附錄 107
根據第 457 (U) 條計算註冊費
1。發行人的名稱和地址: |
景順數據庫能源基金 c/o 景順資本管理公司 萊西路 3500 號,700 套房 伊利諾伊州唐納斯格羅夫 60515
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2。證券的名稱: |
受益權益的普通單位 | |||||||||
3。《證券法》文件編號: |
333-257260-01 | |||||||||
4。提交本招股説明書的財政年度的最後一天:2022 年 12 月 31 日 |
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5. 註冊費的計算方法: |
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(i) 根據第 456 (d) 條在本財年出售的證券的總銷售價格 : |
$ | 195,858,441.04 | ||||||||
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(ii) 本財年贖回或回購證券的總價格 : |
$ | (187,029,002.61 | ) | |||||||
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(iii) 任何期間贖回或回購的證券的總價格 優先的不早於 2021 年 8 月 1 日結束的財政年度 此前未用於減少應付給委員會的註冊費: |
$ | (126,427.60 | ) | |||||||
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(iv) 可用的 兑換積分總數 [增加項目 5 (ii) 和 5 (iii)]: |
$ | (187,155,430.21 | ) | |||||||
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(v) 如果項目 5 (i) 大於第 5 (iv) 項,則淨銷售額 [從項目 5 (i) 中減去項目 5 (iv)]: |
$ | 8,703,010.83 | ||||||||
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(vi) (vi) 如果第 5 (i) 項少於第 5 (iv) 項,則兑換 積分可在未來幾年使用 [從項目 5 (i) 中減去項目 5 (iv)]: |
$ | 0 | ||||||||
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(vii) 用於確定註冊費的乘數 : |
x 0.00011020 | |||||||||
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(viii) 應繳的註冊費 [將項目 5 (v) 乘以項目 5 (vii)]: |
$ | 959.07 | ||||||||
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6。 之前支付的註冊費可抵免: |
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(i) 根據《證券法》下的 規則457 (p),當根據第456 (d) 條繳納註冊費時,股票的註冊費將部分抵消與根據S-1表格上的某些 註冊聲明註冊的未售出證券相關的註冊費(File 編號 333-233254-01)基金於2019年8月13日提交(之前的 註冊聲明)。根據事先註冊聲明註冊20,400,000股股票支付了29,334.50美元的註冊費,其中10,300,000股截至2021年8月25日收盤時仍未售出,此前已為未售出的股票支付了14,811.05美元的申請費。因此,以下金額(反映了用於抵消前幾年所欠費用的任何金額的減少)將用於抵消根據規則456 (d) 到期的部分 申請費: |
$ | 14,811.05 | ||||||||
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(ii) 如果項目 6 (i) 大於第 5 (viii) 項,則此前 已支付的註冊費抵免額可在未來幾年使用 [從 6 (i) 中減去 5 (viii)]: |
$ | 13,851.98 | ||||||||
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7。如果本補充文件是在發行人財政年度結束後超過 90 天提交的,則根據第 456 (d) (5) 條應付的利息 : |
+$ | 0 | ||||||||
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8。 應付的註冊費加上任何應付利息的總額: |
=$ | 0 | ||||||||
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