附錄 99.1
財報發佈 |
Paysign, Inc. 公佈2023年第二季度財務業績
· | 第二季度總收入為1,100萬美元,與2022年第二季度相比增長28% |
· | 第二季度淨虧損(10萬美元),攤薄後每股虧損(0.00美元) |
· | 第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為110萬美元,與2022年第二季度相比增長23%,攤薄後的調整後每股息税折舊攤銷前利潤為0.02美元,與2022年第二季度持平(調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的每股息税折舊攤銷前利潤是管理層用來衡量業務經營業績的非公認會計準則指標——見新聞稿末尾的淨虧損與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬) |
· | 在第二季度淨增加了四個新的血漿捐贈中心,在本季度結束時共有443箇中心 |
· | 在第二季度啟動了五項新的患者負擔能力計劃,退出了 季度,有31個活躍項目,使藥業患者負擔能力收入增長了133% |
· | 與2022年第二季度相比,第二季度的美元總負荷量增長了7.9%,總支出量增長了11.1% |
· | 以31.2萬美元的價格回購了119,558股普通股,使年初至今的股票回購量達到319,558股 |
內華達州亨德森——2023年8月8日——(ACCESSWIRE) — Paysign, Inc.(納斯達克股票代碼:PAYS)是預付卡計劃、全面患者負擔能力 產品、數字銀行服務和綜合支付處理的領先提供商,今天公佈了截至2023年6月30日的2023年第二季度財務業績 。
“我們本季度實現了強勁的收入增長,同比增長28%,這得益於我們的血漿、患者負擔能力和其他業務領域的持續積極勢頭,” 首席執行官馬克·紐科默説。“隨着血漿捐贈者 繼續返回中心,接近疫情前的水平,我們的血漿業務繼續為我們的收入來源模式提供堅實的基礎。此外,我們對患者負擔能力業務在渠道 和收入方面的增長感到特別滿意。在我們的患者負擔能力業務啟動之前,我們有兩種類型的製藥計劃——藥品預付費和藥品自付額。隨着我們的藥品預付費計劃將於2022年結束,我們的藥品自付額計劃 現在將作為我們患者負擔能力業務的一部分,這更好地反映了我們為 製藥公司提供的全面產品和服務。在Paysign,我們仍然致力於在醫療保健及其他領域利用創新的金融科技解決方案,這使得 我們的表現優於大型競爭對手,並確保股東的可持續增長和長期價值。”
1 |
季度業績
提供以下其他詳細信息以幫助瞭解 Paysign 2023 年第二季度的業績與去年同期的比較:
· | 總收入增長了28%,即240萬美元。增長歸因於以下因素: |
o | Plasma收入增加了220萬美元,增長了28%,這主要是由於plasma 地點的增加、血漿捐贈和卡片中存入的美元,每個中心的平均月收入增長了13%,達到7587美元。 | |
o | 藥品收入減少了4.4萬美元,下降了6%,這主要是由於藥品預付合同將於2022年11月中旬結束,但被新的藥品患者負擔能力計劃的增長和啟動所抵消。醫藥患者負擔能力收入增加了41.6萬美元,增長了133%,達到72.9萬美元。 | |
o | 其他收入增加了27.8萬美元,增長了1444%,這主要是由於2022年下半年推出了新的薪資計劃以及其他新的預付支出計劃。 |
· | 收入成本增長了39%,即150萬美元。收入成本包括交易處理費、數據連接、數據中心費用、網絡費用、銀行手續費、卡片製作成本、郵費、客户服務、項目管理、應用程序集成設置以及銷售和佣金支出。收入成本同比增長的主要原因是持卡人使用活動和相關的網絡支出(例如交換和自動櫃員機成本)的增加,與獨特卡載量增加相關的塑料和抵押品的增加,與我們的醫藥患者負擔能力業務增長相關的網絡費用和銷售佣金增加,與萬事達卡建立了新的直接網絡連接,以及與工資通脹壓力和業務整體增長相關的客户服務費用增加,被郵費下降所抵消。 |
· | 毛利增長了91.8萬美元,增長了20%,這主要是由於血漿和藥物患者負擔能力收入的增加,但被藥品預付費收入的下降所抵消。我們的毛利率從去年同期的54.6%降至50.9%,這主要是由於我們的藥品預付費業務下降、第三方交易處理和網絡成本增加、與萬事達卡建立了新的直接網絡連接以及客户服務成本的增加。 |
