用於立即發佈
腫瘤學研究所公佈2023年第二季度財務業績，並重申2023年全年指引
加利福尼亞州塞裏託斯，2023年8月8日——美國最大的基於價值的社區腫瘤集團之一腫瘤學研究所（納斯達克股票代碼：TOI）（“TOI” 或 “公司”）今天公佈了截至2023年6月30日的三個月和六個月的財務業績，並重申了其2023年全年指引。
近期運營亮點：
•完成對南國放射腫瘤網絡（“SRON”）的收購
•與Massive Bio簽署了新的合作伙伴關係，以進一步加強試驗的隨機化
•與上一季度相比，患者就診人數增加了14％
•與上一季度相比，口服藥物的配發量增加了38％
2023 年第二季度財務摘要
•合併收入為8000萬美元，與上一季度相比增長32％
•毛利為1500萬美元，與上一季度相比增長36％，毛利率為18.8％，高於上一季度的18.3％
•淨虧損1,690萬美元，而上一季度的淨虧損為550萬美元
•基本和攤薄（虧損）每股收益分別為0.19美元和0.19美元，而上一季度分別為0.06美元和0.06美元（0.06美元）
•調整後的息税折舊攤銷前利潤為690萬美元，而去年同期為690萬美元
•截至2023年6月30日，現金、現金等價物和投資額為9,800萬美元
管理層評論
TOI首席執行官丹尼爾·維爾尼奇評論説：“我對我們在2023年第二季度的強勁表現感到非常滿意，因為我們的收入增長了32％，毛利率也有所提高。收費服務和口服藥物收入的表現好於我們的預期，成熟市場和擴張市場的有機增長都很強勁。我們在本季度建立了兩個新的戰略合作伙伴關係，並收購了SRON，以擴大我們在大洛杉磯市場的影響力。展望今年的剩餘時間，鑑於我們的業務勢頭強勁，以及我們對執行戰略計劃的樂觀情緒，我們重申了2023年的指導方針。從長遠來看，我們有能力實現可持續增長，為患者、合作伙伴和其他關鍵利益相關者提供更大的價值。”
重申2023財年的展望
TOI使用調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則指標）作為評估其運營業績的額外工具。參見下文 “財務信息：非公認會計準則財務指標”。由於税收、基於股份的薪酬、商譽減值費用、負債公允價值變動、投資未實現（收益）損失、業務收購相關成本、諮詢和律師費、交易成本等方面的不確定性，TOI無法合理地對調整後的息税折舊攤銷前利潤與淨（虧損）收入進行量化對賬，這是最直接可比的GAAP財務指標其他非-現金物品。這些項目的可變性可能會對TOI未來的GAAP財務業績產生不可預測且可能的重大影響。TOI 預計利息支出在 400 萬美元至 5 美元之間
百萬，其他調整數在200萬至400萬美元之間，折舊和攤銷在400萬至600萬美元之間。TOI不會為這個非公認會計準則指標增加新的診所啟動或收購成本。
| | | | | |
| 2023 年指導方針——重申 |
| 收入 | 2.9億美元至3.2億美元，比2022年的收入增長約15％至27％ |
| 毛利 | 60 到 7,000 萬美元 |
| 調整後 EBITDA | (25) 至 (2,8) 萬美元 |
基於價值的生活 (1) | 175 萬到 200 萬條生命 |
(1) 代表按人頭計算的生命。
TOI實現預期業績受風險和不確定性的影響，包括在向美國證券交易委員會提交的文件中披露的風險和不確定性。該展望沒有考慮到任何意想不到的業務發展或運營環境變化的影響，也沒有考慮到TOI在2023年收購、處置或融資的影響。TOI的前景假設全球市場基本重新開放，如果封鎖或其他限制性措施持續存在或重新實施，全球市場將受到負面影響。
2023年第二季度業績（截至2023年6月30日的三個月）
2023年第二季度的合併收入為8000萬美元，與2022年第二季度相比增長了31.7％，與2023年第一季度相比增長了5.3％。
患者服務收入為5300萬美元，與2022年第二季度相比增長36.6％。患者服務收入的增長得益於診所收購導致的收費服務（“FFS”）收入的增加以及診所數量的總體增加。與2022年第二季度相比，藥房收入增長了24.6％，這是由於處方藥數量的增加，但被每次開藥處方的平均收入略有下降所抵消。與2022年第二季度相比，臨牀試驗和其他收入增長了0.5％，這主要是由於加州56號提案的收入和TOI臨牀研究收入的增加。
2023年第二季度的毛利為1500萬美元，與2022年第二季度相比增長了35.7％。增長的主要原因是口服和靜脈注射藥物成本管理的改善以及回扣機會的增加。毛利的計算方法是從合併收入中減去患者服務、藥房、臨牀試驗和其他方面的直接成本。
2023年第二季度的銷售、一般和管理（“SG&A”）支出為2900萬美元，佔收入的35.8％，而2022年第二季度為2,800萬美元，佔收入的46.5％。2023 年第二季度，基於股份的薪酬支出為 400 萬美元。銷售和收購支出增加的其餘部分是由於員工人數和其他與上市公司運營以及支持收入增長和向新市場擴張相關的成本。
