴訟的當事方。
注意 15: 分部報告
細分市場信息的編制基礎與我們的首席執行官(我們的首席運營決策者)管理細分市場、評估財務業績和做出關鍵運營決策的基礎相同。
按產品類型劃分的合併收入組合(1) (以百萬計):
季度已結束兩個季度已結束
2021年3月28日2020年3月29日2021年3月28日2020年3月29日
飲料(2)
$4,212.8 63 %$3,530.9 59 %$8,464.5 63 %$7,789.4 59 %
食物(3)
1,131.4 17 %968.7 16 %2,272.0 17 %2,128.4 16 %
其他(4)
1,323.8 20 %1,496.1 25 %2,681.0 20 %3,175.0 25 %
總計$6,668.0 100 %$5,995.7 100 %$13,417.5 100 %$13,092.8 100 %
(1)某些上期金額已重新分類,以符合本期列報方式。
(2)飲料代表我們公司經營的商店內的銷售額。
(3)食品包括我們公司經營的商店內的銷售。
(4)“其他” 主要包括包裝和一次性咖啡和茶、特許權使用費和許可收入、餐具、飲料相關原料和即飲飲料等。
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目錄
下表列出了我們應報告的運營部門以及公司和其他板塊的財務信息 (單位:百萬):
季度已結束
美洲國際渠道開發企業和其他總計
2021年3月28日
淨收入總額$4,664.6 $1,610.9 $369.9 $22.6 $6,668.0 
折舊和攤銷費用186.0 143.4 0.3 37.0 366.7 
來自股權投資者的收入 26.8 50.3  77.1 
營業收入/(虧損)905.3 251.5 172.6 (341.8)987.6 
2020年3月29日
淨收入總額$4,330.0 $1,134.6 $519.1 $12.0 $5,995.7 
折舊和攤銷費用191.5 130.0 0.3 34.5 356.3 
來自股權投資者的收入 24.8 43.1  67.9 
營業收入/(虧損)621.2 (15.4)189.6 (308.0)487.4 
兩個季度已結束
美洲國際渠道開發企業和其他總計
2021年3月28日
淨收入總額$9,367.9 $3,265.3 $741.2 $43.1 $13,417.5 
折舊和攤銷費用374.9 283.4 0.6 73.7 732.6 
來自股權投資者的收入 53.0 106.7  159.7 
營業收入/(虧損)1,718.7 526.3 353.3 (697.1)1,901.2 
2020年3月29日
淨收入總額$9,340.9 $2,705.7 $1,013.7 $32.5 $13,092.8 
折舊和攤銷費用380.7 256.7 0.6 69.4 707.4 
來自股權投資者的收入 55.8 86.1  141.9 
營業收入/(虧損)1,720.0 260.5 365.1 (638.4)1,707.2 

