附錄 99.1
NUBURU, Inc. 公佈2023年第二季度業績
-第二季度收入為110萬美元，同比增長2,000％以上-
-完成了與現有和新投資者的私募配售-
科羅拉多州百年紀念——2023年8月10日——高功率和高亮度工業藍激光技術的領先創新者NUBURU, Inc.（“NUBURU” 或 “公司”）（紐約證券交易所美國股票代碼：BURU）今天公佈了截至2023年6月30日的第二季度財務業績。
財務和運營要點
NUBURU首席執行官兼聯合創始人Mark Zediker博士説：“我們很高興地宣佈又一個強勁的財務表現時期，2023年第二季度的總銷售額為110萬美元。”“我們的變革性藍激光技術在市場上的強勁採用以及持續向我們的商業客户Essentium和GE Additium交付產品，我們的收入同比增長了2,000％以上。我們在提供最高質量和節能的製造解決方案方面的專心致志仍然是我們的首要任務，這得益於我們在核心技術組合中引入更多產品線方面取得的進展。”
Zediker補充説：“隨着我們最近推出新的NUBURU BLTM系列激光器，我們的長期增長市場定位繼續發展。”“在我們認識到市場對可持續焊接和3D打印技術的需求不斷增長的同時，我們還目睹了美國宇航局等藍籌客户對我們產品的興趣與日俱增。正如本月早些時候宣佈的那樣，我們已經與美國宇航局簽訂了一份合同，展示了我們受知識產權保護的技術可能應用的廣度。”
“在我們展望今年剩餘時間的時候，我們仍然意識到供應鏈狀況給掃描儀和鏡頭相關組件的採購流程帶來了瓶頸。但是，隨着替代採購計劃的出臺，我們認為這種物質限制將在今年下半年末減弱。作為我們自上而下的提高毛利率和收入擴張方法的一部分，我們的
團隊不斷評估實施運營效率和成本節約措施的機會，所有這些都增強了我們對實現全年銷售額超過300萬美元的信心。”
截至2023年6月30日的第二季度財務業績與2022年第二季度相比
總收入為110萬美元，而同比增長4萬美元，同比增長2,125％，這主要是由於同期激光系統收入的增加以及激光系統收入的產品和客户組合的增加。
總毛利（虧損）為140萬美元，而總利潤為120萬美元，這主要歸因於一次性註銷了與過剩和過時的AO產品系列庫存相關的約60萬美元。
毛利率為（136）％，而（2,574）％，這得益於收入的增加，部分被AO產品線庫存註銷的一次性影響所抵消。
總運營支出為500萬美元，而總運營支出為270萬美元。增長的主要原因是業務合併和向上市公司過渡後與法律、合規和會計事務相關的一次性專業費用。增長的其他原因是與公司上市公司地位相關的經常性一般和管理成本，以及與BL產品線開發相關的工具和用品的研發成本增加。
由於上述總運營費用增加，淨虧損為610萬美元，合每股虧損0.18美元，而淨虧損為390萬美元，合每股虧損0.71美元。
息税折舊攤銷前利潤為600萬美元，而該數字為380萬美元。
資本支出為50萬美元，而資本支出為10萬美元。增長的主要原因是生產能力的提高，以支持其他產品線。
自由現金流為510萬美元，而自由現金流為290萬美元，這主要歸因於總運營支出的增加。
截至2023年6月30日，現金及現金等價物為660萬美元。
財務展望
該公司重申其2023年的總收入將超過300萬美元，息税折舊攤銷前利潤在負2,100萬美元和負2300萬美元之間，自由現金流將在負2400萬美元至負2600萬美元之間。公司認為，它有足夠的資金來源為該商業計劃提供資金。
電話會議和網絡直播
NUBURU將於美國東部時間2023年8月10日星期四下午 2:30 /美國東部時間下午 4:30 舉行電話會議，討論財務業績。國內來電者的撥入號碼是 (888) 886-7786，會議編號 67606887。電話會議的網絡直播將在NUBURU公司網站的投資者關係頁面上播出，網址為 http://ir.nuburu.net/events-and-presentations/default.aspx。
網絡直播結束後，電話會議結束後的90天內，將在NUBURU網站的投資者關係頁面的 “活動與演講” 下在線提供重播。
關於 NUBURU®
NUBURU, INC. 成立於 2015 年。(NYSE American: BURU) 是一家工業藍色激光器的開發和製造商，該激光器利用基礎物理學及其高亮度、高功率設計來生產比當前激光器在銅、金、鋁和其他工業重要金屬的激光焊接和增材製造中所能提供的更快、更高質量的焊接和部件。NUBURU 的工業藍色激光器可生成極少至無缺陷的焊縫，其速度比傳統方法快八倍，所有這些都具有激光加工固有的靈活性。欲瞭解更多信息，請訪問 www.nuburu.net。