2023年第二季度的淨虧損為1,690萬美元，與2022年第二季度相比，淨虧損增加了1100萬美元，這主要是由於盈餘負債的公允價值變動減少了1,080萬美元。2023年第二季度和2022年第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為690萬美元。
2023年上半年業績（截至2023年6月30日的六個月）
2023年上半年的合併收入為1.56億美元，與2022年上半年相比增長了34.7％。
2023年上半年患者服務收入為1.04億美元，與2022年上半年相比增長39.8％。患者服務收入的增長是由診所收購導致的FFS收入增加以及診所數量的總體增加所推動的。與2022年上半年相比，藥房收入增長了27.1％，這是由於處方藥數量的增加，但被每次開藥處方的平均收入略有下降所抵消。與2022年上半年相比，臨牀試驗和其他收入增長了8.7％，這主要是由於加州56號提案收入和TOI臨牀研究收入的增加。
2023年上半年的毛利為2900萬美元，與2022年上半年相比增長了24.5％。增長的主要原因是口服和靜脈注射藥物成本管理的改善以及回扣機會的增加。毛利的計算方法是從合併收入中減去患者服務、藥房、臨牀試驗和其他方面的直接成本。
2023年上半年的銷售和收購支出為5800萬美元，佔收入的36.8％，而2022年上半年的銷售和收購支出為5800萬美元，佔收入的50.1％。2023年上半年，基於股份的薪酬支出為900萬美元，而2022年同期為1500萬美元。
2023年上半年的淨虧損為4700萬美元，與2022年上半年相比，收入減少了6100萬美元，這主要是由於盈餘負債的公允價值變動減少了4,600萬美元，以及2023年上半年1700萬美元的商譽減值費用，而這在2022年同期沒有發生。調整後的息税折舊攤銷前利潤為1400萬美元，與2022年上半年相比減少了200萬美元。
網絡直播和電話會議
TOI將於2023年8月8日星期二下午 5:00（美國東部時間）舉辦電話會議和網絡直播，討論第二季度業績。
可以撥打 1-877-407-0789 通過電話實時觀看電話會議，國際來電者撥打 1-201-689-8562。重播將在電話會議結束兩小時後播出，可撥打 1-844-512-2921 觀看，國際來電者可撥打 1-412-317-6671 觀看。直播通話和重播的密碼是 13739395。重播將持續到2023年8月15日。
感興趣的投資者和其他各方也可以登錄TOI網站的投資者關係部分，收聽電話會議的同步網絡直播，網址為 https://investors.theoncologyinstitute.com。
關於腫瘤學研究所有限公司
TOI 成立於 2007 年，通過在社區環境中提供高度專業化、基於價值的癌症護理，推動腫瘤學發展。TOI 為大約 180 萬患者提供尖端的循證癌症護理，包括臨牀試驗、輸血和其他傳統上與最先進的護理提供組織相關的服務。TOI 在 67 個診所擁有超過 100 名受僱的臨牀醫生和 700 多名隊友，而且還在不斷壯大，正在使腫瘤學變得更好。欲瞭解更多信息，請訪問 www.theoncologyinstitute.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包括某些不是歷史事實的陳述，但就1995年《美國私人證券訴訟改革法》的安全港條款而言，這些陳述是前瞻性陳述。前瞻性陳述通常附有 “初步”、“相信”、“可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“預期”、“應該”、“將”、“計劃”、“項目”、“預測”、“潛在”、“指導”、“大約”、“看起來”、“尋找”、“未來”、“展望” 等詞語預測或表示未來事件或趨勢的表達式，或者不是對歷史問題的陳述的表達。這些前瞻性陳述包括但不限於有關預測、預期財務業績、收入估計和預測以及其他財務和業績指標的陳述，以及對市場機會和預期的預測。這些陳述基於各種假設和TOI的當前預期，不是對實際表現的預測。這些前瞻性陳述僅用於説明目的，無意作為擔保、保證、預測或明確的事實或概率陳述，也不得被任何人用作擔保、保證、預測或明確的事實或概率陳述。實際事件和情況很難或無法預測，並且會與假設有所不同。許多實際事件和情況是TOI無法控制的。這些前瞻性陳述存在許多風險和不確定性，包括本文討論的 2023 年展望所依據的假設的準確性、TOI 可能成為參與方或政府調查的司法和行政訴訟的結果，這些調查可能會中斷或限制 TOI 的運營，導致負面判斷、和解或罰款並造成負面宣傳；TOI 客户的偏好、前景和醫療保健領域競爭條件的變化；未能繼續達到或彌補證券交易所上市標準方面的任何缺陷；COVID-19 對 TOI 業務的影響；向美國證券交易委員會提交或將要提交的 TOI 文件中討論的那些因素，包括第 1A 項。