維珍銀河公佈2023年第二季度財務業績並提供業務最新情況

•在兩個月內成功完成了兩次太空飛行

•以 “銀河01” 科學研究任務啟動商業服務；計劃於2023年8月10日執行載有私人宇航員的 “銀河02” 任務

•旨在擴大業務規模的達美級太空飛船將在2026年繼續提供商業服務

加利福尼亞州奧蘭治縣——2023年8月1日——維珍銀河控股公司（紐約證券交易所代碼：SPCE）（“維珍銀河” 或 “公司”）今天公佈了截至2023年6月30日的第二季度財務業績，並提供了最新業務情況。

維珍銀河首席執行官邁克爾·科爾格拉齊爾説：“在本季度，我們在兩個月內成功完成了兩次太空飛行，包括6月下旬啟動商業服務，執行科學研究任務。定於下週進行的 “Galactic 02” 任務將為我們的第一批私人宇航員帶來變革性的體驗，我們預計此後將通過每月的飛行繼續擴大進入太空的機會。我們的財務狀況仍然強勁，我們將繼續專注於擴大業務規模，並在2026年交付用於商業服務的達美級太空飛船。”

2023 年第二季度財務摘要

•現金狀況仍然強勁，截至2023年6月30日，現金、現金等價物和有價證券為9.8億美元，比2023年第一季度連續增長1.06億美元。

•收入為200萬美元，而2022年第二季度為40萬美元，這得益於商業太空飛行和與未來宇航員相關的會員費。

•淨虧損為1.34億美元，而2022年第二季度的淨虧損為1.11億美元，這主要是由於與未來機隊開發相關的研發費用增加。

•GAAP研發費用為8700萬美元，而2022年第二季度為6200萬美元，增長主要是由與未來機隊開發相關的投資推動的。2023年第二季度的非公認會計準則研發費用為8400萬美元，而2022年第二季度為5900萬美元。

•GAAP銷售、一般和管理費用為5100萬美元，而2022年第二季度為4,500萬美元。2023年第二季度的非公認會計準則銷售、一般和管理費用為4300萬美元，而2022年第二季度為3,600萬美元。

•調整後的息税折舊攤銷前利潤總額為1.16億美元，而2022年第二季度為9300萬美元，這主要是由於研發費用的增加。

•用於經營活動的淨現金總額為1.25億美元，而2022年第二季度為8700萬美元。

•為資本支出支付的現金總額為1000萬美元，而2022年第二季度為500萬美元。

•自由現金流總額為1.35億美元，而2022年第二季度為9100萬美元。

•作為公司市場發行計劃的一部分，通過發行5500萬股普通股創造了2.41億美元的總收益。

最近更新

•2023年7月13日，該公司宣佈 “Galactic 02” 任務的計劃發射日期為2023年8月10日。

•2023年6月29日，該公司完成了首次商業太空飛行 “Galactic 01”，載有來自意大利空軍和意大利國家研究委員會的13個研究有效載荷和三名機組人員。

•2023年5月25日，公司完成了 “Unity 25” 太空任務，該任務載有四名維珍銀河任務專家，在開始商業運營之前評估端到端的宇航員訓練和太空飛行經驗。

•2023年6月22日，公司制定了一項新的市場發行計劃，出售高達4億美元的公司普通股。截至2023年6月30日，公司根據該計劃發行了1700萬股普通股，總收益為7700萬美元。

財務指導

以下前瞻性陳述反映了我們對截至2023年8月1日的第二季度和2023財年的預期，存在很大的不確定性。我們的業績基於我們認為截至目前為止合理的假設，但可能會受到許多因素的重大影響，如下文 “前瞻性陳述” 中所述。

•2023年第三和第四季度的收入預計約為100萬美元。

•預計2023年第三和第四季度的自由現金流將在1.2億美元至1.3億美元之間。

非公認會計準則財務指標

除了公司根據美國公認的會計原則（GAAP）編制的業績外，公司還提供某些非公認會計準則財務指標。本新聞稿稍後將討論使用非公認會計準則財務指標以及此類指標與最直接可比的公認會計原則信息的對賬情況。

電話會議信息

維珍銀河將於太平洋時間今天下午 2:00（美國東部時間下午 5:00）舉行電話會議，討論結果。要參加電話會議，各方應撥打 +1 888 660 6431 或 +1 929 203 2118 並輸入會議 ID 號 4014201。直播音頻網絡直播以及補充信息將在公司的投資者關係網站 https://investors.virgingalactic.com/events-and-presentations/ 上播出。電話會議結束後，還將提供網絡直播的錄音。

關於維珍銀河控股公司

維珍銀河是一家航空航天和太空旅行公司，憑藉其先進的航空和太空飛行器，為個人和研究人員開創了載人太空飛行的先河。它開發了一種太空飛行系統，旨在將世界與太空旅行創造的愛、驚奇和敬畏聯繫起來，併為客户提供變革性的體驗。你可以在 https://www.virgingalactic.com/ 找到更多信息。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。我們打算將此類前瞻性陳述納入經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條中關於前瞻性陳述的安全港條款。除歷史事實陳述外，本新聞稿中包含的所有陳述均為前瞻性陳述，包括但不限於關於我們的太空飛行系統、預期飛行時間表、擴大未來機隊規模、提供可重複和可靠的太空准入、達美級太空飛船的開發、我們未來運營的目標以及公司的財務預測。“相信”、“可能”、“將”、“估計”、“潛力”、“繼續”、“預期”、“打算”、“期望”、“戰略”、“可以”、“將”、“項目”、“計劃”、“目標” 等詞語旨在識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都使用這些詞語或表達。這些陳述既不是承諾也不是保證，而是涉及已知的