非公認會計準則指標
本新聞稿包括GAAP和非GAAP收入和每股收益數據以及其他GAAP和非GAAP財務信息。我們認為，非公認會計準則財務信息，無論是從總體上還是背景來看，都可能有助於投資者評估我們的經營業績和趨勢，並將我們的財務指標與可能提供類似非公認會計準則財務指標的可比公司的財務指標進行比較。本新聞稿中包含的非公認會計準則指標不符合根據公認會計原則計算的類似衡量標準，也不符合根據公認會計原則計算的類似衡量標準，可能與其他公司使用的非公認會計準則指標不同。此外，這些非公認會計準則指標並非基於任何全面的會計規則或原則。Nuburu認為，息税折舊攤銷前利潤和自由現金流可用於評估我們的運營業績。我們使用這些非公認會計準則財務信息來評估我們的持續運營以及用於內部規劃和預測目的。我們還使用這些非公認會計準則衡量標準來根據業務目標評估業績、做出業務決策、制定預算、預測未來時期、評估趨勢以及評估各種情景的財務影響。此外，我們認為，這些非公認會計準則指標，加上根據公認會計原則計算的財務業績，為投資者提供了額外的視角。為了全面瞭解任何事件對我們財務業績的所有影響，管理層確實（投資者應該）也依賴公認會計準則指標，因為非公認會計準則指標中排除的項目可能導致無法準確反映公司持續經營在發生業務期間的基本表現。此外，使用非公認會計準則指標有侷限性，因為此類衡量標準並不能反映根據公認會計原則確定的與我們的經營業績相關的所有金額，而且這些衡量標準只能與相應的公認會計準則指標一起用於評估我們的經營業績。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法》、經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的某些 “前瞻性陳述”，包括某些財務預測和預測以及與客户和第三方的關係。除本新聞稿中包含的歷史事實陳述外，所有陳述都可能是前瞻性陳述。其中一些前瞻性陳述可以通過使用前瞻性詞語來識別，包括 “可能”、“應該”、“期望”、“打算”、“將”、“估計”、“預期”、“相信”、“預測”、“計劃”、“尋求”、“目標”、“項目”、“可以”、“繼續”、“預測” 或這些術語的負面或變體類似的表情。所有前瞻性陳述均受風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。所有前瞻性陳述均基於估計、預測和假設，儘管NUBURU及其管理層認為這些估計、預測和假設是合理的，但本質上是不確定的，許多因素可能導致公司的實際業績與當前的預期存在重大差異，包括但不限於：(1) 製造業
供應限制、製造能力限制、熟練勞動力短缺、製造過程或產品出現意想不到的缺陷或錯誤，以及高度複雜產品的典型風險，尤其是在製造初期；（2）產品開發延遲或其他困難，（3）無法從林肯公園資本或其他來源獲得足夠的資金來按預期運營；（4）客户訂購的產品可能少於預期, (5) 該公司從為期多年的多公司政府合同中獲得的收入可能低於預期，（6）未能留住和招聘關鍵人員，包括關鍵高管和熟練的工程師，可能會損害公司及時銷售產品或開發新產品的能力；（6）公司可能會受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響，包括地緣政治和經濟因素造成的金融體系和市場波動；（7）；以及（8）其他風險和不確定性在各節中列出NUBURU最新的10-K表或10-Q表定期報告以及不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中標題為 “風險因素” 和 “關於前瞻性陳述的警示説明”。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。本新聞稿中的任何內容均不應被視為任何人對本文所述前瞻性陳述將實現或此類前瞻性陳述的任何預期結果將實現的陳述。你不應過分依賴前瞻性陳述，前瞻性陳述僅代表發表之日。NUBURU不保證它會取得預期的結果。除非適用法律另有要求，否則NUBURU沒有義務更新或修改這些前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
聯繫人：
投資者關係：
Cody Slach & Ralf Esper
蓋特威集團有限公司
BURU@gateway-grp.com
(949) 574-3860
媒體關係：
Zach Kadletz & Anna Rutter
蓋特威集團有限公司
BURU@gateway-grp.com
(949) 574-3860
NUBURU, INC.
