EX-25

附件25.1

美國

證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格T-1

資格聲明

根據1939年的《信託契約法》

被指定為ACT受託人的公司的

☐	檢查根據第305(B)(2)條確定受託人資格的申請是否

德意志銀行信託公司美洲

(前身為銀行家信託公司)

(其章程所指明的受託人的確切名稱)


紐約		13-4941247
(法團的司法管轄權或組織，如果不是美國國家銀行的話)		(税務局僱主識別號碼)

一個哥倫布圓環紐約，紐約		10019
(主事人地址行政辦公室)		(郵政編碼)

德意志銀行信託公司美洲

注意：米爾科·米思

律政署

一個哥倫布19號環^這是地板

紐約，紐約10019

(212) 250 1663

(服務代理人的姓名、地址和電話號碼)

阿徹-丹尼爾斯-米德蘭公司

(章程中載明的債務人的確切名稱)


特拉華州		41-0129150
(述明或其他司法管轄權公司或組織)		(税務局僱主識別碼)


西黑客大道77號，套房4600 伊利諾伊州芝加哥		60601
(主要執行辦公室地址)		(郵政編碼)

債務證券

(債權證券標題 )

項目1.一般情況

提供以下有關受託人的資料。

(a)

受其管轄的每個審查或監督機構的名稱和地址。


名字		地址
聯邦儲備銀行(第二區)		紐約州紐約市
美國聯邦存款保險公司		華盛頓特區。
紐約州銀行局		紐約州奧爾巴尼

(b)

是否有權行使公司信託權。

是。

項目2.與債務人的關係。

如債務人是受託人的聯營公司，請描述每一種聯營關係。

不適用。

項目3.-15.不適用

項目16.證物清單


展品1-		1998年8月31日重述的《銀行家信託公司組織機構證書》；1998年9月25日《銀行家信託公司組織機構證書修訂證書》；1998年12月18日《銀行家信託公司組織機構證書修訂證書》；1999年9月3日《銀行家信託公司組織機構證書修訂證書》；2002年3月14日《銀行家信託公司組織機構證書修訂證書》，通過引用表格T-1聲明，註冊號為333-201810的附件1併入本文。

證物2-		開業授權證書，在此引用與表格T-1聲明一起提交的附件2，註冊編號333-201810。

附件3-		受託人行使公司信託權力的授權，在此引用與表格T-1聲明一起提交的附件3，註冊編號333-201810。

展品4-		日期為2022年3月2日的德意志銀行信託公司美洲公司現有章程的副本，通過引用以表格T-1聲明、註冊號333-271647提交的附件4併入本文。


附件5-		不適用。

展品6-		該法案第321(B)條規定的銀行信託公司的同意，通過引用與表格T-1聲明一起提交的附件6，註冊號333-201810併入本文。

展品7-		依照法律或者受託人監督、審查機關的要求公佈的最新受託人情況報告副本。

展品8-		不適用。

附件9-		不適用。

簽名

根據修訂後的1939年《信託契約法》的要求，受託人德意志銀行信託公司美洲公司，一家根據紐約州法律成立和存在的公司，已於2023年7月5日在紐約市和紐約州正式簽署了本資格聲明，由簽署人代表簽署，並獲得正式授權。


德意志銀行信託公司美洲

發信人：		/撰稿S/羅伯特·佩施勒
		羅伯特·佩施勒
		美國副總統

附件7

德意志銀行信託公司美洲

00623

紐約州紐約市，郵編：10019


美國聯邦儲備系統理事會		OMB號碼7100-0036
美國聯邦存款保險公司		OMB號碼3064-0052
貨幣監理署		OMB編號1557-0081
		批准將於2024年12月31日到期
		第1頁，共87頁

聯邦金融機構考試委員會



		年狀況和收入的合併報告僅設國內辦事處的銀行：FFIEC 041

2023年3月31日收盤時報告

法律要求提交本報告：《美國法典》第12編第324節(成員國銀行)；《美國法典》第12編第1817節(國家非成員國銀行)；《美國法典》第12編第161節(國家銀行)；和《美國法典》第12編第1464節(儲蓄協會)。

除非上下文另有説明，否則本報告表格中的銀行一詞指的是銀行和儲蓄協會。

20230331

(RCON 9999)

本報告表由僅在國內設有辦事處且合併總資產低於1000億美元的銀行提交，但提交FFIEC 051的銀行和出於監管資本目的屬於高級方法機構的銀行必須提交FFIEC 031。

注：各銀行S董事會和高級管理人員負責建立和維護有效的內部控制制度，包括對條件報告和收入報告的控制。條件和收入報告應根據聯邦監管當局的指示編制。條件和收入報告必須由申報銀行的首席財務官(CFO)(或履行同等職能的個人)簽署，並由不少於兩名董事(受託人)(國有非成員銀行)和三名董事(國有成員銀行、國家銀行和儲蓄協會) 見證。

本人，即署名銀行的首席財務官(或同等資歷)，證明所提供的條件和收入報告(包括證明材料)

