附錄 99.1
Talkspace 公佈2023年第二季度業績
B2B 付款人收入同比增長 135%
2023年第二季度運營費用為2420萬美元，同比下降32％
淨虧損降至470萬美元，調整後的 EBITDA1 虧損降至400萬美元，同比分別下降80％和77％
提高2023財年收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤預期；重申到2024年第一季度末的盈虧平衡
紐約州紐約-2023年7月27日 — Talkspace, Inc.納斯達克股票代碼：TALK）今天公佈了2023年第二季度財務業績。
|
|
三個月 |
|
六個月 |
||||
截至2023年6月30日的期間（未經審計） |
|
結果 |
|
與上一年度的差異百分比 |
|
結果 |
|
與上一年度的差異百分比 |
（除非另有説明，否則以千計） |
|
|
|
|
|
|
|
|
期末符合B2B條件的生活人數（以百萬計） |
|
110 |
|
42% |
|
110 |
|
42% |
已完成的 B2B 會話數量 |
|
200.5 |
|
109% |
|
372.2 |
|
100% |
期末的消費者活躍會員人數 |
|
13.7 |
|
(32)% |
|
13.7 |
|
(32)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總收入 |
|
$35,645 |
|
19% |
|
$68,981 |
|
15% |
毛利 |
|
$17,812 |
|
22% |
|
$34,560 |
|
17% |
毛利率% |
|
50.0% |
|
|
|
50.1% |
|
|
運營費用 |
|
$24,220 |
|
(32)% |
|
$50,007 |
|
(30)% |
淨虧損 |
|
$(4,704) |
|
80% |
|
$(13,462) |
|
69% |
調整後的 EBITDA1 |
|
$(3,977) |
|
77% |
|
$(10,407) |
|
71% |
期末的現金和現金等價物 |
|
$126,104 |
|
— |
|
$126,104 |
|
— |
(1) 調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則財務指標。有關該指標的定義以及與最直接可比的GAAP指標的對賬情況，請參閲 “非公認會計準則業績與GAAP業績的對賬”。
Talkspace首席執行官喬恩·科恩博士表示：“我們在第一季度付款人業務的強勁勢頭基礎上再接再厲，擴大了與商業合作伙伴的關係，同時激活了越來越多的會員羣。我們繼續引入產品創新並擴大我們的臨牀網絡，同時保持嚴格的質量標準，推動訪問和參與度指標的提高，並提高網絡生產力。展望下半年及以後，我們仍然對自己有能力利用對承保心理健康服務不斷增長的需求並實現盈利增長充滿信心。”
Talkspace首席財務官詹妮弗·富爾克表示：“我們的收入增長在第二季度繼續加速，企業對企業（“B2B”）類別按計劃佔總收入的比例越來越大。隨着我們進一步提高運營槓桿率、加快收款時機和加強財務運營，我們在成本結構中實現了顯著的效率，這使我們能夠在本季度實現正現金流。”
1
2023 年第二季度主要業績指標
財務展望
以下指導基於當前的市場狀況和預期以及公司今天所知道的情況。
在2023財年，Talkspace預計：
公司預計，到2024年第一季度末，調整後的息税折舊攤銷前利潤將達到盈虧平衡，現金餘額將超過1億美元。
電話會議、演示幻燈片和網絡直播詳情
電話會議將通過網絡直播在以下網址播出 investors.talkspace也可以通過撥打 (888) 330-2391（美國參與者）或撥打 +1 (240) 789-2702（國際參與者）撥打 +1 (240) 789-2702 並參考參與者代碼 2348878 進行訪問。通話結束後不久將提供重播，並將在大約 90 天內保持可用。
2
關於 Talkspace
Talkspace（納斯達克股票代碼：TALK）是一家領先的虛擬行為醫療保健公司，致力於通過獲得高質量的心理保健來幫助人們過上更健康、更幸福的生活。在Talkspace，我們認為心理健康是整體醫療保健的核心，應該向所有人開放。
Talkspace率先實現了從任何地方向持牌治療師發短信的功能，現在提供了一整套心理健康服務，從自助產品到個人和夫妻療法，再到精神病治療和藥物管理。藉助Talkspace的核心心理治療服務，會員可以與來自所有50個州的數千家持牌提供商中的一家進行配對，並可以從各種訂閲計劃中進行選擇，包括實時視頻、文本或音頻聊天會話和/或異步短信。
Talkspace 提供的所有醫療服務均通過易於使用、完全加密的網絡和移動平臺提供，該平臺符合 HIPAA、聯邦和州監管要求。截至2023年6月30日，Talkspace通過與僱主的合作伙伴關係、健康計劃和帶薪福利計劃，覆蓋了大約1.1億人的生命。
欲瞭解更多信息，請訪問 www.talkspace.com。
對於投資者：
Neal Nagarajan
斯隆公司
(301) 273-5662
nnagarajan@sloanepr.com
對於媒體：
約翰·金
SKDK
(310) 997-5963
jkim@skdknick.com
3
前瞻性陳述
