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信用協議會員美國公認會計準則：信用額度成員2023-06-300000097216美國公認會計準則：有擔保債務成員Tex: 信用協議會員US-GAAP：高級貸款會員2021-02-150000097216德克薩斯州：2019 年定期貸款會員美國公認會計準則：有擔保債務成員US-GAAP：高級貸款會員2019-03-070000097216美國公認會計準則：有擔保債務成員德克薩斯州：原始期限貸款會員US-GAAP：高級貸款會員2017-01-310000097216美國公認會計準則：信用額度成員Tex: 信用協議會員2017-01-310000097216US-GAAP：循環信貸機制成員Tex: 信用協議會員美國公認會計準則：信用額度成員2017-01-310000097216US-GAAP：循環信貸機制成員Tex: 信用協議會員美國公認會計準則：信用額度成員2023-01-012023-06-300000097216US-GAAP：循環信貸機制成員Tex: 信用協議會員美國公認會計準則：信用額度成員2022-12-310000097216Tex: 信用協議會員US-GAAP：信用證會員2023-06-300000097216Tex：其他信用協議成員美國公認會計準則：信用額度成員US-GAAP：信用證會員2017-01-310000097216Tex: 信用協議會員2023-06-300000097216Tex: 信用協議會員2022-12-310000097216Tex：其他信用協議成員2023-06-300000097216Tex：其他信用協議成員2022-12-310000097216Tex: 雙邊安排信貸協議會員2023-06-300000097216Tex: 雙邊安排信貸協議會員2022-12-310000097216Tex: 信用協議會員2017-01-310000097216美國公認會計準則：SeniorNotes會員德克薩斯州：SeniorNotesdue 2029Five percent 會員2021-04-010000097216Tex：Five prentNotes 會員美國公認會計準則：有擔保債務成員美國公認會計準則：中期票據會員2023-06-300000097216US-GAAP：計量輸入報價會員Tex：Five prentNotes 會員美國公認會計準則：有擔保債務成員美國公認會計準則：中期票據會員2023-06-300000097216Tex：Five prentNotes 會員美國公認會計準則：有擔保債務成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員美國公認會計準則：中期票據會員2023-06-300000097216US-GAAP：循環信貸機制成員美國公認會計準則：信用額度成員TEX：修正和報銷協議成員2021-04-012021-04-010000097216德克薩斯州：Seniornotesdue 2025 Five and Five 八分之一會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2017-01-310000097216US-GAAP：養老金計劃固定福利會員國家：美國2023-04-012023-06-300000097216US-GAAP：養老金計劃固定福利會員德克薩斯州：法國德國印度瑞士英國意大利和墨西哥成員2023-04-012023-06-300000097216US-GAAP：退休後其他養老金計劃或補充計劃固定福利會員2023-04-012023-06-300000097216US-GAAP：養老金計劃固定福利會員國家：美國2022-04-012022-06-300000097216US-GAAP：養老金計劃固定福利會員德克薩斯州：法國德國印度瑞士英國意大利和墨西哥成員2022-04-012022-06-300000097216US-GAAP：退休後其他養老金計劃或補充計劃固定福利會員2022-04-012022-06-300000097216US-GAAP：養老金計劃固定福利會員國家：美國2023-01-012023-06-300000097216US-GAAP：養老金計劃固定福利會員德克薩斯州：法國德國印度瑞士英國意大利和墨西哥成員2023-01-012023-06-300000097216US-GAAP：退休後其他養老金計劃或補充計劃固定福利會員2023-01-012023-06-300000097216US-GAAP：養老金計劃固定福利會員國家：美國2022-01-012022-06-300000097216US-GAAP：養老金計劃固定福利會員德克薩斯州：法國德國印度瑞士英國意大利和墨西哥成員2022-01-012022-06-300000097216US-GAAP：退休後其他養老金計劃或補充計劃固定福利會員2022-01-012022-06-30iso421:BRL0000097216US-GAAP：其他成員的債務擔保2023-06-300000097216US-GAAP：其他成員的債務擔保2022-12-310000097216US-GAAP：累積翻譯調整成員2023-03-310000097216US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失2023-03-310000097216US-GAAP：累計未實現投資收益損失淨額2023-03-310000097216US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2023-03-310000097216US-GAAP：累積翻譯調整成員2022-03-310000097216US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失2022-03-310000097216US-GAAP：累計未實現投資收益損失淨額2022-03-310000097216US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2022-03-310000097216US-GAAP：累積翻譯調整成員2023-04-012023-06-300000097216US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失2023-04-012023-06-300000097216US-GAAP：累計未實現投資收益損失淨額2023-04-012023-06-300000097216US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2023-04-012023-06-300000097216US-GAAP：累積翻譯調整成員2022-04-012022-06-300000097216US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失2022-04-012022-06-300000097216US-GAAP：累計未實現投資收益損失淨額2022-04-012022-06-300000097216US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2022-04-012022-06-300000097216US-GAAP：累積翻譯調整成員2023-06-300000097216US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失2023-06-300000097216US-GAAP：累計未實現投資收益損失淨額2023-06-300000097216US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2023-06-300000097216US-GAAP：累積翻譯調整成員2022-06-300000097216US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失2022-06-300000097216US-GAAP：累計未實現投資收益損失淨額2022-06-300000097216US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2022-06-300000097216US-GAAP：累積翻譯調整成員2022-12-310000097216US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失2022-12-310000097216US-GAAP：累計未實現投資收益損失淨額2022-12-310000097216US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2022-12-310000097216US-GAAP：累積翻譯調整成員2021-12-310000097216US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失2021-12-310000097216US-GAAP：累計未實現投資收益損失淨額2021-12-310000097216US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2021-12-310000097216US-GAAP：累積翻譯調整成員2023-01-012023-06-300000097216US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失2023-01-012023-06-300000097216US-GAAP：累計未實現投資收益損失淨額2023-01-012023-06-300000097216US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2023-01-012023-06-300000097216US-GAAP：累積翻譯調整成員2022-01-012022-06-300000097216US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失2022-01-012022-06-300000097216US-GAAP：累計未實現投資收益損失淨額2022-01-012022-06-300000097216US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2022-01-012022-06-300000097216US-GAAP：限制性股票成員2023-01-012023-06-300000097216TEX：受限股票時間會員2023-01-012023-06-300000097216US-GAAP：績效股成員2023-01-012023-06-300000097216TEX：市場狀況獎會員2023-01-012023-06-300000097216TEX：AwarddDate MarcheightTwohandeen 會員TEX：市場狀況獎會員2023-03-152023-03-150000097216TEX：市場狀況獎會員2023-03-152023-03-1500000972162018-07-1200000972162022-12-190000097216TEX：股票回購計劃已獲得董事會成員的批准2023-01-012023-06-300000097216TEX：股票回購計劃已獲得董事會成員的批准2022-01-012022-06-300000097216US-GAAP：後續活動成員2023-07-012023-07-310000097216TEX：受限股票時間會員US-GAAP：基於股份的薪酬獎勵TrancheOne會員2023-01-012023-06-300000097216TEX：受限股票時間會員US-GAAP：基於股份的薪酬獎勵第一部分成員2023-01-012023-06-300000097216TEX：受限股票時間會員US-GAAP：基於股份的薪酬獎勵第三批成員2023-01-012023-06-300000097216US-GAAP：基於股份的薪酬獎勵TrancheOne會員US-GAAP：績效股成員2023-01-012023-06-300000097216US-GAAP：基於股份的薪酬獎勵TrancheOne會員TEX：市場狀況獎會員2023-01-012023-06-30

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

表單10-Q
（Mark One）
☒根據第 13 或 15 (d) 條提交的季度報告
1934 年《證券交易法》

在截至的季度期間 2023年6月30日
要麼
☐根據第 13 或 15 (d) 條提交的過渡報告
1934 年《證券交易法》

委員會檔案編號 1-10702
Tx_RedBlk.jpg

特雷克斯公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
特拉華 34-1531521
（公司註冊國） （國税局僱主識別號）
格洛弗大道 45 號，4 樓, 諾沃克, 康涅狄格06850
（主要行政辦公室地址）

(203) 222-7170
（註冊人的電話號碼，包括區號）
_______________________________________________________________
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易品種註冊的每個交易所的名稱
普通股（面值0.01美元）TEX紐約證券交易所
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。 是的☒ 沒有 ☐

用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據 S-T 法規第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 是的☒ 沒有 ☐
用勾號指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速過濾器
 ☒
加速過濾器☐非加速過濾器☐
規模較小的申報公司☐新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。
是的 ☐沒有 ☒
普通股已發行股數： 67.4截至2023年7月26日，百萬人。
展覽索引從第頁開始 40.


將軍

除非另有特別説明，否則特雷克斯公司提交的這份10-Q表季度報告通常截至2023年6月30日。除非另有説明，否則特雷克斯公司及其合併子公司以下簡稱 “特雷克斯”、“註冊人”、“我們”、“我們的” 或 “公司”。

前瞻性信息

本季度報告中的某些信息包括前瞻性陳述（根據1933年《證券法》第27A條、1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條和1995年《私人證券訴訟改革法》），涉及涉及某些突發事件和不確定性的未來事件或我們的未來財務業績，包括下文題為 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 — 突發事件和不確定性” 一節中討論的陳述。”此外，當包含在本季度報告或此處以引用方式納入的文件中時，“可能”、“期望”、“應該”、“打算”、“預期”、“相信”、“計劃”、“項目”、“估計”、“將” 及其負面詞以及類似或類似的表述旨在識別前瞻性陳述。但是，沒有這些詞語並不意味着該陳述不是前瞻性的。這些前瞻性陳述基於當前的預期和對未來事件的預測。這些陳述並不能保證未來的表現。此類陳述本質上存在各種風險和不確定性，可能導致實際結果與此類前瞻性陳述中反映的結果存在重大差異。此類風險和不確定性，其中許多是我們無法控制的，其中包括：

•某些材料和部件的供應和價格發生變化，這可能會導致供應鏈進一步中斷；
•整合我們的客户羣和供應商；
•我們的運營面臨經營跨國業務所產生的許多潛在風險，包括遵守不斷變化的監管環境以及政治和經濟不穩定；
•我們的一個重要設施受到嚴重破壞；
•我們的業務對政府支出很敏感；
•我們的行業競爭激烈，受到定價壓力的影響；
•我們成功實施戰略的能力以及從該戰略中得出的實際結果；
•我們整合收購業務的能力；
•我們的合併財務業績以美元報告，而某些資產和其他申報項目則以其他國家的貨幣計價，這會產生貨幣兑換和折算風險；
•我們的業務受到我們所服務市場的週期性影響；
•我們需要遵守債務協議中所載的限制性契約；
•我們有能力產生足夠的現金流來償還債務和經營我們的業務；
•我們進入資本市場以籌集資金和提供流動性的能力；
•客户的財務狀況及其持續獲得資金的機會；
•為我們的一些客户提供信貸支持所帶來的風險；
•我們的損失可能超過記錄的儲備金；
•我們吸引、發展、吸引和留住團隊成員的能力；
•可能的停工和其他勞工問題；
•網絡安全威脅增加，計算機犯罪更加複雜；
•進出口監管制度的變化、關税的徵收、全球貿易衝突的升級以及不公平貿易的進口，特別是來自中國的進口，可能會繼續對我們的業務產生負面影響；
•遵守環境法規可能代價高昂，未能達到環境、社會和治理（“ESG”）的期望或標準或實現我們的ESG目標可能會對我們的業務產生不利影響；
•訴訟、產品責任索賠和其他責任；
•我們對美國（“美國”）的遵守情況《反海外腐敗法》和類似的全球反腐敗法；
•監管部門更加關注隱私和數據安全問題，擴大法律規範；
•我們遵守美國證券交易委員會（“SEC”）規定的禁令和相關義務的能力；以及
•其他因素。

由於這些和其他風險、不確定性和重大因素，實際事件或我們的實際未來業績可能與任何前瞻性陳述存在重大差異。此處包含的前瞻性陳述僅代表截至本季度報告發布之日，此處以引用方式納入的文件中包含的前瞻性陳述僅代表截至相應文件發佈之日。我們明確聲明不承擔任何義務或承諾公開發布對本季度報告中包含或以引用方式納入的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映我們對此的預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。


特雷克斯公司和子公司
10-Q 表的季度報告索引
截至2023年6月30日的季度期間
  頁面
第一部分
財務信息
4
   
第 1 項
財務報表
4
第 2 項
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
25
第 3 項
關於市場風險的定量和定性披露
37
第 4 項
控制和程序
38
   
第二部分
其他信息
39
   
第 1 項
法律訴訟
39
第 1A 項
風險因素
39
第 2 項
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
39
第 3 項
優先證券違約
39
第 4 項
礦山安全披露
39
第 5 項
其他信息
39
第 6 項
展品
40
   