簡明合併運營報表和綜合虧損報表
（未經審計）
|
|
三個月已結束 |
|
|
六個月已結束 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
收入 |
|
$ |
1,054,062 |
|
|
$ |
47,375 |
|
|
$ |
1,524,051 |
|
|
$ |
137,375 |
|
收入成本 |
|
|
2,485,264 |
|
|
|
1,266,892 |
|
|
|
3,697,701 |
|
|
|
1,821,944 |
|
毛利率 |
|
|
(1,431,202 |
) |
|
|
(1,219,517 |
) |
|
|
(2,173,650 |
) |
|
|
(1,684,569 |
) |
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研究和開發 |
|
|
1,619,411 |
|
|
|
987,032 |
|
|
|
2,951,716 |
|
|
|
1,618,533 |
|
銷售和營銷 |
|
|
366,406 |
|
|
|
159,179 |
|
|
|
542,662 |
|
|
|
507,959 |
|
一般和行政 |
|
|
3,024,013 |
|
|
|
1,531,330 |
|
|
|
6,074,272 |
|
|
|
2,374,373 |
|
運營費用總額 |
|
|
5,009,830 |
|
|
|
2,677,541 |
|
|
|
9,568,650 |
|
|
|
4,500,865 |
|
運營損失 |
|
|
(6,441,032 |
) |
|
|
(3,897,058 |
) |
|
|
(11,742,300 |
) |
|
|
(6,185,434 |
) |
利息收入 |
|
|
12,489 |
|
|
|
3,721 |
|
|
|
44,916 |
|
|
|
4,303 |
|
利息支出 |
|
|
(12,384 |
) |
|
|
(2,214 |
) |
|
|
(12,384 |
) |
|
|
(2,214 |
) |
其他收入，淨額 |
|
|
334,215 |
|
|
|
— |
|
|
|
835,539 |
|
|
|
— |
|
所得税準備金前的虧損 |
|
$ |
(6,106,712 |
) |
|
$ |
(3,895,551 |
) |
|
$ |
(10,874,229 |
) |
|
$ |
(6,183,345 |
) |
所得税準備金 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
淨虧損和綜合虧損 |
|
$ |
(6,106,712 |
) |
|
$ |
(3,895,551 |
) |
|
$ |
(10,874,229 |
) |
|
$ |
(6,183,345 |
) |
基本和攤薄後的每股淨虧損 |
|
$ |
(0.18 |
) |
|
$ |
(0.71 |
) |
|
$ |
(0.36 |
) |
|
$ |
(1.15 |
) |
加權平均普通股用於計算歸屬於普通股股東的每股淨虧損，包括基本和攤薄後的淨虧損 |
|
|
34,776,044 |
|
|
|
5,525,140 |
|
|
|
30,171,187 |
|
|
|
5,368,105 |
|
NUBURU, INC.