TOI於2023年3月16日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告中的 “風險因素” 部分，以及隨後的8-K表最新報告。如果風險出現或假設被證明不正確，則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。可能還存在TOI目前不知道或TOI目前認為無關緊要的其他風險，這也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。此外，前瞻性陳述反映了截至本新聞稿發佈之日TOI對未來事件和觀點的計劃或預測。TOI 預計，隨後的事件和事態發展將導致 TOI 的評估發生變化。TOI 不承擔任何更新這些前瞻性陳述的義務。不應將這些前瞻性陳述視為代表 TOI 的
截至本新聞稿發佈之日之後的任何日期的評估。因此，不應過分依賴前瞻性陳述。
財務信息；非公認會計準則財務指標
本新聞稿中包含的一些財務信息和數據，例如調整後的息税折舊攤銷前利潤，不是根據美國公認會計原則（“GAAP”）編制的。TOI認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤的使用為評估其他類似公司的運營業績和趨勢以及將我們的財務指標與其他類似公司進行比較提供了又一個工具，其中許多公司向投資者提供了類似的非公認會計準則財務指標。TOI的非公認會計準則財務指標可能與其他公司使用的非公認會計準則財務指標不同。非公認會計準則財務指標的列報無意孤立考慮，也無意替代或優於根據公認會計原則確定的財務指標。調整後息税折舊攤銷前利潤的主要侷限性在於，它不包括GAAP要求在TOI財務報表中記錄的重大支出和收入。由於非公認會計準則財務指標的侷限性，您應將本新聞稿中提出的非公認會計準則財務指標與TOI的財務報表及其相關附註一起考慮。
TOI將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為淨（虧損）收入加上折舊、攤銷、淨利息支出、所得税、非現金回扣、股票薪酬、商譽減值費用、負債公允價值變動、未實現的投資收益或虧損以及與收購業務相關的延期對價支付、與某些諮詢項目、軟件實施以及債務或股權融資相關的一次性諮詢和律師費遣散費，遣散費用於建設我們公司基礎設施的開支、臨時人工和招聘費用。調整後的息税折舊攤銷前利潤與淨（虧損）收益（最具可比性的GAAP指標）的對賬情況如下。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤 |
| 截至6月30日的三個月 | | 改變 |
| （千美元） | 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| 淨（虧損）收入 | $ | (16,897) | | | $ | (5,453) | | | $ | (11,444) | | | 209.9 | % |
| 折舊和攤銷 | 1,329 | | | 1,098 | | | 231 | | | 21.0 | % |
| 利息支出，淨額 | 1,638 | | | 61 | | | 1,577 | | | 2,585.2 | % |
| 所得税支出（福利） | 99 | | | (32) | | | 131 | | | (409.4) | % |
非現金回扣 (1) | 24 | | | 108 | | | (84) | | | (77.8) | % |
| 基於股份的薪酬 | 4,107 | | | 6,514 | | | (2,407) | | | (37.0) | % |
| | | | | | | |
| 負債公允價值的變化 | (135) | | | (12,865) | | | 12,730 | | | (99.0) | % |
| 未實現（收益）投資損失 | 267 | | | — | | | 267 | | | 不適用 |
與執業收購相關的成本 (2) | 55 | | | 111 | | | (56) | | | (50.5) | % |
合併後補償費用 (3) | 581 | | | — | | | 581 | | | 不適用 |
諮詢和法律費用 (4) | 929 | | | 1,144 | | | (215) | | | (18.8) | % |
基礎設施和勞動力成本 (5) | 1,042 | | | 1,634 | | | (592) | | | (36.2) | % |