首席財務官(或同等資歷)簽字

04/30/2023

簽字日期

此報告日期的時間表)已按照相應的聯邦監管機構發佈的説明進行準備，並盡我所知和所信是真實和正確的。

我們，以下籤署的董事(受託人)，證明本報告日期的條件和收入報告(包括支持時間表)的正確性，並聲明條件和收入報告已由我們審查，並盡我們所知和所信，是按照適當的聯邦監管機構發佈的指示編制的，並且是真實和正確的。

董事(Sequoia Capital)(信託人)

董事(託管人)

呈交報告

每家銀行必須通過以下任一方式提交其狀況和收入報告(看漲報告)數據：

(a)	使用計算機軟件編制通話報告，然後將報告數據直接提交給S中心數據存儲庫(CDR)，即基於互聯網的數據收集系統(https://cdr.ffiec.gov/cdr/)，或

(b)	以紙質形式完成通話報告，並與軟件供應商或另一方安排將數據轉換為CDR可以處理的電子格式。然後，軟件供應商或其他方必須以電子方式將銀行S數據文件提交給CDR。

如需有關提交CDR的技術幫助，請通過電話 (888)CDR-3111、傳真(703)774-3946或電子郵件cdr.help@cdr.ffiec.gov與CDR服務枱聯繫。


FDIC證書編號		623
		(RSSD 9050)

為滿足本報告日期的條件和收入報告的簽名和認證要求，請將您的銀行完成的S簽名頁(或本頁的複印件或計算機生成的版本)附加到提交給CDR的數據文件的硬拷貝記錄中，您的銀行必須將該記錄放入CDR文件中。

貴行提交的數據文件S硬拷貝記錄的外觀不必與FFIEC S樣本報表的外觀完全匹配，但至少應顯示每個催繳報告項目的標題和報告的金額。

德意志銀行信託公司美洲

銀行法定名稱(RSSD 9017)

紐約

城市(RSSD 9130)


紐約		10019
州縮寫(RSSD 9200)		郵政編碼(RSSD 9220)

法人實體識別符(LEI)

8EWQ2UQKS07AKK8ANH81

(僅當您的機構已有LEI時才報告。)(RCon 9224)

與此信息收集相關的估計平均負擔為每位受訪者55.53小時，預計將因機構而異，具體取決於個人情況。負擔估計包括審閲説明、收集和維護所需格式的數據以及完成信息收集的時間，但不包括受訪者S在正常活動過程中編制和維護業務記錄的時間。聯邦機構不得進行或贊助，組織(或個人)不需要對收集的信息做出迴應，除非它顯示當前有效的OMB 控制編號。關於這一負擔估計的準確性以及減輕這一負擔的建議，請諮詢華盛頓特區20503管理和預算辦公室信息和監管事務辦公室，並以下其中之一：聯邦儲備系統理事會祕書，20街和C街，華盛頓特區20551；貨幣監理署立法和監管分析司，華盛頓特區20219；聯邦存款保險公司助理執行祕書，華盛頓特區20429。

03/2023

06/2012

德意志銀行信託公司美洲

00623

紐約州紐約市，郵編：10019

FFIEC 041

第87頁，共17頁

RC-1

投保銀行狀況綜合報告

和儲蓄協會2023年3月31日

所有計劃都將以數千美元為單位進行報告。除非另有説明，否則應報告截至本季度最後一個工作日的未償還金額。

附表RC=資產負債表


美元金額(以千為單位)			RCON		金額
資產
1.存款機構應付的現金和餘額(見附表RC-A)
A. 無息餘額及貨幣和硬幣⁽¹⁾				0081		28,000	1.a.
B. 計息餘額 ⁽²⁾				0071		12,533,000	1.b.
2. 證券：
A. 持有至到期證券 (見附表RC-B，A欄)⁽³⁾				JJ34		0	2.a.
B. 可供出售債務證券(見附表RC-B，D欄)				1773		720,000	2.b.
C.公允價值易於確定的股權證券不為交易而持有 ⁽⁴⁾				JA22		5,000	2.c.
3.根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券：
A.出售聯邦基金				B987		0	3.a.
B.根據轉售協議購買的證券^{(5, 6)}				B989		5,918,000	3.b.
4. 貸款和租賃融資應收款(見附表RC-C)：
A.持有待售的貸款和租賃				5369		0	4.a.
B.為投資而持有的貸款和租賃	B528	14,770,000					4.b.
C.減去：貸款和租賃損失準備	3123	16,000					4.c.
D.為投資而持有的貸款和租賃，扣除津貼後的淨額(項目4.B減去4.c)⁽⁷⁾				B529		14,754,000	4.d.
5. 交易資產(來自附表 RC-D)				3545		0	5.
6. 房地和固定資產(包括資本化租約)				2145		0	6.
7. 擁有的其他不動產(來自附表 RC-M)				2150		0	7.
8. 對未合併的子公司和關聯公司的投資				2130		0	8.
9. 對房地產企業的直接和間接投資				3656		0	9.
10. 無形資產(見附表 RC-M)				2143		4,000	10.
11. 其他資產(來自附表RC-F)⁽⁶⁾				2160		2,141,000	11.
12. 總資產(第1至11項的總和)				2170		36,103,000	12.