簡明合併資產負債表
（未經審計）
|
|
6月30日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
（未經審計） |
|
|
|
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產 |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
6,624,736 |
|
|
$ |
2,880,254 |
|
應收賬款，淨額 |
|
|
646,935 |
|
|
|
327,200 |
|
庫存，分別扣除962,388美元和292,990美元的備抵金 |
|
|
567,927 |
|
|
|
972,695 |
|
遞延融資成本 |
|
|
— |
|
|
|
4,258,515 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
751,977 |
|
|
|
46,737 |
|
流動資產總額 |
|
|
8,591,575 |
|
|
|
8,485,401 |
|
財產和設備，淨額 |
|
|
4,337,662 |
|
|
|
3,771,849 |
|
在建工程 |
|
|
120,051 |
|
|
|
188,912 |
|
使用權資產 |
|
|
488,513 |
|
|
|
641,651 |
|
其他資產 |
|
|
34,359 |
|
|
|
34,359 |
|
總資產 |
|
$ |
13,572,160 |
|
|
$ |
13,122,172 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債和股東權益（赤字） |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
4,061,495 |
|
|
$ |
4,456,587 |
|
應計費用 |
|
|
1,584,640 |
|
|
|
2,312,118 |
|
經營租賃負債的當前部分 |
|
|
358,266 |
|
|
|
343,049 |
|
合同負債 |
|
|
180,075 |
|
|
|
178,750 |
|
應付可轉換票據的當期部分 |
|
|
— |
|
|
|
7,300,000 |
|
流動負債總額 |
|
|
6,184,476 |
|
|
|
14,590,504 |
|
經營租賃責任 |
|
|
189,518 |
|
|
|
373,907 |
|
可轉換票據應付款 |
|
|
6,713,241 |
|
|
|
— |
|
認股證負債 |
|
|
501,324 |
|
|
|
— |
|
負債總額 |
|
|
13,588,559 |
|
|
|
14,964,411 |
|
承付款和或有開支（注6） |
|
|
|
|
|
|
||
股東權益（赤字） |
|
|
|
|
|
|
||
可轉換優先股，面值0.0001美元；已授權5000萬股；截至2023年6月30日和2022年12月31日，分別發行和流通了3,038,905股和23,237,703股股票 |
|
|
304 |
|
|
|
4,040 |
|
普通股，面值0.0001美元；已授權2.5億股；截至2023年6月30日和2022年12月31日，分別發行和流通35,288,220股和5,556,857股股票 |
|
|
3,529 |
|
|
|
1,077 |
|
額外的實收資本 |
|
|
72,046,305 |
|
|
|
59,344,952 |
|
累計赤字 |
|
|
(72,066,537 |
) |
|
|
(61,192,308 |
) |
股東權益總額（赤字） |
|
|
(16,399 |
) |
|
|
(1,842,239 |
) |
負債和股東權益總額（赤字） |
|
$ |
13,572,160 |
|
|
$ |
13,122,172 |
|
主要運營和財務指標（非公認會計準則業績）
下表顯示了我們截至2023年6月30日的三個月的主要績效指標。
|
|
三個月已結束 |
|
|
|
|
||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
$ Change |
|
|||
收入 |
|
$ |
1,054,062 |
|
|
$ |
47,375 |
|
|
$ |
1,006,687 |
|
總毛利率 |
|
|
(1,431,202 |
) |
|
|
(1,219,517 |
) |
|
|
(211,685 |
) |
息税折舊攤銷前利潤 (1) |
|
|
(6,007,916 |
) |
|
|
(3,751,569 |
) |
|
|
(2,256,347 |
) |
資本支出 |
|
|
(481,071 |
) |
|
|
(83,091 |
) |
|
|
(397,980 |
) |
自由現金流 (1) |
|
|
(5,130,306 |
) |
|
|
(2,910,144 |
) |
|
|
(2,220,162 |
) |
下表顯示了我們截至2023年6月30日的六個月的主要績效指標。
|
|
六個月已結束 |
|
|
|
|
||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
$ Change |
|
|||
收入 |
|
$ |
1,524,051 |
|
|
$ |
137,375 |
|
|
$ |
1,386,676 |
|
總毛利率 |
|
|
(2,173,650 |
) |
|
|
(1,684,569 |
) |
|
|
(489,081 |
) |
息税折舊攤銷前利潤 (1) |
|
|
(10,681,745 |
) |
|
|
(5,894,648 |
) |
|
|
(4,787,097 |
) |
資本支出 |
|
|
(825,872 |
) |
|
|
(185,472 |
) |
|
|
(640,400 |
) |
自由現金流 (1) |
|
|
(9,525,680 |
) |
|
|
(4,915,742 |
) |
|
|
(4,609,938 |
) |
(1) 息税折舊攤銷前利潤和自由現金流是非公認會計準則財務指標。有關我們對息税折舊攤銷前利潤和自由現金流的定義和更多信息，以及與最直接可比的美國公認會計準則財務指標的對賬情況，請參閲下文的 “非公認會計準則信息”。
非公認會計準則信息
除了根據公認會計原則確定的業績外，我們認為以下非公認會計準則指標有助於評估我們的運營業績。我們使用以下非公認會計準則財務信息來評估我們的持續運營並用於內部規劃和預測目的。我們認為，從總體和背景來看，非公認會計準則財務信息可能有助於投資者評估我們的經營業績和趨勢，並將我們的財務指標與可能提供類似非公認會計準則財務指標的同類公司的財務指標進行比較。
息税折舊攤銷前利潤和自由現金流