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目錄
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
根據1995年《私人證券訴訟改革法》發表的警示聲明
此處的某些陳述是1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性” 陳述。通常,這些陳述可以通過使用 “目標”、“預期”、“相信”、“繼續”、“可以”、“估計”、“期望”、“感覺”、“預測”、“打算”、“可能”、“展望”、“計劃”、“潛在”、“項目”、“尋求”、“應該”、“將”、“會” 等詞語來識別識別前瞻性陳述,儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。這些陳述包括與我們的舉措、戰略和計劃的預期效果相關的趨勢或預期的陳述,以及有關我們的財務業績和長期增長模式和驅動因素的趨勢或預期、業務復甦的預期時機和影響、將多個市場業務轉換為完全許可的模式、我們精簡運營的計劃,包括門店開業、關閉以及門店形式和模式的變化,將我們的許可範圍擴大到消費者雀巢已打包商品和餐飲服務業務及其對渠道開發板塊業績、税率、商機和擴張、戰略收購、支出、分紅、股票回購、大宗商品成本和我們的緩解策略、流動性、運營現金流、現金和現金需求的使用、投資、借款能力和收益使用、向美國匯回現金、發行額外債務的可能性和適用利率、COVID-19 疫情對我們財務的影響結果,積分根據CARES法案和其他政府抵免,我們可以獲得新會計公告的預期影響以及美國税法變化的估計影響,包括對税率、由這些變化資助的投資以及法律訴訟的潛在結果和影響。此類報表基於當前可用的運營、財務和競爭信息,並受各種風險和不確定性的影響。未來的實際結果和趨勢可能會有重大差異,具體取決於各種因素,包括但不限於:COVID-19 的進一步傳播以及對我們業務的相關幹擾;為限制 COVID-19 傳播而可能採取的監管措施或自願行動,包括對業務運營的限制或保持社交距離的要求,以及此類限制的持續時間和有效性;在達到 “高峯” 後,COVID-19 感染有可能在特定地理區域捲土重來; 美國的波動和國際經濟和貨幣;我們保護、發展和利用品牌的能力;我們的業務合作伙伴和第三方提供商履行責任和承諾的能力;涉及食品或飲料傳播的疾病、篡改、摻假、污染或貼錯標籤的事件的潛在負面影響;在我們遇到重大漏洞的情況下,我們的信息技術系統遭到重大泄露的潛在負面影響;我們的信息技術系統的重大故障;與之相關的成本以及成功執行公司的舉措和計劃,包括成功擴大我們與雀巢的全球咖啡聯盟;我們能夠以可接受的條件獲得融資;客户對公司產品的接受,消費者偏好和品味的變化以及消費者消費行為的變化;勞動力供應和成本的變化;競爭的影響;經營全球業務的固有風險;咖啡、乳製品和其他原材料的價格和供應;影響法律訴訟;可能實施的税法和相關指導方針和法規變化的影響,以及我們向美國證券交易委員會提交的文件中詳述的其他風險,包括第一部分第IA項 風險因素在 10-K 中。
前瞻性陳述既不是對未來事件或情況的預測,也不是對未來事件或情況的保證,這些未來的事件或情況可能不會發生。您不應過分依賴前瞻性陳述,這些陳述僅代表截至本報告發布之日。我們沒有義務更新或更改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
這些信息應與本10-Q第一部分第1項中包含的合併財務報表和附註以及10-K中包含的經審計的合併財務報表和附註以及管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析一起閲讀。
簡介和概述
星巴克是首屈一指的咖啡烘焙商和特色咖啡零售商,業務遍及全球 83 個市場。截至2021年3月28日,星巴克擁有超過32,900家公司運營和特許門店,比上年增長3%。此外,我們主要通過與雀巢建立的全球咖啡聯盟以及其他合作伙伴關係和合資企業銷售各種消費包裝商品(CPG)。我們的財務業績和長期增長模式將繼續受到新門店開業、可比門店銷售和利潤管理的推動。同類門店銷售額代表公司運營的門店開業時間為13個月或更長時間,不包括外幣折算的影響。由於 COVID-19 疫情而暫時關閉或營業時間縮短的商店的銷售額仍處於同等水平,而確定永久關閉的門店已被移除。在截至2021年3月28日的季度中,我們的全球同類門店銷售額增長了15%,這反映了我們從去年疫情的重大不利影響中恢復過來。
我們有三個可報告的運營細分市場:美洲、國際和渠道開發。不可報告的運營部門和未分配的公司支出在 “公司” 和 “其他” 中報告。
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目錄
我們的財政年度在最接近9月30日的星期日結束。我們的2021財年包括53周,第四財季為第53周,而2020財年包括52周。除非另有説明,否則所有提及門店數量的提法,包括新門店開業的數據,均為扣除門店關閉後的數據。
COVID-19 更新
星巴克2021財年第二季度的業績反映了我們業務從 COVID-19 疫情的影響中恢復的持續勢頭。季度業績的連續改善表明了我們品牌的整體實力和韌性。2021財年第二季度的合併淨收入增長了11%,達到67億美元,而2020財年第二季度為60億美元,這主要是由於去年 COVID-19 疫情造成的銷售損失以及本年度美國業務的強勁。
美洲板塊和美國的同類門店銷售額在2021財年第二季度均增長了9%,而2020財年第二季度下降了3%。美國市場的兩年同類門店銷售額也增長了6%(1),這表明我們在美國的銷售已從疫情的不利影響中完全恢復。我們繼續承擔可歸因於 COVID-19 的增量成本,包括針對公司運營的門店合作伙伴(員工)的災難補償計劃。這些抵免被《冠狀病毒援助、救濟和經濟保障法》(“CARES法案”)和加拿大緊急工資補貼(“CEWS”)提供的合格税收抵免部分抵消。在2020財年,我們宣佈了一項計劃,通過混合門店形式來優化我們的美洲門店組合,主要是在人口稠密的大都市市場,以更好地滿足不斷變化的客户品味和偏好。在2021財年的第二季度,我們在美國和加拿大關閉了約300家門店,並預計主要在未來9至12個月內再關閉200家門店,以完成我們的重組工作。與重組工作有關的成本作為重組和減值記錄在我們的合併收益表中,並將在門店確定關閉並最終關閉時繼續記錄。
國際板塊方面,2021財年第二季度同類門店的銷售額增長了35%,而2020財年第二季度下降了31%。我們中國市場的同類門店銷售額增長了91%,其中包括約9%的增值税(“VAT”)優惠度,該利好度已於2021財年第二季度恢復。國際細分市場的主要市場繼續面臨與疫情相關的限制,這嚴重影響了本季度的客户流動。儘管這些市場上幾乎所有公司經營的門店都保持營業,但修改後的運營協議對同類門店的銷售和業績產生了不利影響。在2021財年第二季度末,我們的大多數國際特許商店也已開業,並調整了運營方式。
與2020財年第二季度相比,我們的渠道開發板塊的淨收入下降了1.5億美元,下降了29%。這主要是由於從2020財年第四季度開始將某些單一飲料產品活動過渡到雀巢,以及與全球咖啡聯盟過渡相關的活動。隨着客户適應居家生活習慣,我們的渠道開發細分市場類別份額繼續增長。
隨着我們在2020財年應對疫情的不利影響,我們預計業務復甦的勢頭將在本財年的剩餘時間內持續下去。如果沒有重大、長期的 COVID-19 復發或全球經濟混亂,基於我們零售業務復甦的當前趨勢以及我們在擴大非接觸式客户體驗、增強數字能力和推動飲料創新方面的集中努力,我們對品牌的實力和長期增長模式的持久性充滿信心。
(1)兩年可比門店銷售指標的計算公式為(2020財年同類門店銷售額增長1%以上)*(2021財年同類門店銷售額變化1%以上))-1。美國兩年同類門店銷售額為6% = ((1 + (-3%)) * (1 + 9%))-1。
同類門店銷售額
星巴克2021財年第二季度同類門店銷售額:
 截至2021年3月28日的季度兩個季度已於 2021 年 3 月 28 日結束
 
變化
同類門店銷售額
變化
交易
變化
門票
變化
同類門店銷售額
變化
交易
變化
門票
合併15%(4)%19%4%(12)%18%
美洲9%(10)%22%1%(16)%21%
國際35%26%7%13%4%8%
截至2021年3月28日的季度,上述同類門店銷售額反映了疫情的持續復甦,疫情對我們去年同期的業績產生了重大不利影響。
參考我們的 季度門店數據,也包含在本10-Q第一部分的第2項中,以獲取有關我們公司運營和許可門店組合的更多信息。
31

