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附錄 10.4

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信貸協議第四修正案

本信貸協議第四修正案日期為2023年6月26日（本 “第四修正案”），由內華達州的一家公司Boxlight Corporation（“借款人”）簽訂，借款人的每家子公司在本協議的簽名頁上都被列為 “擔保人”（各為 “擔保人”，統稱為 “擔保人”），金融機構作為貸款人和Whitehawk Capital Partners，LP（“Whitehawk Capital”），擔任行政代理人。

鑑於借款人、貸款人、抵押代理人和管理代理人是截至2021年12月31日的某些信貸協議的當事方 (a) 作為截至2022年4月4日的信貸協議第一修正案的修正案，(b) 作為截至2022年6月21日的信貸協議第二修正案的修正案，(c) 作為截至2023年4月24日的信貸協議第三修正案的修正案以及 (d) 經進一步修訂、重述、補充或修改的 “信貸協議”；信貸協議中定義的所有大寫術語以及此處未另行定義的含義與特此修訂的信貸協議中賦予它們的含義相同）。

因此，現在，考慮到信貸協議和本第四修正案中規定的共同條件和協議，以及其他有價值的對價，特此確認這些條件和協議的收到和充足性，本協議雙方特此達成以下協議：

第 1 部分。

修正案

根據信貸協議第 10.01 節，借款人、控股公司、管理代理人和每位貸款人特此同意對信貸協議進行如下修訂和修改，但須滿足本協議第 2 節規定的條件，並依賴本第四修正案和信貸協議中規定的貸款方的陳述和保證：

(a)現有定義：

(i)對信貸協議中定義的 “適用保證金” 一詞進行了修訂，刪除了所有提及 “倫敦銀行同業拆借利率貸款” 的提法，取而代之的是 “SOFR貸款”。

(ii)對信貸協議中定義的 “工作日” 一詞進行了修改和重述，內容如下：

“工作日” 是指 (a) 除星期六、星期日之外的任何一天，以及根據紐約州法律屬於法定假日的任何一天，或者是法律或其他政府行動授權或要求位於該州的銀行機構關閉的日子；(b) 對於與定期SOFR或任何SOFR貸款有關的所有通知、決定、資金和付款，“工作日” 一詞是指任何一天是第 (i) 條所述的工作日，也是美國政府證券工作日。

(iii)對信貸協議中定義的 “利息期” 一詞進行了修訂，刪除了所有提及 “倫敦銀行同業拆借利率貸款” 的提法，取而代之的是 “SOFR貸款”。

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(iv)對信貸協議中定義的 “參考利率” 一詞進行了修訂，刪除了所有提及 “倫敦銀行同業拆借利率” 的提法，取而代之的是 “Daily Simple SOFR”。

(v)以下定義應從信貸協議中全部刪除：

“LIBOR”、“LIBOR 截止日期”、“倫敦銀行同業拆借利率通知”、“倫敦銀行同業拆借利率期權”、“倫敦銀行同業拆借利率貸款”、“儲備百分比”。

(b)新定義：如本文所用，以下術語應具有以下含義，特此對信貸協議和其他貸款文件進行修訂，按字母順序包括以下內容：

(i)“可用期限” 是指截至任何確定之日，就當時的基準（如適用）而言，如果該基準是定期利率，則指截至該日用於或可能用於根據本協議確定利息期長度的該基準（或其組成部分）的任何期限，為避免疑問，不包括當時從 “利息期” 定義中刪除的該基準的任何期限轉到第 2.11 節。

(ii)“期限SOFR” 定義中的 “基準利率期限 SOFR 確定日”。

(iii)“基準” 最初是指 SOFR 參考利率一詞；前提是，如果發生了與 SOFR 參考利率或當時的基準相關的基準過渡事件，則 “基準” 是指適用的基準替代品，前提是該基準替代已根據第 2.11 節取代了先前的基準利率。

(iv)“基準替換” 是指就任何基準過渡事件而言，按以下順序列出的第一種替代方案，可由管理代理在適用的基準替換日期確定：

(a) 以下各項的總和：(i) Daily Simple SOFR，以及 (ii) 0.11448%；或

(b) 以下各項的總和：(i) 行政代理人和借款人選擇的替代基準利率，同時適當考慮 (A) 替代基準利率的任何選擇或建議，或者相關政府機構確定替代基準利率的任何不斷演變或當時流行的市場慣例，以取代當時以美元計價的銀團信貸額度基準；以及 (ii) 相關的基準更換調整。