以及可能導致我們的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異的未知風險、不確定性和其他重要因素，包括但不限於我們截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告中包含的因素、風險和不確定性，因為這些因素可能會在我們向美國證券交易委員會（SEC）提交的其他文件中不時更新”），可在美國證券交易委員會訪問網站www.sec.gov和我們網站www.virgingalactic.com的投資者關係部分，這可能會導致我們的實際業績與本新聞稿中前瞻性陳述所顯示的業績存在重大差異。任何此類前瞻性陳述均代表管理層截至本新聞稿發佈之日的估計。儘管我們可能會選擇在未來的某個時候更新此類前瞻性陳述，但即使隨後發生的事件導致我們的觀點發生變化，我們也不承擔任何這樣做的義務。

2023 年第二季度財務業績

維珍銀河控股有限公司

簡明合併運營報表和綜合虧損報表

（未經審計；以千計，每股金額除外）

維珍銀河控股有限公司

簡明合併資產負債表

（未經審計；以千計）

									2023年6月30日												2022年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物									$	358,309											$	302,291
限制性現金									39,726												40,336
有價證券，短期									581,913												606,716
庫存									18,250												24,043
預付費用和其他流動資產									26,510												28,228
流動資產總額									1,024,708												1,001,614
有價證券，長期									—												30,392
不動產、廠房和設備，淨額									69,869												53,658
其他非流動資產									52,208												54,274
總資產									$	1,146,785											$	1,139,938
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款									$	24,728											$	16,326
應計負債									59,118												61,848
客户存款									100,112												102,647
其他流動負債									4,035												3,232
流動負債總額									187,993												184,053
非流動負債：
可轉換優先票據，淨額									416,795												415,720
其他長期負債									57,456												59,942
負債總額									662,244												659,715
股東權益
普通股									34												28
額外的實收資本									2,404,322												2,111,316
累計赤字									(1,917,544)												(1,623,795)
累計其他綜合虧損									(2,271)												(7,326)
股東權益總額									484,541												480,223
負債和股東權益總額									$	1,146,785											$	1,139,938

維珍銀河控股有限公司

簡明合併現金流量表

（未經審計；以千計）

						截至6月30日的六個月
						2023						2022
來自經營活動的現金流：
淨虧損						$	(293,749)					$	(203,778)
基於股票的薪酬						24,835						22,978
折舊和攤銷						6,437						5,767
債務發行成本的攤銷						1,075						841
其他非現金物品						(2,020)						241
經營資產和負債的變化：
庫存						5,793						(4,136)
其他流動和非流動資產						4,736						1,410
應付賬款和應計負債						(4,307)						10,108
客户存款						(2,535)						13,733
其他流動和長期負債						(1,652)						(125)
用於經營活動的淨現金						(261,387)						(152,961)
來自投資活動的現金流：
資本支出						(12,616)						(6,293)
購買有價證券						(409,920)						(379,254)
有價證券到期日和收回的收益						471,287						—
由（用於）投資活動提供的淨現金						48,751						(385,547)
來自融資活動的現金流：
支付融資租賃債務						(116)						(66)
可轉換優先票據的收益						—						425,000
債務發行成本						—						(11,278)
購買上限看漲期權						—						(52,318)
發行普通股的收益						273,437						—
根據行使的股票期權發行普通股的收益						—						49
代表員工就淨結算的股票獎勵支付的預扣税						(2,316)						(2,845)
與發行普通股相關的交易成本						(2,961)						—
融資活動提供的淨現金						268,044						358,542
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少）						55,408						(179,966)
期初現金、現金等價物和限制性現金						342,627						550,030
期末現金、現金等價物和限制性現金						$	398,035					$	370,064
現金和現金等價物						$	358,309					$	329,857
限制性現金						39,726						40,207
現金、現金等價物和限制性現金						$	398,035					$	370,064

非公認會計準則財務指標的使用

本新聞稿引用了某些未根據美國公認會計原則（GAAP）編制的財務指標，包括調整後的息税折舊攤銷前利潤、非公認會計準則研發費用、非公認會計準則銷售、一般和管理費用以及自由現金流。公司將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息支出、所得税、折舊和攤銷前的收益、股票薪酬以及公司認為不代表其核心經營業績的某些其他項目。公司將非公認會計準則研發費用定義為股票薪酬以外的研發費用，將非公認會計準則銷售費用定義為股票薪酬以外的銷售、一般和管理費用。公司將自由現金流定義為經營活動提供的淨現金減去資本支出。這些非公認會計準則財務指標均不能替代或優於根據公認會計原則編制的指標，也不應被視為根據公認會計原則得出的任何其他指標的替代方案。

公司認為，提交這些非公認會計準則財務指標為投資者提供了有關公司的有用補充信息，有助於他們瞭解和評估其經營業績，增進對公司過去業績和未來前景的總體理解，並提高管理層在財務和運營決策中使用的關鍵財務指標的透明度。但是，在使用非公認會計準則指標及其最接近的公認會計準則等效指標方面，存在許多限制。例如，其他公司可能以不同的方式計算非公認會計準則指標，或者可能使用其他指標來計算其財務業績，因此，公司使用的任何非公認會計準則指標都可能無法與其他公司的類似標題的指標直接比較。

截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的淨虧損與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬如下（以千計）：

截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中，研發費用與非公認會計準則研發支出的對賬情況如下（以千計）：

下文列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的銷售、一般和管理費用與非公認會計準則銷售、一般和管理費用的對賬表（以千計）：

下表將截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中用於經營活動的淨現金與自由現金流進行了對賬（以千計）：

下表將2023年第三季度用於經營活動的預測淨現金流與預測的自由現金流（以千計）進行了對賬：

媒體垂詢：

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投資者垂詢：

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