簽名
41
  

3

第一部分財務信息
第 1 項。
財務報表


特雷克斯公司和子公司
簡明合併綜合收益（虧損）表
（未經審計）
（以百萬計，每股數據除外）
 
三個月已結束
6月30日
六個月已結束
6月30日
 2023202220232022
淨銷售額$1,403.1 $1,077.1 $2,638.8 $2,079.6 
銷售商品的成本(1,060.2)(864.2)(2,017.2)(1,680.9)
毛利342.9 212.9 621.6 398.7 
銷售、一般和管理費用(133.0)(109.0)(264.0)(220.3)
運營收入（虧損）209.9 103.9 357.6 178.4 
其他收入（支出）  
利息收入1.1 0.4 3.1 1.0 
利息支出(15.4)(11.8)(30.3)(22.4)
其他收入（支出）— 淨額(3.8)(3.3)(5.4)(3.6)
所得税前持續經營的收入（虧損）191.8 89.2 325.0 153.4 
所得税補助金（撥備）(32.0)(15.1)(55.3)(27.0)
來自持續經營業務的收入（虧損）159.8 74.1 269.7 126.4 
處置已終止業務的收益（虧損）——扣除税款(0.4)— 2.3 (0.4)
淨收益（虧損）$159.4 $74.1 $272.0 $126.0 
每股基本收益（虧損）：  
來自持續經營業務的收入（虧損）$2.36 $1.08 $3.98 $1.82 
處置已終止業務的收益（虧損）——扣除税款— — 0.04 — 
淨收益（虧損）$2.36 $1.08 $4.02 $1.82 
攤薄後的每股收益（虧損）：  
來自持續經營業務的收入（虧損）$2.35 $1.07 $3.94 $1.80 
處置已終止業務的收益（虧損）——扣除税款(0.01)— 0.03 — 
淨收益（虧損）$2.34 $1.07 $3.97 $1.80 
計算每股已發行股票的加權平均數  
基本67.6 68.9 67.7 69.3 
稀釋68.1 69.3 68.5 70.1 
綜合收益（虧損）$169.4 $1.7 $308.3 $33.6 

所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
4

特雷克斯公司和子公司
簡明的合併資產負債表
（未經審計）
（以百萬計，面值除外）
 6月30日
2023		十二月三十一日
2022
資產  
流動資產  
現金和現金等價物$297.7 $304.1 
應收賬款（扣除備抵金美元）10.5和 $9.4分別在 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日）
681.2 547.5 
庫存1,122.0 988.4 
預付費和其他流動資產116.9 122.0 
流動資產總額2,217.8 1,962.0 
非流動資產  
不動產、廠房和設備——淨額490.7 465.6 
善意291.1 284.4 
無形資產-淨額16.8 17.4 
其他資產398.8 388.7 
總資產$3,415.2 $3,118.1 
負債和股東權益
流動負債  
長期債務的當前部分$2.4 $1.9 
貿易應付賬款690.3 624.6 
其他流動負債380.9 372.1 
流動負債總額1,073.6 998.6 
非流動負債  
長期債務，減去流動部分734.3 773.6 
其他非流動負債175.1 164.7 
負債總額1,983.0 1,936.9 
承付款和意外開支
股東權益  
普通股，$0.01面值 — 已授權 300.0股票；已發行 84.6和 84.0股票分別為2023年6月30日和2022年12月31日的股票
0.9 0.9 
額外的實收資本879.1 881.6 
留存收益1,452.0 1,200.6 
累計其他綜合收益（虧損）(305.3)(341.6)
減去國庫中普通股的成本—— 17.9和 17.2股票分別為2023年6月30日和2022年12月31日的股票
(594.5)(560.3)
股東權益總額1,432.2 1,181.2 
負債和股東權益總額$3,415.2 $3,118.1 

所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
5

特雷克斯公司和子公司
簡明合併股東權益變動表
（未經審計）
（單位：百萬）
傑出
股份		常見
股票		額外
付費
資本		已保留
收益		累積的
其他
全面
收入（虧損）		常見
庫存
財政部		總計
截至2022年12月31日的餘額
66.8 $0.9 $881.6 $1,200.6 $(341.6)$(560.3)$1,181.2 
淨收益（虧損）— — — 112.6 — — 112.6 
其他綜合收益（虧損）— 扣除税款
— — — — 26.3 — 26.3 
發行與薪酬相關的普通股0.6 — 9.5 — — — 9.5 
股票計劃下的薪酬——淨額
— — (22.3)— — 1.5 (20.8)
分紅— — 0.1 (10.3)— — (10.2)
收購庫存股票(0.1)— — — — (4.0)(4.0)
截至2023年3月31日的餘額
67.3 $0.9 $868.9 $1,302.9 $(315.3)$(562.8)$1,294.6 
淨收益（虧損）— — — 159.4 — — 159.4 
其他綜合收益（虧損）— 扣除税款— — — — 10.0 — 10.0 
發行與薪酬相關的普通股— — 0.4 — — — 0.4 
股票計劃下的薪酬——淨額— — 9.6 — — — 9.6 
分紅— — 0.2 (10.3)— — (10.1)
收購庫存股票(0.6)— — — — (31.6)(31.6)
其他— — — — — (0.1)(0.1)
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額
66.7 $0.9 $879.1 $1,452.0 $(305.3)$(594.5)$1,432.2 

傑出
股份		常見
股票		額外
付費
資本		已保留
收益		累積的
其他
全面
收入（虧損）		常見
庫存
財政部		總計
截至2021年12月31日的餘額
69.2 $0.9 $860.0 $936.9 $(228.5)$(459.7)$1,109.6 
淨收益（虧損）— — — 51.9 — — 51.9 
其他綜合收益（虧損）— 扣除税款
— — — — (20.0)— (20.0)
發行與薪酬相關的普通股0.5 — 16.3 — — — 16.3 
股票計劃下的薪酬——淨額
0.1 — (15.8)— — 1.0 (14.8)
分紅— — 0.2 (9.3)— — (9.1)
收購庫存股票(0.5)— — — — (19.8)(19.8)
截至2022年3月31日的餘額
69.3 $0.9 $860.7 $979.5 $(248.5)$(478.5)$1,114.1 
淨收益（虧損）— — — 74.1 — — 74.1 
其他綜合收益（虧損）— 扣除税款— — — — (72.4)— (72.4)
發行與薪酬相關的普通股0.1 — 1.8 — — — 1.8 
股票計劃下的薪酬——淨額(0.1)— 4.3 — — 0.1 4.4 
分紅— — 0.2 (9.1)— — (8.9)
收購庫存股票(1.9)— — — — (64.3)(64.3)
其他— — — 0.1 — — 0.1 
截至2022年6月30日的餘額
67.4 $0.9 $867.0 $1,044.6 $(320.9)$(542.7)$1,048.9 

隨附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分.

6

特雷克斯公司和子公司
簡明的合併現金流量表
（未經審計）
（單位：百萬）
 
六個月已結束
6月30日
 20232022
經營活動  
淨收益（虧損）$272.0 $126.0 
為將淨收益（虧損）與（用於）經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整：  
折舊和攤銷24.9 23.5 
股票薪酬支出17.3 16.2 
庫存和其他非現金費用9.8 10.3 
運營資產和負債的變化（扣除收購和資產剝離的影響）：  
應收款(128.8)(68.8)
庫存(141.2)(193.4)
貿易應付賬款67.5 90.3 
其他資產和負債8.0 26.7 
外匯和其他經營活動，淨額0.3 (11.5)
由（用於）經營活動提供的淨現金129.8 19.3 
投資活動  
資本支出(39.1)(47.0)
出售資本資產的收益33.5 0.1 
收購，扣除收購的現金和投資(15.8)(8.2)
其他投資活動，淨額0.4 0.3 
由（用於）投資活動提供的淨現金(21.0)(54.8)
融資活動  
償還債務(229.8)(33.0)
發行債務的收益187.7 185.1 
股票回購(35.4)(82.9)
已支付的股息(20.3)(18.0)
其他籌資活動，淨額(21.2)(13.2)
由（用於）融資活動提供的淨現金(119.0)38.0 
匯率變動對現金和現金等價物的影響3.8 (16.1)
現金和現金等價物的淨增加（減少）(6.4)(13.6)
期初的現金和現金等價物304.1 266.9 
期末的現金和現金等價物$297.7 $253.3 

所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
7

特雷克斯公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）

注意 A — 列報基礎

列報基礎和合並原則。 隨附的特雷克斯公司及其子公司截至2023年6月30日以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的未經審計的簡明合併財務報表是根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“美國公認會計原則”）編制的，用於中期財務信息和10-Q表格和S-X法規第10條的指示。因此，它們不包括美國公認會計原則要求納入全年財務報表的所有信息和腳註。隨附的截至2022年12月31日的簡明合併資產負債表來自截至該日的經審計的合併財務報表，但不包括美國公認會計原則要求的所有披露。欲瞭解更多信息，請參閲公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的合併財務報表及其腳註。

簡明合併財務報表包括特雷克斯公司、其控股子公司和其他控股子公司（“特雷克斯” 或 “公司”）的賬目。公司合併所有持有多數股權和控股的子公司，對公司能夠施加重大影響的投資採用權益會計法，對公允價值不容易確定的投資採用成本法。所有公司間餘額、交易和利潤均已清除。前一時期的某些金額已重新分類，以符合2023年的列報方式。

管理層認為，已經對這些中期財務報表的公允報表進行了必要的調整。除非另有披露，否則所有此類調整僅包括正常的經常性調整。截至2023年6月30日的三個月和六個月的經營業績不一定代表截至2023年12月31日的年度的預期業績。

現金和現金等價物包括 $2.5百萬和美元3.5截至2023年6月30日和2022年12月31日，分別為百萬美元，尚未立即投入使用。這主要包括為擔保公司的各種債務而在託管中持有的現金餘額.

會計準則於2023年實施。 2020年3月，財務會計準則委員會（“FASB”）發佈了2020-04年《會計準則更新》（“ASU”），《參考利率改革》（主題848）：促進參考利率改革對財務報告的影響，其中提供了可選的權宜之計和例外情況，前提是符合某些標準，以減輕實體在市場從倫敦銀行間過渡時的財務報告負擔銀行同業拆借利率（“LIBOR”）和其他銀行同業拆借利率費率改為替代參考匯率。隨後，財務會計準則委員會發布了ASU 2021-01以澄清主題848的範圍，ASU 2022-06發佈了推遲主題848的失效日期。採用並未對公司的合併財務報表產生重大影響。

應收賬款和可疑賬款備抵金。 貿易應收賬款按發票金額入賬，不計利息。可疑賬款備抵額是公司對現有應收賬款當前預期信用損失的估計，是根據客户歷史評估、當前財務狀況以及合理和可支持的預測確定的。當公司確定無法收回應收賬款時，賬户餘額將從備抵中扣除。無法保證公司對應收賬款收款的估計將表明未來的業績。

8

下表彙總了可疑賬款合併備抵額的變化（單位：百萬美元）：
截至2022年12月31日的餘額
$9.4 
信貸損失準備金1.5 
其他 (1)
(0.4)
截至2023年6月30日的餘額
$10.5 
(1 包括固定儲備的使用情況，扣除回收額和外匯匯率變動的影響。

擔保。公司向金融機構發放與客户購買設備融資相關的擔保。對虧損或不履約的預期是根據客户的歷史評估、當前的財務狀況、合理和可支持的預測、設備抵押價值和其他因素進行評估的。記錄風險敞口合同期內的預期虧損準備金。有關向金融機構發放擔保的更多信息，請參閲附註 L — “訴訟和意外開支”。

應計保修.公司根據其索賠經驗，記錄潛在保修索賠的應計金額。公司的產品在銷售時通常附帶標準保修，涵蓋固定期間出現的缺陷。每家企業都為其提供的產品提供特定的保修服務。企業提供的具體保修取決於客户的期望和競爭力。保修期通常是固定的時間段、固定的運行小時數或兩者兼而有之。

預計保修索賠的責任在銷售時累計。產品保修負債的流動部分包含在公司簡明合併資產負債表的其他流動負債中，非流動部分包含在其他非流動負債中。責任是根據所售每件產品的歷史保修索賠經驗確定的。歷史索賠經驗可能會根據已知的設計改進或異常產品質量問題的影響進行調整。針對可能影響潛在保修責任的已知事件，更新了假設。

下表彙總了合併產品保修責任的變化（以百萬計）：
截至2022年12月31日的餘額
$43.9 
在此期間發放的保修應計費用19.5 
估計數的變化4.6 
在此期間的定居點(19.7)
外匯效應/其他0.1 
截至2023年6月30日的餘額
$48.4 

持有待售資產.預計將在一年內出售或以其他方式處置的長期資產歸類為待售資產，幷包含在合併資產負債表中的其他資產中。該公司將其設施歸類為其高空作業平臺（“AWP”）板塊中持有的待售資產，賬面價值約為美元31截至2022年12月31日為百萬。2023年4月，公司完成了該設施的出售，並確認了約$的收益2百萬，包含在銷售、一般和管理費用中。

公允價值測量。 根據會計準則編纂法（“ASC”）820、“公允價值計量和披露”（“ASC 820”）的規定，經常按公允價值計量的資產和負債包括附註一—— “衍生金融工具” 中討論的大宗商品互換、交叉貨幣互換和外匯合約以及附註J—— “長期債務” 中討論的債務。這些工具是使用類似資產和負債的可觀察市場數據或未來現金支付和收入的現值進行估值的。ASC 820為那些以公允價值衡量的工具建立了公允價值層次結構，區分了基於市場數據的假設（可觀察的投入）和公司的假設（不可觀察的投入）。層次結構由三個層次組成：

第 1 級 — 相同的、不受限制的資產或負債在活躍市場上的未經調整的報價，這些報價在計量日可獲得；
第 2 級 — 不活躍市場的報價，或在資產或負債的整個期限內可以直接或間接觀察的投入；以及
第 3 級 — 需要對公允價值計量具有重要意義且不可觀察（即由很少或根本沒有市場活動支持）的投入的價格或估值技術。