負債
13. 存款：
A.國內辦事處的 (附表RC-E中A和C欄的總和)				2200		23,619,000	13.a.
(1) 無息⁽⁸⁾	6631	10,976,000					13.a.(1)
(2) 計息	6636	12,643,000					13.a.(2)
B. 不適用
14.根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券：
A.購買的聯邦基金 ⁽⁹⁾				B993		0	14.a.
B.根據回購協議出售的證券⁽¹⁰⁾				B995		0	14.b.
15. 交易負債(摘自附表 RC-D)				3548		0	15.
16. 其他借款(包括按揭債務)(見附表RC-M)				3190		217,000	16.
17. 及18.不適用
19. 附屬票據和債券 ⁽¹¹⁾				3200		0	19.

1.	包括收款過程中的現金項目和未過帳的借項。

2.	包括並非為交易而持有的定期存單。

3.	採用ASU 2016-13的機構應在第2.a項中報告扣除任何適用的信貸損失準備後的金額，第2.a項應等於附表RC-B第8項A欄減去附表RI-B第二部分第7項B欄。

4.	第2.c項由所有院校填寫。有關股權證券投資會計的進一步詳情，請參閲本項目説明和證券活動詞彙表條目。

5.	包括所有證券轉售協議，無論期限如何。

6.	已採用ASU 2016-13年度的機構應在3.b項和11項中報告扣除任何適用的信貸損失準備金後的金額。

7.	已採用ASU 2016-13的機構應在項目4.c 中報告貸款和租賃的信貸損失準備。

8.	包括無息活期存款、定期存款和儲蓄存款。

9.	在附表RC中報告隔夜聯邦住房貸款銀行墊款，第16項，其他借款。

10.	包括所有證券回購協議，無論到期日如何。

11.	包括有限年限優先股和相關盈餘。

03/2023

06/2012

德意志銀行信託公司美洲

00623

紐約州紐約市，郵編：10019

FFIEC 041

第87頁，共18頁

RC-2

附表RC(續)


美元金額(以千為單位)		RCON		金額
負債列賬續
20.	其他負債(來自附表RC-G)		2930		2,590,000		20.
21.	負債總額(第13至20項之和)		2948		26,426,000		21.
22.	不適用
股權資本
	銀行股權資本
23.	永久優先股及相關盈餘		3838		0		23.
24.	普通股		3230		2,127,000		24.
25.	盈餘(不包括與優先股有關的所有盈餘)		3839		939,000		25.
26.	A.留存收益		3632		6,651,000		26.a.
	二、累計其他綜合收益⁽¹⁾		B530		(40,000	)	26.b.
	C.其他股權資本組成部分⁽²⁾		A130		0		26.c.
27.	A.銀行股本總額(第23至26.C項之和)		3210		9,677,000		27.a.
	B.合併子公司中的非控股(少數)權益		3000		0		27.b.
28.	權益資本總額(項目27.a和27.b的總和)		G105		9,677,000		28.
29.	負債和權益資本總額(第21項和第28項之和)		3300		36,103,000		29.

備忘錄
將與三月份的情況報告一起報告。			RCON		數
1.	在右邊的方框中註明以下報表的編號，該編號最能描述獨立外聘審計師截至下列日期為銀行執行的審計工作的最全面水平2022		6724		2a		M.1.

1a =	由提交報告的獨立會計師按照美國註冊會計師協會或上市公司會計監督委員會的標準對報告機構S的財務報表及其內部控制進行綜合審計

1b =	僅由提交報告的獨立會計師按照美國註冊會計師協會或上市公司會計準則對報告機構S的財務報表進行審計

2a =	對報告機構S母公司S合併財務報表及其內部控制進行綜合審計，由獨立會計師按照美國上市公司會計準則或上市公司會計準則對財務報告進行審計，並提交合並控股公司的報告(但不單獨報告機構)

2b =	對報告機構S母公司S合併財務報表的審計僅由提交合並控股公司報告的獨立會計師按照美國註冊會計師協會或上市公司會計準則進行(但不單獨對該機構進行)

3 =

此號碼不能使用

4 =	由註冊會計師事務所按照公認的審計標準對銀行進行董事審查(可能是國家特許主管部門的要求)

5 =	董事和其他外聘審計師對銀行進行的審查(可能需要州特許機構)

6 =	外部審計師對S銀行財務報表的審查

7 =	外聘審計師編制S銀行財務報表

8 =	其他審計程序(不包括税務準備工作)

9 =

無外部審計工作


將與三月份的情況報告一起報告。	RCON		日期
2.銀行S會計年終止日(以 MMDD格式上報)		8678		1231	M.2.

1.	包括但不限於未實現的持股淨收益(虧損)可供出售證券、現金流對衝的累計淨收益(虧損)、累計固定收益養老金和其他退休後計劃調整。

2.	包括庫存股和未賺取的員工持股計劃股份。

06/2012