本新聞稿包含經修訂的1995年《私人證券訴訟改革法》所指的某些前瞻性陳述。本新聞稿中包含的所有與歷史事實無關的陳述均應被視為前瞻性陳述，包括有關我們的財務狀況、預期財務業績、實現盈利、業務戰略和計劃、市場機會和擴張以及未來運營管理目標的陳述。這些前瞻性陳述通常由 “預期”、“相信”、“考慮”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“預測”、“未來”、“打算”、“可能”、“機會”、“計劃”、“可能”、“潛力”、“預測”、“項目”、“應該”、“戰略”、“努力”、“目標”、“將” 或 “將”，這些詞或其他類似術語或表達的否定詞。缺少這些詞並不意味着陳述不具有前瞻性。前瞻性陳述是基於當前預期和假設的關於未來事件的預測、預測和其他陳述，因此受到風險和不確定性的影響。許多重要因素可能導致未來實際事件與本新聞稿中的前瞻性陳述存在重大差異，包括但不限於我們在2023年3月10日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告以及我們不時向美國證券交易委員會（SEC）提交的其他文件中 “風險因素” 標題下描述的因素和其他風險和不確定性。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。前瞻性陳述僅代表截至其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述，除非適用法律要求，否則我們不承擔任何義務也不打算更新或修改這些前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。我們不保證我們會實現我們的期望。
4
Talkspace, Inc.
簡明合併運營報表
未經審計
|
|
三個月已結束 |
|
|
|
六個月已結束 |
|
|
||||
|
|
2023 |
|
2022 |
|
% 變化 |
|
2023 |
|
2022 |
|
% 變化 |
（以千計，百分比、份額和每股數據除外） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
付款人收入 |
|
$18,539 |
|
$7,880 |
|
135.3 |
|
$33,350 |
|
$15,990 |
|
108.6 |
DTE 收入 |
|
8,039 |
|
6,685 |
|
20.3 |
|
16,715 |
|
12,346 |
|
35.4 |
B2B 總收入 |
|
26,578 |
|
14,565 |
|
82.5 |
|
50,065 |
|
28,336 |
|
76.7 |
消費者收入 |
|
9,067 |
|
15,279 |
|
(40.7) |
|
18,916 |
|
31,658 |
|
(40.2) |
總收入 |
|
35,645 |
|
29,844 |
|
19.4 |
|
68,981 |
|
59,994 |
|
15.0 |
收入成本 |
|
17,833 |
|
15,297 |
|
16.6 |
|
34,421 |
|
30,426 |
|
13.1 |
毛利 |
|
17,812 |
|
14,547 |
|
22.4 |
|
34,560 |
|
29,568 |
|
16.9 |
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研究與開發，網絡 |
|
4,171 |
|
5,576 |
|
(25.2) |
|
9,524 |
|
10,611 |
|
(10.2) |
臨牀手術，網絡 |
|
1,675 |
|
2,316 |
|
(27.7) |
|
3,276 |
|
4,092 |
|
(19.9) |
銷售和營銷 |
|
13,045 |
|
18,931 |
|
(31.1) |
|
26,514 |
|
40,339 |
|
(34.3) |
一般和行政 |
|
5,329 |
|
8,792 |
|
(39.4) |
|
10,693 |
|
16,802 |
|
(36.4) |
運營費用總額 |
|
24,220 |
|
35,615 |
|
(32.0) |
|
50,007 |
|
71,844 |
|
(30.4) |
營業虧損 |
|
(6,408) |
|
(21,068) |
|
69.6 |
|
(15,447) |
|
(42,276) |
|
63.5 |
財務（收入）支出，淨額 |
|
(1,712) |
|
1,865 |
|
* |
|
(2,136) |
|
996 |
|
* |
所得税前虧損 |
|
(4,696) |
|
(22,933) |
|
79.5 |
|
(13,311) |
|
(43,272) |
|
69.2 |
所得税 |
|
8 |
|
89 |
|
(91.0) |
|
151 |
|
110 |
|
37.3 |
淨虧損 |
|
$(4,704) |
|
$(23,022) |
|
79.6 |
|
$(13,462) |
|
$(43,382) |
|
69.0 |
每股淨虧損： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基礎版和稀釋版 |
|
$(0.03) |
|
$(0.15) |
|
80.0 |
|
$(0.08) |
|
$(0.28) |
|
71.4 |
加權平均普通股數量： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基礎版和稀釋版 |
|
164,195,697 |
|
155,709,901 |
|
|
|
163,003,363 |
|
154,901,165 |
|
|
* 百分比沒有意義。
5
Talkspace, Inc.