如果根據上文 (a) 或 (b) 條款確定的基準替代額低於下限，則基準替換將被視為信用文件的所有下限

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(v)“基準替代調整” 是指用未經調整的基準替代品取代當時的基準、點差調整或計算或確定此類利差調整的方法（可以是正值或負值或零），由管理代理人和借款人適當考慮 (a) 任何點差調整的選擇或建議，或計算或確定此類利差調整的方法，用該基準取代此類基準適用的由相關政府機構進行未經調整的基準替換，或 (b) 任何不斷演變或當時流行的確定利差調整的市場慣例，或計算或確定此類利差調整的方法，用當時適用的美元計價銀團信貸額度未經調整的基準替代品取代此類基準。

(六)“基準更換日期” 是指與當時的基準相比，以下事件中最早發生的日期：

(a) 就 “基準過渡事件” 定義的 (a) 或 (b) 條而言，(i) 公開聲明或發佈其中所提及信息的日期，以及 (ii) 該基準（或計算基準時使用的已發佈部分）的管理人永久或無限期停止提供此類基準（或其中的此類組成部分）的日期，或者，如果該基準是期限利率，則為所有可用的基準該基準（或其中的該組成部分）的用户；或

(b) 就 “基準過渡事件” 定義的 (c) 條而言，該基準（或計算基準時使用的已公佈部分）的所有可用期限首次出現的日期，或者，如果該基準是期限利率，則該基準（或其中的此類組成部分）的所有可用期限已由監管主管確定並宣佈該基準（或其中的此類組成部分）的管理人不具有代表性；前提是這種不具有代表性的參照最近的情況來確定此類條款 (c) 中提及的聲明或出版物，即使該基準（或其中的此類組成部分），或者，如果該基準是期限利率，則該基準（或其中的此類組成部分）的任何可用期限仍在該日期提供。

為避免疑問，如果該基準是期限利率，則就任何基準的 (a) 或 (b) 條款而言，當該基準（或計算基準時使用的已發佈部分）中規定的適用事件或事件發生時，該基準的 “基準替代日期” 將被視為已發生。

(七)“基準轉換事件” 是指與當時的基準測試相關的以下一個或多個事件的發生：

(a) 由該基準（或計算基準時使用的已發佈組成部分）的管理人或其代表發佈的公開聲明或發佈的信息，宣佈該管理人已停止或將停止提供該基準（或其中的此類組成部分），或者，如果有

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基準是一種定期利率，即該基準（或其中的此類組成部分）的所有可用期限，前提是在該聲明或發佈時，沒有繼任管理人會繼續提供該基準（或其中的此類組成部分），或者，如果該基準是定期利率，則提供該基準（或其中的此類組成部分）的任何可用期限，

(b) 監管主管為該基準（或計算基準時使用的已公佈部分）的管理人、聯邦儲備委員會、紐約聯邦儲備銀行、對該基準（或該組成部分）的管理人擁有管轄權的破產官員、對該基準（或此類組成部分）的管理人擁有管轄權的解決機構或對該基準（或此類組成部分）的管理人擁有類似破產或解決權限的法院或實體的公開聲明或發佈的信息基準（或此類組成部分），其中規定該基準（或此類組成部分）的管理人已經或將停止提供該基準（或其中的此類組成部分），或者，如果該基準是期限利率，則永久或無限期地停止提供該基準（或其中的此類組成部分）的所有可用期限，前提是在該聲明或發佈時，沒有繼任管理人會繼續提供此類基準（或其中的此類組成部分），或者，如果此類基準是期限利率基準是定期利率，即該基準的任何可用期限（或類似的其組成部分）；或

(c) 監管主管為該基準（或計算基準時使用的已公佈部分）的管理人發表的公開聲明或發佈的信息，宣佈該基準（或其中的此類組成部分），或者，如果該基準是定期利率，則該基準（或其中的此類組成部分）的所有可用期限不具有代表性，或者截至未來的特定日期，將不具有代表性。

為避免疑問，如果該基準是期限利率，則如果就該基準當時的每個可用期限（或計算基準時使用的已發佈部分）發表了公開聲明或發佈了上述信息，則該基準將視為與任何基準有關的 “基準過渡事件” 已發生。