目錄
運營結果(單位:百萬)
收入

 季度已結束兩個季度已結束
3月28日
2021
3 月 29 日
2020
$
改變
%
改變
3月28日
2021
3 月 29 日
2020
$
改變
%
改變
公司經營的門店$5,653.1 $4,766.0 $887.1 18.6 %$11,379.6 $10,546.6 $833.0 7.9 %
持牌商店595.0 689.8 (94.8)(13.7)1,208.8 1,481.9 (273.1)(18.4)
其他419.9 539.9 (120.0)(22.2)829.1 1,064.3 (235.2)(22.1)
淨收入總額$6,668.0 $5,995.7 $672.3 11.2 %$13,417.5 $13,092.8 $324.7 2.5 %
截至2021年3月28日的季度與截至2020年3月29日的季度相比
2021財年第二季度的總淨收入增加了6.72億美元,這主要是由於公司運營的門店收入增加(8.87億美元)。公司運營門店收入的增長是由同類門店銷售額增長15%(6.7億美元)推動的,這歸因於平均門票增長了19%,但部分被交易減少4%所抵消。促成這一增長的還有來自469家星巴克淨新增收入的增加® 在過去的12個月中,公司經營的門店增長了3%(1.24億美元),外匯折算良好(9400萬美元)。
特許商店收入減少了9500萬美元,這主要是由於向我們的被許可方銷售的產品和設備以及特許權使用費收入減少。
其他收入減少了1.2億美元,這主要是由於某些單一服務產品活動已過渡到雀巢,以及作為餐飲服務訂單履行過渡的一部分,雀巢的產品銷售被限制了。家用咖啡和即飲業務的增長部分抵消了這些增長。
截至2021年3月28日的兩個季度與截至2020年3月29日的兩個季度相比
2021財年前兩個季度的總淨收入增加了3.25億美元,這主要是由於公司運營的門店收入增加(8.33億美元)。公司運營門店收入的增長是由同類門店銷售額增長4%(3.92億美元)推動的,這歸因於平均門票增長了18%,但部分被交易減少12%所抵消。促成這一增長的還有來自469家星巴克淨新增收入的增加® 在過去的12個月中,公司經營的門店增長了3%(2.86億美元),外匯折算良好(1.71億美元)。
特許商店收入減少了2.73億美元,這主要是由於向我們的被許可方銷售的產品和設備以及特許權使用費收入減少。
其他收入減少了2.35億美元,這主要是由於某些單一飲料產品活動向雀巢過渡,以及與全球咖啡聯盟相關的過渡活動增加。全球咖啡聯盟收入減少也起到了推動作用,這主要是由餐飲服務業務推動的,該業務因 COVID-19 而疲軟。家用咖啡和即飲業務的增長部分抵消了這些增長。
32

目錄
運營費用

 季度已結束兩個季度已結束
3月28日
2021
3 月 29 日
2020
$
改變
3月28日
2021
3 月 29 日
2020
3月28日
2021
3 月 29 日
2020
$
改變
3月28日
2021
3 月 29 日
2020
   
佔總數的百分比
淨收入
佔總數的百分比
淨收入
產品和分銷成本$1,992.4 $1,997.7 $(5.3)29.9 %33.3 %$4,041.5 $4,234.2 $(192.7)30.1 %32.3 %
商店運營費用2,823.3 2,721.4 101.9 42.3 45.4 5,690.7 5,542.9 147.8 42.4 42.3 
其他運營費用87.7 95.0 (7.3)1.3 1.6 179.5 196.7 (17.2)1.3 1.5 
折舊和攤銷費用366.7 356.3 10.4 5.5 5.9 732.6 707.4 25.2 5.5 5.4 
一般和管理費用464.4 406.5 57.9 7.0 6.8 936.5 840.7 95.8 7.0 6.4 
重組和減值23.0 (0.7)23.7 0.3 — 95.2 5.6 89.6 0.7 — 
運營費用總額5,757.5 5,576.2 181.3 86.3 93.0 11,676.0 11,527.5 148.5 87.0 88.0 
來自股權投資者的收入77.1 67.9 9.2 1.2 1.1 159.7 141.9 17.8 1.2 1.1 
營業收入$987.6 $487.4 $500.2 14.8 %8.1 %$1,901.2 $1,707.2 $194.0 14.2 %13.0 %
門店運營費用佔公司運營門店收入的百分比49.9 %57.1 %50.0 %52.6 %
截至2021年3月28日的季度與截至2020年3月29日的季度相比
2021財年第二季度,產品和分銷成本佔總淨收入的百分比下降了340個基點,這主要是由於上一年 COVID-19 疫情的嚴重影響推動了銷售槓桿。前一年的庫存核銷和產品浪費(約為90個基點)也起到了推波助瀾的作用。
2021財年第二季度,門店運營費用佔總淨收入的百分比下降了310個基點。門店運營費用佔公司運營門店收入的百分比下降了720個基點,這主要是由於銷售槓桿率的推動,前一年 COVID-19 疫情的嚴重影響以及美國和某些外國政府的臨時補貼在本年度提供的收益增加(約130個基點)。這些增加的投資以及零售商店合作伙伴工資和福利的增長(約300個基點)部分抵消。
2021財年第二季度其他運營費用減少了700萬美元,這是由於去年為發展和發展全球咖啡聯盟而增加了增量成本。
折舊和攤銷費用佔總淨收入的百分比下降了40個基點,這主要是由於銷售槓桿作用。
一般和管理費用增加了5800萬美元,這主要是由於技術方面的戰略投資增加(2500萬美元)和基於績效的薪酬增加,這表明業務復甦好於預期(2500萬美元)。
重組和減值支出增加了2400萬美元,這主要是由於與關閉某些公司運營的門店相關的使用權租賃資產的攤銷加速(1400萬美元),以及與門店投資組合優化相關的資產減值增加(800萬美元)。
股權投資者的收入增加了900萬美元,這主要是由於我們的北美咖啡合資企業收入增加。
這些變化共同導致2021財年第二季度的營業利潤率總體增長了670個基點。
33

