(1) 截至2022年6月30日和2021年12月31日，該公司的限制性現金分別為0美元和1,146,186美元。
經營活動
截至2023年6月30日的六個月中，用於經營活動的淨現金為1,290萬美元，而去年同期為1,300萬美元。
在截至2023年6月30日的六個月中，用於經營活動的淨現金為1,290萬美元。在截至2023年6月30日的六個月中，經營活動產生的現金流變化是由於持續經營的淨虧損為830萬美元，運營資產和負債的變化增加了70萬美元，已終止業務中使用的現金為580萬美元。除此之外，持續經營業務還獲得了50萬美元的股票薪酬。
在截至2022年6月30日的六個月中，用於經營活動的淨現金為1,300萬美元。在截至2022年6月30日的六個月中，經營活動產生的現金流變化是由於持續經營淨虧損1,100萬美元，運營資產和負債的變化減少了310萬美元，終止業務中使用的現金減少了90萬美元。此外還有200萬美元的股票薪酬。
投資活動
投資活動提供的淨現金為1,870萬美元，主要來自出售折扣業務中的資產。
在截至2022年6月30日的六個月中，用於投資活動的淨現金為470萬美元，用於購買不動產和設備以及與我們的製造工廠相關的在建工程。
融資活動
在截至2023年6月30日的六個月中，融資活動提供的淨現金為60萬美元，這要歸因於根據自動櫃員機協議和林肯公園購買協議（定義見下文）出售普通股。
未來資本要求
迄今為止，我們尚未從經批准的藥品的商業銷售中獲得任何收入，而且我們預計至少在未來幾年內不會產生可觀的收入。如果我們未能及時完成候選產品的開發或未能獲得監管部門的批准，我們未來創造收入的能力將受到損害。我們不知道何時或是否會從候選產品中獲得任何收入，除非候選產品獲得監管部門的批准並將其商業化，否則我們預計不會產生可觀的收入。我們預計，由於我們正在進行的活動，我們的支出將增加，尤其是在我們繼續研究和開發、繼續或啟動候選產品的臨牀試驗以及尋求上市批准的情況下。此外，如果我們的任何候選產品獲得批准，我們預計將產生與銷售、營銷、製造和分銷相關的鉅額商業化費用。我們預計，在持續運營方面，我們將需要大量額外資金。如果我們無法在需要時或以有吸引力的條件籌集資金，我們可能被迫推遲、減少或取消我們的研發計劃或未來的商業化工作。
2021 年 8 月，我們收到 CPRIT 提供的總額約為 1,310 萬美元的產品開發研究獎勵通知，用於支持我們的 MT-401 二期臨牀試驗。CPRIT 獎項旨在支持該公司 2 期臨牀試驗的輔助部門，該試驗評估 MT-401 在造血幹細胞移植後作為輔助療法給予急性髓系白血病患者。與隨機對照組相比，該試驗輔助部分的主要目標是評估 MT-401 治療後的無復發存活率。迄今為止，我們已經從CPRIT的撥款中獲得了690萬美元的資金。
2022 年 9 月，我們收到了美國食品藥品監督管理局（FDA）的通知，稱美國食品藥品監督管理局（FDA）孤兒產品補助計劃向我們發放了 200 萬美元的補助金，用於支持我們用於治療移植後急性髓細胞白血病的 MT-401 第 2 期臨牀試驗。迄今為止，我們已經從林業發展局的撥款中收到了20萬美元的資金。
2023年6月26日，我們完成了先前宣佈的與Cell Ready的交易。根據自截止日期起生效的Cell Ready購買協議，我們將購買的資產（如適用）分配並出售給了Cell Ready。截止日期之後，