(八)“基準不可用期” 是指自基準替換日期發生之時起的期限（如果有）(a)，如果當時沒有基準替代品根據第 2.11 節和第 2.11 節在任何信用文件下的所有目的取代當時的基準，則基準替代基準替換為當時的基準。

(ix)“合規變更” 是指就SOFR條款的使用或管理或任何基準替代品的使用、管理、採用或實施而言，任何技術、行政或運營變更（包括對 “基準利率” 定義、“工作日” 定義、“美國政府證券營業日” 的定義、“利息期” 的定義或任何類似或類似的定義（或增加的概念）“利息期”），確定利率和支付利率的時間和頻率利息、借款申請的時間或

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行政代理人認為適當的預付款、轉換或延續通知、回顧期的適用性和時長、第 2.18 (c) 節的適用性以及其他技術、行政或運營事項），以反映任何此類費率的採用和實施，或者允許行政代理人以與市場慣例基本一致的方式使用和管理（或者，如果行政代理人認為採用此類市場慣例的任何部分在行政上不合時宜）可行，或者如果管理代理人確定不存在管理任何此類費率的市場慣例，則採用管理代理人認為與管理本協議和其他信用文件有關的合理必要的其他管理方式）。

(x)“Daily Simple SOFR” 是指任何一天的SOFR，該利率的慣例（將包括回顧）由行政代理人根據相關政府機構為確定銀團商業貸款 “每日簡單SOFR” 而選擇或推薦的該利率慣例制定；前提是，如果行政代理人認為任何此類慣例對行政代理人來説在行政上都不可行，則行政代理人可以制定另一項慣例其合理的自由裁量權。

(十一)“下限” 是指每年 1%。

(十二)“第四修正案” 是指截至6月的本協議第四修正案 [__], 2023.

(十三)“第四修正案生效日期” 的含義與第四修正案中規定的含義相同。

(十四)“定期SOFR確定日”，定義見 “期限SOFR”。

(xv)“SOFR” 是指等於SOFR管理員管理的有擔保隔夜融資利率的利率。

(十六)“SOFR管理人” 是指紐約聯邦儲備銀行（或擔保隔夜融資利率的繼任管理人）。

(十七)就任何貸款借款而言，“SOFR借款” 是指包含此類借款的SOFR貸款。

(十八)“SOFR 截止日期” 的含義在第 2.11 (a) 節中指定。

(十九)“SOFR貸款” 是指按期SOFR的利率計息的貸款，但 “基準利率” 定義的第 (iii) 條除外。

(xx)“SOFR 通知” 的含義見第 2.11 (a) 節。

(二十一)“SOFR” 一詞是指，

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（該日為 “定期SOFR確定日”），即該利息期第一天之前的兩 (2) 個美國政府證券工作日，該利率由期限SOFR管理人公佈；但是，前提是，如果截至任何定期SOFR決定日下午 5:00（紐約市時間），則SOFR期限管理人尚未公佈適用期限的SOFR參考利率術語而且 SOFR 參考利率一詞的基準替代日期尚未到來，那麼術語 SOFR 將是 SOFR 一詞期限SOFR管理人在前一個美國政府證券工作日公佈的該期限的參考利率，該期限的SOFR期限的參考利率由SOFR管理人公佈，前提是美國政府證券工作日之前的第一個美國政府證券工作日不超過該定期SOFR確定日之前的三 (3) 個美國政府證券工作日，以及

(二十二)“定期SOFR調整” 是指 (a) 對利息期為三個月的SOFR貸款進行的任何計算，為0.26161％；（b）對於基準利率貸款的任何計算，為0.11448％。¹

(二十三)“任期SOFR管理員” 是指芝加哥商品交易所集團基準管理有限公司（CBA）（或管理代理人合理酌情選擇的SOFR參考利率的繼任管理人）。

(二十四)“期限SOFR參考利率” 是指基於SOFR的前瞻性期限利率。

(xxv)“美國政府證券工作日” 是指除以下任何一天：(a) 星期六、(b) 星期日或 (c) 證券業和金融市場協會建議其成員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的那一天。

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(c)信貸協議第1.05節結束後，特此在信貸協議中立即添加以下新的第1.06節：