確定資產或負債屬於該等級制度的哪一類需要判斷。公司每季度都會評估其層次結構披露。
9


注意事項 B — 業務領域信息

特雷克斯是材料加工機械和高空作業平臺的全球製造商。該公司設計、製造和支持用於建築、維護、製造、能源、回收、礦產和材料管理應用的產品。特雷克斯的某些產品和解決方案使客户能夠減少對環境的影響，包括提供安靜和無排放性能的電動和混合動力產品、支持可再生能源的產品，以及有助於從各種類型的廢物中回收有用材料的產品。該公司的產品在北美、歐洲、澳大利亞和亞洲生產，銷往世界各地。特雷克斯在產品生命週期的各個階段（從初始規格到零件和服務支持）與客户互動。

公司根據業務活動的管理和評估方式確定其運營部門，並確定了三個運營部門：材料加工（“MP”）、Aerials和公用事業。由於Aerials和Utilities運營部門具有相似的經濟特徵，因此為了確定應報告的細分市場，將這些運營部門彙總為一個運營細分市場，即AWP。該公司的運營地址為 二應報告的細分市場：(i) MP 和 (ii) AWP。

MP 設計、製造、服務和銷售材料加工和特種設備，包括破碎機、清洗系統、篩網、滾筒、停機坪給料機、物料搬運機、撿拾和搬運起重機、越野起重機、塔式起重機、木材加工、生物質和回收設備、混凝土攪拌車和混凝土攤鋪機、輸送機及其相關部件和替換零件。客户將這些產品用於建築、基礎設施和回收項目、各種採石和採礦應用，以及園林綠化和生物質生產行業、物料搬運應用、起重設備或材料的維護應用、在崎嶇或崎嶇的地形上移動材料和設備、起重建築材料和在使用點放置材料。

AWP 設計、製造、服務和銷售高空作業平臺設備、公用事業設備和伸縮臂叉裝機及其相關部件和替換零件。客户使用這些產品來建造和維護工業、商業、機構和住宅建築和設施，用於公用事業和電信線路的建造和維護、樹木修剪、某些建築和地基鑽探應用，以及其他商業運營，以及各種基礎設施項目。

公司通過特雷克斯金融服務（“TFS”）協助客户租賃、租賃和收購其產品。TFS利用其設備融資經驗來促進金融產品和服務，以協助客户購買公司的設備。TFS 包含在 “企業及其他” 中。

10

企業和其他還包括淘汰賽 二應報告的細分市場，以及一般和公司項目。

業務板塊信息如下所示（以百萬計）：
 
三個月已結束
2023年6月30日，
六個月已結束
2023年6月30日，
 2023202220232022
淨銷售額  
MP$577.4 $480.7 $1,131.2 $933.4 
AWP824.9 597.7 1,510.8 1,149.2 
公司和其他/淘汰賽0.8 (1.3)(3.2)(3.0)
總計$1,403.1 $1,077.1 $2,638.8 $2,079.6 
運營收入（虧損）  
MP$98.2 $79.5 $183.5 $144.0 
AWP133.6 46.2 216.7 78.7 
公司和其他/淘汰賽(21.9)(21.8)(42.6)(44.3)
總計$209.9 $103.9 $357.6 $178.4 

 6月30日
2023		十二月三十一日
2022
可識別資產  
MP$1,859.4 $1,800.1 
AWP
2,272.6 2,122.5 
公司和其他/淘汰賽(716.8)(804.5)
總計$3,415.2 $3,118.1 

各細分市場之間的銷售定價通常是為了收回成本，再加上合理的利潤加價，這在合併中被取消。

地理淨銷售額信息如下所示（以百萬計）：
 
三個月已結束
2023年6月30日
三個月已結束
2022年6月30日
 MPAWP公司和其他/淘汰賽總計MPAWP公司和其他/淘汰賽總計
按地區劃分的淨銷售額 
北美$260.6 $584.3 $3.4 $848.3 $205.5 $416.6 $1.5 $623.6 
西歐164.5 123.3 — 287.8 145.8 91.1 0.1 237.0 
亞太地區102.8 57.6 — 160.4 91.2 50.4 — 141.6 
世界其他地區 (1)
49.5 59.7 (2.6)106.6 38.2 39.6 (2.9)74.9 
總計 (2)
$577.4 $824.9 $0.8 $1,403.1 $480.7 $597.7 $(1.3)$1,077.1 

(1) 包括公司間銷售和清除。
(2)     總銷售額包括 $771.4百萬和美元564.1截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中，分別為百萬美元，歸因於公司的居住國美國。
11

 
六個月已結束
2023年6月30日
六個月已結束
2022年6月30日
 MPAWP公司和其他/淘汰賽總計MPAWP公司和其他/淘汰賽總計
按地區劃分的淨銷售額 
北美$508.6 $1,017.9 $6.2 $1,532.7 $371.8 $782.0 $3.4 $1,157.2 
西歐315.1 263.5 0.1 578.7 294.7 194.6 0.2 489.5 
亞太地區200.7 112.0 0.2 312.9 187.9 95.6 — 283.5 
世界其他地區 (1)
106.8 117.4 (9.7)214.5 79.0 77.0 (6.6)149.4 
總計 (2)
$1,131.2 $1,510.8 $(3.2)$2,638.8 $933.4 $1,149.2 $(3.0)$2,079.6 

(1) 包括公司間銷售和清除。
(2)     總銷售額包括 $1.4十億和美元1.1截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，分別為10億美元，歸因於公司的居住國美國。

公司根據客户的位置將銷售歸因於不同地理區域的非關聯客户。

產品類型淨銷售額信息如下所示（單位：百萬）：
 
三個月已結束
2023年6月30日
三個月已結束
2022年6月30日
 MPAWP公司和其他/淘汰賽總計MPAWP公司和其他/淘汰賽總計
按產品類型劃分的淨銷售額
高空作業平臺$— $585.1 $0.6 $585.7 $— $436.0 $0.5 $436.5 
材料加工設備337.6 — — 337.6 282.1 — — 282.1 
特種設備240.0 — 0.3 240.3 198.3 — 0.3 198.6 
公用設備— 156.9 — 156.9 — 115.4 — 115.4 
其他 (1)
(0.2)82.9 (0.1)82.6 0.3 46.3 (2.1)44.5 
總計$577.4 $824.9 $0.8 $1,403.1 $480.7 $597.7 $(1.3)$1,077.1 

(1)     包括其他產品類型、公司間銷售和清除。

 
六個月已結束
2023年6月30日
六個月已結束
2022年6月30日
 MPAWP公司和其他/淘汰賽總計MPAWP公司和其他/淘汰賽總計
按產品類型劃分的淨銷售額 
高空作業平臺$— $1,069.4 $1.1 $1,070.5 $— $839.0 $0.8 $839.8 
材料加工設備672.0 — — 672.0 549.3 — 0.5 549.8 
特種設備455.7 — 0.6 456.3 382.7 — 0.7 383.4 
公用設備— 285.3 — 285.3 — 226.6 — 226.6 
其他 (1)
3.5 156.1 (4.9)154.7 1.4 83.6 (5.0)80.0 
總計$1,131.2 $1,510.8 $(3.2)$2,638.8 $933.4 $1,149.2 $(3.0)$2,079.6 

(1)     包括其他產品類型、公司間銷售和清除。

12

注意 C — 所得税

在截至2023年6月30日的三個月中，公司確認的所得税支出為美元32.0百萬美元，收入為美元191.8百萬，有效税率為 16.7%，相比之下，所得税支出為美元15.1百萬美元，收入為美元89.2百萬，有效税率為 16.9%，截至2022年6月30日的三個月中。與截至2022年6月30日的三個月相比，截至2023年6月30日的三個月的有效税率較低，這主要是由於永久物品的税收支出減少，部分被與收入地域分配相關的税收增加所抵消。

在截至2023年6月30日的六個月中，公司確認的所得税支出為美元55.3百萬美元，收入為美元325.0百萬，有效税率為 17.0%，相比之下，所得税支出為美元27.0百萬美元，收入為美元153.4百萬，有效税率為 17.6%，截至2022年6月30日的六個月中。與截至2022年6月30日的六個月相比，截至2023年6月30日的六個月的有效税率較低，這主要是由於永久物品的税收支出減少，部分被與收入地域分配相關的税收增加所抵消。

2022年12月15日，歐盟（“歐盟”）成員國正式通過了歐盟的第二支柱指令，根據經濟合作與發展組織（“經合組織”）第二支柱框架的規定，該指令通常規定大公司的最低有效税率為15％。經合組織繼續發佈關於雙支柱方法的額外指南，預計將在2026年之前廣泛實施。該公司正在繼續評估第二支柱框架對未來時期的潛在影響。

注意 D — 收購

2023年4月1日，公司收購了總部位於密蘇裏州的散裝物料搬運輸送機制造商大陸製造公司的資產和負債，並收購了大陸房地產有限責任公司（統稱 “MARCO”）的房地產，以擴大北美移動輸送設備的製造能力以及該公司補充現有產品組合的產品。現金對價總額約為 $6百萬。該交易是使用收購方法記錄為業務合併的，收購方法要求衡量收購的可識別資產和按收購之日的估計公允價值承擔的負債。商譽的計算方法是轉移的對價的公允價值總額超過確認的淨資產的公允價值。自收購之日起，與該業務相關的經營業績將在簡明合併財務報表的MP板塊內合併。

有關此次收購所確認的商譽的更多信息，請參閲附註H — “商譽和無形資產”。


13

注意 E — 每股收益
（以百萬計，每股數據除外）
三個月已結束
6月30日
六個月已結束
6月30日
 2023202220232022
來自持續經營業務的收入（虧損）
$159.8 $74.1 $269.7 $126.4 
處置已終止業務的收益（虧損）——扣除税款
(0.4)— 2.3 (0.4)
淨收益（虧損）$159.4 $74.1 $272.0 $126.0 
基本股票：  
加權平均已發行股數67.6 68.9 67.7 69.3 
每股收益（虧損）— 基本：  
來自持續經營業務的收入（虧損）$2.36 $1.08 $3.98 $1.82 
處置已終止業務的收益（虧損）——扣除税款
— — 0.04 — 
淨收益（虧損）$2.36 $1.08 $4.02 $1.82 
攤薄後的股份：  
加權平均已發行股票—基本67.6 68.9 67.7 69.3 
稀釋性證券的影響：  
限制性股票獎勵
0.5 0.4 0.8 0.8 
攤薄後的加權平均已發行股數68.1 69.3 68.5 70.1 
每股收益（虧損）——攤薄：  
來自持續經營業務的收入（虧損）$2.35 $1.07 $3.94 $1.80 
處置已終止業務的收益（虧損）——扣除税款
(0.01)— 0.03 — 
淨收益（虧損）$2.34 $1.07 $3.97 $1.80 
 
在使用庫存股方法計算攤薄後的每股收益時，公司授予的非歸屬限制性股票獎勵和限制性股票單位（“限制性股票獎勵”）被視為潛在的已發行普通股。加權平均限制性股票獎勵約為 0.5百萬和 0.9在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中，已發行股票分別為百萬美元，但未包含在攤薄股票的計算中，因為其影響將是反稀釋的，或者根據業績而定，獎勵的業績目標預計無法實現。加權平均限制性股票獎勵約為 0.3百萬和 0.6在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，已發行股票分別為百萬美元，但未包含在攤薄股票的計算中，因為其影響將是反稀釋的，或者根據業績而定，獎勵的業績目標預計無法實現。

注意事項 F — 庫存

庫存包括以下內容（以百萬計）：
6月30日
2023		十二月三十一日
2022
成品設備$414.9 $319.2 
替換部件189.4 163.0 
在處理中工作136.5 153.5 
原材料和用品381.2 352.7 
庫存$1,122.0 $988.4 

在製品庫存包括大約 $23百萬和美元36截至2023年6月30日和2022年12月31日，有數百萬份已基本完成的庫存正在等待最終組件的安裝。

成本較低者或可變現淨值以及過剩和過時庫存的儲備金為美元65.7百萬和美元61.0截至2023年6月30日和2022年12月31日，分別為百萬人。

14

注意 G — 不動產、廠房和設備

不動產、廠房和設備——淨額包括以下內容（以百萬計）：
 6月30日
2023		十二月三十一日
2022
財產$54.0 $40.2 
植物290.1 246.8 
裝備427.6 418.9 
租賃權改進50.5 49.9 
在建工程65.4 92.9 
不動產、廠房和設備——總額887.6 848.7 
減去：累計折舊(396.9)(383.1)
不動產、廠房和設備——淨額$490.7 $465.6 

注意 H — 商譽和無形資產

按業務領域劃分的公司商譽變動分析如下（以百萬計）：
 MPAWP總計
截至2022年12月31日的餘額，總額
$208.2 $138.0 $346.2 
累計減值(23.2)(38.6)(61.8)
截至2022年12月31日的餘額，淨額
185.0 99.4 284.4 
收購0.3 — 0.3 
外匯效應及其他5.8 0.6 6.4 
截至2023年6月30日的餘額，總額
214.3 138.6 352.9 
累計減值(23.2)(38.6)(61.8)
截至2023年6月30日的餘額，淨額
$191.1 $100.0 $291.1 

在收購MARCO時，公司確認的商譽為$0.3百萬。與該交易相關的商譽主要歸因於員工隊伍的集結以及業務合併的預期協同效應。商譽已分配給國會議員細分市場，預計可以用於所得税的目的扣除。有關收購的更多信息，請參閲附註 D — “收購”。

無形資產淨額包括以下內容（以百萬計）：
2023年6月30日2022年12月31日
加權平均壽命
（以年為單位）		總賬面金額累計攤銷淨賬面金額總賬面金額累計攤銷淨賬面金額
固定壽命的無形資產：
科技7$9.5 $(9.4)$0.1 $9.3 $(9.2)$0.1 
客户關係1735.4 (27.8)7.6 34.8 (26.8)8.0 
土地使用權
803.9 (0.8)3.1 4.0 (0.8)3.2 
其他930.2 (24.2)6.0 29.8 (23.7)6.1 
固定壽命無形資產總額
$79.0 $(62.2)$16.8 $77.9 $(60.5)$17.4 