交易成本 (6) | 20 | | | 750 | | | (730) | | | (97.3) | % |
| 調整後 EBITDA | $ | (6,941) | | | $ | (6,930) | | | $ | (11) | | | 0.2 | % |
(1) 在截至2023年6月30日的三個月中，非現金回扣主要包括27美元的非現金租金和2美元的壞賬回收淨逆轉。在截至2022年6月30日的三個月中，非現金回扣主要包括105美元的壞賬回收和3美元的非現金租金的逆轉。
(2) 與診所收購相關的成本包括為對各種腫瘤診所進行盡職調查、執行和整合收購而產生的諮詢和法律費用。
(3) 以賣方未來在公司就業為條件的實踐收購的延期對價付款。
(4) 在截至2023年6月30日的三個月中，諮詢和律師費由公司諮詢和律師費總額的一部分組成，與某些諮詢項目有關。在截至2022年6月30日的三個月中，這些費用與諮詢項目、軟件實施以及債務融資和前身訴訟事務的律師費有關。
(5) 在截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中，基礎設施和勞動力成本分別包括430美元和1,207美元用於建設企業基礎設施的招聘費用、22美元和31美元的軟件實施費、250美元和67美元的成本合理化計劃產生的遣散費以及339美元和329美元的臨時勞動力。
(6) 在截至2022年6月30日的三個月中，產生的交易成本包括與業務合併相關的諮詢、法律、行政和監管費用。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 | | 改變 |
| （千美元） | 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| 淨（虧損）收入 | $ | (46,895) | | | $ | 13,833 | | | $ | (60,728) | | | (439.0) | % |
| 折舊和攤銷 | 2,598 | | | 2,085 | | | 513 | | | 24.6 | % |
| 利息支出，淨額 | 3,081 | | | 135 | | | 2,946 | | | 2,182.2 | % |
| 所得税支出（福利） | 143 | | | 148 | | | (5) | | | (3.4) | % |
| 非現金回扣 (1) | 165 | | | 305 | | | (140) | | | (45.9) | % |
| 基於股份的薪酬 | 9,072 | | | 15,067 | | | (5,995) | | | (39.8) | % |
| 商譽減值費用 | 16,867 | | | — | | | 16,867 | | | 不適用 |
| 負債公允價值的變化 | (4,348) | | | (50,844) | | | 46,496 | | | (91.4) | % |
| 未實現（收益）投資損失 | 124 | | | — | | | 124 | | | 不適用 |
| 與執業收購相關的成本 (2) | 71 | | | 533 | | | (462) | | | (86.7) | % |
| 合併後補償費用 (3) | 1,163 | | | — | | | 1,163 | | | 不適用 |
| 諮詢和法律費用 (4) | 1,514 | | | 1,799 | | | (285) | | | (15.8) | % |
| 基礎設施和勞動力成本 (5) | 2,116 | | | 2,587 | | | (471) | | | (18.2) | % |
| 交易成本 (6) | 28 | | | 2,194 | | | (2,166) | | | (98.7) | % |
| 調整後 EBITDA | $ | (14,301) | | | $ | (12,158) | | | $ | (2,143) | | | 17.6 | % |
(1) 在截至2023年6月30日的六個月中，非現金回扣主要包括167美元的非現金租金和1美元的壞賬回收淨逆轉。在截至2022年6月30日的六個月中，非現金回扣主要包括259美元的淨信貸損失和32美元的非現金租金。
(2) 與診所收購相關的成本包括為對各種腫瘤診所進行盡職調查、執行和整合收購而產生的諮詢和法律費用。
(3) 以賣方未來在公司就業為條件的實踐收購的延期對價付款。
(4) 在截至2023年6月30日的六個月中，諮詢和律師費由公司諮詢和律師費總額的一部分組成，與某些諮詢項目有關。在截至2022年6月30日的六個月中，這些費用與諮詢項目、軟件實施以及債務融資和前身訴訟事務的律師費有關。