“費率。管理代理人對以下方面不保證或承擔任何責任，也不承擔任何責任：(a) 基準利率、SOFR 參考利率或術語 SOFR 或其定義中提及的任何組成部分定義或其定義中提及的費率，或其任何替代方案、繼承或替代率（包括任何基準替代方案）的繼續、管理、提交、計算或任何其他相關事項，包括任何此類替代方案的組成或特徵、繼任率或替代率 (包括任何基準替代基準）將與基準利率、SOFR 期限參考利率、期限 SOFR 或任何其他基準在終止或不可用之前，或 (b) 任何合規變更的影響、實施或構成，類似於基準利率、SOFR 期限參考利率、期限 SOFR 或任何其他基準，或產生相同的價值或經濟等效性，或具有相同的交易量或流動性。在每種情況下，管理代理人及其關聯公司或其他關聯實體可能會以對借款人不利的方式進行影響基本利率、SOFR期限參考利率、任何替代利率、繼承利率或替代利率（包括任何基準替代利率）的計算或任何相關調整的交易。在每種情況下，管理代理人可以根據本協議的條款自行選擇信息來源或服務，以確定基本利率、SOFR 參考利率條款、SOFR 期限或任何其他基準，並且對借款人、任何貸款人或任何其他個人或實體不承擔任何形式的損失，包括直接或間接、特殊、懲罰性、附帶或間接損失、成本、損失或費用（無論是侵權損失、合同損失）的責任或其他方式，無論是在法律上還是在衡平法上），以防出現任何錯誤或計算任何此類信息來源或服務提供的任何此類費率（或其組成部分）。”

(d)特此對《信貸協議》第2.02（a）和4.01（a）節進行修訂，刪除了對 “倫敦銀行同業拆借利率貸款” 的全部提法，取而代之的是 “SOFR貸款”。

(e)特此對《信貸協議》第 2.04 (a) 節進行修訂和重述，內容如下：

定期貸款。根據本協議的條款，借款人可以選擇，定期貸款或其任何部分應為參考利率貸款或SOFR貸款。定期貸款中作為 (i) 參考利率貸款的每部分應從定期貸款之日起不時對未償還的本金產生利息，年利率等於 (x) 參考利率加上 (ii) 適用保證金，以及 (ii) 作為SOFR貸款的定期貸款的每部分應不時對其未償還的本金產生利息，從定期貸款之日起至還款為止，年利率等於利息期內有效的 (x) 期SOFR之和定期貸款（或其中的該部分）加上（y）定期貸款（或其中的該部分）生效的利息期的定期SOFR調整加上（z）適用保證金。

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(f)在《信貸協議》第 2.04 (d) 節結束後，特此在信貸協議中立即添加以下新的第 2.04 (e) 條：

“符合SOFR條件的條款。在SOFR條款的使用或管理方面，管理代理人將有權不時進行一致性變更，無論此處或任何其他信用文件中有任何相反的規定，實施此類合規變更的任何修正案都將在本協議或任何其他信用文件的任何其他方採取任何進一步行動或同意的情況下生效。管理代理人將立即通知借款人和貸款人與SOFR使用或管理有關的任何合規變更的有效性。”

(g)特此對第 2.10 (a) 節進行修訂並重述如下：

如果在任何 SOFR 貸款的任何利息期的第一天或之前：

(i) 管理代理人確定（如果沒有明顯錯誤，該裁決應是決定性的，具有約束力）無法根據其定義確定 “SOFR 條款”，或

(ii) 所需貸款人確定，出於任何與申請SOFR貸款或其轉換或延續有關的任何原因，擬議的SOFR貸款的任何請求利息期的SOFR期限均不能充分和公平地反映此類貸款人發放和維持此類貸款的成本，所需貸款人已將此類決定通知了行政代理人，

那麼就本第 2.10 (a) 節第 (i) 條或 (b) 款而言，管理代理人將立即通知借款人和每位貸款人。管理代理人向借款人發出通知後，貸款人發放SOFR貸款的任何義務以及借款人繼續提供SOFR貸款或將參考利率貸款轉換為SOFR貸款的任何權利都應暫停（在受影響的SOFR貸款或受影響的利息期限內），直到行政代理人（關於第（ii）條，根據所需貸款人的指示）撤銷此類通知。收到此類通知後，(x) 借款人可以撤銷任何懸而未決的借款、轉換或延續SOFR貸款的申請（在受影響的SOFR貸款或受影響的利息期限內），否則，借款人將被視為已將任何此類請求轉換為其中規定的金額的借款或轉換為參考利率貸款的申請，以及 (y) 任何未償還的受影響SOFR貸款將被視為在適用的利息期結束時已轉換為參考利率貸款。進行任何此類轉換後，借款人還應支付如此轉換的金額的應計利息，以及第2.12節要求的任何額外金額。在不違反第2.11節的前提下，如果行政代理人確定（該決定應是決定性的，沒有明顯的錯誤）在任何給定日期都無法根據其定義確定 “期限SOFR”，則在行政代理人撤銷該決定之前，參考利率貸款的利率應由行政代理人確定，而不參照 “參考利率” 定義的 (c) 條。

