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gmentMember美國-公認會計準則：電信業成員2022-01-012022-06-300001002910AEE：其他成員AEE：amerenIllinoisCompany成員US-GAAP：部門間消除成員2022-01-012022-06-300001002910AEE：其他成員AEE：amerenIllinoisCompany成員2022-01-012022-06-300001002910Aee:AmerenIllinoisElectricDistributionSegmentMember美國公認會計準則：運營部門成員AEE：amerenIllinoisCompany成員美國-公認會計準則：電信業成員2022-01-012022-06-300001002910美國公認會計準則：運營部門成員AEE：amerenIllinoisGasSegmentMemberAEE：amerenIllinoisCompany成員SRT：天然氣儲備成員2022-01-012022-06-300001002910美國公認會計準則：運營部門成員AEE：amerenIllinoisCompany成員AEE：amerenIllinoisTransmissionSegmentMember美國-公認會計準則：電信業成員2022-01-012022-06-300001002910Aee:AmerenIllinoisElectricDistributionSegmentMemberAEE：amerenIllinoisCompany成員2023-04-012023-06-300001002910AEE：amerenIllinoisGasSegmentMemberAEE：amerenIllinoisCompany成員2023-04-012023-06-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員AEE：amerenIllinoisTransmissionSegmentMember2023-04-012023-06-300001002910Aee:AmerenIllinoisElectricDistributionSegmentMemberAEE：amerenIllinoisCompany成員2022-04-012022-06-300001002910AEE：amerenIllinoisGasSegmentMemberAEE：amerenIllinoisCompany成員2022-04-012022-06-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員AEE：amerenIllinoisTransmissionSegmentMember2022-04-012022-06-300001002910Aee:AmerenIllinoisElectricDistributionSegmentMemberAEE：amerenIllinoisCompany成員2023-01-012023-06-300001002910AEE：amerenIllinoisGasSegmentMemberAEE：amerenIllinoisCompany成員2023-01-012023-06-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員AEE：amerenIllinoisTransmissionSegmentMember2023-01-012023-06-300001002910Aee:AmerenIllinoisElectricDistributionSegmentMemberAEE：amerenIllinoisCompany成員2022-01-012022-06-300001002910AEE：amerenIllinoisGasSegmentMemberAEE：amerenIllinoisCompany成員2022-01-012022-06-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員AEE：amerenIllinoisTransmissionSegmentMember2022-01-012022-06-30

目錄表

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格10-Q

 

☒			根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的截至本季度的季度報告2023年6月30日

或

☐			根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的過渡報告 在從歐洲過渡到歐洲的過渡期，美國從歐洲過渡到歐洲

選委會 文件編號			註冊人在其註冊章程中明確規定的註冊人姓名； 公司註冊狀況； 地址和電話號碼			美國國税局僱主 識別號碼
1-14756			阿莫林公司			43-1723446

(密蘇裏公司)

周圖大道1901號

聖路易斯, 密蘇裏63103

(314)621-3222

1-2967			聯合電氣公司			43-0559760

(密蘇裏公司)

周圖大道1901號

聖路易斯, 密蘇裏63103

(314)621-3222

1-3672			阿莫林伊利諾伊州公司			37-0211380

(伊利諾伊州公司)

理查德·馬克路10號

柯林斯維爾, 伊利諾伊州62234

(618)343-8150

根據該法第12(B)節登記的證券：

每個班級的標題			交易代碼			註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股面值0.01美元			AEE			紐約證券交易所

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目錄表

用複選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)，(1)已提交1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)已在過去90天內遵守此類提交要求。

阿莫林公司

是

☒

不是

☐

聯合電氣公司

是

☒

不是

☐

阿莫林伊利諾伊州公司

是

☒

不是

☐

用複選標記表示每個註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T法規第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。

阿莫林公司

是

☒

不是

☐

聯合電氣公司

是

☒

不是

☐

阿莫林伊利諾伊州公司

是

☒

不是

☐

用複選標記表示每個註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

阿莫林公司

大型加速文件服務器

☒

加速文件管理器

☐

非加速文件服務器

☐

規模較小的報告公司

☐

新興成長型公司

☐

聯合電氣公司

大型加速文件服務器

☐

加速文件管理器

☐

非加速文件服務器

☒

規模較小的報告公司

☐

新興成長型公司

☐

阿莫林伊利諾伊州公司

大型加速文件服務器

☐

加速文件管理器

☐

非加速文件服務器

☒

規模較小的報告公司

☐

新興成長型公司

☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。

阿莫林公司			☐
聯合電氣公司			☐
阿莫林伊利諾伊州公司			☐

用複選標記表示每個註冊人是否為空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。

阿莫林公司

是

☐

不是

☒

聯合電氣公司

是

☐

不是

☒

阿莫林伊利諾伊州公司

是

☐

不是

☒

截至2023年7月31日，每個註冊人類別的普通股流通股數量如下：

註冊人						每一類普通股的名稱			流通股
阿莫林公司						普通股，每股面值0.01美元			262,749,535
聯合電氣公司						阿莫林公司持有的普通股，每股面值5美元			102,123,834
阿莫林伊利諾伊州公司						阿莫林公司持有的普通股，無面值			25,452,373

這份合併後的10-Q表格由阿莫林公司、聯合電氣公司和阿莫林伊利諾伊公司分別提交。每個註冊人代表自己提交本季度報告中包含的與該註冊人有關的所有信息。在此，每個註冊人都沒有提交任何與該註冊人無關的信息，因此對任何此類信息不作任何陳述。

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目錄表

目錄

						頁面
術語和縮略語詞彙						1
前瞻性陳述						1
第一部分金融信息
第1項。			財務報表(未經審計)			4
			阿莫林公司			4
			綜合收益表和全面收益表			4
			合併資產負債表			5
			合併現金流量表			6
			股東權益綜合報表			7
			聯合電氣公司(d/b/a密蘇裏州阿莫林)			8
			綜合損益表			8
			合併資產負債表			9
			合併現金流量表			10
			股東權益綜合報表			11
			美國伊利諾伊州公司(d/b/a美國伊利諾伊州)			12
			損益表			12
			資產負債表			13
			現金流量表			14
			股東權益説明書			15
			附註1.主要會計政策摘要			16
			附註2.差餉及監管事宜			17
			附註3.短期債務和流動性			20
			附註4.長期債務和股權融資			21
			附註5.其他收入，淨額			23
			附註6.衍生金融工具			23
			附註7.公允價值計量			25
			附註8.關聯方交易			28
			附註9.承付款和或有事項			29
			注10.卡拉維能源中心			33
			注11.退休福利			34
			注12.所得税			35
			附註13.補充資料			35
			注14.細分市場信息			38
第二項。			管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析			42
第三項。			關於市場風險的定量和定性披露			76
第四項。			控制和程序			76
第二部分：其他信息
第1項。			法律訴訟			76
項目1A.			風險因素			77
第二項。			未登記的股權證券銷售和收益的使用			77
第五項。			其他信息			77
第6項。			陳列品			78
簽名						79

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目錄表

術語和縮略語詞彙

對於與阿莫林、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州有關的某些信息，我們使用“我們”、“我們”或“我們”等詞。在適當的情況下，阿莫林公司的子公司在討論其各種業務活動時被特別點名。有關術語和縮略語的完整列表，請參閲表格10-K。以下僅包括新的或重大更改的術語和縮寫。

CCN-便利和必要證明。

表格10-K-阿莫林公司提交給美國證券交易委員會的截至2022年12月31日的10-K表格的合併年度報告。

QTd-截至6月30日的三個月。

黃大仙-截至6月30日的6個月。

YoY-與去年同期相比。

前瞻性陳述

本報告中不基於歷史事實的陳述被認為是“前瞻性”的，因此涉及風險和不確定因素，可能導致實際結果與討論的結果大相徑庭。儘管這些前瞻性陳述是真誠作出的，並基於合理的假設，但不能保證預期的結果將會實現。這些陳述包括(但不限於)關於未來預期、信念、計劃、預測、戰略、目標、估計、目標、事件、條件和財務表現的陳述。關於1995年《私人證券訴訟改革法》中的“安全港”條款，我們提供這一警示聲明，以確定可能導致實際結果與預期大不相同的重要因素。除了在10-K表格和本報告其他部分以及我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中討論的風險因素外，以下因素可能會導致實際結果與此類前瞻性陳述中暗示的管理層預期大不相同：

•監管、司法或立法行動，以及監管政策和費率制定決定的任何變化，可能會改變監管恢復機制，例如密蘇裏州東區美國地區法院將於2019年9月發佈的關於拉什島能源中心補救令的最終裁決的影響，MoPSC工作人員對計劃中的拉什島能源中心退役的審查，密蘇裏州阿莫林與MEEIA 2019相關的非一致規定和協議於2023年8月提交給MoPSC，阿莫林伊利諾伊州的MYRP配電服務監管費率審查於2023年1月提交給國際刑事法院，2023年1月向國際刑事法院提交的伊利諾伊州天然氣監管費率審查，2023年4月向國際刑事法院提交的伊利諾伊州配電服務收入要求對賬調整請求，以及2022年8月美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院的裁決，該裁決撤銷了FERC的MISO ROE決定命令，並將訴訟程序發回FERC；

•我們有能力控制成本並對我們的業務進行大量投資，包括我們在監管機構建立的框架內收回成本和投資並賺取我們允許的淨資產收益率的能力，同時保持我們為客户提供的服務的可負擔性；

•伊利諾伊州阿莫林對其電力分配服務根據IEIMA採用基於績效的公式費率制定框架的效果，該框架確立並允許對2023年之前的電力分配服務費率進行協調，伊利諾伊州參與電力能效方案，以及伊利諾伊州阿莫林的淨資產收益率與30年期美國國債收益率之間直接關係的相關影響；

•從2024年開始，伊利諾伊州阿莫林州選擇使用多年期電力分配方案進行電力分配服務費率制定的效果和持續時間，包括調節上限對電力分配收入要求的影響；

•根據阿莫林密蘇裏州選擇使用PISA，任何客户費率上限或增加電力服務收入要求的限制對阿莫林密蘇裏州的影響；

•阿莫林密蘇裏州能夠建造和/或收購風能、太陽能和其他可再生能源發電設施和電池存儲，以及天然氣聯合循環能源中心，淘汰化石燃料能源中心，並實施新的或現有的客户能效計劃，包括與其智能能源計劃、綜合資源計劃或減排目標相關的任何此類建設、收購、退役或實施，並及時收回投資成本、相關回報，以及在客户能效計劃的情況下，任何損失的利潤率。它們中的每一個都受到獲得所有必要的監管和項目批准的能力的影響，包括獲得公安部的CCNS或增加可再生資源所需的任何其他批准；

•阿莫林密蘇裏州使用或轉讓與可再生能源項目相關的聯邦生產和投資税收抵免的能力；風能、太陽能和其他可再生發電和儲存技術的成本；以及我們以每個設施可接受的成本與MISO或其他RTO及時達成互聯協議的能力；

•與MISO的長距離輸電規劃相關的招標書競標成功；

1

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目錄表

•我們的對手方無法履行其在合同、信貸協議和金融工具方面的義務，包括與電力和天然氣公用事業基礎設施的建設和採購以及對手方完成項目的能力有關的義務，這取決於是否有必要的材料和設備，包括受供應鏈中斷影響的義務；

•能源技術的進步，包括碳捕獲、利用和封存，用於發電和儲能的氫燃料，下一代核能，大規模長週期電池儲能，以及聯邦和州能源和經濟政策對這些技術的影響；

•聯邦、州或地方法律的變化以及其他政府行為的影響，包括貨幣、財政、外貿和能源政策；

•聯邦、州或地方税法或税率變化的影響，包括IRA和15%最低税額對調整後財務報表收入的影響，以及對IRA的額外規定、解釋、修訂或與IRA相關的技術更正，以及對ameren公司所採取的税收立場的挑戰(如果有)，以及由此對客户税率和根據IRA徵收的最低税額的可回收性的影響；

•技術進步對能源價格和我們服務需求的影響，包括客户能效、電動汽車、各行業電氣化、能源儲存和私人發電來源的進步，這些資源在消費現場發電，並變得更具成本競爭力；

•用於發電的低硫煤、天然氣和濃縮鈾等燃料的成本和可獲得性；用於分配和購買電力的天然氣的成本和可獲得性，包括產能、零排放信用、可再生能源信用和排放限額；以及這些商品和信用的未來市場價格水平和波動性；

•燃料交付中斷，我們的燃料供應商未能提供足夠數量或質量的燃料，或缺乏足夠的燃料庫存，包括密蘇裏州阿莫林卡拉威能源中心組件的一家NRC許可供應商提供的核燃料組件；

•密蘇裏州阿莫林能源中心生產的能源或滿足我們能源銷售所需的能源的傳輸能力的成本和可用性；

•我們風險管理策略的有效性以及我們對金融和衍生工具的使用；

•獲得足夠保險的能力，或在沒有保險的情況下，及時從客户那裏追回未投保的損失的能力；

•網絡攻擊和數據安全風險對我們或我們的供應商的影響，除其他外，可能導致失去對能源中心以及電力和天然氣傳輸和分配系統的運營控制和/或丟失數據，如客户、員工、財務和操作系統信息；

•破壞行為，在公用事業行業內頻率和嚴重性增加、戰爭、恐怖主義或其他故意破壞行為；

•商業、經濟和資本市場狀況，包括這些狀況對利率、通貨膨脹和投資的影響；

•通貨膨脹或經濟衰退對我們客户的影響以及對我們的經營業績、財務狀況和流動性的相關影響；

•資本和信貸市場中斷，阿莫林公司信用指標惡化，或其他可能對資本成本或可獲得性產生不利影響的事件，包括短期信貸和流動性，以及我們在需要時以合理條件進入資本和信貸市場的能力；

•信用評級機構的行動及其影響；

•天氣條件和其他自然現象對我們和我們的客户的影響，包括系統中斷以及風能和太陽能資源水平的影響；

•發電、輸電和配電資產的建造、安裝、性能和成本回收；

•密蘇裏州阿莫林和電力公用事業行業在向清潔能源發電過渡期間維持系統可靠性的能力，包括在MISO內，以及密蘇裏州阿莫林履行發電能力義務的能力；

•發電、電力和天然氣輸配，或天然氣儲存設施系統和設備發生故障，可能導致意外負債或計劃外停運的影響；

•密蘇裏州阿莫林卡拉韋能源中心的運營，包括計劃內和計劃外停電，以及收回與此類停電相關的成本的能力，以及此類停電對系統外銷售和購買的電力的影響等；

•密蘇裏州阿莫林回收與能源中心退役相關的剩餘投資和退役成本的能力，以及從剩餘投資和退役成本中賺取回報的能力；

•當前環境法律和新的、更嚴格的或不斷變化的要求的影響，包括與NSR、CO2，否x，以及 其他排放和排放、伊利諾伊州排放標準、冷卻水進水口結構、CCR、能源效率和野生動物保護，可能限制或終止密蘇裏州阿莫林某些能源中心的運營，增加我們的運營成本或投資要求，導致我們的資產減值，導致我們出售資產，減少客户對電力或天然氣的需求，或以其他方式產生負面財務影響；

•遵守密蘇裏州和伊利諾伊州的可再生能源標準以及伊利諾伊州的零排放標準的影響；

•密蘇裏州阿莫林客户能效計劃的有效性，以及根據其MEEIA計劃賺取的相關收入和業績激勵；

2

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目錄表

•伊利諾伊州阿莫林能否達到適用於其配電業務和電力客户能效目標的業績標準，以及由此對其允許的淨資產收益率產生的影響；

•勞資糾紛、勞動力減少、未來工資和員工福利成本的變化，包括貼現率、死亡率表、福利計劃資產回報和其他假設的變化；

•我們的客户、投資者、立法者、監管機構、債權人或其他利益相關者可能對我們或我們的公用事業服務可能產生的負面意見的影響，這可能是由於各種因素造成的，包括系統可靠性故障、未能實施我們的投資計劃或未能保護客户敏感信息、費率上升、媒體負面報道或對ESG實踐的擔憂；

•採用新的會計準則的影響；

•戰略舉措的影響，包括合併、收購和資產剝離；

•法律和行政訴訟；

•流行病或其他健康事件，及其對我們的運營結果、財務狀況和流動性的影響；以及

•俄羅斯入侵烏克蘭的影響，美國和其他國家政府實施的相關制裁，以及衝突的任何擴大，包括對燃料、天然氣、濃縮鈾和其他大宗商品、材料和服務的成本和可用性的潛在影響，我們的交易對手無法履行他們的義務，資本和信貸市場的中斷，以及對商業、經濟和地緣政治條件的其他影響，包括通貨膨脹。

新的因素不時出現，我們無法預測所有這些因素，也無法評估每個此類因素對業務的影響，或任何因素或因素組合可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含或暗示的大不相同的程度。鑑於這些不確定性，不應過分依賴這些前瞻性陳述。除聯邦證券法要求的範圍外，我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，以反映新的信息或未來事件。

3

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目錄表

第一部分財務信息

項目1.財務報表

阿莫林公司

合併損益表和全面收益表

(未經審計)(單位為百萬，每股金額除外)

			截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
			2023						2022						2023						2022
營業收入：
電式			$	1,585					$	1,513					$	3,175					$	2,831
天然氣			175						213						647						774
總營業收入			1,760						1,726						3,822						3,605
運營費用：
燃料			152						83						265						259
外購電力			328						318						823						495
購買天然氣轉售			42						80						250						373
其他操作和維護			450						491						898						952
折舊及攤銷			335						316						655						615
所得税以外的其他税種			124						129						251						271
總運營費用			1,431						1,417						3,142						2,965
營業收入			329						309						680						640
其他收入，淨額			82						62						160						122
利息收費			134						126						261						230
所得税前收入			277						245						579						532
所得税			38						36						75						70
淨收入			239						209						504						462
減去：可歸因於非控股權益的淨收入			2						2						3						3
阿莫林普通股股東應佔淨收益			$	237					$	207					$	501					$	459
淨收入			$	239					$	209					$	504					$	462
其他綜合收益(虧損)，税後淨額
養卹金和其他退休後福利計劃活動，扣除所得税淨額#美元—, $—, $—、和$—，分別			(1)						—						(2)						1
綜合收益			238						209						502						463
減去：非控股權益的綜合收益			2						2						3						3
阿莫林普通股股東應佔全面收益			$	236					$	207					$	499					$	460
普通股每股收益-基本			$	0.90					$	0.80					$	1.91					$	1.78
每股普通股收益--攤薄			$	0.90					$	0.80					$	1.90					$	1.77
加權平均未償還普通股-基本			262.6						258.2						262.4						258.0
加權平均未償還普通股-稀釋			263.2						259.4						263.2						259.2

附註是這些合併財務報表的組成部分。

4

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目錄表

阿莫林公司

合併資產負債表

(未經審計)(單位為百萬，每股金額除外)

			6月30日， 2023						2022年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物			$	7					$	10
應收賬款--貿易(減去#美元可疑賬款準備39及$31，分別)			482						600
未開賬單的收入			378						446
雜項應收賬款			63						54
盤存			711						667
當前監管資產			239						354
工業發展收益債券投資			—						240
流動抵押品資產			20						142
其他流動資產			119						155
流動資產總額			2,019						2,668
財產、廠房和設備，淨值			32,351						31,262
投資和其他資產：
核退役信託基金			1,075						958
商譽			411						411
監管資產			1,790						1,426
退休金和其他退休後福利			442						411
其他資產			859						768
總投資和其他資產			4,577						3,974
總資產			$	38,947					$	37,904
負債和權益
流動負債：
長期債務當期到期日			$	350					$	340
短期債務			1,329						1,070
應付帳款和工資			719						1,159
其他流動負債			845						797
流動負債總額			3,243						3,366
長期債務，淨額			14,328						13,685
遞延信貸和其他負債：
累計遞延所得税和税收抵免，淨額			3,913						3,804
監管責任			5,445						5,309
資產報廢債務			775						763
其他遞延信貸和負債			417						340
遞延信貸和其他負債總額			10,550						10,216
承付款和或有事項(附註2、9和10)
股東權益：
普通股，$.01面值，400.0法定股份-已發行股份262.7和262.0，分別			3						3
其他實收資本，主要是普通股溢價			6,880						6,860
留存收益			3,817						3,646
累計其他綜合損失			(3)						(1)
股東權益總額			10,697						10,508
非控制性權益			129						129
總股本			10,826						10,637
負債和權益總額			$	38,947					$	37,904

附註是這些合併財務報表的組成部分。

5

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目錄表

阿莫林公司
合併現金流量表
(未經審計)(百萬)
			截至6月30日的六個月，
			2023						2022
經營活動的現金流：
淨收入			$	504					$	462
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷			703						665
核燃料攤銷			36						28
債務發行成本和溢價/折價攤銷			8						12
遞延所得税和投資税收抵免，淨額			66						66
建設期間使用的股權資金撥備			(23)						(19)
基於股票的薪酬成本			14						12
其他			(19)						33
資產和負債變動情況：
應收賬款			173						(187)
盤存			(44)						(8)
應付帳款和工資			(335)						(87)
應計税金			93						94
監管資產和負債			(81)						(74)
資產、其他			(38)						(35)
負債，其他			34						45
退休金和其他退休後福利			(114)						(32)
交易對手抵押品，淨額			134						(103)
經營活動提供的淨現金			1,111						872
投資活動產生的現金流：
資本支出			(1,822)						(1,538)
核燃料支出			(50)						(22)
購買證券--核退役信託基金			(81)						(122)
證券銷售和到期日--核退役信託基金			65						114
其他			(1)						16
用於投資活動的現金淨額			(1,889)						(1,552)
融資活動的現金流：
普通股股息			(330)						(305)
支付給非控股股東的股息			(3)						(3)
短期債務，淨額			260						475
長期債務的到期日			(100)						—
發行長期債務			997						524
普通股發行			16						17
與股票薪酬相關的員工工資税			(20)						(16)
發債成本			(9)						(6)
其他			(3)						—
融資活動提供的現金淨額			808						686
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化			30						6
年初現金、現金等價物和限制性現金			216						155
期末現金、現金等價物和限制性現金			$	246					$	161

附註是這些合併財務報表的組成部分。

6

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目錄表

阿莫林公司

合併股東權益表

(未經審計)(單位為百萬，每股金額除外)

			截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
			2023						2022						2023						2022
普通股			$	3					$	3					$	3					$	3
其他實收資本：
期初			6,861						6,507						6,860						6,502
根據DRPlus和401(K)計劃發行的股票			11						12						23						25
基於股票的薪酬活動			8						8						(3)						—
其他實收資本，期末			6,880						6,527						6,880						6,527
留存收益：
期初			3,745						3,282						3,646						3,182
阿莫林普通股股東應佔淨收益			237						207						501						459
普通股股息			(165)						(153)						(330)						(305)
留存收益，期末			3,817						3,336						3,817						3,336
累計其他綜合收益(虧損)：
遞延退休福利費用，期初			(2)						14						(1)						13
遞延退休福利費用的變化			(1)						—						(2)						1
遞延退休福利費用，期末			(3)						14						(3)						14
累計其他綜合收益(虧損)合計，期末			(3)						14						(3)						14
股東權益總額			$	10,697					$	9,880					$	10,697					$	9,880
非控股權益：
期初			129						129						129						129
非控股股東應佔淨收益			2						2						3						3
支付給非控股股東的股息			(2)						(2)						(3)						(3)
非控制性權益，期末			129						129						129						129
總股本			$	10,826					$	10,009					$	10,826					$	10,009
期初已發行的普通股			262.6						258.2						262.0						257.7
根據DRPlus和401(K)計劃發行的股票			0.1						0.2						0.2						0.3
為股票補償而發行的股票			—						—						0.5						0.4
期末已發行普通股			262.7						258.4						262.7						258.4
每股普通股股息			$	0.63					$	0.59					$	1.26					$	1.18

附註是這些合併財務報表的組成部分。

7

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目錄表

聯合電力公司(d/b/a密蘇裏州阿莫林)

綜合損益表

(未經審計)(百萬)

			截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
			2023						2022						2023						2022
營業收入：
電式			$	918					$	890					$	1,759					$	1,628
天然氣			23						29						105						109
總營業收入			941						919						1,864						1,737
運營費用：
燃料			152						83						265						259
外購電力			137						161						345						211
購買天然氣轉售			9						12						56						58
其他操作和維護			237						260						476						492
折舊及攤銷			186						178						362						342
所得税以外的其他税種			88						90						168						175
總運營費用			809						784						1,672						1,537
營業收入			132						135						192						200
其他收入，淨額			22						24						41						47
利息收費			52						60						103						99
所得税前收入			102						99						130						148
所得税優惠			(1)						(2)						(2)						(4)
淨收入			103						101						132						152
優先股分紅			1						1						2						2
普通股股東可獲得的淨收入			$	102					$	100					$	130					$	150

與密蘇裏州阿莫林有關的附註是這些合併財務報表的組成部分。

8

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目錄表

聯合電力公司(d/b/a密蘇裏州阿莫林)

合併資產負債表

(未經審計)(單位為百萬，每股金額除外)

			6月30日， 2023						2022年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物			$	—					$	—
應收賬款--貿易(減去#美元可疑賬款準備12及$13，分別)			185						244
應收賬款-附屬公司			49						51
未開賬單的收入			248						184
雜項應收賬款			19						18
盤存			515						434
當前監管資產			144						254
工業發展收益債券投資			—						240
流動抵押品資產			20						101
其他流動資產			44						66
流動資產總額			1,224						1,592
財產、廠房和設備，淨值			16,560						16,124
投資和其他資產：
核退役信託基金			1,075						958
監管資產			676						594
退休金和其他退休後福利			111						98
其他資產			138						140
總投資和其他資產			2,000						1,790
總資產			$	19,784					$	19,506
負債和股東權益
流動負債：
長期債務當期到期日			$	350					$	240
短期債務			373						329
應付帳款和工資			275						606
應付帳款-附屬公司			40						43
應計税金			127						29
其他流動負債			253						323
流動負債總額			1,418						1,570
長期債務，淨額			5,991						5,846
遞延信貸和其他負債：
累計遞延所得税和税收抵免，淨額			2,015						1,982
監管責任			2,972						2,871
資產報廢債務			771						759
其他遞延信貸和負債			60						51
遞延信貸和其他負債總額			5,818						5,663
承付款和或有事項(附註2、8、9和10)
股東權益：
普通股，$5面值，150.0授權股份-102.1流通股			511						511
其他實收資本，主要是普通股溢價			2,725						2,725
優先股			80						80
留存收益			3,241						3,111
股東權益總額			6,557						6,427
總負債和股東權益			$	19,784					$	19,506

與密蘇裏州阿莫林有關的附註是這些合併財務報表的組成部分。

9

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目錄表

聯合電力公司(d/b/a密蘇裏州阿莫林)

合併現金流量表

(未經審計)(百萬)

			截至6月30日的六個月，
			2023						2022
經營活動的現金流：
淨收入			$	132					$	152
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷			410						393
核燃料攤銷			36						28
債務發行成本和溢價/折價攤銷			3						3
遞延所得税和投資税收抵免，淨額			10						19
建設期間使用的股權資金撥備			(12)						(10)
其他			(20)						4
資產和負債變動情況：
應收賬款			(9)						(105)
盤存			(81)						(7)
應付帳款和工資			(231)						(159)
應計税金			103						81
監管資產和負債			28						(128)
資產、其他			13						12
負債，其他			21						24
退休金和其他退休後福利			(41)						(8)
交易對手抵押品，淨額			81						(118)
經營活動提供的淨現金			443						181
投資活動產生的現金流：
資本支出			(914)						(806)
核燃料支出			(50)						(22)
購買證券--核退役信託基金			(81)						(122)
證券銷售和到期日--核退役信託基金			65						114
其他			—						18
用於投資活動的現金淨額			(980)						(818)
融資活動的現金流：
優先股股息			(2)						(2)
短期債務，淨額			44						120
發行長期債務			499						524
發債成本			(6)						(6)
其他			(3)						—
融資活動提供的現金淨額			532						636
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化			(5)						(1)
年初現金、現金等價物和限制性現金			13						8
期末現金、現金等價物和限制性現金			$	8					$	7

與密蘇裏州阿莫林有關的附註是這些合併財務報表的組成部分。

10

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目錄表

聯合電力公司(d/b/a密蘇裏州阿莫林)

合併股東權益表

(未經審計)(百萬)

			截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
			2023						2022						2023						2022
普通股			$	511					$	511					$	511					$	511
其他實收資本			2,725						2,725						2,725						2,725
優先股			80						80						80						80
留存收益：
期初			3,139						2,645						3,111						2,595
淨收入			103						101						132						152
優先股股息			(1)						(1)						(2)						(2)
留存收益，期末			3,241						2,745						3,241						2,745
股東權益總額			$	6,557					$	6,061					$	6,557					$	6,061

與密蘇裏州阿莫林有關的附註是這些合併財務報表的組成部分。

11

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目錄表

美國伊利諾伊州公司(d/b/a美國伊利諾伊州)

損益表

(未經審計)(百萬)

			截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
			2023						2022						2023						2022
營業收入：
電式			$	627					$	585					$	1,337					$	1,128
天然氣			152						184						543						665
總營業收入			779						769						1,880						1,793
運營費用：
外購電力			192						158						479						289
購買天然氣轉售			33						68						194						315
其他操作和維護			201						225						403						448
折舊及攤銷			138						128						271						252
所得税以外的其他税種			32						35						74						88
總運營費用			596						614						1,421						1,392
營業收入			183						155						459						401
其他收入，淨額			41						25						78						49
利息收費			50						41						97						83
所得税前收入			174						139						440						367
所得税			44						35						112						94
淨收入			130						104						328						273
優先股分紅			1						1						1						1
普通股股東可獲得的淨收入			$	129					$	103					$	327					$	272

與伊利諾伊州阿莫林有關的附註是這些財務報表的組成部分。

12

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目錄表

美國伊利諾伊州公司(d/b/a美國伊利諾伊州)

資產負債表

(未經審計)(百萬)

			6月30日， 2023						2022年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物			$	—					$	—
應收賬款--貿易(減去#美元可疑賬款準備27及$18，分別)			281						341
應收賬款-附屬公司			10						12
未開賬單的收入			130						262
雜項應收賬款			29						23
盤存			196						233
當前監管資產			88						87
其他流動資產			36						98
流動資產總額			770						1,056
財產、廠房和設備，淨值			13,955						13,353
投資和其他資產：
商譽			411						411
監管資產			1,091						821
退休金和其他退休後福利			335						318
其他資產			548						482
總投資和其他資產			2,385						2,032
總資產			$	17,110					$	16,441
負債和股東權益
流動負債：
長期債務當期到期日			$	—					$	100
短期債務			117						264
應付帳款和工資			357						451
應付帳款-附屬公司			68						93
客户存款			111						87
目前的監管負債			82						64
其他流動負債			212						232
流動負債總額			947						1,291
長期債務，淨額			5,232						4,735
遞延信貸和其他負債：
累計遞延所得税和投資税收抵免，淨額			1,783						1,699
監管責任			2,344						2,313
其他遞延信貸和負債			309						235
遞延信貸和其他負債總額			4,436						4,247
承付款和或有事項(附註2、8和9)
股東權益：
普通股，不是面值，45.0授權股份-25.5流通股			—						—
其他實收資本			2,929						2,929
優先股			49						49
留存收益			3,517						3,190
股東權益總額			6,495						6,168
總負債和股東權益			$	17,110					$	16,441

與伊利諾伊州阿莫林有關的附註是這些財務報表的組成部分。

13

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目錄表

美國伊利諾伊州公司(d/b/a美國伊利諾伊州)

現金流量表

(未經審計)(百萬)