(5) 在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，基礎設施和勞動力成本分別包括892美元和1631美元的公司基礎設施建設招聘費用、52美元和57美元的軟件實施費、265美元和85美元的成本合理化計劃產生的遣散費以及907美元和814美元的臨時勞動力。
(6) 在截至2022年6月30日的六個月中，產生的交易成本包括與業務合併相關的諮詢、法律、行政和監管費用。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 關鍵業務指標 |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
診所 (1) | 81 | | | 69 | | | 81 | | | 69 | |
| 市場 | 15 | | | 13 | | | 15 | | | 13 | |
| 根據基於價值的合同生活（百萬） | 1.8 | | | 1.7 | | | 1.8 | | | 1.7 | |
| 淨（虧損）收入 | $ | (16,897) | | | $ | (5,453) | | | $ | (46,895) | | | $ | 13,833 | |
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤（千美元） | $ | (6,941) | | | $ | (6,930) | | | $ | (14,301) | | | $ | (12,158) | |
(1) 包括獨立的腫瘤學診所，我們向其提供有限的管理服務，但不承擔運營成本。
合併資產負債表（未經審計）
（除股票數據外，以千計）
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | | |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 28,892 | | | $ | 14,010 | |
| 有價證券 | 10,291 | | | 59,796 | |
| 應收賬款，淨額 | 46,394 | | | 39,816 | |
| 其他應收賬款 | 499 | | | 617 | |
| 庫存，淨額 | 12,168 | | | 9,261 | |
| 預付費用 | 5,827 | | | 6,918 | |
| 流動資產總額 | 104,071 | | | 130,418 | |
| 非流動投資 | 58,944 | | | 58,354 | |
| 財產和設備，淨額 | 10,772 | | | 8,547 | |
| 經營使用權資產 | 29,041 | | | 24,494 | |
| 無形資產，淨額 | 19,344 | | | 17,957 | |
| 善意 | 7,230 | | | 21,418 | |
| 其他資產 | 557 | | | 477 | |
| 總資產 | $ | 229,959 | | | $ | 261,665 | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 應付賬款 | $ | 13,123 | | | $ | 9,372 | |
| 經營租賃負債的流動部分 | 6,001 | | | 5,498 | |
| | | |
| 應繳所得税 | 256 | | | 255 | |
| 應計費用和其他流動負債 | 14,126 | | | 14,595 | |
| 流動負債總額 | 33,506 | | | 29,720 | |
| 經營租賃負債 | 26,647 | | | 22,060 | |
| 衍生權證負債 | 89 | | | 350 | |
| 衍生收益負債 | 34 | | | 803 | |
| 轉換期權衍生負債 | 642 | | | 3,960 | |
| 長期債務，扣除未攤銷的債務發行成本 | 83,688 | | | 80,621 | |
| 其他非流動負債 | 553 | | | 868 | |
| 遞延所得税負債 | 78 | | | 108 | |
| 負債總額 | 145,237 | | | 138,490 | |
| | | |
| 股東權益： | | | |
普通股，面值0.0001美元，授權5億股；截至2023年6月30日已發行74,548,216股，已發行72,955,088股，截至2022年12月31日已發行和流通73,265,621股 | 7 | | | 7 | |
A系列可轉換優先股，面值0.0001美元，授權1,000萬股；截至2023年6月30日和2022年12月31日已發行和流通165,045股 | — | | | — | |
| 額外的實收資本 | 195,586 | | | 186,250 | |