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(h)特此對《信貸協議》第 2.10 (b) 節進行修訂，(i) 刪除對 “倫敦銀行同業拆借利率貸款” 的全部提及，取而代之的是 “SOFR 貸款”；(ii) 刪除所有提及 “倫敦銀行同業拆借利率利率” 的提法，將其全部刪除 “倫敦銀行同業拆借利率期權” 的提法，取而代之的是提及 “SOFR 期權”。

(i)特此對《信貸協議》第 2.11 (a)、(b) 和 (c) 節進行修訂，(i) 刪除對 “倫敦銀行同業拆借利率貸款” 的全部提及，取而代之的是提及 “倫敦銀行同業拆借利率貸款” 的提法，(iii) 刪除所有提及 “倫敦銀行同業拆借利率最後期限” 的提法，取而代之的是 “倫敦銀行同業拆借利率截止日期” 提及 “SOFR 截止日期”，(iv) 刪除每處提及 “倫敦銀行同業拆借利率通知” 的提法，取而代之的是提及 “SOFR 通知”；(iii) 刪除每處提及 “倫敦銀行同業拆借利率期權” 的提法並將其取而代之提及 “SOFR 選項”。

(j)特此對第 2.11 (d) 節進行修訂並重述如下：

“儘管此處或任何其他貸款文件中有任何相反的規定，但如果基準過渡事件及其相關的基準替換日期發生在當時當前基準的任何設定之前，那麼 (x) 如果基準替代是根據該基準替換日期 “基準替換” 定義的 (a) 款確定基準替代品，則此類基準替代將用於本協議下的所有目的以及任何貸款文件中此類基準設定和後續基準設置對本協議或任何其他貸款文件的任何修訂、任何其他一方的進一步行動或同意，以及 (y) 如果基準替代是根據該基準替換日期 “基準替換” 定義的 (b) 條確定基準替代方案，則該基準替代將根據本協議和任何貸款文件在第五（5 日）下午 5:00（紐約市時間）或之後針對任何基準設定的所有目的取代該基準替代基準此類基準替換通知發出之日後的工作日貸款人無需對本協議或任何其他貸款文件進行任何修改、採取進一步行動或同意，前提是管理代理人當時尚未收到由所需貸款人組成的貸款人對此類基準替代的書面異議通知。如果基準替代是每日簡單SOFR，則所有利息將按月支付。”

(k)特此對第 2.11 (e) 節進行修訂並重述如下：

“基準替換符合變更。在基準替代品的使用、管理、採用或實施方面，管理代理人將有權不時進行一致性變更，無論本協議或任何其他貸款文件中有任何相反的規定，實施此類合規變更的任何修正案都將在本協議或任何其他貸款文件的任何其他方採取任何進一步行動或同意的情況下生效。”

(l)特此對第 2.11 (f) 節進行修訂並重述如下：

“通知；決策和裁決標準。管理代理人將立即將以下情況通知借款人和貸款人：（i）任何基準替代的實施以及（ii）任何合規變更的有效性

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與基準替代品的使用、管理、採用或實施有關。管理代理人將通知 (x) 根據第 2.11 (g) 節取消或恢復基準的任何期限，以及 (y) 任何基準不可用期的開始。根據本第 2.11 節，管理代理人或任何貸款人（或貸款人集團）可能作出的任何決定、決定或選擇，包括關於期限、利率或調整或事件、情況或日期的發生或不發生的任何決定，以及採取或不採取任何行動或任何選擇的任何決定，都將是決定性的、具有約束力的沒有明顯錯誤的，可以自行決定且未經本協議或任何其他貸款任何其他方的同意文件，但本第 2.11 節明確要求的每種情況除外。”