在收購MARCO時，公司認可的客户關係為 $0.2百萬，估計使用壽命為 四年以及 $ 的商標0.3百萬，估計使用壽命為 十年。有關收購的更多信息，請參閲附註 D — “收購”。

15

三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
（單位：百萬）2023202220232022
攤銷費用總額$0.6 $0.6 $1.4 $1.2 

預計未來五年每年的無形資產攤銷費用總額如下（以百萬計）：
2023$2.5 
20242.3 
20252.2 
20262.0 
20272.0 

注意我 — 衍生金融工具

該公司在國際上開展業務，在世界各地設有製造和銷售設施。在正常業務過程中，公司使用衍生品來管理大宗商品、貨幣和利率敞口。為了使衍生品在開始時和整個套期內有資格獲得套期會計處理，公司正式記錄了套期保值工具和套期保值項目之間的性質和關係，以及其進行各種對衝交易的風險管理目標和策略，以及評估套期有效性的方法。此外，對於預測交易的套期保值，必須具體確定預測交易的重要特徵和預期條款，並且每筆預測的交易都必須有可能發生。如果認為預測的交易可能不會發生，則收益或虧損將在當前收益中確認。符合套期保值會計資格的金融工具必須在套期保值工具和被套期保值項目之間保持特定的有效性水平。公司不參與金融工具的交易或其他投機性使用。公司定期按公允價值記錄所有衍生品合約。

大宗商品掉期

被指定為現金流套期保值工具的衍生品包括未償還名義價值為美元的商品掉期29.4百萬和美元22.5截至2023年6月30日和2022年12月31日，分別為百萬人。截至2023年6月30日未償還的大宗商品掉期將於2024年11月30日或之前到期。該公司使用大宗商品互換來降低熱軋捲鋼的價格風險。大宗商品互換的公允價值基於類似資產和負債的可觀察市場數據。大宗商品掉期公允價值的變化在累計其他綜合收益（虧損）（“AOCI”）中延期。當套期保值交易影響收益時，大宗商品掉期的收益或損失在簡明合併綜合收益表（虧損）中重新歸類為銷售成本（“COGS”）。

交叉貨幣掉期

被指定為淨投資套期保值工具的衍生品包括未償還名義價值為美元的交叉貨幣互換151.8百萬和美元121.4截至2023年6月30日和2022年12月31日，分別為百萬人。公司使用這些交叉貨幣互換來減輕與對歐元計價本位幣子公司的淨投資相關的外幣匯率變化的風險。交叉貨幣互換的公允價值基於未來現金支付和收入的現值。AOCI中交叉貨幣掉期公允價值的變化是延期的。淨投資清算後，交叉貨幣互換的收益或損失在簡明合併綜合收益表（虧損）中重新歸類為賣出、一般和管理費用。

外匯合約

公司簽訂外匯合約，以管理與貨幣匯率變化相關的未來現金流的可變性。外幣兑換合約，無論是否被指定為現金流套期保值，都用於減少已確認資產和負債或預測交易的外幣匯率變動所帶來的風險。這些合約的公允價值是使用遠期外匯報價得出的，根據其到期日對報告日未平倉交易的價值進行插值。截至2023年6月30日未償還的外匯合約將於2024年6月或之前到期。

16

該公司有 $60.9百萬和美元7.8截至2023年6月30日和2022年12月31日，分別被指定為現金流套期保值工具的未償還外匯合約的名義價值為百萬美元。對於有效的套期保值工具，外匯合約公允價值的變化在AOCI中延期，直到對衝交易影響收益。在簡明合併綜合收益表（虧損）中，外匯合約的損益被重新歸類為COGS。

該公司有 $363.8百萬和美元241.1截至2023年6月30日和2022年12月31日，未被指定為現金流套期保值工具的未償還外匯合約的名義價值為百萬美元。未被指定為套期保值工具的外匯合約確認的大部分損益都被合約旨在減少的標的風險敞口的變化所抵消，因此不會對收益產生重大的淨影響。這些衍生金融工具的公允價值變動在簡明合併綜合收益表（虧損）中確認為COGS和其他收益（支出）的收益或虧損——淨額。

下表提供了簡明合併資產負債表中報告的指定和未指定為套期保值工具的衍生工具的位置和公允價值金額（以百萬計）：
6月30日
2023		十二月三十一日
2022
樂器 (1)
資產負債表賬户被指定為對衝的衍生品未指定為套期保值的衍生品被指定為對衝的衍生品未指定為套期保值的衍生品
外匯合約其他流動資產$0.1 $0.5 $— $1.7 
交叉貨幣互換-淨投資對衝其他流動資產0.2 — — — 
大宗商品互換其他流動資產0.5 — 0.3 — 
交叉貨幣互換-淨投資對衝其他非流動資產0.1 — — — 
外匯合約其他流動負債(0.6)(1.1)(0.3)(2.0)
交叉貨幣互換-淨投資對衝其他流動負債(3.1)— (1.7)— 
大宗商品互換其他流動負債(0.8)— (1.5)— 
交叉貨幣互換-淨投資對衝其他非流動負債(4.0)— (3.0)— 
大宗商品互換其他非流動負債(0.2)— (0.4)— 
衍生資產淨值（負債）$(7.8)$(0.6)$(6.6)$(0.3)
(1) 在 ASC 820 公允價值層次結構下被歸類為 2 級。

下表提供了在AOCI中被指定為套期保值的衍生工具的效果（以百萬計）：

OCI 中衍生品確認的收益（虧損），扣除税款收益（虧損）從 AOCI 重新歸類為收益（虧損）
樂器
三個月已結束
2023年6月30日
六個月已結束
2023年6月30日
損益表賬户
三個月已結束
2023年6月30日
六個月已結束
2023年6月30日
外匯合約$— $(0.4)銷售商品的成本$(0.2)$(0.2)
大宗商品互換0.8 4.1 銷售商品的成本(1.1)(2.9)
交叉貨幣互換-淨投資對衝(0.7)(1.7)銷售、一般和管理費用— — 
總計$0.1 $2.0 總計$(1.3)$(3.1)
17

OCI 中衍生品確認的收益（虧損），扣除税款收益（虧損）從 AOCI 重新歸類為收益（虧損）
樂器
三個月已結束
2022年6月30日
六個月已結束
2022年6月30日
損益表賬户
三個月已結束
2022年6月30日
六個月已結束
2022年6月30日
外匯合約$(0.1)$— 銷售商品的成本$0.1 $0.1 
大宗商品互換(5.1)(6.9)銷售商品的成本2.3 7.3 
交叉貨幣互換-淨投資對衝3.0 3.7 銷售、一般和管理費用— — 
總計$(2.2)$(3.2)總計$2.4 $7.4 
下表提供了在簡明合併綜合收益表（虧損）中被指定為套期保值的衍生工具的影響（以百萬計）：
收入（虧損）中確認的收益（虧損）的分類和金額
銷售商品的成本利息支出
三個月已結束
2023年6月30日
六個月已結束
2023年6月30日
三個月已結束
2023年6月30日
六個月已結束
2023年6月30日
記錄現金流套期保值影響的損益表賬户$(1,060.2)$(2,017.2)$(15.4)$(30.3)
收益（虧損）從 AOCI 重新歸類為收益（虧損）：
外匯合約(0.2)(0.2)— — 
大宗商品互換(1.1)(2.9)— — 
根據攤銷方法，在收入（虧損）中確認的有效性測試中不包括的金額：
交叉貨幣互換-淨投資對衝— — 0.4 1.2 
總計$(1.3)$(3.1)$0.4 $1.2 

收入（虧損）中確認的收益（虧損）的分類和金額
銷售商品的成本利息支出
三個月已結束
2022年6月30日
六個月已結束
2022年6月30日
三個月已結束
2022年6月30日
六個月已結束
2022年6月30日
記錄現金流套期保值影響的損益表賬户$(864.2)$(1,680.9)$(11.8)$(22.4)
收益（虧損）從 AOCI 重新歸類為收益（虧損）：
外匯合約0.1 0.1 — — 
大宗商品互換2.3 7.3 — — 
根據攤銷方法，在收入（虧損）中確認的有效性測試中不包括的金額：
交叉貨幣互換-淨投資對衝— — 0.2 0.3 
總計$2.4 $7.4 $0.2 $0.3 

未被指定為套期保值的衍生品用於抵消外幣計價資產和負債的基礎風險敞口所產生的外匯收益或損失。下表提供了簡明合併綜合收益表（虧損）中非指定衍生品的影響（以百萬計）：
收入（虧損）中確認的收益（虧損）
三個月已結束
6月30日
六個月已結束
6月30日
樂器損益表賬户
2023
2022
2023
2022
外匯合約銷售商品的成本$(2.8)$1.0 $(3.1)$0.9 
外匯合約其他收入（支出）—淨額(0.7)(0.3)0.3 (1.0)
總計$(3.5)$0.7 $(2.8)$(0.1)
18


在簡明合併綜合收益表（虧損）中，公司在記錄套期保值項目的賬户中記錄了與大宗商品互換、交叉貨幣互換和外匯合約相關的套期保值活動。在簡明合併現金流量表中，公司列報套期保值活動的現金流與記錄被套期保值的標的項目相同。

公司衍生金融工具的交易對手是信用評級為投資等級或更高的主要金融機構和商品貿易公司，不需要抵押品。沒有顯著的風險濃度。管理層繼續監控交易對手風險，並認為與信用風險相關的衍生品合約蒙受損失的風險不大，任何損失都無關緊要。
 
AOCI中包含的扣除税款的未實現淨收益（虧損）見附註M—— “股東權益”。截至2023年6月30日，在AOCI中包含的未實現淨收益（虧損）中，估計約為美元3預計未來十二個月內，百萬美元的虧損將重新歸類為收益。

注意 J — 長期債務

信貸協議

2017年1月31日，公司與其中的貸款人和發行銀行以及作為行政代理人和抵押代理人的瑞士信貸股份公司開曼羣島分行（“CSAG”）簽訂了信貸協議，為公司提供多幣種循環信貸額度和優先擔保定期貸款。隨後對此進行了修改，增列了 (i) a $600百萬循環信貸額度（“Revolver”）和（ii）優先擔保定期貸款，總額為 $600百萬，到期日為2024年1月31日。2021年4月1日，公司修訂並重述了信貸協議（經修訂和重述的 “信貸協議”），其中包括對原始信貸協議的以下主要修改：（i）將循環手槍的期限延長至2026年4月1日到期，（ii）恢復2020年免除的財務契約，（iii）將提取的左輪手槍的利率降低25個基點以及 (iv) 某些其他技術變化，包括關於倫敦銀行同業拆借利率可能停止的補充措辭基準利率。

2023年5月8日，公司及其某些子公司與貸款人和發行銀行以及CSAG簽訂了信貸協議的第1號修正案（“修正案”）。修正案中包含的主要變化涉及用有擔保隔夜融資利率取代調整後的倫敦銀行同業拆借利率。

2019年，公司簽訂了增量假設協議及其信貸協議修正案，為公司提供了金額為美元的額外定期貸款（“2019年定期貸款”）200百萬。該公司在2021年預付了2019年定期貸款和美元4002022年到期日之前的百萬筆優先擔保定期貸款，以減少公司的未償債務並降低其槓桿率。

現有貸款機構或新貸款機構可以選擇延長無限增量承諾，可以採取循環信貸承諾、定期貸款承諾或兩者兼而有之的形式，增量金額超過美元300百萬美元，前提是公司滿足信貸協議中定義的最高允許優先擔保槓桿水平。

信貸協議要求公司遵守多項契約，這些契約在某些情況下限制了公司採取各種行動的能力，包括但不限於：承擔債務；建立或維持其財產或資產的留置權；進行投資、貸款和預付款；回購普通股；參與收購、合併、合併和資產出售；贖回債務；以及支付股息和分配。如果公司在循環手槍下的借款大於 30信貸協議要求公司遵守以下財務測試，佔循環信貸承諾總額的百分比：（i）利息覆蓋率的最低要求水平為 2.5至 1.0 和 (ii) 優先擔保槓桿比率的最大允許水平 2.75到 1.0。信貸協議還包含慣常的違約條款。截至2023年6月30日，公司遵守了信貸協議中包含的所有契約。

該公司有 $134.5百萬和美元177.0截至2023年6月30日和2022年12月31日，Revolver的未償還金額分別為百萬美元。Revolver 金額的加權平均利率為 6.84% 和 6.10分別為2023年6月30日和2022年12月31日的百分比。

公司獲得的信用證通常作為簡明合併資產負債表中包含的某些負債的抵押品，並保證公司在合同下的業績。信用證可以根據信貸協議中規定的兩種便利條件簽發，也可以通過信貸協議之外的雙邊安排簽發。

19

信貸協議包含了簽發信用證的擔保便利，最高可達 $400百萬（“4億美元融資”）。根據4億美元融資機制簽發的信用證減少了循環手槍下的可用性。信貸協議還允許公司為簽發不超過美元的信用證提供額外的擔保便利300百萬（“3億美元融資”）。根據3億美元融資機制簽發的信用證不會減少循環手槍下的可用性。

公司還與其他各種金融機構簽訂了簽發信用證的雙邊安排（“雙邊安排”）。雙邊安排不受信貸協議的擔保，也不會減少左輪手槍的可用性。

未償信用證（以百萬計）：
2023年6月30日2022年12月31日
4億美元的融資$— $— 
3億美元的融資71.1 70.4 
雙邊安排48.7 48.0 
總計$119.8 $118.4 