截至2023年6月30日和2022年12月31日，庫存股為1,593,128股和0股 | (894) | | | — | |
| 累計赤字 | (109,977) | | | (63,082) | |
| 股東權益總額 | 84,722 | | | 123,175 | |
| 負債和股東權益總額 | $ | 229,959 | | | $ | 261,665 | |
合併運營報表（未經審計）
（除股票數據外，以千計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 收入 | | | | | | | |
| 患者服務 | $ | 53,426 | | | $ | 39,109 | | | $ | 103,699 | | | $ | 74,166 | |
| 藥房 | 25,196 | | | 20,218 | | | 49,436 | | | 38,897 | |
| 臨牀試驗及其他 | 1,602 | | | 1,594 | | | 3,281 | | | 3,019 | |
| 總營業收入 | 80,224 | | | 60,921 | | | 156,416 | | | 116,082 | |
| 運營費用 | | | | | | | |
| 直接成本 — 患者服務 | 44,878 | | | 32,875 | | | 87,692 | | | 60,253 | |
| 直接成本 — 藥房 | 20,111 | | | 16,754 | | | 39,256 | | | 32,078 | |
| 直接成本 — 臨牀試驗及其他 | 118 | | | 150 | | | 252 | | | 287 | |
| 商譽減值費用 | — | | | — | | | 16,867 | | | — | |
| | | | | | | |
| 銷售、一般和管理費用 | 28,726 | | | 28,348 | | | 57,556 | | | 58,154 | |
| 折舊和攤銷 | 1,329 | | | 1,098 | | | 2,598 | | | 2,085 | |
| 運營費用總額 | 95,162 | | | 79,225 | | | 204,221 | | | 152,857 | |
| 運營損失 | (14,938) | | | (18,304) | | | (47,805) | | | (36,775) | |
| 其他非運營支出（收入） | | | | | | | |
| 利息支出 | 2,672 | | | 61 | | | 5,322 | | | 135 | |
| 利息收入 | (1,034) | | | — | | | (2,241) | | | — | |
| 衍生權證負債公允價值變動 | (118) | | | (2,065) | | | (261) | | | (604) | |
| 收益負債公允價值的變化 | (17) | | | (10,800) | | | (769) | | | (50,240) | |
| 轉換期權衍生負債公允價值的變化 | — | | | — | | | (3,318) | | | — | |
| 貸款豁免的收益 | — | | | — | | | — | | | (183) | |
| 其他，淨額 | 357 | | | (15) | | | 214 | | | 136 | |
| 其他營業外收入總額（虧損） | 1,860 | | | (12,819) | | | (1,053) | | | (50,756) | |
| 所得税準備金前（虧損）收入 | (16,798) | | | (5,485) | | | (46,752) | | | 13,981 | |
| 所得税支出 | (99) | | | 32 | | | (143) | | | (148) | |
| 淨收益（虧損） | $ | (16,897) | | | $ | (5,453) | | | $ | (46,895) | | | $ | 13,833 | |
| 歸屬於普通股股東的每股淨收益（虧損）： | | | | | | | |
| 基本 | $ | (0.19) | | | $ | (0.06) | | | $ | (0.52) | | | $ | 0.15 | |
| 稀釋 | $ | (0.19) | | | $ | (0.06) | | | $ | (0.52) | | | $ | 0.15 | |
| 加權平均已發行股票數量： | | | | | | | |
| 基本 | 74,119,910 | | 72,996,836 | | 73,786,374 | | 73,123,895 |