我們將 “息税折舊攤銷前利潤” 定義為收入（虧損），加上（減去）折舊和攤銷費用，加上（減去）利息，加（減去）税收，“自由現金流” 定義為來自（用於）經營活動的淨現金減去資本支出。息税折舊攤銷前利潤和自由現金流旨在作為衡量我們業績的補充指標，既不是公認會計原則所要求的，也不是根據公認會計原則列報的，這些指標不應被視為淨收益（虧損）和根據公認會計原則報告的經營活動中使用的淨現金的替代品。我們對息税折舊攤銷前利潤和自由現金流的計算可能無法與其他公司計算的其他類似標題的指標進行比較，因為所有公司計算息税折舊攤銷前利潤或自由現金流的方式可能不同。
非公認會計準則指標的侷限性
有許多與息税折舊攤銷前利潤相關的限制，包括以下內容：
由於這些限制和其他限制，不應孤立地考慮息税折舊攤銷前利潤和自由現金流，也不能將其作為根據公認會計原則計算的績效指標的替代品。我們主要依靠我們的公認會計原則業績並在補充基礎上使用息税折舊攤銷前利潤和自由現金流來彌補這些限制。您應在下方查看我們的淨虧損與息税折舊攤銷前利潤以及淨虧損與自由現金流的對賬情況，不要依賴任何單一的財務指標來評估我們的業務。
我們對息税折舊攤銷前利潤的列報不應被解釋為推斷我們的未來業績不會受到異常或非經常性項目的影響，我們對自由現金流的列報不一定表明現金流是否足以滿足我們的現金需求。
和解
下表將本期我們的淨虧損（與息税折舊攤銷前利潤最直接可比的GAAP指標）與息税折舊攤銷前利潤進行了核對：
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|
三個月已結束 |
|
|
六個月已結束 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
淨虧損 |
|
$ |
(6,106,712 |
) |
|
$ |
(3,895,551 |
) |
|
$ |
(10,874,229 |
) |
|
$ |
(6,183,345 |
) |
利息（收入）支出，淨額 |
|
|
(105 |
) |
|
|
(1,507 |
) |
|
|
(32,532 |
) |
|
|
(2,089 |
) |
所得税支出 |
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— |
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— |
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— |
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— |
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折舊和攤銷 |
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98,901 |
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145,489 |
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225,016 |
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290,786 |
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税前利潤 |
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$ |
(6,007,916 |
) |
|
$ |
(3,751,569 |
) |
|
$ |
(10,681,745 |
) |
|
$ |
(5,894,648 |
) |
下表將截至2023年6月30日的三個月我們在經營活動中使用的淨現金（與自由現金流最直接可比的GAAP指標）與自由現金流進行了對賬。
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三個月已結束 |
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2023 |
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2022 |
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用於經營活動的淨現金 |
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$ |
(4,649,235 |
) |
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$ |
(2,827,053 |
) |
資本支出 |
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(481,071 |
) |
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(83,091 |
) |
自由現金流 |
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$ |
(5,130,306 |
) |
|
$ |
(2,910,144 |
) |
下表將截至2023年6月30日的六個月我們在經營活動中使用的淨現金（與自由現金流最直接可比的GAAP指標）與自由現金流進行了對賬。
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六個月已結束 |
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2023 |
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2022 |
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||
用於經營活動的淨現金 |
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$ |
(8,699,808 |
) |
|
$ |
(4,730,270 |
) |
資本支出 |
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(825,872 |
) |
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(185,472 |
) |
自由現金流 |
|
$ |
(9,525,680 |
) |
|
$ |
(4,915,742 |
) |
資料來源：NUBURU, Inc.