2017年1月31日，公司與作為貸款人抵押代理人的CSAG簽訂了擔保和抵押協議，為貸款人根據信貸協議借入的金額提供擔保和擔保。根據擔保和抵押協議，特雷克斯必須 (a) 質押公司重要國內子公司的股本作為抵押品； 65公司某些重要外國子公司股本的百分比，以及（b）提供公司幾乎所有國內資產的第一優先擔保權益。2022年12月29日，公司簽訂了《擔保和抵押品協議》修正案，其中包括對原始協議的以下主要修改：（i）允許子公司與外部交易對手簽訂套期保值衍生品；（ii）納入貸款銀行提供的特雷克斯子公司實體的現金管理服務，以擔保和抵押協議為擔保。

5% 優先票據

2021年4月1日，該公司出售併發行了美元600.0私募發行中2029年到期的優先票據（“5％票據”）的本金總額為百萬美元。所得款項 5百分比票據和手頭現金用於：（i）為贖回和清償5-5/ 8％的優先票據提供資金，（ii）用於支付相關的保費、費用、折扣和開支。那個 5% 票據由公司的某些國內子公司共同和個別擔保。

債務公允價值

截至2023年6月30日，公司估計其債務的公允價值如下（以百萬計，報價除外）：
 賬面價值引用公允價值
5% 票據$600.0 0.93000 $558.0 

上表中報告的債務的公允價值基於非活躍市場中債務工具的調整後報價。公司認為，其其他借款的賬面價值，包括信貸協議下循環信貸額度的未償金額（如果有），根據類似條件的債務的到期日，接近公允市場價值。上表中報告的債務的公允價值歸類為ASC 820層次結構的第二級。有關 ASC 820 層次結構的解釋，請參閲註釋 A — “演示基礎”。

20

注意事項 K — 退休計劃和其他福利

公司在法國、德國、印度、瑞士和英國為其部分子公司維持固定福利計劃，並在美國維持不合格的補充高管退休計劃（“U.S. SERP”）。在意大利和墨西哥，有強制性解僱補償金計劃，規定在幾乎所有解僱情況下都應在解僱時支付補助金。公司有多項非養老金退休後福利計劃，包括向某些以前的受薪和小時工發放的健康和人壽保險福利。 有關公司計劃（包括美國SERP）的信息如下（以百萬計）：
 
三個月已結束
6月30日
六個月已結束
6月30日
 2023202220232022
美國養老金非美國養老金其他美國養老金非美國養老金其他美國養老金非美國養老金其他美國養老金非美國養老金其他
定期淨成本的組成部分：
  
服務成本$— $0.1 $— $— $0.2 $— $— $0.3 $— $— $0.4 $— 
利息成本0.5 1.1 — 0.3 0.7 — 0.9 2.2 — 0.6 1.4 — 
計劃資產的預期回報率
— (0.8)— — (1.3)— — (1.6)— — (2.7)— 
先前服務成本的攤銷
— 0.1 — — — — — 0.1 — — — — 
精算（收益）損失的攤銷
(0.1)0.5 — — 0.4 — (0.1)1.1 — 0.1 0.7 — 
定期淨成本$0.4 $1.0 $— $0.3 $— $— $0.8 $2.1 $— $0.7 $(0.2)$— 

除服務成本部分以外的淨定期成本組成部分包含在簡明合併綜合收益表（虧損）中的其他收入（支出）-淨額中。服務費用部分與相關僱員在此期間提供的服務所產生的其他補償費用包含在同一個或多個項目中。

注意 L — 訴訟和突發事件

普通的

公司參與了各種法律訴訟，包括產品責任、一般責任、工傷賠償責任、就業、商業、知識產權和税務訴訟，這些訴訟是在正常運營過程中產生的。公司為產品責任、一般責任、工傷賠償、僱主責任、財產損失和法律或合同要求的其他可保險風險投保，包括保留責任或免賠額。公司記錄並保留了管理層對公司此類留存負債和免賠額總風險敞口的估計金額。對於此類留存負債和免賠額，公司根據可能的損失估算來確定其風險敞口，這要求此類損失既是可能的，也必須是可能的損失金額或範圍。該公司認為，它已經為當前的突發事件準備了適當而充足的儲備金和應計款項，在應計金額之外出現重大損失的可能性很小。公司認為，此類事項的結果，無論是個人還是總體而言，都不會對其簡明合併財務報表產生重大不利影響。但是，訴訟的結果無法預測，如果確定不利，最終可能導致公司承擔鉅額負債，這可能會對其經營業績產生重大不利影響。

21

特雷克斯拉丁美洲設備有限公司 ICMS 論文集

Terex Latin America Equipamentos Ltda（“TLA”）通過聖埃斯皮裏託州將特雷克斯產品進口到巴西，進入其位於聖保羅的工廠。在2004年至2009年3月期間，TLA使用第三方貿易公司SAB作為代理來處理特雷克斯產品的進口。TLA正確地向SAB繳納了聖埃斯皮裏圖ICMS税（巴西州增值税），以支付給聖埃斯皮裏託，這將產生ICMS抵免額用於徵收聖保羅ICMS税。SAB破產了，實際上可能沒有將TLA向其支付的ICMS税款匯給聖埃斯皮裏託。巴西聖保羅州對針對聖保羅ICMS的抵免提出質疑，TLA申請並評估了未繳的ICMS税、罰款和相關利息，金額約為巴西雷亞爾 111百萬 ($)23百萬）。TLA對聖保羅的主張提出質疑，並於2019年10月得知聖保羅的索賠在行政法庭程序中倖存下來。儘管該公司認為聖保羅州的立場毫無根據，並繼續強烈反對，但無法保證ICMS訴訟的最終解決，也無法保證TLA最終不會被要求向聖保羅州支付ICMS和利息。

其他

公司參與了在其正常運營過程中出現的其他各種法律訴訟。在可能發生損失且可能的損失金額或範圍可以估算的情況下，公司記錄了估計損失的準備金。

信用擔保

公司可以通過促進（i）最終用户客户、分銷商和租賃公司與（ii）第三方金融機構之間的直接融資交易，在某些情況下提供追索權，從而協助客户租賃、租賃和收購其產品。當前的最大負債金額通常僅限於違約時客户應向第三方金融機構支付的剩餘款項；但是，由於每項安排的獨特事實和情況有限，例如出資者和客户之間的合同義務結構是否發生了變化，因此無法合理估計。

對於截至2023年6月30日和2022年12月31日未償還的信用擔保，確定的最大風險敞口為美元103.3百萬和美元121.4分別為百萬。這些擔保的條款與客户安排的融資一致，通常不超過 五年。信用擔保的信用損失備抵額為 $5.5百萬和美元6.3截至2023年6月30日和2022年12月31日，分別為百萬人。

無法保證二手設備市場的歷史經驗會預示未來的業績。公司彌補擔保損失的能力可能會受到虧損時二手設備市場經濟狀況的影響。

22

注意 M — 股東權益
累計其他綜合收益（虧損）的變化

下表顯示了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月按組成部分劃分的AOCI變化。所有金額均為税後金額（單位：百萬）。
三個月已結束
2023年6月30日
三個月已結束
2022年6月30日
CTA衍生品套期保值 Adj.債務與股權證券經理養老金責任調整總計CTA衍生品套期保值 Adj.債務與股權證券經理養老金責任調整總計
期初餘額$(261.1)$(4.5)$(3.0)$(46.7)$(315.3)$(206.9)$3.0 $(1.7)$(42.9)$(248.5)
重新分類前的其他綜合收益（虧損）
11.1 (1.0)(0.2)(1.5)8.4 (72.0)(0.3)(1.2)2.7 (70.8)
從 AOCI 中重新分類的金額
— 1.1 — 0.5 1.6 — (1.9)— 0.3 (1.6)
其他綜合收益淨額（虧損）
11.1 0.1 (0.2)(1.0)10.0 (72.0)(2.2)(1.2)3.0 (72.4)
期末餘額
$(250.0)$(4.4)$(3.2)$(47.7)$(305.3)$(278.9)$0.8 $(2.9)$(39.9)$(320.9)
六個月已結束
2023年6月30日
六個月已結束
2022年6月30日
CTA衍生品套期保值 Adj.債務與股權證券經理養老金責任調整總計CTA衍生品套期保值 Adj.債務與股權證券經理養老金責任調整總計
期初餘額$(285.5)$(6.4)$(3.5)$(46.2)$(341.6)$(188.0)$4.0 $— $(44.5)$(228.5)
重新分類前的其他綜合收益（虧損）
35.5 (0.5)0.3 (2.5)32.8 (90.5)2.6 (2.9)3.9 (86.9)
從 AOCI 中重新分類的金額
— 2.5 — 1.0 3.5 (0.4)(5.8)— 0.7 (5.5)
其他綜合收益淨額（虧損）
35.5 2.0 0.3 (1.5)36.3 (90.9)(3.2)(2.9)4.6 (92.4)
期末餘額 $(250.0)$(4.4)$(3.2)$(47.7)$(305.3)$(278.9)$0.8 $(2.9)$(39.9)$(320.9)
股票薪酬

在截至2023年6月30日的六個月中，公司獲得了 0.6向其員工發放百萬股限制性股票獎勵，加權平均公允價值為 $59.42每股。大約 60這些獎項中有百分比是基於時間的，並且在補助金的前三個週年紀念日按比例發放。大約 27% cliff vest 在三年期末結束，受績效目標的約束，這些目標可能會實現，也可能無法實現，而且績效期尚未結束。大約 13% cliff vest，基於績效目標，其中包含三年內確定的市場狀況。

基於時間的獎勵的公允價值基於授予批准之日我們普通股的市場價格。基於績效的獎勵的公允價值，除基於市場狀況的獎勵外，基於授予批准之日普通股的市場價格計算，但公允價值乘以截至期末的實現概率。對於基於市場狀況的獎勵，公允價值基於授予日的蒙特卡洛方法。蒙特卡洛方法是一種統計模擬技術，用於提供獎勵的授予日期公允價值。該公司使用蒙特卡洛方法確定授予日期的公允價值為 $63.33每股收取2023年3月15日授予市場條件的獎勵。

23

下表列出了估值中使用的加權平均假設：
授予日期
2023年3月15日
股息收益率1.21 %
預期波動率46.54 %
無風險利率3.81 %
預期壽命（年）3

股票回購

2018 年 7 月，特雷克斯董事會批准了不超過 $ 的回購300公司已發行普通股的百萬股。2022年12月，特雷克斯董事會批准了不超過$的額外回購150公司已發行普通股的百萬股。 下表顯示了公司根據這些計劃回購的股票，包括已執行但未結算的交易。
六個月已結束
6 月 30 日
的總數
回購的股票
回購的股票數量
（單位：百萬）
2023
736,644$33.8
2022
2,298,050$79.5

分紅

下表列出了特雷克斯董事會宣佈並支付給公司股東的股息：
年第一季度第二季度
2023
$0.15 $0.15 
2022
$0.13 $0.13 

2023年7月，特雷克斯董事會宣佈派發$的股息0.17每股，將於2023年9月19日支付給截至2023年8月14日的公司登記在冊的股東。


24

第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

業務描述

特雷克斯是材料加工機械和高空作業平臺的全球製造商。我們設計、製造和支持用於建築、維護、製造、能源、回收、礦產和材料管理應用的產品。特雷克斯的某些產品和解決方案使客户能夠減少對環境的影響，包括提供安靜和無排放性能的電動和混合動力產品、支持可再生能源的產品，以及有助於從各種類型的廢物中回收有用材料的產品。我們的產品在北美、歐洲、澳大利亞和亞洲製造，銷往世界各地。從初始規格到零件和服務支持，我們在產品生命週期的各個階段與客户互動。我們在以下領域報告我們的業務：（i）材料加工（“MP”）和（ii）高空作業平臺（“AWP”）。

有關我們應報告細分市場的更多信息見下文以及簡明合併財務報表附註中的附註B—— “業務板塊信息”。

非公認會計準則指標

在本文件中，我們提到了各種GAAP（美國（“美國”）公認的會計原則）和非公認會計準則財務指標。這些非公認會計準則指標可能無法與其他公司披露的類似標題的指標相提並論。我們在報告財務業績時提供非公認會計準則財務指標，為投資者提供額外的分析工具，我們認為這些工具可用於評估我們的經營業績和標的業務的持續業績。我們不會，也不建議投資者將此類非公認會計準則財務指標與根據公認會計原則編制的財務信息分開考慮，或將其作為其替代品。

非公認會計準則指標還包括外幣匯率變動對淨銷售額、毛利、銷售、一般和管理（“SG&A”）費用和營業利潤的折算影響，以及淨銷售額、毛利、銷售和收購費用以及不包括收購和剝離影響的營業利潤。

由於外幣匯率的變化會對我們的財務業績產生非運營影響，我們認為，排除這些變化的影響有助於評估我們在兩個時期之間的業務業績。我們計算外幣匯率變動的折算效應，方法是使用前期可比時期的折算率轉換本期結果，將波動中的外匯部分與業務部分隔離開來。同樣，可以從業績的絕對變化中減去前期未包含的收購和剝離業績變化的影響，以便更好地比較不同時期的業績。

我們計算自由現金流的非公認會計準則指標。我們將自由現金流定義為經營活動提供（用於）的淨現金減去資本支出，扣除出售資本資產的收益。我們認為，這種自由現金流衡量標準為管理層和投資者提供了有關現金產生或在我們的主要業務中使用的更多有用信息。