目錄
截至2021年3月28日的兩個季度與截至2020年3月29日的兩個季度相比
2021財年前兩個季度,產品和分銷成本佔總淨收入的百分比下降了220個基點,這主要是由於上一年 COVID-19 疫情的嚴重影響推動了銷售槓桿。前一年的庫存核銷和產品浪費(約為30個基點)也起到了推波助瀾的作用。
2021財年的前兩個季度,門店運營費用佔總淨收入的百分比增加了10個基點。門店運營費用佔公司運營門店收入的百分比下降了260個基點,這主要是由於勞動效率(約170個基點)、美國和某些外國政府的臨時補貼帶來的好處(約80個基點)以及去年抵消 COVID-19 疫情的嚴重影響所推動的銷售槓桿。這些增加的投資以及零售商店合作伙伴工資和福利的增長(約230個基點)部分抵消。
2021財年的前兩個季度其他運營費用減少了1700萬美元,這是由於去年為發展和發展全球咖啡聯盟而增加了增量成本。
由於業務復甦好於預期(4,300萬美元),一般和管理費用增加了9,600萬美元,這主要是由於技術方面的戰略投資增加(5300萬美元)和基於績效的薪酬增加。
重組和減值支出增加了9000萬美元,這主要是由於資產減值增加(5000萬美元),以及與關閉某些公司運營的門店相關的使用權租賃資產加速攤銷(4000萬美元),這與門店組合優化有關。
股權投資者的收入增加了1,800萬美元,這主要是由於我們的北美咖啡夥伴關係合資企業收入增加,但部分被韓國和印度合資企業的門店臨時關閉以及營業時間縮短所抵消。
這些變化共同導致2021財年前兩個季度的營業利潤率總體增長了120個基點。
其他收入和支出 
 季度已結束兩個季度已結束
3月28日
2021
3 月 29 日
2020
$
改變
3月28日
2021
3 月 29 日
2020
3月28日
2021
3 月 29 日
2020
$
改變
3月28日
2021
3 月 29 日
2020
佔總數的百分比
淨收入
佔總數的百分比
淨收入
營業收入$987.6 $487.4 $500.2 14.8 %8.1 %$1,901.2 $1,707.2 $194.0 14.2 %13.0 %
利息收入及其他,淨額17.3 2.0 15.3 0.3 — 32.7 18.0 14.7 0.2 0.1 
利息支出(115.0)(99.2)(15.8)(1.7)(1.7)(235.8)(191.1)(44.7)(1.8)(1.5)
所得税前收益889.9 390.2 499.7 13.3 6.5 1,698.1 1,534.1 164.0 12.7 11.7 
所得税支出230.5 65.4 165.1 3.5 1.1 416.5 324.0 92.5 3.1 2.5 
包括非控股權益在內的淨收益659.4 324.8 334.6 9.9 5.4 1,281.6 1,210.1 71.5 9.6 9.2 
歸屬於非控股權益的淨虧損— (3.6)3.6 — (0.1)— (4.0)4.0 — — 
歸屬於星巴克的淨收益$659.4 $328.4 $331.0 9.9 %5.5 %$1,281.6 $1,214.1 $67.5 9.6 %9.3 %
包括非控制性權益在內的有效税率25.9 %16.8 %24.5 %21.1 %
截至2021年3月28日的季度與截至2020年3月29日的季度相比
利息收入和其他淨額增加了1500萬美元,這主要是由於某些投資的額外收益以及用於管理大宗商品風險價格波動風險的衍生品的淨有利公允價值調整。
34

目錄
利息支出增加了1,600萬美元,這主要是由於2020年3月和2020年5月發行的長期債務產生了額外的利息。
截至2021年3月28日的季度有效税率為25.9%,而2020財年同期為16.8%。增長主要是由於收益增加,包括我們司法管轄區收益組合的國外利率差異,但部分被去年某些國際司法管轄區的遞延所得税資產記錄的估值補貼所抵消。
截至2021年3月28日的兩個季度與截至2020年3月29日的兩個季度相比
利息收入和其他淨額增加了1500萬美元,這主要是由於某些投資的額外收益以及用於管理大宗商品風險價格波動風險的衍生品的淨有利公允價值調整。
利息支出增加了4,500萬美元,這主要是由於2020年3月和2020年5月發行的長期債務產生了額外的利息。
截至2021年3月28日的前兩個季度的有效税率為24.5%,而2020財年同期為21.1%。增長主要是由於收益增加,包括我們司法管轄區收益組合的國外利率差異,但部分被去年某些國際司法管轄區的遞延所得税資產記錄的估值補貼所抵消。
35

目錄

細分信息
按細分市場劃分的運營結果 (單位:百萬):
美洲        
 季度已結束兩個季度已結束
3月28日
2021
3 月 29 日
2020
$
改變
3月28日
2021
3 月 29 日
2020
3月28日
2021
3 月 29 日
2020
$
改變
3月28日
2021
3 月 29 日
2020
佔美洲的百分比
淨收入總額
佔美洲的百分比
淨收入總額
淨收入:
公司經營的門店$4,268.4 $3,863.6 $404.8 91.5 %89.2 %$8,553.2 $8,334.6 $218.6 91.3 %89.2 %
持牌商店394.2 464.2 (70.0)8.5 10.7 810.3 1,001.5 (191.2)8.6 10.7 
其他2.0 2.2 (0.2)— 0.1 4.4 4.8 (0.4)— 0.1 
淨收入總額4,664.6 4,330.0 334.6 100.0 100.0 9,367.9 9,340.9 27.0 100.0 100.0 
產品和分銷成本1,227.6 1,248.2 (20.6)26.3 28.8 2,503.8 2,636.6 (132.8)26.7 28.2 
商店運營費用2,203.1 2,158.6 44.5 47.2 49.9 4,442.1 4,373.0 69.1 47.4 46.8 
其他運營費用41.9 41.8 0.1 0.9 1.0 84.7 84.3 0.4 0.9 0.9 
折舊和攤銷費用186.0 191.5 (5.5)4.0 4.4 374.9 380.7 (5.8)4.0 4.1 
一般和管理費用77.7 68.2 9.5 1.7 1.6 148.5 140.6 7.9 1.6 1.5 
重組和減值23.0 0.5 22.5 0.5 — 95.2 5.7 89.5 1.0 0.1 
運營費用總額3,759.3 3,708.8 50.5 80.6 85.7 7,649.2 7,620.9 28.3 81.7 81.6 
營業收入$905.3 $621.2 $284.1 19.4 %14.3 %$1,718.7 $1,720.0 $(1.3)18.3 %18.4 %
門店運營費用佔公司運營門店收入的百分比51.6 %55.9 %51.9 %52.5 %
截至2021年3月28日的季度與截至2020年3月29日的季度相比
收入
美國2021財年第二季度的總淨收入增加了3.35億美元,增長了8%,這主要是由於同類門店銷售額增長了9%(3.49億美元),這得益於平均門票增長22%,但部分被交易減少10%和公司運營的新門店(4,500萬美元)的開業所抵消。這些增長被向被許可方銷售的產品和設備以及特許權使用費收入的減少(7,000萬美元)部分抵消,這主要是受到 COVID-19 疫情的影響。
36