· | 銷售、一般和管理費用增加了110萬美元,佔25%, ,主要包括(i)薪酬和福利增加約69萬美元,這是由於持續招聘以支持 公司的增長、勞動力市場緊張和員工福利成本增加,(ii)非IT外部專業服務約為2.35萬美元,以及(iii)股票薪酬約為340萬美元。這被資本化軟件開發成本 增加2.1萬美元和所有其他運營費用減少8,000美元所抵消。本季度我們以108名員工退出本季度,而去年同期為90名員工。 |
· | 折舊和攤銷增加了24.5萬美元,增長了34%,這是由於與我們的處理平臺增強相關的新軟件開發成本和設備購買持續資本化。 |
· | 其他收入增加了53.1萬美元,主要與現金餘額增加和利率上升導致的利息收入增加有關。 |
· | 我們記錄了5.8萬美元的所得税準備金,這是由於我們的遞延所得税資產在本期和上一年度都進行了全面估值,以及與股票薪酬和税前虧損相關的税收優惠。 |
· | 淨虧損為10.4萬美元,攤薄每股虧損(0.00美元),與去年同期淨虧損22.8萬美元(攤薄每股虧損0.00美元)相比增加了12.4萬美元,與2023年第一季度相比連續改善 。淨收入的總體變化與上述因素有關。 |
· | “息税折舊攤銷前利潤”(定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷費用前的收益, 是非公認會計準則指標,由於上述因素,下降了13.1萬美元,下降了30%,至31.1萬美元,但從今年第一季度的10.2萬美元連續增長 。 |
· | 由於上述因素,“調整後的息税折舊攤銷前利潤” 反映了對息税折舊攤銷前利潤的調整,是管理層用來衡量業務經營業績的非公認會計準則指標,增長了21.1萬美元,增長了23%,達到110萬美元,攤薄每股0.02美元,比今年第一季度 連續增長40萬美元。 |
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2023 年第二季度里程碑
· | 本季度退出時約有590萬持卡人和598個信用卡計劃。 |
· | 收入同比增長28%。 |
· | 增加了四個新的血漿捐贈中心,本季度末有443箇中心。 |
· | 啟動了五項新的藥品患者負擔能力計劃,本季度末有31個活躍項目。 |
· | 以311,649美元的價格回購了119,558股股票。 |
截至2023年6月30日的資產負債表
自2022年12月 31日以來,不受限制的現金減少了200萬美元至770萬美元,這主要是由於我們的淨虧損和應收賬款增加了300萬美元,資本化軟件開發為140萬美元,預付費用為60萬美元,以及以100萬美元的價格回購了319,558股普通股。這主要被 應付賬款增加的260萬美元所抵消。應收賬款和應付賬款的大幅增加主要是由於我們的藥品患者負擔能力計劃的增長以及新的藥品患者負擔能力計劃的推出,Paysign 在本季度末向客户開具發票,要求向藥房網絡、藥房或個人償還自付費用 ,並將這些資金匯出以支付本季度末未償還的相關應付賬款負債。 7,840萬美元的限制性現金是用於客户信用卡融資的資金,在流動負債下有相應的抵消。該餘額比2022年12月31日減少了180萬美元,這主要是由於客户管理季度末現金餘額的血漿存款減少 ,以及我們的藥品預付費計劃的終止,我們退還了超過800萬美元的計劃資金。這被信用卡資金的增加和新的藥品患者負擔能力計劃所抵消,這些計劃帶來了690萬美元的新賬户餘額。我們調整後的當前 比率為1.74倍,這是一項非公認會計準則指標,不包括資產和負債中的限制性現金餘額。
2023 年更新
“儘管本季度通貨膨脹壓力的影響與去年同期沒有產生類似的影響,但我們還是看到了穩健的收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤同比增長。 。我們 預計我們的血漿和藥品患者負擔能力業務將持續增長,並有望實現我們在3月份提供的收入和調整後的 息税折舊攤銷前利潤預期,主要是收入在4,400萬至4,600萬美元之間,調整後的息税折舊攤銷前利潤在 之間。我們的財務業績和現金餘額應繼續連續改善,其中不包括 根據我們的500萬美元股票回購計劃可能進行的股票回購的影響。此外,值得注意的是,雖然 我們在第二季度增加了四個新的等離子中心,但我們在 7月又從一個客户那裏過渡了16個成熟的等離子中心,使目前的等離子體中心數量超過460個,” Paysign首席財務官傑夫·貝克説。
2023 年第二季度財務業績電話會議詳情