我們將討論與預期每股收益（“EPS”）相關的前瞻性信息，不包括未來潛在收購、剝離、重組和其他不尋常項目的影響。我們對2023年每股收益的展望是一項非公認會計準則財務指標，因為它不包括不尋常的項目。如果不進行不合理的努力，公司就無法將這些前瞻性的非公認會計準則財務指標與其最直接可比的前瞻性GAAP財務指標進行調節，因為公司無法合理確定地預測這些項目的確切時間和影響。不可用的信息可能會對公司2023年全年GAAP財務業績產生重大影響。這些前瞻性信息為投資者提供了有關我們每股收益預期的指導，但不包括我們認為無法反映我們持續運營的這些不尋常項目。

營運資金是使用簡明合併資產負債表金額計算的，包括應收賬款（扣除備金）加上庫存，減去應付貿易賬款和客户預付款。我們將過多的營運資金視為資源使用效率低下，併力求在不對業務持續運營產生不利影響的情況下最大限度地減少投資水平。過去三個月的年化淨銷售額是使用最近一個季度末的淨銷售額乘以四計算得出的。我們認為，通過將營運資金除以過去三個月的年化淨銷售額計算得出的比率是衡量我們資源使用效率的非公認會計準則指標。

25

非公認會計準則指標還包括税後淨營業利潤（“NOPAT”）和調整後的年化有效税率，它們用於計算我們的投資資本税後申報表（“ROIC”）（統稱 “非公認會計準則指標”），下文將詳細討論。

概述

安全仍然是我們的首要任務；由 Think Safe — 安全工作 — Home Safe 驅動。所有特雷克斯團隊成員都為我們繼續為客户提供產品和服務，同時維護安全的工作環境做出了貢獻。

我們仍然專注於執行我們的多年增長計劃，並繼續在我們的業務中投資新技術和產品。我們的戰略運營重點，即執行、創新和增長，繼續加強我們的運營，使我們能夠利用終端市場的強勁需求。我們的運營團隊在 2023 年第二季度表現出色，表現出應對動態供應鏈環境的適應能力和靈活性。全公司對新產品開發的投資以及數字客户和經銷商解決方案的持續部署對於幫助實現長期增長非常重要。我們在墨西哥的永久設施繼續按時按預算推進。2023 年上半年，Genie 開始將產品線從我們的臨時工廠轉移到我們在蒙特雷的新永久工廠。我們的零件和服務團隊正在為經銷商和客户投資數字產品，包括MyTerex和Lift Connect。

我們在2023年第二季度的表現反映了全球客户對我們業務的強勁需求，以及我們的團隊成員在充滿活力和充滿挑戰的環境中的出色執行力。由於終端市場保持強勁，淨銷售額為14億美元，同比增長30％。由於銷量、定價、製造效率的提高和支出紀律幫助抵消了成本的增長，本季度的毛利率增長了460個基點。由於商業投資以及營銷和工程成本以及持續的費用管理，銷售和收購佔銷售額的9.5％，比上年下降了60個基點。2.1億美元的運營收入同比增長102％。營業利潤率為15.0％，與去年同期相比增長了540個基點。這使我們的持續運營每股收益同比翻了一番多，達到2023年第二季度的2.35美元。

總體而言，儘管宏觀經濟持續波動和供應鏈限制持續存在，但2023年第二季度的財務業績顯示出持續強勁的執行力，並專注於為客户和經銷商提供服務。儘管供應商的準時交貨率有所提高，但仍低於歷史標準。我們的 “醫院” 庫存比第一季度減少了2500萬美元。但是，在第二季度末，我們仍然有2300萬美元的 “醫院” 庫存，這清楚地表明瞭我們繼續面臨的幹擾程度。通貨膨脹壓力正在緩和，但總體成本繼續增加。除了通貨膨脹壓力和供應鏈限制外，我們的團隊還在應對動盪的信貸和利率市場。我們將繼續專注於協助我們的客户努力獲得外部融資解決方案，並監控區域、客户和供應商的風險。

受多個終端市場和地區強勁的客户情緒以及價格變現的推動，國會議員又迎來了強勁的季度，淨銷售額比上年同期增長了20％。國會議員的業務繼續受益於強勁的需求以及希望補充庫存和租賃車隊的經銷商。我們的移動破碎和篩分業務受益於骨料和回收材料的實力。環境和廢物回收解決方案的增長推動了對我們的木材加工、生物質和回收設備的需求。MP本季度營業利潤率為17.0％，與去年同期相比增長了50個基點，這得益於銷量的增加、有利的組合和製造效率的提高。儘管我們看到歐洲訂單活動有所疲軟，但國會議員積壓的11億美元仍然良好，這支持了我們的前景。

AWP 2023 年第二季度的淨銷售額與去年同期相比增長了 38%，這主要是由於供應鏈改善、需求增加以及緩解成本上漲所必需的價格變現。北美公用事業產品增長強勁。建築、基礎設施和工業應用推動了對吉尼產品的需求。Genie 產品的此類應用示例包括數據中心、倉庫和製造設施。此外，隨着機隊老齡化和客户利用率強勁，北美和歐洲更換週期的基本面表現強勁。在全球範圍內，高空作業平臺的採用率不斷提高，從而繼續提高勞動效率和作業現場安全。我們的公用事業業務受益於美國各地的電網擴張。AWP在2023年第二季度實現了16.2％的營業利潤率，這得益於銷量的提高、製造效率、降低成本的舉措以及為抵消更高的成本而採取的嚴格定價行動。AWP仍有27億美元的大量積壓。我們已經開始在全球範圍內轉移多條生產線，並在墨西哥蒙特雷開設新的永久工廠。儘管預計這些舉措將帶來長期好處，但我們預計這些舉措將導致短期製造效率低下。

26

2023 年第二季度，我們最大的市場仍然是北美，約佔我們全球銷售額的 60%。與去年同期相比，在外匯中立的基礎上，每個主要地區的銷售額都增長了兩位數。

2023年第二季度，我們繼續執行嚴格的資本配置戰略，對業務進行了戰略投資，並將資本返還給了股東。2023年7月，我們的董事會批准將我們的季度股息提高13％，至每股0.17美元。在此之前，我們在今年早些時候宣佈增長了15％。自2023年初以來，我們的股息增長了31％，這反映了我們對強勁財務狀況的持續信心。在營業利潤增加的推動下，我們在第二季度創造了1.35億美元的自由現金流，與去年同期相比增長了9100萬美元。我們繼續投資我們的業務，資本支出和投資為2500萬美元，這筆資金被出售俄克拉荷馬城工廠的3,300萬美元收益所抵消。我們繼續保持充足的流動性，截至2023年6月30日，我們有7.63億美元的可用流動性，沒有短期債務到期。有關流動性和營運資金水平的詳細描述，包括影響流動性和營運資金水平的主要因素，以及運營活動提供（用於）的淨現金與自由現金流的對賬，請參閲 “流動性和資本資源”。

客户對我們的產品和服務的需求仍然強勁。但是，重要的是要意識到我們在充滿挑戰的宏觀經濟環境中運作，存在許多變量和地緣政治不確定性，因此結果可能會發生負面或積極的變化。由於我們的團隊成員在第二季度的強勁執行力以及大量積壓的客户，我們現在預計全年每股收益約為7.00美元，銷售額約為51億美元。我們的銷售前景包括與客户和供應商的最新對話以及我們當前的供應鏈預期。
27

ROIC

投資回報率和其他非公認會計準則指標（如下所示）有助於顯示我們如何有效地利用投資於運營的資本。投資回報率的計算方法是將前四個季度中每個季度的NOPAT總和除以過去五個季度的債務減去現金和現金等價物加上股東權益的平均值。每個季度的NOPAT的計算方法是將運營收入（虧損）乘以一減去年化有效税率。債務的計算方法是使用長期債務的流動部分加上長期債務減去流動部分的金額。我們使用過去四個季度的NOPAT來計算投資回報率，因為這代表了在任何給定確定點的最近12個月期間。為了使投資回報率的分母與分子中反映的運營週期正確匹配，我們將五個季度末資產負債表金額的平均值包括在內，以便分母包括期初至期末餘額的平均值（按季度計算），從而在與分子相同的時間段內提供四分之四的平均投資資本。

在計算投資回報率時，我們調整了年化有效税率，以反映管理層對全年有效税率的預期，以制定一種對了解我們的經營業績和基礎業務持續表現更有用的衡量標準，如下表所示。我們的管理層和董事會使用投資回報率作為評估運營績效的一種衡量標準，包括與某些薪酬計劃相關的績效。我們之所以使用投資回報率作為指標，是因為我們相信它可以衡量我們投資資本的有效性，並提供了一種更好的衡量標準來將自己與同行公司進行比較，以幫助評估我們如何推動運營改進。我們認為，投資回報率衡量投資於我們業務的資本回報率，是衡量我們業績的準確和描述性指標。我們還認為，在股東權益中加上債務減去現金和現金等價物可以更好地比較類似企業的總資本額，投資回報率突出顯示價值創造水平佔資本投資的百分比。如下表所示，截至2023年6月30日，我們的投資回報率為28.2％。

除年化有效税率外，下述金額以百萬美元為單位報告。金額為截至下表所述期間的截至三個月的金額。
 23 年 6 月23 年 3 月22 年 12 月22 年 9 月22 年 6 月
調整後的年化有效税率(1)
20.0 %20.0 %18.1 %18.1 % 
運營收入（虧損）$209.9 $147.7 $120.8 120.8 
乘以：1 減去年化有效税率80.0 %80.0 %81.9 %81.9 %
税後淨營業收入（虧損）$167.9 $118.2 $98.9 $98.9  
債務$736.7 $777.0 $775.5 $826.5 $828.2 
減去：現金和現金等價物(297.7)(254.2)(304.1)(231.7)(253.3)
債務減去現金和現金等價物439.0 522.8 471.4 594.8 574.9 
股東權益1,432.2 1,294.6 1,181.2 1,034.7 1,048.9 
債務減去現金和現金等價物加上股東權益$1,871.2 $1,817.4 $1,652.6 $1,629.5 $1,623.8 

(1) 2022年每個時期的年化有效税率代表2022年全年實際有效税率。

2023 年 6 月 30 日 ROIC28.2 %
調整後的 NOPAT（過去 4 個季度）$483.9 
平均負債減去現金和現金等價物加上股東權益（5 個季度）$1,718.9 
六個月已結束
2023年6月30日
所得税前持續經營的收入（虧損）所得税補助金（撥備）所得税税率
年化有效税率的對賬：
正如報道的那樣$325.0 $(55.3)17.0 %
調整的效果：
税務相關— (9.7)
經調整後$325.0 $(65.0)20.0 %

28

操作結果

截至2023年6月30日的三個月，與截至2022年6月30日的三個月相比

合併
 
截至6月30日的三個月
 
 20232022 
  % 的
銷售		 % 的
銷售		變動百分比
申報金額
 （以百萬美元為單位） 
淨銷售額$1,403.1 — $1,077.1 — 30.3 %
毛利342.9 24.4 %212.9 19.8 %61.1 %
銷售和收購費用
133.0 9.5 %109.0 10.1 %22.0 %
運營收入209.9 15.0 %103.9 9.6 %102.0 %

截至2023年6月30日的三個月中，淨銷售額與2022年同期相比增加了3.26億美元。淨銷售額的增長主要是由於多個業務和所有主要地區對我們產品的需求良好，以及緩解成本上漲所必需的價格變現。外匯匯率的變化對合並淨銷售額產生了約1000萬美元的負面影響。

截至2023年6月30日的三個月中，毛利與2022年同期相比增加了1.3億美元。增長主要是由於銷量增加、價格實現和製造效率提高而實現的利潤率增加。

截至2023年6月30日的三個月中，銷售和收購支出與2022年同期相比增加了2400萬美元，這主要是由於通貨膨脹、新收購支出增加以及營銷、工程和技術支出的增加。由於嚴格的費用管理和更高的銷售額，銷售和收購支出佔銷售額的百分比與2022年同期相比有所下降。

截至2023年6月30日的三個月中，運營收入與2022年同期相比增加了1.06億美元。增長主要是由於銷量增加、價格實現和製造效率提高而實現的利潤率增加，但成本上漲部分抵消了這一增長。

材料加工
 
截至6月30日的三個月
 
 20232022 
  % 的
銷售		 % 的
銷售		變動百分比
申報金額
 （以百萬美元為單位） 
淨銷售額$577.4 — $480.7 — 20.1 %
運營收入98.2 17.0 %79.5 16.5 %23.5 %

截至2023年6月30日的三個月中，淨銷售額與2022年同期相比增加了9,670萬美元，這主要是由於終端市場對所有主要地區的骨料、北美的混凝土攪拌機和環保設備以及西歐的物料搬運商的強勁需求。淨銷售額受到約900萬美元的外匯匯率變動的負面影響。

截至2023年6月30日的三個月中，運營收入與2022年同期相比增加了1,870萬美元，這主要是由於銷量增加、組合良好、製造效率提高而實現的利潤率增加，但成本增長部分抵消了這一點。

29


高空作業平臺
 
截至6月30日的三個月
 
 20232022 
  % 的
銷售		 % 的
銷售		變動百分比
申報金額
 （以百萬美元為單位） 
淨銷售額$824.9 — $597.7 — 38.0 %
運營收入133.6 16.2 %46.2 7.7 %189.2 %

截至2023年6月30日的三個月中，淨銷售額與2022年同期相比增加了2.272億美元，這主要是由於北美所有主要地區的高空作業平臺以及公用事業產品和伸縮臂叉裝車的終端市場增長導致需求增加，以及緩解成本上漲所必需的價格變現。淨銷售額受到約100萬美元的外匯匯率變動的負面影響。