目錄
營業利潤率
與2020財年第二季度的6.21億美元相比,美國2021財年第二季度的營業收入增長了46%,達到9.05億美元。營業利潤率增長了510個基點至19.4%,這主要是由於與 COVID-19 相關的成本的扣減,主要是門店合作伙伴的災難和服務費(約140個基點)和庫存註銷(約110個基點)、業務復甦帶來的銷售槓桿作用以及定價(約120個基點)。CARES法案和CEWS提供的臨時補貼(約70個基點)以及關閉表現較差的門店所帶來的福利(約70個基點)也起到了作用。這些增長被零售商店合作伙伴工資和福利的額外增長和投資(約320個基點)以及與我們的美洲投資組合優化相關的更高的重組費用(約50個基點)部分抵消。
截至2021年3月28日的兩個季度與截至2020年3月29日的兩個季度相比
收入
美國2021財年前兩個季度的總淨收入增加了2700萬美元,這主要是由於同類門店銷售額增長了1%(1.07億美元),這得益於平均門票增長21%,但部分被交易減少16%和公司運營的新門店(1.06億美元)的開業所抵消。這些增長被向被許可方銷售的產品和設備以及特許權使用費收入的減少(1.9億美元)部分抵消,這主要是受到 COVID-19 疫情的影響。
營業利潤率
與2020財年第二季度相比,2021財年前兩個季度的美洲營業收入相對持平,為17億美元。營業利潤率下降了10個基點至18.3%,這主要是由於額外的增長以及對零售商店合作伙伴工資和福利的投資(約250個基點)。與我們的美洲投資組合優化相關的更高重組支出(約90個基點)也促成了這一下降。部分抵消這些下降的是勞動效率(約170個基點)、定價(約120個基點)以及CARES法案和CEWS提供的臨時福利(約60個基點)。
37

目錄
國際  
 季度已結束兩個季度已結束
 3月28日
2021
3 月 29 日
2020
$
改變
3月28日
2021
3 月 29 日
2020
3月28日
2021
3 月 29 日
2020
$
改變
3月28日
2021
3 月 29 日
2020
佔國際的百分比
淨收入總額
佔國際的百分比
淨收入總額
淨收入:
公司經營的門店$1,384.7 $902.4 $482.3 86.0 %79.5 %$2,826.4 $2,212.0 $614.4 86.6 %81.8 %
持牌商店200.8 225.6 (24.8)12.5 19.9 398.5 480.4 (81.9)12.2 17.8 
其他25.4 6.6 18.8 1.6 0.6 40.4 13.3 27.1 1.2 0.5 
淨收入總額1,610.9 1,134.6 476.3 100.0 100.0 3,265.3 2,705.7 559.6 100.0 100.0 
產品和分銷成本513.5 387.7 125.8 31.9 34.2 1,033.9 876.2 157.7 31.7 32.4 
商店運營費用620.2 562.8 57.4 38.5 49.6 1,248.6 1,169.9 78.7 38.2 43.2 
其他運營費用29.3 31.8 (2.5)1.8 2.8 63.6 67.7 (4.1)1.9 2.5 
折舊和攤銷費用143.4 130.0 13.4 8.9 11.5 283.4 256.7 26.7 8.7 9.5 
一般和管理費用79.8 63.7 16.1 5.0 5.6 162.5 130.9 31.6 5.0 4.8 
重組和減值— (1.2)1.2 — (0.1)— (0.4)0.4 — — 
運營費用總額1,386.2 1,174.8 211.4 86.1 103.5 2,792.0 2,501.0 291.0 85.5 92.4 
來自股權投資者的收入26.8 24.8 2.0 1.7 2.2 53.0 55.8 (2.8)1.6 2.1 
營業收入/(虧損)$251.5 $(15.4)$266.9 15.6 %(1.4)%$526.3 $260.5 $265.8 16.1 %9.6 %
門店運營費用佔公司運營門店收入的百分比44.8 %62.4 %44.2 %52.9 %
截至2021年3月28日的季度與截至2020年3月29日的季度相比
收入
2021財年第二季度國際總淨收入增加了4.76億美元,增長了42%,這主要是由於同類門店銷售額增長了35%(3.22億美元),這得益於交易量增長26%和平均門票增長7%。同樣貢獻的是有利的外幣兑換(8,600萬美元)和699家淨新星巴克® 在過去的12個月中,公司經營的門店增長了11%(7900萬美元)。這部分被向被許可方銷售的產品和設備以及特許權使用費收入的減少(3200萬美元)所抵消,這主要是受到 COVID-19 疫情的影響。
營業利潤率
2021財年第二季度的國際營業收入為2.52億美元,而2020財年第二季度的營業虧損為1500萬美元。營業利潤率增長了1,700個基點至15.6%,這主要是由於去年 COVID-19 疫情的嚴重影響所推動的銷售槓桿,以及政府的臨時補貼(約270個基點)。
截至2021年3月28日的兩個季度與截至2020年3月29日的兩個季度相比
收入
2021財年前兩個季度的國際總淨收入增加了5.6億美元,增長了21%,這主要是由於同類門店銷售額增長了13%(2.85億美元),這得益於平均門票增長8%和交易量增長4%。淨增699個星巴克也做出了貢獻® 在過去的12個月中,公司經營的門店增長了11%
38