該公司將於美國東部時間今天下午 5:00 舉行電話會議,討論其2023年第二季度的財務業績。電話會議可能包括前瞻性陳述。本次通話的撥入信息 是 877.407.2988(美國境內)和 201.389.0923(美國境外)。通話重播將持續到2023年11月8日 ,使用密碼13739798撥打877.660.6853(美國境內)和201.612.7415(美國境外)即可訪問。
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前瞻性陳述
根據聯邦證券法,本新聞稿中的某些陳述可能被視為前瞻性 ,公司希望此類前瞻性陳述受由此建立的安全港的約束。 除本新聞稿中包含的事實陳述外,所有陳述均為前瞻性陳述。除其他外,此類前瞻性陳述包括 我們相信我們的血漿業務繼續為我們的收入來源模式提供堅實的基礎;我們相信血漿 捐贈者將繼續返回中心,接近疫情前的水平;我們相信我們的藥品自付費用計劃現在作為患者負擔能力業務的一部分 更好地反映了我們為製藥公司提供的全面產品和服務;我們相信 我們致力於利用創新的金融科技解決方案醫療保健及其他領域,使我們能夠表現優於較大的競爭對手, 確保股東的可持續增長長期價值;我們對血漿和藥品患者負擔能力業務持續增長的預期 ;我們相信我們有望實現3月份提供的收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤指導;我們對總收入和調整後息税折舊攤銷前利潤的預期 ;我們認為我們的財務業績和現金餘額應繼續連續改善, 不包括以下影響根據我們的股票回購計劃,可能進行股票回購。我們警告説,這些陳述受重要的風險、不確定性和其他因素的限制,這些因素可能會導致實際業績與這些 前瞻性陳述所反映的結果存在重大差異。這些因素包括,除其他外,我們無法在未來一段時間內繼續保持目前的增長率; 經濟衰退,包括 COVID-19 和變體以及政府進一步的刺激措施,可能會減少 我們的客户羣以及對產品和服務的需求,這可能會對我們的業務、財務狀況、盈利能力 和現金流產生不利影響;在高度監管的環境中運營;我們或企業的倒閉合作夥伴遵守適用的法律和法規; 法律變更,法規、信用卡協會規則或其他影響我們業務的行業標準;違反數據安全 可能會使我們面臨責任和曠日持久而昂貴的訴訟;以及我們在截至2022年12月31日的10-K表格中列出的其他風險因素。除非聯邦證券法要求,否則公司沒有義務公開更新 或修改本新聞稿中的任何聲明,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
關於 Paysign, Inc.
Paysign, Inc.(納斯達克股票代碼:PAYS)是一家領先的金融服務提供商 ,在提供為醫療保健行業量身定製的技術解決方案方面處於獨特的地位。作為預付卡計劃、 患者負擔能力、數字銀行服務和綜合支付處理領域的早期創新者,Paysign為所有行業類型的企業、 消費者和政府機構提供了無數次價值交換。
Paysign 於 1995 年在內華達州南部成立,在強大的 高可用性支付平臺上運營,該平臺具有尖端的金融科技功能,可以與客户的系統無縫集成。 這種獨特的定位使Paysign能夠提供端到端技術,安全地管理交易處理、持卡人 註冊、價值加載、賬户管理、數據和分析以及客户服務。Paysign 的架構以其 跨平臺兼容性、靈活性和可擴展性而聞名,這使我們的客户和合作夥伴能夠利用這些優勢來節省成本 並獲得收入機會。
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通過Paysign的直接處理和程序 管理連接,該公司完全在內部處理預付卡生命週期的各個方面——從概念和卡片設計到 庫存、配送和發佈。通過實時客服、 交互式語音應答 (IVR) 和雙向短信提醒,促進了公司的24/7/365內部雙語客户服務,這反映了該公司對世界一流消費者支持的承諾。
二十多年來,Paysign一直是大型製藥和醫療保健公司以及跨國公司值得信賴的合作伙伴,提供為實現其 個人業務目標而設計的完全託管的計劃。該公司的產品套件包括企業獎勵、預付禮品卡、通用 用途可充值 (GPR) 借記卡、員工激勵措施、消費者回扣、捐贈者補償、臨牀試驗、醫療保健報銷 付款和自付額補助等解決方案。欲瞭解更多信息,請訪問 paysign.com。
聯繫人:
Paysign 投資者關係: 888.522.4810 ir@paysign.com |
Paysign 媒體關係: 艾麗西亞切斯 888.522.4850 pr@paysign.com
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Paysign, Inc.