截至2023年6月30日的三個月中，運營收入與2022年同期相比增加了8,740萬美元，這主要是由於銷量增加、價格變現、成本降低舉措和良好的製造效率實現了利潤率的增加，但成本增長部分抵消了這一點。

公司和其他/淘汰賽
 
截至6月30日的三個月
 
 20232022 
  % 的
銷售		 % 的
銷售		變動百分比
申報金額
 （以百萬美元為單位） 
淨銷售額$0.8 — $(1.3)— 161.5 %
運營損失(21.9)*(21.8)*(0.5)%
* 不是一個有意義的百分比

利息支出，扣除利息收入

在截至2023年6月30日的三個月中，扣除利息收入後的利息支出為1,430萬美元，與2022年同期相比增加了290萬美元，這主要是由於利率更高的應收賬款銷售額增加以及循環信貸金額的加權平均利率上升，但部分被本年度利息收入的增加所抵消。

其他收入（支出）— 淨額

截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月，其他收入（支出）——淨支出分別為380萬美元和330萬美元。增長的主要原因是與去年同期相比，本年度股票投資的按市值計價虧損增加，以及養老金支出中非服務成本部分的增加，部分被本年度外匯交易收益與上年同期虧損相比所抵消。

所得税

在截至2023年6月30日的三個月中，我們確認的所得税支出為3,200萬美元，收入為1.918億美元，有效税率為16.7％，而截至2022年6月30日的三個月中，收入的所得税支出為1,510萬美元，有效税率為16.9％。與截至2022年6月30日的三個月相比，截至2023年6月30日的三個月的有效税率較低，這主要是由於永久物品的税收支出減少，部分被與收入地域分配相關的税收增加所抵消。

30

截至2023年6月30日的六個月與截至2022年6月30日的六個月相比

合併
 
截至6月30日的六個月
 
 20232022 
  % 的
銷售		 % 的
銷售		變動百分比
申報金額
 （以百萬美元為單位） 
淨銷售額$2,638.8 — $2,079.6 — 26.9 %
毛利$621.6 23.6 %$398.7 19.2 %55.9 %
銷售和收購費用
$264.0 10.0 %$220.3 10.6 %19.8 %
運營收入$357.6 13.6 %$178.4 8.6 %100.4 %

截至2023年6月30日的六個月中，淨銷售額與2022年同期相比增加了5.592億美元。淨銷售額的增長主要是由於多個業務和所有主要地區對我們產品的需求良好，以及緩解成本上漲所必需的價格變現。外匯匯率的變化對合並淨銷售額產生了約5200萬美元的負面影響。

截至2023年6月30日的六個月中，毛利與2022年同期相比增加了2.229億美元。增長主要是由於銷售量增加、價格實現和製造效率提高而實現的利潤率增加，但外匯匯率變動的負面影響部分抵消了這一增長。

截至2023年6月30日的六個月中，銷售和收購支出與2022年同期相比增加了4,370萬美元，這主要是由於通貨膨脹、新收購支出增加以及營銷、工程和技術支出的增加。由於嚴格的費用管理和更高的銷售額，銷售和收購支出佔銷售額的百分比與2022年同期相比有所下降。

截至2023年6月30日的六個月中，運營收入與2022年同期相比增加了1.792億美元。增長主要是由於銷量增加、價格實現和製造效率提高而實現的利潤率增加，但成本上漲和外匯匯率變動的負面影響部分抵消了這一增長。

材料加工
 
截至6月30日的六個月
 
 20232022 
  % 的
銷售		 % 的
銷售		變動百分比
申報金額
 （以百萬美元為單位） 
淨銷售額$1,131.2 — $933.4 — 21.2 %
運營收入$183.5 16.2 %$144.0 15.4 %27.4 %

截至2023年6月30日的六個月中，MP細分市場的淨銷售額與2022年同期相比增長了1.978億美元，這主要是由於終端市場對所有主要地區的骨料、北美的混凝土攪拌機和環保設備以及西歐的物料搬運商的強勁需求。淨銷售額受到約3,600萬美元的外匯匯率變動的負面影響。

截至2023年6月30日的六個月中，運營收入與2022年同期相比增加了3,950萬美元，這主要是由於銷量增加、組合有利和製造效率提高而實現的利潤率增加，但成本上漲和外匯匯率變動的負面影響部分抵消了這一點。

31

高空作業平臺
 
截至6月30日的六個月
 
 20232022 
  % 的
銷售		 % 的
銷售		變動百分比
申報金額
 （以百萬美元為單位） 
淨銷售額$1,510.8 — $1,149.2 — 31.5 %
運營收入$216.7 14.3 %$78.7 6.8 %175.3 %

截至2023年6月30日的六個月中，AWP細分市場的淨銷售額與2022年同期相比增加了3.616億美元，這主要是由於北美所有主要地區的高空作業平臺以及伸縮臂叉裝機和公用事業產品的終端市場增長以及緩解成本上漲所必需的價格變現，導致需求增加。淨銷售額受到約1,600萬美元的外匯匯率變動的負面影響。

截至2023年6月30日的六個月中，運營收入與2022年同期相比增加了1.38億美元，這主要是由於銷量增加、價格變現、成本降低舉措和良好的製造效率實現了利潤率的增加，但成本增長部分抵消了這一點。

公司和其他/淘汰賽
 
截至6月30日的六個月
 
 20232022 
  % 的
銷售		 % 的
銷售		變動百分比
申報金額
 （以百萬美元為單位） 
淨銷售額$(3.2)— $(3.0)— (6.7)%
運營損失$(42.6)*$(44.3)*3.8 %
* 不是一個有意義的百分比

截至2023年6月30日的六個月中，運營虧損與2022年同期相比減少了170萬美元。營業虧損減少的主要原因是為以前的產品線和重組費用的訴訟和解準備金，以及去年同期外匯匯率變動的負面影響。

利息支出，扣除利息收入

在截至2023年6月30日的六個月中，扣除利息收入後的利息支出為2720萬美元，與2022年同期相比增加了580萬美元，這主要是由於應收賬款銷售額和利率更高的平均借款增加，但部分被本年度利息收入的增加所抵消。

其他收入（支出）— 淨額

截至2023年6月30日的六個月中，其他收入（支出）——淨支出為540萬美元，而去年同期為360萬美元。增長的主要原因是養老金支出中的非服務成本部分增加，以及與去年同期相比，本年度股票投資的按市值計價虧損增加，但與去年同期相比，本年度的外匯交易虧損減少部分抵消了這一增長。

所得税

在截至2023年6月30日的六個月中，我們確認的所得税支出為5,530萬美元，收入為3.25億美元，有效税率為17.0％，而截至2022年6月30日的六個月中，收入為1.534億美元的所得税支出為2700萬美元，有效税率為17.6％。與截至2022年6月30日的六個月相比，截至2023年6月30日的六個月的有效税率較低，這主要是由於永久物品的税收支出減少，部分被與收入地域分配相關的税收增加所抵消。
32


處置已終止業務的收益（虧損）-扣除税款

在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，我們確認了處置已終止業務的收益（虧損），扣除税款後分別為230萬美元和40萬美元。本年度的增長主要與收盤後調整有關，這些調整與我們以前的MHPS和移動式起重機業務的銷售有關。上一年度的虧損與我們以前的移動式起重機業務有關。

流動性和資本資源

我們專注於創造現金和維持流動性（循環信貸額度下的現金和可用性），以實現業務的有效運營。截至2023年6月30日，我們的現金及現金等價物為2.98億美元，循環信貸額度下的未提取可用資金為4.65億美元，使我們的總流動性約為7.63億美元。在截至2023年6月30日的六個月中，我們的流動性比2022年12月31日增加了約3,600萬美元，這主要是由於運營和出售資本資產產生的現金，部分被資本支出、投資、股票回購和股息所抵消。

我們的主要資金來源是運營產生的現金，包括出售應收賬款產生的現金、銀行信貸額度的貸款以及在資本市場籌集的資金。直到2026年，我們才有大量債務到期日，我們將繼續專注於自由現金流的產生。我們維持流動性的行動包括嚴格管理成本和營運資金。我們認為，這些措施將為我們提供足夠的流動性，使我們能夠在本季度報告發布之日起的至少未來12個月內遵守銀行信貸額度下的財務契約，繼續支持內部運營計劃，並滿足我們的運營和還本付息要求。有關我們的債務所產生的風險以及我們產生足夠現金流來運營業務的能力的詳細描述，請參閲我們截至2022年12月31日的10-K表年度報告的第一部分，第1A項。— “風險因素”。

我們從運營中獲得現金的能力受多種因素的影響，包括以下因素：

•供應鏈限制、通貨膨脹壓力、外匯匯率波動、地緣政治不確定性和利率上升導致的全球經濟波動的持續時間和深度。
•隨着銷售額的變化，支持我們業務所需的營運資金金額可能會發生變化。
•我們的許多客户通過第三方金融公司為購買提供資金，這些公司根據客户的信譽和我們設備的預期剩餘價值提供信貸。客户信用狀況或二手設備價值的變化可能會影響客户購買設備的能力。無法保證第三方金融公司會像過去一樣繼續向我們的客户提供信貸。
•我們的供應商主要根據我們的整體信用評級向我們延長付款期限。我們信用評級的惡化可能會影響供應商延長條款的意願，進而加速我們業務的現金需求。
•我們產品的銷售受總體經濟狀況、天氣、競爭、外幣匯率變動的折算影響以及其他在許多情況下我們無法直接控制的因素的影響。例如，在經濟不確定時期，我們的客户推遲了購買決策，這減少了運營產生的現金。
•其他流動性來源的可用性和利用率，例如貿易應收賬款銷售計劃。

通常，我們將現金投資於高評級、流動性強的貨幣市場基金以及大型高評級銀行的短期銀行存款。我們的投資目標是保持資本和流動性，同時賺取市場利率。

我們尋求使用外國子公司持有的現金來支持我們的運營和持續增長計劃，為全球運營的資本支出、運營費用或其他類似的現金需求提供資金。如有必要，這些現金中的大部分可以在美國使用，而無需額外的税收支出。預計匯回美國的增量現金不會導致重大的外國、聯邦或州税收成本。我們將繼續尋找機會，以節税的方式籌集和重新部署資金。

33

在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，我們的自由現金流分別為1.348億美元和1.242億美元。

下表將經營活動提供（用於）的淨現金與自由現金流（單位：百萬美元）進行了對賬：
三個月已結束
6/30/2023		六個月已結束
6/30/2023
由（用於）經營活動提供的淨現金$120.7 $129.8 
資本支出，扣除出售資本資產的收益14.1(5.6)
自由現金流（使用）$134.8 $124.2 

根據我們的貿易應收賬款保理安排條款，在截至2023年6月30日的六個月中，我們在沒有重大追索權的情況下出售了約3.82億美元的貿易應收賬款，以增強流動性。

截至2023年6月30日，營運資金佔過去三個月年化淨銷售額的百分比為19.2％。

下表顯示了截至2023年6月30日我們的營運資金和過去三個月的年化銷售額的計算結果（以百萬計）：
三個月已結束
2023年6月30日
淨銷售額$1,403.1 
x4 
過去三個月的年化淨銷售額$5,612.4 
截至
2023年6月30日
庫存$1,122.0 
應收款681.2 
貿易應付賬款(690.3)
客户進步(34.9)
營運資金$1,078.0 

截至2023年6月30日，循環信貸額度（“Revolver”）借款為1.345億美元。截至2023年6月30日，左輪手槍的加權平均利率為6.84％。有關債務的信息，請參閲簡明合併財務報表附註中的附註J—— “長期債務”。

我們仍然專注於在美國、歐洲和中國等主要市場擴展客户融資解決方案。我們還預計，我們將繼續使用TFS通過促進客户融資來推動銷售增長。

在截至2023年6月30日的六個月中，我們以3,380萬美元的價格回購了736,644股股票，根據我們的股票回購計劃，剩下約1.59億美元可供回購。在2023年第一和第二季度，我們的董事會宣佈向公司股東派發每股0.15美元的股息。2023年7月，我們的董事會宣佈派發每股0.17美元的股息，該股息將於2023年9月19日支付給截至2023年8月14日的登記股東。

我們通過出售股權或債務證券進入資本市場籌集資金的能力受各種因素的影響，其中一些是我們特有的，另一些則與總體經濟和/或金融市場狀況有關。其中包括經營業績、未來時期的預計經營業績以及負債對股權槓桿。我們能否進入資本市場還取決於我們能否及時向證券交易委員會提交定期報告。此外，我們的銀行信貸額度和優先票據的條款限制了我們進一步借款和出售大部分資產的能力。

現金流

截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，運營提供的現金分別為1.298億美元和1,930萬美元。運營部門提供的現金增加主要是由本年度營業盈利能力的提高所推動的。

34

截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，用於投資活動的現金分別為2,100萬美元和5,480萬美元。投資活動中使用的現金減少主要與資本支出減少和資本資產出售收益增加有關，但本年度收購和投資活動的增加部分抵消了這一點。

截至2023年6月30日的六個月中，用於融資活動的現金為1.19億美元，而截至2022年6月30日的六個月中，融資活動提供的現金為3,800萬美元。用於融資活動的現金增加主要是由於本年度的債務償還額增加，但本年度的股票回購減少部分抵消了這一點。