目錄
(1.8億美元) 和有利的外幣折算 (1.64億美元).這部分被向被許可方銷售的產品和設備以及特許權使用費收入的減少(9300萬美元)所抵消,這主要是受到 COVID-19 疫情的影響。
營業利潤率
2021財年前兩個季度的國際營業收入為5.26億美元,而2020財年同期為2.61億美元。營業利潤率增長了650個基點至16.1%,這主要是由於去年抵消了 COVID-19 疫情的嚴重影響所推動的銷售槓桿,以及政府的臨時補貼(約120個基點)。
渠道開發 
季度已結束兩個季度已結束
 3月28日
2021
3 月 29 日
2020
$
改變
3月28日
2021
3 月 29 日
2020
3月28日
2021
3 月 29 日
2020
$
改變
3月28日
2021
3 月 29 日
2020
佔渠道開發的百分比
淨收入總額
佔渠道開發的百分比
淨收入總額
淨收入$369.9 $519.1 $(149.2)$741.2 $1,013.7 $(272.5)
產品和分銷成本231.9 351.6 (119.7)62.7 %67.7 %465.4 690.4 (225.0)62.8 %68.1 %
其他運營費用13.1 17.7 (4.6)3.5 3.4 24.1 38.3 (14.2)3.3 3.8 
折舊和攤銷費用0.3 0.3 — 0.1 0.1 0.6 0.6 — 0.1 0.1 
一般和管理費用2.3 3.0 (0.7)0.6 0.6 4.5 5.4 (0.9)0.6 0.5 
運營費用總額247.6 372.6 (125.0)66.9 71.8 494.6 734.7 (240.1)66.7 72.5 
來自股權投資者的收入50.3 43.1 7.2 13.6 8.3 106.7 86.1 20.6 14.4 8.5 
營業收入$172.6 $189.6 $(17.0)46.7 %36.5 %$353.3 $365.1 $(11.8)47.7 %36.0 %
截至2021年3月28日的季度與截至2020年3月29日的季度相比
收入
渠道開發2021財年第二季度的總淨收入減少了1.49億美元,下降了29%,這主要是由於某些單一服務產品活動過渡到雀巢(1.06億美元),增加了對雀巢的產品銷售以過渡餐飲服務訂單履行(3,900萬美元)。這些被我們即飲業務的增長部分抵消。我們預計,過渡帶來的影響將在2021財年末之前基本完成。
營業利潤率
2021財年第二季度的渠道開發營業收入下降了9%,至1.73億美元,而2020財年第二季度為1.9億美元。營業利潤率增長了1,020個基點至46.7%,這主要是由於作為全球咖啡聯盟的一部分向雀巢轉讓了某些單份產品(約480個基點),以及與全球咖啡聯盟過渡相關的活動(約210個基點)。我們的北美咖啡合作伙伴合資企業的強勁表現也做出了貢獻。
截至2021年3月28日的兩個季度與截至2020年3月29日的兩個季度相比
收入
2021財年前兩個季度的渠道開發總淨收入減少了2.73億美元,下降了27%,這主要是由於某些單一飲料產品活動向雀巢過渡(1.97億美元),以及與全球咖啡聯盟相關的過渡活動增加(7300萬美元)。全球咖啡聯盟收入減少(2700萬美元)也造成了損失,這主要是由餐飲服務業務推動的,該業務因 COVID-19 而疲軟。這些被我們即飲業務的增長部分抵消。
39

目錄
營業利潤率
2021財年前兩個季度的渠道開發營業收入下降了3%,至3.53億美元,而2020財年同期為3.65億美元。營業利潤率增長了1,170個基點至47.7%,這主要是由於作為全球咖啡聯盟的一部分向雀巢轉讓了某些單份產品(約650個基點),以及與全球咖啡聯盟過渡相關的活動(約100個基點)。我們的北美咖啡合作伙伴合資企業的強勁表現也做出了貢獻。
企業和其他    
 季度已結束兩個季度已結束
 3月28日
2021
3 月 29 日
2020
$
改變
%
改變
3月28日
2021
3 月 29 日
2020
$
改變
%
改變
淨收入:
其他$22.6 $12.0 $10.6 88.3 %$43.1 $32.5 $10.6 32.6 %
淨收入總額22.6 12.0 10.6 88.3 43.1 32.5 10.6 32.6 
產品和分銷成本19.4 10.2 9.2 90.2 38.4 31.0 7.4 23.9 
其他運營費用3.4 3.7 (0.3)(8.1)7.1 6.4 0.7 10.9 
折舊和攤銷費用37.0 34.5 2.5 7.2 73.7 69.4 4.3 6.2 
一般和管理費用304.6 271.6 33.0 12.2 621.0 563.8 57.2 10.1 
重組和減值— — — nm— 0.3 (0.3)nm
運營費用總額364.4 320.0 44.4 13.9 740.2 670.9 69.3 10.3 
營業虧損$(341.8)$(308.0)$(33.8)11.0 %$(697.1)$(638.4)$(58.7)9.2 %
企業和其他支出主要由我們的未分配公司支出以及Evolution Fresh組成。未分配的公司支出包括支持運營部門但不具體歸屬於任何分部或由任何分部管理的公司管理職能,也不包含在運營部門報告的財務業績中。
截至2021年3月28日的季度與截至2020年3月29日的季度相比
2021財年第二季度的公司和其他營業虧損增至3.42億美元,增長11%,而2020財年第二季度為3.08億美元。這一增長主要是由技術方面的戰略投資的增加和基於績效的薪酬提高所推動的,這表明業務復甦好於預期。
截至2021年3月28日的兩個季度與截至2020年3月29日的兩個季度相比
2021財年前兩個季度的公司和其他營業虧損增至6.97億美元,增長9%,而2020財年同期為6.38億美元。這一增長主要是由技術方面的戰略投資增加和基於績效的薪酬提高所推動的,承認業務復甦好於預期。
40

目錄
季度門店數據
我們在所示期間的商店數據如下:
 在此期間開設/(關閉)和轉讓的網店  
 季度已結束兩個季度已結束商店自此開始營業
3月28日
2021
3 月 29 日
2020
3月28日
2021
3 月 29 日
2020
3月28日
2021
3 月 29 日
2020
美洲
公司經營的門店(209)31 (289)77 9,820 10,051 
持牌商店21 37 55 127 8,300 8,220 
美洲合計(188)68 (234)204 18,120 18,271 
國際
公司經營的門店123 78 308 277 6,836 6,137 
持牌商店70 109 209 313 7,987 7,642 
道達爾國際193 187 517 590 14,823 13,779 
道達爾公司5 255 283 794 32,943 32,050 