簡明的 合併運營報表(未經審計)
截至6月30日的三個月 | 六個月已結束 6月30日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||
等離子行業 | $ | 10,014,461 | $ | 7,806,201 | $ | 19,374,528 | $ | 15,200,565 | ||||||||
製藥行業 | 729,236 | 773,311 | 1,318,798 | 1,579,879 | ||||||||||||
其他 | 297,354 | 19,264 | 491,015 | 38,971 | ||||||||||||
總收入 | 11,041,051 | 8,598,776 | 21,184,341 | 16,819,415 | ||||||||||||
收入成本 | 5,425,311 | 3,900,965 | 10,520,932 | 7,123,355 | ||||||||||||
毛利 | 5,615,740 | 4,697,811 | 10,663,409 | 9,696,060 | ||||||||||||
運營費用 | ||||||||||||||||
銷售、一般和管理 | 5,304,625 | 4,255,976 | 10,250,075 | 8,896,888 | ||||||||||||
折舊和攤銷 | 958,001 | 713,180 | 1,803,017 | 1,392,351 | ||||||||||||
運營費用總額 | 6,262,626 | 4,969,156 | 12,053,092 | 10,289,239 | ||||||||||||
運營損失 | (646,886 | ) | (271,345 | ) | (1,389,683 | ) | (593,179 | ) | ||||||||
其他收入 | ||||||||||||||||
淨利息收入 | 600,867 | 70,227 | 1,185,064 | 84,563 | ||||||||||||
所得税準備金前的虧損 | (46,019 | ) | (201,118 | ) | (204,619 | ) | (508,616 | ) | ||||||||
所得税準備金 | 58,137 | 26,916 | 59,667 | 28,813 | ||||||||||||
淨虧損 | $ | (104,156 | ) | $ | (228,034 | ) | $ | (264,286 | ) | $ | (537,429 | ) | ||||
每股淨虧損 | ||||||||||||||||
基本 | $ | (0.00 | ) | $ | (0.00 | ) | $ | (0.01 | ) | $ | (0.01 | ) | ||||
稀釋 | $ | (0.00 | ) | $ | (0.00 | ) | $ | (0.01 | ) | $ | (0.01 | ) | ||||
加權平均普通股 | ||||||||||||||||
基本 | 52,259,002 | 51,993,031 | 52,330,829 | 51,906,335 | ||||||||||||
稀釋 | 52,259,002 | 51,993,031 | 52,330,829 | 51,906,335 |
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Paysign, Inc.