資產負債表外的安排

擔保

我們可以通過促進 (i) 最終用户客户、分銷商和租賃公司與 (ii) 第三方金融機構之間的直接融資交易，在某些情況下提供追索權，協助客户租賃、租賃和購買我們的產品。對虧損或不履約的預期是根據客户的歷史評估、當前的財務狀況、合理和可支持的預測、設備抵押價值和其他因素進行評估的。其中許多因素，包括對客户支付能力的評估，都受到無法確定預測的經濟和市場因素的影響。我們的最高責任通常僅限於客户在違約時應向第三方金融機構支付的剩餘款項。如果客户違約，我們通常能夠以最小的損失（如果有的話）收回和處置設備。記錄風險敞口合同期內的預期虧損準備金。

無法保證我們在二手設備市場的歷史經驗會預示未來的業績。我們從擔保中彌補損失的能力可能會受到虧損時二手設備市場經濟狀況的影響。

有關我們擔保的更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註中的附註L — “訴訟和意外開支”。

突發事件和不確定性

外匯和利率風險

我們的產品銷往全球100多個國家，因此，我們的收入是以外幣產生的，而與這些收入相關的成本僅部分以相同的貨幣產生。我們接觸的主要貨幣是歐元、英鎊、人民幣、印度盧比、澳元和墨西哥比索。我們購買套期保值工具，以管理因貨幣匯率變化而與已確認資產或負債相關的未來現金流的變動。

我們通過在開始時建立浮動利率和固定利率的負債組合來管理利率風險敞口，並在必要時使用利率衍生品維持這種債務組合的浮動利率和固定利率比率。

有關我們衍生品的更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註中的附註I — “衍生金融工具”；有關外幣匯率和利率變化可能對我們財務業績產生的影響的討論，請參閲項目3 “市場風險的定量和定性披露”。

35

其他

我們面臨許多突發事件和不確定性，包括但不限於產品責任索賠、工傷賠償責任、知識產權訴訟、自保義務、税務審查、擔保、集體訴訟和其他事項。有關突發事件和不確定性的更多信息，包括我們在巴西涉及支付ICMS税、罰款和相關利息的索賠的訴訟，請參閲簡明合併財務報表附註中的附註L — “訴訟和意外開支”。我們為產品責任、一般責任、工傷賠償、僱主責任、財產損失、知識產權以及法律或合同要求的其他可保險風險投保，並對我們承擔保留責任或免賠額。許多風險敞口尚未認定，或者訴訟處於初步階段，目前無法估計任何負債的金額或時間。但是，我們認為，這些突發事件和不確定性不會單獨或總體上對我們的運營產生重大不利影響。對於所得税以外的意外情況和不確定性，當有可能蒙受損失並且有可能合理估算我們在此類問題上的負債時，如果無法在最有可能發生的範圍內估算金額，則記錄該估算金額或估算範圍的最低金額的準備金。

我們在生產運營的正常過程中會產生危險和非危險廢物。因此，我們受各種環境法律和法規的約束。我們所有的員工都必須遵守所有適用的健康、安全和環境法律法規，並且在工作環境中必須遵守適當的安全規則和環境慣例。這些法律和法規規範可能對環境產生不利影響的行動，例如向空氣和水中排放，並要求在處理和處置危險和非危險廢物時遵守某些慣例。如果發生任何此類事件，這些法律和法規還將對清理場地、過去的溢出、處置和其他釋放危險物質的費用和造成的損害承擔責任。我們承諾遵守這些標準並監控我們的工作場所，以確定設備、機械和設施是否符合特定的安全標準。我們的每個生產設施至少每五年接受一次環境審計，以監測合規性。此外，沒有發生任何要求我們支付鉅額款項以遵守此類法律和法規的事件。我們致力於通過適當的工作實踐、培訓和程序，確保安全和健康危害得到充分解決。我們致力於減少傷害，努力在我們的行業中達到世界一流的安全實踐水平。

最近的會計準則

有關最近發佈的會計準則的摘要，請參閲隨附的簡明合併財務報表中的附註A — “列報基礎”。

36

第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露

我們面臨某些市場風險，這些風險是我們持續業務運營的一部分，我們會酌情使用衍生金融工具來管理這些風險。從政策上講，我們不從事交易或投機交易。有關衍生金融工具相關會計的更多信息，請參閲我們的簡明合併財務報表中的附註I — “衍生金融工具”。

外匯風險

我們的產品銷往全球 100 多個國家。我們的合併財務報表的報告貨幣為美元。我們的某些資產、負債、支出、收入和收益以其他國家的貨幣計價，包括歐元、英鎊、人民幣、印度盧比、澳元和墨西哥比索。這些資產、負債、支出、收入和收益按適用的外匯匯率折算成美元，以編制我們的簡明合併財務報表。因此，美元與這些其他貨幣之間外匯匯率的增加或下降會影響我們的簡明合併財務報表中反映的這些項目的價值，即使它們的原始貨幣價值保持不變。由於外匯兑美元的匯率持續波動，外匯匯率的波動可能會影響我們的財務指導的準確性。外匯兑美元的這種波動可能會導致我們的實際業績與指導方針中的預期存在重大差異，並對我們的業務或經營業績產生重大不利影響。我們根據交易現金流評估外幣風險，確定自然抵消的頭寸，併購買套期保值工具以部分抵消預期的風險敞口。

2023年6月30日，我們對外匯匯率變動換算效應的總體變化將對我們的營業收入產生的影響進行了敏感度分析。根據這項敏感度分析，我們確定，在截至2023年6月30日的六個月中，美元相對於其他貨幣的價值比已經納入財務報表的金額變動10％，將對截至2023年6月30日的期間我們報告的營業收入中已經包含的外匯匯率變動的折算影響產生約2900萬美元的影響。

利率風險

在未來發行固定利率債務和現有發行的浮動利率債務方面，我們面臨利率波動的影響。主要風險敞口包括基準利率的變動。我們通過在開始時建立浮動利率和固定利率的負債組合來管理利率風險敞口，並在必要時使用利率衍生品維持這種債務組合的浮動利率和固定利率比率。截至2023年6月30日，我們債務中約有18％是浮動利率債務，總債務的加權平均利率為4.93％。

2023年6月30日，我們對存在利率風險的金融工具進行了敏感度分析。我們計算了税前收益對利息敏感工具的影響。根據這項敏感度分析，我們確定，截至2023年6月30日，我們的平均浮動利率提高10％不會大幅增加該期間的利息支出。

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大宗商品風險

在沒有罷工或其他異常情況的情況下，幾乎所有材料和部件通常都可以從多個供應商處獲得。但是，我們的某些業務從單一來源供應商那裏獲得材料和部件，儘管此類材料的替代供應商可能普遍可用。我們的供應商，尤其是特定業務的任何唯一供應商，向我們提供必要材料和組件的能力延遲，可能會延遲我們許多製造地點的生產，或者可能需要我們尋找其他供應來源。延遲獲得供應可能是由於影響我們供應商的多種因素造成的，包括產能限制、監管變化、運費和集裝箱的可用性、勞資糾紛、供應商的財務狀況受損、供應商對其他購買者的分配、天氣緊急情況、流行病或戰爭或恐怖主義行為。任何延遲接收供應都可能削弱我們向客户交付產品的能力，因此，可能會對我們的業務、經營業績和財務狀況產生重大不利影響。定期評估現有和潛在供應商是否有能力滿足我們的要求和標準。我們積極管理我們的材料採購，並採用各種方法來限制與商品成本波動和供應相關的風險。由於供應的連續性受到供應商產能限制（尤其是電子元器件）和全球物流中斷的影響，我們的製造業務繼續受到材料短缺和生產延誤的不利影響。我們已經設計並實施了計劃，通過使用替代供應商、在全球範圍內擴大供應基礎、利用我們的總體採購量來獲得優惠的價格和數量、與主要供應商建立更緊密的合作關係以及購買套期保值工具以部分抵消預期的風險敞口，來減輕這些風險的影響。但是，我們預計，在2023年剩餘時間內，我們將繼續受到材料短缺和生產延誤的不利影響。

我們各種製造過程中使用的主要材料和部件包括鋼材、鑄件、發動機、輪胎、液壓系統、氣缸、傳動系統、電氣控制和電機、半導體以及各種其他商品和製造或製成品。在第二季度，鋼鐵成本的下降部分抵消了某些購買部件的通貨膨脹壓力。但是，對某些中國原產商品徵收的關税繼續給投入成本帶來壓力，通過美國政府的豁免程序，我們得以部分緩解投入成本，該程序已延長至2023年9月30日，退税，我們將繼續探索其他機制。如果我們無法從客户和供應商那裏收回增加的成本中的很大一部分，或者通過退税，我們的業務或經營業績可能會受到不利影響。我們將繼續監測國際貿易政策，並儘可能調整我們的供應基礎，以減輕對我們成本的影響。有關大宗商品風險的更多信息，請參閲我們的10-K表年度報告中的第一部分，第1A項。— “風險因素”。

第 4 項。控制和程序

評估披露控制和程序

我們維持披露控制和程序，旨在確保在我們根據《交易法》提交的報告中需要披露的信息在證券交易委員會規則和表格規定的時間內得到記錄、處理、彙總和報告，並將此類信息收集並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官（“首席執行官”）和首席財務官（“首席財務官”），以便及時就所需的財務披露做出決定。在編寫這份10-Q表季度報告時，截至2023年6月30日，我們的管理層在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對披露控制和程序的設計和運作有效性進行了評估，該術語是根據《交易法》第13a-15（e）條定義的。根據這項評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序自2023年6月30日起生效。

財務報告內部控制的變化

在截至2023年6月30日的季度中，我們的財務報告內部控制沒有發生任何變化，這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或者有理由可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。

任何控制和程序系統的有效性都受到某些限制，因此，無法保證我們的控制和程序會發現所有錯誤或欺詐行為。控制系統，無論構思和操作多麼良好，都只能為實現控制系統的目標提供合理而非絕對的保證。

38

第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟

我們參與了各種法律訴訟，包括產品責任、一般責任、工傷賠償責任、就業、商業和知識產權訴訟，這些訴訟是在正常運營過程中產生的。我們為產品責任、一般責任、工傷賠償、僱主責任、財產損失以及法律或合同要求的其他可保險風險投保，並對我們承擔保留責任或免賠額。我們認為，這些事項的結果，無論是個人還是總體而言，都不會對我們的簡明合併財務報表產生重大不利影響。但是，訴訟的結果無法預測，如果確定不利，最終可能導致我們承擔鉅額負債，這可能會對我們的經營業績產生重大不利影響。

有關訴訟和其他突發事件和不確定性的信息，包括我們在巴西涉及ICMS税（巴西州增值税）繳納索賠的訴訟，請參閲簡明合併財務報表附註中的附註L—— “訴訟和意外開支”。

第 1A 項。風險因素

我們之前在截至2022年12月31日的10-K表年度報告第一部分第1A項 “風險因素” 中披露的風險因素沒有重大變化。

第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用

購買股票證券

下表提供了有關我們在截至2023年6月30日的季度內購買我們根據《交易法》註冊的普通股的信息。
發行人購買股票證券
時期
購買的股票總數 (1)
每股支付的平均價格
作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數 (2)
可能已購買的股票的大致美元價值
根據計劃或方案（以千計） (2)
2023 年 4 月 1 日-2023 年 4 月 30 日337,476$44.44321,809$175,213
2023 年 5 月 1 日-2023 年 5 月 31 日305,990$46.82290,148$161,651
2023 年 6 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日58,836$48.3255,942$158,966
總計702,302$45.81667,899$158,966

(1)金額包括為滿足公司對員工的遞延薪酬義務的要求而購買的普通股。
(2)2018年7月，我們的董事會授權回購高達3億美元的已發行普通股。2022年12月，我們的董事會批准額外回購高達1.5億美元的已發行普通股。

第 3 項。優先證券違約

不適用。

第 4 項。礦山安全披露

不適用。

第 5 項。其他信息

在截至2023年6月30日的三個月中，我們的董事或高級管理人員（定義見《交易法》第16a-1（f）條） 採用，已修改或 終止S-K 法規第 408 項定義了 “規則 10b5-1 交易安排” 或 “非規則 10b5-1 交易安排”。

39

第 6 項。展品

以下列出的附錄是作為本10-Q表格的一部分提交的。

展品編號展覽
10.1
截至2023年5月8日，特雷克斯公司、其某些子公司、其中提及的貸款人和發行銀行以及作為行政代理人和抵押代理人的瑞士信貸股份公司開曼羣島分行之間截至2021年4月1日的經修訂和重述的信貸協議的第1號修正案（根據2023年5月8日委員會文件編號1-10702的8-K表最新報告附錄10.1納入，委員會文件編號為2023年5月8日，5月10日提交委員會，2023）。
31.1
根據規則 13a-14 (a) /15d-14 (a) 進行首席執行官認證。*
31.2
根據規則 13a-14 (a) /15d-14 (a) 進行首席財務官認證。*
32
根據 2002 年 Sarbanes — Oxley 法案第 906 條通過的《美國法典》第 18 篇第 1350 條頒發的首席執行官兼首席財務官認證。**
101.INSXBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。
101.SCHXBRL 分類擴展架構文檔。*
101.CALXBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。*
101.DEFXBRL 分類法擴展定義 Linkbase 文檔。*
101.LABXBRL 分類擴展標籤 Linkbase 文檔。*
101.PREXBRL 分類擴展演示文稿 Linkbase 文檔。*
104封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中）。
*附錄隨本文件一起提交。
**本文件附有展品。



40

簽名



根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。


特雷克斯公司
（註冊人）

日期：2023年8月2日//Julie A. Beck
 朱莉·A·貝克
 高級副總裁兼首席財務官
 （首席財務官）

日期：2023年8月2日/s/ 斯蒂芬·A·約翰斯頓
 斯蒂芬·A·約翰斯頓
 副總裁、首席會計官兼財務總監
 （首席會計官）

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