簡明合併資產負債表
|
|
2023年6月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
（以千計） |
|
（未經審計） |
|
|
|
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
126,104 |
|
|
$ |
138,545 |
|
應收賬款 |
|
|
8,420 |
|
|
|
9,640 |
|
其他流動資產 |
|
|
2,920 |
|
|
|
4,372 |
|
流動資產總額 |
|
|
137,444 |
|
|
|
152,557 |
|
財產和設備，淨額 |
|
|
456 |
|
|
|
677 |
|
無形資產，淨額 |
|
|
2,157 |
|
|
|
2,529 |
|
其他資產 |
|
|
464 |
|
|
|
491 |
|
總資產 |
|
$ |
140,521 |
|
|
$ |
156,254 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
5,484 |
|
|
$ |
6,461 |
|
遞延收入 |
|
|
3,683 |
|
|
|
4,355 |
|
應計費用和其他流動負債 |
|
|
10,444 |
|
|
|
16,502 |
|
流動負債總額 |
|
|
19,611 |
|
|
|
27,318 |
|
認股證負債 |
|
|
820 |
|
|
|
939 |
|
其他負債 |
|
|
295 |
|
|
|
461 |
|
負債總額 |
|
|
20,726 |
|
|
|
28,718 |
|
承付款和意外開支 |
|
|
|
|
|
|
||
股東權益： |
|
|
|
|
|
|
||
普通股 |
|
|
16 |
|
|
|
16 |
|
額外的實收資本 |
|
|
384,443 |
|
|
|
378,722 |
|
累計赤字 |
|
|
(264,664 |
) |
|
|
(251,202 |
) |
股東權益總額 |
|
|
119,795 |
|
|
|
127,536 |
|
負債和股東權益總額 |
|
$ |
140,521 |
|
|
$ |
156,254 |
|
6
Talkspace, Inc.
簡明合併現金流量表
未經審計
|
|
六個月已結束 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
（以千計） |
|
|
|
|
|
|
||
來自經營活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
||
淨虧損 |
|
$ |
(13,462 |
) |
|
$ |
(43,382 |
) |
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整： |
|
|
|
|
|
|
||
折舊和攤銷 |
|
|
608 |
|
|
|
697 |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
4,432 |
|
|
|
6,207 |
|
重新計量認股權證負債 |
|
|
(119 |
) |
|
|
1,217 |
|
應收賬款減少（增加） |
|
|
1,220 |
|
|
|
(1,650 |
) |
其他流動資產減少 |
|
|
1,452 |
|
|
|
5,622 |
|
應付賬款（減少）增加 |
|
|
(977 |
) |
|
|
381 |
|
遞延收入減少 |
|
|
(672 |
) |
|
|
(1,236 |
) |
應計費用和其他流動負債減少 |
|
|
(6,058 |
) |
|
|
(1,145 |
) |
其他 |
|
|
(172 |
) |
|
|
178 |
|
用於經營活動的淨現金 |
|
|
(13,748 |
) |
|
|
(33,111 |
) |
來自投資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
||
購買財產和設備 |
|
|
(10 |
) |
|
|
(160 |
) |
出售財產和設備的收益 |
|
|
28 |
|
|
|
— |
|
由（用於）投資活動提供的淨現金 |
|
|
18 |
|
|
|
(160 |
) |
來自融資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
||
行使股票期權的收益 |
|
|
1,490 |
|
|
|
2,349 |
|
與既得股票獎勵相關的預扣員工税 |
|
|
(201 |
) |
|
|
(67 |
) |
反向資本化付款，扣除交易成本 |
|
|
— |
|
|
|
(645 |
) |
融資活動提供的淨現金 |
|
|
1,289 |
|
|
|
1,637 |
|
現金和現金等價物的淨減少 |
