附錄 99.1
美國石油基金,LP
每月賬户對賬單
截至2023年6月30日的月份
損益表(虧損) | ||||
收入 | ||||
商品期貨的已實現交易收益(虧損) | $ | (30,762,668 | ) | |
掉期合約的已實現收益(虧損) | 10,492,399 | |||
商品期貨市值的未實現收益(虧損) | 92,376,037 | |||
掉期合約公允價值的未實現收益(虧損) | (74 | ) | ||
股息收入 | 1,803,709 | |||
利息收入 | 4,375,838 | |||
交易所買賣基金交易費 | 36,000 | |||
總收入(虧損) | $ | 78,321,241 | ||
開支 | ||||
普通合夥人管理費 | $ | 596,038 | ||
專業費用 | 172,673 | |||
經紀佣金 | 61,123 | |||
董事費和保險 | 64,026 | |||
許可費 | 19,868 | |||
支出總額 | $ | 913,728 | ||
淨收益(虧損) | $ | 77,407,513 |
淨資產價值變動表 | ||||
23 年 6 月 1 日初淨資產價值 | $ | 1,627,082,845 | ||
增發(5,90萬股) | 371,974,484 | |||
提款(780萬股) | (496,673,574 | ) | ||
淨收益(虧損) | 77,407,513 | |||
月底淨資產價值 | $ | 1,579,791,268 | ||
每股淨資產價值(24,823,603 股) | $ | 63.64 |
致美國石油基金有限合夥人 LP:
根據《大宗商品 交易法》第4.22(h)條,下列簽署人表示,據他所知和所信,截至2023年6月30日的賬户對賬單 中包含的信息是準確和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh | |
斯圖爾特·P·克魯姆博 | |
首席財務官 | |
美國商品基金有限責任公司, 美國石油基金普通合夥人,LP |
美國商品基金有限責任公司
1850 Mt.暗黑破壞神大道,640 號套房
加利福尼亞州核桃溪 94596