(m)特此對第 2.11 (g) 節進行修訂並重述如下。

“基準男高音不可用。無論此處或任何其他貸款文件中有任何相反的規定，在任何時候（包括與實施基準替代計劃有關），(i) 如果當時的基準是期限利率（包括期限SOFR參考利率），而且 (A) 該基準的任何期限未顯示在行政代理人根據其合理自由裁量權不時公佈該利率的屏幕或其他信息服務上，或 (B) 監管機構該Benchmark管理員的主管已提供了一份公開信息聲明或發佈宣佈此類基準的任何期限不具有代表性或將不具有代表性的信息，則管理代理人可以在該時間或之後修改任何基準設置的 “利息期”（或任何類似或類似的定義）的定義，以刪除此類不可用或不具有代表性的期限，以及（ii）如果根據上文 (i) 條刪除的男高音隨後顯示在屏幕或信息服務上基準（包括基準替代品）或（B）現在不是或不再是在宣佈它不代表或不會代表基準（包括基準替代品）的前提下，管理代理人可以在該時間或之後修改所有基準設置的 “利息期” 的定義（或任何類似或類似的定義），以恢復先前刪除的期限。”

(n)在《信貸協議》第 2.11 (g) 節結束後，特此在信貸協議中立即添加以下新的第 2.11 (h) 條：

“基準不可用期。借款人收到基準不可用期開始通知後，借款人可以撤銷在任何基準不可用期內發放、轉換或繼續SOFR借款、轉換或延續SOFR貸款的任何待處理請求，否則，借款人將被視為已將任何此類請求轉換為借款或轉換為參考利率貸款的申請。在基準不可用期內，或者在當時當前基準的期限不是可用期限的任何時候，基於當時當前基準的ABR組成部分或該基準的基準期限（如適用）將不用於確定參考利率。”

(o)特此對《信貸協議》第 2.12 節進行修訂，(i) 刪除對 “倫敦銀行同業拆借利率貸款” 的全部提及，取而代之的是提及 “SOFR 貸款” 的內容；(ii) 刪除所有提及 “倫敦銀行同業拆借利率利率” 的提法，(iii) 刪除每個提及 “倫敦銀行同業拆借利率利率” 的提法，(iii) 刪除每一項提及 “倫敦銀行同業拆借利率利率” 的提法

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提及 “倫敦銀行同業拆借利率期權”，將其替換為提及 “SOFR期權”，（iv）刪除每處提及 “倫敦銀行同業拆借利率通知” 的提法，取而代之的是提及 “SOFR通知”。

(p)特此對信貸協議附錄 G 進行修訂，(i) 刪除所有提及 “倫敦銀行同業拆借利率通知” 的提法，取而代之的是提及 “SOFR 通知”；(ii) 刪除所有提及 “倫敦銀行同業拆借利率貸款” 的提法，取而代之的是提及 “SOFR 貸款”；(iii) 刪除所有提及 “倫敦銀行同業拆借利率利率” 的提法，取而代之的是提及 “每日簡單SOFR”。

儘管如此，第四修正案生效日之前的所有未償還的倫敦銀行同業拆借利率貸款（定義見第四修正案生效日期之前的信貸協議（此類信貸協議，“現有信貸協議”）（“現有倫敦銀行同業拆借利率貸款”）應繼續按倫敦銀行同業拆借利率（定義見現有信貸協議）加上適用保證金（定義見現有信貸協議），直到利息期的最後一天（如在現有信貸協議中定義），目前適用於此類未償還的LIBOR利率貸款。在每個此類利息期到期後，每筆現有倫敦銀行同業拆借利率貸款應在信貸協議規定的利息期內自動轉換為SOFR貸款。儘管有上述第四修正案，但現有信貸協議中關於計算、支付和管理現有倫敦銀行同業拆借利率貸款的條款應自第四修正案生效之日起和之後繼續有效，直到根據本款將此類貸款（如適用）轉換為SOFR貸款，在每種情況下，僅用於支付和管理倫敦銀行同業拆借利率貸款的利息支付。根據信貸協議第2.11 (a) 節，本段應被視為構成SOFR期權通知。

第 2 部分。

生效的條件

本第四修正案應在行政代理人合理滿意的形式和實質內容滿足以下條件的日期（“第四修正案生效日期”）生效：

(b)不得存在違約或違約事件；

(c)本第四修正案中包含的借款人和擔保人的陳述和保證在所有重大方面（在每種情況下，不得重複此處或其中包含的任何重要性限定詞，如適用），就好像在該日期所作陳述和保證一樣，除非此類陳述和保證明確與較早的日期有關，在這種情況下，此類陳述和保證應是真實和正確的截至較早日期的所有重大方面（在每種情況下，沒有複製此處或其中包含的任何重要性限定詞（如適用）；以及