			截至6月30日的六個月，
			2023						2022
經營活動的現金流：
淨收入			$	328					$	273
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷			271						251
債務發行成本和溢價/折價攤銷			2						6
遞延所得税和投資税收抵免，淨額			70						55
建設期間使用的股權資金撥備			(10)						(9)
其他			12						6
資產和負債變動情況：
應收賬款			182						(76)
盤存			37						(1)
應付帳款和工資			(92)						76
應計税金			(36)						62
監管資產和負債			(105)						55
資產、其他			(42)						(43)
負債，其他			13						23
退休金和其他退休後福利			(46)						(18)
交易對手抵押品，淨額			53						15
經營活動提供的淨現金			637						675
投資活動產生的現金流：
資本支出			(844)						(699)
其他			(2)						—
用於投資活動的現金淨額			(846)						(699)
融資活動的現金流：
優先股股息			(1)						(1)
短期債務，淨額			(147)						38
長期債務的到期日			(100)						—
發行長期債務			498						—
發債成本			(3)						—
融資活動提供的現金淨額			247						37
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化			38						13
年初現金、現金等價物和限制性現金			191						133
期末現金、現金等價物和限制性現金			$	229					$	146

與伊利諾伊州阿莫林有關的附註是這些財務報表的組成部分。

14

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目錄表

美國伊利諾伊州公司(d/b/a美國伊利諾伊州)

股東權益表

(未經審計)(百萬)

			截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
			2023						2022						2023						2022
普通股			$	—					$	—					$	—					$	—
其他實收資本			2,929						2,914						2,929						2,914
優先股			49						49						49						49
留存收益：
期初			3,388						2,846						3,190						2,677
淨收入			130						104						328						273
優先股股息			(1)						(1)						(1)						(1)
留存收益，期末			3,517						2,949						3,517						2,949
股東權益總額			$	6,495					$	5,912					$	6,495					$	5,912

與伊利諾伊州阿莫林有關的附註是這些財務報表的組成部分。

15

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目錄表

阿莫林公司(合併)

聯合電力公司(合併)(d/b/a密蘇裏州阿莫林)

美國伊利諾伊州公司(d/b/a美國伊利諾伊州)

財務報表合併附註

(未經審計)

2023年6月30日

注1--重要會計政策摘要

一般信息

總部位於密蘇裏州聖路易斯的ameren是一家公用事業控股公司，其主要資產是其在其子公司的股權。阿莫林的子公司是獨立的法人實體，擁有獨立的業務、資產和負債。阿莫林普通股的股息和阿莫林支付的費用取決於其子公司對其進行的分配。阿莫林的主要子公司如下所示。Ameren還有其他子公司從事其他活動，如提供共享服務。

•聯合電氣公司以阿莫林密蘇裏州的名稱開展業務，在密蘇裏州經營費率管制的發電、輸電和配電業務，以及費率管制的天然氣分銷業務。

•阿莫林伊利諾伊州公司以阿莫林伊利諾伊州的名稱開展業務，在伊利諾伊州經營費率管制的電力傳輸、電力分配和天然氣分配業務。

•ATXI在MISO經營FERC費率調節電力傳輸業務。

阿莫林公司和密蘇裏州阿莫林公司的財務報表是在合併的基礎上編制的，因此包括其持有多數股權的子公司的賬目。所有的公司間交易都已被取消。阿莫林密蘇裏州的子公司是為收購可再生能源項目而創建的。伊利諾伊州的阿莫林沒有子公司。除非另有説明，否則所有表格中的美元金額都以百萬為單位。

我們的會計政策符合公認會計原則。我們的財務報表反映了我們認為為公平呈現我們的結果所必需的所有調整(包括正常的、經常性的調整)。按照公認會計準則編制財務報表要求管理層作出某些估計和假設。這些估計數和假設影響報告期間報告的資產和負債額、財務報表日期的或有資產和負債的披露以及報告的收入和支出數額。實際結果可能與這些估計不同。臨時期間的業務結果可能不能真實地反映預期全年的結果。這些財務報表應與表格10-K中包含的財務報表和附註一併閲讀。

可變利息實體

截至2023年6月30日和2022年12月31日，阿莫林在各種股權方法投資中擁有未合併的可變權益，主要用於推進清潔和有彈性的能源技術，總額為72百萬美元和美元68100萬美元，分別包括在阿莫林合併資產負債表的“其他資產”中。與這些投資有關的任何收益或損失都計入阿莫林綜合收益表和綜合收益表上的“其他收入，淨額”。阿莫林不是這些投資的主要受益者，因為它沒有權力指導對這些可變利益實體的活動有最大影響的事項。截至2023年6月30日，ameren與這些可變權益相關的最大損失敞口僅限於其投資1美元。72百萬美元外加相關的未償還資金承諾#美元16百萬美元。

大腸埃希氏菌

阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林有結腸，這是以現金淨退回價值記錄的。現金退回淨值是指在資產負債表日保單項下可變現的金額。截至2023年6月30日，伊利諾伊州阿莫倫和阿莫林的Coli現金退還價值為$255百萬美元(2022年12月31日)-$246百萬美元)和$122百萬美元(2022年12月31日)-$118百萬美元)，而針對保單的總借款為#美元115百萬美元(2022年12月31日)-$110百萬)在阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林。阿莫林和伊利諾伊州阿莫林有權從保單的現金退回價值中抵銷借款，因此，在各自的資產負債表上以“其他資產”列報淨資產。阿莫林的Coli的現金退回淨值受到阿莫林持有實益權益的單獨賬户的投資表現的影響。

16

---

目錄表

注：2--差餉及監管事宜

以下是重要監管程序和相關法律程序的更新摘要。有關更多信息和我們監管框架的摘要，請參閲表格10-K第II部分第28項下的附註2-利率和監管事項。我們無法預測這些事件的最終結果、各機構和法院做出最終決定的時間，或對我們的運營結果、財務狀況或流動性的影響。

密蘇裏

2023年6月MoPSC電價令

2023年6月，MoPSC在密蘇裏州阿莫林2022年電力服務監管費率審查中發佈了一項命令，批准了一項非一致的規定和協議。訂單導致增加了#美元。140600萬美元，用於密蘇裏州阿莫林電力零售服務的年收入要求。批准的收入要求基於截至2022年12月31日的基礎設施投資，幷包括將蘇能源中心資產的折舊壽命從2028年延長至2030年。該命令沒有明確規定淨資產收益率、資本結構或利率基數。該命令規定繼續使用FAC和追蹤器，用於養老金和退休後福利、不確定的所得税狀況、某些超額遞延所得税和可再生能源標準成本，這是MOPSC先前在電價命令中授權的，以及使用電子財產税追蹤器。它還包括對愛爾蘭共和軍允許的生產和投資税收抵免或銷售税收抵免所得收入的利用情況進行跟蹤。有關財產税追蹤器和愛爾蘭共和軍的更多信息，見表格10-K中第二部分第8項下的説明2税率和監管事項以及説明12個非所得税。根據《財務報告》，該命令將能源淨成本的年化基本水平增加了約#美元。40從MoPSC 2021年12月的電價命令中確定的基本水平增加1000萬美元。該命令還改變了年化折舊、監管資產和負債攤銷金額，以及追蹤器費用的基本水平。按年率計算，這些變化反映了“折舊和攤銷”大約增加#美元。90和“其他收入，淨額”，#美元10080萬美元，與非服務養卹金和退休後福利收入有關，在阿莫林和阿莫林密蘇裏州的合併損益表上。新税率於2023年7月9日生效。

太陽能發電設施

在2022年和2023年期間，密蘇裏州阿莫林和密蘇裏州阿莫林的某些子公司簽訂了收購和/或建造各種太陽能發電設施的協議。下表提供了有關每項協議的信息：

新興城市 太陽能項目(a)

哈克·費恩 太陽能項目(b)

拆分導軌 太陽能項目(c)

卡斯縣 太陽能項目(c)

萬達利亞 太陽能項目(c)

保齡球館 太陽能項目(c)

協議類型

建造-轉讓

建造-轉讓

建造-轉讓

發展--轉移(d)

自建(e)

自建(e)

設施規模

150-兆瓦

200-兆瓦

300-兆瓦

150-兆瓦

50-兆瓦

50-兆瓦

MoPSC CCN的現狀

批准於2023年4月

批准於2023年2月

2023年6月提交(f)

2023年6月提交(f)

2023年6月提交(f)

2023年6月提交(f)

FERC對收購的批准情況

請求於2023年5月

2023年3月收到

預計將在2024年年中提出請求

不適用

不適用

不適用

最早完工日期(G)(H)

2024年第四季度

2024年第四季度

2026年年中

2024年第四季度

2025年第四季度

2026年第一季度

(a)Boomtown太陽能項目預計將支持密蘇裏州阿莫林向可再生能源發電的過渡，並根據下文討論的可再生解決方案計劃為客户提供服務。

(b)哈克·芬恩太陽能項目的資金約為#美元。0.351000億美元的資本支出，預計將支持阿莫林密蘇裏州遵守密蘇裏州的可再生能源標準。根據RESRAM，該項目的投資將有資格獲得回收。

(c)這些太陽能項目預計將支持密蘇裏州阿莫林向可再生能源發電的過渡。

(d)密蘇裏州阿莫林簽署了一項協議，收購卡斯縣太陽能項目，其中包括項目設計、土地權以及太陽能發電設施的工程、供應和建設協議。密蘇裏州阿莫林將在從MoPSC獲得CCN並獲得該項目後建造該設施。該項目預計將於2024年年中收購。

(e)密蘇裏州阿莫林簽署了建造這些太陽能項目的工程、供應和建設協議。

(f)密蘇裏州阿莫林預計MoPSC將在2024年第一季度做出決定。

(g)預計完工日期可能會受到美國商務部對從以下國家進口的太陽能電池板組件進行調查所產生的潛在採購問題的影響四東南亞國家於2022年3月發起並拘留了某些源自中國的太陽能電池板組件，這是2022年6月生效的維吾爾強迫勞動保護法的結果。

(h)預計完工日期取決於監管部門批准的時間等。

可再生能源解決方案計劃

2023年4月的MoPSC命令批准CCN用於新興城市太陽能項目，還批准了密蘇裏州阿莫林的可再生解決方案計劃和與參與該計劃相關的關税。該計劃將允許登記參加該計劃的某些商業、工業和政府客户獲得最高100他們能源的%來自可再生資源。

17

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目錄表

MoPSC員工對拉什島能源中心退休計劃的審查

2022年2月，MoPSC發佈了一項命令，指示MoPSC工作人員審查密蘇裏州阿莫林計劃的拉什島能源中心加速退役計劃，這是注9-承諾和意外情況下討論的NSR和清潔空氣法訴訟的結果。MoPSC工作人員的審查包括對密蘇裏州阿莫林公司向客户提供服務的可靠性和成本的潛在影響；密蘇裏州阿莫林公司減輕客户加速退休影響的計劃；以及密蘇裏州阿莫林公司關於拉什島能源中心的行動和決定的審慎程度等。2022年4月，MoPSC的工作人員向MoPSC提交了一份初步報告，其中工作人員得出結論，拉什島能源中心的提前退休可能會引起可靠性問題。MoPSC工作人員沒有完成這項審查的最後期限。在上面討論的密蘇裏州阿莫林電力服務監管費率審查中，MoPSC工作人員建議拉什島能源中心採用較低的費率基數，聲稱密蘇裏州阿莫林採取了不謹慎的行動。雖然2023年6月MoPSC電價令批准的非一致規定和協議沒有具體説明任何費率基數不允許，但這並不排除協議各方在未來的訴訟中就阿莫林密蘇裏州關於能源中心的行動和決定的審慎提出問題。密蘇裏州阿莫林無法預測此事的結果。審查結果可用於其他MoPSC程序，這可能對阿莫林和密蘇裏州的運營結果、財務狀況和流動性產生重大不利影響。

中東和加勒比地區

2023年3月，密蘇裏州阿莫林根據MEEIA向MoPSC提交了一份擬議的三年客户能效計劃。由於密蘇裏州阿莫林、MOPSC工作人員和MoOPC於2023年8月向MOPSC提交了一項非一致的規定和協議，將密蘇裏州阿莫林的MEEIA 2019計劃延長至2024年，密蘇裏州阿莫林預計將在2024年修訂擬議的三年計劃。這項有待MoPSC批准的規定和協議包括為2024年建立客户能效計劃組合，以及為密蘇裏州阿莫林提供收入機會的績效激勵措施，其中包括12如果密蘇裏州阿莫林在2024年實現一定的能效目標，將達到100萬美元。如果獲得批准，阿莫林密蘇裏州預計將投資美元。76到2024年，能源效率項目將達到1.2億美元。在這一程序中，MoPSC沒有發佈命令的最後期限。

伊利諾伊州

MYRP

2023年1月，伊利諾伊州阿莫林向國際刑事法院提交了一份MYRP，隨後在2023年7月進行了修訂，用於設定2024年至2027年的配電服務費率。根據多年期方案，國際商會將批准在四年期間的每個日曆年向客户收取配電服務的基本費率。2023年7月，國際商會工作人員根據多年工作方案提交了關於2024年至2027年配電服務費率的建議。下表包括2024年至2027年的預測收入要求、請求和建議的ROE、請求和建議的資本結構普通股權益百分比以及預測的平均年率基數，這反映在阿莫林伊利諾伊州修訂後的MYRP文件和ICC工作人員的文件中：

年			預計收入需求(單位：百萬)(a)			請求/建議的淨資產收益率(B)(C)			要求/建議的資本結構普通股權益百分比(B)(D)			預測平均年利率基數(以十億為單位)
阿莫林伊利諾伊州2023年7月提交的文件：
2024			$1,291			10.5%			53.99%			$4.3
2025			$1,387			10.5%			53.97%			$4.6
2026			$1,484			10.5%			54.02%			$4.9
2027			$1,560			10.5%			54.03%			$5.2
ICC工作人員2023年7月提交的文件：
2024			$1,211			8.9%			50.00%			$4.1
2025			$1,292			8.9%			50.00%			$4.4
2026			$1,371			8.9%			50.00%			$4.6
2027			$1,429			8.9%			50.00%			$4.8

(a)如果國際商會批准了以下討論的分階段提高初始費率的規定，這不會影響年度收入要求，但會影響向客户追回相關費用的時間。

(b)淨資產收益率和資本結構普通股百分比是在伊利諾伊州阿莫林2023年7月提交的文件中要求的，並在國際刑事法院工作人員2023年7月提交的文件中建議的。

(c)國際商會工作人員提交的文件建議，基於30年期美國國債的月平均收益率加上580基點，每年更新多年方案的每個適用日曆年。估計淨資產收益率為8.9在提交給國際商會的工作人員文件中，使用%來計算預測的收入要求，這是基於2022年30年期美國國債的月平均收益率。國際商會工作人員提議，在下文討論的對賬上限中，不包括因淨資產收益率變化而產生的所需收入差異。

(d)資本結構最高可達50%普通股權益被法律認為是審慎和合理的。更高的股本比率需要得到國際刑事法院的具體批准。

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目錄表

根據多年期方案，IETL允許分階段增加任何初始費率，至少50第一個年度期間批准的利率增長的%反映在第一個年度期間的利率中，其餘部分作為監管資產遞延，在適用的WACC獲得回報，並在不超過一段時間內從客户那裏收取兩年從內部開始一年在第二個年度期間之後，税率開始生效。伊利諾伊州阿莫林修訂後的MYRP申請利用了這一分階段條款，並提議推遲50所要求的2024年費率增加的百分比為$179作為監管資產，將於2026年從客户手中收取。伊利諾伊州阿莫林確認當預計從客户那裏收取金額時，已授權收回費率的收入兩年從適用的年終算起。國際刑事法院工作人員提交的文件沒有使用分階段條款。這一訴訟需要國際刑事法院在2023年12月之前做出決定，新的費率從2024年1月開始生效。阿莫林伊利諾伊州無法預測國際商會可能批准的任何配電服務費率變化的水平，也無法預測最終可能獲得批准的任何費率變化是否足以讓阿莫林伊利諾伊州收回成本，前提是這些成本受制於並超過下文討論的對賬上限，並在費率變化生效時從其投資中賺取合理回報。

MYRP還允許伊利諾伊州阿莫林根據某些成本變化調整後的實際收入要求與國際商會批准的電力分配服務費率進行年度對賬，但須有對賬上限。和解上限將年度調整限制為105國際商會批准的年度收入要求的%。與預測成本的某些差異將被排除在對賬上限之外，包括與重大風暴有關的差異；新的業務和設施搬遷；某些支出或投資進入或離開適用日曆年度的時間變化；以及利率、所得税、除所得税以外的其他税收、養卹金和其他退休後福利成本以及某些資產的攤銷。對賬上限還不包括通過基本費率以外的附加條件收回的成本，例如電力能效投資、電力採購和輸電服務、可再生能源信用合規、零排放信用、某些環境成本和壞賬註銷等附加條件。根據MYRP，阿莫林伊利諾伊州現有的乘客將保持有效，配電服務收入將繼續與銷售量脱鈎。特定年度的實際收入要求將納入阿莫林伊利諾伊州的年終利率基數和該年度的實際資本結構，條件是這種資本結構中的普通股權益比率不得超過國際商會在多年籌資方案中批准的比率。不包括上文討論的分階段的初始費率上調，並在符合調節上限的情況下，如果特定年度從客户那裏收取的收入金額與批准的收入要求不同，將對電力運營收入進行調整，並與監管資產或負債相抵銷，以反映該年度的實際收入要求，與實際銷售量無關。然後，監管餘額將從以下客户那裏收取或退還給兩年自適用的年度期間結束時起計算。

根據多年期方案，經國際商會批准的淨資產收益率將根據業績指標進行年度調整。2022年，國際刑事法院發佈了一項命令，批准了總淨資產收益率激勵和處罰24基點，在七性能指標。這些性能指標包括在停電頻率和持續時間方面服務可靠性的提高、高峯負荷的減少、與不同供應商的支出百分比的增加、某些客户的斷電減少，以及響應客户對分佈式能源資源互聯的請求的及時性提高。這些績效指標將在2024年至2027年期間每年在多年籌資方案下適用，任何獎勵和處罰的影響都將被排除在上文所述的對賬上限之外。

2022配電收入需求對賬調整申請

2023年4月，伊利諾伊州阿莫林向國際刑事法院提交了2022年配電服務收入要求的對賬調整申請。2023年7月，伊利諾伊州阿莫林提交了訂正對賬調整，要求追回#美元。1251000萬美元。對賬調整反映了阿莫林伊利諾伊州2022年的實際可回收成本、年終利率基數和資本結構，其中包括53.99%的普通股權益。2023年6月，國際刑事法院工作人員提交了對賬調整的計算，建議追回#美元。1091000萬，這是基於由以下組成的資本結構50%的普通股權益。國際刑事法院在這一程序中的決定需要在2023年12月之前做出，任何批准的調整都將在2024年向客户收取。

電力客户能效投資

2023年5月，伊利諾伊州阿莫林提交了年度電力能效公式費率更新，將費率提高了美元。27美元與國際刑事法院合作。國際刑事法院在這一訴訟中的決定需要在2023年12月之前做出，新的費率將於2024年1月生效。

2023年天然氣輸送服務監管費率審查

2023年1月，伊利諾伊州阿莫林向國際刑事法院提交了一份請求，尋求批准增加其天然氣輸送服務的年收入。2023年7月，伊利諾伊州阿莫林提交了一份修改後的申請，尋求將年收入增加美元。1482000萬美元，其中包括估計的$775億美元的年收入，否則將根據QIP和其他附加條款收回。該請求基於10.3允許淨資產收益率百分比，這是一個資本結構，由53.99%普通股權益，税率基數為$2.91000億美元。為了減少監管滯後，伊利諾伊州阿莫林在這一程序中使用了2024年的未來測試年。2023年7月，國際商會工作人員建議將天然氣輸送服務的年收入增加#美元。1282000萬美元，其中包括估計的$775億美元的年收入，否則將根據QIP和其他附加條款收回。這項建議是基於9.89%ROE，一種資本結構，由50%普通股權益，税率基數為$2.91000億美元。其他幹預者建議增加年收入，範圍從

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目錄表

$982000萬美元至2000萬美元1061000萬美元，這是基於不同的費率基數，9.5%ROE，以及由以下部分組成的資本結構52%的普通股權益。國際刑事法院在這一程序中需要在2023年11月底之前做出決定，新的費率預計將在2023年12月初生效。阿莫林伊利諾伊州無法預測國際商會可能批准的任何遞送服務費率變化的水平，也無法預測最終可能獲得批准的任何費率變化是否足以使阿莫林伊利諾伊州在費率變化生效時收回成本並賺取合理的投資回報。

RTO成本效益研究

2022年7月，伊利諾伊州的一項法律禁止該州對某些電力公用事業公司選擇RTO成員的監督失效。鑑於法律的變化和MISO 2022年4月容量拍賣導致的高價，國際刑事法院發佈了一項命令，要求伊利諾伊州的阿莫林進行一項成本效益研究，將繼續參與MISO與參與另一家RTO PJM InterConnection LLC進行比較。2023年7月，伊利諾伊州阿莫林向國際刑事法院提交了成本效益研究報告。成本效益研究考察了參與每個RTO的影響，包括可靠性、恢復力、可負擔性和環境影響等五至10五年，從2024年6月開始。研究得出的結論是，繼續參與MISO是審慎的，而且比參與PJM互聯有限責任公司更具成本效益。對這項研究的評論將於2023年8月下旬截止。國際刑事法院沒有義務發佈與成本效益研究相關的命令。

聯邦制

聯邦能源管制委員會投訴個案

自2013年11月以來，MISO電價下FERC監管的傳輸速率基數的允許基本ROE一直受到客户投訴案件的影響，並已因FERC的各種命令而發生變化。2020年5月，FERC發佈了一項命令，將允許的基本ROE設置為10.02%，並要求從2013年11月至2015年2月及自2016年9月下旬起連本帶利退款。阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林在2022年3月31日之前支付了這些退款，包括利息。2020年6月和7月，密蘇裏州阿莫林、伊利諾伊州阿莫林和ATXI以及各種客户向美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院請願，要求對2020年5月的命令進行審查，對建立的新淨資產收益率方法的某些方面提出質疑。密蘇裏州、伊利諾伊州和ATXI提交的請願書對2016年9月至2020年5月期間要求的退款提出了質疑。2022年8月，法院做出裁決，批准了客户的複審申請，撤銷了FERC之前的MISO ROE決定命令，並將訴訟程序發回FERC。法院決定不對密蘇裏州阿莫林、伊利諾伊州阿莫林和ATXI提出的問題做出裁決。當前允許的基本ROE10.02%對於客户賬單仍然有效，但如果FERC在未來的訂單中更改了基本ROE，則可以退款。FERC沒有發佈與這些訴訟程序有關的命令的最後期限。一個50-FERC允許的ROE基點變化將影響ameren和ameren Illinois的年收入，估計為$191000萬美元和300萬美元13根據每家公司2023年的預測利率基數，分別為2.5億歐元。

注：3月-短期債務和流動性

阿莫林公司的流動性需求通常是通過使用可用現金、承諾信貸協議下的提款、商業票據發行以及在密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林公司的短期附屬公司借款來支持的。見表格10-K第二部分第8項下的附註4--短期債務和流動資金，以説明我們的負債規定和其他契約，以及對資金池安排的説明。

短期借款

密蘇裏州信貸協議和伊利諾伊州信貸協議可分別支持阿莫林(母公司)S、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州商業票據計劃下的發行，但須滿足借款上限和信用證的簽發。截至2023年6月30日，基於未償還的商業票據和根據信貸協議簽發的信用證，加上現金和現金等價物，可供阿莫林(母公司)、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州總共使用的淨流動資金為$1.31000億美元。截至2023年6月30日，阿莫林公司遵守了其信貸協議中的契約。截至2023年6月30日，根據信貸協議的規定計算的合併負債與合併總資本的比率為60%, 51%，以及45分別為阿莫林、密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林。

下表顯示了截至2023年6月30日和2022年12月31日，扣除發行折扣後的未償還商業票據。截至2023年6月30日或2022年12月31日，信貸協議下沒有未償還的借款。

			2023年6月30日									2022年12月31日
阿莫林(家長)			$	839								$	477
密蘇裏州阿莫林			373									329
伊利諾伊州阿莫林			117									264
阿莫林合併			$	1,329								$	1,070

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目錄表

下表彙總了截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月內，阿莫林(母公司)S、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州根據信貸協議發行和借款的商業票據的活動和相關利率：

						阿莫林 (家長)						阿莫林 密蘇裏						阿莫林 伊利諾伊州						阿莫林 已整合
2023
日均未償還金額						$	595					$	343					$	230					$	1,168
加權平均利率						5.14		%				5.04		%				5.10		%				5.10		%
期內未清償的最高金額(a)						$	841					$	592					$	450					$	1,381
最高利率						5.55		%				5.55		%				5.60		%				5.60		%
2022
日均未償還金額						$	374					$	271					$	57					$	702
加權平均利率						0.87		%				0.65		%				0.47		%				0.75		%
期內未清償的最高金額(a)						$	595					$	539					$	142					$	1,101
最高利率						2.05		%				2.05		%				2.05		%				2.05		%

(a)信貸協議項下未償還商業票據發行及借款高峯期的時間因公司而異。因此，單個公司峯值金額的總和可能不等於該期間的ameren合併峯值。

資金池

Ameren與其子公司之間有資金池協議，以協調和提供某些短期現金和營運資本需求。截至2023年6月30日的三個月和六個月，公用事業資金池下借款的平均利率為5.28%和5.04分別為%(2022年-0.98%和0.69%)。關於密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林記錄的截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的公用事業資金池安排的利息收入和支出金額，見附註8。

注4--長期債務和股權融資

阿莫林

在截至2023年6月30日的三個月和六個月裏，阿莫林總共發佈了0.1百萬美元和0.2根據其DRPlus和401(K)計劃，分別發行普通股100萬股，並獲得#美元的收益4百萬美元和美元16分別為100萬美元。截至2023年6月30日，阿莫林的應收賬款為$7與其DRPlus和401(K)計劃相關的100萬美元。此外，在2023年第一季度，阿莫林發佈了0.5百萬股普通股，價值$37以股權為基礎的薪酬獎勵和解後的萬元。

截至2023年6月30日的三個月和六個月，沒有根據自動取款機計劃發行的股票。截至2023年6月30日，阿莫林約有910根據自動取款機計劃可供出售的普通股為100萬股，其中考慮到截至2023年6月30日生效的遠期銷售協議，如下所述。

截至2023年6月30日未完成的遠期銷售協議，可由阿莫林酌情在2024年1月10日至2025年2月28日或之前結算。在一個或多個結算日期，如果ameren選擇實際結算遠期銷售協議，ameren將以當時適用的遠期銷售價格向交易對手發行普通股。這些協議的初始遠期售價由1美元至1美元不等。81.83至$94.63，初始遠期銷售均價為1美元91.23。每個初始遠期銷售價格都會根據浮動利率係數進行調整，浮動利率係數等於隔夜銀行融資利率減去75基點，並將於遠期銷售協議中指定的某些日期減少與遠期銷售協議有效期內普通股股份的預期股息相關的特定金額。如果隔夜銀行融資利率低於任何一天的利差，利率因素將導致遠期銷售價格下降。遠期出售協議將實物結算，除非ameren選擇現金結算或淨股票結算。在2023年6月30日，ameren本可以通過實物交付達成遠期銷售協議4.3向各自的交易對手出售100萬股普通股，以換取現金#美元3891000萬美元。或者，遠期銷售協議也可以在2023年6月30日敲定，交易對手交付約美元。411億美元現金或大約0.52000萬股普通股出售給阿莫林。關於截至2023年6月30日尚未完成的遠期銷售協議，各交易對手或其關聯公司從第三方借入並出售4.31.2億股普通股。這些股票的銷售總價總計為$。3921000萬美元。關於截至2023年6月30日的三個月的銷售，交易對手被視為收到了不到#美元的佣金。11000萬美元。Ameren沒有從出售借入的股票中獲得任何收益。遠期銷售協議已被歸類為股權交易。

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目錄表

密蘇裏州阿莫林

2023年1月，密蘇裏州阿莫林和奧德雷恩縣相互同意終止一項與奧德雷恩縣CT能源中心相關的融資義務協議，該協議原定於2023年12月到期。與終止協議有關的現金沒有兑換為#美元。240密蘇裏州阿莫林應付的融資債務本金金額等於應付密蘇裏州阿莫林的債券還本付款額。能源中心的所有權於2023年1月轉移到密蘇裏州的阿莫林，當時財產、廠房和設備受到密蘇裏州阿莫林抵押債券契約的留置權的約束。

2023年3月，密蘇裏州阿莫林發行了$5001000萬美元5.452053年3月到期的第一抵押債券，利息每半年支付一次，從2023年9月15日開始，每年3月15日和9月15日。密蘇裏州阿莫林收到淨收益#美元。4952000萬美元，用於資本支出和償還短期債務。

伊利諾伊州阿莫林

2023年5月，伊利諾伊州阿莫林發行了$500百萬美元4.952033年6月到期的第一抵押債券，利息每半年支付一次，從2023年12月1日開始，每年6月1日和12月1日支付一次。伊利諾伊州阿莫林收到淨收益#美元495100萬美元，用於償還$100百萬美元ITS本金0.3752023年6月到期的第一批抵押貸款債券和短期債務。

契約條文及其他契諾

關於我們的契約條款和其他契約的説明，以及對股息支付的限制，見表格10-K第二部分第8項下的附註5--長期債務和股權融資。截至2023年6月30日，ameren公司遵守了其契約和公司章程中所載的條款和契諾，ATXI也遵守了其票據購買協議中所載的條款和契諾。

表外安排

截至2023年6月30日，除了阿莫林對可變利息實體的投資和ATM計劃下與普通股有關的多項遠期銷售協議外，阿莫林公司沒有任何實質性的表外融資安排。有關可變利益實體的更多細節，見附註1--重要會計政策摘要。

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目錄表

注：5月-其他收入，淨額

下表列出了阿莫林公司截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的損益表中“其他收入，淨額”的組成部分：

			三個月												六個月
			2023						2022						2023						2022
阿莫林：
建設期間使用的股權資金撥備			$	14					$	11					$	23					$	19
工業發展收益債券利息收入			—						6						1						12
定期福利淨收入中的非服務成本部分(a)			63						47						127						93
雜項收入			11						5						20						9
與權益法投資相關的收益			—						1						2						4
捐款			(2)						(2)						(4)						(4)
雜項費用			(4)						(6)						(9)						(11)
其他收入合計，淨額			$	82					$	62					$	160					$	122
密蘇裏州阿莫林：
建設期間使用的股權資金撥備			$	8					$	6					$	12					$	10
工業發展收益債券利息收入			—						6						1						12
定期福利淨收入中的非服務成本部分(a)			14						14						28						28
雜項收入			3						1						7						3
捐款			(1)						(1)						(2)						(2)
雜項費用			(2)						(2)						(5)						(4)
其他收入合計，淨額			$	22					$	24					$	41					$	47
伊利諾伊州的阿莫林：
建設期間使用的股權資金撥備			$	6					$	5					$	10					$	9
定期福利淨收入中的非服務成本部分			31						21						62						42
雜項收入			7						3						12						5
捐款			(1)						(1)						(2)						(2)
雜項費用			(2)						(3)						(4)						(5)
其他收入合計，淨額			$	41					$	25					$	78					$	49

(a)在截至2023年6月30日的三個月和六個月期間，定期福利淨收入的非服務成本部分經遞延金額調整為#美元。171000萬美元和300萬美元34分別是由於對密蘇裏州阿莫林根據公認會計原則產生的此類成本與費率中包括的此類成本之間的差額建立了監管跟蹤機制。延期的費用是$51000萬美元和300萬美元11截至2022年6月30日的三個月和六個月分別為100萬美元。有關更多信息，請參閲附註11-退休福利。