簡化 合併資產負債表
6月30日 | 十二月三十一日 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
(未經審計) | (已審計) | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產 | ||||||||
現金 | $ | 7,670,677 | $ | 9,708,238 | ||||
限制性現金 | 78,365,845 | 80,189,113 | ||||||
應收賬款 | 7,749,451 | 4,680,991 | ||||||
其他應收賬款 | 1,238,020 | 1,439,251 | ||||||
預付費用和其他流動資產 | 2,290,792 | 1,699,808 | ||||||
流動資產總額 | 97,314,785 | 97,717,401 | ||||||
固定資產,淨額 | 1,124,242 | 1,255,292 | ||||||
無形資產,淨額 | 6,998,727 | 5,656,722 | ||||||
經營租賃使用權資產 | 3,417,635 | 3,614,838 | ||||||
總資產 | $ | 108,855,389 | $ | 108,244,253 | ||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
應付賬款和應計負債 | $ | 10,484,747 | $ | 8,088,660 | ||||
經營租賃負債,流動部分 | 372,387 | 361,408 | ||||||
客户信用卡融資 | 78,365,845 | 80,189,113 | ||||||
流動負債總額 | 89,222,979 | 88,639,181 | ||||||
經營租賃負債,長期部分 | 3,122,798 | 3,311,777 | ||||||
負債總額 | 92,345,777 | 91,950,958 | ||||||
股東權益 | ||||||||
普通股:面值0.001美元,授權1.5億股,52,842,382 | 52,842 | 52,650 | ||||||
以及分別於2023年6月30日和2022年12月31日發佈的52,650,382份 | ||||||||
額外的實收資本 | 20,595,359 | 19,137,281 | ||||||
庫存股:按成本計算,分別為623,008股和303,450股 | (1,127,667 | ) | (150,000 | ) | ||||
累計赤字 | (3,010,922 | ) | (2,746,636 | ) | ||||
股東權益總額 | 16,509,612 | 16,293,295 | ||||||
負債和股東權益總額 | $ | 108,855,389 | $ | 108,244,253 |
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Paysign, Inc. 非公認會計準則指標
為了補充Paysign按公認會計原則 公佈的財務業績,我們使用非公認會計準則衡量標準,將以下現金和非現金項目排除在淨收益(虧損)之外:利息、税款、折舊 以及攤銷和股票薪酬。我們認為,管理層用來衡量業務經營業績的這些非公認會計準則指標有助於投資者更好地評估我們過去的財務業績和未來的潛在業績。不應單獨考慮非公認會計準則指標,也不應將其作為可比的公認會計準則會計的替代品,投資者應將其與公司根據公認會計原則編制的 財務報表一起閲讀。我們使用的非公認會計準則指標可能與其他公司使用的標題相似的衡量標準不同,也無法直接比較 。
“息税折舊攤銷前利潤” 定義為扣除利息、税項、 折舊和攤銷費用前的收益。“調整後的息税折舊攤銷前利潤” 反映了對息税折舊攤銷前利潤的調整,以排除股票薪酬 費用。
調整後的息税折舊攤銷前利潤不代表運營現金流、 營業收入(虧損)或淨收益(虧損),美國公認會計原則將其定義為經營業績指標。管理層警告説,根據Paysign對調整後息税折舊攤銷前利潤的定義列報的 金額可能無法與其他公司 披露的類似指標相提並論,因為並非所有公司都以相同的方式計算調整後息税折舊攤銷前利潤。
Paysign, Inc.
調整後的 息税折舊攤銷前利潤(未經審計)
截至6月30日的三個月 | 六個月已結束 6月30日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤與淨虧損的對賬: | ||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (104,156 | ) | $ | (228,034 | ) | $ | (264,286 | ) | $ | (537,429 | ) | ||||
所得税準備金 | 58,137 | 26,916 | 59,667 | 28,813 | ||||||||||||
淨利息收入 | (600,867 | ) | (70,227 | ) | (1,185,064 | ) | (84,563 | ) | ||||||||
折舊和攤銷 | 958,001 | 713,180 | 1,803,017 | 1,392,351 | ||||||||||||
税前利潤 | 311,115 | 441,835 | 413,334 | 799,172 | ||||||||||||
基於股票的薪酬 | 830,426 | 488,287 | 1,448,670 | 1,057,789 | ||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 1,141,541 | $ | 930,122 | $ | 1,862,004 | $ | 1,856,961 | ||||||||
調整後的每股息税折舊攤銷前利潤 | ||||||||||||||||
基本 | $ | 0.02 | $ | 0.02 | $ | 0.04 | $ | 0.04 | ||||||||
稀釋 | $ | 0.02 | $ | 0.02 | $ | 0.03 | $ | 0.04 | ||||||||
加權平均普通股 | ||||||||||||||||
基本 | 52,259,002 | 51,993,031 | 52,330,829 | 51,906,335 | ||||||||||||
稀釋 | 54,475,747 | 52,352,771 | 54,630,341 | 52,449,546 |
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