|
|
(12,441 |
) |
|
|
(31,634 |
) |
期初的現金和現金等價物 |
|
|
138,545 |
|
|
|
198,256 |
|
期末的現金和現金等價物 |
|
$ |
126,104 |
|
|
$ |
166,622 |
|
7
非公認會計準則財務指標
除了根據公認會計原則確定的財務業績外，我們認為調整後的息税折舊攤銷前利潤（一項非公認會計準則指標）可用於評估我們的經營業績，我們的管理層將其用作評估經營業績的關鍵績效指標。由於調整後的息税折舊攤銷前利潤有助於在更一致的基礎上對我們的歷史經營業績進行內部比較，因此我們將該指標用於業務規劃目的和評估收購機會。我們還使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來評估我們的持續運營以及用於內部規劃和預測目的。我們認為，這項非公認會計準則財務指標與相應的GAAP財務指標結合使用，將某些可能不代表我們的業務、經營業績或前景的項目排除在外，從而為我們的業績提供了有意義的補充信息。我們認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤的使用對我們的投資者有幫助，因為它是管理層在評估業務健康狀況和經營業績時使用的指標。但是，非公認會計準則財務信息僅供補充信息之用，作為分析工具存在侷限性，不應單獨考慮，也不得作為根據公認會計原則列報的財務信息的替代品。
調整後息税折舊攤銷前利潤的一些限制包括（i）調整後的息税折舊攤銷前利潤不一定反映未來要支付的資本承諾；（ii）儘管折舊和攤銷是非現金費用，但標的資產可能需要更換，調整後的息税折舊攤銷前利潤不能反映這些要求。在評估調整後的息税折舊攤銷前利潤時，您應該意識到，將來我們將產生與本文所述調整相似的費用。我們對調整後息税折舊攤銷前利潤的列報不應被解釋為推斷我們的未來業績不會受到這些支出或任何異常或非經常性項目的影響。我們調整後的息税折舊攤銷前利潤可能無法與其他公司類似標題的指標進行比較，因為它們計算調整後的息税折舊攤銷前利潤可能與我們計算該指標的方式不同，這限制了其作為比較指標的用處。調整後的息税折舊攤銷前利潤不應被視為所得税前虧損、淨虧損、每股虧損或根據美國公認會計原則得出的任何其他績效指標的替代方案。在評估我們的業績時，您應將調整後的息税折舊攤銷前利潤與其他財務績效指標一起考慮，包括我們的淨虧損和其他公認會計原則業績。
下文提供了調整後的息税折舊攤銷前利潤與淨虧損的對賬情況，根據公認會計原則，淨虧損是最直接的可比財務指標。鼓勵投資者查看我們根據公認會計原則編制的財務報表以及我們的非公認會計準則財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況，不要依賴任何單一的財務指標來評估我們的業務。我們不提供前瞻性對賬調整後息税折舊攤銷前利潤指導，因為如果不做出不合理的努力，目前無法估算制定有意義的可比公認會計準則財務指標所需的對賬項目的數量和重要性。這些協調項目可能有意義。
8
調整後 EBITDA
我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤計算為調整後的淨虧損，不包括（i）折舊和攤銷、（ii）利息和其他支出（收入）、淨額、（iii）税收優惠和支出以及（iv）股票薪酬支出。
Talkspace, Inc.
非公認會計準則業績與公認會計準則業績的對賬
未經審計
|
|
三個月已結束 |
|
六個月已結束 |
||||
|
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
（以千計） |
|
|
|
|
|
|
|
|
淨虧損 |
|
$(4,704) |
|
$(23,022) |
|
$(13,462) |
|
$(43,382) |
添加： |
|
|
|
|
|
|
|
|
折舊和攤銷 |
|
302 |
|
268 |
|
608 |
|
697 |
財務（收入）支出，淨額 (1) |
|
(1,712) |
|
1,865 |
|
(2,136) |
|
996 |
所得税 |
|
8 |
|
89 |
|
151 |
|
110 |
基於股票的薪酬 |
|
2,129 |
|
3,839 |
|
4,432 |
|
6,207 |
調整後 EBITDA |
|
$(3,977) |
|
$(16,961) |
|
$(10,407) |
|
$(35,372) |
(1) 在截至2023年6月30日的三個月中，財務（收入）淨額主要包括來自我們貨幣市場賬户的150萬美元利息收入和重新計量認股權證負債產生的30萬美元收益。在截至2023年6月30日的六個月中，財務（收入）淨額主要包括來自我們貨幣市場賬户的210萬美元利息收入。 在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，財務支出淨額分別包括210萬美元和120萬美元因認股權證負債調整而造成的損失。 |
|
9