附註：6項非衍生金融工具

我們使用衍生品來管理天然氣、電力和鈾的市場價格變化的風險，以及通過燃油對衝來管理鐵路運輸附加費變化的風險。這種價格波動可能會導致以下情況：

•當承諾項下的購買或銷售價格與當前商品價格進行比較時，我們對購買或銷售的合同承諾的未實現增值或貶值；

•天然氣和鈾庫存的市場價值與這些商品在庫存中的成本不同；

•用於購買這些商品的實際現金支出與預期現金支出不同；以及

•實際系統外銷售收入與預期收入不同。

我們用來對衝這些風險的衍生品受我們對遠期合約、期貨、期權和掉期的風險管理政策的管轄。我們的淨頭寸在我們的結構性對衝計劃中不斷得到評估，以確定是否需要進行新的或抵消交易。對衝計劃的目標通常是減輕金融風險，同時確保有足夠的交易量來滿足我們的要求。作為我們風險管理計劃的一部分，我們簽訂的合同可以通過財務結算、實物交割或與交易對手進行淨結算。

所有被認為是衍生工具的合同都必須按其公允價值記錄在資產負債表上，除非NPNS例外適用。我們的許多實物合同，如我們購買的電力合同，都符合衍生品會計規則的NPNS例外。NPNS合同的收入或費用在實物交付時按合同價格確認。下列披露不包括按權責發生制會計核算的NPNS合同和其他非衍生商品合同。

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目錄表

如果我們確定一份合同符合衍生品的定義，不符合NPNS例外，我們將審查該合同，以確定由此產生的收益或損失是否符合監管延期的條件。符合監管延期資格的衍生品合約按公允價值入賬，公允價值變動在發生變更的期間記為監管資產或負債。我們認為，作為監管資產和負債遞延的衍生品損失和收益有可能通過未來向客户收取的利率收回或退還。監管資產和負債攤銷至營業收入，相關虧損和收益反映在向客户收取的費率中。因此，這些衍生品的損益對營業收入沒有影響。截至2023年6月30日和2022年12月31日，所有符合衍生品定義且不符合NPNS例外條件的合約都被監管機構推遲。所有衍生金融工具的現金流量均按經營活動的現金流量分類。

下表顯示了截至2023年6月30日和2022年12月31日，按商品類型劃分的衍生品資產和負債的未平倉商品總合同量。截至2023年6月30日，這些燃料油、天然氣、電力和鈾的合同分別延長至2026年10月、2029年10月、2032年5月和2024年3月。

			數量(以百萬為單位)
			2023年6月30日									2022年12月31日
商品			密蘇裏州阿莫林			伊利諾伊州阿莫林			阿莫林			密蘇裏州阿莫林			伊利諾伊州阿莫林			阿莫林
燃料油(加侖)			18			—			18			18			—			18
天然氣(單位：MMBTU)			57			218			275			48			157			205
功率(MWHs)			1			5			6			1			6			7
鈾(以千磅為單位)			186			—			186			514			—			514

下表列出了截至2023年6月30日和2022年12月31日所有衍生品大宗商品合約的賬面價值和資產負債表位置，這些合約均未被指定為對衝工具：

									2023年6月30日																								2022年12月31日
			資產負債表位置						阿莫林 密蘇裏									阿莫林 伊利諾伊州									阿莫林												阿莫林 密蘇裏									阿莫林 伊利諾伊州									阿莫林
燃料油			其他流動資產						$	5								$	—								$	5											$	13								$	—								$	13
			其他資產						1									—									1												3									—									3
天然氣			其他流動資產						2									8									10												7									23									30
			其他資產						5									5									10												9									11									20
電源			其他流動資產						15									—									15												14									2									16
			其他資產						—									—									—												—									4									4
鈾			其他流動資產						2									—									2												2									—									2
			其他資產						—									—									—												1									—									1
			總資產						$	30								$	13								$	43											$	49								$	40								$	89
燃料油			其他流動負債						$	1								$	—								$	1											$	—								$	—								$	—
			其他遞延信貸和負債						1									—									1												—									—									—
天然氣			其他流動負債						8									27									35												7									20									27
			其他遞延信貸和負債						8									19									27												2									9									11
電源			其他流動負債						13									10									23												59									2									61
			其他遞延信貸和負債						—									58									58												—									37									37
			總負債						$	31								$	114								$	145											$	68								$	68								$	136

我們相信，訂立主要淨額結算安排或類似協議，可容許衍生工具資產及負債的淨額結算，從而減輕違約可能導致的財務損失水平。這些主要的淨額結算安排使交易對手可以淨額結算買賣交易。此外，抵押品需求是按交易對手的總淨額結算安排或類似協議水平計算的。

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目錄表

這是E如表p所示提供截至2023年6月30日和2022年12月31日的已確認總衍生品餘額和受可執行的主淨額結算安排或類似協議約束的衍生品的淨額：

												資產負債表中未抵銷的總額
有資格被沖銷的商品合同						在資產負債表中確認的總金額						衍生工具						收到/過帳的現金抵押品(a)						淨額
2023年6月30日
資產：
密蘇裏州阿莫林						$	30					$	9					$	—					$	21
伊利諾伊州阿莫林						13						9						—						4
阿莫林						$	43					$	18					$	—					$	25
負債：
密蘇裏州阿莫林						$	31					$	9					$	12					$	10
伊利諾伊州阿莫林						114						9						—						105
阿莫林						$	145					$	18					$	12					$	115
2022年12月31日
資產：
密蘇裏州阿莫林						$	49					$	9					$	—					$	40
伊利諾伊州阿莫林						40						20						—						20
阿莫林						$	89					$	29					$	—					$	60
負債：
密蘇裏州阿莫林						$	68					$	9					$	56					$	3
伊利諾伊州阿莫林						68						20						—						48
阿莫林						$	136					$	29					$	56					$	51

(a)收到的現金抵押品減少了總資產餘額，並計入資產負債表上的“其他流動負債”和“其他遞延信貸和負債”。過帳的現金抵押品減少了總負債餘額，並列入了阿莫林和密蘇裏州資產負債表上的“流動抵押品資產”和“其他資產”，以及伊利諾伊州阿莫林的“其他流動資產”和“其他資產”。

信用風險

在確定與衍生工具相關的信用風險集中度時，我們審查我們的單個交易對手，並根據每個交易對手所從事的主要業務將每個交易對手歸類為組。截至2023年6月30日，如果交易對手集團完全未能履行合同，阿莫林公司與衍生品資產(主要來自金融機構)相關的最大風險敞口將是無關緊要的，無論是否考慮主淨額結算安排或類似協議和所持抵押品的應用。

我們的某些衍生工具包含與ameren公司的信用評級掛鈎的抵押品條款。如果我們的信用評級被下調至投資級以下，或者如果交易對手對我們履行義務的能力有合理理由不確定，要求充分保證業績，可能需要額外的抵押品。所需的額外抵押品是總淨額結算安排或類似協議允許的淨負債頭寸，假設(1)這些安排背後的信用風險相關或有特徵被觸發，以及(2)有權這樣做的交易對手要求抵押品。下表列出了截至2023年6月30日，在總負債頭寸中具有信用風險相關或有特徵的所有衍生品工具的公允價值合計、已過賬的現金抵押品以及交易對手可能要求的額外抵押品的總額：

			總和：公允價值 衍生負債(a)						現金 抵押品已過帳						潛在的總金額為美元 需要額外的銀行抵押品(b)
密蘇裏州阿莫林			$	19					$	—					$	10
伊利諾伊州阿莫林			46						—						37
阿莫林			$	65					$	—					$	47

(a)在考慮總網目安排或類似協議之前。

(b)由於對某些交易對手的抵押品要求是基於主要淨額結算安排或類似協議，因此需要入賬的額外抵押品總額是在考慮該等安排的影響後確定的。.

注：7個月-公允價值計量

公允價值被定義為在計量日市場參與者之間的有序交易中為資產或負債在本金或最有利的市場上轉讓負債而收取或支付的價格(退出價格)。根據公認會計原則定義的公允價值等級，公允價值計量分為三個級別。有關層級和估值技術的信息，見表格10-K第二部分第(8)項下的附註8--公允價值計量。

25

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目錄表

我們通過分析自身的信用狀況和交易對手的信用狀況，並考慮任何信用提升措施(例如抵押品)，在對衍生工具進行估值時考慮不履行風險。在我們的估值中，根據當前的市場狀況，對交易對手違約的估值調整是根據信用違約互換(CDS)價格、債券收益率和信用評級等市場數據得出的。在截至2023年6月30日或2022年6月30日的三個月和六個月裏，阿莫林、密蘇裏州阿莫林或伊利諾伊州沒有與交易對手違約風險估值調整相關的實質性收益或虧損。在2023年6月30日和2022年12月31日，與衍生品合約相關的交易對手違約風險估值調整對阿莫林、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州無關緊要。

下表按公允價值層次結構內的級別列出了截至2023年6月30日和2022年12月31日按公允價值經常性計量的資產和負債：

						2023年6月30日																		2022年12月31日
						1級			2級			3級			總計									1級			2級			3級			總計
資產：
密蘇裏州阿莫林
			衍生資產--商品合約：
			燃料油			$	6		$	—		$	—		$	6								$	16		$	—		$	—		$	16
			天然氣			—			7			—			7									1			15			—			16
			電源			—			—			15			15									—			—			14			14
			鈾			—			—			2			2									—			—			3			3
			衍生品資產總額--商品合同			$	6		$	7		$	17		$	30								$	17		$	15		$	17		$	49
			核退役信託基金：
			股權證券：
			美國大盤股			$	727		$	—		$	—		$	727								$	618		$	—		$	—		$	618
			債務證券：
			美國財政部和機構證券			—			147			—			147									—			137			—			137
			公司債券			—			126			—			126									—			122			—			122
			其他			—			69			—			69									—			70			—			70
			核退役信託基金總額			$	727		$	342		$	—		$	1,069		(a)						$	618		$	329		$	—		$	947		(a)
			密蘇裏州阿莫林總數			$	733		$	349		$	17		$	1,099								$	635		$	344		$	17		$	996
伊利諾伊州阿莫林
			衍生資產--商品合約：
			天然氣			$	—		$	9		$	4		$	13								$	1		$	28		$	5		$	34
			電源			—			—			—			—									—			—			6			6
			合計美國伊利諾伊州			$	—		$	9		$	4		$	13								$	1		$	28		$	11		$	40
阿莫林
			衍生資產--商品合同(b)			$	6		$	16		$	21		$	43								$	18		$	43		$	28		$	89
			核退役信託基金(c)			727			342			—			1,069			(a)						618			329			—			947			(a)
			合計阿美倫			$	733		$	358		$	21		$	1,112								$	636		$	372		$	28		$	1,036
負債：
密蘇裏州阿莫林
			衍生負債--商品合同：
			燃料油			$	2		$	—		$	—		$	2								$	—		$	—		$	—		$	—
			天然氣			—			13			3			16									—			6			3			9
			電源			12			—			1			13									57			—			2			59
			密蘇裏州阿莫林總數			$	14		$	13		$	4		$	31								$	57		$	6		$	5		$	68
伊利諾伊州阿莫林
			衍生負債--商品合同：
			天然氣			$	1		$	38		$	7		$	46								$	—		$	19		$	10		$	29
			電源			—			—			68			68									—			—			39			39
			合計美國伊利諾伊州			$	1		$	38		$	75		$	114								$	—		$	19		$	49		$	68
阿莫林
			衍生負債--商品合同(b)			$	15		$	51		$	79		$	145								$	57		$	25		$	54		$	136

(a)餘額不包括$6百萬美元和美元112023年6月30日和2022年12月31日的現金和現金等價物、應收款、應付款和應計收入淨額分別為1.1億美元。

(b)見表中密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林部分，瞭解阿莫林衍生品資產和負債按商品類型分列的公允價值。

(c)有關阿莫林的核退役信託基金按投資類型分列的公允價值，請參見表中的阿莫林密蘇裏州部分。

26

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目錄表

第三級燃料油、天然氣和鈾衍生品合同資產和負債按公允價值經常性計量，在列報的所有期間均不重要。下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月按公允價值經常性計量的第三級電力衍生品合同資產和負債的公允價值調節：

			2023															2022
			密蘇裏州阿莫林			伊利諾伊州阿莫林									阿莫林									密蘇裏州阿莫林			伊利諾伊州阿莫林			阿莫林
截至6月30日的三個月：
4月1日期初餘額			$	5		$	(52)								$	(47)								$	(53)		$	(74)		$	(127)
納入監管資產/負債的已實現和未實現收益/(虧損)			14			(20)									(6)									(5)			32			27
聚落			(5)			4									(1)									22			(2)			20
截至6月30日的期末餘額			$	14		$	(68)								$	(54)								$	(36)		$	(44)		$	(80)
截至6月30日與資產/負債相關的未實現收益/(虧損)變動			$	14		$	(20)								$	(6)								$	2		$	30		$	32
截至6月30日的6個月：
1月1日期初餘額			$	12		$	(33)								$	(21)								$	(15)		$	(117)		$	(132)
納入監管資產/負債的已實現和未實現收益/(虧損)			8			(41)									(33)									(45)			74			29
聚落			(6)			6									—									24			(1)			23
截至6月30日的期末餘額			$	14		$	(68)								$	(54)								$	(36)		$	(44)		$	(80)
截至6月30日與資產/負債相關的未實現收益/(虧損)變動			$	14		$	(35)								$	(21)								$	(36)		$	72		$	36

與我們的第三級衍生商品合約相關的所有收益或虧損預計將通過客户費率收回或返還；因此，這些工具的公允價值變化不會對淨收益或其他全面收益造成影響。

下表介紹了截至2023年6月30日和2022年12月31日我們的3級電力衍生品合同資產和負債的公允價值所使用的估值技術和重大不可觀察投入：

									公允價值																		加權平均(b)
			商品						資產						負債			估值技術			無法觀察到的輸入(a)			射程
2023			電源(c)			$			15			$			(69)			貼現現金流			平均遠期高峯和非高峯時段定價–遠期/掉期(美元/兆瓦時)			32 – 67			43
																					節點基數(美元/兆瓦時)			(9) – (1)			(5)
2022			電源(d)			$			20			$			(41)			貼現現金流			平均遠期高峯和非高峯定價-遠期/掉期(美元/兆瓦時)			38 – 89			51
																					節點基數(美元/兆瓦時)			(10) – (1)			(4)
																					趨勢率(%)			0 – 1			0

(a)一般而言，孤立地大幅增加(減少)這些投入將導致公允價值計量顯著增加(降低)。

(b)未觀察到的投入按相對公允價值加權。

(c)估值使用根據節點到樞紐基差調整後的可見遠期價格。

(d)到2031年的估值使用根據節點到中心基差調整後的可見遠期價格。2031年以後的估值使用趨勢率係數，並同樣根據節點到中心的基差進行調整。

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目錄表

下表列出了截至2023年6月30日和2022年12月31日按公允價值披露但未記錄的金融資產和負債的賬面金額和按公允價值層次劃分的公允價值：

			攜帶 金額						公允價值
									1級						2級						3級						總計
			2023年6月30日
阿莫林：
Cash, cash equivalents, and restricted cash			$	246					$	246					$	—					$	—					$	246
短期債務			1,329						—						1,329						—						1,329
長期債務(含本期部分)			14,678			(a)			—						12,745						453			(b)			13,198
密蘇裏州阿莫林：
Cash, cash equivalents, and restricted cash			$	8					$	8					$	—					$	—					$	8
短期債務			373						—						373						—						373
長期債務(含本期部分)			6,341			(a)			—						5,688						—						5,688
伊利諾伊州的阿莫林：
Cash, cash equivalents, and restricted cash			$	229					$	229					$	—					$	—					$	229
短期債務			117						—						117						—						117
長期債務(含本期部分)			5,232			(a)			—						4,735						—						4,735
			2022年12月31日
阿莫林：
Cash, cash equivalents, and restricted cash			$	216					$	216					$	—					$	—					$	216
工業發展收益債券投資(c)			240						—						240						—						240
短期債務			1,070						—						1,070						—						1,070
長期債務(含本期部分)(c)			14,025			(a)			—						11,989						464			(b)			12,453
密蘇裏州阿莫林：
Cash, cash equivalents, and restricted cash			$	13					$	13					$	—					$	—					$	13
工業發展收益債券投資(c)			240						—						240						—						240
短期債務			329						—						329						—						329
長期債務(含本期部分)(c)			6,086			(a)			—						5,365						—						5,365
伊利諾伊州的阿莫林：
Cash, cash equivalents, and restricted cash			$	191					$	191					$	—					$	—					$	191
短期債務			264						—						264						—						264
長期債務(含本期部分)			4,835			(a)			—						4,320						—						4,320

(a)包括公允價值計量之外的未攤銷債務發行成本#美元1051000萬，$452000萬美元，和美元47截至2023年6月30日，阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林分別為100萬。包括公允價值計量之外的未攤銷債務發行成本#美元991000萬，$412000萬美元，和美元44截至2022年12月31日，阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林分別為3.8億美元。

(b)3級公允價值金額包括ATXI的優先無擔保票據。

(c)阿莫林和密蘇裏州阿莫林投資了一筆工業發展收入債券，歸類為持有至到期，相當於Audrain CT能源中心的財務義務。截至2022年12月31日，產業發展收益債券和財政債務投資的賬面價值接近公允價值。

注：8月8日-關聯方交易

在正常業務過程中，密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林已經並可能在未來從事關聯交易。這些交易主要包括天然氣和電力的購買和銷售、收到或提供的服務以及借款和貸款。阿莫林子公司之間的交易在各自的財務報表中被報告為關聯交易，但這些交易在阿莫林合併財務報表的合併中被註銷。關於重大關聯方協議和資金池安排的討論，見10-K表格第二部分第(8)項下的説明--13項--關聯方交易和説明--4--短期債務和流動性。

支持服務協議

密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林將長期應收賬款計入阿莫林服務公司的“其他資產”，金額為#美元。33百萬美元和美元35分別為2023年6月30日和2023年6月30日的2.8億美元和41百萬美元和美元43截至2022年12月31日，分別為100萬美元，與ameren Services在ameren養老金和退休後福利計劃中分配的部分相關。

税收分配協議

關於税收分配協議的討論，見表格10-K第二部分第(8)項下的附註1--重要會計政策摘要。下表列出了截至2023年6月30日和2022年12月31日與密蘇裏州和伊利諾伊州阿莫林所得税相關的附屬公司餘額：

28

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目錄表

			2023年6月30日												2022年12月31日
			密蘇裏州阿莫林			伊利諾伊州阿莫林									密蘇裏州阿莫林			伊利諾伊州阿莫林
應向父母繳納的所得税(a)			$	—		$	28								$	—		$	50
應收母公司所得税(b)			38			—									39			—

(a)包括在資產負債表上的“應付帳款--聯營公司”。

(b)包括在資產負債表上的“應收賬款--聯營公司”。

關聯交易對損益表的影響

下表列出了截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月，關聯方交易對密蘇裏州和伊利諾伊州的影響：

												三個月												六個月
協議			收益表 行項目									阿莫林 密蘇裏						阿莫林 伊利諾伊州						阿莫林 密蘇裏						阿莫林 伊利諾伊州
密蘇裏州阿莫林供電公司			營業收入			2023			$			(b)			$			(a)			$			(b)			$			(a)
與伊利諾伊州阿莫林簽署的協議						2022						1						(a)						5						(a)
密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林			營業收入			2023			$			8			$			(b)			$			18			$			(b)
租金和設施服務						2022						6						(b)						12						(b)
密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林雜項			營業收入			2023			$			(b)			$			(b)			$			(b)			$			(b)
支持服務						2022						(b)						(b)						(b)						1
總營業收入						2023			$			8			$			(b)			$			18			$			(b)
						2022						7						(b)						17						1
伊利諾伊州阿莫林供電公司			購買的電力			2023			$			(a)			$			(b)			$			(a)			$			(b)
與密蘇裏州阿莫林簽署的協議						2022						(a)						1						(a)						5
密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林			購買的電力			2023			$			1			$			(b)			$			1			$			(b)
ATXI的傳輸服務						2022						(b)						(b)						(b)						(b)
總購入電力						2023			$			1			$			(b)			$			1			$			(b)
						2022						(b)						1						(b)						5
密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林			其他操作和維護			2023			$			(b)			$			(b)			$			(b)			$			2
租金和設施服務						2022						(b)						(b)						(b)						1
阿莫林服務支持服務			其他操作和維護			2023			$			35			$			33			$			70			$			68
協議						2022						33						32						71						67
其他業務合計和						2023			$			35			$			33			$			70			$			70
維修						2022						33						32						71						68
資金池借款(墊款)			(利息費用)/其他收入，淨額			2023			$			(b)			$			(b)			$			(b)			$			(b)
						2022						(b)						(b)						(b)						(b)

(a)不適用。

(b)少於$的款額11000萬美元。

注：9月9日-承付款和或有事項

我們參與各種法院、監管委員會、主管部門和政府機構的法律、税務和監管程序，涉及正常業務過程中出現的問題，其中一些涉及大量資金。我們相信，除非在本報告的財務報表附註和10-K表格中另有披露，這些訴訟的最終處置不會對我們的運營結果、財務狀況或流動性產生實質性的不利影響。

請參閲附註1-重要會計政策摘要、附註2-利率和監管事項、附註9-卡拉維能源中心、附註13-關聯方交易和附註14--表格第二部分第(8)項下的承付款和或有事項。另見本報告附註1-重要會計政策摘要、附註2-利率和監管事項、附註8-關聯方交易和附註10-卡拉維能源中心。

環境問題

我們的發電、輸電和配電以及天然氣分配和儲存操作必須遵守與保護環境和人類健康和安全相關的各種法律和法規，包括聯邦、州和地方當局實施的許可計劃。這些環境法涉及空氣排放；向水體的排放；危險物質和廢物的儲存、處理和處置；選址和土地使用要求；以及潛在的生態影響。獲得和續簽新能源、現有能源或改裝能源的審批、許可和許可證需要複雜而漫長的過程-

29

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目錄表

相關設施。此外，使用和處理各種化學品或危險材料需要制定泄漏預防計劃和緊急反應程序。我們聘請了具有環境知識的專職人員來監督我們的業務活動是否符合環境法律的要求。

環境法規對電力公用事業行業有重大影響，對於運營燃煤發電廠的密蘇裏州阿莫林來説，遵守這些法規可能會付出高昂的代價。根據《清潔空氣法》，適用於電力公用事業行業的法規包括NSPS、CSAPR、MATS和國家環境空氣質量標準，這些標準都要定期審查某些污染物。總的來説，這些法規涵蓋了各種污染物，例如2，顆粒物，沒有x、汞、有毒金屬和酸性氣體以及一氧化碳2排放。實施《清潔水法》的法規管理取水和排出水，以及評估我們運營的生態和生物影響，並可能要求修改取水結構或對廢水排放進行更嚴格的限制。根據州監管機構最終要求的修改範圍，與這些修改相關的資本支出可能會很大。火山灰的管理和處置受到《資源保護和回收法案》和《CCR規則》的監管，這兩項法規要求關閉密蘇裏州阿莫林燃煤能源中心的地表蓄水池。遵守現有和新的環境法規的單獨或綜合影響可能導致大量資本支出、運營成本增加，或者關閉或改變密蘇裏州阿莫林的一些能源中心的運營。阿莫林和密蘇裏州阿莫林預計，此類合規成本可通過費率收回，但須經MoPSC審慎審查，但成本的時間及其收回可能受到監管滯後的影響。

此外，密蘇裏州阿莫林的風力發電設施可能會受到運營限制，以限制對受保護物種的影響。自2021年以來，從4月到10月，密蘇裏州阿莫林高草原可再生能源中心縮短了夜間運營，以限制對受保護物種的影響。隨着關鍵生物季節的恢復，季節性夜間削減於2023年4月再次開始，但目前尚不清楚削減的程度和持續時間，因為對緩解技術的評估仍在進行中。阿莫林密蘇裏州預計，這些運營削減不會對其運營結果、財務狀況或流動性產生實質性影響。

阿莫林和密蘇裏州阿莫林估計，他們將需要進行#美元的資本支出。90百萬至美元120從2023年到2027年，為了遵守現有的環境法規，減少了100萬美元。2027年後，可能需要為環境控制增加資本支出。資本支出的這一估計包括地面蓄水關閉和CCR規則要求的糾正措施，以及根據《清潔水法》規則對現有發電廠的冷卻水取水結構進行可能的修改，所有這些都將在下文討論。除了2022年6月提交給MoPSC的2022年IRP變更文件中規定的燃煤能源中心計劃退役外，以及下文討論的NSR和Clean Air Act訴訟以及10-K表格第二部分第48項附註-承諾和伊利諾伊州排放標準中討論的伊利諾伊州排放標準，阿莫林目前遵守現有空氣排放法規的計劃包括燃燒低硫煤和安裝新的或優化現有的空氣污染控制設備。遵守現有環境法規所需的實際資本支出金額可能與上述估計值有很大差異，原因包括州監管機構和環境保護局未來許可要求的不確定性、監管義務的修訂以及潛在合規戰略的不同成本等。

以下各節描述了影響或可能影響我們運營的更重要的環境法律和規則以及環境執法和補救事項。環境保護局定期修改和修訂其條例，並提出對條例和指導方針的修訂建議，這最終可能導致對所有或部分此類規則的修訂。

《清潔空氣法》

聯邦和州法律，包括CSAPR，對SO的排放進行監管2而且不是x通過從源頭減少排放以及使用和廢止排放額度。2022年4月，環保局提出了增加NO的計劃x通過修訂CSAPR減少密蘇裏州、伊利諾伊州和其他州發電廠的排放。2023年1月，環保局發佈了對密蘇裏州根據《清潔空氣法》的好鄰居計劃提出的解決臭氧運輸問題的州實施計劃的最終反對意見。州計劃的不批准允許環境保護局通過聯邦實施計劃實施對CSAPR的修訂。2023年3月，環保局宣佈了聯邦實施計劃要求，隨後於2023年6月公佈在聯邦登記冊上，減少了可用於州預算的NOx額度，並強制不x根據《清潔空氣法》的好鄰居計劃，對密蘇裏州、伊利諾伊州和其他州的發電機組的排放限制。2023年4月，密蘇裏州總檢察長和密蘇裏州阿莫林分別向美國第八巡迴上訴法院提起訴訟，挑戰環保局對密蘇裏州計劃的反對，並尋求暫停環保局對密蘇裏州計劃的反對。2023年5月，美國第八巡迴上訴法院批准了這些暫緩動議，從而阻止環境保護局在上訴法院做出裁決之前實施聯邦實施計劃，預計裁決將於2024年做出。密蘇裏州阿莫林已遵守當前CSAPR的要求，通過使用低硫煤炭將排放降至最低，運營二蘇族能源中心的洗滌器，以及對其他現有NO的優化x空氣污染控制設備。對國家預算使用的限制x遵從NO的限額x排放限制可能會導致需要對密蘇裏州阿莫林的發電機組進行額外的控制和/或減少運營。根據MoPSC審慎審查，預計將通過FAC或更高的基本費率從客户那裏收回任何額外的合規成本。

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公司2排放標準

2022年6月，美國最高法院發佈了西弗吉尼亞州訴環境保護局案的裁決，澄清在沒有美國國會進一步指示的情況下，環境保護局監管温室氣體的方式是有限制的。法院的結論是，環保局提出的規則旨在將發電從化石燃料發電廠轉移到可再生能源設施，這在沒有國會具體授權的情況下是不適當的。2023年5月，環保局發佈了一項擬議的規則，將設定CO2新的和現有的化石燃料發電廠的排放標準是基於採用碳捕獲技術、天然氣共燃和氫燃料共燃來減少排放。如果擬議的規則被採納，受影響的化石燃料發電廠將被要求通過分階段實施的方式遵守該規則，否則就會退役。對燃煤機組的產能限制最早可能在2030年實施。到2032年，較大的天然氣發電廠將被要求與氫氣共燃，到2038年，還將有額外的要求。環保局預計將在2024年發佈最終規則。如果最終規則被採納，預計將面臨法律挑戰。密蘇裏州的阿莫林無法預測任何此類挑戰的結果。密蘇裏州阿莫林目前正在審查擬議的規則，無法預測任何此類法規對阿莫林或密蘇裏州阿莫林的運營結果、財務狀況和流動性的影響。

NSR和《清潔空氣法》訴訟

2011年1月，美國司法部代表環境保護局向美國密蘇裏州東區地區法院起訴密蘇裏州阿莫林，指控2007年和2010年在拉什島能源中心開展的燃煤項目違反了《清潔空氣法》和密蘇裏州法律的規定。2017年1月，地區法院發佈了針對密蘇裏州阿莫林的責任裁決，並於2019年9月發佈了補救令，要求密蘇裏州阿莫林在拉什島能源中心安裝煙氣脱硫系統，在拉巴迪能源中心安裝幹法脱硫劑噴射系統。在2021年8月密蘇裏州阿莫林提出上訴後，美國第八巡迴上訴法院確認了賠償責任裁決和地區法院的補救令，因為它涉及在拉什島能源中心安裝煙氣脱硫系統，但推翻了該命令，因為它涉及在Labadie能源中心安裝幹法脱硫劑注入系統。2021年11月，上訴法院發佈了一項命令，駁回了密蘇裏州阿莫林和美國司法部尋求重新審議的請求。

根據對可用的法律、運營和監管替代方案的評估，阿莫林密蘇裏州於2021年12月向地區法院提交了一項動議，要求修改補救令，允許拉什島能源中心提前退役，而不是安裝煙氣脱硫系統。除非地區法院延長，否則地區法院2019年9月補救令中包含的2024年3月30日合規日期仍然有效。2022年，在迴應密蘇裏州阿莫林要求進行具有約束力的最終可靠性評估的請求時，MISO將拉什島能源中心指定為系統支持資源，並得出結論，應該在該能源中心退役之前採取某些緩解措施，包括傳輸升級。拉什島能源中心於2022年9月1日開始作為系統支持資源運行。2023年，MISO將拉什島能源中心的系統支持資源指定延長至2024年8月，2023年7月，密蘇裏州阿莫林和MISO向FERC提交了一份協議，該協議詳細説明瞭拉什島能源中心繼續運營的方式，使其能夠在需求高峯期和緊急情況下運營。系統支持資源指定和相關協議每年更新和修改。FERC沒有發佈命令的最後期限。變速器升級項目已經得到MISO的批准，完成升級所需的建設活動正在進行中。密蘇裏州阿莫林預計在2025年年中完成最後一次升級。2023年8月，密蘇裏州阿莫林請求地區法院將2024年3月30日的合規日期延長至2024年10月15日，屆時密蘇裏州阿莫林提議退役拉什島能源中心。此外，2022年10月，FERC應密蘇裏州阿莫林2022年8月提出的根據相關MISO關税收回非能源成本的請求，建立了聽證和和解程序。2023年5月，密蘇裏州阿莫林與某些在FERC進行的非能源成本訴訟的幹預者之間的和解協議提交給FERC批准，該協議規定在2023年8月之前收回密蘇裏州阿莫林要求的幾乎所有非能源成本。FERC沒有發佈命令的最後期限。MISO關税下的收入和成本包括在FAC中。地區法院有權決定拉什島能源中心的退休日期和運行參數，不受拉什島能源中心作為系統支持資源的MISO決定或FERC批准的約束。地區法院沒有發佈修改補救令的裁決的最後期限。與此事相關，2022年2月，MoPSC發佈命令，指示MoPSC工作人員審查計劃中的拉什島能源中心加速退役計劃。有關更多信息，請參見附註2-利率和監管事項。

