附錄 99.1
美國商品指數基金信託基金
美國商品指數基金
每月賬户對賬單
截至2023年6月30日的月份
損益表(虧損) | ||||
收入 | ||||
商品期貨的已實現交易收益(虧損) | $ | 300,413 | ||
商品期貨市值的未實現收益(虧損) | 4,505,805 | |||
股息收入 | 383,787 | |||
利息收入 | 334,316 | |||
交易所買賣基金交易費 | 1,050 | |||
總收入(虧損) | $ | 5,525,371 | ||
開支 | ||||
管理費 | $ | 113,634 | ||
專業費用 | 27,721 | |||
經紀佣金 | 9,388 | |||
董事費和保險 | 5,621 | |||
支出總額 | $ | 156,364 | ||
淨收益(虧損) | $ | 5,369,007 |
淨資產價值變動表 | ||||
23 年 6 月 1 日初淨資產價值 | $ | 171,724,805 | ||
提款(20萬股) | (10,795,230 | ) | ||
淨收益(虧損) | 5,369,007 | |||
月底淨資產價值 | $ | 166,298,582 | ||
每股淨資產價值(3,100,000 股) | $ | 53.64 |
致美國大宗商品 指數基金的股東:
根據《大宗商品 交易法》第4.22(h)條,下列簽署人表示,據他所知和所信,截至2023年6月30日的賬户對賬單 中包含的信息是準確和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh | |
斯圖爾特·P·克魯姆博 | |
首席財務官 |
美國商品基金有限責任公司, 美國商品指數基金的發起人
美國商品基金有限責任公司
1850 Mt.暗黑破壞神大道,640 號套房
加利福尼亞州核桃溪 94596
美國商品指數基金信託基金
美國銅指數基金
每月賬户對賬單
截至2023年6月30日的月份
損益表(虧損) | ||||
收入 | ||||
商品期貨的已實現交易收益(虧損) | $ | (2,838,575 | ) | |
商品期貨市值的未實現收益(虧損) | 6,589,000 | |||
股息收入 | 300,285 | |||
利息收入 | 243,367 | |||
交易所買賣基金交易費 | 700 | |||
總收入(虧損) | $ | 4,294,777 | ||
開支 | ||||
管理費 | $ | 70,596 | ||
專業費用 | 34,254 | |||
經紀佣金 | 2,633 | |||
董事費和保險 | 7,070 | |||
支出總額 | $ | 114,553 | ||
淨收益(虧損) | $ | 4,180,224 |
淨資產價值變動表 | ||||
23 年 6 月 1 日初淨資產價值 | $ | 127,831,965 | ||
增發(50,000 股) | 1,138,881 | |||
提款(10萬股) | (2,313,636 | ) | ||
淨收益(虧損) | 4,180,224 | |||
月底淨資產價值 | $ | 130,837,434 | ||
每股淨資產價值(5,65萬股) | $ | 23.16 |
致美國銅指數 基金的股東:
根據《大宗商品 交易法》第4.22(h)條,下列簽署人表示,據他所知和所信,截至2023年6月30日的賬户對賬單 中包含的信息是準確和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh | |
斯圖爾特·P·克魯姆博 | |
首席財務官 |
美國商品基金有限責任公司, 美國銅指數基金的發起人
美國商品基金有限責任公司
1850 Mt.暗黑破壞神大道,640 號套房
加利福尼亞州核桃溪 94596
美國商品指數基金信託基金
每月賬户對賬單
截至2023年6月30日的月份
損益表(虧損) | ||||
收入 | ||||
商品期貨的已實現交易收益(虧損) | $ | (2,538,162 | ) | |
商品期貨市值的未實現收益(虧損) | 11,094,805 | |||
股息收入 | 684,072 | |||
利息收入 | 577,683 | |||
交易所買賣基金交易費 | 1,750 | |||
總收入(虧損) | $ | 9,820,148 | ||
開支 | ||||
管理費 | $ | 184,230 | ||
專業費用 | 61,975 | |||
經紀佣金 | 12,021 | |||
董事費和保險 | 12,691 | |||
支出總額 | $ | 270,917 | ||
淨收益(虧損) | $ | 9,549,231 |
淨資產價值變動表 | ||||
23 年 6 月 1 日初淨資產價值 | $ | 299,556,770 | ||
增發(50,000 股) | 1,138,881 | |||
提款(30萬股) | (13,108,866 | ) | ||
淨收益(虧損) | 9,549,231 | |||
月底淨資產價值 | $ | 297,136,016 |
致美國商品指數基金信託基金 系列的股東:
根據《大宗商品 交易法》第4.22(h)條,下列簽署人表示,據他所知和所信,截至2023年6月30日的賬户對賬單 中包含的信息是準確和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh | |
斯圖爾特·P·克魯姆博 | |
首席財務官 |
美國商品基金有限責任公司, 美國商品指數基金信託基金的發起人
美國商品基金有限責任公司
1850 Mt.暗黑破壞神大道,640 號套房
加利福尼亞州核桃溪 94596