(d)向行政借款人提供發票的應付給管理代理人、任何貸款人和/或其各自的關聯公司和法律顧問的所有未付費用和開支均應已支付。

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第 3 部分。

範圍限制

貸款文件中的所有陳述、擔保、條款、契約和條件應根據其各自的條款保持完全的效力和效力。此處規定的修正案應嚴格按照本協議的規定進行限制，除本協議特別規定的範圍外，不得被視為放棄、修改、同意或修改貸款文件或其中提及的任何其他文件或文書的任何條款或條款，或對借款人或任何其他貸款方需要行政代理人或任何貸款人同意的任何交易或進一步或未來行動的放棄、修改、同意或修改。對於任何現有或未來的違約或違約事件（此處豁免的特定違約除外），管理代理人和貸款人沒有也不得被視為放棄了各自針對借款人或任何其他貸款方的任何權利和補救措施。

第 4 部分。

再確認

每個貸款方作為債務人、設保人、質押人、擔保人、轉讓人，或以任何其他類似身份授予其財產留置權或擔保權益，或以其他方式充當調解方或擔保人（視情況而定）特此 (i) 批准並重申其所加入的每份貸款文件下的所有付款和履約義務，無論是或有還是其他義務（在本協議生效後）to) 和 (ii) 在該貸款方根據以下規定授予其任何財產的留置權或擔保權益的範圍內任何此類貸款文件作為任何債務的擔保或以其他方式擔保，批准並重申此類擔保和擔保權益和留置權的授予，並確認並同意此後此類擔保權益和留置權是經修訂的所有義務的擔保。各貸款方特此同意本第四修正案，並承認每份貸款文件仍然完全有效，特此批准和重申。執行本第四修正案不得作為對債務的更換，或者，除非在此處特別規定，否則不得作為對行政代理人或任何貸款人的任何權利、權力或補救措施的放棄，也不得構成對貸款文件任何條款的放棄。

第 5 部分。

解除索賠

考慮到本第四修正案中包含的行政代理人和每位貸款人的協議，每個貸款方特此不可撤銷地解除行政代理人、抵押代理人、每位貸款人及其各自的關聯公司、子公司、繼任者、受讓人、董事、高級職員、員工、代理人、顧問和律師（均為 “被解除人”）對任何和所有索賠、訴訟、訴訟、調查、訴訟或要求的責任，無論是基於合同、侵權行為的 t、默示或明示擔保、嚴格責任、該貸款方曾經或現在針對該被釋放人的任何種類或性質的刑法、民事法規或普通法，無論是已知的還是未知的，該法規或普通法直接或間接地與任何被釋放人在本協議發佈之日或之前與信貸協議或任何其他貸款文件有關的任何作為或不作為有關。

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12

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第 6 部分。

雜項

(a)陳述和保證。各貸款方特此聲明並保證：

(b)參考文獻。貸款文件中所有提及 “信貸協議” 和特此修改為 “本協議”、“本協議”、“此處” 或類似內容的信貸協議均指並指經本第四修正案（以及隨後的所有修訂、重述、補充和其他修改）修改的信貸協議。

(c)以引用方式納入；貸款文件。特此通過此引用將信貸協議的以下每項條款納入此處，其效力與本文的全部內容相同， 作必要修改後，就好像任何此類條款中的 “本協議” 改為 “本第四修正案”：第 12.01 條（通知）、第 12.06 條（可分割性）、第 12.07 條（管轄法律）、第 12.10 條（管轄權、程序送達和地點）、第 12.11 條（陪審團審判豁免）、第 12.13 條（不被視為起草人）、第 12.15 條（賠償）、第 12.16 條（管轄律師），第 12.22 節（整合）和第 12.25 節（電子簽名）。本第四修正案是一份貸款文件，受信用協議中適用於貸款文件的所有條款的約束並受其約束。

[頁面的其餘部分故意留空]

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見證下列簽署人各自經正式授權的官員在上面寫明的日期對本協議的適當執行。

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[信貸協議第四修正案]

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[信貸協議第四修正案]

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[信貸協議第四修正案]

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[信貸協議第四修正案]