關於拉什島能源中心計劃的加速退役，阿莫林密蘇裏州預計將尋求MOPSC的批准，通過根據密蘇裏州證券化法規發行證券化公用事業電價債券，為與退役相關的成本提供資金，包括與該設施相關的剩餘未收回的工廠淨餘額。截至2023年6月30日，拉什島能源中心的淨工廠餘額約為美元。550在“財產、廠房和設備淨額”內，包括待廢棄廠房的淨額，税率基數約為#美元。0.51000億美元。有關待廢棄工廠的更多信息，請參見表格10-K第二部分第2部分第8項下的附註1--重要會計政策摘要，淨額。

密蘇裏州阿莫林無法預測此事的最終解決方案；然而，這種解決方案可能會對密蘇裏州阿莫林和阿莫林的運營結果、財務狀況和流動性產生重大不利影響。

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目錄表

《清潔水法》

環保局實施《清潔水法》第316(B)條的規定要求發電廠運營商評估冷卻水進水口結構，並確定減少侵入發電廠冷卻水進水屏或通過工廠冷卻水系統的水生生物數量的措施。密蘇裏州阿莫林的所有燃煤和核能中心都受冷卻水取水結構規則的約束。該規則的要求由州監管機構通過每個發電廠的排放許可證的許可證續簽過程來實施。密蘇裏州阿莫林燃煤和核能中心的許可證已經發放或正在續簽過程中。

2015年，美國環保局發佈了一項規定，修訂適用於蒸汽發電機組的出水限制指南。這些指導方針確立了水排放的國家標準，禁止某些廢水的排放，並在2025年前對發電廠的某些水排放施加了更嚴格的限制。為了遵守這些指導方針，阿莫林密蘇裏州在其燃煤能源中心安裝了幹灰處理系統和廢水處理設施。

CCR管理

環保局的CCR規則規定了燃煤發電廠CCR的管理和處置要求，並導致密蘇裏州阿莫林能源中心的地面蓄水池關閉。密蘇裏州阿莫林計劃按照CCR規則的要求，在2024年底之前基本完成蘇能源中心和退役的Meramec能源中心剩餘地表蓄水池的關閉。密蘇裏州阿莫林的CCR管理合規計劃包括安裝地下水監測設備和地下水處理設施。密蘇裏州的阿莫林和阿莫林的ARO為$45截至2023年6月30日，與CCR存儲設施相關的百萬美元記錄在各自的資產負債表上。

補救措施

阿莫林公司參與了一系列補救行動，以清理因使用或處置含有危險物質的材料而受到影響的地點。聯邦和州法律可以要求負有責任的各方為補救提供資金，無論其過錯程度、原始處置的合法性或處置地點的所有權如何。

截至2023年6月30日，伊利諾伊州阿莫林已經補救了大部分44伊利諾伊州的前MGP地點，並可能在2023年基本完成其餘地點的補救工作。國際刑事法院允許伊利諾伊州阿莫林通過接受國際刑事法院年度審慎審查的環境成本附加條款，向其電力和天然氣公用事業客户追回此類補救措施和相關訴訟成本。截至2023年6月30日，伊利諾伊州阿莫林估計，與這些前MGP地點相關的剩餘債務為$61百萬至美元112百萬美元。阿莫林和伊利諾伊州阿莫林記錄的負債為#美元。61在這一範圍內，沒有任何其他數額的估計數比這一數額更好。在記錄的剩餘負債中，約有一半涉及預計在2023年之後完成的補救活動。

隨着補救工作的繼續，這些前MGP地點的補救活動的範圍可能會擴大。這些估計仍然存在相當大的不確定性，因為許多特定於工地的因素可能會影響實際成本，包括意外的地下結構、遇到地下水的程度、法規變化、當地法規以及工地的可達性。實際費用和完成時間可能與這些估計數有很大不同。

我們的業務或我們的前身公司的業務涉及使用、處置和在適當情況下清理受環境法監管的物質。我們無法確定這些歷史做法是否會導致未來的環境承諾，包括額外或更嚴格的清理標準，或者是否會影響我們的運營結果、財務狀況或流動性。

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目錄表

注：10個月-卡拉維能源中心

有關乏核燃料回收、退役費用回收和核退役信託基金的信息，請參見表10-K第二部分第7.8項下的附註9-卡拉維能源中心。阿莫林密蘇裏州卡拉維能源中心信託基金的公允價值在阿莫林和密蘇裏州阿莫林的資產負債表中被報告為“核退役信託基金”。這一數額受到法律限制，只能用於支付核退役的費用。信託基金公允價值的變化被記錄為核退役信託基金的增加或減少，並對相關監管負債進行了抵消性調整。阿莫林和密蘇裏州阿莫林已按公允價值記錄了卡拉維能源中心退役成本的ARO，這代表了估計未來現金流出的現值。每年的退役費用為#美元7100萬美元包括在為阿莫林密蘇裏州客户制定電價的成本中。每個三年，MoPSC要求密蘇裏州阿莫林提交一份最新的成本研究和資金分析，以退役其卡拉維能源中心。2020年11月向MoPSC提交了最新的成本研究和資金分析，並反映在ARO中。2021年2月，根據密蘇裏州阿莫林最新的成本研究資金分析，MoPSC批准了退役成本的電價不變。有關密蘇裏州阿莫林的ARO的更多信息，請參見注13-補充信息。

保險

下表顯示了2023年6月30日密蘇裏州阿莫林卡拉威能源中心的保險範圍：

覆蓋範圍的類型和來源			最近一次 續訂日期			最大承保範圍						最高評估 對於單個事件
公共責任和核工作人員責任：
美國核保險公司			2023年1月1日			$	450					$	—
泳池參與			(a)			13,210			(a)			138			(b)
						$	13,660		(c)			$	138
財產損失：
尼爾和伊曼尼			2023年4月1日			$	3,200		(d)			$	28		(e)
意外停機：
尼爾			2023年4月1日			$	490		(f)			$	9		(e)

(a)通過強制參加全行業回溯性保費評估計劃提供。可用的最大覆蓋範圍取決於參與該計劃的美國商業反應堆的數量。

(b)根據普賴斯-安德森法案的追溯保費。這需要對超過#美元的承保損失進行追溯評估。450在任何有執照的美國商業反應堆發生事故時，應賠付$21每年百萬美元。

(c)根據經修訂的1954年《原子能法》的普賴斯-安德森責任條款，對每一起事件的責任限額。這一限制可能會考慮到通貨膨脹的影響和許可電力反應堆數量的變化而發生變化。

(d)尼爾提供了$2.7億美元的輻射事件財產損失、穩定、去污和提前退役保險，以及2.3為非輻射事件提供數十億美元的財產損失保險。Emani提供$490為輻射和非輻射事件提供100萬美元的財產損失保險。

(e)如果損失超過尼爾的累積資金，所有尼爾保險的工廠都可能接受評估。

(f)意外停電保險為長時間意外停電時的銷售損失提供保險。每週最高可達$的彌償4.552周，從停機的前12周開始，外加最高可達$3.6$每週，其後最少71個星期，總額不超過保單限額$4901000萬美元。非輻射事件限制在$3281000萬美元。

普賴斯-安德森法案是一項聯邦法律，它限制了涉及任何獲得許可的美國商業核能中心的事故的索賠責任。這一限制是基於獲得許可的反應堆數量。責任限額和最高潛在年度付款金額至少每隔一年調整一次。五年讓通脹反映消費物價指數的變動。最近的五年通脹調整於2018年11月生效。核反應堆所有者通過私人保險和強制性參加《普賴斯-安德森法案》規定的金融保護池來支付這一風險。

尼爾保險的核設施因恐怖襲擊而造成的損失受到行業範圍的彙總，因此，在規定的時間段內針對一家或多家商業核電站的恐怖行為將被視為單一事件，核電站的所有者將分擔責任限制。Neil保單的總限額為$3.2對於輻射事件，在12個月內達到10億美元1.810億美元，用於恐怖襲擊造成的不涉及輻射污染的事件。在核設施遭受恐怖襲擊的情況下，Emani保單不受整個行業範圍的彙總。

如果卡拉維能源中心核事故造成的損失超過保險限額，不在保險範圍內，或者如果保險範圍不可用，密蘇裏州阿莫林將面臨任何未投保損失的風險。如果發生嚴重的核事故，可能會對阿莫林和密蘇裏州阿莫林的運營結果、財務狀況或流動性產生實質性的不利影響。

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目錄表

注：11個月-退休福利

下表列出了截至2023年6月30日、2023年6月和2022年6月的三個月和六個月阿莫林養老金和退休後福利計劃產生的定期福利淨成本(收入)的組成部分：

			養老金福利																											退休後福利
			三個半月												六個月															三個半月												六個月
			2023						2022						2023						2022									2023						2022						2023						2022
服務成本(a)			$	23					$	31					$	46					$	64								$	3					$	5					$	6					$	10
非服務成本構成：
利息成本			56						41						111						81									12						9						23						17
計劃資產的預期回報(b)			(84)						(80)						(167)						(160)									(23)						(22)						(46)						(43)
攤銷(b):
以前的服務福利			—						—						—						—									(1)						(1)						(2)						(2)
精算損失(收益)			(28)						6						(57)						12									(12)						(5)						(23)						(9)
非服務成本構成合計(c)			$	(56)					$	(33)					$	(113)					$	(67)								$	(24)					$	(19)					$	(48)					$	(37)
定期福利淨收入(d)			$	(33)					$	(2)					$	(67)					$	(3)								$	(21)					$	(14)					$	(42)					$	(27)

(a)扣除資本化後的服務成本反映在阿莫林損益表上的“運營費用--其他操作和維護”中。

(b)以前的服務津貼以直線方式攤銷，超過根據計劃修正案受益的在職參與人的平均未來服務。與應攤銷的淨福利債務相關的淨精算收益或損失按直線攤銷。10好幾年了。計劃資產的實際收益和預期收益之間的差額在以下時間攤銷4好幾年了。

(c)非服務費用部分反映在阿莫林合併損益表上的“其他收入，淨額”中。更多信息見附註5--其他收入，淨額。

(d)不包括追蹤器對密蘇裏州阿莫林根據公認會計原則產生的養卹金和退休後福利費用(收入)之間的差額以及費率中包括的此類費用之間的差額的影響。

密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林分別承擔阿莫林養老金和其他退休後費用。下表列出了截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月期間發生的定期養卹金淨額和其他退休後福利費用(收入)的各自份額：

			養老金福利																											退休後福利
			三個半月												六個月															三個半月												六個月
			2023						2022						2023						2022									2023						2022						2023						2022
密蘇裏州阿莫林(a)			$	(17)					$	(1)					$	(35)					$	(2)								$	(7)					$	(4)					$	(15)					$	(7)
伊利諾伊州阿莫林			(13)						—						(27)						1									(14)						(10)						(27)						(20)
其他			(3)						(1)						(5)						(2)									—						—						—						—
阿莫林(a)			$	(33)					$	(2)					$	(67)					$	(3)								$	(21)					$	(14)					$	(42)					$	(27)

(a)不包括追蹤器對密蘇裏州阿莫林根據公認會計原則產生的養卹金和退休後福利費用(收入)之間的差額以及費率中包括的此類費用之間的差額的影響。

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目錄表

注：12月12日所得税

下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的聯邦法定企業所得税税率與實際所得税税率的對賬：

			阿莫林												密蘇裏州阿莫林												伊利諾伊州阿莫林
			2023						2022						2023						2022						2023						2022
三個月
聯邦法定企業所得税税率			21		%				21		%				21		%				21		%				21		%				21		%
增加(減少)自：
遞延投資税收抵免攤銷			—						—						—						(1)						—						—
超額遞延税金攤銷(a)			(7)						(8)						(15)						(15)						(2)						(2)
折舊差額			—						—						—						—						(1)						(1)
其他			—						1						—						—						—						—
可再生能源和其他税收抵免(b)			(5)						(4)						(10)						(10)						—						—
州税			5						5						3						3						7						7
有效所得税率			14		%				15		%				(1)		%				(2)		%				25		%				25		%
六個月
聯邦法定企業所得税税率			21		%				21		%				21		%				21		%				21		%				21		%
增加(減少)自：
遞延投資税收抵免攤銷			—						—						—						(1)						—						—
超額遞延税金攤銷(a)			(8)						(8)						(15)						(16)						(2)						(2)
折舊差額			—						—						—						—						(1)						—
可再生能源和其他税收抵免(b)			(4)						(5)						(10)						(10)						—						—
州税			5						5						3						3						7						7
其他永久性物品			(1)						—						—						—						—						—
有效所得税率			13		%				13		%				(1)		%				(3)		%				25		%				26		%

(a)反映受監管機構制定税率影響的遞延所得税重估所產生的金額攤銷，這些金額將退還給客户。當聯邦或州所得税税率發生變化時，遞延所得税被重新估值，而受監管費率制定影響的遞延所得税重估的抵消計入監管資產或負債。

(b)與密蘇裏州可再生能源標準合規性相關的信用額度的好處通過RESRAM退還給客户。

注：13個月-補充信息

現金、現金等價物和受限現金

下表對2023年6月30日和2022年12月31日在資產負債表和現金流量表中報告的現金、現金等價物和限制性現金進行了對賬：

			2023年6月30日																					2022年12月31日
			阿莫林						阿莫林 密蘇裏						阿莫林 伊利諾伊州									阿莫林						阿莫林 密蘇裏						阿莫林 伊利諾伊州
“現金及現金等價物”			$	7					$	—					$	—								$	10					$	—					$	—
列入“其他流動資產”的限制性現金			13						5						6									13						5						6
列入“其他資產”的限制性現金			223						—						223									185						—						185
納入“核退役信託基金”的受限現金			3						3						—									8						8						—
現金總額、現金等價物和受限現金			$	246					$	8					$	229								$	216					$	13					$	191

包括在“其他流動資產”中的受限現金主要是指由一個不可撤銷的自願員工受益人協會(VEBA)信託持有的資金，該信託為在職員工提供醫療福利。阿莫林公司和伊利諾伊州阿莫林公司資產負債表上的“其他資產”中的限制性現金主要是指在成本回收附加條款下收取的、被限制用於購買可再生能源信用額度的金額，以及被限制用於資助某些與石棉有關的索賠的信託基金中的金額。

應收帳款

Ameren‘s和ameren Illinois資產負債表上的“應收賬款交易”包括從選擇參與公用事業合併賬單計劃的替代零售電力供應商那裏以折扣購買的某些應收賬款。截至2023年6月30日和2022年12月31日，阿莫林和阿莫林伊利諾伊州資產負債表上的其他流動負債包括購買應收賬款的應付款#美元。37百萬美元和美元31分別為100萬美元。

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目錄表

下表對2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日終了的三個月和六個月的可疑賬户準備的期初和期末金額進行了核對：

			三個月															六個月
			2023						2022									2023						2022
阿莫林：
期初			$	34					$	28								$	31					$	29
壞賬支出			13						6									23						9
記入其他賬户(a)			1						1									1						2
淨註銷			(9)						(5)									(16)						(10)
期末			$	39					$	30								$	39					$	30
密蘇裏州阿莫林：
期初			$	12					$	11								$	13					$	13
壞賬支出			2						2									4						3
淨註銷			(2)						(1)									(5)						(4)
期末			$	12					$	12								$	12					$	12
伊利諾伊州的阿莫林：(b)
期初			$	22					$	17								$	18					$	16
壞賬支出			11						4									19						6
記入其他賬户(a)			1						1									1						2
淨註銷			(7)						(4)									(11)						(6)
期末			$	27					$	18								$	27					$	18

(a)根據《伊利諾伊州公用事業法》的要求，與伊利諾伊州ameren從替代零售電力供應商購買的應收賬款相關的壞賬準備相關的金額。

(b)阿莫林伊利諾伊州擁有附加條款，使其能夠收回根據GAAP進行的實際壞賬沖銷(包括與從替代零售電力供應商購買的應收款相關的沖銷)與基本利率中包括的壞賬淨沖銷金額之間的差額。上表不包括與騎手相關的影響。

截至2023年6月30日，逾期30天或以上的應收賬款餘額或作為延期付款安排一部分的應收賬款餘額26%, 15%，以及35%或$1331000萬，$282000萬美元，和美元106分別為阿莫林、阿莫林密蘇裏州和伊利諾伊州阿莫林客户扣除壞賬準備前的應收賬款。相比之下，截至2022年6月30日，這些百分比為19%, 14%，以及24%或$1071000萬，$292000萬美元，和美元78600萬美元，分別為阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州。

補充現金流信息

下表列出了截至2023年6月30日、2023年6月和2022年6月30日的6個月現金流量表中未包括的非現金融資和投資活動：

			2023年6月30日												2022年6月30日
			阿莫林			阿莫林 密蘇裏									阿莫林 伊利諾伊州			阿莫林			阿莫林 密蘇裏			阿莫林 伊利諾伊州
投資：
應計資本支出			$	325		$	132					$	173					$	408		$	204		$	193
已實現和未實現收益/(損失)淨額--核退役信託基金			105			105						—						(211)			(211)			—
工業發展收益債券投資回報(a)			240			240						—						—			—			—
融資：
發行普通股以換取股票補償			$	37		$	—					$	—					$	31		$	—		$	—
根據DRPlus發行普通股			7			—						—						8			—			—
終止融資義務(a)			240			240						—						—			—			—

(a)2023年1月，密蘇裏州阿莫林和奧德雷恩縣相互同意終止一項與奧德雷恩縣CT能源中心相關的融資義務協議，該協議原定於2023年12月到期。與終止協議有關的現金沒有兑換為#美元。240密蘇裏州阿莫林應付的融資債務本金金額等於應付密蘇裏州阿莫林的債券還本付款額。

36

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目錄表

資產報廢債務

下表提供了截至2023年6月30日的六個月的ARO期初和期末賬面金額的對賬：

			阿莫林 密蘇裏						阿莫林 伊利諾伊州												阿莫林
2022年12月31日的餘額			$	782		(a)			$	4								(b)			$	786		(a)
已結清的債務			(4)						—												(4)
吸積			16			(c)			—												16			(c)
2023年6月30日的餘額			$	794		(a)			$	4								(b)			$	798		(a)

(a)餘額包括$23截至2023年6月30日和2022年12月31日，資產負債表上的“其他流動負債”均為1.2億歐元。

(b)計入資產負債表中的“其他遞延信貸和負債”。

(c)可歸因於密蘇裏州阿莫林的增值費用被記錄為監管負債的減少。

基於股票的薪酬

2023年第一季度，阿莫林批准265,422授予日期公允價值為#美元的業績份額單位241000萬美元和116,701授予日期公允價值為$的受限股份單位10百萬美元。獲獎背心大約3在授予之日後數年，或在死亡或符合條件的退休時按比例計算。業績份額單位是根據某些特定的市場業績指標(227,494業績份額單位)或清潔能源過渡目標(37,928績效共享單位)。根據業績股單位發行的股票的確切數量從0%至200目標獎勵的百分比，取決於相對於績效目標的實際公司績效。

在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月裏，與基於股票的薪酬裁決相關的超額税收優惠減少了所得税支出美元。61000萬美元和300萬美元5分別為100萬美元。

遞延補償

截至2023年6月30日和2022年12月31日，應為遞延補償義務支付的福利現值為$851000萬美元和300萬美元87這主要反映在ameren合併資產負債表上的“其他遞延信貸和負債”中。

營業收入

截至2023年6月30日和2022年6月，我們對期限超過一年的合同的剩餘履約義務無關緊要。對於初始預期期限為一年或一年以下的合同，ameren公司選擇不披露在本報告所述期間結束時分配給履約義務的交易價格總額。

收入分類信息見附註14--分部信息。

消費税

密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林從他們的客户那裏收取消費税，包括市政和州消費税以及對天然氣和電力的銷售或分銷徵收的總收入税。下表列出了在截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的損益表上，以毛數為基礎記錄的消費税：“營業收入-電力”、“營業收入-天然氣”和“營業費用--所得税以外的其他税”：

			三個半月												六個月
			2023						2022						2023						2022
密蘇裏州阿莫林			$	39					$	39					$	73					$	73
伊利諾伊州阿莫林			26						28						63						73
阿莫林			$	65					$	67					$	136					$	146

37

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目錄表

每股收益

下表將截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的基本已發行普通股加權平均數與稀釋已發行普通股加權平均數進行了核對：

			三個半月												六個月
			2023						2022						2023						2022
加權平均未償還普通股-基本			262.6						258.2						262.4						258.0
假定結算業績股單位和限制性股票單位			0.6						1.0						0.8						1.1
遠期銷售協議的稀釋效應			—						0.2						—						0.1
加權平均未償還普通股-稀釋(a)			263.2						259.4						263.2						259.2

(a)當時有一場非物質的在截至2023年6月30日、2023年6月和2022年6月的三個月和六個月的每股攤薄收益計算中不包括的反攤薄業績股單位數。截至2023年6月30日的未償還遠期銷售協議是截至2023年6月30日的三個月和六個月的反攤薄協議，不包括在使用庫存股方法計算的稀釋後每股收益計算中。

注：14月14日細分市場信息

下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月，阿莫林和伊利諾伊州阿莫倫公司的收入、普通股股東應佔淨收入和資本支出。阿莫林、密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林管理層審查分段資本支出信息，而不是任何個別或總資產金額。有關我們細分市場的更多信息，請參閲表格10-K第II部分第8項下的附註16--細分市場信息。

阿莫林

			密蘇裏州阿莫林						伊利諾伊州阿莫林配電系統						伊利諾伊州阿莫林天然氣公司						阿莫林變速箱						其他						段間剔除						阿莫林
2023年三個月：
對外收入			$	933					$	540					$	152					$	135					$	—					$	—					$	1,760
部門間收入			8						—						—						26						—						(34)						—
阿莫林普通股股東應佔淨收益(虧損)			102						66						11						72			(a)			(14)						—						237
資本支出			433						180						90						197						2						(11)						891
2022年三個月：
對外收入			$	912					$	504					$	184					$	126					$	—					$	—					$	1,726
部門間收入			7						—						—						24						—						(31)						—
阿莫林普通股股東應佔淨收益(虧損)			100						51						6						63			(a)			(13)						—						207
資本支出			392						143						69						160						1						(1)						764
2023年六個月：
對外收入			$	1,846					$	1,164					$	543					$	269					$	—					$	—					$	3,822
部門間收入			18						—						—						55						—						(73)						—
阿莫林普通股股東應佔淨收益			130						127						98						143			(a)			3						—						501
資本支出			914						350						141						410						5						2						1,822
2022年六個月：
對外收入			$	1,720					$	968					$	665					$	252					$	—					$	—					$	3,605
部門間收入			17						1						—						44						—						(62)						—
阿莫林普通股股東應佔淨收益			150						100						86						121			(a)			2						—						459
資本支出			806						281						118						332						3						(2)						1,538

(a)阿莫林變速器的收益反映了阿莫林(母公司)對融資成本的分配。

38

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目錄表

伊利諾伊州阿莫林

			伊利諾伊州阿莫林配電系統						伊利諾伊州阿莫林天然氣公司						伊利諾伊州阿莫林變速箱						段間剔除						伊利諾伊州阿莫林
2023年三個月：
對外收入			$	540					$	152					$	87					$	—					$	779
部門間收入			—						—						26						(26)						—
普通股股東可獲得的淨收入			66						11						52						—						129
資本支出			180						90						167						—						437
2022年三個月：
對外收入			$	504					$	184					$	81					$	—					$	769
部門間收入			—						—						24						(24)						—
普通股股東可獲得的淨收入			51						6						46						—						103
資本支出			143						69						145						—						357
2023年六個月：
對外收入			$	1,164					$	543					$	173					$	—					$	1,880
部門間收入			—						—						54						(54)						—
普通股股東可獲得的淨收入			127						98						102						—						327
資本支出			350						141						353						—						844
2022年六個月：
對外收入			$	969					$	665					$	159					$	—					$	1,793
部門間收入			—						—						44						(44)						—
普通股股東可獲得的淨收入			100						86						86						—						272
資本支出			281						118						300						—						699

下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月，阿莫林和伊利諾伊州阿莫倫和阿莫林按部門分列的收入。經濟因素以類似的方式影響不同客户類別的收入和現金流的性質、時間、金額和不確定性。替代收入計劃的收入在客户類別中的分配類似於與客户簽訂合同的收入。與與客户的合同無關的其他收入列在其他客户分類中，還有電力傳輸、系統外銷售和容量收入。

阿莫林

			密蘇裏州阿莫林						伊利諾伊州阿莫林配電系統						伊利諾伊州阿莫林天然氣公司						阿莫林變速箱												段間剔除						阿莫林
2023年三個月：
住宅			$	360					$	337					$	—					$	—											$	—					$	697
商業廣告			311						193						—						—												—						504
工業			75						48						—						—												—						123
其他			172						(38)			(a)			—						161												(34)						261
電力總收入			$	918					$	540					$	—					$	161											$	(34)					$	1,585
住宅			$	13					$	—					$	98					$	—											$	—					$	111
商業廣告			6						—						25						—												—						31
工業			1						—						2						—												—						3
其他			3						—						27						—												—						30
天然氣總收入			$	23					$	—					$	152					$	—											$	—					$	175
總收入(b)			$	941					$	540					$	152					$	161											$	(34)					$	1,760

39

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目錄表

			密蘇裏州阿莫林						伊利諾伊州阿莫林配電系統						伊利諾伊州阿莫林天然氣公司						阿莫林變速箱												段間剔除						阿莫林
2022年三個月：
住宅			$	371					$	284					$	—					$	—											$	—					$	655
商業廣告			298						180						—						—												—						478
工業			73						53						—						—												—						126
其他			148						(13)			(a)			—						150												(31)						254
電力總收入			$	890					$	504					$	—					$	150											$	(31)					$	1,513
住宅			$	16					$	—					$	117					$	—											$	—					$	133
商業廣告			8						—						30						—												—						38
工業			1						—						11						—												—						12
其他			4						—						26						—												—						30
天然氣總收入			$	29					$	—					$	184					$	—											$	—					$	213
總收入(b)			$	919					$	504					$	184					$	150											$	(31)					$	1,726
2023年六個月：
住宅			$	684					$	719					$	—					$	—											$	—					$	1,403
商業廣告			558						393						—						—												—						951
工業			136						96						—						—												—						232
其他			381						(44)			(a)			—						324												(72)						589
電力總收入			$	1,759					$	1,164					$	—					$	324											$	(72)					$	3,175
住宅			$	65					$	—					$	394					$	—											$	—					$	459
商業廣告			29						—						102						—												—						131
工業			3						—						9						—												—						12
其他			8						—						38						—												(1)						45
天然氣總收入			$	105					$	—					$	543					$	—											$	(1)					$	647
總收入(b)			$	1,864					$	1,164					$	543					$	324											$	(73)					$	3,822
2022年六個月：
住宅			$	703					$	547					$	—					$	—											$	—					$	1,250
商業廣告			538						338						—						—												—						876
工業			130						98						—						—												—						228
其他			257						(14)			(a)			—						296												(62)						477
電力總收入			$	1,628					$	969					$	—					$	296											$	(62)					$	2,831
住宅			$	67					$	—					$	486					$	—											$	—					$	553
商業廣告			30						—						127						—												—						157
工業			3						—						28						—												—						31
其他			9						—						24						—												—						33
天然氣總收入			$	109					$	—					$	665					$	—											$	—					$	774
總收入(b)			$	1,737					$	969					$	665					$	296											$	(62)					$	3,605

40

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目錄表

(a)包括各種騎手的過度恢復。

(b)下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月，來自替代收入計劃和其他非與客户合同的收入的增加/(減少)：

			密蘇裏州阿莫林						伊利諾伊州阿莫林配電系統						伊利諾伊州阿莫林天然氣公司						阿莫林變速箱						阿莫林
2023年三個月：
來自替代收入計劃的收入			$	—					$	60					$	9					$	5					$	74
與客户簽訂合同以外的其他收入			(2)			(a)			2						1						—						1			(a)
2022年三個月：
來自替代收入計劃的收入			$	—					$	41					$	3					$	(4)					$	40
與客户簽訂合同以外的其他收入			(36)			(a)			1						1						—						(34)			(a)
2023年六個月：
來自替代收入計劃的收入			$	(2)					$	124					$	37					$	13					$	172
與客户簽訂合同以外的其他收入			(8)			(a)			4						2						—						(2)			(a)
2022年六個月：
來自替代收入計劃的收入			$	(6)					$	96					$	(2)					$	(3)					$	85
與客户簽訂合同以外的其他收入			(36)			(a)			3						2						—						(31)			(a)

(a)包括衍生電力合同的已實現淨虧損。

伊利諾伊州阿莫林

			伊利諾伊州阿莫林配電系統						伊利諾伊州阿莫林天然氣公司						伊利諾伊州阿莫林變速箱						段間剔除						伊利諾伊州阿莫林
2023年三個月：
住宅			$	337					$	98					$	—					$	—					$	435
商業廣告			193						25						—						—						218
工業			48						2						—						—						50
其他			(38)			(a)			27						113						(26)						76
總收入(b)			$	540					$	152					$	113					$	(26)					$	779
2022年三個月：
住宅			$	284					$	117					$	—					$	—					$	401
商業廣告			180						30						—						—						210
工業			53						11						—						—						64
其他			(13)			(a)			26						105						(24)						94
總收入(b)			$	504					$	184					$	105					$	(24)					$	769
2023年六個月：
住宅			$	719					$	394					$	—					$	—					$	1,113
商業廣告			393						102						—						—						495
工業			96						9						—						—						105
其他			(44)			(a)			38						227						(54)						167
總收入(b)			$	1,164					$	543					$	227					$	(54)					$	1,880
2022年六個月：
住宅			$	547					$	486					$	—					$	—					$	1,033
商業廣告			338						127						—						—						465
工業			98						28						—						—						126
其他			(14)			(a)			24						203						(44)						169
總收入(b)			$	969					$	665					$	203					$	(44)					$	1,793

41

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目錄表

(a)包括各種騎手的過度恢復。

(b)下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月，來自替代收入計劃和其他非阿莫林伊利諾伊州部門客户合同的收入的增加/(減少)：

			伊利諾伊州阿莫林配電系統						伊利諾伊州阿莫林天然氣公司						伊利諾伊州阿莫林變速箱						伊利諾伊州阿莫林
2023年三個月：
來自替代收入計劃的收入			$	60					$	9					$	3					$	72
與客户簽訂合同以外的其他收入			2						1						—						3
2022年三個月：
來自替代收入計劃的收入			$	41					$	3					$	(3)					$	41
與客户簽訂合同以外的其他收入			1						1						—						2
2023年六個月：
來自替代收入計劃的收入			$	124					$	37					$	10					$	171
與客户簽訂合同以外的其他收入			4						2						—						6
2022年六個月：
來自替代收入計劃的收入			$	96					$	(2)					$	(2)					$	92
與客户簽訂合同以外的其他收入			3						2						—						5

第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析。

以下討論應與本10-Q表中包含的財務報表以及10-K表中包含的管理層對財務狀況和經營結果以及風險因素的討論和分析結合起來閲讀。我們的討論旨在為讀者提供有助於理解我們的財務報表的信息，這些財務報表中某些關鍵項目的變化，導致這些變化的主要因素，以及某些會計原則如何影響我們的財務報表。討論還提供了有關我們業務部門的財務結果的信息，以更好地瞭解這些部門及其結果如何影響阿莫林整體的財務狀況和運營結果。另見本報告前面和表格10-K中的術語和縮略語詞彙表。