| 稀釋 | 74,119,910 | | 72,996,836 | | 73,786,374 | | 76,106,201 |
合併現金流量表（未經審計）
（以千計）
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 |
| 來自經營活動的現金流： | | | |
| 淨（虧損）收入 | $ | (46,895) | | | $ | 13,833 | |
| 為調節淨（虧損）收入與經營活動中使用的現金和現金等價物而進行的調整： |
| 折舊和攤銷 | 2,598 | | | 2,085 | |
| 債務發行成本的攤銷 | 3,067 | | | — | |
| 商譽減值費用 | 16,867 | | | — | |
| 基於股份的薪酬 | 9,072 | | | 15,067 | |
| 負債分類認股權證公允價值的變化 | (261) | | | (604) | |
| 負債分類收益的公允價值變動 | (769) | | | (50,240) | |
| 負債分類轉換期權衍生品公允價值的變化 | (3,318) | | | — | |
| 出售投資的已實現虧損 | 11 | | | — | |
| 未實現的投資損失 | 113 | | | — | |
| 增加投資證券的折扣 | (1,589) | | | — | |
| 遞延税 | (30) | | | 131 | |
| 貸款豁免的收益 | — | | | (183) | |
| 信用損失 | (2) | | | 259 | |
| 處置財產和設備損失 | — | | | 14 | |
| 運營資產和負債的變化： |
| 應收賬款 | (6,576) | | | (9,200) | |
| 庫存 | (2,907) | | | (1,733) | |
| 其他應收賬款 | 118 | | | 815 | |
| 預付費用 | 1,091 | | | 1,152 | |
| | | |
| 經營租賃使用權資產 | 3,125 | | | 2,191 | |
| 其他資產 | (80) | | | (86) | |
| 應計費用和其他流動負債 | 1,350 | | | 2,562 | |
| 應繳所得税 | 1 | | | — | |
| 應付賬款 | 3,751 | | | (1,658) | |
| 流動和長期經營租賃負債 | (2,529) | | | (1,767) | |
| 其他非流動負債 | (320) | | | 2 | |
| 用於經營活動的淨現金和現金等價物 | (24,112) | | | (27,360) | |
| 來自投資活動的現金流： | | | |
| 購買財產和設備 | (2,776) | | | (2,344) | |
| | | |
| 為收購診所支付的現金 | (4,300) | | | (8,920) | |
| 購買有價證券/投資 | (9,747) | | | — | |
| 出售有價證券/投資 | 60,127 | | | — | |
| 投資活動提供的（用於）的淨現金和現金等價物 | 43,304 | | | (11,264) | |
| 來自融資活動的現金流： | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 為保險付款融資而支付的款項 | (2,576) | | | (2,481) | |
| 支付收購的延期對價負債 | (759) | | | (759) | |
| | | |
| 融資租賃的本金支付 | (81) | | | (26) | |
| | | |
| 從關聯方回購普通股 | (894) | | | (9,000) | |
| 為行使期權而發行的普通股 | — | | | 337 | |
| 普通股的税收淨額結算 | — | | | (413) | |
| | | |
| 用於融資活動的淨現金、現金等價物和限制性現金 | (4,310) | | | (12,342) | |
| 現金和現金等價物的淨增加（減少） | 14,882 | | | (50,966) | |
| 期初的現金和現金等價物 | 14,010 | | | 115,174 | |
| 期末的現金和現金等價物 | $ | 28,892 | | | $ | 64,208 | |
聯繫人
媒體
腫瘤學研究所有限公司
丹尼爾·維爾尼奇，醫學博士
danielvirnich@theoncologyinstitute.com
(562) 735-3226 x 81125
恢復
邁克爾·彼得羅內
mpetrone@reviveagency.com
(615) 760-4542
投資者
索爾伯裏戰略傳播
investors@theoncologyinstitute.com