財務狀況、流動性和資本資源
投資概述
截至2021年3月28日,我們的現金和投資總額為43億美元,截至2020年9月27日,我們的現金和投資總額為48億美元。我們積極管理現金和投資,以便在內部為運營需求提供資金,定期支付借款的利息和本金,進行收購,並通過支付普通股現金分紅和股票回購向股東返還現金。我們的投資組合主要包括高流動性的可供出售證券,包括公司債務證券、政府國庫證券(國外和國內)和商業票據。截至2021年3月28日,外國子公司持有約23億美元的現金。
借款能力
2018 年的信貸額度
我們的20億美元無抵押5年期循環信貸額度(“2018年信貸額度”)目前定於2022年10月25日到期,其中1.5億美元可能用於發行信用證。根據與相關銀行的談判和協議,我們可以選擇將最高承諾金額再增加5億美元。信貸額度下的借款受2018年信貸額度中定義的條款的約束,並將按基於倫敦銀行同業拆借利率的浮動利率計息,在某些情況下,以美元計價的貸款將按基準利率加上適用的保證金。根據五年期信貸協議中規定的定價網格,適用的利潤率基於 (i) 穆迪和標準普爾評級機構對公司的長期信用評級以及 (ii) 公司的固定費用覆蓋率中較高者。目前歐元貨幣利率貸款的適用保證金為1.100%,基準利率貸款的適用保證金為0.100%。2018年的信貸額度可用於一般企業用途。截至2021年3月28日,我們在2018年的信貸額度下沒有借款。
364 天信貸額度
我們的10億美元無抵押364天信貸額度(“364天信貸額度”)目前定於2021年9月22日到期,其中任何金額不得用於簽發信用證。根據與相關銀行的談判和協議,我們可以選擇將最高承諾金額再增加5億美元。信貸額度下的借款受364天信貸額度內定義的條款的約束,並將根據倫敦銀行同業拆借利率按浮動利率計息,在某些情況下,以美元計價的貸款將按基準利率加上適用的保證金。根據364天信貸協議中規定的定價網格,適用的利潤率基於 (i) 穆迪和標準普爾評級機構對公司的長期信用評級以及 (ii) 公司的固定費用覆蓋率中較高者。歐元利率貸款的適用保證金為1.150%,基準利率貸款的適用保證金為0.150%。364天的信貸額度可用於一般用途。截至2021年3月28日,我們在364天信貸額度下沒有借款。
由於 COVID-19 的財務影響,我們與貸款機構達成協議,在 2021 財年第四季度之前修改我們合併的 30 億美元循環信貸額度的固定費用覆蓋率契約。鑑於
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目錄
現金流的恢復,我們目前遵守了修正案之前的契約,並預計在2021財年末修正案到期後,我們將繼續遵守該契約。
商業票據
根據我們的商業票據計劃,我們可以隨時發行未償還總額不超過30億美元的無抵押商業票據,個別到期日可能有所不同,但自發行之日起不超過397天。商業票據計劃下的未償還金額必須得到上述2018年和364天信貸額度下的可用承諾的支持。我們的商業票據計劃下的借款收益可用於營運資金需求、資本支出和其他公司用途,包括但不限於業務擴張、為普通股支付現金分紅和股票回購。截至2021年3月28日,我們的商業票據計劃沒有未償還的借款。因此,截至2021財年第二季度末,我們用於一般公司用途的合同借款總能力為60億美元,將未使用的商業票據計劃和信貸額度(減去未償還的借款)相結合。
日本的信貸額度
此外,我們還持有以日元計價的信貸額度供我們的日本子公司使用。它們可用於我們日本市場內的營運資金需求和資本支出。
50億日元(合4,580萬美元)的貸款目前定於2021年12月30日到期。信貸額度下的借款受該額度中定義的條款的約束,並將按基於TIBOR的浮動利率加上0.400%的適用利率計息。
100億日元(合9160萬美元)的貸款目前定於2022年3月26日到期。信貸額度下的借款受貸款額度內定義的條款的約束,並將按基於TIBOR的浮動利率加上0.350%的適用利率計息。
截至2021年3月28日,我們在這些信貸額度下有1,830萬美元的未償借款。
參見 注意事項 7,債務,轉至本10季度第一部分第1項中包含的合併財務報表,以瞭解我們的長期債務組成部分的詳細信息。
我們對某些重要財產進行新的留置權以及進行售後回租交易的能力取決於發行優先票據時所依據的契約條款的遵守情況。截至2021年3月28日,我們遵守了所有適用的契約。
現金的使用
我們預計將使用可用的現金和投資,包括但不限於信貸額度、商業票據計劃下的額外未來潛在借款,以及發行債務,以支持和投資我們的核心業務,包括投資於為客户提供服務的新方式和支持我們的門店合作伙伴,償還到期債務,以及通過普通股現金分紅支付和全權股票回購向股東返還現金,以及投資與我們的核心和發展相關的新商機企業。此外,我們可能會使用可用的現金資源向被投資方按比例出資。我們還可能尋求戰略收購,以利用現有能力,進一步發展我們的業務,以支持我們的 “規模增長” 議程。收購可能包括增加我們在被投資方中的所有權權益。任何增加此類所有權權益的決定都將由估值驅動,並符合我們的所有權策略。
我們認為,在可預見的將來,運營以及國內和國際上的現有現金和投資產生的淨未來現金流,再加上我們通過發行債務來利用資產負債表的能力,將足以為核心業務的資本需求和股東分配提供資金。重大的新合資企業、收購和/或其他新的商業機會可能需要額外的外部資金。我們已經借了資金,並且仍然認為我們有能力以合理的利率借款;但是,額外的借款將導致未來的利息支出增加。在這方面,作為我們為資本計劃提供資金的計劃的一部分,我們可能會在目標水平內承擔額外債務,包括通過未來分紅和全權股票回購向股東提供現金回報。為了在短期內進一步增加我們的流動性,我們目前預計暫停股票回購將持續到2021財年末。
我們會定期審查我們的現金狀況以及我們對國外收益進行無限期再投資的決定。如果我們確定此類國外收入的全部或部分不再無限期再投資,我們可能需要繳納額外的外國預扣税和美國州所得税,這可能是實質性的。我們預計無需將資金匯回美國以滿足國內流動性需求。
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目錄
在2021財年第二季度,我們的董事會批准向股東派發每股0.45美元的季度現金分紅,該股息將於2021年5月28日支付給截至2021年5月13日營業結束時的登記股東。截至本報告發布之日,我們預計不會因 COVID-19 疫情而減少季度股息。
2020年4月8日,我們宣佈暫停股票回購計劃。根據該計劃進行的最後一次回購是在2020年3月中旬。截至2021年3月28日,根據目前的授權,仍有4,890萬股股票可供回購。現有的股票回購計劃仍由董事會批准,但是,在我們恢復某些財務槓桿目標之前,我們暫時暫停了股票回購計劃,我們目前預計該目標將在2021財年末實現。
除正常運營費用外,預計2021財年剩餘時間的現金需求將主要包括投資於我們的新門店和現有門店以及供應鏈和公司設施的資本支出。2021財年的總資本支出預計約為19億美元。
現金流
2021財年前兩個季度經營活動提供的現金為27億美元,而2020財年同期為5億美元。增長的主要原因是納税和退税的時間安排。