總部位於密蘇裏州聖路易斯的ameren是一家公用事業控股公司，其主要資產是其在其子公司的股權。阿莫林的子公司是獨立的法人實體，擁有獨立的業務、資產和負債。阿莫林普通股的股息和阿莫林支付的費用取決於其子公司對其進行的分配。阿莫林的主要子公司如下所示。Ameren還有其他子公司從事其他活動，如提供共享服務。

•阿莫林密蘇裏州經營着費率管制的發電、輸電和配電業務，以及密蘇裏州的費率管制天然氣分銷業務。

•阿莫林伊利諾伊州在伊利諾伊州經營受費率管制的電力傳輸、電力分配和天然氣分配業務。

•ATXI在MISO經營FERC費率調節電力傳輸業務。

阿莫林公司和密蘇裏州阿莫林公司的財務報表是在合併的基礎上編制的，因此包括其持有多數股權的子公司的賬目。所有的公司間交易都已被取消。阿莫林密蘇裏州的子公司是為收購可再生能源項目而創建的。伊利諾伊州的阿莫林沒有子公司。除非另有説明，否則所有表格中的美元金額都以百萬為單位。

除了顯示總的運營結果和收益金額外，我們還以每股美分顯示某些信息。這些數額反映了直接影響阿莫林公司收益的因素。我們相信，這些每股信息有助於讀者瞭解這些因素對阿莫林每股收益的影響。

概述

在截至2023年6月30日的三個月裏，ameren普通股股東應佔淨收益為2.37億美元，或每股稀釋後收益0.90美元，而去年同期為2.07億美元，或每股稀釋後收益0.80美元。在截至2023年6月30日的6個月中，ameren普通股股東應佔淨收益為5.01億美元，或每股稀釋後收益1.90美元，而去年同期為4.59億美元，或每股稀釋後收益1.77美元。截至2023年6月30日的三個月和六個月的淨收入受到以下因素的有利影響：所有細分市場的利率基數投資增加，由於30年期美國國債月收益率的估計年平均收益率較高，阿莫林伊利諾伊州配電公司公認的淨資產收益率較高，以及其他不受公式利率、騎手或跟蹤器影響的運營和維護費用的減少，包括Coli現金交還價值的增加。與去年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月的淨收入受到密蘇裏州阿莫林電力零售額下降的不利影響，這主要是由於截至2023年6月30日的三個月春季和初夏氣温較温和，以及

42

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目錄表

與2022年同期相比，截至2023年6月30日的六個月期間冬季氣温上升；密蘇裏州阿莫林發行長期債務和短期借款水平上升導致的融資成本增加。

Ameren的戰略計劃包括投資於費率管制的能源基礎設施，加強監管框架，倡導負責任的政策，以及優化經營業績，以利用機會造福我們的客户、我們的股東和環境。阿莫林仍然專注於有紀律的成本管理和戰略資本分配。在截至2023年6月30日的六個月裏，ameren在其利率監管業務上投資了18億美元。

2023年6月，MoPSC發佈了一項命令，導致密蘇裏州阿莫林電子零售服務的年收入要求增加了1.4億美元。批准的收入要求基於截至2022年12月31日的基礎設施投資，幷包括將蘇能源中心資產的折舊壽命從2028年延長至2030年。該命令沒有明確規定淨資產收益率、資本結構或利率基數。該命令規定繼續使用FAC和追蹤器，用於養老金和退休後福利、不確定的所得税狀況、某些超額遞延所得税和可再生能源標準成本，這是MOPSC先前在電價命令中授權的，以及使用電子財產税追蹤器。它還包括對愛爾蘭共和軍允許的生產和投資税收抵免或銷售税收抵免所得收入的利用情況進行跟蹤。該命令將根據FAC的年化淨能源成本基本水平比MoPSC 2021年12月電價命令中確定的基本水平增加了約4,000萬美元。該命令還改變了年化折舊、監管資產和負債攤銷金額，以及追蹤器費用的基本水平。在年化的基礎上，這些變化反映了阿莫林和阿莫林密蘇裏州合併損益表中與非服務養卹金和退休後福利收入有關的折舊和攤銷約增加9000萬美元，以及與非服務養卹金和退休後福利收入有關的其他收入淨額約增加1億美元。新税率於2023年7月9日生效。

2023年6月，密蘇裏州阿莫林向MoPSC提交了CCNS的四個太陽能發電設施的申請，預計將在2024年第一季度做出決定。這些設施包括Split Rail太陽能項目(300兆瓦設施，建造-移交協議)、卡斯縣太陽能項目(150兆瓦設施，開發-移交協議)、Vandalia太陽能項目(50兆瓦設施，自建)和鮑林格林太陽能項目(50兆瓦設施，自建)。卡斯縣太陽能項目預計將位於伊利諾伊州中部，其他三個項目預計將位於密蘇裏州中部。預計每個項目都將支持密蘇裏州阿莫林向可再生能源的過渡。2023年2月和4月，MoPSC發佈命令，分別批准了Huck Finn和Boomtown太陽能項目的CCNS請求。

2023年3月，密蘇裏州阿莫林根據MEEIA向MoPSC提交了一份擬議的三年客户能效計劃。由於密蘇裏州阿莫林、MOPSC工作人員和MoOPC於2023年8月向MOPSC提交了一項非一致的規定和協議，將密蘇裏州阿莫林的MEEIA 2019計劃延長至2024年，密蘇裏州阿莫林預計將在2024年修訂擬議的三年計劃。這項有待MoPSC批准的規定和協議包括為2024年建立客户能效計劃組合，以及為密蘇裏州阿莫林提供收入機會的業績激勵措施，其中包括如果密蘇裏州阿莫林在2024年實現某些能效目標的話1200萬美元。如果獲得批准，阿莫林密蘇裏州預計將在2024年投資7600萬美元用於能效項目。在這一程序中，MoPSC沒有發佈命令的最後期限。

2023年2月，密蘇裏州阿莫林向MoPSC提交了其智能能源計劃的更新，其中包括五年資本投資概述和2023年的一年詳細計劃。該計劃旨在升級密蘇裏州阿莫林的電力基礎設施，幷包括升級電網和容納更多可再生能源的投資。根據該計劃，從2023年到2027年的五年期間，預計投資總額約為99億美元，根據PISA和RESRAM，支出基本上可以收回。阿莫林密蘇裏州的智能能源計劃不包括對其天然氣分銷業務的投資，以及扣除回收的清除成本。

2023年7月，伊利諾伊州阿莫林向國際商會提交了修訂後的MYRP，用於設定2024年至2027年的配電服務費率。根據多年期方案，國際商會將批准在四年期間的每個日曆年向客户收取配電服務的基本費率。下表包括2024年至2027年的預測收入要求、請求的ROE、請求的資本結構普通股權益百分比和預測的平均年率基數，反映在ameren Illinois修訂後的MYRP文件中：

年			預計收入需求(單位：百萬)(a)			請求的淨資產收益率			申請的資本 結構普通股權益百分比(b)			預測平均年利率基數(以十億為單位)
2024			$1,291			10.5%			53.99%			$4.3
2025			$1,387			10.5%			53.97%			$4.6
2026			$1,484			10.5%			54.02%			$4.9
2027			$1,560			10.5%			54.03%			$5.2

(a)如果國際商會批准了以下討論的分階段提高初始費率的規定，這不會影響年度收入要求，但會影響向客户追回相關費用的時間。

(b)法律認為，包括50%普通股在內的資本結構是謹慎和合理的。更高的股本比率需要得到國際刑事法院的具體批准。

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目錄表

根據MYRP，IETL允許分階段實施任何初始利率上調，第一個年度期間批准的利率增長的至少50%反映在第一個年度期間的利率中，其餘部分作為監管資產遞延，在適用的WACC獲得回報，並在第二個年度期間的利率生效後一年內從客户那裏收取不超過兩年的費用。阿莫林伊利諾伊州修訂後的MYRP申請利用了這一分階段條款，並提議推遲2024年要求的1.79億美元利率上調的50%，作為2026年從客户那裏收取的監管資產。這一訴訟需要國際刑事法院在2023年12月之前做出決定，新的費率從2024年1月開始生效。

2023年7月，伊利諾伊州阿莫林提交了修訂後的對賬調整向國際刑事法院提出2022年配電服務收入要求，要求追回1.25億美元。對賬調整反映了阿莫林伊利諾伊州2022年的實際可回收成本、年終利率基數和資本結構，其中包括54%的普通股權益。國際刑事法院在這一程序中的決定需要在2023年12月之前做出，任何批准的調整都將在2024年向客户收取。

2023年7月，伊利諾伊州阿莫林向國際刑事法院提交了一份修改後的請求，尋求批准將其天然氣輸送服務的年收入增加1.48億美元，其中包括估計7700萬美元的年收入，否則將根據QIP和其他附加條款收回。這一要求的基礎是允許的10.3%的淨資產收益率，由53.99%的普通股組成的資本結構，以及29億美元的利率基礎。為了減少監管滯後，伊利諾伊州阿莫林在這一程序中使用了2024年的未來測試年。 國際刑事法院在這一程序中需要在2023年11月底之前做出決定，新的費率預計將在2023年12月初生效。

2023年5月，伊利諾伊州阿莫林提交了年度電力能效公式費率更新，將費率提高2700萬美元。國際刑事法院在這一訴訟中的決定需要在2023年12月之前做出，新的費率將於2024年1月生效。

關於上述事項的進一步信息，見本報告第一部分第一項下的附註2--利率和監管事項，以及下文展望一節。

行動的結果

我們的經營業績和財務狀況受到許多因素的影響。經濟條件、我們客户和我們的能效投資、技術進步、分佈式發電以及主要客户的行動都會對我們的服務需求產生重大影響。阿莫林和密蘇裏州的結果還受到冬季供暖和夏季降温需求的季節性波動、暴風雨等天氣條件以及能源中心維護中斷的影響。此外，利率和資本和信貸市場條件的波動會影響我們的借款成本、養老金和退休後福利成本、COLI的現金退還價值以及阿莫林密蘇裏州核退役信託基金的資產價值。阿莫林幾乎所有的收入都受州或聯邦監管。這一規定對我們向客户收取的服務費率有實質性影響。我們的運營結果、財務狀況和流動性受到我們是否有能力將我們的總體支出(包括運營和資本)與監管機構建立的框架保持一致的能力所影響。有關阿莫林密蘇裏州、阿莫林伊利諾伊州和ATXI的監管機制的更多信息，請參見本報告第I部分第1項下的2個税率和監管事項以及表格10-K第II部分第8項下的2個税率和監管事項。

我們正在觀察某些商品、勞動力、服務、材料和用品價格的通脹壓力，以及利率的上升。密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林通常被允許將謹慎產生的燃料、購買電力和天然氣供應成本轉嫁給客户。此外，對於某些非商品成本變化，如果適用，使用追蹤器、騎手、制定公式費率和未來測試年份，可以減少我們的風險敞口。

密蘇裏州阿莫林主要使用煤炭和濃縮鈾作為電力運營的燃料，併為客户購買天然氣。伊利諾伊州阿莫林為其客户購買電力和天然氣。由於全球經濟和政治環境、天氣、供應、需求和許多其他因素，這些商品的價格可能會大幅波動。我們為我們的伊利諾伊州和密蘇裏州天然氣分銷業務建立了天然氣成本回收機制，為阿莫林伊利諾伊州的電力分銷業務建立了購買的電力成本回收機制，為阿莫林密蘇裏州的電力業務設立了FAC。

我們採用了各種風險管理策略，以減少我們對商品風險和其他業務固有風險的敞口。密蘇裏州阿莫林能源中心以及我們的輸電和配電系統的可靠性，以及運營和維護成本以及資本投資的水平和時間，是我們尋求管理的關鍵因素，以優化我們的運營結果、財務狀況和流動性。

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目錄表

收益摘要

下表列出了ameren在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的收益摘要：

			三個月												六個月
			2023						2022						2023						2022
阿莫林普通股股東應佔淨收益			$	237					$	207					$	501					$	459
每股普通股收益-稀釋後			0.90						0.80						1.90						1.77

在截至2023年6月30日的三個月裏，阿莫林普通股股東應佔淨收益比去年同期增加了3000萬美元，或每股稀釋後收益10美分，這主要是由於阿莫林伊利諾伊州配電公司、阿莫林輸電公司、阿莫林伊利諾伊天然氣公司和阿莫林密蘇裏州公司的淨收入分別增加了1500萬美元、900萬美元、500萬美元和200萬美元。

在截至2023年6月30日的6個月裏，ameren普通股股東的淨收入比去年同期增加了4200萬美元，或每股稀釋後收益13美分。這一增長是由於阿莫林伊利諾伊州配電公司、阿莫倫輸電公司和阿莫林伊利諾伊天然氣公司的淨收入分別增加了2700萬美元、2200萬美元和1200萬美元，但部分被密蘇裏州阿莫林公司2000萬美元的淨收入減少所抵消。

與去年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月，稀釋後每股收益受到了有利的影響(除非引用了特定的時期)，受以下方面的影響：

•減少了不受公式費率、騎手或追蹤器影響的其他運營和維護費用，包括增加了大腸桿菌的現金退還價值，主要是在密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林天然氣公司(分別為每股9美分和12美分)；

•阿莫林輸電公司和阿莫林伊利諾伊電氣分銷公司的利率基礎投資增加，公認的淨資產收益率較高，這是由於阿莫林伊利諾伊電氣分銷公司30年期美國國債的月平均收益率估計較高，這增加了這些部門的收入(分別為每股5美分和12美分)；

•密蘇裏州阿莫林的基本利率收入增加，原因是包括了根據2021年2月28日生效的2021年12月MoPSC電價命令之前遞延的利息費用，但在截至2023年6月30日的6個月中，因與PISA和RESRAM相關的基礎設施投資延期費用減少而導致的利息費用增加(分別為每股2美分和4美分)而部分抵消；

•所得税以外的其他税收減少，主要是在密蘇裏州的阿莫林，主要是因為在截至2023年6月30日的六個月裏，根據《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》收到的員工保留税抵免(分別為每股1美分和3美分)；

•其他收入淨額增加，主要是由於不受公式費率或追蹤器影響的定期福利淨收入中非服務成本部分增加(2023年6月30日終了的6個月每股2美分)；

•不受公式税率或附加條件影響的所得税支出減少，部分原因是對Coli有利的市場回報的影響，而去年同期的不利回報(兩個時期每股2美分)；

•收回伊利諾伊州阿莫林配電公司以前發生的費用(兩個期間每股2美分)；

•根據2021年12月的MoPSC電價令，從2022年2月28日起，密蘇裏州阿莫林的基本利率收入增加，但部分抵消了以下因素：根據PISA和RESRAM攤銷以前遞延的折舊費用，根據PISA和RESRAM可以收回的融資成本，較高的基本費用水平，以及與MEEIA計劃導致的銷售額減少相關的金額的淨回收(截至2023年6月30日的六個月，每股1美分)；以及

•根據QIP恢復的合格基礎設施投資增加了阿莫林伊利諾伊州天然氣公司的收入(截至2023年6月30日的6個月每股1美分)。

與去年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月，稀釋後每股收益受到以下不利影響：

•密蘇裏州阿莫林電力零售額下降，主要原因是截至2023年6月30日的三個月春季和初夏氣温較温和，以及截至2023年6月30日的六個月冬季氣温較暖(估計分別為每股6美分和16美分)；

•融資成本增加，主要是在阿莫林(母公司)和密蘇裏州阿莫林，原因是短期借款水平增加的利率上升，以及密蘇裏州阿莫林的長期債務餘額增加(分別為每股3美分和7美分)；以及

•增加加權平均基本普通股發行所產生的流通股，詳見本報告第一部分第(1)項下的附註4-長期債務和股權融資，以及表格10-K第二部分第(8)項下的附註5-長期債務和股權融資(分別為每股1美分和3美分)。

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目錄表

以上每股差異是根據截至2022年6月30日的三個月和六個月的已發行基本普通股的加權平均計算得出的，除非另有説明，否則不反映稀釋對每股收益的影響。除與所得税有關的差異外，上述金額已按阿莫林2023年聯邦和州法定税率26%的所得税淨額列報。有關阿莫林公司經營業績的更多細節，包括對電力和天然氣利潤率的解釋；其他運營和維護費用；折舊和攤銷費用；所得税以外的其他税收；其他收入淨額；利息費用和所得税，請參閲以下主要標題。

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目錄表

以下是ameren公司截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的損益表組成部分表：

			阿莫林 密蘇裏						阿莫林 伊利諾伊州 電式 分佈						阿莫林 伊利諾伊州 天然氣						阿莫林變速箱						其他/ 網段間 淘汰						阿莫林
2023年三個月：
電力收入			$	918					$	540					$	—					$	161					$	(34)					$	1,585
燃料			(152)						—						—						—						—						(152)
外購電力			(137)						(218)						—						—						27						(328)
電力邊際			629						322						—						161						(7)						1,105
天然氣收入			23						—						152						—						—						175
購買天然氣轉售			(9)						—						(33)						—						—						(42)
天然氣邊際			14						—						119						—						—						133
其他運維費用			(237)						(133)						(58)						(13)						(9)						(450)
折舊及攤銷費用			(186)						(87)						(27)						(34)						(1)						(335)
所得税以外的其他税種			(88)						(18)						(13)						(2)						(3)						(124)
營業收入(虧損)			132						84						21						112						(20)						329
其他收入，淨額			22						26						8						8						18						82
利息收費			(52)						(22)						(13)						(23)						(24)						(134)
收入(税)福利			1						(21)						(5)						(25)						12						(38)
淨收益(虧損)			103						67						11						72						(14)						239
非控制性權益–優先股股息			(1)						(1)						—						—						—						(2)
阿莫林普通股股東應佔淨收益(虧損)			$	102					$	66					$	11					$	72					$	(14)					$	237
2022年三個月：
電力收入			$	890					$	504					$	—					$	150					$	(31)					$	1,513
燃料			(83)						—						—						—						—						(83)
外購電力			(161)						(182)						—						—						25						(318)
電力邊際			646						322						—						150						(6)						1,112
天然氣收入			29						—						184						—						—						213
購買天然氣轉售			(12)						—						(68)						—						—						(80)
天然氣邊際			17						—						116						—						—						133
其他運維費用			(260)						(148)						(63)						(16)						(4)						(491)
折舊及攤銷費用			(178)						(82)						(25)						(30)						(1)						(316)
所得税以外的其他税種			(90)						(19)						(16)						(2)						(2)						(129)
營業收入(虧損)			135						73						12						102						(13)						309
其他收入，淨額			24						15						6						4						13						62
利息收費			(60)						(18)						(11)						(20)						(17)						(126)
收入(税)福利			2						(18)						(1)						(23)						4						(36)
淨收益(虧損)			101						52						6						63						(13)						209
非控制性權益–優先股股息			(1)						(1)						—						—						—						(2)
阿莫林普通股股東應佔淨收益(虧損)			$	100					$	51					$	6					$	63					$	(13)					$	207

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目錄表

			阿莫林 密蘇裏						阿莫林 伊利諾伊州 電式 分佈						阿莫林 伊利諾伊州 天然氣						阿莫林變速箱						其他/ 網段間 淘汰						阿莫林
2023年六個月：
電力收入			$	1,759					$	1,164					$	—					$	324					$	(72)					$	3,175
燃料			(265)						—						—						—						—						(265)
外購電力			(345)						(533)						—						—						55						(823)
電力邊際			1,149						631						—						324						(17)						2,087
天然氣收入			105						—						543						—						(1)						647
購買天然氣轉售			(56)						—						(194)						—						—						(250)
天然氣邊際			49						—						349						—						(1)						397
其他運維費用			(476)						(262)						(117)						(29)						(14)						(898)
折舊及攤銷費用			(362)						(171)						(53)						(67)						(2)						(655)
所得税以外的其他税種			(168)						(36)						(36)						(4)						(7)						(251)
營業收入(虧損)			192						162						143						224						(41)						680
其他收入，淨額			41						50						16						14						39						160
利息收費			(103)						(43)						(26)						(45)						(44)						(261)
收入(税)福利			2						(41)						(35)						(50)						49						(75)
淨收入			132						128						98						143						3						504
非控制性權益–優先股股息			(2)						(1)						—						—						—						(3)
阿莫林普通股股東應佔淨收益			$	130					$	127					$	98					$	143					$	3					$	501
2022年六個月：
電力收入			$	1,628					$	969					$	—					$	296					$	(62)					$	2,831
燃料			(259)						—						—						—						—						(259)
外購電力			(211)						(333)						—						—						49						(495)
電力邊際			1,158						636						—						296						(13)						2,077
天然氣收入			109						—						665						—						—						774
購買天然氣轉售			(58)						—						(315)						—						—						(373)
天然氣邊際			51						—						350						—						—						401
其他運維費用			(492)						(295)						(126)						(32)						(7)						(952)
折舊及攤銷費用			(342)						(163)						(48)						(60)						(2)						(615)
所得税以外的其他税種			(175)						(39)						(47)						(4)						(6)						(271)
營業收入(虧損)			200						139						129						200						(28)						640
其他收入，淨額			47						31						10						7						27						122
利息收費			(99)						(36)						(22)						(42)						(31)						(230)
收入(税)福利			4						(33)						(31)						(44)						34						(70)
淨收入			152						101						86						121						2						462
非控制性權益–優先股股息			(2)						(1)						—						—						—						(3)
阿莫林普通股股東應佔淨收益			$	150					$	100					$	86					$	121					$	2					$	459

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目錄表

以下是阿莫林伊利諾伊州截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的損益表組成部分表：

			阿莫林 伊利諾伊州 電式 分佈						阿莫林 伊利諾伊州 中國天然氣						阿莫林 伊利諾伊州變速箱						其他/ 網段間 淘汰						伊利諾伊州阿莫林
2023年三個月：
電力收入			$	540					$	—					$	113					$	(26)					627
外購電力			(218)						—						—						26						(192)
電力邊際			322						—						113						—						435
天然氣收入			—						152						—						—						152
購買天然氣轉售			—						(33)						—						—						(33)
天然氣邊際			—						119						—						—						119
其他運維費用			(133)						(58)						(10)						—						(201)
折舊及攤銷費用			(87)						(27)						(24)						—						(138)
所得税以外的其他税種			(18)						(13)						(1)						—						(32)
營業收入(虧損)			84						21						78						—						183
其他收入，淨額			26						8						7						—						41
利息收費			(22)						(13)						(15)						—						(50)
所得税			(21)						(5)						(18)						—						(44)
淨收入			67						11						52						—						130
優先股股息			(1)						—						—						—						(1)
普通股股東應佔淨收益			$	66					$	11					$	52					$	—					$	129
2022年三個月：
電力收入			504						$	—					$	105					$	(24)					585
外購電力			(182)						—						—						24						(158)
電力邊際			322						—						105						—						427
天然氣收入			—						184						—						—						184
購買天然氣轉售			—						(68)						—						—						(68)
天然氣邊際			—						116						—						—						116
其他運維費用			(148)						(63)						(14)						—						(225)
折舊及攤銷費用			(82)						(25)						(21)						—						(128)
所得税以外的其他税種			(19)						(16)						—						—						(35)
營業收入(虧損)			73						12						70						—						155
其他收入，淨額			15						6						4						—						25
利息收費			(18)						(11)						(12)						—						(41)
所得税			(18)						(1)						(16)						—						(35)
淨收入			52						6						46						—						104
優先股股息			(1)						—						—						—						(1)
普通股股東應佔淨收益			$	51					$	6					$	46					$	—					$	103

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目錄表

			阿莫林 伊利諾伊州 電式 分佈						阿莫林 伊利諾伊州 中國天然氣						阿莫林 伊利諾伊州變速箱						其他/ 網段間 淘汰						伊利諾伊州阿莫林
2023年六個月：
電力收入			$	1,164					$	—					$	227					$	(54)					$	1,337
外購電力			(533)						—						—						54						(479)
電力邊際			631						—						227						—						858
天然氣收入			—						543						—						—						543
購買天然氣轉售			—						(194)						—						—						(194)
天然氣邊際			—						349						—						—						349
其他運維費用			(262)						(117)						(24)						—						(403)
折舊及攤銷費用			(171)						(53)						(47)						—						(271)
所得税以外的其他税種			(36)						(36)						(2)						—						(74)
營業收入(虧損)			162						143						154						—						459
其他收入，淨額			50						16						12						—						78
利息收費			(43)						(26)						(28)						—						(97)
所得税			(41)						(35)						(36)						—						(112)
淨收入			128						98						102						—						328
優先股股息			(1)						—						—						—						(1)
普通股股東應佔淨收益			$	127					$	98					$	102					$	—					$	327
2022年六個月：
電力收入			$	969					$	—					$	203					$	(44)					$	1,128
外購電力			(333)						—						—						44						(289)
電力邊際			636						—						203						—						839
天然氣收入			—						665						—						—						665
購買天然氣轉售			—						(315)						—						—						(315)
天然氣邊際			—						350						—						—						350
其他運維費用			(295)						(126)						(27)						—						(448)
折舊及攤銷費用			(163)						(48)						(41)						—						(252)
所得税以外的其他税種			(39)						(47)						(2)						—						(88)
營業收入(虧損)			139						129						133						—						401
其他收入，淨額			31						10						8						—						49
利息收費			(36)						(22)						(25)						—						(83)
所得税			(33)						(31)						(30)						—						(94)
淨收入			101						86						86						—						273
優先股股息			(1)						—						—						—						(1)
普通股股東應佔淨收益			$	100					$	86					$	86					$	—					$	272

電力和天然氣利潤率

電力利潤率的定義是電力收入減去燃料和購買電力的成本。天然氣利潤率被定義為天然氣收入減去為轉售而購買的天然氣。我們認為電力和天然氣利潤率是分析我們電力和天然氣業務在不同時期的盈利變化的有用指標。我們已包括以下分析，以補充我們根據公認會計準則提供的財務信息。然而，這些利潤率可能不是根據GAAP定義的陳述，它們可能無法與其他公司的陳述相比較，或者比我們在本報告其他地方提供的GAAP信息更有用。

50

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目錄表

電力邊際

按細分市場增加(減少)

阿莫林整體減少700萬美元(QTD同比)

Ameren總體增長1000萬美元(年初至今)

按細分市場合計(a)

(a)包括截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的三個月以及截至2022年6月30日和2022年6月30日的六個月的其他/部門間抵銷金額分別為(700萬美元)、(600萬美元)、(1700萬美元)和(1300萬美元)。

密蘇裏州阿莫林

伊利諾伊州阿莫林配電系統

阿莫林變速箱

其他/部門間抵銷

天然氣邊際

按細分市場增加(減少)

阿莫林整體變化-百萬美元(QTD同比)

阿莫林整體減少400萬美元(年初至今)

按細分市場合計(a)

(a)包括截至2023年6月30日的六個月內的其他/部門間抵銷(100萬美元)。

密蘇裏州阿莫林

伊利諾伊州阿莫林天然氣公司

其他/部門間抵銷

51

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目錄表

下表列出了截至2023年6月30日的三個月和六個月按阿莫林部門劃分的電力和天然氣利潤率與去年同期相比的有利(不利)變化：

電力和天然氣利潤率
三個月			密蘇裏州阿莫林						伊利諾伊州阿莫林 配電						伊利諾伊州阿莫林 天然氣						阿莫林變速箱(a)						其他/部門間抵銷						阿莫林
電力收入變化：
基本差餉(估計)(b)			$	—					$	2					$	—					$	11					$	—					$	13
天氣的影響(估計)(c)			(23)						—						—						—						—						(23)
銷售量和客户使用模式的變化(不包括天氣和MEEIA的估計影響)			(6)						—						—						—						—						(6)
系統外銷售額、產能和FAC收入，淨額			28						—						—						—						—						28
伊利諾伊州阿莫林能效計劃投資收入			—						5						—						—						—						5
其他			(1)						(1)						—						—						(1)						(3)
成本回收機制--燃料和購買電力的抵消(d)			28						36						—						—						(2)						62
其他費用回收機制(e)			2						(6)						—						—						—						(4)
總電力收入變化			$	28					$	36					$	—					$	11					$	(3)					$	72
燃料和購買的功率變化：
能源成本(不包括預計的天氣影響)			$	(22)					$	—					$	—					$	—					$	—					$	(22)
天氣的影響(估計)(c)			3						—						—						—						—						3
其他			2						—						—						—						—						2
成本回收機制--在電力收入中抵消(d)			(28)						(36)						—						—						2						(62)
總燃料和購買功率變化			$	(45)					$	(36)					$	—					$	—					$	2					$	(79)
電力利潤率淨變化			$	(17)					$	—					$	—					$	11					$	(1)					$	(7)
天然氣收入變化：
天氣的影響(估計)(c)			$	(1)					$	—					$	—					$	—					$	—					$	(1)
銷售量(不包括預計的天氣影響)			(2)						—						—						—						—						(2)
QIP			—						—						3						—						—						3
成本回收機制--在購買轉售天然氣時予以抵消(d)			(2)						—						(35)						—						—						(37)
其他費用回收機制(e)			(1)						—						—						—						—						(1)
天然氣總收入變化			$	(6)					$	—					$	(32)					$	—					$	—					$	(38)
為轉售變更而購買的天然氣：
天氣的影響(估計)(c)			$	1					$	—					$	—					$	—					$	—					$	1
成本回收機制--天然氣收入中的抵消(d)			2						—						35						—						—						37
為轉售更改而購買的天然氣總額			$	3					$	—					$	35					$	—					$	—					$	38
天然氣利潤率淨變化			$	(3)					$	—					$	3					$	—					$	—					$	—

52

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目錄表

電力和天然氣利潤率
六個月			密蘇裏州阿莫林						伊利諾伊州阿莫林 配電						伊利諾伊州阿莫林 天然氣						阿莫林變速箱(a)						其他/部門間抵銷						阿莫林
電力收入變化：
基本差餉(估計)(b)			$	38					$	(2)					$	—					$	28					$	—					$	64
天氣的影響(估計)(c)			(56)						—						—						—						—						(56)
銷售量和客户使用模式的變化(不包括天氣和MEEIA的估計影響)			(13)						—						—						—						—						(13)
系統外銷售額、產能和FAC收入，淨額			118						—						—						—						—						118
伊利諾伊州阿莫林能效計劃投資收入			—						9						—						—						—						9
其他			1						2						—						—						(4)						(1)
成本回收機制--燃料和購買電力的抵消(d)			40						200						—						—						(6)						234
其他費用回收機制(e)			3						(14)						—						—						—						(11)
總電力收入變化			$	131					$	195					$	—					$	28					$	(10)					$	344
燃料和購買的功率變化：
能源成本(不包括預計的天氣影響)			$	(112)					$	—					$	—					$	—					$	—					$	(112)
天氣的影響(估計)(c)			10						—						—						—						—						10
計入基本費率的能源淨成本上升的影響			(1)						—						—						—						—						(1)
其他			3						—						—						—						—						3
成本回收機制--在電力收入中抵消(d)			(40)						(200)						—						—						6						(234)
總燃料和購買功率變化			$	(140)					$	(200)					$	—					$	—					$	6					$	(334)
電力利潤率淨變化			$	(9)					$	(5)					$	—					$	28					$	(4)					$	10
天然氣收入變化：
天氣的影響(估計)(c)			$	(10)					$	—					$	—					$	—					$	—					$	(10)
銷售量(不包括預計的天氣影響)			(2)						—						—						—						—						(2)
QIP			—						—						6						—						—						6
其他			2						—						—						—						(1)						1
成本回收機制--在購買轉售天然氣時予以抵消(d)			7						—						(121)						—						—						(114)
其他費用回收機制(e)			(1)						—						(7)						—						—						(8)
天然氣總收入變化			$	(4)					$	—					$	(122)					$	—					$	(1)					$	(127)
為轉售變更而購買的天然氣：
天氣的影響(估計)(c)			$	9					$	—					$	—					$	—					$	—					$	9
成本回收機制--天然氣收入中的抵消(d)			(7)						—						121						—						—						114
為轉售更改而購買的天然氣總額			$	2					$	—					$	121					$	—					$	—					$	123
天然氣利潤率淨變化			$	(2)					$	—					$	(1)					$	—					$	(1)					$	(4)

(a)包括與去年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月，伊利諾伊州阿莫林的輸電裕度分別增加了800萬美元和2400萬美元。

(b)對於阿莫林伊利諾伊州配電和阿莫林輸電，基本費率包括與公式費率下的收入要求對賬調整相關的營業收入的增加或減少。對於密蘇裏州的阿莫林，基本費率不包括因MEEIA客户能效計劃造成的電力利潤率損失的恢復增加和RESRAM基本費率的下降。密蘇裏州阿莫林基本費率的這些變化分別包括在“銷售量和客户使用模式的變化(不包括天氣和MEEIA的估計影響)”和“成本回收機制-燃料和購買的電力抵消”項目中。

(c)表示主要由於電力和天然氣需求的冷卻和加熱度日與去年同期相比發生變化而產生的估計變化；該變化基於美國國家海洋和大氣管理局在我們服務地區的當地機場的氣象站的温度讀數。

(d)電力和天然氣收入的變化被損益表中“燃料”、“購買電力”和“為轉售而購買的天然氣”的相應變化所抵消，導致電力和天然氣利潤率沒有變化。其他/部門間抵銷活動指取消密蘇裏州阿莫林、伊利諾伊州阿莫林和ATXI之間的關聯方交易，以及向阿莫林伊利諾伊州配電公司提供輸電服務的阿默倫輸電收入。關於部門間抵銷的更多信息，見本報告第一部分第(1)項下的附註8--關聯方交易和附註--分部信息。

(e)抵消性費用的增加或減少反映在損益表中的“其他運營和維護”、“折舊和攤銷”或“所得税以外的税種”、“營業費用”部分和“所得税”中。這些項目對收益沒有整體影響。

53

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目錄表

阿莫林

與去年同期相比，阿莫林截至2023年6月30日的三個月的電力利潤率下降了700萬美元，降幅為1%，這是由於密蘇裏州阿莫林的利潤率下降，部分被阿莫林變速器利潤率的增加所抵消，如下所述。與去年同期相比，阿莫林的電力利潤率在截至2023年6月30日的6個月中增加了1000萬美元，增幅不到1%，由於阿莫倫輸電公司利潤率增加，但被密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林電氣配電公司利潤率下降部分抵消，如下所述。在截至2023年6月30日的三個月中，阿莫林的天然氣利潤率與去年同期相比，下降了400萬美元，降幅為1%O期間，由於密蘇裏州阿莫林天然氣公司和伊利諾伊州阿莫林天然氣公司利潤率下降，如下所述。

阿莫林變速箱

與去年同期相比，阿莫林變速器截至2023年6月30日的三個月和六個月的利潤率分別增加了1,100萬美元和2,800萬美元，增幅分別為7%和9%。基本利率收入主要受到較高的可收回開支(分別為+500萬美元及+1600萬美元)及資本投資增加(分別為+600萬美元及+1300萬美元)的有利影響，用以計算收入要求的利率基準增加11%便是明證。

密蘇裏州阿莫林

與去年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月，密蘇裏州阿莫林的電力利潤率分別下降了1700萬美元和900萬美元，降幅為3%和1%。與“成本回收機制”有關的收入–在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，“燃料和購買電力的抵消”分別增加了2,800萬美元和4,000萬美元，這是由於與反映在客户費率中的先前根據FAC遞延的成本攤銷有關的收入增加，這也增加了燃料費用。上表中“成本回收機制--燃料和購買電力的抵消”的變化被“成本回收機制--電力收入抵消”完全抵消，不會對利潤率造成影響。根據FAC，阿莫林密蘇裏州對淨能源成本差異的5%敞口反映在“系統外銷售、產能和FAC收入淨額”和“能源成本(不包括天氣的估計影響)”中，如下所述。

與去年同期相比，以下項目對阿莫林密蘇裏州截至2023年6月30日的三個月和六個月的電力利潤率產生了不利影響(除非引用了特定期間)：

•在截至2023年6月30日的三個月裏，夏季氣温較温和，降温日數減少了15%，冬季氣温隨着採暖度數的減少而變得温暖19% 截至2023年6月30日的6個月。天氣的綜合影響使截至2023年6月30日的三個月和六個月的利潤率分別減少了約2000萬美元和4600萬美元。由於天氣導致的利潤率變化是上表中“天氣(估計)”對電力收入的影響(分別為-2300萬美元和-5600萬美元)和“天氣(估計)”對燃料和購買電力的影響(分別為+300萬美元和+1000萬美元)的總和。

•剔除天氣和MEEIA客户能效計劃的估計影響，截至2023年6月30日的三個月和六個月，電力收入分別減少了約600萬美元和1300萬美元。這些跌幅主要是由於零售量下降，以及與客户使用模式變化有關的每千瓦時平均零售價下降所致。

與去年同期相比，以下項目對阿莫林密蘇裏州截至2023年6月30日的三個月和六個月的電力利潤率產生了有利影響：

•較高的基本電價，不包括2021年12月生效的2021年2月28日生效的MoPSC電價訂單導致的MEEIA客户能效計劃和RESRAM的基本電價的變化，部分被基本電價中包括的更高的淨能源成本所抵消，使截至2023年6月30日的六個月的利潤率估計增加了3700萬美元。基本電價的變化是上表中“基本電價(估計數)”的變化(+3800萬美元)和“基本電價中包括的能源淨成本增加的影響”(-100萬美元)的總和。

•根據FAC，阿莫林密蘇裏州對淨能源成本差異的5%敞口使截至2023年6月30日的三個月和六個月的利潤率增加了600萬美元。能源成本淨額的變化是上表中“系統外銷售額、產能和FAC收入淨額”(分別為+2,800萬美元和+1.18億美元)和“能源成本(不包括天氣的估計影響)”(分別為-2,200萬美元和-1.12億美元)的總和。在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，這些收入和成本增加的主要原因是容量價格上漲，但發電量減少和市場電價下降的影響部分抵消了這一增長。阿莫林密蘇裏州將其幾乎所有的產能出售給MISO，並從MISO購買供應其本地負載銷售所需的產能。對於截至2023年6月30日的三個月和六個月Capacity的收入分別增加了5400萬美元和2.09億美元，產能成本分別增加了5200萬美元和2.01億美元。由於2022年4月生效的年度MISO拍賣價格上漲，產能收入和成本增加。這些產能收入和成本的增長被2023年4月生效的年度MISO拍賣確定的較低產能價格以及

54

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目錄表

電力市場價格下降的影響，導致系統外銷售和相關燃料成本下降。有關2022年4月和2023年4月MISO拍賣的更多信息，請參見Outlook。

•其他費用回收機制利潤率增加300萬美元截至2023年6月30日的6個月，主要是由於可回收的MEEIA項目成本增加。

•燃料和購買電力費用的其他減少，使利潤率增加了300萬美元截至2023年6月30日的六個月，主要是由於傳輸網絡升級費用的下降。

密蘇裏州阿莫林天然氣利潤率下降300萬美元，降幅18%截至2023年6月30日的三個月，以及截至2023年6月30日的六個月可比。利潤率下降截至2023年6月30日的三個月，主要原因是住宅客户的銷售量下降。在截至2023年6月30日的六個月裏，採購天然氣成本增加了700萬美元，原因是根據PGA之前推遲的天然氣成本攤銷，這是由於2021年2月中旬極端寒冷的天氣導致成本和客户需求大幅增加。採購天然氣成本的增加完全被PGA項下天然氣收入的增加所抵消，因此不會對利潤率造成影響。購買天然氣成本的增加反映在“成本回收機制--抵消天然氣收入”中，相關的客户可回收性反映在上表“成本回收機制--購買轉售天然氣中抵消”。

伊利諾伊州阿莫林

與去年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月，阿莫林伊利諾伊州的電力利潤率分別增加了800萬美元和1900萬美元，增幅分別為2%和2%，這是由於阿莫林伊利諾伊州輸電公司利潤率增加，但部分被阿莫林伊利諾伊州電氣配電公司截至2023年6月30日的六個月利潤率下降所抵消。阿莫林伊利諾伊州天然氣公司的利潤率增加了300萬美元，增幅為3%截至2023年6月30日的三個月，並在截至2023年6月30日的六個月內具有可比性。

伊利諾伊州阿莫林配電系統

阿莫林伊利諾伊州配電公司的利潤率與截至2023年6月30日的三個月，下降500萬美元，或1%，用於截至2023年6月30日的六個月，與去年同期相比。在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，採購電力成本分別增加了3600萬美元和2億美元，這主要是由於能源價格上漲(分別為+100萬美元和+9600萬美元)，主要是因為能源價格上漲(分別為+100萬美元和+9600萬美元)，以及容量價格上漲(分別為+1900萬美元和+6300萬美元)。在截至2023年6月30日的三個月零六個月由於2022年4月生效的年度MISO拍賣價格上漲，產能收入和成本增加。這些產能收入和成本的增長被2023年4月生效的年度MISO拍賣確定的較低產能價格部分抵消。有關2022年4月和2023年4月MISO拍賣的更多信息，請參見Outlook。除了能源和容量價格上漲外，更高的發電量增加了購買電力成本(分別為+1300萬美元和+3100萬美元)，這主要是由於住宅和小型商業客户從替代零售電力供應商轉向伊利諾伊州的阿莫林供電。外購電力成本增加已完全被外購電力成本回收機制下的電力收入增長所抵銷，因此不會對利潤率造成影響。購買電力成本的增加反映在“成本回收機制--抵消電力收入”，相關的客户可回收反映在上表的“成本回收機制--燃料和購買電力的抵消”中。

其他成本回收機制的利潤率分別減少了600萬美元和1400萬美元截至2023年6月30日的三個月零六個月，分別，與去年同期相比，主要由於根據相關附加條款在客户費率中計入的壞賬成本較低。利潤率的下降被收入分別增加500萬美元和900萬美元所部分抵消，這是由於根據績效公式制定的能效計劃投資的恢復和增加的回報。基本利率的影響具有可比性(分別為+200萬美元和-200萬美元)，這是由於可回收的非購買電力支出減少(分別為-300萬美元和-1600萬美元)，但被更高的確認淨資產收益率(分別為+200萬美元和+800萬美元)所抵消，30年期美國國債的月收益率估計年平均增加74個基點，資本投資增加(分別為+300萬美元和+600萬美元)，用於計算收入要求的利率基數增加了7%。

伊利諾伊州阿莫林天然氣公司

在截至2023年6月30日的三個月裏，阿莫林伊利諾伊州天然氣公司的利潤率增加了300萬美元，增幅為3%，而截至2023年6月30日的六個月的利潤率與之相當。在截至2023年6月30日的三個月和六個月裏，購買天然氣的成本分別減少了3500萬美元和1.21億美元，這主要是由於之前根據PGA遞延的天然氣成本攤銷減少，以及2023年天然氣價格下降。與2021年2月中旬天氣事件相關的遞延天然氣成本已於2022年底從客户手中全部收回。採購天然氣成本的減少被PGA項下天然氣收入的下降完全抵消，因此不會對利潤率造成影響。購買天然氣成本的減少反映在“成本回收機制--抵消天然氣收入”中，相關的客户可回收性反映在上表的“成本回收機制--購買轉售天然氣中抵消”。截至2023年6月30日的三個月和六個月，由於QIP對天然氣基礎設施的額外投資，收入分別增加了300萬美元和600萬美元。其他費用回收機制減少

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目錄表

截至2023年6月30日的6個月收入為700萬美元，主要是由於消費税收入減少。

伊利諾伊州阿莫林變速箱

與去年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月，阿莫林伊利諾伊州變速器的利潤率分別增加了800萬美元和2400萬美元，增幅為8%和12%。基本利率收入主要受到資本投資增加的有利影響新臺幣(分別為+600萬元和+1300萬元)，這一點從17%in用於計算收入要求的費率基數增加元素，以及更高的可收回費用(分別增加300萬美元和1200萬美元)。

其他運營和維護費用

按細分市場增加(減少)

阿莫林整體減少4100萬美元(QTD同比)

阿莫林整體減少5400萬美元(年初至今)

按細分市場合計(a)

(a)包括截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的三個月阿莫倫變速器的1300萬美元和1600萬美元。包括截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的三個月的其他/部門間抵銷900萬美元和400萬美元。還包括截至2023年6月30日的六個月內其他/部門間抵銷1400萬美元和700萬美元 和2022年。

密蘇裏州阿莫林

伊利諾伊州阿莫林天然氣公司

其他/部門間抵銷

伊利諾伊州阿莫林配電系統

阿莫林變速箱

阿莫林

與去年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月，其他運營和維護費用分別減少了4100萬美元和5400萬美元。除了下文討論的分部變動外，在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，其他運營和維護費用分別增加了500萬美元和700萬美元，原因是沒有作為分部的一部分報告的活動，如上文“其他/部門間抵銷”所反映的，主要是因為ameren Services取消了定期福利淨收入中的非服務成本部分。Ameren Services的定期福利淨成本或收入中的非服務成本部分分配給各部門，主要包括在各部門的其他運營和維護費用中。

阿莫林變速箱

與去年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月的其他運營和維護費用減少了300萬美元，這主要是因為2023年有利的市場回報導致Coli的現金退還價值增加，而去年同期的市場回報不利。

56

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目錄表

密蘇裏州阿莫林

與去年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月，其他運營和維護費用分別減少了2300萬美元和1600萬美元。與去年同期相比，以下項目減少了截至2023年6月30日的三個月和六個月的其他運營和維護費用(引用特定期間的情況除外)：

•Coli的現金退還價值分別增加了1000萬美元和1900萬美元。在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，Coli現金退還價值的變化分別導致收益200萬美元和500萬美元，而去年同期分別虧損800萬美元和1400萬美元。

•根據2023年6月MoPSC利率令批准收回的先前已支出成本確認監管資產後，這兩個時期的其他運營和維護費用減少了1,500萬美元。

•可再生能源開發成本分別減少了600萬美元和900萬美元，這是因為MoPSC在2023年上半年批准了Boomtown和Huck Finn太陽能項目的CCNS，從而根據預期的客户回收增加了可再生能源開發成本的資本化。

•由於Meramec能源中心的退役，能源中心的運營和維護成本分別減少了200萬美元和500萬美元。

與去年同期相比，上述截至2023年6月30日的三個月和六個月的減幅被下列項目部分抵銷(提及具體期間的情況除外)：

•勞動力和福利成本分別增加500萬美元和1100萬美元，主要原因是醫療和退休福利增加，包括根據截至2023年6月30日的六個月的2021年12月MoPSC費率命令，從2022年2月28日起反映在電力服務費率中的養老金服務成本基本水平上升的影響。根據養卹金追蹤器，實際發生的成本與客户費率中包括的基本費用之間的差額作為監管資產或負債遞延，以便在隨後的監管費率審查中確定的一段時間內向客户追回或退款。

•卡拉維能源中心的成本分別增加了200萬美元和500萬美元，主要是因為與2022年春季加油和維護中斷相關的成本增加進行了攤銷，成本從2022年6月開始攤銷。

•經MoPSC批准，MEEIA客户能效計劃支出在截至2023年6月30日的六個月中增加了400萬美元。

•在截至2023年6月30日的六個月裏，傷害和損害賠償成本增加了400萬美元，主要是因為與去年同期相比，索賠有所增加。

•在截至2023年6月30日的六個月裏，由於軟件維護費用的增加，與技術相關的支出增加了300萬美元。

伊利諾伊州阿莫林

與去年同期相比，在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，其他業務和維護費用分別減少了2400萬美元和4500萬美元，如下所述。在截至2023年6月30日的三個月和六個月裏，阿莫林伊利諾伊變速器的其他運營和維護費用分別比去年同期減少了400萬美元和300萬美元，這主要是因為與去年同期的不利市場回報相比，2023年有利的市場回報導致大腸桿菌的現金退還價值增加。

伊利諾伊州阿莫林配電系統

與去年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月，其他運營和維護費用分別減少了1500萬美元和3300萬美元。與去年同期相比，以下項目減少了截至2023年6月30日的三個月和六個月的其他運營和維護費用(引用特定期間的情況除外)：

•壞賬成本分別減少了1000萬美元和2300萬美元，這是因為根據相關附加條款，客户費率中包括的成本金額較低。

•Coli的現金退還價值分別增加了500萬美元和900萬美元，主要是因為2023年市場回報有利，而去年同期市場回報不利。

•這兩個期間的傷害和損害費用減少了400萬美元，主要是因為索賠與去年同期相比有所減少。

與去年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月的上述降幅被與公式制定下的客户能效計劃投資相關的監管資產攤銷分別增加200萬美元和400萬美元部分抵消。

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目錄表

伊利諾伊州阿莫林天然氣公司

與去年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月的其他運營和維護費用分別減少了500萬美元和900萬美元，主要是因為Coli的現金退還價值分別增加了300萬美元和500萬美元。在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，由於Coli現金退還價值的變化，這兩個時期都產生了100萬美元的收益，而去年同期分別虧損200萬美元和400萬美元。其他業務和維護費用也分別減少了200萬美元和400萬美元，原因是分銷系統支出減少，這主要是因為支出的時間安排。

折舊及攤銷費用

按細分市場增加

阿莫林整體增長1,900萬美元(QTD同比)

Ameren整體增長4000萬美元(YTD YoY)

按細分市場合計(a)

(a)包括截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的三個月的其他/部門間抵銷100萬美元和100萬美元。還包括截至2023年6月30日的6個月內200萬美元和200萬美元的其他/部門間抵銷 分別是2022年和2022年。

密蘇裏州阿莫林

伊利諾伊州阿莫林天然氣公司

其他/部門間抵銷

伊利諾伊州阿莫林配電系統

阿莫林變速箱

與去年同期相比，截至2023年6月30日的三個月，密蘇裏州阿莫倫和伊利諾伊州的折舊和攤銷費用分別增加了1900萬美元、800萬美元和1000萬美元，截至2023年6月30日的六個月分別增加了4000萬美元、2000萬美元和1900萬美元，這主要是因為各自部門的房地產、廠房和設備投資增加。與去年同期相比，阿莫林和阿莫林密蘇裏州截至2023年6月30日的三個月和六個月的折舊和攤銷費用受到以下因素的影響(除非涉及特定期間)，其中包括在阿莫林密蘇裏州的額外投資的影響：

•折舊及攤銷比率變動自2022年2月28日起生效，根據2021年12月的MoPSC電價命令，在截至2023年6月30日的六個月中，折舊和攤銷費用增加了1100萬美元。

•以前根據PISA和RESRAM遞延並隨後反映在基本費率中的款項的折舊和攤銷費用增加1100萬美元自2022年2月28日起生效，根據2021年12月的MoPSC電價命令，主要是由於對風力發電的投資，在截至2023年6月30日的六個月內。

•阿莫林和密蘇裏州阿莫林的折舊和攤銷費用反映了根據PISA和RESRAM遞延到一項監管資產的折舊和攤銷費用。根據2021年12月的MoPSC電價命令，PISA和RESRAM延期的基本費率中包括的折舊和攤銷費用金額在2022年2月28日新客户費率生效時進行了更新，其中納入了至2021年9月30日的延期。延期以及折舊和攤銷費用增加的影響，主要是因為電力系統的資本增加，增加了折舊

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目錄表

分別為300萬美元和1100萬美元。

•在截至2023年6月30日的三個月中，RESRAM合格費用淨回收不足的減少使折舊和攤銷費用增加了200萬美元，而RESRAM合格支出淨回收不足的增加使截至2023年6月30日的六個月的折舊和攤銷費用減少了1100萬美元。

•受2022年12月Meramec能源中心退役的影響，在截至2023年6月30日的三個月中，Meramec能源中心的折舊和攤銷費用增加了300萬美元，在截至2023年6月30日的六個月中減少了300萬美元，這主要是因為能源中心的折舊和攤銷費用在2022年推遲，並根據2021年12月的MoPSC電價命令進行了延期攤銷，該命令為某些Meramec能源中心成本設定了從2022年2月28日開始的五年回收期。

所得税以外的其他税種

按細分市場增加(減少)

阿莫林整體減少500萬美元(QTD同比)

阿莫林整體減少2000萬美元(年初至今)

按細分市場合計(a)

(a)包括截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的三個月，以及截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的六個月，阿莫倫變速器的200萬美元、200萬美元、400萬美元和400萬美元。還包括截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的三個月以及截至2022年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的六個月的其他/部門間抵銷300萬美元、200萬美元、700萬美元和600萬美元。

密蘇裏州阿莫林

伊利諾伊州阿莫林天然氣公司

其他/部門間抵銷

伊利諾伊州阿莫林配電系統

阿莫林變速箱

與去年同期相比，在截至2023年6月30日的三個月裏，除所得税以外的其他税收減少了500萬美元，這主要是因為阿莫林伊利諾伊州天然氣公司的銷售額下降，以及阿莫林密蘇裏州電力財產税跟蹤器下的税收推遲。與去年同期相比，在截至2023年6月30日的6個月裏，除所得税以外的其他税收減少了2000萬美元，這主要是因為阿莫林伊利諾伊州天然氣公司的消費税減少了900萬美元，這主要是由於銷售額下降。由於根據冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案獲得的員工留任税收抵免，密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林電氣分配公司的收入以外的税收也分別減少了500萬美元和200萬美元。

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目錄表

其他收入，淨額

按細分市場增加(減少)

阿莫林整體增長2000萬美元(QTD同比)

Ameren整體增長3800萬美元(YTD YoY)

按細分市場合計(a)

(a)包括截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的三個月的800萬美元和400萬美元。

密蘇裏州阿莫林

伊利諾伊州阿莫林天然氣公司

其他/部門間抵銷

伊利諾伊州阿莫林配電系統

阿莫林變速箱

在截至2023年6月30日的三個月裏，其他收入淨額比去年同期增加了2000萬美元，主要是因為定期福利淨收入中的非服務成本部分增加了700萬美元、600萬美元和300萬美元，這些收入分別是沒有作為部門的一部分報告的活動、阿莫林伊利諾伊州電力分配公司和阿莫林伊利諾伊天然氣公司。在截至2023年6月30日的三個月中，其他收入淨額也增加了400萬美元，原因是與阿莫林伊利諾伊電氣配電公司的監管恢復機制相關的未收回餘額的利息收入增加，以及200萬美元，原因是阿莫林輸電公司在建設期間使用的股票基金津貼增加。在截至2023年6月30日的6個月中，其他收入淨額比去年同期增加了3800萬美元，主要是因為定期福利淨收入中的非服務成本部分增加了1500萬美元、1300萬美元和600萬美元，這些收入分別是沒有作為部門的一部分報告的活動、阿莫林伊利諾伊州電力分配公司和阿莫林伊利諾伊天然氣公司。在截至2023年6月30日的六個月中，其他收入淨額也增加了700萬美元，原因是與阿莫林伊利諾伊電氣配電公司的監管恢復機制相關的未收回餘額的利息收入增加，以及400萬美元，原因是阿莫林輸電公司在建設期間使用的股票基金津貼增加。截至2023年6月30日的三個月和六個月，其他收入淨額的增加被密蘇裏州阿莫林工業發展收入債券利息收入分別減少600萬美元和1100萬美元部分抵消，因為這些債券是在2022年12月和2023年1月結算的。與這些債券相關的其他收入淨額的增加被相關融資義務協議利息費用的減少所抵消，如下所述。

有關補充資料，見本報告第一部分第(1)項下的附註5--其他收入，淨額。關於定期福利淨收入的非服務費用部分的更多信息，見本報告第一部分第(1)項下的附註11--退休福利。

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目錄表

利息收費

按細分市場增加(減少)

阿莫林整體增長800萬美元(QTD同比)

Ameren整體增長3100萬美元(YTD YoY)

按細分市場合計

密蘇裏州阿莫林

伊利諾伊州阿莫林天然氣公司

其他/部門間抵銷

伊利諾伊州阿莫林配電系統

阿莫林變速箱

關於短期借款和長期債務的更多信息，見本報告第一部分第(1)項下的附註3--短期債務和流動性以及下文長期債務和股權部分，下文將分別討論。關於下文討論的終止融資義務協議的補充資料，見本報告第一部分第(1)項下的附註4--長期債務和股權融資。

阿莫林

與去年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月的利息費用分別增加了800萬美元和3100萬美元。除了下文討論的分部變化外，ameren(母公司)的利息費用分別增加了800萬美元和1400萬美元，原因是短期借款水平增加的利率上升。

密蘇裏州阿莫林

與去年同期相比，截至2023年6月30日的三個月利息費用減少了800萬美元，截至2023年6月30日的六個月增加了400萬美元。與去年同期相比，以下項目增加了截至2023年6月30日的三個月和六個月的利息費用(引用特定期間的除外)：

•利息費用分別增加了300萬美元和800萬美元，原因是短期借款水平上升的利率上升。

•2022年4月和2023年3月發行的長期債務總共分別增加了700萬美元和1300萬美元的利息費用。

•利息費用反映了根據PISA和RESRAM將利息費用推遲到監管資產的情況。根據2021年12月的MoPSC電價命令，當新的客户利率於2022年2月28日生效時，PISA和RESRAM延期貸款的基本利率中包含的利息收費金額已更新，該命令將延期至2021年9月30日。較低的延期，由於將之前根據PISA和RESRAM延期的某些房地產、廠房和設備的相關利率納入基本利率，在截至2023年6月30日的六個月中增加了200萬美元的利息費用。

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目錄表

以下項目降低了截至2023年6月30日的三個月和六個月的利息費用(引用特定期間的除外)：

•在截至2023年6月30日的三個月裏，增加的PISA和RESRAM延期減少了700萬美元的利息費用。

•利息費用分別減少了600萬美元和1100萬美元，這主要是由於終止了與奧德蘭縣CT能源中心有關的融資義務協議。

•利息費用分別減少400萬美元和900萬美元，主要是由於符合條件的在建工程餘額增加以及適用借款利率上升，作為施工期間使用資金撥備一部分的借款資金增加。

伊利諾伊州阿莫林

與去年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月的利息費用分別增加了900萬美元和1400萬美元，這主要是由於2022年發行了長期債務。2022年8月和11月，阿莫林伊利諾伊州長期債務的發行使阿莫林伊利諾伊電氣配電公司的利息費用分別增加了400萬美元和800萬美元，阿莫林伊利諾伊輸電公司的利息費用分別增加了300萬美元和600萬美元，阿莫林伊利諾伊天然氣公司的利息費用分別增加了200萬美元和400萬美元。

所得税

下表列出了截至2023年6月30日、2023年6月和2022年6月的三個月和六個月的有效所得税税率：

						三個半月(a)												六個月(a)
						2023						2022						2023						2022
阿莫林						14		%				15		%				13		%				13		%
密蘇裏州阿莫林						(1)		%				(2)		%				(1)		%				(3)		%
伊利諾伊州阿莫林						25		%				25		%				25		%				26		%
伊利諾伊州阿莫林配電系統						25		%				26		%				25		%				25		%
伊利諾伊州阿莫林天然氣公司						27		%				25		%				26		%				27		%
伊利諾伊州阿莫林變速箱						26		%				25		%				26		%				26		%
阿莫林變速箱						26		%				26		%				26		%				26		%

(a)調整後的年度有效所得税税率估計數，以反映截至2023年6月30日、2023年6月和2022年6月的三個月和六個月離散項目的税收影響。

關於聯邦法定公司所得税税率與阿莫林公司實際所得税税率的對賬，見本報告第一部分第(1)項下的附註：12個非所得税。

與去年同期相比，截至2023年6月30日的三個月，阿莫林伊利諾伊州天然氣公司的有效所得税税率較高，主要是因為與房地產相關的項目的折舊差異較高。

流動資金和資本資源

從我們基於關税的收入中獲得的收入是我們經營活動提供的主要現金來源。多元化的零售客户組合，主要由利率管制的住宅、商業和工業客户組成，為我們提供了一個合理可預測的現金來源。除了使用經營活動提供的現金外，我們還使用可用現金、承諾信貸協議下的提款、商業票據發行和/或在密蘇裏州和伊利諾伊州的情況下，使用短期關聯公司借款來支持正常運營和臨時資本需求。我們可以通過運營部門提供的現金來減少我們的短期借款，或者根據我們的判斷，通過長期借款，或者在密蘇裏州和伊利諾伊州的情況下，通過阿莫林(母公司)的出資來減少短期借款。截至2023年6月30日，除在正常業務過程中與10-K表格第7項中規定的這些長期承諾產生的現金需求有關外，沒有發生任何實質性變化。

隨着我們投資於電力和天然氣公用事業基礎設施，以支持整體系統可靠性、電網現代化、可再生能源目標要求、環境合規性和其他改善，我們預計在未來五年內在長期債務和股權的支持下，將投入大量資本支出。有關我們的長期未償債務的更多信息，包括一年內到期的期限和適用的利率，請參閲本報告第II部分第8項下的附註5長期債務和股權融資以及本報告第I部分第1項下的附註4長期債務和股權融資。作為資本支出融資計劃的一部分，ameren正在使用新發行的普通股來滿足DRPlus和員工福利計劃的要求，並預計至少在2027年之前將繼續這樣做。阿莫林預計，這些股票每年的發行總額約為1億美元。此外，阿莫林公司還有一個自動取款機計劃，根據該計劃，阿莫林公司可以不定期提供和出售普通股，其中包括根據市場狀況和其他因素訂立遠期銷售協議的能力。截至2023年6月30日的三個月和六個月，沒有根據自動取款機計劃發行的股票。截至2023年6月30日，ameren已根據ATM計劃與各種交易對手簽訂了多項遠期銷售協議，涉及430萬股普通股。阿莫林預計和解金額約為3億美元

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目錄表

在2023年12月31日之前實物交付320萬股普通股的遠期銷售協議。此外，ameren計劃從2024年到2027年每年發行約5億美元的股權，此外還計劃根據DRPlus和員工福利計劃進行發行。截至2023年6月30日，ameren根據ATM計劃可供出售的普通股約為9.1億美元，其中考慮到截至2023年6月30日生效的遠期銷售協議。Ameren預計，到2027年12月31日，其股本總額將達到約45%，長期意圖是支持堅實的投資級信用評級。有關自動櫃員機計劃的其他信息，包括自動櫃員機計劃下的遠期銷售協議，請參閲下文的長期債務和股權融資，並在本報告第一部分第(1)項下注意4長期債務和股權融資。

使用經營活動和短期借款提供的現金為阿莫林公司的資本支出和其他長期投資提供資金，經常導致營運資本赤字，定義為流動負債超過流動資產，就像2023年6月30日阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州的情況一樣。根據信貸協議提供的信貸能力以及現金和現金等價物，截至2023年6月30日，阿莫林(母公司)、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州的淨可用流動性為13億美元。此外，截至2023年6月30日，ameren本可以通過向各自的交易對手實物交付430萬股普通股來達成遠期銷售協議，以換取3.89億美元的現金。有關更多信息，請參閲下面的信貸工具借款和流動性以及長期債務和股權。

下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月，由運營、投資和融資活動提供(用於)的現金淨額：

			現金淨額由提供 經營活動																		淨現金使用量 投資活動																		現金淨額由提供 融資活動
			2023						2022						方差						2023						2022						方差						2023						2022						方差
阿莫林			$	1,111		(a)			$	872		(a)			$	239					$	(1,889)					$	(1,552)					$	(337)					$	808					$	686					$	122
密蘇裏州阿莫林			443						181						262						(980)						(818)						(162)						532						636						(104)
伊利諾伊州阿莫林			637			(a)			675			(a)			(38)						(846)						(699)						(147)						247						37						210