2021財年前兩個季度用於投資活動的現金總額為6億美元,而2020財年同期用於投資活動的現金為7億美元。這一變化主要是由於購買投資的增加,但部分被期限和投資通知的增加以及資本支出的減少所抵消。
2021財年前兩個季度用於融資活動的現金總額為27億美元,而2020財年同期融資活動提供的現金為2億美元。這一變化主要是由於債務償還額增加和新債發行淨收益減少,但部分被我們的股票回購計劃暫時暫停所抵消。
合同義務
在管理層對10-K中財務狀況和經營業績的討論和分析中,我們披露,截至2020年9月27日,我們的合同債務總額為354億美元。在本10季度所涉期間,除了我們的正常業務流程外,我們的總債務沒有發生任何重大變化。
資產負債表外安排
管理層對10-K中財務狀況和經營業績的討論與分析中討論的資產負債表外安排沒有實質性變化。
商品價格、供應情況和一般風險條件
大宗商品價格風險是我們的主要市場風險,由我們購買綠色咖啡和乳製品等物品產生。我們採購、烘焙和銷售高質量產品 阿拉比卡咖啡及相關產品和風險來自綠色咖啡的價格波動。除了咖啡,我們還購買了大量的乳製品,以滿足我們公司經營的商店的需求。這些大宗商品的價格和供應直接影響我們的經營業績,我們預計大宗商品價格,尤其是咖啡,將影響未來的經營業績。更多詳情,請參閲 10-K 第 1 項中的產品供應以及 10-K 第 1A 項中的風險因素。
季節性和季度業績
我們的業務受到適度的季節性波動的影響,其中第二財季的收入和營業收入通常較低。但是,COVID-19 疫情可能會對消費者行為和客户流量產生影響,從而導致我們業務的季節性波動發生變化。此外,由於我們的儲值卡是在假日季向客户發行和充值的,因此在本財年第一季度,我們的運營現金流往往會增加。但是,由於我們的儲值卡收入是在贖回時確認的,而不是在存入現金時確認的,因此季節性波動對合並收益表的影響要小得多。由於季節性波動適中,任何季度的業績都不一定代表整個財年可能取得的業績。
最近的會計公告
參見 注意事項 1,重要會計政策摘要,以及本10-Q第一部分第1項中包含的合併財務報表,詳細描述了最近的會計公告。
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目錄
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
10-K項目7A中討論的大宗商品價格風險、外幣匯兑風險、股票證券價格風險或利率風險沒有實質性變化。
第 4 項。控制和程序
我們維持披露控制和程序,旨在確保根據經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)提交或提交的定期報告中要求披露的重要信息在美國證券交易委員會規則和表格規定的期限內記錄、處理、彙總和報告。我們的披露控制和程序還旨在確保積累我們根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息,並傳達給我們的管理層,包括酌情傳達給我們的首席執行官和首席財務官,以便及時就所需的披露做出決定。
在2021財年第二季度,我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下,對《交易法》第13a-15(e)條和第15d-15(e)條所定義的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。根據該評估,我們的首席執行官兼首席財務官得出結論,截至本報告所涉期末(2021年3月28日),我們的披露控制和程序是有效的。
在我們最近結束的財季中,我們對財務報告的內部控制(定義見《交易法》第13a-15(f)條和第15d-15(f)條)沒有發生重大影響或有合理可能重大影響財務報告內部控制的變化。
2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 302 條所要求的認證作為證物提交 31.131.2到這個 10-Q。
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目錄
第二部分 — 其他信息
第 1 項。法律訴訟
參見 注意 14,承付款和或有費用,請參閲本10-Q第一部分第1項中包含的合併財務報表,以獲取有關我們參與的某些法律訴訟的信息。
第 1A 項。風險因素
此前在10-K中披露的風險因素沒有重大變化。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
我們正在進行的股票回購計劃下的股票可以在公開市場交易中回購,包括根據根據《交易法》第10b5-1條通過的交易計劃進行回購,也可以通過私下談判的交易進行回購。回購的時間、方式、價格和金額將由我們自行決定,並且可以出於任何原因隨時暫停、終止或修改股票回購計劃。2020年4月8日,我們宣佈暫停股票回購計劃。在截至2021年3月28日的第二財季中,沒有股票回購活動。
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目錄
第 6 項。展品
  以引用方式納入 
展覽
沒有。
展品描述表單文件編號
的日期
備案
展品編號
已歸檔
在此附上
3.1
星巴克公司重述的公司章程
10-Q0-2032204/28/20153.1
3.2
經修訂和重述的星巴克公司章程(經修訂和重述至2021年3月17日)
8-K0-2032203/19/20213.1
10.1*
星巴克公司與帕特里克·格里斯默於2021年1月27日簽訂的信函協議
X
31.1
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的 1934 年《證券交易法》第 13a-14 (a) 條對首席執行官進行認證
X
31.2
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的 1934 年《證券交易法》第 13a-14 (a) 條對首席財務官進行認證
X
32**
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18條第1350條對首席執行官和首席財務官進行認證
101以下是公司截至2021年3月28日的財季的第十季度財務報表,格式為ixBRL:(i)合併收益表,(ii)合併綜合收益表,(iii)合併資產負債表,(iv)合併現金流量表,(v)合併權益表和(vi)合併財務報表附註X
104封面交互式數據文件(以 ixBRL 格式化幷包含在附錄 101 中)X

* 表示管理合同或補償計劃或安排。
** 隨函提供。


46

目錄
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
2021年4月27日
 
星巴克公司
來自:/s/Rachel Ruggeri
Rachel Ruggeri
執行副總裁、首席財務官
代表註冊人簽名並作為
首席財務官

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