(a)在截至2023年和2022年6月30日的六個月裏，阿莫林和阿莫林伊利諾伊州通過經營活動提供的現金包括FEJA電動能效騎手的現金流出5600萬美元和3700萬美元，以及客户生成回扣計劃的500萬美元和300萬美元。

經營活動的現金流

我們的經營活動提供的現金受到貿易應收賬款、庫存、應付賬款和工資等波動的影響，以及我們每項業務獨特的監管環境。幾乎所有與燃料、購買的電力和為轉售而購買的天然氣相關的支出都通過費率調整機制從客户手中收回，該機制可以在不進行傳統的監管費率審查的情況下進行調整，但須經過審慎審查。對某些其他業務費用也有類似的監管機制，這些費用也會影響業務活動提供現金的時間。根據我們的監管機制可收回的費用的現金支付時間不同於這些費用的回收期。此外，我們電力和天然氣業務的季節性主要是由季節性客户費率和天氣導致的客户需求變化造成的，這對我們通過經營活動提供現金的金額和時機有很大影響。

由於客户對天然氣和電力的需求和價格在2021年2月中旬因極端寒冷的天氣而大幅上升，根據PGA條款，阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州在2021年2月的成本回收不足，對於阿莫林密蘇裏州，根據FAC(阿莫林密蘇裏州-PGA為5300萬美元，FAC為5000萬美元；阿莫林伊利諾伊州-PGA為2.21億美元)。根據2021年10月的MoPSC訂單，密蘇裏州阿莫林的PGA回收不足正在從2021年11月開始的36個月內從客户那裏收集，而FAC回收不足是從2021年10月開始的8個月內收集的。從2021年4月開始，伊利諾伊州阿莫林在18個月的時間裏收集了PGA復甦不足的數據。

阿莫林

與去年同期相比，阿莫林在2023年前六個月通過經營活動提供的現金增加了2.39億美元。以下項目導致了這一增長：

•向交易對手交納的抵押品淨額減少2.37億美元，主要是由於電力、天然氣和其他燃料的市場價格變化。

•客户收入增加導致的1.58億美元的增加，主要是由於根據阿莫林密蘇裏州2021年12月的電價訂單從2022年2月28日起基本費率增加，電力傳輸費率基本增長，以及可歸因於其他監管機制的增加，但被阿莫林伊利諾伊州PGA項下的減少部分抵消，該減少是由於上述2021年2月中旬天氣事件的成本在2022年收回。

•由於大宗商品價格下降，儲存天然氣的成本降低了4500萬美元，主要是在伊利諾伊州的阿莫林。

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目錄表

•密蘇裏州阿莫林卡拉韋能源中心的核燃料和維護費用減少了4000萬美元，這主要是由於2022年春季的停電。阿莫林密蘇裏州卡拉維能源中心的下一次加油和維護中斷計劃於2023年秋季進行。

下列項目部分抵消了阿莫林在兩個期間之間的經營活動增加的現金：

•由於應付賬款和預付費用的付款時間安排，減少5800萬美元。

•密蘇裏州阿莫林煤炭庫存水平增加5400萬美元，主要是由於運輸延誤減少，2023年煤炭消耗量減少，原因是市場電價下降導致發電量減少，以及夏季氣温下降和冬季氣温上升導致零售負荷減少。

•利息支付增加4000萬美元，主要原因是平均未償債務增加和利率上升。

•採購材料和用品庫存增加2 300萬美元，以支持業務，因為提高了庫存水平，以緩解潛在的供應中斷。

•與2022年700萬美元的所得税退款相比，2023年繳納的500萬美元所得税減少了1200萬美元，這主要是因為所得税延期付款增加，這是基於前一年的應税收入和估計付款。

•密蘇裏州阿莫林的財產税增加了900萬美元，主要是由於評估的財產税價值上升。

密蘇裏州阿莫林

與去年同期相比，2023年前六個月，密蘇裏州阿莫林通過經營活動提供的現金增加了2.62億美元。以下項目導致了這一增長：

•向交易對手交納的抵押品淨額減少1.99億美元，主要是由於電力、天然氣和其他燃料的市場價格變化。

•增加1.42億美元，原因是客户收入增加，主要是根據2021年12月的電價命令從2022年2月28日起提高基本費率，以及由於其他監管機制的增加。

•卡拉維能源中心核燃料和維護中斷的付款減少了4,000萬美元，這主要是由於2022年春季的中斷。卡拉維能源中心的下一次加油和維護中斷計劃在2023年秋季進行。

以下項目部分抵消了密蘇裏州阿莫林公司在兩個期間之間的經營活動增加的現金：

•煤炭庫存水平增加5,400萬美元，主要是由於2023年運輸延誤減少，燃煤減少，原因是市場電價下降導致發電量減少，以及夏季氣温較温和和冬季氣温較暖導致零售負荷減少。

•採購材料和用品庫存增加1 600萬美元，以支持業務，因為提高了庫存水平，以緩解潛在的供應中斷。

•物業税增加900萬美元，主要是由於評估的物業税價值上升。

•因應付賬款和預付費用的付款時間安排而減少700萬美元。

伊利諾伊州阿莫林

與去年同期相比，2023年前六個月，伊利諾伊州阿莫林經營活動提供的現金減少了3800萬美元。以下項目是造成下降的原因：

•根據税收分配協議，2023年向阿莫林(母公司)支付的所得税6400萬美元導致減少9500萬美元，而2022年阿莫林(母公司)退還的所得税為3100萬美元，主要原因是所得税延期付款增加，這是根據上一年的應納税所得額和估計付款計算的。

•因應付賬款和預付費用的付款時間安排而減少3300萬美元。

•利息支付增加1,700萬美元，主要原因是平均未償債務增加和利率上升。

以下項目部分抵消了伊利諾伊州阿莫林公司期間經營活動現金的減少：

•由於大宗商品價格下降，儲存天然氣的成本減少了4200萬美元。

•向交易對手交納的抵押品淨額減少3800萬美元，主要是由於電力和天然氣的市場價格變化。

•增加1600萬美元，原因是客户數量增加，主要是電力傳輸費率基數的增長和其他監管機制的增加，但被2022年恢復的PGA項下的減少部分抵消

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目錄表

上文討論的2021年2月中旬天氣事件的費用。

投資活動產生的現金流

2023年前六個月，阿莫林用於投資活動的現金與去年同期相比增加了3.37億美元，這主要是由於資本支出增加了2.84億美元，這主要是由於密蘇裏州阿莫林、伊利諾伊州阿莫林和ATXI的電力傳輸升級以及密蘇裏州和伊利諾伊州阿莫林配電基礎設施升級的支出增加。與去年同期相比，ATXI在2023年前六個月的資本支出增加了2500萬美元。此外，2022年，密蘇裏州阿莫林為卡拉維能源中心的發電機獲得了1700萬美元的保險收益。

與去年同期相比，阿莫林密蘇裏州用於投資活動的現金在2023年前六個月增加了1.62億美元，這主要是由於資本支出增加了1.08億美元，這主要是由於輸電和配電基礎設施升級的支出增加。此外，2022年，密蘇裏州阿莫林為卡拉維能源中心的發電機獲得了1700萬美元的保險收益。

2023年前六個月，與去年同期相比，阿莫林伊利諾伊州用於投資活動的現金增加了1.47億美元，這是資本支出增加1.45億美元的結果，這主要是由於輸電和配電基礎設施升級的支出增加。

融資活動產生的現金流

融資活動提供的或用於融資活動的現金是我們融資需求的結果，這取決於經營活動提供的現金水平、投資活動中使用的現金水平、股息水平和我們的長期債務到期日等。

與去年同期相比，阿莫林在2023年前六個月通過合併融資活動提供的現金增加了1.22億美元。2023年前六個月，阿莫林利用發行長期債務所得9.97億美元用於資本支出，償還當時未償還的短期債務，以及償還1億美元的長期債務到期日。此外，在2023年前六個月，ameren利用商業票據淨髮行收益2.6億美元以及經營活動提供的現金，為部分資本支出提供資金。相比之下，在2022年的前六個月，阿莫林利用5.24億美元的長期債務收益來償還當時未償還的短期債務和資本支出。此外，在2022年前六個月，ameren利用商業票據發行淨收益4.75億美元和經營活動提供的現金為部分資本支出提供資金。2023年前六個月，由於股息率和已發行普通股數量的增加，ameren支付了3.3億美元的普通股股息，而去年同期為3.05億美元。

與去年同期相比，2023年前六個月，密蘇裏州阿莫林通過融資活動提供的現金減少了1.04億美元。2023年前六個月，密蘇裏州阿莫林將發行長期債務所得4.99億美元用於資本支出和償還當時未償還的短期債務。2023年前六個月，密蘇裏州阿莫林利用商業票據淨髮行收益4400萬美元和經營活動提供的現金，為部分資本支出提供資金。相比之下，2022年前六個月，密蘇裏州阿莫林利用發行5.24億美元的收益償還當時未償還的短期債務和資本支出。此外，在2022年前六個月，密蘇裏州阿莫林利用商業票據淨髮行收益1.2億美元和經營活動提供的現金為部分資本支出提供資金。

與去年同期相比，2023年前六個月，伊利諾伊州阿莫林通過融資活動提供的現金增加了2.1億美元。2023年前六個月，伊利諾伊州阿莫林利用發行長期債務所得的4.98億美元償還當時未償還的短期債務和1億美元的長期債務到期日。此外，在2023年的前六個月，伊利諾伊州阿莫林償還了總計1.47億美元的商業票據淨借款。相比之下，2022年前六個月，伊利諾伊州阿莫林利用商業票據淨髮行收益3800萬美元和經營活動提供的現金為部分資本支出提供資金。

有關發行長期債務、發行普通股和非現金結算融資債務的其他信息，請參閲本節中的長期債務和股權。

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目錄表

信貸工具借款和流動性

下表顯示了ameren截至2023年6月30日的綜合流動性：

															將於2023年6月30日上市
阿莫林(家長) 和密蘇裏州的阿莫林：
密蘇裏州信貸協議–借款能力															$	1,400
較少：ameren(母公司)未償還商業票據															494
較少：未償還密蘇裏州阿莫林商業票據															373
金額較少：密蘇裏州阿莫林信用證															1
密蘇裏州信貸協議-小計															532
阿莫林(母公司)和伊利諾伊州阿莫林：
伊利諾伊州信貸協議–借款能力															1,200
較少：ameren(母公司)未償還商業票據															345
較少：未償還的伊利諾伊州阿莫林商業票據															117
伊利諾伊州信貸協議–小計															738
小計															$	1,270
增加：現金和現金等價物															7
可用淨流動資金(a)															$	1,277

(a)不包括ameren的遠期股權出售協議。更多信息見本報告第一部分第(1)項下的附註4--長期債務和股權融資。

除其他外，信貸協議提供26億美元的信貸，直到2027年12月到期。關於信貸協議的更多信息，見本報告第I部分第1項下的附註3--短期債務和流動性。在截至2023年6月30日的六個月中，阿莫林(母公司)、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州分別發行了商業票據。信貸協議和商業票據發行項下的借款以借款或發行時的可用利率為基礎。

阿莫林與其公用事業子公司之間有一項資金池協議，以協調和提供某些短期現金和營運資本需求。隨着短期資本需求的出現，並根據資金來源的可用性，密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林將根據利率最低的選項，從公用事業資金池、信貸協議或商業票據計劃中獲得資金。

關於信貸協議、商業票據發行、ameren的貨幣池安排和相關借款以及相關利率的更多信息，見本報告第一部分第1項下的附註3--短期債務和流動性。

阿莫林的公用事業子公司發行短期債務證券須根據《聯邦電力法》獲得聯邦能源委員會的批准。2023年1月，FERC發佈命令，授權密蘇裏州、伊利諾伊州和ATXI在2025年1月之前分別發行最多10億美元、10億美元和3億美元的短期債務證券。

阿莫林公司不斷評估其流動資金安排的充分性和適當性，以應對不斷變化的商業狀況。在商業條件允許的情況下，可更改現有的信貸協議或其他借款安排，或作出其他安排。

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目錄表

長期債務和股權

下表列出了截至2023年6月30日、2023年6月和2022年6月的六個月的長期債務和股權的發行量(扣除任何發行溢價或折扣)以及長期債務的到期日：

			發行、贖回或到期的月份						2023						2022
發行長期債務
密蘇裏州阿莫林：
5.45%2053年到期的第一抵押債券			三月						499						—
3.90%2052年到期的第一按揭債券(a)			四月						—						524
伊利諾伊州的阿莫林：
4.95%2033年到期的第一按揭債券			可能						498						—
阿莫林長期債務發行總額									$	997					$	524
普通股的發行
阿莫林：
DRPlus和401(K)(B)(C)			五花八門						$	16					$	17
Ameren普通股發行總額(d)									$	16					$	17
長期債務的到期日
密蘇裏州阿莫林：
奧德蘭縣協議(奧德蘭縣CT)將於2023年到期			一月						$	240		(e)			$	—
伊利諾伊州的阿莫林：
0.375%2023年到期的第一按揭債券			六月						100
阿美林長期債務總到期日									$	340					$	—

(a)密蘇裏州阿莫林打算將相當於淨收益的數額分配給符合某些合格標準的可持續發展項目。

(b)在截至2023年6月30日、2023年6月和2022年6月的六個月裏，ameren根據其DRPlus和401(K)計劃分別發行了總計20萬股和30萬股普通股。

(c)不包括截至2023年6月30日、2023年6月和2022年6月的700萬美元和800萬美元應收賬款.

(d)不包括截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的六個月以無現金代價發行的50萬股和40萬股普通股，價值3700萬美元和3100萬美元。

(e)2023年1月，密蘇裏州阿莫林和奧德雷恩縣相互同意終止一項與奧德雷恩縣CT能源中心相關的融資義務協議，該協議原定於2023年12月到期。沒有與終止協議有關的現金交換，因為密蘇裏州阿莫林應付的2.4億美元融資債務本金等於欠密蘇裏州阿莫林的債券還本付款額。

有關其他信息，包括髮行長期債務的收益，包括密蘇裏州阿莫林2023年3月發行的第一抵押債券、這些收益的使用、阿莫林的遠期股權銷售協議和ATM計劃，請參見本報告第一部分第1項下的附註4-長期債務和股權融資。

債務條款和其他契諾

截至2023年6月30日，ameren公司遵守了其信貸協議、契約和公司章程中包含的條款和契諾，ATXI也遵守了其票據購買協議中包含的條款和契諾。見本報告第一部分第1項下的附註3-短期債務和流動性，以及附註4-短期債務和流動性以及附註5-第二部分第8項下的長期債務和股權融資，以討論我們的信貸協議、ATXI票據購買協議以及某些ameren公司的契約和公司章程中包含的條款、適用的交叉違約條款和契諾。

我們認為，進入短期和長期資本和信貸市場是我們經營活動提供的現金無法滿足資本需求的一個重要資金來源。無法以合理的條件籌集資金，特別是在資本和信貸市場不確定的時期，可能會對我們維持和擴大業務的能力產生負面影響。在評估了各自目前的經營業績、流動性和信用評級(見下文信用評級)後，阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林都認為，它將繼續以合理的條款進入資本和信貸市場。然而，超出阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州控制範圍的事件可能會給資本和信貸市場帶來不確定性，或者使進入資本和信貸市場的機會變得不確定或有限。此類事件可能會增加我們的資本成本，並對我們進入資本和信貸市場的能力產生不利影響。

分紅

阿莫林公司普通股支付股息的金額和時間由阿莫林公司董事會自行決定。阿莫林董事會在宣佈普通股股息時沒有設定具體的目標或支付參數，但它考慮了各種因素，包括阿莫林的整體支付率、我們同行的支付率、預計現金流和潛在的未來現金流

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目錄表

要求、歷史收益和現金流、預計收益、監管命令或立法的影響，以及其他關鍵業務考慮因素。Ameren預計，未來幾年其股息支付率將在年收入的55%至70%之間。

見附註4--短期債務和流動性以及附註--表格10-K第二部分第8項下的長期債務和股權融資，以進一步討論阿莫林公司的某些財務協議和公司章程中包含的限制阿莫林公司在某些情況下支付股息的契諾和條款。截至2023年6月30日，在阿莫林、密蘇裏州或伊利諾伊州，這些情況都不存在，因此，這些公司不受支付股息的限制。

下表列出了ameren Corporation在截至2023年6月30日和2022年6月30日的6個月中向其普通股股東以及ameren子公司向其母公司ameren Corporation宣佈和支付的普通股股息：

			六個月
			2023						2022
阿莫林			$	330					$	305
ATXI			75						—

信用評級

我們的信用評級影響我們的流動性、我們進入資本和信貸市場的機會、我們在我們的信貸安排和商業票據計劃下的借款成本，以及我們在商品合同下的抵押品登記要求。

下表列出了穆迪和S的主要信用評級，自本報告發布之日起生效：

穆迪

標普(S&P)

阿莫林：

發行人/企業信用評級

Baa1

BBB+

優先無擔保債務

Baa1

BBB

商業票據

P-2

A-2

密蘇裏州阿莫林：

發行人/企業信用評級

Baa1

BBB+

有擔保債務

A2

A

優先無擔保債務

Baa1

未定級

商業票據

P-2

A-2

伊利諾伊州的阿莫林：

發行人/企業信用評級

A3

BBB+

有擔保債務

A1

A

優先無擔保債務

A3

BBB+

商業票據

P-2

A-2

ATXI：

發行人信用評級

A2

未定級

優先無擔保債務

A2

未定級

信用評級不是對購買、出售或持有證券的推薦。它應該獨立於任何其他評級進行評估。評級機構可隨時修改或撤銷評級。

抵押品過帳

我們信用評級的任何削弱都可能減少獲得資本的機會，並引發更多的抵押品張貼和提前還款。這樣的變化還可能增加借貸成本，從而對收益產生不利影響。與外部方進行的現金抵押品張貼和預付款，包括與交易所交易合同相關的張貼，並不重要，截至2023年6月30日，外部各方張貼的現金抵押品為阿莫林和阿莫林伊利諾伊州4600萬美元。2023年6月30日，次級投資級發行人或高級無擔保債務評級(低於穆迪的“BAA3”或S的“BBB-”)可能會導致阿莫林、密蘇裏州或伊利諾伊州被要求為某些貿易和合同義務提供額外的抵押品或其他擔保，金額分別為5.87億美元、5.26億美元和6100萬美元。

大宗商品價格的變化可能會引發更多的抵押品入賬和提前還款。根據2023年6月30日的信用評級，如果市場價格在未來12個月內比2023年6月30日的水平高或低15%，此後到商品合同期限結束時高或低20%，那麼阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州可能被要求提供與每家公司的流動性相比非實質性的抵押品金額，或為某些貿易和合同義務提供其他保證。

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目錄表

展望

以下是一些關鍵趨勢、事件和不確定性，可能會合理地影響我們的運營結果、財務狀況或流動性，以及我們實現2023年及以後戰略和財務目標的能力。有關最近向州和聯邦監管委員會提交的利率命令、訴訟和未決請求的更多信息，包括以下討論的信息，請參見本報告第I部分，第(1)項下的附註2-利率和監管事項，以及表10-K第II部分，第(8)項下的附註2--利率和監管事項。

運營

•我們正在觀察某些商品、勞動力、服務、材料和用品價格的通脹壓力，以及利率的上升。密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林通常被允許將謹慎產生的燃料、購買電力和天然氣供應成本轉嫁給客户。此外，對於某些非商品成本變化，如果適用，使用追蹤器、騎手、制定公式費率和未來測試年份，可以減少我們的風險敞口。通脹壓力和利率上升可能會影響我們控制成本和/或對業務進行重大投資的能力，包括我們收回成本和投資的能力，以及在監管機構建立的框架內賺取允許淨資產收益率的能力，同時保持客户負擔得起的利率。此外，這些通脹壓力和不斷上升的利率可能會對我們的客户使用我們的服務或支付我們的服務造成不利影響。

•PISA允許密蘇裏州阿莫林推遲並收回85%的折舊費用，用於投資於符合條件的物業、廠房和設備，這些資產、廠房和設備已投入使用，但不包括在基本費率中。根據PISA，不符合回收條件的投資包括與新的核能和天然氣發電機組以及對新客户房舍的服務有關的金額。此外，PISA允許密蘇裏州阿莫林在納入這些合格投資的適用WACC税率基礎上獲得回報，以及自上次監管税率審查以來不包括退休和與工廠相關的遞延所得税的累計折舊總額的變化。累積的PISA延期的監管資產也在適用的WACC獲得回報，直到加入預期的利率基礎。密蘇裏州ameren確認與PISA允許的每一次回報相關的債務成本的利息費用，以及適用的WACC與當PISA延期的回收反映在客户費率中時在收入中確認的債務成本之間的差額。批准的PISA延期將在監管費率審查後的20年內收回。此外，根據RESRAM，密蘇裏州阿莫林被允許收回根據PISA未收回的15%的折舊費用，並在適用的WACC獲得投資於投入使用的可再生發電廠以符合密蘇裏州可再生能源標準的回報。累積的RESRAM延期以短期利率賺取賬面成本。PISA和RESRAM緩解了監管利率審查之間的監管滯後的影響。根據PISA不符合回收條件的投資以及已投入使用的某些物業、廠房和設備的剩餘15%，除非有資格根據RESRAM進行回收，否則仍受到監管滯後的影響。作為PISA選舉的結果，該法律的額外條款適用於密蘇裏州的阿莫林，包括對電力客户費率增加的限制。2023年6月MoPSC電價命令批准的費率上調並未超過2023年適用的費率上調限制。密蘇裏州參議院745法案於2022年8月28日生效。該法律將密蘇裏州阿莫林的PISA選舉延長至2028年12月，並允許在密蘇裏州阿莫林提出請求並得到MOPSC批准的情況下進一步延長至2033年12月。該法律還規定，由於收入要求中包括了遞增的PISA延期，用於設定客户費率的電力服務收入要求的年增長率不得超過2.5%。這一限制將對MoPSC在2024年1月1日之後批准的收入要求有效，並將基於緊隨其後的費率命令中確定的收入要求。

•2023年6月，MoPSC發佈了一項命令，導致密蘇裏州阿莫林電子零售服務的年收入要求增加了1.4億美元。該命令將根據FAC的年化淨能源成本基本水平比MoPSC 2021年12月電價命令中確定的基本水平增加了約4,000萬美元。該命令還改變了年化折舊、監管資產和負債攤銷金額，以及追蹤器費用的基本水平。在年化的基礎上，這些變化反映了阿莫林和阿莫林密蘇裏州合併損益表中與非服務養卹金和退休後福利收入有關的折舊和攤銷約增加9000萬美元，以及與非服務養卹金和退休後福利收入有關的其他收入淨額約增加1億美元。新税率於2023年7月9日生效。由於這一訂單，阿莫林密蘇裏州預計，與2022年相比，到2023年的收益將同比增長約4400萬美元(第二季度為1100萬美元，第三季度為2300萬美元，第四季度為1000萬美元)。

•2018年，MoPSC發佈了一項命令，批准密蘇裏州阿莫林的MEEIA 2019計劃。該計劃包括一系列客户能效和需求響應計劃，直至2023年12月。密蘇裏州阿莫林打算在該計劃的有效期內投資約3.5億美元，其中包括2023年的7500萬美元。該計劃包括繼續使用MEEIA騎手，允許密蘇裏州阿莫林從客户那裏收取或向客户退還實際MEEIA計劃成本和相關電力利潤率的任何差額，以及從客户那裏收取的金額。此外，該計劃還包括一項績效激勵，為密蘇裏州阿莫林提供了通過實現特定的客户能效目標來賺取額外收入的機會。如果2023年的目標支出目標得以實現，績效激勵將在2023年帶來1200萬美元的收入。

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目錄表

•2023年8月，密蘇裏州阿莫林、MoPSC工作人員和MoOPC向MOPSC提交了一份非一致的規定和協議，將密蘇裏州阿莫林的MEEIA 2019計劃延長至2024年。這項有待MoPSC批准的規定和協議包括為2024年建立客户能效計劃組合，以及為密蘇裏州阿莫林提供收入機會的業績激勵措施，其中包括如果密蘇裏州阿莫林在2024年實現某些能效目標的話1200萬美元。如果獲得批准，阿莫林密蘇裏州預計將在2024年投資7600萬美元用於能效項目。在這一程序中，MoPSC沒有發佈命令的最後期限。

•阿莫林、伊利諾伊州和ATXI使用前瞻性費率計算，並對每家公司的電力傳輸業務進行年度收入需求對賬。根據預期的費率基數和目前允許的10.52%的淨資產收益率(ROE)，其中包括參與RTO的50個基點的獎勵加法器，2023年阿莫林伊利諾伊州和ATXI的電力傳輸業務的費率中包括的收入要求分別為4.76億美元和1.94億美元。這些收入需求代表着阿莫林伊利諾伊州的收入需求增加了5400萬美元，ATXI的收入需求比2022年費率中反映的收入需求減少了100萬美元，這主要是由於阿莫林伊利諾伊州的預期費率基數較高，以及ATXI的預期費率基數較低。這些費率將影響ameren Illinois和ATXI在2023年的現金收入，但不會確定它們各自的電力傳輸服務運營收入，而是基於2023年的實際可收回成本、費率基數和根據FERC公式費率制定框架計算的適用WACC的費率基數。

•之前根據MISO關税收取的FERC監管傳輸費率的允許基本淨資產收益率是未決訴訟的主題。根據訴訟的結果，以前期間收取的傳輸率和目前有效的傳輸率可能會發生變化和退款。2020年3月，FERC發佈了關於其輸電激勵政策的擬議規則制定通知，將參與RTO的激勵ROE從目前的50個基點提高到100個基點，並修改了獎勵的參數，同時將總體激勵上限限制在250個基點等。2021年4月，FERC發佈了一份關於擬議規則制定的補充通知，其中提議修改擬議規則制定激勵加入RTO的通知，將加入RTO的公用事業公司的激勵限制在50個基點以內，並僅允許它們獲得三年的激勵等。如果這一提議被納入最終規則，預計伊利諾伊州阿莫林和ATXI將不再有資格獲得50個基點的RTO激勵加法器。FERC沒有就這一問題發佈最終規則的最後期限。阿莫林無法預測FERC激勵政策的任何變化或對基本ROE的任何進一步命令的最終影響。根據兩家公司2023年的預測利率基數，FERC允許的淨資產收益率變化50個基點，將分別影響阿莫林和伊利諾伊州阿莫林和阿莫林的年度淨收入，估計分別減少1400萬美元和1000萬美元。

•根據IEIMA，阿莫林伊利諾伊州的配電服務績效公式費率制定框架允許阿莫林伊利諾伊州每年將配電服務費率與其實際收入要求進行協調，以反映發生的實際可收回成本和2023年前適用WACC年終費率基數上的回報。如果某一年的收入要求與向客户收取的金額不同，則對電力運營收入進行調整，並對監管資產或負債進行抵銷，以反映該年度的實際收入要求，而與實際銷售量無關。監管餘額隨後在年底後的兩年內從客户那裏收取或退還給客户。根據2022年12月和2021年3月的ICC訂單，阿莫林伊利諾伊州使用當前的IEIMA公式框架來建立到2023年有效的年度客户費率，並將協調為2023年確定的客户費率的相關收入要求。因此，阿莫林伊利諾伊州2023年的收入將反映實際可收回成本、年終利率基數和適用的WACC的回報，淨資產收益率部分基於30年期美國國債每月收益率的年平均加580個基點。根據法律，脱鈎條款的範圍超出了現有基於業績的公式費率制定的期限，這確保在監管費率審查中授權的阿莫林伊利諾伊州的配電收入不會受到銷售量變化的影響。2023年4月，伊利諾伊州阿莫林向國際刑事法院提交了2022年配電服務收入要求的對賬調整申請。2023年7月，伊利諾伊州阿莫林提交了修訂後的對賬調整，要求追回1.25億美元。國際刑事法院在這一程序中的決定需要在2023年12月之前做出，任何批准的調整都將在2024年向客户收取。

•根據2021年9月頒佈的IETL，伊利諾伊州阿莫林可向國際商會提交多年期方案，以確定向客户收取四年內每個日曆年的配電服務的基本費率。特定日曆年的基本利率基於預測可收回成本和國際商會確定的適用於阿莫林伊利諾伊州預測平均年利率基數的淨資產收益率(ROE)，採用預測資本結構，普通股權益比率高達50%被法律視為審慎和合理，較高的股本比率需要特定的國際資本財團批准。國際商會為四年期間每個日曆年確定的淨資產收益率須根據某些業績獎勵和處罰進行年度調整。MYRP允許伊利諾伊州阿莫林每年將配電服務費率與其實際收入要求進行對賬，但須遵守對賬上限和對淨資產收益率的調整。如果某一年從客户那裏收取的收入與批准的收入要求不同，將對電力運營收入進行調整，抵銷監管資產或負債，以反映該年度的實際收入要求，與實際銷售量無關。監管餘額將在適用的年度期限結束後兩年內向客户收取或退還給客户。根據下文討論的MYRP，阿莫林伊利諾伊州現有的乘客將繼續有效，並將在2027年後繼續有效，無論它選擇提交MYRP還是傳統的監管費率審查。此外，在這兩次選舉中，配電服務收入繼續與銷售量脱鈎。

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•2023年1月，伊利諾伊州阿莫林向國際刑事法院提交了MYRP申請。2023年7月，伊利諾伊州阿莫林提交了修訂後的MYRP，請求批准2024年、2025年、2026年和2027年配電服務的預測收入要求，分別為12.91億美元、13.87億美元、14.84億美元和15.6億美元。根據IETL的一項條款，允許分階段實施MYRP下的初始利率上調，阿莫林伊利諾伊州的備案文件提議推遲2024年要求的1.79億美元利率上調的50%，作為2026年從客户那裏收取的監管資產。該監管資產將在適用的WACC獲得回報。這一訴訟需要國際刑事法院在2023年12月之前做出決定，新的費率從2024年1月開始生效。阿莫林伊利諾伊州無法預測國際商會可能批准的任何配電服務費率變化的水平，也無法預測最終可能獲得批准的任何費率變化是否足以讓阿莫林伊利諾伊州收回成本，前提是這些成本受到並超過MYRP對賬上限，並在費率變化生效時從其投資中賺取合理回報。如果國際刑事法院批准的費率與其預測支出有實質性差異，伊利諾伊州阿莫林可能會調整其總體支出，包括運營和資本支出。

•2022年12月，國際刑事法院在阿莫林伊利諾伊州的年度更新文件中發佈了一項命令，批准從2023年1月開始將阿莫林伊利諾伊州的配電服務費率提高6100萬美元。阿莫林伊利諾伊州2023年的配電服務收入將基於其2023年的實際可收回成本、2023年年終費率基數和適用的WACC的回報，淨資產收益率部分基於30年期美國國債每月收益率的年平均加580個基點。截至2023年6月30日，阿莫林伊利諾伊州預計其2023年配電年終費率基數為42億美元。2023年收入要求對賬調整將於2025年從客户那裏收取或退還給客户。根據阿莫林伊利諾伊州2023年預測的年終利率基數，30年期美國國債月收益率的年平均值變化50個基點，將導致阿莫林和阿莫林伊利諾伊州的年度淨收入估計變化1200萬美元，包括電力能效投資。阿莫林伊利諾伊州2023年上半年的公認淨資產收益率是基於30年期美國國債3.84%的月平均收益率。

•2023年1月，伊利諾伊州阿莫林向國際刑事法院提交了一份請求，尋求批准增加其天然氣輸送服務的年收入。2023年7月，伊利諾伊州阿莫林提交了一份修改後的申請，尋求將其年收入增加1.48億美元，其中包括估計7700萬美元的年收入，否則這些收入將根據QIP和其他附加條款收回。為了減少監管滯後，伊利諾伊州阿莫林在這一程序中使用了2024年的未來測試年。國際刑事法院在這一程序中需要在2023年11月底之前做出決定，新的費率預計將在2023年12月初生效。阿莫林伊利諾伊州無法預測國際商會可能批准的任何遞送服務費率變化的水平，也無法預測最終可能獲得批准的任何費率變化是否足以使阿莫林伊利諾伊州在費率變化生效時收回成本並賺取合理的投資回報。如果不採取立法行動，QIP將在2023年12月之後到期。

•根據伊利諾伊州法律，阿莫林伊利諾伊州的電力能效投資作為監管資產遞延，並在適用的WACC獲得回報，淨資產收益率部分基於30年期美國國債每月收益率的年平均加580個基點。根據年度節能目標的實現情況，電力能效投資的允許淨資產收益率最高可提高或降低200個基點。雖然國際刑事法院已經批准了伊利諾伊州阿莫林到2025年每年在電力能效計劃上投資約1.2億美元的計劃，但如果沒有足夠的成本效益計劃，國際刑事法院有能力在未來的計劃年減少電力能效節約目標的金額，這可能會減少對電力能效計劃的投資。電力能效計劃投資和這些投資的回報是通過附加費從客户那裏收取的，而不是通過基於配電服務績效的公式費率制定框架收回的。

•2023年5月，MISO公佈了2023年4月容量拍賣的結果，其中包括MISO足跡中部地區的容量價格下降，那裏是阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州的服務區所在的地區。根據2022年4月的容量拍賣，發電價格從2022年6月至2023年5月的每兆瓦每天237美元降至2023年6月至2024年5月的每兆瓦每天2美元至15美元的季節性價格。根據截至2023年6月30日的估計電價和客户需求，2023年4月MISO拍賣確定的容量價格，以及通過IPA採購活動對衝的能源和容量數量，阿莫林伊利諾伊州估計，與2022年相比，2023年購買的電力成本將減少約1億美元。採購電力成本的實際降幅將因估計和實現的電價之間的差異以及ameren Illinois滿足的客户需求而有所不同，這將受到客户選擇使用ameren Illinois或替代零售電力供應商來滿足其能源需求的變化的影響。由於電力採購附加條款，在給定時間段內實際購買的電力成本與向客户開出的成本之間的差額將作為監管資產或負債遞延。這些傳遞成本不會影響阿莫林伊利諾伊州的淨收入，因為成本的任何變化都會被收入的相應變化所抵消。此外，很大程度上是由於2023年4月MISO拍賣確定的容量價格，密蘇裏州阿莫林估計，與2022年相比，2023年日曆年的容量收入和購買電力成本減少了約1億美元。阿莫林密蘇裏州將其幾乎所有的產能出售給MISO，並從MISO購買供應其本地負載銷售所需的產能。發電能力收入和購買的電力成本是根據FAC可收回的能源淨成本的一部分，淨能源成本與基本費率所定金額之間95%的差異通過FAC收回或退還。

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目錄表

•阿莫林密蘇裏州卡拉維能源中心的下一次加油和維護中斷計劃於2023年秋季進行。在計劃的加油期間，每18個月發生一次，維護費用作為監管資產遞延並攤銷，直到下一次加油和維護中斷完成。密蘇裏州阿莫林預計，與2023年秋季停電相關的維護費用約為4000萬美元。在停電期間，根據其他發電來源的可用性和電力的市場價格，阿莫林密蘇裏州的購買電力成本可能會增加，可供銷售的過剩電力數量可能會比非停電年份減少。購入電力成本的變動和可供出售的過剩電力計入財務會計準則，因此對盈利的影響有限。此外，在非停電年份，密蘇裏州阿莫林可能會增加非核能中心的維護成本。

•2021年12月，密蘇裏州阿莫林向美國密蘇裏州東區地區法院提出動議，要求修改地區法院2019年9月發佈的補救令，允許拉什島能源中心提前退役，而不是安裝煙氣脱硫系統。除非地區法院延長，否則地區法院2019年9月補救令中包含的2024年3月30日合規日期仍然有效。2022年，在迴應密蘇裏州阿莫林要求進行具有約束力的最終可靠性評估的請求時，MISO將拉什島能源中心指定為系統支持資源，並得出結論，應該在該能源中心退役之前採取某些緩解措施，包括傳輸升級。拉什島能源中心於2022年9月1日開始作為系統支持資源運行。2023年，MISO將拉什島能源中心的系統支持資源指定延長至2024年8月，2023年7月，密蘇裏州阿莫林和MISO向FERC提交了一份協議，該協議詳細説明瞭拉什島能源中心繼續運營的方式，使其能夠在需求高峯期和緊急情況下運營。系統支持資源指定和相關協議每年更新和修改。FERC沒有發佈命令的最後期限。變速器升級項目已經得到MISO的批准，完成升級所需的建設活動正在進行中。密蘇裏州阿莫林預計在2025年年中完成最後一次升級。2023年8月，密蘇裏州阿莫林請求地區法院將2024年3月30日的合規日期延長至2024年10月15日，屆時密蘇裏州阿莫林提議退役拉什島能源中心。此外，2022年10月，FERC應密蘇裏州阿莫林2022年8月提出的根據相關MISO關税收回非能源成本的請求，建立了聽證和和解程序。2023年5月，密蘇裏州阿莫林與某些在FERC進行的非能源成本訴訟的幹預者之間的和解協議提交給FERC批准，該協議規定在2023年8月之前收回密蘇裏州阿莫林要求的幾乎所有非能源成本。FERC沒有發佈命令的最後期限。MISO關税下的收入和成本包括在FAC中。地區法院有權決定拉什島能源中心的退休日期和運行參數，不受拉什島能源中心作為系統支持資源的MISO決定或FERC批准的約束。地區法院沒有發佈修改補救令的裁決的最後期限。關於NSR和《清潔空氣法》訴訟的更多信息，見本報告第一部分第1項下的説明9--承諾和或有事項。2022年2月，MoPSC發佈了一項命令，指示MoPSC工作人員審查阿莫林密蘇裏州加速退役拉什島能源中心的計劃，包括對阿莫林密蘇裏州向客户提供服務的可靠性和成本可能產生的影響；密蘇裏州阿莫林公司減輕加速退役對客户影響的計劃；以及阿莫林密蘇裏州關於拉什島能源中心的行動和決定是否謹慎等。2022年4月，MoPSC的工作人員向MoPSC提交了一份初步報告，其中工作人員得出結論，拉什島能源中心的提前退休可能會引起可靠性問題。MoPSC工作人員沒有完成這項審查的最後期限。在密蘇裏州阿莫林的上一次電力服務監管費率審查中，MoPSC工作人員建議拉什島能源中心採用較低的費率基數，聲稱密蘇裏州阿莫林採取了輕率的行動。雖然2023年6月MoPSC電價令在該監管費率審查中批准的非一致規定和協議沒有具體説明任何費率基礎不允許，但這並不排除協議各方在未來的訴訟中就阿莫林密蘇裏州關於能源中心的行動和決定的審慎提出問題。作為評估未來任何潛在放棄損失的一部分，將考慮MoPSC向密蘇裏州阿莫林發佈的評級和證券化命令，以及向具有類似事實的其他密蘇裏州公用事業公司發佈的命令。

•根據伊利諾伊州法律，阿莫林密蘇裏州位於伊利諾伊州的天然氣能源中心受到排放限制，包括一氧化碳2而且不是x，等於2018年至2020年的單位年平均排放量，在截至2029年的任何滾動12個月期間。進一步降低排放限制將在2030年至2040年之間生效，導致威尼斯能源中心在2029年之前關閉。削減還可能限制密蘇裏州阿莫林位於伊利諾伊州的其他四個天然氣能源中心的運營，並將導致它們在2040年之前關閉。這些能源中心被用來支持峯值負荷。在一定條件下，這些能源中心可以被允許超過排放限制，以保持電力公用事業服務的可靠性。

•密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林繼續進行基礎設施投資，並預計將尋求提高電費和天然氣費率，以收回投資成本並賺取足夠的回報。密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林也將尋求新的或保持現有的立法解決方案，以解決監管滯後問題，並支持對其公用事業基礎設施的投資，以造福於客户。密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林繼續面臨成本回收壓力，包括其服務地區的經濟增長有限、通脹上升、債務成本上升、客户保護努力、更多客户能效計劃的影響，以及客户對創新能源技術(包括私人發電和能源儲存)越來越具成本效益的進步的使用增加。然而，從長遠來看，我們預計需求的下降將被以下因素部分抵消

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目錄表

經濟電氣化增加帶來的需求增加，並作為解決整個經濟範圍內CO問題的一種手段2排放方面的擔憂。我們預計，增加的投資，包括對環境合規、系統可靠性改進和新一代來源的預期未來投資，將導致費率基數和收入增長，但也會導致更高的折舊和融資成本。

流動性與資本資源

•密蘇裏州阿莫林的首選資源計劃包括在2022年對2020年IRP的更改中。根據這一計劃，阿莫林的目標是到2045年實現淨零碳排放，在2005年的基礎上，到2030年減少60%，到2040年減少85%。阿莫林的目標既包括運營的直接排放(範圍1)，也包括阿莫林建築的電力使用(範圍2)，包括甲烷、一氧化二氮和六氟化硫的其他温室氣體排放。實現這些目標將取決於各種因素，包括在創新清潔能源技術方面取得具有成本效益的進展以及建設性的聯邦和州能源和經濟政策。2022年對2020年IRP的修改，除其他外，包括：

•繼續實施客户能效計劃；

•擴大可再生能源，到2030年增加2800兆瓦的可再生發電，到2035年增加400兆瓦的電池存儲，到2040年總共增加4700兆瓦的可再生發電和800兆瓦的電池存儲。這些數額包括下文討論的太陽能發電項目；

•到2031年增加1200兆瓦的天然氣聯合循環發電，並計劃改用氫燃料和/或將氫燃料與天然氣混合，並安裝碳捕獲技術，如果這些技術能夠以合理的成本商業化的話；

•到2043年，新增清潔可調度發電1200兆瓦；

•預期密蘇裏州阿莫林將尋求並獲得NRC批准，將卡拉維能源中心的運營許可證延長至目前2044年的到期日之後；

•將燃煤蘇族能源中心的退役日期從2028年延長至2030年，以確保向清潔能源發電過渡期間的可靠性；

•將拉什島燃煤能源中心的退役日期提前到2025年；

•Meramec燃煤能源中心在其使用壽命結束時退役，於2022年12月完工；

•拉巴迪燃煤能源中心的發電機組在使用年限結束時退役(到2036年有兩臺發電機組，到2042年有另外兩臺)；

•將威尼斯天然氣能源中心的退役日期提前到2029年；以及

•到2040年，密蘇裏州阿莫林的其他天然氣能源中心將退役。

除其他因素外，阿莫林密蘇裏州的計劃可能受到以下因素的影響：阿莫林密蘇裏州從MOPSC獲得CCNS的能力，以及增加可再生資源或天然氣聯合循環發電所需的任何其他批准，能源中心的退役，以及新的或繼續實施的客户能效計劃；就可再生資源或天然氣聯合循環發電簽訂協議並以合理成本獲得或建造該發電的能力；供應商、承包商和開發商履行合同承諾和及時完成項目的能力，這取決於必要的勞動力、材料和設備的可用性、地緣政治衝突或政府行動等；項目範圍和時間的變化；獲得、使用或轉讓聯邦生產或投資税收抵免的資格；風能、太陽能和其他可再生發電和電池存儲技術的成本；天然氣或氫CT技術的成本；在過渡到清潔能源發電期間和之後保持系統可靠性的能力；環境法規的新的和/或變化，包括與CO有關的法規2能源價格和需求；密蘇裏州阿莫林以可接受的成本及時獲得必要的通行權、地役權和輸電互聯協議的能力；無法從投資資本中賺取足夠的回報；以及以合理的條件籌集資本的能力。下一份綜合資源計劃將於2023年9月提交。

•密蘇裏州法律允許密蘇裏州電力公用事業公司向MoPSC申請融資令，授權發行證券化公用事業電價債券，為發電設施在使用壽命結束前退役提供資金。由於上文討論的NSR和Clean Air Act訴訟，拉什島能源中心計劃加速退役，密蘇裏州阿莫林預計最早將於2023年第四季度尋求MOPSC的批准，通過發行證券化公用事業關税債券為與退役相關的成本提供資金，包括與該設施相關的剩餘未收回的工廠淨餘額。

•在2022年和2023年期間，阿莫林密蘇裏州和阿莫林密蘇裏州的某些子公司簽訂了收購和/或建設各種太陽能發電設施的協議，目前正在等待各種監管部門的批准。所有太陽能發電設施都與上文討論的2020年IRP的2022年變化保持一致，與這些設施相關的資本支出包括在下文討論的阿莫林和密蘇裏州阿莫林的預期資本投資中。

•阿莫林密蘇裏州2022年對2020年IRP的改變目標是更清潔和更多樣化的能源生產，包括太陽能

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目錄表

一代。雖然收購和/或建造上述太陽能設施的權利是通過協議獲得的，但供應鏈中斷，包括太陽能電池板短缺以及政府關税和其他因素導致的材料成本上升，可能會影響這些項目和其他太陽能發電項目的成本和時間。由於美國商務部在2022年3月下旬發起的一項調查，對美國的太陽能電池板組件供應嚴重中斷，這可能導致對從四個東南亞國家進口的太陽能電池板組件徵收高額關税。此次調查是對一份請願書的迴應，請願書指控中國太陽能製造商將太陽能電池板組件生產轉移到這些國家，以避免對從中國進口的產品徵收關税。2022年12月，美國商務部發布了一項初步裁定，認定這四個東南亞國家的所有太陽能組件出口商和生產商，除了幾個例外，一直在規避對從中國進口的產品徵收的關税。作為初步裁定的結果，進出口商可以通過向美國商務部證明進入美國的太陽能電池板部件不受調查或屬於下文討論的24個月關税豁免範圍，來避免徵收更高的關税。未能提交適用的認證，或美國商務部拒絕提交認證，可能會導致2022年4月1日或之後進入美國的受到調查的太陽能電池板組件的關税增加。美國商務部預計將在2023年8月中旬之前發佈最終裁決。此外，由於2022年6月生效的《維吾爾強迫勞動保護法》，中國的某些太陽能電池板組件已被美國海關和邊境保護局扣留。此外，2022年6月，總裁·拜登授權美國能源部利用《國防生產法案》迅速擴大美國對包括太陽能電池板組件在內的五項關鍵清潔能源技術的製造。總裁·拜登還採取行政行動，暫時取消了對從美國商務部調查的四個東南亞國家進口的太陽能組件的某些關税，為期24個月，以便美國在國內製造規模擴大的同時，能夠獲得足夠的太陽能組件供應，以滿足發電需求。美國商務部的調查或美國海關和邊境保護局的行動導致的任何未來關税或其他結果都可能影響太陽能電池板組件的成本和可用性，以及密蘇裏州阿莫林與太陽能發電投資相關的估計資本支出的時間和金額。

•到2027年，我們預計將投入大量資本支出來改善我們的電力和天然氣公用事業基礎設施，其中很大一部分將用於我們的輸電和配電系統。我們估計，從2023年到2027年，我們將投資高達205億美元(密蘇裏州阿莫林-高達108億美元；伊利諾伊州阿莫林-高達95億美元；ATXI-高達2億美元)的資本支出。這些計劃中的投資是基於對持續的建設性監管框架的假設。阿莫林和阿莫林密蘇裏州的估計包括到2027年25億美元的可再生能源投資，這與密蘇裏州阿莫林2022年對2020年IRP的改變中概述的投資一致。阿莫林的估計還包括到2027年的8億美元的資本支出，這些資本支出與根據下文討論的MISO遠程輸電規劃路線圖下的第一批項目分配給阿莫林的項目有關。

•由於我們的服務地區在2023年6月下旬和7月經歷了重大風暴，密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林預計與恢復成本相關的資本支出分別約為6500萬至8000萬美元和6000萬至7500萬美元。

•2021年，MISO發佈了一份報告，概述了到2039年的項目的初步長期輸電規劃路線圖，其中考慮了MISO內快速變化的發電結構，原因是可再生能源的大幅增加、實際和預期的發電廠關閉，以及國家清潔能源或碳減排的任務或目標。2022年7月，MISO批准了路線圖第一階段下的第一批項目。這些項目中的一部分被分配給各種公用事業公司，根據MISO的成本估計，阿莫林獲得了估計成本約為18億美元的項目。阿莫林項目的建設預計將於2025年開始，預計在本十年結束時完工。MISO於2022年12月、2023年6月和2023年7月開始徵求更多第一批競爭性投標項目的建議書，建議書分別於2023年5月、2023年11月和2023年10月截止。據MISO估計，這些競爭性投標項目的成本約為7億美元，預計將在2023年末至2024年年中授予。2022年11月，MISO公佈了第二批項目的計劃，並開始確定在這一批項目下審議的項目清單。阿莫林預計第二批項目將在2024年上半年獲得批准。2022年7月，一羣工業客户向FERC提出申訴，質疑MISO關税中將地區輸電項目排除在MISO的競爭性投標過程之外的條款，該條款基於與優先購買權相關的州法律，該法律規定現有公用事業公司有權在其服務範圍內建造、維護和擁有輸電線路。起訴書尋求要求MISO修改其關税，以禁止在MISO的長距離輸電規劃中適用與優先購買權相關的州法律，並要求在可能的最大程度上以競爭性基礎上競標項目。它還要求退還與關税下的任何費用相關的費用，這些費用不符合人們熱衷的修訂。FERC在這一程序中沒有發佈命令的最後期限。

•2022年7月，伊利諾伊州的一項法律禁止該州對某些電力公用事業公司選擇RTO成員的監督失效。鑑於法律的變化和MISO 2022年4月容量拍賣導致的高價，國際刑事法院發佈了一項命令，要求

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目錄表

伊利諾伊州阿莫林進行了一項成本效益研究，將繼續參與MISO與參與PJM InterConnection LLC進行比較，PJM InterConnection LLC是另一個RTO。2023年7月，伊利諾伊州阿莫林向國際刑事法院提交了成本效益研究報告。成本效益研究考察了參與每個RTO的影響，包括可靠性、彈性、可負擔性和環境影響等，從2024年6月開始，為期5至10年。研究得出的結論是，繼續參與MISO是審慎的，而且比參與PJM互聯有限責任公司更具成本效益。國際刑事法院沒有義務發佈與成本效益研究相關的命令。

•環境法規，包括與CO有關的法規2排放，或環保局或州監管機構採取的其他行動，或NSR和清潔空氣法訴訟可能產生的要求，可能會導致資本支出和運營成本的顯著增加。法規可以被審查和廢除，替代或替代法規可以由現任聯邦政府，包括環境保護局提出或通過。見本報告第一部分第1項下的説明9--承諾和或有事項，以瞭解有關環境問題的更多信息，包括NSR和《清潔空氣法》訴訟。這些新規定中任何一項的最終實施以及任何此類實施的時間都是不確定的。然而，現有和新的環境法規的單獨或綜合影響可能會導致大量資本支出、運營成本增加，或者關閉或改變密蘇裏州阿莫林的一些燃煤和天然氣能源中心。密蘇裏州阿莫林的資本支出受到MoPSC審慎審查的影響，這可能導致成本不合理，以及監管滯後。伊利諾伊州阿莫林購買的電力和天然氣轉售的成本可能會增加。然而，阿莫林伊利諾伊州預計，這些成本將從客户那裏收回，不會對其運營結果、財務狀況或流動性產生實質性的不利影響。阿莫林公司和密蘇裏州阿莫林公司的收益可以從增加投資以遵守環境法規中受益，如果這些投資在客户費率中及時反映和收回的話。

•阿莫林公司擁有多年信貸協議，在2027年12月至2027年期間累計提供26億美元的信貸，但密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林還款期為364天，並可以選擇尋求增量承諾，將提供的累計信貸增加到32億美元。有關信貸協議的更多信息，見本報告第一部分第1項下的附註3--短期債務和流動性，以及第二部分第8項下的附註4--短期債務和流動性。關於2023年至2027年及以後在阿莫林(母公司)、密蘇裏州阿莫林、伊利諾伊州阿莫林和ATXI的長期債務到期日，見表格10-K第二部分第1項下的附註5--長期債務和股權融資，並見本報告第一部分第1項下關於2023年至本報告日期的長期債務本金付款的附註4--長期債務和股權融資。阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林都認為，考慮到各自預期的運營現金流、資本支出和融資計劃，它們的流動性充足，並預計在需要時將繼續以合理的條件進入資本和信貸市場。然而，不能保證經濟狀況的重大變化、資本和信貸市場的中斷或其他不可預見的事件不會對它們執行預期的運營、資本或融資計劃的能力產生實質性影響。

•Ameren預計，其用於目前計劃的資本支出和股息的現金將在未來幾年超過經營活動提供的現金。作為資本支出融資計劃的一部分，ameren正在使用新發行的普通股來滿足DRPlus和員工福利計劃的要求，並預計至少在2027年之前將繼續這樣做。阿莫林預計，這些股票每年的發行總額約為1億美元。此外，阿莫林公司還有一個自動取款機計劃，根據該計劃，阿莫林公司可以不定期提供和出售普通股，其中包括根據市場狀況和其他因素訂立遠期銷售協議的能力。截至2023年6月30日，ameren有多項遠期銷售協議，可以根據ATM計劃與涉及430萬股普通股的各種交易對手達成協議。Ameren預計在2023年12月31日之前通過實物交付320萬股普通股來解決大約3億美元的遠期銷售協議。此外，ameren計劃從2024年到2027年每年發行約5億美元的股權，此外還計劃根據DRPlus和員工福利計劃進行發行。截至2023年6月30日，ameren根據ATM計劃可供出售的普通股約為9.1億美元，其中考慮到截至2023年6月30日生效的遠期銷售協議。Ameren預計，到2027年12月31日，其股本總額將達到約45%，長期意圖是支持堅實的投資級信用評級。密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林預計將通過發行債務、調整阿莫林(母公司)的股息和/或阿莫林(母公司)的出資來滿足現金流需求。

•愛爾蘭共和軍於2022年8月頒佈，其中包括各種所得税條款等。該法律將開始建設的項目的聯邦生產和投資税收抵免延長至2024年，並允許在法律定義的現有能源社區選址項目的生產和投資税收抵免增加10%，其中包括以前用於燃煤發電的地點。該法律還為2024年後投入使用的項目創造了清潔能源税抵免。清潔能源税收抵免將適用於可再生能源生產和投資，以及某些核能生產，最早將從2033年開始逐步取消。當發電行業的温室氣體排放量比2022年的年排放量減少至少75%時，或在2033年初，以較晚的時間為準，就會觸發逐步淘汰。法律允許將2022年後產生的某些税收抵免的100%現金轉讓給無關的一方。此外，新法律對法律定義的調整後財務報表收入徵收15%的最低税率，適用於連續三個納税年度平均調整後財務報表收入超過10億美元的公司，自之後的納税年度起生效。

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目錄表

2022年12月31日。一旦一家公司超過這一三年平均年度調整後財務報表收入門檻，它將被徵收未來所有納税年度的最低税額。IRS或美國財政部預計將發佈對IRA或與IRA相關的其他法規、解釋、修正案或技術更正，這可能會影響15%的最低税額何時適用於ameren，如下所述。

•截至2023年6月30日，ameren從聯邦和州所得税抵免結轉中獲得了1.98億美元的税收優惠，從聯邦和州淨營業虧損中獲得了4800萬美元的税收優惠，這些税收優惠將在未來一段時間內使用。未來的預期所得税支付基於預期應納税所得額、可用所得税抵免和淨營業虧損結轉以及現行税法。預期應税收入受預期資本支出、物業、廠房和設備何時投入使用或退役以及監管審查的時間等因素的影響。阿莫林預計，2023年至2027年的聯邦所得税支付將達到所需的最低水平，原因是預計將使用阿莫林密蘇裏州High Prairie Renewable和Atchison可再生能源中心產生的現有生產税收抵免、現有所得税抵免和淨營業虧損結轉，以及未償還的退款。根據其初步計算，阿莫林預計2023年和2024年不會被愛爾蘭共和軍對調整後的財務報表收入徵收15%的最低税率。阿莫林預計，到2027年，每年的聯邦所得税支付，包括與愛爾蘭共和軍規定的15%最低税率相關的支付，都將是無關緊要的。

上述項目可能會對我們的運營結果、財務狀況和流動性產生實質性影響。此外，在正常的業務過程中，我們會評估戰略，以提高我們的運營結果、財務狀況和流動性。這些戰略可能包括收購、剝離、降低成本或增加收入的機會，以及增加阿莫林股東價值的其他戰略舉措。我們無法預測這些舉措中的哪些(如果有的話)將得到執行。這些計劃的執行可能會對我們未來的運營結果、財務狀況或流動性產生實質性影響。

監管事項

見本報告第一部分第(1)項下的説明2--税率和監管事項。

第三項關於市場風險的定量和定性披露。

表格10-K中關於利率風險、信用風險、商品價格風險、投資價格風險和商品供應商風險的數量和質量披露沒有實質性變化，但下文討論的除外。有關我們的市場風險的更詳細討論，請參閲表格10-K第II部分下的項目7A。

2023年春天，密蘇裏州阿莫林收到了一家俄羅斯供應商的濃縮鈾計劃。計劃交付結束了與這家俄羅斯供應商的核燃料供應協議，沒有計劃未來與任何俄羅斯供應商交付。密蘇裏州阿莫林與非俄羅斯供應商簽訂了充足的庫存和供應合同，足以滿足該公司的所有核燃料需求卡拉維能源中心通過2026年的加油重新裝填。

項目4.控制和程序。

(a)信息披露控制和程序的評估

截至2023年6月30日，在包括每家ameren公司的首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對此類註冊人的披露控制和程序(如《交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)條規定)的設計和操作的有效性進行了評估。基於這些評估，截至2023年6月30日，每一家ameren公司的首席執行官和首席財務官得出結論認為，這種披露控制和程序有效地確保在根據交易所法案提交或提交的註冊人報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，並且這些信息被積累並傳達給管理層，包括首席執行官和首席財務官，以便及時做出關於必要披露的決定。

(b)財務報告內部控制的變化

在最近一個財政季度，阿莫林公司對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這對其財務報告的內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對其產生重大影響。

第二部分：其他信息

第一項：法律程序。

我們參與各種法院和機構的法律和行政訴訟，涉及在正常業務過程中出現的問題，其中一些涉及大量資金。我們相信，這些訴訟的最終處置，

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目錄表

除非本報告另有披露，否則不會對我們的經營結果、財務狀況或流動資金產生實質性的不利影響。在某些情況下，損失風險可通過保險或合同或法定賠償來減輕。我們相信，我們已經為潛在的損失建立了適當的準備金。有關重大法律和行政訴訟的其他信息，請參見附註2-税率和監管事項, 附註9--承付款和或有事項，以及注10-卡拉維能源中心，在本報告第一部分，項目1下。根據S-K法規第103(C)(3)(Iii)項，我們的政策是，如果我們有理由相信政府實體參與的環境訴訟將導致100萬美元或更多的罰款，我們的政策是披露此類訴訟。

項目1A.風險因素。

表格10-K中第一部分第1A項所披露的風險因素沒有實質性變化。

第二項股權證券的私售及募集資金的使用。

在2023年4月1日至2023年6月30日期間，阿莫林公司、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州沒有購買根據S-K法規第703項報告的股權證券。

第五項：其他資料。

內幕人士採用或終止交易安排

在截至2023年6月30日的財政季度內，我們的董事或高級管理人員均未通知我們領養或終端“規則10b5-1交易安排”或“非規則10b5-1交易安排”，這些術語在S-K條例第408項中定義。

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目錄表

項目6.展品。

下面列出的文件是代表阿莫林公司提交的或以前已經提交的文件，並通過引用從指定的文件併入本文件，並作為本文件的一部分。未被確認為先前存檔的證物在此存檔。

展品 名稱

註冊人(S)

展品的性質

之前作為證據提交給：

界定擔保持有人權利的文書，包括契約

4.1

阿莫林 伊利諾伊州阿莫林

補充契約，日期為2023年5月1日，為阿莫林伊利諾伊州抵押貸款，利率為4.95%，2033年到期

2023年5月31日表格8-K，附件4.2，檔案號1-3672

材料合同

10.1

密蘇裏州阿莫林

第一修正案，日期為2023年4月19日，修訂和重新簽署的信貸協議，日期為2022年12月6日，由作為代理人的阿莫林、阿莫林密蘇裏州和北卡羅來納州摩根大通銀行及其貸款人之間的

10.2

伊利諾伊州阿莫林

第一修正案，日期為2023年4月19日，修訂和重新簽署的信貸協議，日期為2022年12月6日，由作為代理人的阿莫林、伊利諾伊州阿莫林和北卡羅來納州摩根大通銀行及其貸款人之間的

第13a-14(A)/15d-14(A)條證書

31.1

阿莫林

細則13a-14(A)/15d-14(A)阿莫林首席執行幹事的認證

31.2

阿莫林

細則13a-14(A)/15d-14(A)阿莫林首席財務幹事的證明

31.3

密蘇裏州阿莫林

細則13a-14(A)/15d-14(A)對密蘇裏州阿莫林首席執行幹事的認證

31.4

密蘇裏州阿莫林

細則13a-14(A)/15d-14(A)對密蘇裏州阿莫林首席財務幹事的證明

31.5

伊利諾伊州阿莫林

細則13a-14(A)/15d-14(A)伊利諾伊州阿莫林首席執行幹事的認證

31.6

伊利諾伊州阿莫林

細則13a-14(A)/15d-14(A)伊利諾伊州阿莫林首席財務幹事證書

第1350節認證

32.1

阿莫林

第1350節阿莫林首席執行官和首席財務官證書

32.2

密蘇裏州阿莫林

第1350節密蘇裏州阿莫林首席執行官和首席財務官證書

32.3

伊利諾伊州阿莫林

第1350條伊利諾伊州阿莫林首席執行官和首席財務官證書

交互數據文件

101.INS

阿莫林公司

內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中

101.SCH

阿莫林公司

內聯XBRL分類擴展架構文檔

101.CAL

阿莫林公司

內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔

101.LAB

阿莫林公司

內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔

101.PRE

阿莫林公司

內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔

101.DEF

阿莫林公司

內聯XBRL分類擴展定義文檔

104

阿莫林公司

封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)

阿莫林公司提交給美國證券交易委員會的文件編號為：阿莫林，1-14756；阿莫林密蘇裏州，1-2967；阿莫林伊利諾伊州，1-3672。

每一登記人在此承諾應請求向美國證券交易委員會提供一份登記人未根據S-K條例第601(B)(4)(Iii)(A)項規定的豁免作為證據提交的上述未列出的任何長期債務工具的副本。

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簽名

根據《交易法》的要求，每個註冊人都已正式促使本報告由其正式授權的簽署人代表其簽署。以下籤署的每一家公司的簽字應被視為僅與該公司或其子公司有關的事項有關。

阿莫林公司 (註冊人)
撰稿S/邁克爾·L·莫恩
邁克爾·L·莫恩 高級執行副總裁總裁兼首席財務官 (首席財務官)
聯合電氣公司 (註冊人)
撰稿S/邁克爾·L·莫恩
邁克爾·L·莫恩 高級執行副總裁總裁兼首席財務官 (首席財務官)
阿莫林伊利諾伊州公司 (註冊人)
撰稿S/邁克爾·L·莫恩
邁克爾·L·莫恩 高級執行副總裁總裁兼首席財務官 (首席財務官)

日期：2023年8月3日

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